农银汇理基金(T000025306)资产配置_农银汇理基金_爱基金网

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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：143只58/169
份额数量：2089.32亿份36/169
份额相对上期变化：4.08%
基金经理：26人54/169
资产净值：2264.56亿元38/169
资产相对上期变化：3.42%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
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资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3734355.89	8.79	-10.18
债券	29072754.89	68.46	8.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6507181.87	15.32	-6.21
其他资产	280249.42	0.66	199.74
资产总值	42467951.63	100.00	6.73