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泰康基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：170只49/169
  • 份额数量：1388.22亿份48/169
  • 份额相对上期变化：4.00%
  • 基金经理：25人57/169
  • 资产净值：1645.32亿元48/169
  • 资产相对上期变化：11.95%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 泰康沪深300指数增强A 459.07 1.25 0.00 4.41
泰康沪深300指数增强C 459.07 1.25 0.00 4.41
泰康中证A500ETF联接Y 187.30 0.51 0.00 0.10
泰康中证A500ETF联接A 187.30 0.51 0.00 0.10
泰康中证A500ETF联接C 187.30 0.51 0.00 0.10
中证A500 11755.26 32.01 0.01 3.35
泰康中证科创创业50指数A 517.84 1.41 0.00 8.81
泰康中证科创创业50指数C 517.84 1.41 0.00 8.81
泰康新锐成长混合A 16800.05 45.74 0.01 3.35
泰康新锐成长混合C 16800.05 45.74 0.01 3.35
碳中和TK 953.15 2.60 0.00 14.09
智能车TK 758.10 2.06 0.00 13.77
泰康浩泽混合A 91.81 0.25 0.00 1.46
泰康浩泽混合C 91.81 0.25 0.00 1.46
泰康300 13821.28 37.63 0.01 3.80
泰康均衡优选混合A 2199.89 5.99 0.00 5.80
泰康均衡优选混合C 2199.89 5.99 0.00 5.80
泰康金泰回报3个月持有A 22.04 0.06 0.00 0.48
泰康安泰回报混合 165.27 0.45 0.00 0.80
泰康新回报灵活配置混合A 301.15 0.82 0.00 4.85
泰康新回报灵活配置混合C 301.15 0.82 0.00 4.85
2 601318 中国平安 泰康沪深300指数增强A 366.62 5.36 0.00 3.52
泰康沪深300指数增强C 366.62 5.36 0.00 3.52
泰康中证A500ETF联接Y 140.22 2.05 0.00 0.08
泰康中证A500ETF联接A 140.22 2.05 0.00 0.08
泰康中证A500ETF联接C 140.22 2.05 0.00 0.08
中证A500 8811.97 128.83 0.03 2.51
泰康浩泽混合A 309.17 4.52 0.00 4.90
泰康浩泽混合C 309.17 4.52 0.00 4.90
泰康300 10371.83 151.63 0.03 2.85
泰康金泰回报3个月持有A 99.18 1.45 0.00 2.14
泰康沪港深精选混合 353.04 6.00 -- 2.47
泰康新回报灵活配置混合A 599.87 8.77 0.00 9.67
泰康新回报灵活配置混合C 599.87 8.77 0.00 9.67
3 300308 中际旭创 泰康沪深300指数增强A 347.70 0.57 0.00 3.34
泰康沪深300指数增强C 347.70 0.57 0.00 3.34
泰康中证A500ETF联接Y 128.10 0.21 0.00 0.07
泰康中证A500ETF联接A 128.10 0.21 0.00 0.07
泰康中证A500ETF联接C 128.10 0.21 0.00 0.07
中证A500 8224.08 14.55 0.01 2.35
泰康中证科创创业50指数A 591.70 0.97 0.00 10.06
泰康中证科创创业50指数C 591.70 0.97 0.00 10.06
泰康研究精选股票发起A 2562.00 4.20 0.00 9.74
泰康研究精选股票发起C 2562.00 4.20 0.00 9.74
泰康优势精选三年持有期混合 2141.10 3.51 0.00 7.46
泰康创新成长混合A 6673.40 10.94 0.01 7.74
泰康创新成长混合C 6673.40 10.94 0.01 7.74
泰康招泰尊享一年持有期混合A 115.90 0.19 0.00 1.70
泰康招泰尊享一年持有期混合C 115.90 0.19 0.00 1.70
泰康300 9615.96 17.16 0.02 2.64
泰康产业升级混合A 5770.60 9.46 0.01 7.56
泰康产业升级混合C 5770.60 9.46 0.01 7.56
泰康弘实3月定开混合 11468.00 18.80 0.02 3.18
泰康沪港深价值优选混合 457.50 0.75 0.00 3.43
4 600519 贵州茅台 泰康沪深300指数增强A 330.52 0.24 0.00 3.18
泰康沪深300指数增强C 330.52 0.24 0.00 3.18
泰康中证A500ETF联接Y 165.26 0.12 0.00 0.09
泰康中证A500ETF联接A 165.26 0.12 0.00 0.09
泰康中证A500ETF联接C 165.26 0.12 0.00 0.09
中证A500 10411.07 7.56 0.01 2.97
泰康兴泰回报沪港深混合C 330.52 0.24 0.00 1.30
泰康宏泰回报混合C 757.45 0.55 0.00 1.85
泰康鼎泰一年持有期混合A 27.54 0.02 0.00 0.50
泰康鼎泰一年持有期混合C 27.54 0.02 0.00 0.50
泰康优势企业混合A 2950.75 2.14 0.00 4.65
泰康优势企业混合C 2950.75 2.14 0.00 4.65
泰康蓝筹优势股票 913.21 0.66 0.00 4.26
泰康300 12258.14 8.90 0.01 3.37
泰康颐年混合A 316.75 0.23 0.00 0.56
泰康颐年混合C 316.75 0.23 0.00 0.56
泰康兴泰回报沪港深混合A 330.52 0.24 0.00 1.30
泰康宏泰回报混合A 757.45 0.55 0.00 1.85
5 601899 紫金矿业 泰康沪深300指数增强A 312.64 9.07 0.00 3.00
泰康沪深300指数增强C 312.64 9.07 0.00 3.00
泰康资源精选股票发起A 485.68 14.09 0.00 4.70
泰康资源精选股票发起C 485.68 14.09 0.00 4.70
泰康中证A500ETF联接Y 109.27 3.17 0.00 0.06
泰康中证A500ETF联接A 109.27 3.17 0.00 0.06
泰康中证A500ETF联接C 109.27 3.17 0.00 0.06
中证A500 6863.07 199.10 0.01 1.96
泰康新锐成长混合A 20832.96 604.38 0.04 4.15
泰康新锐成长混合C 20832.96 604.38 0.04 4.15
泰康研究精选股票发起A 1354.67 39.30 0.00 5.15
泰康研究精选股票发起C 1354.67 39.30 0.00 5.15
泰康优势精选三年持有期混合 1704.20 49.44 0.00 5.93
泰康品质生活混合A 3102.30 90.00 0.01 2.44
泰康品质生活混合C 3102.30 90.00 0.01 2.44
泰康300 8076.32 234.30 0.01 2.22
泰康裕泰债券A 990.67 28.74 0.00 0.79
泰康裕泰债券C 990.67 28.74 0.00 0.79
泰康弘实3月定开混合 7276.95 211.11 0.01 2.02
泰康均衡优选混合A 1551.15 45.00 0.00 4.09
泰康均衡优选混合C 1551.15 45.00 0.00 4.09
泰康景泰回报混合A 758.34 22.00 0.00 1.11
泰康景泰回报混合C 758.34 22.00 0.00 1.11
泰康金泰回报3个月持有A 24.13 0.70 0.00 0.52
泰康沪港深价值优选混合 541.13 16.80 -- 4.05
泰康策略优选混合 3102.30 90.00 0.01 2.44
泰康沪港深精选混合 605.55 18.80 -- 4.24
泰康安泰回报混合 730.42 21.19 0.00 3.54
泰康新机遇灵活配置混合 10076.96 292.34 0.02 5.76
6 600036 招商银行 泰康沪深300指数增强A 293.44 6.97 0.00 2.82
泰康沪深300指数增强C 293.44 6.97 0.00 2.82
泰康中证A500ETF联接Y 100.20 2.38 0.00 0.06
泰康中证A500ETF联接A 100.20 2.38 0.00 0.06
泰康中证A500ETF联接C 100.20 2.38 0.00 0.06
中证A500 6296.48 149.56 0.01 1.80
泰康300 7413.44 176.09 0.01 2.04
泰康香港银行指数A 7608.94 159.55 -- 7.94
泰康香港银行指数C 7608.94 159.55 -- 7.94
泰康安泰回报混合 207.13 4.92 0.00 1.00
7 002475 立讯精密 泰康沪深300指数增强A 202.45 3.57 0.00 1.95
泰康沪深300指数增强C 202.45 3.57 0.00 1.95
泰康研究精选股票发起A 867.10 15.29 0.00 3.30
泰康研究精选股票发起C 867.10 15.29 0.00 3.30
智能车TK 477.50 8.42 0.00 8.68
泰康创新成长混合A 3497.31 61.67 0.01 4.06
泰康创新成长混合C 3497.31 61.67 0.01 4.06
泰康招泰尊享一年持有期混合A 60.68 1.07 0.00 0.89
泰康招泰尊享一年持有期混合C 60.68 1.07 0.00 0.89
泰康均衡优选混合A 1532.87 27.03 0.00 4.04
泰康均衡优选混合C 1532.87 27.03 0.00 4.04
8 600030 中信证券 泰康沪深300指数增强A 200.11 6.97 0.00 1.92
泰康沪深300指数增强C 200.11 6.97 0.00 1.92
9 000333 美的集团 泰康沪深300指数增强A 200.06 2.56 0.00 1.92
泰康沪深300指数增强C 200.06 2.56 0.00 1.92
泰康中证A500ETF联接Y 74.24 0.95 0.00 0.04
泰康中证A500ETF联接A 74.24 0.95 0.00 0.04
泰康中证A500ETF联接C 74.24 0.95 0.00 0.04
中证A500 4656.96 59.59 0.01 1.33
泰康兴泰回报沪港深混合C 319.63 4.09 0.00 1.26
泰康宏泰回报混合C 1174.08 15.02 0.00 2.87
泰康鼎泰一年持有期混合A 82.06 1.05 0.00 1.48
泰康鼎泰一年持有期混合C 82.06 1.05 0.00 1.48
泰康优势企业混合A 5536.78 70.85 0.01 8.73
泰康优势企业混合C 5536.78 70.85 0.01 8.73
泰康蓝筹优势股票 1937.34 24.79 0.00 9.04
泰康300 5473.93 70.04 0.01 1.50
泰康颐年混合A 243.02 3.11 0.00 0.43
泰康颐年混合C 243.02 3.11 0.00 0.43
泰康兴泰回报沪港深混合A 319.63 4.09 0.00 1.26
泰康金泰回报3个月持有A 40.64 0.52 0.00 0.88
泰康宏泰回报混合A 1174.08 15.02 0.00 2.87
10 601398 工商银行 泰康沪深300指数增强A 193.97 24.46 0.00 1.86
泰康沪深300指数增强C 193.97 24.46 0.00 1.86
泰康招泰尊享一年持有期混合A 80.09 10.10 0.00 1.18
泰康招泰尊享一年持有期混合C 80.09 10.10 0.00 1.18
泰康香港银行指数A 11001.18 1936.40 -- 11.48
泰康香港银行指数C 11001.18 1936.40 -- 11.48
泰康裕泰债券A 777.38 98.03 0.00 0.62
泰康裕泰债券C 777.38 98.03 0.00 0.62
泰康颐享混合A 119.43 15.06 0.00 0.90
泰康颐享混合C 119.43 15.06 0.00 0.90
泰康恒泰回报混合A 400.23 50.47 0.00 1.61
泰康恒泰回报混合C 400.23 50.47 0.00 1.61
泰康沪港深精选混合 511.20 90.00 -- 3.58
11 603993 洛阳钼业 泰康资源精选股票发起A 677.80 33.89 0.17 6.56
泰康资源精选股票发起C 677.80 33.89 0.17 6.56
泰康弘实3月定开混合 13440.83 672.04 3.36 3.73
泰康新机遇灵活配置混合 13497.80 674.89 3.37 7.71
12 002379 宏创控股 泰康资源精选股票发起A 594.89 24.87 0.03 5.75
泰康资源精选股票发起C 594.89 24.87 0.03 5.75
13 000807 云铝股份 泰康资源精选股票发起A 513.62 15.64 0.00 4.97
泰康资源精选股票发起C 513.62 15.64 0.00 4.97
泰康裕泰债券A 843.33 25.68 0.01 0.67
泰康裕泰债券C 843.33 25.68 0.01 0.67
泰康安泰回报混合 219.70 6.69 0.00 1.07
14 000408 藏格矿业 泰康资源精选股票发起A 512.31 6.07 0.00 4.96
泰康资源精选股票发起C 512.31 6.07 0.00 4.96
15 01378 中国宏桥 泰康资源精选股票发起A 505.24 17.15 -- 4.89
泰康资源精选股票发起C 505.24 17.15 -- 4.89
泰康沪港深价值优选混合 491.98 16.70 -- 3.68
泰康沪港深精选混合 545.01 18.50 -- 3.81
泰康新机遇灵活配置混合 4936.02 167.55 -- 2.82
16 02600 中国铝业 泰康资源精选股票发起A 452.79 41.20 -- 4.38
泰康资源精选股票发起C 452.79 41.20 -- 4.38
17 002738 中矿资源 泰康资源精选股票发起A 443.81 5.65 0.01 4.29
泰康资源精选股票发起C 443.81 5.65 0.01 4.29
泰康500 36.13 0.46 0.00 0.58
泰康新回报灵活配置混合A 335.41 4.27 0.01 5.41
泰康新回报灵活配置混合C 335.41 4.27 0.01 5.41
18 300390 天华新能 泰康资源精选股票发起A 365.34 6.69 0.01 3.53
泰康资源精选股票发起C 365.34 6.69 0.01 3.53
19 02099 中国黄金国际 泰康资源精选股票发起A 361.39 2.55 -- 3.50
泰康资源精选股票发起C 361.39 2.55 -- 3.50
20 688041 海光信息 泰康上证科创板综合指数增强A 300.71 1.34 -- 5.79
泰康上证科创板综合指数增强C 300.71 1.34 -- 5.79
泰康半导体量化选股股票发起式A 3363.91 14.99 -- 7.86
泰康半导体量化选股股票发起式C 3363.91 14.99 -- 7.86
泰康中证科创创业50指数A 273.78 1.22 -- 4.66
泰康中证科创创业50指数C 273.78 1.22 -- 4.66
21 688256 寒武纪 泰康上证科创板综合指数增强A 271.11 0.20 -- 5.22
泰康上证科创板综合指数增强C 271.11 0.20 -- 5.22
泰康半导体量化选股股票发起式A 2765.32 2.04 -- 6.46
泰康半导体量化选股股票发起式C 2765.32 2.04 -- 6.46
泰康中证科创创业50指数A 393.11 0.29 -- 6.69
泰康中证科创创业50指数C 393.11 0.29 -- 6.69
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 27.11 0.02 -- 0.12
泰康研究精选股票发起A 999.99 0.74 -- 3.80
泰康研究精选股票发起C 999.99 0.74 -- 3.80
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 27.11 0.02 -- 0.12
22 688981 中芯国际 泰康上证科创板综合指数增强A 175.65 1.43 -- 3.38
泰康上证科创板综合指数增强C 175.65 1.43 -- 3.38
泰康半导体量化选股股票发起式A 3947.18 32.14 -- 9.23
泰康半导体量化选股股票发起式C 3947.18 32.14 -- 9.23
泰康中证科创创业50指数A 323.04 2.63 -- 5.49
泰康中证科创创业50指数C 323.04 2.63 -- 5.49
泰康新锐成长混合A 16599.69 257.20 -- 3.31
泰康新锐成长混合C 16599.69 257.20 -- 3.31
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 7.30 0.06 -- 0.03
泰康研究精选股票发起A 848.70 13.15 -- 3.23
泰康研究精选股票发起C 848.70 13.15 -- 3.23
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 7.30 0.06 -- 0.03
23 688012 中微公司 泰康上证科创板综合指数增强A 164.58 0.58 0.00 3.17
泰康上证科创板综合指数增强C 164.58 0.58 0.00 3.17
泰康半导体量化选股股票发起式A 2474.39 8.72 0.01 5.78
泰康半导体量化选股股票发起式C 2474.39 8.72 0.01 5.78
泰康研究精选股票发起A 667.89 2.35 0.00 2.54
泰康研究精选股票发起C 667.89 2.35 0.00 2.54
24 688111 金山办公 泰康上证科创板综合指数增强A 128.97 0.42 -- 2.48
泰康上证科创板综合指数增强C 128.97 0.42 -- 2.48
25 688183 生益电子 泰康上证科创板综合指数增强A 89.95 0.94 -- 1.73
泰康上证科创板综合指数增强C 89.95 0.94 -- 1.73
26 688223 晶科能源 泰康上证科创板综合指数增强A 75.91 13.46 -- 1.46
泰康上证科创板综合指数增强C 75.91 13.46 -- 1.46
27 688521 芯原股份 泰康上证科创板综合指数增强A 75.33 0.55 0.00 1.45
泰康上证科创板综合指数增强C 75.33 0.55 0.00 1.45
28 688009 中国通号 泰康上证科创板综合指数增强A 74.23 13.57 0.01 1.43
泰康上证科创板综合指数增强C 74.23 13.57 0.01 1.43
泰康恒泰回报混合A 474.50 86.75 0.04 1.91
泰康恒泰回报混合C 474.50 86.75 0.04 1.91
29 688188 柏楚电子 泰康上证科创板综合指数增强A 72.02 0.53 0.00 1.39
泰康上证科创板综合指数增强C 72.02 0.53 0.00 1.39
30 000975 山金国际 泰康稳健双利债券D 689.03 28.32 0.01 0.47
泰康稳健双利债券A 689.03 28.32 0.01 0.47
泰康稳健双利债券C 689.03 28.32 0.01 0.47
泰康合润混合A 41.36 1.70 0.00 0.53
泰康合润混合C 41.36 1.70 0.00 0.53
31 00386 中国石油化工股份 泰康稳健双利债券D 606.84 143.80 -- 0.41
泰康稳健双利债券A 606.84 143.80 -- 0.41
泰康稳健双利债券C 606.84 143.80 -- 0.41
泰康合润混合A 37.14 8.80 -- 0.48
泰康合润混合C 37.14 8.80 -- 0.48
泰康新机遇灵活配置混合 5578.00 1321.80 -- 3.19
32 00941 中国移动 泰康稳健双利债券D 557.11 7.55 -- 0.38
泰康稳健双利债券A 557.11 7.55 -- 0.38
泰康稳健双利债券C 557.11 7.55 -- 0.38
泰康合润混合A 29.52 0.40 -- 0.38
泰康合润混合C 29.52 0.40 -- 0.38
泰康品质生活混合A 5829.41 79.00 -- 4.58
泰康品质生活混合C 5829.41 79.00 -- 4.58
泰康裕泰债券A 741.59 10.05 -- 0.59
泰康裕泰债券C 741.59 10.05 -- 0.59
泰康均衡优选混合A 2142.26 21.20 -- 5.65
泰康均衡优选混合C 2142.26 21.20 -- 5.65
泰康景泰回报混合A 1616.80 16.00 -- 2.36
泰康景泰回报混合C 1616.80 16.00 -- 2.36
泰康策略优选混合 5682.07 77.00 -- 4.47
泰康恒泰回报混合A 475.95 4.71 -- 1.91
泰康恒泰回报混合C 475.95 4.71 -- 1.91
33 600690 海尔智家 泰康稳健双利债券D 512.15 19.63 0.01 0.35
泰康稳健双利债券A 512.15 19.63 0.01 0.35
泰康稳健双利债券C 512.15 19.63 0.01 0.35
34 689009 九号公司 泰康稳健双利债券D 507.56 9.13 -- 0.35
泰康稳健双利债券A 507.56 9.13 -- 0.35
泰康稳健双利债券C 507.56 9.13 -- 0.35
泰康新锐成长混合A 16053.08 288.78 -- 3.20
泰康新锐成长混合C 16053.08 288.78 -- 3.20
泰康合润混合A 49.75 0.89 -- 0.64
泰康合润混合C 49.75 0.89 -- 0.64
泰康新机遇灵活配置混合 4777.65 85.94 -- 2.73
35 300760 迈瑞医疗 泰康稳健双利债券D 510.41 2.68 0.00 0.35
泰康稳健双利债券A 510.41 2.68 0.00 0.35
泰康稳健双利债券C 510.41 2.68 0.00 0.35
医疗健康 655.15 3.44 0.00 8.16
泰康合润混合A 91.42 0.48 0.00 1.18
泰康合润混合C 91.42 0.48 0.00 1.18
36 603529 爱玛科技 泰康稳健双利债券D 403.62 13.59 -- 0.28
泰康稳健双利债券A 403.62 13.59 -- 0.28
泰康稳健双利债券C 403.62 13.59 -- 0.28
37 603806 福斯特 泰康稳健双利债券D 412.94 29.58 -- 0.28
泰康稳健双利债券A 412.94 29.58 -- 0.28
泰康稳健双利债券C 412.94 29.58 -- 0.28
泰康合润混合A 49.00 3.51 -- 0.63
泰康合润混合C 49.00 3.51 -- 0.63
38 601077 渝农商行 泰康稳健双利债券D 355.69 55.06 0.01 0.24
泰康稳健双利债券A 355.69 55.06 0.01 0.24
泰康稳健双利债券C 355.69 55.06 0.01 0.24
39 06865 福莱特玻璃 泰康稳健双利债券D 229.19 26.90 -- 0.16
泰康稳健双利债券A 229.19 26.90 -- 0.16
泰康稳健双利债券C 229.19 26.90 -- 0.16
泰康合润混合A 31.52 3.70 -- 0.41
泰康合润混合C 31.52 3.70 -- 0.41
40 300502 新易盛 泰康中证A500ETF联接Y 83.59 0.19 0.00 0.05
泰康中证A500ETF联接A 83.59 0.19 0.00 0.05
泰康中证A500ETF联接C 83.59 0.19 0.00 0.05
中证A500 5183.23 12.03 0.01 1.48
泰康中证科创创业50指数A 561.87 1.30 0.00 9.56
泰康中证科创创业50指数C 561.87 1.30 0.00 9.56
泰康研究精选股票发起A 2524.96 5.86 0.01 9.60
泰康研究精选股票发起C 2524.96 5.86 0.01 9.60
泰康科技创新一年定开混合 616.16 1.43 0.00 4.14
泰康300 6092.64 14.14 0.02 1.67
泰康弘实3月定开混合 10304.93 23.92 0.03 2.86
泰康颐享混合A 133.57 0.31 0.00 1.01
泰康颐享混合C 133.57 0.31 0.00 1.01
泰康沪港深精选混合 349.01 0.81 0.00 2.44
41 601166 兴业银行 泰康中证A500ETF联接Y 68.44 3.25 0.00 0.04
泰康中证A500ETF联接A 68.44 3.25 0.00 0.04
泰康中证A500ETF联接C 68.44 3.25 0.00 0.04
中证A500 4309.72 204.64 0.05 1.23
泰康300 5071.15 240.80 0.06 1.39
42 600900 长江电力 泰康中证A500ETF联接Y 63.90 2.35 0.00 0.04
泰康中证A500ETF联接A 63.90 2.35 0.00 0.04
泰康中证A500ETF联接C 63.90 2.35 0.00 0.04
中证A500 4019.50 147.83 0.02 1.15
泰康兴泰回报沪港深混合C 117.73 4.33 0.00 0.46
泰康宏泰回报混合C 1832.61 67.40 0.01 4.47
碳中和TK 920.81 33.87 0.00 13.61
泰康优势企业混合A 4434.15 163.08 0.02 6.99
泰康优势企业混合C 4434.15 163.08 0.02 6.99
泰康蓝筹优势股票 1570.49 57.76 0.01 7.33
泰康300 4732.85 174.07 0.02 1.30
泰康裕泰债券A 1611.28 59.26 0.01 1.29
泰康裕泰债券C 1611.28 59.26 0.01 1.29
泰康颐年混合A 308.33 11.34 0.00 0.54
泰康颐年混合C 308.33 11.34 0.00 0.54
泰康景泰回报混合A 1223.55 45.00 0.00 1.79
泰康景泰回报混合C 1223.55 45.00 0.00 1.79
泰康兴泰回报沪港深混合A 117.73 4.33 0.00 0.46
泰康恒泰回报混合A 1188.75 43.72 0.00 4.78
泰康恒泰回报混合C 1188.75 43.72 0.00 4.78
泰康宏泰回报混合A 1832.61 67.40 0.01 4.47
43 688008 澜起科技 泰康半导体量化选股股票发起式A 2676.80 22.72 -- 6.26
泰康半导体量化选股股票发起式C 2676.80 22.72 -- 6.26
泰康中证科创创业50指数A 177.88 1.51 -- 3.03
泰康中证科创创业50指数C 177.88 1.51 -- 3.03
44 603986 兆易创新 泰康半导体量化选股股票发起式A 1876.83 8.76 0.02 4.39
泰康半导体量化选股股票发起式C 1876.83 8.76 0.02 4.39
泰康研究精选股票发起A 865.57 4.04 0.01 3.29
泰康研究精选股票发起C 865.57 4.04 0.01 3.29
泰康科技创新一年定开混合 507.77 2.37 0.01 3.41
45 603501 豪威集团 泰康半导体量化选股股票发起式A 1554.87 12.35 0.02 3.63
泰康半导体量化选股股票发起式C 1554.87 12.35 0.02 3.63
智能车TK 177.47 1.41 0.00 3.22
46 002049 紫光国微 泰康半导体量化选股股票发起式A 1491.09 18.92 0.02 3.49
泰康半导体量化选股股票发起式C 1491.09 18.92 0.02 3.49
47 002156 通富微电 泰康半导体量化选股股票发起式A 1459.74 38.72 0.03 3.41
泰康半导体量化选股股票发起式C 1459.74 38.72 0.03 3.41
泰康中证500指数增强发起A 20.36 0.54 0.00 0.86
泰康中证500指数增强发起C 20.36 0.54 0.00 0.86
48 002371 北方华创 泰康半导体量化选股股票发起式A 1443.35 3.14 0.01 3.37
泰康半导体量化选股股票发起式C 1443.35 3.14 0.01 3.37
泰康新锐成长混合A 27833.33 60.63 0.11 5.55
泰康新锐成长混合C 27833.33 60.63 0.11 5.55
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 9.18 0.02 0.00 0.04
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 9.18 0.02 0.00 0.04
泰康均衡优选混合A 3842.50 8.37 0.02 10.14
泰康均衡优选混合C 3842.50 8.37 0.02 10.14
49 601229 上海银行 红利TK 2451.98 242.77 0.05 2.86
50 601009 南京银行 红利TK 2321.55 203.11 0.17 2.71
51 000001 平安银行 红利TK 2255.19 197.65 0.01 2.63
52 601825 沪农商行 红利TK 2188.91 235.62 0.03 2.55
53 600750 江中药业 红利TK 2100.13 90.64 0.46 2.45
54 601369 陕鼓动力 红利TK 2018.32 201.63 0.36 2.36
55 600016 民生银行 红利TK 2001.75 522.65 0.03 2.34
56 000651 格力电器 红利TK 1989.28 49.46 0.01 2.32
57 600737 中粮糖业 红利TK 1970.89 114.52 0.06 2.30
58 002469 三维化学 红利TK 1879.00 225.03 0.36 2.19
59 603083 剑桥科技 泰康中证1000指数增强发起A 17.47 0.13 0.00 0.71
泰康中证1000指数增强发起C 17.47 0.13 0.00 0.71
60 001309 德明利 泰康中证1000指数增强发起A 16.23 0.07 0.00 0.66
泰康中证1000指数增强发起C 16.23 0.07 0.00 0.66
61 603119 浙江荣泰 泰康中证1000指数增强发起A 13.88 0.12 0.00 0.57
泰康中证1000指数增强发起C 13.88 0.12 0.00 0.57
62 603236 移远通信 泰康中证1000指数增强发起A 12.40 0.13 -- 0.51
泰康中证1000指数增强发起C 12.40 0.13 -- 0.51
63 300953 震裕科技 泰康中证1000指数增强发起A 11.76 0.07 0.00 0.48
泰康中证1000指数增强发起C 11.76 0.07 0.00 0.48
64 603876 鼎胜新材 泰康中证1000指数增强发起A 11.86 0.79 -- 0.48
泰康中证1000指数增强发起C 11.86 0.79 -- 0.48
65 688200 华峰测控 泰康中证1000指数增强发起A 11.41 0.06 0.00 0.47
泰康中证1000指数增强发起C 11.41 0.06 0.00 0.47
66 600100 同方股份 泰康中证1000指数增强发起A 11.33 1.27 0.00 0.46
泰康中证1000指数增强发起C 11.33 1.27 0.00 0.46
67 688208 道通科技 泰康中证1000指数增强发起A 11.41 0.31 -- 0.46
泰康中证1000指数增强发起C 11.41 0.31 -- 0.46
68 002222 福晶科技 泰康中证1000指数增强发起A 11.27 0.20 0.00 0.46
泰康中证1000指数增强发起C 11.27 0.20 0.00 0.46
69 00700 腾讯控股 泰康兴泰回报沪港深混合C 2396.98 4.43 -- 9.42
泰康新锐成长混合A 25174.13 46.53 -- 5.02
泰康新锐成长混合C 25174.13 46.53 -- 5.02
泰康鼎泰一年持有期混合A 247.57 0.46 -- 4.47
泰康鼎泰一年持有期混合C 247.57 0.46 -- 4.47
泰康优势精选三年持有期混合 2403.63 4.44 -- 8.37
泰康品质生活混合A 11578.04 21.40 -- 9.10
泰康品质生活混合C 11578.04 21.40 -- 9.10
泰康优势企业混合A 6271.19 11.59 -- 9.89
泰康优势企业混合C 6271.19 11.59 -- 9.89
泰康创新成长混合A 6956.02 12.86 -- 8.07
泰康创新成长混合C 6956.02 12.86 -- 8.07
泰康蓝筹优势股票 2090.32 3.86 -- 9.75
泰康产业升级混合A 6017.92 11.12 -- 7.89
泰康产业升级混合C 6017.92 11.12 -- 7.89
泰康弘实3月定开混合 24586.95 45.44 -- 6.82
泰康颐年混合A 1468.90 2.71 -- 2.58
泰康颐年混合C 1468.90 2.71 -- 2.58
泰康均衡优选混合A 3853.54 7.12 -- 10.17
泰康均衡优选混合C 3853.54 7.12 -- 10.17
泰康兴泰回报沪港深混合A 2396.98 4.43 -- 9.42
泰康沪港深价值优选混合 1109.11 2.05 -- 8.30
泰康策略优选混合 11578.02 21.40 -- 9.10
泰康沪港深精选混合 1216.07 2.25 -- 8.51
70 600660 福耀玻璃 泰康兴泰回报沪港深混合C 420.36 6.49 0.00 1.65
泰康宏泰回报混合C 1391.91 21.49 0.01 3.40
泰康鼎泰一年持有期混合A 139.90 2.16 0.00 2.53
泰康鼎泰一年持有期混合C 139.90 2.16 0.00 2.53
泰康优势企业混合A 4286.51 70.62 -- 6.76
泰康优势企业混合C 4286.51 70.62 -- 6.76
泰康蓝筹优势股票 1422.72 23.44 -- 6.64
泰康弘实3月定开混合 7098.79 109.60 0.06 1.97
泰康颐年混合A 1212.49 18.72 0.01 2.13
泰康颐年混合C 1212.49 18.72 0.01 2.13
泰康均衡优选混合A 2816.85 43.49 0.02 7.43
泰康均衡优选混合C 2816.85 43.49 0.02 7.43
泰康兴泰回报沪港深混合A 420.36 6.49 0.00 1.65
泰康宏泰回报混合A 1391.91 21.49 0.01 3.40
71 002311 海大集团 泰康兴泰回报沪港深混合C 129.46 2.34 0.00 0.51
泰康宏泰回报混合C 1528.02 27.59 0.02 3.73
泰康兴泰回报沪港深混合A 129.46 2.34 0.00 0.51
泰康宏泰回报混合A 1528.02 27.59 0.02 3.73
泰康新回报灵活配置混合A 198.81 3.59 0.00 3.21
泰康新回报灵活配置混合C 198.81 3.59 0.00 3.21
72 300450 先导智能 泰康中证500指数增强发起A 23.49 0.47 0.00 0.99
泰康中证500指数增强发起C 23.49 0.47 0.00 0.99
泰康500 34.49 0.69 0.00 0.55
73 300857 协创数据 泰康中证500指数增强发起A 21.93 0.13 0.00 0.93
泰康中证500指数增强发起C 21.93 0.13 0.00 0.93
74 002558 巨人网络 泰康中证500指数增强发起A 21.64 0.50 0.00 0.92
泰康中证500指数增强发起C 21.64 0.50 0.00 0.92
泰康500 37.23 0.86 0.00 0.59
75 600988 赤峰黄金 泰康中证500指数增强发起A 20.93 0.67 0.01 0.89
泰康中证500指数增强发起C 20.93 0.67 0.01 0.89
泰康500 32.80 1.05 0.02 0.52
76 601168 西部矿业 泰康中证500指数增强发起A 20.18 0.73 0.00 0.85
泰康中证500指数增强发起C 20.18 0.73 0.00 0.85
77 600096 云天化 泰康中证500指数增强发起A 20.05 0.60 0.00 0.85
泰康中证500指数增强发起C 20.05 0.60 0.00 0.85
78 002340 格林美 泰康中证500指数增强发起A 19.81 2.37 0.00 0.84
泰康中证500指数增强发起C 19.81 2.37 0.00 0.84
79 600549 厦门钨业 泰康中证500指数增强发起A 19.71 0.48 0.00 0.83
泰康中证500指数增强发起C 19.71 0.48 0.00 0.83
80 301308 江波龙 泰康中证500指数增强发起A 19.59 0.08 0.00 0.83
泰康中证500指数增强发起C 19.59 0.08 0.00 0.83
81 300274 阳光电源 泰康中证科创创业50指数A 324.98 1.90 0.00 5.53
泰康中证科创创业50指数C 324.98 1.90 0.00 5.53
泰康新锐成长混合A 18879.05 110.38 0.07 3.76
泰康新锐成长混合C 18879.05 110.38 0.07 3.76
碳中和TK 689.17 4.03 0.00 10.19
泰康沪港深价值优选混合 419.05 2.45 0.00 3.14
82 300476 胜宏科技 泰康中证科创创业50指数A 230.06 0.80 0.00 3.91
泰康中证科创创业50指数C 230.06 0.80 0.00 3.91
83 300124 汇川技术 泰康中证科创创业50指数A 186.07 2.47 0.00 3.16
泰康中证科创创业50指数C 186.07 2.47 0.00 3.16
智能车TK 235.08 3.12 0.00 4.27
84 920978 开特股份 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1239.91 33.60 -- 7.38
泰康北交所精选两年定开混合发起C 1239.91 33.60 -- 7.38
85 920438 戈碧迦 泰康北交所精选两年定开混合发起A 997.58 24.85 -- 5.94
泰康北交所精选两年定开混合发起C 997.58 24.85 -- 5.94
86 920839 万通液压 泰康北交所精选两年定开混合发起A 790.09 18.71 -- 4.71
泰康北交所精选两年定开混合发起C 790.09 18.71 -- 4.71
87 920522 纳科诺尔 泰康北交所精选两年定开混合发起A 527.90 8.64 -- 3.14
泰康北交所精选两年定开混合发起C 527.90 8.64 -- 3.14
88 920418 苏轴股份 泰康北交所精选两年定开混合发起A 524.99 17.49 -- 3.13
泰康北交所精选两年定开混合发起C 524.99 17.49 -- 3.13
89 920015 锦华新材 泰康北交所精选两年定开混合发起A 492.02 10.31 -- 2.93
泰康北交所精选两年定开混合发起C 492.02 10.31 -- 2.93
90 920690 捷众科技 泰康北交所精选两年定开混合发起A 486.55 14.60 -- 2.90
泰康北交所精选两年定开混合发起C 486.55 14.60 -- 2.90
91 920106 林泰新材 泰康北交所精选两年定开混合发起A 482.79 6.13 -- 2.88
泰康北交所精选两年定开混合发起C 482.79 6.13 -- 2.88
92 920037 广信科技 泰康北交所精选两年定开混合发起A 482.92 5.75 -- 2.88
泰康北交所精选两年定开混合发起C 482.92 5.75 -- 2.88
93 920047 诺思兰德 泰康北交所精选两年定开混合发起A 450.49 19.00 -- 2.68
泰康北交所精选两年定开混合发起C 450.49 19.00 -- 2.68
94 002027 分众传媒 泰康宏泰回报混合C 1468.18 199.21 0.03 3.58
泰康优势企业混合A 5008.73 679.61 0.10 7.90
泰康优势企业混合C 5008.73 679.61 0.10 7.90
泰康宏泰回报混合A 1468.18 199.21 0.03 3.58
95 600031 三一重工 泰康宏泰回报混合C 318.95 15.09 0.01 0.78
泰康蓝筹优势股票 1610.95 76.24 0.05 7.52
泰康弘实3月定开混合 8512.98 402.89 0.27 2.36
泰康宏泰回报混合A 318.95 15.09 0.01 0.78
96 09988 阿里巴巴-W 泰康新锐成长混合A 19722.33 152.91 -- 3.93
泰康新锐成长混合C 19722.33 152.91 -- 3.93
泰康港股通大消费指数A 3372.82 26.15 -- 13.69
泰康港股通大消费指数C 3372.82 26.15 -- 13.69
泰康沪港深价值优选混合 503.02 3.90 -- 3.77
泰康沪港深精选混合 464.33 3.60 -- 3.25
97 600487 亨通光电 泰康新锐成长混合A 16463.35 665.72 4.01 3.28
泰康新锐成长混合C 16463.35 665.72 4.01 3.28
98 601138 工业富联 泰康新锐成长混合A 16254.07 261.95 0.14 3.24
泰康新锐成长混合C 16254.07 261.95 0.14 3.24
泰康研究精选股票发起A 569.00 9.17 0.00 2.16
泰康研究精选股票发起C 569.00 9.17 0.00 2.16
泰康优势精选三年持有期混合 1807.52 29.13 0.02 6.29
泰康科技创新一年定开混合 537.35 8.66 0.00 3.61
泰康创新成长混合A 5906.44 95.19 0.05 6.85
泰康创新成长混合C 5906.44 95.19 0.05 6.85
泰康产业升级混合A 5044.66 81.30 0.04 6.61
泰康产业升级混合C 5044.66 81.30 0.04 6.61
泰康颐享混合A 116.65 1.88 0.00 0.88
泰康颐享混合C 116.65 1.88 0.00 0.88
99 300570 太辰光 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 13.87 0.12 0.00 0.06
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 13.87 0.12 0.00 0.06
泰康科技创新一年定开混合 682.90 5.91 0.03 4.59
泰康颐享混合A 154.84 1.34 0.01 1.17
泰康颐享混合C 154.84 1.34 0.01 1.17
100 002916 深南电路 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 11.61 0.05 0.00 0.05
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 11.61 0.05 0.00 0.05
101 605133 嵘泰股份 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 7.20 0.21 -- 0.03
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 7.20 0.21 -- 0.03
102 001376 百通能源 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 4.88 0.29 0.00 0.02
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 4.88 0.29 0.00 0.02
103 600183 生益科技 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 5.00 0.07 0.00 0.02
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 5.00 0.07 0.00 0.02
104 300236 上海新阳 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 5.10 0.08 0.00 0.02
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 5.10 0.08 0.00 0.02
105 688559 海目星 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 4.78 0.10 -- 0.02
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 4.78 0.10 -- 0.02
106 600566 济川药业 泰康医疗健康股票发起A 638.83 24.29 0.23 6.39
泰康医疗健康股票发起C 638.83 24.29 0.23 6.39
107 301080 百普赛斯 泰康医疗健康股票发起A 507.06 9.39 0.10 5.07
泰康医疗健康股票发起C 507.06 9.39 0.10 5.07
108 688131 皓元医药 泰康医疗健康股票发起A 503.59 6.99 0.08 5.04
泰康医疗健康股票发起C 503.59 6.99 0.08 5.04
109 02228 晶泰控股 泰康医疗健康股票发起A 499.23 58.46 -- 4.99
泰康医疗健康股票发起C 499.23 58.46 -- 4.99
110 688073 毕得医药 泰康医疗健康股票发起A 498.58 8.17 0.19 4.99
泰康医疗健康股票发起C 498.58 8.17 0.19 4.99
111 600285 羚锐制药 泰康医疗健康股票发起A 401.57 19.39 0.04 4.02
泰康医疗健康股票发起C 401.57 19.39 0.04 4.02
112 603259 药明康德 泰康医疗健康股票发起A 397.91 4.39 0.00 3.98
泰康医疗健康股票发起C 397.91 4.39 0.00 3.98
医疗健康 814.85 8.99 0.01 10.15
泰康沪港深价值优选混合 534.90 6.00 -- 4.00
泰康沪港深精选混合 561.64 6.30 -- 3.93
113 300363 博腾股份 泰康医疗健康股票发起A 393.45 16.93 0.03 3.94
泰康医疗健康股票发起C 393.45 16.93 0.03 3.94
114 600079 ST人福 泰康医疗健康股票发起A 391.90 21.64 0.07 3.92
泰康医疗健康股票发起C 391.90 21.64 0.07 3.92
115 000423 东阿阿胶 泰康医疗健康股票发起A 358.77 7.31 0.01 3.59
泰康医疗健康股票发起C 358.77 7.31 0.01 3.59
116 300394 天孚通信 泰康研究精选股票发起A 933.53 4.60 0.01 3.55
泰康研究精选股票发起C 933.53 4.60 0.01 3.55
117 601088 中国神华 泰康鼎泰一年持有期混合A 48.20 1.19 0.00 0.87
泰康鼎泰一年持有期混合C 48.20 1.19 0.00 0.87
泰康招泰尊享一年持有期混合A 45.36 1.12 0.00 0.67
泰康招泰尊享一年持有期混合C 45.36 1.12 0.00 0.67
泰康裕泰债券A 740.34 18.28 0.01 0.59
泰康裕泰债券C 740.34 18.28 0.01 0.59
泰康恒泰回报混合A 418.37 10.33 0.01 1.68
泰康恒泰回报混合C 418.37 10.33 0.01 1.68
118 600276 恒瑞医药 医疗健康 784.47 13.17 0.00 9.77
119 688271 联影医疗 医疗健康 337.60 2.69 0.00 4.20
120 600436 片仔癀 医疗健康 291.99 1.73 0.03 3.64
121 300015 爱尔眼科 医疗健康 269.65 24.56 0.00 3.36
122 300255 常山药业 医疗健康 231.63 3.73 0.00 2.89
123 002001 新和成 医疗健康 220.66 8.76 0.00 2.75
泰康裕泰债券A 1359.50 53.97 0.02 1.09
泰康裕泰债券C 1359.50 53.97 0.02 1.09
泰康安泰回报混合 232.25 9.22 0.00 1.13
124 002422 科伦药业 医疗健康 191.36 6.52 0.00 2.38
125 600196 复星医药 医疗健康 190.21 7.18 0.00 2.37
126 002409 雅克科技 泰康优势精选三年持有期混合 1602.78 21.63 0.07 5.58
泰康创新成长混合A 4534.18 61.19 0.19 5.26
泰康创新成长混合C 4534.18 61.19 0.19 5.26
泰康产业升级混合A 3811.70 51.44 0.16 5.00
泰康产业升级混合C 3811.70 51.44 0.16 5.00
127 002463 沪电股份 泰康优势精选三年持有期混合 1503.78 20.58 0.01 5.24
泰康创新成长混合A 4418.38 60.47 0.03 5.12
泰康创新成长混合C 4418.38 60.47 0.03 5.12
泰康产业升级混合A 3756.02 51.40 0.03 4.92
泰康产业升级混合C 3756.02 51.40 0.03 4.92
128 002517 恺英网络 泰康优势精选三年持有期混合 1437.52 65.73 0.03 5.01
泰康品质生活混合A 3389.85 155.00 0.08 2.67
泰康品质生活混合C 3389.85 155.00 0.08 2.67
泰康优势企业混合A 3362.29 153.74 0.08 5.30
泰康优势企业混合C 3362.29 153.74 0.08 5.30
泰康创新成长混合A 4401.33 201.25 0.11 5.10
泰康创新成长混合C 4401.33 201.25 0.11 5.10
泰康蓝筹优势股票 1123.02 51.35 0.03 5.24
泰康产业升级混合A 3827.68 175.02 0.09 5.02
泰康产业升级混合C 3827.68 175.02 0.09 5.02
泰康均衡优选混合A 1627.35 74.41 0.04 4.29
泰康均衡优选混合C 1627.35 74.41 0.04 4.29
泰康景泰回报混合A 721.71 33.00 0.02 1.05
泰康景泰回报混合C 721.71 33.00 0.02 1.05
泰康策略优选混合 3389.85 155.00 0.08 2.66
129 688401 路维光电 泰康优势精选三年持有期混合 1360.59 27.88 -- 4.74
泰康科技创新一年定开混合 876.19 17.95 -- 5.89
泰康创新成长混合A 4018.11 82.32 -- 4.66
泰康创新成长混合C 4018.11 82.32 -- 4.66
泰康产业升级混合A 3471.98 71.13 -- 4.55
泰康产业升级混合C 3471.98 71.13 -- 4.55
泰康颐享混合A 220.84 4.52 -- 1.67
泰康颐享混合C 220.84 4.52 -- 1.67
130 600989 宝丰能源 泰康优势精选三年持有期混合 1246.31 63.49 -- 4.34
泰康创新成长混合A 3788.98 193.02 -- 4.39
泰康创新成长混合C 3788.98 193.02 -- 4.39
泰康产业升级混合A 3052.07 155.48 -- 4.00
泰康产业升级混合C 3052.07 155.48 -- 4.00
131 002138 顺络电子 泰康优势精选三年持有期混合 1186.35 33.39 0.04 4.13
泰康产业升级混合A 2975.64 83.75 0.11 3.90
泰康产业升级混合C 2975.64 83.75 0.11 3.90
132 600089 特变电工 碳中和TK 311.01 14.00 0.00 4.60
133 601012 隆基绿能 碳中和TK 305.49 16.79 0.01 4.52
134 300014 亿纬锂能 碳中和TK 226.35 3.44 0.00 3.35
智能车TK 157.82 2.40 0.00 2.87
135 601985 中国核电 碳中和TK 196.96 22.77 0.00 2.91
136 002709 天赐材料 碳中和TK 182.54 3.94 0.00 2.70
137 600905 三峡能源 碳中和TK 161.80 39.56 0.00 2.39
138 600438 通威股份 碳中和TK 153.49 7.48 0.01 2.27
139 002594 比亚迪 智能车TK 614.66 6.29 0.01 11.17
140 002050 三花智控 智能车TK 238.94 4.32 0.00 4.34
141 601127 赛力斯 智能车TK 228.61 1.89 0.00 4.15
142 601689 拓普集团 智能车TK 155.32 2.01 -- 2.82
143 603799 华友钴业 智能车TK 149.56 2.19 0.01 2.72
144 600499 科达制造 泰康浩泽混合A 164.91 11.89 0.03 2.62
泰康浩泽混合C 164.91 11.89 0.03 2.62
泰康金泰回报3个月持有A 33.57 2.42 0.01 0.73
泰康新回报灵活配置混合A 471.16 33.97 0.08 7.60
泰康新回报灵活配置混合C 471.16 33.97 0.08 7.60
145 603737 三棵树 泰康浩泽混合A 163.80 3.54 0.08 2.60
泰康浩泽混合C 163.80 3.54 0.08 2.60
泰康金泰回报3个月持有A 37.48 0.81 0.02 0.81
泰康新回报灵活配置混合A 428.92 9.27 0.21 6.91
泰康新回报灵活配置混合C 428.92 9.27 0.21 6.91
146 002624 完美世界 泰康浩泽混合A 152.26 9.29 0.01 2.42
泰康浩泽混合C 152.26 9.29 0.01 2.42
泰康金泰回报3个月持有A 16.55 1.01 0.00 0.36
泰康新回报灵活配置混合A 423.03 25.81 0.01 6.82
泰康新回报灵活配置混合C 423.03 25.81 0.01 6.82
147 00999 小菜园 泰康浩泽混合A 110.96 13.09 -- 1.76
泰康浩泽混合C 110.96 13.09 -- 1.76
148 603337 杰克科技 泰康浩泽混合A 98.36 2.27 -- 1.56
泰康浩泽混合C 98.36 2.27 -- 1.56
泰康新回报灵活配置混合A 316.74 7.31 -- 5.11
泰康新回报灵活配置混合C 316.74 7.31 -- 5.11
149 01318 毛戈平 泰康浩泽混合A 70.10 0.95 -- 1.11
泰康浩泽混合C 70.10 0.95 -- 1.11
150 09896 名创优品 泰康浩泽混合A 63.13 1.92 -- 1.00
泰康浩泽混合C 63.13 1.92 -- 1.00
151 02333 长城汽车 泰康浩泽混合A 62.90 4.55 -- 1.00
泰康浩泽混合C 62.90 4.55 -- 1.00
152 00267 中信股份 泰康合润混合A 70.78 6.50 -- 0.91
泰康合润混合C 70.78 6.50 -- 0.91
153 600309 万华化学 泰康合润混合A 35.27 0.46 0.00 0.45
泰康合润混合C 35.27 0.46 0.00 0.45
154 300861 美畅股份 泰康合润混合A 32.94 2.21 0.01 0.42
泰康合润混合C 32.94 2.21 0.01 0.42
155 01818 招金矿业 泰康品质生活混合A 6662.40 240.00 -- 5.24
泰康品质生活混合C 6662.40 240.00 -- 5.24
泰康沪港深价值优选混合 374.76 13.50 -- 2.81
泰康策略优选混合 6663.60 240.00 -- 5.24
泰康沪港深精选混合 416.40 15.00 -- 2.91
156 000521 长虹美菱 泰康品质生活混合A 6288.00 960.00 1.10 4.94
泰康品质生活混合C 6288.00 960.00 1.10 4.94
泰康景泰回报混合A 1310.00 200.00 0.23 1.91
泰康景泰回报混合C 1310.00 200.00 0.23 1.91
泰康策略优选混合 6157.00 940.00 1.07 4.84
157 600547 山东黄金 泰康品质生活混合A 6193.60 160.00 0.11 4.87
泰康品质生活混合C 6193.60 160.00 0.11 4.87
泰康景泰回报混合A 1354.85 35.00 0.02 1.98
泰康景泰回报混合C 1354.85 35.00 0.02 1.98
泰康策略优选混合 6193.60 160.00 0.11 4.87
泰康安泰回报混合 204.00 5.27 0.00 0.99
158 601000 唐山港 泰康品质生活混合A 4224.00 1100.00 2.44 3.32
泰康品质生活混合C 4224.00 1100.00 2.44 3.32
泰康景泰回报混合A 1152.00 300.00 0.67 1.68
泰康景泰回报混合C 1152.00 300.00 0.67 1.68
泰康策略优选混合 4224.00 1100.00 2.44 3.32
159 601021 春秋航空 泰康品质生活混合A 3332.00 56.00 -- 2.62
泰康品质生活混合C 3332.00 56.00 -- 2.62
泰康颐享混合A 125.55 2.11 -- 0.95
泰康颐享混合C 125.55 2.11 -- 0.95
泰康策略优选混合 3332.00 56.00 -- 2.62
160 603766 隆鑫通用 泰康品质生活混合A 2980.35 185.00 -- 2.34
泰康品质生活混合C 2980.35 185.00 -- 2.34
泰康策略优选混合 2980.35 185.00 -- 2.34
161 600486 扬农化工 泰康优势企业混合A 4772.91 68.78 0.87 7.52
泰康优势企业混合C 4772.91 68.78 0.87 7.52
162 600809 山西汾酒 泰康优势企业混合A 2860.97 16.66 0.04 4.51
泰康优势企业混合C 2860.97 16.66 0.04 4.51
泰康蓝筹优势股票 945.02 5.50 0.01 4.41
163 02400 心动公司 泰康优势企业混合A 2454.08 41.90 -- 3.87
泰康优势企业混合C 2454.08 41.90 -- 3.87
泰康蓝筹优势股票 1012.16 17.28 -- 4.72
泰康均衡优选混合A 1911.72 32.64 -- 5.04
泰康均衡优选混合C 1911.72 32.64 -- 5.04
164 002837 英维克 泰康500 39.55 0.37 0.00 0.63
165 300136 信维通信 泰康500 37.82 0.61 0.00 0.60
166 600879 航天电子 泰康500 35.60 1.67 0.00 0.57
167 600118 中国卫星 泰康500 35.13 0.37 0.00 0.56
168 600580 卧龙电驱 泰康500 33.88 0.69 0.00 0.54
169 000426 兴业银锡 泰康500 32.04 0.90 0.00 0.51
170 002602 世纪华通 泰康科技创新一年定开混合 1218.94 71.45 0.01 8.19
泰康颐享混合A 408.59 23.95 0.00 3.09
泰康颐享混合C 408.59 23.95 0.00 3.09
泰康沪港深价值优选混合 477.68 28.00 0.00 3.58
泰康沪港深精选混合 406.03 23.80 0.00 2.84
171 688800 瑞可达 泰康科技创新一年定开混合 825.54 9.95 0.09 5.55
泰康颐享混合A 214.52 2.58 0.02 1.62
泰康颐享混合C 214.52 2.58 0.02 1.62
172 002384 东山精密 泰康科技创新一年定开混合 579.85 6.85 0.01 3.90
泰康颐享混合A 124.44 1.47 0.00 0.94
泰康颐享混合C 124.44 1.47 0.00 0.94
173 688390 固德威 泰康科技创新一年定开混合 503.67 8.11 -- 3.39
174 601231 环旭电子 泰康科技创新一年定开混合 474.00 15.80 -- 3.19
175 688150 莱特光电 泰康创新成长混合A 3683.94 136.29 -- 4.27
泰康创新成长混合C 3683.94 136.29 -- 4.27
泰康产业升级混合A 2953.23 109.26 -- 3.87
泰康产业升级混合C 2953.23 109.26 -- 3.87
176 000568 泸州老窖 泰康蓝筹优势股票 817.34 7.03 0.00 3.81
177 01109 华润置地 泰康招泰尊享一年持有期混合A 126.54 5.15 -- 1.86
泰康招泰尊享一年持有期混合C 126.54 5.15 -- 1.86
178 00119 保利置业集团 泰康招泰尊享一年持有期混合A 109.87 60.70 -- 1.61
泰康招泰尊享一年持有期混合C 109.87 60.70 -- 1.61
179 001979 招商蛇口 泰康招泰尊享一年持有期混合A 90.81 10.51 0.00 1.33
泰康招泰尊享一年持有期混合C 90.81 10.51 0.00 1.33
180 02423 贝壳-W 泰康招泰尊享一年持有期混合A 89.95 2.40 -- 1.32
泰康招泰尊享一年持有期混合C 89.95 2.40 -- 1.32
181 03900 绿城中国 泰康招泰尊享一年持有期混合A 65.03 8.50 -- 0.95
泰康招泰尊享一年持有期混合C 65.03 8.50 -- 0.95
182 601939 建设银行 泰康招泰尊享一年持有期混合A 63.48 6.84 0.00 0.93
泰康招泰尊享一年持有期混合C 63.48 6.84 0.00 0.93
泰康香港银行指数A 12987.19 1869.80 -- 13.55
泰康香港银行指数C 12987.19 1869.80 -- 13.55
泰康裕泰债券A 950.83 102.46 0.01 0.76
泰康裕泰债券C 950.83 102.46 0.01 0.76
泰康恒泰回报混合A 686.81 74.01 0.01 2.76
泰康恒泰回报混合C 686.81 74.01 0.01 2.76
183 00005 TMH 泰康香港银行指数A 14513.55 131.28 -- 15.15
泰康香港银行指数C 14513.55 131.28 -- 15.15
泰康弘实3月定开混合 9348.11 84.56 -- 2.59
泰康新机遇灵活配置混合 7543.93 68.24 -- 4.31
184 00005 汇丰控股 泰康香港银行指数A 14513.55 131.28 -- 15.15
泰康香港银行指数C 14513.55 131.28 -- 15.15
泰康弘实3月定开混合 9348.11 84.56 -- 2.59
泰康新机遇灵活配置混合 7543.93 68.24 -- 4.31
185 02888 渣打集团 泰康香港银行指数A 8644.91 50.70 -- 9.02
泰康香港银行指数C 8644.91 50.70 -- 9.02
泰康弘实3月定开混合 12266.22 71.93 -- 3.40
泰康新机遇灵活配置混合 12783.78 74.97 -- 7.30
186 03988 中国银行 泰康香港银行指数A 7515.31 1865.60 -- 7.84
泰康香港银行指数C 7515.31 1865.60 -- 7.84
泰康恒泰回报混合A 395.83 69.08 0.00 1.59
泰康恒泰回报混合C 395.83 69.08 0.00 1.59
187 01288 农业银行 泰康香港银行指数A 6072.09 1163.10 -- 6.34
泰康香港银行指数C 6072.09 1163.10 -- 6.34
188 02388 中银香港 泰康香港银行指数A 5698.57 160.05 -- 5.95
泰康香港银行指数C 5698.57 160.05 -- 5.95
泰康新机遇灵活配置混合 7004.30 196.75 -- 4.00
189 00011 恒生银行 泰康香港银行指数A 3930.57 28.35 -- 4.10
泰康香港银行指数C 3930.57 28.35 -- 4.10
190 03690 美团-W 泰康港股通大消费指数A 3210.54 34.41 -- 13.03
泰康港股通大消费指数C 3210.54 34.41 -- 13.03
191 01211 比亚迪股份 泰康港股通大消费指数A 1786.17 20.74 -- 7.25
泰康港股通大消费指数C 1786.17 20.74 -- 7.25
192 06160 百济神州 泰康港股通大消费指数A 1041.32 6.43 -- 4.23
泰康港股通大消费指数C 1041.32 6.43 -- 4.23
193 00669 创科实业 泰康港股通大消费指数A 836.35 10.30 -- 3.39
泰康港股通大消费指数C 836.35 10.30 -- 3.39
194 09868 小鹏汽车-W 泰康港股通大消费指数A 771.17 10.76 -- 3.13
泰康港股通大消费指数C 771.17 10.76 -- 3.13
195 09992 泡泡玛特 泰康港股通大消费指数A 769.69 4.54 -- 3.12
泰康港股通大消费指数C 769.69 4.54 -- 3.12
196 09987 百胜中国 泰康港股通大消费指数A 670.85 2.02 -- 2.72
泰康港股通大消费指数C 670.85 2.02 -- 2.72
197 01801 信达生物 泰康港股通大消费指数A 668.04 9.70 -- 2.71
泰康港股通大消费指数C 668.04 9.70 -- 2.71
198 02269 药明生物 泰康港股通大消费指数A 660.24 23.25 -- 2.68
泰康港股通大消费指数C 660.24 23.25 -- 2.68
199 600426 华鲁恒升 泰康裕泰债券A 990.24 31.51 0.02 0.79
泰康裕泰债券C 990.24 31.51 0.02 0.79
泰康安泰回报混合 267.78 8.52 0.01 1.30
200 600919 江苏银行 泰康颐享混合A 118.56 11.40 0.00 0.90
泰康颐享混合C 118.56 11.40 0.00 0.90
201 600757 长江传媒 泰康均衡优选混合A 1568.74 176.66 0.50 4.14
泰康均衡优选混合C 1568.74 176.66 0.50 4.14
202 002507 涪陵榨菜 泰康景泰回报混合A 903.70 70.00 0.06 1.32
泰康景泰回报混合C 903.70 70.00 0.06 1.32
203 603199 九华旅游 泰康景泰回报混合A 771.96 21.00 -- 1.13
泰康景泰回报混合C 771.96 21.00 -- 1.13
204 000338 潍柴动力 泰康景泰回报混合A 756.80 44.00 0.01 1.10
泰康景泰回报混合C 756.80 44.00 0.01 1.10
205 09626 哔哩哔哩-W 泰康沪港深价值优选混合 327.55 1.88 -- 2.45
206 601668 中国建筑 泰康恒泰回报混合A 1094.49 213.35 0.02 4.40
泰康恒泰回报混合C 1094.49 213.35 0.02 4.40
207 600028 中国石化 泰康恒泰回报混合A 577.77 93.49 0.00 2.32
泰康恒泰回报混合C 577.77 93.49 0.00 2.32
208 601225 陕西煤业 泰康恒泰回报混合A 318.31 14.93 0.03 1.28
泰康恒泰回报混合C 318.31 14.93 0.03 1.28
209 002532 天山铝业 泰康安泰回报混合 209.69 12.96 0.00 1.02
210 000425 徐工机械 泰康安泰回报混合 198.83 17.17 0.00 0.96
211 002714 牧原股份 泰康安泰回报混合 148.71 2.94 0.00 0.72
212 01519 极兔速递-W 泰康新机遇灵活配置混合 4986.77 528.26 -- 2.85
213 601601 中国太保 泰康新回报灵活配置混合A 520.94 12.43 0.00 8.40
泰康新回报灵活配置混合C 520.94 12.43 0.00 8.40
214 003010 若羽臣 泰康新回报灵活配置混合A 206.73 5.91 0.06 3.33
泰康新回报灵活配置混合C 206.73 5.91 0.06 3.33

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