泰康基金(Q120546625)资产配置_泰康基金_爱基金网

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泰康基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：170只49/169
份额数量：1388.22亿份48/169
份额相对上期变化：4.00%
基金经理：25人57/169
资产净值：1645.32亿元48/169
资产相对上期变化：11.95%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
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资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
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资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3703896.69	7.54	5.60
债券	29022584.19	59.11	22.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7294655.69	14.86	3.14
其他资产	369476.12	0.75	95.25
资产总值	49102785.90	100.00	25.79