兴合基金(Q11FFE126B)债券投资_兴合基金_爱基金网

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兴合基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：10只151/169
份额数量：8.41亿份153/169
份额相对上期变化：57.35%
基金经理：3人154/169
资产净值：12.07亿元150/169
资产相对上期变化：52.45%

债券投资明细

截至：2025-12-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24国开08	2	240.00	24306.24	26.78
2	25国开11	2	220.00	22105.12	24.36
3	25国开03	2	220.00	21877.38	24.11
4	24国开03	2	200.00	20762.46	22.88
5	25国开06	2	200.00	20235.22	22.30
6	21国开10	2	20.00	2199.66	44.70
7	25国债19	2	16.00	1605.20	32.62
8	25国债08	2	12.00	1212.12	24.63
9	16国债19	2	8.00	929.22	18.88
10	24国债17	2	8.00	823.40	16.73
11	兴业转债	2	0.00	41.04	0.83
12	中特转债	2	0.00	19.40	0.39
13	韵达转债	2	0.00	19.08	0.39
14	阿拉转债	2	0.00	18.34	0.37
15	温氏转债	2	0.00	18.16	0.37
16	宇邦转债	2	0.00	16.18	0.33
17	佩蒂转债	2	0.00	16.14	0.33
18	渝水转债	2	0.00	15.14	0.31
19	希望转2	2	0.00	14.16	0.29
20	万讯转债	2	0.00	13.72	0.28
21	花园转债	2	0.00	13.58	0.28
22	密卫转债	2	0.00	13.26	0.27
23	国微转债	2	0.00	13.14	0.27
24	国检转债	2	0.00	13.04	0.27
25	重银转债	2	0.00	12.66	0.26
26	汇成转债	2	0.00	12.34	0.25
27	山路转债	2	0.00	12.24	0.25
28	信服转债	2	0.00	11.86	0.24
29	运机转债	2	0.00	11.82	0.24
30	水羊转债	2	0.00	11.22	0.23
31	亚科转债	2	0.00	9.48	0.19
32	佳禾转债	2	0.00	9.12	0.19
33	博俊转债	2	0.00	8.94	0.18
34	电化转债	2	0.00	8.76	0.18
35	明新转债	2	0.00	8.16	0.17
36	财通转债	2	0.00	8.04	0.16
37	赫达转债	2	0.00	7.90	0.16
38	帝尔转债	2	0.00	7.86	0.16
39	永东转2	2	0.00	7.64	0.16
40	爱玛转债	2	0.00	7.48	0.15
41	晶科转债	2	0.00	7.24	0.15
42	中宠转2	2	0.00	6.72	0.14
43	华懋转债	2	0.00	6.60	0.13
44	银轮转债	2	0.00	6.38	0.13
45	皓元转债	2	0.00	6.32	0.13
46	安集转债	2	0.00	6.08	0.12
47	晶瑞转2	2	0.00	5.46	0.11
48	福新转债	2	0.00	4.12	0.08
49	伟测转债	2	0.00	3.28	0.07
50	锡振转债	2	0.00	2.80	0.06
51	航宇转债	2	0.00	1.84	0.04