- 旗下基金：10只150/172
- 份额数量：5.35亿份158/172
- 份额相对上期变化：74.20%
- 基金经理：3人152/172
- 资产净值：7.92亿元156/172
- 资产相对上期变化：84.80%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27180.59 |
17.03 |
176.95 |
|
债券
|
119904.09 |
75.11 |
104.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7969.68 |
4.99 |
803.94 |
|
其他资产
|
682.61 |
0.43 |
2778.28 |
|
资产总值
|
159636.27 |
100.00 |
113.40 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
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债券
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119904.09 |
75.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
4.99 |
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其他资产
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682.61 |
0.43 |
2778.28 |
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资产总值
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159636.27 |
100.00 |
113.40 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
176.95 |
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债券
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119904.09 |
75.11 |
104.55 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
4.99 |
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其他资产
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682.61 |
0.43 |
2778.28 |
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资产总值
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159636.27 |
100.00 |
113.40 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
176.95 |
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债券
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119904.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
4.99 |
803.94 |
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其他资产
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682.61 |
0.43 |
2778.28 |
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资产总值
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159636.27 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
176.95 |
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债券
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119904.09 |
75.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
4.99 |
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其他资产
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682.61 |
0.43 |
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资产总值
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113.40 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
176.95 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
4.99 |
803.94 |
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其他资产
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682.61 |
0.43 |
2778.28 |
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资产总值
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159636.27 |
100.00 |
113.40 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
176.95 |
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债券
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119904.09 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
4.99 |
803.94 |
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其他资产
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682.61 |
0.43 |
2778.28 |
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资产总值
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159636.27 |
100.00 |
113.40 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
176.95 |
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债券
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119904.09 |
75.11 |
104.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
4.99 |
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其他资产
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682.61 |
0.43 |
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资产总值
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100.00 |
113.40 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
176.95 |
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债券
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119904.09 |
75.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
4.99 |
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其他资产
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682.61 |
0.43 |
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资产总值
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159636.27 |
100.00 |
113.40 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
176.95 |
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债券
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119904.09 |
75.11 |
104.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
4.99 |
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其他资产
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682.61 |
0.43 |
2778.28 |
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资产总值
|
159636.27 |
100.00 |
113.40 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
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债券
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119904.09 |
75.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
4.99 |
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其他资产
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682.61 |
0.43 |
2778.28 |
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资产总值
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159636.27 |
100.00 |
113.40 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27180.59 |
17.03 |
176.95 |
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债券
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119904.09 |
75.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7969.68 |
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其他资产
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682.61 |
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资产总值
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159636.27 |
100.00 |
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