- 旗下基金：1只168/173
- 份额数量：3.39亿份161/173
- 份额相对上期变化：-7.96%
- 基金经理：1人168/173
- 资产净值：3.39亿元161/173
- 资产相对上期变化：-7.96%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
309.32 |
609.58 |
298.59 |
296.54 |
25.66 |
0.47 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
215.89 |
336.63 |
174.86 |
180.08 |
2.27 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
33.14 |
207.26 |
98.87 |
88 |
23.21 |
0.47 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0.59 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
100.95 |
168.64 |
77.31 |
69.69 |
9.55 |
0.3 |
| 利润总额（万元） |
208.37 |
440.94 |
221.28 |
226.85 |
16.11 |
0.17 |
