- 旗下基金：1只168/173
- 份额数量：3.39亿份161/173
- 份额相对上期变化：-7.96%
- 基金经理：1人168/173
- 资产净值：3.39亿元161/173
- 资产相对上期变化：-7.96%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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20536.60 |
60.49 |
-1.74 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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8711.40 |
25.66 |
0.00 |
|
其他资产
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301.41 |
0.89 |
-76.83 |
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资产总值
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33951.31 |
100.00 |
-7.95 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8711.40 |
25.66 |
0.00 |
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其他资产
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301.41 |
0.89 |
-76.83 |
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资产总值
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33951.31 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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债券
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-76.83 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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-76.83 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8711.40 |
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其他资产
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301.41 |
0.89 |
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资产总值
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33951.31 |
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-7.95 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8711.40 |
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其他资产
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301.41 |
0.89 |
-76.83 |
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资产总值
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33951.31 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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其他资产
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301.41 |
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资产总值
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33951.31 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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20536.60 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8711.40 |
25.66 |
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其他资产
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301.41 |
0.89 |
-76.83 |
|
资产总值
|
33951.31 |
100.00 |
-7.95 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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20536.60 |
60.49 |
-1.74 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8711.40 |
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其他资产
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301.41 |
0.89 |
-76.83 |
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资产总值
|
33951.31 |
100.00 |
-7.95 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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20536.60 |
60.49 |
-1.74 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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8711.40 |
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其他资产
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301.41 |
0.89 |
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资产总值
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33951.31 |
100.00 |
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