- 旗下基金：27只127/169
- 份额数量：30.87亿份147/169
- 份额相对上期变化：-9.71%
- 基金经理：5人134/169
- 资产净值：26.33亿元147/169
- 资产相对上期变化：-1.85%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
25农发09 |
3 |
210.00 |
21058.68 |
26.38 |
| 2 |
23国开08 |
3 |
180.00 |
18643.65 |
23.36 |
| 3 |
21国开08 |
3 |
150.00 |
15264.93 |
19.13 |
| 4 |
24国开08 |
3 |
150.00 |
15191.40 |
19.03 |
| 5 |
24国开13 |
3 |
150.00 |
15143.49 |
18.97 |
| 6 |
25江苏长江商行二级资本债01 |
4 |
40.00 |
4013.44 |
3.86 |
| 7 |
21侨城06 |
5 |
20.60 |
2112.71 |
21.79 |
| 8 |
25同方全球人寿永续债01 |
2 |
20.00 |
1997.66 |
8.21 |
| 9 |
24首开MTN001 |
3 |
18.00 |
1875.24 |
22.18 |
| 10 |
25云建投MTN004B |
3 |
18.00 |
1869.99 |
22.11 |
| 11 |
25即墨旅投MTN001 |
3 |
18.00 |
1862.67 |
22.03 |
| 12 |
21曲文控债01 |
3 |
18.00 |
1838.64 |
21.74 |
| 13 |
25陕西建工MTN001 |
2 |
16.00 |
1636.22 |
6.72 |
| 14 |
18兰轨道债02 |
2 |
14.00 |
1635.54 |
6.72 |
| 15 |
24首开MTN005B |
2 |
10.00 |
1015.84 |
4.17 |
| 16 |
25建设银行CD015 |
1 |
10.00 |
999.54 |
6.03 |
| 17 |
25宁波银行CD181 |
1 |
10.00 |
997.06 |
6.01 |
| 18 |
25农业银行CD367 |
1 |
10.00 |
994.89 |
6.00 |
| 19 |
25中国银行CD020 |
1 |
10.00 |
993.63 |
5.99 |
| 20 |
25长沙银行CD171 |
1 |
10.00 |
990.90 |
5.98 |
| 21 |
25国债01 |
2 |
3.00 |
303.34 |
6.06 |
| 22 |
25国债13 |
2 |
0.40 |
40.24 |
170.88 |
