- 旗下基金:16只138/201
- 份额数量:37.18亿份155/201
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:5人137/201
- 资产净值:25.86亿元162/201
- 资产相对上期变化:11.81%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
314749.51 |
69.54 |
-2.69 |
债券
|
75288.22 |
16.63 |
-10.93 |
金融衍生品
|
1.46 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
38532.20 |
8.51 |
-22.52 |
其他资产
|
24057.01 |
5.31 |
4.09 |
资产总值
|
452627.88 |
100.00 |
-6.35 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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314749.51 |
69.54 |
-2.69 |
债券
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75288.22 |
16.63 |
-10.93 |
金融衍生品
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1.46 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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38532.20 |
8.51 |
-22.52 |
其他资产
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24057.01 |
5.31 |
4.09 |
资产总值
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452627.88 |
100.00 |
-6.35 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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314749.51 |
69.54 |
-2.69 |
债券
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75288.22 |
16.63 |
-10.93 |
金融衍生品
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1.46 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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38532.20 |
8.51 |
-22.52 |
其他资产
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24057.01 |
5.31 |
4.09 |
资产总值
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452627.88 |
100.00 |
-6.35 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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314749.51 |
69.54 |
-2.69 |
债券
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75288.22 |
16.63 |
-10.93 |
金融衍生品
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1.46 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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38532.20 |
8.51 |
-22.52 |
其他资产
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24057.01 |
5.31 |
4.09 |
资产总值
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452627.88 |
100.00 |
-6.35 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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314749.51 |
69.54 |
-2.69 |
债券
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75288.22 |
16.63 |
-10.93 |
金融衍生品
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1.46 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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38532.20 |
8.51 |
-22.52 |
其他资产
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24057.01 |
5.31 |
4.09 |
资产总值
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452627.88 |
100.00 |
-6.35 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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314749.51 |
69.54 |
-2.69 |
债券
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75288.22 |
16.63 |
-10.93 |
金融衍生品
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1.46 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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38532.20 |
8.51 |
-22.52 |
其他资产
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24057.01 |
5.31 |
4.09 |
资产总值
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452627.88 |
100.00 |
-6.35 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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314749.51 |
69.54 |
-2.69 |
债券
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75288.22 |
16.63 |
-10.93 |
金融衍生品
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1.46 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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38532.20 |
8.51 |
-22.52 |
其他资产
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24057.01 |
5.31 |
4.09 |
资产总值
|
452627.88 |
100.00 |
-6.35 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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314749.51 |
69.54 |
-2.69 |
债券
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75288.22 |
16.63 |
-10.93 |
金融衍生品
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1.46 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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38532.20 |
8.51 |
-22.52 |
其他资产
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24057.01 |
5.31 |
4.09 |
资产总值
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452627.88 |
100.00 |
-6.35 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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314749.51 |
69.54 |
-2.69 |
债券
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75288.22 |
16.63 |
-10.93 |
金融衍生品
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1.46 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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38532.20 |
8.51 |
-22.52 |
其他资产
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24057.01 |
5.31 |
4.09 |
资产总值
|
452627.88 |
100.00 |
-6.35 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
314749.51 |
69.54 |
-2.69 |
债券
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75288.22 |
16.63 |
-10.93 |
金融衍生品
|
1.46 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
38532.20 |
8.51 |
-22.52 |
其他资产
|
24057.01 |
5.31 |
4.09 |
资产总值
|
452627.88 |
100.00 |
-6.35 |