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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：503只15/166
  • 份额数量：6197.65亿份19/166
  • 份额相对上期变化：2.18%
  • 基金经理：68人15/166
  • 资产净值：7274.54亿元20/166
  • 资产相对上期变化：2.49%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601801 皖新传媒 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1037.50 166.00 -- 0.20
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1037.50 166.00 -- 0.20
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 281.88 45.10 -- 0.41
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1765.60 282.50 -- 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1765.60 282.50 -- 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1765.60 282.50 -- 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1765.60 282.50 -- 0.32
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 281.88 45.10 -- 0.41
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 281.88 45.10 -- 0.41
2 001328 登康口腔 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 951.32 30.01 -- 0.19
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 951.32 30.01 -- 0.19
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1307.72 41.25 -- 0.23
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1307.72 41.25 -- 0.23
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1307.72 41.25 -- 0.23
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1307.72 41.25 -- 0.23
3 688095 福昕软件 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 918.54 13.15 0.14 0.18
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 918.54 13.15 0.14 0.18
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 595.92 8.53 0.09 0.86
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1752.24 25.09 0.27 0.31
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1752.24 25.09 0.27 0.31
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 253.66 3.63 0.04 1.10
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1752.24 25.09 0.27 0.31
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1752.24 25.09 0.27 0.31
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 253.66 3.63 0.04 1.10
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 595.92 8.53 0.09 0.86
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 595.92 8.53 0.09 0.86
4 688188 柏楚电子 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 772.82 5.97 0.04 0.15
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 772.82 5.97 0.04 0.15
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 139.16 1.07 0.01 0.20
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1140.45 8.81 0.06 0.20
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1140.45 8.81 0.06 0.20
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1140.45 8.81 0.06 0.20
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1140.45 8.81 0.06 0.20
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 139.16 1.07 0.01 0.20
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 139.16 1.07 0.01 0.20
5 600519 贵州茅台 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 609.00 0.42 0.00 0.12
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 609.00 0.42 0.00 0.12
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 145.00 0.10 0.00 0.21
中欧消费精选混合发起A 232.00 0.16 0.00 10.08
中欧消费精选混合发起C 232.00 0.16 0.00 10.08
中欧中证A500指数增强A 1914.00 1.32 0.00 3.47
中欧中证A500指数增强C 1914.00 1.32 0.00 3.47
中欧中证A500指数发起Y 3726.50 2.57 0.00 3.06
中欧沪深300指数发起Y 522.00 0.36 0.00 3.48
中欧沪深300指数发起A 522.00 0.36 0.00 3.48
中欧沪深300指数发起C 522.00 0.36 0.00 3.48
中欧沪深300指数量化增强A 1682.00 1.16 0.00 1.66
中欧沪深300指数量化增强C 1682.00 1.16 0.00 1.66
中欧价值品质混合发起A 232.00 0.16 0.00 4.92
中欧价值品质混合发起C 232.00 0.16 0.00 4.92
中欧中证A500指数发起A 3726.50 2.57 0.00 3.06
中欧中证A500指数发起C 3726.50 2.57 0.00 3.06
中欧中证800研究智选混合发起A 2059.00 1.42 0.00 2.77
中欧中证800研究智选混合发起C 2059.00 1.42 0.00 2.77
中欧中证A50指数A 246.50 0.17 0.00 8.96
中欧中证A50指数C 246.50 0.17 0.00 8.96
中欧品质精选混合A 72.50 0.05 0.00 4.52
中欧品质精选混合C 72.50 0.05 0.00 4.52
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1015.00 0.70 0.00 0.18
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1015.00 0.70 0.00 0.18
中欧沪深300指数增强E 2291.00 1.58 0.00 3.39
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 116.00 0.08 0.00 0.50
中欧瑾通灵活配置混合E 5075.00 3.50 0.00 0.41
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1015.00 0.70 0.00 0.18
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1015.00 0.70 0.00 0.18
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 116.00 0.08 0.00 0.50
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 145.00 0.10 0.00 0.21
中欧沪深300指数增强A 2291.00 1.58 0.00 3.39
中欧沪深300指数增强C 2291.00 1.58 0.00 3.39
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 29.00 0.02 0.00 0.38
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 29.00 0.02 0.00 0.38
中欧量化动力混合A 348.00 0.24 0.00 1.73
中欧量化动力混合C 348.00 0.24 0.00 1.73
中欧成长领航一年持有混合A 3465.50 2.39 0.00 5.64
中欧成长领航一年持有混合C 3465.50 2.39 0.00 5.64
中欧丰利债券A 19575.00 13.50 0.01 0.64
中欧丰利债券C 19575.00 13.50 0.01 0.64
中欧生益稳健一年混合A 145.00 0.10 0.00 0.84
中欧生益稳健一年混合C 145.00 0.10 0.00 0.84
中欧价值成长混合A 5162.00 3.56 0.00 3.39
中欧价值成长混合C 5162.00 3.56 0.00 3.39
中欧均衡成长混合A 3465.50 2.39 0.00 3.26
中欧均衡成长混合C 3465.50 2.39 0.00 3.26
中欧责任投资混合A 16283.50 11.23 0.01 5.64
中欧责任投资混合C 16283.50 11.23 0.01 5.64
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 145.00 0.10 0.00 0.21
中欧启航三年混合A 3480.00 2.40 0.00 5.71
中欧启航三年混合C 3480.00 2.40 0.00 5.71
中欧远见两年定期开放混合A 10317.62 7.12 0.01 9.84
中欧远见两年定期开放混合C 10317.62 7.12 0.01 9.84
中欧创新成长灵活配置混合A 18042.21 12.44 0.01 5.69
中欧创新成长灵活配置混合C 18042.21 12.44 0.01 5.69
中欧品质消费股票A 1537.00 1.06 0.00 10.19
中欧品质消费股票C 1537.00 1.06 0.00 10.19
中欧时代智慧混合A 3407.79 2.35 0.00 9.90
中欧时代智慧混合C 3407.79 2.35 0.00 9.90
中欧睿泓定期开放混合 1174.50 0.81 0.00 2.75
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 3770.00 2.60 0.00 3.24
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 3770.00 2.60 0.00 3.24
中欧价值智选混合C 18666.14 12.87 0.01 5.38
中欧行业成长混合(LOF)C 11803.00 8.14 0.01 5.67
中欧双利债券A 4379.00 3.02 0.00 0.56
中欧双利债券C 4379.00 3.02 0.00 0.56
中欧消费主题股票A 7641.50 5.27 0.01 10.00
中欧消费主题股票C 7641.50 5.27 0.01 10.00
中欧瑾通灵活配置混合A 5075.00 3.50 0.00 0.41
中欧瑾通灵活配置混合C 5075.00 3.50 0.00 0.41
中欧互通精选混合E 72.50 0.05 0.00 1.47
中欧行业成长混合(LOF)E 11803.00 8.14 0.01 5.67
中欧价值智选混合E 18666.14 12.87 0.01 5.38
中欧明睿新起点混合 3523.50 2.43 0.00 3.23
中欧价值智选混合A 18666.14 12.87 0.01 5.38
中欧互通精选混合A 72.50 0.05 0.00 1.47
中欧行业成长混合(LOF)A 11803.00 8.14 0.01 5.67
6 300761 立华股份 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 629.46 31.92 0.05 0.12
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 629.46 31.92 0.05 0.12
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 266.61 13.52 0.02 0.38
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1709.59 86.69 0.14 0.31
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1709.59 86.69 0.14 0.31
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 278.84 14.14 0.02 1.21
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1709.59 86.69 0.14 0.31
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1709.59 86.69 0.14 0.31
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 278.84 14.14 0.02 1.21
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 266.61 13.52 0.02 0.38
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 266.61 13.52 0.02 0.38
7 000333 美的集团 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 480.24 6.29 0.00 0.09
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 480.24 6.29 0.00 0.09
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 255.77 3.35 0.00 0.37
中欧价值优选混合A 9790.15 128.23 0.02 6.23
中欧价值优选混合C 9790.15 128.23 0.02 6.23
中欧核心价值混合发起A 2231.71 29.23 0.00 9.70
中欧核心价值混合发起C 2231.71 29.23 0.00 9.70
中欧消费精选混合发起A 88.57 1.16 0.00 3.85
中欧消费精选混合发起C 88.57 1.16 0.00 3.85
中欧中证A500指数发起Y 1541.51 20.19 0.00 1.27
中欧沪深300指数发起Y 217.60 2.85 0.00 1.45
中欧沪深300指数发起A 217.60 2.85 0.00 1.45
中欧沪深300指数发起C 217.60 2.85 0.00 1.45
中欧中证A500指数发起A 1541.51 20.19 0.00 1.27
中欧中证A500指数发起C 1541.51 20.19 0.00 1.27
中欧中证A50指数A 96.20 1.26 0.00 3.50
中欧中证A50指数C 96.20 1.26 0.00 3.50
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1529.36 20.03 0.00 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1529.36 20.03 0.00 0.27
中欧臻选成长混合发起A 38.94 0.51 0.00 3.12
中欧臻选成长混合发起C 38.94 0.51 0.00 3.12
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 229.05 3.00 0.00 0.99
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1529.36 20.03 0.00 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1529.36 20.03 0.00 0.27
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 229.05 3.00 0.00 0.99
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 255.77 3.35 0.00 0.37
中欧招益稳健一年持有混合A 129.03 1.69 0.00 1.07
中欧招益稳健一年持有混合C 129.03 1.69 0.00 1.07
中欧生益稳健一年混合A 366.48 4.80 0.00 2.12
中欧生益稳健一年混合C 366.48 4.80 0.00 2.12
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 255.77 3.35 0.00 0.37
中欧匠心两年持有期混合A 17842.60 233.69 0.03 9.77
中欧匠心两年持有期混合C 17842.60 233.69 0.03 9.77
中欧价值发现混合C 8481.72 111.09 0.02 3.00
中欧双利债券A 4348.90 56.96 0.01 0.56
中欧双利债券C 4348.90 56.96 0.01 0.56
中欧消费主题股票A 3606.77 47.24 0.01 4.72
中欧消费主题股票C 3606.77 47.24 0.01 4.72
中欧价值发现混合E 8481.72 111.09 0.02 3.00
中欧成长优选混合E 2076.72 27.20 0.00 3.07
中欧成长优选混合A 2076.72 27.20 0.00 3.07
中欧价值发现混合A 8481.72 111.09 0.02 3.00
8 02869 绿城服务 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 253.34 67.20 -- 0.05
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 253.34 67.20 -- 0.05
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 190.01 50.40 -- 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1052.58 279.20 -- 0.19
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1052.58 279.20 -- 0.19
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 291.06 77.20 -- 1.26
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1052.58 279.20 -- 0.19
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1052.58 279.20 -- 0.19
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 291.06 77.20 -- 1.26
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 190.01 50.40 -- 0.27
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 190.01 50.40 -- 0.27
9 00038 第一拖拉机股份 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 205.80 28.00 -- 0.04
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 205.80 28.00 -- 0.04
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 124.95 17.00 -- 0.18
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 119.15 16.20 -- 0.52
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 119.15 16.20 -- 0.52
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 124.95 17.00 -- 0.18
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 124.95 17.00 -- 0.18
10 01024 快手-W 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 213.54 5.36 -- 0.04
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 213.54 5.36 -- 0.04
11 601825 沪农商行 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 603.08 66.20 0.01 0.87
中欧中证红利低波动指数A 266.29 29.23 0.00 2.43
中欧中证红利低波动指数C 266.29 29.23 0.00 2.43
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 4679.42 513.66 0.06 0.84
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 4679.42 513.66 0.06 0.84
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 304.82 33.46 0.00 1.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 4679.42 513.66 0.06 0.84
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 4679.42 513.66 0.06 0.84
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 304.82 33.46 0.00 1.32
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 603.08 66.20 0.01 0.87
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 603.08 66.20 0.01 0.87
12 09988 阿里巴巴-W 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 237.46 2.26 -- 0.34
中欧价值优选混合A 4647.29 44.23 -- 2.96
中欧价值优选混合C 4647.29 44.23 -- 2.96
中欧港股通大盘精选混合发起A 503.29 4.79 -- 8.92
中欧港股通大盘精选混合发起C 503.29 4.79 -- 8.92
中欧港股通机遇混合发起A 1186.24 11.29 -- 5.62
中欧港股通机遇混合发起C 1186.24 11.29 -- 5.62
中欧多元平衡混合A 181.77 1.73 -- 0.45
中欧多元平衡混合C 181.77 1.73 -- 0.45
中欧港股通科技混合发起A 14348.36 136.56 -- 9.46
中欧港股通科技混合发起C 14348.36 136.56 -- 9.46
中欧核心价值混合发起A 1156.83 11.01 -- 5.03
中欧核心价值混合发起C 1156.83 11.01 -- 5.03
中欧多利债券E 2101.40 20.00 -- 0.32
中欧多利债券A 2101.40 20.00 -- 0.32
中欧多利债券C 2101.40 20.00 -- 0.32
中欧品质精选混合A 61.99 0.59 -- 3.86
中欧品质精选混合C 61.99 0.59 -- 3.86
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1614.93 15.37 -- 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1614.93 15.37 -- 0.29
中欧产业领航混合A 155.51 1.48 -- 6.77
中欧产业领航混合C 155.51 1.48 -- 6.77
中欧磐固债券A 6619.41 63.00 -- 0.63
中欧磐固债券C 6619.41 63.00 -- 0.63
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 215.40 2.05 -- 0.93
中欧汇利债券E 2502.79 23.82 -- 0.86
中欧锐意成长混合发起A 99.82 0.95 -- 7.95
中欧锐意成长混合发起C 99.82 0.95 -- 7.95
中欧汇利债券A 2502.79 23.82 -- 0.86
中欧汇利债券C 2502.79 23.82 -- 0.86
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1614.93 15.37 -- 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1614.93 15.37 -- 0.29
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 215.40 2.05 -- 0.93
中欧科创主题混合(LOF)C 19690.12 187.40 -- 7.76
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 237.46 2.26 -- 0.34
中欧睿见混合C 6326.33 60.21 -- 6.31
中欧智能制造混合A 5775.70 54.97 -- 7.94
中欧智能制造混合C 5775.70 54.97 -- 7.94
中欧丰利债券A 39502.12 375.96 -- 1.29
中欧丰利债券C 39502.12 375.96 -- 1.29
中欧港股通精选一年持有混合A 2326.27 22.14 -- 5.11
中欧港股通精选一年持有混合C 2326.27 22.14 -- 5.11
中欧融益稳健一年混合A 673.51 6.41 -- 0.55
中欧融益稳健一年混合C 673.51 6.41 -- 0.55
中欧创新未来混合(LOF) 8946.80 85.15 -- 3.42
中欧瑾利混合A 88.26 0.84 -- 1.52
中欧瑾利混合C 88.26 0.84 -- 1.52
中欧睿见混合A 6326.33 60.21 -- 6.31
中欧互联网混合A 38302.22 364.54 -- 8.90
中欧互联网混合C 38302.22 364.54 -- 8.90
中欧阿尔法混合A 32443.51 308.78 -- 6.78
中欧阿尔法混合C 32443.51 308.78 -- 6.78
中欧心益稳健6个月混合A 771.22 7.34 -- 0.77
中欧心益稳健6个月混合C 771.22 7.34 -- 0.77
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 237.46 2.26 -- 0.34
中欧科创主题混合(LOF)A 19690.12 187.40 -- 7.76
中欧匠心两年持有期混合A 9233.64 87.88 -- 5.06
中欧匠心两年持有期混合C 9233.64 87.88 -- 5.06
中欧电子信息产业沪港深股票C 15409.72 146.66 -- 5.72
中欧时代智慧混合A 2294.75 21.84 -- 6.66
中欧时代智慧混合C 2294.75 21.84 -- 6.66
中欧电子信息产业沪港深股票A 15409.72 146.66 -- 5.72
13 00700 腾讯控股 中欧价值优选混合A 9444.39 22.10 -- 6.01
中欧价值优选混合C 9444.39 22.10 -- 6.01
中欧稳健添悦债券A 363.25 0.85 -- 0.20
中欧稳健添悦债券C 363.25 0.85 -- 0.20
中欧港股通大盘精选混合发起A 538.46 1.26 -- 9.54
中欧港股通大盘精选混合发起C 538.46 1.26 -- 9.54
中欧港股通机遇混合发起A 1837.61 4.30 -- 8.71
中欧港股通机遇混合发起C 1837.61 4.30 -- 8.71
中欧多元平衡混合A 252.14 0.59 -- 0.62
中欧多元平衡混合C 252.14 0.59 -- 0.62
中欧港股通科技混合发起A 13850.41 32.41 -- 9.14
中欧港股通科技混合发起C 13850.41 32.41 -- 9.14
中欧核心价值混合发起A 2217.94 5.19 -- 9.64
中欧核心价值混合发起C 2217.94 5.19 -- 9.64
中欧多利债券E 3034.18 7.10 -- 0.46
中欧消费精选混合发起A 106.84 0.25 -- 4.64
中欧消费精选混合发起C 106.84 0.25 -- 4.64
中欧信息科技混合发起A 34533.98 80.81 -- 3.81
中欧信息科技混合发起C 34533.98 80.81 -- 3.81
中欧多利债券A 3034.18 7.10 -- 0.46
中欧多利债券C 3034.18 7.10 -- 0.46
中欧价值品质混合发起A 427.35 1.00 -- 9.06
中欧价值品质混合发起C 427.35 1.00 -- 9.06
中欧品质精选混合A 85.47 0.20 -- 5.33
中欧品质精选混合C 85.47 0.20 -- 5.33
中欧量化驱动混合C 1277.77 2.99 -- 1.82
中欧科技成长混合A 329.06 0.77 -- 5.23
中欧科技成长混合C 329.06 0.77 -- 5.23
中欧时代共赢混合发起A1 427.35 1.00 -- 4.95
中欧时代共赢混合发起A2 427.35 1.00 -- 4.95
中欧时代共赢混合发起A3 427.35 1.00 -- 4.95
中欧臻选成长混合发起A 51.28 0.12 -- 4.10
中欧臻选成长混合发起C 51.28 0.12 -- 4.10
中欧磐固债券A 5094.01 11.92 -- 0.49
中欧磐固债券C 5094.01 11.92 -- 0.49
中欧汇利债券E 1457.26 3.41 -- 0.50
中欧锐意成长混合发起A 98.29 0.23 -- 7.83
中欧锐意成长混合发起C 98.29 0.23 -- 7.83
中欧汇利债券A 1457.26 3.41 -- 0.50
中欧汇利债券C 1457.26 3.41 -- 0.50
中欧成长先锋混合A 5128.17 12.00 -- 5.98
中欧成长先锋混合C 5128.17 12.00 -- 5.98
中欧丰泰港股通混合A 10683.75 25.00 -- 8.98
中欧丰泰港股通混合C 10683.75 25.00 -- 8.98
中欧优质企业混合A 5756.37 13.47 -- 4.72
中欧优质企业混合C 5756.37 13.47 -- 4.72
中欧睿见混合C 5628.17 13.17 -- 5.61
中欧招益稳健一年持有混合A 427.35 1.00 -- 3.55
中欧招益稳健一年持有混合C 427.35 1.00 -- 3.55
中欧丰利债券A 27709.37 64.84 -- 0.91
中欧丰利债券C 27709.37 64.84 -- 0.91
中欧港股通精选一年持有混合A 4205.10 9.84 -- 9.24
中欧港股通精选一年持有混合C 4205.10 9.84 -- 9.24
中欧洞见一年持有混合 4256.41 9.96 -- 4.90
中欧嘉益一年混合A 1017.09 2.38 -- 4.84
中欧嘉益一年混合C 1017.09 2.38 -- 4.84
中欧研究精选混合A 3833.31 8.97 -- 3.19
中欧研究精选混合C 3833.31 8.97 -- 3.19
中欧融益稳健一年混合A 448.72 1.05 -- 0.37
中欧融益稳健一年混合C 448.72 1.05 -- 0.37
中欧创新未来混合(LOF) 11405.91 26.69 -- 4.36
中欧悦享生活混合A 9200.80 21.53 -- 6.09
中欧悦享生活混合C 9200.80 21.53 -- 6.09
中欧瑾利混合A 106.84 0.25 -- 1.84
中欧瑾利混合C 106.84 0.25 -- 1.84
中欧睿见混合A 5628.17 13.17 -- 5.61
中欧互联网混合A 38005.94 88.93 -- 8.83
中欧互联网混合C 38005.94 88.93 -- 8.83
中欧心益稳健6个月混合A 1854.69 4.34 -- 1.86
中欧心益稳健6个月混合C 1854.69 4.34 -- 1.86
中欧匠心两年持有期混合A 17162.29 40.16 -- 9.40
中欧匠心两年持有期混合C 17162.29 40.16 -- 9.40
中欧远见两年定期开放混合A 2229.39 5.22 -- 2.13
中欧远见两年定期开放混合C 2229.39 5.22 -- 2.13
中欧量化驱动混合A 1277.77 2.99 -- 1.82
中欧明睿新常态混合C 34222.01 80.08 -- 6.66
中欧品质消费股票A 965.81 2.26 -- 6.40
中欧品质消费股票C 965.81 2.26 -- 6.40
中欧时代智慧混合A 2596.74 6.08 -- 7.54
中欧时代智慧混合C 2596.74 6.08 -- 7.54
中欧恒利三年定期开放混合 2320.51 5.43 -- 7.68
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 9829.00 23.00 -- 8.90
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 9829.00 23.00 -- 8.90
中欧明睿新常态混合A 34222.01 80.08 -- 6.66
14 00941 中国移动 中欧价值优选混合A 8260.47 118.20 -- 5.26
中欧价值优选混合C 8260.47 118.20 -- 5.26
中欧核心价值混合发起A 2351.65 33.65 -- 10.22
中欧核心价值混合发起C 2351.65 33.65 -- 10.22
中欧大盘价值混合A 765.25 10.95 -- 6.10
中欧大盘价值混合C 765.25 10.95 -- 6.10
中欧匠心两年持有期混合A 18456.76 264.10 -- 10.11
中欧匠心两年持有期混合C 18456.76 264.10 -- 10.11
15 600674 川投能源 中欧价值优选混合A 5602.03 376.23 1.12 3.56
中欧价值优选混合C 5602.03 376.23 1.12 3.56
中欧核心价值混合发起A 2224.12 149.37 0.44 9.67
中欧核心价值混合发起C 2224.12 149.37 0.44 9.67
中欧大盘智选混合发起A 320.88 21.55 0.06 1.34
中欧大盘智选混合发起C 320.88 21.55 0.06 1.34
中欧中证800研究智选混合发起A 1802.88 121.08 0.36 2.43
中欧中证800研究智选混合发起C 1802.88 121.08 0.36 2.43
中欧匠心两年持有期混合A 17937.03 1204.64 3.58 9.82
中欧匠心两年持有期混合C 17937.03 1204.64 3.58 9.82
16 00883 中国海洋石油 中欧价值优选混合A 5199.16 210.30 -- 3.31
中欧价值优选混合C 5199.16 210.30 -- 3.31
中欧鑫悦回报一年持有混合A 5115.11 206.90 -- 3.27
中欧鑫悦回报一年持有混合C 5115.11 206.90 -- 3.27
中欧红利慧选混合发起A 291.73 11.80 -- 5.35
中欧红利慧选混合发起C 291.73 11.80 -- 5.35
中欧价值领航混合 8624.81 348.90 -- 4.80
中欧化工产业混合发起A 6266.52 253.50 -- 3.83
中欧化工产业混合发起C 6266.52 253.50 -- 3.83
中欧核心价值混合发起A 2153.34 87.10 -- 9.36
中欧核心价值混合发起C 2153.34 87.10 -- 9.36
中欧多利债券E 6224.50 251.80 -- 0.94
中欧多利债券A 6224.50 251.80 -- 0.94
中欧多利债券C 6224.50 251.80 -- 0.94
中欧资源精选混合发起A 14247.63 576.30 -- 3.68
中欧资源精选混合发起C 14247.63 576.30 -- 3.68
中欧价值品质混合发起A 321.39 13.00 -- 6.82
中欧价值品质混合发起C 321.39 13.00 -- 6.82
中欧臻选成长混合发起A 39.56 1.60 -- 3.17
中欧臻选成长混合发起C 39.56 1.60 -- 3.17
中欧琪福混合E 247.20 10.00 -- 0.56
中欧磐固债券A 10941.07 442.60 -- 1.04
中欧磐固债券C 10941.07 442.60 -- 1.04
中欧汇利债券E 3216.41 130.10 -- 1.11
中欧汇利债券A 3216.41 130.10 -- 1.11
中欧汇利债券C 3216.41 130.10 -- 1.11
中欧行业鑫选混合A 123.61 5.00 -- 6.36
中欧行业鑫选混合C 123.61 5.00 -- 6.36
中欧价值回报混合A 24974.77 1010.20 -- 5.29
中欧价值回报混合C 24974.77 1010.20 -- 5.29
中欧融恒平衡混合A 5085.44 205.70 -- 3.83
中欧融恒平衡混合C 5085.44 205.70 -- 3.83
中欧颐利债券A 2294.02 92.80 -- 0.21
中欧颐利债券C 2294.02 92.80 -- 0.21
中欧行业景气一年持有混合A 1253.44 50.70 -- 6.22
中欧行业景气一年持有混合C 1253.44 50.70 -- 6.22
中欧丰泰港股通混合A 10135.20 410.00 -- 8.52
中欧丰泰港股通混合C 10135.20 410.00 -- 8.52
中欧琪福混合A 247.20 10.00 -- 0.56
中欧琪福混合C 247.20 10.00 -- 0.56
中欧多元价值三年持有混合A 4946.47 200.10 -- 9.71
中欧多元价值三年持有混合C 4946.47 200.10 -- 9.71
中欧丰利债券A 49711.92 2011.00 -- 1.62
中欧丰利债券C 49711.92 2011.00 -- 1.62
中欧新兴价值一年持有混合A 12771.70 516.60 -- 9.85
中欧新兴价值一年持有混合C 12771.70 516.60 -- 9.85
中欧研究精选混合A 9792.62 396.10 -- 8.14
中欧研究精选混合C 9792.62 396.10 -- 8.14
中欧融益稳健一年混合A 1495.72 60.50 -- 1.22
中欧融益稳健一年混合C 1495.72 60.50 -- 1.22
中欧瑾利混合A 190.36 7.70 -- 3.27
中欧瑾利混合C 190.36 7.70 -- 3.27
中欧匠心两年持有期混合A 17127.82 692.80 -- 9.38
中欧匠心两年持有期混合C 17127.82 692.80 -- 9.38
中欧红利优享灵活配置混合A 98837.98 3998.30 -- 5.54
中欧红利优享灵活配置混合C 98837.98 3998.30 -- 5.54
中欧时代智慧混合A 1335.02 54.00 -- 3.88
中欧时代智慧混合C 1335.02 54.00 -- 3.88
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 8900.14 360.00 -- 8.06
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 8900.14 360.00 -- 8.06
17 000100 TCL科技 中欧价值优选混合A 4990.47 1168.73 0.06 3.17
中欧价值优选混合C 4990.47 1168.73 0.06 3.17
中欧核心价值混合发起A 1149.98 269.32 0.01 5.00
中欧核心价值混合发起C 1149.98 269.32 0.01 5.00
中欧国证消费电子主题指数发起A 86.08 20.16 0.00 3.53
中欧国证消费电子主题指数发起C 86.08 20.16 0.00 3.53
中欧睿泽混合A 997.82 233.68 0.01 3.38
中欧睿泽混合C 997.82 233.68 0.01 3.38
中欧生益稳健一年混合A 206.50 48.36 0.00 1.20
中欧生益稳健一年混合C 206.50 48.36 0.00 1.20
中欧匠心两年持有期混合A 9146.67 2142.08 0.12 5.01
中欧匠心两年持有期混合C 9146.67 2142.08 0.12 5.01
18 600900 长江电力 中欧价值优选混合A 4971.03 183.84 0.02 3.16
中欧价值优选混合C 4971.03 183.84 0.02 3.16
中欧大盘智选混合发起A 269.86 9.98 0.00 1.13
中欧大盘智选混合发起C 269.86 9.98 0.00 1.13
中欧中证A500指数发起Y 1356.06 50.15 0.01 1.11
中欧沪深300指数发起Y 191.71 7.09 0.00 1.28
中欧沪深300指数发起A 191.71 7.09 0.00 1.28
中欧沪深300指数发起C 191.71 7.09 0.00 1.28
中欧中证A500指数发起A 1356.06 50.15 0.01 1.11
中欧中证A500指数发起C 1356.06 50.15 0.01 1.11
中欧中证A50指数A 88.42 3.27 0.00 3.22
中欧中证A50指数C 88.42 3.27 0.00 3.22
中欧瑾添混合A 136.55 5.05 0.00 0.50
中欧瑾添混合C 136.55 5.05 0.00 0.50
中欧互通精选混合E 55.43 2.05 0.00 1.12
中欧互通精选混合A 55.43 2.05 0.00 1.12
19 600660 福耀玻璃 中欧价值优选混合A 4707.63 82.59 0.05 2.99
中欧价值优选混合C 4707.63 82.59 0.05 2.99
中欧核心价值混合发起A 1494.54 26.22 0.01 6.50
中欧核心价值混合发起C 1494.54 26.22 0.01 6.50
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 64.41 1.13 0.00 2.11
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 64.41 1.13 0.00 2.11
中欧匠心两年持有期混合A 12290.91 215.63 0.12 6.73
中欧匠心两年持有期混合C 12290.91 215.63 0.12 6.73
20 02328 中国财险 中欧价值优选混合A 4595.67 365.00 -- 2.92
中欧价值优选混合C 4595.67 365.00 -- 2.92
中欧聚优港股通混合发起A 1656.96 131.60 -- 8.37
中欧聚优港股通混合发起C 1656.96 131.60 -- 8.37
21 600426 华鲁恒升 中欧稳健添悦债券A 549.88 15.19 0.01 0.30
中欧稳健添悦债券C 549.88 15.19 0.01 0.30
中欧化工产业混合发起A 11552.42 319.13 0.20 7.05
中欧化工产业混合发起C 11552.42 319.13 0.20 7.05
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1571.08 43.40 0.03 3.42
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1571.08 43.40 0.03 3.42
中欧融享增益一年持有混合A 25.34 0.70 0.00 0.23
中欧融享增益一年持有混合C 25.34 0.70 0.00 0.23
中欧成长领航一年持有混合A 1845.48 50.98 0.03 3.00
中欧成长领航一年持有混合C 1845.48 50.98 0.03 3.00
中欧瑾添混合A 105.34 2.91 0.00 0.38
中欧瑾添混合C 105.34 2.91 0.00 0.38
中欧新趋势混合(LOF)X 19391.26 535.67 0.33 3.99
中欧达益稳健一年混合A 28.60 0.79 0.00 0.36
中欧达益稳健一年混合C 28.60 0.79 0.00 0.36
中欧添益一年混合A 38.73 1.07 0.00 0.57
中欧添益一年混合C 38.73 1.07 0.00 0.57
中欧责任投资混合A 8577.95 236.96 0.15 2.97
中欧责任投资混合C 8577.95 236.96 0.15 2.97
中欧真益稳健一年混合A 47.06 1.30 0.00 0.51
中欧真益稳健一年混合C 47.06 1.30 0.00 0.51
中欧鼎利债券C 8888.29 245.53 0.15 0.64
中欧鼎利债券E 8888.29 245.53 0.15 0.64
中欧启航三年混合A 1846.67 51.01 0.03 3.03
中欧启航三年混合C 1846.67 51.01 0.03 3.03
中欧创新成长灵活配置混合A 9637.41 266.23 0.16 3.04
中欧创新成长灵活配置混合C 9637.41 266.23 0.16 3.04
中欧新趋势混合(LOF)C 19391.26 535.67 0.33 3.99
中欧鼎利债券A 8888.29 245.53 0.15 0.64
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 3467.96 95.80 0.06 2.98
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 3467.96 95.80 0.06 2.98
中欧时代先锋股票C 30678.28 847.47 0.52 3.14
中欧新蓝筹混合C 21211.39 585.95 0.36 2.15
中欧行业成长混合(LOF)C 6217.71 171.76 0.11 2.99
中欧时代先锋股票A 30678.28 847.47 0.52 3.14
中欧新蓝筹混合E 21211.39 585.95 0.36 2.15
中欧新趋势混合(LOF)E 19391.26 535.67 0.33 3.99
中欧行业成长混合(LOF)E 6217.71 171.76 0.11 2.99
中欧精选定期开放混合E 9944.02 274.70 0.17 3.49
中欧精选定期开放混合A 9944.02 274.70 0.17 3.49
中欧行业成长混合(LOF)A 6217.71 171.76 0.11 2.99
中欧新蓝筹混合A 21211.39 585.95 0.36 2.15
中欧新趋势混合(LOF)A 19391.26 535.67 0.33 3.99
22 605196 华通线缆 中欧稳健添悦债券A 541.89 11.51 -- 0.29
中欧稳健添悦债券C 541.89 11.51 -- 0.29
中欧悦享生活混合A 6210.32 131.91 -- 4.11
中欧悦享生活混合C 6210.32 131.91 -- 4.11
中欧鼎利债券C 16502.95 350.53 -- 1.19
中欧鼎利债券E 16502.95 350.53 -- 1.19
中欧鼎利债券A 16502.95 350.53 -- 1.19
23 300476 胜宏科技 中欧稳健添悦债券A 421.68 1.68 0.00 0.23
中欧稳健添悦债券C 421.68 1.68 0.00 0.23
中欧国证消费电子主题指数发起A 170.68 0.68 0.00 7.00
中欧国证消费电子主题指数发起C 170.68 0.68 0.00 7.00
24 600309 万华化学 中欧稳健添悦债券A 436.18 5.49 0.00 0.23
中欧稳健添悦债券C 436.18 5.49 0.00 0.23
中欧价值裕享混合A 1028.08 12.94 0.01 3.00
中欧价值裕享混合C 1028.08 12.94 0.01 3.00
中欧化工产业混合发起A 10640.34 133.93 0.08 6.50
中欧化工产业混合发起C 10640.34 133.93 0.08 6.50
中欧大盘价值混合A 355.94 4.48 0.00 2.84
中欧大盘价值混合C 355.94 4.48 0.00 2.84
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 4357.04 54.84 0.03 9.50
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 4357.04 54.84 0.03 9.50
中欧品质精选混合A 77.86 0.98 0.00 4.85
中欧品质精选混合C 77.86 0.98 0.00 4.85
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 20.66 0.26 0.00 0.27
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 20.66 0.26 0.00 0.27
中欧光熠一年持有混合A 491.00 6.18 0.00 3.73
中欧光熠一年持有混合C 491.00 6.18 0.00 3.73
中欧新趋势混合(LOF)X 46146.59 580.83 0.35 9.50
中欧研究精选混合A 4542.16 57.17 0.03 3.78
中欧研究精选混合C 4542.16 57.17 0.03 3.78
中欧嘉选混合A 2641.71 33.25 0.02 2.97
中欧嘉选混合C 2641.71 33.25 0.02 2.97
中欧鼎利债券C 9015.99 113.48 0.07 0.65
中欧鼎利债券E 9015.99 113.48 0.07 0.65
中欧嘉和三年混合A 1150.44 14.48 0.01 3.56
中欧嘉和三年混合C 1150.44 14.48 0.01 3.56
中欧新趋势混合(LOF)C 46146.59 580.83 0.35 9.50
中欧嘉泽灵活配置混合 1129.78 14.22 0.01 4.20
中欧鼎利债券A 9015.99 113.48 0.07 0.65
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5219.86 65.70 0.04 4.49
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5219.86 65.70 0.04 4.49
中欧新动力混合(LOF)C 3260.63 41.04 0.02 3.27
中欧时代先锋股票C 63772.40 802.67 0.48 6.53
中欧新蓝筹混合C 55220.76 695.04 0.42 5.60
中欧时代先锋股票A 63772.40 802.67 0.48 6.53
中欧新动力混合(LOF)E 3260.63 41.04 0.02 3.27
中欧新蓝筹混合E 55220.76 695.04 0.42 5.60
中欧新趋势混合(LOF)E 46146.59 580.83 0.35 9.50
中欧精选定期开放混合E 25112.66 316.08 0.19 8.82
中欧精选定期开放混合A 25112.66 316.08 0.19 8.82
中欧瑾泉灵活配置混合A 1059.07 13.33 0.01 3.22
中欧瑾泉灵活配置混合C 1059.07 13.33 0.01 3.22
中欧新动力混合(LOF)A 3260.63 41.04 0.02 3.27
中欧新蓝筹混合A 55220.76 695.04 0.42 5.60
中欧新趋势混合(LOF)A 46146.59 580.83 0.35 9.50
25 600549 厦门钨业 中欧稳健添悦债券A 417.15 7.50 0.01 0.22
中欧稳健添悦债券C 417.15 7.50 0.01 0.22
中欧优利债券A 88.99 1.60 0.00 0.12
中欧优利债券C 88.99 1.60 0.00 0.12
中欧资源精选混合发起A 15928.57 286.38 0.20 4.11
中欧资源精选混合发起C 15928.57 286.38 0.20 4.11
中欧锐意成长混合发起A 55.06 0.99 0.00 4.39
中欧锐意成长混合发起C 55.06 0.99 0.00 4.39
中欧嘉益一年混合A 725.84 13.05 0.01 3.46
中欧嘉益一年混合C 725.84 13.05 0.01 3.46
26 603067 振华股份 中欧稳健添悦债券A 397.90 12.68 -- 0.21
中欧稳健添悦债券C 397.90 12.68 -- 0.21
中欧化工产业混合发起A 9994.91 318.51 -- 6.10
中欧化工产业混合发起C 9994.91 318.51 -- 6.10
中欧优质企业混合A 4199.27 133.82 -- 3.45
中欧优质企业混合C 4199.27 133.82 -- 3.45
中欧洞见一年持有混合 2931.52 93.42 -- 3.37
27 601899 紫金矿业 中欧稳健添悦债券A 377.59 11.54 0.00 0.20
中欧稳健添悦债券C 377.59 11.54 0.00 0.20
中欧港股通大盘精选混合发起A 327.65 10.80 -- 5.81
中欧港股通大盘精选混合发起C 327.65 10.80 -- 5.81
中欧港股通机遇混合发起A 1189.33 39.20 -- 5.64
中欧港股通机遇混合发起C 1189.33 39.20 -- 5.64
中欧资源精选混合发起A 37135.31 1134.94 0.07 9.58
中欧资源精选混合发起C 37135.31 1134.94 0.07 9.58
中欧中证A500指数发起Y 2209.25 67.52 0.00 1.81
中欧沪深300指数发起Y 312.48 9.55 0.00 2.08
中欧沪深300指数发起A 312.48 9.55 0.00 2.08
中欧沪深300指数发起C 312.48 9.55 0.00 2.08
中欧价值品质混合发起A 366.46 11.20 0.00 7.77
中欧价值品质混合发起C 366.46 11.20 0.00 7.77
中欧中证A500指数发起A 2209.25 67.52 0.00 1.81
中欧中证A500指数发起C 2209.25 67.52 0.00 1.81
中欧中证800研究智选混合发起A 1978.25 60.46 0.00 2.67
中欧中证800研究智选混合发起C 1978.25 60.46 0.00 2.67
中欧黄金股指数A 849.52 28.00 -- 3.22
中欧黄金股指数C 849.52 28.00 -- 3.22
中欧中证A50指数A 142.99 4.37 0.00 5.20
中欧中证A50指数C 142.99 4.37 0.00 5.20
中欧产业优选混合发起A 195.67 5.98 0.00 9.25
中欧产业优选混合发起C 195.67 5.98 0.00 9.25
中欧臻选成长混合发起A 43.19 1.32 0.00 3.46
中欧臻选成长混合发起C 43.19 1.32 0.00 3.46
中欧周期优选混合发起A 28355.43 866.61 0.05 6.43
中欧周期优选混合发起C 28355.43 866.61 0.05 6.43
中欧磐固债券A 1031.66 31.53 0.00 0.10
中欧磐固债券C 1031.66 31.53 0.00 0.10
中欧行业鑫选混合A 116.81 3.57 0.00 6.01
中欧行业鑫选混合C 116.81 3.57 0.00 6.01
中欧价值回报混合A 17927.01 547.89 0.03 3.80
中欧价值回报混合C 17927.01 547.89 0.03 3.80
中欧融恒平衡混合A 3075.03 93.98 0.01 2.32
中欧融恒平衡混合C 3075.03 93.98 0.01 2.32
中欧行业景气一年持有混合A 1211.62 37.03 0.00 6.01
中欧行业景气一年持有混合C 1211.62 37.03 0.00 6.01
中欧丰泰港股通混合A 9102.00 300.00 -- 7.65
中欧丰泰港股通混合C 9102.00 300.00 -- 7.65
中欧成长领航一年持有混合A 3774.58 115.36 0.01 6.14
中欧成长领航一年持有混合C 3774.58 115.36 0.01 6.14
中欧港股通精选一年持有混合A 3306.86 109.00 -- 7.27
中欧港股通精选一年持有混合C 3306.86 109.00 -- 7.27
中欧嘉益一年混合A 2138.26 65.35 0.00 10.18
中欧嘉益一年混合C 2138.26 65.35 0.00 10.18
中欧研究精选混合A 3564.62 108.94 0.01 2.96
中欧研究精选混合C 3564.62 108.94 0.01 2.96
中欧融益稳健一年混合A 144.62 4.42 0.00 0.12
中欧融益稳健一年混合C 144.62 4.42 0.00 0.12
中欧达益稳健一年混合A 25.52 0.78 0.00 0.32
中欧达益稳健一年混合C 25.52 0.78 0.00 0.32
中欧责任投资混合A 17611.73 538.26 0.03 6.09
中欧责任投资混合C 17611.73 538.26 0.03 6.09
中欧心益稳健6个月混合A 654.40 20.00 0.00 0.66
中欧心益稳健6个月混合C 654.40 20.00 0.00 0.66
中欧鼎利债券C 6246.25 190.90 0.01 0.45
中欧鼎利债券E 6246.25 190.90 0.01 0.45
中欧启航三年混合A 3737.17 114.22 0.01 6.13
中欧启航三年混合C 3737.17 114.22 0.01 6.13
中欧远见两年定期开放混合A 2364.67 72.27 0.00 2.26
中欧远见两年定期开放混合C 2364.67 72.27 0.00 2.26
中欧红利优享灵活配置混合A 51707.65 1580.31 0.10 2.90
中欧红利优享灵活配置混合C 51707.65 1580.31 0.10 2.90
中欧创新成长灵活配置混合A 19356.32 591.57 0.04 6.10
中欧创新成长灵活配置混合C 19356.32 591.57 0.04 6.10
中欧潜力价值灵活配置混合C 12173.15 372.04 0.02 4.88
中欧恒利三年定期开放混合 1584.96 48.44 0.00 5.25
中欧鼎利债券A 6246.25 190.90 0.01 0.45
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 3695.72 112.95 0.01 3.18
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 3695.72 112.95 0.01 3.18
中欧时代先锋股票C 31352.30 958.20 0.06 3.21
中欧价值发现混合C 9898.17 302.51 0.02 3.50
中欧行业成长混合(LOF)C 12700.29 388.15 0.02 6.11
中欧双利债券A 13269.92 405.56 0.03 1.71
中欧双利债券C 13269.92 405.56 0.03 1.71
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 7978.94 263.00 -- 7.22
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 7978.94 263.00 -- 7.22
中欧时代先锋股票A 31352.30 958.20 0.06 3.21
中欧互通精选混合E 64.13 1.96 0.00 1.30
中欧价值发现混合E 9898.17 302.51 0.02 3.50
中欧行业成长混合(LOF)E 12700.29 388.15 0.02 6.11
中欧潜力价值灵活配置混合A 12173.15 372.04 0.02 4.88
中欧成长优选混合E 2377.44 72.66 0.00 3.52
中欧成长优选混合A 2377.44 72.66 0.00 3.52
中欧互通精选混合A 64.13 1.96 0.00 1.30
中欧行业成长混合(LOF)A 12700.29 388.15 0.02 6.11
中欧价值发现混合A 9898.17 302.51 0.02 3.50
28 002709 天赐材料 中欧稳健添悦债券A 332.58 7.23 0.00 0.18
中欧稳健添悦债券C 332.58 7.23 0.00 0.18
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1912.22 41.57 0.03 4.17
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1912.22 41.57 0.03 4.17
中欧景气精选混合A 11753.00 255.50 0.17 2.20
中欧景气精选混合C 11753.00 255.50 0.17 2.20
中欧科创主题混合(LOF)C 7703.62 167.47 0.11 3.04
中欧智能制造混合A 2428.34 52.79 0.04 3.34
中欧智能制造混合C 2428.34 52.79 0.04 3.34
中欧碳中和混合发起A 4600.00 100.00 0.07 3.93
中欧碳中和混合发起C 4600.00 100.00 0.07 3.93
中欧鼎利债券C 7181.06 156.11 0.10 0.52
中欧鼎利债券E 7181.06 156.11 0.10 0.52
中欧科创主题混合(LOF)A 7703.62 167.47 0.11 3.04
中欧先进制造股票A 6642.86 144.41 0.10 3.29
中欧先进制造股票C 6642.86 144.41 0.10 3.29
中欧鼎利债券A 7181.06 156.11 0.10 0.52
29 600160 巨化股份 中欧稳健添悦债券A 338.08 9.90 0.01 0.18
中欧稳健添悦债券C 338.08 9.90 0.01 0.18
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1345.85 39.41 0.02 2.93
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1345.85 39.41 0.02 2.93
30 02318 中国平安 中欧港股通大盘精选混合发起A 404.18 7.70 -- 7.16
中欧港股通大盘精选混合发起C 404.18 7.70 -- 7.16
中欧港股通机遇混合发起A 1207.27 23.00 -- 5.72
中欧港股通机遇混合发起C 1207.27 23.00 -- 5.72
中欧鑫悦回报一年持有混合A 4149.44 79.05 -- 2.65
中欧鑫悦回报一年持有混合C 4149.44 79.05 -- 2.65
中欧价值领航混合 3861.04 68.00 0.01 2.15
中欧多利债券E 840.91 14.81 0.00 0.13
中欧多利债券A 840.91 14.81 0.00 0.13
中欧多利债券C 840.91 14.81 0.00 0.13
中欧中证A500指数增强A 1974.33 34.77 0.01 3.58
中欧中证A500指数增强C 1974.33 34.77 0.01 3.58
中欧中证A500指数发起Y 2481.85 43.71 0.01 2.04
中欧沪深300指数发起Y 350.90 6.18 0.00 2.34
中欧沪深300指数发起A 350.90 6.18 0.00 2.34
中欧沪深300指数发起C 350.90 6.18 0.00 2.34
中欧中证A500指数发起A 2481.85 43.71 0.01 2.04
中欧中证A500指数发起C 2481.85 43.71 0.01 2.04
中欧中证A50指数A 160.69 2.83 0.00 5.84
中欧中证A50指数C 160.69 2.83 0.00 5.84
中欧琪福混合E 147.63 2.60 0.00 0.34
中欧磐固债券A 1243.48 21.90 0.00 0.12
中欧磐固债券C 1243.48 21.90 0.00 0.12
中欧沪深300指数增强E 2559.64 45.08 0.01 3.79
中欧汇利债券E 469.57 8.27 0.00 0.16
中欧锐意成长混合发起A 64.73 1.14 0.00 5.16
中欧锐意成长混合发起C 64.73 1.14 0.00 5.16
中欧汇利债券A 469.57 8.27 0.00 0.16
中欧汇利债券C 469.57 8.27 0.00 0.16
中欧瑾通灵活配置混合E 4031.38 71.00 0.01 0.32
中欧聚优港股通混合发起A 1711.22 32.60 -- 8.64
中欧聚优港股通混合发起C 1711.22 32.60 -- 8.64
中欧融恒平衡混合A 4986.68 95.00 -- 3.76
中欧融恒平衡混合C 4986.68 95.00 -- 3.76
中欧琪福混合A 147.63 2.60 0.00 0.34
中欧琪福混合C 147.63 2.60 0.00 0.34
中欧沪深300指数增强A 2559.64 45.08 0.01 3.79
中欧沪深300指数增强C 2559.64 45.08 0.01 3.79
中欧光熠一年持有混合A 736.44 12.97 0.00 5.59
中欧光熠一年持有混合C 736.44 12.97 0.00 5.59
中欧丰利债券A 39745.60 699.99 0.15 1.30
中欧丰利债券C 39745.60 699.99 0.15 1.30
中欧新趋势混合(LOF)X 31198.49 549.46 0.11 6.42
中欧稳宁9个月债券A 283.90 5.00 0.00 0.24
中欧稳宁9个月债券C 283.90 5.00 0.00 0.24
中欧研究精选混合A 4063.74 71.57 0.01 3.38
中欧研究精选混合C 4063.74 71.57 0.01 3.38
中欧嘉选混合A 3648.11 64.25 0.01 4.10
中欧嘉选混合C 3648.11 64.25 0.01 4.10
中欧融益稳健一年混合A 173.18 3.05 0.00 0.14
中欧融益稳健一年混合C 173.18 3.05 0.00 0.14
中欧瑾利混合A 96.53 1.70 0.00 1.66
中欧瑾利混合C 96.53 1.70 0.00 1.66
中欧价值成长混合A 5377.07 94.70 0.02 3.53
中欧价值成长混合C 5377.07 94.70 0.02 3.53
中欧均衡成长混合A 3747.48 66.00 0.01 3.53
中欧均衡成长混合C 3747.48 66.00 0.01 3.53
中欧添益一年混合A 37.47 0.66 0.00 0.55
中欧添益一年混合C 37.47 0.66 0.00 0.55
中欧真益稳健一年混合A 46.56 0.82 0.00 0.50
中欧真益稳健一年混合C 46.56 0.82 0.00 0.50
中欧嘉和三年混合A 1629.02 28.69 0.01 5.04
中欧嘉和三年混合C 1629.02 28.69 0.01 5.04
中欧红利优享灵活配置混合A 54466.78 959.26 0.20 3.06
中欧红利优享灵活配置混合C 54466.78 959.26 0.20 3.06
中欧新趋势混合(LOF)C 31198.49 549.46 0.11 6.42
中欧潜力价值灵活配置混合C 20233.75 356.35 0.07 8.11
中欧瑾灵灵活配置混合A 32.93 0.58 0.00 0.50
中欧瑾灵灵活配置混合C 32.93 0.58 0.00 0.50
中欧恒利三年定期开放混合 1795.95 31.63 0.01 5.95
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 4547.94 80.10 0.02 3.91
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 4547.94 80.10 0.02 3.91
中欧新动力混合(LOF)C 4667.32 82.20 0.02 4.67
中欧新蓝筹混合C 26551.92 467.63 0.10 2.69
中欧双利债券A 12347.38 217.46 0.05 1.59
中欧双利债券C 12347.38 217.46 0.05 1.59
中欧瑾通灵活配置混合A 4031.38 71.00 0.01 0.32
中欧瑾通灵活配置混合C 4031.38 71.00 0.01 0.32
中欧新动力混合(LOF)E 4667.32 82.20 0.02 4.67
中欧新蓝筹混合E 26551.92 467.63 0.10 2.69
中欧新趋势混合(LOF)E 31198.49 549.46 0.11 6.42
中欧潜力价值灵活配置混合A 20233.75 356.35 0.07 8.11
中欧精选定期开放混合E 18031.83 317.57 0.07 6.34
中欧永裕混合A 1022.04 18.00 0.00 4.55
中欧永裕混合C 1022.04 18.00 0.00 4.55
中欧精选定期开放混合A 18031.83 317.57 0.07 6.34
中欧新动力混合(LOF)A 4667.32 82.20 0.02 4.67
中欧新蓝筹混合A 26551.92 467.63 0.10 2.69
中欧新趋势混合(LOF)A 31198.49 549.46 0.11 6.42
31 02338 潍柴动力 中欧港股通大盘精选混合发起A 376.31 15.60 -- 6.67
中欧港股通大盘精选混合发起C 376.31 15.60 -- 6.67
中欧港股通机遇混合发起A 1432.73 59.40 -- 6.79
中欧港股通机遇混合发起C 1432.73 59.40 -- 6.79
中欧新能源主题混合发起A 72.48 2.99 0.00 3.89
中欧新能源主题混合发起C 72.48 2.99 0.00 3.89
中欧优利债券A 103.50 4.27 0.00 0.14
中欧优利债券C 103.50 4.27 0.00 0.14
中欧国证自由现金流指数A 1203.52 49.65 0.01 3.00
中欧国证自由现金流指数C 1203.52 49.65 0.01 3.00
中欧数字经济混合发起A 32095.21 1324.06 0.26 3.88
中欧数字经济混合发起C 32095.21 1324.06 0.26 3.88
中欧港股通精选一年持有混合A 3073.17 127.40 -- 6.75
中欧港股通精选一年持有混合C 3073.17 127.40 -- 6.75
中欧景气前瞻一年持有混合A 1571.96 64.85 0.01 4.00
中欧景气前瞻一年持有混合C 1571.96 64.85 0.01 4.00
中欧内需成长混合A 1493.03 61.90 -- 3.41
中欧内需成长混合C 1493.03 61.90 -- 3.41
中欧产业前瞻混合A 4120.80 170.00 0.03 4.01
中欧产业前瞻混合C 4120.80 170.00 0.03 4.01
中欧添益一年混合A 33.21 1.37 0.00 0.49
中欧添益一年混合C 33.21 1.37 0.00 0.49
中欧潜力价值灵活配置混合C 14687.50 605.92 0.12 5.89
中欧先进制造股票A 6900.40 284.67 0.06 3.42
中欧先进制造股票C 6900.40 284.67 0.06 3.42
中欧恒利三年定期开放混合 1595.72 65.83 0.01 5.28
中欧潜力价值灵活配置混合A 14687.50 605.92 0.12 5.89
32 02628 中国人寿 中欧港股通大盘精选混合发起A 356.22 16.40 -- 6.31
中欧港股通大盘精选混合发起C 356.22 16.40 -- 6.31
中欧港股通机遇混合发起A 1194.60 55.00 -- 5.66
中欧港股通机遇混合发起C 1194.60 55.00 -- 5.66
中欧产业领航混合A 119.46 5.50 -- 5.20
中欧产业领航混合C 119.46 5.50 -- 5.20
中欧琪福混合E 139.01 6.40 -- 0.32
中欧汇利债券E 1086.03 50.00 -- 0.37
中欧汇利债券A 1086.03 50.00 -- 0.37
中欧汇利债券C 1086.03 50.00 -- 0.37
中欧价值回报混合A 22222.32 1023.10 -- 4.71
中欧价值回报混合C 22222.32 1023.10 -- 4.71
中欧聚优港股通混合发起A 1728.96 79.60 -- 8.73
中欧聚优港股通混合发起C 1728.96 79.60 -- 8.73
中欧融恒平衡混合A 2951.83 135.90 -- 2.22
中欧融恒平衡混合C 2951.83 135.90 -- 2.22
中欧琪福混合A 139.01 6.40 -- 0.32
中欧琪福混合C 139.01 6.40 -- 0.32
中欧港股通精选一年持有混合A 3527.42 162.40 -- 7.75
中欧港股通精选一年持有混合C 3527.42 162.40 -- 7.75
中欧阿尔法混合A 24821.62 1142.80 -- 5.19
中欧阿尔法混合C 24821.62 1142.80 -- 5.19
中欧红利优享灵活配置混合A 70357.60 3239.30 -- 3.95
中欧红利优享灵活配置混合C 70357.60 3239.30 -- 3.95
33 02601 中国太保 中欧港股通大盘精选混合发起A 345.66 12.28 -- 6.13
中欧港股通大盘精选混合发起C 345.66 12.28 -- 6.13
中欧港股通机遇混合发起A 1281.95 45.54 -- 6.08
中欧港股通机遇混合发起C 1281.95 45.54 -- 6.08
中欧价值回报混合A 15357.79 545.60 -- 3.25
中欧价值回报混合C 15357.79 545.60 -- 3.25
中欧琪和灵活配置混合E 498.12 13.43 0.01 0.17
中欧聚优港股通混合发起A 1683.84 59.82 -- 8.50
中欧聚优港股通混合发起C 1683.84 59.82 -- 8.50
中欧港股通精选一年持有混合A 3554.59 126.28 -- 7.81
中欧港股通精选一年持有混合C 3554.59 126.28 -- 7.81
中欧嘉益一年混合A 646.85 17.44 0.01 3.08
中欧嘉益一年混合C 646.85 17.44 0.01 3.08
中欧潜力价值灵活配置混合C 21326.52 574.99 0.22 8.55
中欧时代智慧混合A 1875.27 50.56 0.02 5.45
中欧时代智慧混合C 1875.27 50.56 0.02 5.45
中欧瑾灵灵活配置混合A 17.43 0.47 0.00 0.27
中欧瑾灵灵活配置混合C 17.43 0.47 0.00 0.27
中欧潜力价值灵活配置混合A 21326.52 574.99 0.22 8.55
中欧琪和灵活配置混合A 498.12 13.43 0.01 0.17
中欧琪和灵活配置混合C 498.12 13.43 0.01 0.17
34 09626 哔哩哔哩-W 中欧港股通大盘精选混合发起A 305.96 2.03 -- 5.42
中欧港股通大盘精选混合发起C 305.96 2.03 -- 5.42
中欧港股通科技混合发起A 8122.30 53.89 -- 5.36
中欧港股通科技混合发起C 8122.30 53.89 -- 5.36
中欧锐意成长混合发起A 59.38 0.39 -- 4.73
中欧锐意成长混合发起C 59.38 0.39 -- 4.73
中欧互联网混合A 25683.89 170.41 -- 5.97
中欧互联网混合C 25683.89 170.41 -- 5.97
35 00857 中国石油股份 中欧港股通大盘精选混合发起A 222.11 23.40 -- 3.94
中欧港股通大盘精选混合发起C 222.11 23.40 -- 3.94
中欧港股通机遇混合发起A 857.90 90.40 -- 4.07
中欧港股通机遇混合发起C 857.90 90.40 -- 4.07
中欧研究精选混合A 5117.93 539.20 -- 4.25
中欧研究精选混合C 5117.93 539.20 -- 4.25
36 01972 太古地产 中欧港股通大盘精选混合发起A 212.43 10.58 -- 3.76
中欧港股通大盘精选混合发起C 212.43 10.58 -- 3.76
37 06862 海底捞 中欧港股通机遇混合发起A 942.48 74.80 -- 4.47
中欧港股通机遇混合发起C 942.48 74.80 -- 4.47
中欧瑾利混合A 63.00 5.00 -- 1.08
中欧瑾利混合C 63.00 5.00 -- 1.08
38 02423 贝壳-W 中欧港股通机遇混合发起A 925.17 27.65 -- 4.39
中欧港股通机遇混合发起C 925.17 27.65 -- 4.39
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 136.53 4.08 -- 0.59
中欧汇利债券E 624.77 18.67 -- 0.22
中欧汇利债券A 624.77 18.67 -- 0.22
中欧汇利债券C 624.77 18.67 -- 0.22
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 136.53 4.08 -- 0.59
中欧港股通精选一年持有混合A 2140.01 63.95 -- 4.70
中欧港股通精选一年持有混合C 2140.01 63.95 -- 4.70
中欧互联网混合A 14575.85 435.62 -- 3.39
中欧互联网混合C 14575.85 435.62 -- 3.39
中欧远见两年定期开放混合A 2812.30 84.04 -- 2.68
中欧远见两年定期开放混合C 2812.30 84.04 -- 2.68
中欧时代智慧混合A 1731.42 51.74 -- 5.03
中欧时代智慧混合C 1731.42 51.74 -- 5.03
中欧恒利三年定期开放混合 993.43 29.69 -- 3.29
39 300750 宁德时代 中欧多元平衡混合A 253.07 0.63 0.00 0.63
中欧多元平衡混合C 253.07 0.63 0.00 0.63
中欧新能源主题混合发起A 136.58 0.34 0.00 7.33
中欧新能源主题混合发起C 136.58 0.34 0.00 7.33
中欧核心智选混合A 879.72 2.19 0.00 1.00
中欧核心智选混合C 879.72 2.19 0.00 1.00
中欧多利债券E 927.93 2.31 0.00 0.14
中欧大盘智选混合发起A 317.34 0.79 0.00 1.33
中欧大盘智选混合发起C 317.34 0.79 0.00 1.33
中欧多利债券A 927.93 2.31 0.00 0.14
中欧多利债券C 927.93 2.31 0.00 0.14
中欧中证A500指数增强A 2623.10 6.53 0.00 4.76
中欧中证A500指数增强C 2623.10 6.53 0.00 4.76
中欧中证A500指数发起Y 4354.43 10.84 0.00 3.58
中欧沪深300指数发起Y 618.62 1.54 0.00 4.13
中欧沪深300指数发起A 618.62 1.54 0.00 4.13
中欧沪深300指数发起C 618.62 1.54 0.00 4.13
中欧沪深300指数量化增强A 1466.20 3.65 0.00 1.44
中欧沪深300指数量化增强C 1466.20 3.65 0.00 1.44
中欧价值品质混合发起A 377.60 0.94 0.00 8.01
中欧价值品质混合发起C 377.60 0.94 0.00 8.01
中欧中证A500指数发起A 4354.43 10.84 0.00 3.58
中欧中证A500指数发起C 4354.43 10.84 0.00 3.58
中欧中证800研究智选混合发起A 2727.54 6.79 0.00 3.68
中欧中证800研究智选混合发起C 2727.54 6.79 0.00 3.68
中欧中证A50指数A 277.17 0.69 0.00 10.08
中欧中证A50指数C 277.17 0.69 0.00 10.08
中欧品质精选混合A 120.51 0.30 0.00 7.51
中欧品质精选混合C 120.51 0.30 0.00 7.51
中欧量化驱动混合C 457.94 1.14 0.00 0.65
中欧时代共赢混合发起A1 851.60 2.12 0.00 9.86
中欧时代共赢混合发起A2 851.60 2.12 0.00 9.86
中欧时代共赢混合发起A3 851.60 2.12 0.00 9.86
中欧臻选成长混合发起A 48.20 0.12 0.00 3.86
中欧臻选成长混合发起C 48.20 0.12 0.00 3.86
中欧磐固债券A 1369.80 3.41 0.00 0.13
中欧磐固债券C 1369.80 3.41 0.00 0.13
中欧沪深300指数增强E 3840.25 9.56 0.00 5.68
中欧汇利债券E 518.19 1.29 0.00 0.18
中欧汇利债券A 518.19 1.29 0.00 0.18
中欧汇利债券C 518.19 1.29 0.00 0.18
中欧瑾通灵活配置混合E 4948.94 12.32 0.00 0.40
中欧成长先锋混合A 8652.62 21.54 0.01 10.09
中欧成长先锋混合C 8652.62 21.54 0.01 10.09
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2789.40 6.94 0.00 2.72
中欧量化动能混合A 144.61 0.36 0.00 1.08
中欧量化动能混合C 144.61 0.36 0.00 1.08
中欧沪深300指数增强A 3840.25 9.56 0.00 5.68
中欧沪深300指数增强C 3840.25 9.56 0.00 5.68
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 36.15 0.09 0.00 0.48
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 36.15 0.09 0.00 0.48
中欧碳中和混合发起A 11536.82 28.72 0.01 9.85
中欧碳中和混合发起C 11536.82 28.72 0.01 9.85
中欧多元价值三年持有混合A 5314.77 13.23 0.00 10.44
中欧多元价值三年持有混合C 5314.77 13.23 0.00 10.44
中欧成长领航一年持有混合A 3353.35 8.35 0.00 5.46
中欧成长领航一年持有混合C 3353.35 8.35 0.00 5.46
中欧招益稳健一年持有混合A 682.89 1.70 0.00 5.67
中欧招益稳健一年持有混合C 682.89 1.70 0.00 5.67
中欧丰利债券A 35402.58 88.13 0.02 1.16
中欧丰利债券C 35402.58 88.13 0.02 1.16
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2713.89 6.76 0.00 4.68
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2713.89 6.76 0.00 4.68
中欧新兴价值一年持有混合A 12651.94 31.50 0.01 9.76
中欧新兴价值一年持有混合C 12651.94 31.50 0.01 9.76
中欧睿智精选一年混合(FOF) 4498.24 11.20 0.00 3.49
中欧嘉益一年混合A 1144.85 2.85 0.00 5.45
中欧嘉益一年混合C 1144.85 2.85 0.00 5.45
中欧嘉选混合A 3153.34 7.85 0.00 3.54
中欧嘉选混合C 3153.34 7.85 0.00 3.54
中欧融益稳健一年混合A 188.80 0.47 0.00 0.15
中欧融益稳健一年混合C 188.80 0.47 0.00 0.15
中欧生益稳健一年混合A 108.46 0.27 0.00 0.63
中欧生益稳健一年混合C 108.46 0.27 0.00 0.63
中欧价值成长混合A 7106.07 17.69 0.00 4.66
中欧价值成长混合C 7106.07 17.69 0.00 4.66
中欧均衡成长混合A 5555.47 13.83 0.00 5.23
中欧均衡成长混合C 5555.47 13.83 0.00 5.23
中欧责任投资混合A 15095.93 37.58 0.01 5.22
中欧责任投资混合C 15095.93 37.58 0.01 5.22
中欧创业板两年混合A 6537.27 16.27 0.00 6.82
中欧创业板两年混合C 6537.27 16.27 0.00 6.82
中欧心益稳健6个月混合A 2811.90 7.00 0.00 2.82
中欧心益稳健6个月混合C 2811.90 7.00 0.00 2.82
中欧启航三年混合A 3255.22 8.10 0.00 5.34
中欧启航三年混合C 3255.22 8.10 0.00 5.34
中欧远见两年定期开放混合A 2534.73 6.31 0.00 2.42
中欧远见两年定期开放混合C 2534.73 6.31 0.00 2.42
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 2789.40 6.94 0.00 2.72
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 2789.40 6.94 0.00 2.72
中欧量化驱动混合A 457.94 1.14 0.00 0.65
中欧创新成长灵活配置混合A 17240.20 42.92 0.01 5.44
中欧创新成长灵活配置混合C 17240.20 42.92 0.01 5.44
中欧明睿新常态混合C 51570.25 128.38 0.03 10.03
中欧潜力价值灵活配置混合C 21917.19 54.56 0.01 8.78
中欧先进制造股票A 13693.79 34.09 0.01 6.78
中欧先进制造股票C 13693.79 34.09 0.01 6.78
中欧睿泓定期开放混合 3017.57 7.51 0.00 7.06
中欧恒利三年定期开放混合 1309.54 3.26 0.00 4.34
中欧价值智选混合C 34727.85 86.45 0.02 10.01
中欧新动力混合(LOF)C 4362.14 10.86 0.00 4.37
中欧时代先锋股票C 48822.38 121.54 0.03 5.00
中欧价值发现混合C 10809.75 26.91 0.01 3.83
中欧行业成长混合(LOF)C 10741.26 26.74 0.01 5.16
中欧双利债券A 22651.86 56.39 0.01 2.91
中欧双利债券C 22651.86 56.39 0.01 2.91
中欧明睿新常态混合A 51570.25 128.38 0.03 10.03
中欧瑾通灵活配置混合A 4948.94 12.32 0.00 0.40
中欧瑾通灵活配置混合C 4948.94 12.32 0.00 0.40
中欧时代先锋股票A 48822.38 121.54 0.03 5.00
中欧互通精选混合E 124.53 0.31 0.00 2.52
中欧价值发现混合E 10809.75 26.91 0.01 3.83
中欧新动力混合(LOF)E 4362.14 10.86 0.00 4.37
中欧行业成长混合(LOF)E 10741.26 26.74 0.01 5.16
中欧潜力价值灵活配置混合A 21917.19 54.56 0.01 8.78
中欧价值智选混合E 34727.85 86.45 0.02 10.01
中欧成长优选混合E 2586.95 6.44 0.00 3.83
中欧明睿新起点混合 6940.73 17.28 0.00 6.36
中欧成长优选混合A 2586.95 6.44 0.00 3.83
中欧价值智选混合A 34727.85 86.45 0.02 10.01
中欧新动力混合(LOF)A 4362.14 10.86 0.00 4.37
中欧互通精选混合A 124.53 0.31 0.00 2.52
中欧行业成长混合(LOF)A 10741.26 26.74 0.01 5.16
中欧价值发现混合A 10809.75 26.91 0.01 3.83
40 600057 厦门象屿 中欧多元平衡混合A 229.55 28.41 0.07 0.57
中欧多元平衡混合C 229.55 28.41 0.07 0.57
中欧红利智选混合A 912.47 112.93 0.26 1.61
中欧红利智选混合C 912.47 112.93 0.26 1.61
中欧红利精选混合发起A 360.37 44.60 0.10 1.76
中欧红利精选混合发起C 360.37 44.60 0.10 1.76
中欧景气精选混合A 10140.40 1255.00 2.92 1.90
中欧景气精选混合C 10140.40 1255.00 2.92 1.90
中欧国企红利混合A 203.05 25.13 0.06 1.97
中欧国企红利混合C 203.05 25.13 0.06 1.97
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 22.87 2.83 0.01 0.30
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 22.87 2.83 0.01 0.30
中欧精益稳健一年混合 76.28 9.44 0.02 0.33
41 600064 南京高科 中欧多元平衡混合A 208.00 24.91 0.07 0.52
中欧多元平衡混合C 208.00 24.91 0.07 0.52
中欧红利智选混合A 1037.24 124.22 0.36 1.83
中欧红利智选混合C 1037.24 124.22 0.36 1.83
中欧红利精选混合发起A 396.79 47.52 0.14 1.94
中欧红利精选混合发起C 396.79 47.52 0.14 1.94
中欧精益稳健一年混合 91.77 10.99 0.03 0.39
42 605599 菜百股份 中欧多元平衡混合A 182.66 8.10 -- 0.45
中欧多元平衡混合C 182.66 8.10 -- 0.45
中欧景气精选混合A 10803.25 479.08 -- 2.02
中欧景气精选混合C 10803.25 479.08 -- 2.02
43 600639 浦东金桥 中欧多元平衡混合A 177.55 16.17 0.03 0.44
中欧多元平衡混合C 177.55 16.17 0.03 0.44
中欧国证2000指数增强A 39.09 3.56 0.01 0.39
中欧国证2000指数增强C 39.09 3.56 0.01 0.39
中欧精益稳健一年混合 72.80 6.63 0.01 0.31
44 000810 创维数字 中欧多元平衡混合A 171.82 15.72 0.01 0.43
中欧多元平衡混合C 171.82 15.72 0.01 0.43
中欧价值精选混合A 4673.61 427.59 0.39 2.24
中欧价值精选混合C 4673.61 427.59 0.39 2.24
中欧精益稳健一年混合 57.38 5.25 0.00 0.25
中欧睿达6个月持有混合C 55.63 5.09 0.00 0.23
中欧瑾源灵活配置混合A 433.26 39.64 0.04 3.44
中欧瑾源灵活配置混合C 433.26 39.64 0.04 3.44
中欧睿达6个月持有混合A 55.63 5.09 0.00 0.23
45 000719 中原传媒 中欧多元平衡混合A 168.90 12.69 0.17 0.42
中欧多元平衡混合C 168.90 12.69 0.17 0.42
中欧红利精选混合发起A 356.97 26.82 0.36 1.75
中欧红利精选混合发起C 356.97 26.82 0.36 1.75
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 19.57 1.47 0.02 0.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 19.57 1.47 0.02 0.26
中欧量化动力混合A 354.98 26.67 0.36 1.77
中欧量化动力混合C 354.98 26.67 0.36 1.77
中欧精益稳健一年混合 71.61 5.38 0.07 0.31
46 000778 新兴铸管 中欧多元平衡混合A 171.26 37.07 0.01 0.42
中欧多元平衡混合C 171.26 37.07 0.01 0.42
中欧价值精选混合A 4556.24 986.20 0.25 2.19
中欧价值精选混合C 4556.24 986.20 0.25 2.19
中欧精益稳健一年混合 57.24 12.39 0.00 0.24
中欧睿达6个月持有混合C 52.53 11.37 0.00 0.21
中欧瑾源灵活配置混合A 406.05 87.89 0.02 3.23
中欧瑾源灵活配置混合C 406.05 87.89 0.02 3.23
中欧睿达6个月持有混合A 52.53 11.37 0.00 0.21
47 603259 药明康德 中欧医药生物混合发起A 111.83 1.14 0.00 9.81
中欧医药生物混合发起C 111.83 1.14 0.00 9.81
中欧消费精选混合发起A 115.76 1.18 0.00 5.03
中欧消费精选混合发起C 115.76 1.18 0.00 5.03
中欧中证A500指数增强A 1421.47 14.49 0.01 2.58
中欧中证A500指数增强C 1421.47 14.49 0.01 2.58
中欧中证港股通创新药指数发起A 4798.44 46.25 -- 5.31
中欧中证港股通创新药指数发起C 4798.44 46.25 -- 5.31
中欧品质精选混合A 76.52 0.78 0.00 4.77
中欧品质精选混合C 76.52 0.78 0.00 4.77
中欧沪深300指数增强E 1834.47 18.70 0.01 2.71
中欧沪深300指数增强A 1834.47 18.70 0.01 2.71
中欧沪深300指数增强C 1834.47 18.70 0.01 2.71
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 19.62 0.20 0.00 0.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 19.62 0.20 0.00 0.26
中欧光熠一年持有混合A 653.35 6.66 0.00 4.96
中欧光熠一年持有混合C 653.35 6.66 0.00 4.96
中欧融享增益一年持有混合A 39.24 0.40 0.00 0.35
中欧融享增益一年持有混合C 39.24 0.40 0.00 0.35
中欧成长领航一年持有混合A 2873.35 29.29 0.02 4.68
中欧成长领航一年持有混合C 2873.35 29.29 0.02 4.68
中欧新趋势混合(LOF)X 24326.84 247.98 0.18 5.01
中欧嘉选混合A 3653.24 37.24 0.03 4.10
中欧嘉选混合C 3653.24 37.24 0.03 4.10
中欧融益稳健一年混合A 211.90 2.16 0.00 0.17
中欧融益稳健一年混合C 211.90 2.16 0.00 0.17
中欧价值成长混合A 3852.47 39.27 0.03 2.53
中欧价值成长混合C 3852.47 39.27 0.03 2.53
中欧均衡成长混合A 2725.65 27.78 0.02 2.57
中欧均衡成长混合C 2725.65 27.78 0.02 2.57
中欧达益稳健一年混合A 41.20 0.42 0.00 0.51
中欧达益稳健一年混合C 41.20 0.42 0.00 0.51
中欧添益一年混合A 51.01 0.52 0.00 0.75
中欧添益一年混合C 51.01 0.52 0.00 0.75
中欧责任投资混合A 13021.74 132.74 0.09 4.51
中欧责任投资混合C 13021.74 132.74 0.09 4.51
中欧真益稳健一年混合A 64.75 0.66 0.00 0.70
中欧真益稳健一年混合C 64.75 0.66 0.00 0.70
中欧嘉和三年混合A 2130.62 21.72 0.02 6.59
中欧嘉和三年混合C 2130.62 21.72 0.02 6.59
中欧启航三年混合A 2810.76 28.65 0.02 4.61
中欧启航三年混合C 2810.76 28.65 0.02 4.61
中欧医疗创新股票A 66662.12 679.53 0.48 9.62
中欧医疗创新股票C 66662.12 679.53 0.48 9.62
中欧创新成长灵活配置混合A 14755.22 150.41 0.11 4.65
中欧创新成长灵活配置混合C 14755.22 150.41 0.11 4.65
中欧新趋势混合(LOF)C 24326.84 247.98 0.18 5.01
中欧嘉泽灵活配置混合 1512.70 15.42 0.01 5.63
中欧新动力混合(LOF)C 5900.20 60.14 0.04 5.91
中欧时代先锋股票C 28871.56 294.31 0.21 2.95
中欧新蓝筹混合C 23531.59 239.87 0.17 2.39
中欧行业成长混合(LOF)C 9357.74 95.39 0.07 4.50
中欧医疗健康混合A 254737.30 2596.71 1.84 10.08
中欧医疗健康混合C 254737.30 2596.71 1.84 10.08
中欧时代先锋股票A 28871.56 294.31 0.21 2.95
中欧互通精选混合E 55.92 0.57 0.00 1.13
中欧新动力混合(LOF)E 5900.20 60.14 0.04 5.91
中欧新蓝筹混合E 23531.59 239.87 0.17 2.39
中欧新趋势混合(LOF)E 24326.84 247.98 0.18 5.01
中欧行业成长混合(LOF)E 9357.74 95.39 0.07 4.50
中欧精选定期开放混合E 15134.64 154.28 0.11 5.32
中欧精选定期开放混合A 15134.64 154.28 0.11 5.32
中欧新动力混合(LOF)A 5900.20 60.14 0.04 5.91
中欧互通精选混合A 55.92 0.57 0.00 1.13
中欧行业成长混合(LOF)A 9357.74 95.39 0.07 4.50
中欧新蓝筹混合A 23531.59 239.87 0.17 2.39
中欧新趋势混合(LOF)A 24326.84 247.98 0.18 5.01
48 002821 凯莱英 中欧医药生物混合发起A 106.34 0.96 0.00 9.33
中欧医药生物混合发起C 106.34 0.96 0.00 9.33
中欧医疗创新股票A 46159.73 416.72 1.31 6.66
中欧医疗创新股票C 46159.73 416.72 1.31 6.66
中欧医疗健康混合A 180765.01 1631.89 5.15 7.15
中欧医疗健康混合C 180765.01 1631.89 5.15 7.15
49 600276 恒瑞医药 中欧医药生物混合发起A 72.89 1.32 0.00 6.40
中欧医药生物混合发起C 72.89 1.32 0.00 6.40
中欧品质精选混合A 88.90 1.61 0.00 5.54
中欧品质精选混合C 88.90 1.61 0.00 5.54
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 22.09 0.40 0.00 0.29
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 22.09 0.40 0.00 0.29
中欧医疗创新股票A 34351.74 622.09 0.14 4.96
中欧医疗创新股票C 34351.74 622.09 0.14 4.96
中欧医疗健康混合A 246094.34 4456.62 1.01 9.74
中欧医疗健康混合C 246094.34 4456.62 1.01 9.74
50 300759 康龙化成 中欧医药生物混合发起A 57.36 2.05 0.00 5.03
中欧医药生物混合发起C 57.36 2.05 0.00 5.03
中欧医疗健康混合A 191089.85 6829.52 4.81 7.56
中欧医疗健康混合C 191089.85 6829.52 4.81 7.56
51 02269 药明生物 中欧医药生物混合发起A 55.39 1.90 -- 4.86
中欧医药生物混合发起C 55.39 1.90 -- 4.86
中欧中证港股通创新药指数发起A 8979.82 307.95 -- 9.94
中欧中证港股通创新药指数发起C 8979.82 307.95 -- 9.94
中欧医疗创新股票A 41128.01 1410.67 -- 5.94
中欧医疗创新股票C 41128.01 1410.67 -- 5.94
52 09926 康方生物 中欧医药生物混合发起A 45.98 0.40 -- 4.04
中欧医药生物混合发起C 45.98 0.40 -- 4.04
中欧中证港股通创新药指数发起A 7805.78 67.90 -- 8.64
中欧中证港股通创新药指数发起C 7805.78 67.90 -- 8.64
中欧医疗创新股票A 56870.76 494.70 -- 8.21
中欧医疗创新股票C 56870.76 494.70 -- 8.21
53 01530 三生制药 中欧医药生物混合发起A 45.98 2.30 -- 4.03
中欧医药生物混合发起C 45.98 2.30 -- 4.03
中欧中证港股通创新药指数发起A 3605.20 180.35 -- 3.99
中欧中证港股通创新药指数发起C 3605.20 180.35 -- 3.99
54 002653 海思科 中欧医药生物混合发起A 42.34 0.78 0.00 3.72
中欧医药生物混合发起C 42.34 0.78 0.00 3.72
中欧医疗创新股票A 47962.11 883.61 1.65 6.92
中欧医疗创新股票C 47962.11 883.61 1.65 6.92
中欧医疗健康混合A 163427.69 3010.83 5.61 6.47
中欧医疗健康混合C 163427.69 3010.83 5.61 6.47
55 300347 泰格医药 中欧医药生物混合发起A 41.99 0.78 0.00 3.68
中欧医药生物混合发起C 41.99 0.78 0.00 3.68
中欧睿泽混合A 777.90 21.26 -- 2.64
中欧睿泽混合C 777.90 21.26 -- 2.64
中欧创业板两年混合A 2421.27 44.98 0.08 2.53
中欧创业板两年混合C 2421.27 44.98 0.08 2.53
中欧医疗健康混合A 143426.34 2664.43 4.71 5.68
中欧医疗健康混合C 143426.34 2664.43 4.71 5.68
56 688180 君实生物 中欧医药生物混合发起A 39.38 1.13 0.00 3.46
中欧医药生物混合发起C 39.38 1.13 0.00 3.46
中欧融享增益一年持有混合A 26.11 0.75 0.00 0.23
中欧融享增益一年持有混合C 26.11 0.75 0.00 0.23
中欧瑾利混合A 61.35 3.00 -- 1.06
中欧瑾利混合C 61.35 3.00 -- 1.06
中欧达益稳健一年混合A 28.19 0.81 0.00 0.35
中欧达益稳健一年混合C 28.19 0.81 0.00 0.35
中欧添益一年混合A 36.77 1.06 0.00 0.54
中欧添益一年混合C 36.77 1.06 0.00 0.54
中欧真益稳健一年混合A 46.00 1.32 0.00 0.50
中欧真益稳健一年混合C 46.00 1.32 0.00 0.50
57 689009 九号公司 中欧价值裕享混合A 1266.16 28.63 -- 3.69
中欧价值裕享混合C 1266.16 28.63 -- 3.69
中欧琪和灵活配置混合E 917.59 20.75 -- 0.31
中欧颐利债券A 4201.64 95.02 -- 0.38
中欧颐利债券C 4201.64 95.02 -- 0.38
中欧多元价值三年持有混合A 4442.77 100.47 -- 8.72
中欧多元价值三年持有混合C 4442.77 100.47 -- 8.72
中欧新兴价值一年持有混合A 11828.54 267.49 -- 9.12
中欧新兴价值一年持有混合C 11828.54 267.49 -- 9.12
中欧睿泓定期开放混合 3763.41 85.11 -- 8.81
中欧价值智选混合C 31808.41 719.32 -- 9.16
中欧价值智选混合E 31808.41 719.32 -- 9.16
中欧琪和灵活配置混合A 917.59 20.75 -- 0.31
中欧琪和灵活配置混合C 917.59 20.75 -- 0.31
中欧价值智选混合A 31808.41 719.32 -- 9.16
58 600755 厦门国贸 中欧价值裕享混合A 1149.57 179.62 0.08 3.35
中欧价值裕享混合C 1149.57 179.62 0.08 3.35
中欧国企红利混合A 177.82 27.78 0.01 1.73
中欧国企红利混合C 177.82 27.78 0.01 1.73
中欧琪和灵活配置混合E 954.56 149.15 0.07 0.32
中欧颐利债券A 4229.89 660.92 0.31 0.38
中欧颐利债券C 4229.89 660.92 0.31 0.38
中欧瑾尚混合A 119.55 18.68 0.01 2.02
中欧瑾尚混合C 119.55 18.68 0.01 2.02
中欧琪和灵活配置混合A 954.56 149.15 0.07 0.32
中欧琪和灵活配置混合C 954.56 149.15 0.07 0.32
59 600323 瀚蓝环境 中欧价值裕享混合A 1132.52 38.60 0.07 3.30
中欧价值裕享混合C 1132.52 38.60 0.07 3.30
中欧琪和灵活配置混合E 2167.35 73.87 0.13 0.73
中欧颐利债券A 6389.37 217.77 0.38 0.58
中欧颐利债券C 6389.37 217.77 0.38 0.58
中欧瑾尚混合A 189.24 6.45 0.01 3.20
中欧瑾尚混合C 189.24 6.45 0.01 3.20
中欧琪和灵活配置混合A 2167.35 73.87 0.13 0.73
中欧琪和灵活配置混合C 2167.35 73.87 0.13 0.73
中欧瑾泉灵活配置混合A 1062.75 36.22 0.06 3.23
中欧瑾泉灵活配置混合C 1062.75 36.22 0.06 3.23
60 601328 交通银行 中欧价值裕享混合A 981.75 140.25 0.01 2.86
中欧价值裕享混合C 981.75 140.25 0.01 2.86
中欧沪深300指数增强E 1934.80 276.40 0.01 2.86
中欧沪深300指数增强A 1934.80 276.40 0.01 2.86
中欧沪深300指数增强C 1934.80 276.40 0.01 2.86
中欧均衡成长混合A 2883.65 411.95 0.02 2.72
中欧均衡成长混合C 2883.65 411.95 0.02 2.72
中欧嘉和三年混合A 722.33 103.19 0.00 2.24
中欧嘉和三年混合C 722.33 103.19 0.00 2.24
中欧嘉泽灵活配置混合 600.88 85.84 0.00 2.23
中欧互通精选混合E 66.08 9.44 0.00 1.34
中欧互通精选混合A 66.08 9.44 0.00 1.34
61 301216 万凯新材 中欧价值裕享混合A 930.94 35.09 0.12 2.71
中欧价值裕享混合C 930.94 35.09 0.12 2.71
中欧颐利债券A 4270.27 160.96 0.57 0.39
中欧颐利债券C 4270.27 160.96 0.57 0.39
中欧瑾尚混合A 105.85 3.99 0.01 1.79
中欧瑾尚混合C 105.85 3.99 0.01 1.79
62 002415 海康威视 中欧价值裕享混合A 849.02 27.91 0.00 2.47
中欧价值裕享混合C 849.02 27.91 0.00 2.47
中欧大盘价值混合A 733.73 24.12 0.00 5.85
中欧大盘价值混合C 733.73 24.12 0.00 5.85
中欧中证人工智能主题指数发起A 1010.55 33.22 0.00 4.23
中欧中证人工智能主题指数发起C 1010.55 33.22 0.00 4.23
中欧品质精选混合A 87.91 2.89 0.00 5.48
中欧品质精选混合C 87.91 2.89 0.00 5.48
中欧琪和灵活配置混合E 591.06 19.43 0.00 0.20
中欧颐利债券A 3919.92 128.86 0.01 0.35
中欧颐利债券C 3919.92 128.86 0.01 0.35
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 25.86 0.85 0.00 0.34
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 25.86 0.85 0.00 0.34
中欧瑾尚混合A 169.14 5.56 0.00 2.86
中欧瑾尚混合C 169.14 5.56 0.00 2.86
中欧睿泽混合A 685.36 22.53 0.00 2.32
中欧睿泽混合C 685.36 22.53 0.00 2.32
中欧养老混合C 16628.31 546.62 0.06 10.01
中欧生益稳健一年混合A 168.22 5.53 0.00 0.98
中欧生益稳健一年混合C 168.22 5.53 0.00 0.98
中欧养老混合A 16628.31 546.62 0.06 10.01
中欧琪和灵活配置混合A 591.06 19.43 0.00 0.20
中欧琪和灵活配置混合C 591.06 19.43 0.00 0.20
63 601567 三星电气 中欧价值裕享混合A 773.49 29.50 -- 2.25
中欧价值裕享混合C 773.49 29.50 -- 2.25
中欧琪和灵活配置混合E 396.45 15.12 -- 0.13
中欧琪和灵活配置混合A 396.45 15.12 -- 0.13
中欧琪和灵活配置混合C 396.45 15.12 -- 0.13
64 600039 四川路桥 中欧价值裕享混合A 766.73 76.14 0.02 2.23
中欧价值裕享混合C 766.73 76.14 0.02 2.23
中欧大盘价值混合A 331.10 32.88 0.01 2.64
中欧大盘价值混合C 331.10 32.88 0.01 2.64
中欧红利智选混合A 893.71 88.75 0.02 1.58
中欧红利智选混合C 893.71 88.75 0.02 1.58
中欧红利精选混合发起A 366.63 36.41 0.01 1.79
中欧红利精选混合发起C 366.63 36.41 0.01 1.79
中欧国企红利混合A 197.17 19.58 0.01 1.92
中欧国企红利混合C 197.17 19.58 0.01 1.92
中欧琪和灵活配置混合E 477.66 47.43 0.01 0.16
中欧颐利债券A 3459.83 343.58 0.10 0.31
中欧颐利债券C 3459.83 343.58 0.10 0.31
中欧瑾尚混合A 108.55 10.78 0.00 1.84
中欧瑾尚混合C 108.55 10.78 0.00 1.84
中欧睿泽混合A 1011.83 100.48 0.03 3.43
中欧睿泽混合C 1011.83 100.48 0.03 3.43
中欧琪和灵活配置混合A 477.66 47.43 0.01 0.16
中欧琪和灵活配置混合C 477.66 47.43 0.01 0.16
中欧瑾泉灵活配置混合A 1015.69 100.86 0.03 3.09
中欧瑾泉灵活配置混合C 1015.69 100.86 0.03 3.09
65 600585 海螺水泥 中欧价值裕享混合A 733.48 31.67 0.03 2.14
中欧价值裕享混合C 733.48 31.67 0.03 2.14
中欧大盘价值混合A 591.74 25.55 0.02 4.72
中欧大盘价值混合C 591.74 25.55 0.02 4.72
中欧养老混合C 6125.13 264.47 0.26 3.69
中欧养老混合A 6125.13 264.47 0.26 3.69
中欧瑾泉灵活配置混合A 908.34 39.22 0.04 2.76
中欧瑾泉灵活配置混合C 908.34 39.22 0.04 2.76
66 300274 阳光电源 中欧新能源主题混合发起A 110.05 0.73 0.00 5.91
中欧新能源主题混合发起C 110.05 0.73 0.00 5.91
中欧产业领航混合A 104.02 0.69 0.00 4.53
中欧产业领航混合C 104.02 0.69 0.00 4.53
中欧时代共赢混合发起A1 542.74 3.60 0.00 6.28
中欧时代共赢混合发起A2 542.74 3.60 0.00 6.28
中欧时代共赢混合发起A3 542.74 3.60 0.00 6.28
中欧数字经济混合发起A 37200.74 246.75 0.16 4.49
中欧数字经济混合发起C 37200.74 246.75 0.16 4.49
中欧成长先锋混合A 4522.80 30.00 0.02 5.28
中欧成长先锋混合C 4522.80 30.00 0.02 5.28
中欧碳中和混合发起A 7538.00 50.00 0.03 6.43
中欧碳中和混合发起C 7538.00 50.00 0.03 6.43
中欧研究精选混合A 3488.10 23.14 0.01 2.90
中欧研究精选混合C 3488.10 23.14 0.01 2.90
中欧阿尔法混合A 21616.45 143.38 0.09 4.52
中欧阿尔法混合C 21616.45 143.38 0.09 4.52
中欧明睿新常态混合C 30152.00 200.00 0.13 5.86
中欧先进制造股票A 10504.63 69.68 0.04 5.20
中欧先进制造股票C 10504.63 69.68 0.04 5.20
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 4037.35 26.78 0.02 3.47
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 4037.35 26.78 0.02 3.47
中欧明睿新常态混合A 30152.00 200.00 0.13 5.86
中欧明睿新起点混合 5402.80 35.84 0.02 4.95
67 603876 鼎胜新材 中欧新能源主题混合发起A 89.75 4.05 -- 4.82
中欧新能源主题混合发起C 89.75 4.05 -- 4.82
中欧智能制造混合A 2178.17 98.29 -- 2.99
中欧智能制造混合C 2178.17 98.29 -- 2.99
68 605117 德业股份 中欧新能源主题混合发起A 86.76 0.66 -- 4.66
中欧新能源主题混合发起C 86.76 0.66 -- 4.66
中欧碳中和混合发起A 7888.56 60.01 -- 6.73
中欧碳中和混合发起C 7888.56 60.01 -- 6.73
中欧嘉益一年混合A 779.56 5.93 -- 3.71
中欧嘉益一年混合C 779.56 5.93 -- 3.71
中欧先进制造股票A 15650.06 119.05 -- 7.75
中欧先进制造股票C 15650.06 119.05 -- 7.75
69 002850 科达利 中欧新能源主题混合发起A 85.92 0.48 0.00 4.61
中欧新能源主题混合发起C 85.92 0.48 0.00 4.61
中欧优利债券A 98.45 0.55 0.00 0.13
中欧优利债券C 98.45 0.55 0.00 0.13
中欧碳中和混合发起A 5370.00 30.00 0.19 4.58
中欧碳中和混合发起C 5370.00 30.00 0.19 4.58
中欧多元价值三年持有混合A 3143.24 17.56 0.11 6.17
中欧多元价值三年持有混合C 3143.24 17.56 0.11 6.17
中欧新兴价值一年持有混合A 7861.68 43.92 0.29 6.06
中欧新兴价值一年持有混合C 7861.68 43.92 0.29 6.06
中欧鼎利债券C 6735.82 37.63 0.24 0.49
中欧鼎利债券E 6735.82 37.63 0.24 0.49
中欧睿泓定期开放混合 2695.74 15.06 0.10 6.31
中欧鼎利债券A 6735.82 37.63 0.24 0.49
中欧价值智选混合C 21910.71 122.41 0.79 6.31
中欧价值智选混合E 21910.71 122.41 0.79 6.31
中欧价值智选混合A 21910.71 122.41 0.79 6.31
70 300432 富临精工 中欧新能源主题混合发起A 79.93 3.46 0.00 4.29
中欧新能源主题混合发起C 79.93 3.46 0.00 4.29
71 600875 东方电气 中欧新能源主题混合发起A 75.01 2.14 0.00 4.03
中欧新能源主题混合发起C 75.01 2.14 0.00 4.03
72 002028 思源电气 中欧新能源主题混合发起A 70.70 0.35 0.00 3.80
中欧新能源主题混合发起C 70.70 0.35 0.00 3.80
中欧景气精选混合A 11552.38 57.19 0.10 2.16
中欧景气精选混合C 11552.38 57.19 0.10 2.16
中欧内需成长混合A 1771.54 8.77 0.01 4.04
中欧内需成长混合C 1771.54 8.77 0.01 4.04
中欧嘉益一年混合A 866.58 4.29 0.01 4.13
中欧嘉益一年混合C 866.58 4.29 0.01 4.13
中欧悦享生活混合A 5862.04 29.02 0.05 3.88
中欧悦享生活混合C 5862.04 29.02 0.05 3.88
中欧先进制造股票A 9738.82 48.21 0.08 4.82
中欧先进制造股票C 9738.82 48.21 0.08 4.82
73 000688 国城矿业 中欧新能源主题混合发起A 65.69 1.69 0.00 3.53
中欧新能源主题混合发起C 65.69 1.69 0.00 3.53
中欧化工产业混合发起A 7031.58 180.90 0.16 4.29
中欧化工产业混合发起C 7031.58 180.90 0.16 4.29
中欧资源精选混合发起A 13219.71 340.10 0.30 3.41
中欧资源精选混合发起C 13219.71 340.10 0.30 3.41
中欧产业优选混合发起A 71.52 1.84 0.00 3.38
中欧产业优选混合发起C 71.52 1.84 0.00 3.38
中欧瑾通灵活配置混合E 7819.87 201.18 0.18 0.63
中欧碳中和混合发起A 4664.40 120.00 0.11 3.98
中欧碳中和混合发起C 4664.40 120.00 0.11 3.98
中欧丰利债券A 27932.87 718.62 0.63 0.91
中欧丰利债券C 27932.87 718.62 0.63 0.91
中欧景气前瞻一年持有混合A 3119.32 80.25 0.07 7.93
中欧景气前瞻一年持有混合C 3119.32 80.25 0.07 7.93
中欧产业前瞻混合A 8162.73 210.00 0.18 7.94
中欧产业前瞻混合C 8162.73 210.00 0.18 7.94
中欧瑾通灵活配置混合A 7819.87 201.18 0.18 0.63
中欧瑾通灵活配置混合C 7819.87 201.18 0.18 0.63
74 000951 中国重汽 中欧鑫悦回报一年持有混合A 4091.02 183.87 0.16 2.61
中欧鑫悦回报一年持有混合C 4091.02 183.87 0.16 2.61
中欧价值领航混合 5339.60 239.98 0.20 2.97
中欧价值回报混合A 18960.23 852.15 0.73 4.02
中欧价值回报混合C 18960.23 852.15 0.73 4.02
中欧融恒平衡混合A 3555.55 159.80 0.14 2.68
中欧融恒平衡混合C 3555.55 159.80 0.14 2.68
中欧红利优享灵活配置混合A 62542.16 2810.88 2.39 3.51
中欧红利优享灵活配置混合C 62542.16 2810.88 2.39 3.51
中欧数据挖掘混合C 1690.64 75.98 0.06 0.60
中欧数据挖掘混合A 1690.64 75.98 0.06 0.60
75 000425 徐工机械 中欧鑫悦回报一年持有混合A 3707.25 367.78 0.05 2.37
中欧鑫悦回报一年持有混合C 3707.25 367.78 0.05 2.37
中欧价值领航混合 4670.52 463.35 0.06 2.60
中欧大盘价值混合A 337.48 33.48 0.00 2.69
中欧大盘价值混合C 337.48 33.48 0.00 2.69
中欧价值回报混合A 15211.83 1509.11 0.19 3.22
中欧价值回报混合C 15211.83 1509.11 0.19 3.22
中欧融恒平衡混合A 2705.17 268.37 0.03 2.04
中欧融恒平衡混合C 2705.17 268.37 0.03 2.04
中欧红利优享灵活配置混合A 53617.44 5319.19 0.66 3.01
中欧红利优享灵活配置混合C 53617.44 5319.19 0.66 3.01
中欧潜力价值灵活配置混合C 15379.22 1525.72 0.19 6.16
中欧恒利三年定期开放混合 1575.20 156.27 0.02 5.22
中欧双利债券A 3772.54 374.26 0.05 0.49
中欧双利债券C 3772.54 374.26 0.05 0.49
中欧潜力价值灵活配置混合A 15379.22 1525.72 0.19 6.16
76 000157 中联重科 中欧鑫悦回报一年持有混合A 3354.17 390.02 0.06 2.14
中欧鑫悦回报一年持有混合C 3354.17 390.02 0.06 2.14
中欧价值领航混合 4003.47 465.52 0.07 2.23
中欧大盘价值混合A 422.00 49.07 0.01 3.36
中欧大盘价值混合C 422.00 49.07 0.01 3.36
中欧颐利债券A 3908.53 454.48 0.06 0.35
中欧颐利债券C 3908.53 454.48 0.06 0.35
中欧港股通精选一年持有混合A 1514.37 198.28 -- 3.33
中欧港股通精选一年持有混合C 1514.37 198.28 -- 3.33
中欧生益稳健一年混合A 190.49 22.15 0.00 1.10
中欧生益稳健一年混合C 190.49 22.15 0.00 1.10
77 601166 兴业银行 中欧鑫悦回报一年持有混合A 3045.64 161.83 0.04 1.95
中欧鑫悦回报一年持有混合C 3045.64 161.83 0.04 1.95
中欧大盘智选混合发起A 259.90 13.81 0.00 1.09
中欧大盘智选混合发起C 259.90 13.81 0.00 1.09
中欧中证A500指数增强A 1247.20 66.27 0.02 2.26
中欧中证A500指数增强C 1247.20 66.27 0.02 2.26
中欧中证A500指数发起Y 1306.67 69.43 0.02 1.07
中欧沪深300指数发起Y 184.81 9.82 0.00 1.23
中欧沪深300指数发起A 184.81 9.82 0.00 1.23
中欧沪深300指数发起C 184.81 9.82 0.00 1.23
中欧中证A500指数发起A 1306.67 69.43 0.02 1.07
中欧中证A500指数发起C 1306.67 69.43 0.02 1.07
中欧中证800研究智选混合发起A 2027.86 107.75 0.03 2.73
中欧中证800研究智选混合发起C 2027.86 107.75 0.03 2.73
中欧融享增益一年持有混合A 27.29 1.45 0.00 0.24
中欧融享增益一年持有混合C 27.29 1.45 0.00 0.24
中欧价值成长混合A 3377.63 179.47 0.05 2.22
中欧价值成长混合C 3377.63 179.47 0.05 2.22
中欧达益稳健一年混合A 34.44 1.83 0.00 0.43
中欧达益稳健一年混合C 34.44 1.83 0.00 0.43
78 603209 兴通股份 中欧鑫悦回报一年持有混合A 2686.48 180.79 0.65 1.72
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2686.48 180.79 0.65 1.72
79 600036 招商银行 中欧鑫悦回报一年持有混合A 2619.50 66.62 0.00 1.67
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2619.50 66.62 0.00 1.67
中欧核心智选混合A 1189.43 30.25 0.00 1.35
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中欧大盘智选混合发起A 448.25 11.40 0.00 1.88
中欧大盘智选混合发起C 448.25 11.40 0.00 1.88
中欧中证A500指数发起Y 1994.70 50.73 0.00 1.64
中欧沪深300指数发起Y 282.32 7.18 0.00 1.88
中欧沪深300指数发起A 282.32 7.18 0.00 1.88
中欧沪深300指数发起C 282.32 7.18 0.00 1.88
中欧沪深300指数量化增强A 1456.02 37.03 0.00 1.43
中欧沪深300指数量化增强C 1456.02 37.03 0.00 1.43
中欧中证A500指数发起A 1994.70 50.73 0.00 1.64
中欧中证A500指数发起C 1994.70 50.73 0.00 1.64
中欧中证A50指数A 129.76 3.30 0.00 4.72
中欧中证A50指数C 129.76 3.30 0.00 4.72
中欧琪福混合E 277.21 7.05 0.00 0.63
中欧融恒平衡混合A 2592.37 65.93 0.00 1.95
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中欧琪福混合A 277.21 7.05 0.00 0.63
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中欧瑾灵灵活配置混合A 33.82 0.86 0.00 0.51
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中欧新动力混合(LOF)C 3625.30 92.20 0.01 3.63
中欧互通精选混合E 65.66 1.67 0.00 1.33
中欧新动力混合(LOF)E 3625.30 92.20 0.01 3.63
中欧新动力混合(LOF)A 3625.30 92.20 0.01 3.63
中欧互通精选混合A 65.66 1.67 0.00 1.33
80 02331 李宁 中欧鑫悦回报一年持有混合A 2456.37 130.00 -- 1.57
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2456.37 130.00 -- 1.57
中欧消费精选混合发起A 126.60 6.70 -- 5.50
中欧消费精选混合发起C 126.60 6.70 -- 5.50
中欧睿见混合C 2841.83 150.40 -- 2.83
中欧睿见混合A 2841.83 150.40 -- 2.83
中欧远见两年定期开放混合A 3044.01 161.10 -- 2.90
中欧远见两年定期开放混合C 3044.01 161.10 -- 2.90
中欧品质消费股票A 952.31 50.40 -- 6.31
中欧品质消费股票C 952.31 50.40 -- 6.31
中欧时代智慧混合A 2568.79 135.95 -- 7.46
中欧时代智慧混合C 2568.79 135.95 -- 7.46
81 601699 潞安环能 中欧鑫悦回报一年持有混合A 2402.14 177.28 0.15 1.53
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2402.14 177.28 0.15 1.53
中欧价值回报混合A 9380.12 692.26 0.60 1.99
中欧价值回报混合C 9380.12 692.26 0.60 1.99
中欧融恒平衡混合A 2484.53 183.36 0.16 1.87
中欧融恒平衡混合C 2484.53 183.36 0.16 1.87
82 300059 东方财富 中欧中证全指证券公司指数发起A 251.43 13.31 0.00 13.23
中欧中证全指证券公司指数发起C 251.43 13.31 0.00 13.23
83 600030 中信证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 246.89 10.27 0.00 12.99
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中欧心益稳健6个月混合A 480.80 20.00 0.00 0.48
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中欧瑾灵灵活配置混合A 15.39 0.64 0.00 0.23
中欧瑾灵灵活配置混合C 15.39 0.64 0.00 0.23
84 601211 国泰海通 中欧中证全指证券公司指数发起A 197.26 11.89 -- 10.38
中欧中证全指证券公司指数发起C 197.26 11.89 -- 10.38
85 601688 华泰证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 109.47 6.15 -- 5.76
中欧中证全指证券公司指数发起C 109.47 6.15 -- 5.76
86 600999 招商证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 60.37 3.91 0.00 3.18
中欧中证全指证券公司指数发起C 60.37 3.91 0.00 3.18
87 000776 广发证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 55.86 3.11 0.03 2.94
中欧中证全指证券公司指数发起C 55.86 3.11 0.03 2.94
88 600958 东方证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 49.72 5.50 0.00 2.62
中欧中证全指证券公司指数发起C 49.72 5.50 0.00 2.62
89 000166 申万宏源 中欧中证全指证券公司指数发起A 44.41 9.49 0.00 2.34
中欧中证全指证券公司指数发起C 44.41 9.49 0.00 2.34
90 601377 兴业证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 42.67 7.27 0.00 2.25
中欧中证全指证券公司指数发起C 42.67 7.27 0.00 2.25
中欧瑾灵灵活配置混合A 21.31 3.63 0.00 0.32
中欧瑾灵灵活配置混合C 21.31 3.63 0.00 0.32
91 601995 中金公司 中欧中证全指证券公司指数发起A 39.84 1.23 -- 2.10
中欧中证全指证券公司指数发起C 39.84 1.23 -- 2.10
92 002532 天山铝业 中欧红利慧选混合发起A 376.44 21.16 0.01 6.90
中欧红利慧选混合发起C 376.44 21.16 0.01 6.90
中欧周期优选混合发起A 42259.54 2375.47 0.58 9.59
中欧周期优选混合发起C 42259.54 2375.47 0.58 9.59
中欧稳宁9个月债券A 308.83 17.36 0.00 0.27
中欧稳宁9个月债券C 308.83 17.36 0.00 0.27
93 000408 藏格矿业 中欧红利慧选混合发起A 328.97 4.15 0.00 6.03
中欧红利慧选混合发起C 328.97 4.15 0.00 6.03
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1816.87 22.92 0.01 3.96
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1816.87 22.92 0.01 3.96
中欧周期优选混合发起A 32432.53 409.14 0.26 7.36
中欧周期优选混合发起C 32432.53 409.14 0.26 7.36
94 000933 神火股份 中欧红利慧选混合发起A 322.48 10.47 0.00 5.91
中欧红利慧选混合发起C 322.48 10.47 0.00 5.91
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 21.25 0.69 0.00 0.10
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 21.25 0.69 0.00 0.10
中欧资源精选混合发起A 14032.45 455.60 0.20 3.62
中欧资源精选混合发起C 14032.45 455.60 0.20 3.62
中欧产业领航混合A 147.53 4.79 0.00 6.42
中欧产业领航混合C 147.53 4.79 0.00 6.42
中欧产业优选混合发起A 79.77 2.59 0.00 3.77
中欧产业优选混合发起C 79.77 2.59 0.00 3.77
中欧周期优选混合发起A 35687.38 1158.68 0.52 8.09
中欧周期优选混合发起C 35687.38 1158.68 0.52 8.09
中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.23 0.04 0.00 0.08
中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.23 0.04 0.00 0.08
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 8.93 0.29 0.00 0.10
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 8.93 0.29 0.00 0.10
中欧新趋势混合(LOF)X 20328.22 660.01 0.29 4.19
中欧嘉益一年混合A 765.38 24.85 0.01 3.64
中欧嘉益一年混合C 765.38 24.85 0.01 3.64
中欧研究精选混合A 4249.17 137.96 0.06 3.53
中欧研究精选混合C 4249.17 137.96 0.06 3.53
中欧阿尔法混合A 30675.88 995.97 0.44 6.41
中欧阿尔法混合C 30675.88 995.97 0.44 6.41
中欧新趋势混合(LOF)C 20328.22 660.01 0.29 4.19
中欧潜力价值灵活配置混合C 11479.16 372.70 0.17 4.60
中欧恒利三年定期开放混合 1040.42 33.78 0.02 3.45
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5914.83 192.04 0.09 5.09
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5914.83 192.04 0.09 5.09
中欧新趋势混合(LOF)E 20328.22 660.01 0.29 4.19
中欧潜力价值灵活配置混合A 11479.16 372.70 0.17 4.60
中欧精选定期开放混合E 11664.57 378.72 0.17 4.10
中欧精选定期开放混合A 11664.57 378.72 0.17 4.10
中欧新趋势混合(LOF)A 20328.22 660.01 0.29 4.19
95 000792 盐湖股份 中欧红利慧选混合发起A 296.74 8.02 0.00 5.44
中欧红利慧选混合发起C 296.74 8.02 0.00 5.44
中欧化工产业混合发起A 7845.38 212.04 0.04 4.79
中欧化工产业混合发起C 7845.38 212.04 0.04 4.79
中欧资源精选混合发起A 25450.63 687.86 0.13 6.57
中欧资源精选混合发起C 25450.63 687.86 0.13 6.57
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 3430.27 92.71 0.02 7.48
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 3430.27 92.71 0.02 7.48
中欧景气精选混合A 10930.17 295.41 0.06 2.05
中欧景气精选混合C 10930.17 295.41 0.06 2.05
中欧产业优选混合发起A 140.97 3.81 0.00 6.67
中欧产业优选混合发起C 140.97 3.81 0.00 6.67
中欧周期优选混合发起A 33995.18 918.79 0.17 7.71
中欧周期优选混合发起C 33995.18 918.79 0.17 7.71
中欧景气前瞻一年持有混合A 2546.34 68.82 0.01 6.48
中欧景气前瞻一年持有混合C 2546.34 68.82 0.01 6.48
中欧产业前瞻混合A 6660.00 180.00 0.03 6.48
中欧产业前瞻混合C 6660.00 180.00 0.03 6.48
96 002128 电投能源 中欧红利慧选混合发起A 286.57 9.53 0.00 5.26
中欧红利慧选混合发起C 286.57 9.53 0.00 5.26
97 002895 川恒股份 中欧红利慧选混合发起A 224.47 5.68 0.01 4.12
中欧红利慧选混合发起C 224.47 5.68 0.01 4.12
98 002601 龙佰集团 中欧红利慧选混合发起A 206.83 11.88 0.01 3.79
中欧红利慧选混合发起C 206.83 11.88 0.01 3.79
99 601677 明泰铝业 中欧红利慧选混合发起A 206.81 13.57 0.01 3.79
中欧红利慧选混合发起C 206.81 13.57 0.01 3.79
中欧周期优选混合发起A 18436.59 1209.75 1.11 4.18
中欧周期优选混合发起C 18436.59 1209.75 1.11 4.18
100 000683 博源化工 中欧红利慧选混合发起A 201.92 24.01 0.01 3.70
中欧红利慧选混合发起C 201.92 24.01 0.01 3.70
中欧中证500指数增强E 3270.40 388.87 0.12 1.06
中欧中证500指数增强A 3270.40 388.87 0.12 1.06
中欧中证500指数增强C 3270.40 388.87 0.12 1.06
中欧金安量化混合A 1173.78 139.57 0.04 0.77
中欧金安量化混合C 1173.78 139.57 0.04 0.77
中欧数据挖掘混合C 1478.73 175.83 0.05 0.52
中欧数据挖掘混合A 1478.73 175.83 0.05 0.52
101 688321 微芯生物 中欧优利债券A 99.22 3.47 0.01 0.14
中欧优利债券C 99.22 3.47 0.01 0.14
102 000680 山推股份 中欧优利债券A 97.84 8.42 0.01 0.13
中欧优利债券C 97.84 8.42 0.01 0.13
103 603799 华友钴业 中欧优利债券A 95.73 1.63 0.01 0.13
中欧优利债券C 95.73 1.63 0.01 0.13
中欧周期优选混合发起A 38773.44 660.20 2.43 8.79
中欧周期优选混合发起C 38773.44 660.20 2.43 8.79
中欧先进制造股票A 6372.79 108.51 0.40 3.15
中欧先进制造股票C 6372.79 108.51 0.40 3.15
104 300866 安克创新 中欧优利债券A 95.21 0.88 0.00 0.13
中欧优利债券C 95.21 0.88 0.00 0.13
105 300775 三角防务 中欧优利债券A 91.49 2.46 0.00 0.13
中欧优利债券C 91.49 2.46 0.00 0.13
中欧高端装备股票发起A 7809.90 210.00 0.39 4.36
中欧高端装备股票发起C 7809.90 210.00 0.39 4.36
106 002772 众兴菌业 中欧优利债券A 90.38 5.67 0.01 0.12
中欧优利债券C 90.38 5.67 0.01 0.12
中欧农业产业混合发起A 11030.07 691.97 1.77 9.84
中欧农业产业混合发起C 11030.07 691.97 1.77 9.84
107 688777 中控技术 中欧优利债券A 82.24 1.28 0.00 0.11
中欧优利债券C 82.24 1.28 0.00 0.11
中欧中证机器人指数发起A 10924.68 169.51 0.32 5.07
中欧中证机器人指数发起C 10924.68 169.51 0.32 5.07
中欧瑾通灵活配置混合E 7734.00 120.00 0.22 0.62
中欧融享增益一年持有混合A 25.34 0.39 0.00 0.23
中欧融享增益一年持有混合C 25.34 0.39 0.00 0.23
中欧丰利债券A 45115.00 700.00 1.31 1.47
中欧丰利债券C 45115.00 700.00 1.31 1.47
中欧融益稳健一年混合A 644.50 10.00 0.02 0.53
中欧融益稳健一年混合C 644.50 10.00 0.02 0.53
中欧瑾利混合A 135.34 2.10 0.00 2.33
中欧瑾利混合C 135.34 2.10 0.00 2.33
中欧达益稳健一年混合A 26.80 0.42 0.00 0.33
中欧达益稳健一年混合C 26.80 0.42 0.00 0.33
中欧添益一年混合A 34.89 0.54 0.00 0.51
中欧添益一年混合C 34.89 0.54 0.00 0.51
中欧真益稳健一年混合A 44.50 0.69 0.00 0.48
中欧真益稳健一年混合C 44.50 0.69 0.00 0.48
中欧瑾通灵活配置混合A 7734.00 120.00 0.22 0.62
中欧瑾通灵活配置混合C 7734.00 120.00 0.22 0.62
108 000528 柳工 中欧价值领航混合 4570.72 490.42 0.34 2.55
109 002142 宁波银行 中欧价值领航混合 4326.75 142.09 0.02 2.41
中欧臻选成长混合发起A 39.59 1.30 0.00 3.17
中欧臻选成长混合发起C 39.59 1.30 0.00 3.17
中欧价值回报混合A 15964.47 524.28 0.08 3.38
中欧价值回报混合C 15964.47 524.28 0.08 3.38
中欧融恒平衡混合A 3332.75 109.45 0.02 2.51
中欧融恒平衡混合C 3332.75 109.45 0.02 2.51
中欧远见两年定期开放混合A 2161.95 71.00 0.01 2.06
中欧远见两年定期开放混合C 2161.95 71.00 0.01 2.06
中欧红利优享灵活配置混合A 45490.56 1493.94 0.23 2.55
中欧红利优享灵活配置混合C 45490.56 1493.94 0.23 2.55
中欧价值发现混合C 8596.47 282.31 0.04 3.04
中欧价值发现混合E 8596.47 282.31 0.04 3.04
中欧成长优选混合E 2092.14 68.71 0.01 3.09
中欧成长优选混合A 2092.14 68.71 0.01 3.09
中欧价值发现混合A 8596.47 282.31 0.04 3.04
110 00868 信义玻璃 中欧价值领航混合 4132.51 478.30 -- 2.30
中欧融恒平衡混合A 2911.33 336.80 -- 2.19
中欧融恒平衡混合C 2911.33 336.80 -- 2.19
111 600761 安徽合力 中欧价值领航混合 4023.87 223.30 0.63 2.24
112 06869 长飞光纤光缆 中欧港股通科技混合发起A 13936.27 86.25 -- 9.19
中欧港股通科技混合发起C 13936.27 86.25 -- 9.19
中欧信息科技混合发起A 68752.23 425.50 -- 7.58
中欧信息科技混合发起C 68752.23 425.50 -- 7.58
中欧产业领航混合A 145.42 0.90 -- 6.33
中欧产业领航混合C 145.42 0.90 -- 6.33
中欧科技成长混合A 315.08 1.95 -- 5.01
中欧科技成长混合C 315.08 1.95 -- 5.01
中欧时代共赢混合发起A1 581.69 3.60 -- 6.73
中欧时代共赢混合发起A2 581.69 3.60 -- 6.73
中欧时代共赢混合发起A3 581.69 3.60 -- 6.73
中欧锐意成长混合发起A 64.63 0.40 -- 5.15
中欧锐意成长混合发起C 64.63 0.40 -- 5.15
中欧数字经济混合发起A 40968.61 253.55 -- 4.95
中欧数字经济混合发起C 40968.61 253.55 -- 4.95
中欧成长先锋混合A 7271.09 45.00 -- 8.48
中欧成长先锋混合C 7271.09 45.00 -- 8.48
中欧互联网混合A 22201.09 137.40 -- 5.16
中欧互联网混合C 22201.09 137.40 -- 5.16
中欧阿尔法混合A 30377.04 188.00 -- 6.35
中欧阿尔法混合C 30377.04 188.00 -- 6.35
中欧电子信息产业沪港深股票C 10858.17 67.20 -- 4.03
中欧明睿新常态混合C 19389.58 120.00 -- 3.77
中欧电子信息产业沪港深股票A 10858.17 67.20 -- 4.03
中欧明睿新常态混合A 19389.58 120.00 -- 3.77
113 02400 心动公司 中欧港股通科技混合发起A 10998.49 206.08 -- 7.25
中欧港股通科技混合发起C 10998.49 206.08 -- 7.25
中欧丰泰港股通混合A 7578.54 142.00 -- 6.37
中欧丰泰港股通混合C 7578.54 142.00 -- 6.37
114 300502 新易盛 中欧港股通科技混合发起A 10247.32 23.14 0.03 6.76
中欧港股通科技混合发起C 10247.32 23.14 0.03 6.76
中欧多利债券E 748.40 1.69 0.00 0.11
中欧中证人工智能主题指数发起A 2612.76 5.90 0.01 10.93
中欧中证人工智能主题指数发起C 2612.76 5.90 0.01 10.93
中欧信息科技混合发起A 88562.82 199.99 0.23 9.76
中欧信息科技混合发起C 88562.82 199.99 0.23 9.76
中欧多利债券A 748.40 1.69 0.00 0.11
中欧多利债券C 748.40 1.69 0.00 0.11
中欧中证A500指数发起Y 1802.36 4.07 0.00 1.48
中欧沪深300指数发起Y 265.70 0.60 0.00 1.77
中欧沪深300指数发起A 265.70 0.60 0.00 1.77
中欧沪深300指数发起C 265.70 0.60 0.00 1.77
中欧中证A500指数发起A 1802.36 4.07 0.00 1.48
中欧中证A500指数发起C 1802.36 4.07 0.00 1.48
中欧中证800研究智选混合发起A 1855.50 4.19 0.00 2.50
中欧中证800研究智选混合发起C 1855.50 4.19 0.00 2.50
中欧量化驱动混合C 473.84 1.07 0.00 0.67
中欧产业领航混合A 203.71 0.46 0.00 8.86
中欧产业领航混合C 203.71 0.46 0.00 8.86
中欧科技成长混合A 544.69 1.23 0.00 8.66
中欧科技成长混合C 544.69 1.23 0.00 8.66
中欧时代共赢混合发起A1 854.68 1.93 0.00 9.89
中欧时代共赢混合发起A2 854.68 1.93 0.00 9.89
中欧时代共赢混合发起A3 854.68 1.93 0.00 9.89
中欧磐固债券A 1107.10 2.50 0.00 0.11
中欧磐固债券C 1107.10 2.50 0.00 0.11
中欧数字经济混合发起A 78043.33 176.23 0.20 9.42
中欧数字经济混合发起C 78043.33 176.23 0.20 9.42
中欧成长先锋混合A 8409.53 18.99 0.02 9.81
中欧成长先锋混合C 8409.53 18.99 0.02 9.81
中欧优质企业混合A 8094.23 18.28 0.02 6.64
中欧优质企业混合C 8094.23 18.28 0.02 6.64
中欧量化动力混合A 416.27 0.94 0.00 2.07
中欧量化动力混合C 416.27 0.94 0.00 2.07
中欧洞见一年持有混合 5629.16 12.71 0.01 6.48
中欧内需成长混合A 2081.35 4.70 0.01 4.75
中欧内需成长混合C 2081.35 4.70 0.01 4.75
中欧研究精选混合A 3708.34 8.37 0.01 3.08
中欧研究精选混合C 3708.34 8.37 0.01 3.08
中欧阿尔法混合A 42379.57 95.70 0.11 8.85
中欧阿尔法混合C 42379.57 95.70 0.11 8.85
中欧量化驱动混合A 473.84 1.07 0.00 0.67
中欧明睿新常态混合C 50306.62 113.60 0.13 9.78
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5347.51 12.08 0.01 4.60
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5347.51 12.08 0.01 4.60
中欧时代先锋股票C 28030.13 63.30 0.07 2.87
中欧新蓝筹混合C 34164.62 77.15 0.09 3.46
中欧明睿新常态混合A 50306.62 113.60 0.13 9.78
中欧时代先锋股票A 28030.13 63.30 0.07 2.87
中欧互通精选混合E 57.57 0.13 0.00 1.16
中欧新蓝筹混合E 34164.62 77.15 0.09 3.46
中欧明睿新起点混合 10661.82 24.08 0.03 9.77
中欧互通精选混合A 57.57 0.13 0.00 1.16
中欧新蓝筹混合A 34164.62 77.15 0.09 3.46
115 300308 中际旭创 中欧港股通科技混合发起A 9503.45 16.69 0.02 6.27
中欧港股通科技混合发起C 9503.45 16.69 0.02 6.27
中欧中证人工智能主题指数发起A 2385.83 4.19 0.00 9.98
中欧中证人工智能主题指数发起C 2385.83 4.19 0.00 9.98
中欧信息科技混合发起A 81349.96 142.87 0.13 8.97
中欧信息科技混合发起C 81349.96 142.87 0.13 8.97
中欧中证A500指数发起Y 2596.51 4.56 0.00 2.13
中欧沪深300指数发起Y 381.50 0.67 0.00 2.54
中欧沪深300指数发起A 381.50 0.67 0.00 2.54
中欧沪深300指数发起C 381.50 0.67 0.00 2.54
中欧中证A500指数发起A 2596.51 4.56 0.00 2.13
中欧中证A500指数发起C 2596.51 4.56 0.00 2.13
中欧中证800研究智选混合发起A 1787.95 3.14 0.00 2.41
中欧中证800研究智选混合发起C 1787.95 3.14 0.00 2.41
中欧中证A50指数A 165.13 0.29 0.00 6.00
中欧中证A50指数C 165.13 0.29 0.00 6.00
中欧量化驱动混合C 563.72 0.99 0.00 0.80
中欧产业领航混合A 204.99 0.36 0.00 8.92
中欧产业领航混合C 204.99 0.36 0.00 8.92
中欧科技成长混合A 558.02 0.98 0.00 8.87
中欧科技成长混合C 558.02 0.98 0.00 8.87
中欧时代共赢混合发起A1 797.17 1.40 0.00 9.23
中欧时代共赢混合发起A2 797.17 1.40 0.00 9.23
中欧时代共赢混合发起A3 797.17 1.40 0.00 9.23
中欧琪福混合E 119.58 0.21 0.00 0.27
中欧数字经济混合发起A 76228.06 133.87 0.12 9.20
中欧数字经济混合发起C 76228.06 133.87 0.12 9.20
中欧成长先锋混合A 7926.19 13.92 0.01 9.24
中欧成长先锋混合C 7926.19 13.92 0.01 9.24
中欧优质企业混合A 9731.22 17.09 0.02 7.99
中欧优质企业混合C 9731.22 17.09 0.02 7.99
中欧琪福混合A 119.58 0.21 0.00 0.27
中欧琪福混合C 119.58 0.21 0.00 0.27
中欧融享增益一年持有混合A 28.47 0.05 0.00 0.26
中欧融享增益一年持有混合C 28.47 0.05 0.00 0.26
中欧成长领航一年持有混合A 2306.11 4.05 0.00 3.75
中欧成长领航一年持有混合C 2306.11 4.05 0.00 3.75
中欧洞见一年持有混合 6924.03 12.16 0.01 7.97
中欧新趋势混合(LOF)X 34004.03 59.72 0.05 7.00
中欧嘉益一年混合A 1953.08 3.43 0.00 9.30
中欧嘉益一年混合C 1953.08 3.43 0.00 9.30
中欧责任投资混合A 10787.13 18.94 0.02 3.73
中欧责任投资混合C 10787.13 18.94 0.02 3.73
中欧阿尔法混合A 42706.03 75.00 0.07 8.92
中欧阿尔法混合C 42706.03 75.00 0.07 8.92
中欧鼎利债券C 8430.68 14.81 0.01 0.61
中欧鼎利债券E 8430.68 14.81 0.01 0.61
中欧启航三年混合A 2283.33 4.01 0.00 3.75
中欧启航三年混合C 2283.33 4.01 0.00 3.75
中欧远见两年定期开放混合A 2471.24 4.34 0.00 2.36
中欧远见两年定期开放混合C 2471.24 4.34 0.00 2.36
中欧量化驱动混合A 563.72 0.99 0.00 0.80
中欧创新成长灵活配置混合A 11906.36 20.91 0.02 3.75
中欧创新成长灵活配置混合C 11906.36 20.91 0.02 3.75
中欧新趋势混合(LOF)C 34004.03 59.72 0.05 7.00
中欧明睿新常态混合C 47602.68 83.60 0.08 9.26
中欧瑾灵灵活配置混合A 17.08 0.03 0.00 0.26
中欧瑾灵灵活配置混合C 17.08 0.03 0.00 0.26
中欧鼎利债券A 8430.68 14.81 0.01 0.61
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 3607.95 6.34 0.01 3.10
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 3607.95 6.34 0.01 3.10
中欧时代先锋股票C 49726.58 87.33 0.08 5.09
中欧价值发现混合C 10175.36 17.87 0.02 3.60
中欧新蓝筹混合C 76010.54 133.49 0.12 7.71
中欧行业成长混合(LOF)C 7738.28 13.59 0.01 3.72
中欧明睿新常态混合A 47602.68 83.60 0.08 9.26
中欧时代先锋股票A 49726.58 87.33 0.08 5.09
中欧互通精选混合E 56.94 0.10 0.00 1.15
中欧价值发现混合E 10175.36 17.87 0.02 3.60
中欧新蓝筹混合E 76010.54 133.49 0.12 7.71
中欧新趋势混合(LOF)E 34004.03 59.72 0.05 7.00
中欧行业成长混合(LOF)E 7738.28 13.59 0.01 3.72
中欧成长优选混合E 2494.02 4.38 0.00 3.69
中欧精选定期开放混合E 23374.39 41.05 0.04 8.21
中欧精选定期开放混合A 23374.39 41.05 0.04 8.21
中欧明睿新起点混合 10426.64 18.31 0.02 9.55
中欧成长优选混合A 2494.02 4.38 0.00 3.69
中欧互通精选混合A 56.94 0.10 0.00 1.15
中欧行业成长混合(LOF)A 7738.28 13.59 0.01 3.72
中欧价值发现混合A 10175.36 17.87 0.02 3.60
中欧新蓝筹混合A 76010.54 133.49 0.12 7.71
中欧新趋势混合(LOF)A 34004.03 59.72 0.05 7.00
116 06088 鸿腾精密科技 中欧港股通科技混合发起A 9090.83 1507.60 -- 6.00
中欧港股通科技混合发起C 9090.83 1507.60 -- 6.00
117 03738 阜博集团 中欧港股通科技混合发起A 8680.95 2865.00 -- 5.73
中欧港股通科技混合发起C 8680.95 2865.00 -- 5.73
118 00772 阅文集团 中欧港股通科技混合发起A 6574.02 292.96 -- 4.34
中欧港股通科技混合发起C 6574.02 292.96 -- 4.34
119 688041 海光信息 中欧上证科创板综合指数A 1776.36 8.45 -- 4.56
中欧上证科创板综合指数C 1776.36 8.45 -- 4.56
中欧上证科创板综合指数量化增强A 1100.06 5.23 -- 4.67
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1100.06 5.23 -- 4.67
中欧上证科创板综合指数增强A 906.83 4.31 -- 5.11
中欧上证科创板综合指数增强C 906.83 4.31 -- 5.11
中欧中证芯片产业指数发起A 3756.21 17.86 -- 7.26
中欧中证芯片产业指数发起C 3756.21 17.86 -- 7.26
中欧科创主题混合(LOF)C 17366.72 82.60 -- 6.85
中欧智能制造混合A 5144.58 24.47 -- 7.07
中欧智能制造混合C 5144.58 24.47 -- 7.07
中欧创新未来混合(LOF) 7102.60 33.78 -- 2.71
中欧科创主题混合(LOF)A 17366.72 82.60 -- 6.85
120 688256 寒武纪 中欧上证科创板综合指数A 1558.35 1.59 -- 4.00
中欧上证科创板综合指数C 1558.35 1.59 -- 4.00
中欧上证科创板综合指数量化增强A 1039.13 1.06 -- 4.41
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1039.13 1.06 -- 4.41
中欧上证科创板综合指数增强A 797.80 0.81 -- 4.50
中欧上证科创板综合指数增强C 797.80 0.81 -- 4.50
中欧中证人工智能主题指数发起A 1674.34 1.70 -- 7.00
中欧中证人工智能主题指数发起C 1674.34 1.70 -- 7.00
中欧中证芯片产业指数发起A 3510.10 3.57 -- 6.78
中欧中证芯片产业指数发起C 3510.10 3.57 -- 6.78
中欧科创主题混合(LOF)C 20349.87 20.70 -- 8.02
中欧智能制造混合A 5896.82 6.00 -- 8.10
中欧智能制造混合C 5896.82 6.00 -- 8.10
中欧科创主题混合(LOF)A 20349.87 20.70 -- 8.02
121 688795 摩尔线程 中欧上证科创板综合指数A 1021.09 1.83 0.06 2.62
中欧上证科创板综合指数C 1021.09 1.83 0.06 2.62
122 688802 沐曦股份 中欧上证科创板综合指数A 934.66 1.56 0.09 2.40
中欧上证科创板综合指数C 934.66 1.56 0.09 2.40
123 688012 中微公司 中欧上证科创板综合指数A 713.77 2.33 0.00 1.83
中欧上证科创板综合指数C 713.77 2.33 0.00 1.83
中欧上证科创板综合指数量化增强A 377.15 1.23 0.00 1.60
中欧上证科创板综合指数量化增强C 377.15 1.23 0.00 1.60
中欧上证科创板综合指数增强A 364.59 1.19 0.00 2.06
中欧上证科创板综合指数增强C 364.59 1.19 0.00 2.06
中欧中证芯片产业指数发起A 2580.06 8.42 0.01 4.99
中欧中证芯片产业指数发起C 2580.06 8.42 0.01 4.99
中欧半导体产业股票发起A 949.78 3.10 0.01 3.35
中欧半导体产业股票发起C 949.78 3.10 0.01 3.35
中欧瑾和灵活配置混合E 5517.35 18.01 0.03 5.06
中欧创新未来混合(LOF) 8227.83 26.86 0.04 3.14
中欧电子信息产业沪港深股票C 11307.44 36.91 0.06 4.20
中欧电子信息产业沪港深股票A 11307.44 36.91 0.06 4.20
中欧瑾和灵活配置混合A 5517.35 18.01 0.03 5.06
中欧瑾和灵活配置混合C 5517.35 18.01 0.03 5.06
124 688981 中芯国际 中欧上证科创板综合指数A 701.26 7.46 -- 1.80
中欧上证科创板综合指数C 701.26 7.46 -- 1.80
中欧上证科创板综合指数量化增强A 449.99 4.78 -- 1.91
中欧上证科创板综合指数量化增强C 449.99 4.78 -- 1.91
中欧上证科创板综合指数增强A 335.76 3.57 -- 1.89
中欧上证科创板综合指数增强C 335.76 3.57 -- 1.89
中欧中证芯片产业指数发起A 3613.30 38.42 -- 6.98
中欧中证芯片产业指数发起C 3613.30 38.42 -- 6.98
中欧科创主题混合(LOF)C 16381.34 365.90 -- 6.46
中欧瑾和灵活配置混合E 4702.50 50.00 -- 4.31
中欧智能制造混合A 3478.63 77.70 -- 4.78
中欧智能制造混合C 3478.63 77.70 -- 4.78
中欧创新未来混合(LOF) 6517.87 145.60 -- 2.49
中欧科创主题混合(LOF)A 16381.34 365.90 -- 6.46
中欧电子信息产业沪港深股票C 11068.29 247.25 -- 4.11
中欧电子信息产业沪港深股票A 11068.29 247.25 -- 4.11
中欧瑾和灵活配置混合A 4702.50 50.00 -- 4.31
中欧瑾和灵活配置混合C 4702.50 50.00 -- 4.31
125 688008 澜起科技 中欧上证科创板综合指数A 526.03 4.20 -- 1.35
中欧上证科创板综合指数C 526.03 4.20 -- 1.35
中欧上证科创板综合指数量化增强A 471.12 3.76 -- 2.00
中欧上证科创板综合指数量化增强C 471.12 3.76 -- 2.00
中欧上证科创板综合指数增强A 280.63 2.24 -- 1.58
中欧上证科创板综合指数增强C 280.63 2.24 -- 1.58
中欧中证人工智能主题指数发起A 1300.37 10.38 -- 5.44
中欧中证人工智能主题指数发起C 1300.37 10.38 -- 5.44
中欧中证A500指数增强A 1128.01 9.00 -- 2.05
中欧中证A500指数增强C 1128.01 9.00 -- 2.05
中欧中证芯片产业指数发起A 2756.80 22.01 -- 5.33
中欧中证芯片产业指数发起C 2756.80 22.01 -- 5.33
中欧科创主题混合(LOF)C 7679.53 61.30 -- 3.03
中欧智能制造混合A 2189.71 17.48 -- 3.01
中欧智能制造混合C 2189.71 17.48 -- 3.01
中欧价值成长混合A 3055.17 24.39 -- 2.00
中欧价值成长混合C 3055.17 24.39 -- 2.00
中欧互联网混合A 13462.41 107.46 -- 3.13
中欧互联网混合C 13462.41 107.46 -- 3.13
中欧科创主题混合(LOF)A 7679.53 61.30 -- 3.03
126 688506 百利天恒 中欧上证科创板综合指数A 431.32 1.55 -- 1.11
中欧上证科创板综合指数C 431.32 1.55 -- 1.11
中欧上证科创板综合指数量化增强A 412.52 1.48 -- 1.75
中欧上证科创板综合指数量化增强C 412.52 1.48 -- 1.75
中欧医疗创新股票A 48714.22 175.23 -- 7.03
中欧医疗创新股票C 48714.22 175.23 -- 7.03
中欧医疗健康混合A 161079.98 579.42 -- 6.37
中欧医疗健康混合C 161079.98 579.42 -- 6.37
127 688111 金山办公 中欧上证科创板综合指数A 404.69 1.73 -- 1.04
中欧上证科创板综合指数C 404.69 1.73 -- 1.04
中欧上证科创板综合指数增强A 154.15 0.66 -- 0.87
中欧上证科创板综合指数增强C 154.15 0.66 -- 0.87
中欧中证全指软件开发指数发起A 1800.56 7.71 -- 4.41
中欧中证全指软件开发指数发起C 1800.56 7.71 -- 4.41
中欧致和混合A 261.28 1.12 -- 4.34
中欧致和混合C 261.28 1.12 -- 4.34
128 688521 芯原股份 中欧上证科创板综合指数A 399.91 1.98 0.00 1.03
中欧上证科创板综合指数C 399.91 1.98 0.00 1.03
中欧上证科创板综合指数量化增强A 292.87 1.45 0.00 1.24
中欧上证科创板综合指数量化增强C 292.87 1.45 0.00 1.24
中欧上证科创板综合指数增强A 204.32 1.01 0.00 1.15
中欧上证科创板综合指数增强C 204.32 1.01 0.00 1.15
中欧中证人工智能主题指数发起A 675.08 3.34 0.01 2.82
中欧中证人工智能主题指数发起C 675.08 3.34 0.01 2.82
中欧中证芯片产业指数发起A 1453.00 7.18 0.01 2.81
中欧中证芯片产业指数发起C 1453.00 7.18 0.01 2.81
129 603179 新泉股份 中欧制造升级混合发起A 886.66 13.62 0.14 9.31
中欧制造升级混合发起C 886.66 13.62 0.14 9.31
中欧数字经济混合发起A 43564.00 669.19 7.05 5.26
中欧数字经济混合发起C 43564.00 669.19 7.05 5.26
中欧内需成长混合A 2276.55 34.97 0.37 5.20
中欧内需成长混合C 2276.55 34.97 0.37 5.20
中欧盛世成长混合(LOF)C 4529.71 69.58 0.73 8.26
中欧盛世成长混合(LOF)E 4529.71 69.58 0.73 8.26
中欧盛世成长混合(LOF)A 4529.71 69.58 0.73 8.26
130 301550 斯菱智驱 中欧制造升级混合发起A 848.65 5.51 0.06 8.91
中欧制造升级混合发起C 848.65 5.51 0.06 8.91
中欧盛世成长混合(LOF)C 3771.66 24.49 0.25 6.88
中欧盛世成长混合(LOF)E 3771.66 24.49 0.25 6.88
中欧盛世成长混合(LOF)A 3771.66 24.49 0.25 6.88
131 000559 万向钱潮 中欧制造升级混合发起A 821.80 53.26 0.02 8.63
中欧制造升级混合发起C 821.80 53.26 0.02 8.63
中欧盛世成长混合(LOF)C 3588.42 232.56 0.07 6.54
中欧盛世成长混合(LOF)E 3588.42 232.56 0.07 6.54
中欧盛世成长混合(LOF)A 3588.42 232.56 0.07 6.54
132 300969 恒帅股份 中欧制造升级混合发起A 799.74 6.52 0.21 8.40
中欧制造升级混合发起C 799.74 6.52 0.21 8.40
中欧科技成长混合A 238.21 1.94 0.06 3.79
中欧科技成长混合C 238.21 1.94 0.06 3.79
中欧锐意成长混合发起A 50.05 0.41 0.01 3.99
中欧锐意成长混合发起C 50.05 0.41 0.01 3.99
中欧优质企业混合A 4144.24 33.79 1.11 3.40
中欧优质企业混合C 4144.24 33.79 1.11 3.40
中欧内需成长混合A 3361.87 27.41 0.90 7.67
中欧内需成长混合C 3361.87 27.41 0.90 7.67
中欧盛世成长混合(LOF)C 3561.07 29.03 0.96 6.49
中欧盛世成长混合(LOF)E 3561.07 29.03 0.96 6.49
中欧盛世成长混合(LOF)A 3561.07 29.03 0.96 6.49
133 301529 福赛科技 中欧制造升级混合发起A 690.55 6.04 0.13 7.25
中欧制造升级混合发起C 690.55 6.04 0.13 7.25
中欧盛世成长混合(LOF)C 2347.14 20.53 0.45 4.28
中欧盛世成长混合(LOF)E 2347.14 20.53 0.45 4.28
中欧盛世成长混合(LOF)A 2347.14 20.53 0.45 4.28
134 000700 模塑科技 中欧制造升级混合发起A 583.53 49.96 0.16 6.13
中欧制造升级混合发起C 583.53 49.96 0.16 6.13
中欧盛世成长混合(LOF)C 3577.80 306.32 0.99 6.52
中欧盛世成长混合(LOF)E 3577.80 306.32 0.99 6.52
中欧盛世成长混合(LOF)A 3577.80 306.32 0.99 6.52
135 002126 银轮股份 中欧制造升级混合发起A 555.18 13.06 0.02 5.83
中欧制造升级混合发起C 555.18 13.06 0.02 5.83
中欧内需成长混合A 2529.77 59.51 0.08 5.77
中欧内需成长混合C 2529.77 59.51 0.08 5.77
136 603667 五洲新春 中欧制造升级混合发起A 545.23 8.22 0.03 5.73
中欧制造升级混合发起C 545.23 8.22 0.03 5.73
中欧盛世成长混合(LOF)C 2844.89 42.89 0.13 5.19
中欧盛世成长混合(LOF)E 2844.89 42.89 0.13 5.19
中欧盛世成长混合(LOF)A 2844.89 42.89 0.13 5.19
137 603730 岱美股份 中欧制造升级混合发起A 530.80 59.64 0.73 5.57
中欧制造升级混合发起C 530.80 59.64 0.73 5.57
138 601100 恒立液压 中欧制造升级混合发起A 525.12 5.47 0.00 5.51
中欧制造升级混合发起C 525.12 5.47 0.00 5.51
中欧盛世成长混合(LOF)C 2812.80 29.30 0.02 5.13
中欧盛世成长混合(LOF)E 2812.80 29.30 0.02 5.13
中欧盛世成长混合(LOF)A 2812.80 29.30 0.02 5.13
139 688498 源杰科技 中欧上证科创板综合指数量化增强A 381.97 0.38 -- 1.62
中欧上证科创板综合指数量化增强C 381.97 0.38 -- 1.62
中欧上证科创板综合指数增强A 150.82 0.15 -- 0.85
中欧上证科创板综合指数增强C 150.82 0.15 -- 0.85
中欧上证科创板100指数发起A 526.65 0.52 -- 4.65
中欧上证科创板100指数发起C 526.65 0.52 -- 4.65
中欧电子信息产业沪港深股票C 9698.88 9.65 -- 3.60
中欧电子信息产业沪港深股票A 9698.88 9.65 -- 3.60
140 688702 盛科通信 中欧上证科创板综合指数量化增强A 348.43 2.09 -- 1.48
中欧上证科创板综合指数量化增强C 348.43 2.09 -- 1.48
141 688472 阿特斯 中欧上证科创板综合指数量化增强A 295.51 23.09 -- 1.25
中欧上证科创板综合指数量化增强C 295.51 23.09 -- 1.25
142 601838 成都银行 中欧核心智选混合A 1439.98 84.11 0.23 1.63
中欧核心智选混合C 1439.98 84.11 0.23 1.63
中欧大盘智选混合发起A 374.07 21.85 0.06 1.57
中欧大盘智选混合发起C 374.07 21.85 0.06 1.57
中欧沪深300指数增强E 1658.41 96.87 0.27 2.45
中欧沪深300指数增强A 1658.41 96.87 0.27 2.45
中欧沪深300指数增强C 1658.41 96.87 0.27 2.45
中欧均衡成长混合A 2493.01 145.62 0.40 2.35
中欧均衡成长混合C 2493.01 145.62 0.40 2.35
143 600177 雅戈尔 中欧核心智选混合A 1249.60 162.92 0.11 1.42
中欧核心智选混合C 1249.60 162.92 0.11 1.42
中欧大盘智选混合发起A 356.73 46.51 0.03 1.50
中欧大盘智选混合发起C 356.73 46.51 0.03 1.50
中欧中证红利低波动100指数发起A 583.07 76.02 0.05 2.26
中欧中证红利低波动100指数发起C 583.07 76.02 0.05 2.26
144 603288 海天味业 中欧核心智选混合A 1129.15 27.54 -- 1.28
中欧核心智选混合C 1129.15 27.54 -- 1.28
中欧大盘智选混合发起A 274.29 6.69 -- 1.15
中欧大盘智选混合发起C 274.29 6.69 -- 1.15
中欧沪深300指数量化增强A 1970.46 48.06 -- 1.94
中欧沪深300指数量化增强C 1970.46 48.06 -- 1.94
中欧价值精选混合A 4646.44 113.33 -- 2.23
中欧价值精选混合C 4646.44 113.33 -- 2.23
中欧睿达6个月持有混合C 54.94 1.34 -- 0.22
中欧品质消费股票A 730.76 22.65 -- 4.84
中欧品质消费股票C 730.76 22.65 -- 4.84
中欧时代智慧混合A 1087.26 33.70 -- 3.16
中欧时代智慧混合C 1087.26 33.70 -- 3.16
中欧消费主题股票A 7055.21 172.08 -- 9.23
中欧消费主题股票C 7055.21 172.08 -- 9.23
中欧瑾源灵活配置混合A 485.85 11.85 -- 3.86
中欧瑾源灵活配置混合C 485.85 11.85 -- 3.86
中欧睿达6个月持有混合A 54.94 1.34 -- 0.22
145 601766 中国中车 中欧核心智选混合A 1104.24 174.17 0.02 1.25
中欧核心智选混合C 1104.24 174.17 0.02 1.25
中欧沪深300指数量化增强A 1271.80 200.60 0.02 1.25
中欧沪深300指数量化增强C 1271.80 200.60 0.02 1.25
146 601939 建设银行 中欧核心智选混合A 1081.38 112.06 0.01 1.23
中欧核心智选混合C 1081.38 112.06 0.01 1.23
中欧大盘价值混合A 526.71 71.10 -- 4.20
中欧大盘价值混合C 526.71 71.10 -- 4.20
中欧招益稳健一年持有混合A 148.20 20.00 -- 1.23
中欧招益稳健一年持有混合C 148.20 20.00 -- 1.23
中欧心益稳健6个月混合A 482.50 50.00 0.01 0.48
中欧心益稳健6个月混合C 482.50 50.00 0.01 0.48
中欧双利债券A 3720.38 385.53 0.04 0.48
中欧双利债券C 3720.38 385.53 0.04 0.48
147 600873 梅花生物 中欧核心智选混合A 1079.16 94.25 0.32 1.22
中欧核心智选混合C 1079.16 94.25 0.32 1.22
中欧大盘智选混合发起A 282.01 24.63 0.08 1.18
中欧大盘智选混合发起C 282.01 24.63 0.08 1.18
中欧数据挖掘混合C 1919.82 167.67 0.58 0.68
中欧数据挖掘混合A 1919.82 167.67 0.58 0.68
148 601009 南京银行 中欧核心智选混合A 931.70 81.80 0.07 1.06
中欧核心智选混合C 931.70 81.80 0.07 1.06
中欧中证红利低波动指数A 287.03 25.20 0.02 2.61
中欧中证红利低波动指数C 287.03 25.20 0.02 2.61
中欧沪深300指数量化增强A 1495.62 131.31 0.11 1.47
中欧沪深300指数量化增强C 1495.62 131.31 0.11 1.47
中欧国企红利混合A 185.54 16.29 0.01 1.80
中欧国企红利混合C 185.54 16.29 0.01 1.80
149 000895 双汇发展 中欧核心智选混合A 907.66 31.96 0.01 1.03
中欧核心智选混合C 907.66 31.96 0.01 1.03
中欧沪深300指数量化增强A 1449.25 51.03 0.01 1.43
中欧沪深300指数量化增强C 1449.25 51.03 0.01 1.43
中欧中证红利低波动100指数发起A 466.33 16.42 0.00 1.81
中欧中证红利低波动100指数发起C 466.33 16.42 0.00 1.81
150 600989 宝丰能源 中欧化工产业混合发起A 8163.83 280.93 -- 4.98
中欧化工产业混合发起C 8163.83 280.93 -- 4.98
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1866.52 64.23 -- 4.07
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1866.52 64.23 -- 4.07
中欧产业领航混合A 94.44 3.25 -- 4.11
中欧产业领航混合C 94.44 3.25 -- 4.11
中欧瑾通灵活配置混合E 2906.00 100.00 -- 0.23
中欧瑾添混合A 110.72 3.81 -- 0.40
中欧瑾添混合C 110.72 3.81 -- 0.40
中欧阿尔法混合A 19743.07 679.39 -- 4.12
中欧阿尔法混合C 19743.07 679.39 -- 4.12
中欧瑾通灵活配置混合A 2906.00 100.00 -- 0.23
中欧瑾通灵活配置混合C 2906.00 100.00 -- 0.23
151 600075 新疆天业 中欧化工产业混合发起A 7475.95 1026.92 1.06 4.56
中欧化工产业混合发起C 7475.95 1026.92 1.06 4.56
中欧周期优选混合发起A 23907.81 3284.04 3.38 5.42
中欧周期优选混合发起C 23907.81 3284.04 3.38 5.42
152 000703 恒逸石化 中欧化工产业混合发起A 7403.84 607.37 0.18 4.52
中欧化工产业混合发起C 7403.84 607.37 0.18 4.52
中欧行业鑫选混合A 100.81 8.27 0.00 5.19
中欧行业鑫选混合C 100.81 8.27 0.00 5.19
中欧行业景气一年持有混合A 1036.15 85.00 0.03 5.14
中欧行业景气一年持有混合C 1036.15 85.00 0.03 5.14
中欧悦享生活混合A 7821.39 641.62 0.19 5.18
中欧悦享生活混合C 7821.39 641.62 0.19 5.18
153 001203 大中矿业 中欧化工产业混合发起A 7076.00 177.21 0.14 4.32
中欧化工产业混合发起C 7076.00 177.21 0.14 4.32
中欧景气前瞻一年持有混合A 2989.16 74.86 0.06 7.60
中欧景气前瞻一年持有混合C 2989.16 74.86 0.06 7.60
中欧产业前瞻混合A 7786.59 195.01 0.15 7.57
中欧产业前瞻混合C 7786.59 195.01 0.15 7.57
154 02099 中国黄金国际 中欧核心价值混合发起A 1610.03 12.06 -- 7.00
中欧核心价值混合发起C 1610.03 12.06 -- 7.00
中欧琪福混合E 140.18 1.05 -- 0.32
中欧琪福混合A 140.18 1.05 -- 0.32
中欧琪福混合C 140.18 1.05 -- 0.32
中欧匠心两年持有期混合A 9574.77 71.72 -- 5.24
中欧匠心两年持有期混合C 9574.77 71.72 -- 5.24
155 600690 海尔智家 中欧核心价值混合发起A 1122.88 52.52 0.02 4.88
中欧核心价值混合发起C 1122.88 52.52 0.02 4.88
中欧匠心两年持有期混合A 8728.28 408.24 0.15 4.78
中欧匠心两年持有期混合C 8728.28 408.24 0.15 4.78
156 01138 中远海能 中欧多利债券E 4957.96 313.20 -- 0.75
中欧多利债券A 4957.96 313.20 -- 0.75
中欧多利债券C 4957.96 313.20 -- 0.75
中欧磐固债券A 8570.36 541.40 -- 0.82
中欧磐固债券C 8570.36 541.40 -- 0.82
中欧汇利债券E 1934.58 122.20 -- 0.67
中欧汇利债券A 1934.58 122.20 -- 0.67
中欧汇利债券C 1934.58 122.20 -- 0.67
中欧行业鑫选混合A 89.10 4.05 0.00 4.58
中欧行业鑫选混合C 89.10 4.05 0.00 4.58
中欧瑾通灵活配置混合E 6677.22 303.51 0.14 0.54
中欧行业景气一年持有混合A 921.80 41.90 0.02 4.57
中欧行业景气一年持有混合C 921.80 41.90 0.02 4.57
中欧丰利债券A 32109.57 2028.40 -- 1.05
中欧丰利债券C 32109.57 2028.40 -- 1.05
中欧融益稳健一年混合A 753.57 47.60 -- 0.62
中欧融益稳健一年混合C 753.57 47.60 -- 0.62
中欧悦享生活混合A 6903.60 313.80 0.15 4.57
中欧悦享生活混合C 6903.60 313.80 0.15 4.57
中欧瑾利混合A 180.48 11.40 -- 3.10
中欧瑾利混合C 180.48 11.40 -- 3.10
中欧瑾通灵活配置混合A 6677.22 303.51 0.14 0.54
中欧瑾通灵活配置混合C 6677.22 303.51 0.14 0.54
157 600919 江苏银行 中欧多利债券E 787.88 72.15 0.01 0.12
中欧大盘价值混合A 713.19 65.31 0.01 5.68
中欧大盘价值混合C 713.19 65.31 0.01 5.68
中欧多利债券A 787.88 72.15 0.01 0.12
中欧多利债券C 787.88 72.15 0.01 0.12
中欧中证800研究智选混合发起A 2213.59 202.71 0.03 2.98
中欧中证800研究智选混合发起C 2213.59 202.71 0.03 2.98
中欧磐固债券A 1103.68 101.07 0.02 0.11
中欧磐固债券C 1103.68 101.07 0.02 0.11
中欧瑾尚混合A 84.30 7.72 0.00 1.43
中欧瑾尚混合C 84.30 7.72 0.00 1.43
中欧真益稳健一年混合A 51.98 4.76 0.00 0.56
中欧真益稳健一年混合C 51.98 4.76 0.00 0.56
中欧瑾灵灵活配置混合A 33.09 3.03 0.00 0.50
中欧瑾灵灵活配置混合C 33.09 3.03 0.00 0.50
中欧瑾泉灵活配置混合A 1023.53 93.73 0.02 3.11
中欧瑾泉灵活配置混合C 1023.53 93.73 0.02 3.11
158 600015 华夏银行 中欧多利债券E 731.63 99.95 0.02 0.11
中欧多利债券A 731.63 99.95 0.02 0.11
中欧多利债券C 731.63 99.95 0.02 0.11
159 688332 中科蓝讯 中欧多利债券E 746.80 6.37 -- 0.11
中欧多利债券A 746.80 6.37 -- 0.11
中欧多利债券C 746.80 6.37 -- 0.11
中欧瑾源灵活配置混合A 413.33 3.52 -- 3.29
中欧瑾源灵活配置混合C 413.33 3.52 -- 3.29
160 688525 佰维存储 中欧上证科创板综合指数增强A 159.84 0.75 0.00 0.90
中欧上证科创板综合指数增强C 159.84 0.75 0.00 0.90
中欧国证消费电子主题指数发起A 74.09 0.35 0.00 3.04
中欧国证消费电子主题指数发起C 74.09 0.35 0.00 3.04
中欧中证芯片产业指数发起A 1330.81 6.28 0.02 2.57
中欧中证芯片产业指数发起C 1330.81 6.28 0.02 2.57
161 688072 拓荆科技 中欧上证科创板综合指数增强A 151.70 0.41 0.00 0.86
中欧上证科创板综合指数增强C 151.70 0.41 0.00 0.86
中欧半导体产业股票发起A 925.00 2.50 0.02 3.27
中欧半导体产业股票发起C 925.00 2.50 0.02 3.27
中欧瑾和灵活配置混合E 6366.89 17.21 0.11 5.84
中欧创新未来混合(LOF) 8733.22 23.60 0.15 3.34
中欧电子信息产业沪港深股票C 12931.32 34.95 0.23 4.80
中欧电子信息产业沪港深股票A 12931.32 34.95 0.23 4.80
中欧瑾和灵活配置混合A 6366.89 17.21 0.11 5.84
中欧瑾和灵活配置混合C 6366.89 17.21 0.11 5.84
162 600104 上汽集团 中欧国证自由现金流指数A 3719.72 254.95 0.03 9.28
中欧国证自由现金流指数C 3719.72 254.95 0.03 9.28
163 600938 中国海油 中欧国证自由现金流指数A 3719.20 92.98 0.03 9.28
中欧国证自由现金流指数C 3719.20 92.98 0.03 9.28
中欧中证红利低波动指数A 251.60 6.29 0.00 2.29
中欧中证红利低波动指数C 251.60 6.29 0.00 2.29
中欧瑾通灵活配置混合E 6000.00 150.00 0.05 0.48
中欧心益稳健6个月混合A 604.00 15.10 0.01 0.61
中欧心益稳健6个月混合C 604.00 15.10 0.01 0.61
中欧睿泓定期开放混合 2557.43 63.94 0.02 5.98
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5963.60 149.09 0.05 5.13
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5963.60 149.09 0.05 5.13
中欧价值智选混合C 20699.29 517.48 0.18 5.96
中欧价值发现混合C 9591.60 239.79 0.08 3.39
中欧双利债券A 8789.20 219.73 0.08 1.13
中欧双利债券C 8789.20 219.73 0.08 1.13
中欧瑾通灵活配置混合A 6000.00 150.00 0.05 0.48
中欧瑾通灵活配置混合C 6000.00 150.00 0.05 0.48
中欧价值发现混合E 9591.60 239.79 0.08 3.39
中欧价值智选混合E 20699.29 517.48 0.18 5.96
中欧成长优选混合E 2290.40 57.26 0.02 3.39
中欧永裕混合A 600.00 15.00 0.01 2.67
中欧永裕混合C 600.00 15.00 0.01 2.67
中欧瑾泉灵活配置混合A 845.20 21.13 0.01 2.57
中欧瑾泉灵活配置混合C 845.20 21.13 0.01 2.57
中欧明睿新起点混合 2826.00 70.65 0.02 2.59
中欧成长优选混合A 2290.40 57.26 0.02 3.39
中欧价值智选混合A 20699.29 517.48 0.18 5.96
中欧价值发现混合A 9591.60 239.79 0.08 3.39
164 000651 格力电器 中欧国证自由现金流指数A 3602.36 95.25 0.02 8.98
中欧国证自由现金流指数C 3602.36 95.25 0.02 8.98
中欧沪深300指数量化增强A 2413.67 63.82 0.01 2.38
中欧沪深300指数量化增强C 2413.67 63.82 0.01 2.38
中欧中证红利低波动100指数发起A 444.01 11.74 0.00 1.72
中欧中证红利低波动100指数发起C 444.01 11.74 0.00 1.72
165 601919 中远海控 中欧国证自由现金流指数A 1740.26 115.94 0.05 4.34
中欧国证自由现金流指数C 1740.26 115.94 0.05 4.34
中欧中证红利低波动100指数发起A 481.82 32.10 0.01 1.87
中欧中证红利低波动100指数发起C 481.82 32.10 0.01 1.87
166 601633 长城汽车 中欧国证自由现金流指数A 1365.50 66.19 -- 3.41
中欧国证自由现金流指数C 1365.50 66.19 -- 3.41
167 600019 宝钢股份 中欧国证自由现金流指数A 1245.27 194.27 0.01 3.11
中欧国证自由现金流指数C 1245.27 194.27 0.01 3.11
中欧价值精选混合A 3817.67 595.58 0.03 1.83
中欧价值精选混合C 3817.67 595.58 0.03 1.83
中欧双利债券A 4827.63 753.14 0.04 0.62
中欧双利债券C 4827.63 753.14 0.04 0.62
中欧瑾源灵活配置混合A 465.24 72.58 0.00 3.70
中欧瑾源灵活配置混合C 465.24 72.58 0.00 3.70
168 601600 中国铝业 中欧国证自由现金流指数A 1198.25 105.11 0.03 2.99
中欧国证自由现金流指数C 1198.25 105.11 0.03 2.99
中欧丰泰港股通混合A 8937.00 900.00 -- 7.51
中欧丰泰港股通混合C 8937.00 900.00 -- 7.51
中欧招益稳健一年持有混合A 95.87 8.41 0.00 0.80
中欧招益稳健一年持有混合C 95.87 8.41 0.00 0.80
中欧新趋势混合(LOF)X 15662.80 1373.93 0.35 3.23
中欧新趋势混合(LOF)C 15662.80 1373.93 0.35 3.23
中欧新蓝筹混合C 19739.67 1731.55 0.44 2.00
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 8145.21 820.00 -- 7.37
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 8145.21 820.00 -- 7.37
中欧新蓝筹混合E 19739.67 1731.55 0.44 2.00
中欧新趋势混合(LOF)E 15662.80 1373.93 0.35 3.23
中欧精选定期开放混合E 10043.06 880.97 0.22 3.53
中欧精选定期开放混合A 10043.06 880.97 0.22 3.53
中欧新蓝筹混合A 19739.67 1731.55 0.44 2.00
中欧新趋势混合(LOF)A 15662.80 1373.93 0.35 3.23
169 600050 中国联通 中欧国证自由现金流指数A 1113.39 250.20 0.01 2.78
中欧国证自由现金流指数C 1113.39 250.20 0.01 2.78
170 601877 正泰电器 中欧国证自由现金流指数A 1038.27 31.80 0.02 2.59
中欧国证自由现金流指数C 1038.27 31.80 0.02 2.59
171 600887 伊利股份 中欧消费精选混合发起A 163.63 6.21 0.00 7.11
中欧消费精选混合发起C 163.63 6.21 0.00 7.11
中欧养老混合C 11276.83 427.96 0.07 6.79
中欧养老混合A 11276.83 427.96 0.07 6.79
172 002714 牧原股份 中欧消费精选混合发起A 130.14 3.12 0.00 5.65
中欧消费精选混合发起C 130.14 3.12 0.00 5.65
中欧中证A500指数增强A 1513.24 36.28 0.01 2.74
中欧中证A500指数增强C 1513.24 36.28 0.01 2.74
中欧农业产业混合发起A 10976.74 263.17 0.07 9.79
中欧农业产业混合发起C 10976.74 263.17 0.07 9.79
中欧沪深300指数增强E 1762.66 42.26 0.01 2.61
中欧锐意成长混合发起A 63.82 1.53 0.00 5.08
中欧锐意成长混合发起C 63.82 1.53 0.00 5.08
中欧沪深300指数增强A 1762.66 42.26 0.01 2.61
中欧沪深300指数增强C 1762.66 42.26 0.01 2.61
中欧光熠一年持有混合A 524.71 12.58 0.00 3.99
中欧光熠一年持有混合C 524.71 12.58 0.00 3.99
中欧嘉选混合A 3522.83 84.46 0.02 3.95
中欧嘉选混合C 3522.83 84.46 0.02 3.95
中欧价值成长混合A 4098.46 98.26 0.03 2.69
中欧价值成长混合C 4098.46 98.26 0.03 2.69
中欧均衡成长混合A 2586.39 62.01 0.02 2.44
中欧均衡成长混合C 2586.39 62.01 0.02 2.44
中欧嘉和三年混合A 1274.24 30.55 0.01 3.94
中欧嘉和三年混合C 1274.24 30.55 0.01 3.94
中欧品质消费股票A 1023.56 24.54 0.01 6.79
中欧品质消费股票C 1023.56 24.54 0.01 6.79
中欧嘉泽灵活配置混合 1061.94 25.46 0.01 3.95
中欧价值智选混合C 15638.44 374.93 0.10 4.51
中欧新动力混合(LOF)C 2657.08 63.70 0.02 2.66
中欧消费主题股票A 6410.41 153.69 0.04 8.39
中欧消费主题股票C 6410.41 153.69 0.04 8.39
中欧新动力混合(LOF)E 2657.08 63.70 0.02 2.66
中欧价值智选混合E 15638.44 374.93 0.10 4.51
中欧价值智选混合A 15638.44 374.93 0.10 4.51
中欧新动力混合(LOF)A 2657.08 63.70 0.02 2.66
173 603345 安井食品 中欧消费精选混合发起A 106.32 1.14 -- 4.62
中欧消费精选混合发起C 106.32 1.14 -- 4.62
中欧睿见混合C 5035.47 72.19 -- 5.02
中欧量化动力混合A 349.73 3.75 -- 1.74
中欧量化动力混合C 349.73 3.75 -- 1.74
中欧养老混合C 12326.58 132.17 -- 7.42
中欧睿见混合A 5035.47 72.19 -- 5.02
中欧品质消费股票A 506.41 7.26 -- 3.36
中欧品质消费股票C 506.41 7.26 -- 3.36
中欧时代智慧混合A 1060.25 15.20 -- 3.08
中欧时代智慧混合C 1060.25 15.20 -- 3.08
中欧消费主题股票A 3040.28 32.60 -- 3.98
中欧消费主题股票C 3040.28 32.60 -- 3.98
中欧养老混合A 12326.58 132.17 -- 7.42
174 02319 蒙牛乳业 中欧消费精选混合发起A 97.20 6.40 -- 4.22
中欧消费精选混合发起C 97.20 6.40 -- 4.22
中欧睿见混合C 4727.63 311.30 -- 4.71
中欧睿见混合A 4727.63 311.30 -- 4.71
中欧品质消费股票A 569.50 37.50 -- 3.78
中欧品质消费股票C 569.50 37.50 -- 3.78
175 01364 古茗 中欧消费精选混合发起A 83.88 3.48 -- 3.64
中欧消费精选混合发起C 83.88 3.48 -- 3.64
中欧品质消费股票A 483.05 20.04 -- 3.20
中欧品质消费股票C 483.05 20.04 -- 3.20
176 002085 万丰奥威 中欧国证通用航空产业指数发起A 229.06 16.28 0.01 4.74
中欧国证通用航空产业指数发起C 229.06 16.28 0.01 4.74
177 300342 天银机电 中欧国证通用航空产业指数发起A 197.68 3.87 0.01 4.09
中欧国证通用航空产业指数发起C 197.68 3.87 0.01 4.09
178 600316 洪都航空 中欧国证通用航空产业指数发起A 186.82 4.72 0.01 3.87
中欧国证通用航空产业指数发起C 186.82 4.72 0.01 3.87
中欧高端装备股票发起A 12665.68 320.00 0.91 7.07
中欧高端装备股票发起C 12665.68 320.00 0.91 7.07
179 002389 航天彩虹 中欧国证通用航空产业指数发起A 167.88 7.68 0.01 3.48
中欧国证通用航空产业指数发起C 167.88 7.68 0.01 3.48
180 600038 中直股份 中欧国证通用航空产业指数发起A 162.05 4.80 0.01 3.36
中欧国证通用航空产业指数发起C 162.05 4.80 0.01 3.36
中欧睿达6个月持有混合C 58.74 1.74 0.00 0.24
中欧睿达6个月持有混合A 58.74 1.74 0.00 0.24
181 600118 中国卫星 中欧国证通用航空产业指数发起A 144.07 1.76 0.01 2.98
中欧国证通用航空产业指数发起C 144.07 1.76 0.01 2.98
182 600879 航天电子 中欧国证通用航空产业指数发起A 143.00 6.43 0.00 2.96
中欧国证通用航空产业指数发起C 143.00 6.43 0.00 2.96
183 688297 中无人机 中欧国证通用航空产业指数发起A 135.72 2.73 -- 2.81
中欧国证通用航空产业指数发起C 135.72 2.73 -- 2.81
184 300045 华力创通 中欧国证通用航空产业指数发起A 129.69 5.96 0.01 2.69
中欧国证通用航空产业指数发起C 129.69 5.96 0.01 2.69
185 603308 应流股份 中欧国证通用航空产业指数发起A 126.55 2.05 0.01 2.62
中欧国证通用航空产业指数发起C 126.55 2.05 0.01 2.62
中欧行业鑫选混合A 97.53 1.58 0.01 5.02
中欧行业鑫选混合C 97.53 1.58 0.01 5.02
中欧行业景气一年持有混合A 1011.14 16.38 0.07 5.02
中欧行业景气一年持有混合C 1011.14 16.38 0.07 5.02
中欧内需成长混合A 1564.24 25.34 0.11 3.57
中欧内需成长混合C 1564.24 25.34 0.11 3.57
中欧悦享生活混合A 7609.46 123.27 0.51 5.04
中欧悦享生活混合C 7609.46 123.27 0.51 5.04
186 000001 平安银行 中欧大盘智选混合发起A 276.22 24.93 0.00 1.16
中欧大盘智选混合发起C 276.22 24.93 0.00 1.16
中欧中证红利低波动指数A 271.68 24.52 0.00 2.47
中欧中证红利低波动指数C 271.68 24.52 0.00 2.47
187 601398 工商银行 中欧大盘价值混合A 244.63 32.02 0.00 1.95
中欧大盘价值混合C 244.63 32.02 0.00 1.95
中欧中证A500指数增强A 1572.39 205.81 0.00 2.85
中欧中证A500指数增强C 1572.39 205.81 0.00 2.85
中欧沪深300指数增强E 1952.33 255.54 0.00 2.89
中欧沪深300指数增强A 1952.33 255.54 0.00 2.89
中欧沪深300指数增强C 1952.33 255.54 0.00 2.89
中欧生益稳健一年混合A 188.37 31.10 -- 1.09
中欧生益稳健一年混合C 188.37 31.10 -- 1.09
中欧价值成长混合A 4258.77 557.43 0.00 2.79
中欧价值成长混合C 4258.77 557.43 0.00 2.79
中欧均衡成长混合A 2935.13 384.18 0.00 2.76
中欧均衡成长混合C 2935.13 384.18 0.00 2.76
中欧心益稳健6个月混合A 2260.49 373.20 -- 2.27
中欧心益稳健6个月混合C 2260.49 373.20 -- 2.27
中欧双利债券A 4287.49 561.19 0.00 0.55
中欧双利债券C 4287.49 561.19 0.00 0.55
188 920181 赛英电子 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.84 0.03 -- 0.00
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.84 0.03 -- 0.00
189 920011 晨光电机 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.47 0.03 -- 0.00
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.47 0.03 -- 0.00
190 601229 上海银行 中欧中证红利低波动指数A 298.49 30.12 0.01 2.72
中欧中证红利低波动指数C 298.49 30.12 0.01 2.72
中欧国企红利混合A 188.19 18.99 0.00 1.83
中欧国企红利混合C 188.19 18.99 0.00 1.83
中欧瑾添混合A 133.39 13.46 0.00 0.49
中欧瑾添混合C 133.39 13.46 0.00 0.49
191 600750 华润江中 中欧中证红利低波动指数A 292.32 10.94 0.06 2.66
中欧中证红利低波动指数C 292.32 10.94 0.06 2.66
192 600502 安徽建工 中欧中证红利低波动指数A 248.68 44.17 0.20 2.27
中欧中证红利低波动指数C 248.68 44.17 0.20 2.27
中欧中证红利低波动100指数发起A 371.35 65.96 0.30 1.44
中欧中证红利低波动100指数发起C 371.35 65.96 0.30 1.44
中欧国企红利混合A 197.50 35.08 0.16 1.92
中欧国企红利混合C 197.50 35.08 0.16 1.92
193 601857 中国石油 中欧中证红利低波动指数A 246.48 20.22 0.01 2.25
中欧中证红利低波动指数C 246.48 20.22 0.01 2.25
中欧瑾添混合A 190.90 15.66 0.00 0.69
中欧瑾添混合C 190.90 15.66 0.00 0.69
中欧潜力价值灵活配置混合C 11343.29 930.54 0.23 4.55
中欧恒利三年定期开放混合 1246.79 102.28 0.03 4.13
中欧潜力价值灵活配置混合A 11343.29 930.54 0.23 4.55
194 601369 陕鼓动力 中欧中证红利低波动指数A 245.61 24.39 0.04 2.24
中欧中证红利低波动指数C 245.61 24.39 0.04 2.24
195 600016 民生银行 中欧中证红利低波动指数A 245.74 64.84 0.00 2.24
中欧中证红利低波动指数C 245.74 64.84 0.00 2.24
196 601997 贵阳银行 中欧红利智选混合A 1151.55 197.86 -- 2.04
中欧红利智选混合C 1151.55 197.86 -- 2.04
中欧红利精选混合发起A 437.14 75.11 -- 2.14
中欧红利精选混合发起C 437.14 75.11 -- 2.14
197 600098 广州发展 中欧红利智选混合A 1029.30 144.16 0.07 1.82
中欧红利智选混合C 1029.30 144.16 0.07 1.82
中欧红利精选混合发起A 401.48 56.23 0.03 1.96
中欧红利精选混合发起C 401.48 56.23 0.03 1.96
中欧数据挖掘混合C 1306.62 183.00 0.09 0.46
中欧数据挖掘混合A 1306.62 183.00 0.09 0.46
198 002736 国信证券 中欧红利智选混合A 975.49 87.02 0.01 1.73
中欧红利智选混合C 975.49 87.02 0.01 1.73
中欧红利精选混合发起A 377.33 33.66 0.00 1.85
中欧红利精选混合发起C 377.33 33.66 0.00 1.85
中欧量化动能混合A 117.48 10.48 0.00 0.88
中欧量化动能混合C 117.48 10.48 0.00 0.88
中欧金安量化混合A 1480.17 132.04 0.02 0.97
中欧金安量化混合C 1480.17 132.04 0.02 0.97
199 601717 中创智领 中欧红利智选混合A 943.45 46.27 0.03 1.67
中欧红利智选混合C 943.45 46.27 0.03 1.67
中欧红利精选混合发起A 394.95 19.37 0.01 1.93
中欧红利精选混合发起C 394.95 19.37 0.01 1.93
200 600210 紫江企业 中欧红利智选混合A 915.47 132.87 0.09 1.62
中欧红利智选混合C 915.47 132.87 0.09 1.62
中欧红利精选混合发起A 363.31 52.73 0.04 1.78
中欧红利精选混合发起C 363.31 52.73 0.04 1.78
201 600757 长江传媒 中欧红利智选混合A 905.34 102.53 0.29 1.60
中欧红利智选混合C 905.34 102.53 0.29 1.60
202 601019 山东出版 中欧红利智选混合A 888.93 99.88 -- 1.57
中欧红利智选混合C 888.93 99.88 -- 1.57
中欧国企红利混合A 193.04 21.69 -- 1.88
中欧国企红利混合C 193.04 21.69 -- 1.88
中欧睿达6个月持有混合C 54.47 6.12 -- 0.22
中欧睿达6个月持有混合A 54.47 6.12 -- 0.22
203 603019 中科曙光 中欧中证人工智能主题指数发起A 1042.24 13.26 -- 4.36
中欧中证人工智能主题指数发起C 1042.24 13.26 -- 4.36
204 002230 科大讯飞 中欧中证人工智能主题指数发起A 968.10 20.95 0.01 4.05
中欧中证人工智能主题指数发起C 968.10 20.95 0.01 4.05
中欧中证全指软件开发指数发起A 3555.86 76.95 0.04 8.71
中欧中证全指软件开发指数发起C 3555.86 76.95 0.04 8.71
中欧中证机器人指数发起A 20355.51 440.50 0.20 9.44
中欧中证机器人指数发起C 20355.51 440.50 0.20 9.44
中欧致和混合A 387.70 8.39 0.00 6.45
中欧致和混合C 387.70 8.39 0.00 6.45
205 603501 豪威集团 中欧中证人工智能主题指数发起A 728.34 7.67 0.01 3.05
中欧中证人工智能主题指数发起C 728.34 7.67 0.01 3.05
中欧国证消费电子主题指数发起A 88.31 0.93 0.00 3.62
中欧国证消费电子主题指数发起C 88.31 0.93 0.00 3.62
中欧中证芯片产业指数发起A 1545.00 16.27 0.02 2.99
中欧中证芯片产业指数发起C 1545.00 16.27 0.02 2.99
206 300442 润泽科技 中欧中证人工智能主题指数发起A 598.73 7.41 0.00 2.50
中欧中证人工智能主题指数发起C 598.73 7.41 0.00 2.50
207 01211 比亚迪股份 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 268.12 2.87 -- 8.79
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 268.12 2.87 -- 8.79
中欧多元价值三年持有混合A 3264.09 34.94 -- 6.41
中欧多元价值三年持有混合C 3264.09 34.94 -- 6.41
中欧新兴价值一年持有混合A 7108.97 76.10 -- 5.48
中欧新兴价值一年持有混合C 7108.97 76.10 -- 5.48
208 002594 比亚迪 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 241.02 2.29 0.00 7.91
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 241.02 2.29 0.00 7.91
中欧中证A50指数A 76.83 0.73 0.00 2.79
中欧中证A50指数C 76.83 0.73 0.00 2.79
中欧多元价值三年持有混合A 1872.92 17.80 0.01 3.68
中欧多元价值三年持有混合C 1872.92 17.80 0.01 3.68
中欧新兴价值一年持有混合A 6192.34 58.83 0.02 4.78
中欧新兴价值一年持有混合C 6192.34 58.83 0.02 4.78
中欧睿泓定期开放混合 4256.31 40.44 0.01 9.96
中欧价值智选混合C 35085.09 333.35 0.10 10.11
中欧价值智选混合E 35085.09 333.35 0.10 10.11
中欧价值智选混合A 35085.09 333.35 0.10 10.11
209 00175 吉利汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 219.79 11.90 -- 7.21
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 219.79 11.90 -- 7.21
210 09868 小鹏集团-W 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 169.90 2.94 -- 5.57
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 169.90 2.94 -- 5.57
中欧科技成长混合A 565.19 9.78 -- 8.99
中欧科技成长混合C 565.19 9.78 -- 8.99
中欧锐意成长混合发起A 57.79 1.00 -- 4.60
中欧锐意成长混合发起C 57.79 1.00 -- 4.60
中欧优质企业混合A 10752.81 186.07 -- 8.82
中欧优质企业混合C 10752.81 186.07 -- 8.82
中欧洞见一年持有混合 7569.91 130.99 -- 8.71
中欧内需成长混合A 3429.26 59.34 -- 7.83
中欧内需成长混合C 3429.26 59.34 -- 7.83
211 02015 理想汽车-W 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 152.44 2.55 -- 5.00
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 152.44 2.55 -- 5.00
212 600418 江淮汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 147.84 3.20 0.00 4.85
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 147.84 3.20 0.00 4.85
213 601127 赛力斯 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 134.43 1.48 0.00 4.41
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 134.43 1.48 0.00 4.41
214 600066 宇通客车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 90.01 2.51 0.01 2.95
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 90.01 2.51 0.01 2.95
215 000625 长安汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 87.70 8.77 0.00 2.88
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 87.70 8.77 0.00 2.88
216 300394 天孚通信 中欧信息科技混合发起A 61778.36 204.84 0.26 6.81
中欧信息科技混合发起C 61778.36 204.84 0.26 6.81
中欧数字经济混合发起A 32983.34 109.36 0.14 3.98
中欧数字经济混合发起C 32983.34 109.36 0.14 3.98
中欧瑾添混合A 117.62 0.39 0.00 0.43
中欧瑾添混合C 117.62 0.39 0.00 0.43
中欧明睿新起点混合 5795.58 19.22 0.02 5.31
217 600487 亨通光电 中欧信息科技混合发起A 50761.49 963.95 5.80 5.60
中欧信息科技混合发起C 50761.49 963.95 5.80 5.60
中欧中证A500指数增强A 2099.55 39.87 0.24 3.81
中欧中证A500指数增强C 2099.55 39.87 0.24 3.81
中欧时代共赢混合发起A1 526.60 10.00 0.06 6.10
中欧时代共赢混合发起A2 526.60 10.00 0.06 6.10
中欧时代共赢混合发起A3 526.60 10.00 0.06 6.10
中欧沪深300指数增强E 2183.81 41.47 0.25 3.23
中欧数字经济混合发起A 37086.65 704.27 4.24 4.48
中欧数字经济混合发起C 37086.65 704.27 4.24 4.48
中欧成长先锋混合A 4739.40 90.00 0.54 5.53
中欧成长先锋混合C 4739.40 90.00 0.54 5.53
中欧沪深300指数增强A 2183.81 41.47 0.25 3.23
中欧沪深300指数增强C 2183.81 41.47 0.25 3.23
中欧光熠一年持有混合A 497.11 9.44 0.06 3.78
中欧光熠一年持有混合C 497.11 9.44 0.06 3.78
中欧新趋势混合(LOF)X 23802.32 452.00 2.72 4.90
中欧研究精选混合A 3243.86 61.60 0.37 2.70
中欧研究精选混合C 3243.86 61.60 0.37 2.70
中欧嘉选混合A 3300.73 62.68 0.38 3.71
中欧嘉选混合C 3300.73 62.68 0.38 3.71
中欧价值成长混合A 5685.59 107.97 0.65 3.73
中欧价值成长混合C 5685.59 107.97 0.65 3.73
中欧均衡成长混合A 3205.30 60.87 0.37 3.02
中欧均衡成长混合C 3205.30 60.87 0.37 3.02
中欧嘉和三年混合A 1208.55 22.95 0.14 3.74
中欧嘉和三年混合C 1208.55 22.95 0.14 3.74
中欧新趋势混合(LOF)C 23802.32 452.00 2.72 4.90
中欧明睿新常态混合C 18957.60 360.00 2.17 3.69
中欧嘉泽灵活配置混合 836.94 15.89 0.10 3.11
中欧新动力混合(LOF)C 3636.70 69.06 0.42 3.64
中欧时代先锋股票C 30969.87 588.11 3.54 3.17
中欧新蓝筹混合C 40924.19 777.14 4.68 4.15
中欧明睿新常态混合A 18957.60 360.00 2.17 3.69
中欧时代先锋股票A 30969.87 588.11 3.54 3.17
中欧新动力混合(LOF)E 3636.70 69.06 0.42 3.64
中欧新蓝筹混合E 40924.19 777.14 4.68 4.15
中欧新趋势混合(LOF)E 23802.32 452.00 2.72 4.90
中欧精选定期开放混合E 13503.08 256.42 1.54 4.74
中欧精选定期开放混合A 13503.08 256.42 1.54 4.74
中欧新动力混合(LOF)A 3636.70 69.06 0.42 3.64
中欧新蓝筹混合A 40924.19 777.14 4.68 4.15
中欧新趋势混合(LOF)A 23802.32 452.00 2.72 4.90
218 601138 工业富联 中欧信息科技混合发起A 50535.47 982.03 0.53 5.57
中欧信息科技混合发起C 50535.47 982.03 0.53 5.57
中欧时代共赢混合发起A1 771.90 15.00 0.01 8.94
中欧时代共赢混合发起A2 771.90 15.00 0.01 8.94
中欧时代共赢混合发起A3 771.90 15.00 0.01 8.94
中欧成长先锋混合A 7719.00 150.00 0.08 9.00
中欧成长先锋混合C 7719.00 150.00 0.08 9.00
中欧明睿新常态混合C 36022.07 700.00 0.37 7.01
中欧明睿新常态混合A 36022.07 700.00 0.37 7.01
中欧互通精选混合E 67.41 1.31 0.00 1.36
中欧互通精选混合A 67.41 1.31 0.00 1.36
219 301128 强瑞技术 中欧信息科技混合发起A 39011.90 263.54 2.99 4.30
中欧信息科技混合发起C 39011.90 263.54 2.99 4.30
220 600522 中天科技 中欧信息科技混合发起A 38079.72 1265.53 4.67 4.20
中欧信息科技混合发起C 38079.72 1265.53 4.67 4.20
221 603986 兆易创新 中欧信息科技混合发起A 35740.95 150.11 0.38 3.94
中欧信息科技混合发起C 35740.95 150.11 0.38 3.94
中欧国证消费电子主题指数发起A 166.67 0.70 0.00 6.83
中欧国证消费电子主题指数发起C 166.67 0.70 0.00 6.83
中欧中证芯片产业指数发起A 3185.78 13.38 0.03 6.16
中欧中证芯片产业指数发起C 3185.78 13.38 0.03 6.16
中欧互联网混合A 19449.37 81.69 0.20 4.52
中欧互联网混合C 19449.37 81.69 0.20 4.52
中欧明睿新起点混合 9811.98 41.21 0.10 8.99
222 600219 南山铝业 中欧资源精选混合发起A 19965.68 3257.04 1.68 5.15
中欧资源精选混合发起C 19965.68 3257.04 1.68 5.15
中欧产业优选混合发起A 109.67 17.89 0.01 5.19
中欧产业优选混合发起C 109.67 17.89 0.01 5.19
223 603993 洛阳钼业 中欧资源精选混合发起A 18515.09 1079.60 5.40 4.78
中欧资源精选混合发起C 18515.09 1079.60 5.40 4.78
中欧产业优选混合发起A 61.23 3.57 0.02 2.90
中欧产业优选混合发起C 61.23 3.57 0.02 2.90
224 600988 赤峰黄金 中欧资源精选混合发起A 16933.35 392.43 7.27 4.37
中欧资源精选混合发起C 16933.35 392.43 7.27 4.37
中欧黄金股指数A 2195.47 50.88 0.94 8.32
中欧黄金股指数C 2195.47 50.88 0.94 8.32
中欧产业优选混合发起A 119.09 2.76 0.05 5.63
中欧产业优选混合发起C 119.09 2.76 0.05 5.63
中欧光熠一年持有混合A 316.72 7.34 0.14 2.41
中欧光熠一年持有混合C 316.72 7.34 0.14 2.41
中欧嘉选混合A 2147.14 49.76 0.92 2.41
中欧嘉选混合C 2147.14 49.76 0.92 2.41
中欧嘉和三年混合A 781.01 18.10 0.34 2.42
中欧嘉和三年混合C 781.01 18.10 0.34 2.42
中欧嘉泽灵活配置混合 647.25 15.00 0.28 2.41
中欧新动力混合(LOF)C 2412.95 55.92 1.04 2.42
中欧新动力混合(LOF)E 2412.95 55.92 1.04 2.42
中欧新动力混合(LOF)A 2412.95 55.92 1.04 2.42
225 01898 中煤能源 中欧资源精选混合发起A 12160.76 1043.40 -- 3.14
中欧资源精选混合发起C 12160.76 1043.40 -- 3.14
中欧丰泰港股通混合A 6058.00 520.00 -- 5.09
中欧丰泰港股通混合C 6058.00 520.00 -- 5.09
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5244.72 450.00 -- 4.75
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5244.72 450.00 -- 4.75
226 000807 云铝股份 中欧中证A500指数增强A 1283.40 41.40 0.01 2.33
中欧中证A500指数增强C 1283.40 41.40 0.01 2.33
中欧周期优选混合发起A 24827.32 800.88 0.23 5.63
中欧周期优选混合发起C 24827.32 800.88 0.23 5.63
中欧沪深300指数增强E 1619.44 52.24 0.02 2.40
中欧沪深300指数增强A 1619.44 52.24 0.02 2.40
中欧沪深300指数增强C 1619.44 52.24 0.02 2.40
中欧新趋势混合(LOF)X 31927.38 1029.92 0.30 6.57
中欧稳宁9个月债券A 292.33 9.43 0.00 0.25
中欧稳宁9个月债券C 292.33 9.43 0.00 0.25
中欧价值成长混合A 3476.34 112.14 0.03 2.28
中欧价值成长混合C 3476.34 112.14 0.03 2.28
中欧均衡成长混合A 2445.59 78.89 0.02 2.30
中欧均衡成长混合C 2445.59 78.89 0.02 2.30
中欧嘉和三年混合A 704.01 22.71 0.01 2.18
中欧嘉和三年混合C 704.01 22.71 0.01 2.18
中欧新趋势混合(LOF)C 31927.38 1029.92 0.30 6.57
中欧嘉泽灵活配置混合 640.46 20.66 0.01 2.38
中欧新蓝筹混合C 34487.49 1112.50 0.32 3.50
中欧新蓝筹混合E 34487.49 1112.50 0.32 3.50
中欧新趋势混合(LOF)E 31927.38 1029.92 0.30 6.57
中欧精选定期开放混合E 19694.30 635.30 0.18 6.92
中欧精选定期开放混合A 19694.30 635.30 0.18 6.92
中欧新蓝筹混合A 34487.49 1112.50 0.32 3.50
中欧新趋势混合(LOF)A 31927.38 1029.92 0.30 6.57
227 02419 德康农牧 中欧农业产业混合发起A 11343.36 197.80 -- 10.11
中欧农业产业混合发起C 11343.36 197.80 -- 10.11
中欧价值品质混合发起A 298.21 5.20 -- 6.32
中欧价值品质混合发起C 298.21 5.20 -- 6.32
中欧丰泰港股通混合A 9462.75 165.00 -- 7.95
中欧丰泰港股通混合C 9462.75 165.00 -- 7.95
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 8143.36 142.00 -- 7.37
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 8143.36 142.00 -- 7.37
228 09858 优然牧业 中欧农业产业混合发起A 11130.12 3265.70 -- 9.92
中欧农业产业混合发起C 11130.12 3265.70 -- 9.92
中欧量化驱动混合C 433.52 127.20 -- 0.62
中欧光熠一年持有混合A 739.58 217.00 -- 5.62
中欧光熠一年持有混合C 739.58 217.00 -- 5.62
中欧瑾尚混合A 85.55 25.10 -- 1.45
中欧瑾尚混合C 85.55 25.10 -- 1.45
中欧景气前瞻一年持有混合A 1359.18 398.80 -- 3.46
中欧景气前瞻一年持有混合C 1359.18 398.80 -- 3.46
中欧产业前瞻混合A 3408.19 1000.00 -- 3.31
中欧产业前瞻混合C 3408.19 1000.00 -- 3.31
中欧嘉选混合A 3909.53 1147.10 -- 4.39
中欧嘉选混合C 3909.53 1147.10 -- 4.39
中欧嘉和三年混合A 1617.70 474.40 -- 5.01
中欧嘉和三年混合C 1617.70 474.40 -- 5.01
中欧量化驱动混合A 433.52 127.20 -- 0.62
中欧嘉泽灵活配置混合 1462.21 428.80 -- 5.44
229 01117 现代牧业 中欧农业产业混合发起A 10901.21 9078.20 -- 9.72
中欧农业产业混合发起C 10901.21 9078.20 -- 9.72
中欧光熠一年持有混合A 562.46 468.40 -- 4.27
中欧光熠一年持有混合C 562.46 468.40 -- 4.27
中欧景气前瞻一年持有混合A 1372.05 1142.60 -- 3.49
中欧景气前瞻一年持有混合C 1372.05 1142.60 -- 3.49
中欧产业前瞻混合A 3602.44 3000.00 -- 3.50
中欧产业前瞻混合C 3602.44 3000.00 -- 3.50
230 002840 华统股份 中欧农业产业混合发起A 9080.87 842.38 1.06 8.10
中欧农业产业混合发起C 9080.87 842.38 1.06 8.10
231 300498 温氏股份 中欧农业产业混合发起A 6774.11 407.59 0.07 6.04
中欧农业产业混合发起C 6774.11 407.59 0.07 6.04
中欧沪深300指数量化增强A 1305.33 78.54 0.01 1.29
中欧沪深300指数量化增强C 1305.33 78.54 0.01 1.29
中欧创业板两年混合A 5907.76 355.46 0.07 6.17
中欧创业板两年混合C 5907.76 355.46 0.07 6.17
232 002100 天康生物 中欧农业产业混合发起A 6644.53 912.71 0.67 5.92
中欧农业产业混合发起C 6644.53 912.71 0.67 5.92
233 603477 巨星农牧 中欧农业产业混合发起A 5874.23 373.68 0.84 5.24
中欧农业产业混合发起C 5874.23 373.68 0.84 5.24
234 920403 康农种业 中欧农业产业混合发起A 3444.59 155.30 2.68 3.07
中欧农业产业混合发起C 3444.59 155.30 2.68 3.07
235 002475 立讯精密 中欧国证消费电子主题指数发起A 195.56 3.97 0.00 8.02
中欧国证消费电子主题指数发起C 195.56 3.97 0.00 8.02
中欧价值品质混合发起A 344.82 7.00 0.00 7.31
中欧价值品质混合发起C 344.82 7.00 0.00 7.31
中欧中证A50指数A 66.99 1.36 0.00 2.44
中欧中证A50指数C 66.99 1.36 0.00 2.44
中欧时代先锋股票C 24630.40 500.01 0.07 2.52
中欧时代先锋股票A 24630.40 500.01 0.07 2.52
中欧明睿新起点混合 11885.80 241.29 0.03 10.89
236 002384 东山精密 中欧国证消费电子主题指数发起A 145.65 1.41 0.00 5.97
中欧国证消费电子主题指数发起C 145.65 1.41 0.00 5.97
中欧产业领航混合A 166.31 1.61 0.00 7.24
中欧产业领航混合C 166.31 1.61 0.00 7.24
中欧时代共赢混合发起A1 371.88 3.60 0.00 4.30
中欧时代共赢混合发起A2 371.88 3.60 0.00 4.30
中欧时代共赢混合发起A3 371.88 3.60 0.00 4.30
中欧数字经济混合发起A 38819.17 375.79 0.30 4.69
中欧数字经济混合发起C 38819.17 375.79 0.30 4.69
中欧成长先锋混合A 4648.50 45.00 0.04 5.42
中欧成长先锋混合C 4648.50 45.00 0.04 5.42
中欧量化动力混合A 340.89 3.30 0.00 1.70
中欧量化动力混合C 340.89 3.30 0.00 1.70
中欧阿尔法混合A 34631.32 335.25 0.27 7.24
中欧阿尔法混合C 34631.32 335.25 0.27 7.24
中欧明睿新常态混合C 16528.00 160.00 0.13 3.21
中欧明睿新常态混合A 16528.00 160.00 0.13 3.21
237 000725 京东方A 中欧国证消费电子主题指数发起A 142.72 36.50 0.00 5.85
中欧国证消费电子主题指数发起C 142.72 36.50 0.00 5.85
238 300408 三环集团 中欧国证消费电子主题指数发起A 73.46 1.39 0.00 3.01
中欧国证消费电子主题指数发起C 73.46 1.39 0.00 3.01
239 600584 长电科技 中欧国证消费电子主题指数发起A 62.00 1.60 0.00 2.54
中欧国证消费电子主题指数发起C 62.00 1.60 0.00 2.54
240 601117 中国化学 中欧沪深300指数量化增强A 1235.61 140.57 0.02 1.22
中欧沪深300指数量化增强C 1235.61 140.57 0.02 1.22
中欧量化驱动混合C 305.10 34.71 0.01 0.43
中欧琪和灵活配置混合E 851.66 96.89 0.02 0.29
中欧量化驱动混合A 305.10 34.71 0.01 0.43
中欧数据挖掘混合C 1486.83 169.15 0.03 0.52
中欧数据挖掘混合A 1486.83 169.15 0.03 0.52
中欧琪和灵活配置混合A 851.66 96.89 0.02 0.29
中欧琪和灵活配置混合C 851.66 96.89 0.02 0.29
241 600389 江山股份 中欧价值品质混合发起A 447.11 15.40 0.16 9.48
中欧价值品质混合发起C 447.11 15.40 0.16 9.48
中欧时代先锋股票C 35416.75 1220.01 12.69 3.62
中欧时代先锋股票A 35416.75 1220.01 12.69 3.62
242 01519 极兔速递-W 中欧价值品质混合发起A 357.06 40.00 -- 7.57
中欧价值品质混合发起C 357.06 40.00 -- 7.57
中欧丰泰港股通混合A 10269.50 1150.00 -- 8.63
中欧丰泰港股通混合C 10269.50 1150.00 -- 8.63
中欧多元价值三年持有混合A 2926.18 327.68 -- 5.75
中欧多元价值三年持有混合C 2926.18 327.68 -- 5.75
中欧新兴价值一年持有混合A 7241.63 811.24 -- 5.59
中欧新兴价值一年持有混合C 7241.63 811.24 -- 5.59
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 8926.62 1000.00 -- 8.08
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 8926.62 1000.00 -- 8.08
243 01347 华虹半导体 中欧价值品质混合发起A 315.38 4.60 -- 6.69
中欧价值品质混合发起C 315.38 4.60 -- 6.69
中欧量化驱动混合C 205.68 3.00 -- 0.29
中欧丰泰港股通混合A 9255.60 135.00 -- 7.78
中欧丰泰港股通混合C 9255.60 135.00 -- 7.78
中欧量化驱动混合A 205.68 3.00 -- 0.29
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 7541.72 110.00 -- 6.83
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 7541.72 110.00 -- 6.83
244 01801 信达生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 8920.24 119.00 -- 9.88
中欧中证港股通创新药指数发起C 8920.24 119.00 -- 9.88
245 06160 百济神州 中欧中证港股通创新药指数发起A 7919.43 52.27 -- 8.77
中欧中证港股通创新药指数发起C 7919.43 52.27 -- 8.77
中欧上证科创板100指数发起A 225.83 0.97 -- 1.99
中欧上证科创板100指数发起C 225.83 0.97 -- 1.99
246 01093 石药集团 中欧中证港股通创新药指数发起A 5974.32 744.00 -- 6.62
中欧中证港股通创新药指数发起C 5974.32 744.00 -- 6.62
247 01177 中国生物制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 5463.64 1050.70 -- 6.05
中欧中证港股通创新药指数发起C 5463.64 1050.70 -- 6.05
中欧量化驱动混合C 602.75 115.90 -- 0.86
中欧量化驱动混合A 602.75 115.90 -- 0.86
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5200.58 1000.00 -- 4.71
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5200.58 1000.00 -- 4.71
248 03692 翰森制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 5250.91 167.60 -- 5.81
中欧中证港股通创新药指数发起C 5250.91 167.60 -- 5.81
249 02228 晶泰控股 中欧中证港股通创新药指数发起A 2527.30 317.50 -- 2.80
中欧中证港股通创新药指数发起C 2527.30 317.50 -- 2.80
250 002648 卫星化学 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1358.35 49.18 0.01 2.96
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1358.35 49.18 0.01 2.96
251 600346 恒力石化 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1335.16 61.67 0.29 2.91
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1335.16 61.67 0.29 2.91
中欧瑾利混合A 86.60 4.00 0.02 1.49
中欧瑾利混合C 86.60 4.00 0.02 1.49
252 600096 云天化 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1244.11 37.26 0.10 2.71
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1244.11 37.26 0.10 2.71
253 601665 齐鲁银行 中欧中证800研究智选混合发起A 2332.57 404.96 0.19 3.14
中欧中证800研究智选混合发起C 2332.57 404.96 0.19 3.14
中欧中证500指数增强E 3321.50 576.65 0.28 1.08
中欧琪和灵活配置混合E 516.04 89.59 0.04 0.17
中欧颐利债券A 4181.25 725.91 0.35 0.38
中欧颐利债券C 4181.25 725.91 0.35 0.38
中欧中证500指数增强A 3321.50 576.65 0.28 1.08
中欧中证500指数增强C 3321.50 576.65 0.28 1.08
中欧融享增益一年持有混合A 51.90 9.01 0.00 0.47
中欧融享增益一年持有混合C 51.90 9.01 0.00 0.47
中欧睿泽混合A 569.03 98.79 0.05 1.93
中欧睿泽混合C 569.03 98.79 0.05 1.93
中欧达益稳健一年混合A 49.69 8.63 0.00 0.62
中欧达益稳健一年混合C 49.69 8.63 0.00 0.62
中欧添益一年混合A 62.84 10.91 0.01 0.92
中欧添益一年混合C 62.84 10.91 0.01 0.92
中欧真益稳健一年混合A 94.29 16.37 0.01 1.02
中欧真益稳健一年混合C 94.29 16.37 0.01 1.02
中欧琪和灵活配置混合A 516.04 89.59 0.04 0.17
中欧琪和灵活配置混合C 516.04 89.59 0.04 0.17
中欧瑾泉灵活配置混合A 1397.38 242.60 0.12 4.25
中欧瑾泉灵活配置混合C 1397.38 242.60 0.12 4.25
254 002493 荣盛石化 中欧中证800研究智选混合发起A 1971.36 164.28 0.02 2.66
中欧中证800研究智选混合发起C 1971.36 164.28 0.02 2.66
中欧产业领航混合A 93.24 7.77 0.00 4.06
中欧产业领航混合C 93.24 7.77 0.00 4.06
中欧瑾通灵活配置混合E 4403.64 366.97 0.04 0.35
中欧阿尔法混合A 19436.52 1619.71 0.17 4.06
中欧阿尔法混合C 19436.52 1619.71 0.17 4.06
中欧潜力价值灵活配置混合C 12672.90 1056.08 0.11 5.08
中欧恒利三年定期开放混合 997.92 83.16 0.01 3.30
中欧瑾通灵活配置混合A 4403.64 366.97 0.04 0.35
中欧瑾通灵活配置混合C 4403.64 366.97 0.04 0.35
中欧潜力价值灵活配置混合A 12672.90 1056.08 0.11 5.08
255 600489 中金黄金 中欧黄金股指数A 2358.23 88.29 0.23 8.93
中欧黄金股指数C 2358.23 88.29 0.23 8.93
中欧瑾灵灵活配置混合A 14.69 0.55 0.00 0.22
中欧瑾灵灵活配置混合C 14.69 0.55 0.00 0.22
256 01787 山东黄金 中欧黄金股指数A 868.63 30.43 -- 3.29
中欧黄金股指数C 868.63 30.43 -- 3.29
中欧招益稳健一年持有混合A 153.75 3.82 0.00 1.28
中欧招益稳健一年持有混合C 153.75 3.82 0.00 1.28
257 000975 山金国际 中欧黄金股指数A 1501.21 50.58 0.02 5.69
中欧黄金股指数C 1501.21 50.58 0.02 5.69
258 01818 招金矿业 中欧黄金股指数A 1469.65 52.45 -- 5.57
中欧黄金股指数C 1469.65 52.45 -- 5.57
259 002155 湖南黄金 中欧黄金股指数A 1034.22 33.47 0.02 3.92
中欧黄金股指数C 1034.22 33.47 0.02 3.92
中欧瑾添混合A 96.62 3.13 0.00 0.35
中欧瑾添混合C 96.62 3.13 0.00 0.35
260 02259 紫金黄金国际 中欧黄金股指数A 879.28 5.72 -- 3.33
中欧黄金股指数C 879.28 5.72 -- 3.33
261 000937 冀中能源 中欧中证红利低波动100指数发起A 737.02 128.40 0.04 2.86
中欧中证红利低波动100指数发起C 737.02 128.40 0.04 2.86
262 600256 广汇能源 中欧中证红利低波动100指数发起A 617.38 92.56 0.09 2.39
中欧中证红利低波动100指数发起C 617.38 92.56 0.09 2.39
263 601006 大秦铁路 中欧中证红利低波动100指数发起A 576.15 107.49 0.03 2.23
中欧中证红利低波动100指数发起C 576.15 107.49 0.03 2.23
264 002032 苏泊尔 中欧中证红利低波动100指数发起A 438.06 9.99 0.01 1.70
中欧中证红利低波动100指数发起C 438.06 9.99 0.01 1.70
265 600132 重庆啤酒 中欧中证红利低波动100指数发起A 364.45 6.43 0.01 1.41
中欧中证红利低波动100指数发起C 364.45 6.43 0.01 1.41
266 300760 迈瑞医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 214.06 1.30 0.00 8.33
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 214.06 1.30 0.00 8.33
中欧品质精选混合A 64.22 0.39 0.00 4.00
中欧品质精选混合C 64.22 0.39 0.00 4.00
中欧创业板两年混合A 1437.48 8.73 0.01 1.50
中欧创业板两年混合C 1437.48 8.73 0.01 1.50
267 688271 联影医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 169.92 1.52 0.00 6.61
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 169.92 1.52 0.00 6.61
268 300015 爱尔眼科 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 135.33 14.23 0.00 5.27
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 135.33 14.23 0.00 5.27
中欧成长领航一年持有混合A 1907.10 200.54 0.03 3.10
中欧成长领航一年持有混合C 1907.10 200.54 0.03 3.10
中欧责任投资混合A 8881.06 933.87 0.12 3.07
中欧责任投资混合C 8881.06 933.87 0.12 3.07
中欧创业板两年混合A 1407.05 147.96 0.02 1.47
中欧创业板两年混合C 1407.05 147.96 0.02 1.47
中欧启航三年混合A 1888.73 198.60 0.02 3.10
中欧启航三年混合C 1888.73 198.60 0.02 3.10
中欧创新成长灵活配置混合A 9867.84 1037.63 0.13 3.11
中欧创新成长灵活配置混合C 9867.84 1037.63 0.13 3.11
中欧行业成长混合(LOF)C 6398.32 672.80 0.08 3.08
中欧行业成长混合(LOF)E 6398.32 672.80 0.08 3.08
中欧行业成长混合(LOF)A 6398.32 672.80 0.08 3.08
269 300677 英科医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 82.15 1.40 0.00 3.20
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 82.15 1.40 0.00 3.20
中欧臻选成长混合发起A 37.56 0.64 0.00 3.00
中欧臻选成长混合发起C 37.56 0.64 0.00 3.00
中欧价值发现混合C 8707.67 148.39 0.32 3.08
中欧价值发现混合E 8707.67 148.39 0.32 3.08
中欧成长优选混合E 2130.34 36.30 0.08 3.15
中欧成长优选混合A 2130.34 36.30 0.08 3.15
中欧价值发现混合A 8707.67 148.39 0.32 3.08
270 002432 九安医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 73.58 1.00 0.00 2.86
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 73.58 1.00 0.00 2.86
271 688617 惠泰医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 65.90 0.26 -- 2.57
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 65.90 0.26 -- 2.57
272 300003 乐普医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 63.83 3.94 0.00 2.48
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 63.83 3.94 0.00 2.48
273 002223 鱼跃医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 62.38 1.84 0.00 2.43
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 62.38 1.84 0.00 2.43
274 300832 新产业 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 58.88 1.20 0.00 2.29
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 58.88 1.20 0.00 2.29
275 300896 爱美客 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 53.93 0.46 0.00 2.10
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 53.93 0.46 0.00 2.10
276 688347 华虹公司 中欧上证科创板100指数发起A 365.87 3.45 -- 3.23
中欧上证科创板100指数发起C 365.87 3.45 -- 3.23
中欧瑾和灵活配置混合E 5295.51 50.00 -- 4.86
中欧瑾和灵活配置混合A 5295.51 50.00 -- 4.86
中欧瑾和灵活配置混合C 5295.51 50.00 -- 4.86
277 688002 睿创微纳 中欧上证科创板100指数发起A 315.66 3.12 0.01 2.79
中欧上证科创板100指数发起C 315.66 3.12 0.01 2.79
278 688110 东芯股份 中欧上证科创板100指数发起A 285.06 2.62 -- 2.52
中欧上证科创板100指数发起C 285.06 2.62 -- 2.52
279 688019 安集科技 中欧上证科创板100指数发起A 248.57 0.99 0.02 2.20
中欧上证科创板100指数发起C 248.57 0.99 0.02 2.20
中欧鼎利债券C 5988.90 23.89 0.56 0.43
中欧鼎利债券E 5988.90 23.89 0.56 0.43
中欧鼎利债券A 5988.90 23.89 0.56 0.43
280 688037 芯源微 中欧上证科创板100指数发起A 227.19 1.36 -- 2.01
中欧上证科创板100指数发起C 227.19 1.36 -- 2.01
281 688313 仕佳光子 中欧上证科创板100指数发起A 226.12 2.72 -- 2.00
中欧上证科创板100指数发起C 226.12 2.72 -- 2.00
282 688200 华峰测控 中欧上证科创板100指数发起A 213.03 0.81 0.01 1.88
中欧上证科创板100指数发起C 213.03 0.81 0.01 1.88
283 688385 复旦微电 中欧上证科创板100指数发起A 212.24 3.19 0.01 1.87
中欧上证科创板100指数发起C 212.24 3.19 0.01 1.87
中欧半导体产业股票发起A 1000.08 15.01 0.05 3.53
中欧半导体产业股票发起C 1000.08 15.01 0.05 3.53
284 000581 威孚高科 中欧红利精选混合发起A 357.14 17.55 0.02 1.75
中欧红利精选混合发起C 357.14 17.55 0.02 1.75
285 000858 五粮液 中欧品质精选混合A 99.14 0.96 0.00 6.18
中欧品质精选混合C 99.14 0.96 0.00 6.18
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1285.71 12.45 0.00 1.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 24.78 0.24 0.00 0.33
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 24.78 0.24 0.00 0.33
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1813.42 17.56 0.00 3.13
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1813.42 17.56 0.00 3.13
中欧睿智精选一年混合(FOF) 407.92 3.95 0.00 0.32
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1285.71 12.45 0.00 1.26
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1285.71 12.45 0.00 1.26
中欧品质消费股票A 1453.01 14.07 0.00 9.63
中欧品质消费股票C 1453.01 14.07 0.00 9.63
中欧时代智慧混合A 3192.49 30.91 0.01 9.27
中欧时代智慧混合C 3192.49 30.91 0.01 9.27
中欧消费主题股票A 7612.03 73.71 0.02 9.96
中欧消费主题股票C 7612.03 73.71 0.02 9.96
286 688779 五矿新能 中欧价值精选混合A 4278.39 410.99 -- 2.05
中欧价值精选混合C 4278.39 410.99 -- 2.05
中欧睿达6个月持有混合C 52.54 5.05 -- 0.21
中欧睿达6个月持有混合A 52.54 5.05 -- 0.21
287 600395 盘江股份 中欧价值精选混合A 4259.25 751.19 2.82 2.04
中欧价值精选混合C 4259.25 751.19 2.82 2.04
中欧睿达6个月持有混合C 51.43 9.07 0.03 0.21
中欧睿达6个月持有混合A 51.43 9.07 0.03 0.21
288 002925 盈趣科技 中欧价值精选混合A 4157.57 219.05 0.30 1.99
中欧价值精选混合C 4157.57 219.05 0.30 1.99
中欧睿达6个月持有混合C 49.54 2.61 0.00 0.20
中欧瑾源灵活配置混合A 403.70 21.27 0.03 3.21
中欧瑾源灵活配置混合C 403.70 21.27 0.03 3.21
中欧睿达6个月持有混合A 49.54 2.61 0.00 0.20
289 600884 杉杉股份 中欧价值精选混合A 4079.33 307.41 0.17 1.96
中欧价值精选混合C 4079.33 307.41 0.17 1.96
290 002440 闰土股份 中欧价值精选混合A 3831.12 339.94 0.36 1.84
中欧价值精选混合C 3831.12 339.94 0.36 1.84
291 002373 千方科技 中欧价值精选混合A 3788.76 395.90 0.29 1.82
中欧价值精选混合C 3788.76 395.90 0.29 1.82
中欧睿达6个月持有混合C 69.38 7.25 0.01 0.28
中欧睿达6个月持有混合A 69.38 7.25 0.01 0.28
292 920185 贝特瑞 中欧北证50成份指数发起A 4468.03 153.70 0.14 7.12
中欧北证50成份指数发起C 4468.03 153.70 0.14 7.12
293 920982 锦波生物 中欧北证50成份指数发起A 3126.34 20.84 0.88 4.98
中欧北证50成份指数发起C 3126.34 20.84 0.88 4.98
中欧成长领航一年持有混合A 2277.29 15.18 0.64 3.71
中欧成长领航一年持有混合C 2277.29 15.18 0.64 3.71
中欧责任投资混合A 10704.12 71.34 3.02 3.70
中欧责任投资混合C 10704.12 71.34 3.02 3.70
中欧启航三年混合A 2235.93 14.90 0.63 3.67
中欧启航三年混合C 2235.93 14.90 0.63 3.67
中欧创新成长灵活配置混合A 11831.01 78.85 3.33 3.73
中欧创新成长灵活配置混合C 11831.01 78.85 3.33 3.73
中欧行业成长混合(LOF)C 7630.96 50.86 2.15 3.67
中欧行业成长混合(LOF)E 7630.96 50.86 2.15 3.67
中欧行业成长混合(LOF)A 7630.96 50.86 2.15 3.67
294 920522 纳科诺尔 中欧北证50成份指数发起A 2376.57 50.15 0.39 3.79
中欧北证50成份指数发起C 2376.57 50.15 0.39 3.79
295 920493 并行科技 中欧北证50成份指数发起A 2337.07 16.42 0.40 3.72
中欧北证50成份指数发起C 2337.07 16.42 0.40 3.72
296 920599 同力股份 中欧北证50成份指数发起A 2261.51 125.64 0.63 3.60
中欧北证50成份指数发起C 2261.51 125.64 0.63 3.60
297 920368 连城数控 中欧北证50成份指数发起A 2171.69 64.14 0.29 3.46
中欧北证50成份指数发起C 2171.69 64.14 0.29 3.46
298 920047 诺思兰德 中欧北证50成份指数发起A 2126.49 87.87 -- 3.39
中欧北证50成份指数发起C 2126.49 87.87 -- 3.39
299 920116 星图测控 中欧北证50成份指数发起A 1970.54 21.92 -- 3.14
中欧北证50成份指数发起C 1970.54 21.92 -- 3.14
300 920808 曙光数创 中欧北证50成份指数发起A 1863.16 26.92 0.14 2.97
中欧北证50成份指数发起C 1863.16 26.92 0.14 2.97
301 920077 吉林碳谷 中欧北证50成份指数发起A 1787.98 106.81 0.35 2.85
中欧北证50成份指数发起C 1787.98 106.81 0.35 2.85
302 000657 中钨高新 中欧景气精选混合A 12320.15 258.23 0.21 2.31
中欧景气精选混合C 12320.15 258.23 0.21 2.31
中欧鼎利债券C 5765.75 120.85 0.10 0.42
中欧鼎利债券E 5765.75 120.85 0.10 0.42
中欧鼎利债券A 5765.75 120.85 0.10 0.42
303 603162 海通发展 中欧景气精选混合A 11504.32 870.88 3.34 2.15
中欧景气精选混合C 11504.32 870.88 3.34 2.15
304 003010 若羽臣 中欧景气精选混合A 11104.03 359.94 1.59 2.08
中欧景气精选混合C 11104.03 359.94 1.59 2.08
305 600415 小商品城 中欧景气精选混合A 9998.61 772.69 2.57 1.87
中欧景气精选混合C 9998.61 772.69 2.57 1.87
中欧睿达6个月持有混合C 53.18 4.11 0.01 0.22
中欧睿达6个月持有混合A 53.18 4.11 0.01 0.22
306 300033 同花顺 中欧景气精选混合A 9981.54 33.44 0.12 1.87
中欧景气精选混合C 9981.54 33.44 0.12 1.87
中欧中证全指软件开发指数发起A 2137.26 7.16 0.03 5.23
中欧中证全指软件开发指数发起C 2137.26 7.16 0.03 5.23
307 601988 中国银行 中欧量化驱动混合C 334.59 57.00 0.00 0.48
中欧量化驱动混合A 334.59 57.00 0.00 0.48
308 01171 兖矿能源 中欧量化驱动混合C 228.99 17.80 -- 0.33
中欧瑾利混合A 66.90 5.20 -- 1.15
中欧瑾利混合C 66.90 5.20 -- 1.15
中欧量化驱动混合A 228.99 17.80 -- 0.33
309 002261 拓维信息 中欧中证全指软件开发指数发起A 1433.51 41.94 0.04 3.51
中欧中证全指软件开发指数发起C 1433.51 41.94 0.04 3.51
310 600570 恒生电子 中欧中证全指软件开发指数发起A 1287.99 50.45 0.11 3.15
中欧中证全指软件开发指数发起C 1287.99 50.45 0.11 3.15
311 601360 三六零 中欧中证全指软件开发指数发起A 1246.55 116.50 0.07 3.05
中欧中证全指软件开发指数发起C 1246.55 116.50 0.07 3.05
312 300803 指南针 中欧中证全指软件开发指数发起A 1162.50 11.95 0.05 2.85
中欧中证全指软件开发指数发起C 1162.50 11.95 0.05 2.85
313 300339 润和软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 1028.45 26.52 0.03 2.52
中欧中证全指软件开发指数发起C 1028.45 26.52 0.03 2.52
314 300454 深信服 中欧中证全指软件开发指数发起A 854.45 8.40 0.03 2.09
中欧中证全指软件开发指数发起C 854.45 8.40 0.03 2.09
中欧致和混合A 329.57 3.24 0.01 5.48
中欧致和混合C 329.57 3.24 0.01 5.48
315 688568 中科星图 中欧中证全指软件开发指数发起A 820.32 13.45 -- 2.01
中欧中证全指软件开发指数发起C 820.32 13.45 -- 2.01
316 002371 北方华创 中欧中证芯片产业指数发起A 3786.09 8.47 0.02 7.32
中欧中证芯片产业指数发起C 3786.09 8.47 0.02 7.32
中欧瑾和灵活配置混合E 4470.00 10.00 0.02 4.10
中欧瑾和灵活配置混合A 4470.00 10.00 0.02 4.10
中欧瑾和灵活配置混合C 4470.00 10.00 0.02 4.10
中欧明睿新起点混合 6736.87 15.07 0.03 6.17
317 688127 蓝特光学 中欧科技成长混合A 376.56 6.63 -- 5.99
中欧科技成长混合C 376.56 6.63 -- 5.99
中欧优质企业混合A 6844.62 120.44 -- 5.62
中欧优质企业混合C 6844.62 120.44 -- 5.62
中欧洞见一年持有混合 4740.87 83.42 -- 5.45
318 688300 联瑞新材 中欧科技成长混合A 339.33 4.04 0.08 5.40
中欧科技成长混合C 339.33 4.04 0.08 5.40
中欧行业鑫选混合A 98.59 1.17 0.02 5.07
中欧行业鑫选混合C 98.59 1.17 0.02 5.07
中欧行业景气一年持有混合A 1022.09 12.16 0.23 5.07
中欧行业景气一年持有混合C 1022.09 12.16 0.23 5.07
中欧优质企业混合A 4778.99 56.85 1.07 3.92
中欧优质企业混合C 4778.99 56.85 1.07 3.92
中欧洞见一年持有混合 3403.10 40.48 0.76 3.92
中欧悦享生活混合A 7691.70 91.50 1.72 5.09
中欧悦享生活混合C 7691.70 91.50 1.72 5.09
319 688210 统联精密 中欧科技成长混合A 333.08 7.82 -- 5.30
中欧科技成长混合C 333.08 7.82 -- 5.30
中欧优质企业混合A 5701.53 136.42 -- 4.68
中欧优质企业混合C 5701.53 136.42 -- 4.68
中欧洞见一年持有混合 4431.26 105.86 -- 5.10
320 01415 高伟电子 中欧科技成长混合A 215.17 9.40 -- 3.42
中欧科技成长混合C 215.17 9.40 -- 3.42
中欧优质企业混合A 6767.41 295.70 -- 5.55
中欧优质企业混合C 6767.41 295.70 -- 5.55
中欧洞见一年持有混合 4749.68 207.50 -- 5.46
321 300124 汇川技术 中欧中证机器人指数发起A 19602.19 292.57 0.13 9.09
中欧中证机器人指数发起C 19602.19 292.57 0.13 9.09
中欧创业板两年混合A 2057.57 30.71 0.01 2.15
中欧创业板两年混合C 2057.57 30.71 0.01 2.15
322 002008 大族激光 中欧中证机器人指数发起A 13515.92 220.56 0.23 6.27
中欧中证机器人指数发起C 13515.92 220.56 0.23 6.27
中欧瑾通灵活配置混合E 3676.80 60.00 0.06 0.30
中欧睿泽混合A 603.61 9.85 0.01 2.04
中欧睿泽混合C 603.61 9.85 0.01 2.04
中欧瑾通灵活配置混合A 3676.80 60.00 0.06 0.30
中欧瑾通灵活配置混合C 3676.80 60.00 0.06 0.30
323 601689 拓普集团 中欧中证机器人指数发起A 13216.22 232.68 -- 6.13
中欧中证机器人指数发起C 13216.22 232.68 -- 6.13
324 002236 大华股份 中欧中证机器人指数发起A 8899.33 528.15 0.25 4.13
中欧中证机器人指数发起C 8899.33 528.15 0.25 4.13
325 688169 石头科技 中欧中证机器人指数发起A 6659.29 55.50 -- 3.09
中欧中证机器人指数发起C 6659.29 55.50 -- 3.09
326 002472 双环传动 中欧中证机器人指数发起A 6554.54 182.02 0.24 3.04
中欧中证机器人指数发起C 6554.54 182.02 0.24 3.04
327 688017 绿的谐波 中欧中证机器人指数发起A 6432.07 34.37 0.37 2.98
中欧中证机器人指数发起C 6432.07 34.37 0.37 2.98
328 688343 云天励飞 中欧中证机器人指数发起A 5017.27 67.26 0.26 2.33
中欧中证机器人指数发起C 5017.27 67.26 0.26 2.33
329 000426 兴业银锡 中欧产业优选混合发起A 158.06 3.93 0.00 7.47
中欧产业优选混合发起C 158.06 3.93 0.00 7.47
中欧新趋势混合(LOF)X 15710.96 390.63 0.22 3.24
中欧新趋势混合(LOF)C 15710.96 390.63 0.22 3.24
中欧新蓝筹混合C 24107.28 599.39 0.34 2.44
中欧新蓝筹混合E 24107.28 599.39 0.34 2.44
中欧新趋势混合(LOF)E 15710.96 390.63 0.22 3.24
中欧精选定期开放混合E 10021.58 249.17 0.14 3.52
中欧精选定期开放混合A 10021.58 249.17 0.14 3.52
中欧新蓝筹混合A 24107.28 599.39 0.34 2.44
中欧新趋势混合(LOF)A 15710.96 390.63 0.22 3.24
330 03330 灵宝黄金 中欧产业优选混合发起A 73.58 3.23 -- 3.48
中欧产业优选混合发起C 73.58 3.23 -- 3.48
331 03858 佳鑫国际资源 中欧产业优选混合发起A 73.39 0.80 -- 3.47
中欧产业优选混合发起C 73.39 0.80 -- 3.47
332 002463 沪电股份 中欧时代共赢混合发起A1 531.79 7.00 0.00 6.16
中欧时代共赢混合发起A2 531.79 7.00 0.00 6.16
中欧时代共赢混合发起A3 531.79 7.00 0.00 6.16
中欧数字经济混合发起A 41586.68 547.41 0.29 5.02
中欧数字经济混合发起C 41586.68 547.41 0.29 5.02
中欧成长先锋混合A 6844.14 90.09 0.05 7.98
中欧成长先锋混合C 6844.14 90.09 0.05 7.98
中欧明睿新常态混合C 22796.08 300.07 0.16 4.43
中欧明睿新常态混合A 22796.08 300.07 0.16 4.43
333 301306 西测测试 中欧半导体产业股票发起A 1886.91 12.01 0.21 6.66
中欧半导体产业股票发起C 1886.91 12.01 0.21 6.66
中欧高端装备股票发起A 8800.83 56.00 0.96 4.91
中欧高端装备股票发起C 8800.83 56.00 0.96 4.91
334 688270 ST臻镭 中欧半导体产业股票发起A 1779.00 12.00 -- 6.28
中欧半导体产业股票发起C 1779.00 12.00 -- 6.28
335 300751 迈为股份 中欧半导体产业股票发起A 1372.20 6.00 0.03 4.84
中欧半导体产业股票发起C 1372.20 6.00 0.03 4.84
中欧成长领航一年持有混合A 2986.82 13.06 0.07 4.86
中欧成长领航一年持有混合C 2986.82 13.06 0.07 4.86
中欧责任投资混合A 13879.69 60.69 0.31 4.80
中欧责任投资混合C 13879.69 60.69 0.31 4.80
中欧启航三年混合A 2963.95 12.96 0.07 4.86
中欧启航三年混合C 2963.95 12.96 0.07 4.86
中欧创新成长灵活配置混合A 15345.77 67.10 0.35 4.84
中欧创新成长灵活配置混合C 15345.77 67.10 0.35 4.84
中欧行业成长混合(LOF)C 10056.79 43.97 0.23 4.83
中欧行业成长混合(LOF)E 10056.79 43.97 0.23 4.83
中欧行业成长混合(LOF)A 10056.79 43.97 0.23 4.83
336 688375 国博电子 中欧半导体产业股票发起A 1109.10 10.00 -- 3.92
中欧半导体产业股票发起C 1109.10 10.00 -- 3.92
337 688709 成都华微 中欧半导体产业股票发起A 981.87 23.00 0.30 3.47
中欧半导体产业股票发起C 981.87 23.00 0.30 3.47
338 688593 新相微 中欧半导体产业股票发起A 917.60 31.00 0.10 3.24
中欧半导体产业股票发起C 917.60 31.00 0.10 3.24
中欧瑾和灵活配置混合E 8288.00 280.00 0.88 7.60
中欧景气前瞻一年持有混合A 1222.15 41.29 0.13 3.11
中欧景气前瞻一年持有混合C 1222.15 41.29 0.13 3.11
中欧产业前瞻混合A 3196.94 108.00 0.34 3.11
中欧产业前瞻混合C 3196.94 108.00 0.34 3.11
中欧瑾和灵活配置混合A 8288.00 280.00 0.88 7.60
中欧瑾和灵活配置混合C 8288.00 280.00 0.88 7.60
339 688361 中科飞测 中欧半导体产业股票发起A 912.30 6.00 0.02 3.22
中欧半导体产业股票发起C 912.30 6.00 0.02 3.22
中欧瑾和灵活配置混合E 3650.71 24.01 0.10 3.35
中欧瑾和灵活配置混合A 3650.71 24.01 0.10 3.35
中欧瑾和灵活配置混合C 3650.71 24.01 0.10 3.35
340 601872 招商轮船 中欧臻选成长混合发起A 40.90 2.50 0.00 3.27
中欧臻选成长混合发起C 40.90 2.50 0.00 3.27
中欧行业鑫选混合A 95.22 5.82 0.00 4.90
中欧行业鑫选混合C 95.22 5.82 0.00 4.90
中欧行业景气一年持有混合A 983.89 60.14 0.02 4.88
中欧行业景气一年持有混合C 983.89 60.14 0.02 4.88
中欧量化动力混合A 392.48 23.99 0.01 1.95
中欧量化动力混合C 392.48 23.99 0.01 1.95
中欧悦享生活混合A 7367.63 450.34 0.12 4.88
中欧悦享生活混合C 7367.63 450.34 0.12 4.88
中欧远见两年定期开放混合A 2394.78 146.38 0.04 2.28
中欧远见两年定期开放混合C 2394.78 146.38 0.04 2.28
中欧价值发现混合C 9189.11 561.68 0.15 3.25
中欧价值发现混合E 9189.11 561.68 0.15 3.25
中欧成长优选混合E 2259.18 138.09 0.04 3.34
中欧成长优选混合A 2259.18 138.09 0.04 3.34
中欧价值发现混合A 9189.11 561.68 0.15 3.25
341 601869 长飞光纤 中欧臻选成长混合发起A 40.23 0.13 -- 3.22
中欧臻选成长混合发起C 40.23 0.13 -- 3.22
中欧价值发现混合C 8309.81 26.85 -- 2.94
中欧价值发现混合E 8309.81 26.85 -- 2.94
中欧成长优选混合E 2039.54 6.59 -- 3.02
中欧成长优选混合A 2039.54 6.59 -- 3.02
中欧价值发现混合A 8309.81 26.85 -- 2.94
342 03618 重庆农村商业银行 中欧臻选成长混合发起A 40.17 6.70 -- 3.21
中欧臻选成长混合发起C 40.17 6.70 -- 3.21
343 603979 金诚信 中欧周期优选混合发起A 22751.10 400.34 4.21 5.16
中欧周期优选混合发起C 22751.10 400.34 4.21 5.16
344 002027 分众传媒 中欧琪福混合E 194.34 29.67 0.00 0.44
中欧琪福混合A 194.34 29.67 0.00 0.44
中欧琪福混合C 194.34 29.67 0.00 0.44
中欧稳宁9个月债券A 322.98 49.31 0.01 0.28
中欧稳宁9个月债券C 322.98 49.31 0.01 0.28
中欧互联网混合A 18821.72 2873.55 0.41 4.37
中欧互联网混合C 18821.72 2873.55 0.41 4.37
345 601111 中国国航 中欧琪福混合E 176.46 26.22 0.00 0.40
中欧琪福混合A 176.46 26.22 0.00 0.40
中欧琪福混合C 176.46 26.22 0.00 0.40
中欧潜力价值灵活配置混合C 11447.66 1700.99 0.20 4.59
中欧瑾灵灵活配置混合A 21.60 3.21 0.00 0.33
中欧瑾灵灵活配置混合C 21.60 3.21 0.00 0.33
中欧潜力价值灵活配置混合A 11447.66 1700.99 0.20 4.59
346 600926 杭州银行 中欧琪福混合E 165.82 9.90 0.04 0.38
中欧琪福混合A 165.82 9.90 0.04 0.38
中欧琪福混合C 165.82 9.90 0.04 0.38
中欧添益一年混合A 67.00 4.00 0.02 0.98
中欧添益一年混合C 67.00 4.00 0.02 0.98
中欧真益稳健一年混合A 68.67 4.10 0.02 0.74
中欧真益稳健一年混合C 68.67 4.10 0.02 0.74
347 01109 华润置地 中欧琪福混合E 116.33 4.60 -- 0.27
中欧琪福混合A 116.33 4.60 -- 0.27
中欧琪福混合C 116.33 4.60 -- 0.27
348 06655 华新建材 中欧磐固债券A 1857.89 131.30 -- 0.18
中欧磐固债券C 1857.89 131.30 -- 0.18
中欧汇利债券E 1476.80 104.34 -- 0.51
中欧汇利债券A 1476.80 104.34 -- 0.51
中欧汇利债券C 1476.80 104.34 -- 0.51
中欧丰利债券A 16690.98 787.31 4.79 0.55
中欧丰利债券C 16690.98 787.31 4.79 0.55
349 002138 顺络电子 中欧中证500指数增强E 4140.73 122.22 0.16 1.35
中欧中证500指数增强A 4140.73 122.22 0.16 1.35
中欧中证500指数增强C 4140.73 122.22 0.16 1.35
中欧金安量化混合A 1438.21 42.45 0.06 0.94
中欧金安量化混合C 1438.21 42.45 0.06 0.94
350 001286 陕西能源 中欧中证500指数增强E 3961.76 367.51 0.35 1.29
中欧量化动能混合A 92.82 8.61 0.01 0.69
中欧量化动能混合C 92.82 8.61 0.01 0.69
中欧中证500指数增强A 3961.76 367.51 0.35 1.29
中欧中证500指数增强C 3961.76 367.51 0.35 1.29
351 601918 新集能源 中欧中证500指数增强E 3572.38 473.79 0.45 1.16
中欧量化动能混合A 103.30 13.70 0.01 0.77
中欧量化动能混合C 103.30 13.70 0.01 0.77
中欧中证500指数增强A 3572.38 473.79 0.45 1.16
中欧中证500指数增强C 3572.38 473.79 0.45 1.16
中欧金安量化混合A 1193.96 158.35 0.15 0.78
中欧金安量化混合C 1193.96 158.35 0.15 0.78
中欧数据挖掘混合C 1671.42 221.67 0.21 0.59
中欧数据挖掘混合A 1671.42 221.67 0.21 0.59
352 300735 光弘科技 中欧中证500指数增强E 3344.13 159.32 0.21 1.09
中欧中证500指数增强A 3344.13 159.32 0.21 1.09
中欧中证500指数增强C 3344.13 159.32 0.21 1.09
353 002558 巨人网络 中欧中证500指数增强E 3341.98 105.96 0.05 1.09
中欧中证500指数增强A 3341.98 105.96 0.05 1.09
中欧中证500指数增强C 3341.98 105.96 0.05 1.09
中欧金安量化混合A 1201.04 38.08 0.02 0.79
中欧金安量化混合C 1201.04 38.08 0.02 0.79
354 600380 健康元 中欧中证500指数增强E 3299.90 294.63 0.19 1.07
中欧中证500指数增强A 3299.90 294.63 0.19 1.07
中欧中证500指数增强C 3299.90 294.63 0.19 1.07
355 300037 新宙邦 中欧中证500指数增强E 3218.69 57.15 0.11 1.05
中欧中证500指数增强A 3218.69 57.15 0.11 1.05
中欧中证500指数增强C 3218.69 57.15 0.11 1.05
356 002414 高德红外 中欧中证500指数增强E 3219.45 253.70 0.07 1.05
中欧中证500指数增强A 3219.45 253.70 0.07 1.05
中欧中证500指数增强C 3219.45 253.70 0.07 1.05
357 600328 中盐化工 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 118.78 13.70 0.06 0.51
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 118.78 13.70 0.06 0.51
358 03668 兖煤澳大利亚 中欧国企红利混合A 243.82 6.20 -- 2.37
中欧国企红利混合C 243.82 6.20 -- 2.37
359 600282 南钢股份 中欧国企红利混合A 212.63 38.66 0.02 2.07
中欧国企红利混合C 212.63 38.66 0.02 2.07
360 002091 江苏国泰 中欧国企红利混合A 188.38 20.77 0.01 1.83
中欧国企红利混合C 188.38 20.77 0.01 1.83
中欧中证1000指数增强A 309.92 34.17 0.02 0.46
中欧中证1000指数增强C 309.92 34.17 0.02 0.46
中欧金安量化混合A 1220.10 134.52 0.09 0.80
中欧金安量化混合C 1220.10 134.52 0.09 0.80
361 688692 达梦数据 中欧锐意成长混合发起A 49.69 0.24 0.00 3.96
中欧锐意成长混合发起C 49.69 0.24 0.00 3.96
中欧互联网混合A 18985.47 90.59 1.24 4.41
中欧互联网混合C 18985.47 90.59 1.24 4.41
362 688512 慧智微 中欧国证2000指数增强A 60.19 5.30 0.02 0.60
中欧国证2000指数增强C 60.19 5.30 0.02 0.60
中欧量化动能混合A 88.65 7.81 0.03 0.66
中欧量化动能混合C 88.65 7.81 0.03 0.66
中欧金安量化混合A 1171.71 103.23 0.34 0.77
中欧金安量化混合C 1171.71 103.23 0.34 0.77
363 601101 昊华能源 中欧国证2000指数增强A 59.19 6.98 0.02 0.59
中欧国证2000指数增强C 59.19 6.98 0.02 0.59
364 600101 明星电力 中欧国证2000指数增强A 49.06 5.11 0.02 0.49
中欧国证2000指数增强C 49.06 5.11 0.02 0.49
365 300145 南方泵业 中欧国证2000指数增强A 45.60 10.68 0.01 0.46
中欧国证2000指数增强C 45.60 10.68 0.01 0.46
中欧小盘成长混合A 726.63 170.17 0.09 0.49
中欧小盘成长混合C 726.63 170.17 0.09 0.49
366 300685 艾德生物 中欧国证2000指数增强A 42.88 1.91 0.00 0.43
中欧国证2000指数增强C 42.88 1.91 0.00 0.43
367 300365 恒华科技 中欧国证2000指数增强A 42.12 6.43 0.01 0.42
中欧国证2000指数增强C 42.12 6.43 0.01 0.42
中欧小盘成长混合A 1241.62 189.56 0.40 0.83
中欧小盘成长混合C 1241.62 189.56 0.40 0.83
368 600285 羚锐制药 中欧国证2000指数增强A 39.78 1.78 0.00 0.40
中欧国证2000指数增强C 39.78 1.78 0.00 0.40
369 600742 富维股份 中欧国证2000指数增强A 40.25 3.95 0.02 0.40
中欧国证2000指数增强C 40.25 3.95 0.02 0.40
370 002034 旺能环境 中欧国证2000指数增强A 39.27 2.31 0.01 0.39
中欧国证2000指数增强C 39.27 2.31 0.01 0.39
371 600893 航发动力 中欧行业鑫选混合A 97.08 2.02 0.00 4.99
中欧行业鑫选混合C 97.08 2.02 0.00 4.99
中欧高端装备股票发起A 8651.22 180.01 0.07 4.83
中欧高端装备股票发起C 8651.22 180.01 0.07 4.83
中欧行业景气一年持有混合A 1012.62 21.07 0.01 5.02
中欧行业景气一年持有混合C 1012.62 21.07 0.01 5.02
372 300438 鹏辉能源 中欧行业鑫选混合A 92.56 1.64 0.00 4.76
中欧行业鑫选混合C 92.56 1.64 0.00 4.76
中欧中证1000指数增强A 283.33 5.02 0.01 0.42
中欧中证1000指数增强C 283.33 5.02 0.01 0.42
中欧行业景气一年持有混合A 951.01 16.85 0.04 4.72
中欧行业景气一年持有混合C 951.01 16.85 0.04 4.72
中欧悦享生活混合A 7121.60 126.18 0.31 4.71
中欧悦享生活混合C 7121.60 126.18 0.31 4.71
373 06990 科伦博泰生物 中欧行业鑫选混合A 89.35 0.22 -- 4.60
中欧行业鑫选混合C 89.35 0.22 -- 4.60
中欧行业景气一年持有混合A 930.10 2.29 -- 4.61
中欧行业景气一年持有混合C 930.10 2.29 -- 4.61
中欧悦享生活混合A 7574.83 18.65 -- 5.01
中欧悦享生活混合C 7574.83 18.65 -- 5.01
中欧医疗创新股票A 51573.82 126.98 -- 7.44
中欧医疗创新股票C 51573.82 126.98 -- 7.44
374 01336 新华保险 中欧价值回报混合A 22338.94 546.68 -- 4.73
中欧价值回报混合C 22338.94 546.68 -- 4.73
中欧聚优港股通混合发起A 1721.56 42.13 -- 8.69
中欧聚优港股通混合发起C 1721.56 42.13 -- 8.69
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 19.07 0.31 0.00 0.25
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 19.07 0.31 0.00 0.25
中欧嘉益一年混合A 739.62 18.10 -- 3.52
中欧嘉益一年混合C 739.62 18.10 -- 3.52
中欧红利优享灵活配置混合A 82920.88 2029.39 -- 4.65
中欧红利优享灵活配置混合C 82920.88 2029.39 -- 4.65
375 600031 三一重工 中欧价值回报混合A 11763.12 612.02 0.41 2.49
中欧价值回报混合C 11763.12 612.02 0.41 2.49
中欧红利优享灵活配置混合A 39742.93 2067.79 1.39 2.23
中欧红利优享灵活配置混合C 39742.93 2067.79 1.39 2.23
376 00241 阿里健康 中欧致和混合A 327.98 79.80 -- 5.45
中欧致和混合C 327.98 79.80 -- 5.45
377 301093 华兰股份 中欧致和混合A 270.33 3.25 0.02 4.50
中欧致和混合C 270.33 3.25 0.02 4.50
378 000681 视觉中国 中欧致和混合A 256.09 12.76 0.02 4.26
中欧致和混合C 256.09 12.76 0.02 4.26
379 600588 用友网络 中欧致和混合A 252.01 21.65 0.01 4.19
中欧致和混合C 252.01 21.65 0.01 4.19
380 603859 能科科技 中欧致和混合A 220.34 6.08 -- 3.66
中欧致和混合C 220.34 6.08 -- 3.66
381 603888 新华网 中欧致和混合A 217.88 10.96 -- 3.62
中欧致和混合C 217.88 10.96 -- 3.62
382 603000 人民网 中欧致和混合A 209.45 10.67 -- 3.48
中欧致和混合C 209.45 10.67 -- 3.48
383 000401 金隅冀东 中欧琪和灵活配置混合E 396.35 81.89 0.05 0.13
中欧琪和灵活配置混合A 396.35 81.89 0.05 0.13
中欧琪和灵活配置混合C 396.35 81.89 0.05 0.13
384 00388 香港交易所 中欧聚优港股通混合发起A 1763.61 5.14 -- 8.91
中欧聚优港股通混合发起C 1763.61 5.14 -- 8.91
385 00966 中国太平 中欧聚优港股通混合发起A 1707.74 94.44 -- 8.62
中欧聚优港股通混合发起C 1707.74 94.44 -- 8.62
中欧港股通精选一年持有混合A 2101.22 116.20 -- 4.62
中欧港股通精选一年持有混合C 2101.22 116.20 -- 4.62
386 01299 友邦保险 中欧聚优港股通混合发起A 1690.16 22.56 -- 8.54
中欧聚优港股通混合发起C 1690.16 22.56 -- 8.54
387 00267 中信股份 中欧聚优港股通混合发起A 1686.53 161.60 -- 8.52
中欧聚优港股通混合发起C 1686.53 161.60 -- 8.52
388 01339 中国人民保险集团 中欧聚优港股通混合发起A 1614.90 338.70 -- 8.16
中欧聚优港股通混合发起C 1614.90 338.70 -- 8.16
389 600717 天津港 中欧中证1000指数增强A 424.03 92.18 0.11 0.63
中欧中证1000指数增强C 424.03 92.18 0.11 0.63
中欧量化动能混合A 124.34 27.03 0.03 0.93
中欧量化动能混合C 124.34 27.03 0.03 0.93
390 601083 锦江航运 中欧中证1000指数增强A 295.51 25.15 0.13 0.44
中欧中证1000指数增强C 295.51 25.15 0.13 0.44
391 600928 西安银行 中欧中证1000指数增强A 279.55 76.80 0.17 0.42
中欧中证1000指数增强C 279.55 76.80 0.17 0.42
392 600640 国脉文化 中欧中证1000指数增强A 276.35 23.34 0.04 0.41
中欧中证1000指数增强C 276.35 23.34 0.04 0.41
393 600428 中远海特 中欧中证1000指数增强A 268.26 29.84 0.02 0.40
中欧中证1000指数增强C 268.26 29.84 0.02 0.40
394 600388 龙净环保 中欧中证1000指数增强A 268.45 15.09 0.09 0.40
中欧中证1000指数增强C 268.45 15.09 0.09 0.40
395 688700 东威科技 中欧中证1000指数增强A 264.78 5.41 -- 0.39
中欧中证1000指数增强C 264.78 5.41 -- 0.39
396 301487 盟固利 中欧中证1000指数增强A 264.99 12.97 -- 0.39
中欧中证1000指数增强C 264.99 12.97 -- 0.39
397 600507 方大特钢 中欧颐利债券A 3339.00 585.79 1.03 0.30
中欧颐利债券C 3339.00 585.79 1.03 0.30
中欧瑾泉灵活配置混合A 934.80 164.00 0.29 2.84
中欧瑾泉灵活配置混合C 934.80 164.00 0.29 2.84
398 688608 恒玄科技 中欧科创主题混合(LOF)C 20882.50 118.86 -- 8.23
中欧智能制造混合A 5965.31 33.95 -- 8.20
中欧智能制造混合C 5965.31 33.95 -- 8.20
中欧创新未来混合(LOF) 17845.76 101.58 -- 6.82
中欧科创主题混合(LOF)A 20882.50 118.86 -- 8.23
399 000973 佛塑科技 中欧科创主题混合(LOF)C 14769.20 807.06 0.83 5.82
中欧智能制造混合A 4235.72 231.46 0.24 5.82
中欧智能制造混合C 4235.72 231.46 0.24 5.82
中欧碳中和混合发起A 5490.00 300.00 0.31 4.69
中欧碳中和混合发起C 5490.00 300.00 0.31 4.69
中欧创新未来混合(LOF) 12400.42 677.62 0.70 4.74
中欧科创主题混合(LOF)A 14769.20 807.06 0.83 5.82
400 688147 微导纳米 中欧科创主题混合(LOF)C 8956.97 139.84 -- 3.53
中欧智能制造混合A 2594.22 40.50 -- 3.57
中欧智能制造混合C 2594.22 40.50 -- 3.57
中欧科创主题混合(LOF)A 8956.97 139.84 -- 3.53
401 002812 恩捷股份 中欧科创主题混合(LOF)C 7385.99 108.97 0.13 2.91
中欧碳中和混合发起A 4066.80 60.00 0.07 3.47
中欧碳中和混合发起C 4066.80 60.00 0.07 3.47
中欧科创主题混合(LOF)A 7385.99 108.97 0.13 2.91
402 688172 燕东微 中欧瑾和灵活配置混合E 7580.00 200.00 0.34 6.95
中欧瑾和灵活配置混合A 7580.00 200.00 0.34 6.95
中欧瑾和灵活配置混合C 7580.00 200.00 0.34 6.95
403 300604 长川科技 中欧瑾和灵活配置混合E 4478.85 37.00 0.08 4.11
中欧创新未来混合(LOF) 7524.47 62.16 0.13 2.87
中欧电子信息产业沪港深股票C 10217.83 84.41 0.17 3.79
中欧电子信息产业沪港深股票A 10217.83 84.41 0.17 3.79
中欧瑾和灵活配置混合A 4478.85 37.00 0.08 4.11
中欧瑾和灵活配置混合C 4478.85 37.00 0.08 4.11
404 300567 精测电子 中欧瑾和灵活配置混合E 3645.30 29.00 0.13 3.34
中欧瑾和灵活配置混合A 3645.30 29.00 0.13 3.34
中欧瑾和灵活配置混合C 3645.30 29.00 0.13 3.34
405 300900 广联航空 中欧高端装备股票发起A 12738.00 330.00 1.52 7.11
中欧高端装备股票发起C 12738.00 330.00 1.52 7.11
406 002025 航天电器 中欧高端装备股票发起A 12574.30 200.00 0.44 7.02
中欧高端装备股票发起C 12574.30 200.00 0.44 7.02
407 002149 西部材料 中欧高端装备股票发起A 9792.77 190.00 0.39 5.47
中欧高端装备股票发起C 9792.77 190.00 0.39 5.47
408 600343 航天动力 中欧高端装备股票发起A 6360.30 185.00 1.00 3.55
中欧高端装备股票发起C 6360.30 185.00 1.00 3.55
409 301005 超捷股份 中欧高端装备股票发起A 6120.73 37.02 -- 3.42
中欧高端装备股票发起C 6120.73 37.02 -- 3.42
410 301232 飞沃科技 中欧高端装备股票发起A 5998.86 35.02 -- 3.35
中欧高端装备股票发起C 5998.86 35.02 -- 3.35
411 002244 滨江集团 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1434.82 147.01 0.05 1.40
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 843.75 86.45 0.03 1.46
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 843.75 86.45 0.03 1.46
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1260.41 129.14 0.05 0.98
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1434.82 147.01 0.05 1.40
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1434.82 147.01 0.05 1.40
412 000568 泸州老窖 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 791.38 7.56 0.01 0.77
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 471.06 4.50 0.00 0.81
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 471.06 4.50 0.00 0.81
中欧睿智精选一年混合(FOF) 331.84 3.17 0.00 0.26
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 791.38 7.56 0.01 0.77
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 791.38 7.56 0.01 0.77
中欧消费主题股票A 7272.12 69.47 0.05 9.52
中欧消费主题股票C 7272.12 69.47 0.05 9.52
413 001979 招商蛇口 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 197.05 23.43 0.00 0.19
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 573.23 68.16 0.01 0.99
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 573.23 68.16 0.01 0.99
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1173.03 139.48 0.02 0.91
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 197.05 23.43 0.00 0.19
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 197.05 23.43 0.00 0.19
414 001280 中国铀业 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 17.30 0.23 -- 0.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 17.30 0.23 -- 0.03
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 17.30 0.23 -- 0.03
中欧睿智精选一年混合(FOF) 17.30 0.23 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 17.30 0.23 -- 0.02
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 17.30 0.23 -- 0.02
415 301696 三瑞智能 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 5.32 0.22 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 5.32 0.22 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 5.32 0.22 -- 0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF) 5.32 0.22 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 5.32 0.22 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 5.32 0.22 -- 0.01
416 301638 南网数字 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 5.60 0.23 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 5.60 0.23 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 5.60 0.23 -- 0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF) 5.60 0.23 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 5.60 0.23 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 5.60 0.23 -- 0.01
417 301683 慧谷新材 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 7.46 0.10 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 7.46 0.10 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 7.46 0.10 -- 0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF) 7.46 0.10 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 7.46 0.10 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 7.46 0.10 -- 0.01
418 301682 宏明电子 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 7.08 0.07 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 5.74 0.06 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 5.74 0.06 -- 0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF) 7.08 0.07 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 7.08 0.07 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 7.08 0.07 -- 0.01
419 03690 美团-W 中欧丰泰港股通混合A 5859.20 80.00 -- 4.92
中欧丰泰港股通混合C 5859.20 80.00 -- 4.92
中欧招益稳健一年持有混合A 9.45 0.13 -- 0.08
中欧招益稳健一年持有混合C 9.45 0.13 -- 0.08
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5859.26 80.00 -- 5.30
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5859.26 80.00 -- 5.30
420 600718 东软集团 中欧小盘成长混合A 706.87 78.28 0.31 0.47
中欧小盘成长混合C 706.87 78.28 0.31 0.47
421 001287 中电港 中欧小盘成长混合A 608.90 25.13 -- 0.41
中欧小盘成长混合C 608.90 25.13 -- 0.41
422 300666 江丰电子 中欧小盘成长混合A 613.96 4.41 0.02 0.41
中欧小盘成长混合C 613.96 4.41 0.02 0.41
中欧创新未来混合(LOF) 8066.41 57.94 0.26 3.08
中欧电子信息产业沪港深股票C 10919.02 78.43 0.35 4.05
中欧电子信息产业沪港深股票A 10919.02 78.43 0.35 4.05
423 002845 同兴达 中欧小盘成长混合A 602.08 45.41 0.18 0.40
中欧小盘成长混合C 602.08 45.41 0.18 0.40
424 600880 博瑞传播 中欧小盘成长混合A 577.81 119.63 0.29 0.39
中欧小盘成长混合C 577.81 119.63 0.29 0.39
425 300480 光力科技 中欧小盘成长混合A 587.62 21.78 0.09 0.39
中欧小盘成长混合C 587.62 21.78 0.09 0.39
426 002229 鸿博股份 中欧小盘成长混合A 566.78 31.77 0.06 0.38
中欧小盘成长混合C 566.78 31.77 0.06 0.38
427 300184 力源信息 中欧小盘成长混合A 571.43 52.91 0.05 0.38
中欧小盘成长混合C 571.43 52.91 0.05 0.38
428 600863 华能蒙电 中欧量化动能混合A 95.80 18.71 0.03 0.72
中欧量化动能混合C 95.80 18.71 0.03 0.72
中欧金安量化混合A 1399.91 273.42 0.48 0.92
中欧金安量化混合C 1399.91 273.42 0.48 0.92
中欧数据挖掘混合C 1686.22 329.34 0.57 0.59
中欧数据挖掘混合A 1686.22 329.34 0.57 0.59
429 600109 国金证券 中欧量化动能混合A 94.44 11.27 0.01 0.71
中欧量化动能混合C 94.44 11.27 0.01 0.71
430 600572 康恩贝 中欧量化动能混合A 90.55 20.58 0.12 0.68
中欧量化动能混合C 90.55 20.58 0.12 0.68
中欧精益稳健一年混合 65.52 14.89 0.09 0.28
431 600906 财达证券 中欧量化动能混合A 82.69 12.90 -- 0.62
中欧量化动能混合C 82.69 12.90 -- 0.62
432 603899 晨光股份 中欧睿见混合C 10181.62 402.91 -- 10.15
中欧睿泽混合A 3006.16 118.96 -- 10.18
中欧睿泽混合C 3006.16 118.96 -- 10.18
中欧养老混合C 16286.02 644.48 -- 9.80
中欧睿见混合A 10181.62 402.91 -- 10.15
中欧养老混合A 16286.02 644.48 -- 9.80
433 001914 招商积余 中欧睿见混合C 9635.10 988.21 0.94 9.60
中欧睿泽混合A 2677.36 274.60 0.26 9.07
中欧睿泽混合C 2677.36 274.60 0.26 9.07
中欧养老混合C 16439.25 1686.08 1.60 9.89
中欧睿见混合A 9635.10 988.21 0.94 9.60
中欧养老混合A 16439.25 1686.08 1.60 9.89
434 601965 中国汽研 中欧睿见混合C 9530.69 553.14 -- 9.50
中欧养老混合C 9821.60 570.03 -- 5.91
中欧睿见混合A 9530.69 553.14 -- 9.50
中欧养老混合A 9821.60 570.03 -- 5.91
435 02057 中通快递-W 中欧睿见混合C 3604.17 21.66 -- 3.59
中欧睿见混合A 3604.17 21.66 -- 3.59
436 00586 海螺创业 中欧睿见混合C 3360.26 333.25 -- 3.35
中欧睿见混合A 3360.26 333.25 -- 3.35
437 300390 天华新能 中欧碳中和混合发起A 5850.00 100.00 0.15 4.99
中欧碳中和混合发起C 5850.00 100.00 0.15 4.99
中欧洞见一年持有混合 3105.18 53.08 0.08 3.57
中欧景气前瞻一年持有混合A 2458.17 42.02 0.06 6.25
中欧景气前瞻一年持有混合C 2458.17 42.02 0.06 6.25
中欧产业前瞻混合A 6435.00 110.00 0.16 6.26
中欧产业前瞻混合C 6435.00 110.00 0.16 6.26
中欧先进制造股票A 10629.45 181.70 0.27 5.26
中欧先进制造股票C 10629.45 181.70 0.27 5.26
438 002738 中矿资源 中欧碳中和混合发起A 5201.00 70.00 0.10 4.44
中欧碳中和混合发起C 5201.00 70.00 0.10 4.44
439 002422 科伦药业 中欧光熠一年持有混合A 358.00 10.32 0.01 2.72
中欧光熠一年持有混合C 358.00 10.32 0.01 2.72
中欧嘉选混合A 2182.69 62.92 0.05 2.45
中欧嘉选混合C 2182.69 62.92 0.05 2.45
中欧嘉和三年混合A 860.31 24.80 0.02 2.66
中欧嘉和三年混合C 860.31 24.80 0.02 2.66
中欧嘉泽灵活配置混合 844.27 24.34 0.02 3.14
中欧新动力混合(LOF)C 2490.40 71.79 0.05 2.49
中欧医疗健康混合A 145466.47 4193.33 3.21 5.76
中欧医疗健康混合C 145466.47 4193.33 3.21 5.76
中欧新动力混合(LOF)E 2490.40 71.79 0.05 2.49
中欧新动力混合(LOF)A 2490.40 71.79 0.05 2.49
440 300973 立高食品 中欧光熠一年持有混合A 331.45 10.23 0.09 2.52
中欧光熠一年持有混合C 331.45 10.23 0.09 2.52
441 600176 中国巨石 中欧量化动力混合A 382.88 15.75 0.04 1.91
中欧量化动力混合C 382.88 15.75 0.04 1.91
442 002810 山东赫达 中欧量化动力混合A 345.97 14.76 0.05 1.72
中欧量化动力混合C 345.97 14.76 0.05 1.72
443 300461 田中精机 中欧量化动力混合A 341.77 5.78 0.04 1.70
中欧量化动力混合C 341.77 5.78 0.04 1.70
444 688519 南亚新材 中欧量化动力混合A 341.56 2.63 0.03 1.70
中欧量化动力混合C 341.56 2.63 0.03 1.70
445 600719 大连热电 中欧量化先锋混合A 1151.18 165.40 1.22 0.91
中欧量化先锋混合C 1151.18 165.40 1.22 0.91
446 002360 同德化工 中欧量化先锋混合A 921.04 144.59 0.44 0.73
中欧量化先锋混合C 921.04 144.59 0.44 0.73
447 002921 联诚精密 中欧量化先锋混合A 904.32 38.40 0.30 0.71
中欧量化先锋混合C 904.32 38.40 0.30 0.71
448 600241 时代万恒 中欧量化先锋混合A 874.29 88.76 1.57 0.69
中欧量化先锋混合C 874.29 88.76 1.57 0.69
449 603289 泰瑞机器 中欧量化先锋混合A 836.19 74.66 -- 0.66
中欧量化先锋混合C 836.19 74.66 -- 0.66
450 002172 澳洋健康 中欧量化先锋混合A 821.42 202.82 0.27 0.65
中欧量化先锋混合C 821.42 202.82 0.27 0.65
451 002628 成都路桥 中欧量化先锋混合A 812.91 154.84 0.21 0.64
中欧量化先锋混合C 812.91 154.84 0.21 0.64
452 001366 播恩集团 中欧量化先锋混合A 803.51 57.89 -- 0.63
中欧量化先锋混合C 803.51 57.89 -- 0.63
453 002875 安奈儿 中欧量化先锋混合A 771.40 40.75 0.22 0.61
中欧量化先锋混合C 771.40 40.75 0.22 0.61
454 002159 三特索道 中欧量化先锋混合A 766.01 40.38 0.29 0.60
中欧量化先锋混合C 766.01 40.38 0.29 0.60
455 01797 东方甄选 中欧多元价值三年持有混合A 2503.51 104.40 -- 4.92
中欧多元价值三年持有混合C 2503.51 104.40 -- 4.92
中欧新兴价值一年持有混合A 5238.63 218.45 -- 4.04
中欧新兴价值一年持有混合C 5238.63 218.45 -- 4.04
456 02097 蜜雪集团 中欧多元价值三年持有混合A 2336.06 9.03 -- 4.59
中欧多元价值三年持有混合C 2336.06 9.03 -- 4.59
中欧新兴价值一年持有混合A 6032.99 23.32 -- 4.65
中欧新兴价值一年持有混合C 6032.99 23.32 -- 4.65
457 603871 嘉友国际 中欧多元价值三年持有混合A 1999.03 148.63 -- 3.93
中欧多元价值三年持有混合C 1999.03 148.63 -- 3.93
中欧新兴价值一年持有混合A 4531.07 336.88 -- 3.50
中欧新兴价值一年持有混合C 4531.07 336.88 -- 3.50
中欧睿泓定期开放混合 1418.04 105.43 -- 3.32
中欧价值智选混合C 17402.37 1293.86 -- 5.01
中欧价值智选混合E 17402.37 1293.86 -- 5.01
中欧价值智选混合A 17402.37 1293.86 -- 5.01
458 002379 宏桥控股 中欧融享增益一年持有混合A 26.81 0.99 0.00 0.24
中欧融享增益一年持有混合C 26.81 0.99 0.00 0.24
中欧达益稳健一年混合A 27.35 1.01 0.00 0.34
中欧达益稳健一年混合C 27.35 1.01 0.00 0.34
中欧添益一年混合A 37.64 1.39 0.00 0.55
中欧添益一年混合C 37.64 1.39 0.00 0.55
中欧真益稳健一年混合A 49.56 1.83 0.00 0.53
中欧真益稳健一年混合C 49.56 1.83 0.00 0.53
459 600985 淮北矿业 中欧融享增益一年持有混合A 25.75 1.90 0.01 0.23
中欧融享增益一年持有混合C 25.75 1.90 0.01 0.23
中欧达益稳健一年混合A 27.10 2.00 0.01 0.34
中欧达益稳健一年混合C 27.10 2.00 0.01 0.34
中欧添益一年混合A 34.42 2.54 0.01 0.51
中欧添益一年混合C 34.42 2.54 0.01 0.51
中欧真益稳健一年混合A 47.42 3.50 0.01 0.51
中欧真益稳健一年混合C 47.42 3.50 0.01 0.51
460 002948 青岛银行 中欧融享增益一年持有混合A 26.11 5.04 0.00 0.23
中欧融享增益一年持有混合C 26.11 5.04 0.00 0.23
461 600352 浙江龙盛 中欧金安量化混合A 1209.80 92.99 0.07 0.79
中欧金安量化混合C 1209.80 92.99 0.07 0.79
中欧数据挖掘混合C 1347.97 103.61 0.08 0.47
中欧数据挖掘混合A 1347.97 103.61 0.08 0.47
462 002556 辉隆股份 中欧金安量化混合A 1154.77 189.93 0.20 0.76
中欧金安量化混合C 1154.77 189.93 0.20 0.76
463 600141 兴发集团 中欧成长领航一年持有混合A 1833.90 54.94 0.08 2.99
中欧成长领航一年持有混合C 1833.90 54.94 0.08 2.99
中欧责任投资混合A 8596.00 257.52 0.36 2.97
中欧责任投资混合C 8596.00 257.52 0.36 2.97
中欧启航三年混合A 1810.53 54.24 0.08 2.97
中欧启航三年混合C 1810.53 54.24 0.08 2.97
中欧创新成长灵活配置混合A 9337.31 279.73 0.39 2.94
中欧创新成长灵活配置混合C 9337.31 279.73 0.39 2.94
中欧行业成长混合(LOF)C 6280.87 188.16 0.26 3.02
中欧行业成长混合(LOF)E 6280.87 188.16 0.26 3.02
中欧行业成长混合(LOF)A 6280.87 188.16 0.26 3.02
464 601088 中国神华 中欧招益稳健一年持有混合A 154.28 3.30 0.00 1.28
中欧招益稳健一年持有混合C 154.28 3.30 0.00 1.28
中欧心益稳健6个月混合A 841.50 18.00 0.01 0.84
中欧心益稳健6个月混合C 841.50 18.00 0.01 0.84
465 00027 银河娱乐 中欧港股通精选一年持有混合A 1545.16 50.00 -- 3.40
中欧港股通精选一年持有混合C 1545.16 50.00 -- 3.40
466 601985 中国核电 中欧瑾添混合A 165.07 18.24 0.00 0.60
中欧瑾添混合C 165.07 18.24 0.00 0.60
中欧达益稳健一年混合A 25.16 2.78 0.00 0.31
中欧达益稳健一年混合C 25.16 2.78 0.00 0.31
467 603929 亚翔集成 中欧瑾添混合A 143.92 0.80 -- 0.52
中欧瑾添混合C 143.92 0.80 -- 0.52
中欧稳宁9个月债券A 255.46 1.42 -- 0.22
中欧稳宁9个月债券C 255.46 1.42 -- 0.22
468 600803 新奥股份 中欧瑾添混合A 106.91 4.82 0.03 0.39
中欧瑾添混合C 106.91 4.82 0.03 0.39
469 600482 中国动力 中欧瑾尚混合A 99.00 3.16 0.00 1.68
中欧瑾尚混合C 99.00 3.16 0.00 1.68
470 601000 唐山港 中欧瑾尚混合A 81.98 17.48 0.04 1.39
中欧瑾尚混合C 81.98 17.48 0.04 1.39
中欧瑾灵灵活配置混合A 22.89 4.88 0.01 0.35
中欧瑾灵灵活配置混合C 22.89 4.88 0.01 0.35
471 600012 皖通高速 中欧瑾尚混合A 75.24 4.87 0.00 1.27
中欧瑾尚混合C 75.24 4.87 0.00 1.27
中欧瑾泉灵活配置混合A 1111.63 71.95 0.06 3.38
中欧瑾泉灵活配置混合C 1111.63 71.95 0.06 3.38
472 000962 东方钽业 中欧睿泽混合A 571.11 12.86 0.03 1.93
中欧睿泽混合C 571.11 12.86 0.03 1.93
473 603882 金域医学 中欧睿泽混合A 565.64 21.54 -- 1.92
中欧睿泽混合C 565.64 21.54 -- 1.92
中欧生益稳健一年混合A 162.02 6.17 -- 0.94
中欧生益稳健一年混合C 162.02 6.17 -- 0.94
474 002240 盛新锂能 中欧景气前瞻一年持有混合A 2298.53 57.32 0.06 5.85
中欧景气前瞻一年持有混合C 2298.53 57.32 0.06 5.85
中欧产业前瞻混合A 6015.39 150.01 0.16 5.85
中欧产业前瞻混合C 6015.39 150.01 0.16 5.85
475 603958 哈森股份 中欧景气前瞻一年持有混合A 1635.08 83.21 1.26 4.16
中欧景气前瞻一年持有混合C 1635.08 83.21 1.26 4.16
中欧产业前瞻混合A 4323.00 220.00 3.33 4.20
中欧产业前瞻混合C 4323.00 220.00 3.33 4.20
476 688257 新锐股份 中欧内需成长混合A 1821.01 26.01 -- 4.16
中欧内需成长混合C 1821.01 26.01 -- 4.16
477 600258 首旅酒店 中欧养老混合C 3874.22 258.63 0.41 2.33
中欧养老混合A 3874.22 258.63 0.41 2.33
478 002352 顺丰控股 中欧养老混合C 3336.11 87.70 0.02 2.01
中欧养老混合A 3336.11 87.70 0.02 2.01
479 000786 北新建材 中欧养老混合C 2562.27 98.25 0.06 1.54
中欧养老混合A 2562.27 98.25 0.06 1.54
480 002555 三七互娱 中欧稳宁9个月债券A 354.55 16.56 0.01 0.31
中欧稳宁9个月债券C 354.55 16.56 0.01 0.31
中欧互联网混合A 13946.33 651.39 0.41 3.24
中欧互联网混合C 13946.33 651.39 0.41 3.24
481 300435 中泰股份 中欧稳宁9个月债券A 285.96 11.14 0.03 0.25
中欧稳宁9个月债券C 285.96 11.14 0.03 0.25
482 603558 健盛集团 中欧稳宁9个月债券A 276.98 18.74 0.25 0.24
中欧稳宁9个月债券C 276.98 18.74 0.25 0.24
483 000672 上峰水泥 中欧稳宁9个月债券A 261.92 20.32 0.02 0.23
中欧稳宁9个月债券C 261.92 20.32 0.02 0.23
484 000612 焦作万方 中欧稳宁9个月债券A 267.05 22.46 0.02 0.23
中欧稳宁9个月债券C 267.05 22.46 0.02 0.23
485 002293 罗莱生活 中欧精益稳健一年混合 57.62 5.75 0.01 0.25
486 600704 物产中大 中欧精益稳健一年混合 55.84 10.78 0.01 0.24
487 600648 外高桥 中欧精益稳健一年混合 56.67 5.46 0.04 0.24
488 300487 蓝晓科技 中欧嘉选混合A 1935.33 29.52 0.15 2.17
中欧嘉选混合C 1935.33 29.52 0.15 2.17
中欧嘉泽灵活配置混合 645.11 9.84 0.05 2.40
中欧新动力混合(LOF)C 2231.66 34.04 0.17 2.23
中欧新动力混合(LOF)E 2231.66 34.04 0.17 2.23
中欧新动力混合(LOF)A 2231.66 34.04 0.17 2.23
489 600763 通策医疗 中欧生益稳健一年混合A 170.38 4.05 0.03 0.99
中欧生益稳健一年混合C 170.38 4.05 0.03 0.99
490 688308 欧科亿 中欧生益稳健一年混合A 108.51 1.39 -- 0.63
中欧生益稳健一年混合C 108.51 1.39 -- 0.63
491 300144 宋城演艺 中欧创业板两年混合A 5835.57 750.07 0.29 6.09
中欧创业板两年混合C 5835.57 750.07 0.29 6.09
492 300012 华测检测 中欧创业板两年混合A 1934.26 138.56 0.10 2.02
中欧创业板两年混合C 1934.26 138.56 0.10 2.02
493 300014 亿纬锂能 中欧创业板两年混合A 1826.45 29.35 0.02 1.91
中欧创业板两年混合C 1826.45 29.35 0.02 1.91
中欧睿泓定期开放混合 2017.06 32.41 0.02 4.72
中欧价值智选混合C 12729.76 204.56 0.11 3.67
中欧价值智选混合E 12729.76 204.56 0.11 3.67
中欧价值智选混合A 12729.76 204.56 0.11 3.67
494 301035 润丰股份 中欧创业板两年混合A 1540.81 20.21 0.07 1.61
中欧创业板两年混合C 1540.81 20.21 0.07 1.61
495 601169 北京银行 中欧心益稳健6个月混合A 775.75 140.79 0.04 0.78
中欧心益稳健6个月混合C 775.75 140.79 0.04 0.78
496 601233 桐昆股份 中欧鼎利债券C 8396.50 465.18 -- 0.60
中欧鼎利债券E 8396.50 465.18 -- 0.60
中欧鼎利债券A 8396.50 465.18 -- 0.60
497 601077 渝农商行 中欧远见两年定期开放混合A 2273.13 322.43 0.05 2.17
中欧远见两年定期开放混合C 2273.13 322.43 0.05 2.17
中欧价值发现混合C 9415.49 1335.53 0.23 3.33
中欧价值发现混合E 9415.49 1335.53 0.23 3.33
中欧成长优选混合E 2271.86 322.25 0.05 3.36
中欧成长优选混合A 2271.86 322.25 0.05 3.36
中欧价值发现混合A 9415.49 1335.53 0.23 3.33
498 02268 药明合联 中欧医疗创新股票A 51678.03 1005.65 -- 7.46
中欧医疗创新股票C 51678.03 1005.65 -- 7.46
499 002294 信立泰 中欧医疗创新股票A 37920.49 618.50 0.55 5.47
中欧医疗创新股票C 37920.49 618.50 0.55 5.47
中欧医疗健康混合A 144537.15 2357.48 2.12 5.72
中欧医疗健康混合C 144537.15 2357.48 2.12 5.72
500 00268 金蝶国际 中欧电子信息产业沪港深股票C 11055.06 1460.98 -- 4.10
中欧电子信息产业沪港深股票A 11055.06 1460.98 -- 4.10
501 002222 福晶科技 中欧电子信息产业沪港深股票C 10013.71 147.22 0.31 3.72
中欧电子信息产业沪港深股票A 10013.71 147.22 0.31 3.72
502 600809 山西汾酒 中欧品质消费股票A 1168.84 8.17 0.02 7.75
中欧品质消费股票C 1168.84 8.17 0.02 7.75
中欧消费主题股票A 6675.15 46.66 0.11 8.74
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503 603659 璞泰来 中欧先进制造股票A 7502.11 234.59 -- 3.71
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504 002460 赣锋锂业 中欧先进制造股票A 6952.78 88.71 0.07 3.44
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505 603737 三棵树 中欧睿泓定期开放混合 1062.67 20.96 0.48 2.49
506 688789 宏华数科 中欧睿泓定期开放混合 838.96 12.96 0.22 1.96
507 002946 新乳业 中欧价值智选混合C 14987.60 833.57 0.98 4.32
中欧价值智选混合E 14987.60 833.57 0.98 4.32
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508 600970 中材国际 中欧数据挖掘混合C 1533.90 148.49 0.09 0.54
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509 000543 皖能电力 中欧数据挖掘混合C 1230.25 146.11 0.14 0.43
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510 002048 宁波华翔 中欧盛世成长混合(LOF)C 2540.23 98.88 0.14 4.63
中欧盛世成长混合(LOF)E 2540.23 98.88 0.14 4.63
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511 300115 长盈精密 中欧盛世成长混合(LOF)C 2290.17 73.45 0.06 4.18
中欧盛世成长混合(LOF)E 2290.17 73.45 0.06 4.18
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512 688578 艾力斯 中欧医疗健康混合A 79814.10 831.40 -- 3.16
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513 603369 今世缘 中欧消费主题股票A 5124.74 193.39 0.28 6.71
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514 301061 匠心家居 中欧消费主题股票A 2684.33 36.72 0.25 3.51
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515 002120 韵达股份 中欧永裕混合A 1601.51 236.91 0.08 7.14
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516 002011 盾安环境 中欧永裕混合A 1292.50 110.00 0.12 5.76
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517 600079 ST人福 中欧永裕混合A 1261.61 67.00 0.21 5.62
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518 002572 索菲亚 中欧永裕混合A 1032.84 81.52 0.13 4.60
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519 688533 上声电子 中欧永裕混合A 787.80 31.22 0.92 3.51
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520 002154 报喜鸟 中欧永裕混合A 724.00 200.00 0.17 3.23
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521 002906 华阳集团 中欧永裕混合A 686.75 25.00 0.05 3.06
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522 603713 密尔克卫 中欧永裕混合A 630.08 11.00 -- 2.81
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523 000589 贵州轮胎 中欧瑾源灵活配置混合A 446.85 95.48 0.06 3.55
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524 600740 山西焦化 中欧瑾源灵活配置混合A 432.18 99.58 0.22 3.43
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525 000709 河钢股份 中欧瑾源灵活配置混合A 426.65 183.11 0.02 3.39
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526 603733 仙鹤股份 中欧瑾源灵活配置混合A 398.23 17.77 -- 3.16
中欧瑾源灵活配置混合C 398.23 17.77 -- 3.16
527 601225 陕西煤业 中欧瑾泉灵活配置混合A 881.57 34.45 0.07 2.68
中欧瑾泉灵活配置混合C 881.57 34.45 0.07 2.68

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