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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：493只16/166
  • 份额数量：6033.71亿份19/166
  • 份额相对上期变化：-2.60%
  • 基金经理：67人15/166
  • 资产净值：7123.35亿元21/166
  • 资产相对上期变化：-1.03%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300274 阳光电源 中欧新能源主题混合发起A 102.62 0.60 0.00 7.45
中欧新能源主题混合发起C 102.62 0.60 0.00 7.45
中欧信息科技混合发起A 50647.30 296.11 0.19 6.81
中欧信息科技混合发起C 50647.30 296.11 0.19 6.81
中欧品质精选混合A 88.94 0.52 0.00 3.64
中欧品质精选混合C 88.94 0.52 0.00 3.64
中欧产业领航混合A 124.86 0.73 0.00 4.24
中欧产业领航混合C 124.86 0.73 0.00 4.24
中欧产业优选混合发起A 68.42 0.40 0.00 3.99
中欧产业优选混合发起C 68.42 0.40 0.00 3.99
中欧时代共赢混合发起A1 1026.24 6.00 0.00 10.15
中欧时代共赢混合发起A2 1026.24 6.00 0.00 10.15
中欧时代共赢混合发起A3 1026.24 6.00 0.00 10.15
中欧数字经济混合发起A 51114.74 298.85 0.19 4.47
中欧数字经济混合发起C 51114.74 298.85 0.19 4.47
中欧瑾通灵活配置混合E 2652.83 15.51 0.01 0.40
中欧成长先锋混合A 12828.00 75.00 0.05 9.66
中欧成长先锋混合C 12828.00 75.00 0.05 9.66
中欧碳中和混合发起A 13683.20 80.00 0.05 9.48
中欧碳中和混合发起C 13683.20 80.00 0.05 9.48
中欧丰利债券A 17958.50 105.00 0.07 0.53
中欧丰利债券C 17958.50 105.00 0.07 0.53
中欧嘉益一年混合A 1055.32 6.17 0.00 4.43
中欧嘉益一年混合C 1055.32 6.17 0.00 4.43
中欧研究精选混合A 7190.18 42.04 0.03 5.11
中欧研究精选混合C 7190.18 42.04 0.03 5.11
中欧阿尔法混合A 23109.76 135.11 0.08 4.23
中欧阿尔法混合C 23109.76 135.11 0.08 4.23
中欧鼎利债券C 1582.12 9.25 0.01 0.46
中欧鼎利债券E 1582.12 9.25 0.01 0.46
中欧明睿新常态混合C 54732.80 320.00 0.20 8.52
中欧先进制造股票A 20563.76 120.23 0.08 8.08
中欧先进制造股票C 20563.76 120.23 0.08 8.08
中欧鼎利债券A 1582.12 9.25 0.01 0.46
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 9157.48 53.54 0.03 6.46
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 9157.48 53.54 0.03 6.46
中欧双利债券A 7276.04 42.54 0.03 1.11
中欧双利债券C 7276.04 42.54 0.03 1.11
中欧明睿新常态混合A 54732.80 320.00 0.20 8.52
中欧瑾通灵活配置混合A 2652.83 15.51 0.01 0.40
中欧瑾通灵活配置混合C 2652.83 15.51 0.01 0.40
中欧明睿新起点混合 8681.49 50.76 0.03 6.52
2 300750 宁德时代 中欧新能源主题混合发起A 84.47 0.23 0.00 6.13
中欧新能源主题混合发起C 84.47 0.23 0.00 6.13
中欧优利债券A 91.81 0.25 0.00 0.05
中欧优利债券C 91.81 0.25 0.00 0.05
中欧多利债券E 580.27 1.58 0.00 0.18
中欧多利债券A 580.27 1.58 0.00 0.18
中欧多利债券C 580.27 1.58 0.00 0.18
中欧中证A500指数增强A 1311.12 3.57 0.00 2.38
中欧中证A500指数增强C 1311.12 3.57 0.00 2.38
中欧中证A500指数发起Y 4109.64 11.19 0.00 3.20
中欧沪深300指数发起Y 635.36 1.73 0.00 3.61
中欧沪深300指数发起A 635.36 1.73 0.00 3.61
中欧沪深300指数发起C 635.36 1.73 0.00 3.61
中欧价值品质混合发起A 249.74 0.68 0.00 4.86
中欧价值品质混合发起C 249.74 0.68 0.00 4.86
中欧中证A500指数发起A 4109.64 11.19 0.00 3.20
中欧中证A500指数发起C 4109.64 11.19 0.00 3.20
中欧中证800研究智选混合发起A 1325.81 3.61 0.00 2.35
中欧中证800研究智选混合发起C 1325.81 3.61 0.00 2.35
中欧中证A50指数A 334.21 0.91 0.00 8.65
中欧中证A50指数C 334.21 0.91 0.00 8.65
中欧品质精选混合A 176.28 0.48 0.00 7.21
中欧品质精选混合C 176.28 0.48 0.00 7.21
中欧量化驱动混合C 605.98 1.65 0.00 1.23
中欧产业优选混合发起A 62.43 0.17 0.00 3.64
中欧产业优选混合发起C 62.43 0.17 0.00 3.64
中欧时代共赢混合发起A1 918.15 2.50 0.00 9.08
中欧时代共赢混合发起A2 918.15 2.50 0.00 9.08
中欧时代共赢混合发起A3 918.15 2.50 0.00 9.08
中欧磐固债券A 1917.10 5.22 0.00 0.21
中欧磐固债券C 1917.10 5.22 0.00 0.21
中欧沪深300指数增强E 1917.10 5.22 0.00 3.10
中欧瑾通灵活配置混合E 2747.10 7.48 0.00 0.41
中欧成长先锋混合A 12119.58 33.00 0.01 9.13
中欧成长先锋混合C 12119.58 33.00 0.01 9.13
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2550.25 6.94 0.00 2.29
中欧沪深300指数增强A 1917.10 5.22 0.00 3.10
中欧沪深300指数增强C 1917.10 5.22 0.00 3.10
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 40.40 0.11 0.00 0.48
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 40.40 0.11 0.00 0.48
中欧碳中和混合发起A 13221.36 36.00 0.01 9.16
中欧碳中和混合发起C 13221.36 36.00 0.01 9.16
中欧多元价值三年持有混合A 6669.70 18.16 0.00 9.23
中欧多元价值三年持有混合C 6669.70 18.16 0.00 9.23
中欧融享增益一年持有混合A 47.74 0.13 0.00 0.38
中欧融享增益一年持有混合C 47.74 0.13 0.00 0.38
中欧成长领航一年持有混合A 5096.80 13.88 0.00 6.02
中欧成长领航一年持有混合C 5096.80 13.88 0.00 6.02
中欧招益稳健一年持有混合A 624.34 1.70 0.00 4.41
中欧招益稳健一年持有混合C 624.34 1.70 0.00 4.41
中欧丰利债券A 21717.30 59.13 0.01 0.64
中欧丰利债券C 21717.30 59.13 0.01 0.64
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2481.21 6.76 0.00 2.92
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2481.21 6.76 0.00 2.92
中欧新兴价值一年持有混合A 14418.63 39.26 0.01 8.01
中欧新兴价值一年持有混合C 14418.63 39.26 0.01 8.01
中欧景气前瞻一年持有混合A 2335.77 6.36 0.00 5.12
中欧景气前瞻一年持有混合C 2335.77 6.36 0.00 5.12
中欧睿智精选一年混合(FOF) 4112.58 11.20 0.00 2.66
中欧产业前瞻混合A 8079.72 22.00 0.01 5.14
中欧产业前瞻混合C 8079.72 22.00 0.01 5.14
中欧精益稳健一年混合 110.18 0.30 0.00 0.42
中欧嘉益一年混合A 1109.13 3.02 0.00 4.65
中欧嘉益一年混合C 1109.13 3.02 0.00 4.65
中欧研究精选混合A 9199.13 25.05 0.01 6.54
中欧研究精选混合C 9199.13 25.05 0.01 6.54
中欧生益稳健一年混合A 727.17 1.98 0.00 3.72
中欧生益稳健一年混合C 727.17 1.98 0.00 3.72
中欧价值成长混合A 3966.41 10.80 0.00 2.32
中欧价值成长混合C 3966.41 10.80 0.00 2.32
中欧均衡成长混合A 3581.48 9.75 0.00 2.97
中欧均衡成长混合C 3581.48 9.75 0.00 2.97
中欧达益稳健一年混合A 44.07 0.12 0.00 0.50
中欧达益稳健一年混合C 44.07 0.12 0.00 0.50
中欧添益一年混合A 62.43 0.17 0.00 0.80
中欧添益一年混合C 62.43 0.17 0.00 0.80
中欧责任投资混合A 20489.47 55.79 0.01 5.89
中欧责任投资混合C 20489.47 55.79 0.01 5.89
中欧创业板两年混合A 3044.59 8.29 0.00 3.31
中欧创业板两年混合C 3044.59 8.29 0.00 3.31
中欧心益稳健6个月混合A 2570.82 7.00 0.00 1.87
中欧心益稳健6个月混合C 2570.82 7.00 0.00 1.87
中欧真益稳健一年混合A 80.80 0.22 0.00 0.73
中欧真益稳健一年混合C 80.80 0.22 0.00 0.73
中欧鼎利债券C 2299.05 6.26 0.00 0.67
中欧鼎利债券E 2299.05 6.26 0.00 0.67
中欧启航三年混合A 4327.64 11.78 0.00 5.97
中欧启航三年混合C 4327.64 11.78 0.00 5.97
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 2550.25 6.94 0.00 2.29
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 2550.25 6.94 0.00 2.29
中欧量化驱动混合A 605.98 1.65 0.00 1.23
中欧创新成长灵活配置混合A 22189.15 60.42 0.01 5.99
中欧创新成长灵活配置混合C 22189.15 60.42 0.01 5.99
中欧明睿新常态混合C 55089.00 150.00 0.04 8.57
中欧先进制造股票A 23912.15 65.11 0.02 9.39
中欧先进制造股票C 23912.15 65.11 0.02 9.39
中欧睿泓定期开放混合 3339.13 9.09 0.00 7.57
中欧鼎利债券A 2299.05 6.26 0.00 0.67
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 11613.13 31.62 0.01 8.19
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 11613.13 31.62 0.01 8.19
中欧价值智选混合C 43752.64 119.13 0.03 8.10
中欧时代先锋股票C 43663.54 118.89 0.03 3.98
中欧行业成长混合(LOF)C 13492.95 36.74 0.01 5.76
中欧双利债券A 17261.22 47.00 0.01 2.64
中欧双利债券C 17261.22 47.00 0.01 2.64
中欧明睿新常态混合A 55089.00 150.00 0.04 8.57
中欧瑾通灵活配置混合A 2747.10 7.48 0.00 0.41
中欧瑾通灵活配置混合C 2747.10 7.48 0.00 0.41
中欧时代先锋股票A 43663.54 118.89 0.03 3.98
中欧互通精选混合E 121.20 0.33 0.00 2.32
中欧行业成长混合(LOF)E 13492.95 36.74 0.01 5.76
中欧价值智选混合E 43752.64 119.13 0.03 8.10
中欧明睿新起点混合 5766.02 15.70 0.00 4.33
中欧价值智选混合A 43752.64 119.13 0.03 8.10
中欧互通精选混合A 121.20 0.33 0.00 2.32
中欧行业成长混合(LOF)A 13492.95 36.74 0.01 5.76
3 002497 雅化集团 中欧新能源主题混合发起A 68.31 2.76 0.00 4.96
中欧新能源主题混合发起C 68.31 2.76 0.00 4.96
中欧化工产业混合发起A 2407.68 97.28 0.09 4.69
中欧化工产业混合发起C 2407.68 97.28 0.09 4.69
中欧时代共赢混合发起A1 618.75 25.00 0.02 6.12
中欧时代共赢混合发起A2 618.75 25.00 0.02 6.12
中欧时代共赢混合发起A3 618.75 25.00 0.02 6.12
中欧成长先锋混合A 5568.75 225.00 0.21 4.20
中欧成长先锋混合C 5568.75 225.00 0.21 4.20
中欧碳中和混合发起A 11137.50 450.00 0.43 7.72
中欧碳中和混合发起C 11137.50 450.00 0.43 7.72
中欧景气前瞻一年持有混合A 2087.17 84.33 0.08 4.58
中欧景气前瞻一年持有混合C 2087.17 84.33 0.08 4.58
中欧产业前瞻混合A 6930.22 280.01 0.26 4.41
中欧产业前瞻混合C 6930.22 280.01 0.26 4.41
4 002850 科达利 中欧新能源主题混合发起A 63.14 0.40 0.00 4.59
中欧新能源主题混合发起C 63.14 0.40 0.00 4.59
中欧鼎利债券C 1605.48 10.17 0.07 0.47
中欧鼎利债券E 1605.48 10.17 0.07 0.47
中欧鼎利债券A 1605.48 10.17 0.07 0.47
5 002738 中矿资源 中欧新能源主题混合发起A 59.70 0.76 0.00 4.34
中欧新能源主题混合发起C 59.70 0.76 0.00 4.34
中欧瑾通灵活配置混合E 2947.20 37.52 0.05 0.44
中欧丰利债券A 21093.03 268.53 0.38 0.62
中欧丰利债券C 21093.03 268.53 0.38 0.62
中欧瑾通灵活配置混合A 2947.20 37.52 0.05 0.44
中欧瑾通灵活配置混合C 2947.20 37.52 0.05 0.44
6 002709 天赐材料 中欧新能源主题混合发起A 57.45 1.24 0.00 4.17
中欧新能源主题混合发起C 57.45 1.24 0.00 4.17
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 590.71 12.75 0.01 4.35
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 590.71 12.75 0.01 4.35
中欧碳中和混合发起A 5559.60 120.00 0.08 3.85
中欧碳中和混合发起C 5559.60 120.00 0.08 3.85
7 000688 国城矿业 中欧新能源主题混合发起A 50.32 1.81 0.00 3.65
中欧新能源主题混合发起C 50.32 1.81 0.00 3.65
中欧景气前瞻一年持有混合A 2329.92 83.81 0.07 5.11
中欧景气前瞻一年持有混合C 2329.92 83.81 0.07 5.11
中欧产业前瞻混合A 8062.03 290.00 0.25 5.12
中欧产业前瞻混合C 8062.03 290.00 0.25 5.12
8 000973 佛塑科技 中欧新能源主题混合发起A 50.13 3.41 0.00 3.64
中欧新能源主题混合发起C 50.13 3.41 0.00 3.64
中欧碳中和混合发起A 6615.00 450.00 0.47 4.58
中欧碳中和混合发起C 6615.00 450.00 0.47 4.58
9 603067 振华股份 中欧新能源主题混合发起A 48.11 1.67 -- 3.49
中欧新能源主题混合发起C 48.11 1.67 -- 3.49
中欧化工产业混合发起A 3756.82 130.40 -- 7.31
中欧化工产业混合发起C 3756.82 130.40 -- 7.31
10 002028 思源电气 中欧新能源主题混合发起A 46.38 0.30 0.00 3.37
中欧新能源主题混合发起C 46.38 0.30 0.00 3.37
中欧内需成长混合A 1355.75 8.77 0.01 3.05
中欧内需成长混合C 1355.75 8.77 0.01 3.05
中欧先进制造股票A 6341.28 41.02 0.07 2.49
中欧先进制造股票C 6341.28 41.02 0.07 2.49
11 300059 东方财富 中欧中证全指证券公司指数发起A 192.16 8.29 0.00 13.67
中欧中证全指证券公司指数发起C 192.16 8.29 0.00 13.67
中欧沪深300指数发起Y 219.75 9.48 0.00 1.25
中欧沪深300指数发起A 219.75 9.48 0.00 1.25
中欧沪深300指数发起C 219.75 9.48 0.00 1.25
12 600030 中信证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 183.74 6.40 0.00 13.07
中欧中证全指证券公司指数发起C 183.74 6.40 0.00 13.07
中欧核心智选混合A 3268.92 113.86 0.02 2.63
中欧核心智选混合C 3268.92 113.86 0.02 2.63
中欧大盘智选混合发起A 1165.05 40.58 0.01 2.55
中欧大盘智选混合发起C 1165.05 40.58 0.01 2.55
中欧沪深300指数量化增强A 1217.30 42.40 0.01 2.89
中欧沪深300指数量化增强C 1217.30 42.40 0.01 2.89
中欧中证A50指数A 98.19 3.42 0.00 2.54
中欧中证A50指数C 98.19 3.42 0.00 2.54
中欧成长领航一年持有混合A 4030.94 140.40 0.02 4.76
中欧成长领航一年持有混合C 4030.94 140.40 0.02 4.76
中欧研究精选混合A 4466.21 155.56 0.02 3.17
中欧研究精选混合C 4466.21 155.56 0.02 3.17
中欧责任投资混合A 16116.27 561.35 0.09 4.63
中欧责任投资混合C 16116.27 561.35 0.09 4.63
中欧心益稳健6个月混合A 574.20 20.00 0.00 0.42
中欧心益稳健6个月混合C 574.20 20.00 0.00 0.42
中欧启航三年混合A 3338.26 116.28 0.02 4.60
中欧启航三年混合C 3338.26 116.28 0.02 4.60
中欧创新成长灵活配置混合A 17014.68 592.64 0.09 4.60
中欧创新成长灵活配置混合C 17014.68 592.64 0.09 4.60
中欧瑾灵灵活配置混合A 31.58 1.10 0.00 0.39
中欧瑾灵灵活配置混合C 31.58 1.10 0.00 0.39
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 8255.06 287.53 0.04 5.82
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 8255.06 287.53 0.04 5.82
中欧行业成长混合(LOF)C 14125.07 491.99 0.07 6.03
中欧行业成长混合(LOF)E 14125.07 491.99 0.07 6.03
中欧行业成长混合(LOF)A 14125.07 491.99 0.07 6.03
13 601211 国泰海通 中欧中证全指证券公司指数发起A 152.28 7.41 -- 10.83
中欧中证全指证券公司指数发起C 152.28 7.41 -- 10.83
中欧聚优港股通混合发起A 52.30 3.48 -- 2.98
中欧聚优港股通混合发起C 52.30 3.48 -- 2.98
14 601688 华泰证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 90.35 3.83 -- 6.43
中欧中证全指证券公司指数发起C 90.35 3.83 -- 6.43
15 000776 广发证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 42.72 1.94 0.02 3.04
中欧中证全指证券公司指数发起C 42.72 1.94 0.02 3.04
16 600999 招商证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 40.44 2.43 0.00 2.88
中欧中证全指证券公司指数发起C 40.44 2.43 0.00 2.88
中欧量化动能混合A 144.60 8.69 0.00 1.20
中欧量化动能混合C 144.60 8.69 0.00 1.20
17 600958 东方证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 37.39 3.43 0.00 2.66
中欧中证全指证券公司指数发起C 37.39 3.43 0.00 2.66
18 601377 兴业证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 33.61 4.53 0.00 2.39
中欧中证全指证券公司指数发起C 33.61 4.53 0.00 2.39
19 000166 申万宏源 中欧中证全指证券公司指数发起A 31.15 5.91 0.00 2.22
中欧中证全指证券公司指数发起C 31.15 5.91 0.00 2.22
20 601995 中金公司 中欧中证全指证券公司指数发起A 26.95 0.77 -- 1.92
中欧中证全指证券公司指数发起C 26.95 0.77 -- 1.92
21 000408 藏格矿业 中欧红利慧选混合发起A 530.88 6.29 0.00 8.96
中欧红利慧选混合发起C 530.88 6.29 0.00 8.96
中欧化工产业混合发起A 1864.40 22.09 0.01 3.63
中欧化工产业混合发起C 1864.40 22.09 0.01 3.63
中欧资源精选混合发起A 9360.90 110.91 0.07 3.53
中欧资源精选混合发起C 9360.90 110.91 0.07 3.53
中欧农业产业混合发起A 4862.27 57.61 0.04 5.74
中欧农业产业混合发起C 4862.27 57.61 0.04 5.74
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 598.40 7.09 0.00 4.41
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 598.40 7.09 0.00 4.41
中欧周期优选混合发起A 8215.50 97.34 0.06 5.22
中欧周期优选混合发起C 8215.50 97.34 0.06 5.22
中欧量化动力混合A 285.27 3.38 0.00 2.60
中欧量化动力混合C 285.27 3.38 0.00 2.60
中欧瑾添混合A 124.07 1.47 0.00 0.46
中欧瑾添混合C 124.07 1.47 0.00 0.46
22 002532 天山铝业 中欧红利慧选混合发起A 530.87 32.81 0.01 8.95
中欧红利慧选混合发起C 530.87 32.81 0.01 8.95
中欧周期优选混合发起A 7344.30 453.91 0.11 4.66
中欧周期优选混合发起C 7344.30 453.91 0.11 4.66
中欧稳宁9个月债券A 243.19 15.03 0.00 0.24
中欧稳宁9个月债券C 243.19 15.03 0.00 0.24
23 601168 西部矿业 中欧红利慧选混合发起A 464.90 16.82 0.01 7.84
中欧红利慧选混合发起C 464.90 16.82 0.01 7.84
24 000933 神火股份 中欧红利慧选混合发起A 464.52 16.91 0.01 7.84
中欧红利慧选混合发起C 464.52 16.91 0.01 7.84
中欧资源精选混合发起A 9320.30 339.29 0.15 3.52
中欧资源精选混合发起C 9320.30 339.29 0.15 3.52
中欧产业领航混合A 134.33 4.89 0.00 4.56
中欧产业领航混合C 134.33 4.89 0.00 4.56
中欧产业优选混合发起A 65.10 2.37 0.00 3.80
中欧产业优选混合发起C 65.10 2.37 0.00 3.80
中欧周期优选混合发起A 7977.37 290.40 0.13 5.06
中欧周期优选混合发起C 7977.37 290.40 0.13 5.06
中欧新趋势混合(LOF)X 21238.35 773.15 0.34 3.95
中欧嘉益一年混合A 764.22 27.82 0.01 3.20
中欧嘉益一年混合C 764.22 27.82 0.01 3.20
中欧研究精选混合A 4250.16 154.72 0.07 3.02
中欧研究精选混合C 4250.16 154.72 0.07 3.02
中欧阿尔法混合A 24861.73 905.05 0.40 4.55
中欧阿尔法混合C 24861.73 905.05 0.40 4.55
中欧新趋势混合(LOF)C 21238.35 773.15 0.34 3.95
中欧潜力价值灵活配置混合C 5586.30 203.36 0.09 4.00
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5720.90 208.26 0.09 4.03
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5720.90 208.26 0.09 4.03
中欧新趋势混合(LOF)E 21238.35 773.15 0.34 3.95
中欧潜力价值灵活配置混合A 5586.30 203.36 0.09 4.00
中欧精选定期开放混合E 12161.24 442.71 0.20 3.67
中欧精选定期开放混合A 12161.24 442.71 0.20 3.67
中欧新趋势混合(LOF)A 21238.35 773.15 0.34 3.95
25 600036 招商银行 中欧红利慧选混合发起A 397.42 9.44 0.00 6.70
中欧红利慧选混合发起C 397.42 9.44 0.00 6.70
中欧核心智选混合A 1771.57 42.08 0.00 1.42
中欧核心智选混合C 1771.57 42.08 0.00 1.42
中欧大盘智选混合发起A 759.06 18.03 0.00 1.66
中欧大盘智选混合发起C 759.06 18.03 0.00 1.66
中欧中证A500指数发起Y 2205.20 52.38 0.00 1.72
中欧沪深300指数发起Y 340.59 8.09 0.00 1.93
中欧沪深300指数发起A 340.59 8.09 0.00 1.93
中欧沪深300指数发起C 340.59 8.09 0.00 1.93
中欧中证A500指数发起A 2205.20 52.38 0.00 1.72
中欧中证A500指数发起C 2205.20 52.38 0.00 1.72
中欧中证A50指数A 182.71 4.34 0.00 4.73
中欧中证A50指数C 182.71 4.34 0.00 4.73
中欧融恒平衡混合A 2775.65 65.93 0.00 1.47
中欧融恒平衡混合C 2775.65 65.93 0.00 1.47
中欧互通精选混合E 82.09 1.95 0.00 1.57
中欧互通精选混合A 82.09 1.95 0.00 1.57
26 002128 电投能源 中欧红利慧选混合发起A 340.22 12.19 0.01 5.74
中欧红利慧选混合发起C 340.22 12.19 0.01 5.74
27 00101 恒隆地产 中欧红利慧选混合发起A 335.95 43.20 -- 5.67
中欧红利慧选混合发起C 335.95 43.20 -- 5.67
中欧港股通精选一年持有混合A 2542.99 327.00 -- 3.58
中欧港股通精选一年持有混合C 2542.99 327.00 -- 3.58
28 00883 中国海洋石油 中欧红利慧选混合发起A 330.90 17.20 -- 5.58
中欧红利慧选混合发起C 330.90 17.20 -- 5.58
中欧核心价值混合发起A 1300.53 67.60 -- 9.34
中欧核心价值混合发起C 1300.53 67.60 -- 9.34
中欧多利债券E 1539.20 80.00 -- 0.48
中欧多利债券A 1539.20 80.00 -- 0.48
中欧多利债券C 1539.20 80.00 -- 0.48
中欧琪福混合E 482.92 25.10 -- 0.53
中欧磐固债券A 2218.37 115.30 -- 0.25
中欧磐固债券C 2218.37 115.30 -- 0.25
中欧汇利债券E 950.39 49.40 -- 0.25
中欧汇利债券A 950.39 49.40 -- 0.25
中欧汇利债券C 950.39 49.40 -- 0.25
中欧价值回报混合A 12943.72 672.80 -- 2.37
中欧价值回报混合C 12943.72 672.80 -- 2.37
中欧融恒平衡混合A 3130.12 162.70 -- 1.66
中欧融恒平衡混合C 3130.12 162.70 -- 1.66
中欧琪福混合A 482.92 25.10 -- 0.53
中欧琪福混合C 482.92 25.10 -- 0.53
中欧多元价值三年持有混合A 4038.48 209.90 -- 5.59
中欧多元价值三年持有混合C 4038.48 209.90 -- 5.59
中欧新兴价值一年持有混合A 8426.50 438.00 -- 4.68
中欧新兴价值一年持有混合C 8426.50 438.00 -- 4.68
中欧融益稳健一年混合A 282.81 14.70 -- 0.24
中欧融益稳健一年混合C 282.81 14.70 -- 0.24
中欧瑾利混合A 50.02 2.60 -- 0.96
中欧瑾利混合C 50.02 2.60 -- 0.96
中欧匠心两年持有期混合A 21299.04 1107.10 -- 9.76
中欧匠心两年持有期混合C 21299.04 1107.10 -- 9.76
中欧红利优享灵活配置混合A 42139.45 2190.20 -- 2.23
中欧红利优享灵活配置混合C 42139.45 2190.20 -- 2.23
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5194.42 270.00 -- 4.19
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5194.42 270.00 -- 4.19
29 600295 鄂尔多斯 中欧红利慧选混合发起A 296.76 24.01 0.13 5.01
中欧红利慧选混合发起C 296.76 24.01 0.13 5.01
中欧红利智选混合A 1194.83 96.67 0.50 1.89
中欧红利智选混合C 1194.83 96.67 0.50 1.89
中欧红利精选混合发起A 360.29 29.15 0.15 1.96
中欧红利精选混合发起C 360.29 29.15 0.15 1.96
30 601318 中国平安 中欧红利慧选混合发起A 291.38 4.26 0.00 4.92
中欧红利慧选混合发起C 291.38 4.26 0.00 4.92
中欧价值领航混合 11620.90 197.50 -- 4.61
中欧核心智选混合A 3381.01 49.43 0.01 2.72
中欧核心智选混合C 3381.01 49.43 0.01 2.72
中欧多利债券E 561.56 8.21 0.00 0.17
中欧大盘智选混合发起A 1326.96 19.40 0.00 2.91
中欧大盘智选混合发起C 1326.96 19.40 0.00 2.91
中欧多利债券A 561.56 8.21 0.00 0.17
中欧多利债券C 561.56 8.21 0.00 0.17
中欧中证A500指数增强A 2247.73 32.86 0.01 4.08
中欧中证A500指数增强C 2247.73 32.86 0.01 4.08
中欧中证A500指数发起Y 3084.84 45.10 0.01 2.40
中欧沪深300指数发起Y 476.75 6.97 0.00 2.71
中欧沪深300指数发起A 476.75 6.97 0.00 2.71
中欧沪深300指数发起C 476.75 6.97 0.00 2.71
中欧沪深300指数量化增强A 1223.68 17.89 0.00 2.91
中欧沪深300指数量化增强C 1223.68 17.89 0.00 2.91
中欧中证A500指数发起A 3084.84 45.10 0.01 2.40
中欧中证A500指数发起C 3084.84 45.10 0.01 2.40
中欧中证800研究智选混合发起A 2116.98 30.95 0.01 3.76
中欧中证800研究智选混合发起C 2116.98 30.95 0.01 3.76
中欧中证A50指数A 255.82 3.74 0.00 6.62
中欧中证A50指数C 255.82 3.74 0.00 6.62
中欧量化驱动混合C 459.65 6.72 0.00 0.93
中欧时代共赢混合发起A1 588.40 10.00 -- 5.82
中欧时代共赢混合发起A2 588.40 10.00 -- 5.82
中欧时代共赢混合发起A3 588.40 10.00 -- 5.82
中欧臻选成长混合发起A 49.25 0.72 0.00 4.04
中欧臻选成长混合发起C 49.25 0.72 0.00 4.04
中欧磐固债券A 1855.01 27.12 0.01 0.21
中欧磐固债券C 1855.01 27.12 0.01 0.21
中欧沪深300指数增强E 2488.39 36.38 0.01 4.03
中欧汇利债券E 1176.90 20.00 -- 0.31
中欧锐意成长混合发起A 74.56 1.09 0.00 5.31
中欧锐意成长混合发起C 74.56 1.09 0.00 5.31
中欧汇利债券A 1176.90 20.00 -- 0.31
中欧汇利债券C 1176.90 20.00 -- 0.31
中欧行业鑫选混合A 82.76 1.21 0.00 3.21
中欧行业鑫选混合C 82.76 1.21 0.00 3.21
中欧瑾通灵活配置混合E 4856.40 71.00 0.01 0.73
中欧聚优港股通混合发起A 176.53 3.00 -- 10.07
中欧聚优港股通混合发起C 176.53 3.00 -- 10.07
中欧融恒平衡混合A 5590.25 95.00 -- 2.97
中欧融恒平衡混合C 5590.25 95.00 -- 2.97
中欧行业景气一年持有混合A 746.93 10.92 0.00 3.15
中欧行业景气一年持有混合C 746.93 10.92 0.00 3.15
中欧量化动能混合A 177.84 2.60 0.00 1.47
中欧量化动能混合C 177.84 2.60 0.00 1.47
中欧沪深300指数增强A 2488.39 36.38 0.01 4.03
中欧沪深300指数增强C 2488.39 36.38 0.01 4.03
中欧光熠一年持有混合A 1028.74 15.04 0.00 6.08
中欧光熠一年持有混合C 1028.74 15.04 0.00 6.08
中欧融享增益一年持有混合A 37.62 0.55 0.00 0.30
中欧融享增益一年持有混合C 37.62 0.55 0.00 0.30
中欧成长领航一年持有混合A 4641.62 67.86 0.01 5.49
中欧成长领航一年持有混合C 4641.62 67.86 0.01 5.49
中欧丰利债券A 41039.52 599.99 0.13 1.20
中欧丰利债券C 41039.52 599.99 0.13 1.20
中欧新趋势混合(LOF)X 28709.03 419.72 0.09 5.34
中欧嘉选混合A 4577.33 66.92 0.01 4.57
中欧嘉选混合C 4577.33 66.92 0.01 4.57
中欧融益稳健一年混合A 588.45 10.00 -- 0.50
中欧融益稳健一年混合C 588.45 10.00 -- 0.50
中欧瑾利混合A 55.90 0.95 -- 1.07
中欧瑾利混合C 55.90 0.95 -- 1.07
中欧价值成长混合A 6747.66 98.65 0.02 3.95
中欧价值成长混合C 6747.66 98.65 0.02 3.95
中欧均衡成长混合A 4702.50 68.75 0.01 3.90
中欧均衡成长混合C 4702.50 68.75 0.01 3.90
中欧达益稳健一年混合A 36.94 0.54 0.00 0.42
中欧达益稳健一年混合C 36.94 0.54 0.00 0.42
中欧添益一年混合A 56.77 0.83 0.00 0.72
中欧添益一年混合C 56.77 0.83 0.00 0.72
中欧责任投资混合A 18839.48 275.43 0.06 5.42
中欧责任投资混合C 18839.48 275.43 0.06 5.42
中欧真益稳健一年混合A 69.77 1.02 0.00 0.63
中欧真益稳健一年混合C 69.77 1.02 0.00 0.63
中欧嘉和三年混合A 2044.48 29.89 0.01 5.06
中欧嘉和三年混合C 2044.48 29.89 0.01 5.06
中欧启航三年混合A 3967.20 58.00 0.01 5.47
中欧启航三年混合C 3967.20 58.00 0.01 5.47
中欧量化驱动混合A 459.65 6.72 0.00 0.93
中欧红利优享灵活配置混合A 109913.12 1868.00 -- 5.81
中欧红利优享灵活配置混合C 109913.12 1868.00 -- 5.81
中欧创新成长灵活配置混合A 20265.52 296.28 0.06 5.47
中欧创新成长灵活配置混合C 20265.52 296.28 0.06 5.47
中欧新趋势混合(LOF)C 28709.03 419.72 0.09 5.34
中欧明睿新常态混合C 23537.91 400.00 -- 3.66
中欧潜力价值灵活配置混合C 10946.05 160.03 0.03 7.84
中欧嘉泽灵活配置混合 1981.55 28.97 0.01 5.02
中欧瑾灵灵活配置混合A 32.83 0.48 0.00 0.41
中欧瑾灵灵活配置混合C 32.83 0.48 0.00 0.41
中欧恒利三年定期开放混合 2054.05 30.03 0.01 6.12
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5478.67 80.10 0.02 3.86
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5478.67 80.10 0.02 3.86
中欧新动力混合(LOF)C 5856.41 85.62 0.02 5.00
中欧价值发现混合C 8554.10 125.06 0.03 3.91
中欧行业成长混合(LOF)C 12348.94 180.54 0.04 5.27
中欧双利债券A 11428.96 167.09 0.03 1.75
中欧双利债券C 11428.96 167.09 0.03 1.75
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5649.10 96.00 -- 4.56
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5649.10 96.00 -- 4.56
中欧明睿新常态混合A 23537.91 400.00 -- 3.66
中欧瑾通灵活配置混合A 4856.40 71.00 0.01 0.73
中欧瑾通灵活配置混合C 4856.40 71.00 0.01 0.73
中欧互通精选混合E 80.71 1.18 0.00 1.54
中欧价值发现混合E 8554.10 125.06 0.03 3.91
中欧新动力混合(LOF)E 5856.41 85.62 0.02 5.00
中欧新趋势混合(LOF)E 28709.03 419.72 0.09 5.34
中欧行业成长混合(LOF)E 12348.94 180.54 0.04 5.27
中欧潜力价值灵活配置混合A 10946.05 160.03 0.03 7.84
中欧成长优选混合E 2407.00 35.19 0.01 3.77
中欧精选定期开放混合E 19700.14 288.01 0.06 5.95
中欧永裕混合A 1231.20 18.00 0.00 5.09
中欧永裕混合C 1231.20 18.00 0.00 5.09
中欧精选定期开放混合A 19700.14 288.01 0.06 5.95
中欧成长优选混合A 2407.00 35.19 0.01 3.77
中欧新动力混合(LOF)A 5856.41 85.62 0.02 5.00
中欧互通精选混合A 80.71 1.18 0.00 1.54
中欧行业成长混合(LOF)A 12348.94 180.54 0.04 5.27
中欧价值发现混合A 8554.10 125.06 0.03 3.91
中欧新趋势混合(LOF)A 28709.03 419.72 0.09 5.34
31 00700 腾讯控股 中欧优利债券A 162.31 0.30 -- 0.08
中欧优利债券C 162.31 0.30 -- 0.08
中欧港股通科技混合发起A 9684.44 17.90 -- 9.70
中欧港股通科技混合发起C 9684.44 17.90 -- 9.70
中欧核心价值混合发起A 1320.11 2.44 -- 9.48
中欧核心价值混合发起C 1320.11 2.44 -- 9.48
中欧多利债券E 1623.09 3.00 -- 0.50
中欧消费精选混合发起A 140.67 0.26 -- 5.51
中欧消费精选混合发起C 140.67 0.26 -- 5.51
中欧信息科技混合发起A 46041.55 85.10 -- 6.19
中欧信息科技混合发起C 46041.55 85.10 -- 6.19
中欧多利债券A 1623.09 3.00 -- 0.50
中欧多利债券C 1623.09 3.00 -- 0.50
中欧中证A500指数增强A 1422.91 2.63 -- 2.58
中欧中证A500指数增强C 1422.91 2.63 -- 2.58
中欧价值品质混合发起A 432.82 0.80 -- 8.43
中欧价值品质混合发起C 432.82 0.80 -- 8.43
中欧品质精选混合A 146.08 0.27 -- 5.98
中欧品质精选混合C 146.08 0.27 -- 5.98
中欧量化驱动混合C 1558.16 2.88 -- 3.15
中欧科技成长混合A 449.05 0.83 -- 5.71
中欧科技成长混合C 449.05 0.83 -- 5.71
中欧产业优选混合发起A 70.33 0.13 -- 4.10
中欧产业优选混合发起C 70.33 0.13 -- 4.10
中欧时代共赢混合发起A1 541.03 1.00 -- 5.35
中欧时代共赢混合发起A2 541.03 1.00 -- 5.35
中欧时代共赢混合发起A3 541.03 1.00 -- 5.35
中欧臻选成长混合发起A 81.15 0.15 -- 6.66
中欧臻选成长混合发起C 81.15 0.15 -- 6.66
中欧磐固债券A 3787.21 7.00 -- 0.42
中欧磐固债券C 3787.21 7.00 -- 0.42
中欧汇利债券E 2986.48 5.52 -- 0.79
中欧锐意成长混合发起A 129.85 0.24 -- 9.24
中欧锐意成长混合发起C 129.85 0.24 -- 9.24
中欧数字经济混合发起A 61904.65 114.42 -- 5.41
中欧数字经济混合发起C 61904.65 114.42 -- 5.41
中欧汇利债券A 2986.48 5.52 -- 0.79
中欧汇利债券C 2986.48 5.52 -- 0.79
中欧行业鑫选混合A 167.72 0.31 -- 6.51
中欧行业鑫选混合C 167.72 0.31 -- 6.51
中欧致和混合A 795.31 1.47 -- 7.91
中欧致和混合C 795.31 1.47 -- 7.91
中欧成长先锋混合A 6492.35 12.00 -- 4.89
中欧成长先锋混合C 6492.35 12.00 -- 4.89
中欧科创主题混合(LOF)C 16074.00 29.71 -- 4.41
中欧行业景气一年持有混合A 1541.93 2.85 -- 6.50
中欧行业景气一年持有混合C 1541.93 2.85 -- 6.50
中欧丰泰港股通混合A 7899.04 14.60 -- 9.42
中欧丰泰港股通混合C 7899.04 14.60 -- 9.42
中欧优质企业混合A 9987.39 18.46 -- 5.44
中欧优质企业混合C 9987.39 18.46 -- 5.44
中欧智能制造混合A 4999.12 9.24 -- 4.99
中欧智能制造混合C 4999.12 9.24 -- 4.99
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 302.98 0.56 -- 3.63
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 302.98 0.56 -- 3.63
中欧光熠一年持有混合A 789.90 1.46 -- 4.67
中欧光熠一年持有混合C 789.90 1.46 -- 4.67
中欧多元价值三年持有混合A 1920.66 3.55 -- 2.66
中欧多元价值三年持有混合C 1920.66 3.55 -- 2.66
中欧成长领航一年持有混合A 4706.95 8.70 -- 5.56
中欧成长领航一年持有混合C 4706.95 8.70 -- 5.56
中欧招益稳健一年持有混合A 541.03 1.00 -- 3.82
中欧招益稳健一年持有混合C 541.03 1.00 -- 3.82
中欧丰利债券A 43282.40 80.00 -- 1.27
中欧丰利债券C 43282.40 80.00 -- 1.27
中欧港股通精选一年持有混合A 6557.27 12.12 -- 9.23
中欧港股通精选一年持有混合C 6557.27 12.12 -- 9.23
中欧洞见一年持有混合 5810.66 10.74 -- 5.60
中欧精益稳健一年混合 324.62 0.60 -- 1.22
中欧嘉益一年混合A 1287.65 2.38 -- 5.40
中欧嘉益一年混合C 1287.65 2.38 -- 5.40
中欧研究精选混合A 12735.82 23.54 -- 9.05
中欧研究精选混合C 12735.82 23.54 -- 9.05
中欧融益稳健一年混合A 768.26 1.42 -- 0.66
中欧融益稳健一年混合C 768.26 1.42 -- 0.66
中欧生益稳健一年混合A 762.85 1.41 -- 3.91
中欧生益稳健一年混合C 762.85 1.41 -- 3.91
中欧创新未来混合(LOF) 25541.97 47.21 -- 8.28
中欧悦享生活混合A 11697.04 21.62 -- 6.60
中欧悦享生活混合C 11697.04 21.62 -- 6.60
中欧瑾利混合A 108.21 0.20 -- 2.07
中欧瑾利混合C 108.21 0.20 -- 2.07
中欧价值成长混合A 4652.85 8.60 -- 2.73
中欧价值成长混合C 4652.85 8.60 -- 2.73
中欧互联网混合A 50139.41 92.67 -- 9.36
中欧互联网混合C 50139.41 92.67 -- 9.36
中欧责任投资混合A 18789.93 34.73 -- 5.40
中欧责任投资混合C 18789.93 34.73 -- 5.40
中欧心益稳健6个月混合A 2348.06 4.34 -- 1.70
中欧心益稳健6个月混合C 2348.06 4.34 -- 1.70
中欧嘉和三年混合A 1731.30 3.20 -- 4.28
中欧嘉和三年混合C 1731.30 3.20 -- 4.28
中欧启航三年混合A 3976.57 7.35 -- 5.48
中欧启航三年混合C 3976.57 7.35 -- 5.48
中欧科创主题混合(LOF)A 16074.00 29.71 -- 4.41
中欧匠心两年持有期混合A 19027.98 35.17 -- 8.72
中欧匠心两年持有期混合C 19027.98 35.17 -- 8.72
中欧远见两年定期开放混合A 9742.20 18.01 -- 8.90
中欧远见两年定期开放混合C 9742.20 18.01 -- 8.90
中欧量化驱动混合A 1558.16 2.88 -- 3.15
中欧电子信息产业沪港深股票C 9267.82 17.13 -- 3.03
中欧创新成长灵活配置混合A 20331.86 37.58 -- 5.49
中欧创新成长灵活配置混合C 20331.86 37.58 -- 5.49
中欧明睿新常态混合C 43758.41 80.88 -- 6.81
中欧品质消费股票A 1606.86 2.97 -- 8.62
中欧品质消费股票C 1606.86 2.97 -- 8.62
中欧嘉泽灵活配置混合 1417.50 2.62 -- 3.59
中欧时代智慧混合A 4856.49 8.98 -- 9.38
中欧时代智慧混合C 4856.49 8.98 -- 9.38
中欧恒利三年定期开放混合 2553.66 4.72 -- 7.61
中欧电子信息产业沪港深股票A 9267.82 17.13 -- 3.03
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 11361.60 21.00 -- 9.18
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 11361.60 21.00 -- 9.18
中欧明睿新常态混合A 43758.41 80.88 -- 6.81
32 09988 阿里巴巴-W 中欧优利债券A 161.22 1.25 -- 0.08
中欧优利债券C 161.22 1.25 -- 0.08
中欧港股通科技混合发起A 8196.68 63.55 -- 8.21
中欧港股通科技混合发起C 8196.68 63.55 -- 8.21
中欧多利债券E 2579.60 20.00 -- 0.80
中欧消费精选混合发起A 135.43 1.05 -- 5.31
中欧消费精选混合发起C 135.43 1.05 -- 5.31
中欧多利债券A 2579.60 20.00 -- 0.80
中欧多利债券C 2579.60 20.00 -- 0.80
中欧品质精选混合A 140.59 1.09 -- 5.75
中欧品质精选混合C 140.59 1.09 -- 5.75
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 3669.48 28.45 -- 0.37
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 3669.48 28.45 -- 0.37
中欧产业领航混合A 224.42 1.74 -- 7.61
中欧产业领航混合C 224.42 1.74 -- 7.61
中欧科技成长混合A 318.58 2.47 -- 4.05
中欧科技成长混合C 318.58 2.47 -- 4.05
中欧磐固债券A 8125.74 63.00 -- 0.91
中欧磐固债券C 8125.74 63.00 -- 0.91
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 255.38 1.98 -- 1.14
中欧汇利债券E 3072.30 23.82 -- 0.81
中欧锐意成长混合发起A 98.02 0.76 -- 6.98
中欧锐意成长混合发起C 98.02 0.76 -- 6.98
中欧汇利债券A 3072.30 23.82 -- 0.81
中欧汇利债券C 3072.30 23.82 -- 0.81
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 3669.48 28.45 -- 0.37
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 3669.48 28.45 -- 0.37
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 255.38 1.98 -- 1.14
中欧科创主题混合(LOF)C 26006.24 201.63 -- 7.13
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 300.52 2.33 -- 0.41
中欧智能制造混合A 7823.93 60.66 -- 7.80
中欧智能制造混合C 7823.93 60.66 -- 7.80
中欧丰利债券A 48491.32 375.96 -- 1.42
中欧丰利债券C 48491.32 375.96 -- 1.42
中欧港股通精选一年持有混合A 2855.61 22.14 -- 4.02
中欧港股通精选一年持有混合C 2855.61 22.14 -- 4.02
中欧研究精选混合A 10278.40 79.69 -- 7.30
中欧研究精选混合C 10278.40 79.69 -- 7.30
中欧融益稳健一年混合A 826.76 6.41 -- 0.71
中欧融益稳健一年混合C 826.76 6.41 -- 0.71
中欧生益稳健一年混合A 257.96 2.00 -- 1.32
中欧生益稳健一年混合C 257.96 2.00 -- 1.32
中欧创新未来混合(LOF) 10053.98 77.95 -- 3.26
中欧瑾利混合A 108.34 0.84 -- 2.07
中欧瑾利混合C 108.34 0.84 -- 2.07
中欧互联网混合A 43375.97 336.30 -- 8.10
中欧互联网混合C 43375.97 336.30 -- 8.10
中欧阿尔法混合A 41437.40 321.27 -- 7.59
中欧阿尔法混合C 41437.40 321.27 -- 7.59
中欧心益稳健6个月混合A 946.71 7.34 -- 0.69
中欧心益稳健6个月混合C 946.71 7.34 -- 0.69
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 300.52 2.33 -- 0.41
中欧科创主题混合(LOF)A 26006.24 201.63 -- 7.13
中欧匠心两年持有期混合A 13321.04 103.28 -- 6.11
中欧匠心两年持有期混合C 13321.04 103.28 -- 6.11
中欧远见两年定期开放混合A 4982.49 38.63 -- 4.55
中欧远见两年定期开放混合C 4982.49 38.63 -- 4.55
中欧电子信息产业沪港深股票C 16081.20 124.68 -- 5.26
中欧时代智慧混合A 2564.12 19.88 -- 4.95
中欧时代智慧混合C 2564.12 19.88 -- 4.95
中欧恒利三年定期开放混合 1051.19 8.15 -- 3.13
中欧电子信息产业沪港深股票A 16081.20 124.68 -- 5.26
33 002293 罗莱生活 中欧优利债券A 72.20 7.03 0.01 0.04
中欧优利债券C 72.20 7.03 0.01 0.04
中欧红利智选混合A 1078.14 104.98 0.13 1.71
中欧红利智选混合C 1078.14 104.98 0.13 1.71
34 600057 厦门象屿 中欧优利债券A 83.50 9.80 0.02 0.04
中欧优利债券C 83.50 9.80 0.02 0.04
中欧国企红利混合A 223.31 26.21 0.06 2.16
中欧国企红利混合C 223.31 26.21 0.06 2.16
35 600496 精工钢构 中欧优利债券A 71.17 17.15 0.01 0.04
中欧优利债券C 71.17 17.15 0.01 0.04
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 26.52 6.39 0.00 0.32
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 26.52 6.39 0.00 0.32
中欧精益稳健一年混合 90.97 21.92 0.01 0.34
36 601019 山东出版 中欧优利债券A 77.59 8.98 -- 0.04
中欧优利债券C 77.59 8.98 -- 0.04
中欧红利智选混合A 1090.37 126.20 -- 1.73
中欧红利智选混合C 1090.37 126.20 -- 1.73
中欧红利精选混合发起A 336.27 38.92 -- 1.83
中欧红利精选混合发起C 336.27 38.92 -- 1.83
中欧价值精选混合A 2471.73 286.08 -- 1.52
中欧价值精选混合C 2471.73 286.08 -- 1.52
中欧国企红利混合A 175.82 20.35 -- 1.70
中欧国企红利混合C 175.82 20.35 -- 1.70
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 36.72 4.25 -- 0.44
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 36.72 4.25 -- 0.44
中欧精益稳健一年混合 123.64 14.31 -- 0.47
中欧融益稳健一年混合A 193.46 22.39 -- 0.17
中欧融益稳健一年混合C 193.46 22.39 -- 0.17
中欧睿达6个月持有混合C 10.97 1.27 -- 0.22
中欧睿达6个月持有混合A 10.97 1.27 -- 0.22
37 600519 贵州茅台 中欧优利债券A 68.86 0.05 0.00 0.04
中欧优利债券C 68.86 0.05 0.00 0.04
中欧中证A500指数增强A 1267.01 0.92 0.00 2.30
中欧中证A500指数增强C 1267.01 0.92 0.00 2.30
中欧中证A500指数发起Y 3649.53 2.65 0.00 2.84
中欧沪深300指数发起Y 564.64 0.41 0.00 3.20
中欧沪深300指数发起A 564.64 0.41 0.00 3.20
中欧沪深300指数发起C 564.64 0.41 0.00 3.20
中欧中证A500指数发起A 3649.53 2.65 0.00 2.84
中欧中证A500指数发起C 3649.53 2.65 0.00 2.84
中欧中证800研究智选混合发起A 1294.55 0.94 0.00 2.30
中欧中证800研究智选混合发起C 1294.55 0.94 0.00 2.30
中欧中证A50指数A 302.98 0.22 0.00 7.85
中欧中证A50指数C 302.98 0.22 0.00 7.85
中欧品质精选混合A 123.95 0.09 0.00 5.07
中欧品质精选混合C 123.95 0.09 0.00 5.07
中欧沪深300指数增强E 1349.64 0.98 0.00 2.18
中欧沪深300指数增强A 1349.64 0.98 0.00 2.18
中欧沪深300指数增强C 1349.64 0.98 0.00 2.18
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 27.54 0.02 0.00 0.33
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 27.54 0.02 0.00 0.33
中欧精益稳健一年混合 82.63 0.06 0.00 0.31
中欧价值成长混合A 3828.56 2.78 0.00 2.24
中欧价值成长混合C 3828.56 2.78 0.00 2.24
中欧均衡成长混合A 2561.55 1.86 0.00 2.12
中欧均衡成长混合C 2561.55 1.86 0.00 2.12
中欧远见两年定期开放混合A 10405.42 7.56 0.01 9.51
中欧远见两年定期开放混合C 10405.42 7.56 0.01 9.51
中欧品质消费股票A 1749.02 1.27 0.00 9.39
中欧品质消费股票C 1749.02 1.27 0.00 9.39
中欧时代智慧混合A 4820.41 3.50 0.00 9.31
中欧时代智慧混合C 4820.41 3.50 0.00 9.31
中欧消费主题股票A 8166.68 5.93 0.01 9.81
中欧消费主题股票C 8166.68 5.93 0.01 9.81
中欧互通精选混合E 68.86 0.05 0.00 1.32
中欧互通精选混合A 68.86 0.05 0.00 1.32
38 600210 紫江企业 中欧优利债券A 77.40 10.53 0.01 0.04
中欧优利债券C 77.40 10.53 0.01 0.04
39 300681 英搏尔 中欧优利债券A 79.81 3.18 0.02 0.04
中欧优利债券C 79.81 3.18 0.02 0.04
中欧价值精选混合A 2820.25 112.54 0.64 1.74
中欧价值精选混合C 2820.25 112.54 0.64 1.74
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 31.83 1.27 0.01 0.38
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 31.83 1.27 0.01 0.38
中欧精益稳健一年混合 98.99 3.95 0.02 0.37
中欧融益稳健一年混合A 112.77 4.50 0.03 0.10
中欧融益稳健一年混合C 112.77 4.50 0.03 0.10
中欧睿达6个月持有混合C 11.28 0.45 0.00 0.22
中欧睿达6个月持有混合A 11.28 0.45 0.00 0.22
40 000528 柳工 中欧价值领航混合 5821.29 490.42 0.34 2.31
中欧中证800研究智选混合发起A 1439.59 121.28 0.08 2.56
中欧中证800研究智选混合发起C 1439.59 121.28 0.08 2.56
中欧瑾通灵活配置混合E 1997.21 168.26 0.12 0.30
中欧多元价值三年持有混合A 5273.72 444.29 0.31 7.30
中欧多元价值三年持有混合C 5273.72 444.29 0.31 7.30
中欧新兴价值一年持有混合A 12710.88 1070.84 0.74 7.06
中欧新兴价值一年持有混合C 12710.88 1070.84 0.74 7.06
中欧研究精选混合A 5590.77 471.00 0.33 3.97
中欧研究精选混合C 5590.77 471.00 0.33 3.97
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5788.67 487.67 0.34 4.08
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5788.67 487.67 0.34 4.08
中欧价值智选混合C 33944.46 2859.68 1.99 6.28
中欧瑾通灵活配置混合A 1997.21 168.26 0.12 0.30
中欧瑾通灵活配置混合C 1997.21 168.26 0.12 0.30
中欧价值智选混合E 33944.46 2859.68 1.99 6.28
中欧价值智选混合A 33944.46 2859.68 1.99 6.28
41 01336 新华保险 中欧价值领航混合 5380.75 109.61 -- 2.13
中欧价值回报混合A 12668.67 181.76 1.15 2.32
中欧价值回报混合C 12668.67 181.76 1.15 2.32
中欧聚优港股通混合发起A 177.71 3.62 -- 10.14
中欧聚优港股通混合发起C 177.71 3.62 -- 10.14
中欧融恒平衡混合A 3512.39 71.55 -- 1.87
中欧融恒平衡混合C 3512.39 71.55 -- 1.87
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 29.27 0.42 0.00 0.35
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 29.27 0.42 0.00 0.35
中欧融享增益一年持有混合A 64.82 0.93 0.01 0.52
中欧融享增益一年持有混合C 64.82 0.93 0.01 0.52
中欧精益稳健一年混合 86.43 1.24 0.01 0.33
中欧嘉益一年混合A 888.53 18.10 -- 3.73
中欧嘉益一年混合C 888.53 18.10 -- 3.73
中欧达益稳健一年混合A 53.67 0.77 0.00 0.61
中欧达益稳健一年混合C 53.67 0.77 0.00 0.61
中欧添益一年混合A 66.91 0.96 0.01 0.85
中欧添益一年混合C 66.91 0.96 0.01 0.85
中欧真益稳健一年混合A 101.76 1.46 0.01 0.92
中欧真益稳健一年混合C 101.76 1.46 0.01 0.92
中欧红利优享灵活配置混合A 52730.14 756.53 4.77 2.79
中欧红利优享灵活配置混合C 52730.14 756.53 4.77 2.79
42 02601 中国太保 中欧价值领航混合 4708.73 148.12 -- 1.87
中欧中证800研究智选混合发起A 1414.46 33.75 0.01 2.51
中欧中证800研究智选混合发起C 1414.46 33.75 0.01 2.51
中欧产业优选混合发起A 69.57 1.66 0.00 4.06
中欧产业优选混合发起C 69.57 1.66 0.00 4.06
中欧价值回报混合A 18936.12 595.60 -- 3.47
中欧价值回报混合C 18936.12 595.60 -- 3.47
中欧聚优港股通混合发起A 173.59 5.46 -- 9.90
中欧聚优港股通混合发起C 173.59 5.46 -- 9.90
中欧融恒平衡混合A 2643.30 83.14 -- 1.40
中欧融恒平衡混合C 2643.30 83.14 -- 1.40
中欧港股通精选一年持有混合A 3246.74 102.12 -- 4.57
中欧港股通精选一年持有混合C 3246.74 102.12 -- 4.57
中欧瑾利混合A 50.87 1.60 -- 0.97
中欧瑾利混合C 50.87 1.60 -- 0.97
中欧嘉和三年混合A 1388.06 33.12 0.01 3.43
中欧嘉和三年混合C 1388.06 33.12 0.01 3.43
中欧远见两年定期开放混合A 3895.95 92.96 0.04 3.56
中欧远见两年定期开放混合C 3895.95 92.96 0.04 3.56
中欧潜力价值灵活配置混合C 8324.58 198.63 0.08 5.96
中欧时代智慧混合A 1890.56 45.11 0.02 3.65
中欧时代智慧混合C 1890.56 45.11 0.02 3.65
中欧潜力价值灵活配置混合A 8324.58 198.63 0.08 5.96
43 600761 安徽合力 中欧价值领航混合 4664.74 223.30 0.63 1.85
44 000951 中国重汽 中欧价值领航混合 4055.70 239.98 0.20 1.61
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 3868.06 228.88 0.19 0.39
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 3868.06 228.88 0.19 0.39
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 246.74 14.60 0.01 1.10
中欧价值回报混合A 14401.25 852.15 0.73 2.64
中欧价值回报混合C 14401.25 852.15 0.73 2.64
中欧融恒平衡混合A 2700.62 159.80 0.14 1.44
中欧融恒平衡混合C 2700.62 159.80 0.14 1.44
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 3868.06 228.88 0.19 0.39
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 3868.06 228.88 0.19 0.39
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 246.74 14.60 0.01 1.10
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 342.23 20.25 0.02 0.46
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 342.23 20.25 0.02 0.46
中欧红利优享灵活配置混合A 47503.94 2810.88 2.39 2.51
中欧红利优享灵活配置混合C 47503.94 2810.88 2.39 2.51
45 002142 宁波银行 中欧价值领航混合 3991.41 142.09 0.02 1.58
中欧臻选成长混合发起A 41.01 1.46 0.00 3.37
中欧臻选成长混合发起C 41.01 1.46 0.00 3.37
中欧价值回报混合A 14727.16 524.28 0.08 2.70
中欧价值回报混合C 14727.16 524.28 0.08 2.70
中欧融恒平衡混合A 3074.45 109.45 0.02 1.63
中欧融恒平衡混合C 3074.45 109.45 0.02 1.63
中欧红利优享灵活配置混合A 41964.85 1493.94 0.23 2.22
中欧红利优享灵活配置混合C 41964.85 1493.94 0.23 2.22
中欧价值发现混合C 6970.65 248.15 0.04 3.19
中欧价值发现混合E 6970.65 248.15 0.04 3.19
中欧成长优选混合E 1985.33 70.68 0.01 3.11
中欧成长优选混合A 1985.33 70.68 0.01 3.11
中欧价值发现混合A 6970.65 248.15 0.04 3.19
46 601166 兴业银行 中欧价值领航混合 3620.24 171.90 0.04 1.44
中欧大盘智选混合发起A 528.61 25.10 0.01 1.16
中欧大盘智选混合发起C 528.61 25.10 0.01 1.16
中欧大盘价值混合A 609.48 28.94 0.01 2.79
中欧大盘价值混合C 609.48 28.94 0.01 2.79
中欧中证A500指数增强A 1237.28 58.75 0.01 2.25
中欧中证A500指数增强C 1237.28 58.75 0.01 2.25
中欧中证A500指数发起Y 1508.11 71.61 0.02 1.17
中欧沪深300指数发起Y 233.13 11.07 0.00 1.32
中欧沪深300指数发起A 233.13 11.07 0.00 1.32
中欧沪深300指数发起C 233.13 11.07 0.00 1.32
中欧沪深300指数量化增强A 1073.85 50.99 0.01 2.55
中欧沪深300指数量化增强C 1073.85 50.99 0.01 2.55
中欧中证A500指数发起A 1508.11 71.61 0.02 1.17
中欧中证A500指数发起C 1508.11 71.61 0.02 1.17
中欧沪深300指数增强E 1391.22 66.06 0.02 2.25
中欧沪深300指数增强A 1391.22 66.06 0.02 2.25
中欧沪深300指数增强C 1391.22 66.06 0.02 2.25
中欧融享增益一年持有混合A 43.38 2.06 0.00 0.35
中欧融享增益一年持有混合C 43.38 2.06 0.00 0.35
中欧价值成长混合A 3779.64 179.47 0.05 2.21
中欧价值成长混合C 3779.64 179.47 0.05 2.21
中欧均衡成长混合A 2587.43 122.86 0.03 2.15
中欧均衡成长混合C 2587.43 122.86 0.03 2.15
中欧达益稳健一年混合A 38.54 1.83 0.00 0.44
中欧达益稳健一年混合C 38.54 1.83 0.00 0.44
47 00868 信义玻璃 中欧价值领航混合 3572.90 478.30 -- 1.42
48 02628 中国人寿 中欧价值领航混合 3412.74 138.00 -- 1.35
中欧产业领航混合A 165.69 6.70 -- 5.62
中欧产业领航混合C 165.69 6.70 -- 5.62
中欧汇利债券E 1236.51 50.00 -- 0.33
中欧汇利债券A 1236.51 50.00 -- 0.33
中欧汇利债券C 1236.51 50.00 -- 0.33
中欧价值回报混合A 34639.54 1400.70 -- 6.35
中欧价值回报混合C 34639.54 1400.70 -- 6.35
中欧聚优港股通混合发起A 168.17 6.80 -- 9.59
中欧聚优港股通混合发起C 168.17 6.80 -- 9.59
中欧融恒平衡混合A 6093.51 246.40 -- 3.24
中欧融恒平衡混合C 6093.51 246.40 -- 3.24
中欧港股通精选一年持有混合A 4636.91 187.50 -- 6.53
中欧港股通精选一年持有混合C 4636.91 187.50 -- 6.53
中欧瑾利混合A 61.83 2.50 -- 1.18
中欧瑾利混合C 61.83 2.50 -- 1.18
中欧阿尔法混合A 30675.09 1240.40 -- 5.62
中欧阿尔法混合C 30675.09 1240.40 -- 5.62
中欧红利优享灵活配置混合A 107211.97 4335.30 -- 5.67
中欧红利优享灵活配置混合C 107211.97 4335.30 -- 5.67
49 09626 哔哩哔哩-W 中欧港股通科技混合发起A 6907.52 39.65 -- 6.92
中欧港股通科技混合发起C 6907.52 39.65 -- 6.92
中欧锐意成长混合发起A 72.13 0.41 -- 5.13
中欧锐意成长混合发起C 72.13 0.41 -- 5.13
中欧互联网混合A 31378.47 180.10 -- 5.86
中欧互联网混合C 31378.47 180.10 -- 5.86
50 02400 心动公司 中欧港股通科技混合发起A 6807.01 116.22 -- 6.82
中欧港股通科技混合发起C 6807.01 116.22 -- 6.82
中欧丰泰港股通混合A 3689.91 63.00 -- 4.40
中欧丰泰港股通混合C 3689.91 63.00 -- 4.40
51 300502 新易盛 中欧港股通科技混合发起A 6316.70 14.66 0.02 6.33
中欧港股通科技混合发起C 6316.70 14.66 0.02 6.33
中欧中证人工智能主题指数发起A 2167.33 5.03 0.01 9.94
中欧中证人工智能主题指数发起C 2167.33 5.03 0.01 9.94
中欧信息科技混合发起A 69929.76 162.30 0.18 9.41
中欧信息科技混合发起C 69929.76 162.30 0.18 9.41
中欧中证A500指数发起Y 1809.70 4.20 0.00 1.41
中欧沪深300指数发起Y 280.07 0.65 0.00 1.59
中欧沪深300指数发起A 280.07 0.65 0.00 1.59
中欧沪深300指数发起C 280.07 0.65 0.00 1.59
中欧中证A500指数发起A 1809.70 4.20 0.00 1.41
中欧中证A500指数发起C 1809.70 4.20 0.00 1.41
中欧量化驱动混合C 611.85 1.42 0.00 1.24
中欧产业领航混合A 206.82 0.48 0.00 7.02
中欧产业领航混合C 206.82 0.48 0.00 7.02
中欧科技成长混合A 736.80 1.71 0.00 9.37
中欧科技成长混合C 736.80 1.71 0.00 9.37
中欧时代共赢混合发起A1 991.02 2.30 0.00 9.80
中欧时代共赢混合发起A2 991.02 2.30 0.00 9.80
中欧时代共赢混合发起A3 991.02 2.30 0.00 9.80
中欧磐固债券A 1852.78 4.30 0.00 0.21
中欧磐固债券C 1852.78 4.30 0.00 0.21
中欧数字经济混合发起A 111641.91 259.10 0.29 9.76
中欧数字经济混合发起C 111641.91 259.10 0.29 9.76
中欧成长先锋混合A 12926.40 30.00 0.03 9.74
中欧成长先锋混合C 12926.40 30.00 0.03 9.74
中欧优质企业混合A 16837.93 39.08 0.04 9.16
中欧优质企业混合C 16837.93 39.08 0.04 9.16
中欧洞见一年持有混合 9562.43 22.19 0.03 9.21
中欧内需成长混合A 3402.92 7.90 0.01 7.66
中欧内需成长混合C 3402.92 7.90 0.01 7.66
中欧新趋势混合(LOF)X 27020.48 62.71 0.07 5.03
中欧阿尔法混合A 38326.56 88.95 0.10 7.02
中欧阿尔法混合C 38326.56 88.95 0.10 7.02
中欧量化驱动混合A 611.85 1.42 0.00 1.24
中欧新趋势混合(LOF)C 27020.48 62.71 0.07 5.03
中欧明睿新常态混合C 60323.20 140.00 0.16 9.39
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5742.77 13.33 0.02 4.05
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5742.77 13.33 0.02 4.05
中欧新蓝筹混合C 67580.94 156.84 0.18 7.37
中欧行业成长混合(LOF)C 8977.51 20.84 0.02 3.83
中欧明睿新常态混合A 60323.20 140.00 0.16 9.39
中欧新蓝筹混合E 67580.94 156.84 0.18 7.37
中欧新趋势混合(LOF)E 27020.48 62.71 0.07 5.03
中欧行业成长混合(LOF)E 8977.51 20.84 0.02 3.83
中欧精选定期开放混合E 16896.31 39.21 0.04 5.10
中欧精选定期开放混合A 16896.31 39.21 0.04 5.10
中欧明睿新起点混合 13200.44 30.64 0.03 9.92
中欧行业成长混合(LOF)A 8977.51 20.84 0.02 3.83
中欧新蓝筹混合A 67580.94 156.84 0.18 7.37
中欧新趋势混合(LOF)A 27020.48 62.71 0.07 5.03
52 300308 中际旭创 中欧港股通科技混合发起A 6270.80 10.28 0.01 6.28
中欧港股通科技混合发起C 6270.80 10.28 0.01 6.28
中欧中证人工智能主题指数发起A 2177.70 3.57 0.00 9.98
中欧中证人工智能主题指数发起C 2177.70 3.57 0.00 9.98
中欧信息科技混合发起A 73509.33 120.51 0.11 9.89
中欧信息科技混合发起C 73509.33 120.51 0.11 9.89
中欧中证A500指数发起Y 2867.00 4.70 0.00 2.23
中欧沪深300指数发起Y 445.30 0.73 0.00 2.53
中欧沪深300指数发起A 445.30 0.73 0.00 2.53
中欧沪深300指数发起C 445.30 0.73 0.00 2.53
中欧中证A500指数发起A 2867.00 4.70 0.00 2.23
中欧中证A500指数发起C 2867.00 4.70 0.00 2.23
中欧中证800研究智选混合发起A 1567.70 2.57 0.00 2.78
中欧中证800研究智选混合发起C 1567.70 2.57 0.00 2.78
中欧中证A50指数A 237.90 0.39 0.00 6.16
中欧中证A50指数C 237.90 0.39 0.00 6.16
中欧量化驱动混合C 494.10 0.81 0.00 1.00
中欧产业领航混合A 237.90 0.39 0.00 8.07
中欧产业领航混合C 237.90 0.39 0.00 8.07
中欧科技成长混合A 762.50 1.25 0.00 9.70
中欧科技成长混合C 762.50 1.25 0.00 9.70
中欧产业优选混合发起A 140.30 0.23 0.00 8.18
中欧产业优选混合发起C 140.30 0.23 0.00 8.18
中欧时代共赢混合发起A1 988.20 1.62 0.00 9.77
中欧时代共赢混合发起A2 988.20 1.62 0.00 9.77
中欧时代共赢混合发起A3 988.20 1.62 0.00 9.77
中欧琪福混合E 384.30 0.63 0.00 0.42
中欧数字经济混合发起A 113107.42 185.42 0.17 9.89
中欧数字经济混合发起C 113107.42 185.42 0.17 9.89
中欧瑾通灵活配置混合E 3050.00 5.00 0.00 0.46
中欧成长先锋混合A 12810.00 21.00 0.02 9.65
中欧成长先锋混合C 12810.00 21.00 0.02 9.65
中欧优质企业混合A 17531.40 28.74 0.03 9.54
中欧优质企业混合C 17531.40 28.74 0.03 9.54
中欧琪福混合A 384.30 0.63 0.00 0.42
中欧琪福混合C 384.30 0.63 0.00 0.42
中欧洞见一年持有混合 9961.30 16.33 0.01 9.60
中欧内需成长混合A 3592.90 5.89 0.01 8.09
中欧内需成长混合C 3592.90 5.89 0.01 8.09
中欧新趋势混合(LOF)X 32408.08 53.13 0.05 6.03
中欧嘉益一年混合A 1836.10 3.01 0.00 7.70
中欧嘉益一年混合C 1836.10 3.01 0.00 7.70
中欧阿尔法混合A 44030.11 72.18 0.07 8.06
中欧阿尔法混合C 44030.11 72.18 0.07 8.06
中欧鼎利债券C 1640.90 2.69 0.00 0.48
中欧鼎利债券E 1640.90 2.69 0.00 0.48
中欧量化驱动混合A 494.10 0.81 0.00 1.00
中欧新趋势混合(LOF)C 32408.08 53.13 0.05 6.03
中欧明睿新常态混合C 61000.00 100.00 0.09 9.49
中欧鼎利债券A 1640.90 2.69 0.00 0.48
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 9056.24 14.85 0.01 6.39
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 9056.24 14.85 0.01 6.39
中欧时代先锋股票C 41852.10 68.61 0.06 3.82
中欧价值发现混合C 7521.30 12.33 0.01 3.44
中欧新蓝筹混合C 72602.20 119.02 0.11 7.91
中欧明睿新常态混合A 61000.00 100.00 0.09 9.49
中欧瑾通灵活配置混合A 3050.00 5.00 0.00 0.46
中欧瑾通灵活配置混合C 3050.00 5.00 0.00 0.46
中欧时代先锋股票A 41852.10 68.61 0.06 3.82
中欧互通精选混合E 73.20 0.12 0.00 1.40
中欧价值发现混合E 7521.30 12.33 0.01 3.44
中欧新蓝筹混合E 72602.20 119.02 0.11 7.91
中欧新趋势混合(LOF)E 32408.08 53.13 0.05 6.03
中欧成长优选混合E 2110.60 3.46 0.00 3.31
中欧精选定期开放混合E 23082.52 37.84 0.03 6.97
中欧精选定期开放混合A 23082.52 37.84 0.03 6.97
中欧明睿新起点混合 13024.29 21.35 0.02 9.79
中欧成长优选混合A 2110.60 3.46 0.00 3.31
中欧互通精选混合A 73.20 0.12 0.00 1.40
中欧价值发现混合A 7521.30 12.33 0.01 3.44
中欧新蓝筹混合A 72602.20 119.02 0.11 7.91
中欧新趋势混合(LOF)A 32408.08 53.13 0.05 6.03
53 00772 阅文集团 中欧港股通科技混合发起A 4682.39 157.18 -- 4.69
中欧港股通科技混合发起C 4682.39 157.18 -- 4.69
54 01024 快手-W 中欧港股通科技混合发起A 4430.77 76.71 -- 4.44
中欧港股通科技混合发起C 4430.77 76.71 -- 4.44
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 3242.07 56.13 -- 0.33
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 3242.07 56.13 -- 0.33
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 247.22 4.28 -- 1.10
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 3242.07 56.13 -- 0.33
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 3242.07 56.13 -- 0.33
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 247.22 4.28 -- 1.10
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 373.71 6.47 -- 0.50
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 373.71 6.47 -- 0.50
55 03690 美团-W 中欧港股通科技混合发起A 4088.41 43.82 -- 4.09
中欧港股通科技混合发起C 4088.41 43.82 -- 4.09
中欧多利债券E 933.00 10.00 -- 0.29
中欧多利债券A 933.00 10.00 -- 0.29
中欧多利债券C 933.00 10.00 -- 0.29
中欧价值品质混合发起A 276.18 2.96 -- 5.38
中欧价值品质混合发起C 276.18 2.96 -- 5.38
中欧量化驱动混合C 428.26 4.59 -- 0.87
中欧磐固债券A 1866.00 20.00 -- 0.21
中欧磐固债券C 1866.00 20.00 -- 0.21
中欧汇利债券E 933.03 10.00 -- 0.25
中欧汇利债券A 933.03 10.00 -- 0.25
中欧汇利债券C 933.03 10.00 -- 0.25
中欧丰泰港股通混合A 4665.00 50.00 -- 5.57
中欧丰泰港股通混合C 4665.00 50.00 -- 5.57
中欧招益稳健一年持有混合A 12.04 0.13 -- 0.08
中欧招益稳健一年持有混合C 12.04 0.13 -- 0.08
中欧嘉选混合A 2900.78 31.09 -- 2.90
中欧嘉选混合C 2900.78 31.09 -- 2.90
中欧融益稳健一年混合A 347.09 3.72 -- 0.30
中欧融益稳健一年混合C 347.09 3.72 -- 0.30
中欧瑾利混合A 46.65 0.50 -- 0.89
中欧瑾利混合C 46.65 0.50 -- 0.89
中欧远见两年定期开放混合A 2983.82 31.98 -- 2.73
中欧远见两年定期开放混合C 2983.82 31.98 -- 2.73
中欧量化驱动混合A 428.26 4.59 -- 0.87
中欧嘉泽灵活配置混合 1231.56 13.20 -- 3.12
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 7277.60 78.00 -- 5.88
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 7277.60 78.00 -- 5.88
56 06869 长飞光纤光缆 中欧港股通科技混合发起A 3953.16 84.65 -- 3.96
中欧港股通科技混合发起C 3953.16 84.65 -- 3.96
57 688256 寒武纪 中欧上证科创板综合指数A 4647.64 3.43 -- 5.77
中欧上证科创板综合指数C 4647.64 3.43 -- 5.77
中欧上证科创板综合指数量化增强A 2181.89 1.61 -- 6.37
中欧上证科创板综合指数量化增强C 2181.89 1.61 -- 6.37
中欧上证科创板综合指数增强A 1344.16 0.99 -- 6.26
中欧上证科创板综合指数增强C 1344.16 0.99 -- 6.26
中欧中证人工智能主题指数发起A 1943.18 1.43 -- 8.91
中欧中证人工智能主题指数发起C 1943.18 1.43 -- 8.91
中欧信息科技混合发起A 35571.53 26.24 -- 4.79
中欧信息科技混合发起C 35571.53 26.24 -- 4.79
中欧中证芯片产业指数发起A 5151.77 3.80 -- 8.88
中欧中证芯片产业指数发起C 5151.77 3.80 -- 8.88
中欧科创主题混合(LOF)C 24468.36 18.05 -- 6.71
中欧瑾和灵活配置混合E 4747.27 3.50 -- 7.17
中欧智能制造混合A 7370.13 5.44 -- 7.35
中欧智能制造混合C 7370.13 5.44 -- 7.35
中欧创新未来混合(LOF) 8063.49 5.95 -- 2.61
中欧科创主题混合(LOF)A 24468.36 18.05 -- 6.71
中欧瑾和灵活配置混合A 4747.27 3.50 -- 7.17
中欧瑾和灵活配置混合C 4747.27 3.50 -- 7.17
58 688041 海光信息 中欧上证科创板综合指数A 4240.70 18.90 -- 5.26
中欧上证科创板综合指数C 4240.70 18.90 -- 5.26
中欧上证科创板综合指数量化增强A 2009.73 8.96 -- 5.86
中欧上证科创板综合指数量化增强C 2009.73 8.96 -- 5.86
中欧上证科创板综合指数增强A 1259.59 5.61 -- 5.86
中欧上证科创板综合指数增强C 1259.59 5.61 -- 5.86
中欧中证芯片产业指数发起A 4266.46 19.01 -- 7.35
中欧中证芯片产业指数发起C 4266.46 19.01 -- 7.35
中欧科创主题混合(LOF)C 23459.24 104.54 -- 6.44
中欧瑾和灵活配置混合E 4488.40 20.00 -- 6.78
中欧智能制造混合A 6463.55 28.80 -- 6.45
中欧智能制造混合C 6463.55 28.80 -- 6.45
中欧科创主题混合(LOF)A 23459.24 104.54 -- 6.44
中欧瑾和灵活配置混合A 4488.40 20.00 -- 6.78
中欧瑾和灵活配置混合C 4488.40 20.00 -- 6.78
59 688981 中芯国际 中欧上证科创板综合指数A 1997.04 16.26 -- 2.48
中欧上证科创板综合指数C 1997.04 16.26 -- 2.48
中欧上证科创板综合指数量化增强A 935.25 7.61 -- 2.73
中欧上证科创板综合指数量化增强C 935.25 7.61 -- 2.73
中欧上证科创板综合指数增强A 585.90 4.77 -- 2.73
中欧上证科创板综合指数增强C 585.90 4.77 -- 2.73
中欧产业领航混合A 177.47 2.75 -- 6.02
中欧产业领航混合C 177.47 2.75 -- 6.02
中欧中证芯片产业指数发起A 5022.29 40.89 -- 8.65
中欧中证芯片产业指数发起C 5022.29 40.89 -- 8.65
中欧科创主题混合(LOF)C 27174.57 421.05 -- 7.46
中欧瑾和灵活配置混合E 4913.68 40.00 -- 7.42
中欧智能制造混合A 4579.11 70.95 -- 4.57
中欧智能制造混合C 4579.11 70.95 -- 4.57
中欧创新未来混合(LOF) 10816.08 167.60 -- 3.51
中欧互联网混合A 21820.97 338.10 -- 4.08
中欧互联网混合C 21820.97 338.10 -- 4.08
中欧阿尔法混合A 32883.13 509.50 -- 6.02
中欧阿尔法混合C 32883.13 509.50 -- 6.02
中欧科创主题混合(LOF)A 27174.57 421.05 -- 7.46
中欧电子信息产业沪港深股票C 15633.62 242.25 -- 5.11
中欧电子信息产业沪港深股票A 15633.62 242.25 -- 5.11
中欧瑾和灵活配置混合A 4913.68 40.00 -- 7.42
中欧瑾和灵活配置混合C 4913.68 40.00 -- 7.42
中欧明睿新起点混合 7879.03 64.15 -- 5.92
60 688012 中微公司 中欧上证科创板综合指数A 1471.81 5.19 0.01 1.83
中欧上证科创板综合指数C 1471.81 5.19 0.01 1.83
中欧上证科创板综合指数量化增强A 717.35 2.53 0.00 2.09
中欧上证科创板综合指数量化增强C 717.35 2.53 0.00 2.09
中欧上证科创板综合指数增强A 451.18 1.59 0.00 2.10
中欧上证科创板综合指数增强C 451.18 1.59 0.00 2.10
中欧中证芯片产业指数发起A 2811.10 9.91 0.02 4.84
中欧中证芯片产业指数发起C 2811.10 9.91 0.02 4.84
中欧半导体产业股票发起A 624.27 2.20 0.00 5.21
中欧半导体产业股票发起C 624.27 2.20 0.00 5.21
中欧瑾和灵活配置混合E 3691.21 13.01 0.02 5.57
中欧电子信息产业沪港深股票C 10864.40 38.29 0.06 3.55
中欧电子信息产业沪港深股票A 10864.40 38.29 0.06 3.55
中欧瑾和灵活配置混合A 3691.21 13.01 0.02 5.57
中欧瑾和灵活配置混合C 3691.21 13.01 0.02 5.57
61 688111 金山办公 中欧上证科创板综合指数A 1161.62 3.78 -- 1.44
中欧上证科创板综合指数C 1161.62 3.78 -- 1.44
中欧上证科创板综合指数量化增强A 503.50 1.64 -- 1.47
中欧上证科创板综合指数量化增强C 503.50 1.64 -- 1.47
中欧上证科创板综合指数增强A 313.21 1.02 -- 1.46
中欧上证科创板综合指数增强C 313.21 1.02 -- 1.46
中欧中证人工智能主题指数发起A 548.52 1.79 -- 2.51
中欧中证人工智能主题指数发起C 548.52 1.79 -- 2.51
中欧中证全指软件开发指数发起A 1795.19 5.85 -- 5.09
中欧中证全指软件开发指数发起C 1795.19 5.85 -- 5.09
中欧致和混合A 566.73 1.85 -- 5.63
中欧致和混合C 566.73 1.85 -- 5.63
62 688008 澜起科技 中欧上证科创板综合指数A 1094.95 9.29 -- 1.36
中欧上证科创板综合指数C 1094.95 9.29 -- 1.36
中欧上证科创板综合指数量化增强A 492.65 4.18 -- 1.44
中欧上证科创板综合指数量化增强C 492.65 4.18 -- 1.44
中欧上证科创板综合指数增强A 308.64 2.62 -- 1.44
中欧上证科创板综合指数增强C 308.64 2.62 -- 1.44
中欧中证人工智能主题指数发起A 1042.47 8.85 -- 4.78
中欧中证人工智能主题指数发起C 1042.47 8.85 -- 4.78
中欧中证芯片产业指数发起A 2758.68 23.42 -- 4.75
中欧中证芯片产业指数发起C 2758.68 23.42 -- 4.75
63 688506 百利天恒 中欧上证科创板综合指数A 1084.97 3.36 -- 1.35
中欧上证科创板综合指数C 1084.97 3.36 -- 1.35
中欧行业鑫选混合A 121.07 0.37 -- 4.70
中欧行业鑫选混合C 121.07 0.37 -- 4.70
中欧行业景气一年持有混合A 1094.86 3.39 -- 4.61
中欧行业景气一年持有混合C 1094.86 3.39 -- 4.61
中欧悦享生活混合A 8222.57 25.45 -- 4.64
中欧悦享生活混合C 8222.57 25.45 -- 4.64
中欧医疗创新股票A 38572.83 120.55 -- 5.42
中欧医疗创新股票C 38572.83 120.55 -- 5.42
中欧医疗健康混合A 172878.23 542.65 -- 6.42
中欧医疗健康混合C 172878.23 542.65 -- 6.42
64 688271 联影医疗 中欧上证科创板综合指数A 842.85 6.72 0.01 1.05
中欧上证科创板综合指数C 842.85 6.72 0.01 1.05
中欧上证科创板综合指数量化增强A 354.98 2.83 0.00 1.04
中欧上证科创板综合指数量化增强C 354.98 2.83 0.00 1.04
中欧上证科创板综合指数增强A 221.68 1.77 0.00 1.03
中欧上证科创板综合指数增强C 221.68 1.77 0.00 1.03
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 150.10 1.20 0.00 7.21
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 150.10 1.20 0.00 7.21
65 688775 影石创新 中欧上证科创板综合指数A 765.63 3.26 -- 0.95
中欧上证科创板综合指数C 765.63 3.26 -- 0.95
66 688072 拓荆科技 中欧上证科创板综合指数A 758.27 2.30 0.01 0.94
中欧上证科创板综合指数C 758.27 2.30 0.01 0.94
中欧上证科创板综合指数量化增强A 353.03 1.07 0.01 1.03
中欧上证科创板综合指数量化增强C 353.03 1.07 0.01 1.03
中欧上证科创板综合指数增强A 214.50 0.65 0.00 1.00
中欧上证科创板综合指数增强C 214.50 0.65 0.00 1.00
中欧中证芯片产业指数发起A 1138.57 3.45 0.02 1.96
中欧中证芯片产业指数发起C 1138.57 3.45 0.02 1.96
中欧瑾和灵活配置混合E 3302.57 10.01 0.07 4.99
中欧电子信息产业沪港深股票C 9203.30 27.89 0.18 3.01
中欧电子信息产业沪港深股票A 9203.30 27.89 0.18 3.01
中欧瑾和灵活配置混合A 3302.57 10.01 0.07 4.99
中欧瑾和灵活配置混合C 3302.57 10.01 0.07 4.99
67 603179 新泉股份 中欧制造升级混合发起A 749.88 10.15 0.11 8.48
中欧制造升级混合发起C 749.88 10.15 0.11 8.48
中欧数字经济混合发起A 62526.45 846.32 8.92 5.47
中欧数字经济混合发起C 62526.45 846.32 8.92 5.47
中欧内需成长混合A 2013.23 27.25 0.29 4.53
中欧内需成长混合C 2013.23 27.25 0.29 4.53
中欧新蓝筹混合C 21205.04 287.02 3.02 2.31
中欧盛世成长混合(LOF)C 5093.75 68.95 0.73 8.40
中欧新蓝筹混合E 21205.04 287.02 3.02 2.31
中欧盛世成长混合(LOF)E 5093.75 68.95 0.73 8.40
中欧盛世成长混合(LOF)A 5093.75 68.95 0.73 8.40
中欧新蓝筹混合A 21205.04 287.02 3.02 2.31
68 300115 长盈精密 中欧制造升级混合发起A 597.39 12.85 0.01 6.76
中欧制造升级混合发起C 597.39 12.85 0.01 6.76
中欧内需成长混合A 1621.92 34.88 0.03 3.65
中欧内需成长混合C 1621.92 34.88 0.03 3.65
中欧盛世成长混合(LOF)C 4409.13 94.82 0.08 7.27
中欧盛世成长混合(LOF)E 4409.13 94.82 0.08 7.27
中欧盛世成长混合(LOF)A 4409.13 94.82 0.08 7.27
69 000700 模塑科技 中欧制造升级混合发起A 534.07 37.14 0.12 6.04
中欧制造升级混合发起C 534.07 37.14 0.12 6.04
中欧盛世成长混合(LOF)C 2513.46 174.79 0.57 4.14
中欧盛世成长混合(LOF)E 2513.46 174.79 0.57 4.14
中欧盛世成长混合(LOF)A 2513.46 174.79 0.57 4.14
70 301225 恒勃股份 中欧制造升级混合发起A 513.05 3.10 -- 5.80
中欧制造升级混合发起C 513.05 3.10 -- 5.80
71 920978 开特股份 中欧制造升级混合发起A 507.63 13.76 -- 5.74
中欧制造升级混合发起C 507.63 13.76 -- 5.74
中欧内需成长混合A 1335.04 36.18 -- 3.01
中欧内需成长混合C 1335.04 36.18 -- 3.01
中欧盛世成长混合(LOF)C 3068.55 83.16 -- 5.06
中欧盛世成长混合(LOF)E 3068.55 83.16 -- 5.06
中欧盛世成长混合(LOF)A 3068.55 83.16 -- 5.06
72 002048 宁波华翔 中欧制造升级混合发起A 503.99 16.02 0.02 5.70
中欧制造升级混合发起C 503.99 16.02 0.02 5.70
中欧盛世成长混合(LOF)C 2540.39 80.75 0.11 4.19
中欧盛世成长混合(LOF)E 2540.39 80.75 0.11 4.19
中欧盛世成长混合(LOF)A 2540.39 80.75 0.11 4.19
73 603286 日盈电子 中欧制造升级混合发起A 465.45 6.73 -- 5.26
中欧制造升级混合发起C 465.45 6.73 -- 5.26
中欧盛世成长混合(LOF)C 2784.38 40.26 -- 4.59
中欧盛世成长混合(LOF)E 2784.38 40.26 -- 4.59
中欧盛世成长混合(LOF)A 2784.38 40.26 -- 4.59
74 300969 恒帅股份 中欧制造升级混合发起A 409.45 3.31 0.11 4.63
中欧制造升级混合发起C 409.45 3.31 0.11 4.63
中欧科技成长混合A 378.77 3.06 0.10 4.82
中欧科技成长混合C 378.77 3.06 0.10 4.82
中欧锐意成长混合发起A 64.08 0.52 0.02 4.56
中欧锐意成长混合发起C 64.08 0.52 0.02 4.56
中欧优质企业混合A 8810.71 71.23 2.35 4.80
中欧优质企业混合C 8810.71 71.23 2.35 4.80
中欧洞见一年持有混合 5013.02 40.53 1.33 4.83
中欧内需成长混合A 3280.28 26.52 0.87 7.39
中欧内需成长混合C 3280.28 26.52 0.87 7.39
中欧盛世成长混合(LOF)C 2712.99 21.93 0.72 4.47
中欧盛世成长混合(LOF)E 2712.99 21.93 0.72 4.47
中欧盛世成长混合(LOF)A 2712.99 21.93 0.72 4.47
75 000559 万向钱潮 中欧制造升级混合发起A 382.70 22.25 0.01 4.33
中欧制造升级混合发起C 382.70 22.25 0.01 4.33
中欧盛世成长混合(LOF)C 3045.97 177.09 0.05 5.02
中欧盛世成长混合(LOF)E 3045.97 177.09 0.05 5.02
中欧盛世成长混合(LOF)A 3045.97 177.09 0.05 5.02
76 301550 斯菱智驱 中欧制造升级混合发起A 352.30 2.54 0.03 3.98
中欧制造升级混合发起C 352.30 2.54 0.03 3.98
77 688183 生益电子 中欧上证科创板综合指数量化增强A 318.67 3.33 -- 0.93
中欧上证科创板综合指数量化增强C 318.67 3.33 -- 0.93
中欧上证科创板综合指数增强A 200.95 2.10 -- 0.94
中欧上证科创板综合指数增强C 200.95 2.10 -- 0.94
中欧景气精选混合A 7764.82 81.15 -- 2.29
中欧景气精选混合C 7764.82 81.15 -- 2.29
78 688396 华润微 中欧上证科创板综合指数量化增强A 283.00 5.35 -- 0.83
中欧上证科创板综合指数量化增强C 283.00 5.35 -- 0.83
79 600497 驰宏锌锗 中欧核心智选混合A 2033.93 278.24 0.32 1.64
中欧核心智选混合C 2033.93 278.24 0.32 1.64
中欧数据挖掘混合C 954.69 130.60 0.15 0.65
中欧数据挖掘混合A 954.69 130.60 0.15 0.65
80 601899 紫金矿业 中欧核心智选混合A 1923.08 55.79 0.00 1.55
中欧核心智选混合C 1923.08 55.79 0.00 1.55
中欧多利债券E 445.01 12.91 0.00 0.14
中欧大盘智选混合发起A 844.51 24.50 0.00 1.85
中欧大盘智选混合发起C 844.51 24.50 0.00 1.85
中欧多利债券A 445.01 12.91 0.00 0.14
中欧多利债券C 445.01 12.91 0.00 0.14
中欧资源精选混合发起A 27077.22 785.53 0.05 10.22
中欧资源精选混合发起C 27077.22 785.53 0.05 10.22
中欧中证A500指数发起Y 2401.87 69.68 0.00 1.87
中欧沪深300指数发起Y 371.24 10.77 0.00 2.11
中欧沪深300指数发起A 371.24 10.77 0.00 2.11
中欧沪深300指数发起C 371.24 10.77 0.00 2.11
中欧沪深300指数量化增强A 893.46 25.92 0.00 2.12
中欧沪深300指数量化增强C 893.46 25.92 0.00 2.12
中欧价值品质混合发起A 479.13 13.90 0.00 9.33
中欧价值品质混合发起C 479.13 13.90 0.00 9.33
中欧中证A500指数发起A 2401.87 69.68 0.00 1.87
中欧中证A500指数发起C 2401.87 69.68 0.00 1.87
中欧中证800研究智选混合发起A 1492.21 43.29 0.00 2.65
中欧中证800研究智选混合发起C 1492.21 43.29 0.00 2.65
中欧黄金股指数A 541.13 16.80 -- 3.69
中欧黄金股指数C 541.13 16.80 -- 3.69
中欧中证A50指数A 199.24 5.78 0.00 5.16
中欧中证A50指数C 199.24 5.78 0.00 5.16
中欧量化驱动混合C 473.36 13.73 0.00 0.96
中欧产业优选混合发起A 162.35 4.71 0.00 9.47
中欧产业优选混合发起C 162.35 4.71 0.00 9.47
中欧臻选成长混合发起A 60.67 1.76 0.00 4.98
中欧臻选成长混合发起C 60.67 1.76 0.00 4.98
中欧琪福混合E 308.51 8.95 0.00 0.34
中欧沪深300指数增强E 1249.88 36.26 0.00 2.02
中欧行业鑫选混合A 162.70 4.72 0.00 6.31
中欧行业鑫选混合C 162.70 4.72 0.00 6.31
中欧价值回报混合A 27121.44 786.81 0.05 4.97
中欧价值回报混合C 27121.44 786.81 0.05 4.97
中欧瑾通灵活配置混合E 2757.60 80.00 0.01 0.42
中欧融恒平衡混合A 4995.05 144.91 0.01 2.65
中欧融恒平衡混合C 4995.05 144.91 0.01 2.65
中欧行业景气一年持有混合A 1469.80 42.64 0.00 6.19
中欧行业景气一年持有混合C 1469.80 42.64 0.00 6.19
中欧丰泰港股通混合A 7408.30 230.00 -- 8.84
中欧丰泰港股通混合C 7408.30 230.00 -- 8.84
中欧琪福混合A 308.51 8.95 0.00 0.34
中欧琪福混合C 308.51 8.95 0.00 0.34
中欧沪深300指数增强A 1249.88 36.26 0.00 2.02
中欧沪深300指数增强C 1249.88 36.26 0.00 2.02
中欧融享增益一年持有混合A 65.49 1.90 0.00 0.53
中欧融享增益一年持有混合C 65.49 1.90 0.00 0.53
中欧成长领航一年持有混合A 5467.63 158.62 0.01 6.46
中欧成长领航一年持有混合C 5467.63 158.62 0.01 6.46
中欧丰利债券A 24440.61 709.04 0.04 0.72
中欧丰利债券C 24440.61 709.04 0.04 0.72
中欧港股通精选一年持有混合A 6564.16 203.80 -- 9.24
中欧港股通精选一年持有混合C 6564.16 203.80 -- 9.24
中欧嘉益一年混合A 2442.21 70.85 0.00 10.24
中欧嘉益一年混合C 2442.21 70.85 0.00 10.24
中欧研究精选混合A 7336.71 212.84 0.01 5.21
中欧研究精选混合C 7336.71 212.84 0.01 5.21
中欧生益稳健一年混合A 592.88 17.20 0.00 3.04
中欧生益稳健一年混合C 592.88 17.20 0.00 3.04
中欧悦享生活混合A 10989.38 318.81 0.02 6.20
中欧悦享生活混合C 10989.38 318.81 0.02 6.20
中欧均衡成长混合A 2353.96 68.29 0.00 1.95
中欧均衡成长混合C 2353.96 68.29 0.00 1.95
中欧达益稳健一年混合A 51.36 1.49 0.00 0.58
中欧达益稳健一年混合C 51.36 1.49 0.00 0.58
中欧添益一年混合A 60.67 1.76 0.00 0.77
中欧添益一年混合C 60.67 1.76 0.00 0.77
中欧责任投资混合A 22285.75 646.53 0.04 6.41
中欧责任投资混合C 22285.75 646.53 0.04 6.41
中欧心益稳健6个月混合A 689.40 20.00 0.00 0.50
中欧心益稳健6个月混合C 689.40 20.00 0.00 0.50
中欧真益稳健一年混合A 78.94 2.29 0.00 0.71
中欧真益稳健一年混合C 78.94 2.29 0.00 0.71
中欧启航三年混合A 4663.68 135.30 0.01 6.43
中欧启航三年混合C 4663.68 135.30 0.01 6.43
中欧量化驱动混合A 473.36 13.73 0.00 0.96
中欧红利优享灵活配置混合A 92812.44 2692.56 0.17 4.90
中欧红利优享灵活配置混合C 92812.44 2692.56 0.17 4.90
中欧创新成长灵活配置混合A 23558.34 683.44 0.04 6.36
中欧创新成长灵活配置混合C 23558.34 683.44 0.04 6.36
中欧潜力价值灵活配置混合C 11830.10 343.20 0.02 8.47
中欧瑾灵灵活配置混合A 26.54 0.77 0.00 0.33
中欧瑾灵灵活配置混合C 26.54 0.77 0.00 0.33
中欧恒利三年定期开放混合 2181.61 63.29 0.00 6.50
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 7430.35 215.56 0.01 5.24
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 7430.35 215.56 0.01 5.24
中欧时代先锋股票C 51705.00 1500.00 0.09 4.72
中欧价值发现混合C 9913.62 287.60 0.02 4.53
中欧行业成长混合(LOF)C 15081.81 437.53 0.03 6.44
中欧双利债券A 10938.37 317.33 0.02 1.67
中欧双利债券C 10938.37 317.33 0.02 1.67
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 11273.09 350.00 -- 9.10
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 11273.09 350.00 -- 9.10
中欧瑾通灵活配置混合A 2757.60 80.00 0.01 0.42
中欧瑾通灵活配置混合C 2757.60 80.00 0.01 0.42
中欧时代先锋股票A 51705.00 1500.00 0.09 4.72
中欧互通精选混合E 71.70 2.08 0.00 1.37
中欧价值发现混合E 9913.62 287.60 0.02 4.53
中欧行业成长混合(LOF)E 15081.81 437.53 0.03 6.44
中欧潜力价值灵活配置混合A 11830.10 343.20 0.02 8.47
中欧成长优选混合E 2817.92 81.75 0.01 4.42
中欧成长优选混合A 2817.92 81.75 0.01 4.42
中欧互通精选混合A 71.70 2.08 0.00 1.37
中欧行业成长混合(LOF)A 15081.81 437.53 0.03 6.44
中欧价值发现混合A 9913.62 287.60 0.02 4.53
81 600887 伊利股份 中欧核心智选混合A 1872.44 65.47 0.01 1.51
中欧核心智选混合C 1872.44 65.47 0.01 1.51
中欧大盘智选混合发起A 659.23 23.05 0.00 1.44
中欧大盘智选混合发起C 659.23 23.05 0.00 1.44
中欧中证A500指数增强A 960.96 33.60 0.01 1.74
中欧中证A500指数增强C 960.96 33.60 0.01 1.74
中欧沪深300指数量化增强A 1059.63 37.05 0.01 2.52
中欧沪深300指数量化增强C 1059.63 37.05 0.01 2.52
中欧沪深300指数增强E 1129.41 39.49 0.01 1.83
中欧沪深300指数增强A 1129.41 39.49 0.01 1.83
中欧沪深300指数增强C 1129.41 39.49 0.01 1.83
中欧养老混合C 9921.22 346.90 0.06 5.08
中欧价值成长混合A 2863.43 100.12 0.02 1.68
中欧价值成长混合C 2863.43 100.12 0.02 1.68
中欧新动力混合(LOF)C 3709.13 129.69 0.02 3.16
中欧养老混合A 9921.22 346.90 0.06 5.08
中欧互通精选混合E 55.77 1.95 0.00 1.07
中欧新动力混合(LOF)E 3709.13 129.69 0.02 3.16
中欧新动力混合(LOF)A 3709.13 129.69 0.02 3.16
中欧互通精选混合A 55.77 1.95 0.00 1.07
82 000100 TCL科技 中欧核心智选混合A 1246.41 274.54 0.02 1.00
中欧核心智选混合C 1246.41 274.54 0.02 1.00
中欧国证消费电子主题指数发起A 120.36 26.51 0.00 3.59
中欧国证消费电子主题指数发起C 120.36 26.51 0.00 3.59
中欧沪深300指数量化增强A 771.62 169.96 0.01 1.83
中欧沪深300指数量化增强C 771.62 169.96 0.01 1.83
83 600598 北大荒 中欧核心智选混合A 1151.00 76.99 0.14 0.93
中欧核心智选混合C 1151.00 76.99 0.14 0.93
84 601988 中国银行 中欧核心智选混合A 1141.24 199.17 0.00 0.92
中欧核心智选混合C 1141.24 199.17 0.00 0.92
中欧沪深300指数量化增强A 757.74 132.24 0.00 1.80
中欧沪深300指数量化增强C 757.74 132.24 0.00 1.80
中欧国企红利混合A 129.71 32.20 -- 1.26
中欧国企红利混合C 129.71 32.20 -- 1.26
85 601398 工商银行 中欧核心智选混合A 1137.32 143.42 0.00 0.91
中欧核心智选混合C 1137.32 143.42 0.00 0.91
中欧中证A500指数增强A 964.45 121.62 0.00 1.75
中欧中证A500指数增强C 964.45 121.62 0.00 1.75
中欧招益稳健一年持有混合A 56.80 10.00 -- 0.40
中欧招益稳健一年持有混合C 56.80 10.00 -- 0.40
中欧生益稳健一年混合A 882.87 155.40 -- 4.52
中欧生益稳健一年混合C 882.87 155.40 -- 4.52
中欧价值成长混合A 2946.95 371.62 0.00 1.73
中欧价值成长混合C 2946.95 371.62 0.00 1.73
中欧心益稳健6个月混合A 2120.24 373.20 -- 1.54
中欧心益稳健6个月混合C 2120.24 373.20 -- 1.54
中欧双利债券A 5653.77 712.96 0.00 0.86
中欧双利债券C 5653.77 712.96 0.00 0.86
86 600426 华鲁恒升 中欧化工产业混合发起A 2570.66 81.79 0.05 5.01
中欧化工产业混合发起C 2570.66 81.79 0.05 5.01
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 425.88 13.55 0.01 3.14
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 425.88 13.55 0.01 3.14
中欧鼎利债券C 2172.44 69.12 0.04 0.63
中欧鼎利债券E 2172.44 69.12 0.04 0.63
中欧鼎利债券A 2172.44 69.12 0.04 0.63
87 603225 新凤鸣 中欧化工产业混合发起A 2196.45 112.87 -- 4.28
中欧化工产业混合发起C 2196.45 112.87 -- 4.28
中欧鼎利债券C 2894.05 148.72 -- 0.84
中欧鼎利债券E 2894.05 148.72 -- 0.84
中欧鼎利债券A 2894.05 148.72 -- 0.84
88 002683 广东宏大 中欧化工产业混合发起A 2071.17 43.33 0.07 4.03
中欧化工产业混合发起C 2071.17 43.33 0.07 4.03
中欧高端装备股票发起A 9560.00 200.00 0.30 5.04
中欧高端装备股票发起C 9560.00 200.00 0.30 5.04
中欧睿泽混合A 583.64 12.21 0.02 1.75
中欧睿泽混合C 583.64 12.21 0.02 1.75
89 002768 国恩股份 中欧化工产业混合发起A 1942.84 36.88 0.21 3.78
中欧化工产业混合发起C 1942.84 36.88 0.21 3.78
中欧瑾添混合A 114.84 2.18 0.01 0.43
中欧瑾添混合C 114.84 2.18 0.01 0.43
90 600141 兴发集团 中欧化工产业混合发起A 1913.66 55.34 0.08 3.73
中欧化工产业混合发起C 1913.66 55.34 0.08 3.73
中欧成长领航一年持有混合A 3443.13 99.57 0.14 4.07
中欧成长领航一年持有混合C 3443.13 99.57 0.14 4.07
中欧责任投资混合A 14038.42 405.97 0.57 4.04
中欧责任投资混合C 14038.42 405.97 0.57 4.04
中欧启航三年混合A 2924.78 84.58 0.12 4.03
中欧启航三年混合C 2924.78 84.58 0.12 4.03
中欧创新成长灵活配置混合A 14694.00 424.93 0.60 3.97
中欧创新成长灵活配置混合C 14694.00 424.93 0.60 3.97
中欧行业成长混合(LOF)C 9449.42 273.26 0.38 4.03
中欧行业成长混合(LOF)E 9449.42 273.26 0.38 4.03
中欧行业成长混合(LOF)A 9449.42 273.26 0.38 4.03
91 600389 江山股份 中欧化工产业混合发起A 1847.73 73.09 0.76 3.60
中欧化工产业混合发起C 1847.73 73.09 0.76 3.60
中欧价值品质混合发起A 455.08 18.00 0.19 8.86
中欧价值品质混合发起C 455.08 18.00 0.19 8.86
中欧时代先锋股票C 32864.13 1300.01 13.52 3.00
中欧时代先锋股票A 32864.13 1300.01 13.52 3.00
92 601208 东材科技 中欧化工产业混合发起A 1826.27 67.42 1.05 3.56
中欧化工产业混合发起C 1826.27 67.42 1.05 3.56
中欧中证A500指数增强A 1651.14 60.95 0.95 3.00
中欧中证A500指数增强C 1651.14 60.95 0.95 3.00
中欧沪深300指数增强E 1858.10 68.59 1.07 3.01
中欧沪深300指数增强A 1858.10 68.59 1.07 3.01
中欧沪深300指数增强C 1858.10 68.59 1.07 3.01
中欧光熠一年持有混合A 1096.06 40.46 0.63 6.47
中欧光熠一年持有混合C 1096.06 40.46 0.63 6.47
中欧嘉选混合A 4638.35 171.22 2.68 4.63
中欧嘉选混合C 4638.35 171.22 2.68 4.63
中欧价值成长混合A 4978.42 183.77 2.87 2.92
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中欧均衡成长混合A 3494.61 129.00 2.02 2.90
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中欧嘉和三年混合A 1842.39 68.01 1.06 4.56
中欧嘉和三年混合C 1842.39 68.01 1.06 4.56
中欧嘉泽灵活配置混合 1979.74 73.08 1.14 5.01
中欧新动力混合(LOF)C 5374.21 198.38 3.10 4.58
中欧新动力混合(LOF)E 5374.21 198.38 3.10 4.58
中欧新动力混合(LOF)A 5374.21 198.38 3.10 4.58
93 000333 美的集团 中欧核心价值混合发起A 1277.75 16.35 0.00 9.17
中欧核心价值混合发起C 1277.75 16.35 0.00 9.17
中欧中证A500指数发起Y 1627.86 20.83 0.00 1.27
中欧沪深300指数发起Y 251.64 3.22 0.00 1.43
中欧沪深300指数发起A 251.64 3.22 0.00 1.43
中欧沪深300指数发起C 251.64 3.22 0.00 1.43
中欧中证A500指数发起A 1627.86 20.83 0.00 1.27
中欧中证A500指数发起C 1627.86 20.83 0.00 1.27
中欧中证A50指数A 135.20 1.73 0.00 3.50
中欧中证A50指数C 135.20 1.73 0.00 3.50
中欧招益稳健一年持有混合A 155.52 1.99 0.00 1.10
中欧招益稳健一年持有混合C 155.52 1.99 0.00 1.10
中欧生益稳健一年混合A 761.18 9.74 0.00 3.90
中欧生益稳健一年混合C 761.18 9.74 0.00 3.90
中欧匠心两年持有期混合A 21184.47 271.07 0.04 9.71
中欧匠心两年持有期混合C 21184.47 271.07 0.04 9.71
中欧睿泓定期开放混合 1262.03 16.15 0.00 2.86
中欧双利债券A 3907.50 50.00 0.01 0.60
中欧双利债券C 3907.50 50.00 0.01 0.60
中欧消费主题股票A 3691.81 47.24 0.01 4.44
中欧消费主题股票C 3691.81 47.24 0.01 4.44
94 00941 中国移动 中欧核心价值混合发起A 1272.93 17.25 -- 9.14
中欧核心价值混合发起C 1272.93 17.25 -- 9.14
中欧大盘价值混合A 357.72 3.54 -- 1.64
中欧大盘价值混合C 357.72 3.54 -- 1.64
中欧颐利债券A 2815.09 38.15 -- 0.37
中欧颐利债券C 2815.09 38.15 -- 0.37
中欧生益稳健一年混合A 117.22 1.16 -- 0.60
中欧生益稳健一年混合C 117.22 1.16 -- 0.60
中欧匠心两年持有期混合A 18437.20 249.85 -- 8.45
中欧匠心两年持有期混合C 18437.20 249.85 -- 8.45
中欧瑾泉灵活配置混合A 1606.69 15.90 -- 3.02
中欧瑾泉灵活配置混合C 1606.69 15.90 -- 3.02
95 600674 川投能源 中欧核心价值混合发起A 1224.59 88.10 0.26 8.79
中欧核心价值混合发起C 1224.59 88.10 0.26 8.79
中欧匠心两年持有期混合A 19769.08 1422.24 4.22 9.06
中欧匠心两年持有期混合C 19769.08 1422.24 4.22 9.06
96 600690 海尔智家 中欧核心价值混合发起A 795.22 30.48 0.01 5.71
中欧核心价值混合发起C 795.22 30.48 0.01 5.71
中欧匠心两年持有期混合A 11878.90 455.30 0.17 5.44
中欧匠心两年持有期混合C 11878.90 455.30 0.17 5.44
97 02099 中国黄金国际 中欧核心价值混合发起A 780.85 5.51 -- 5.61
中欧核心价值混合发起C 780.85 5.51 -- 5.61
中欧资源精选混合发起A 9395.72 66.30 -- 3.55
中欧资源精选混合发起C 9395.72 66.30 -- 3.55
中欧琪福混合E 228.17 1.61 -- 0.25
中欧磐固债券A 2125.80 15.00 -- 0.24
中欧磐固债券C 2125.80 15.00 -- 0.24
中欧琪福混合A 228.17 1.61 -- 0.25
中欧琪福混合C 228.17 1.61 -- 0.25
中欧港股通精选一年持有混合A 2533.87 17.88 -- 3.57
中欧港股通精选一年持有混合C 2533.87 17.88 -- 3.57
中欧匠心两年持有期混合A 11152.99 78.70 -- 5.11
中欧匠心两年持有期混合C 11152.99 78.70 -- 5.11
98 600660 福耀玻璃 中欧核心价值混合发起A 734.49 11.34 0.01 5.27
中欧核心价值混合发起C 734.49 11.34 0.01 5.27
中欧琪福混合E 279.81 4.32 0.00 0.31
中欧琪福混合A 279.81 4.32 0.00 0.31
中欧琪福混合C 279.81 4.32 0.00 0.31
中欧匠心两年持有期混合A 14172.97 218.82 0.12 6.50
中欧匠心两年持有期混合C 14172.97 218.82 0.12 6.50
99 002595 豪迈科技 中欧核心价值混合发起A 579.74 6.86 0.01 4.16
中欧核心价值混合发起C 579.74 6.86 0.01 4.16
中欧匠心两年持有期混合A 13168.35 155.82 0.20 6.04
中欧匠心两年持有期混合C 13168.35 155.82 0.20 6.04
100 601298 青岛港 中欧核心价值混合发起A 400.49 48.02 -- 2.88
中欧核心价值混合发起C 400.49 48.02 -- 2.88
101 01818 招金矿业 中欧多利债券E 1671.15 60.20 -- 0.52
中欧多利债券A 1671.15 60.20 -- 0.52
中欧多利债券C 1671.15 60.20 -- 0.52
中欧黄金股指数A 885.54 31.90 -- 6.03
中欧黄金股指数C 885.54 31.90 -- 6.03
中欧汇利债券E 2179.55 78.50 -- 0.58
中欧汇利债券A 2179.55 78.50 -- 0.58
中欧汇利债券C 2179.55 78.50 -- 0.58
中欧融益稳健一年混合A 237.39 8.55 -- 0.20
中欧融益稳健一年混合C 237.39 8.55 -- 0.20
102 601600 中国铝业 中欧多利债券E 417.92 34.20 0.01 0.13
中欧国证自由现金流指数A 1361.67 111.43 0.03 3.57
中欧国证自由现金流指数C 1361.67 111.43 0.03 3.57
中欧多利债券A 417.92 34.20 0.01 0.13
中欧多利债券C 417.92 34.20 0.01 0.13
中欧资源精选混合发起A 17246.74 1569.00 -- 6.51
中欧资源精选混合发起C 17246.74 1569.00 -- 6.51
中欧丰泰港股通混合A 6791.82 618.00 -- 8.10
中欧丰泰港股通混合C 6791.82 618.00 -- 8.10
中欧招益稳健一年持有混合A 122.20 10.00 0.00 0.86
中欧招益稳健一年持有混合C 122.20 10.00 0.00 0.86
中欧新趋势混合(LOF)X 25352.59 2074.68 0.53 4.72
中欧新趋势混合(LOF)C 25352.59 2074.68 0.53 4.72
中欧新蓝筹混合C 27047.50 2213.38 0.56 2.95
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 10552.50 960.00 -- 8.52
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 10552.50 960.00 -- 8.52
中欧新蓝筹混合E 27047.50 2213.38 0.56 2.95
中欧新趋势混合(LOF)E 25352.59 2074.68 0.53 4.72
中欧精选定期开放混合E 15516.71 1269.78 0.32 4.68
中欧精选定期开放混合A 15516.71 1269.78 0.32 4.68
中欧新蓝筹混合A 27047.50 2213.38 0.56 2.95
中欧新趋势混合(LOF)A 25352.59 2074.68 0.53 4.72
103 01171 兖矿能源 中欧多利债券E 434.50 50.00 -- 0.13
中欧大盘价值混合A 648.20 74.60 -- 2.97
中欧大盘价值混合C 648.20 74.60 -- 2.97
中欧多利债券A 434.50 50.00 -- 0.13
中欧多利债券C 434.50 50.00 -- 0.13
中欧汇利债券E 943.62 108.60 -- 0.25
中欧汇利债券A 943.62 108.60 -- 0.25
中欧汇利债券C 943.62 108.60 -- 0.25
104 688375 国博电子 中欧上证科创板综合指数增强A 191.81 2.06 -- 0.89
中欧上证科创板综合指数增强C 191.81 2.06 -- 0.89
中欧半导体产业股票发起A 437.62 4.70 -- 3.65
中欧半导体产业股票发起C 437.62 4.70 -- 3.65
105 600938 中国海油 中欧国证自由现金流指数A 3739.60 123.91 0.04 9.81
中欧国证自由现金流指数C 3739.60 123.91 0.04 9.81
中欧生益稳健一年混合A 301.80 10.00 0.00 1.55
中欧生益稳健一年混合C 301.80 10.00 0.00 1.55
中欧睿泓定期开放混合 2279.72 75.54 0.03 5.17
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 4454.27 147.59 0.05 3.14
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 4454.27 147.59 0.05 3.14
中欧价值智选混合C 28205.97 934.59 0.33 5.22
中欧双利债券A 4533.34 150.21 0.05 0.69
中欧双利债券C 4533.34 150.21 0.05 0.69
中欧价值智选混合E 28205.97 934.59 0.33 5.22
中欧价值智选混合A 28205.97 934.59 0.33 5.22
106 600104 上汽集团 中欧国证自由现金流指数A 3179.61 208.91 0.02 8.34
中欧国证自由现金流指数C 3179.61 208.91 0.02 8.34
107 000651 格力电器 中欧国证自由现金流指数A 3138.37 78.03 0.01 8.23
中欧国证自由现金流指数C 3138.37 78.03 0.01 8.23
中欧中证红利低波动指数A 273.50 6.80 0.00 2.14
中欧中证红利低波动指数C 273.50 6.80 0.00 2.14
中欧中证红利低波动100指数发起A 408.64 10.16 0.00 1.45
中欧中证红利低波动100指数发起C 408.64 10.16 0.00 1.45
108 601919 中远海控 中欧国证自由现金流指数A 1622.89 106.91 0.05 4.26
中欧国证自由现金流指数C 1622.89 106.91 0.05 4.26
109 600019 宝钢股份 中欧国证自由现金流指数A 1256.44 168.65 0.01 3.30
中欧国证自由现金流指数C 1256.44 168.65 0.01 3.30
中欧双利债券A 5486.55 736.45 0.04 0.84
中欧双利债券C 5486.55 736.45 0.04 0.84
110 601633 长城汽车 中欧国证自由现金流指数A 1233.34 54.50 -- 3.24
中欧国证自由现金流指数C 1233.34 54.50 -- 3.24
111 601877 正泰电器 中欧国证自由现金流指数A 1086.87 38.97 0.03 2.85
中欧国证自由现金流指数C 1086.87 38.97 0.03 2.85
112 600050 中国联通 中欧国证自由现金流指数A 1067.27 208.86 0.01 2.80
中欧国证自由现金流指数C 1067.27 208.86 0.01 2.80
113 000338 潍柴动力 中欧国证自由现金流指数A 1063.13 61.81 0.01 2.79
中欧国证自由现金流指数C 1063.13 61.81 0.01 2.79
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 83.59 4.86 0.00 2.13
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 83.59 4.86 0.00 2.13
中欧行业鑫选混合A 95.29 5.54 0.00 3.70
中欧行业鑫选混合C 95.29 5.54 0.00 3.70
中欧行业景气一年持有混合A 861.20 50.07 0.01 3.63
中欧行业景气一年持有混合C 861.20 50.07 0.01 3.63
中欧融享增益一年持有混合A 27.86 1.62 0.00 0.22
中欧融享增益一年持有混合C 27.86 1.62 0.00 0.22
中欧悦享生活混合A 6447.27 374.84 0.07 3.64
中欧悦享生活混合C 6447.27 374.84 0.07 3.64
中欧均衡成长混合A 2322.00 135.00 0.03 1.93
中欧均衡成长混合C 2322.00 135.00 0.03 1.93
中欧达益稳健一年混合A 29.41 1.71 0.00 0.33
中欧达益稳健一年混合C 29.41 1.71 0.00 0.33
中欧添益一年混合A 41.97 2.44 0.00 0.53
中欧添益一年混合C 41.97 2.44 0.00 0.53
中欧真益稳健一年混合A 52.12 3.03 0.00 0.47
中欧真益稳健一年混合C 52.12 3.03 0.00 0.47
中欧潜力价值灵活配置混合C 6727.78 391.15 0.08 4.82
中欧恒利三年定期开放混合 1132.28 65.83 0.01 3.37
中欧潜力价值灵活配置混合A 6727.78 391.15 0.08 4.82
114 02097 蜜雪集团 中欧消费精选混合发起A 240.59 0.65 -- 9.43
中欧消费精选混合发起C 240.59 0.65 -- 9.43
中欧量化驱动混合C 399.75 1.08 -- 0.81
中欧锐意成长混合发起A 55.52 0.15 -- 3.95
中欧锐意成长混合发起C 55.52 0.15 -- 3.95
中欧互联网混合A 18495.90 49.97 -- 3.45
中欧互联网混合C 18495.90 49.97 -- 3.45
中欧量化驱动混合A 399.75 1.08 -- 0.81
115 01519 极兔速递-W 中欧消费精选混合发起A 232.76 24.66 -- 9.12
中欧消费精选混合发起C 232.76 24.66 -- 9.12
中欧价值品质混合发起A 417.19 44.20 -- 8.12
中欧价值品质混合发起C 417.19 44.20 -- 8.12
中欧丰泰港股通混合A 7174.40 760.00 -- 8.56
中欧丰泰港股通混合C 7174.40 760.00 -- 8.56
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 11326.38 1200.00 -- 9.15
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 11326.38 1200.00 -- 9.15
116 01364 古茗 中欧消费精选混合发起A 184.43 8.24 -- 7.23
中欧消费精选混合发起C 184.43 8.24 -- 7.23
117 688169 石头科技 中欧消费精选混合发起A 177.73 1.17 -- 6.96
中欧消费精选混合发起C 177.73 1.17 -- 6.96
中欧中证机器人指数发起A 9286.81 61.07 -- 3.53
中欧中证机器人指数发起C 9286.81 61.07 -- 3.53
118 603129 春风动力 中欧消费精选混合发起A 167.21 0.60 0.00 6.55
中欧消费精选混合发起C 167.21 0.60 0.00 6.55
119 02145 上美股份 中欧消费精选混合发起A 163.73 2.49 -- 6.41
中欧消费精选混合发起C 163.73 2.49 -- 6.41
120 002891 中宠股份 中欧消费精选混合发起A 159.94 3.09 0.01 6.27
中欧消费精选混合发起C 159.94 3.09 0.01 6.27
121 300866 安克创新 中欧消费精选混合发起A 155.57 1.36 0.00 6.09
中欧消费精选混合发起C 155.57 1.36 0.00 6.09
122 002085 万丰奥威 中欧国证通用航空产业指数发起A 144.41 9.02 0.00 4.69
中欧国证通用航空产业指数发起C 144.41 9.02 0.00 4.69
123 600038 中直股份 中欧国证通用航空产业指数发起A 102.25 2.83 0.00 3.32
中欧国证通用航空产业指数发起C 102.25 2.83 0.00 3.32
124 002389 航天彩虹 中欧国证通用航空产业指数发起A 101.92 4.25 0.00 3.31
中欧国证通用航空产业指数发起C 101.92 4.25 0.00 3.31
125 300045 华力创通 中欧国证通用航空产业指数发起A 101.76 3.52 0.01 3.30
中欧国证通用航空产业指数发起C 101.76 3.52 0.01 3.30
126 600316 洪都航空 中欧国证通用航空产业指数发起A 97.40 2.79 0.01 3.16
中欧国证通用航空产业指数发起C 97.40 2.79 0.01 3.16
中欧高端装备股票发起A 13964.07 400.00 1.13 7.37
中欧高端装备股票发起C 13964.07 400.00 1.13 7.37
中欧景气前瞻一年持有混合A 3135.27 89.81 0.25 6.88
中欧景气前瞻一年持有混合C 3135.27 89.81 0.25 6.88
中欧产业前瞻混合A 10822.10 310.00 0.88 6.88
中欧产业前瞻混合C 10822.10 310.00 0.88 6.88
127 600118 中国卫星 中欧国证通用航空产业指数发起A 94.95 1.00 0.01 3.08
中欧国证通用航空产业指数发起C 94.95 1.00 0.01 3.08
中欧半导体产业股票发起A 455.76 4.80 0.03 3.80
中欧半导体产业股票发起C 455.76 4.80 0.03 3.80
128 600879 航天电子 中欧国证通用航空产业指数发起A 78.88 3.70 0.00 2.56
中欧国证通用航空产业指数发起C 78.88 3.70 0.00 2.56
中欧半导体产业股票发起A 426.40 20.00 0.01 3.56
中欧半导体产业股票发起C 426.40 20.00 0.01 3.56
129 688297 中无人机 中欧国证通用航空产业指数发起A 77.11 1.61 -- 2.50
中欧国证通用航空产业指数发起C 77.11 1.61 -- 2.50
130 300342 天银机电 中欧国证通用航空产业指数发起A 75.54 2.28 0.01 2.45
中欧国证通用航空产业指数发起C 75.54 2.28 0.01 2.45
131 002151 北斗星通 中欧国证通用航空产业指数发起A 69.51 1.53 0.00 2.26
中欧国证通用航空产业指数发起C 69.51 1.53 0.00 2.26
132 601066 中信建投 中欧大盘智选混合发起A 803.64 30.02 -- 1.76
中欧大盘智选混合发起C 803.64 30.02 -- 1.76
中欧沪深300指数量化增强A 822.37 30.72 -- 1.95
中欧沪深300指数量化增强C 822.37 30.72 -- 1.95
133 000786 北新建材 中欧大盘智选混合发起A 681.18 27.28 0.02 1.49
中欧大盘智选混合发起C 681.18 27.28 0.02 1.49
中欧养老混合C 10194.42 408.27 0.25 5.22
中欧养老混合A 10194.42 408.27 0.25 5.22
134 600900 长江电力 中欧大盘智选混合发起A 493.23 18.14 0.00 1.08
中欧大盘智选混合发起C 493.23 18.14 0.00 1.08
中欧中证A500指数发起Y 1407.63 51.77 0.01 1.10
中欧中证A500指数发起A 1407.63 51.77 0.01 1.10
中欧中证A500指数发起C 1407.63 51.77 0.01 1.10
中欧中证A50指数A 116.65 4.29 0.00 3.02
中欧中证A50指数C 116.65 4.29 0.00 3.02
135 002493 荣盛石化 中欧大盘智选混合发起A 471.44 40.26 0.00 1.03
中欧大盘智选混合发起C 471.44 40.26 0.00 1.03
136 002415 海康威视 中欧大盘价值混合A 826.87 27.71 0.00 3.78
中欧大盘价值混合C 826.87 27.71 0.00 3.78
中欧中证人工智能主题指数发起A 845.37 28.33 0.00 3.88
中欧中证人工智能主题指数发起C 845.37 28.33 0.00 3.88
中欧品质精选混合A 88.33 2.96 0.00 3.61
中欧品质精选混合C 88.33 2.96 0.00 3.61
中欧琪和灵活配置混合E 579.79 19.43 0.00 0.24
中欧瑾尚混合A 146.22 4.90 0.00 2.51
中欧瑾尚混合C 146.22 4.90 0.00 2.51
中欧睿泽混合A 672.30 22.53 0.00 2.02
中欧睿泽混合C 672.30 22.53 0.00 2.02
中欧生益稳健一年混合A 392.10 13.14 0.00 2.01
中欧生益稳健一年混合C 392.10 13.14 0.00 2.01
中欧嘉和三年混合A 1415.61 47.44 0.01 3.50
中欧嘉和三年混合C 1415.61 47.44 0.01 3.50
中欧嘉泽灵活配置混合 1483.97 49.73 0.01 3.76
中欧新动力混合(LOF)C 5199.91 174.26 0.02 4.44
中欧新动力混合(LOF)E 5199.91 174.26 0.02 4.44
中欧琪和灵活配置混合A 579.79 19.43 0.00 0.24
中欧琪和灵活配置混合C 579.79 19.43 0.00 0.24
中欧新动力混合(LOF)A 5199.91 174.26 0.02 4.44
137 600919 江苏银行 中欧大盘价值混合A 774.70 74.49 0.01 3.54
中欧大盘价值混合C 774.70 74.49 0.01 3.54
中欧瑾尚混合A 80.29 7.72 0.00 1.38
中欧瑾尚混合C 80.29 7.72 0.00 1.38
中欧真益稳健一年混合A 49.50 4.76 0.00 0.45
中欧真益稳健一年混合C 49.50 4.76 0.00 0.45
中欧瑾泉灵活配置混合A 2744.56 263.90 0.04 5.16
中欧瑾泉灵活配置混合C 2744.56 263.90 0.04 5.16
138 600039 四川路桥 中欧大盘价值混合A 624.76 62.79 0.02 2.86
中欧大盘价值混合C 624.76 62.79 0.02 2.86
中欧国企红利混合A 208.35 20.94 0.01 2.02
中欧国企红利混合C 208.35 20.94 0.01 2.02
中欧琪和灵活配置混合E 1025.38 103.05 0.03 0.42
中欧颐利债券A 5826.48 585.58 0.16 0.76
中欧颐利债券C 5826.48 585.58 0.16 0.76
中欧瑾尚混合A 134.03 13.47 0.00 2.30
中欧瑾尚混合C 134.03 13.47 0.00 2.30
中欧睿泽混合A 999.78 100.48 0.03 3.00
中欧睿泽混合C 999.78 100.48 0.03 3.00
中欧琪和灵活配置混合A 1025.38 103.05 0.03 0.42
中欧琪和灵活配置混合C 1025.38 103.05 0.03 0.42
中欧瑾泉灵活配置混合A 1819.89 182.90 0.05 3.42
中欧瑾泉灵活配置混合C 1819.89 182.90 0.05 3.42
139 002714 牧原股份 中欧大盘价值混合A 509.34 10.07 0.00 2.33
中欧大盘价值混合C 509.34 10.07 0.00 2.33
中欧中证A500指数增强A 1588.72 31.41 0.01 2.88
中欧中证A500指数增强C 1588.72 31.41 0.01 2.88
中欧农业产业混合发起A 8090.98 159.96 0.04 9.56
中欧农业产业混合发起C 8090.98 159.96 0.04 9.56
中欧沪深300指数增强E 1557.86 30.80 0.01 2.52
中欧颐利债券A 3406.56 67.35 0.02 0.45
中欧颐利债券C 3406.56 67.35 0.02 0.45
中欧沪深300指数增强A 1557.86 30.80 0.01 2.52
中欧沪深300指数增强C 1557.86 30.80 0.01 2.52
中欧光熠一年持有混合A 1062.69 21.01 0.01 6.28
中欧光熠一年持有混合C 1062.69 21.01 0.01 6.28
中欧多元价值三年持有混合A 6272.58 124.01 0.03 8.68
中欧多元价值三年持有混合C 6272.58 124.01 0.03 8.68
中欧新兴价值一年持有混合A 16614.08 328.47 0.09 9.23
中欧新兴价值一年持有混合C 16614.08 328.47 0.09 9.23
中欧价值成长混合A 4799.58 94.89 0.02 2.81
中欧价值成长混合C 4799.58 94.89 0.02 2.81
中欧均衡成长混合A 2884.52 57.03 0.01 2.39
中欧均衡成长混合C 2884.52 57.03 0.01 2.39
中欧嘉和三年混合A 1704.55 33.70 0.01 4.22
中欧嘉和三年混合C 1704.55 33.70 0.01 4.22
中欧品质消费股票A 814.84 16.11 0.00 4.37
中欧品质消费股票C 814.84 16.11 0.00 4.37
中欧价值智选混合C 47198.61 933.15 0.24 8.74
中欧新动力混合(LOF)C 4602.97 91.00 0.02 3.93
中欧新蓝筹混合C 19935.02 394.13 0.10 2.17
中欧消费主题股票A 8183.04 161.78 0.04 9.83
中欧消费主题股票C 8183.04 161.78 0.04 9.83
中欧新动力混合(LOF)E 4602.97 91.00 0.02 3.93
中欧新蓝筹混合E 19935.02 394.13 0.10 2.17
中欧价值智选混合E 47198.61 933.15 0.24 8.74
中欧价值智选混合A 47198.61 933.15 0.24 8.74
中欧新动力混合(LOF)A 4602.97 91.00 0.02 3.93
中欧新蓝筹混合A 19935.02 394.13 0.10 2.17
140 00939 建设银行 中欧大盘价值混合A 493.84 71.10 -- 2.26
中欧大盘价值混合C 493.84 71.10 -- 2.26
中欧招益稳健一年持有混合A 252.28 36.30 -- 1.78
中欧招益稳健一年持有混合C 252.28 36.30 -- 1.78
中欧心益稳健6个月混合A 464.00 50.00 0.01 0.34
中欧心益稳健6个月混合C 464.00 50.00 0.01 0.34
中欧双利债券A 4681.41 504.46 0.05 0.72
中欧双利债券C 4681.41 504.46 0.05 0.72
141 01277 力量发展 中欧大盘价值混合A 442.49 365.60 -- 2.02
中欧大盘价值混合C 442.49 365.60 -- 2.02
142 601229 上海银行 中欧中证红利低波动指数A 348.05 34.46 0.01 2.73
中欧中证红利低波动指数C 348.05 34.46 0.01 2.73
中欧国企红利混合A 197.86 19.59 0.00 1.92
中欧国企红利混合C 197.86 19.59 0.00 1.92
143 601009 南京银行 中欧中证红利低波动指数A 330.21 28.89 0.02 2.59
中欧中证红利低波动指数C 330.21 28.89 0.02 2.59
144 000001 平安银行 中欧中证红利低波动指数A 320.16 28.06 0.00 2.51
中欧中证红利低波动指数C 320.16 28.06 0.00 2.51
145 601825 沪农商行 中欧中证红利低波动指数A 305.08 32.84 0.00 2.39
中欧中证红利低波动指数C 305.08 32.84 0.00 2.39
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 3098.56 333.54 0.04 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 3098.56 333.54 0.04 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 3098.56 333.54 0.04 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 3098.56 333.54 0.04 0.32
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 258.17 27.79 0.00 0.35
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 258.17 27.79 0.00 0.35
146 600750 江中药业 中欧中证红利低波动指数A 289.86 12.51 0.06 2.27
中欧中证红利低波动指数C 289.86 12.51 0.06 2.27
中欧中证红利低波动100指数发起A 477.30 20.60 0.10 1.69
中欧中证红利低波动100指数发起C 477.30 20.60 0.10 1.69
147 600016 民生银行 中欧中证红利低波动指数A 282.39 73.73 0.00 2.21
中欧中证红利低波动指数C 282.39 73.73 0.00 2.21
148 601369 陕鼓动力 中欧中证红利低波动指数A 279.48 27.92 0.05 2.19
中欧中证红利低波动指数C 279.48 27.92 0.05 2.19
149 600737 中粮糖业 中欧中证红利低波动指数A 268.48 15.60 0.01 2.11
中欧中证红利低波动指数C 268.48 15.60 0.01 2.11
150 601577 长沙银行 中欧中证红利低波动指数A 264.03 27.22 -- 2.07
中欧中证红利低波动指数C 264.03 27.22 -- 2.07
151 600098 广州发展 中欧红利智选混合A 1281.45 195.94 0.10 2.03
中欧红利智选混合C 1281.45 195.94 0.10 2.03
中欧红利精选混合发起A 380.89 58.24 0.03 2.07
中欧红利精选混合发起C 380.89 58.24 0.03 2.07
中欧数据挖掘混合C 720.64 110.19 0.05 0.49
中欧数据挖掘混合A 720.64 110.19 0.05 0.49
152 600064 南京高科 中欧红利智选混合A 1249.23 143.92 0.42 1.98
中欧红利智选混合C 1249.23 143.92 0.42 1.98
中欧红利精选混合发起A 371.33 42.78 0.12 2.02
中欧红利精选混合发起C 371.33 42.78 0.12 2.02
153 000581 威孚高科 中欧红利智选混合A 1186.06 57.52 0.07 1.88
中欧红利智选混合C 1186.06 57.52 0.07 1.88
中欧红利精选混合发起A 363.12 17.61 0.02 1.98
中欧红利精选混合发起C 363.12 17.61 0.02 1.98
154 600027 华电国际 中欧红利智选混合A 1176.36 237.17 0.03 1.86
中欧红利智选混合C 1176.36 237.17 0.03 1.86
中欧红利精选混合发起A 362.68 73.12 0.01 1.97
中欧红利精选混合发起C 362.68 73.12 0.01 1.97
155 600282 南钢股份 中欧红利智选混合A 1168.56 222.16 0.13 1.85
中欧红利智选混合C 1168.56 222.16 0.13 1.85
中欧红利精选混合发起A 354.26 67.35 0.04 1.93
中欧红利精选混合发起C 354.26 67.35 0.04 1.93
中欧国企红利混合A 208.98 39.73 0.02 2.02
中欧国企红利混合C 208.98 39.73 0.02 2.02
156 600908 无锡银行 中欧红利智选混合A 1127.35 190.11 1.03 1.78
中欧红利智选混合C 1127.35 190.11 1.03 1.78
中欧红利精选混合发起A 336.59 56.76 0.31 1.83
中欧红利精选混合发起C 336.59 56.76 0.31 1.83
157 601717 中创智领 中欧红利智选混合A 842.56 34.32 0.02 1.33
中欧红利智选混合C 842.56 34.32 0.02 1.33
中欧红利精选混合发起A 287.97 11.73 0.01 1.57
中欧红利精选混合发起C 287.97 11.73 0.01 1.57
158 603019 中科曙光 中欧中证人工智能主题指数发起A 967.73 11.30 -- 4.44
中欧中证人工智能主题指数发起C 967.73 11.30 -- 4.44
159 002230 科大讯飞 中欧中证人工智能主题指数发起A 898.18 17.86 0.01 4.12
中欧中证人工智能主题指数发起C 898.18 17.86 0.01 4.12
中欧中证全指软件开发指数发起A 2934.92 58.36 0.03 8.31
中欧中证全指软件开发指数发起C 2934.92 58.36 0.03 8.31
中欧中证机器人指数发起A 24374.56 484.68 0.22 9.27
中欧中证机器人指数发起C 24374.56 484.68 0.22 9.27
中欧致和混合A 557.72 11.09 0.01 5.54
中欧致和混合C 557.72 11.09 0.01 5.54
160 603501 豪威集团 中欧中证人工智能主题指数发起A 823.39 6.54 0.01 3.78
中欧中证人工智能主题指数发起C 823.39 6.54 0.01 3.78
中欧国证消费电子主题指数发起A 152.34 1.21 0.00 4.54
中欧国证消费电子主题指数发起C 152.34 1.21 0.00 4.54
中欧中证芯片产业指数发起A 2179.33 17.31 0.02 3.76
中欧中证芯片产业指数发起C 2179.33 17.31 0.02 3.76
161 000977 浪潮信息 中欧中证人工智能主题指数发起A 528.80 7.94 0.01 2.42
中欧中证人工智能主题指数发起C 528.80 7.94 0.01 2.42
中欧数字经济混合发起A 48053.98 721.53 0.49 4.20
中欧数字经济混合发起C 48053.98 721.53 0.49 4.20
162 01211 比亚迪股份 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 290.22 3.37 -- 7.40
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 290.22 3.37 -- 7.40
163 002594 比亚迪 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 257.98 2.64 0.00 6.58
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 257.98 2.64 0.00 6.58
中欧品质精选混合A 112.38 1.15 0.00 4.60
中欧品质精选混合C 112.38 1.15 0.00 4.60
164 09868 小鹏汽车-W 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 253.71 3.54 -- 6.47
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 253.71 3.54 -- 6.47
中欧科技成长混合A 708.10 9.88 -- 9.00
中欧科技成长混合C 708.10 9.88 -- 9.00
中欧锐意成长混合发起A 80.27 1.12 -- 5.71
中欧锐意成长混合发起C 80.27 1.12 -- 5.71
中欧优质企业混合A 18074.59 252.19 -- 9.84
中欧优质企业混合C 18074.59 252.19 -- 9.84
中欧洞见一年持有混合 10205.09 142.39 -- 9.83
中欧内需成长混合A 3940.42 54.98 -- 8.87
中欧内需成长混合C 3940.42 54.98 -- 8.87
165 00175 吉利汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 215.06 13.30 -- 5.48
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 215.06 13.30 -- 5.48
166 601127 赛力斯 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 205.63 1.70 0.00 5.24
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 205.63 1.70 0.00 5.24
167 600418 江淮汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 187.60 3.79 0.00 4.78
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 187.60 3.79 0.00 4.78
168 02015 理想汽车-W 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 178.05 3.04 -- 4.54
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 178.05 3.04 -- 4.54
中欧科创主题混合(LOF)C 19518.45 333.25 -- 5.35
中欧智能制造混合A 5638.53 96.27 -- 5.62
中欧智能制造混合C 5638.53 96.27 -- 5.62
中欧创新未来混合(LOF) 11170.03 190.70 -- 3.62
中欧科创主题混合(LOF)A 19518.45 333.25 -- 5.35
169 601689 拓普集团 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 138.92 1.80 -- 3.54
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 138.92 1.80 -- 3.54
中欧中证机器人指数发起A 19761.17 256.04 -- 7.51
中欧中证机器人指数发起C 19761.17 256.04 -- 7.51
中欧瑾灵灵活配置混合A 25.47 0.33 -- 0.32
中欧瑾灵灵活配置混合C 25.47 0.33 -- 0.32
170 000625 长安汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 124.89 10.53 0.00 3.18
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 124.89 10.53 0.00 3.18
171 601138 工业富联 中欧信息科技混合发起A 66203.38 1066.94 0.57 8.91
中欧信息科技混合发起C 66203.38 1066.94 0.57 8.91
中欧产业领航混合A 134.03 2.16 0.00 4.55
中欧产业领航混合C 134.03 2.16 0.00 4.55
中欧时代共赢混合发起A1 744.60 12.00 0.01 7.36
中欧时代共赢混合发起A2 744.60 12.00 0.01 7.36
中欧时代共赢混合发起A3 744.60 12.00 0.01 7.36
中欧成长先锋混合A 11169.00 180.00 0.10 8.41
中欧成长先锋混合C 11169.00 180.00 0.10 8.41
中欧阿尔法混合A 24574.44 396.04 0.21 4.50
中欧阿尔法混合C 24574.44 396.04 0.21 4.50
中欧明睿新常态混合C 43435.00 700.00 0.37 6.76
中欧价值发现混合C 7575.06 122.08 0.07 3.46
中欧明睿新常态混合A 43435.00 700.00 0.37 6.76
中欧互通精选混合E 72.60 1.17 0.00 1.39
中欧价值发现混合E 7575.06 122.08 0.07 3.46
中欧成长优选混合E 2076.01 33.46 0.02 3.26
中欧成长优选混合A 2076.01 33.46 0.02 3.26
中欧互通精选混合A 72.60 1.17 0.00 1.39
中欧价值发现混合A 7575.06 122.08 0.07 3.46
172 002600 领益智造 中欧信息科技混合发起A 38857.80 2500.50 0.36 5.23
中欧信息科技混合发起C 38857.80 2500.50 0.36 5.23
173 002384 东山精密 中欧信息科技混合发起A 38728.48 457.51 0.36 5.21
中欧信息科技混合发起C 38728.48 457.51 0.36 5.21
中欧国证消费电子主题指数发起A 156.60 1.85 0.00 4.66
中欧国证消费电子主题指数发起C 156.60 1.85 0.00 4.66
中欧产业领航混合A 143.06 1.69 0.00 4.85
中欧产业领航混合C 143.06 1.69 0.00 4.85
中欧时代共赢混合发起A1 507.90 6.00 0.00 5.02
中欧时代共赢混合发起A2 507.90 6.00 0.00 5.02
中欧时代共赢混合发起A3 507.90 6.00 0.00 5.02
中欧数字经济混合发起A 46435.60 548.56 0.43 4.06
中欧数字经济混合发起C 46435.60 548.56 0.43 4.06
中欧成长先锋混合A 7618.77 90.00 0.07 5.74
中欧成长先锋混合C 7618.77 90.00 0.07 5.74
中欧阿尔法混合A 26214.41 309.68 0.25 4.80
中欧阿尔法混合C 26214.41 309.68 0.25 4.80
中欧明睿新常态混合C 21162.50 250.00 0.20 3.29
中欧明睿新常态混合A 21162.50 250.00 0.20 3.29
174 300394 天孚通信 中欧信息科技混合发起A 33392.34 164.47 0.21 4.49
中欧信息科技混合发起C 33392.34 164.47 0.21 4.49
中欧明睿新起点混合 7709.05 37.97 0.05 5.79
175 600875 东方电气 中欧信息科技混合发起A 33342.84 1373.26 0.68 4.49
中欧信息科技混合发起C 33342.84 1373.26 0.68 4.49
176 603993 洛阳钼业 中欧资源精选混合发起A 26758.00 1337.90 6.69 10.10
中欧资源精选混合发起C 26758.00 1337.90 6.69 10.10
中欧中证800研究智选混合发起A 1466.00 73.30 0.37 2.60
中欧中证800研究智选混合发起C 1466.00 73.30 0.37 2.60
中欧产业优选混合发起A 135.00 6.75 0.03 7.87
中欧产业优选混合发起C 135.00 6.75 0.03 7.87
中欧臻选成长混合发起A 42.20 2.11 0.01 3.46
中欧臻选成长混合发起C 42.20 2.11 0.01 3.46
中欧周期优选混合发起A 7519.80 375.99 1.88 4.77
中欧周期优选混合发起C 7519.80 375.99 1.88 4.77
中欧汇利债券E 2085.35 120.00 -- 0.55
中欧汇利债券A 2085.35 120.00 -- 0.55
中欧汇利债券C 2085.35 120.00 -- 0.55
中欧融享增益一年持有混合A 27.80 1.39 0.01 0.22
中欧融享增益一年持有混合C 27.80 1.39 0.01 0.22
中欧丰利债券A 28244.24 1625.10 -- 0.83
中欧丰利债券C 28244.24 1625.10 -- 0.83
中欧新趋势混合(LOF)X 30470.93 1523.55 7.62 5.67
中欧嘉益一年混合A 2244.40 112.22 0.56 9.41
中欧嘉益一年混合C 2244.40 112.22 0.56 9.41
中欧瑾利混合A 99.05 5.70 -- 1.90
中欧瑾利混合C 99.05 5.70 -- 1.90
中欧达益稳健一年混合A 29.80 1.49 0.01 0.34
中欧达益稳健一年混合C 29.80 1.49 0.01 0.34
中欧添益一年混合A 33.20 1.66 0.01 0.42
中欧添益一年混合C 33.20 1.66 0.01 0.42
中欧真益稳健一年混合A 48.20 2.41 0.01 0.44
中欧真益稳健一年混合C 48.20 2.41 0.01 0.44
中欧新趋势混合(LOF)C 30470.93 1523.55 7.62 5.67
中欧价值发现混合C 6929.60 346.48 1.73 3.17
中欧价值发现混合E 6929.60 346.48 1.73 3.17
中欧新趋势混合(LOF)E 30470.93 1523.55 7.62 5.67
中欧成长优选混合E 2013.60 100.68 0.50 3.16
中欧精选定期开放混合E 13594.40 679.72 3.40 4.10
中欧精选定期开放混合A 13594.40 679.72 3.40 4.10
中欧成长优选混合A 2013.60 100.68 0.50 3.16
中欧价值发现混合A 6929.60 346.48 1.73 3.17
中欧新趋势混合(LOF)A 30470.93 1523.55 7.62 5.67
177 600549 厦门钨业 中欧资源精选混合发起A 11815.62 287.76 0.20 4.46
中欧资源精选混合发起C 11815.62 287.76 0.20 4.46
中欧产业优选混合发起A 59.95 1.46 0.00 3.50
中欧产业优选混合发起C 59.95 1.46 0.00 3.50
中欧中证500指数增强E 2436.09 59.33 0.04 1.35
中欧锐意成长混合发起A 68.98 1.68 0.00 4.91
中欧锐意成长混合发起C 68.98 1.68 0.00 4.91
中欧中证500指数增强A 2436.09 59.33 0.04 1.35
中欧中证500指数增强C 2436.09 59.33 0.04 1.35
中欧金安量化混合A 576.89 14.05 0.01 0.76
中欧金安量化混合C 576.89 14.05 0.01 0.76
中欧嘉益一年混合A 756.33 18.42 0.01 3.17
中欧嘉益一年混合C 756.33 18.42 0.01 3.17
178 00358 江西铜业股份 中欧资源精选混合发起A 11425.37 295.00 -- 4.31
中欧资源精选混合发起C 11425.37 295.00 -- 4.31
179 000807 云铝股份 中欧资源精选混合发起A 10855.80 330.57 0.10 4.10
中欧资源精选混合发起C 10855.80 330.57 0.10 4.10
中欧周期优选混合发起A 8705.06 265.07 0.08 5.53
中欧周期优选混合发起C 8705.06 265.07 0.08 5.53
中欧琪福混合E 224.95 6.85 0.00 0.25
中欧琪福混合A 224.95 6.85 0.00 0.25
中欧琪福混合C 224.95 6.85 0.00 0.25
中欧瑾添混合A 155.33 4.73 0.00 0.57
中欧瑾添混合C 155.33 4.73 0.00 0.57
中欧新趋势混合(LOF)X 35136.03 1069.92 0.31 6.54
中欧稳宁9个月债券A 281.44 8.57 0.00 0.28
中欧稳宁9个月债券C 281.44 8.57 0.00 0.28
中欧新趋势混合(LOF)C 35136.03 1069.92 0.31 6.54
中欧潜力价值灵活配置混合C 10856.99 330.60 0.10 7.77
中欧恒利三年定期开放混合 2467.93 75.15 0.02 7.36
中欧时代先锋股票C 36504.45 1111.58 0.32 3.33
中欧新蓝筹混合C 32709.95 996.04 0.29 3.57
中欧时代先锋股票A 36504.45 1111.58 0.32 3.33
中欧新蓝筹混合E 32709.95 996.04 0.29 3.57
中欧新趋势混合(LOF)E 35136.03 1069.92 0.31 6.54
中欧潜力价值灵活配置混合A 10856.99 330.60 0.10 7.77
中欧精选定期开放混合E 20001.20 609.05 0.18 6.04
中欧精选定期开放混合A 20001.20 609.05 0.18 6.04
中欧新蓝筹混合A 32709.95 996.04 0.29 3.57
中欧新趋势混合(LOF)A 35136.03 1069.92 0.31 6.54
180 01772 赣锋锂业 中欧资源精选混合发起A 10495.58 223.68 -- 3.96
中欧资源精选混合发起C 10495.58 223.68 -- 3.96
181 002371 北方华创 中欧中证A500指数增强A 1241.12 2.70 0.01 2.25
中欧中证A500指数增强C 1241.12 2.70 0.01 2.25
中欧中证芯片产业指数发起A 4062.86 8.85 0.02 7.00
中欧中证芯片产业指数发起C 4062.86 8.85 0.02 7.00
中欧沪深300指数增强E 1739.91 3.79 0.01 2.81
中欧沪深300指数增强A 1739.91 3.79 0.01 2.81
中欧沪深300指数增强C 1739.91 3.79 0.01 2.81
中欧嘉选混合A 2662.66 5.80 0.01 2.66
中欧嘉选混合C 2662.66 5.80 0.01 2.66
中欧创新未来混合(LOF) 7023.92 15.30 0.03 2.28
中欧价值成长混合A 3764.46 8.20 0.02 2.21
中欧价值成长混合C 3764.46 8.20 0.02 2.21
中欧均衡成长混合A 3222.74 7.02 0.01 2.67
中欧均衡成长混合C 3222.74 7.02 0.01 2.67
中欧电子信息产业沪港深股票C 11409.74 24.85 0.05 3.73
中欧电子信息产业沪港深股票A 11409.74 24.85 0.05 3.73
中欧明睿新起点混合 8429.31 18.36 0.03 6.33
182 09858 优然牧业 中欧农业产业混合发起A 8460.93 1844.00 -- 10.00
中欧农业产业混合发起C 8460.93 1844.00 -- 10.00
中欧光熠一年持有混合A 947.04 206.40 -- 5.59
中欧光熠一年持有混合C 947.04 206.40 -- 5.59
中欧瑾尚混合A 115.17 25.10 -- 1.97
中欧瑾尚混合C 115.17 25.10 -- 1.97
中欧景气前瞻一年持有混合A 3326.10 724.90 -- 7.30
中欧景气前瞻一年持有混合C 3326.10 724.90 -- 7.30
中欧产业前瞻混合A 11470.89 2500.00 -- 7.29
中欧产业前瞻混合C 11470.89 2500.00 -- 7.29
中欧嘉选混合A 4940.28 1076.70 -- 4.93
中欧嘉选混合C 4940.28 1076.70 -- 4.93
中欧嘉和三年混合A 2058.61 448.50 -- 5.09
中欧嘉和三年混合C 2058.61 448.50 -- 5.09
中欧品质消费股票A 603.83 131.60 -- 3.24
中欧品质消费股票C 603.83 131.60 -- 3.24
中欧嘉泽灵活配置混合 1968.19 428.80 -- 4.98
183 01117 现代牧业 中欧农业产业混合发起A 8401.50 5741.80 -- 9.93
中欧农业产业混合发起C 8401.50 5741.80 -- 9.93
中欧光熠一年持有混合A 685.37 468.40 -- 4.05
中欧光熠一年持有混合C 685.37 468.40 -- 4.05
中欧景气前瞻一年持有混合A 3265.90 2232.00 -- 7.16
中欧景气前瞻一年持有混合C 3265.90 2232.00 -- 7.16
中欧产业前瞻混合A 11266.77 7700.00 -- 7.16
中欧产业前瞻混合C 11266.77 7700.00 -- 7.16
184 002772 众兴菌业 中欧农业产业混合发起A 8391.64 575.16 1.47 9.91
中欧农业产业混合发起C 8391.64 575.16 1.47 9.91
中欧瑾添混合A 117.01 8.02 0.02 0.43
中欧瑾添混合C 117.01 8.02 0.02 0.43
185 02419 德康农牧 中欧农业产业混合发起A 8273.03 130.57 -- 9.77
中欧农业产业混合发起C 8273.03 130.57 -- 9.77
中欧丰泰港股通混合A 4435.20 70.00 -- 5.29
中欧丰泰港股通混合C 4435.20 70.00 -- 5.29
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 6336.09 100.00 -- 5.12
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 6336.09 100.00 -- 5.12
186 002100 天康生物 中欧农业产业混合发起A 8145.11 1105.17 0.82 9.62
中欧农业产业混合发起C 8145.11 1105.17 0.82 9.62
187 300498 温氏股份 中欧农业产业混合发起A 5649.43 334.68 0.06 6.67
中欧农业产业混合发起C 5649.43 334.68 0.06 6.67
中欧创业板两年混合A 2836.85 168.06 0.03 3.09
中欧创业板两年混合C 2836.85 168.06 0.03 3.09
188 600419 天润乳业 中欧农业产业混合发起A 4873.18 492.24 6.14 5.76
中欧农业产业混合发起C 4873.18 492.24 6.14 5.76
189 002311 海大集团 中欧农业产业混合发起A 2782.29 50.24 0.03 3.29
中欧农业产业混合发起C 2782.29 50.24 0.03 3.29
190 002475 立讯精密 中欧国证消费电子主题指数发起A 294.89 5.20 0.00 8.78
中欧国证消费电子主题指数发起C 294.89 5.20 0.00 8.78
中欧价值品质混合发起A 283.55 5.00 0.00 5.52
中欧价值品质混合发起C 283.55 5.00 0.00 5.52
中欧中证A50指数A 101.51 1.79 0.00 2.63
中欧中证A50指数C 101.51 1.79 0.00 2.63
中欧科技成长混合A 319.84 5.64 0.00 4.07
中欧科技成长混合C 319.84 5.64 0.00 4.07
中欧成长先锋混合A 4253.25 75.00 0.01 3.20
中欧成长先锋混合C 4253.25 75.00 0.01 3.20
中欧优质企业混合A 7276.61 128.31 0.02 3.96
中欧优质企业混合C 7276.61 128.31 0.02 3.96
中欧洞见一年持有混合 3583.12 63.18 0.01 3.45
中欧嘉和三年混合A 1535.14 27.07 0.00 3.80
中欧嘉和三年混合C 1535.14 27.07 0.00 3.80
中欧明睿新常态混合C 17013.00 300.00 0.04 2.65
中欧新动力混合(LOF)C 4064.39 71.67 0.01 3.47
中欧时代先锋股票C 45368.27 800.00 0.11 4.14
中欧明睿新常态混合A 17013.00 300.00 0.04 2.65
中欧时代先锋股票A 45368.27 800.00 0.11 4.14
中欧新动力混合(LOF)E 4064.39 71.67 0.01 3.47
中欧明睿新起点混合 12729.53 224.47 0.03 9.56
中欧新动力混合(LOF)A 4064.39 71.67 0.01 3.47
191 300476 胜宏科技 中欧国证消费电子主题指数发起A 255.95 0.89 0.00 7.62
中欧国证消费电子主题指数发起C 255.95 0.89 0.00 7.62
192 000725 京东方A 中欧国证消费电子主题指数发起A 203.60 48.36 0.00 6.06
中欧国证消费电子主题指数发起C 203.60 48.36 0.00 6.06
中欧沪深300指数量化增强A 985.81 234.16 0.01 2.34
中欧沪深300指数量化增强C 985.81 234.16 0.01 2.34
193 603986 兆易创新 中欧国证消费电子主题指数发起A 197.11 0.92 0.00 5.87
中欧国证消费电子主题指数发起C 197.11 0.92 0.00 5.87
中欧产业领航混合A 179.97 0.84 0.00 6.11
中欧产业领航混合C 179.97 0.84 0.00 6.11
中欧中证芯片产业指数发起A 2926.66 13.66 0.03 5.04
中欧中证芯片产业指数发起C 2926.66 13.66 0.03 5.04
中欧瑾和灵活配置混合E 3428.43 16.00 0.04 5.18
中欧互联网混合A 24083.89 112.41 0.28 4.50
中欧互联网混合C 24083.89 112.41 0.28 4.50
中欧阿尔法混合A 33323.16 155.53 0.39 6.10
中欧阿尔法混合C 33323.16 155.53 0.39 6.10
中欧鼎利债券C 1743.99 8.14 0.02 0.51
中欧鼎利债券E 1743.99 8.14 0.02 0.51
中欧电子信息产业沪港深股票C 10426.93 48.67 0.12 3.41
中欧鼎利债券A 1743.99 8.14 0.02 0.51
中欧电子信息产业沪港深股票A 10426.93 48.67 0.12 3.41
中欧瑾和灵活配置混合A 3428.43 16.00 0.04 5.18
中欧瑾和灵活配置混合C 3428.43 16.00 0.04 5.18
中欧明睿新起点混合 12677.07 59.17 0.15 9.53
194 002241 歌尔股份 中欧国证消费电子主题指数发起A 104.29 3.63 0.00 3.11
中欧国证消费电子主题指数发起C 104.29 3.63 0.00 3.11
195 300433 蓝思科技 中欧国证消费电子主题指数发起A 86.27 2.85 0.00 2.57
中欧国证消费电子主题指数发起C 86.27 2.85 0.00 2.57
196 300408 三环集团 中欧国证消费电子主题指数发起A 83.72 1.83 0.00 2.49
中欧国证消费电子主题指数发起C 83.72 1.83 0.00 2.49
中欧潜力价值灵活配置混合C 4836.23 105.71 0.06 3.46
中欧潜力价值灵活配置混合A 4836.23 105.71 0.06 3.46
197 600372 中航机载 中欧沪深300指数量化增强A 844.12 62.90 0.10 2.01
中欧沪深300指数量化增强C 844.12 62.90 0.10 2.01
198 01347 华虹半导体 中欧价值品质混合发起A 308.70 4.60 -- 6.01
中欧价值品质混合发起C 308.70 4.60 -- 6.01
中欧丰泰港股通混合A 6039.90 90.00 -- 7.21
中欧丰泰港股通混合C 6039.90 90.00 -- 7.21
中欧恒利三年定期开放混合 1154.29 17.20 -- 3.44
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5368.74 80.00 -- 4.34
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5368.74 80.00 -- 4.34
199 603871 嘉友国际 中欧价值品质混合发起A 306.98 22.01 -- 5.98
中欧价值品质混合发起C 306.98 22.01 -- 5.98
中欧多元价值三年持有混合A 3225.51 231.22 -- 4.47
中欧多元价值三年持有混合C 3225.51 231.22 -- 4.47
中欧新兴价值一年持有混合A 9199.10 659.43 -- 5.11
中欧新兴价值一年持有混合C 9199.10 659.43 -- 5.11
中欧睿泓定期开放混合 2143.84 153.68 -- 4.86
中欧价值智选混合C 25174.75 1804.64 -- 4.66
中欧时代先锋股票C 29016.13 2080.01 -- 2.65
中欧时代先锋股票A 29016.13 2080.01 -- 2.65
中欧价值智选混合E 25174.75 1804.64 -- 4.66
中欧价值智选混合A 25174.75 1804.64 -- 4.66
200 09926 康方生物 中欧价值品质混合发起A 306.19 3.00 -- 5.96
中欧价值品质混合发起C 306.19 3.00 -- 5.96
中欧中证港股通创新药指数发起A 6889.05 67.50 -- 7.84
中欧中证港股通创新药指数发起C 6889.05 67.50 -- 7.84
中欧丰泰港股通混合A 4286.52 42.00 -- 5.11
中欧丰泰港股通混合C 4286.52 42.00 -- 5.11
中欧医疗创新股票A 49592.83 485.90 -- 6.97
中欧医疗创新股票C 49592.83 485.90 -- 6.97
201 02269 药明生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 8697.50 306.25 -- 9.90
中欧中证港股通创新药指数发起C 8697.50 306.25 -- 9.90
中欧医疗创新股票A 44088.61 1552.57 -- 6.20
中欧医疗创新股票C 44088.61 1552.57 -- 6.20
202 06160 百济神州 中欧中证港股通创新药指数发起A 8416.54 51.97 -- 9.58
中欧中证港股通创新药指数发起C 8416.54 51.97 -- 9.58
中欧上证科创板100指数发起A 218.34 0.81 -- 2.28
中欧上证科创板100指数发起C 218.34 0.81 -- 2.28
中欧景气精选混合A 7972.85 29.68 -- 2.35
中欧景气精选混合C 7972.85 29.68 -- 2.35
中欧医疗健康混合A 110454.39 411.22 -- 4.10
中欧医疗健康混合C 110454.39 411.22 -- 4.10
203 01801 信达生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 8099.11 117.60 -- 9.22
中欧中证港股通创新药指数发起C 8099.11 117.60 -- 9.22
204 01177 中国生物制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 5778.09 1035.50 -- 6.58
中欧中证港股通创新药指数发起C 5778.09 1035.50 -- 6.58
205 01093 石药集团 中欧中证港股通创新药指数发起A 5553.78 729.80 -- 6.32
中欧中证港股通创新药指数发起C 5553.78 729.80 -- 6.32
206 03692 翰森制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 5442.53 167.00 -- 6.20
中欧中证港股通创新药指数发起C 5442.53 167.00 -- 6.20
207 02359 药明康德 中欧中证港股通创新药指数发起A 4180.24 46.89 -- 4.76
中欧中证港股通创新药指数发起C 4180.24 46.89 -- 4.76
中欧成长领航一年持有混合A 3507.77 38.70 0.03 4.15
中欧成长领航一年持有混合C 3507.77 38.70 0.03 4.15
中欧新趋势混合(LOF)X 30567.43 337.24 0.24 5.69
中欧责任投资混合A 14035.24 154.85 0.11 4.04
中欧责任投资混合C 14035.24 154.85 0.11 4.04
中欧嘉和三年混合A 1379.44 15.22 0.01 3.41
中欧嘉和三年混合C 1379.44 15.22 0.01 3.41
中欧启航三年混合A 2942.51 32.46 0.02 4.06
中欧启航三年混合C 2942.51 32.46 0.02 4.06
中欧医疗创新股票A 66061.36 728.83 0.52 9.28
中欧医疗创新股票C 66061.36 728.83 0.52 9.28
中欧创新成长灵活配置混合A 14925.69 164.67 0.12 4.03
中欧创新成长灵活配置混合C 14925.69 164.67 0.12 4.03
中欧新趋势混合(LOF)C 30567.43 337.24 0.24 5.69
中欧嘉泽灵活配置混合 1260.80 13.91 0.01 3.19
中欧新动力混合(LOF)C 3795.53 41.87 0.03 3.24
中欧时代先锋股票C 36273.89 400.20 0.28 3.31
中欧新蓝筹混合C 29570.71 326.24 0.23 3.22
中欧行业成长混合(LOF)C 9395.72 103.66 0.07 4.01
中欧医疗健康混合A 272374.53 3005.01 2.13 10.11
中欧医疗健康混合C 272374.53 3005.01 2.13 10.11
中欧时代先锋股票A 36273.89 400.20 0.28 3.31
中欧新动力混合(LOF)E 3795.53 41.87 0.03 3.24
中欧新蓝筹混合E 29570.71 326.24 0.23 3.22
中欧新趋势混合(LOF)E 30567.43 337.24 0.24 5.69
中欧行业成长混合(LOF)E 9395.72 103.66 0.07 4.01
中欧精选定期开放混合E 19026.03 209.91 0.15 5.74
中欧精选定期开放混合A 19026.03 209.91 0.15 5.74
中欧新动力混合(LOF)A 3795.53 41.87 0.03 3.24
中欧行业成长混合(LOF)A 9395.72 103.66 0.07 4.01
中欧新蓝筹混合A 29570.71 326.24 0.23 3.22
中欧新趋势混合(LOF)A 30567.43 337.24 0.24 5.69
208 01530 三生制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 4064.42 186.10 -- 4.63
中欧中证港股通创新药指数发起C 4064.42 186.10 -- 4.63
中欧量化驱动混合C 438.98 20.10 -- 0.89
中欧行业鑫选混合A 136.50 6.25 -- 5.30
中欧行业鑫选混合C 136.50 6.25 -- 5.30
中欧行业景气一年持有混合A 1185.90 54.30 -- 5.00
中欧行业景气一年持有混合C 1185.90 54.30 -- 5.00
中欧光熠一年持有混合A 655.20 30.00 -- 3.87
中欧光熠一年持有混合C 655.20 30.00 -- 3.87
中欧嘉选混合A 2533.42 116.00 -- 2.53
中欧嘉选混合C 2533.42 116.00 -- 2.53
中欧悦享生活混合A 9006.76 412.40 -- 5.08
中欧悦享生活混合C 9006.76 412.40 -- 5.08
中欧医疗创新股票A 45787.27 2096.50 -- 6.44
中欧医疗创新股票C 45787.27 2096.50 -- 6.44
中欧量化驱动混合A 438.98 20.10 -- 0.89
209 02228 晶泰控股 中欧中证港股通创新药指数发起A 2692.66 315.30 -- 3.07
中欧中证港股通创新药指数发起C 2692.66 315.30 -- 3.07
210 600309 万华化学 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1310.46 17.09 0.01 9.65
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1310.46 17.09 0.01 9.65
中欧品质精选混合A 78.21 1.02 0.00 3.20
中欧品质精选混合C 78.21 1.02 0.00 3.20
中欧行业鑫选混合A 193.23 2.52 0.00 7.50
中欧行业鑫选混合C 193.23 2.52 0.00 7.50
中欧瑾通灵活配置混合E 2638.56 34.41 0.02 0.40
中欧行业景气一年持有混合A 1554.69 20.27 0.01 6.55
中欧行业景气一年持有混合C 1554.69 20.27 0.01 6.55
中欧光熠一年持有混合A 550.56 7.18 0.00 3.25
中欧光熠一年持有混合C 550.56 7.18 0.00 3.25
中欧丰利债券A 15336.00 200.00 0.12 0.45
中欧丰利债券C 15336.00 200.00 0.12 0.45
中欧新趋势混合(LOF)X 43739.77 570.42 0.34 8.14
中欧嘉选混合A 2857.10 37.26 0.02 2.85
中欧嘉选混合C 2857.10 37.26 0.02 2.85
中欧悦享生活混合A 11640.79 151.81 0.09 6.57
中欧悦享生活混合C 11640.79 151.81 0.09 6.57
中欧新趋势混合(LOF)C 43739.77 570.42 0.34 8.14
中欧嘉泽灵活配置混合 1249.12 16.29 0.01 3.16
中欧新动力混合(LOF)C 3601.66 46.97 0.03 3.07
中欧时代先锋股票C 48604.73 633.86 0.38 4.43
中欧新蓝筹混合C 44305.54 577.80 0.35 4.83
中欧瑾通灵活配置混合A 2638.56 34.41 0.02 0.40
中欧瑾通灵活配置混合C 2638.56 34.41 0.02 0.40
中欧时代先锋股票A 48604.73 633.86 0.38 4.43
中欧新动力混合(LOF)E 3601.66 46.97 0.03 3.07
中欧新蓝筹混合E 44305.54 577.80 0.35 4.83
中欧新趋势混合(LOF)E 43739.77 570.42 0.34 8.14
中欧精选定期开放混合E 26110.41 340.51 0.20 7.88
中欧精选定期开放混合A 26110.41 340.51 0.20 7.88
中欧新动力混合(LOF)A 3601.66 46.97 0.03 3.07
中欧新蓝筹混合A 44305.54 577.80 0.35 4.83
中欧新趋势混合(LOF)A 43739.77 570.42 0.34 8.14
211 000792 盐湖股份 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 800.87 28.44 0.01 5.90
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 800.87 28.44 0.01 5.90
212 600160 巨化股份 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 471.41 12.27 0.01 3.47
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 471.41 12.27 0.01 3.47
213 600346 恒力石化 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 430.10 19.09 0.09 3.17
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 430.10 19.09 0.09 3.17
214 600096 云天化 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 390.90 11.70 0.03 2.88
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 390.90 11.70 0.03 2.88
215 600989 宝丰能源 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 386.91 19.71 -- 2.85
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 386.91 19.71 -- 2.85
216 600143 金发科技 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 382.40 19.57 0.03 2.82
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 382.40 19.57 0.03 2.82
217 601665 齐鲁银行 中欧中证800研究智选混合发起A 1894.66 330.08 0.16 3.36
中欧中证800研究智选混合发起C 1894.66 330.08 0.16 3.36
中欧琪和灵活配置混合E 808.19 140.80 0.07 0.33
中欧颐利债券A 5294.87 922.45 0.44 0.69
中欧颐利债券C 5294.87 922.45 0.44 0.69
中欧融享增益一年持有混合A 57.29 9.98 0.00 0.46
中欧融享增益一年持有混合C 57.29 9.98 0.00 0.46
中欧达益稳健一年混合A 49.52 8.63 0.00 0.56
中欧达益稳健一年混合C 49.52 8.63 0.00 0.56
中欧添益一年混合A 62.62 10.91 0.01 0.80
中欧添益一年混合C 62.62 10.91 0.01 0.80
中欧真益稳健一年混合A 93.96 16.37 0.01 0.85
中欧真益稳健一年混合C 93.96 16.37 0.01 0.85
中欧琪和灵活配置混合A 808.19 140.80 0.07 0.33
中欧琪和灵活配置混合C 808.19 140.80 0.07 0.33
中欧瑾泉灵活配置混合A 2959.89 515.66 0.25 5.56
中欧瑾泉灵活配置混合C 2959.89 515.66 0.25 5.56
218 600926 杭州银行 中欧中证800研究智选混合发起A 1728.63 113.13 0.43 3.07
中欧中证800研究智选混合发起C 1728.63 113.13 0.43 3.07
中欧琪福混合E 369.16 24.16 0.09 0.40
中欧琪福混合A 369.16 24.16 0.09 0.40
中欧琪福混合C 369.16 24.16 0.09 0.40
中欧添益一年混合A 61.12 4.00 0.02 0.78
中欧添益一年混合C 61.12 4.00 0.02 0.78
中欧真益稳健一年混合A 73.65 4.82 0.02 0.67
中欧真益稳健一年混合C 73.65 4.82 0.02 0.67
219 01787 山东黄金 中欧黄金股指数A 574.22 18.38 -- 3.91
中欧黄金股指数C 574.22 18.38 -- 3.91
中欧招益稳健一年持有混合A 175.36 4.53 0.00 1.24
中欧招益稳健一年持有混合C 175.36 4.53 0.00 1.24
220 600489 中金黄金 中欧黄金股指数A 1252.10 53.60 0.14 8.53
中欧黄金股指数C 1252.10 53.60 0.14 8.53
中欧瑾灵灵活配置混合A 31.30 1.34 0.00 0.39
中欧瑾灵灵活配置混合C 31.30 1.34 0.00 0.39
221 600988 赤峰黄金 中欧黄金股指数A 958.13 30.67 0.57 6.53
中欧黄金股指数C 958.13 30.67 0.57 6.53
222 000975 山金国际 中欧黄金股指数A 747.17 30.71 0.01 5.09
中欧黄金股指数C 747.17 30.71 0.01 5.09
中欧周期优选混合发起A 7784.14 319.94 0.13 4.94
中欧周期优选混合发起C 7784.14 319.94 0.13 4.94
中欧瑾灵灵活配置混合A 31.39 1.29 0.00 0.39
中欧瑾灵灵活配置混合C 31.39 1.29 0.00 0.39
223 02259 紫金黄金国际 中欧黄金股指数A 456.27 3.46 -- 3.11
中欧黄金股指数C 456.27 3.46 -- 3.11
224 002155 湖南黄金 中欧黄金股指数A 425.17 20.16 0.01 2.90
中欧黄金股指数C 425.17 20.16 0.01 2.90
225 000937 冀中能源 中欧中证红利低波动100指数发起A 695.42 129.26 0.04 2.46
中欧中证红利低波动100指数发起C 695.42 129.26 0.04 2.46
226 601006 大秦铁路 中欧中证红利低波动100指数发起A 508.62 98.57 0.03 1.80
中欧中证红利低波动100指数发起C 508.62 98.57 0.03 1.80
227 000895 双汇发展 中欧中证红利低波动100指数发起A 496.58 18.76 0.01 1.76
中欧中证红利低波动100指数发起C 496.58 18.76 0.01 1.76
228 600755 厦门国贸 中欧中证红利低波动100指数发起A 493.81 68.68 0.03 1.75
中欧中证红利低波动100指数发起C 493.81 68.68 0.03 1.75
229 002032 苏泊尔 中欧中证红利低波动100指数发起A 471.66 10.70 0.01 1.67
中欧中证红利低波动100指数发起C 471.66 10.70 0.01 1.67
230 600177 雅戈尔 中欧中证红利低波动100指数发起A 462.38 60.84 0.04 1.64
中欧中证红利低波动100指数发起C 462.38 60.84 0.04 1.64
231 600028 中国石化 中欧中证红利低波动100指数发起A 419.93 67.95 0.00 1.49
中欧中证红利低波动100指数发起C 419.93 67.95 0.00 1.49
232 002737 葵花药业 中欧中证红利低波动100指数发起A 400.27 27.10 0.05 1.42
中欧中证红利低波动100指数发起C 400.27 27.10 0.05 1.42
233 300760 迈瑞医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 190.45 1.00 0.00 9.14
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 190.45 1.00 0.00 9.14
234 300015 爱尔眼科 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 126.16 11.49 0.00 6.06
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 126.16 11.49 0.00 6.06
中欧成长领航一年持有混合A 4207.50 383.20 0.05 4.97
中欧成长领航一年持有混合C 4207.50 383.20 0.05 4.97
中欧责任投资混合A 17016.78 1549.80 0.20 4.89
中欧责任投资混合C 17016.78 1549.80 0.20 4.89
中欧创业板两年混合A 2771.53 252.42 0.03 3.02
中欧创业板两年混合C 2771.53 252.42 0.03 3.02
中欧启航三年混合A 3574.15 325.51 0.04 4.93
中欧启航三年混合C 3574.15 325.51 0.04 4.93
中欧创新成长灵活配置混合A 18275.43 1664.43 0.21 4.94
中欧创新成长灵活配置混合C 18275.43 1664.43 0.21 4.94
中欧睿泓定期开放混合 945.38 86.10 0.01 2.14
中欧行业成长混合(LOF)C 11156.99 1016.12 0.13 4.76
中欧行业成长混合(LOF)E 11156.99 1016.12 0.13 4.76
中欧行业成长混合(LOF)A 11156.99 1016.12 0.13 4.76
235 002223 鱼跃医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 55.40 1.45 0.00 2.66
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 55.40 1.45 0.00 2.66
236 300832 新产业 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 54.00 0.96 0.00 2.59
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 54.00 0.96 0.00 2.59
237 688617 惠泰医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 52.62 0.22 -- 2.53
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 52.62 0.22 -- 2.53
238 300896 爱美客 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 52.44 0.37 0.00 2.52
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 52.44 0.37 0.00 2.52
239 300003 乐普医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 49.64 3.14 0.00 2.38
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 49.64 3.14 0.00 2.38
中欧中证500指数增强E 2401.06 151.87 0.09 1.33
中欧中证500指数增强A 2401.06 151.87 0.09 1.33
中欧中证500指数增强C 2401.06 151.87 0.09 1.33
中欧金安量化混合A 568.21 35.94 0.02 0.75
中欧金安量化混合C 568.21 35.94 0.02 0.75
240 300049 福瑞医科 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 44.36 0.63 0.00 2.13
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 44.36 0.63 0.00 2.13
241 300677 英科医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 43.96 1.13 0.00 2.11
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 43.96 1.13 0.00 2.11
中欧臻选成长混合发起A 35.79 0.92 0.00 2.94
中欧臻选成长混合发起C 35.79 0.92 0.00 2.94
中欧悦享生活混合A 6651.36 170.99 0.36 3.75
中欧悦享生活混合C 6651.36 170.99 0.36 3.75
中欧创业板两年混合A 2695.15 69.28 0.15 2.93
中欧创业板两年混合C 2695.15 69.28 0.15 2.93
242 688347 华虹公司 中欧上证科创板100指数发起A 311.28 2.89 -- 3.25
中欧上证科创板100指数发起C 311.28 2.89 -- 3.25
中欧瑾和灵活配置混合E 4962.54 46.00 -- 7.49
中欧瑾和灵活配置混合A 4962.54 46.00 -- 7.49
中欧瑾和灵活配置混合C 4962.54 46.00 -- 7.49
243 688110 东芯股份 中欧上证科创板100指数发起A 288.58 2.20 -- 3.02
中欧上证科创板100指数发起C 288.58 2.20 -- 3.02
244 688498 源杰科技 中欧上证科创板100指数发起A 271.30 0.42 -- 2.83
中欧上证科创板100指数发起C 271.30 0.42 -- 2.83
245 688002 睿创微纳 中欧上证科创板100指数发起A 253.90 2.52 0.01 2.65
中欧上证科创板100指数发起C 253.90 2.52 0.01 2.65
246 688361 中科飞测 中欧上证科创板100指数发起A 224.77 1.47 0.01 2.35
中欧上证科创板100指数发起C 224.77 1.47 0.01 2.35
247 688027 国盾量子 中欧上证科创板100指数发起A 221.92 0.44 0.03 2.32
中欧上证科创板100指数发起C 221.92 0.44 0.03 2.32
248 688313 仕佳光子 中欧上证科创板100指数发起A 203.47 2.29 -- 2.13
中欧上证科创板100指数发起C 203.47 2.29 -- 2.13
249 688385 复旦微电 中欧上证科创板100指数发起A 194.55 2.64 0.01 2.03
中欧上证科创板100指数发起C 194.55 2.64 0.01 2.03
250 688019 安集科技 中欧上证科创板100指数发起A 175.88 0.81 0.02 1.84
中欧上证科创板100指数发起C 175.88 0.81 0.02 1.84
中欧量化动力混合A 283.80 1.30 0.03 2.59
中欧量化动力混合C 283.80 1.30 0.03 2.59
中欧鼎利债券C 1538.38 7.06 0.16 0.45
中欧鼎利债券E 1538.38 7.06 0.16 0.45
中欧鼎利债券A 1538.38 7.06 0.16 0.45
251 601997 贵阳银行 中欧红利精选混合发起A 328.43 55.95 -- 1.79
中欧红利精选混合发起C 328.43 55.95 -- 1.79
252 000858 五粮液 中欧品质精选混合A 108.06 1.02 0.00 4.42
中欧品质精选混合C 108.06 1.02 0.00 4.42
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1318.95 12.45 0.00 1.18
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1860.31 17.56 0.00 2.19
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1860.31 17.56 0.00 2.19
中欧睿智精选一年混合(FOF) 418.46 3.95 0.00 0.27
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1318.95 12.45 0.00 1.18
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1318.95 12.45 0.00 1.18
中欧消费主题股票A 7624.50 71.97 0.02 9.16
中欧消费主题股票C 7624.50 71.97 0.02 9.16
253 600276 恒瑞医药 中欧品质精选混合A 94.72 1.59 0.00 3.88
中欧品质精选混合C 94.72 1.59 0.00 3.88
中欧医疗健康混合A 271492.06 4557.53 1.03 10.08
中欧医疗健康混合C 271492.06 4557.53 1.03 10.08
254 000990 诚志股份 中欧价值精选混合A 3283.87 414.63 0.34 2.02
中欧价值精选混合C 3283.87 414.63 0.34 2.02
中欧睿达6个月持有混合C 11.56 1.46 0.00 0.23
中欧瑾源灵活配置混合A 662.75 83.68 0.07 3.39
中欧瑾源灵活配置混合C 662.75 83.68 0.07 3.39
中欧睿达6个月持有混合A 11.56 1.46 0.00 0.23
255 603185 弘元绿能 中欧价值精选混合A 3042.68 99.76 0.17 1.88
中欧价值精选混合C 3042.68 99.76 0.17 1.88
中欧睿达6个月持有混合C 11.29 0.37 0.00 0.22
中欧瑾源灵活配置混合A 595.36 19.52 0.03 3.05
中欧瑾源灵活配置混合C 595.36 19.52 0.03 3.05
中欧睿达6个月持有混合A 11.29 0.37 0.00 0.22
256 000012 南玻A 中欧价值精选混合A 2932.17 661.89 0.34 1.81
中欧价值精选混合C 2932.17 661.89 0.34 1.81
中欧瑾源灵活配置混合A 563.54 127.21 0.06 2.89
中欧瑾源灵活配置混合C 563.54 127.21 0.06 2.89
257 000778 新兴铸管 中欧价值精选混合A 2914.21 697.18 0.18 1.80
中欧价值精选混合C 2914.21 697.18 0.18 1.80
中欧瑾源灵活配置混合A 565.72 135.34 0.03 2.90
中欧瑾源灵活配置混合C 565.72 135.34 0.03 2.90
258 601865 福莱特 中欧价值精选混合A 2818.09 179.84 -- 1.74
中欧价值精选混合C 2818.09 179.84 -- 1.74
中欧睿达6个月持有混合C 11.44 0.73 -- 0.23
中欧睿达6个月持有混合A 11.44 0.73 -- 0.23
259 603629 利通电子 中欧价值精选混合A 2775.86 104.16 -- 1.71
中欧价值精选混合C 2775.86 104.16 -- 1.71
260 000589 贵州轮胎 中欧价值精选混合A 2460.34 474.97 0.31 1.52
中欧价值精选混合C 2460.34 474.97 0.31 1.52
261 000899 赣能股份 中欧价值精选混合A 2433.42 245.80 0.25 1.50
中欧价值精选混合C 2433.42 245.80 0.25 1.50
262 920185 贝特瑞 中欧北证50成份指数发起A 5777.23 178.53 -- 7.03
中欧北证50成份指数发起C 5777.23 178.53 -- 7.03
263 920982 锦波生物 中欧北证50成份指数发起A 5677.91 24.30 1.03 6.91
中欧北证50成份指数发起C 5677.91 24.30 1.03 6.91
中欧成长领航一年持有混合A 4226.53 18.09 0.76 5.00
中欧成长领航一年持有混合C 4226.53 18.09 0.76 5.00
中欧责任投资混合A 17385.34 74.39 3.14 5.00
中欧责任投资混合C 17385.34 74.39 3.14 5.00
中欧启航三年混合A 3608.70 15.44 0.65 4.97
中欧启航三年混合C 3608.70 15.44 0.65 4.97
中欧创新成长灵活配置混合A 18491.12 79.12 3.34 5.00
中欧创新成长灵活配置混合C 18491.12 79.12 3.34 5.00
中欧行业成长混合(LOF)C 11763.20 50.33 2.13 5.02
中欧行业成长混合(LOF)E 11763.20 50.33 2.13 5.02
中欧行业成长混合(LOF)A 11763.20 50.33 2.13 5.02
264 920522 纳科诺尔 中欧北证50成份指数发起A 3538.42 57.92 -- 4.30
中欧北证50成份指数发起C 3538.42 57.92 -- 4.30
265 920599 同力股份 中欧北证50成份指数发起A 3036.44 146.48 0.73 3.69
中欧北证50成份指数发起C 3036.44 146.48 0.73 3.69
266 920493 并行科技 中欧北证50成份指数发起A 2506.31 18.91 -- 3.05
中欧北证50成份指数发起C 2506.31 18.91 -- 3.05
267 920047 诺思兰德 中欧北证50成份指数发起A 2402.89 101.35 -- 2.92
中欧北证50成份指数发起C 2402.89 101.35 -- 2.92
268 920808 曙光数创 中欧北证50成份指数发起A 2249.08 31.67 0.16 2.74
中欧北证50成份指数发起C 2249.08 31.67 0.16 2.74
269 920116 星图测控 中欧北证50成份指数发起A 2137.93 25.30 -- 2.60
中欧北证50成份指数发起C 2137.93 25.30 -- 2.60
270 920799 艾融软件 中欧北证50成份指数发起A 2114.90 44.29 0.38 2.57
中欧北证50成份指数发起C 2114.90 44.29 0.38 2.57
271 920077 吉林碳谷 中欧北证50成份指数发起A 2111.76 124.08 -- 2.57
中欧北证50成份指数发起C 2111.76 124.08 -- 2.57
272 300363 博腾股份 中欧景气精选混合A 9423.12 405.47 0.81 2.77
中欧景气精选混合C 9423.12 405.47 0.81 2.77
273 002414 高德红外 中欧景气精选混合A 9234.47 629.48 0.19 2.72
中欧景气精选混合C 9234.47 629.48 0.19 2.72
274 301200 大族数控 中欧景气精选混合A 8431.48 70.99 1.14 2.48
中欧景气精选混合C 8431.48 70.99 1.14 2.48
275 300850 新强联 中欧景气精选混合A 8210.29 198.46 0.66 2.42
中欧景气精选混合C 8210.29 198.46 0.66 2.42
276 002354 天娱数科 中欧景气精选混合A 8069.77 1266.84 0.78 2.38
中欧景气精选混合C 8069.77 1266.84 0.78 2.38
277 301308 江波龙 中欧景气精选混合A 7976.89 32.58 0.27 2.35
中欧景气精选混合C 7976.89 32.58 0.27 2.35
278 600315 上海家化 中欧景气精选混合A 7973.43 354.06 0.85 2.35
中欧景气精选混合C 7973.43 354.06 0.85 2.35
279 300926 博俊科技 中欧景气精选混合A 7583.98 231.36 -- 2.23
中欧景气精选混合C 7583.98 231.36 -- 2.23
280 600742 富维股份 中欧量化驱动混合C 401.11 40.11 0.19 0.81
中欧国证2000指数增强A 69.40 6.94 0.03 0.77
中欧国证2000指数增强C 69.40 6.94 0.03 0.77
中欧量化动能混合A 146.00 14.60 0.07 1.21
中欧量化动能混合C 146.00 14.60 0.07 1.21
中欧金安量化混合A 775.60 77.56 0.37 1.02
中欧金安量化混合C 775.60 77.56 0.37 1.02
中欧量化驱动混合A 401.11 40.11 0.19 0.81
中欧数据挖掘混合C 954.90 95.49 0.45 0.65
中欧数据挖掘混合A 954.90 95.49 0.45 0.65
281 601077 渝农商行 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 6588.39 1019.87 0.17 0.67
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 6588.39 1019.87 0.17 0.67
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 168.61 26.10 0.00 0.75
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 6588.39 1019.87 0.17 0.67
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 6588.39 1019.87 0.17 0.67
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 168.61 26.10 0.00 0.75
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 425.20 65.82 0.01 0.57
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 425.20 65.82 0.01 0.57
中欧成长优选混合E 1811.58 280.43 0.05 2.84
中欧成长优选混合A 1811.58 280.43 0.05 2.84
282 603383 顶点软件 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 4123.90 114.20 1.97 0.42
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 4123.90 114.20 1.97 0.42
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 201.85 5.59 0.10 0.90
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 4123.90 114.20 1.97 0.42
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 4123.90 114.20 1.97 0.42
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 201.85 5.59 0.10 0.90
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 255.30 7.07 0.12 0.34
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 255.30 7.07 0.12 0.34
283 01313 华润建材科技 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2814.56 2010.40 -- 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2814.56 2010.40 -- 0.29
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 182.00 130.00 -- 0.81
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2814.56 2010.40 -- 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2814.56 2010.40 -- 0.29
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 182.00 130.00 -- 0.81
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 308.00 220.00 -- 0.42
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 308.00 220.00 -- 0.42
284 601801 皖新传媒 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2745.48 417.25 -- 0.28
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2745.48 417.25 -- 0.28
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 167.26 25.42 -- 0.74
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2745.48 417.25 -- 0.28
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2745.48 417.25 -- 0.28
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 167.26 25.42 -- 0.74
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 236.49 35.94 -- 0.32
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 236.49 35.94 -- 0.32
285 688095 福昕软件 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2365.12 26.49 0.29 0.24
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2365.12 26.49 0.29 0.24
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 154.53 1.73 0.02 0.69
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2365.12 26.49 0.29 0.24
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2365.12 26.49 0.29 0.24
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 154.53 1.73 0.02 0.69
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 319.55 3.58 0.04 0.43
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 319.55 3.58 0.04 0.43
286 600328 中盐化工 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1951.37 236.82 1.08 0.20
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1951.37 236.82 1.08 0.20
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 225.78 27.40 0.13 1.01
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1951.37 236.82 1.08 0.20
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1951.37 236.82 1.08 0.20
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 225.78 27.40 0.13 1.01
287 300033 同花顺 中欧中证全指软件开发指数发起A 1749.44 5.43 0.02 4.96
中欧中证全指软件开发指数发起C 1749.44 5.43 0.02 4.96
中欧电子信息产业沪港深股票C 10620.34 32.96 0.12 3.47
中欧电子信息产业沪港深股票A 10620.34 32.96 0.12 3.47
288 300803 指南针 中欧中证全指软件开发指数发起A 1185.68 9.06 0.04 3.36
中欧中证全指软件开发指数发起C 1185.68 9.06 0.04 3.36
289 600570 恒生电子 中欧中证全指软件开发指数发起A 1153.24 38.25 0.09 3.27
中欧中证全指软件开发指数发起C 1153.24 38.25 0.09 3.27
290 002261 拓维信息 中欧中证全指软件开发指数发起A 1052.91 31.81 0.03 2.98
中欧中证全指软件开发指数发起C 1052.91 31.81 0.03 2.98
中欧致和混合A 379.66 11.47 0.01 3.77
中欧致和混合C 379.66 11.47 0.01 3.77
291 300339 润和软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 995.45 20.11 0.03 2.82
中欧中证全指软件开发指数发起C 995.45 20.11 0.03 2.82
292 601360 三六零 中欧中证全指软件开发指数发起A 986.87 88.35 0.05 2.80
中欧中证全指软件开发指数发起C 986.87 88.35 0.05 2.80
293 300454 深信服 中欧中证全指软件开发指数发起A 733.57 6.37 0.02 2.08
中欧中证全指软件开发指数发起C 733.57 6.37 0.02 2.08
中欧致和混合A 587.32 5.10 0.02 5.84
中欧致和混合C 587.32 5.10 0.02 5.84
中欧创业板两年混合A 3095.50 26.88 0.10 3.37
中欧创业板两年混合C 3095.50 26.88 0.10 3.37
294 600536 中国软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 654.68 14.14 0.02 1.85
中欧中证全指软件开发指数发起C 654.68 14.14 0.02 1.85
中欧致和混合A 458.83 9.91 0.01 4.56
中欧致和混合C 458.83 9.91 0.01 4.56
295 002049 紫光国微 中欧中证芯片产业指数发起A 1104.92 14.02 0.02 1.90
中欧中证芯片产业指数发起C 1104.92 14.02 0.02 1.90
296 688210 统联精密 中欧科技成长混合A 542.45 9.81 -- 6.90
中欧科技成长混合C 542.45 9.81 -- 6.90
中欧优质企业混合A 12626.56 232.67 -- 6.87
中欧优质企业混合C 12626.56 232.67 -- 6.87
中欧洞见一年持有混合 7227.81 133.81 -- 6.96
297 688127 蓝特光学 中欧科技成长混合A 454.03 11.80 -- 5.77
中欧科技成长混合C 454.03 11.80 -- 5.77
中欧优质企业混合A 10725.24 278.65 -- 5.84
中欧优质企业混合C 10725.24 278.65 -- 5.84
中欧瑾添混合A 121.72 3.16 -- 0.45
中欧瑾添混合C 121.72 3.16 -- 0.45
中欧洞见一年持有混合 6018.44 156.36 -- 5.80
298 01415 高伟电子 中欧科技成长混合A 393.26 15.80 -- 5.00
中欧科技成长混合C 393.26 15.80 -- 5.00
中欧丰泰港股通混合A 3857.95 155.00 -- 4.60
中欧丰泰港股通混合C 3857.95 155.00 -- 4.60
中欧优质企业混合A 13155.81 528.50 -- 7.16
中欧优质企业混合C 13155.81 528.50 -- 7.16
中欧洞见一年持有混合 7735.81 310.80 -- 7.45
299 300124 汇川技术 中欧中证机器人指数发起A 24252.49 321.95 0.14 9.22
中欧中证机器人指数发起C 24252.49 321.95 0.14 9.22
中欧创业板两年混合A 2750.30 36.51 0.02 2.99
中欧创业板两年混合C 2750.30 36.51 0.02 2.99
300 002236 大华股份 中欧中证机器人指数发起A 11004.71 581.03 0.28 4.18
中欧中证机器人指数发起C 11004.71 581.03 0.28 4.18
301 002008 大族激光 中欧中证机器人指数发起A 9996.81 242.70 0.25 3.80
中欧中证机器人指数发起C 9996.81 242.70 0.25 3.80
302 002472 双环传动 中欧中证机器人指数发起A 9493.38 200.24 0.27 3.61
中欧中证机器人指数发起C 9493.38 200.24 0.27 3.61
303 688777 中控技术 中欧中证机器人指数发起A 9201.66 186.50 0.35 3.50
中欧中证机器人指数发起C 9201.66 186.50 0.35 3.50
304 688017 绿的谐波 中欧中证机器人指数发起A 7264.57 37.82 0.40 2.76
中欧中证机器人指数发起C 7264.57 37.82 0.40 2.76
305 300024 机器人 中欧中证机器人指数发起A 6714.11 369.11 0.24 2.55
中欧中证机器人指数发起C 6714.11 369.11 0.24 2.55
306 01378 中国宏桥 中欧产业优选混合发起A 75.13 2.55 -- 4.38
中欧产业优选混合发起C 75.13 2.55 -- 4.38
中欧嘉益一年混合A 1163.79 39.50 -- 4.88
中欧嘉益一年混合C 1163.79 39.50 -- 4.88
307 002463 沪电股份 中欧时代共赢混合发起A1 584.56 8.00 0.00 5.78
中欧时代共赢混合发起A2 584.56 8.00 0.00 5.78
中欧时代共赢混合发起A3 584.56 8.00 0.00 5.78
中欧数字经济混合发起A 56937.55 779.22 0.41 4.98
中欧数字经济混合发起C 56937.55 779.22 0.41 4.98
中欧成长先锋混合A 7672.35 105.00 0.06 5.78
中欧成长先锋混合C 7672.35 105.00 0.06 5.78
中欧明睿新常态混合C 21921.50 300.01 0.16 3.41
中欧明睿新常态混合A 21921.50 300.01 0.16 3.41
308 601698 中国卫通 中欧半导体产业股票发起A 493.07 13.80 -- 4.12
中欧半导体产业股票发起C 493.07 13.80 -- 4.12
309 300136 信维通信 中欧半导体产业股票发起A 446.40 7.20 0.01 3.73
中欧半导体产业股票发起C 446.40 7.20 0.01 3.73
310 300102 乾照光电 中欧半导体产业股票发起A 440.96 16.00 0.02 3.68
中欧半导体产业股票发起C 440.96 16.00 0.02 3.68
311 300762 上海瀚讯 中欧半导体产业股票发起A 429.30 10.30 0.06 3.58
中欧半导体产业股票发起C 429.30 10.30 0.06 3.58
312 600343 航天动力 中欧半导体产业股票发起A 416.25 8.50 0.05 3.47
中欧半导体产业股票发起C 416.25 8.50 0.05 3.47
313 688270 臻镭科技 中欧半导体产业股票发起A 415.04 3.40 -- 3.46
中欧半导体产业股票发起C 415.04 3.40 -- 3.46
中欧量化动力混合A 287.94 2.36 -- 2.62
中欧量化动力混合C 287.94 2.36 -- 2.62
314 002701 奥瑞金 中欧臻选成长混合发起A 40.16 6.75 0.00 3.30
中欧臻选成长混合发起C 40.16 6.75 0.00 3.30
中欧价值发现混合C 6570.37 1104.26 0.43 3.01
中欧价值发现混合E 6570.37 1104.26 0.43 3.01
中欧成长优选混合E 1864.67 313.39 0.12 2.92
中欧成长优选混合A 1864.67 313.39 0.12 2.92
中欧价值发现混合A 6570.37 1104.26 0.43 3.01
315 600031 三一重工 中欧臻选成长混合发起A 39.09 1.85 0.00 3.21
中欧臻选成长混合发起C 39.09 1.85 0.00 3.21
中欧行业鑫选混合A 133.96 6.34 0.00 5.20
中欧行业鑫选混合C 133.96 6.34 0.00 5.20
中欧价值回报混合A 12932.09 612.02 0.41 2.37
中欧价值回报混合C 12932.09 612.02 0.41 2.37
中欧行业景气一年持有混合A 1228.71 58.15 0.04 5.18
中欧行业景气一年持有混合C 1228.71 58.15 0.04 5.18
中欧多元价值三年持有混合A 4608.88 218.12 0.15 6.38
中欧多元价值三年持有混合C 4608.88 218.12 0.15 6.38
中欧新兴价值一年持有混合A 11510.77 544.76 0.37 6.39
中欧新兴价值一年持有混合C 11510.77 544.76 0.37 6.39
中欧悦享生活混合A 9232.75 436.95 0.29 5.21
中欧悦享生活混合C 9232.75 436.95 0.29 5.21
中欧红利优享灵活配置混合A 43692.41 2067.79 1.39 2.31
中欧红利优享灵活配置混合C 43692.41 2067.79 1.39 2.31
中欧睿泓定期开放混合 2766.66 130.94 0.09 6.27
中欧价值智选混合C 33495.36 1585.20 1.07 6.20
中欧价值发现混合C 8116.24 384.11 0.26 3.71
中欧价值发现混合E 8116.24 384.11 0.26 3.71
中欧价值智选混合E 33495.36 1585.20 1.07 6.20
中欧成长优选混合E 2229.85 105.53 0.07 3.50
中欧成长优选混合A 2229.85 105.53 0.07 3.50
中欧价值智选混合A 33495.36 1585.20 1.07 6.20
中欧价值发现混合A 8116.24 384.11 0.26 3.71
316 688278 特宝生物 中欧臻选成长混合发起A 38.11 0.46 -- 3.13
中欧臻选成长混合发起C 38.11 0.46 -- 3.13
317 002831 裕同科技 中欧臻选成长混合发起A 37.63 1.32 0.00 3.09
中欧臻选成长混合发起C 37.63 1.32 0.00 3.09
中欧睿泓定期开放混合 1134.70 39.80 0.08 2.57
中欧价值发现混合C 6628.57 232.50 0.45 3.03
中欧价值发现混合E 6628.57 232.50 0.45 3.03
中欧成长优选混合E 1832.91 64.29 0.12 2.87
中欧成长优选混合A 1832.91 64.29 0.12 2.87
中欧价值发现混合A 6628.57 232.50 0.45 3.03
318 603799 华友钴业 中欧周期优选混合发起A 10365.16 151.85 0.56 6.58
中欧周期优选混合发起C 10365.16 151.85 0.56 6.58
中欧先进制造股票A 6363.20 93.22 0.34 2.50
中欧先进制造股票C 6363.20 93.22 0.34 2.50
319 603979 金诚信 中欧周期优选混合发起A 9242.03 121.37 1.28 5.87
中欧周期优选混合发起C 9242.03 121.37 1.28 5.87
320 600711 盛屯矿业 中欧周期优选混合发起A 9152.66 603.74 0.19 5.81
中欧周期优选混合发起C 9152.66 603.74 0.19 5.81
321 000612 焦作万方 中欧周期优选混合发起A 8695.33 789.05 0.66 5.52
中欧周期优选混合发起C 8695.33 789.05 0.66 5.52
中欧瑾添混合A 127.28 11.55 0.01 0.47
中欧瑾添混合C 127.28 11.55 0.01 0.47
中欧稳宁9个月债券A 216.21 19.62 0.02 0.21
中欧稳宁9个月债券C 216.21 19.62 0.02 0.21
322 601117 中国化学 中欧琪福混合E 292.09 38.79 0.01 0.32
中欧琪和灵活配置混合E 541.33 71.89 0.01 0.22
中欧量化动能混合A 110.09 14.62 0.00 0.91
中欧量化动能混合C 110.09 14.62 0.00 0.91
中欧琪福混合A 292.09 38.79 0.01 0.32
中欧琪福混合C 292.09 38.79 0.01 0.32
中欧琪和灵活配置混合A 541.33 71.89 0.01 0.22
中欧琪和灵活配置混合C 541.33 71.89 0.01 0.22
中欧瑾泉灵活配置混合A 1824.57 242.31 0.04 3.43
中欧瑾泉灵活配置混合C 1824.57 242.31 0.04 3.43
323 600507 方大特钢 中欧琪福混合E 270.82 45.98 0.08 0.30
中欧琪福混合A 270.82 45.98 0.08 0.30
中欧琪福混合C 270.82 45.98 0.08 0.30
324 301358 湖南裕能 中欧琪福混合E 263.17 4.07 -- 0.29
中欧琪福混合A 263.17 4.07 -- 0.29
中欧琪福混合C 263.17 4.07 -- 0.29
325 06655 华新建材 中欧磐固债券A 2137.56 131.30 -- 0.24
中欧磐固债券C 2137.56 131.30 -- 0.24
中欧汇利债券E 1698.24 104.34 -- 0.45
中欧汇利债券A 1698.24 104.34 -- 0.45
中欧汇利债券C 1698.24 104.34 -- 0.45
中欧瑾通灵活配置混合E 2555.60 104.14 0.63 0.39
中欧丰利债券A 19320.59 787.31 4.79 0.57
中欧丰利债券C 19320.59 787.31 4.79 0.57
中欧瑾添混合A 122.70 5.00 0.03 0.45
中欧瑾添混合C 122.70 5.00 0.03 0.45
中欧瑾利混合A 60.55 3.72 -- 1.16
中欧瑾利混合C 60.55 3.72 -- 1.16
中欧瑾通灵活配置混合A 2555.60 104.14 0.63 0.39
中欧瑾通灵活配置混合C 2555.60 104.14 0.63 0.39
326 601108 财通证券 中欧中证500指数增强E 3332.00 382.11 -- 1.85
中欧量化动能混合A 152.95 17.54 -- 1.27
中欧量化动能混合C 152.95 17.54 -- 1.27
中欧中证500指数增强A 3332.00 382.11 -- 1.85
中欧中证500指数增强C 3332.00 382.11 -- 1.85
中欧金安量化混合A 918.39 105.32 -- 1.21
中欧金安量化混合C 918.39 105.32 -- 1.21
中欧数据挖掘混合C 890.84 102.16 -- 0.61
中欧数据挖掘混合A 890.84 102.16 -- 0.61
327 600166 福田汽车 中欧中证500指数增强E 2693.88 922.56 0.36 1.50
中欧中证500指数增强A 2693.88 922.56 0.36 1.50
中欧中证500指数增强C 2693.88 922.56 0.36 1.50
328 002281 光迅科技 中欧中证500指数增强E 2627.32 37.56 0.05 1.46
中欧中证500指数增强A 2627.32 37.56 0.05 1.46
中欧中证500指数增强C 2627.32 37.56 0.05 1.46
329 600739 辽宁成大 中欧中证500指数增强E 2588.06 231.49 0.26 1.44
中欧量化动能混合A 76.14 6.81 0.01 0.63
中欧量化动能混合C 76.14 6.81 0.01 0.63
中欧中证500指数增强A 2588.06 231.49 0.26 1.44
中欧中证500指数增强C 2588.06 231.49 0.26 1.44
330 000733 振华科技 中欧中证500指数增强E 2577.00 49.17 0.09 1.43
中欧中证500指数增强A 2577.00 49.17 0.09 1.43
中欧中证500指数增强C 2577.00 49.17 0.09 1.43
331 600378 昊华科技 中欧中证500指数增强E 2425.12 75.88 0.08 1.35
中欧中证500指数增强A 2425.12 75.88 0.08 1.35
中欧中证500指数增强C 2425.12 75.88 0.08 1.35
332 002436 兴森科技 中欧中证500指数增强E 2379.51 112.40 0.09 1.32
中欧中证500指数增强A 2379.51 112.40 0.09 1.32
中欧中证500指数增强C 2379.51 112.40 0.09 1.32
中欧金安量化混合A 619.43 29.26 0.02 0.82
中欧金安量化混合C 619.43 29.26 0.02 0.82
333 002624 完美世界 中欧中证500指数增强E 2251.41 137.37 0.08 1.25
中欧中证500指数增强A 2251.41 137.37 0.08 1.25
中欧中证500指数增强C 2251.41 137.37 0.08 1.25
中欧数据挖掘混合C 723.29 44.13 0.02 0.49
中欧数据挖掘混合A 723.29 44.13 0.02 0.49
334 601965 中国汽研 中欧沪深300指数增强E 1180.26 71.10 -- 1.91
中欧睿见混合C 11967.02 720.90 -- 9.95
中欧沪深300指数增强A 1180.26 71.10 -- 1.91
中欧沪深300指数增强C 1180.26 71.10 -- 1.91
中欧光熠一年持有混合A 1084.64 65.34 -- 6.41
中欧光熠一年持有混合C 1084.64 65.34 -- 6.41
中欧睿泽混合A 1627.30 98.03 -- 4.88
中欧睿泽混合C 1627.30 98.03 -- 4.88
中欧养老混合C 19488.38 1174.00 -- 9.98
中欧嘉选混合A 2640.89 159.09 -- 2.64
中欧嘉选混合C 2640.89 159.09 -- 2.64
中欧均衡成长混合A 2245.61 135.28 -- 1.86
中欧均衡成长混合C 2245.61 135.28 -- 1.86
中欧睿见混合A 11967.02 720.90 -- 9.95
中欧嘉泽灵活配置混合 1390.42 83.76 -- 3.52
中欧新动力混合(LOF)C 3408.78 205.35 -- 2.91
中欧养老混合A 19488.38 1174.00 -- 9.98
中欧新动力混合(LOF)E 3408.78 205.35 -- 2.91
中欧新动力混合(LOF)A 3408.78 205.35 -- 2.91
335 02423 贝壳-W 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 152.93 4.08 -- 0.68
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 152.93 4.08 -- 0.68
中欧港股通精选一年持有混合A 2397.08 63.95 -- 3.37
中欧港股通精选一年持有混合C 2397.08 63.95 -- 3.37
中欧远见两年定期开放混合A 3150.12 84.04 -- 2.88
中欧远见两年定期开放混合C 3150.12 84.04 -- 2.88
中欧时代智慧混合A 1766.98 47.14 -- 3.41
中欧时代智慧混合C 1766.98 47.14 -- 3.41
336 03668 兖煤澳大利亚 中欧国企红利混合A 196.69 8.50 -- 1.90
中欧国企红利混合C 196.69 8.50 -- 1.90
337 000157 中联重科 中欧国企红利混合A 194.69 22.56 0.00 1.88
中欧国企红利混合C 194.69 22.56 0.00 1.88
338 600546 山煤国际 中欧国企红利混合A 186.36 18.47 0.10 1.80
中欧国企红利混合C 186.36 18.47 0.10 1.80
339 601088 中国神华 中欧国企红利混合A 180.63 4.46 0.00 1.75
中欧国企红利混合C 180.63 4.46 0.00 1.75
中欧招益稳健一年持有混合A 158.76 3.92 0.00 1.12
中欧招益稳健一年持有混合C 158.76 3.92 0.00 1.12
中欧心益稳健6个月混合A 729.00 18.00 0.01 0.53
中欧心益稳健6个月混合C 729.00 18.00 0.01 0.53
340 00268 金蝶国际 中欧锐意成长混合发起A 67.22 5.60 -- 4.78
中欧锐意成长混合发起C 67.22 5.60 -- 4.78
中欧致和混合A 418.80 34.90 -- 4.16
中欧致和混合C 418.80 34.90 -- 4.16
中欧互联网混合A 26228.40 2185.70 -- 4.90
中欧互联网混合C 26228.40 2185.70 -- 4.90
中欧电子信息产业沪港深股票C 10446.66 870.28 -- 3.42
中欧电子信息产业沪港深股票A 10446.66 870.28 -- 3.42
341 688692 达梦数据 中欧锐意成长混合发起A 60.61 0.23 0.00 4.31
中欧锐意成长混合发起C 60.61 0.23 0.00 4.31
中欧互联网混合A 27205.86 104.13 1.42 5.08
中欧互联网混合C 27205.86 104.13 1.42 5.08
342 002916 深南电路 中欧数字经济混合发起A 63546.25 273.56 0.41 5.55
中欧数字经济混合发起C 63546.25 273.56 0.41 5.55
343 600183 生益科技 中欧数字经济混合发起A 58457.04 818.61 0.58 5.11
中欧数字经济混合发起C 58457.04 818.61 0.58 5.11
中欧互联网混合A 20878.38 292.37 0.21 3.90
中欧互联网混合C 20878.38 292.37 0.21 3.90
344 600335 国机汽车 中欧国证2000指数增强A 73.76 11.33 0.07 0.82
中欧国证2000指数增强C 73.76 11.33 0.07 0.82
345 688512 慧智微 中欧国证2000指数增强A 67.25 6.03 0.02 0.75
中欧国证2000指数增强C 67.25 6.03 0.02 0.75
中欧量化动能混合A 103.81 9.30 0.03 0.86
中欧量化动能混合C 103.81 9.30 0.03 0.86
中欧金安量化混合A 725.59 65.02 0.22 0.96
中欧金安量化混合C 725.59 65.02 0.22 0.96
346 601107 四川成渝 中欧国证2000指数增强A 62.50 10.28 0.02 0.69
中欧国证2000指数增强C 62.50 10.28 0.02 0.69
中欧中证1000指数增强A 289.71 47.65 0.10 0.60
中欧中证1000指数增强C 289.71 47.65 0.10 0.60
中欧数据挖掘混合C 729.90 120.05 0.24 0.50
中欧数据挖掘混合A 729.90 120.05 0.24 0.50
347 300134 大富科技 中欧国证2000指数增强A 56.00 4.48 0.01 0.62
中欧国证2000指数增强C 56.00 4.48 0.01 0.62
中欧中证1000指数增强A 287.88 23.03 0.03 0.60
中欧中证1000指数增强C 287.88 23.03 0.03 0.60
348 300098 高新兴 中欧国证2000指数增强A 53.31 8.74 0.01 0.59
中欧国证2000指数增强C 53.31 8.74 0.01 0.59
中欧中证1000指数增强A 286.27 46.93 0.03 0.59
中欧中证1000指数增强C 286.27 46.93 0.03 0.59
349 600388 龙净环保 中欧国证2000指数增强A 52.52 3.22 0.02 0.58
中欧国证2000指数增强C 52.52 3.22 0.02 0.58
中欧中证1000指数增强A 319.84 19.61 0.12 0.66
中欧中证1000指数增强C 319.84 19.61 0.12 0.66
350 688327 云从科技 中欧国证2000指数增强A 51.06 3.55 -- 0.57
中欧国证2000指数增强C 51.06 3.55 -- 0.57
中欧中证1000指数增强A 318.42 22.16 -- 0.66
中欧中证1000指数增强C 318.42 22.16 -- 0.66
351 002258 利尔化学 中欧国证2000指数增强A 48.68 3.73 0.00 0.54
中欧国证2000指数增强C 48.68 3.73 0.00 0.54
中欧中证1000指数增强A 276.53 21.19 0.03 0.57
中欧中证1000指数增强C 276.53 21.19 0.03 0.57
352 600300 维维股份 中欧国证2000指数增强A 47.84 13.63 0.01 0.53
中欧国证2000指数增强C 47.84 13.63 0.01 0.53
353 06990 科伦博泰生物-B 中欧行业鑫选混合A 152.32 0.43 -- 5.91
中欧行业鑫选混合C 152.32 0.43 -- 5.91
中欧行业景气一年持有混合A 1122.95 3.17 -- 4.73
中欧行业景气一年持有混合C 1122.95 3.17 -- 4.73
中欧悦享生活混合A 8611.64 24.31 -- 4.86
中欧悦享生活混合C 8611.64 24.31 -- 4.86
中欧医疗创新股票A 50724.04 143.19 -- 7.13
中欧医疗创新股票C 50724.04 143.19 -- 7.13
354 09606 映恩生物-B 中欧行业鑫选混合A 126.59 0.47 -- 4.91
中欧行业鑫选混合C 126.59 0.47 -- 4.91
中欧行业景气一年持有混合A 1136.62 4.22 -- 4.79
中欧行业景气一年持有混合C 1136.62 4.22 -- 4.79
中欧悦享生活混合A 8494.99 31.54 -- 4.80
中欧悦享生活混合C 8494.99 31.54 -- 4.80
355 000425 徐工机械 中欧价值回报混合A 17475.50 1509.11 0.19 3.21
中欧价值回报混合C 17475.50 1509.11 0.19 3.21
中欧融恒平衡混合A 3107.73 268.37 0.03 1.65
中欧融恒平衡混合C 3107.73 268.37 0.03 1.65
中欧红利优享灵活配置混合A 57654.40 4978.79 0.61 3.05
中欧红利优享灵活配置混合C 57654.40 4978.79 0.61 3.05
中欧潜力价值灵活配置混合C 5622.67 485.55 0.06 4.02
中欧恒利三年定期开放混合 1809.61 156.27 0.02 5.39
中欧潜力价值灵活配置混合A 5622.67 485.55 0.06 4.02
356 002555 三七互娱 中欧致和混合A 669.06 28.35 0.02 6.65
中欧致和混合C 669.06 28.35 0.02 6.65
中欧瑾添混合A 126.02 5.34 0.00 0.47
中欧瑾添混合C 126.02 5.34 0.00 0.47
中欧稳宁9个月债券A 346.68 14.69 0.01 0.34
中欧稳宁9个月债券C 346.68 14.69 0.01 0.34
357 600588 用友网络 中欧致和混合A 463.04 34.92 0.01 4.60
中欧致和混合C 463.04 34.92 0.01 4.60
358 603859 能科科技 中欧致和混合A 417.14 9.92 -- 4.15
中欧致和混合C 417.14 9.92 -- 4.15
359 600323 瀚蓝环境 中欧琪和灵活配置混合E 1492.06 52.17 0.09 0.61
中欧颐利债券A 6342.05 221.75 0.38 0.83
中欧颐利债券C 6342.05 221.75 0.38 0.83
中欧瑾尚混合A 184.47 6.45 0.01 3.16
中欧瑾尚混合C 184.47 6.45 0.01 3.16
中欧琪和灵活配置混合A 1492.06 52.17 0.09 0.61
中欧琪和灵活配置混合C 1492.06 52.17 0.09 0.61
360 603345 安井食品 中欧琪和灵活配置混合E 586.67 7.40 -- 0.24
中欧颐利债券A 2586.11 32.62 -- 0.34
中欧颐利债券C 2586.11 32.62 -- 0.34
中欧睿见混合C 6033.35 100.98 -- 5.02
中欧养老混合C 15610.57 196.90 -- 8.00
中欧睿见混合A 6033.35 100.98 -- 5.02
中欧品质消费股票A 444.53 7.44 -- 2.39
中欧品质消费股票C 444.53 7.44 -- 2.39
中欧养老混合A 15610.57 196.90 -- 8.00
中欧琪和灵活配置混合A 586.67 7.40 -- 0.24
中欧琪和灵活配置混合C 586.67 7.40 -- 0.24
361 000719 中原传媒 中欧琪和灵活配置混合E 554.48 47.15 0.64 0.23
中欧颐利债券A 4399.30 374.09 5.04 0.58
中欧颐利债券C 4399.30 374.09 5.04 0.58
中欧瑾尚混合A 166.40 14.15 0.19 2.85
中欧瑾尚混合C 166.40 14.15 0.19 2.85
中欧琪和灵活配置混合A 554.48 47.15 0.64 0.23
中欧琪和灵活配置混合C 554.48 47.15 0.64 0.23
中欧瑾泉灵活配置混合A 1806.45 153.61 2.07 3.39
中欧瑾泉灵活配置混合C 1806.45 153.61 2.07 3.39
362 001206 依依股份 中欧琪和灵活配置混合E 555.60 18.70 0.18 0.23
中欧琪和灵活配置混合A 555.60 18.70 0.18 0.23
中欧琪和灵活配置混合C 555.60 18.70 0.18 0.23
363 601000 唐山港 中欧琪和灵活配置混合E 452.17 117.75 0.26 0.18
中欧颐利债券A 2993.26 779.50 1.73 0.39
中欧颐利债券C 2993.26 779.50 1.73 0.39
中欧瑾尚混合A 111.90 29.14 0.06 1.92
中欧瑾尚混合C 111.90 29.14 0.06 1.92
中欧琪和灵活配置混合A 452.17 117.75 0.26 0.18
中欧琪和灵活配置混合C 452.17 117.75 0.26 0.18
中欧瑾泉灵活配置混合A 2108.99 549.22 1.22 3.96
中欧瑾泉灵活配置混合C 2108.99 549.22 1.22 3.96
364 002027 分众传媒 中欧琪和灵活配置混合E 406.01 55.09 0.01 0.17
中欧稳宁9个月债券A 206.14 27.97 0.00 0.20
中欧稳宁9个月债券C 206.14 27.97 0.00 0.20
中欧琪和灵活配置混合A 406.01 55.09 0.01 0.17
中欧琪和灵活配置混合C 406.01 55.09 0.01 0.17
365 601888 中国中免 中欧瑾通灵活配置混合E 2080.32 22.00 0.12 0.31
中欧瑾通灵活配置混合A 2080.32 22.00 0.12 0.31
中欧瑾通灵活配置混合C 2080.32 22.00 0.12 0.31
366 00388 香港交易所 中欧聚优港股通混合发起A 169.35 0.46 -- 9.66
中欧聚优港股通混合发起C 169.35 0.46 -- 9.66
中欧研究精选混合A 3983.41 10.82 -- 2.83
中欧研究精选混合C 3983.41 10.82 -- 2.83
中欧心益稳健6个月混合A 640.59 1.74 -- 0.46
中欧心益稳健6个月混合C 640.59 1.74 -- 0.46
367 01299 友邦保险 中欧聚优港股通混合发起A 165.98 2.30 -- 9.47
中欧聚优港股通混合发起C 165.98 2.30 -- 9.47
368 00267 中信股份 中欧聚优港股通混合发起A 162.30 14.90 -- 9.26
中欧聚优港股通混合发起C 162.30 14.90 -- 9.26
369 02328 中国财险 中欧聚优港股通混合发起A 156.63 10.60 -- 8.93
中欧聚优港股通混合发起C 156.63 10.60 -- 8.93
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5319.60 360.00 -- 4.30
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5319.60 360.00 -- 4.30
370 00966 中国太平 中欧聚优港股通混合发起A 51.66 3.06 -- 2.95
中欧聚优港股通混合发起C 51.66 3.06 -- 2.95
371 603505 金石资源 中欧中证1000指数增强A 275.53 14.75 -- 0.57
中欧中证1000指数增强C 275.53 14.75 -- 0.57
372 000543 皖能电力 中欧中证1000指数增强A 244.14 30.71 0.03 0.51
中欧中证1000指数增强C 244.14 30.71 0.03 0.51
373 300034 钢研高纳 中欧中证1000指数增强A 246.71 12.60 0.02 0.51
中欧中证1000指数增强C 246.71 12.60 0.02 0.51
374 002222 福晶科技 中欧中证1000指数增强A 236.06 4.19 0.01 0.49
中欧中证1000指数增强C 236.06 4.19 0.01 0.49
375 00697 首程控股 中欧颐利债券A 2819.16 1476.00 -- 0.37
中欧颐利债券C 2819.16 1476.00 -- 0.37
中欧瑾尚混合A 101.10 52.80 -- 1.73
中欧瑾尚混合C 101.10 52.80 -- 1.73
376 002948 青岛银行 中欧颐利债券A 2703.23 603.40 0.19 0.35
中欧颐利债券C 2703.23 603.40 0.19 0.35
中欧瑾尚混合A 165.34 36.91 0.01 2.83
中欧瑾尚混合C 165.34 36.91 0.01 2.83
中欧瑾泉灵活配置混合A 1679.74 374.94 0.12 3.16
中欧瑾泉灵活配置混合C 1679.74 374.94 0.12 3.16
377 688608 恒玄科技 中欧科创主题混合(LOF)C 25520.70 112.46 -- 7.00
中欧智能制造混合A 7291.92 32.13 -- 7.27
中欧智能制造混合C 7291.92 32.13 -- 7.27
中欧创新未来混合(LOF) 21385.62 94.23 -- 6.93
中欧科创主题混合(LOF)A 25520.70 112.46 -- 7.00
378 601231 环旭电子 中欧科创主题混合(LOF)C 16510.86 550.36 -- 4.53
中欧智能制造混合A 5415.39 180.51 -- 5.40
中欧智能制造混合C 5415.39 180.51 -- 5.40
中欧创新未来混合(LOF) 11576.06 385.87 -- 3.75
中欧科创主题混合(LOF)A 16510.86 550.36 -- 4.53
379 688147 微导纳米 中欧科创主题混合(LOF)C 13807.94 219.91 -- 3.79
中欧智能制造混合A 4121.62 65.64 -- 4.11
中欧智能制造混合C 4121.62 65.64 -- 4.11
中欧科创主题混合(LOF)A 13807.94 219.91 -- 3.79
380 688772 珠海冠宇 中欧科创主题混合(LOF)C 12481.46 579.72 -- 3.42
中欧科创主题混合(LOF)A 12481.46 579.72 -- 3.42
381 688627 精智达 中欧瑾和灵活配置混合E 2460.27 11.00 -- 3.72
中欧瑾和灵活配置混合A 2460.27 11.00 -- 3.72
中欧瑾和灵活配置混合C 2460.27 11.00 -- 3.72
382 688652 京仪装备 中欧瑾和灵活配置混合E 2458.65 25.01 0.24 3.71
中欧瑾和灵活配置混合A 2458.65 25.01 0.24 3.71
中欧瑾和灵活配置混合C 2458.65 25.01 0.24 3.71
383 300604 长川科技 中欧瑾和灵活配置混合E 2228.82 22.00 0.05 3.37
中欧瑾和灵活配置混合A 2228.82 22.00 0.05 3.37
中欧瑾和灵活配置混合C 2228.82 22.00 0.05 3.37
384 000529 广弘控股 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 263.00 43.76 0.08 0.35
中欧量化先锋混合A 161.49 26.87 0.05 0.87
中欧量化先锋混合C 161.49 26.87 0.05 0.87
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 263.00 43.76 0.08 0.35
385 600760 中航沈飞 中欧高端装备股票发起A 16845.06 300.00 0.87 8.89
中欧高端装备股票发起C 16845.06 300.00 0.87 8.89
中欧景气前瞻一年持有混合A 3094.66 55.11 0.16 6.79
中欧景气前瞻一年持有混合C 3094.66 55.11 0.16 6.79
中欧产业前瞻混合A 10668.94 190.01 0.55 6.78
中欧产业前瞻混合C 10668.94 190.01 0.55 6.78
386 000768 中航西飞 中欧高端装备股票发起A 12690.25 500.01 0.18 6.69
中欧高端装备股票发起C 12690.25 500.01 0.18 6.69
387 600893 航发动力 中欧高端装备股票发起A 12008.95 300.00 0.12 6.33
中欧高端装备股票发起C 12008.95 300.00 0.12 6.33
388 688239 航宇科技 中欧高端装备股票发起A 10151.17 150.01 -- 5.35
中欧高端装备股票发起C 10151.17 150.01 -- 5.35
389 688282 理工导航 中欧高端装备股票发起A 9525.46 150.01 -- 5.02
中欧高端装备股票发起C 9525.46 150.01 -- 5.02
390 688143 长盈通 中欧高端装备股票发起A 9339.39 186.01 1.97 4.93
中欧高端装备股票发起C 9339.39 186.01 1.97 4.93
391 688543 国科军工 中欧高端装备股票发起A 9310.50 150.00 -- 4.91
中欧高端装备股票发起C 9310.50 150.00 -- 4.91
392 600391 航发科技 中欧高端装备股票发起A 7605.54 205.00 2.86 4.01
中欧高端装备股票发起C 7605.54 205.00 2.86 4.01
中欧小盘成长混合A 726.42 19.58 0.27 0.41
中欧小盘成长混合C 726.42 19.58 0.27 0.41
393 002244 滨江集团 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1477.45 147.01 0.05 1.33
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 868.82 86.45 0.03 1.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 868.82 86.45 0.03 1.02
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1297.86 129.14 0.05 0.84
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1477.45 147.01 0.05 1.33
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1477.45 147.01 0.05 1.33
394 000568 泸州老窖 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 878.62 7.56 0.01 0.79
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 522.99 4.50 0.00 0.62
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 522.99 4.50 0.00 0.62
中欧睿智精选一年混合(FOF) 368.42 3.17 0.00 0.24
中欧远见两年定期开放混合A 7723.62 66.46 0.05 7.06
中欧远见两年定期开放混合C 7723.62 66.46 0.05 7.06
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 878.62 7.56 0.01 0.79
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 878.62 7.56 0.01 0.79
中欧品质消费股票A 1694.49 14.58 0.01 9.10
中欧品质消费股票C 1694.49 14.58 0.01 9.10
中欧时代智慧混合A 4826.65 41.53 0.03 9.32
中欧时代智慧混合C 4826.65 41.53 0.03 9.32
中欧消费主题股票A 7654.25 65.86 0.04 9.20
中欧消费主题股票C 7654.25 65.86 0.04 9.20
395 001979 招商蛇口 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 202.44 23.43 0.00 0.18
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 588.90 68.16 0.01 0.69
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 588.90 68.16 0.01 0.69
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1205.11 139.48 0.02 0.78
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 202.44 23.43 0.00 0.18
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 202.44 23.43 0.00 0.18
396 301656 联合动力 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 18.83 0.74 -- 0.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 18.83 0.74 -- 0.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 18.83 0.74 -- 0.02
中欧睿智精选一年混合(FOF) 18.83 0.74 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 18.83 0.74 -- 0.02
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 18.83 0.74 -- 0.02
397 001280 中国铀业 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 10.33 0.23 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 10.33 0.23 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 10.33 0.23 -- 0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF) 10.33 0.23 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 10.33 0.23 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 10.33 0.23 -- 0.01
398 001386 马可波罗 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 3.01 0.16 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 3.01 0.16 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 3.01 0.16 -- 0.00
中欧睿智精选一年混合(FOF) 3.01 0.16 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 3.01 0.16 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 3.01 0.16 -- 0.00
399 301638 南网数字 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 3.30 0.23 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 3.30 0.23 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 3.30 0.23 -- 0.00
中欧睿智精选一年混合(FOF) 3.30 0.23 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 3.30 0.23 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 3.30 0.23 -- 0.00
400 001233 海安集团 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1.92 0.04 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.92 0.04 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1.92 0.04 -- 0.00
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1.92 0.04 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.92 0.04 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.92 0.04 -- 0.00
401 300390 天华新能 中欧优质企业混合A 6821.34 124.91 0.19 3.71
中欧优质企业混合C 6821.34 124.91 0.19 3.71
中欧碳中和混合发起A 5461.00 100.00 0.15 3.78
中欧碳中和混合发起C 5461.00 100.00 0.15 3.78
中欧景气前瞻一年持有混合A 2186.04 40.03 0.06 4.79
中欧景气前瞻一年持有混合C 2186.04 40.03 0.06 4.79
中欧产业前瞻混合A 7372.68 135.01 0.20 4.69
中欧产业前瞻混合C 7372.68 135.01 0.20 4.69
中欧先进制造股票A 7491.40 137.18 0.20 2.94
中欧先进制造股票C 7491.40 137.18 0.20 2.94
402 600814 杭州解百 中欧小盘成长混合A 2479.57 306.12 0.99 1.40
中欧小盘成长混合C 2479.57 306.12 0.99 1.40
403 002590 万安科技 中欧小盘成长混合A 1079.40 71.96 0.15 0.61
中欧小盘成长混合C 1079.40 71.96 0.15 0.61
404 300129 泰胜风能 中欧小盘成长混合A 930.27 88.94 0.13 0.52
中欧小盘成长混合C 930.27 88.94 0.13 0.52
中欧睿达6个月持有混合C 11.82 1.13 0.00 0.23
中欧睿达6个月持有混合A 11.82 1.13 0.00 0.23
405 600522 中天科技 中欧小盘成长混合A 841.86 46.46 0.17 0.47
中欧小盘成长混合C 841.86 46.46 0.17 0.47
中欧光熠一年持有混合A 723.35 39.92 0.15 4.27
中欧光熠一年持有混合C 723.35 39.92 0.15 4.27
中欧嘉和三年混合A 1799.27 99.30 0.37 4.45
中欧嘉和三年混合C 1799.27 99.30 0.37 4.45
中欧嘉泽灵活配置混合 1406.88 77.64 0.29 3.56
中欧新动力混合(LOF)C 4375.30 241.46 0.89 3.73
中欧新动力混合(LOF)E 4375.30 241.46 0.89 3.73
中欧新动力混合(LOF)A 4375.30 241.46 0.89 3.73
406 002419 天虹股份 中欧小盘成长混合A 827.51 149.64 0.13 0.47
中欧小盘成长混合C 827.51 149.64 0.13 0.47
407 300416 苏试试验 中欧小盘成长混合A 810.65 45.44 0.09 0.46
中欧小盘成长混合C 810.65 45.44 0.09 0.46
408 600628 新世界 中欧小盘成长混合A 791.97 100.76 0.24 0.45
中欧小盘成长混合C 791.97 100.76 0.24 0.45
409 603027 千禾味业 中欧小盘成长混合A 753.35 76.64 0.57 0.42
中欧小盘成长混合C 753.35 76.64 0.57 0.42
410 002023 海特高新 中欧小盘成长混合A 738.20 54.52 0.07 0.42
中欧小盘成长混合C 738.20 54.52 0.07 0.42
411 601901 方正证券 中欧量化动能混合A 148.36 19.02 0.01 1.23
中欧量化动能混合C 148.36 19.02 0.01 1.23
中欧金安量化混合A 1018.21 130.54 0.09 1.34
中欧金安量化混合C 1018.21 130.54 0.09 1.34
中欧数据挖掘混合C 978.04 125.39 0.08 0.67
中欧数据挖掘混合A 978.04 125.39 0.08 0.67
中欧互通精选混合E 58.03 7.44 0.00 1.11
中欧互通精选混合A 58.03 7.44 0.00 1.11
412 600061 国投资本 中欧量化动能混合A 109.93 14.37 0.03 0.91
中欧量化动能混合C 109.93 14.37 0.03 0.91
413 688207 格灵深瞳 中欧量化动能混合A 81.65 5.37 0.03 0.68
中欧量化动能混合C 81.65 5.37 0.03 0.68
中欧金安量化混合A 640.53 42.14 0.24 0.84
中欧金安量化混合C 640.53 42.14 0.24 0.84
414 300144 宋城演艺 中欧睿见混合C 11987.92 1463.73 0.62 9.97
中欧养老混合C 18922.99 2310.50 0.98 9.69
中欧睿见混合A 11987.92 1463.73 0.62 9.97
中欧创业板两年混合A 9075.04 1108.06 0.47 9.88
中欧创业板两年混合C 9075.04 1108.06 0.47 9.88
中欧养老混合A 18922.99 2310.50 0.98 9.69
415 600861 北京人力 中欧睿见混合C 11905.31 649.14 2.87 9.90
中欧睿泽混合A 2736.84 149.23 0.66 8.20
中欧睿泽混合C 2736.84 149.23 0.66 8.20
中欧养老混合C 13276.23 723.89 3.20 6.80
中欧睿见混合A 11905.31 649.14 2.87 9.90
中欧养老混合A 13276.23 723.89 3.20 6.80
416 603816 顾家家居 中欧睿见混合C 11881.70 386.52 -- 9.88
中欧睿泽混合A 1834.75 59.69 -- 5.50
中欧睿泽混合C 1834.75 59.69 -- 5.50
中欧养老混合C 9986.15 324.86 -- 5.12
中欧睿见混合A 11881.70 386.52 -- 9.88
中欧养老混合A 9986.15 324.86 -- 5.12
417 603899 晨光股份 中欧睿见混合C 11884.30 439.18 -- 9.88
中欧睿泽混合A 3254.82 120.28 -- 9.76
中欧睿泽混合C 3254.82 120.28 -- 9.76
中欧养老混合C 19466.70 719.39 -- 9.97
中欧睿见混合A 11884.30 439.18 -- 9.88
中欧养老混合A 19466.70 719.39 -- 9.97
418 001914 招商积余 中欧睿见混合C 11678.42 1093.48 1.04 9.71
中欧睿泽混合A 3123.80 292.49 0.28 9.36
中欧睿泽混合C 3123.80 292.49 0.28 9.36
中欧养老混合C 19188.93 1796.72 1.71 9.83
中欧睿见混合A 11678.42 1093.48 1.04 9.71
中欧养老混合A 19188.93 1796.72 1.71 9.83
419 600258 首旅酒店 中欧睿见混合C 8199.53 489.52 0.78 6.82
中欧睿泽混合A 1858.99 110.98 0.18 5.57
中欧睿泽混合C 1858.99 110.98 0.18 5.57
中欧养老混合C 7966.20 475.59 0.76 4.08
中欧睿见混合A 8199.53 489.52 0.78 6.82
中欧养老混合A 7966.20 475.59 0.76 4.08
420 02331 李宁 中欧睿见混合C 7495.66 444.50 -- 6.23
中欧睿见混合A 7495.66 444.50 -- 6.23
中欧远见两年定期开放混合A 5433.30 322.20 -- 4.96
中欧远见两年定期开放混合C 5433.30 322.20 -- 4.96
中欧品质消费股票A 1118.87 66.35 -- 6.01
中欧品质消费股票C 1118.87 66.35 -- 6.01
中欧时代智慧混合A 3651.71 216.55 -- 7.05
中欧时代智慧混合C 3651.71 216.55 -- 7.05
421 01579 颐海国际 中欧睿见混合C 4982.41 437.80 -- 4.14
中欧睿见混合A 4982.41 437.80 -- 4.14
422 688046 药康生物 中欧智能制造混合A 3888.73 253.17 -- 3.88
中欧智能制造混合C 3888.73 253.17 -- 3.88
423 601900 南方传媒 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 34.73 2.59 0.01 0.42
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 34.73 2.59 0.01 0.42
中欧精益稳健一年混合 114.12 8.51 0.05 0.43
中欧融益稳健一年混合A 180.10 13.43 0.08 0.15
中欧融益稳健一年混合C 180.10 13.43 0.08 0.15
424 600873 梅花生物 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 29.88 2.95 0.01 0.36
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 29.88 2.95 0.01 0.36
中欧精益稳健一年混合 100.69 9.94 0.03 0.38
中欧融益稳健一年混合A 157.32 15.53 0.05 0.13
中欧融益稳健一年混合C 157.32 15.53 0.05 0.13
中欧睿达6个月持有混合C 10.64 1.05 0.00 0.21
中欧瑾源灵活配置混合A 607.29 59.95 0.21 3.11
中欧瑾源灵活配置混合C 607.29 59.95 0.21 3.11
中欧睿达6个月持有混合A 10.64 1.05 0.00 0.21
425 301607 富特科技 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 25.67 0.64 -- 0.31
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 25.67 0.64 -- 0.31
中欧精益稳健一年混合 89.04 2.22 -- 0.34
426 300438 鹏辉能源 中欧碳中和混合发起A 6386.40 120.00 0.30 4.42
中欧碳中和混合发起C 6386.40 120.00 0.30 4.42
427 002759 天际股份 中欧碳中和混合发起A 5571.60 120.00 0.24 3.86
中欧碳中和混合发起C 5571.60 120.00 0.24 3.86
428 002240 盛新锂能 中欧碳中和混合发起A 5164.50 150.00 0.16 3.58
中欧碳中和混合发起C 5164.50 150.00 0.16 3.58
中欧景气前瞻一年持有混合A 2222.46 64.55 0.07 4.87
中欧景气前瞻一年持有混合C 2222.46 64.55 0.07 4.87
中欧产业前瞻混合A 7574.94 220.01 0.24 4.82
中欧产业前瞻混合C 7574.94 220.01 0.24 4.82
429 002407 多氟多 中欧碳中和混合发起A 5086.77 150.01 0.14 3.52
中欧碳中和混合发起C 5086.77 150.01 0.14 3.52
430 688258 卓易信息 中欧量化动力混合A 300.23 3.92 -- 2.74
中欧量化动力混合C 300.23 3.92 -- 2.74
431 002444 巨星科技 中欧量化动力混合A 286.45 8.42 0.01 2.61
中欧量化动力混合C 286.45 8.42 0.01 2.61
432 688651 盛邦安全 中欧量化动力混合A 286.20 6.50 -- 2.61
中欧量化动力混合C 286.20 6.50 -- 2.61
433 301087 可孚医疗 中欧量化动力混合A 286.78 6.42 0.03 2.61
中欧量化动力混合C 286.78 6.42 0.03 2.61
434 000099 中信海直 中欧量化动力混合A 284.90 13.73 0.05 2.60
中欧量化动力混合C 284.90 13.73 0.05 2.60
435 000039 中集集团 中欧量化动力混合A 285.04 28.25 0.01 2.60
中欧量化动力混合C 285.04 28.25 0.01 2.60
中欧嘉选混合A 2271.92 225.17 0.10 2.27
中欧嘉选混合C 2271.92 225.17 0.10 2.27
436 001376 百通能源 中欧量化动力混合A 283.75 16.85 0.08 2.58
中欧量化动力混合C 283.75 16.85 0.08 2.58
437 000978 桂林旅游 中欧量化先锋混合A 227.05 31.36 0.07 1.22
中欧量化先锋混合C 227.05 31.36 0.07 1.22
438 600778 友好集团 中欧量化先锋混合A 224.85 33.71 0.11 1.21
中欧量化先锋混合C 224.85 33.71 0.11 1.21
439 000428 华天酒店 中欧量化先锋混合A 188.23 57.04 0.06 1.01
中欧量化先锋混合C 188.23 57.04 0.06 1.01
440 603172 万丰股份 中欧量化先锋混合A 183.87 10.33 -- 0.99
中欧量化先锋混合C 183.87 10.33 -- 0.99
441 600561 江西长运 中欧量化先锋混合A 180.14 27.80 0.15 0.97
中欧量化先锋混合C 180.14 27.80 0.15 0.97
442 603136 天目湖 中欧量化先锋混合A 173.87 14.76 -- 0.93
中欧量化先锋混合C 173.87 14.76 -- 0.93
443 601007 金陵饭店 中欧量化先锋混合A 172.08 22.03 0.15 0.93
中欧量化先锋混合C 172.08 22.03 0.15 0.93
444 603797 联泰环保 中欧量化先锋混合A 158.08 33.85 -- 0.85
中欧量化先锋混合C 158.08 33.85 -- 0.85
445 300929 华骐环保 中欧量化先锋混合A 154.48 14.37 0.11 0.83
中欧量化先锋混合C 154.48 14.37 0.11 0.83
446 689009 九号公司 中欧多元价值三年持有混合A 7140.92 128.46 -- 9.89
中欧多元价值三年持有混合C 7140.92 128.46 -- 9.89
中欧新兴价值一年持有混合A 17738.58 319.10 -- 9.85
中欧新兴价值一年持有混合C 17738.58 319.10 -- 9.85
中欧睿泓定期开放混合 4214.43 75.81 -- 9.55
中欧价值智选混合C 53614.74 964.47 -- 9.93
中欧价值智选混合E 53614.74 964.47 -- 9.93
中欧价值智选混合A 53614.74 964.47 -- 9.93
447 688789 宏华数科 中欧多元价值三年持有混合A 3326.69 41.15 0.69 4.61
中欧多元价值三年持有混合C 3326.69 41.15 0.69 4.61
中欧新兴价值一年持有混合A 8037.64 99.31 1.67 4.46
中欧新兴价值一年持有混合C 8037.64 99.31 1.67 4.46
中欧睿泓定期开放混合 1794.93 22.19 0.37 4.07
中欧价值智选混合C 20199.69 249.45 4.19 3.74
中欧价值智选混合E 20199.69 249.45 4.19 3.74
中欧价值智选混合A 20199.69 249.45 4.19 3.74
448 688301 奕瑞科技 中欧多元价值三年持有混合A 2379.63 23.54 -- 3.29
中欧多元价值三年持有混合C 2379.63 23.54 -- 3.29
中欧新兴价值一年持有混合A 5961.76 58.96 -- 3.31
中欧新兴价值一年持有混合C 5961.76 58.96 -- 3.31
中欧价值智选混合C 16833.03 166.48 -- 3.12
中欧价值智选混合E 16833.03 166.48 -- 3.12
中欧价值智选混合A 16833.03 166.48 -- 3.12
449 002379 宏创控股 中欧融享增益一年持有混合A 33.97 1.42 0.00 0.27
中欧融享增益一年持有混合C 33.97 1.42 0.00 0.27
中欧达益稳健一年混合A 34.68 1.45 0.00 0.39
中欧达益稳健一年混合C 34.68 1.45 0.00 0.39
中欧添益一年混合A 47.60 1.99 0.00 0.61
中欧添益一年混合C 47.60 1.99 0.00 0.61
中欧真益稳健一年混合A 62.67 2.62 0.00 0.57
中欧真益稳健一年混合C 62.67 2.62 0.00 0.57
450 601881 中国银河 中欧融享增益一年持有混合A 31.44 2.00 0.00 0.25
中欧融享增益一年持有混合C 31.44 2.00 0.00 0.25
451 300032 金龙机电 中欧金安量化混合A 597.09 111.19 0.14 0.79
中欧金安量化混合C 597.09 111.19 0.14 0.79
452 300079 数码视讯 中欧金安量化混合A 578.51 107.33 0.08 0.76
中欧金安量化混合C 578.51 107.33 0.08 0.76
453 300751 迈为股份 中欧成长领航一年持有混合A 4037.40 19.60 0.10 4.77
中欧成长领航一年持有混合C 4037.40 19.60 0.10 4.77
中欧责任投资混合A 16390.52 79.57 0.41 4.71
中欧责任投资混合C 16390.52 79.57 0.41 4.71
中欧启航三年混合A 3423.55 16.62 0.09 4.72
中欧启航三年混合C 3423.55 16.62 0.09 4.72
中欧创新成长灵活配置混合A 17459.71 84.76 0.44 4.72
中欧创新成长灵活配置混合C 17459.71 84.76 0.44 4.72
中欧行业成长混合(LOF)C 12183.61 59.15 0.31 5.20
中欧行业成长混合(LOF)E 12183.61 59.15 0.31 5.20
中欧行业成长混合(LOF)A 12183.61 59.15 0.31 5.20
454 00027 银河娱乐 中欧港股通精选一年持有混合A 2419.34 69.90 -- 3.41
中欧港股通精选一年持有混合C 2419.34 69.90 -- 3.41
455 09987 百胜中国 中欧港股通精选一年持有混合A 2313.84 6.95 -- 3.26
中欧港股通精选一年持有混合C 2313.84 6.95 -- 3.26
456 300435 中泰股份 中欧瑾添混合A 125.54 5.65 0.02 0.46
中欧瑾添混合C 125.54 5.65 0.02 0.46
中欧稳宁9个月债券A 203.98 9.18 0.02 0.20
中欧稳宁9个月债券C 203.98 9.18 0.02 0.20
457 002895 川恒股份 中欧瑾添混合A 119.51 3.26 0.01 0.44
中欧瑾添混合C 119.51 3.26 0.01 0.44
458 00371 北控水务集团 中欧瑾尚混合A 96.88 43.60 -- 1.66
中欧瑾尚混合C 96.88 43.60 -- 1.66
459 01316 耐世特 中欧洞见一年持有混合 4119.59 711.50 -- 3.97
460 603882 金域医学 中欧睿泽混合A 624.77 22.03 -- 1.87
中欧睿泽混合C 624.77 22.03 -- 1.87
461 300014 亿纬锂能 中欧新兴价值一年持有混合A 4907.97 74.63 0.04 2.73
中欧新兴价值一年持有混合C 4907.97 74.63 0.04 2.73
中欧先进制造股票A 18145.01 275.93 0.15 7.13
中欧先进制造股票C 18145.01 275.93 0.15 7.13
462 001203 大中矿业 中欧景气前瞻一年持有混合A 2203.43 71.89 0.06 4.83
中欧景气前瞻一年持有混合C 2203.43 71.89 0.06 4.83
中欧产业前瞻混合A 7662.59 250.00 0.19 4.87
中欧产业前瞻混合C 7662.59 250.00 0.19 4.87
463 001285 瑞立科密 中欧内需成长混合A 1519.12 26.05 -- 3.42
中欧内需成长混合C 1519.12 26.05 -- 3.42
464 09660 地平线机器人-W 中欧内需成长混合A 1423.08 181.98 -- 3.20
中欧内需成长混合C 1423.08 181.98 -- 3.20
465 603228 景旺电子 中欧新趋势混合(LOF)X 23081.82 315.80 -- 4.30
中欧新趋势混合(LOF)C 23081.82 315.80 -- 4.30
中欧时代先锋股票C 52506.60 718.38 -- 4.79
中欧新蓝筹混合C 27704.76 379.05 -- 3.02
中欧时代先锋股票A 52506.60 718.38 -- 4.79
中欧新蓝筹混合E 27704.76 379.05 -- 3.02
中欧新趋势混合(LOF)E 23081.82 315.80 -- 4.30
中欧精选定期开放混合E 13908.90 190.30 -- 4.20
中欧精选定期开放混合A 13908.90 190.30 -- 4.20
中欧新蓝筹混合A 27704.76 379.05 -- 3.02
中欧新趋势混合(LOF)A 23081.82 315.80 -- 4.30
466 601567 三星医疗 中欧稳宁9个月债券A 276.24 12.00 -- 0.27
中欧稳宁9个月债券C 276.24 12.00 -- 0.27
467 600985 淮北矿业 中欧稳宁9个月债券A 262.97 23.67 0.09 0.26
中欧稳宁9个月债券C 262.97 23.67 0.09 0.26
468 000672 上峰水泥 中欧稳宁9个月债券A 229.14 17.64 0.02 0.23
中欧稳宁9个月债券C 229.14 17.64 0.02 0.23
469 603317 天味食品 中欧稳宁9个月债券A 207.08 16.54 -- 0.20
中欧稳宁9个月债券C 207.08 16.54 -- 0.20
470 01810 小米集团-W 中欧研究精选混合A 6112.51 172.20 -- 4.34
中欧研究精选混合C 6112.51 172.20 -- 4.34
中欧先进制造股票A 8496.45 239.36 -- 3.34
中欧先进制造股票C 8496.45 239.36 -- 3.34
471 301626 苏州天脉 中欧嘉选混合A 2541.75 13.64 0.52 2.54
中欧嘉选混合C 2541.75 13.64 0.52 2.54
472 01288 农业银行 中欧生益稳健一年混合A 511.62 98.00 -- 2.62
中欧生益稳健一年混合C 511.62 98.00 -- 2.62
473 09636 九方智投控股 中欧创新未来混合(LOF) 15557.31 350.80 -- 5.04
中欧电子信息产业沪港深股票C 12884.45 290.53 -- 4.22
中欧电子信息产业沪港深股票A 12884.45 290.53 -- 4.22
474 301080 百普赛斯 中欧创新未来混合(LOF) 7415.39 137.32 1.52 2.40
475 00914 海螺水泥 中欧瑾利混合A 48.86 2.45 -- 0.94
中欧瑾利混合C 48.86 2.45 -- 0.94
476 002984 森麒麟 中欧达益稳健一年混合A 27.73 1.31 0.00 0.31
中欧达益稳健一年混合C 27.73 1.31 0.00 0.31
中欧添益一年混合A 37.89 1.79 0.00 0.48
中欧添益一年混合C 37.89 1.79 0.00 0.48
477 603444 吉比特 中欧互联网混合A 19752.26 46.60 -- 3.69
中欧互联网混合C 19752.26 46.60 -- 3.69
478 300973 立高食品 中欧创业板两年混合A 2763.61 64.27 0.55 3.01
中欧创业板两年混合C 2763.61 64.27 0.55 3.01
479 300979 华利集团 中欧创业板两年混合A 2661.02 53.00 0.05 2.90
中欧创业板两年混合C 2661.02 53.00 0.05 2.90
480 301039 中集车辆 中欧创业板两年混合A 2640.42 288.57 0.20 2.87
中欧创业板两年混合C 2640.42 288.57 0.20 2.87
中欧潜力价值灵活配置混合C 4724.33 516.32 0.36 3.38
中欧恒利三年定期开放混合 1074.67 117.45 0.08 3.20
中欧潜力价值灵活配置混合A 4724.33 516.32 0.36 3.38
481 601169 北京银行 中欧心益稳健6个月混合A 771.53 140.79 0.04 0.56
中欧心益稳健6个月混合C 771.53 140.79 0.04 0.56
482 600867 通化东宝 中欧睿达6个月持有混合C 11.68 1.43 0.00 0.23
中欧睿达6个月持有混合A 11.68 1.43 0.00 0.23
483 000050 深天马A 中欧睿达6个月持有混合C 11.20 1.24 0.00 0.22
中欧睿达6个月持有混合A 11.20 1.24 0.00 0.22
484 002841 视源股份 中欧睿达6个月持有混合C 11.10 0.28 0.00 0.22
中欧睿达6个月持有混合A 11.10 0.28 0.00 0.22
485 605196 华通线缆 中欧鼎利债券C 2683.66 77.25 -- 0.78
中欧鼎利债券E 2683.66 77.25 -- 0.78
中欧鼎利债券A 2683.66 77.25 -- 0.78
486 002202 金风科技 中欧鼎利债券C 1820.50 89.24 0.03 0.53
中欧鼎利债券E 1820.50 89.24 0.03 0.53
中欧鼎利债券A 1820.50 89.24 0.03 0.53
487 600809 山西汾酒 中欧远见两年定期开放混合A 9475.02 55.18 0.13 8.66
中欧远见两年定期开放混合C 9475.02 55.18 0.13 8.66
中欧品质消费股票A 1749.67 10.19 0.02 9.39
中欧品质消费股票C 1749.67 10.19 0.02 9.39
中欧时代智慧混合A 4890.02 28.48 0.07 9.45
中欧时代智慧混合C 4890.02 28.48 0.07 9.45
中欧消费主题股票A 8020.07 46.71 0.11 9.64
中欧消费主题股票C 8020.07 46.71 0.11 9.64
488 06969 思摩尔国际 中欧远见两年定期开放混合A 3212.14 298.60 -- 2.93
中欧远见两年定期开放混合C 3212.14 298.60 -- 2.93
中欧品质消费股票A 741.18 68.90 -- 3.98
中欧品质消费股票C 741.18 68.90 -- 3.98
中欧时代智慧混合A 1961.06 182.30 -- 3.79
中欧时代智慧混合C 1961.06 182.30 -- 3.79
489 02268 药明合联 中欧医疗创新股票A 58003.73 1057.10 -- 8.15
中欧医疗创新股票C 58003.73 1057.10 -- 8.15
490 002821 凯莱英 中欧医疗创新股票A 37701.04 405.69 1.28 5.30
中欧医疗创新股票C 37701.04 405.69 1.28 5.30
中欧医疗健康混合A 151652.00 1631.89 5.15 5.63
中欧医疗健康混合C 151652.00 1631.89 5.15 5.63
491 300759 康龙化成 中欧医疗创新股票A 33047.90 1162.43 0.82 4.64
中欧医疗创新股票C 33047.90 1162.43 0.82 4.64
中欧医疗健康混合A 205708.70 7235.62 5.09 7.64
中欧医疗健康混合C 205708.70 7235.62 5.09 7.64
492 603127 昭衍新药 中欧医疗创新股票A 28706.99 819.97 10.41 4.03
中欧医疗创新股票C 28706.99 819.97 10.41 4.03
493 600115 中国东航 中欧潜力价值灵活配置混合C 5578.70 929.78 0.12 3.99
中欧潜力价值灵活配置混合A 5578.70 929.78 0.12 3.99
中欧明睿新起点混合 7211.88 1201.98 0.15 5.42
494 06110 滔搏 中欧品质消费股票A 634.75 241.50 -- 3.41
中欧品质消费股票C 634.75 241.50 -- 3.41
中欧时代智慧混合A 2328.47 885.90 -- 4.50
中欧时代智慧混合C 2328.47 885.90 -- 4.50
495 605117 德业股份 中欧先进制造股票A 10261.95 119.05 -- 4.03
中欧先进制造股票C 10261.95 119.05 -- 4.03
496 603659 璞泰来 中欧先进制造股票A 9702.77 354.89 -- 3.81
中欧先进制造股票C 9702.77 354.89 -- 3.81
497 601100 恒立液压 中欧先进制造股票A 6305.53 57.37 0.04 2.48
中欧先进制造股票C 6305.53 57.37 0.04 2.48
中欧盛世成长混合(LOF)C 3032.42 27.59 0.02 5.00
中欧盛世成长混合(LOF)E 3032.42 27.59 0.02 5.00
中欧盛世成长混合(LOF)A 3032.42 27.59 0.02 5.00
498 601111 中国国航 中欧瑾灵灵活配置混合A 32.42 3.46 0.00 0.41
中欧瑾灵灵活配置混合C 32.42 3.46 0.00 0.41
499 002601 龙佰集团 中欧瑾灵灵活配置混合A 31.92 1.63 0.00 0.40
中欧瑾灵灵活配置混合C 31.92 1.63 0.00 0.40
500 688005 容百科技 中欧瑾灵灵活配置混合A 28.89 0.82 -- 0.36
中欧瑾灵灵活配置混合C 28.89 0.82 -- 0.36
501 688778 厦钨新能 中欧瑾灵灵活配置混合A 24.48 0.32 0.00 0.31
中欧瑾灵灵活配置混合C 24.48 0.32 0.00 0.31
502 000932 华菱钢铁 中欧睿泓定期开放混合 1037.11 184.54 0.03 2.35
503 601857 中国石油 中欧恒利三年定期开放混合 1064.73 102.28 0.03 3.17
504 002946 新乳业 中欧价值智选混合C 17952.05 968.81 1.14 3.32
中欧价值智选混合E 17952.05 968.81 1.14 3.32
中欧价值智选混合A 17952.05 968.81 1.14 3.32
505 600909 华安证券 中欧数据挖掘混合C 910.55 134.30 -- 0.62
中欧数据挖掘混合A 910.55 134.30 -- 0.62
506 000060 中金岭南 中欧数据挖掘混合C 853.16 145.84 0.04 0.58
中欧数据挖掘混合A 853.16 145.84 0.04 0.58
507 601555 东吴证券 中欧数据挖掘混合C 748.26 82.59 -- 0.51
中欧数据挖掘混合A 748.26 82.59 -- 0.51
508 600150 中国船舶 中欧价值发现混合C 6461.42 194.27 0.74 2.96
中欧价值发现混合E 6461.42 194.27 0.74 2.96
中欧价值发现混合A 6461.42 194.27 0.74 2.96
509 000426 兴业银锡 中欧新蓝筹混合C 22590.17 634.56 0.36 2.46
中欧新蓝筹混合E 22590.17 634.56 0.36 2.46
中欧新蓝筹混合A 22590.17 634.56 0.36 2.46
510 603119 浙江荣泰 中欧盛世成长混合(LOF)C 2464.51 21.31 0.23 4.06
中欧盛世成长混合(LOF)E 2464.51 21.31 0.23 4.06
中欧盛世成长混合(LOF)A 2464.51 21.31 0.23 4.06
511 000830 鲁西化工 中欧双利债券A 3148.30 190.00 0.10 0.48
中欧双利债券C 3148.30 190.00 0.10 0.48
512 300347 泰格医药 中欧医疗健康混合A 176071.25 3105.31 5.48 6.54
中欧医疗健康混合C 176071.25 3105.31 5.48 6.54
513 002294 信立泰 中欧医疗健康混合A 131123.02 2646.28 2.37 4.87
中欧医疗健康混合C 131123.02 2646.28 2.37 4.87
514 002653 海思科 中欧医疗健康混合A 125150.44 2438.63 5.06 4.65
中欧医疗健康混合C 125150.44 2438.63 5.06 4.65
515 002422 科伦药业 中欧医疗健康混合A 112103.38 3819.54 2.92 4.16
中欧医疗健康混合C 112103.38 3819.54 2.92 4.16
516 603369 今世缘 中欧消费主题股票A 7134.65 205.14 0.30 8.57
中欧消费主题股票C 7134.65 205.14 0.30 8.57
517 002568 百润股份 中欧消费主题股票A 3968.98 181.98 0.25 4.77
中欧消费主题股票C 3968.98 181.98 0.25 4.77
518 000799 酒鬼酒 中欧消费主题股票A 3603.37 66.02 0.20 4.33
中欧消费主题股票C 3603.37 66.02 0.20 4.33
519 301061 匠心家居 中欧消费主题股票A 3481.18 36.72 0.25 4.18
中欧消费主题股票C 3481.18 36.72 0.25 4.18
520 601328 交通银行 中欧互通精选混合E 78.08 10.77 0.00 1.49
中欧互通精选混合A 78.08 10.77 0.00 1.49
521 002120 韵达股份 中欧永裕混合A 1550.20 230.00 0.08 6.41
中欧永裕混合C 1550.20 230.00 0.08 6.41
522 002011 盾安环境 中欧永裕混合A 1394.80 110.00 0.12 5.77
中欧永裕混合C 1394.80 110.00 0.12 5.77
523 600079 ST人福 中欧永裕混合A 1213.37 67.00 0.21 5.02
中欧永裕混合C 1213.37 67.00 0.21 5.02
524 002572 索菲亚 中欧永裕混合A 1061.69 78.01 0.12 4.39
中欧永裕混合C 1061.69 78.01 0.12 4.39
525 688533 上声电子 中欧永裕混合A 1023.46 35.00 1.03 4.23
中欧永裕混合C 1023.46 35.00 1.03 4.23
526 002790 瑞尔特 中欧永裕混合A 922.97 110.01 0.42 3.81
中欧永裕混合C 922.97 110.01 0.42 3.81
527 603568 伟明环保 中欧永裕混合A 888.30 35.00 -- 3.67
中欧永裕混合C 888.30 35.00 -- 3.67
528 002906 华阳集团 中欧永裕混合A 795.08 26.00 0.05 3.29
中欧永裕混合C 795.08 26.00 0.05 3.29
529 002154 报喜鸟 中欧永裕混合A 770.00 200.00 0.17 3.18
中欧永裕混合C 770.00 200.00 0.17 3.18
530 002074 国轩高科 中欧瑾源灵活配置混合A 623.02 15.93 0.01 3.19
中欧瑾源灵活配置混合C 623.02 15.93 0.01 3.19
531 000598 兴蓉环境 中欧瑾源灵活配置混合A 607.44 84.72 0.03 3.11
中欧瑾源灵活配置混合C 607.44 84.72 0.03 3.11
532 600269 赣粤高速 中欧瑾源灵活配置混合A 583.67 112.46 0.05 2.99
中欧瑾源灵活配置混合C 583.67 112.46 0.05 2.99
533 300442 润泽科技 中欧瑾源灵活配置混合A 481.01 9.11 0.02 2.46
中欧瑾源灵活配置混合C 481.01 9.11 0.02 2.46
534 002110 三钢闽光 中欧瑾源灵活配置混合A 478.99 109.11 0.18 2.45
中欧瑾源灵活配置混合C 478.99 109.11 0.18 2.45
535 601898 中煤能源 中欧瑾泉灵活配置混合A 1808.78 145.40 0.10 3.40
中欧瑾泉灵活配置混合C 1808.78 145.40 0.10 3.40
536 600012 皖通高速 中欧瑾泉灵活配置混合A 1611.38 108.73 0.09 3.03
中欧瑾泉灵活配置混合C 1611.38 108.73 0.09 3.03

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