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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：473只16/182
  • 份额数量：6038.01亿份20/182
  • 份额相对上期变化：5.00%
  • 基金经理：66人16/182
  • 资产净值：7222.12亿元19/182
  • 资产相对上期变化：17.06%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 09988 阿里巴巴-W 中欧港股通科技混合发起A 5659.23 35.02 -- 9.91
中欧港股通科技混合发起C 5659.23 35.02 -- 9.91
中欧核心价值混合发起A 61.41 0.38 -- 2.20
中欧核心价值混合发起C 61.41 0.38 -- 2.20
中欧多利债券E 1777.60 11.00 -- 1.20
中欧消费精选混合发起A 135.74 0.84 -- 5.40
中欧消费精选混合发起C 135.74 0.84 -- 5.40
中欧信息科技混合发起A 60505.32 374.42 -- 9.36
中欧信息科技混合发起C 60505.32 374.42 -- 9.36
中欧多利债券A 1777.60 11.00 -- 1.20
中欧多利债券C 1777.60 11.00 -- 1.20
中欧品质精选混合A 159.98 0.99 -- 6.75
中欧品质精选混合C 159.98 0.99 -- 6.75
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 85.65 0.53 -- 1.17
中欧量化驱动混合C 1412.36 8.74 -- 2.23
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 4111.10 25.44 -- 0.38
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 4111.10 25.44 -- 0.38
中欧产业领航混合A 185.84 1.15 -- 5.92
中欧产业领航混合C 185.84 1.15 -- 5.92
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 108.27 0.67 -- 1.13
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 74.33 0.46 -- 1.10
中欧产业优选混合发起A 64.64 0.40 -- 3.93
中欧产业优选混合发起C 64.64 0.40 -- 3.93
中欧时代共赢混合发起A1 646.40 4.00 -- 5.76
中欧时代共赢混合发起A2 646.40 4.00 -- 5.76
中欧时代共赢混合发起A3 646.40 4.00 -- 5.76
中欧臻选成长混合发起A 50.10 0.31 -- 4.22
中欧臻选成长混合发起C 50.10 0.31 -- 4.22
中欧琪福混合E 581.76 3.60 -- 0.46
中欧磐固债券A 4848.00 30.00 -- 0.61
中欧磐固债券C 4848.00 30.00 -- 0.61
中欧沪深300指数增强E 1069.78 6.62 -- 2.00
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 71.10 0.44 -- 0.99
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 213.31 1.32 -- 1.23
中欧汇利债券E 3849.25 23.82 -- 0.98
中欧锐意成长混合发起A 161.60 1.00 -- 10.11
中欧锐意成长混合发起C 161.60 1.00 -- 10.11
中欧数字经济混合发起A 117090.51 724.57 -- 8.99
中欧数字经济混合发起C 117090.51 724.57 -- 8.99
中欧汇利债券A 3849.25 23.82 -- 0.98
中欧汇利债券C 3849.25 23.82 -- 0.98
中欧行业鑫选混合A 182.61 1.13 -- 5.17
中欧行业鑫选混合C 182.61 1.13 -- 5.17
中欧致和混合A 911.42 5.64 -- 8.65
中欧致和混合C 911.42 5.64 -- 8.65
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 85.65 0.53 -- 1.17
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 108.27 0.67 -- 1.13
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 74.33 0.46 -- 1.10
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 4111.10 25.44 -- 0.38
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 4111.10 25.44 -- 0.38
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 213.31 1.32 -- 1.23
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 71.10 0.44 -- 0.99
中欧成长先锋混合A 7271.89 45.00 -- 7.94
中欧成长先锋混合C 7271.89 45.00 -- 7.94
中欧科创主题混合(LOF)C 27674.00 171.25 -- 5.20
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 376.53 2.33 -- 0.53
中欧行业景气一年持有混合A 1357.42 8.40 -- 4.94
中欧行业景气一年持有混合C 1357.42 8.40 -- 4.94
中欧琪福混合A 581.76 3.60 -- 0.46
中欧琪福混合C 581.76 3.60 -- 0.46
中欧沪深300指数增强A 1069.78 6.62 -- 2.00
中欧沪深300指数增强C 1069.78 6.62 -- 2.00
中欧智能制造混合A 8603.58 53.24 -- 5.52
中欧智能制造混合C 8603.58 53.24 -- 5.52
中欧光熠一年持有混合A 1216.83 7.53 -- 5.87
中欧光熠一年持有混合C 1216.83 7.53 -- 5.87
中欧量化动力混合A 593.06 3.67 -- 2.65
中欧量化动力混合C 593.06 3.67 -- 2.65
中欧量化先锋混合A 740.12 4.58 -- 2.27
中欧量化先锋混合C 740.12 4.58 -- 2.27
中欧成长领航一年持有混合A 5355.34 33.14 -- 4.93
中欧成长领航一年持有混合C 5355.34 33.14 -- 4.93
中欧丰利债券A 55907.14 345.96 -- 1.78
中欧丰利债券C 55907.14 345.96 -- 1.78
中欧港股通精选一年持有混合A 3177.01 19.66 -- 3.95
中欧港股通精选一年持有混合C 3177.01 19.66 -- 3.95
中欧嘉益一年混合A 1106.94 6.85 -- 3.98
中欧嘉益一年混合C 1106.94 6.85 -- 3.98
中欧研究精选混合A 13021.52 80.58 -- 7.86
中欧研究精选混合C 13021.52 80.58 -- 7.86
中欧嘉选混合A 6206.96 38.41 -- 5.95
中欧嘉选混合C 6206.96 38.41 -- 5.95
中欧融益稳健一年混合A 1035.84 6.41 -- 1.12
中欧融益稳健一年混合C 1035.84 6.41 -- 1.12
中欧生益稳健一年混合A 323.19 2.00 -- 1.52
中欧生益稳健一年混合C 323.19 2.00 -- 1.52
中欧创新未来混合(LOF) 19482.19 120.56 -- 4.89
中欧悦享生活混合A 10174.18 62.96 -- 4.93
中欧悦享生活混合C 10174.18 62.96 -- 4.93
中欧瑾利混合A 135.74 0.84 -- 2.57
中欧瑾利混合C 135.74 0.84 -- 2.57
中欧价值成长混合A 5258.38 32.54 -- 2.89
中欧价值成长混合C 5258.38 32.54 -- 2.89
中欧互联网混合A 69694.85 431.28 -- 10.51
中欧互联网混合C 69694.85 431.28 -- 10.51
中欧责任投资混合A 19081.43 118.08 -- 4.72
中欧责任投资混合C 19081.43 118.08 -- 4.72
中欧阿尔法混合A 35009.02 216.64 -- 5.62
中欧阿尔法混合C 35009.02 216.64 -- 5.62
中欧心益稳健6个月混合A 1186.13 7.34 -- 0.81
中欧心益稳健6个月混合C 1186.13 7.34 -- 0.81
中欧嘉和三年混合A 2068.48 12.80 -- 4.34
中欧嘉和三年混合C 2068.48 12.80 -- 4.34
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 376.53 2.33 -- 0.53
中欧启航三年混合A 4167.66 25.79 -- 4.86
中欧启航三年混合C 4167.66 25.79 -- 4.86
中欧科创主题混合(LOF)A 27674.00 171.25 -- 5.20
中欧匠心两年持有期混合A 20513.18 126.94 -- 8.86
中欧匠心两年持有期混合C 20513.18 126.94 -- 8.86
中欧远见两年定期开放混合A 6242.51 38.63 -- 5.28
中欧远见两年定期开放混合C 6242.51 38.63 -- 5.28
中欧量化驱动混合A 1412.36 8.74 -- 2.23
中欧电子信息产业沪港深股票C 22523.45 139.38 -- 6.35
中欧创新成长灵活配置混合A 21259.76 131.56 -- 4.91
中欧创新成长灵活配置混合C 21259.76 131.56 -- 4.91
中欧明睿新常态混合C 27471.57 170.00 -- 4.14
中欧嘉泽灵活配置混合 1974.75 12.22 -- 4.41
中欧时代智慧混合A 5150.11 31.87 -- 8.15
中欧时代智慧混合C 5150.11 31.87 -- 8.15
中欧电子信息产业沪港深股票A 22523.45 139.38 -- 6.35
中欧明睿新常态混合A 27471.57 170.00 -- 4.14
中欧互通精选混合E 75.95 0.47 -- 1.45
中欧互通精选混合A 75.95 0.47 -- 1.45
2 00700 腾讯控股 中欧港股通科技混合发起A 5556.75 9.18 -- 9.73
中欧港股通科技混合发起C 5556.75 9.18 -- 9.73
中欧核心价值混合发起A 205.80 0.34 -- 7.36
中欧核心价值混合发起C 205.80 0.34 -- 7.36
中欧消费精选混合发起A 96.85 0.16 -- 3.85
中欧消费精选混合发起C 96.85 0.16 -- 3.85
中欧信息科技混合发起A 51511.52 85.10 -- 7.97
中欧信息科技混合发起C 51511.52 85.10 -- 7.97
中欧中证A500指数增强A 2033.83 3.36 -- 4.06
中欧中证A500指数增强C 2033.83 3.36 -- 4.06
中欧价值品质混合发起A 520.56 0.86 -- 8.28
中欧价值品质混合发起C 520.56 0.86 -- 8.28
中欧品质精选混合A 157.38 0.26 -- 6.64
中欧品质精选混合C 157.38 0.26 -- 6.64
中欧量化驱动混合C 2796.51 4.62 -- 4.43
中欧产业领航混合A 163.43 0.27 -- 5.21
中欧产业领航混合C 163.43 0.27 -- 5.21
中欧科技成长混合A 514.51 0.85 -- 5.89
中欧科技成长混合C 514.51 0.85 -- 5.89
中欧产业优选混合发起A 78.69 0.13 -- 4.78
中欧产业优选混合发起C 78.69 0.13 -- 4.78
中欧时代共赢混合发起A1 907.97 1.50 -- 8.10
中欧时代共赢混合发起A2 907.97 1.50 -- 8.10
中欧时代共赢混合发起A3 907.97 1.50 -- 8.10
中欧臻选成长混合发起A 90.80 0.15 -- 7.64
中欧臻选成长混合发起C 90.80 0.15 -- 7.64
中欧琪福混合E 502.41 0.83 -- 0.39
中欧沪深300指数增强E 1059.29 1.75 -- 1.98
中欧汇利债券E 3329.18 5.50 -- 0.84
中欧锐意成长混合发起A 151.33 0.25 -- 9.46
中欧锐意成长混合发起C 151.33 0.25 -- 9.46
中欧数字经济混合发起A 55270.86 91.31 -- 4.24
中欧数字经济混合发起C 55270.86 91.31 -- 4.24
中欧汇利债券A 3329.18 5.50 -- 0.84
中欧汇利债券C 3329.18 5.50 -- 0.84
中欧行业鑫选混合A 284.49 0.47 -- 8.06
中欧行业鑫选混合C 284.49 0.47 -- 8.06
中欧致和混合A 889.81 1.47 -- 8.44
中欧致和混合C 889.81 1.47 -- 8.44
中欧成长先锋混合A 7263.67 12.00 -- 7.93
中欧成长先锋混合C 7263.67 12.00 -- 7.93
中欧科创主题混合(LOF)C 27129.99 44.82 -- 5.10
中欧行业景气一年持有混合A 1725.12 2.85 -- 6.27
中欧行业景气一年持有混合C 1725.12 2.85 -- 6.27
中欧丰泰港股通混合A 6416.29 10.60 -- 9.29
中欧丰泰港股通混合C 6416.29 10.60 -- 9.29
中欧优质企业混合A 12439.03 20.55 -- 5.83
中欧优质企业混合C 12439.03 20.55 -- 5.83
中欧量化动能混合A 151.33 0.25 -- 0.99
中欧量化动能混合C 151.33 0.25 -- 0.99
中欧琪福混合A 502.41 0.83 -- 0.39
中欧琪福混合C 502.41 0.83 -- 0.39
中欧沪深300指数增强A 1059.29 1.75 -- 1.98
中欧沪深300指数增强C 1059.29 1.75 -- 1.98
中欧智能制造混合A 7560.32 12.49 -- 4.85
中欧智能制造混合C 7560.32 12.49 -- 4.85
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 338.97 0.56 -- 3.62
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 338.97 0.56 -- 3.62
中欧光熠一年持有混合A 1773.55 2.93 -- 8.56
中欧光熠一年持有混合C 1773.55 2.93 -- 8.56
中欧量化动力混合A 1022.97 1.69 -- 4.58
中欧量化动力混合C 1022.97 1.69 -- 4.58
中欧量化先锋混合A 1271.14 2.10 -- 3.90
中欧量化先锋混合C 1271.14 2.10 -- 3.90
中欧多元价值三年持有混合A 7021.60 11.60 -- 7.31
中欧多元价值三年持有混合C 7021.60 11.60 -- 7.31
中欧成长领航一年持有混合A 10272.04 16.97 -- 9.45
中欧成长领航一年持有混合C 10272.04 16.97 -- 9.45
中欧招益稳健一年持有混合A 605.31 1.00 -- 4.12
中欧招益稳健一年持有混合C 605.31 1.00 -- 4.12
中欧丰利债券A 41161.08 68.00 -- 1.31
中欧丰利债券C 41161.08 68.00 -- 1.31
中欧港股通精选一年持有混合A 7808.44 12.90 -- 9.72
中欧港股通精选一年持有混合C 7808.44 12.90 -- 9.72
中欧洞见一年持有混合 9013.07 14.89 -- 5.77
中欧新兴价值一年持有混合A 12729.58 21.03 -- 5.33
中欧新兴价值一年持有混合C 12729.58 21.03 -- 5.33
中欧精益稳健一年混合 453.98 0.75 -- 1.49
中欧嘉益一年混合A 1440.63 2.38 -- 5.18
中欧嘉益一年混合C 1440.63 2.38 -- 5.18
中欧研究精选混合A 14248.90 23.54 -- 8.60
中欧研究精选混合C 14248.90 23.54 -- 8.60
中欧嘉选混合A 3758.95 6.21 -- 3.60
中欧嘉选混合C 3758.95 6.21 -- 3.60
中欧融益稳健一年混合A 859.53 1.42 -- 0.93
中欧融益稳健一年混合C 859.53 1.42 -- 0.93
中欧生益稳健一年混合A 853.48 1.41 -- 4.01
中欧生益稳健一年混合C 853.48 1.41 -- 4.01
中欧创新未来混合(LOF) 29738.67 49.13 -- 7.47
中欧悦享生活混合A 13086.71 21.62 -- 6.35
中欧悦享生活混合C 13086.71 21.62 -- 6.35
中欧瑾利混合A 60.53 0.10 -- 1.15
中欧瑾利混合C 60.53 0.10 -- 1.15
中欧价值成长混合A 10417.31 17.21 -- 5.72
中欧价值成长混合C 10417.31 17.21 -- 5.72
中欧互联网混合A 60448.68 99.86 -- 9.12
中欧互联网混合C 60448.68 99.86 -- 9.12
中欧责任投资混合A 31645.38 52.28 -- 7.82
中欧责任投资混合C 31645.38 52.28 -- 7.82
中欧阿尔法混合A 31603.24 52.21 -- 5.07
中欧阿尔法混合C 31603.24 52.21 -- 5.07
中欧心益稳健6个月混合A 2433.33 4.02 -- 1.67
中欧心益稳健6个月混合C 2433.33 4.02 -- 1.67
中欧嘉和三年混合A 3880.04 6.41 -- 8.14
中欧嘉和三年混合C 3880.04 6.41 -- 8.14
中欧启航三年混合A 7984.04 13.19 -- 9.31
中欧启航三年混合C 7984.04 13.19 -- 9.31
中欧科创主题混合(LOF)A 27129.99 44.82 -- 5.10
中欧匠心两年持有期混合A 17723.35 29.28 -- 7.65
中欧匠心两年持有期混合C 17723.35 29.28 -- 7.65
中欧远见两年定期开放混合A 10899.62 18.01 -- 9.22
中欧远见两年定期开放混合C 10899.62 18.01 -- 9.22
中欧量化驱动混合A 2796.51 4.62 -- 4.43
中欧创新成长灵活配置混合A 32613.87 53.88 -- 7.54
中欧创新成长灵活配置混合C 32613.87 53.88 -- 7.54
中欧明睿新常态混合C 48957.13 80.88 -- 7.38
中欧品质消费股票A 1628.27 2.69 -- 7.99
中欧品质消费股票C 1628.27 2.69 -- 7.99
中欧嘉泽灵活配置混合 3171.82 5.24 -- 7.09
中欧时代智慧混合A 6038.77 9.98 -- 9.55
中欧时代智慧混合C 6038.77 9.98 -- 9.55
中欧恒利三年定期开放混合 2857.06 4.72 -- 8.78
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 12711.42 21.00 -- 9.50
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 12711.42 21.00 -- 9.50
中欧明睿新常态混合A 48957.13 80.88 -- 7.38
中欧互通精选混合E 96.85 0.16 -- 1.85
中欧互通精选混合A 96.85 0.16 -- 1.85
3 01024 快手-W 中欧港股通科技混合发起A 4332.39 56.09 -- 7.58
中欧港股通科技混合发起C 4332.39 56.09 -- 7.58
中欧消费精选混合发起A 181.51 2.35 -- 7.22
中欧消费精选混合发起C 181.51 2.35 -- 7.22
中欧电子信息产业沪港深股票C 11208.02 145.11 -- 3.16
中欧电子信息产业沪港深股票A 11208.02 145.11 -- 3.16
4 09626 哔哩哔哩-W 中欧港股通科技混合发起A 3433.11 16.74 -- 6.01
中欧港股通科技混合发起C 3433.11 16.74 -- 6.01
中欧锐意成长混合发起A 68.90 0.34 -- 4.31
中欧锐意成长混合发起C 68.90 0.34 -- 4.31
中欧光熠一年持有混合A 839.50 4.09 -- 4.05
中欧光熠一年持有混合C 839.50 4.09 -- 4.05
中欧互联网混合A 32098.45 156.53 -- 4.84
中欧互联网混合C 32098.45 156.53 -- 4.84
5 01347 华虹半导体 中欧港股通科技混合发起A 3396.36 46.50 -- 5.94
中欧港股通科技混合发起C 3396.36 46.50 -- 5.94
中欧价值品质混合发起A 438.23 6.00 -- 6.97
中欧价值品质混合发起C 438.23 6.00 -- 6.97
中欧科创主题混合(LOF)C 14885.55 203.80 -- 2.80
中欧丰泰港股通混合A 5112.80 70.00 -- 7.40
中欧丰泰港股通混合C 5112.80 70.00 -- 7.40
中欧港股通精选一年持有混合A 4637.94 63.50 -- 5.77
中欧港股通精选一年持有混合C 4637.94 63.50 -- 5.77
中欧景气前瞻一年持有混合A 5025.04 68.80 -- 9.89
中欧景气前瞻一年持有混合C 5025.04 68.80 -- 9.89
中欧产业前瞻混合A 18989.98 260.00 -- 9.82
中欧产业前瞻混合C 18989.98 260.00 -- 9.82
中欧科创主题混合(LOF)A 14885.55 203.80 -- 2.80
中欧电子信息产业沪港深股票C 10422.58 142.70 -- 2.94
中欧恒利三年定期开放混合 1570.36 21.50 -- 4.82
中欧电子信息产业沪港深股票A 10422.58 142.70 -- 2.94
6 00981 中芯国际 中欧港股通科技混合发起A 3173.93 43.70 -- 5.56
中欧港股通科技混合发起C 3173.93 43.70 -- 5.56
中欧上证科创板综合指数量化增强A 545.11 3.89 -- 1.48
中欧上证科创板综合指数量化增强C 545.11 3.89 -- 1.48
中欧上证科创板综合指数增强A 968.30 6.91 -- 2.97
中欧上证科创板综合指数增强C 968.30 6.91 -- 2.97
中欧信息科技混合发起A 40533.44 558.10 -- 6.27
中欧信息科技混合发起C 40533.44 558.10 -- 6.27
中欧产业领航混合A 250.57 3.45 -- 7.99
中欧产业领航混合C 250.57 3.45 -- 7.99
中欧中证芯片产业指数发起A 5926.53 42.29 -- 9.06
中欧中证芯片产业指数发起C 5926.53 42.29 -- 9.06
中欧半导体产业股票发起A 1822.87 13.01 -- 9.53
中欧半导体产业股票发起C 1822.87 13.01 -- 9.53
中欧琪福混合E 366.78 5.05 -- 0.29
中欧数字经济混合发起A 45898.53 631.95 -- 3.52
中欧数字经济混合发起C 45898.53 631.95 -- 3.52
中欧科创主题混合(LOF)C 51806.98 713.30 -- 9.74
中欧瑾和灵活配置混合E 8407.80 60.00 -- 10.09
中欧琪福混合A 366.78 5.05 -- 0.29
中欧琪福混合C 366.78 5.05 -- 0.29
中欧智能制造混合A 14369.85 197.85 -- 9.21
中欧智能制造混合C 14369.85 197.85 -- 9.21
中欧港股通精选一年持有混合A 3453.44 47.55 -- 4.30
中欧港股通精选一年持有混合C 3453.44 47.55 -- 4.30
中欧瑾添混合A 121.38 0.87 -- 0.46
中欧瑾添混合C 121.38 0.87 -- 0.46
中欧瑾尚混合A 83.52 1.15 -- 1.43
中欧瑾尚混合C 83.52 1.15 -- 1.43
中欧景气前瞻一年持有混合A 5000.41 68.85 -- 9.84
中欧景气前瞻一年持有混合C 5000.41 68.85 -- 9.84
中欧产业前瞻混合A 18883.17 260.00 -- 9.76
中欧产业前瞻混合C 18883.17 260.00 -- 9.76
中欧研究精选混合A 6779.78 93.35 -- 4.09
中欧研究精选混合C 6779.78 93.35 -- 4.09
中欧创新未来混合(LOF) 11845.55 163.10 -- 2.98
中欧互联网混合A 27690.19 381.25 -- 4.18
中欧互联网混合C 27690.19 381.25 -- 4.18
中欧阿尔法混合A 47797.80 658.10 -- 7.67
中欧阿尔法混合C 47797.80 658.10 -- 7.67
中欧科创主题混合(LOF)A 51806.98 713.30 -- 9.74
中欧电子信息产业沪港深股票C 18854.11 259.60 -- 5.32
中欧明睿新常态混合C 23240.82 320.00 -- 3.50
中欧电子信息产业沪港深股票A 18854.11 259.60 -- 5.32
中欧明睿新常态混合A 23240.82 320.00 -- 3.50
中欧瑾和灵活配置混合A 8407.80 60.00 -- 10.09
中欧瑾和灵活配置混合C 8407.80 60.00 -- 10.09
中欧明睿新起点混合 11169.51 79.71 -- 7.79
7 03896 金山云 中欧港股通科技混合发起A 3061.50 408.20 -- 5.36
中欧港股通科技混合发起C 3061.50 408.20 -- 5.36
8 01729 汇聚科技 中欧港股通科技混合发起A 2622.00 184.00 -- 4.59
中欧港股通科技混合发起C 2622.00 184.00 -- 4.59
9 00772 阅文集团 中欧港股通科技混合发起A 2613.62 72.52 -- 4.57
中欧港股通科技混合发起C 2613.62 72.52 -- 4.57
10 02400 心动公司 中欧港股通科技混合发起A 2605.20 35.12 -- 4.56
中欧港股通科技混合发起C 2605.20 35.12 -- 4.56
11 603179 新泉股份 中欧制造升级混合发起A 1020.56 12.29 0.13 7.57
中欧制造升级混合发起C 1020.56 12.29 0.13 7.57
中欧数字经济混合发起A 65635.19 790.40 8.33 5.04
中欧数字经济混合发起C 65635.19 790.40 8.33 5.04
中欧内需成长混合A 2262.84 27.25 0.29 4.11
中欧内需成长混合C 2262.84 27.25 0.29 4.11
中欧新蓝筹混合C 23834.15 287.02 3.02 2.56
中欧盛世成长混合(LOF)C 5380.68 64.80 0.68 7.92
中欧新蓝筹混合E 23834.15 287.02 3.02 2.56
中欧盛世成长混合(LOF)E 5380.68 64.80 0.68 7.92
中欧盛世成长混合(LOF)A 5380.68 64.80 0.68 7.92
中欧新蓝筹混合A 23834.15 287.02 3.02 2.56
12 300115 长盈精密 中欧制造升级混合发起A 825.26 19.80 0.02 6.12
中欧制造升级混合发起C 825.26 19.80 0.02 6.12
中欧内需成长混合A 2246.55 53.90 0.05 4.08
中欧内需成长混合C 2246.55 53.90 0.05 4.08
中欧盛世成长混合(LOF)C 4390.15 105.33 0.09 6.46
中欧盛世成长混合(LOF)E 4390.15 105.33 0.09 6.46
中欧盛世成长混合(LOF)A 4390.15 105.33 0.09 6.46
13 603786 科博达 中欧制造升级混合发起A 803.17 7.68 -- 5.96
中欧制造升级混合发起C 803.17 7.68 -- 5.96
中欧内需成长混合A 1975.52 18.89 -- 3.58
中欧内需成长混合C 1975.52 18.89 -- 3.58
中欧盛世成长混合(LOF)C 3579.03 34.22 -- 5.27
中欧盛世成长混合(LOF)E 3579.03 34.22 -- 5.27
中欧盛世成长混合(LOF)A 3579.03 34.22 -- 5.27
14 600699 均胜电子 中欧制造升级混合发起A 655.31 18.82 0.10 4.86
中欧制造升级混合发起C 655.31 18.82 0.10 4.86
中欧盛世成长混合(LOF)C 3244.18 93.17 0.50 4.78
中欧盛世成长混合(LOF)E 3244.18 93.17 0.50 4.78
中欧盛世成长混合(LOF)A 3244.18 93.17 0.50 4.78
15 002048 宁波华翔 中欧制造升级混合发起A 607.20 15.69 0.02 4.50
中欧制造升级混合发起C 607.20 15.69 0.02 4.50
中欧盛世成长混合(LOF)C 2792.20 72.15 0.10 4.11
中欧盛世成长混合(LOF)E 2792.20 72.15 0.10 4.11
中欧盛世成长混合(LOF)A 2792.20 72.15 0.10 4.11
16 300969 恒帅股份 中欧制造升级混合发起A 574.40 4.46 0.15 4.26
中欧制造升级混合发起C 574.40 4.46 0.15 4.26
中欧科技成长混合A 354.43 2.75 0.09 4.06
中欧科技成长混合C 354.43 2.75 0.09 4.06
中欧锐意成长混合发起A 68.00 0.53 0.02 4.25
中欧锐意成长混合发起C 68.00 0.53 0.02 4.25
中欧优质企业混合A 10185.54 79.09 2.61 4.78
中欧优质企业混合C 10185.54 79.09 2.61 4.78
中欧洞见一年持有混合 7531.64 58.48 1.93 4.82
中欧内需成长混合A 3415.25 26.52 0.87 6.20
中欧内需成长混合C 3415.25 26.52 0.87 6.20
17 832978 开特股份 中欧制造升级混合发起A 534.27 13.77 -- 3.96
中欧制造升级混合发起C 534.27 13.77 -- 3.96
中欧北证50成份指数发起A 2732.71 70.43 -- 2.73
中欧北证50成份指数发起C 2732.71 70.43 -- 2.73
中欧盛世成长混合(LOF)C 3444.15 88.77 -- 5.07
中欧盛世成长混合(LOF)E 3444.15 88.77 -- 5.07
中欧盛世成长混合(LOF)A 3444.15 88.77 -- 5.07
18 002126 银轮股份 中欧制造升级混合发起A 484.74 11.72 0.02 3.60
中欧制造升级混合发起C 484.74 11.72 0.02 3.60
19 605288 凯迪股份 中欧制造升级混合发起A 467.68 4.97 -- 3.47
中欧制造升级混合发起C 467.68 4.97 -- 3.47
20 603286 日盈电子 中欧制造升级混合发起A 457.22 10.30 -- 3.39
中欧制造升级混合发起C 457.22 10.30 -- 3.39
21 688041 海光信息 中欧上证科创板综合指数量化增强A 1136.32 4.50 -- 3.09
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1136.32 4.50 -- 3.09
中欧上证科创板综合指数增强A 2003.85 7.93 -- 6.15
中欧上证科创板综合指数增强C 2003.85 7.93 -- 6.15
中欧中证芯片产业指数发起A 4995.54 19.78 -- 7.64
中欧中证芯片产业指数发起C 4995.54 19.78 -- 7.64
中欧半导体产业股票发起A 1515.60 6.00 -- 7.92
中欧半导体产业股票发起C 1515.60 6.00 -- 7.92
中欧瑾和灵活配置混合E 5809.80 23.00 -- 6.97
中欧量化先锋混合A 473.88 1.88 -- 1.45
中欧量化先锋混合C 473.88 1.88 -- 1.45
中欧电子信息产业沪港深股票C 12267.24 48.56 -- 3.46
中欧电子信息产业沪港深股票A 12267.24 48.56 -- 3.46
中欧瑾和灵活配置混合A 5809.80 23.00 -- 6.97
中欧瑾和灵活配置混合C 5809.80 23.00 -- 6.97
22 688256 寒武纪 中欧上证科创板综合指数量化增强A 1067.29 0.81 -- 2.90
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1067.29 0.81 -- 2.90
中欧上证科创板综合指数增强A 1870.37 1.41 -- 5.74
中欧上证科创板综合指数增强C 1870.37 1.41 -- 5.74
中欧中证人工智能主题指数发起A 1676.79 1.27 -- 8.41
中欧中证人工智能主题指数发起C 1676.79 1.27 -- 8.41
中欧中证芯片产业指数发起A 5882.47 4.44 -- 8.99
中欧中证芯片产业指数发起C 5882.47 4.44 -- 8.99
中欧半导体产业股票发起A 1590.00 1.20 -- 8.31
中欧半导体产业股票发起C 1590.00 1.20 -- 8.31
中欧瑾和灵活配置混合E 5964.49 4.50 -- 7.16
中欧互通精选混合E 53.00 0.04 -- 1.01
中欧瑾和灵活配置混合A 5964.49 4.50 -- 7.16
中欧瑾和灵活配置混合C 5964.49 4.50 -- 7.16
中欧明睿新起点混合 7197.66 5.43 -- 5.02
中欧互通精选混合A 53.00 0.04 -- 1.01
23 688012 中微公司 中欧上证科创板综合指数量化增强A 364.17 1.22 0.00 0.99
中欧上证科创板综合指数量化增强C 364.17 1.22 0.00 0.99
中欧上证科创板综合指数增强A 642.83 2.15 0.00 1.97
中欧上证科创板综合指数增强C 642.83 2.15 0.00 1.97
中欧中证芯片产业指数发起A 2782.25 9.31 0.02 4.25
中欧中证芯片产业指数发起C 2782.25 9.31 0.02 4.25
中欧瑾和灵活配置混合E 3889.41 13.01 0.02 4.67
中欧潜力价值灵活配置混合C 3964.46 13.26 0.02 3.54
中欧潜力价值灵活配置混合A 3964.46 13.26 0.02 3.54
中欧瑾和灵活配置混合A 3889.41 13.01 0.02 4.67
中欧瑾和灵活配置混合C 3889.41 13.01 0.02 4.67
24 688008 澜起科技 中欧上证科创板综合指数量化增强A 347.08 2.24 -- 0.94
中欧上证科创板综合指数量化增强C 347.08 2.24 -- 0.94
中欧上证科创板综合指数增强A 626.94 4.05 -- 1.92
中欧上证科创板综合指数增强C 626.94 4.05 -- 1.92
中欧中证人工智能主题指数发起A 1083.66 7.00 -- 5.43
中欧中证人工智能主题指数发起C 1083.66 7.00 -- 5.43
中欧中证芯片产业指数发起A 3769.15 24.35 -- 5.76
中欧中证芯片产业指数发起C 3769.15 24.35 -- 5.76
中欧科创主题混合(LOF)C 38681.90 249.88 -- 7.27
中欧智能制造混合A 10636.59 68.71 -- 6.82
中欧智能制造混合C 10636.59 68.71 -- 6.82
中欧创新未来混合(LOF) 26228.21 169.43 -- 6.59
中欧鼎利债券C 2202.99 14.23 -- 0.90
中欧鼎利债券E 2202.99 14.23 -- 0.90
中欧科创主题混合(LOF)A 38681.90 249.88 -- 7.27
中欧鼎利债券A 2202.99 14.23 -- 0.90
25 688111 金山办公 中欧上证科创板综合指数量化增强A 287.92 0.91 -- 0.78
中欧上证科创板综合指数量化增强C 287.92 0.91 -- 0.78
中欧上证科创板综合指数增强A 512.73 1.62 -- 1.57
中欧上证科创板综合指数增强C 512.73 1.62 -- 1.57
中欧中证人工智能主题指数发起A 444.30 1.40 -- 2.23
中欧中证人工智能主题指数发起C 444.30 1.40 -- 2.23
中欧中证全指软件开发指数发起A 1902.89 6.01 -- 5.03
中欧中证全指软件开发指数发起C 1902.89 6.01 -- 5.03
中欧致和混合A 611.89 1.93 -- 5.81
中欧致和混合C 611.89 1.93 -- 5.81
中欧琪和灵活配置混合E 422.21 1.33 -- 0.26
中欧颐利债券A 2557.32 8.08 -- 0.36
中欧颐利债券C 2557.32 8.08 -- 0.36
中欧科创主题混合(LOF)C 25373.39 80.17 -- 4.77
中欧科创主题混合(LOF)A 25373.39 80.17 -- 4.77
中欧琪和灵活配置混合A 422.21 1.33 -- 0.26
中欧琪和灵活配置混合C 422.21 1.33 -- 0.26
26 688271 联影医疗 中欧上证科创板综合指数量化增强A 245.53 1.62 0.00 0.67
中欧上证科创板综合指数量化增强C 245.53 1.62 0.00 0.67
中欧上证科创板综合指数增强A 440.90 2.91 0.00 1.35
中欧上证科创板综合指数增强C 440.90 2.91 0.00 1.35
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 211.76 1.40 0.00 8.32
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 211.76 1.40 0.00 8.32
27 688208 道通科技 中欧上证科创板综合指数量化增强A 233.03 5.94 -- 0.63
中欧上证科创板综合指数量化增强C 233.03 5.94 -- 0.63
中欧上证科创板综合指数增强A 415.21 10.59 -- 1.27
中欧上证科创板综合指数增强C 415.21 10.59 -- 1.27
28 688779 五矿新能 中欧上证科创板综合指数量化增强A 215.79 27.74 -- 0.59
中欧上证科创板综合指数量化增强C 215.79 27.74 -- 0.59
中欧上证科创板综合指数增强A 322.33 41.43 -- 0.99
中欧上证科创板综合指数增强C 322.33 41.43 -- 0.99
29 688036 传音控股 中欧上证科创板综合指数量化增强A 211.22 2.24 0.03 0.57
中欧上证科创板综合指数量化增强C 211.22 2.24 0.03 0.57
中欧上证科创板综合指数增强A 377.74 4.01 0.05 1.16
中欧上证科创板综合指数增强C 377.74 4.01 0.05 1.16
30 600389 江山股份 中欧化工产业混合发起A 2026.47 77.64 0.81 7.96
中欧化工产业混合发起C 2026.47 77.64 0.81 7.96
中欧价值品质混合发起A 563.80 21.60 0.22 8.97
中欧价值品质混合发起C 563.80 21.60 0.22 8.97
中欧时代先锋股票C 33930.13 1300.01 13.52 2.77
中欧时代先锋股票A 33930.13 1300.01 13.52 2.77
31 600141 兴发集团 中欧化工产业混合发起A 1866.83 66.27 0.09 7.34
中欧化工产业混合发起C 1866.83 66.27 0.09 7.34
32 002768 国恩股份 中欧化工产业混合发起A 1587.87 32.30 0.18 6.24
中欧化工产业混合发起C 1587.87 32.30 0.18 6.24
33 000830 鲁西化工 中欧化工产业混合发起A 1519.66 104.66 0.05 5.97
中欧化工产业混合发起C 1519.66 104.66 0.05 5.97
34 603225 新凤鸣 中欧化工产业混合发起A 1489.49 91.72 -- 5.85
中欧化工产业混合发起C 1489.49 91.72 -- 5.85
35 600160 巨化股份 中欧化工产业混合发起A 1203.90 30.09 0.02 4.73
中欧化工产业混合发起C 1203.90 30.09 0.02 4.73
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 486.12 12.15 0.01 4.17
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 486.12 12.15 0.01 4.17
36 600426 华鲁恒升 中欧化工产业混合发起A 1120.28 42.10 0.03 4.40
中欧化工产业混合发起C 1120.28 42.10 0.03 4.40
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 356.04 13.38 0.01 3.05
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 356.04 13.38 0.01 3.05
中欧瑾通灵活配置混合E 1591.62 59.81 0.04 0.31
中欧丰利债券A 14901.48 560.00 0.35 0.47
中欧丰利债券C 14901.48 560.00 0.35 0.47
中欧潜力价值灵活配置混合C 3891.98 146.26 0.09 3.47
中欧瑾通灵活配置混合A 1591.62 59.81 0.04 0.31
中欧瑾通灵活配置混合C 1591.62 59.81 0.04 0.31
中欧潜力价值灵活配置混合A 3891.98 146.26 0.09 3.47
37 601208 东材科技 中欧化工产业混合发起A 1104.19 54.55 0.85 4.34
中欧化工产业混合发起C 1104.19 54.55 0.85 4.34
中欧中证A500指数增强A 1063.21 52.53 0.82 2.12
中欧中证A500指数增强C 1063.21 52.53 0.82 2.12
中欧光熠一年持有混合A 751.92 37.15 0.58 3.63
中欧光熠一年持有混合C 751.92 37.15 0.58 3.63
中欧嘉选混合A 3181.73 157.20 2.46 3.05
中欧嘉选混合C 3181.73 157.20 2.46 3.05
中欧均衡成长混合A 2561.37 126.55 1.98 1.97
中欧均衡成长混合C 2561.37 126.55 1.98 1.97
38 300285 国瓷材料 中欧化工产业混合发起A 1071.14 47.99 0.06 4.21
中欧化工产业混合发起C 1071.14 47.99 0.06 4.21
39 600309 万华化学 中欧化工产业混合发起A 995.37 14.95 0.01 3.91
中欧化工产业混合发起C 995.37 14.95 0.01 3.91
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1129.20 16.96 0.01 9.68
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1129.20 16.96 0.01 9.68
中欧瑾通灵活配置混合E 1997.40 30.00 0.02 0.39
中欧新趋势混合(LOF)X 47577.37 714.59 0.43 7.85
中欧新趋势混合(LOF)C 47577.37 714.59 0.43 7.85
中欧时代先锋股票C 53529.29 803.98 0.48 4.37
中欧新蓝筹混合C 48289.00 725.28 0.44 5.18
中欧瑾通灵活配置混合A 1997.40 30.00 0.02 0.39
中欧瑾通灵活配置混合C 1997.40 30.00 0.02 0.39
中欧时代先锋股票A 53529.29 803.98 0.48 4.37
中欧新蓝筹混合E 48289.00 725.28 0.44 5.18
中欧新趋势混合(LOF)E 47577.37 714.59 0.43 7.85
中欧精选定期开放混合E 28447.72 427.27 0.26 7.66
中欧精选定期开放混合A 28447.72 427.27 0.26 7.66
中欧新蓝筹混合A 48289.00 725.28 0.44 5.18
中欧新趋势混合(LOF)A 47577.37 714.59 0.43 7.85
40 00883 中国海洋石油 中欧核心价值混合发起A 252.06 14.50 -- 9.01
中欧核心价值混合发起C 252.06 14.50 -- 9.01
中欧臻选成长混合发起A 36.50 2.10 -- 3.07
中欧臻选成长混合发起C 36.50 2.10 -- 3.07
中欧价值回报混合A 11695.38 672.80 -- 2.50
中欧价值回报混合C 11695.38 672.80 -- 2.50
中欧融恒平衡混合A 2828.24 162.70 -- 2.14
中欧融恒平衡混合C 2828.24 162.70 -- 2.14
中欧丰泰港股通混合A 5040.20 290.00 -- 7.30
中欧丰泰港股通混合C 5040.20 290.00 -- 7.30
中欧匠心两年持有期混合A 18634.73 1072.00 -- 8.05
中欧匠心两年持有期混合C 18634.73 1072.00 -- 8.05
中欧红利优享灵活配置混合A 41541.68 2390.20 -- 2.47
中欧红利优享灵活配置混合C 41541.68 2390.20 -- 2.47
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 8691.57 500.00 -- 6.49
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 8691.57 500.00 -- 6.49
41 00941 中国移动 中欧核心价值混合发起A 246.87 3.20 -- 8.82
中欧核心价值混合发起C 246.87 3.20 -- 8.82
中欧生益稳健一年混合A 187.38 1.79 -- 0.88
中欧生益稳健一年混合C 187.38 1.79 -- 0.88
中欧匠心两年持有期混合A 18607.81 241.20 -- 8.04
中欧匠心两年持有期混合C 18607.81 241.20 -- 8.04
42 000333 美的集团 中欧核心价值混合发起A 246.32 3.39 0.00 8.81
中欧核心价值混合发起C 246.32 3.39 0.00 8.81
中欧中证A500指数发起Y 1534.58 21.12 0.00 1.21
中欧沪深300指数发起Y 258.67 3.56 0.00 1.37
中欧沪深300指数发起A 258.67 3.56 0.00 1.37
中欧沪深300指数发起C 258.67 3.56 0.00 1.37
中欧中证A500指数发起A 1534.58 21.12 0.00 1.21
中欧中证A500指数发起C 1534.58 21.12 0.00 1.21
中欧中证A50指数A 158.40 2.18 0.00 3.54
中欧中证A50指数C 158.40 2.18 0.00 3.54
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 3419.38 47.06 0.01 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 3419.38 47.06 0.01 0.32
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 50.86 0.70 0.00 0.71
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 166.39 2.29 0.00 0.96
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 3419.38 47.06 0.01 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 3419.38 47.06 0.01 0.32
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 166.39 2.29 0.00 0.96
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 50.86 0.70 0.00 0.71
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 232.51 3.20 0.00 0.33
中欧多元价值三年持有混合A 5449.35 75.00 0.01 5.67
中欧多元价值三年持有混合C 5449.35 75.00 0.01 5.67
中欧招益稳健一年持有混合A 144.59 1.99 0.00 0.98
中欧招益稳健一年持有混合C 144.59 1.99 0.00 0.98
中欧新兴价值一年持有混合A 13737.50 189.07 0.03 5.75
中欧新兴价值一年持有混合C 13737.50 189.07 0.03 5.75
中欧生益稳健一年混合A 726.60 10.00 0.00 3.41
中欧生益稳健一年混合C 726.60 10.00 0.00 3.41
中欧优势成长混合 325.52 4.48 0.00 1.54
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 232.51 3.20 0.00 0.33
中欧匠心两年持有期混合A 18538.80 255.14 0.04 8.01
中欧匠心两年持有期混合C 18538.80 255.14 0.04 8.01
中欧睿泓定期开放混合 4060.15 55.88 0.01 6.06
中欧价值智选混合C 44165.90 607.84 0.09 7.35
中欧双利债券A 2772.71 38.16 0.01 0.81
中欧双利债券C 2772.71 38.16 0.01 0.81
中欧消费主题股票A 4199.02 57.79 0.01 4.63
中欧消费主题股票C 4199.02 57.79 0.01 4.63
中欧价值智选混合E 44165.90 607.84 0.09 7.35
中欧瑾源灵活配置混合A 358.94 4.94 0.00 1.39
中欧瑾源灵活配置混合C 358.94 4.94 0.00 1.39
中欧价值智选混合A 44165.90 607.84 0.09 7.35
43 600674 川投能源 中欧核心价值混合发起A 242.33 16.97 0.05 8.66
中欧核心价值混合发起C 242.33 16.97 0.05 8.66
中欧匠心两年持有期混合A 16283.57 1140.31 3.38 7.03
中欧匠心两年持有期混合C 16283.57 1140.31 3.38 7.03
44 600690 海尔智家 中欧核心价值混合发起A 148.43 5.86 0.00 5.31
中欧核心价值混合发起C 148.43 5.86 0.00 5.31
中欧睿泽混合A 1259.79 49.73 0.02 3.46
中欧睿泽混合C 1259.79 49.73 0.02 3.46
中欧养老混合C 13840.50 546.41 0.20 6.02
中欧匠心两年持有期混合A 11532.87 455.30 0.17 4.98
中欧匠心两年持有期混合C 11532.87 455.30 0.17 4.98
中欧养老混合A 13840.50 546.41 0.20 6.02
45 002595 豪迈科技 中欧核心价值混合发起A 141.61 2.39 0.00 5.06
中欧核心价值混合发起C 141.61 2.39 0.00 5.06
中欧匠心两年持有期混合A 8113.10 136.93 0.17 3.50
中欧匠心两年持有期混合C 8113.10 136.93 0.17 3.50
46 002128 电投能源 中欧核心价值混合发起A 97.43 4.32 0.00 3.48
中欧核心价值混合发起C 97.43 4.32 0.00 3.48
47 02328 中国财险 中欧核心价值混合发起A 76.95 4.80 -- 2.75
中欧核心价值混合发起C 76.95 4.80 -- 2.75
中欧聚优港股通混合发起A 163.53 10.20 -- 9.04
中欧聚优港股通混合发起C 163.53 10.20 -- 9.04
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 7214.37 450.00 -- 5.39
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 7214.37 450.00 -- 5.39
48 01818 招金矿业 中欧多利债券E 1718.11 60.20 -- 1.16
中欧多利债券A 1718.11 60.20 -- 1.16
中欧多利债券C 1718.11 60.20 -- 1.16
中欧资源精选混合发起A 1933.57 67.75 -- 5.34
中欧资源精选混合发起C 1933.57 67.75 -- 5.34
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 626.45 21.95 -- 6.53
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 626.45 21.95 -- 6.53
中欧汇利债券E 2240.37 78.50 -- 0.57
中欧汇利债券A 2240.37 78.50 -- 0.57
中欧汇利债券C 2240.37 78.50 -- 0.57
中欧丰利债券A 17124.00 600.00 -- 0.54
中欧丰利债券C 17124.00 600.00 -- 0.54
中欧融益稳健一年混合A 244.01 8.55 -- 0.26
中欧融益稳健一年混合C 244.01 8.55 -- 0.26
49 01787 山东黄金 中欧多利债券E 1170.43 34.70 -- 0.79
中欧多利债券A 1170.43 34.70 -- 0.79
中欧多利债券C 1170.43 34.70 -- 0.79
中欧资源精选混合发起A 2340.55 69.40 -- 6.46
中欧资源精选混合发起C 2340.55 69.40 -- 6.46
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 425.84 12.62 -- 4.44
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 425.84 12.62 -- 4.44
中欧周期优选混合发起A 219.25 6.50 -- 6.01
中欧周期优选混合发起C 219.25 6.50 -- 6.01
中欧琪福混合E 441.02 13.07 -- 0.35
中欧汇利债券E 1937.53 57.45 -- 0.49
中欧汇利债券A 1937.53 57.45 -- 0.49
中欧汇利债券C 1937.53 57.45 -- 0.49
中欧瑾通灵活配置混合E 1691.58 43.01 0.03 0.33
中欧琪福混合A 441.02 13.07 -- 0.35
中欧琪福混合C 441.02 13.07 -- 0.35
中欧多元价值三年持有混合A 8177.00 242.43 -- 8.51
中欧多元价值三年持有混合C 8177.00 242.43 -- 8.51
中欧招益稳健一年持有混合A 178.16 4.53 0.00 1.21
中欧招益稳健一年持有混合C 178.16 4.53 0.00 1.21
中欧丰利债券A 15977.06 473.68 -- 0.51
中欧丰利债券C 15977.06 473.68 -- 0.51
中欧新兴价值一年持有混合A 20579.29 610.20 -- 8.62
中欧新兴价值一年持有混合C 20579.29 610.20 -- 8.62
中欧融益稳健一年混合A 202.35 6.00 -- 0.22
中欧融益稳健一年混合C 202.35 6.00 -- 0.22
中欧睿泓定期开放混合 5003.32 127.21 0.09 7.47
中欧价值智选混合C 44697.81 1136.48 0.78 7.43
中欧瑾通灵活配置混合A 1691.58 43.01 0.03 0.33
中欧瑾通灵活配置混合C 1691.58 43.01 0.03 0.33
中欧价值智选混合E 44697.81 1136.48 0.78 7.43
中欧价值智选混合A 44697.81 1136.48 0.78 7.43
50 03800 协鑫科技 中欧多利债券E 600.00 500.00 -- 0.41
中欧多利债券A 600.00 500.00 -- 0.41
中欧多利债券C 600.00 500.00 -- 0.41
51 01171 兖矿能源 中欧多利债券E 464.50 50.00 -- 0.31
中欧多利债券A 464.50 50.00 -- 0.31
中欧多利债券C 464.50 50.00 -- 0.31
中欧汇利债券E 1009.34 108.60 -- 0.26
中欧国企红利混合A 152.79 11.48 0.00 1.85
中欧国企红利混合C 152.79 11.48 0.00 1.85
中欧汇利债券A 1009.34 108.60 -- 0.26
中欧汇利债券C 1009.34 108.60 -- 0.26
中欧融益稳健一年混合A 210.05 22.60 -- 0.23
中欧融益稳健一年混合C 210.05 22.60 -- 0.23
中欧瑾利混合A 48.33 5.20 -- 0.92
中欧瑾利混合C 48.33 5.20 -- 0.92
52 688063 派能科技 中欧多利债券E 174.14 2.35 -- 0.12
中欧多利债券A 174.14 2.35 -- 0.12
中欧多利债券C 174.14 2.35 -- 0.12
中欧价值精选混合A 3846.48 51.81 -- 2.14
中欧价值精选混合C 3846.48 51.81 -- 2.14
53 600395 盘江股份 中欧多利债券E 163.53 30.34 0.11 0.11
中欧多利债券A 163.53 30.34 0.11 0.11
中欧多利债券C 163.53 30.34 0.11 0.11
中欧国企红利混合A 187.68 34.82 0.13 2.28
中欧国企红利混合C 187.68 34.82 0.13 2.28
54 002170 芭田股份 中欧多利债券E 159.45 14.75 0.02 0.11
中欧多利债券A 159.45 14.75 0.02 0.11
中欧多利债券C 159.45 14.75 0.02 0.11
中欧价值精选混合A 4476.53 414.11 0.58 2.49
中欧价值精选混合C 4476.53 414.11 0.58 2.49
55 300953 震裕科技 中欧多利债券E 159.96 0.85 0.01 0.11
中欧多利债券A 159.96 0.85 0.01 0.11
中欧多利债券C 159.96 0.85 0.01 0.11
中欧景气精选混合A 9412.89 50.02 0.40 2.25
中欧景气精选混合C 9412.89 50.02 0.40 2.25
中欧精益稳健一年混合 95.98 0.51 0.00 0.31
56 000050 深天马A 中欧多利债券E 165.56 16.69 0.01 0.11
中欧多利债券A 165.56 16.69 0.01 0.11
中欧多利债券C 165.56 16.69 0.01 0.11
中欧价值精选混合A 4548.72 458.54 0.19 2.53
中欧价值精选混合C 4548.72 458.54 0.19 2.53
57 600938 中国海油 中欧国证自由现金流指数A 6194.64 237.07 0.08 9.32
中欧国证自由现金流指数C 6194.64 237.07 0.08 9.32
中欧生益稳健一年混合A 261.30 10.00 0.00 1.23
中欧生益稳健一年混合C 261.30 10.00 0.00 1.23
中欧价值发现混合C 6394.27 244.71 0.09 3.41
中欧价值发现混合E 6394.27 244.71 0.09 3.41
中欧成长优选混合E 1856.80 71.06 0.03 3.41
中欧成长优选混合A 1856.80 71.06 0.03 3.41
中欧价值发现混合A 6394.27 244.71 0.09 3.41
58 600104 上汽集团 中欧国证自由现金流指数A 5470.35 319.53 0.04 8.23
中欧国证自由现金流指数C 5470.35 319.53 0.04 8.23
中欧量化先锋混合A 279.57 16.33 0.00 0.86
中欧量化先锋混合C 279.57 16.33 0.00 0.86
59 000858 五粮液 中欧国证自由现金流指数A 4602.88 37.89 0.01 6.92
中欧国证自由现金流指数C 4602.88 37.89 0.01 6.92
中欧品质精选混合A 127.55 1.05 0.00 5.38
中欧品质精选混合C 127.55 1.05 0.00 5.38
中欧磐固债券A 778.69 6.41 0.00 0.10
中欧磐固债券C 778.69 6.41 0.00 0.10
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1512.43 12.45 0.00 1.29
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 37.66 0.31 0.00 0.40
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 37.66 0.31 0.00 0.40
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2133.19 17.56 0.00 1.85
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2133.19 17.56 0.00 1.85
中欧睿智精选一年混合(FOF) 479.85 3.95 0.00 0.28
中欧精益稳健一年混合 139.70 1.15 0.00 0.46
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1512.43 12.45 0.00 1.29
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1512.43 12.45 0.00 1.29
中欧消费主题股票A 8379.69 68.98 0.02 9.24
中欧消费主题股票C 8379.69 68.98 0.02 9.24
60 000651 格力电器 中欧国证自由现金流指数A 4107.45 103.41 0.02 6.18
中欧国证自由现金流指数C 4107.45 103.41 0.02 6.18
61 603993 洛阳钼业 中欧国证自由现金流指数A 3216.77 204.89 1.02 4.84
中欧国证自由现金流指数C 3216.77 204.89 1.02 4.84
中欧资源精选混合发起A 2591.28 165.05 0.83 7.16
中欧资源精选混合发起C 2591.28 165.05 0.83 7.16
中欧中证800研究智选混合发起A 927.24 59.06 0.30 2.67
中欧中证800研究智选混合发起C 927.24 59.06 0.30 2.67
中欧产业优选混合发起A 75.20 4.79 0.02 4.57
中欧产业优选混合发起C 75.20 4.79 0.02 4.57
中欧臻选成长混合发起A 44.27 2.82 0.01 3.73
中欧臻选成长混合发起C 44.27 2.82 0.01 3.73
中欧周期优选混合发起A 219.10 15.30 -- 6.01
中欧周期优选混合发起C 219.10 15.30 -- 6.01
中欧汇利债券E 1718.96 120.00 -- 0.44
中欧汇利债券A 1718.96 120.00 -- 0.44
中欧汇利债券C 1718.96 120.00 -- 0.44
中欧丰利债券A 23271.43 1625.10 -- 0.74
中欧丰利债券C 23271.43 1625.10 -- 0.74
中欧瑾添混合A 115.55 7.36 0.04 0.43
中欧瑾添混合C 115.55 7.36 0.04 0.43
中欧新趋势混合(LOF)X 39188.40 2496.08 12.48 6.46
中欧嘉益一年混合A 1267.62 80.74 0.40 4.56
中欧嘉益一年混合C 1267.62 80.74 0.40 4.56
中欧瑾利混合A 81.65 5.70 -- 1.55
中欧瑾利混合C 81.65 5.70 -- 1.55
中欧达益稳健一年混合A 31.24 1.99 0.01 0.33
中欧达益稳健一年混合C 31.24 1.99 0.01 0.33
中欧新趋势混合(LOF)C 39188.40 2496.08 12.48 6.46
中欧价值发现混合C 6049.84 385.34 1.93 3.22
中欧价值发现混合E 6049.84 385.34 1.93 3.22
中欧新趋势混合(LOF)E 39188.40 2496.08 12.48 6.46
中欧成长优选混合E 1869.24 119.06 0.60 3.43
中欧精选定期开放混合E 24173.29 1539.70 7.70 6.51
中欧精选定期开放混合A 24173.29 1539.70 7.70 6.51
中欧成长优选混合A 1869.24 119.06 0.60 3.43
中欧价值发现混合A 6049.84 385.34 1.93 3.22
中欧新趋势混合(LOF)A 39188.40 2496.08 12.48 6.46
62 601600 中国铝业 中欧国证自由现金流指数A 2671.82 324.25 0.08 4.02
中欧国证自由现金流指数C 2671.82 324.25 0.08 4.02
中欧资源精选混合发起A 1987.82 269.80 -- 5.49
中欧资源精选混合发起C 1987.82 269.80 -- 5.49
中欧丰泰港股通混合A 4669.63 633.60 -- 6.76
中欧丰泰港股通混合C 4669.63 633.60 -- 6.76
中欧招益稳健一年持有混合A 82.40 10.00 0.00 0.56
中欧招益稳健一年持有混合C 82.40 10.00 0.00 0.56
中欧价值发现混合C 6068.92 736.52 0.19 3.23
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 8693.94 1180.00 -- 6.50
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 8693.94 1180.00 -- 6.50
中欧价值发现混合E 6068.92 736.52 0.19 3.23
中欧成长优选混合E 1764.35 214.12 0.05 3.24
中欧成长优选混合A 1764.35 214.12 0.05 3.24
中欧价值发现混合A 6068.92 736.52 0.19 3.23
63 601225 陕西煤业 中欧国证自由现金流指数A 2671.40 133.57 0.27 4.02
中欧国证自由现金流指数C 2671.40 133.57 0.27 4.02
64 601727 上海电气 中欧国证自由现金流指数A 1936.14 205.10 0.10 2.91
中欧国证自由现金流指数C 1936.14 205.10 0.10 2.91
65 601877 正泰电器 中欧国证自由现金流指数A 1789.16 58.26 0.04 2.69
中欧国证自由现金流指数C 1789.16 58.26 0.04 2.69
66 600755 厦门国贸 中欧国证自由现金流指数A 1767.97 286.08 0.13 2.66
中欧国证自由现金流指数C 1767.97 286.08 0.13 2.66
中欧中证红利低波动100指数发起A 346.95 56.14 0.03 1.77
中欧中证红利低波动100指数发起C 346.95 56.14 0.03 1.77
67 01519 极兔速递-W 中欧消费精选混合发起A 178.76 20.02 -- 7.11
中欧消费精选混合发起C 178.76 20.02 -- 7.11
中欧价值品质混合发起A 410.73 46.00 -- 6.53
中欧价值品质混合发起C 410.73 46.00 -- 6.53
中欧丰泰港股通混合A 4643.60 520.00 -- 6.73
中欧丰泰港股通混合C 4643.60 520.00 -- 6.73
中欧创新未来混合(LOF) 9853.27 1103.52 -- 2.47
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 8036.05 900.00 -- 6.01
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 8036.05 900.00 -- 6.01
68 600519 贵州茅台 中欧消费精选混合发起A 158.84 0.11 0.00 6.32
中欧消费精选混合发起C 158.84 0.11 0.00 6.32
中欧大盘智选混合发起A 534.28 0.37 0.00 0.79
中欧大盘智选混合发起C 534.28 0.37 0.00 0.79
中欧中证A500指数发起Y 3898.77 2.70 0.00 3.08
中欧沪深300指数发起Y 649.80 0.45 0.00 3.44
中欧沪深300指数发起A 649.80 0.45 0.00 3.44
中欧沪深300指数发起C 649.80 0.45 0.00 3.44
中欧沪深300指数量化增强A 866.39 0.60 0.00 2.32
中欧沪深300指数量化增强C 866.39 0.60 0.00 2.32
中欧中证A500指数发起A 3898.77 2.70 0.00 3.08
中欧中证A500指数发起C 3898.77 2.70 0.00 3.08
中欧中证A50指数A 346.56 0.24 0.00 7.75
中欧中证A50指数C 346.56 0.24 0.00 7.75
中欧品质精选混合A 158.84 0.11 0.00 6.70
中欧品质精选混合C 158.84 0.11 0.00 6.70
中欧磐固债券A 924.15 0.64 0.00 0.12
中欧磐固债券C 924.15 0.64 0.00 0.12
中欧瑾通灵活配置混合E 1415.11 0.98 0.00 0.27
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 43.32 0.03 0.00 0.46
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 43.32 0.03 0.00 0.46
中欧精益稳健一年混合 158.84 0.11 0.00 0.52
中欧优势成长混合 678.68 0.47 0.00 3.20
中欧远见两年定期开放混合A 10910.21 7.56 0.01 9.23
中欧远见两年定期开放混合C 10910.21 7.56 0.01 9.23
中欧品质消费股票A 1949.39 1.35 0.00 9.57
中欧品质消费股票C 1949.39 1.35 0.00 9.57
中欧时代智慧混合A 6108.37 4.23 0.00 9.66
中欧时代智慧混合C 6108.37 4.23 0.00 9.66
中欧消费主题股票A 8562.86 5.93 0.01 9.45
中欧消费主题股票C 8562.86 5.93 0.01 9.45
中欧瑾通灵活配置混合A 1415.11 0.98 0.00 0.27
中欧瑾通灵活配置混合C 1415.11 0.98 0.00 0.27
中欧互通精选混合E 86.64 0.06 0.00 1.65
中欧瑾源灵活配置混合A 924.15 0.64 0.00 3.59
中欧瑾源灵活配置混合C 924.15 0.64 0.00 3.59
中欧互通精选混合A 86.64 0.06 0.00 1.65
69 002517 恺英网络 中欧消费精选混合发起A 156.41 5.57 0.00 6.22
中欧消费精选混合发起C 156.41 5.57 0.00 6.22
中欧成长领航一年持有混合A 5532.32 197.02 0.10 5.09
中欧成长领航一年持有混合C 5532.32 197.02 0.10 5.09
中欧嘉益一年混合A 1133.65 40.37 0.02 4.08
中欧嘉益一年混合C 1133.65 40.37 0.02 4.08
中欧责任投资混合A 18472.43 657.85 0.34 4.57
中欧责任投资混合C 18472.43 657.85 0.34 4.57
中欧启航三年混合A 3983.29 141.85 0.07 4.64
中欧启航三年混合C 3983.29 141.85 0.07 4.64
中欧创新成长灵活配置混合A 19843.99 706.69 0.37 4.59
中欧创新成长灵活配置混合C 19843.99 706.69 0.37 4.59
中欧行业成长混合(LOF)C 11610.52 413.48 0.22 4.88
中欧行业成长混合(LOF)E 11610.52 413.48 0.22 4.88
中欧行业成长混合(LOF)A 11610.52 413.48 0.22 4.88
70 688169 石头科技 中欧消费精选混合发起A 152.80 0.73 -- 6.08
中欧消费精选混合发起C 152.80 0.73 -- 6.08
中欧中证机器人指数发起A 13221.62 63.03 -- 4.97
中欧中证机器人指数发起C 13221.62 63.03 -- 4.97
中欧消费主题股票A 2531.83 12.07 -- 2.79
中欧消费主题股票C 2531.83 12.07 -- 2.79
71 002558 巨人网络 中欧消费精选混合发起A 140.51 3.11 0.01 5.59
中欧消费精选混合发起C 140.51 3.11 0.01 5.59
中欧信息科技混合发起A 31630.97 700.11 1.64 4.89
中欧信息科技混合发起C 31630.97 700.11 1.64 4.89
中欧成长领航一年持有混合A 5605.03 124.06 0.29 5.16
中欧成长领航一年持有混合C 5605.03 124.06 0.29 5.16
中欧嘉益一年混合A 1363.53 30.18 0.07 4.90
中欧嘉益一年混合C 1363.53 30.18 0.07 4.90
中欧责任投资混合A 21162.76 468.41 1.10 5.23
中欧责任投资混合C 21162.76 468.41 1.10 5.23
中欧启航三年混合A 4441.19 98.30 0.23 5.18
中欧启航三年混合C 4441.19 98.30 0.23 5.18
中欧创新成长灵活配置混合A 22154.12 490.35 1.15 5.12
中欧创新成长灵活配置混合C 22154.12 490.35 1.15 5.12
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 6702.45 148.35 0.35 4.05
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 6702.45 148.35 0.35 4.05
中欧行业成长混合(LOF)C 12329.62 272.90 0.64 5.18
中欧行业成长混合(LOF)E 12329.62 272.90 0.64 5.18
中欧行业成长混合(LOF)A 12329.62 272.90 0.64 5.18
72 000568 泸州老窖 中欧消费精选混合发起A 138.52 1.05 0.00 5.51
中欧消费精选混合发起C 138.52 1.05 0.00 5.51
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 997.32 7.56 0.01 0.85
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 593.64 4.50 0.00 0.52
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 593.64 4.50 0.00 0.52
中欧睿智精选一年混合(FOF) 418.19 3.17 0.00 0.24
中欧远见两年定期开放混合A 4162.14 31.55 0.02 3.52
中欧远见两年定期开放混合C 4162.14 31.55 0.02 3.52
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 997.32 7.56 0.01 0.85
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 997.32 7.56 0.01 0.85
中欧品质消费股票A 1390.44 10.54 0.01 6.82
中欧品质消费股票C 1390.44 10.54 0.01 6.82
中欧时代智慧混合A 3841.55 29.12 0.02 6.08
中欧时代智慧混合C 3841.55 29.12 0.02 6.08
中欧消费主题股票A 8744.98 66.29 0.05 9.65
中欧消费主题股票C 8744.98 66.29 0.05 9.65
73 09899 网易云音乐 中欧消费精选混合发起A 112.67 0.47 -- 4.48
中欧消费精选混合发起C 112.67 0.47 -- 4.48
74 002085 万丰奥威 中欧国证通用航空产业指数发起A 142.23 7.88 0.00 6.03
中欧国证通用航空产业指数发起C 142.23 7.88 0.00 6.03
75 600316 洪都航空 中欧国证通用航空产业指数发起A 86.41 2.28 0.01 3.67
中欧国证通用航空产业指数发起C 86.41 2.28 0.01 3.67
中欧高端装备股票发起A 22740.08 600.00 1.70 7.35
中欧高端装备股票发起C 22740.08 600.00 1.70 7.35
中欧景气前瞻一年持有混合A 3097.95 81.74 0.23 6.10
中欧景气前瞻一年持有混合C 3097.95 81.74 0.23 6.10
中欧产业前瞻混合A 13644.00 360.00 1.02 7.06
中欧产业前瞻混合C 13644.00 360.00 1.02 7.06
76 002389 航天彩虹 中欧国证通用航空产业指数发起A 85.74 3.71 0.00 3.64
中欧国证通用航空产业指数发起C 85.74 3.71 0.00 3.64
77 600038 中直股份 中欧国证通用航空产业指数发起A 82.99 2.29 0.01 3.52
中欧国证通用航空产业指数发起C 82.99 2.29 0.01 3.52
78 688772 珠海冠宇 中欧国证通用航空产业指数发起A 68.22 2.87 -- 2.89
中欧国证通用航空产业指数发起C 68.22 2.87 -- 2.89
中欧内需成长混合A 1862.66 78.30 -- 3.38
中欧内需成长混合C 1862.66 78.30 -- 3.38
中欧先进制造股票A 6724.52 282.66 -- 2.36
中欧先进制造股票C 6724.52 282.66 -- 2.36
79 300045 华力创通 中欧国证通用航空产业指数发起A 65.46 2.87 0.01 2.78
中欧国证通用航空产业指数发起C 65.46 2.87 0.01 2.78
80 603308 应流股份 中欧国证通用航空产业指数发起A 59.19 1.82 0.01 2.51
中欧国证通用航空产业指数发起C 59.19 1.82 0.01 2.51
81 688248 南网科技 中欧国证通用航空产业指数发起A 58.26 0.96 -- 2.47
中欧国证通用航空产业指数发起C 58.26 0.96 -- 2.47
82 688002 睿创微纳 中欧国证通用航空产业指数发起A 54.85 0.62 0.00 2.33
中欧国证通用航空产业指数发起C 54.85 0.62 0.00 2.33
中欧上证科创板100指数发起A 293.40 3.32 0.01 2.49
中欧上证科创板100指数发起C 293.40 3.32 0.01 2.49
中欧高端装备股票发起A 14150.40 160.00 0.70 4.57
中欧高端装备股票发起C 14150.40 160.00 0.70 4.57
83 600118 中国卫星 中欧国证通用航空产业指数发起A 53.27 1.44 0.01 2.26
中欧国证通用航空产业指数发起C 53.27 1.44 0.01 2.26
84 002011 盾安环境 中欧大盘智选混合发起A 426.90 30.00 0.03 0.63
中欧大盘智选混合发起C 426.90 30.00 0.03 0.63
中欧永裕混合A 1565.30 110.00 0.12 6.02
中欧永裕混合C 1565.30 110.00 0.12 6.02
85 601318 中国平安 中欧大盘智选混合发起A 410.02 7.44 0.00 0.61
中欧大盘智选混合发起C 410.02 7.44 0.00 0.61
中欧中证A500指数增强A 1254.94 22.77 0.00 2.51
中欧中证A500指数增强C 1254.94 22.77 0.00 2.51
中欧中证A500指数发起Y 2546.08 46.20 0.01 2.01
中欧沪深300指数发起Y 429.31 7.79 0.00 2.28
中欧沪深300指数发起A 429.31 7.79 0.00 2.28
中欧沪深300指数发起C 429.31 7.79 0.00 2.28
中欧沪深300指数量化增强A 813.97 14.77 0.00 2.18
中欧沪深300指数量化增强C 813.97 14.77 0.00 2.18
中欧中证A500指数发起A 2546.08 46.20 0.01 2.01
中欧中证A500指数发起C 2546.08 46.20 0.01 2.01
中欧中证800研究智选混合发起A 1190.38 21.60 0.00 3.43
中欧中证800研究智选混合发起C 1190.38 21.60 0.00 3.43
中欧中证A50指数A 262.32 4.76 0.00 5.87
中欧中证A50指数C 262.32 4.76 0.00 5.87
中欧沪深300指数增强E 1868.78 33.91 0.01 3.50
中欧瑾通灵活配置混合E 2203.99 39.99 0.01 0.43
中欧聚优港股通混合发起A 162.25 3.35 -- 8.97
中欧聚优港股通混合发起C 162.25 3.35 -- 8.97
中欧融恒平衡混合A 4322.70 89.25 -- 3.27
中欧融恒平衡混合C 4322.70 89.25 -- 3.27
中欧沪深300指数增强A 1868.78 33.91 0.01 3.50
中欧沪深300指数增强C 1868.78 33.91 0.01 3.50
中欧新趋势混合(LOF)X 22251.91 403.77 0.08 3.67
中欧融益稳健一年混合A 484.34 10.00 -- 0.52
中欧融益稳健一年混合C 484.34 10.00 -- 0.52
中欧瑾利混合A 46.01 0.95 -- 0.87
中欧瑾利混合C 46.01 0.95 -- 0.87
中欧价值成长混合A 4349.28 78.92 0.02 2.39
中欧价值成长混合C 4349.28 78.92 0.02 2.39
中欧均衡成长混合A 4457.30 80.88 0.02 3.43
中欧均衡成长混合C 4457.30 80.88 0.02 3.43
中欧优势成长混合 453.00 8.22 0.00 2.14
中欧红利优享灵活配置混合A 80439.81 1660.95 -- 4.78
中欧红利优享灵活配置混合C 80439.81 1660.95 -- 4.78
中欧新趋势混合(LOF)C 22251.91 403.77 0.08 3.67
中欧潜力价值灵活配置混合C 8596.06 155.98 0.03 7.67
中欧恒利三年定期开放混合 1654.95 30.03 0.01 5.08
中欧双利债券A 2980.90 54.09 0.01 0.87
中欧双利债券C 2980.90 54.09 0.01 0.87
中欧瑾通灵活配置混合A 2203.99 39.99 0.01 0.43
中欧瑾通灵活配置混合C 2203.99 39.99 0.01 0.43
中欧新趋势混合(LOF)E 22251.91 403.77 0.08 3.67
中欧潜力价值灵活配置混合A 8596.06 155.98 0.03 7.67
中欧精选定期开放混合E 14290.33 259.31 0.05 3.85
中欧永裕混合A 1102.20 20.00 0.00 4.24
中欧永裕混合C 1102.20 20.00 0.00 4.24
中欧瑾源灵活配置混合A 595.74 10.81 0.00 2.31
中欧瑾源灵活配置混合C 595.74 10.81 0.00 2.31
中欧精选定期开放混合A 14290.33 259.31 0.05 3.85
中欧新趋势混合(LOF)A 22251.91 403.77 0.08 3.67
86 600584 长电科技 中欧大盘智选混合发起A 385.35 8.74 0.01 0.57
中欧大盘智选混合发起C 385.35 8.74 0.01 0.57
中欧国证消费电子主题指数发起A 115.07 2.61 0.00 2.58
中欧国证消费电子主题指数发起C 115.07 2.61 0.00 2.58
中欧沪深300指数量化增强A 789.65 17.91 0.02 2.11
中欧沪深300指数量化增强C 789.65 17.91 0.02 2.11
中欧中证芯片产业指数发起A 1342.54 30.45 0.04 2.05
中欧中证芯片产业指数发起C 1342.54 30.45 0.04 2.05
87 001979 招商蛇口 中欧大盘智选混合发起A 334.69 32.91 0.00 0.50
中欧大盘智选混合发起C 334.69 32.91 0.00 0.50
中欧沪深300指数量化增强A 676.92 66.56 0.01 1.81
中欧沪深300指数量化增强C 676.92 66.56 0.01 1.81
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 238.28 23.43 0.00 0.20
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 693.19 68.16 0.01 0.60
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 693.19 68.16 0.01 0.60
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1418.51 139.48 0.02 0.83
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 238.28 23.43 0.00 0.20
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 238.28 23.43 0.00 0.20
88 600795 国电电力 中欧大盘智选混合发起A 321.86 64.63 0.01 0.48
中欧大盘智选混合发起C 321.86 64.63 0.01 0.48
中欧沪深300指数量化增强A 501.54 100.71 0.02 1.34
中欧沪深300指数量化增强C 501.54 100.71 0.02 1.34
89 601881 中国银河 中欧大盘智选混合发起A 307.60 17.31 0.03 0.46
中欧大盘智选混合发起C 307.60 17.31 0.03 0.46
90 601898 中煤能源 中欧大盘智选混合发起A 308.08 27.12 0.02 0.46
中欧大盘智选混合发起C 308.08 27.12 0.02 0.46
中欧沪深300指数量化增强A 630.37 55.49 0.04 1.69
中欧沪深300指数量化增强C 630.37 55.49 0.04 1.69
中欧瑾泉灵活配置混合A 2170.33 191.05 0.13 3.50
中欧瑾泉灵活配置混合C 2170.33 191.05 0.13 3.50
91 600036 招商银行 中欧大盘智选混合发起A 305.90 7.57 0.00 0.45
中欧大盘智选混合发起C 305.90 7.57 0.00 0.45
中欧中证A500指数增强A 996.51 24.66 0.00 1.99
中欧中证A500指数增强C 996.51 24.66 0.00 1.99
中欧中证A500指数发起Y 2147.79 53.15 0.00 1.69
中欧沪深300指数发起Y 362.07 8.96 0.00 1.92
中欧沪深300指数发起A 362.07 8.96 0.00 1.92
中欧沪深300指数发起C 362.07 8.96 0.00 1.92
中欧中证A500指数发起A 2147.79 53.15 0.00 1.69
中欧中证A500指数发起C 2147.79 53.15 0.00 1.69
中欧中证A50指数A 221.45 5.48 0.00 4.95
中欧中证A50指数C 221.45 5.48 0.00 4.95
中欧沪深300指数增强E 1502.44 37.18 0.00 2.81
中欧沪深300指数增强A 1502.44 37.18 0.00 2.81
中欧沪深300指数增强C 1502.44 37.18 0.00 2.81
中欧均衡成长混合A 3731.46 92.34 0.01 2.87
中欧均衡成长混合C 3731.46 92.34 0.01 2.87
中欧优势成长混合 381.87 9.45 0.00 1.80
中欧互通精选混合E 66.27 1.64 0.00 1.26
中欧瑾源灵活配置混合A 502.30 12.43 0.00 1.95
中欧瑾源灵活配置混合C 502.30 12.43 0.00 1.95
中欧互通精选混合A 66.27 1.64 0.00 1.26
92 002120 韵达股份 中欧大盘智选混合发起A 296.80 40.00 0.01 0.44
中欧大盘智选混合发起C 296.80 40.00 0.01 0.44
中欧永裕混合A 1550.78 209.00 0.07 5.96
中欧永裕混合C 1550.78 209.00 0.07 5.96
93 601665 齐鲁银行 中欧大盘价值混合A 984.75 171.56 0.08 5.70
中欧大盘价值混合C 984.75 171.56 0.08 5.70
中欧中证800研究智选混合发起A 918.74 160.06 0.08 2.65
中欧中证800研究智选混合发起C 918.74 160.06 0.08 2.65
中欧琪和灵活配置混合E 619.63 107.95 0.05 0.38
中欧颐利债券A 4499.39 783.87 0.38 0.62
中欧颐利债券C 4499.39 783.87 0.38 0.62
中欧融享增益一年持有混合A 48.62 8.47 0.00 0.35
中欧融享增益一年持有混合C 48.62 8.47 0.00 0.35
中欧稳宁9个月债券A 172.20 30.00 0.01 0.26
中欧稳宁9个月债券C 172.20 30.00 0.01 0.26
中欧达益稳健一年混合A 38.56 6.72 0.00 0.41
中欧达益稳健一年混合C 38.56 6.72 0.00 0.41
中欧添益一年混合A 42.65 7.43 0.00 0.51
中欧添益一年混合C 42.65 7.43 0.00 0.51
中欧真益稳健一年混合A 69.05 12.03 0.01 0.50
中欧真益稳健一年混合C 69.05 12.03 0.01 0.50
中欧琪和灵活配置混合A 619.63 107.95 0.05 0.38
中欧琪和灵活配置混合C 619.63 107.95 0.05 0.38
中欧瑾泉灵活配置混合A 2626.80 457.63 0.22 4.24
中欧瑾泉灵活配置混合C 2626.80 457.63 0.22 4.24
94 00697 首程控股 中欧大盘价值混合A 656.16 285.20 -- 3.80
中欧大盘价值混合C 656.16 285.20 -- 3.80
中欧颐利债券A 5142.34 2235.80 -- 0.71
中欧颐利债券C 5142.34 2235.80 -- 0.71
中欧瑾尚混合A 80.06 34.80 -- 1.38
中欧瑾尚混合C 80.06 34.80 -- 1.38
95 605090 九丰能源 中欧大盘价值混合A 630.32 18.17 0.03 3.65
中欧大盘价值混合C 630.32 18.17 0.03 3.65
中欧琪和灵活配置混合E 700.04 20.18 0.03 0.43
中欧颐利债券A 6362.15 183.40 0.29 0.88
中欧颐利债券C 6362.15 183.40 0.29 0.88
中欧琪和灵活配置混合A 700.04 20.18 0.03 0.43
中欧琪和灵活配置混合C 700.04 20.18 0.03 0.43
中欧瑾泉灵活配置混合A 1982.53 57.15 0.09 3.20
中欧瑾泉灵活配置混合C 1982.53 57.15 0.09 3.20
96 600323 瀚蓝环境 中欧大盘价值混合A 593.85 21.97 0.04 3.44
中欧大盘价值混合C 593.85 21.97 0.04 3.44
中欧琪和灵活配置混合E 1169.59 43.27 0.07 0.72
中欧颐利债券A 6443.95 238.40 0.41 0.89
中欧颐利债券C 6443.95 238.40 0.41 0.89
中欧瑾尚混合A 173.53 6.42 0.01 2.98
中欧瑾尚混合C 173.53 6.42 0.01 2.98
中欧琪和灵活配置混合A 1169.59 43.27 0.07 0.72
中欧琪和灵活配置混合C 1169.59 43.27 0.07 0.72
中欧瑾泉灵活配置混合A 2479.25 91.72 0.16 4.00
中欧瑾泉灵活配置混合C 2479.25 91.72 0.16 4.00
97 000776 广发证券 中欧大盘价值混合A 572.60 25.70 0.28 3.32
中欧大盘价值混合C 572.60 25.70 0.28 3.32
中欧聚优港股通混合发起A 61.53 3.32 -- 3.40
中欧聚优港股通混合发起C 61.53 3.32 -- 3.40
98 02208 金风科技 中欧大盘价值混合A 572.88 44.82 -- 3.32
中欧大盘价值混合C 572.88 44.82 -- 3.32
中欧中证800研究智选混合发起A 799.40 53.40 0.02 2.30
中欧中证800研究智选混合发起C 799.40 53.40 0.02 2.30
中欧臻选成长混合发起A 39.88 3.12 -- 3.36
中欧臻选成长混合发起C 39.88 3.12 -- 3.36
中欧颐利债券A 2777.09 217.30 -- 0.39
中欧颐利债券C 2777.09 217.30 -- 0.39
中欧碳中和混合发起A 5495.40 430.00 -- 4.72
中欧碳中和混合发起C 5495.40 430.00 -- 4.72
中欧融享增益一年持有混合A 42.37 2.83 0.00 0.31
中欧融享增益一年持有混合C 42.37 2.83 0.00 0.31
中欧达益稳健一年混合A 41.92 2.80 0.00 0.44
中欧达益稳健一年混合C 41.92 2.80 0.00 0.44
中欧添益一年混合A 52.99 3.54 0.00 0.63
中欧添益一年混合C 52.99 3.54 0.00 0.63
中欧真益稳健一年混合A 87.57 5.85 0.00 0.63
中欧真益稳健一年混合C 87.57 5.85 0.00 0.63
中欧价值发现混合C 6388.75 426.77 0.13 3.41
中欧价值发现混合E 6388.75 426.77 0.13 3.41
中欧成长优选混合E 1787.90 119.43 0.04 3.28
中欧成长优选混合A 1787.90 119.43 0.04 3.28
中欧价值发现混合A 6388.75 426.77 0.13 3.41
99 603233 大参林 中欧大盘价值混合A 534.35 32.40 -- 3.09
中欧大盘价值混合C 534.35 32.40 -- 3.09
中欧琪和灵活配置混合E 444.74 26.97 -- 0.27
中欧琪和灵活配置混合A 444.74 26.97 -- 0.27
中欧琪和灵活配置混合C 444.74 26.97 -- 0.27
100 002180 纳思达 中欧大盘价值混合A 527.84 22.49 0.02 3.06
中欧大盘价值混合C 527.84 22.49 0.02 3.06
中欧琪和灵活配置混合E 498.27 21.23 0.02 0.31
中欧颐利债券A 2432.43 103.64 0.08 0.34
中欧颐利债券C 2432.43 103.64 0.08 0.34
中欧瑾尚混合A 76.75 3.27 0.00 1.32
中欧瑾尚混合C 76.75 3.27 0.00 1.32
中欧琪和灵活配置混合A 498.27 21.23 0.02 0.31
中欧琪和灵活配置混合C 498.27 21.23 0.02 0.31
101 600012 皖通高速 中欧大盘价值混合A 524.40 39.34 0.03 3.04
中欧大盘价值混合C 524.40 39.34 0.03 3.04
中欧颐利债券A 2487.64 186.62 0.16 0.35
中欧颐利债券C 2487.64 186.62 0.16 0.35
中欧瑾尚混合A 99.84 7.49 0.01 1.71
中欧瑾尚混合C 99.84 7.49 0.01 1.71
中欧瑾泉灵活配置混合A 2093.61 157.06 0.13 3.38
中欧瑾泉灵活配置混合C 2093.61 157.06 0.13 3.38
102 001206 依依股份 中欧大盘价值混合A 468.46 15.42 0.15 2.71
中欧大盘价值混合C 468.46 15.42 0.15 2.71
103 920080 奥美森 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.25 0.03 -- 0.00
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.25 0.03 -- 0.00
104 920158 长江能科 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.16 0.03 -- 0.00
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.16 0.03 -- 0.00
105 600737 中粮糖业 中欧中证红利低波动指数A 569.10 35.68 0.02 3.18
中欧中证红利低波动指数C 569.10 35.68 0.02 3.18
106 601838 成都银行 中欧中证红利低波动指数A 477.13 27.66 0.08 2.67
中欧中证红利低波动指数C 477.13 27.66 0.08 2.67
中欧沪深300指数量化增强A 505.94 29.33 0.08 1.35
中欧沪深300指数量化增强C 505.94 29.33 0.08 1.35
107 600282 南钢股份 中欧中证红利低波动指数A 466.67 88.89 0.05 2.61
中欧中证红利低波动指数C 466.67 88.89 0.05 2.61
中欧红利智选混合A 1111.79 211.77 0.13 1.91
中欧红利智选混合C 1111.79 211.77 0.13 1.91
中欧红利精选混合发起A 311.32 59.30 0.04 2.09
中欧红利精选混合发起C 311.32 59.30 0.04 2.09
中欧国企红利混合A 209.74 39.95 0.02 2.54
中欧国企红利混合C 209.74 39.95 0.02 2.54
中欧琪和灵活配置混合E 464.42 88.46 0.05 0.29
中欧琪和灵活配置混合A 464.42 88.46 0.05 0.29
中欧琪和灵活配置混合C 464.42 88.46 0.05 0.29
108 601009 南京银行 中欧中证红利低波动指数A 459.72 42.06 0.04 2.57
中欧中证红利低波动指数C 459.72 42.06 0.04 2.57
109 601166 兴业银行 中欧中证红利低波动指数A 449.40 22.64 0.01 2.51
中欧中证红利低波动指数C 449.40 22.64 0.01 2.51
中欧融享增益一年持有混合A 40.89 2.06 0.00 0.30
中欧融享增益一年持有混合C 40.89 2.06 0.00 0.30
110 601288 农业银行 中欧中证红利低波动指数A 444.69 66.67 0.00 2.49
中欧中证红利低波动指数C 444.69 66.67 0.00 2.49
中欧生益稳健一年混合A 587.16 122.50 -- 2.76
中欧生益稳健一年混合C 587.16 122.50 -- 2.76
111 601006 大秦铁路 中欧中证红利低波动指数A 440.51 74.79 0.02 2.46
中欧中证红利低波动指数C 440.51 74.79 0.02 2.46
中欧中证红利低波动100指数发起A 296.15 50.28 0.01 1.51
中欧中证红利低波动100指数发起C 296.15 50.28 0.01 1.51
112 601939 建设银行 中欧中证红利低波动指数A 435.24 50.55 0.01 2.43
中欧中证红利低波动指数C 435.24 50.55 0.01 2.43
中欧招益稳健一年持有混合A 247.93 36.30 -- 1.69
中欧招益稳健一年持有混合C 247.93 36.30 -- 1.69
中欧心益稳健6个月混合A 430.50 50.00 0.01 0.29
中欧心益稳健6个月混合C 430.50 50.00 0.01 0.29
113 601998 中信银行 中欧中证红利低波动指数A 425.88 59.15 0.00 2.38
中欧中证红利低波动指数C 425.88 59.15 0.00 2.38
114 002540 亚太科技 中欧中证红利低波动指数A 423.47 66.27 0.08 2.37
中欧中证红利低波动指数C 423.47 66.27 0.08 2.37
115 603565 中谷物流 中欧红利智选混合A 1198.99 110.10 -- 2.06
中欧红利智选混合C 1198.99 110.10 -- 2.06
中欧红利精选混合发起A 332.58 30.54 -- 2.24
中欧红利精选混合发起C 332.58 30.54 -- 2.24
116 002818 富森美 中欧红利智选混合A 1164.32 99.26 0.33 2.00
中欧红利智选混合C 1164.32 99.26 0.33 2.00
中欧红利精选混合发起A 304.98 26.00 0.09 2.05
中欧红利精选混合发起C 304.98 26.00 0.09 2.05
117 601098 中南传媒 中欧红利智选混合A 1110.73 90.45 0.23 1.91
中欧红利智选混合C 1110.73 90.45 0.23 1.91
中欧红利精选混合发起A 299.88 24.42 0.06 2.02
中欧红利精选混合发起C 299.88 24.42 0.06 2.02
118 600064 南京高科 中欧红利智选混合A 1062.63 131.84 0.38 1.83
中欧红利智选混合C 1062.63 131.84 0.38 1.83
中欧红利精选混合发起A 294.11 36.49 0.11 1.98
中欧红利精选混合发起C 294.11 36.49 0.11 1.98
119 603508 思维列控 中欧红利智选混合A 1060.28 31.65 0.79 1.82
中欧红利智选混合C 1060.28 31.65 0.79 1.82
中欧红利精选混合发起A 292.79 8.74 0.22 1.97
中欧红利精选混合发起C 292.79 8.74 0.22 1.97
中欧稳宁9个月债券A 129.98 3.88 0.10 0.20
中欧稳宁9个月债券C 129.98 3.88 0.10 0.20
120 002867 周大生 中欧红利智选混合A 1052.73 77.98 0.07 1.81
中欧红利智选混合C 1052.73 77.98 0.07 1.81
中欧红利精选混合发起A 299.30 22.17 0.02 2.01
中欧红利精选混合发起C 299.30 22.17 0.02 2.01
中欧稳宁9个月债券A 130.48 9.66 0.01 0.20
中欧稳宁9个月债券C 130.48 9.66 0.01 0.20
121 601928 凤凰传媒 中欧红利智选混合A 1052.00 100.00 -- 1.81
中欧红利智选混合C 1052.00 100.00 -- 1.81
中欧红利精选混合发起A 297.08 28.24 -- 2.00
中欧红利精选混合发起C 297.08 28.24 -- 2.00
122 600329 达仁堂 中欧红利智选混合A 1046.90 24.15 0.28 1.80
中欧红利智选混合C 1046.90 24.15 0.28 1.80
中欧红利精选混合发起A 295.21 6.81 0.08 1.99
中欧红利精选混合发起C 295.21 6.81 0.08 1.99
123 600098 广州发展 中欧红利智选混合A 1047.09 158.89 0.08 1.80
中欧红利智选混合C 1047.09 158.89 0.08 1.80
124 300502 新易盛 中欧中证人工智能主题指数发起A 2220.22 6.07 0.01 11.13
中欧中证人工智能主题指数发起C 2220.22 6.07 0.01 11.13
中欧信息科技混合发起A 62501.02 170.88 0.19 9.67
中欧信息科技混合发起C 62501.02 170.88 0.19 9.67
中欧中证A500指数发起Y 1558.18 4.26 0.00 1.23
中欧沪深300指数发起Y 263.35 0.72 0.00 1.40
中欧沪深300指数发起A 263.35 0.72 0.00 1.40
中欧沪深300指数发起C 263.35 0.72 0.00 1.40
中欧中证A500指数发起A 1558.18 4.26 0.00 1.23
中欧中证A500指数发起C 1558.18 4.26 0.00 1.23
中欧景气精选混合A 9151.57 25.02 0.03 2.18
中欧景气精选混合C 9151.57 25.02 0.03 2.18
中欧量化驱动混合C 552.31 1.51 0.00 0.87
中欧产业领航混合A 160.94 0.44 0.00 5.13
中欧产业领航混合C 160.94 0.44 0.00 5.13
中欧科技成长混合A 596.21 1.63 0.00 6.83
中欧科技成长混合C 596.21 1.63 0.00 6.83
中欧时代共赢混合发起A1 1053.42 2.88 0.00 9.39
中欧时代共赢混合发起A2 1053.42 2.88 0.00 9.39
中欧时代共赢混合发起A3 1053.42 2.88 0.00 9.39
中欧数字经济混合发起A 122579.04 335.13 0.38 9.41
中欧数字经济混合发起C 122579.04 335.13 0.38 9.41
中欧成长先锋混合A 8559.02 23.40 0.03 9.35
中欧成长先锋混合C 8559.02 23.40 0.03 9.35
中欧优质企业混合A 16016.34 43.79 0.05 7.51
中欧优质企业混合C 16016.34 43.79 0.05 7.51
中欧量化动力混合A 193.86 0.53 0.00 0.87
中欧量化动力混合C 193.86 0.53 0.00 0.87
中欧洞见一年持有混合 11903.18 32.54 0.04 7.62
中欧内需成长混合A 5460.07 14.93 0.02 9.91
中欧内需成长混合C 5460.07 14.93 0.02 9.91
中欧新趋势混合(LOF)X 29530.84 80.74 0.09 4.87
中欧优势成长混合 299.20 0.82 0.00 1.41
中欧阿尔法混合A 30421.64 83.17 0.09 4.88
中欧阿尔法混合C 30421.64 83.17 0.09 4.88
中欧量化驱动混合A 552.31 1.51 0.00 0.87
中欧新趋势混合(LOF)C 29530.84 80.74 0.09 4.87
中欧明睿新常态混合C 60352.05 165.00 0.19 9.10
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 7190.31 19.66 0.02 4.34
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 7190.31 19.66 0.02 4.34
中欧新蓝筹混合C 88713.12 242.54 0.27 9.52
中欧明睿新常态混合A 60352.05 165.00 0.19 9.10
中欧新蓝筹混合E 88713.12 242.54 0.27 9.52
中欧新趋势混合(LOF)E 29530.84 80.74 0.09 4.87
中欧精选定期开放混合E 23357.34 63.86 0.07 6.29
中欧瑾源灵活配置混合A 365.77 1.00 0.00 1.42
中欧瑾源灵活配置混合C 365.77 1.00 0.00 1.42
中欧精选定期开放混合A 23357.34 63.86 0.07 6.29
中欧明睿新起点混合 11666.60 31.90 0.04 8.14
中欧新蓝筹混合A 88713.12 242.54 0.27 9.52
中欧新趋势混合(LOF)A 29530.84 80.74 0.09 4.87
125 300308 中际旭创 中欧中证人工智能主题指数发起A 2196.02 5.44 0.00 11.01
中欧中证人工智能主题指数发起C 2196.02 5.44 0.00 11.01
中欧信息科技混合发起A 40923.91 101.38 0.09 6.33
中欧信息科技混合发起C 40923.91 101.38 0.09 6.33
中欧中证A500指数发起Y 1542.06 3.82 0.00 1.22
中欧沪深300指数发起Y 258.36 0.64 0.00 1.37
中欧沪深300指数发起A 258.36 0.64 0.00 1.37
中欧沪深300指数发起C 258.36 0.64 0.00 1.37
中欧中证A500指数发起A 1542.06 3.82 0.00 1.22
中欧中证A500指数发起C 1542.06 3.82 0.00 1.22
中欧科技成长混合A 472.31 1.17 0.00 5.41
中欧科技成长混合C 472.31 1.17 0.00 5.41
中欧产业优选混合发起A 88.81 0.22 0.00 5.39
中欧产业优选混合发起C 88.81 0.22 0.00 5.39
中欧时代共赢混合发起A1 1114.16 2.76 0.00 9.94
中欧时代共赢混合发起A2 1114.16 2.76 0.00 9.94
中欧时代共赢混合发起A3 1114.16 2.76 0.00 9.94
中欧数字经济混合发起A 112416.81 278.48 0.25 8.63
中欧数字经济混合发起C 112416.81 278.48 0.25 8.63
中欧成长先锋混合A 9082.80 22.50 0.02 9.92
中欧成长先锋混合C 9082.80 22.50 0.02 9.92
中欧优质企业混合A 12857.21 31.85 0.03 6.03
中欧优质企业混合C 12857.21 31.85 0.03 6.03
中欧洞见一年持有混合 9603.55 23.79 0.02 6.14
中欧内需成长混合A 3899.55 9.66 0.01 7.08
中欧内需成长混合C 3899.55 9.66 0.01 7.08
中欧新趋势混合(LOF)X 27631.09 68.45 0.06 4.56
中欧嘉益一年混合A 1719.68 4.26 0.00 6.18
中欧嘉益一年混合C 1719.68 4.26 0.00 6.18
中欧优势成长混合 355.24 0.88 0.00 1.68
中欧新趋势混合(LOF)C 27631.09 68.45 0.06 4.56
中欧明睿新常态混合C 60552.00 150.00 0.14 9.13
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 10116.22 25.06 0.02 6.11
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 10116.22 25.06 0.02 6.11
中欧时代先锋股票C 32455.87 80.40 0.07 2.65
中欧新蓝筹混合C 86811.38 215.05 0.19 9.32
中欧明睿新常态混合A 60552.00 150.00 0.14 9.13
中欧时代先锋股票A 32455.87 80.40 0.07 2.65
中欧新蓝筹混合E 86811.38 215.05 0.19 9.32
中欧新趋势混合(LOF)E 27631.09 68.45 0.06 4.56
中欧精选定期开放混合E 17091.81 42.34 0.04 4.60
中欧瑾源灵活配置混合A 363.31 0.90 0.00 1.41
中欧瑾源灵活配置混合C 363.31 0.90 0.00 1.41
中欧精选定期开放混合A 17091.81 42.34 0.04 4.60
中欧明睿新起点混合 10843.37 26.86 0.02 7.57
中欧新蓝筹混合A 86811.38 215.05 0.19 9.32
中欧新趋势混合(LOF)A 27631.09 68.45 0.06 4.56
126 603019 中科曙光 中欧中证人工智能主题指数发起A 1067.29 8.95 -- 5.35
中欧中证人工智能主题指数发起C 1067.29 8.95 -- 5.35
127 002230 科大讯飞 中欧中证人工智能主题指数发起A 792.55 14.14 0.01 3.97
中欧中证人工智能主题指数发起C 792.55 14.14 0.01 3.97
中欧沪深300指数量化增强A 485.39 8.66 0.00 1.30
中欧沪深300指数量化增强C 485.39 8.66 0.00 1.30
中欧中证全指软件开发指数发起A 3364.12 60.02 0.03 8.90
中欧中证全指软件开发指数发起C 3364.12 60.02 0.03 8.90
中欧中证机器人指数发起A 22251.85 397.00 0.18 8.37
中欧中证机器人指数发起C 22251.85 397.00 0.18 8.37
中欧致和混合A 563.30 10.05 0.00 5.35
中欧致和混合C 563.30 10.05 0.00 5.35
128 603501 豪威集团 中欧中证人工智能主题指数发起A 787.60 5.21 0.01 3.95
中欧中证人工智能主题指数发起C 787.60 5.21 0.01 3.95
中欧国证消费电子主题指数发起A 228.27 1.51 0.00 5.11
中欧国证消费电子主题指数发起C 228.27 1.51 0.00 5.11
中欧中证芯片产业指数发起A 2739.20 18.12 0.02 4.19
中欧中证芯片产业指数发起C 2739.20 18.12 0.02 4.19
129 002415 海康威视 中欧中证人工智能主题指数发起A 711.72 22.58 0.00 3.57
中欧中证人工智能主题指数发起C 711.72 22.58 0.00 3.57
中欧品质精选混合A 100.55 3.19 0.00 4.24
中欧品质精选混合C 100.55 3.19 0.00 4.24
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 29.31 0.93 0.00 0.31
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 29.31 0.93 0.00 0.31
中欧睿泽混合A 3312.75 105.10 0.01 9.10
中欧睿泽混合C 3312.75 105.10 0.01 9.10
中欧精益稳健一年混合 110.32 3.50 0.00 0.36
中欧嘉和三年混合A 1495.31 47.44 0.01 3.14
中欧嘉和三年混合C 1495.31 47.44 0.01 3.14
中欧嘉泽灵活配置混合 1567.52 49.73 0.01 3.50
中欧新动力混合(LOF)C 4233.12 134.30 0.01 3.23
中欧新动力混合(LOF)E 4233.12 134.30 0.01 3.23
中欧新动力混合(LOF)A 4233.12 134.30 0.01 3.23
130 000977 浪潮信息 中欧中证人工智能主题指数发起A 468.85 6.30 0.00 2.35
中欧中证人工智能主题指数发起C 468.85 6.30 0.00 2.35
131 01211 比亚迪股份 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 364.21 3.62 -- 7.32
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 364.21 3.62 -- 7.32
132 09868 小鹏汽车-W 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 344.41 4.05 -- 6.92
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 344.41 4.05 -- 6.92
中欧科技成长混合A 725.39 8.53 -- 8.31
中欧科技成长混合C 725.39 8.53 -- 8.31
中欧锐意成长混合发起A 95.25 1.12 -- 5.96
中欧锐意成长混合发起C 95.25 1.12 -- 5.96
中欧优质企业混合A 20199.67 237.52 -- 9.47
中欧优质企业混合C 20199.67 237.52 -- 9.47
中欧洞见一年持有混合 14717.02 173.06 -- 9.42
中欧内需成长混合A 5061.58 59.52 -- 9.18
中欧内需成长混合C 5061.58 59.52 -- 9.18
133 601127 赛力斯 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 337.99 1.97 0.00 6.79
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 337.99 1.97 0.00 6.79
中欧内需成长混合A 2247.57 13.10 0.01 4.08
中欧内需成长混合C 2247.57 13.10 0.01 4.08
134 02015 理想汽车-W 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 322.18 3.48 -- 6.48
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 322.18 3.48 -- 6.48
中欧科创主题混合(LOF)C 30852.28 333.25 -- 5.80
中欧智能制造混合A 9459.82 102.18 -- 6.07
中欧智能制造混合C 9459.82 102.18 -- 6.07
中欧创新未来混合(LOF) 17654.28 190.70 -- 4.43
中欧科创主题混合(LOF)A 30852.28 333.25 -- 5.80
135 002594 比亚迪 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 312.34 2.86 0.00 6.28
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 312.34 2.86 0.00 6.28
中欧中证A50指数A 131.05 1.20 0.00 2.93
中欧中证A50指数C 131.05 1.20 0.00 2.93
中欧品质精选混合A 134.33 1.23 0.00 5.66
中欧品质精选混合C 134.33 1.23 0.00 5.66
中欧磐固债券A 823.44 7.54 0.01 0.10
中欧磐固债券C 823.44 7.54 0.01 0.10
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 39.32 0.36 0.00 0.42
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 39.32 0.36 0.00 0.42
中欧精益稳健一年混合 147.43 1.35 0.00 0.48
中欧优势成长混合 298.14 2.73 0.00 1.41
136 00175 吉利汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 269.54 15.10 -- 5.42
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 269.54 15.10 -- 5.42
137 600418 江淮汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 236.62 4.39 0.00 4.76
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 236.62 4.39 0.00 4.76
中欧真益稳健一年混合A 69.53 1.29 0.00 0.50
中欧真益稳健一年混合C 69.53 1.29 0.00 0.50
138 601689 拓普集团 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 169.27 2.09 -- 3.40
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 169.27 2.09 -- 3.40
139 000625 长安汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 149.08 12.19 0.00 3.00
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 149.08 12.19 0.00 3.00
140 600660 福耀玻璃 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 112.32 1.53 0.00 2.26
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 112.32 1.53 0.00 2.26
中欧匠心两年持有期混合A 11096.66 151.16 0.09 4.79
中欧匠心两年持有期混合C 11096.66 151.16 0.09 4.79
中欧双利债券A 2361.60 32.17 0.02 0.69
中欧双利债券C 2361.60 32.17 0.02 0.69
141 601138 工业富联 中欧信息科技混合发起A 56538.89 856.52 0.46 8.75
中欧信息科技混合发起C 56538.89 856.52 0.46 8.75
中欧产业领航混合A 248.86 3.77 0.00 7.93
中欧产业领航混合C 248.86 3.77 0.00 7.93
中欧产业优选混合发起A 81.85 1.24 0.00 4.97
中欧产业优选混合发起C 81.85 1.24 0.00 4.97
中欧时代共赢混合发起A1 1056.16 16.00 0.01 9.42
中欧时代共赢混合发起A2 1056.16 16.00 0.01 9.42
中欧时代共赢混合发起A3 1056.16 16.00 0.01 9.42
中欧成长先锋混合A 7525.14 114.00 0.06 8.22
中欧成长先锋混合C 7525.14 114.00 0.06 8.22
中欧量化先锋混合A 294.40 4.46 0.00 0.90
中欧量化先锋混合C 294.40 4.46 0.00 0.90
中欧新趋势混合(LOF)X 31775.50 481.37 0.26 5.24
中欧嘉益一年混合A 1423.84 21.57 0.01 5.12
中欧嘉益一年混合C 1423.84 21.57 0.01 5.12
中欧研究精选混合A 6937.65 105.10 0.06 4.19
中欧研究精选混合C 6937.65 105.10 0.06 4.19
中欧阿尔法混合A 49402.26 748.41 0.40 7.93
中欧阿尔法混合C 49402.26 748.41 0.40 7.93
中欧鼎利债券C 1081.24 16.38 0.01 0.44
中欧鼎利债券E 1081.24 16.38 0.01 0.44
中欧新趋势混合(LOF)C 31775.50 481.37 0.26 5.24
中欧明睿新常态混合C 52808.00 800.00 0.43 7.96
中欧鼎利债券A 1081.24 16.38 0.01 0.44
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 9345.70 141.58 0.08 5.64
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 9345.70 141.58 0.08 5.64
中欧时代先锋股票C 37357.88 565.94 0.30 3.05
中欧新蓝筹混合C 34318.11 519.89 0.28 3.68
中欧明睿新常态混合A 52808.00 800.00 0.43 7.96
中欧时代先锋股票A 37357.88 565.94 0.30 3.05
中欧互通精选混合E 83.17 1.26 0.00 1.59
中欧新蓝筹混合E 34318.11 519.89 0.28 3.68
中欧新趋势混合(LOF)E 31775.50 481.37 0.26 5.24
中欧精选定期开放混合E 19461.64 294.83 0.16 5.24
中欧精选定期开放混合A 19461.64 294.83 0.16 5.24
中欧明睿新起点混合 5244.40 79.45 0.04 3.66
中欧互通精选混合A 83.17 1.26 0.00 1.59
中欧新蓝筹混合A 34318.11 519.89 0.28 3.68
中欧新趋势混合(LOF)A 31775.50 481.37 0.26 5.24
142 002475 立讯精密 中欧信息科技混合发起A 45598.42 704.88 0.10 7.06
中欧信息科技混合发起C 45598.42 704.88 0.10 7.06
中欧中证A500指数增强A 2165.17 33.47 0.00 4.33
中欧中证A500指数增强C 2165.17 33.47 0.00 4.33
中欧国证消费电子主题指数发起A 549.87 8.50 0.00 12.31
中欧国证消费电子主题指数发起C 549.87 8.50 0.00 12.31
中欧价值品质混合发起A 507.17 7.84 0.00 8.07
中欧价值品质混合发起C 507.17 7.84 0.00 8.07
中欧中证800研究智选混合发起A 1148.89 17.76 0.00 3.31
中欧中证800研究智选混合发起C 1148.89 17.76 0.00 3.31
中欧中证A50指数A 145.55 2.25 0.00 3.26
中欧中证A50指数C 145.55 2.25 0.00 3.26
中欧科技成长混合A 688.95 10.65 0.00 7.89
中欧科技成长混合C 688.95 10.65 0.00 7.89
中欧产业优选混合发起A 113.21 1.75 0.00 6.88
中欧产业优选混合发起C 113.21 1.75 0.00 6.88
中欧臻选成长混合发起A 40.75 0.63 0.00 3.43
中欧臻选成长混合发起C 40.75 0.63 0.00 3.43
中欧沪深300指数增强E 2468.56 38.16 0.01 4.62
中欧锐意成长混合发起A 66.63 1.03 0.00 4.17
中欧锐意成长混合发起C 66.63 1.03 0.00 4.17
中欧成长先锋混合A 3493.26 54.00 0.01 3.81
中欧成长先锋混合C 3493.26 54.00 0.01 3.81
中欧优质企业混合A 18241.05 281.98 0.04 8.56
中欧优质企业混合C 18241.05 281.98 0.04 8.56
中欧沪深300指数增强A 2468.56 38.16 0.01 4.62
中欧沪深300指数增强C 2468.56 38.16 0.01 4.62
中欧量化先锋混合A 392.67 6.07 0.00 1.20
中欧量化先锋混合C 392.67 6.07 0.00 1.20
中欧洞见一年持有混合 13519.13 208.98 0.03 8.65
中欧嘉益一年混合A 1979.51 30.60 0.00 7.12
中欧嘉益一年混合C 1979.51 30.60 0.00 7.12
中欧价值成长混合A 7186.02 111.08 0.02 3.95
中欧价值成长混合C 7186.02 111.08 0.02 3.95
中欧均衡成长混合A 5723.97 88.48 0.01 4.41
中欧均衡成长混合C 5723.97 88.48 0.01 4.41
中欧添益一年混合A 38.17 0.59 0.00 0.45
中欧添益一年混合C 38.17 0.59 0.00 0.45
中欧互联网混合A 33629.74 519.86 0.07 5.07
中欧互联网混合C 33629.74 519.86 0.07 5.07
中欧嘉和三年混合A 2501.56 38.67 0.01 5.25
中欧嘉和三年混合C 2501.56 38.67 0.01 5.25
中欧明睿新常态混合C 23288.40 360.00 0.05 3.51
中欧新动力混合(LOF)C 6622.95 102.38 0.01 5.05
中欧时代先锋股票C 53693.00 830.00 0.12 4.38
中欧明睿新常态混合A 23288.40 360.00 0.05 3.51
中欧时代先锋股票A 53693.00 830.00 0.12 4.38
中欧新动力混合(LOF)E 6622.95 102.38 0.01 5.05
中欧明睿新起点混合 14138.46 218.56 0.03 9.87
中欧新动力混合(LOF)A 6622.95 102.38 0.01 5.05
143 002384 东山精密 中欧信息科技混合发起A 39310.91 549.80 0.44 6.08
中欧信息科技混合发起C 39310.91 549.80 0.44 6.08
中欧国证消费电子主题指数发起A 164.45 2.30 0.00 3.68
中欧国证消费电子主题指数发起C 164.45 2.30 0.00 3.68
中欧产业领航混合A 222.37 3.11 0.00 7.09
中欧产业领航混合C 222.37 3.11 0.00 7.09
中欧阿尔法混合A 42329.43 592.02 0.47 6.79
中欧阿尔法混合C 42329.43 592.02 0.47 6.79
144 603986 兆易创新 中欧信息科技混合发起A 33596.93 157.51 0.40 5.20
中欧信息科技混合发起C 33596.93 157.51 0.40 5.20
中欧中证A500指数增强A 2188.46 10.26 0.03 4.37
中欧中证A500指数增强C 2188.46 10.26 0.03 4.37
中欧国证消费电子主题指数发起A 245.29 1.15 0.00 5.49
中欧国证消费电子主题指数发起C 245.29 1.15 0.00 5.49
中欧中证800研究智选混合发起A 861.73 4.04 0.01 2.48
中欧中证800研究智选混合发起C 861.73 4.04 0.01 2.48
中欧产业领航混合A 149.31 0.70 0.00 4.76
中欧产业领航混合C 149.31 0.70 0.00 4.76
中欧中证芯片产业指数发起A 3011.80 14.12 0.04 4.60
中欧中证芯片产业指数发起C 3011.80 14.12 0.04 4.60
中欧沪深300指数增强E 2381.32 11.16 0.03 4.46
中欧锐意成长混合发起A 61.86 0.29 0.00 3.87
中欧锐意成长混合发起C 61.86 0.29 0.00 3.87
中欧沪深300指数增强A 2381.32 11.16 0.03 4.46
中欧沪深300指数增强C 2381.32 11.16 0.03 4.46
中欧嘉选混合A 2290.84 10.74 0.03 2.19
中欧嘉选混合C 2290.84 10.74 0.03 2.19
中欧价值成长混合A 7770.52 36.43 0.09 4.27
中欧价值成长混合C 7770.52 36.43 0.09 4.27
中欧均衡成长混合A 5520.20 25.88 0.06 4.25
中欧均衡成长混合C 5520.20 25.88 0.06 4.25
中欧互联网混合A 30228.92 141.72 0.36 4.56
中欧互联网混合C 30228.92 141.72 0.36 4.56
中欧阿尔法混合A 28318.56 132.76 0.33 4.55
中欧阿尔法混合C 28318.56 132.76 0.33 4.55
中欧鼎利债券C 1710.67 8.02 0.02 0.70
中欧鼎利债券E 1710.67 8.02 0.02 0.70
中欧嘉和三年混合A 1439.78 6.75 0.02 3.02
中欧嘉和三年混合C 1439.78 6.75 0.02 3.02
中欧电子信息产业沪港深股票C 11713.82 54.92 0.14 3.30
中欧嘉泽灵活配置混合 2399.62 11.25 0.03 5.36
中欧鼎利债券A 1710.67 8.02 0.02 0.70
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5079.10 23.81 0.06 3.07
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5079.10 23.81 0.06 3.07
中欧电子信息产业沪港深股票A 11713.82 54.92 0.14 3.30
中欧新动力混合(LOF)C 4735.26 22.20 0.06 3.61
中欧新动力混合(LOF)E 4735.26 22.20 0.06 3.61
中欧明睿新起点混合 15679.58 73.51 0.18 10.94
中欧新动力混合(LOF)A 4735.26 22.20 0.06 3.61
145 601899 紫金矿业 中欧资源精选混合发起A 3614.64 122.78 0.01 9.98
中欧资源精选混合发起C 3614.64 122.78 0.01 9.98
中欧中证A500指数发起Y 2082.00 70.72 0.00 1.64
中欧沪深300指数发起Y 350.92 11.92 0.00 1.86
中欧沪深300指数发起A 350.92 11.92 0.00 1.86
中欧沪深300指数发起C 350.92 11.92 0.00 1.86
中欧价值品质混合发起A 588.80 20.00 0.00 9.36
中欧价值品质混合发起C 588.80 20.00 0.00 9.36
中欧中证A500指数发起A 2082.00 70.72 0.00 1.64
中欧中证A500指数发起C 2082.00 70.72 0.00 1.64
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 440.45 14.80 -- 4.59
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 440.45 14.80 -- 4.59
中欧中证A50指数A 214.91 7.30 0.00 4.81
中欧中证A50指数C 214.91 7.30 0.00 4.81
中欧产业优选混合发起A 162.21 5.51 0.00 9.85
中欧产业优选混合发起C 162.21 5.51 0.00 9.85
中欧臻选成长混合发起A 38.27 1.30 0.00 3.22
中欧臻选成长混合发起C 38.27 1.30 0.00 3.22
中欧周期优选混合发起A 151.32 5.14 0.00 4.15
中欧周期优选混合发起C 151.32 5.14 0.00 4.15
中欧沪深300指数增强E 1345.11 45.69 0.00 2.52
中欧行业鑫选混合A 148.67 5.05 0.00 4.21
中欧行业鑫选混合C 148.67 5.05 0.00 4.21
中欧价值回报混合A 41283.80 1402.30 0.09 8.82
中欧价值回报混合C 41283.80 1402.30 0.09 8.82
中欧瑾通灵活配置混合E 2355.20 80.00 0.01 0.46
中欧融恒平衡混合A 7871.08 267.36 0.02 5.96
中欧融恒平衡混合C 7871.08 267.36 0.02 5.96
中欧行业景气一年持有混合A 1012.74 34.40 0.00 3.68
中欧行业景气一年持有混合C 1012.74 34.40 0.00 3.68
中欧丰泰港股通混合A 5952.00 200.00 -- 8.62
中欧丰泰港股通混合C 5952.00 200.00 -- 8.62
中欧沪深300指数增强A 1345.11 45.69 0.00 2.52
中欧沪深300指数增强C 1345.11 45.69 0.00 2.52
中欧融享增益一年持有混合A 86.55 2.94 0.00 0.63
中欧融享增益一年持有混合C 86.55 2.94 0.00 0.63
中欧成长领航一年持有混合A 10827.74 367.79 0.02 9.96
中欧成长领航一年持有混合C 10827.74 367.79 0.02 9.96
中欧丰利债券A 21168.54 719.04 0.05 0.67
中欧丰利债券C 21168.54 719.04 0.05 0.67
中欧港股通精选一年持有混合A 7780.09 261.40 -- 9.68
中欧港股通精选一年持有混合C 7780.09 261.40 -- 9.68
中欧新兴价值一年持有混合A 7637.22 256.60 -- 3.20
中欧新兴价值一年持有混合C 7637.22 256.60 -- 3.20
中欧嘉益一年混合A 2502.41 85.00 0.01 9.00
中欧嘉益一年混合C 2502.41 85.00 0.01 9.00
中欧生益稳健一年混合A 506.37 17.20 0.00 2.38
中欧生益稳健一年混合C 506.37 17.20 0.00 2.38
中欧悦享生活混合A 7623.12 258.94 0.02 3.70
中欧悦享生活混合C 7623.12 258.94 0.02 3.70
中欧均衡成长混合A 3350.86 113.82 0.01 2.58
中欧均衡成长混合C 3350.86 113.82 0.01 2.58
中欧达益稳健一年混合A 67.71 2.30 0.00 0.71
中欧达益稳健一年混合C 67.71 2.30 0.00 0.71
中欧添益一年混合A 79.78 2.71 0.00 0.95
中欧添益一年混合C 79.78 2.71 0.00 0.95
中欧优势成长混合 357.40 12.14 0.00 1.69
中欧责任投资混合A 37821.74 1284.71 0.08 9.35
中欧责任投资混合C 37821.74 1284.71 0.08 9.35
中欧真益稳健一年混合A 126.89 4.31 0.00 0.91
中欧真益稳健一年混合C 126.89 4.31 0.00 0.91
中欧启航三年混合A 8347.61 283.55 0.02 9.73
中欧启航三年混合C 8347.61 283.55 0.02 9.73
中欧红利优享灵活配置混合A 141599.71 4809.77 0.30 8.41
中欧红利优享灵活配置混合C 141599.71 4809.77 0.30 8.41
中欧创新成长灵活配置混合A 38676.46 1313.74 0.08 8.94
中欧创新成长灵活配置混合C 38676.46 1313.74 0.08 8.94
中欧潜力价值灵活配置混合C 9856.81 334.81 0.02 8.79
中欧恒利三年定期开放混合 1863.26 63.29 0.00 5.72
中欧价值智选混合C 29640.13 1006.80 0.06 4.93
中欧时代先锋股票C 63398.45 2153.48 0.14 5.17
中欧行业成长混合(LOF)C 23704.04 805.16 0.05 9.97
中欧双利债券A 5381.63 182.80 0.01 1.57
中欧双利债券C 5381.63 182.80 0.01 1.57
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 12202.89 410.00 -- 9.12
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 12202.89 410.00 -- 9.12
中欧瑾通灵活配置混合A 2355.20 80.00 0.01 0.46
中欧瑾通灵活配置混合C 2355.20 80.00 0.01 0.46
中欧时代先锋股票A 63398.45 2153.48 0.14 5.17
中欧互通精选混合E 70.07 2.38 0.00 1.34
中欧行业成长混合(LOF)E 23704.04 805.16 0.05 9.97
中欧潜力价值灵活配置混合A 9856.81 334.81 0.02 8.79
中欧价值智选混合E 29640.13 1006.80 0.06 4.93
中欧瑾源灵活配置混合A 486.64 16.53 0.00 1.89
中欧瑾源灵活配置混合C 486.64 16.53 0.00 1.89
中欧价值智选混合A 29640.13 1006.80 0.06 4.93
中欧互通精选混合A 70.07 2.38 0.00 1.34
中欧行业成长混合(LOF)A 23704.04 805.16 0.05 9.97
146 603799 华友钴业 中欧资源精选混合发起A 2838.06 43.07 0.16 7.84
中欧资源精选混合发起C 2838.06 43.07 0.16 7.84
中欧周期优选混合发起A 361.79 5.49 0.02 9.92
中欧周期优选混合发起C 361.79 5.49 0.02 9.92
中欧琪福混合E 621.44 9.43 0.03 0.49
中欧琪福混合A 621.44 9.43 0.03 0.49
中欧琪福混合C 621.44 9.43 0.03 0.49
中欧达益稳健一年混合A 29.00 0.44 0.00 0.31
中欧达益稳健一年混合C 29.00 0.44 0.00 0.31
147 01258 中国有色矿业 中欧资源精选混合发起A 2480.91 181.40 -- 6.85
中欧资源精选混合发起C 2480.91 181.40 -- 6.85
中欧周期优选混合发起A 265.39 19.40 -- 7.28
中欧周期优选混合发起C 265.39 19.40 -- 7.28
148 000426 兴业银锡 中欧资源精选混合发起A 2451.62 74.54 0.04 6.77
中欧资源精选混合发起C 2451.62 74.54 0.04 6.77
中欧周期优选混合发起A 358.50 10.90 0.01 9.83
中欧周期优选混合发起C 358.50 10.90 0.01 9.83
中欧新趋势混合(LOF)X 33339.79 1013.68 0.57 5.50
中欧新趋势混合(LOF)C 33339.79 1013.68 0.57 5.50
中欧时代先锋股票C 37202.77 1131.13 0.64 3.04
中欧新蓝筹混合C 31273.96 950.87 0.54 3.36
中欧时代先锋股票A 37202.77 1131.13 0.64 3.04
中欧新蓝筹混合E 31273.96 950.87 0.54 3.36
中欧新趋势混合(LOF)E 33339.79 1013.68 0.57 5.50
中欧精选定期开放混合E 19911.00 605.38 0.34 5.36
中欧精选定期开放混合A 19911.00 605.38 0.34 5.36
中欧新蓝筹混合A 31273.96 950.87 0.54 3.36
中欧新趋势混合(LOF)A 33339.79 1013.68 0.57 5.50
149 00358 江西铜业股份 中欧资源精选混合发起A 2194.26 78.80 -- 6.06
中欧资源精选混合发起C 2194.26 78.80 -- 6.06
中欧周期优选混合发起A 155.96 5.60 -- 4.28
中欧周期优选混合发起C 155.96 5.60 -- 4.28
150 000630 铜陵有色 中欧资源精选混合发起A 2153.54 401.78 0.04 5.95
中欧资源精选混合发起C 2153.54 401.78 0.04 5.95
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 319.51 59.61 0.01 3.33
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 319.51 59.61 0.01 3.33
中欧产业优选混合发起A 69.36 12.94 0.00 4.21
中欧产业优选混合发起C 69.36 12.94 0.00 4.21
中欧嘉益一年混合A 1447.41 270.04 0.03 5.20
中欧嘉益一年混合C 1447.41 270.04 0.03 5.20
151 300014 亿纬锂能 中欧中证A500指数增强A 2134.86 23.46 0.01 4.26
中欧中证A500指数增强C 2134.86 23.46 0.01 4.26
中欧科技成长混合A 381.29 4.19 0.00 4.37
中欧科技成长混合C 381.29 4.19 0.00 4.37
中欧时代共赢混合发起A1 455.00 5.00 0.00 4.06
中欧时代共赢混合发起A2 455.00 5.00 0.00 4.06
中欧时代共赢混合发起A3 455.00 5.00 0.00 4.06
中欧沪深300指数增强E 2464.28 27.08 0.01 4.61
中欧行业鑫选混合A 120.12 1.32 0.00 3.40
中欧行业鑫选混合C 120.12 1.32 0.00 3.40
中欧行业景气一年持有混合A 909.09 9.99 0.01 3.31
中欧行业景气一年持有混合C 909.09 9.99 0.01 3.31
中欧沪深300指数增强A 2464.28 27.08 0.01 4.61
中欧沪深300指数增强C 2464.28 27.08 0.01 4.61
中欧碳中和混合发起A 12285.00 135.00 0.07 10.55
中欧碳中和混合发起C 12285.00 135.00 0.07 10.55
中欧光熠一年持有混合A 2291.84 25.18 0.01 11.06
中欧光熠一年持有混合C 2291.84 25.18 0.01 11.06
中欧景气前瞻一年持有混合A 2330.51 25.61 0.01 4.59
中欧景气前瞻一年持有混合C 2330.51 25.61 0.01 4.59
中欧内需成长混合A 2726.36 29.96 0.02 4.95
中欧内需成长混合C 2726.36 29.96 0.02 4.95
中欧产业前瞻混合A 9099.30 99.99 0.05 4.71
中欧产业前瞻混合C 9099.30 99.99 0.05 4.71
中欧研究精选混合A 6132.49 67.39 0.04 3.70
中欧研究精选混合C 6132.49 67.39 0.04 3.70
中欧嘉选混合A 5053.23 55.53 0.03 4.84
中欧嘉选混合C 5053.23 55.53 0.03 4.84
中欧价值成长混合A 7637.63 83.93 0.05 4.20
中欧价值成长混合C 7637.63 83.93 0.05 4.20
中欧均衡成长混合A 5637.45 61.95 0.03 4.34
中欧均衡成长混合C 5637.45 61.95 0.03 4.34
中欧嘉和三年混合A 2704.52 29.72 0.02 5.68
中欧嘉和三年混合C 2704.52 29.72 0.02 5.68
中欧嘉泽灵活配置混合 2163.98 23.78 0.01 4.83
中欧先进制造股票A 26649.14 292.85 0.16 9.36
中欧先进制造股票C 26649.14 292.85 0.16 9.36
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5235.00 57.53 0.03 3.16
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5235.00 57.53 0.03 3.16
中欧新动力混合(LOF)C 7192.57 79.04 0.04 5.49
中欧新动力混合(LOF)E 7192.57 79.04 0.04 5.49
中欧新动力混合(LOF)A 7192.57 79.04 0.04 5.49
152 002714 牧原股份 中欧中证A500指数增强A 1465.45 27.65 0.01 2.93
中欧中证A500指数增强C 1465.45 27.65 0.01 2.93
中欧农业产业混合发起A 3229.50 60.93 0.02 9.84
中欧农业产业混合发起C 3229.50 60.93 0.02 9.84
中欧沪深300指数增强E 1628.69 30.73 0.01 3.05
中欧颐利债券A 2510.08 47.36 0.01 0.35
中欧颐利债券C 2510.08 47.36 0.01 0.35
中欧沪深300指数增强A 1628.69 30.73 0.01 3.05
中欧沪深300指数增强C 1628.69 30.73 0.01 3.05
中欧光熠一年持有混合A 1188.26 22.42 0.01 5.74
中欧光熠一年持有混合C 1188.26 22.42 0.01 5.74
中欧多元价值三年持有混合A 9057.33 170.89 0.04 9.43
中欧多元价值三年持有混合C 9057.33 170.89 0.04 9.43
中欧融享增益一年持有混合A 47.17 0.89 0.00 0.34
中欧融享增益一年持有混合C 47.17 0.89 0.00 0.34
中欧新兴价值一年持有混合A 23574.96 444.81 0.12 9.87
中欧新兴价值一年持有混合C 23574.96 444.81 0.12 9.87
中欧价值成长混合A 5364.18 101.21 0.03 2.95
中欧价值成长混合C 5364.18 101.21 0.03 2.95
中欧均衡成长混合A 4030.06 76.04 0.02 3.10
中欧均衡成长混合C 4030.06 76.04 0.02 3.10
中欧达益稳健一年混合A 36.57 0.69 0.00 0.39
中欧达益稳健一年混合C 36.57 0.69 0.00 0.39
中欧添益一年混合A 49.29 0.93 0.00 0.59
中欧添益一年混合C 49.29 0.93 0.00 0.59
中欧真益稳健一年混合A 74.20 1.40 0.00 0.53
中欧真益稳健一年混合C 74.20 1.40 0.00 0.53
中欧嘉和三年混合A 1905.35 35.95 0.01 4.00
中欧嘉和三年混合C 1905.35 35.95 0.01 4.00
中欧嘉泽灵活配置混合 1287.90 24.30 0.01 2.88
中欧睿泓定期开放混合 2725.79 51.43 0.01 4.07
中欧价值智选混合C 60550.26 1142.46 0.30 10.07
中欧新动力混合(LOF)C 5144.91 97.07 0.03 3.92
中欧新蓝筹混合C 24431.34 460.97 0.12 2.62
中欧双利债券A 2120.00 40.00 0.01 0.62
中欧双利债券C 2120.00 40.00 0.01 0.62
中欧消费主题股票A 8574.56 161.78 0.04 9.46
中欧消费主题股票C 8574.56 161.78 0.04 9.46
中欧新动力混合(LOF)E 5144.91 97.07 0.03 3.92
中欧新蓝筹混合E 24431.34 460.97 0.12 2.62
中欧价值智选混合E 60550.26 1142.46 0.30 10.07
中欧精选定期开放混合E 14424.13 272.15 0.07 3.88
中欧精选定期开放混合A 14424.13 272.15 0.07 3.88
中欧价值智选混合A 60550.26 1142.46 0.30 10.07
中欧新动力混合(LOF)A 5144.91 97.07 0.03 3.92
中欧新蓝筹混合A 24431.34 460.97 0.12 2.62
153 300750 宁德时代 中欧中证A500指数增强A 1330.62 3.31 0.00 2.66
中欧中证A500指数增强C 1330.62 3.31 0.00 2.66
中欧中证A500指数发起Y 4558.68 11.34 0.00 3.60
中欧沪深300指数发起Y 767.82 1.91 0.00 4.07
中欧沪深300指数发起A 767.82 1.91 0.00 4.07
中欧沪深300指数发起C 767.82 1.91 0.00 4.07
中欧价值品质混合发起A 562.80 1.40 0.00 8.95
中欧价值品质混合发起C 562.80 1.40 0.00 8.95
中欧中证A500指数发起A 4558.68 11.34 0.00 3.60
中欧中证A500指数发起C 4558.68 11.34 0.00 3.60
中欧中证800研究智选混合发起A 980.88 2.44 0.00 2.83
中欧中证800研究智选混合发起C 980.88 2.44 0.00 2.83
中欧中证A50指数A 470.34 1.17 0.00 10.52
中欧中证A50指数C 470.34 1.17 0.00 10.52
中欧品质精选混合A 168.84 0.42 0.00 7.12
中欧品质精选混合C 168.84 0.42 0.00 7.12
中欧量化驱动混合C 1137.66 2.83 0.00 1.80
中欧产业优选混合发起A 68.34 0.17 0.00 4.15
中欧产业优选混合发起C 68.34 0.17 0.00 4.15
中欧时代共赢混合发起A1 1137.66 2.83 0.00 10.14
中欧时代共赢混合发起A2 1137.66 2.83 0.00 10.14
中欧时代共赢混合发起A3 1137.66 2.83 0.00 10.14
中欧磐固债券A 1049.22 2.61 0.00 0.13
中欧磐固债券C 1049.22 2.61 0.00 0.13
中欧沪深300指数增强E 2190.90 5.45 0.00 4.10
中欧瑾通灵活配置混合E 2990.88 7.44 0.00 0.58
中欧成长先锋混合A 9045.00 22.50 0.01 9.88
中欧成长先锋混合C 9045.00 22.50 0.01 9.88
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2791.49 6.94 0.00 2.38
中欧量化动能混合A 172.86 0.43 0.00 1.13
中欧量化动能混合C 172.86 0.43 0.00 1.13
中欧沪深300指数增强A 2190.90 5.45 0.00 4.10
中欧沪深300指数增强C 2190.90 5.45 0.00 4.10
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 56.28 0.14 0.00 0.60
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 56.28 0.14 0.00 0.60
中欧碳中和混合发起A 11531.77 28.69 0.01 9.90
中欧碳中和混合发起C 11531.77 28.69 0.01 9.90
中欧量化动力混合A 389.94 0.97 0.00 1.74
中欧量化动力混合C 389.94 0.97 0.00 1.74
中欧多元价值三年持有混合A 7441.30 18.51 0.00 7.74
中欧多元价值三年持有混合C 7441.30 18.51 0.00 7.74
中欧融享增益一年持有混合A 64.32 0.16 0.00 0.47
中欧融享增益一年持有混合C 64.32 0.16 0.00 0.47
中欧成长领航一年持有混合A 10153.68 25.26 0.01 9.34
中欧成长领航一年持有混合C 10153.68 25.26 0.01 9.34
中欧招益稳健一年持有混合A 683.40 1.70 0.00 4.65
中欧招益稳健一年持有混合C 683.40 1.70 0.00 4.65
中欧丰利债券A 21472.15 53.41 0.01 0.68
中欧丰利债券C 21472.15 53.41 0.01 0.68
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2715.91 6.76 0.00 2.36
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2715.91 6.76 0.00 2.36
中欧新兴价值一年持有混合A 16536.27 41.13 0.01 6.93
中欧新兴价值一年持有混合C 16536.27 41.13 0.01 6.93
中欧景气前瞻一年持有混合A 2319.54 5.77 0.00 4.57
中欧景气前瞻一年持有混合C 2319.54 5.77 0.00 4.57
中欧新趋势混合(LOF)X 21860.76 54.38 0.01 3.61
中欧睿智精选一年混合(FOF) 4501.60 11.20 0.00 2.64
中欧产业前瞻混合A 8844.00 22.00 0.01 4.57
中欧产业前瞻混合C 8844.00 22.00 0.01 4.57
中欧精益稳健一年混合 184.92 0.46 0.00 0.61
中欧研究精选混合A 10069.30 25.05 0.01 6.08
中欧研究精选混合C 10069.30 25.05 0.01 6.08
中欧生益稳健一年混合A 1005.00 2.50 0.00 4.72
中欧生益稳健一年混合C 1005.00 2.50 0.00 4.72
中欧价值成长混合A 4932.54 12.27 0.00 2.71
中欧价值成长混合C 4932.54 12.27 0.00 2.71
中欧均衡成长混合A 4458.94 11.09 0.00 3.43
中欧均衡成长混合C 4458.94 11.09 0.00 3.43
中欧达益稳健一年混合A 60.30 0.15 0.00 0.64
中欧达益稳健一年混合C 60.30 0.15 0.00 0.64
中欧添益一年混合A 84.42 0.21 0.00 1.00
中欧添益一年混合C 84.42 0.21 0.00 1.00
中欧优势成长混合 1100.19 2.74 0.00 5.19
中欧责任投资混合A 32815.30 81.63 0.02 8.11
中欧责任投资混合C 32815.30 81.63 0.02 8.11
中欧创业板两年混合A 6311.40 15.70 0.00 6.71
中欧创业板两年混合C 6311.40 15.70 0.00 6.71
中欧心益稳健6个月混合A 2211.00 5.50 0.00 1.51
中欧心益稳健6个月混合C 2211.00 5.50 0.00 1.51
中欧真益稳健一年混合A 124.62 0.31 0.00 0.90
中欧真益稳健一年混合C 124.62 0.31 0.00 0.90
中欧鼎利债券C 1471.32 3.66 0.00 0.60
中欧鼎利债券E 1471.32 3.66 0.00 0.60
中欧启航三年混合A 7430.41 18.48 0.00 8.66
中欧启航三年混合C 7430.41 18.48 0.00 8.66
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 2791.49 6.94 0.00 2.38
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 2791.49 6.94 0.00 2.38
中欧量化驱动混合A 1137.66 2.83 0.00 1.80
中欧创新成长灵活配置混合A 34879.17 86.76 0.02 8.06
中欧创新成长灵活配置混合C 34879.17 86.76 0.02 8.06
中欧新趋势混合(LOF)C 21860.76 54.38 0.01 3.61
中欧明睿新常态混合C 60300.00 150.00 0.04 9.09
中欧先进制造股票A 26174.06 65.11 0.02 9.19
中欧先进制造股票C 26174.06 65.11 0.02 9.19
中欧睿泓定期开放混合 4225.02 10.51 0.00 6.31
中欧鼎利债券A 1471.32 3.66 0.00 0.60
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 12711.64 31.62 0.01 7.67
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 12711.64 31.62 0.01 7.67
中欧价值智选混合C 38864.80 96.68 0.02 6.46
中欧时代先锋股票C 57285.00 142.50 0.03 4.68
中欧行业成长混合(LOF)C 19377.00 48.20 0.01 8.15
中欧双利债券A 10452.00 26.00 0.01 3.05
中欧双利债券C 10452.00 26.00 0.01 3.05
中欧明睿新常态混合A 60300.00 150.00 0.04 9.09
中欧瑾通灵活配置混合A 2990.88 7.44 0.00 0.58
中欧瑾通灵活配置混合C 2990.88 7.44 0.00 0.58
中欧时代先锋股票A 57285.00 142.50 0.03 4.68
中欧互通精选混合E 160.80 0.40 0.00 3.07
中欧新趋势混合(LOF)E 21860.76 54.38 0.01 3.61
中欧行业成长混合(LOF)E 19377.00 48.20 0.01 8.15
中欧价值智选混合E 38864.80 96.68 0.02 6.46
中欧瑾源灵活配置混合A 1069.32 2.66 0.00 4.15
中欧瑾源灵活配置混合C 1069.32 2.66 0.00 4.15
中欧价值智选混合A 38864.80 96.68 0.02 6.46
中欧互通精选混合A 160.80 0.40 0.00 3.07
中欧行业成长混合(LOF)A 19377.00 48.20 0.01 8.15
中欧新趋势混合(LOF)A 21860.76 54.38 0.01 3.61
154 000425 徐工机械 中欧中证A500指数增强A 1121.02 97.48 0.01 2.24
中欧中证A500指数增强C 1121.02 97.48 0.01 2.24
中欧中证800研究智选混合发起A 861.24 74.89 0.01 2.48
中欧中证800研究智选混合发起C 861.24 74.89 0.01 2.48
中欧价值回报混合A 18910.61 1644.40 0.20 4.04
中欧价值回报混合C 18910.61 1644.40 0.20 4.04
中欧融恒平衡混合A 3611.81 314.07 0.04 2.74
中欧融恒平衡混合C 3611.81 314.07 0.04 2.74
中欧多元价值三年持有混合A 2660.56 231.35 0.03 2.77
中欧多元价值三年持有混合C 2660.56 231.35 0.03 2.77
中欧融享增益一年持有混合A 60.72 5.28 0.00 0.44
中欧融享增益一年持有混合C 60.72 5.28 0.00 0.44
中欧新兴价值一年持有混合A 6875.16 597.84 0.07 2.88
中欧新兴价值一年持有混合C 6875.16 597.84 0.07 2.88
中欧价值成长混合A 3948.53 343.35 0.04 2.17
中欧价值成长混合C 3948.53 343.35 0.04 2.17
中欧达益稳健一年混合A 49.91 4.34 0.00 0.53
中欧达益稳健一年混合C 49.91 4.34 0.00 0.53
中欧添益一年混合A 52.67 4.58 0.00 0.63
中欧添益一年混合C 52.67 4.58 0.00 0.63
中欧真益稳健一年混合A 84.53 7.35 0.00 0.61
中欧真益稳健一年混合C 84.53 7.35 0.00 0.61
中欧红利优享灵活配置混合A 62465.33 5431.77 0.67 3.71
中欧红利优享灵活配置混合C 62465.33 5431.77 0.67 3.71
中欧潜力价值灵活配置混合C 7002.01 608.87 0.08 6.24
中欧恒利三年定期开放混合 1797.11 156.27 0.02 5.52
中欧价值智选混合C 23691.98 2060.17 0.25 3.94
中欧新动力混合(LOF)C 4442.95 386.34 0.05 3.39
中欧新动力混合(LOF)E 4442.95 386.34 0.05 3.39
中欧潜力价值灵活配置混合A 7002.01 608.87 0.08 6.24
中欧价值智选混合E 23691.98 2060.17 0.25 3.94
中欧价值智选混合A 23691.98 2060.17 0.25 3.94
中欧新动力混合(LOF)A 4442.95 386.34 0.05 3.39
155 01117 现代牧业 中欧农业产业混合发起A 3219.63 2671.60 -- 9.81
中欧农业产业混合发起C 3219.63 2671.60 -- 9.81
中欧景气前瞻一年持有混合A 2581.03 2141.70 -- 5.08
中欧景气前瞻一年持有混合C 2581.03 2141.70 -- 5.08
中欧产业前瞻混合A 9641.07 8000.00 -- 4.99
中欧产业前瞻混合C 9641.07 8000.00 -- 4.99
156 09858 优然牧业 中欧农业产业混合发起A 3105.93 1030.90 -- 9.46
中欧农业产业混合发起C 3105.93 1030.90 -- 9.46
中欧景气前瞻一年持有混合A 2608.81 865.90 -- 5.14
中欧景气前瞻一年持有混合C 2608.81 865.90 -- 5.14
中欧产业前瞻混合A 9942.35 3300.00 -- 5.14
中欧产业前瞻混合C 9942.35 3300.00 -- 5.14
157 603151 邦基科技 中欧农业产业混合发起A 3088.29 121.73 -- 9.41
中欧农业产业混合发起C 3088.29 121.73 -- 9.41
158 02419 德康农牧 中欧农业产业混合发起A 2943.80 42.51 -- 8.97
中欧农业产业混合发起C 2943.80 42.51 -- 8.97
中欧丰泰港股通混合A 2770.00 40.00 -- 4.01
中欧丰泰港股通混合C 2770.00 40.00 -- 4.01
中欧多元价值三年持有混合A 5358.56 77.38 -- 5.58
中欧多元价值三年持有混合C 5358.56 77.38 -- 5.58
中欧新兴价值一年持有混合A 12372.81 178.67 -- 5.18
中欧新兴价值一年持有混合C 12372.81 178.67 -- 5.18
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 6924.95 100.00 -- 5.17
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 6924.95 100.00 -- 5.17
159 002772 众兴菌业 中欧农业产业混合发起A 2930.56 282.60 0.72 8.93
中欧农业产业混合发起C 2930.56 282.60 0.72 8.93
160 300761 立华股份 中欧农业产业混合发起A 2738.07 126.12 0.20 8.34
中欧农业产业混合发起C 2738.07 126.12 0.20 8.34
161 002100 天康生物 中欧农业产业混合发起A 2724.25 369.64 0.27 8.30
中欧农业产业混合发起C 2724.25 369.64 0.27 8.30
162 300498 温氏股份 中欧农业产业混合发起A 1998.83 107.41 0.02 6.09
中欧农业产业混合发起C 1998.83 107.41 0.02 6.09
中欧创业板两年混合A 5499.16 295.50 0.05 5.85
中欧创业板两年混合C 5499.16 295.50 0.05 5.85
163 002311 海大集团 中欧农业产业混合发起A 1433.55 22.48 0.01 4.37
中欧农业产业混合发起C 1433.55 22.48 0.01 4.37
中欧潜力价值灵活配置混合C 4032.81 63.24 0.04 3.60
中欧恒利三年定期开放混合 987.80 15.49 0.01 3.03
中欧潜力价值灵活配置混合A 4032.81 63.24 0.04 3.60
164 300059 东方财富 中欧中证A500指数发起Y 1471.80 54.27 0.00 1.16
中欧沪深300指数发起Y 284.22 10.48 0.00 1.51
中欧沪深300指数发起A 284.22 10.48 0.00 1.51
中欧沪深300指数发起C 284.22 10.48 0.00 1.51
中欧中证A500指数发起A 1471.80 54.27 0.00 1.16
中欧中证A500指数发起C 1471.80 54.27 0.00 1.16
中欧优势成长混合 361.24 13.32 0.00 1.70
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5611.68 206.92 0.02 3.39
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5611.68 206.92 0.02 3.39
中欧瑾源灵活配置混合A 344.42 12.70 0.00 1.34
中欧瑾源灵活配置混合C 344.42 12.70 0.00 1.34
165 600900 长江电力 中欧中证A500指数发起Y 1431.17 52.52 0.01 1.13
中欧中证A500指数发起A 1431.17 52.52 0.01 1.13
中欧中证A500指数发起C 1431.17 52.52 0.01 1.13
中欧中证A50指数A 147.69 5.42 0.00 3.30
中欧中证A50指数C 147.69 5.42 0.00 3.30
中欧瑾源灵活配置混合A 334.90 12.29 0.00 1.30
中欧瑾源灵活配置混合C 334.90 12.29 0.00 1.30
166 600030 中信证券 中欧沪深300指数发起Y 241.89 8.09 0.00 1.28
中欧沪深300指数发起A 241.89 8.09 0.00 1.28
中欧沪深300指数发起C 241.89 8.09 0.00 1.28
中欧汇利债券E 1405.99 50.00 -- 0.36
中欧汇利债券A 1405.99 50.00 -- 0.36
中欧汇利债券C 1405.99 50.00 -- 0.36
中欧成长领航一年持有混合A 6453.08 215.82 0.03 5.94
中欧成长领航一年持有混合C 6453.08 215.82 0.03 5.94
中欧瑾添混合A 127.37 4.26 0.00 0.48
中欧瑾添混合C 127.37 4.26 0.00 0.48
中欧研究精选混合A 4651.33 155.56 0.02 2.81
中欧研究精选混合C 4651.33 155.56 0.02 2.81
中欧责任投资混合A 19862.52 664.30 0.10 4.91
中欧责任投资混合C 19862.52 664.30 0.10 4.91
中欧心益稳健6个月混合A 421.80 15.00 -- 0.29
中欧心益稳健6个月混合C 421.80 15.00 -- 0.29
中欧启航三年混合A 4633.15 154.96 0.02 5.40
中欧启航三年混合C 4633.15 154.96 0.02 5.40
中欧创新成长灵活配置混合A 20946.09 700.54 0.11 4.84
中欧创新成长灵活配置混合C 20946.09 700.54 0.11 4.84
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 8597.22 287.53 0.04 5.19
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 8597.22 287.53 0.04 5.19
中欧行业成长混合(LOF)C 17580.25 587.97 0.09 7.39
中欧双利债券A 2242.41 75.00 0.01 0.65
中欧双利债券C 2242.41 75.00 0.01 0.65
中欧行业成长混合(LOF)E 17580.25 587.97 0.09 7.39
中欧行业成长混合(LOF)A 17580.25 587.97 0.09 7.39
167 300476 胜宏科技 中欧国证消费电子主题指数发起A 316.90 1.11 0.00 7.09
中欧国证消费电子主题指数发起C 316.90 1.11 0.00 7.09
中欧中证500指数增强E 1890.01 6.62 0.01 1.27
中欧中证500指数增强A 1890.01 6.62 0.01 1.27
中欧中证500指数增强C 1890.01 6.62 0.01 1.27
中欧金安量化混合A 542.45 1.90 0.00 0.86
中欧金安量化混合C 542.45 1.90 0.00 0.86
中欧数据挖掘混合C 656.65 2.30 0.00 0.70
中欧数据挖掘混合A 656.65 2.30 0.00 0.70
168 000725 京东方A 中欧国证消费电子主题指数发起A 250.43 60.20 0.00 5.60
中欧国证消费电子主题指数发起C 250.43 60.20 0.00 5.60
169 002241 歌尔股份 中欧国证消费电子主题指数发起A 166.50 4.44 0.00 3.73
中欧国证消费电子主题指数发起C 166.50 4.44 0.00 3.73
170 000100 TCL科技 中欧国证消费电子主题指数发起A 142.32 33.02 0.00 3.18
中欧国证消费电子主题指数发起C 142.32 33.02 0.00 3.18
171 300433 蓝思科技 中欧国证消费电子主题指数发起A 118.18 3.53 0.00 2.64
中欧国证消费电子主题指数发起C 118.18 3.53 0.00 2.64
中欧鼎利债券C 1236.08 36.92 0.01 0.51
中欧鼎利债券E 1236.08 36.92 0.01 0.51
中欧鼎利债券A 1236.08 36.92 0.01 0.51
172 600926 杭州银行 中欧沪深300指数量化增强A 485.74 31.81 0.12 1.30
中欧沪深300指数量化增强C 485.74 31.81 0.12 1.30
中欧中证800研究智选混合发起A 917.73 60.10 0.23 2.64
中欧中证800研究智选混合发起C 917.73 60.10 0.23 2.64
中欧琪福混合E 428.32 28.05 0.11 0.34
中欧琪福混合A 428.32 28.05 0.11 0.34
中欧琪福混合C 428.32 28.05 0.11 0.34
中欧添益一年混合A 53.14 3.48 0.01 0.63
中欧添益一年混合C 53.14 3.48 0.01 0.63
中欧真益稳健一年混合A 73.60 4.82 0.02 0.53
中欧真益稳健一年混合C 73.60 4.82 0.02 0.53
中欧睿泓定期开放混合 1326.49 86.87 0.33 1.98
173 601618 中国中冶 中欧沪深300指数量化增强A 468.74 121.75 0.03 1.25
中欧沪深300指数量化增强C 468.74 121.75 0.03 1.25
174 603871 嘉友国际 中欧价值品质混合发起A 371.89 26.01 -- 5.91
中欧价值品质混合发起C 371.89 26.01 -- 5.91
中欧多元价值三年持有混合A 2599.07 181.75 -- 2.71
中欧多元价值三年持有混合C 2599.07 181.75 -- 2.71
中欧新兴价值一年持有混合A 7713.62 539.41 -- 3.23
中欧新兴价值一年持有混合C 7713.62 539.41 -- 3.23
中欧睿泓定期开放混合 2162.79 151.24 -- 3.23
中欧价值智选混合C 21200.67 1482.56 -- 3.53
中欧价值智选混合E 21200.67 1482.56 -- 3.53
中欧价值智选混合A 21200.67 1482.56 -- 3.53
175 002027 分众传媒 中欧价值品质混合发起A 354.64 44.00 0.01 5.64
中欧价值品质混合发起C 354.64 44.00 0.01 5.64
176 09926 康方生物 中欧价值品质混合发起A 335.17 2.60 -- 5.33
中欧价值品质混合发起C 335.17 2.60 -- 5.33
中欧中证港股通创新药指数发起A 6522.85 50.60 -- 8.34
中欧中证港股通创新药指数发起C 6522.85 50.60 -- 8.34
中欧产业领航混合A 180.48 1.40 -- 5.75
中欧产业领航混合C 180.48 1.40 -- 5.75
中欧丰泰港股通混合A 4511.85 35.00 -- 6.53
中欧丰泰港股通混合C 4511.85 35.00 -- 6.53
中欧阿尔法混合A 34367.41 266.60 -- 5.52
中欧阿尔法混合C 34367.41 266.60 -- 5.52
中欧医疗创新股票A 77308.99 599.70 -- 8.44
中欧医疗创新股票C 77308.99 599.70 -- 8.44
177 02269 药明生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 8477.11 226.60 -- 10.84
中欧中证港股通创新药指数发起C 8477.11 226.60 -- 10.84
中欧医疗创新股票A 68917.07 1842.02 -- 7.53
中欧医疗创新股票C 68917.07 1842.02 -- 7.53
178 01801 信达生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 6965.99 79.15 -- 8.91
中欧中证港股通创新药指数发起C 6965.99 79.15 -- 8.91
179 06160 百济神州 中欧中证港股通创新药指数发起A 6798.57 36.29 -- 8.69
中欧中证港股通创新药指数发起C 6798.57 36.29 -- 8.69
中欧上证科创板100指数发起A 316.17 1.03 -- 2.68
中欧上证科创板100指数发起C 316.17 1.03 -- 2.68
中欧景气精选混合A 9037.41 29.45 -- 2.16
中欧景气精选混合C 9037.41 29.45 -- 2.16
中欧医疗健康混合A 143593.72 467.88 -- 4.36
中欧医疗健康混合C 143593.72 467.88 -- 4.36
180 01177 中国生物制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 5897.93 793.80 -- 7.54
中欧中证港股通创新药指数发起C 5897.93 793.80 -- 7.54
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 6688.49 900.00 -- 5.00
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 6688.49 900.00 -- 5.00
181 01093 石药集团 中欧中证港股通创新药指数发起A 4852.98 567.60 -- 6.21
中欧中证港股通创新药指数发起C 4852.98 567.60 -- 6.21
182 01530 三生制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 3694.91 134.90 -- 4.73
中欧中证港股通创新药指数发起C 3694.91 134.90 -- 4.73
中欧行业鑫选混合A 198.57 7.25 -- 5.63
中欧行业鑫选混合C 198.57 7.25 -- 5.63
中欧行业景气一年持有混合A 1211.98 44.25 -- 4.41
中欧行业景气一年持有混合C 1211.98 44.25 -- 4.41
中欧量化动力混合A 167.08 6.10 -- 0.75
中欧量化动力混合C 167.08 6.10 -- 0.75
中欧嘉选混合A 2359.60 86.15 -- 2.26
中欧嘉选混合C 2359.60 86.15 -- 2.26
中欧悦享生活混合A 9220.64 336.65 -- 4.47
中欧悦享生活混合C 9220.64 336.65 -- 4.47
中欧医疗创新股票A 68372.16 2496.30 -- 7.47
中欧医疗创新股票C 68372.16 2496.30 -- 7.47
183 02359 药明康德 中欧中证港股通创新药指数发起A 3515.52 32.44 -- 4.50
中欧中证港股通创新药指数发起C 3515.52 32.44 -- 4.50
中欧品质精选混合A 97.47 0.87 0.00 4.11
中欧品质精选混合C 97.47 0.87 0.00 4.11
中欧磐固债券A 686.74 6.13 0.00 0.09
中欧磐固债券C 686.74 6.13 0.00 0.09
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 32.49 0.29 0.00 0.35
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 32.49 0.29 0.00 0.35
中欧成长领航一年持有混合A 6936.90 61.92 0.04 6.38
中欧成长领航一年持有混合C 6936.90 61.92 0.04 6.38
中欧精益稳健一年混合 123.23 1.10 0.00 0.40
中欧责任投资混合A 21412.97 191.14 0.14 5.29
中欧责任投资混合C 21412.97 191.14 0.14 5.29
中欧启航三年混合A 5021.15 44.82 0.03 5.85
中欧启航三年混合C 5021.15 44.82 0.03 5.85
中欧医疗创新股票A 61956.21 553.03 0.39 6.77
中欧医疗创新股票C 61956.21 553.03 0.39 6.77
中欧创新成长灵活配置混合A 23087.14 206.08 0.15 5.34
中欧创新成长灵活配置混合C 23087.14 206.08 0.15 5.34
中欧行业成长混合(LOF)C 13673.24 122.05 0.09 5.75
中欧医疗健康混合A 343440.74 3065.61 2.17 10.42
中欧医疗健康混合C 343440.74 3065.61 2.17 10.42
中欧行业成长混合(LOF)E 13673.24 122.05 0.09 5.75
中欧行业成长混合(LOF)A 13673.24 122.05 0.09 5.75
184 03692 翰森制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 2758.70 83.80 -- 3.53
中欧中证港股通创新药指数发起C 2758.70 83.80 -- 3.53
185 06990 科伦博泰生物-B 中欧中证港股通创新药指数发起A 2688.92 5.73 -- 3.44
中欧中证港股通创新药指数发起C 2688.92 5.73 -- 3.44
中欧行业鑫选混合A 234.64 0.50 -- 6.65
中欧行业鑫选混合C 234.64 0.50 -- 6.65
中欧行业景气一年持有混合A 1487.59 3.17 -- 5.41
中欧行业景气一年持有混合C 1487.59 3.17 -- 5.41
中欧悦享生活混合A 11408.00 24.31 -- 5.53
中欧悦享生活混合C 11408.00 24.31 -- 5.53
中欧医疗创新股票A 82343.11 175.47 -- 8.99
中欧医疗创新股票C 82343.11 175.47 -- 8.99
186 000792 盐湖股份 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 695.35 33.35 0.01 5.96
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 695.35 33.35 0.01 5.96
187 002709 天赐材料 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 460.71 12.07 0.01 3.95
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 460.71 12.07 0.01 3.95
188 000408 藏格矿业 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 412.39 7.07 0.00 3.54
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 412.39 7.07 0.00 3.54
中欧周期优选混合发起A 148.16 2.54 0.00 4.06
中欧周期优选混合发起C 148.16 2.54 0.00 4.06
189 600143 金发科技 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 398.60 18.99 0.03 3.42
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 398.60 18.99 0.03 3.42
190 600989 宝丰能源 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 352.62 19.81 -- 3.02
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 352.62 19.81 -- 3.02
191 600346 恒力石化 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 325.83 19.01 0.09 2.79
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 325.83 19.01 0.09 2.79
192 600096 云天化 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 307.93 11.49 0.03 2.64
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 307.93 11.49 0.03 2.64
193 601601 中国太保 中欧中证800研究智选混合发起A 858.68 24.45 0.01 2.47
中欧中证800研究智选混合发起C 858.68 24.45 0.01 2.47
中欧价值回报混合A 16846.02 595.60 -- 3.60
中欧价值回报混合C 16846.02 595.60 -- 3.60
中欧聚优港股通混合发起A 152.17 5.38 -- 8.41
中欧聚优港股通混合发起C 152.17 5.38 -- 8.41
中欧丰利债券A 7832.99 276.98 -- 0.25
中欧丰利债券C 7832.99 276.98 -- 0.25
中欧港股通精选一年持有混合A 2888.37 102.12 -- 3.59
中欧港股通精选一年持有混合C 2888.37 102.12 -- 3.59
中欧瑾利混合A 45.25 1.60 -- 0.86
中欧瑾利混合C 45.25 1.60 -- 0.86
中欧潜力价值灵活配置混合C 6180.42 175.98 0.07 5.51
中欧双利债券A 2226.61 63.40 0.02 0.65
中欧双利债券C 2226.61 63.40 0.02 0.65
中欧潜力价值灵活配置混合A 6180.42 175.98 0.07 5.51
194 600489 中金黄金 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 810.97 36.98 0.10 8.45
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 810.97 36.98 0.10 8.45
195 600988 赤峰黄金 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 623.84 21.09 0.39 6.50
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 623.84 21.09 0.39 6.50
中欧睿泓定期开放混合 1187.93 40.16 0.74 1.77
196 000975 山金国际 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 483.54 21.18 0.01 5.04
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 483.54 21.18 0.01 5.04
中欧稳宁9个月债券A 136.98 6.00 0.00 0.21
中欧稳宁9个月债券C 136.98 6.00 0.00 0.21
197 002155 湖南黄金 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 309.22 13.78 0.01 3.22
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 309.22 13.78 0.01 3.22
198 000937 冀中能源 中欧中证红利低波动100指数发起A 554.43 94.13 0.03 2.83
中欧中证红利低波动100指数发起C 554.43 94.13 0.03 2.83
199 603156 养元饮品 中欧中证红利低波动100指数发起A 400.79 13.60 0.23 2.05
中欧中证红利低波动100指数发起C 400.79 13.60 0.23 2.05
200 000895 双汇发展 中欧中证红利低波动100指数发起A 320.63 12.96 0.00 1.64
中欧中证红利低波动100指数发起C 320.63 12.96 0.00 1.64
201 600177 雅戈尔 中欧中证红利低波动100指数发起A 316.18 42.67 0.03 1.62
中欧中证红利低波动100指数发起C 316.18 42.67 0.03 1.62
202 002032 苏泊尔 中欧中证红利低波动100指数发起A 307.99 6.45 0.01 1.57
中欧中证红利低波动100指数发起C 307.99 6.45 0.01 1.57
203 601088 中国神华 中欧中证红利低波动100指数发起A 294.14 7.64 0.00 1.50
中欧中证红利低波动100指数发起C 294.14 7.64 0.00 1.50
中欧招益稳健一年持有混合A 150.92 3.92 0.00 1.03
中欧招益稳健一年持有混合C 150.92 3.92 0.00 1.03
中欧心益稳健6个月混合A 693.00 18.00 0.01 0.47
中欧心益稳健6个月混合C 693.00 18.00 0.01 0.47
204 600028 中国石化 中欧中证红利低波动100指数发起A 268.78 50.81 0.00 1.37
中欧中证红利低波动100指数发起C 268.78 50.81 0.00 1.37
205 600750 江中药业 中欧中证红利低波动100指数发起A 257.02 11.72 0.06 1.31
中欧中证红利低波动100指数发起C 257.02 11.72 0.06 1.31
206 600276 恒瑞医药 中欧中证A50指数A 141.67 1.98 0.00 3.17
中欧中证A50指数C 141.67 1.98 0.00 3.17
中欧行业鑫选混合A 153.01 2.14 0.00 4.34
中欧行业鑫选混合C 153.01 2.14 0.00 4.34
中欧瑾通灵活配置混合E 1790.18 25.02 0.01 0.35
中欧行业景气一年持有混合A 1422.53 19.88 0.00 5.17
中欧行业景气一年持有混合C 1422.53 19.88 0.00 5.17
中欧悦享生活混合A 10863.96 151.84 0.03 5.27
中欧悦享生活混合C 10863.96 151.84 0.03 5.27
中欧医疗健康混合A 332025.63 4640.47 1.05 10.08
中欧医疗健康混合C 332025.63 4640.47 1.05 10.08
中欧瑾通灵活配置混合A 1790.18 25.02 0.01 0.35
中欧瑾通灵活配置混合C 1790.18 25.02 0.01 0.35
207 300760 迈瑞医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 228.49 0.93 0.00 8.98
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 228.49 0.93 0.00 8.98
中欧品质精选混合A 103.19 0.42 0.00 4.35
中欧品质精选混合C 103.19 0.42 0.00 4.35
中欧磐固债券A 641.25 2.61 0.00 0.08
中欧磐固债券C 641.25 2.61 0.00 0.08
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 29.48 0.12 0.00 0.31
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 29.48 0.12 0.00 0.31
中欧精益稳健一年混合 113.02 0.46 0.00 0.37
中欧创业板两年混合A 4184.10 17.03 0.01 4.45
中欧创业板两年混合C 4184.10 17.03 0.01 4.45
208 300015 爱尔眼科 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 162.39 13.16 0.00 6.38
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 162.39 13.16 0.00 6.38
中欧创业板两年混合A 5199.89 421.39 0.05 5.53
中欧创业板两年混合C 5199.89 421.39 0.05 5.53
中欧行业成长混合(LOF)C 9499.52 769.81 0.10 3.99
中欧行业成长混合(LOF)E 9499.52 769.81 0.10 3.99
中欧行业成长混合(LOF)A 9499.52 769.81 0.10 3.99
209 300896 爱美客 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 78.07 0.43 0.00 3.07
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 78.07 0.43 0.00 3.07
210 688617 惠泰医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 76.78 0.24 -- 3.02
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 76.78 0.24 -- 3.02
211 300832 新产业 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 75.81 1.11 0.00 2.98
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 75.81 1.11 0.00 2.98
212 002223 鱼跃医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 66.32 1.70 0.00 2.61
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 66.32 1.70 0.00 2.61
213 300003 乐普医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 65.17 3.72 0.00 2.56
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 65.17 3.72 0.00 2.56
214 300049 福瑞股份 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 55.80 0.75 0.00 2.19
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 55.80 0.75 0.00 2.19
215 300677 英科医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 47.03 1.28 0.00 1.85
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 47.03 1.28 0.00 1.85
中欧臻选成长混合发起A 36.74 1.00 0.00 3.09
中欧臻选成长混合发起C 36.74 1.00 0.00 3.09
中欧价值发现混合C 6017.50 163.79 0.35 3.21
中欧价值发现混合E 6017.50 163.79 0.35 3.21
中欧成长优选混合E 1747.88 47.57 0.10 3.21
中欧成长优选混合A 1747.88 47.57 0.10 3.21
中欧价值发现混合A 6017.50 163.79 0.35 3.21
216 688347 华虹公司 中欧上证科创板100指数发起A 424.80 3.71 -- 3.60
中欧上证科创板100指数发起C 424.80 3.71 -- 3.60
中欧半导体产业股票发起A 1947.52 17.00 -- 10.18
中欧半导体产业股票发起C 1947.52 17.00 -- 10.18
中欧瑾和灵活配置混合E 9164.80 80.00 -- 11.00
中欧瑾和灵活配置混合A 9164.80 80.00 -- 11.00
中欧瑾和灵活配置混合C 9164.80 80.00 -- 11.00
217 688110 东芯股份 中欧上证科创板100指数发起A 300.94 2.82 -- 2.55
中欧上证科创板100指数发起C 300.94 2.82 -- 2.55
218 688220 翱捷科技 中欧上证科创板100指数发起A 252.19 2.28 0.01 2.14
中欧上证科创板100指数发起C 252.19 2.28 0.01 2.14
中欧科创主题混合(LOF)C 20247.31 183.23 0.82 3.81
中欧智能制造混合A 6302.80 57.04 0.25 4.04
中欧智能制造混合C 6302.80 57.04 0.25 4.04
中欧创新未来混合(LOF) 14803.35 133.97 0.60 3.72
中欧科创主题混合(LOF)A 20247.31 183.23 0.82 3.81
219 688019 安集科技 中欧上证科创板100指数发起A 240.52 1.05 0.02 2.04
中欧上证科创板100指数发起C 240.52 1.05 0.02 2.04
中欧鼎利债券C 2504.09 10.96 0.26 1.03
中欧鼎利债券E 2504.09 10.96 0.26 1.03
中欧瑾灵灵活配置混合A 48.98 0.21 0.00 0.50
中欧瑾灵灵活配置混合C 48.98 0.21 0.00 0.50
中欧鼎利债券A 2504.09 10.96 0.26 1.03
220 688498 源杰科技 中欧上证科创板100指数发起A 236.77 0.55 -- 2.01
中欧上证科创板100指数发起C 236.77 0.55 -- 2.01
221 688361 中科飞测 中欧上证科创板100指数发起A 236.38 2.04 0.01 2.01
中欧上证科创板100指数发起C 236.38 2.04 0.01 2.01
222 688037 芯源微 中欧上证科创板100指数发起A 218.08 1.46 -- 1.85
中欧上证科创板100指数发起C 218.08 1.46 -- 1.85
中欧瑾和灵活配置混合E 3278.60 22.00 -- 3.93
中欧瑾和灵活配置混合A 3278.60 22.00 -- 3.93
中欧瑾和灵活配置混合C 3278.60 22.00 -- 3.93
223 688343 云天励飞 中欧上证科创板100指数发起A 200.01 2.26 0.01 1.70
中欧上证科创板100指数发起C 200.01 2.26 0.01 1.70
中欧中证机器人指数发起A 6698.25 75.70 0.29 2.52
中欧中证机器人指数发起C 6698.25 75.70 0.29 2.52
224 002895 川恒股份 中欧红利精选混合发起A 301.67 10.31 0.02 2.03
中欧红利精选混合发起C 301.67 10.31 0.02 2.03
225 600809 山西汾酒 中欧品质精选混合A 83.42 0.43 0.00 3.52
中欧品质精选混合C 83.42 0.43 0.00 3.52
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 25.22 0.13 0.00 0.27
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 25.22 0.13 0.00 0.27
中欧远见两年定期开放混合A 11148.51 57.46 0.13 9.43
中欧远见两年定期开放混合C 11148.51 57.46 0.13 9.43
中欧品质消费股票A 1973.14 10.17 0.02 9.68
中欧品质消费股票C 1973.14 10.17 0.02 9.68
中欧时代智慧混合A 6014.31 31.00 0.07 9.52
中欧时代智慧混合C 6014.31 31.00 0.07 9.52
中欧行业成长混合(LOF)C 14242.51 73.41 0.17 5.99
中欧消费主题股票A 8594.60 44.30 0.10 9.48
中欧消费主题股票C 8594.60 44.30 0.10 9.48
中欧行业成长混合(LOF)E 14242.51 73.41 0.17 5.99
中欧行业成长混合(LOF)A 14242.51 73.41 0.17 5.99
226 600897 厦门空港 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 92.25 6.38 0.02 1.25
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2913.31 201.47 0.68 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2913.31 201.47 0.68 0.27
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 83.29 5.76 0.02 0.87
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 79.24 5.48 0.02 1.18
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 81.55 5.64 0.02 1.13
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 92.25 6.38 0.02 1.25
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 83.29 5.76 0.02 0.87
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 79.24 5.48 0.02 1.18
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2913.31 201.47 0.68 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2913.31 201.47 0.68 0.27
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 81.55 5.64 0.02 1.13
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 389.09 26.91 0.09 0.54
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 389.09 26.91 0.09 0.54
227 601077 渝农商行 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 75.78 11.50 0.00 1.03
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 119.02 18.06 0.00 1.24
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 72.03 10.93 0.00 1.07
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 90.94 13.80 0.00 1.26
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 75.78 11.50 0.00 1.03
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 119.02 18.06 0.00 1.24
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 72.03 10.93 0.00 1.07
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 90.94 13.80 0.00 1.26
中欧价值发现混合C 7036.55 1067.76 0.18 3.75
中欧价值发现混合E 7036.55 1067.76 0.18 3.75
中欧成长优选混合E 2057.93 312.28 0.05 3.78
中欧成长优选混合A 2057.93 312.28 0.05 3.78
中欧价值发现混合A 7036.55 1067.76 0.18 3.75
228 601825 沪农商行 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 74.60 9.12 0.00 1.01
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 4205.15 514.08 0.06 0.39
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 4205.15 514.08 0.06 0.39
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 37.63 4.60 0.00 0.56
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 210.39 25.72 0.00 1.21
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 74.60 9.12 0.00 1.01
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 37.63 4.60 0.00 0.56
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 4205.15 514.08 0.06 0.39
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 4205.15 514.08 0.06 0.39
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 210.39 25.72 0.00 1.21
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 549.45 67.17 0.01 0.77
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 549.45 67.17 0.01 0.77
229 000529 广弘控股 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 58.43 9.82 0.02 0.79
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 65.21 10.96 0.02 0.68
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 61.28 10.30 0.02 0.91
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 52.00 8.74 0.02 0.72
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 58.43 9.82 0.02 0.79
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 65.21 10.96 0.02 0.68
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 61.28 10.30 0.02 0.91
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 52.00 8.74 0.02 0.72
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 332.72 55.92 0.10 0.47
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 332.72 55.92 0.10 0.47
230 600328 中盐化工 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 54.16 6.97 0.03 0.74
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 3987.75 513.22 2.35 0.37
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 3987.75 513.22 2.35 0.37
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 66.59 8.57 0.04 0.69
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 51.36 6.61 0.03 0.76
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 53.92 6.94 0.03 0.75
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 142.97 18.40 0.08 0.83
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 54.16 6.97 0.03 0.74
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 66.59 8.57 0.04 0.69
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 51.36 6.61 0.03 0.76
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 3987.75 513.22 2.35 0.37
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 3987.75 513.22 2.35 0.37
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 142.97 18.40 0.08 0.83
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 53.92 6.94 0.03 0.75
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 339.70 43.72 0.20 0.48
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 339.70 43.72 0.20 0.48
231 000951 中国重汽 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 52.32 3.04 0.00 0.71
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 3493.63 203.00 0.17 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 3493.63 203.00 0.17 0.32
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 34.42 2.00 0.00 0.51
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 42.16 2.45 0.00 0.59
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 170.03 9.88 0.01 0.98
中欧价值回报混合A 13758.80 799.47 0.68 2.94
中欧价值回报混合C 13758.80 799.47 0.68 2.94
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 52.32 3.04 0.00 0.71
中欧融恒平衡混合A 2586.84 150.31 0.13 1.96
中欧融恒平衡混合C 2586.84 150.31 0.13 1.96
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 34.42 2.00 0.00 0.51
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 3493.63 203.00 0.17 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 3493.63 203.00 0.17 0.32
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 170.03 9.88 0.01 0.98
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 42.16 2.45 0.00 0.59
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 289.13 16.80 0.01 0.40
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 289.13 16.80 0.01 0.40
中欧红利优享灵活配置混合A 46404.94 2696.39 2.30 2.76
中欧红利优享灵活配置混合C 46404.94 2696.39 2.30 2.76
232 601801 皖新传媒 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 45.44 6.97 -- 0.62
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2472.94 379.29 -- 0.23
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2472.94 379.29 -- 0.23
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 55.16 8.46 -- 0.58
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 42.25 6.48 -- 0.63
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 43.03 6.60 -- 0.60
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 45.44 6.97 -- 0.62
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 55.16 8.46 -- 0.58
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 42.25 6.48 -- 0.63
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2472.94 379.29 -- 0.23
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2472.94 379.29 -- 0.23
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 43.03 6.60 -- 0.60
233 688095 福昕软件 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 43.01 0.55 0.01 0.59
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2871.49 36.52 0.40 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2871.49 36.52 0.40 0.27
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 55.83 0.71 0.01 0.58
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 42.46 0.54 0.01 0.63
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 41.12 0.52 0.01 0.57
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 258.69 3.29 0.04 1.49
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 43.01 0.55 0.01 0.59
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 55.83 0.71 0.01 0.58
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 42.46 0.54 0.01 0.63
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2871.49 36.52 0.40 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2871.49 36.52 0.40 0.27
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 258.69 3.29 0.04 1.49
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 41.12 0.52 0.01 0.57
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 257.91 3.28 0.04 0.36
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 257.91 3.28 0.04 0.36
234 600438 通威股份 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 40.79 1.83 0.00 0.55
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2675.91 120.05 0.17 0.25
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2675.91 120.05 0.17 0.25
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 52.83 2.37 0.00 0.55
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 39.01 1.75 0.00 0.54
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 147.11 6.60 0.01 0.85
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 40.79 1.83 0.00 0.55
中欧瑾通灵活配置混合E 1671.75 75.00 0.11 0.32
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 52.83 2.37 0.00 0.55
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2675.91 120.05 0.17 0.25
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2675.91 120.05 0.17 0.25
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 147.11 6.60 0.01 0.85
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 39.01 1.75 0.00 0.54
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 231.37 10.38 0.02 0.32
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 231.37 10.38 0.02 0.32
中欧瑾通灵活配置混合A 1671.75 75.00 0.11 0.32
中欧瑾通灵活配置混合C 1671.75 75.00 0.11 0.32
235 003012 东鹏控股 中欧价值精选混合A 3795.78 528.66 0.46 2.11
中欧价值精选混合C 3795.78 528.66 0.46 2.11
236 600033 福建高速 中欧价值精选混合A 3608.88 1074.07 1.20 2.01
中欧价值精选混合C 3608.88 1074.07 1.20 2.01
237 600496 精工钢构 中欧价值精选混合A 3403.94 942.92 0.62 1.89
中欧价值精选混合C 3403.94 942.92 0.62 1.89
238 000690 宝新能源 中欧价值精选混合A 3394.68 734.78 0.34 1.89
中欧价值精选混合C 3394.68 734.78 0.34 1.89
239 603267 鸿远电子 中欧价值精选混合A 3339.51 56.93 -- 1.86
中欧价值精选混合C 3339.51 56.93 -- 1.86
中欧中证1000指数增强A 204.72 3.49 -- 0.40
中欧中证1000指数增强C 204.72 3.49 -- 0.40
240 300443 金雷股份 中欧价值精选混合A 3236.52 107.92 0.44 1.80
中欧价值精选混合C 3236.52 107.92 0.44 1.80
241 002287 奇正藏药 中欧价值精选混合A 3195.20 121.91 0.23 1.78
中欧价值精选混合C 3195.20 121.91 0.23 1.78
242 832982 锦波生物 中欧北证50成份指数发起A 8486.78 30.14 -- 8.47
中欧北证50成份指数发起C 8486.78 30.14 -- 8.47
中欧成长领航一年持有混合A 6800.93 24.15 -- 6.26
中欧成长领航一年持有混合C 6800.93 24.15 -- 6.26
中欧责任投资混合A 22283.46 79.13 -- 5.51
中欧责任投资混合C 22283.46 79.13 -- 5.51
中欧启航三年混合A 4702.78 16.70 -- 5.48
中欧启航三年混合C 4702.78 16.70 -- 5.48
中欧远见两年定期开放混合A 9034.76 32.08 -- 7.64
中欧远见两年定期开放混合C 9034.76 32.08 -- 7.64
中欧创新成长灵活配置混合A 25057.20 88.98 -- 5.79
中欧创新成长灵活配置混合C 25057.20 88.98 -- 5.79
中欧品质消费股票A 1822.82 6.47 -- 8.95
中欧品质消费股票C 1822.82 6.47 -- 8.95
中欧时代智慧混合A 4815.39 17.10 -- 7.62
中欧时代智慧混合C 4815.39 17.10 -- 7.62
中欧行业成长混合(LOF)C 14600.47 51.85 -- 6.14
中欧消费主题股票A 7719.14 27.41 -- 8.52
中欧消费主题股票C 7719.14 27.41 -- 8.52
中欧行业成长混合(LOF)E 14600.47 51.85 -- 6.14
中欧行业成长混合(LOF)A 14600.47 51.85 -- 6.14
243 835185 贝特瑞 中欧北证50成份指数发起A 7308.77 221.48 -- 7.30
中欧北证50成份指数发起C 7308.77 221.48 -- 7.30
244 872808 曙光数创 中欧北证50成份指数发起A 4735.45 52.39 -- 4.73
中欧北证50成份指数发起C 4735.45 52.39 -- 4.73
245 832522 纳科诺尔 中欧北证50成份指数发起A 4605.82 71.85 -- 4.60
中欧北证50成份指数发起C 4605.82 71.85 -- 4.60
中欧行业鑫选混合A 119.89 1.87 -- 3.40
中欧行业鑫选混合C 119.89 1.87 -- 3.40
246 430047 诺思兰德 中欧北证50成份指数发起A 3173.20 125.72 -- 3.17
中欧北证50成份指数发起C 3173.20 125.72 -- 3.17
247 920799 艾融软件 中欧北证50成份指数发起A 3001.73 54.96 0.47 3.00
中欧北证50成份指数发起C 3001.73 54.96 0.47 3.00
248 839493 并行科技 中欧北证50成份指数发起A 2936.65 19.27 -- 2.93
中欧北证50成份指数发起C 2936.65 19.27 -- 2.93
249 834599 同力股份 中欧北证50成份指数发起A 2928.45 149.79 -- 2.92
中欧北证50成份指数发起C 2928.45 149.79 -- 2.92
250 835368 连城数控 中欧北证50成份指数发起A 2890.30 92.25 -- 2.89
中欧北证50成份指数发起C 2890.30 92.25 -- 2.89
251 300972 万辰集团 中欧景气精选混合A 10055.10 55.40 0.36 2.40
中欧景气精选混合C 10055.10 55.40 0.36 2.40
中欧稳宁9个月债券A 163.35 0.90 0.01 0.25
中欧稳宁9个月债券C 163.35 0.90 0.01 0.25
252 301165 锐捷网络 中欧景气精选混合A 9924.72 111.00 -- 2.37
中欧景气精选混合C 9924.72 111.00 -- 2.37
253 002080 中材科技 中欧景气精选混合A 9659.98 283.95 1.89 2.31
中欧景气精选混合C 9659.98 283.95 1.89 2.31
254 002487 大金重工 中欧景气精选混合A 9601.57 203.38 0.32 2.29
中欧景气精选混合C 9601.57 203.38 0.32 2.29
255 688313 仕佳光子 中欧景气精选混合A 9564.64 134.15 -- 2.28
中欧景气精选混合C 9564.64 134.15 -- 2.28
256 301345 涛涛车业 中欧景气精选混合A 9475.20 45.12 1.57 2.26
中欧景气精选混合C 9475.20 45.12 1.57 2.26
257 002624 完美世界 中欧景气精选混合A 9027.43 471.16 0.26 2.15
中欧景气精选混合C 9027.43 471.16 0.26 2.15
258 601901 方正证券 中欧量化驱动混合C 891.98 109.58 0.07 1.41
中欧量化动能混合A 283.60 34.84 0.02 1.86
中欧量化动能混合C 283.60 34.84 0.02 1.86
中欧量化动力混合A 302.97 37.22 0.02 1.36
中欧量化动力混合C 302.97 37.22 0.02 1.36
中欧金安量化混合A 874.24 107.40 0.07 1.39
中欧金安量化混合C 874.24 107.40 0.07 1.39
中欧量化驱动混合A 891.98 109.58 0.07 1.41
中欧数据挖掘混合C 823.28 101.14 0.07 0.87
中欧数据挖掘混合A 823.28 101.14 0.07 0.87
中欧互通精选混合E 87.18 10.71 0.01 1.66
中欧互通精选混合A 87.18 10.71 0.01 1.66
259 600109 国金证券 中欧量化驱动混合C 524.29 51.25 0.05 0.83
中欧中证500指数增强E 1958.12 191.41 0.19 1.32
中欧量化动能混合A 231.91 22.67 0.02 1.52
中欧量化动能混合C 231.91 22.67 0.02 1.52
中欧中证500指数增强A 1958.12 191.41 0.19 1.32
中欧中证500指数增强C 1958.12 191.41 0.19 1.32
中欧量化动力混合A 153.14 14.97 0.01 0.68
中欧量化动力混合C 153.14 14.97 0.01 0.68
中欧量化驱动混合A 524.29 51.25 0.05 0.83
中欧数据挖掘混合C 945.05 92.38 0.09 1.00
中欧数据挖掘混合A 945.05 92.38 0.09 1.00
260 601108 财通证券 中欧量化驱动混合C 459.23 54.54 -- 0.73
中欧中证500指数增强E 1726.02 204.99 -- 1.16
中欧量化动能混合A 202.84 24.09 -- 1.33
中欧量化动能混合C 202.84 24.09 -- 1.33
中欧中证500指数增强A 1726.02 204.99 -- 1.16
中欧中证500指数增强C 1726.02 204.99 -- 1.16
中欧量化动力混合A 161.58 19.19 -- 0.72
中欧量化动力混合C 161.58 19.19 -- 0.72
中欧金安量化混合A 536.02 63.66 -- 0.85
中欧金安量化混合C 536.02 63.66 -- 0.85
中欧量化驱动混合A 459.23 54.54 -- 0.73
中欧数据挖掘混合C 748.20 88.86 -- 0.79
中欧数据挖掘混合A 748.20 88.86 -- 0.79
261 000728 国元证券 中欧量化驱动混合C 419.04 45.90 0.01 0.66
中欧量化动能混合A 171.92 18.83 0.00 1.13
中欧量化动能混合C 171.92 18.83 0.00 1.13
中欧量化动力混合A 138.23 15.14 0.00 0.62
中欧量化动力混合C 138.23 15.14 0.00 0.62
中欧金安量化混合A 574.92 62.97 0.01 0.92
中欧金安量化混合C 574.92 62.97 0.01 0.92
中欧量化驱动混合A 419.04 45.90 0.01 0.66
中欧数据挖掘混合C 798.05 87.41 0.02 0.85
中欧数据挖掘混合A 798.05 87.41 0.02 0.85
262 600266 城建发展 中欧量化驱动混合C 393.52 74.25 0.07 0.62
中欧量化动能混合A 160.32 30.25 0.03 1.05
中欧量化动能混合C 160.32 30.25 0.03 1.05
中欧金安量化混合A 689.58 130.11 0.12 1.10
中欧金安量化混合C 689.58 130.11 0.12 1.10
中欧量化驱动混合A 393.52 74.25 0.07 0.62
中欧数据挖掘混合C 716.77 135.24 0.13 0.76
中欧数据挖掘混合A 716.77 135.24 0.13 0.76
263 002483 润邦股份 中欧量化驱动混合C 391.26 55.03 0.06 0.62
中欧量化动能混合A 135.94 19.12 0.02 0.89
中欧量化动能混合C 135.94 19.12 0.02 0.89
中欧量化动力混合A 138.79 19.52 0.02 0.62
中欧量化动力混合C 138.79 19.52 0.02 0.62
中欧量化驱动混合A 391.26 55.03 0.06 0.62
264 00038 第一拖拉机股份 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2404.56 372.80 -- 0.22
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2404.56 372.80 -- 0.22
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2404.56 372.80 -- 0.22
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2404.56 372.80 -- 0.22
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 163.83 25.40 -- 0.23
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 163.83 25.40 -- 0.23
265 603228 景旺电子 中欧产业领航混合A 209.69 3.33 -- 6.68
中欧产业领航混合C 209.69 3.33 -- 6.68
中欧阿尔法混合A 41307.03 655.98 -- 6.63
中欧阿尔法混合C 41307.03 655.98 -- 6.63
266 02628 中国人寿 中欧产业领航混合A 175.54 8.70 -- 5.60
中欧产业领航混合C 175.54 8.70 -- 5.60
中欧汇利债券E 1008.84 50.00 -- 0.26
中欧汇利债券A 1008.84 50.00 -- 0.26
中欧汇利债券C 1008.84 50.00 -- 0.26
中欧价值回报混合A 24353.47 1207.00 -- 5.20
中欧价值回报混合C 24353.47 1207.00 -- 5.20
中欧聚优港股通混合发起A 159.40 7.90 -- 8.81
中欧聚优港股通混合发起C 159.40 7.90 -- 8.81
中欧融恒平衡混合A 2727.91 135.20 -- 2.07
中欧融恒平衡混合C 2727.91 135.20 -- 2.07
中欧港股通精选一年持有混合A 3783.16 187.50 -- 4.71
中欧港股通精选一年持有混合C 3783.16 187.50 -- 4.71
中欧瑾利混合A 50.44 2.50 -- 0.96
中欧瑾利混合C 50.44 2.50 -- 0.96
中欧阿尔法混合A 33478.62 1659.00 -- 5.37
中欧阿尔法混合C 33478.62 1659.00 -- 5.37
中欧红利优享灵活配置混合A 85115.20 4217.80 -- 5.05
中欧红利优享灵活配置混合C 85115.20 4217.80 -- 5.05
267 300033 同花顺 中欧中证全指软件开发指数发起A 2074.48 5.58 0.02 5.49
中欧中证全指软件开发指数发起C 2074.48 5.58 0.02 5.49
中欧电子信息产业沪港深股票C 12273.54 33.01 0.12 3.46
中欧电子信息产业沪港深股票A 12273.54 33.01 0.12 3.46
268 300803 指南针 中欧中证全指软件开发指数发起A 1557.65 9.32 0.04 4.12
中欧中证全指软件开发指数发起C 1557.65 9.32 0.04 4.12
269 600570 恒生电子 中欧中证全指软件开发指数发起A 1356.29 39.29 0.09 3.59
中欧中证全指软件开发指数发起C 1356.29 39.29 0.09 3.59
270 300339 润和软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 1253.21 20.68 0.03 3.32
中欧中证全指软件开发指数发起C 1253.21 20.68 0.03 3.32
271 601360 三六零 中欧中证全指软件开发指数发起A 1027.74 90.87 0.05 2.72
中欧中证全指软件开发指数发起C 1027.74 90.87 0.05 2.72
272 002261 拓维信息 中欧中证全指软件开发指数发起A 942.89 26.09 0.02 2.49
中欧中证全指软件开发指数发起C 942.89 26.09 0.02 2.49
273 300454 深信服 中欧中证全指软件开发指数发起A 824.53 6.57 0.02 2.18
中欧中证全指软件开发指数发起C 824.53 6.57 0.02 2.18
中欧致和混合A 518.32 4.13 0.01 4.92
中欧致和混合C 518.32 4.13 0.01 4.92
中欧创业板两年混合A 4048.63 32.26 0.12 4.30
中欧创业板两年混合C 4048.63 32.26 0.12 4.30
274 300496 中科创达 中欧中证全指软件开发指数发起A 741.84 9.55 0.03 1.96
中欧中证全指软件开发指数发起C 741.84 9.55 0.03 1.96
275 01313 华润建材科技 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 53.46 32.40 -- 0.56
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 53.46 32.40 -- 0.56
276 002233 塔牌集团 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 48.36 5.52 0.00 0.50
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 37.32 4.26 0.00 0.55
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 153.48 17.52 0.01 0.89
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 48.36 5.52 0.00 0.50
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 37.32 4.26 0.00 0.55
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 153.48 17.52 0.01 0.89
277 002371 北方华创 中欧中证芯片产业指数发起A 4161.71 9.20 0.02 6.36
中欧中证芯片产业指数发起C 4161.71 9.20 0.02 6.36
中欧鼎利债券C 1081.82 2.39 0.00 0.44
中欧鼎利债券E 1081.82 2.39 0.00 0.44
中欧鼎利债券A 1081.82 2.39 0.00 0.44
中欧明睿新起点混合 8532.10 18.86 0.04 5.95
278 688521 芯原股份 中欧中证芯片产业指数发起A 1365.00 7.46 0.02 2.09
中欧中证芯片产业指数发起C 1365.00 7.46 0.02 2.09
279 01415 高伟电子 中欧科技成长混合A 608.93 17.10 -- 6.97
中欧科技成长混合C 608.93 17.10 -- 6.97
中欧优质企业混合A 19170.39 538.40 -- 8.99
中欧优质企业混合C 19170.39 538.40 -- 8.99
中欧洞见一年持有混合 14044.58 394.40 -- 8.99
280 688127 蓝特光学 中欧科技成长混合A 441.07 13.60 -- 5.05
中欧科技成长混合C 441.07 13.60 -- 5.05
中欧优质企业混合A 10832.44 334.03 -- 5.08
中欧优质企业混合C 10832.44 334.03 -- 5.08
中欧洞见一年持有混合 7883.42 243.09 -- 5.04
281 09636 九方智投控股 中欧科技成长混合A 347.36 5.10 -- 3.98
中欧科技成长混合C 347.36 5.10 -- 3.98
中欧致和混合A 606.18 8.90 -- 5.75
中欧致和混合C 606.18 8.90 -- 5.75
中欧聚优港股通混合发起A 156.65 2.30 -- 8.66
中欧聚优港股通混合发起C 156.65 2.30 -- 8.66
中欧科创主题混合(LOF)C 16101.20 236.40 -- 3.03
中欧行业景气一年持有混合A 1025.03 15.05 -- 3.73
中欧行业景气一年持有混合C 1025.03 15.05 -- 3.73
中欧优质企业混合A 9824.62 144.25 -- 4.61
中欧优质企业混合C 9824.62 144.25 -- 4.61
中欧智能制造混合A 6630.51 97.35 -- 4.25
中欧智能制造混合C 6630.51 97.35 -- 4.25
中欧洞见一年持有混合 7280.96 106.90 -- 4.66
中欧创新未来混合(LOF) 28826.84 423.25 -- 7.24
中欧悦享生活混合A 7795.00 114.45 -- 3.78
中欧悦享生活混合C 7795.00 114.45 -- 3.78
中欧科创主题混合(LOF)A 16101.20 236.40 -- 3.03
中欧电子信息产业沪港深股票C 21205.52 311.35 -- 5.98
中欧电子信息产业沪港深股票A 21205.52 311.35 -- 5.98
282 300124 汇川技术 中欧中证机器人指数发起A 25363.09 302.59 0.13 9.54
中欧中证机器人指数发起C 25363.09 302.59 0.13 9.54
中欧创业板两年混合A 3815.49 45.52 0.02 4.06
中欧创业板两年混合C 3815.49 45.52 0.02 4.06
中欧先进制造股票A 6712.77 80.09 0.04 2.36
中欧先进制造股票C 6712.77 80.09 0.04 2.36
283 002236 大华股份 中欧中证机器人指数发起A 12144.00 602.68 0.29 4.57
中欧中证机器人指数发起C 12144.00 602.68 0.29 4.57
284 688777 中控技术 中欧中证机器人指数发起A 10606.33 192.56 0.36 3.99
中欧中证机器人指数发起C 10606.33 192.56 0.36 3.99
285 002008 大族激光 中欧中证机器人指数发起A 10433.97 256.30 0.26 3.92
中欧中证机器人指数发起C 10433.97 256.30 0.26 3.92
286 002472 双环传动 中欧中证机器人指数发起A 10284.77 206.48 0.27 3.87
中欧中证机器人指数发起C 10284.77 206.48 0.27 3.87
中欧优质企业混合A 8658.70 173.83 0.23 4.06
中欧优质企业混合C 8658.70 173.83 0.23 4.06
中欧洞见一年持有混合 6374.19 127.97 0.17 4.08
中欧嘉和三年混合A 1620.60 32.54 0.04 3.40
中欧嘉和三年混合C 1620.60 32.54 0.04 3.40
287 603486 科沃斯 中欧中证机器人指数发起A 7532.52 70.07 0.12 2.83
中欧中证机器人指数发起C 7532.52 70.07 0.12 2.83
中欧锐意成长混合发起A 73.10 0.68 0.00 4.57
中欧锐意成长混合发起C 73.10 0.68 0.00 4.57
中欧互联网混合A 25783.55 239.85 0.42 3.89
中欧互联网混合C 25783.55 239.85 0.42 3.89
288 300024 机器人 中欧中证机器人指数发起A 7437.49 381.41 0.25 2.80
中欧中证机器人指数发起C 7437.49 381.41 0.25 2.80
289 01378 中国宏桥 中欧产业优选混合发起A 61.51 2.55 -- 3.74
中欧产业优选混合发起C 61.51 2.55 -- 3.74
290 300274 阳光电源 中欧时代共赢混合发起A1 1101.46 6.80 0.00 9.82
中欧时代共赢混合发起A2 1101.46 6.80 0.00 9.82
中欧时代共赢混合发起A3 1101.46 6.80 0.00 9.82
中欧成长先锋混合A 8892.70 54.90 0.03 9.71
中欧成长先锋混合C 8892.70 54.90 0.03 9.71
中欧碳中和混合发起A 11338.60 70.00 0.04 9.74
中欧碳中和混合发起C 11338.60 70.00 0.04 9.74
中欧融享增益一年持有混合A 38.88 0.24 0.00 0.28
中欧融享增益一年持有混合C 38.88 0.24 0.00 0.28
中欧景气前瞻一年持有混合A 2178.63 13.45 0.01 4.29
中欧景气前瞻一年持有混合C 2178.63 13.45 0.01 4.29
中欧产业前瞻混合A 8099.00 50.00 0.03 4.19
中欧产业前瞻混合C 8099.00 50.00 0.03 4.19
中欧研究精选混合A 6809.32 42.04 0.03 4.11
中欧研究精选混合C 6809.32 42.04 0.03 4.11
中欧达益稳健一年混合A 30.78 0.19 0.00 0.32
中欧达益稳健一年混合C 30.78 0.19 0.00 0.32
中欧添益一年混合A 50.21 0.31 0.00 0.60
中欧添益一年混合C 50.21 0.31 0.00 0.60
中欧真益稳健一年混合A 89.09 0.55 0.00 0.64
中欧真益稳健一年混合C 89.09 0.55 0.00 0.64
中欧明睿新常态混合C 58313.59 360.00 0.23 8.79
中欧先进制造股票A 27720.51 171.14 0.11 9.73
中欧先进制造股票C 27720.51 171.14 0.11 9.73
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 8672.41 53.54 0.03 5.24
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 8672.41 53.54 0.03 5.24
中欧明睿新常态混合A 58313.59 360.00 0.23 8.79
中欧明睿新起点混合 14477.42 89.38 0.06 10.10
291 002916 深南电路 中欧时代共赢混合发起A1 606.59 2.80 0.00 5.41
中欧时代共赢混合发起A2 606.59 2.80 0.00 5.41
中欧时代共赢混合发起A3 606.59 2.80 0.00 5.41
中欧成长先锋混合A 5849.28 27.00 0.04 6.39
中欧成长先锋混合C 5849.28 27.00 0.04 6.39
中欧明睿新常态混合C 21664.00 100.00 0.15 3.27
中欧明睿新常态混合A 21664.00 100.00 0.15 3.27
292 002463 沪电股份 中欧时代共赢混合发起A1 587.76 8.00 0.00 5.24
中欧时代共赢混合发起A2 587.76 8.00 0.00 5.24
中欧时代共赢混合发起A3 587.76 8.00 0.00 5.24
中欧数字经济混合发起A 44920.24 611.41 0.32 3.45
中欧数字经济混合发起C 44920.24 611.41 0.32 3.45
中欧成长先锋混合A 5510.25 75.00 0.04 6.02
中欧成长先锋混合C 5510.25 75.00 0.04 6.02
293 301421 波长光电 中欧半导体产业股票发起A 1169.55 9.00 0.19 6.11
中欧半导体产业股票发起C 1169.55 9.00 0.19 6.11
294 002338 奥普光电 中欧半导体产业股票发起A 922.40 16.00 0.07 4.82
中欧半导体产业股票发起C 922.40 16.00 0.07 4.82
295 002222 福晶科技 中欧半导体产业股票发起A 894.60 18.00 0.04 4.68
中欧半导体产业股票发起C 894.60 18.00 0.04 4.68
296 688502 茂莱光学 中欧半导体产业股票发起A 880.20 2.00 -- 4.60
中欧半导体产业股票发起C 880.20 2.00 -- 4.60
297 301392 汇成真空 中欧半导体产业股票发起A 865.65 5.00 0.12 4.53
中欧半导体产业股票发起C 865.65 5.00 0.12 4.53
298 688503 聚和材料 中欧半导体产业股票发起A 573.58 7.00 0.04 3.00
中欧半导体产业股票发起C 573.58 7.00 0.04 3.00
299 600031 三一重工 中欧臻选成长混合发起A 42.99 1.85 0.00 3.62
中欧臻选成长混合发起C 42.99 1.85 0.00 3.62
中欧价值回报混合A 15672.48 674.38 0.45 3.35
中欧价值回报混合C 15672.48 674.38 0.45 3.35
中欧融恒平衡混合A 2088.11 89.85 0.06 1.58
中欧融恒平衡混合C 2088.11 89.85 0.06 1.58
中欧多元价值三年持有混合A 6860.45 295.20 0.20 7.14
中欧多元价值三年持有混合C 6860.45 295.20 0.20 7.14
中欧新兴价值一年持有混合A 17084.41 735.13 0.49 7.15
中欧新兴价值一年持有混合C 17084.41 735.13 0.49 7.15
中欧新趋势混合(LOF)X 38500.10 1656.63 1.11 6.35
中欧红利优享灵活配置混合A 53069.48 2283.54 1.53 3.15
中欧红利优享灵活配置混合C 53069.48 2283.54 1.53 3.15
中欧新趋势混合(LOF)C 38500.10 1656.63 1.11 6.35
中欧潜力价值灵活配置混合C 7385.90 317.81 0.21 6.59
中欧睿泓定期开放混合 4459.87 191.91 0.13 6.66
中欧恒利三年定期开放混合 1586.36 68.26 0.05 4.87
中欧价值智选混合C 48661.41 2093.86 1.41 8.09
中欧时代先锋股票C 45703.09 1966.57 1.32 3.73
中欧价值发现混合C 8259.03 355.38 0.24 4.40
中欧新蓝筹混合C 34714.84 1493.75 1.00 3.73
中欧时代先锋股票A 45703.09 1966.57 1.32 3.73
中欧价值发现混合E 8259.03 355.38 0.24 4.40
中欧新蓝筹混合E 34714.84 1493.75 1.00 3.73
中欧新趋势混合(LOF)E 38500.10 1656.63 1.11 6.35
中欧潜力价值灵活配置混合A 7385.90 317.81 0.21 6.59
中欧价值智选混合E 48661.41 2093.86 1.41 8.09
中欧成长优选混合E 2343.52 100.84 0.07 4.30
中欧精选定期开放混合E 24410.02 1050.34 0.71 6.57
中欧精选定期开放混合A 24410.02 1050.34 0.71 6.57
中欧成长优选混合A 2343.52 100.84 0.07 4.30
中欧价值智选混合A 48661.41 2093.86 1.41 8.09
中欧价值发现混合A 8259.03 355.38 0.24 4.40
中欧新蓝筹混合A 34714.84 1493.75 1.00 3.73
中欧新趋势混合(LOF)A 38500.10 1656.63 1.11 6.35
300 600522 中天科技 中欧臻选成长混合发起A 38.22 2.02 0.01 3.22
中欧臻选成长混合发起C 38.22 2.02 0.01 3.22
中欧光熠一年持有混合A 1388.35 73.38 0.27 6.70
中欧光熠一年持有混合C 1388.35 73.38 0.27 6.70
中欧嘉和三年混合A 2762.84 146.03 0.54 5.80
中欧嘉和三年混合C 2762.84 146.03 0.54 5.80
中欧嘉泽灵活配置混合 2160.33 114.18 0.42 4.83
中欧新动力混合(LOF)C 6718.35 355.09 1.31 5.12
中欧价值发现混合C 6581.58 347.86 1.28 3.51
中欧价值发现混合E 6581.58 347.86 1.28 3.51
中欧新动力混合(LOF)E 6718.35 355.09 1.31 5.12
中欧成长优选混合E 1914.89 101.21 0.37 3.51
中欧成长优选混合A 1914.89 101.21 0.37 3.51
中欧新动力混合(LOF)A 6718.35 355.09 1.31 5.12
中欧价值发现混合A 6581.58 347.86 1.28 3.51
301 603979 金诚信 中欧周期优选混合发起A 152.03 2.18 0.02 4.17
中欧周期优选混合发起C 152.03 2.18 0.02 4.17
302 000962 东方钽业 中欧周期优选混合发起A 136.40 5.59 0.01 3.74
中欧周期优选混合发起C 136.40 5.59 0.01 3.74
303 06806 申万宏源 中欧琪福混合E 454.48 138.56 -- 0.36
中欧琪福混合A 454.48 138.56 -- 0.36
中欧琪福混合C 454.48 138.56 -- 0.36
304 00101 恒隆地产 中欧琪福混合E 417.63 52.40 -- 0.33
中欧琪福混合A 417.63 52.40 -- 0.33
中欧琪福混合C 417.63 52.40 -- 0.33
中欧港股通精选一年持有混合A 2606.29 327.00 -- 3.24
中欧港股通精选一年持有混合C 2606.29 327.00 -- 3.24
305 02099 中国黄金国际 中欧琪福混合E 368.76 2.91 -- 0.29
中欧价值回报混合A 13231.00 104.41 -- 2.83
中欧价值回报混合C 13231.00 104.41 -- 2.83
中欧琪福混合A 368.76 2.91 -- 0.29
中欧琪福混合C 368.76 2.91 -- 0.29
中欧港股通精选一年持有混合A 3956.25 31.22 -- 4.92
中欧港股通精选一年持有混合C 3956.25 31.22 -- 4.92
中欧红利优享灵活配置混合A 51509.15 406.48 -- 3.06
中欧红利优享灵活配置混合C 51509.15 406.48 -- 3.06
中欧恒利三年定期开放混合 1022.63 8.07 -- 3.14
306 600596 新安股份 中欧琪福混合E 358.01 33.49 0.05 0.28
中欧琪福混合A 358.01 33.49 0.05 0.28
中欧琪福混合C 358.01 33.49 0.05 0.28
307 03939 万国黄金集团 中欧磐固债券A 2661.00 75.00 -- 0.33
中欧磐固债券C 2661.00 75.00 -- 0.33
中欧汇利债券E 1078.54 30.40 -- 0.27
中欧汇利债券A 1078.54 30.40 -- 0.27
中欧汇利债券C 1078.54 30.40 -- 0.27
中欧融益稳健一年混合A 319.31 9.00 -- 0.34
中欧融益稳健一年混合C 319.31 9.00 -- 0.34
中欧瑾利混合A 56.77 1.60 -- 1.08
中欧瑾利混合C 56.77 1.60 -- 1.08
308 00914 海螺水泥 中欧磐固债券A 1869.17 87.10 -- 0.24
中欧磐固债券C 1869.17 87.10 -- 0.24
中欧融益稳健一年混合A 224.21 10.45 -- 0.24
中欧融益稳健一年混合C 224.21 10.45 -- 0.24
中欧瑾利混合A 52.56 2.45 -- 1.00
中欧瑾利混合C 52.56 2.45 -- 1.00
309 06655 华新水泥 中欧磐固债券A 1880.22 131.30 -- 0.24
中欧磐固债券C 1880.22 131.30 -- 0.24
中欧丰利债券A 9249.74 499.99 3.04 0.29
中欧丰利债券C 9249.74 499.99 3.04 0.29
中欧融益稳健一年混合A 226.47 15.81 -- 0.24
中欧融益稳健一年混合C 226.47 15.81 -- 0.24
中欧瑾利混合A 53.29 3.72 -- 1.01
中欧瑾利混合C 53.29 3.72 -- 1.01
310 601168 西部矿业 中欧中证500指数增强E 2249.72 102.26 0.06 1.52
中欧国企红利混合A 157.96 7.18 0.00 1.92
中欧国企红利混合C 157.96 7.18 0.00 1.92
中欧中证500指数增强A 2249.72 102.26 0.06 1.52
中欧中证500指数增强C 2249.72 102.26 0.06 1.52
中欧金安量化混合A 491.04 22.32 0.01 0.78
中欧金安量化混合C 491.04 22.32 0.01 0.78
中欧数据挖掘混合C 625.24 28.42 0.02 0.66
中欧数据挖掘混合A 625.24 28.42 0.02 0.66
311 000988 华工科技 中欧中证500指数增强E 1800.59 19.47 0.02 1.21
中欧中证500指数增强A 1800.59 19.47 0.02 1.21
中欧中证500指数增强C 1800.59 19.47 0.02 1.21
312 300073 当升科技 中欧中证500指数增强E 1787.22 26.92 0.05 1.20
中欧中证500指数增强A 1787.22 26.92 0.05 1.20
中欧中证500指数增强C 1787.22 26.92 0.05 1.20
313 601456 国联民生 中欧中证500指数增强E 1639.20 146.75 0.06 1.10
中欧中证500指数增强A 1639.20 146.75 0.06 1.10
中欧中证500指数增强C 1639.20 146.75 0.06 1.10
314 688469 芯联集成 中欧中证500指数增强E 1630.27 247.76 0.06 1.10
中欧中证500指数增强A 1630.27 247.76 0.06 1.10
中欧中证500指数增强C 1630.27 247.76 0.06 1.10
315 603816 顾家家居 中欧中证500指数增强E 1602.03 53.10 -- 1.08
中欧中证500指数增强A 1602.03 53.10 -- 1.08
中欧中证500指数增强C 1602.03 53.10 -- 1.08
中欧睿见混合C 12889.41 427.23 -- 9.42
中欧睿泽混合A 3601.27 119.37 -- 9.90
中欧睿泽混合C 3601.27 119.37 -- 9.90
中欧养老混合C 14369.08 476.27 -- 6.25
中欧睿见混合A 12889.41 427.23 -- 9.42
中欧养老混合A 14369.08 476.27 -- 6.25
316 300017 网宿科技 中欧中证500指数增强E 1572.21 136.24 0.06 1.06
中欧中证500指数增强A 1572.21 136.24 0.06 1.06
中欧中证500指数增强C 1572.21 136.24 0.06 1.06
317 688120 华海清科 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 165.20 1.00 -- 0.95
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 165.20 1.00 -- 0.95
318 02423 贝壳-W 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 147.09 3.06 -- 0.85
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 147.09 3.06 -- 0.85
中欧港股通精选一年持有混合A 3073.97 63.95 -- 3.83
中欧港股通精选一年持有混合C 3073.97 63.95 -- 3.83
中欧远见两年定期开放混合A 4039.67 84.04 -- 3.42
中欧远见两年定期开放混合C 4039.67 84.04 -- 3.42
319 00388 香港交易所 中欧汇利债券E 1210.61 3.00 -- 0.31
中欧汇利债券A 1210.61 3.00 -- 0.31
中欧汇利债券C 1210.61 3.00 -- 0.31
中欧聚优港股通混合发起A 173.52 0.43 -- 9.60
中欧聚优港股通混合发起C 173.52 0.43 -- 9.60
中欧研究精选混合A 8284.62 20.53 -- 5.00
中欧研究精选混合C 8284.62 20.53 -- 5.00
中欧融益稳健一年混合A 322.83 0.80 -- 0.35
中欧融益稳健一年混合C 322.83 0.80 -- 0.35
中欧心益稳健6个月混合A 702.15 1.74 -- 0.48
中欧心益稳健6个月混合C 702.15 1.74 -- 0.48
320 03668 兖煤澳大利亚 中欧国企红利混合A 209.53 8.50 -- 2.54
中欧国企红利混合C 209.53 8.50 -- 2.54
321 600997 开滦股份 中欧国企红利混合A 161.32 23.90 0.04 1.96
中欧国企红利混合C 161.32 23.90 0.04 1.96
322 601699 潞安环能 中欧国企红利混合A 157.49 11.06 0.01 1.91
中欧国企红利混合C 157.49 11.06 0.01 1.91
323 601229 上海银行 中欧国企红利混合A 154.65 17.26 0.00 1.88
中欧国企红利混合C 154.65 17.26 0.00 1.88
324 600015 华夏银行 中欧国企红利混合A 147.59 22.43 0.00 1.79
中欧国企红利混合C 147.59 22.43 0.00 1.79
325 03988 中国银行 中欧国企红利混合A 125.24 32.20 -- 1.52
中欧国企红利混合C 125.24 32.20 -- 1.52
326 603444 吉比特 中欧锐意成长混合发起A 85.20 0.15 -- 5.33
中欧锐意成长混合发起C 85.20 0.15 -- 5.33
中欧瑾添混合A 124.96 0.22 -- 0.47
中欧瑾添混合C 124.96 0.22 -- 0.47
中欧互联网混合A 37898.10 66.72 -- 5.72
中欧互联网混合C 37898.10 66.72 -- 5.72
327 688692 达梦数据 中欧锐意成长混合发起A 67.89 0.26 0.00 4.25
中欧锐意成长混合发起C 67.89 0.26 0.00 4.25
中欧互联网混合A 26223.26 99.51 1.36 3.96
中欧互联网混合C 26223.26 99.51 1.36 3.96
328 300394 天孚通信 中欧数字经济混合发起A 65877.22 392.59 0.51 5.06
中欧数字经济混合发起C 65877.22 392.59 0.51 5.06
中欧新蓝筹混合C 30824.52 183.70 0.24 3.31
中欧新蓝筹混合E 30824.52 183.70 0.24 3.31
中欧明睿新起点混合 10608.32 63.22 0.08 7.40
中欧新蓝筹混合A 30824.52 183.70 0.24 3.31
329 002050 三花智控 中欧数字经济混合发起A 57352.91 1184.24 0.32 4.40
中欧数字经济混合发起C 57352.91 1184.24 0.32 4.40
中欧碳中和混合发起A 5811.60 120.00 0.03 4.99
中欧碳中和混合发起C 5811.60 120.00 0.03 4.99
中欧新趋势混合(LOF)X 37865.19 781.85 0.21 6.25
中欧新趋势混合(LOF)C 37865.19 781.85 0.21 6.25
中欧先进制造股票A 8271.36 170.79 0.05 2.90
中欧先进制造股票C 8271.36 170.79 0.05 2.90
中欧时代先锋股票C 42257.17 872.54 0.24 3.45
中欧新蓝筹混合C 30865.20 637.32 0.17 3.31
中欧时代先锋股票A 42257.17 872.54 0.24 3.45
中欧新蓝筹混合E 30865.20 637.32 0.17 3.31
中欧新趋势混合(LOF)E 37865.19 781.85 0.21 6.25
中欧精选定期开放混合E 20295.40 419.07 0.11 5.46
中欧精选定期开放混合A 20295.40 419.07 0.11 5.46
中欧新蓝筹混合A 30865.20 637.32 0.17 3.31
中欧新趋势混合(LOF)A 37865.19 781.85 0.21 6.25
330 600183 生益科技 中欧数字经济混合发起A 44198.83 818.19 0.58 3.39
中欧数字经济混合发起C 44198.83 818.19 0.58 3.39
331 002345 潮宏基 中欧国证2000指数增强A 39.30 2.75 0.00 0.37
中欧国证2000指数增强C 39.30 2.75 0.00 0.37
332 300420 五洋自控 中欧国证2000指数增强A 35.01 8.58 0.01 0.33
中欧国证2000指数增强C 35.01 8.58 0.01 0.33
333 300648 星云股份 中欧国证2000指数增强A 33.08 0.74 0.01 0.31
中欧国证2000指数增强C 33.08 0.74 0.01 0.31
334 300499 高澜股份 中欧国证2000指数增强A 32.52 1.00 0.00 0.31
中欧国证2000指数增强C 32.52 1.00 0.00 0.31
335 002708 光洋股份 中欧国证2000指数增强A 32.09 2.30 0.00 0.30
中欧国证2000指数增强C 32.09 2.30 0.00 0.30
336 603306 华懋科技 中欧国证2000指数增强A 30.83 0.55 0.02 0.29
中欧国证2000指数增强C 30.83 0.55 0.02 0.29
337 688382 益方生物 中欧国证2000指数增强A 31.11 1.00 -- 0.29
中欧国证2000指数增强C 31.11 1.00 -- 0.29
338 002801 微光股份 中欧国证2000指数增强A 30.38 0.84 0.01 0.29
中欧国证2000指数增强C 30.38 0.84 0.01 0.29
339 002284 亚太股份 中欧国证2000指数增强A 29.73 2.28 0.00 0.28
中欧国证2000指数增强C 29.73 2.28 0.00 0.28
340 688166 博瑞医药 中欧国证2000指数增强A 29.90 0.50 0.00 0.28
中欧国证2000指数增强C 29.90 0.50 0.00 0.28
341 688767 博拓生物 中欧行业鑫选混合A 170.32 4.24 -- 4.83
中欧行业鑫选混合C 170.32 4.24 -- 4.83
中欧行业景气一年持有混合A 1157.00 28.78 -- 4.21
中欧行业景气一年持有混合C 1157.00 28.78 -- 4.21
中欧悦享生活混合A 8758.27 217.87 -- 4.25
中欧悦享生活混合C 8758.27 217.87 -- 4.25
342 03931 中创新航 中欧行业鑫选混合A 124.96 3.86 -- 3.54
中欧行业鑫选混合C 124.96 3.86 -- 3.54
中欧行业景气一年持有混合A 942.74 29.12 -- 3.43
中欧行业景气一年持有混合C 942.74 29.12 -- 3.43
中欧悦享生活混合A 7076.37 218.58 -- 3.43
中欧悦享生活混合C 7076.37 218.58 -- 3.43
343 01336 新华保险 中欧价值回报混合A 26620.99 631.68 -- 5.69
中欧价值回报混合C 26620.99 631.68 -- 5.69
中欧聚优港股通混合发起A 166.04 3.94 -- 9.18
中欧聚优港股通混合发起C 166.04 3.94 -- 9.18
中欧融恒平衡混合A 1983.42 32.43 0.20 1.50
中欧融恒平衡混合C 1983.42 32.43 0.20 1.50
中欧融享增益一年持有混合A 70.95 1.16 0.01 0.52
中欧融享增益一年持有混合C 70.95 1.16 0.01 0.52
中欧达益稳健一年混合A 58.71 0.96 0.01 0.62
中欧达益稳健一年混合C 58.71 0.96 0.01 0.62
中欧添益一年混合A 60.55 0.99 0.01 0.72
中欧添益一年混合C 60.55 0.99 0.01 0.72
中欧心益稳健6个月混合A 842.86 20.00 -- 0.58
中欧心益稳健6个月混合C 842.86 20.00 -- 0.58
中欧真益稳健一年混合A 111.92 1.83 0.01 0.80
中欧真益稳健一年混合C 111.92 1.83 0.01 0.80
中欧红利优享灵活配置混合A 43786.28 715.93 4.52 2.60
中欧红利优享灵活配置混合C 43786.28 715.93 4.52 2.60
344 002142 宁波银行 中欧价值回报混合A 12035.02 455.35 0.07 2.57
中欧价值回报混合C 12035.02 455.35 0.07 2.57
中欧融恒平衡混合A 2241.26 84.80 0.01 1.70
中欧融恒平衡混合C 2241.26 84.80 0.01 1.70
345 00268 金蝶国际 中欧致和混合A 558.40 34.90 -- 5.30
中欧致和混合C 558.40 34.90 -- 5.30
中欧光熠一年持有混合A 1174.06 73.40 -- 5.67
中欧光熠一年持有混合C 1174.06 73.40 -- 5.67
中欧创新未来混合(LOF) 13620.09 851.50 -- 3.42
中欧电子信息产业沪港深股票C 12397.72 775.08 -- 3.50
中欧电子信息产业沪港深股票A 12397.72 775.08 -- 3.50
346 600588 用友网络 中欧致和混合A 442.51 28.33 0.01 4.20
中欧致和混合C 442.51 28.33 0.01 4.20
347 600536 中国软件 中欧致和混合A 399.49 8.03 0.01 3.79
中欧致和混合C 399.49 8.03 0.01 3.79
348 603859 能科科技 中欧致和混合A 385.84 8.02 -- 3.66
中欧致和混合C 385.84 8.02 -- 3.66
349 600507 方大特钢 中欧琪和灵活配置混合E 547.37 100.99 0.18 0.34
中欧琪和灵活配置混合A 547.37 100.99 0.18 0.34
中欧琪和灵活配置混合C 547.37 100.99 0.18 0.34
350 601117 中国化学 中欧琪和灵活配置混合E 534.86 71.89 0.01 0.33
中欧琪和灵活配置混合A 534.86 71.89 0.01 0.33
中欧琪和灵活配置混合C 534.86 71.89 0.01 0.33
中欧瑾泉灵活配置混合A 2333.09 313.59 0.05 3.76
中欧瑾泉灵活配置混合C 2333.09 313.59 0.05 3.76
351 002034 旺能环境 中欧琪和灵活配置混合E 444.17 26.47 0.06 0.27
中欧瑾尚混合A 68.13 4.06 0.01 1.17
中欧瑾尚混合C 68.13 4.06 0.01 1.17
中欧琪和灵活配置混合A 444.17 26.47 0.06 0.27
中欧琪和灵活配置混合C 444.17 26.47 0.06 0.27
中欧瑾泉灵活配置混合A 2446.68 145.81 0.34 3.95
中欧瑾泉灵活配置混合C 2446.68 145.81 0.34 3.95
352 601211 国泰海通 中欧瑾通灵活配置混合E 1415.11 74.99 -- 0.27
中欧瑾通灵活配置混合A 1415.11 74.99 -- 0.27
中欧瑾通灵活配置混合C 1415.11 74.99 -- 0.27
353 01299 友邦保险 中欧聚优港股通混合发起A 170.38 2.50 -- 9.42
中欧聚优港股通混合发起C 170.38 2.50 -- 9.42
354 00267 中信股份 中欧聚优港股通混合发起A 160.56 15.40 -- 8.88
中欧聚优港股通混合发起C 160.56 15.40 -- 8.88
355 301377 鼎泰高科 中欧中证1000指数增强A 290.34 4.05 -- 0.56
中欧中证1000指数增强C 290.34 4.05 -- 0.56
356 300593 新雷能 中欧中证1000指数增强A 281.40 12.54 0.03 0.55
中欧中证1000指数增强C 281.40 12.54 0.03 0.55
357 688403 汇成股份 中欧中证1000指数增强A 229.80 11.88 0.02 0.45
中欧中证1000指数增强C 229.80 11.88 0.02 0.45
358 688351 微电生理 中欧中证1000指数增强A 215.40 9.73 -- 0.42
中欧中证1000指数增强C 215.40 9.73 -- 0.42
359 600301 华锡有色 中欧中证1000指数增强A 217.25 6.42 0.03 0.42
中欧中证1000指数增强C 217.25 6.42 0.03 0.42
360 300602 飞荣达 中欧中证1000指数增强A 203.81 6.30 0.02 0.40
中欧中证1000指数增强C 203.81 6.30 0.02 0.40
361 688262 国芯科技 中欧中证1000指数增强A 207.09 6.58 -- 0.40
中欧中证1000指数增强C 207.09 6.58 -- 0.40
362 300083 创世纪 中欧中证1000指数增强A 206.81 20.04 0.01 0.40
中欧中证1000指数增强C 206.81 20.04 0.01 0.40
363 002396 星网锐捷 中欧中证1000指数增强A 200.31 6.60 0.01 0.39
中欧中证1000指数增强C 200.31 6.60 0.01 0.39
364 000719 中原传媒 中欧颐利债券A 3462.95 293.47 3.95 0.48
中欧颐利债券C 3462.95 293.47 3.95 0.48
中欧瑾尚混合A 166.97 14.15 0.19 2.87
中欧瑾尚混合C 166.97 14.15 0.19 2.87
中欧瑾泉灵活配置混合A 2208.37 187.15 2.52 3.56
中欧瑾泉灵活配置混合C 2208.37 187.15 2.52 3.56
365 688608 恒玄科技 中欧科创主题混合(LOF)C 49980.83 168.00 -- 9.40
中欧智能制造混合A 15445.07 51.92 -- 9.90
中欧智能制造混合C 15445.07 51.92 -- 9.90
中欧创新未来混合(LOF) 37491.90 126.02 -- 9.42
中欧科创主题混合(LOF)A 49980.83 168.00 -- 9.40
366 688072 拓荆科技 中欧瑾和灵活配置混合E 3902.70 15.00 0.10 4.68
中欧瑾和灵活配置混合A 3902.70 15.00 0.10 4.68
中欧瑾和灵活配置混合C 3902.70 15.00 0.10 4.68
367 688627 精智达 中欧瑾和灵活配置混合E 3258.00 18.00 -- 3.91
中欧瑾和灵活配置混合A 3258.00 18.00 -- 3.91
中欧瑾和灵活配置混合C 3258.00 18.00 -- 3.91
368 688652 京仪装备 中欧瑾和灵活配置混合E 3024.85 30.00 0.29 3.63
中欧鼎利债券C 2373.98 23.55 0.23 0.97
中欧鼎利债券E 2373.98 23.55 0.23 0.97
中欧瑾灵灵活配置混合A 33.96 0.34 0.00 0.34
中欧瑾灵灵活配置混合C 33.96 0.34 0.00 0.34
中欧鼎利债券A 2373.98 23.55 0.23 0.97
中欧瑾和灵活配置混合A 3024.85 30.00 0.29 3.63
中欧瑾和灵活配置混合C 3024.85 30.00 0.29 3.63
369 688141 杰华特 中欧瑾和灵活配置混合E 2902.50 50.00 -- 3.48
中欧瑾和灵活配置混合A 2902.50 50.00 -- 3.48
中欧瑾和灵活配置混合C 2902.50 50.00 -- 3.48
370 600760 中航沈飞 中欧高端装备股票发起A 28013.78 390.00 1.13 9.05
中欧高端装备股票发起C 28013.78 390.00 1.13 9.05
中欧景气前瞻一年持有混合A 4700.85 65.44 0.19 9.25
中欧景气前瞻一年持有混合C 4700.85 65.44 0.19 9.25
中欧产业前瞻混合A 17957.95 250.01 0.72 9.29
中欧产业前瞻混合C 17957.95 250.01 0.72 9.29
371 302132 中航成飞 中欧高端装备股票发起A 23439.73 260.01 0.57 7.58
中欧高端装备股票发起C 23439.73 260.01 0.57 7.58
372 000768 中航西飞 中欧高端装备股票发起A 21496.26 800.01 0.29 6.95
中欧高端装备股票发起C 21496.26 800.01 0.29 6.95
373 600893 航发动力 中欧高端装备股票发起A 20668.20 490.00 0.20 6.68
中欧高端装备股票发起C 20668.20 490.00 0.20 6.68
中欧景气前瞻一年持有混合A 2584.79 61.28 0.02 5.09
中欧景气前瞻一年持有混合C 2584.79 61.28 0.02 5.09
中欧产业前瞻混合A 9701.40 230.00 0.09 5.02
中欧产业前瞻混合C 9701.40 230.00 0.09 5.02
374 300922 天秦装备 中欧高端装备股票发起A 16542.23 600.01 4.81 5.35
中欧高端装备股票发起C 16542.23 600.01 4.81 5.35
375 600416 湘电股份 中欧高端装备股票发起A 15428.07 950.00 1.51 4.99
中欧高端装备股票发起C 15428.07 950.00 1.51 4.99
376 688143 长盈通 中欧高端装备股票发起A 13416.31 300.01 3.17 4.34
中欧高端装备股票发起C 13416.31 300.01 3.17 4.34
377 688282 理工导航 中欧高端装备股票发起A 12984.40 260.00 -- 4.20
中欧高端装备股票发起C 12984.40 260.00 -- 4.20
378 002244 滨江集团 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1844.98 147.01 0.05 1.57
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1084.95 86.45 0.03 0.94
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1084.95 86.45 0.03 0.94
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1620.71 129.14 0.05 0.95
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1844.98 147.01 0.05 1.57
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1844.98 147.01 0.05 1.57
379 301656 联合动力 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 18.46 0.74 -- 0.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 18.46 0.74 -- 0.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 18.46 0.74 -- 0.02
中欧睿智精选一年混合(FOF) 18.46 0.74 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 18.46 0.74 -- 0.02
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 18.46 0.74 -- 0.02
380 301678 新恒汇 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2.85 0.04 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2.85 0.04 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2.85 0.04 -- 0.00
中欧睿智精选一年混合(FOF) 2.85 0.04 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 2.85 0.04 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 2.85 0.04 -- 0.00
381 301662 宏工科技 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1.78 0.01 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.78 0.01 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1.78 0.01 -- 0.00
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1.78 0.01 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.78 0.01 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.78 0.01 -- 0.00
382 301590 优优绿能 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1.59 0.01 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.59 0.01 -- 0.00
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383 301658 首航新能 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1.53 0.04 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.53 0.04 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1.53 0.04 -- 0.00
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1.53 0.04 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.53 0.04 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.53 0.04 -- 0.00
384 09885 药师帮 中欧丰泰港股通混合A 3290.10 330.00 -- 4.76
中欧丰泰港股通混合C 3290.10 330.00 -- 4.76
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 6580.03 660.00 -- 4.92
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 6580.03 660.00 -- 4.92
385 03690 美团-W 中欧丰泰港股通混合A 2862.30 30.00 -- 4.15
中欧丰泰港股通混合C 2862.30 30.00 -- 4.15
中欧招益稳健一年持有混合A 12.31 0.13 -- 0.08
中欧招益稳健一年持有混合C 12.31 0.13 -- 0.08
386 000917 电广传媒 中欧小盘成长混合A 554.17 66.13 0.05 0.49
中欧小盘成长混合C 554.17 66.13 0.05 0.49
387 002531 天顺风能 中欧小盘成长混合A 543.26 66.17 0.04 0.48
中欧小盘成长混合C 543.26 66.17 0.04 0.48
388 002906 华阳集团 中欧小盘成长混合A 488.26 14.42 0.03 0.43
中欧小盘成长混合C 488.26 14.42 0.03 0.43
中欧永裕混合A 880.36 26.00 0.05 3.38
中欧永裕混合C 880.36 26.00 0.05 3.38
389 688162 巨一科技 中欧小盘成长混合A 485.94 13.44 -- 0.43
中欧小盘成长混合C 485.94 13.44 -- 0.43
390 300925 法本信息 中欧小盘成长混合A 477.09 17.10 0.05 0.42
中欧小盘成长混合C 477.09 17.10 0.05 0.42
391 605228 神通科技 中欧小盘成长混合A 464.50 26.85 -- 0.41
中欧小盘成长混合C 464.50 26.85 -- 0.41
392 688559 海目星 中欧小盘成长混合A 461.28 10.97 -- 0.41
中欧小盘成长混合C 461.28 10.97 -- 0.41
393 603203 快克智能 中欧小盘成长混合A 457.24 13.97 0.26 0.40
中欧小盘成长混合C 457.24 13.97 0.26 0.40
394 301072 中捷精工 中欧小盘成长混合A 444.72 18.10 0.27 0.39
中欧小盘成长混合C 444.72 18.10 0.27 0.39
395 688515 裕太微 中欧小盘成长混合A 446.52 3.68 -- 0.39
中欧小盘成长混合C 446.52 3.68 -- 0.39
396 300369 绿盟科技 中欧量化动能混合A 169.33 22.31 0.03 1.11
中欧量化动能混合C 169.33 22.31 0.03 1.11
中欧金安量化混合A 548.45 72.26 0.09 0.87
中欧金安量化混合C 548.45 72.26 0.09 0.87
中欧数据挖掘混合C 558.02 73.52 0.09 0.59
中欧数据挖掘混合A 558.02 73.52 0.09 0.59
397 600958 东方证券 中欧量化动能混合A 143.34 12.53 0.00 0.94
中欧量化动能混合C 143.34 12.53 0.00 0.94
398 001914 招商积余 中欧睿见混合C 13597.45 1114.54 1.05 9.93
中欧睿泽混合A 3623.90 297.04 0.28 9.96
中欧睿泽混合C 3623.90 297.04 0.28 9.96
中欧养老混合C 15966.80 1308.75 1.23 6.94
中欧睿见混合A 13597.45 1114.54 1.05 9.93
中欧创业板两年混合A 4912.31 402.65 0.38 5.22
中欧创业板两年混合C 4912.31 402.65 0.38 5.22
中欧养老混合A 15966.80 1308.75 1.23 6.94
399 601965 中国汽研 中欧睿见混合C 13070.01 730.99 -- 9.55
中欧光熠一年持有混合A 1134.31 63.44 -- 5.48
中欧光熠一年持有混合C 1134.31 63.44 -- 5.48
中欧睿泽混合A 2559.34 143.14 -- 7.03
中欧睿泽混合C 2559.34 143.14 -- 7.03
中欧养老混合C 22947.91 1283.44 -- 9.98
中欧嘉选混合A 2761.74 154.46 -- 2.65
中欧嘉选混合C 2761.74 154.46 -- 2.65
中欧睿见混合A 13070.01 730.99 -- 9.55
中欧嘉泽灵活配置混合 1454.00 81.32 -- 3.25
中欧养老混合A 22947.91 1283.44 -- 9.98
400 600861 北京人力 中欧睿见混合C 12954.15 688.68 3.04 9.46
中欧睿泽混合A 3539.82 188.19 0.83 9.73
中欧睿泽混合C 3539.82 188.19 0.83 9.73
中欧养老混合C 20380.35 1083.48 4.78 8.86
中欧睿见混合A 12954.15 688.68 3.04 9.46
中欧养老混合A 20380.35 1083.48 4.78 8.86
401 603899 晨光股份 中欧睿见混合C 12870.52 469.21 -- 9.40
中欧睿泽混合A 3495.45 127.43 -- 9.61
中欧睿泽混合C 3495.45 127.43 -- 9.61
中欧养老混合C 22989.08 838.10 -- 9.99
中欧睿见混合A 12870.52 469.21 -- 9.40
中欧养老混合A 22989.08 838.10 -- 9.99
402 600258 首旅酒店 中欧睿见混合C 8798.22 599.33 0.96 6.43
中欧睿泽混合A 2626.25 178.90 0.29 7.22
中欧睿泽混合C 2626.25 178.90 0.29 7.22
中欧养老混合C 15718.88 1070.77 1.71 6.83
中欧睿见混合A 8798.22 599.33 0.96 6.43
中欧养老混合A 15718.88 1070.77 1.71 6.83
403 02331 李宁 中欧睿见混合C 8255.41 512.60 -- 6.03
中欧睿见混合A 8255.41 512.60 -- 6.03
中欧远见两年定期开放混合A 6151.29 381.95 -- 5.20
中欧远见两年定期开放混合C 6151.29 381.95 -- 5.20
中欧品质消费股票A 1034.74 64.25 -- 5.08
中欧品质消费股票C 1034.74 64.25 -- 5.08
中欧时代智慧混合A 4152.67 257.85 -- 6.57
中欧时代智慧混合C 4152.67 257.85 -- 6.57
404 300144 宋城演艺 中欧睿见混合C 8194.86 935.49 0.40 5.99
中欧养老混合C 22534.77 2572.46 1.09 9.80
中欧睿见混合A 8194.86 935.49 0.40 5.99
中欧创业板两年混合A 9336.09 1065.76 0.45 9.92
中欧创业板两年混合C 9336.09 1065.76 0.45 9.92
中欧养老混合A 22534.77 2572.46 1.09 9.80
405 603365 水星家纺 中欧睿见混合C 6076.84 362.58 -- 4.44
中欧睿泽混合A 2800.09 167.07 -- 7.69
中欧睿泽混合C 2800.09 167.07 -- 7.69
中欧养老混合C 15525.12 926.32 -- 6.75
中欧睿见混合A 6076.84 362.58 -- 4.44
中欧养老混合A 15525.12 926.32 -- 6.75
406 02319 蒙牛乳业 中欧睿见混合C 5916.11 432.00 -- 4.32
中欧睿见混合A 5916.11 432.00 -- 4.32
407 688046 药康生物 中欧智能制造混合A 5723.33 316.91 -- 3.67
中欧智能制造混合C 5723.33 316.91 -- 3.67
408 688099 晶晨股份 中欧智能制造混合A 4935.49 44.39 -- 3.16
中欧智能制造混合C 4935.49 44.39 -- 3.16
409 688267 中触媒 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 26.49 0.95 -- 0.28
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 26.49 0.95 -- 0.28
中欧精益稳健一年混合 98.82 3.55 -- 0.32
410 002850 科达利 中欧碳中和混合发起A 6849.50 35.00 0.23 5.88
中欧碳中和混合发起C 6849.50 35.00 0.23 5.88
中欧鼎利债券C 1557.77 7.96 0.05 0.64
中欧鼎利债券E 1557.77 7.96 0.05 0.64
中欧鼎利债券A 1557.77 7.96 0.05 0.64
411 688411 海博思创 中欧碳中和混合发起A 6480.34 20.01 -- 5.56
中欧碳中和混合发起C 6480.34 20.01 -- 5.56
412 300207 欣旺达 中欧碳中和混合发起A 6082.36 180.00 0.11 5.22
中欧碳中和混合发起C 6082.36 180.00 0.11 5.22
413 01810 小米集团-W 中欧碳中和混合发起A 4930.00 100.00 -- 4.23
中欧碳中和混合发起C 4930.00 100.00 -- 4.23
中欧成长领航一年持有混合A 6813.39 138.20 -- 6.27
中欧成长领航一年持有混合C 6813.39 138.20 -- 6.27
中欧研究精选混合A 11929.84 241.98 -- 7.20
中欧研究精选混合C 11929.84 241.98 -- 7.20
中欧互联网混合A 22085.41 447.98 -- 3.33
中欧互联网混合C 22085.41 447.98 -- 3.33
中欧责任投资混合A 25164.18 510.42 -- 6.22
中欧责任投资混合C 25164.18 510.42 -- 6.22
中欧启航三年混合A 5243.55 106.36 -- 6.11
中欧启航三年混合C 5243.55 106.36 -- 6.11
中欧创新成长灵活配置混合A 25948.06 526.32 -- 6.00
中欧创新成长灵活配置混合C 25948.06 526.32 -- 6.00
中欧先进制造股票A 20015.19 405.98 -- 7.03
中欧先进制造股票C 20015.19 405.98 -- 7.03
414 06865 福莱特玻璃 中欧碳中和混合发起A 4355.40 420.00 -- 3.74
中欧碳中和混合发起C 4355.40 420.00 -- 3.74
415 002568 百润股份 中欧光熠一年持有混合A 1042.65 40.44 0.06 5.03
中欧光熠一年持有混合C 1042.65 40.44 0.06 5.03
中欧品质消费股票A 862.38 33.45 0.05 4.23
中欧品质消费股票C 862.38 33.45 0.05 4.23
中欧时代智慧混合A 2556.14 99.15 0.14 4.04
中欧时代智慧混合C 2556.14 99.15 0.14 4.04
中欧新动力混合(LOF)C 3797.92 147.32 0.21 2.90
中欧消费主题股票A 8333.39 323.25 0.45 9.19
中欧消费主题股票C 8333.39 323.25 0.45 9.19
中欧新动力混合(LOF)E 3797.92 147.32 0.21 2.90
中欧新动力混合(LOF)A 3797.92 147.32 0.21 2.90
416 603217 元利科技 中欧量化先锋混合A 530.93 23.26 -- 1.63
中欧量化先锋混合C 530.93 23.26 -- 1.63
417 300409 道氏技术 中欧量化先锋混合A 447.04 17.60 0.03 1.37
中欧量化先锋混合C 447.04 17.60 0.03 1.37
418 605028 世茂能源 中欧量化先锋混合A 386.72 12.56 -- 1.19
中欧量化先锋混合C 386.72 12.56 -- 1.19
419 603998 方盛制药 中欧量化先锋混合A 370.11 30.92 -- 1.14
中欧量化先锋混合C 370.11 30.92 -- 1.14
420 689009 九号公司 中欧多元价值三年持有混合A 2067.82 30.91 -- 2.15
中欧多元价值三年持有混合C 2067.82 30.91 -- 2.15
中欧睿泓定期开放混合 1333.08 19.93 -- 1.99
中欧价值智选混合C 12799.36 191.32 -- 2.13
中欧价值智选混合E 12799.36 191.32 -- 2.13
中欧价值智选混合A 12799.36 191.32 -- 2.13
421 000932 华菱钢铁 中欧融享增益一年持有混合A 44.07 6.79 0.00 0.32
中欧融享增益一年持有混合C 44.07 6.79 0.00 0.32
422 300079 数码视讯 中欧金安量化混合A 536.93 91.47 0.07 0.86
中欧金安量化混合C 536.93 91.47 0.07 0.86
423 688097 博众精工 中欧金安量化混合A 538.32 14.42 -- 0.86
中欧金安量化混合C 538.32 14.42 -- 0.86
424 600011 华能国际 中欧金安量化混合A 468.15 66.31 0.01 0.75
中欧金安量化混合C 468.15 66.31 0.01 0.75
425 600919 江苏银行 中欧招益稳健一年持有混合A 196.29 19.57 0.00 1.34
中欧招益稳健一年持有混合C 196.29 19.57 0.00 1.34
中欧双利债券A 2570.34 256.26 0.04 0.75
中欧双利债券C 2570.34 256.26 0.04 0.75
中欧瑾泉灵活配置混合A 2501.58 249.41 0.04 4.04
中欧瑾泉灵活配置混合C 2501.58 249.41 0.04 4.04
426 01398 工商银行 中欧招益稳健一年持有混合A 52.40 10.00 -- 0.36
中欧招益稳健一年持有混合C 52.40 10.00 -- 0.36
中欧生益稳健一年混合A 870.97 166.20 -- 4.09
中欧生益稳健一年混合C 870.97 166.20 -- 4.09
中欧心益稳健6个月混合A 1955.76 373.20 -- 1.34
中欧心益稳健6个月混合C 1955.76 373.20 -- 1.34
427 605305 中际联合 中欧瑾添混合A 143.94 3.47 -- 0.54
中欧瑾添混合C 143.94 3.47 -- 0.54
中欧稳宁9个月债券A 160.31 3.86 -- 0.24
中欧稳宁9个月债券C 160.31 3.86 -- 0.24
428 600060 海信视像 中欧瑾添混合A 139.17 5.77 0.01 0.52
中欧瑾添混合C 139.17 5.77 0.01 0.52
429 600428 中远海特 中欧瑾添混合A 119.59 17.93 0.01 0.45
中欧瑾添混合C 119.59 17.93 0.01 0.45
430 688550 瑞联新材 中欧瑾添混合A 106.36 2.11 -- 0.40
中欧瑾添混合C 106.36 2.11 -- 0.40
431 688018 乐鑫科技 中欧瑾添混合A 103.59 0.48 0.01 0.39
中欧瑾添混合C 103.59 0.48 0.01 0.39
432 601717 中创智领 中欧瑾添混合A 100.64 4.05 0.00 0.38
中欧瑾添混合C 100.64 4.05 0.00 0.38
中欧稳宁9个月债券A 139.66 5.62 0.00 0.21
中欧稳宁9个月债券C 139.66 5.62 0.00 0.21
433 600483 福能股份 中欧瑾尚混合A 182.54 18.57 0.12 3.14
中欧瑾尚混合C 182.54 18.57 0.12 3.14
434 601000 唐山港 中欧瑾尚混合A 111.02 29.14 0.06 1.91
中欧瑾尚混合C 111.02 29.14 0.06 1.91
435 00371 北控水务集团 中欧瑾尚混合A 95.14 43.60 -- 1.63
中欧瑾尚混合C 95.14 43.60 -- 1.63
436 600887 伊利股份 中欧睿泽混合A 3135.56 114.94 0.02 8.62
中欧睿泽混合C 3135.56 114.94 0.02 8.62
中欧养老混合C 13905.16 509.72 0.08 6.05
中欧养老混合A 13905.16 509.72 0.08 6.05
437 601339 百隆东方 中欧稳宁9个月债券A 129.07 23.99 -- 0.20
中欧稳宁9个月债券C 129.07 23.99 -- 0.20
中欧数据挖掘混合C 553.71 102.92 -- 0.59
中欧数据挖掘混合A 553.71 102.92 -- 0.59
438 603588 高能环境 中欧稳宁9个月债券A 133.96 18.71 0.03 0.20
中欧稳宁9个月债券C 133.96 18.71 0.03 0.20
439 300770 新媒股份 中欧稳宁9个月债券A 132.33 2.78 0.01 0.20
中欧稳宁9个月债券C 132.33 2.78 0.01 0.20
440 002555 三七互娱 中欧嘉选混合A 5650.46 260.27 0.16 5.41
中欧嘉选混合C 5650.46 260.27 0.16 5.41
中欧价值成长混合A 3965.98 182.68 0.11 2.18
中欧价值成长混合C 3965.98 182.68 0.11 2.18
中欧均衡成长混合A 2994.68 137.94 0.09 2.30
中欧均衡成长混合C 2994.68 137.94 0.09 2.30
中欧嘉泽灵活配置混合 1257.88 57.94 0.04 2.81
中欧新动力混合(LOF)C 4401.92 202.76 0.13 3.36
中欧新动力混合(LOF)E 4401.92 202.76 0.13 3.36
中欧新动力混合(LOF)A 4401.92 202.76 0.13 3.36
441 301626 苏州天脉 中欧嘉选混合A 2408.12 18.24 0.70 2.31
中欧嘉选混合C 2408.12 18.24 0.70 2.31
442 601933 永辉超市 中欧嘉选混合A 2298.11 491.05 5.58 2.20
中欧嘉选混合C 2298.11 491.05 5.58 2.20
443 601728 中国电信 中欧生益稳健一年混合A 210.92 31.67 0.01 0.99
中欧生益稳健一年混合C 210.92 31.67 0.01 0.99
444 002028 思源电气 中欧悦享生活混合A 6733.51 61.76 0.10 3.27
中欧悦享生活混合C 6733.51 61.76 0.10 3.27
445 300973 立高食品 中欧创业板两年混合A 5019.48 118.72 1.02 5.34
中欧创业板两年混合C 5019.48 118.72 1.02 5.34
446 300413 芒果超媒 中欧创业板两年混合A 4430.31 123.89 0.12 4.71
中欧创业板两年混合C 4430.31 123.89 0.12 4.71
447 601169 北京银行 中欧心益稳健6个月混合A 775.75 140.79 0.04 0.53
中欧心益稳健6个月混合C 775.75 140.79 0.04 0.53
448 600745 闻泰科技 中欧鼎利债券C 1289.82 27.75 0.08 0.53
中欧鼎利债券E 1289.82 27.75 0.08 0.53
中欧瑾灵灵活配置混合A 18.59 0.40 0.00 0.19
中欧瑾灵灵活配置混合C 18.59 0.40 0.00 0.19
中欧鼎利债券A 1289.82 27.75 0.08 0.53
449 002138 顺络电子 中欧嘉和三年混合A 1399.02 39.79 0.05 2.94
中欧嘉和三年混合C 1399.02 39.79 0.05 2.94
中欧嘉泽灵活配置混合 1294.94 36.83 0.05 2.89
中欧新动力混合(LOF)C 3961.13 112.66 0.15 3.02
中欧新动力混合(LOF)E 3961.13 112.66 0.15 3.02
中欧新动力混合(LOF)A 3961.13 112.66 0.15 3.02
450 02313 申洲国际 中欧匠心两年持有期混合A 8115.77 144.19 -- 3.50
中欧匠心两年持有期混合C 8115.77 144.19 -- 3.50
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5628.52 100.00 -- 4.21
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5628.52 100.00 -- 4.21
451 06969 思摩尔国际 中欧远见两年定期开放混合A 4806.22 298.60 -- 4.06
中欧远见两年定期开放混合C 4806.22 298.60 -- 4.06
中欧品质消费股票A 1115.44 69.30 -- 5.47
中欧品质消费股票C 1115.44 69.30 -- 5.47
中欧时代智慧混合A 3106.50 193.00 -- 4.92
中欧时代智慧混合C 3106.50 193.00 -- 4.92
452 02145 上美股份 中欧远见两年定期开放混合A 3878.52 44.00 -- 3.28
中欧远见两年定期开放混合C 3878.52 44.00 -- 3.28
453 02268 药明合联 中欧医疗创新股票A 92671.31 1296.35 -- 10.12
中欧医疗创新股票C 92671.31 1296.35 -- 10.12
454 002821 凯莱英 中欧医疗创新股票A 55463.19 487.80 1.54 6.06
中欧医疗创新股票C 55463.19 487.80 1.54 6.06
中欧医疗健康混合A 185546.46 1631.89 5.15 5.63
中欧医疗健康混合C 185546.46 1631.89 5.15 5.63
455 688506 百利天恒 中欧医疗创新股票A 46959.74 127.44 -- 5.13
中欧医疗创新股票C 46959.74 127.44 -- 5.13
中欧医疗健康混合A 202948.82 555.78 -- 6.16
中欧医疗健康混合C 202948.82 555.78 -- 6.16
456 300759 康龙化成 中欧医疗创新股票A 27962.41 782.17 0.55 3.05
中欧医疗创新股票C 27962.41 782.17 0.55 3.05
中欧医疗健康混合A 258673.45 7235.62 5.09 7.85
中欧医疗健康混合C 258673.45 7235.62 5.09 7.85
457 002294 信立泰 中欧医疗创新股票A 24524.72 406.37 0.36 2.68
中欧医疗创新股票C 24524.72 406.37 0.36 2.68
中欧医疗健康混合A 164026.28 2717.92 2.44 4.98
中欧医疗健康混合C 164026.28 2717.92 2.44 4.98
458 01385 上海复旦 中欧电子信息产业沪港深股票C 10892.57 262.10 -- 3.07
中欧电子信息产业沪港深股票A 10892.57 262.10 -- 3.07
459 000807 云铝股份 中欧潜力价值灵活配置混合C 8372.31 406.42 0.12 7.47
中欧恒利三年定期开放混合 1548.09 75.15 0.02 4.75
中欧潜力价值灵活配置混合A 8372.31 406.42 0.12 7.47
460 000338 潍柴动力 中欧潜力价值灵活配置混合C 3876.11 276.47 0.06 3.46
中欧潜力价值灵活配置混合A 3876.11 276.47 0.06 3.46
461 09992 泡泡玛特 中欧品质消费股票A 1047.41 4.30 -- 5.14
中欧品质消费股票C 1047.41 4.30 -- 5.14
462 06110 滔搏 中欧品质消费股票A 1036.59 359.30 -- 5.09
中欧品质消费股票C 1036.59 359.30 -- 5.09
中欧时代智慧混合A 2827.32 980.00 -- 4.47
中欧时代智慧混合C 2827.32 980.00 -- 4.47
463 605117 德业股份 中欧先进制造股票A 12563.76 155.11 -- 4.41
中欧先进制造股票C 12563.76 155.11 -- 4.41
464 603659 璞泰来 中欧先进制造股票A 10973.28 354.89 -- 3.85
中欧先进制造股票C 10973.28 354.89 -- 3.85
465 002460 赣锋锂业 中欧先进制造股票A 10165.50 166.98 0.14 3.57
中欧先进制造股票C 10165.50 166.98 0.14 3.57
466 688117 圣诺生物 中欧瑾灵灵活配置混合A 26.22 0.64 -- 0.27
中欧瑾灵灵活配置混合C 26.22 0.64 -- 0.27
467 605589 圣泉集团 中欧瑾灵灵活配置混合A 26.10 0.77 0.00 0.26
中欧瑾灵灵活配置混合C 26.10 0.77 0.00 0.26
468 300153 科泰电源 中欧瑾灵灵活配置混合A 21.76 0.54 0.00 0.22
中欧瑾灵灵活配置混合C 21.76 0.54 0.00 0.22
469 001696 宗申动力 中欧瑾灵灵活配置混合A 18.41 0.75 0.00 0.19
中欧瑾灵灵活配置混合C 18.41 0.75 0.00 0.19
470 603061 金海通 中欧瑾灵灵活配置混合A 13.75 0.11 -- 0.14
中欧瑾灵灵活配置混合C 13.75 0.11 -- 0.14
471 688665 四方光电 中欧瑾灵灵活配置混合A 12.94 0.20 -- 0.13
中欧瑾灵灵活配置混合C 12.94 0.20 -- 0.13
472 688122 西部超导 中欧瑾灵灵活配置混合A 12.91 0.20 0.00 0.13
中欧瑾灵灵活配置混合C 12.91 0.20 0.00 0.13
473 688789 宏华数科 中欧睿泓定期开放混合 1181.73 13.97 0.23 1.76
474 01339 中国人民保险集团 中欧恒利三年定期开放混合 971.56 156.20 -- 2.98
475 002946 新乳业 中欧价值智选混合C 13628.18 798.37 0.94 2.27
中欧价值智选混合E 13628.18 798.37 0.94 2.27
中欧价值智选混合A 13628.18 798.37 0.94 2.27
476 002803 吉宏股份 中欧数据挖掘混合C 581.74 31.31 0.11 0.62
中欧数据挖掘混合A 581.74 31.31 0.11 0.62
477 002831 裕同科技 中欧价值发现混合C 7089.35 258.83 0.50 3.78
中欧价值发现混合E 7089.35 258.83 0.50 3.78
中欧成长优选混合E 2034.80 74.29 0.14 3.73
中欧成长优选混合A 2034.80 74.29 0.14 3.73
中欧价值发现混合A 7089.35 258.83 0.50 3.78
478 600150 中国船舶 中欧价值发现混合C 6102.40 176.37 0.67 3.25
中欧价值发现混合E 6102.40 176.37 0.67 3.25
中欧成长优选混合E 1760.49 50.88 0.19 3.23
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中欧价值发现混合A 6102.40 176.37 0.67 3.25
479 603319 美湖股份 中欧盛世成长混合(LOF)C 4249.26 95.45 -- 6.26
中欧盛世成长混合(LOF)E 4249.26 95.45 -- 6.26
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480 605133 嵘泰股份 中欧盛世成长混合(LOF)C 2800.97 67.85 -- 4.12
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481 603119 浙江荣泰 中欧盛世成长混合(LOF)C 2774.69 24.65 0.27 4.09
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482 603579 荣泰健康 中欧盛世成长混合(LOF)C 2439.49 70.71 -- 3.59
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483 300751 迈为股份 中欧行业成长混合(LOF)C 9921.75 99.87 0.52 4.17
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484 600019 宝钢股份 中欧双利债券A 2828.00 400.00 0.02 0.83
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485 300347 泰格医药 中欧医疗健康混合A 167339.80 2885.17 5.10 5.08
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486 002422 科伦药业 中欧医疗健康混合A 147149.21 4006.24 3.07 4.47
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487 002653 海思科 中欧医疗健康混合A 114391.26 2139.75 4.44 3.47
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488 603369 今世缘 中欧消费主题股票A 7793.45 198.31 0.29 8.60
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489 601766 中国中车 中欧互通精选混合E 61.93 8.29 0.00 1.18
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490 600079 人福医药 中欧永裕混合A 1264.80 60.00 0.18 4.86
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491 688533 上声电子 中欧永裕混合A 1026.26 35.00 1.03 3.95
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492 600383 金地集团 中欧永裕混合A 998.20 230.00 0.11 3.84
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493 002572 索菲亚 中欧永裕混合A 989.14 78.01 0.12 3.80
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495 603568 伟明环保 中欧永裕混合A 887.40 45.00 -- 3.41
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