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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：515只15/166
  • 份额数量：6313.71亿份19/166
  • 份额相对上期变化：2.14%
  • 基金经理：70人15/166
  • 资产净值：7390.58亿元20/166
  • 资产相对上期变化：4.14%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 中欧国证新能源车电池指数A 4028.35 10.25 0.00 13.47
中欧国证新能源车电池指数C 4028.35 10.25 0.00 13.47
中欧中证A500指数量化增强A 1796.84 4.57 0.00 2.18
中欧中证A500指数量化增强C 1796.84 4.57 0.00 2.18
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1709.59 4.35 0.00 0.33
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1709.59 4.35 0.00 0.33
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 357.64 0.91 0.00 0.55
中欧价值优选混合A 7056.30 17.95 0.00 6.97
中欧价值优选混合C 7056.30 17.95 0.00 6.97
中欧新能源主题混合发起A 809.60 2.06 0.00 4.96
中欧新能源主题混合发起C 809.60 2.06 0.00 4.96
中欧核心价值混合发起A 1159.38 2.95 0.00 7.30
中欧核心价值混合发起C 1159.38 2.95 0.00 7.30
中欧大盘智选混合发起A 282.97 0.72 0.00 1.53
中欧大盘智选混合发起C 282.97 0.72 0.00 1.53
中欧中证A500指数发起Y 3780.76 9.62 0.00 2.97
中欧沪深300指数发起Y 636.68 1.62 0.00 3.45
中欧沪深300指数发起A 636.68 1.62 0.00 3.45
中欧沪深300指数发起C 636.68 1.62 0.00 3.45
中欧沪深300指数量化增强A 2786.44 7.09 0.00 1.88
中欧沪深300指数量化增强C 2786.44 7.09 0.00 1.88
中欧价值品质混合发起A 180.78 0.46 0.00 5.89
中欧价值品质混合发起C 180.78 0.46 0.00 5.89
中欧中证A500指数发起A 3780.76 9.62 0.00 2.97
中欧中证A500指数发起C 3780.76 9.62 0.00 2.97
中欧中证800研究智选混合发起A 2530.98 6.44 0.00 2.29
中欧中证800研究智选混合发起C 2530.98 6.44 0.00 2.29
中欧中证A50指数A 200.44 0.51 0.00 9.30
中欧中证A50指数C 200.44 0.51 0.00 9.30
中欧品质精选混合A 113.97 0.29 0.00 7.11
中欧品质精选混合C 113.97 0.29 0.00 7.11
中欧量化驱动混合C 1717.45 4.37 0.00 1.34
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1403.05 3.57 0.00 0.35
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1403.05 3.57 0.00 0.35
中欧时代共赢混合发起A1 786.02 2.00 0.00 6.14
中欧时代共赢混合发起A2 786.02 2.00 0.00 6.14
中欧时代共赢混合发起A3 786.02 2.00 0.00 6.14
中欧磐固债券A 935.36 2.38 0.00 0.13
中欧磐固债券C 935.36 2.38 0.00 0.13
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 220.09 0.56 0.00 0.88
中欧瑾通灵活配置混合E 5073.76 12.91 0.00 0.38
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1403.05 3.57 0.00 0.35
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1403.05 3.57 0.00 0.35
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 220.09 0.56 0.00 0.88
中欧成长先锋混合A 9432.24 24.00 0.01 6.28
中欧成长先锋混合C 9432.24 24.00 0.01 6.28
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 357.64 0.91 0.00 0.55
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2729.06 6.94 0.00 2.86
中欧量化动能混合A 102.18 0.26 0.00 0.83
中欧量化动能混合C 102.18 0.26 0.00 0.83
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 17.37 0.04 0.00 0.28
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 17.37 0.04 0.00 0.28
中欧碳中和混合发起A 10611.27 27.00 0.01 10.12
中欧碳中和混合发起C 10611.27 27.00 0.01 10.12
中欧融享增益一年持有混合A 27.51 0.07 0.00 0.27
中欧融享增益一年持有混合C 27.51 0.07 0.00 0.27
中欧招益稳健一年持有混合A 668.12 1.70 0.00 5.04
中欧招益稳健一年持有混合C 668.12 1.70 0.00 5.04
中欧丰利债券A 20095.35 51.13 0.01 0.93
中欧丰利债券C 20095.35 51.13 0.01 0.93
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1578.33 4.02 0.00 3.14
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1578.33 4.02 0.00 3.14
中欧睿智精选一年混合(FOF) 4400.93 11.20 0.00 3.89
中欧融益稳健一年混合A 157.20 0.40 0.00 0.12
中欧融益稳健一年混合C 157.20 0.40 0.00 0.12
中欧达益稳健一年混合A 27.51 0.07 0.00 0.37
中欧达益稳健一年混合C 27.51 0.07 0.00 0.37
中欧添益一年混合A 39.30 0.10 0.00 0.63
中欧添益一年混合C 39.30 0.10 0.00 0.63
中欧责任投资混合A 9514.81 24.21 0.01 3.93
中欧责任投资混合C 9514.81 24.21 0.01 3.93
中欧创业板两年混合A 7416.10 18.87 0.00 7.67
中欧创业板两年混合C 7416.10 18.87 0.00 7.67
中欧心益稳健6个月混合A 1965.05 5.00 0.00 2.66
中欧心益稳健6个月混合C 1965.05 5.00 0.00 2.66
中欧真益稳健一年混合A 47.16 0.12 0.00 0.57
中欧真益稳健一年混合C 47.16 0.12 0.00 0.57
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 357.64 0.91 0.00 0.55
中欧启航三年混合A 2434.15 6.19 0.00 3.99
中欧启航三年混合C 2434.15 6.19 0.00 3.99
中欧匠心两年持有期混合A 10167.17 25.87 0.01 7.13
中欧匠心两年持有期混合C 10167.17 25.87 0.01 7.13
中欧远见两年定期开放混合A 2593.87 6.60 0.00 2.61
中欧远见两年定期开放混合C 2593.87 6.60 0.00 2.61
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 2729.06 6.94 0.00 2.86
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 2729.06 6.94 0.00 2.86
中欧量化驱动混合A 1717.45 4.37 0.00 1.34
中欧创新成长灵活配置混合A 12575.46 32.00 0.01 4.02
中欧创新成长灵活配置混合C 12575.46 32.00 0.01 4.02
中欧明睿新常态混合C 47161.20 120.00 0.03 7.07
中欧先进制造股票A 14981.38 38.12 0.01 8.54
中欧先进制造股票C 14981.38 38.12 0.01 8.54
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 3258.45 8.29 0.00 2.70
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 3258.45 8.29 0.00 2.70
中欧价值发现混合C 10424.98 26.53 0.01 4.05
中欧行业成长混合(LOF)C 8201.92 20.87 0.00 4.09
中欧双利债券A 1257.63 3.20 0.00 0.24
中欧双利债券C 1257.63 3.20 0.00 0.24
中欧明睿新常态混合A 47161.20 120.00 0.03 7.07
中欧瑾通灵活配置混合A 5073.76 12.91 0.00 0.38
中欧瑾通灵活配置混合C 5073.76 12.91 0.00 0.38
中欧互通精选混合E 106.11 0.27 0.00 2.11
中欧价值发现混合E 10424.98 26.53 0.01 4.05
中欧行业成长混合(LOF)E 8201.92 20.87 0.00 4.09
中欧成长优选混合E 1996.49 5.08 0.00 3.99
中欧明睿新起点混合 8657.38 22.03 0.01 6.32
中欧成长优选混合A 1996.49 5.08 0.00 3.99
中欧互通精选混合A 106.11 0.27 0.00 2.11
中欧行业成长混合(LOF)A 8201.92 20.87 0.00 4.09
中欧价值发现混合A 10424.98 26.53 0.01 4.05
2 002594 比亚迪 中欧国证新能源车电池指数A 3520.35 44.17 0.01 11.78
中欧国证新能源车电池指数C 3520.35 44.17 0.01 11.78
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 165.78 2.08 0.00 7.02
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 165.78 2.08 0.00 7.02
中欧多元价值三年持有混合A 1198.29 15.04 0.00 3.90
中欧多元价值三年持有混合C 1198.29 15.04 0.00 3.90
中欧新兴价值一年持有混合A 3832.49 48.09 0.01 4.48
中欧新兴价值一年持有混合C 3832.49 48.09 0.01 4.48
中欧睿泓定期开放混合 2178.37 27.33 0.01 9.17
中欧价值智选混合C 17212.38 215.96 0.06 9.39
中欧价值智选混合E 17212.38 215.96 0.06 9.39
中欧价值智选混合A 17212.38 215.96 0.06 9.39
3 002050 三花智控 中欧国证新能源车电池指数A 1673.87 38.19 0.01 5.60
中欧国证新能源车电池指数C 1673.87 38.19 0.01 5.60
中欧中证机器人指数发起A 16581.33 378.31 0.10 7.98
中欧中证机器人指数发起C 16581.33 378.31 0.10 7.98
4 300014 亿纬锂能 中欧国证新能源车电池指数A 1666.07 25.62 0.01 5.57
中欧国证新能源车电池指数C 1666.07 25.62 0.01 5.57
中欧先进制造股票A 7810.75 120.11 0.06 4.45
中欧先进制造股票C 7810.75 120.11 0.06 4.45
5 600549 厦门钨业 中欧国证新能源车电池指数A 1544.68 18.13 0.01 5.17
中欧国证新能源车电池指数C 1544.68 18.13 0.01 5.17
中欧元利债券A 149.95 1.76 0.00 0.69
中欧元利债券C 149.95 1.76 0.00 0.69
中欧资源精选混合发起A 18530.86 217.50 0.15 6.55
中欧资源精选混合发起C 18530.86 217.50 0.15 6.55
中欧产业优选混合发起A 217.26 2.55 0.00 5.16
中欧产业优选混合发起C 217.26 2.55 0.00 5.16
中欧锐意成长混合发起A 81.79 0.96 0.00 5.99
中欧锐意成长混合发起C 81.79 0.96 0.00 5.99
中欧成长领航一年持有混合A 1674.18 19.65 0.01 2.95
中欧成长领航一年持有混合C 1674.18 19.65 0.01 2.95
中欧嘉益一年混合A 1319.75 15.49 0.01 4.90
中欧嘉益一年混合C 1319.75 15.49 0.01 4.90
中欧阿尔法混合A 18301.98 214.81 0.15 3.46
中欧阿尔法混合C 18301.98 214.81 0.15 3.46
6 603799 华友钴业 中欧国证新能源车电池指数A 1328.60 27.53 0.10 4.44
中欧国证新能源车电池指数C 1328.60 27.53 0.10 4.44
中欧周期优选混合发起A 19840.06 411.11 1.52 5.21
中欧周期优选混合发起C 19840.06 411.11 1.52 5.21
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 14.00 0.29 0.00 0.23
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 14.00 0.29 0.00 0.23
7 002460 赣锋锂业 中欧国证新能源车电池指数A 1304.08 19.94 0.02 4.36
中欧国证新能源车电池指数C 1304.08 19.94 0.02 4.36
中欧产业优选混合发起A 309.34 4.73 0.00 7.35
中欧产业优选混合发起C 309.34 4.73 0.00 7.35
8 002709 天赐材料 中欧国证新能源车电池指数A 1265.18 24.60 0.02 4.23
中欧国证新能源车电池指数C 1265.18 24.60 0.02 4.23
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1302.72 25.33 0.02 4.52
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1302.72 25.33 0.02 4.52
中欧先进制造股票A 5495.81 106.86 0.07 3.13
中欧先进制造股票C 5495.81 106.86 0.07 3.13
9 002080 中材科技 中欧国证新能源车电池指数A 1102.50 12.25 0.08 3.69
中欧国证新能源车电池指数C 1102.50 12.25 0.08 3.69
中欧嘉选混合A 1493.10 16.59 0.11 1.66
中欧嘉选混合C 1493.10 16.59 0.11 1.66
中欧潜力价值灵活配置混合C 7950.60 88.34 0.59 5.25
中欧恒利三年定期开放混合 1038.60 11.54 0.08 3.75
中欧潜力价值灵活配置混合A 7950.60 88.34 0.59 5.25
10 002407 多氟多 中欧国证新能源车电池指数A 953.87 18.99 0.02 3.19
中欧国证新能源车电池指数C 953.87 18.99 0.02 3.19
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1061.36 21.13 0.02 3.68
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1061.36 21.13 0.02 3.68
11 600489 中金黄金 中欧元利债券A 142.41 7.89 0.02 0.65
中欧元利债券C 142.41 7.89 0.02 0.65
中欧红利慧选混合发起A 311.72 17.27 0.05 8.00
中欧红利慧选混合发起C 311.72 17.27 0.05 8.00
中欧黄金股指数A 1791.46 99.25 0.26 8.47
中欧黄金股指数C 1791.46 99.25 0.26 8.47
中欧周期优选混合发起A 28821.75 1596.77 4.24 7.57
中欧周期优选混合发起C 28821.75 1596.77 4.24 7.57
12 000975 山金国际 中欧元利债券A 140.59 8.27 0.00 0.65
中欧元利债券C 140.59 8.27 0.00 0.65
中欧红利慧选混合发起A 208.25 12.25 0.00 5.34
中欧红利慧选混合发起C 208.25 12.25 0.00 5.34
中欧黄金股指数A 965.09 56.77 0.02 4.56
中欧黄金股指数C 965.09 56.77 0.02 4.56
中欧周期优选混合发起A 20877.94 1228.11 0.49 5.49
中欧周期优选混合发起C 20877.94 1228.11 0.49 5.49
13 600428 中远海特 中欧元利债券A 131.36 16.82 0.01 0.60
中欧元利债券C 131.36 16.82 0.01 0.60
中欧稳泰120天持有债券A 26.55 3.40 0.00 0.09
中欧稳泰120天持有债券C 26.55 3.40 0.00 0.09
中欧红利慧选混合发起A 206.08 26.39 0.02 5.29
中欧红利慧选混合发起C 206.08 26.39 0.02 5.29
中欧周期优选混合发起A 18703.31 2394.79 1.83 4.91
中欧周期优选混合发起C 18703.31 2394.79 1.83 4.91
中欧琪福混合E 243.91 31.23 0.02 0.40
中欧琪福混合A 243.91 31.23 0.02 0.40
中欧琪福混合C 243.91 31.23 0.02 0.40
14 00857 中国石油股份 中欧元利债券A 107.60 14.60 -- 0.49
中欧元利债券C 107.60 14.60 -- 0.49
中欧港股通大盘精选混合发起A 172.35 23.40 -- 4.13
中欧港股通大盘精选混合发起C 172.35 23.40 -- 4.13
中欧港股通机遇混合发起A 704.57 95.60 -- 3.61
中欧港股通机遇混合发起C 704.57 95.60 -- 3.61
中欧红利慧选混合发起A 312.29 42.40 -- 8.01
中欧红利慧选混合发起C 312.29 42.40 -- 8.01
15 002916 深南电路 中欧元利债券A 105.32 0.23 0.00 0.48
中欧元利债券C 105.32 0.23 0.00 0.48
中欧数字经济混合发起A 61269.45 133.81 0.20 4.72
中欧数字经济混合发起C 61269.45 133.81 0.20 4.72
中欧行业鑫选混合A 128.21 0.28 0.00 5.34
中欧行业鑫选混合C 128.21 0.28 0.00 5.34
中欧行业景气一年持有混合A 856.27 1.87 0.00 5.30
中欧行业景气一年持有混合C 856.27 1.87 0.00 5.30
中欧悦享生活混合A 10137.91 22.14 0.03 5.05
中欧悦享生活混合C 10137.91 22.14 0.03 5.05
中欧新蓝筹混合C 25446.88 55.57 0.08 2.02
中欧新蓝筹混合E 25446.88 55.57 0.08 2.02
中欧新蓝筹混合A 25446.88 55.57 0.08 2.02
16 601899 紫金矿业 中欧元利债券A 90.76 3.61 0.00 0.42
中欧元利债券C 90.76 3.61 0.00 0.42
中欧鑫悦回报一年持有混合A 5173.62 205.79 0.01 3.64
中欧鑫悦回报一年持有混合C 5173.62 205.79 0.01 3.64
中欧红利慧选混合发起A 289.51 11.52 0.00 7.43
中欧红利慧选混合发起C 289.51 11.52 0.00 7.43
中欧价值领航混合 3254.37 129.45 0.01 2.83
中欧资源精选混合发起A 28011.42 1114.22 0.07 9.90
中欧资源精选混合发起C 28011.42 1114.22 0.07 9.90
中欧中证A500指数发起Y 1507.39 59.96 0.00 1.18
中欧沪深300指数发起Y 263.97 10.50 0.00 1.43
中欧沪深300指数发起A 263.97 10.50 0.00 1.43
中欧沪深300指数发起C 263.97 10.50 0.00 1.43
中欧价值品质混合发起A 211.18 8.40 0.00 6.88
中欧价值品质混合发起C 211.18 8.40 0.00 6.88
中欧中证A500指数发起A 1507.39 59.96 0.00 1.18
中欧中证A500指数发起C 1507.39 59.96 0.00 1.18
中欧黄金股指数A 747.32 31.40 -- 3.53
中欧黄金股指数C 747.32 31.40 -- 3.53
中欧中证A50指数A 79.95 3.18 0.00 3.71
中欧中证A50指数C 79.95 3.18 0.00 3.71
中欧量化驱动混合C 558.93 22.23 0.00 0.43
中欧周期优选混合发起A 27176.81 1081.02 0.07 7.14
中欧周期优选混合发起C 27176.81 1081.02 0.07 7.14
中欧价值回报混合A 15139.07 602.19 0.04 5.99
中欧价值回报混合C 15139.07 602.19 0.04 5.99
中欧融恒平衡混合A 5002.14 198.97 0.01 6.90
中欧融恒平衡混合C 5002.14 198.97 0.01 6.90
中欧丰泰港股通混合A 5188.40 218.00 -- 7.50
中欧丰泰港股通混合C 5188.40 218.00 -- 7.50
中欧嘉益一年混合A 2418.40 96.20 0.01 8.99
中欧嘉益一年混合C 2418.40 96.20 0.01 8.99
中欧融益稳健一年混合A 77.93 3.10 0.00 0.06
中欧融益稳健一年混合C 77.93 3.10 0.00 0.06
中欧量化驱动混合A 558.93 22.23 0.00 0.43
中欧红利优享灵活配置混合A 55498.96 2207.60 0.14 5.42
中欧红利优享灵活配置混合C 55498.96 2207.60 0.14 5.42
中欧时代先锋股票C 31519.17 1253.75 0.08 3.05
中欧价值发现混合C 7355.78 292.59 0.02 2.85
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 4283.69 180.00 -- 6.95
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 4283.69 180.00 -- 6.95
中欧时代先锋股票A 31519.17 1253.75 0.08 3.05
中欧价值发现混合E 7355.78 292.59 0.02 2.85
中欧价值发现混合A 7355.78 292.59 0.02 2.85
17 600026 中远海能 中欧元利债券A 92.39 5.15 0.00 0.42
中欧元利债券C 92.39 5.15 0.00 0.42
中欧多利债券E 2632.59 219.20 -- 0.55
中欧多利债券A 2632.59 219.20 -- 0.55
中欧多利债券C 2632.59 219.20 -- 0.55
中欧磐固债券A 4551.79 379.00 -- 0.62
中欧磐固债券C 4551.79 379.00 -- 0.62
中欧丰利债券A 17472.15 1454.80 -- 0.81
中欧丰利债券C 17472.15 1454.80 -- 0.81
18 000301 东方盛虹 中欧元利债券A 86.79 7.58 0.00 0.40
中欧元利债券C 86.79 7.58 0.00 0.40
19 002046 国机精工 中欧元利债券A 86.91 1.18 0.00 0.40
中欧元利债券C 86.91 1.18 0.00 0.40
20 688521 芯原股份 中欧上证科创板人工智能指数A 22028.90 59.35 0.12 13.55
中欧上证科创板人工智能指数C 22028.90 59.35 0.12 13.55
中欧上证科创板综合指数增强A 465.37 1.25 0.00 1.24
中欧上证科创板综合指数增强C 465.37 1.25 0.00 1.24
中欧中证人工智能主题指数发起A 1378.79 3.71 0.01 3.81
中欧中证人工智能主题指数发起C 1378.79 3.71 0.01 3.81
中欧产业领航混合A 317.73 0.86 0.00 8.52
中欧产业领航混合C 317.73 0.86 0.00 8.52
中欧中证芯片产业指数发起A 3129.93 8.43 0.02 2.49
中欧中证芯片产业指数发起C 3129.93 8.43 0.02 2.49
21 688041 海光信息 中欧上证科创板人工智能指数A 18026.91 48.68 -- 11.09
中欧上证科创板人工智能指数C 18026.91 48.68 -- 11.09
中欧添瑞债券A 664.39 1.79 -- 0.53
中欧添瑞债券C 664.39 1.79 -- 0.53
中欧稳健添悦债券A 395.85 1.07 -- 0.49
中欧稳健添悦债券C 395.85 1.07 -- 0.49
中欧上证科创板综合指数A 1598.03 4.32 -- 5.36
中欧上证科创板综合指数C 1598.03 4.32 -- 5.36
中欧上证科创板综合指数量化增强A 1039.65 2.81 -- 5.78
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1039.65 2.81 -- 5.78
中欧上证科创板综合指数增强A 2063.50 5.57 -- 5.51
中欧上证科创板综合指数增强C 2063.50 5.57 -- 5.51
中欧中证人工智能主题指数发起A 3040.16 8.21 -- 8.40
中欧中证人工智能主题指数发起C 3040.16 8.21 -- 8.40
中欧产业领航混合A 340.12 0.92 -- 9.12
中欧产业领航混合C 340.12 0.92 -- 9.12
中欧中证芯片产业指数发起A 6900.32 18.63 -- 5.50
中欧中证芯片产业指数发起C 6900.32 18.63 -- 5.50
中欧琪福混合E 322.38 0.87 -- 0.52
中欧瑾通灵活配置混合E 6064.40 16.38 -- 0.45
中欧科创主题混合(LOF)C 15683.80 42.35 -- 6.60
中欧瑾和灵活配置混合E 11479.30 31.00 -- 8.12
中欧琪福混合A 322.38 0.87 -- 0.52
中欧琪福混合C 322.38 0.87 -- 0.52
中欧智能制造混合A 4707.70 12.71 -- 6.90
中欧智能制造混合C 4707.70 12.71 -- 6.90
中欧互联网混合A 18069.75 48.80 -- 4.17
中欧互联网混合C 18069.75 48.80 -- 4.17
中欧鼎利债券C 13004.53 35.12 -- 0.62
中欧鼎利债券E 13004.53 35.12 -- 0.62
中欧科创主题混合(LOF)A 15683.80 42.35 -- 6.60
中欧鼎利债券A 13004.53 35.12 -- 0.62
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 2902.71 7.84 -- 2.41
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 2902.71 7.84 -- 2.41
中欧康裕混合A 36.10 0.10 -- 1.83
中欧康裕混合C 36.10 0.10 -- 1.83
中欧瑾通灵活配置混合A 6064.40 16.38 -- 0.45
中欧瑾通灵活配置混合C 6064.40 16.38 -- 0.45
中欧瑾和灵活配置混合A 11479.30 31.00 -- 8.12
中欧瑾和灵活配置混合C 11479.30 31.00 -- 8.12
22 688008 澜起科技 中欧上证科创板人工智能指数A 17467.42 56.36 -- 10.74
中欧上证科创板人工智能指数C 17467.42 56.36 -- 10.74
中欧上证科创板综合指数A 657.24 2.12 -- 2.21
中欧上证科创板综合指数C 657.24 2.12 -- 2.21
中欧上证科创板综合指数量化增强A 376.44 1.21 -- 2.09
中欧上证科创板综合指数量化增强C 376.44 1.21 -- 2.09
中欧上证科创板综合指数增强A 723.43 2.33 -- 1.93
中欧上证科创板综合指数增强C 723.43 2.33 -- 1.93
中欧中证人工智能主题指数发起A 3137.37 10.12 -- 8.66
中欧中证人工智能主题指数发起C 3137.37 10.12 -- 8.66
中欧中证芯片产业指数发起A 7121.07 22.98 -- 5.68
中欧中证芯片产业指数发起C 7121.07 22.98 -- 5.68
中欧锐意成长混合发起A 60.83 0.20 -- 4.46
中欧锐意成长混合发起C 60.83 0.20 -- 4.46
中欧瑾和灵活配置混合E 10226.70 33.00 -- 7.24
中欧互联网混合A 26768.36 86.38 -- 6.18
中欧互联网混合C 26768.36 86.38 -- 6.18
中欧鼎利债券C 16859.55 54.40 -- 0.80
中欧鼎利债券E 16859.55 54.40 -- 0.80
中欧嘉和三年混合A 1505.15 4.86 -- 4.94
中欧嘉和三年混合C 1505.15 4.86 -- 4.94
中欧嘉泽灵活配置混合 1191.01 3.84 -- 5.05
中欧鼎利债券A 16859.55 54.40 -- 0.80
中欧康裕混合A 21.01 0.07 -- 1.07
中欧康裕混合C 21.01 0.07 -- 1.07
中欧新动力混合(LOF)C 4671.28 15.07 -- 4.96
中欧新动力混合(LOF)E 4671.28 15.07 -- 4.96
中欧瑾和灵活配置混合A 10226.70 33.00 -- 7.24
中欧瑾和灵活配置混合C 10226.70 33.00 -- 7.24
中欧新动力混合(LOF)A 4671.28 15.07 -- 4.96
23 688256 寒武纪 中欧上证科创板人工智能指数A 16133.88 10.11 -- 9.92
中欧上证科创板人工智能指数C 16133.88 10.11 -- 9.92
中欧中证A500指数量化增强A 905.95 0.57 -- 1.10
中欧中证A500指数量化增强C 905.95 0.57 -- 1.10
中欧添瑞债券A 815.65 0.51 -- 0.65
中欧添瑞债券C 815.65 0.51 -- 0.65
中欧稳泰120天持有债券A 31.91 0.02 -- 0.11
中欧稳泰120天持有债券C 31.91 0.02 -- 0.11
中欧稳健添悦债券A 568.81 0.36 -- 0.71
中欧稳健添悦债券C 568.81 0.36 -- 0.71
中欧优利债券A 127.64 0.08 -- 0.41
中欧优利债券C 127.64 0.08 -- 0.41
中欧上证科创板综合指数A 1843.34 1.16 -- 6.19
中欧上证科创板综合指数C 1843.34 1.16 -- 6.19
中欧上证科创板综合指数量化增强A 1117.36 0.70 -- 6.21
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1117.36 0.70 -- 6.21
中欧上证科创板综合指数增强A 2373.86 1.49 -- 6.34
中欧上证科创板综合指数增强C 2373.86 1.49 -- 6.34
中欧中证人工智能主题指数发起A 3658.28 2.29 -- 10.10
中欧中证人工智能主题指数发起C 3658.28 2.29 -- 10.10
中欧信息科技混合发起A 214207.21 134.25 -- 9.53
中欧信息科技混合发起C 214207.21 134.25 -- 9.53
中欧中证A500指数发起Y 1821.00 1.14 -- 1.43
中欧沪深300指数发起Y 318.47 0.20 -- 1.73
中欧沪深300指数发起A 318.47 0.20 -- 1.73
中欧沪深300指数发起C 318.47 0.20 -- 1.73
中欧中证A500指数发起A 1821.00 1.14 -- 1.43
中欧中证A500指数发起C 1821.00 1.14 -- 1.43
中欧中证800研究智选混合发起A 3209.77 2.01 -- 2.91
中欧中证800研究智选混合发起C 3209.77 2.01 -- 2.91
中欧景气精选混合A 8949.60 5.61 -- 2.12
中欧景气精选混合C 8949.60 5.61 -- 2.12
中欧产业领航混合A 355.81 0.22 -- 9.54
中欧产业领航混合C 355.81 0.22 -- 9.54
中欧中证芯片产业指数发起A 10047.02 6.30 -- 8.01
中欧中证芯片产业指数发起C 10047.02 6.30 -- 8.01
中欧科技成长混合A 10159.35 6.37 -- 10.29
中欧科技成长混合C 10159.35 6.37 -- 10.29
中欧时代共赢混合发起A1 797.77 0.50 -- 6.23
中欧时代共赢混合发起A2 797.77 0.50 -- 6.23
中欧时代共赢混合发起A3 797.77 0.50 -- 6.23
中欧琪福混合E 589.87 0.37 -- 0.96
中欧磐固债券A 891.59 0.56 -- 0.12
中欧磐固债券C 891.59 0.56 -- 0.12
中欧汇利债券E 113.12 0.07 -- 0.06
中欧数字经济混合发起A 81379.91 51.00 -- 6.27
中欧数字经济混合发起C 81379.91 51.00 -- 6.27
中欧汇利债券A 113.12 0.07 -- 0.06
中欧汇利债券C 113.12 0.07 -- 0.06
中欧致和混合A 589.87 0.37 -- 9.69
中欧致和混合C 589.87 0.37 -- 9.69
中欧瑾通灵活配置混合E 4688.36 2.94 -- 0.35
中欧成长先锋混合A 9584.31 6.01 -- 6.38
中欧成长先锋混合C 9584.31 6.01 -- 6.38
中欧科创主题混合(LOF)C 19789.61 12.40 -- 8.32
中欧瑾和灵活配置混合E 12285.74 7.70 -- 8.69
中欧琪福混合A 589.87 0.37 -- 0.96
中欧琪福混合C 589.87 0.37 -- 0.96
中欧智能制造混合A 6027.19 3.78 -- 8.83
中欧智能制造混合C 6027.19 3.78 -- 8.83
中欧融享增益一年持有混合A 31.91 0.02 -- 0.31
中欧融享增益一年持有混合C 31.91 0.02 -- 0.31
中欧睿泽混合A 842.77 0.53 -- 2.81
中欧睿泽混合C 842.77 0.53 -- 2.81
中欧景气前瞻一年持有混合A 3449.42 2.16 -- 9.17
中欧景气前瞻一年持有混合C 3449.42 2.16 -- 9.17
中欧新趋势混合(LOF)X 23657.38 14.83 -- 5.25
中欧产业前瞻混合A 9573.30 6.00 -- 9.10
中欧产业前瞻混合C 9573.30 6.00 -- 9.10
中欧稳宁9个月债券A 810.70 0.51 -- 0.71
中欧稳宁9个月债券C 810.70 0.51 -- 0.71
中欧研究精选混合A 8100.45 5.08 -- 6.43
中欧研究精选混合C 8100.45 5.08 -- 6.43
中欧融益稳健一年混合A 133.87 0.08 -- 0.10
中欧融益稳健一年混合C 133.87 0.08 -- 0.10
中欧生益稳健一年混合A 165.94 0.10 -- 1.02
中欧生益稳健一年混合C 165.94 0.10 -- 1.02
中欧创新未来混合(LOF) 14701.56 9.21 -- 4.43
中欧达益稳健一年混合A 31.91 0.02 -- 0.42
中欧达益稳健一年混合C 31.91 0.02 -- 0.42
中欧添益一年混合A 47.87 0.03 -- 0.76
中欧添益一年混合C 47.87 0.03 -- 0.76
中欧阿尔法混合A 43623.29 27.34 -- 8.25
中欧阿尔法混合C 43623.29 27.34 -- 8.25
中欧真益稳健一年混合A 47.87 0.03 -- 0.58
中欧真益稳健一年混合C 47.87 0.03 -- 0.58
中欧鼎利债券C 36764.82 23.04 -- 1.75
中欧鼎利债券E 36764.82 23.04 -- 1.75
中欧科创主题混合(LOF)A 19789.61 12.40 -- 8.32
中欧新趋势混合(LOF)C 23657.38 14.83 -- 5.25
中欧明睿新常态混合C 43079.85 27.00 -- 6.46
中欧瑾灵灵活配置混合A 63.82 0.04 -- 1.08
中欧瑾灵灵活配置混合C 63.82 0.04 -- 1.08
中欧鼎利债券A 36764.82 23.04 -- 1.75
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 6248.01 3.92 -- 5.18
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 6248.01 3.92 -- 5.18
中欧康裕混合A 63.82 0.04 -- 3.24
中欧康裕混合C 63.82 0.04 -- 3.24
中欧时代先锋股票C 49672.34 31.13 -- 4.81
中欧新蓝筹混合C 53589.42 33.59 -- 4.26
中欧明睿新常态混合A 43079.85 27.00 -- 6.46
中欧瑾通灵活配置混合A 4688.36 2.94 -- 0.35
中欧瑾通灵活配置混合C 4688.36 2.94 -- 0.35
中欧时代先锋股票A 49672.34 31.13 -- 4.81
中欧新蓝筹混合E 53589.42 33.59 -- 4.26
中欧新趋势混合(LOF)E 23657.38 14.83 -- 5.25
中欧精选定期开放混合E 11363.83 7.12 -- 4.37
中欧瑾和灵活配置混合A 12285.74 7.70 -- 8.69
中欧瑾和灵活配置混合C 12285.74 7.70 -- 8.69
中欧精选定期开放混合A 11363.83 7.12 -- 4.37
中欧明睿新起点混合 8369.78 5.25 -- 6.11
中欧新蓝筹混合A 53589.42 33.59 -- 4.26
中欧新趋势混合(LOF)A 23657.38 14.83 -- 5.25
24 688111 金山办公 中欧上证科创板人工智能指数A 9211.17 43.23 -- 5.66
中欧上证科创板人工智能指数C 9211.17 43.23 -- 5.66
中欧中证全指软件开发指数发起A 1765.50 8.29 -- 4.79
中欧中证全指软件开发指数发起C 1765.50 8.29 -- 4.79
25 688099 晶晨股份 中欧上证科创板人工智能指数A 8128.85 79.00 -- 5.00
中欧上证科创板人工智能指数C 8128.85 79.00 -- 5.00
26 688047 龙芯中科 中欧上证科创板人工智能指数A 5787.64 37.42 -- 3.56
中欧上证科创板人工智能指数C 5787.64 37.42 -- 3.56
27 688123 聚辰股份 中欧上证科创板人工智能指数A 5043.13 23.72 -- 3.10
中欧上证科创板人工智能指数C 5043.13 23.72 -- 3.10
28 688385 复旦微电 中欧上证科创板人工智能指数A 5023.65 70.47 0.22 3.09
中欧上证科创板人工智能指数C 5023.65 70.47 0.22 3.09
29 688322 奥比中光 中欧上证科创板人工智能指数A 4886.50 37.43 0.15 3.00
中欧上证科创板人工智能指数C 4886.50 37.43 0.15 3.00
中欧制造升级混合发起A 2777.10 21.27 0.08 7.98
中欧制造升级混合发起C 2777.10 21.27 0.08 7.98
中欧盛世成长混合(LOF)C 3697.05 28.32 0.11 6.38
中欧盛世成长混合(LOF)E 3697.05 28.32 0.11 6.38
中欧盛世成长混合(LOF)A 3697.05 28.32 0.11 6.38
30 300308 中际旭创 中欧中证A500指数量化增强A 2946.40 2.32 0.00 3.57
中欧中证A500指数量化增强C 2946.40 2.32 0.00 3.57
中欧添瑞债券A 1574.80 1.24 0.00 1.25
中欧添瑞债券C 1574.80 1.24 0.00 1.25
中欧稳泰120天持有债券A 38.10 0.03 0.00 0.13
中欧稳泰120天持有债券C 38.10 0.03 0.00 0.13
中欧稳健添悦债券A 558.80 0.44 0.00 0.70
中欧稳健添悦债券C 558.80 0.44 0.00 0.70
中欧多元平衡混合A 241.30 0.19 0.00 0.96
中欧多元平衡混合C 241.30 0.19 0.00 0.96
中欧价值裕享混合A 723.90 0.57 0.00 3.70
中欧价值裕享混合C 723.90 0.57 0.00 3.70
中欧优利债券A 292.10 0.23 0.00 0.93
中欧优利债券C 292.10 0.23 0.00 0.93
中欧港股通科技混合发起A 11823.70 9.31 0.01 8.11
中欧港股通科技混合发起C 11823.70 9.31 0.01 8.11
中欧核心智选混合A 1727.20 1.36 0.00 1.60
中欧核心智选混合C 1727.20 1.36 0.00 1.60
中欧多利债券E 685.80 0.54 0.00 0.14
中欧消费精选混合发起A 76.20 0.06 0.00 3.55
中欧消费精选混合发起C 76.20 0.06 0.00 3.55
中欧大盘智选混合发起A 469.90 0.37 0.00 2.55
中欧大盘智选混合发起C 469.90 0.37 0.00 2.55
中欧中证人工智能主题指数发起A 3149.60 2.48 0.00 8.70
中欧中证人工智能主题指数发起C 3149.60 2.48 0.00 8.70
中欧信息科技混合发起A 198371.46 156.20 0.14 8.83
中欧信息科技混合发起C 198371.46 156.20 0.14 8.83
中欧多利债券A 685.80 0.54 0.00 0.14
中欧多利债券C 685.80 0.54 0.00 0.14
中欧中证A500指数增强A 1714.50 1.35 0.00 3.22
中欧中证A500指数增强C 1714.50 1.35 0.00 3.22
中欧中证A500指数发起Y 5181.60 4.08 0.00 4.07
中欧沪深300指数发起Y 863.60 0.68 0.00 4.68
中欧沪深300指数发起A 863.60 0.68 0.00 4.68
中欧沪深300指数发起C 863.60 0.68 0.00 4.68
中欧沪深300指数量化增强A 4584.70 3.61 0.00 3.09
中欧沪深300指数量化增强C 4584.70 3.61 0.00 3.09
中欧中证A500指数发起A 5181.60 4.08 0.00 4.07
中欧中证A500指数发起C 5181.60 4.08 0.00 4.07
中欧中证800研究智选混合发起A 5067.30 3.99 0.00 4.59
中欧中证800研究智选混合发起C 5067.30 3.99 0.00 4.59
中欧中证A50指数A 215.90 0.17 0.00 10.02
中欧中证A50指数C 215.90 0.17 0.00 10.02
中欧品质精选混合A 114.30 0.09 0.00 7.13
中欧品质精选混合C 114.30 0.09 0.00 7.13
中欧景气精选混合A 12166.60 9.58 0.01 2.88
中欧景气精选混合C 12166.60 9.58 0.01 2.88
中欧量化驱动混合C 2120.90 1.67 0.00 1.65
中欧科技成长混合A 8216.90 6.47 0.01 8.32
中欧科技成长混合C 8216.90 6.47 0.01 8.32
中欧时代共赢混合发起A1 1270.00 1.00 0.00 9.91
中欧时代共赢混合发起A2 1270.00 1.00 0.00 9.91
中欧时代共赢混合发起A3 1270.00 1.00 0.00 9.91
中欧琪福混合E 304.80 0.24 0.00 0.50
中欧磐固债券A 1828.80 1.44 0.00 0.25
中欧磐固债券C 1828.80 1.44 0.00 0.25
中欧汇利债券E 1079.50 0.85 0.00 0.54
中欧数字经济混合发起A 112937.80 88.93 0.08 8.70
中欧数字经济混合发起C 112937.80 88.93 0.08 8.70
中欧汇利债券A 1079.50 0.85 0.00 0.54
中欧汇利债券C 1079.50 0.85 0.00 0.54
中欧致和混合A 533.40 0.42 0.00 8.77
中欧致和混合C 533.40 0.42 0.00 8.77
中欧瑾通灵活配置混合E 6845.30 5.39 0.00 0.51
中欧成长先锋混合A 15024.10 11.83 0.01 10.00
中欧成长先锋混合C 15024.10 11.83 0.01 10.00
中欧优质企业混合A 12433.30 9.79 0.01 8.67
中欧优质企业混合C 12433.30 9.79 0.01 8.67
中欧量化动能混合A 210.82 0.17 0.00 1.71
中欧量化动能混合C 210.82 0.17 0.00 1.71
中欧琪福混合A 304.80 0.24 0.00 0.50
中欧琪福混合C 304.80 0.24 0.00 0.50
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 25.40 0.02 0.00 0.41
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 25.40 0.02 0.00 0.41
中欧量化动力混合A 2476.50 1.95 0.00 1.73
中欧量化动力混合C 2476.50 1.95 0.00 1.73
中欧融享增益一年持有混合A 76.20 0.06 0.00 0.75
中欧融享增益一年持有混合C 76.20 0.06 0.00 0.75
中欧成长领航一年持有混合A 5588.00 4.40 0.00 9.83
中欧成长领航一年持有混合C 5588.00 4.40 0.00 9.83
中欧丰利债券A 19050.00 15.00 0.01 0.89
中欧丰利债券C 19050.00 15.00 0.01 0.89
中欧洞见一年持有混合 9994.90 7.87 0.01 9.12
中欧内需成长混合A 6007.10 4.73 0.00 8.58
中欧内需成长混合C 6007.10 4.73 0.00 8.58
中欧新趋势混合(LOF)X 44117.26 34.74 0.03 9.79
中欧稳宁9个月债券A 609.60 0.48 0.00 0.54
中欧稳宁9个月债券C 609.60 0.48 0.00 0.54
中欧精益稳健一年混合 76.20 0.06 0.00 0.36
中欧嘉益一年混合A 2514.60 1.98 0.00 9.34
中欧嘉益一年混合C 2514.60 1.98 0.00 9.34
中欧研究精选混合A 12103.10 9.53 0.01 9.60
中欧研究精选混合C 12103.10 9.53 0.01 9.60
中欧嘉选混合A 1752.60 1.38 0.00 1.95
中欧嘉选混合C 1752.60 1.38 0.00 1.95
中欧融益稳健一年混合A 292.10 0.23 0.00 0.21
中欧融益稳健一年混合C 292.10 0.23 0.00 0.21
中欧价值成长混合A 4953.00 3.90 0.00 3.21
中欧价值成长混合C 4953.00 3.90 0.00 3.21
中欧达益稳健一年混合A 63.50 0.05 0.00 0.84
中欧达益稳健一年混合C 63.50 0.05 0.00 0.84
中欧添益一年混合A 88.90 0.07 0.00 1.42
中欧添益一年混合C 88.90 0.07 0.00 1.42
中欧责任投资混合A 18649.19 14.68 0.01 7.70
中欧责任投资混合C 18649.19 14.68 0.01 7.70
中欧阿尔法混合A 51422.93 40.49 0.04 9.72
中欧阿尔法混合C 51422.93 40.49 0.04 9.72
中欧创业板两年混合A 8458.20 6.66 0.01 8.75
中欧创业板两年混合C 8458.20 6.66 0.01 8.75
中欧真益稳健一年混合A 114.30 0.09 0.00 1.38
中欧真益稳健一年混合C 114.30 0.09 0.00 1.38
中欧鼎利债券C 28649.29 22.56 0.02 1.37
中欧鼎利债券E 28649.29 22.56 0.02 1.37
中欧嘉和三年混合A 876.30 0.69 0.00 2.87
中欧嘉和三年混合C 876.30 0.69 0.00 2.87
中欧启航三年混合A 4686.30 3.69 0.00 7.68
中欧启航三年混合C 4686.30 3.69 0.00 7.68
中欧远见两年定期开放混合A 4051.30 3.19 0.00 4.07
中欧远见两年定期开放混合C 4051.30 3.19 0.00 4.07
中欧量化驱动混合A 2120.90 1.67 0.00 1.65
中欧创新成长灵活配置混合A 23888.70 18.81 0.02 7.64
中欧创新成长灵活配置混合C 23888.70 18.81 0.02 7.64
中欧新趋势混合(LOF)C 44117.26 34.74 0.03 9.79
中欧明睿新常态混合C 67144.90 52.87 0.05 10.07
中欧时代智慧混合A 939.80 0.74 0.00 3.76
中欧时代智慧混合C 939.80 0.74 0.00 3.76
中欧瑾灵灵活配置混合A 114.30 0.09 0.00 1.94
中欧瑾灵灵活配置混合C 114.30 0.09 0.00 1.94
中欧鼎利债券A 28649.29 22.56 0.02 1.37
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 11565.00 9.11 0.01 9.58
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 11565.00 9.11 0.01 9.58
中欧康裕混合A 50.80 0.04 0.00 2.58
中欧康裕混合C 50.80 0.04 0.00 2.58
中欧时代先锋股票C 77546.20 61.06 0.06 7.51
中欧价值发现混合C 16421.10 12.93 0.01 6.37
中欧新蓝筹混合C 106184.70 83.61 0.08 8.45
中欧行业成长混合(LOF)C 15455.90 12.17 0.01 7.70
中欧双利债券A 2628.90 2.07 0.00 0.51
中欧双利债券C 2628.90 2.07 0.00 0.51
中欧明睿新常态混合A 67144.90 52.87 0.05 10.07
中欧瑾通灵活配置混合A 6845.30 5.39 0.00 0.51
中欧瑾通灵活配置混合C 6845.30 5.39 0.00 0.51
中欧时代先锋股票A 77546.20 61.06 0.06 7.51
中欧互通精选混合E 88.90 0.07 0.00 1.77
中欧价值发现混合E 16421.10 12.93 0.01 6.37
中欧新蓝筹混合E 106184.70 83.61 0.08 8.45
中欧新趋势混合(LOF)E 44117.26 34.74 0.03 9.79
中欧行业成长混合(LOF)E 15455.90 12.17 0.01 7.70
中欧成长优选混合E 3263.90 2.57 0.00 6.52
中欧精选定期开放混合E 25971.75 20.45 0.02 10.00
中欧精选定期开放混合A 25971.75 20.45 0.02 10.00
中欧明睿新起点混合 12942.95 10.19 0.01 9.44
中欧成长优选混合A 3263.90 2.57 0.00 6.52
中欧互通精选混合A 88.90 0.07 0.00 1.77
中欧行业成长混合(LOF)A 15455.90 12.17 0.01 7.70
中欧价值发现混合A 16421.10 12.93 0.01 6.37
中欧新蓝筹混合A 106184.70 83.61 0.08 8.45
中欧新趋势混合(LOF)A 44117.26 34.74 0.03 9.79
31 600030 中信证券 中欧中证A500指数量化增强A 2118.91 73.75 0.01 2.57
中欧中证A500指数量化增强C 2118.91 73.75 0.01 2.57
中欧中证全指证券公司指数发起A 555.06 19.32 0.00 14.12
中欧中证全指证券公司指数发起C 555.06 19.32 0.00 14.12
中欧核心智选混合A 2721.02 94.71 0.01 2.53
中欧核心智选混合C 2721.02 94.71 0.01 2.53
中欧大盘智选混合发起A 457.67 15.93 0.00 2.48
中欧大盘智选混合发起C 457.67 15.93 0.00 2.48
中欧沪深300指数量化增强A 3938.02 137.07 0.02 2.66
中欧沪深300指数量化增强C 3938.02 137.07 0.02 2.66
中欧量化驱动混合C 979.98 34.11 0.01 0.76
中欧远见两年定期开放混合A 2144.41 74.64 0.01 2.15
中欧远见两年定期开放混合C 2144.41 74.64 0.01 2.15
中欧量化驱动混合A 979.98 34.11 0.01 0.76
中欧数据挖掘混合C 3033.60 105.59 0.02 1.19
中欧价值发现混合C 8723.92 303.65 0.05 3.39
中欧数据挖掘混合A 3033.60 105.59 0.02 1.19
中欧价值发现混合E 8723.92 303.65 0.05 3.39
中欧成长优选混合E 1639.33 57.06 0.01 3.27
中欧成长优选混合A 1639.33 57.06 0.01 3.27
中欧价值发现混合A 8723.92 303.65 0.05 3.39
32 300502 新易盛 中欧中证A500指数量化增强A 1697.96 2.80 0.00 2.06
中欧中证A500指数量化增强C 1697.96 2.80 0.00 2.06
中欧添瑞债券A 696.84 1.15 0.00 0.56
中欧添瑞债券C 696.84 1.15 0.00 0.56
中欧核心智选混合A 1041.61 1.72 0.00 0.97
中欧核心智选混合C 1041.61 1.72 0.00 0.97
中欧中证人工智能主题指数发起A 3362.78 5.54 0.01 9.29
中欧中证人工智能主题指数发起C 3362.78 5.54 0.01 9.29
中欧信息科技混合发起A 179770.70 296.16 0.33 8.00
中欧信息科技混合发起C 179770.70 296.16 0.33 8.00
中欧中证A500指数发起Y 3095.70 5.10 0.01 2.43
中欧沪深300指数发起Y 515.95 0.85 0.00 2.80
中欧沪深300指数发起A 515.95 0.85 0.00 2.80
中欧沪深300指数发起C 515.95 0.85 0.00 2.80
中欧沪深300指数量化增强A 2748.50 4.53 0.01 1.86
中欧沪深300指数量化增强C 2748.50 4.53 0.01 1.86
中欧中证A500指数发起A 3095.70 5.10 0.01 2.43
中欧中证A500指数发起C 3095.70 5.10 0.01 2.43
中欧中证800研究智选混合发起A 4028.05 6.64 0.01 3.65
中欧中证800研究智选混合发起C 4028.05 6.64 0.01 3.65
中欧量化驱动混合C 1540.57 2.54 0.00 1.20
中欧科技成长混合A 7470.96 12.31 0.01 7.57
中欧科技成长混合C 7470.96 12.31 0.01 7.57
中欧时代共赢混合发起A1 1311.12 2.16 0.00 10.23
中欧时代共赢混合发起A2 1311.12 2.16 0.00 10.23
中欧时代共赢混合发起A3 1311.12 2.16 0.00 10.23
中欧磐固债券A 959.06 1.58 0.00 0.13
中欧磐固债券C 959.06 1.58 0.00 0.13
中欧数字经济混合发起A 108132.32 178.14 0.20 8.33
中欧数字经济混合发起C 108132.32 178.14 0.20 8.33
中欧成长先锋混合A 14568.00 24.00 0.03 9.70
中欧成长先锋混合C 14568.00 24.00 0.03 9.70
中欧优质企业混合A 13076.72 21.54 0.02 9.12
中欧优质企业混合C 13076.72 21.54 0.02 9.12
中欧量化动能混合A 108.53 0.18 0.00 0.88
中欧量化动能混合C 108.53 0.18 0.00 0.88
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 14.57 0.02 0.00 0.24
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 14.57 0.02 0.00 0.24
中欧成长领航一年持有混合A 1799.15 2.96 0.00 3.17
中欧成长领航一年持有混合C 1799.15 2.96 0.00 3.17
中欧洞见一年持有混合 10231.65 16.86 0.02 9.33
中欧新趋势混合(LOF)X 37306.22 61.46 0.07 8.28
中欧稳宁9个月债券A 688.34 1.13 0.00 0.60
中欧稳宁9个月债券C 688.34 1.13 0.00 0.60
中欧嘉益一年混合A 2504.48 4.13 0.00 9.30
中欧嘉益一年混合C 2504.48 4.13 0.00 9.30
中欧研究精选混合A 10162.76 16.74 0.02 8.06
中欧研究精选混合C 10162.76 16.74 0.02 8.06
中欧融益稳健一年混合A 149.32 0.25 0.00 0.11
中欧融益稳健一年混合C 149.32 0.25 0.00 0.11
中欧阿尔法混合A 49521.06 81.58 0.09 9.36
中欧阿尔法混合C 49521.06 81.58 0.09 9.36
中欧创业板两年混合A 5670.59 9.34 0.01 5.87
中欧创业板两年混合C 5670.59 9.34 0.01 5.87
中欧鼎利债券C 16607.22 27.36 0.03 0.79
中欧鼎利债券E 16607.22 27.36 0.03 0.79
中欧量化驱动混合A 1540.57 2.54 0.00 1.20
中欧新趋势混合(LOF)C 37306.22 61.46 0.07 8.28
中欧明睿新常态混合C 68955.20 113.60 0.13 10.34
中欧时代智慧混合A 858.30 1.41 0.00 3.43
中欧时代智慧混合C 858.30 1.41 0.00 3.43
中欧瑾灵灵活配置混合A 33.99 0.06 0.00 0.58
中欧瑾灵灵活配置混合C 33.99 0.06 0.00 0.58
中欧鼎利债券A 16607.22 27.36 0.03 0.79
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 11391.99 18.77 0.02 9.44
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 11391.99 18.77 0.02 9.44
中欧时代先锋股票C 83931.59 138.27 0.16 8.13
中欧新蓝筹混合C 86509.15 142.52 0.16 6.88
中欧双利债券A 1177.58 1.94 0.00 0.23
中欧双利债券C 1177.58 1.94 0.00 0.23
中欧明睿新常态混合A 68955.20 113.60 0.13 10.34
中欧时代先锋股票A 83931.59 138.27 0.16 8.13
中欧互通精选混合E 67.98 0.11 0.00 1.35
中欧新蓝筹混合E 86509.15 142.52 0.16 6.88
中欧新趋势混合(LOF)E 37306.22 61.46 0.07 8.28
中欧精选定期开放混合E 21539.46 35.49 0.04 8.29
中欧精选定期开放混合A 21539.46 35.49 0.04 8.29
中欧明睿新起点混合 12678.04 20.89 0.02 9.25
中欧互通精选混合A 67.98 0.11 0.00 1.35
中欧新蓝筹混合A 86509.15 142.52 0.16 6.88
中欧新趋势混合(LOF)A 37306.22 61.46 0.07 8.28
33 601211 国泰海通 中欧中证A500指数量化增强A 1302.03 71.54 -- 1.58
中欧中证A500指数量化增强C 1302.03 71.54 -- 1.58
中欧价值裕享混合A 624.08 34.29 -- 3.19
中欧价值裕享混合C 624.08 34.29 -- 3.19
中欧中证全指证券公司指数发起A 407.13 22.37 -- 10.36
中欧中证全指证券公司指数发起C 407.13 22.37 -- 10.36
中欧大盘价值混合A 302.12 16.60 -- 3.36
中欧大盘价值混合C 302.12 16.60 -- 3.36
中欧琪和灵活配置混合E 705.80 38.78 -- 0.17
中欧颐利债券A 2127.22 116.88 -- 0.29
中欧颐利债券C 2127.22 116.88 -- 0.29
中欧量化动能混合A 135.23 7.43 -- 1.10
中欧量化动能混合C 135.23 7.43 -- 1.10
中欧瑾尚混合A 20.20 1.11 -- 0.35
中欧瑾尚混合C 20.20 1.11 -- 0.35
中欧嘉选混合A 2323.23 127.65 -- 2.59
中欧嘉选混合C 2323.23 127.65 -- 2.59
中欧琪和灵活配置混合A 705.80 38.78 -- 0.17
中欧琪和灵活配置混合C 705.80 38.78 -- 0.17
34 600036 招商银行 中欧中证A500指数量化增强A 1203.10 33.89 0.00 1.46
中欧中证A500指数量化增强C 1203.10 33.89 0.00 1.46
中欧鑫悦回报一年持有混合A 2365.01 66.62 0.00 1.66
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2365.01 66.62 0.00 1.66
中欧核心智选混合A 2404.06 67.72 0.00 2.23
中欧核心智选混合C 2404.06 67.72 0.00 2.23
中欧大盘智选混合发起A 472.86 13.32 0.00 2.56
中欧大盘智选混合发起C 472.86 13.32 0.00 2.56
中欧中证A500指数发起Y 1602.12 45.13 0.00 1.26
中欧沪深300指数发起Y 272.64 7.68 0.00 1.48
中欧沪深300指数发起A 272.64 7.68 0.00 1.48
中欧沪深300指数发起C 272.64 7.68 0.00 1.48
中欧沪深300指数量化增强A 3798.39 107.00 0.01 2.56
中欧沪深300指数量化增强C 3798.39 107.00 0.01 2.56
中欧中证A500指数发起A 1602.12 45.13 0.00 1.26
中欧中证A500指数发起C 1602.12 45.13 0.00 1.26
中欧中证A50指数A 84.84 2.39 0.00 3.94
中欧中证A50指数C 84.84 2.39 0.00 3.94
中欧沪深300指数增强E 1546.38 43.56 0.00 2.59
中欧融恒平衡混合A 2340.51 65.93 0.00 3.23
中欧融恒平衡混合C 2340.51 65.93 0.00 3.23
中欧量化动能混合A 86.97 2.45 0.00 0.71
中欧量化动能混合C 86.97 2.45 0.00 0.71
中欧沪深300指数增强A 1546.38 43.56 0.00 2.59
中欧沪深300指数增强C 1546.38 43.56 0.00 2.59
中欧均衡成长混合A 2925.91 82.42 0.01 2.57
中欧均衡成长混合C 2925.91 82.42 0.01 2.57
中欧数据挖掘混合C 2201.36 62.01 0.00 0.86
中欧数据挖掘混合A 2201.36 62.01 0.00 0.86
35 601988 中国银行 中欧中证A500指数量化增强A 930.53 162.68 0.00 1.13
中欧中证A500指数量化增强C 930.53 162.68 0.00 1.13
中欧核心智选混合A 2085.51 364.60 0.00 1.94
中欧核心智选混合C 2085.51 364.60 0.00 1.94
中欧沪深300指数量化增强A 1966.80 343.85 0.00 1.33
中欧沪深300指数量化增强C 1966.80 343.85 0.00 1.33
中欧国企红利混合A 96.65 22.30 -- 1.01
中欧国企红利混合C 96.65 22.30 -- 1.01
36 603986 兆易创新 中欧中证A500指数量化增强A 888.35 1.09 0.00 1.08
中欧中证A500指数量化增强C 888.35 1.09 0.00 1.08
中欧港股通科技混合发起A 11020.05 10.68 -- 7.56
中欧港股通科技混合发起C 11020.05 10.68 -- 7.56
中欧中证A500指数发起Y 1988.60 2.44 0.01 1.56
中欧沪深300指数发起Y 358.60 0.44 0.00 1.94
中欧国证消费电子主题指数发起A 692.75 0.85 0.00 12.90
中欧国证消费电子主题指数发起C 692.75 0.85 0.00 12.90
中欧沪深300指数发起A 358.60 0.44 0.00 1.94
中欧沪深300指数发起C 358.60 0.44 0.00 1.94
中欧中证A500指数发起A 1988.60 2.44 0.01 1.56
中欧中证A500指数发起C 1988.60 2.44 0.01 1.56
中欧景气精选混合A 11923.45 14.63 0.04 2.82
中欧景气精选混合C 11923.45 14.63 0.04 2.82
中欧中证芯片产业指数发起A 10761.36 13.39 0.03 8.58
中欧中证芯片产业指数发起C 10761.36 13.39 0.03 8.58
中欧磐固债券A 1035.05 1.27 0.00 0.14
中欧磐固债券C 1035.05 1.27 0.00 0.14
中欧汇利债券E 122.25 0.15 0.00 0.06
中欧锐意成长混合发起A 65.20 0.08 0.00 4.78
中欧锐意成长混合发起C 65.20 0.08 0.00 4.78
中欧汇利债券A 122.25 0.15 0.00 0.06
中欧汇利债券C 122.25 0.15 0.00 0.06
中欧瑾和灵活配置混合E 10595.00 13.00 0.03 7.50
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 24.45 0.03 0.00 0.39
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 24.45 0.03 0.00 0.39
中欧精益稳健一年混合 81.50 0.10 0.00 0.38
中欧嘉益一年混合A 2021.20 2.48 0.01 7.51
中欧嘉益一年混合C 2021.20 2.48 0.01 7.51
中欧融益稳健一年混合A 163.00 0.20 0.00 0.12
中欧融益稳健一年混合C 163.00 0.20 0.00 0.12
中欧互联网混合A 23592.38 28.95 0.07 5.44
中欧互联网混合C 23592.38 28.95 0.07 5.44
中欧双利债券A 1817.45 2.23 0.01 0.35
中欧双利债券C 1817.45 2.23 0.01 0.35
中欧瑾和灵活配置混合A 10595.00 13.00 0.03 7.50
中欧瑾和灵活配置混合C 10595.00 13.00 0.03 7.50
中欧明睿新起点混合 8997.19 11.04 0.03 6.57
37 300059 东方财富 中欧中证A500指数量化增强A 811.33 39.81 0.00 0.98
中欧中证A500指数量化增强C 811.33 39.81 0.00 0.98
中欧中证全指证券公司指数发起A 510.72 25.06 0.00 12.99
中欧中证全指证券公司指数发起C 510.72 25.06 0.00 12.99
38 000810 创维数字 中欧价值锐选混合A 439.63 33.18 0.03 1.03
中欧价值锐选混合C 439.63 33.18 0.03 1.03
中欧多元平衡混合A 133.43 10.07 0.01 0.53
中欧多元平衡混合C 133.43 10.07 0.01 0.53
中欧价值精选混合A 2735.86 206.48 0.19 2.14
中欧价值精选混合C 2735.86 206.48 0.19 2.14
中欧睿达6个月持有混合C 92.09 6.95 0.01 0.20
中欧睿达6个月持有混合A 92.09 6.95 0.01 0.20
39 600037 歌华有线 中欧价值锐选混合A 423.10 67.48 0.06 0.99
中欧价值锐选混合C 423.10 67.48 0.06 0.99
中欧多元平衡混合A 137.50 21.93 0.02 0.55
中欧多元平衡混合C 137.50 21.93 0.02 0.55
中欧价值精选混合A 2764.63 440.93 0.38 2.17
中欧价值精选混合C 2764.63 440.93 0.38 2.17
中欧睿达6个月持有混合C 94.61 15.09 0.01 0.20
中欧瑾源灵活配置混合A 176.31 28.12 0.02 1.85
中欧瑾源灵活配置混合C 176.31 28.12 0.02 1.85
中欧睿达6个月持有混合A 94.61 15.09 0.01 0.20
40 600320 振华重工 中欧价值锐选混合A 401.97 97.33 0.04 0.94
中欧价值锐选混合C 401.97 97.33 0.04 0.94
中欧多元平衡混合A 169.83 41.12 0.02 0.68
中欧多元平衡混合C 169.83 41.12 0.02 0.68
中欧价值精选混合A 3403.00 823.97 0.32 2.67
中欧价值精选混合C 3403.00 823.97 0.32 2.67
中欧汇利债券E 93.13 22.55 0.01 0.05
中欧汇利债券A 93.13 22.55 0.01 0.05
中欧汇利债券C 93.13 22.55 0.01 0.05
中欧睿达6个月持有混合C 110.48 26.75 0.01 0.24
中欧双利债券A 902.82 218.60 0.09 0.17
中欧双利债券C 902.82 218.60 0.09 0.17
中欧瑾源灵活配置混合A 251.68 60.94 0.02 2.64
中欧瑾源灵活配置混合C 251.68 60.94 0.02 2.64
中欧睿达6个月持有混合A 110.48 26.75 0.01 0.24
41 600623 华谊集团 中欧价值锐选混合A 390.75 48.42 0.08 0.91
中欧价值锐选混合C 390.75 48.42 0.08 0.91
中欧多元平衡混合A 158.90 19.69 0.03 0.63
中欧多元平衡混合C 158.90 19.69 0.03 0.63
中欧价值精选混合A 3170.86 392.92 0.61 2.49
中欧价值精选混合C 3170.86 392.92 0.61 2.49
中欧睿达6个月持有混合C 85.38 10.58 0.02 0.18
中欧双利债券A 859.29 106.48 0.17 0.17
中欧双利债券C 859.29 106.48 0.17 0.17
中欧瑾源灵活配置混合A 235.00 29.12 0.05 2.46
中欧瑾源灵活配置混合C 235.00 29.12 0.05 2.46
中欧睿达6个月持有混合A 85.38 10.58 0.02 0.18
42 000703 恒逸石化 中欧价值锐选混合A 367.20 27.06 0.01 0.86
中欧价值锐选混合C 367.20 27.06 0.01 0.86
中欧多元平衡混合A 167.18 12.32 0.00 0.67
中欧多元平衡混合C 167.18 12.32 0.00 0.67
中欧化工产业混合发起A 13641.51 1005.27 0.30 6.50
中欧化工产业混合发起C 13641.51 1005.27 0.30 6.50
中欧价值精选混合A 3386.66 249.57 0.08 2.66
中欧价值精选混合C 3386.66 249.57 0.08 2.66
中欧汇利债券E 104.49 7.70 0.00 0.05
中欧汇利债券A 104.49 7.70 0.00 0.05
中欧汇利债券C 104.49 7.70 0.00 0.05
中欧睿达6个月持有混合C 121.18 8.93 0.00 0.26
中欧双利债券A 983.28 72.46 0.02 0.19
中欧双利债券C 983.28 72.46 0.02 0.19
中欧瑾源灵活配置混合A 231.91 17.09 0.01 2.43
中欧瑾源灵活配置混合C 231.91 17.09 0.01 2.43
中欧睿达6个月持有混合A 121.18 8.93 0.00 0.26
43 601500 通用股份 中欧价值锐选混合A 363.80 99.67 -- 0.85
中欧价值锐选混合C 363.80 99.67 -- 0.85
中欧价值精选混合A 2227.70 610.33 -- 1.75
中欧价值精选混合C 2227.70 610.33 -- 1.75
中欧睿达6个月持有混合C 71.61 19.62 -- 0.15
中欧睿达6个月持有混合A 71.61 19.62 -- 0.15
44 002079 苏州固锝 中欧价值锐选混合A 356.96 23.75 0.03 0.83
中欧价值锐选混合C 356.96 23.75 0.03 0.83
45 000049 德赛电池 中欧价值锐选混合A 342.14 14.64 0.04 0.80
中欧价值锐选混合C 342.14 14.64 0.04 0.80
中欧睿达6个月持有混合C 71.04 3.04 0.01 0.15
中欧睿达6个月持有混合A 71.04 3.04 0.01 0.15
46 600971 恒源煤电 中欧价值锐选混合A 337.62 48.93 0.37 0.79
中欧价值锐选混合C 337.62 48.93 0.37 0.79
中欧价值精选混合A 2217.52 321.38 2.44 1.74
中欧价值精选混合C 2217.52 321.38 2.44 1.74
中欧国企红利混合A 196.24 28.44 0.22 2.06
中欧国企红利混合C 196.24 28.44 0.22 2.06
47 002493 荣盛石化 中欧价值锐选混合A 336.48 31.30 0.00 0.79
中欧价值锐选混合C 336.48 31.30 0.00 0.79
中欧多元平衡混合A 197.69 18.39 0.00 0.79
中欧多元平衡混合C 197.69 18.39 0.00 0.79
中欧价值精选混合A 2451.22 228.02 0.02 1.92
中欧价值精选混合C 2451.22 228.02 0.02 1.92
中欧汇利债券E 101.37 9.43 0.00 0.05
中欧汇利债券A 101.37 9.43 0.00 0.05
中欧汇利债券C 101.37 9.43 0.00 0.05
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 17.74 1.65 0.00 0.29
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 17.74 1.65 0.00 0.29
中欧新趋势混合(LOF)X 10888.08 1012.85 0.11 2.42
中欧精益稳健一年混合 83.20 7.74 0.00 0.39
中欧瑾利混合A 58.91 5.48 0.00 1.15
中欧瑾利混合C 58.91 5.48 0.00 1.15
中欧睿达6个月持有混合C 83.42 7.76 0.00 0.18
中欧新趋势混合(LOF)C 10888.08 1012.85 0.11 2.42
中欧潜力价值灵活配置混合C 13133.01 1221.67 0.13 8.66
中欧时代智慧混合A 1054.25 98.07 0.01 4.22
中欧时代智慧混合C 1054.25 98.07 0.01 4.22
中欧恒利三年定期开放混合 1335.90 124.27 0.01 4.83
中欧双利债券A 1187.02 110.42 0.01 0.23
中欧双利债券C 1187.02 110.42 0.01 0.23
中欧新趋势混合(LOF)E 10888.08 1012.85 0.11 2.42
中欧潜力价值灵活配置混合A 13133.01 1221.67 0.13 8.66
中欧精选定期开放混合E 6855.29 637.70 0.07 2.64
中欧瑾源灵活配置混合A 175.33 16.31 0.00 1.84
中欧瑾源灵活配置混合C 175.33 16.31 0.00 1.84
中欧精选定期开放混合A 6855.29 637.70 0.07 2.64
中欧睿达6个月持有混合A 83.42 7.76 0.00 0.18
中欧新趋势混合(LOF)A 10888.08 1012.85 0.11 2.42
48 601138 工业富联 中欧添瑞债券A 1098.12 15.22 0.01 0.87
中欧添瑞债券C 1098.12 15.22 0.01 0.87
中欧稳泰120天持有债券A 67.10 0.93 0.00 0.24
中欧稳泰120天持有债券C 67.10 0.93 0.00 0.24
中欧稳健添悦债券A 406.93 5.64 0.00 0.51
中欧稳健添悦债券C 406.93 5.64 0.00 0.51
中欧价值裕享混合A 847.04 11.74 0.01 4.33
中欧价值裕享混合C 847.04 11.74 0.01 4.33
中欧信息科技混合发起A 156497.90 2169.06 1.16 6.96
中欧信息科技混合发起C 156497.90 2169.06 1.16 6.96
中欧中证800研究智选混合发起A 2991.34 41.46 0.02 2.71
中欧中证800研究智选混合发起C 2991.34 41.46 0.02 2.71
中欧科技成长混合A 7033.90 97.49 0.05 7.12
中欧科技成长混合C 7033.90 97.49 0.05 7.12
中欧时代共赢混合发起A1 634.92 8.80 0.00 4.96
中欧时代共赢混合发起A2 634.92 8.80 0.00 4.96
中欧时代共赢混合发起A3 634.92 8.80 0.00 4.96
中欧琪福混合E 289.32 4.01 0.00 0.47
中欧汇利债券E 896.82 12.43 0.01 0.45
中欧汇利债券A 896.82 12.43 0.01 0.45
中欧汇利债券C 896.82 12.43 0.01 0.45
中欧瑾通灵活配置混合E 4035.34 55.93 0.03 0.30
中欧成长先锋混合A 7792.20 108.00 0.06 5.19
中欧成长先锋混合C 7792.20 108.00 0.06 5.19
中欧琪福混合A 289.32 4.01 0.00 0.47
中欧琪福混合C 289.32 4.01 0.00 0.47
中欧成长领航一年持有混合A 2855.70 39.58 0.02 5.02
中欧成长领航一年持有混合C 2855.70 39.58 0.02 5.02
中欧新趋势混合(LOF)X 34914.79 483.92 0.26 7.75
中欧稳宁9个月债券A 1235.93 17.13 0.01 1.09
中欧稳宁9个月债券C 1235.93 17.13 0.01 1.09
中欧研究精选混合A 4949.49 68.60 0.04 3.93
中欧研究精选混合C 4949.49 68.60 0.04 3.93
中欧责任投资混合A 9859.30 136.65 0.07 4.07
中欧责任投资混合C 9859.30 136.65 0.07 4.07
中欧启航三年混合A 2477.10 34.33 0.02 4.06
中欧启航三年混合C 2477.10 34.33 0.02 4.06
中欧远见两年定期开放混合A 2043.29 28.32 0.02 2.05
中欧远见两年定期开放混合C 2043.29 28.32 0.02 2.05
中欧创新成长灵活配置混合A 12688.73 175.87 0.09 4.06
中欧创新成长灵活配置混合C 12688.73 175.87 0.09 4.06
中欧新趋势混合(LOF)C 34914.79 483.92 0.26 7.75
中欧明睿新常态混合C 36075.00 500.00 0.27 5.41
中欧潜力价值灵活配置混合C 10733.03 148.76 0.08 7.08
中欧瑾灵灵活配置混合A 84.42 1.17 0.00 1.43
中欧瑾灵灵活配置混合C 84.42 1.17 0.00 1.43
中欧恒利三年定期开放混合 900.43 12.48 0.01 3.25
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 6190.47 85.80 0.05 5.13
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 6190.47 85.80 0.05 5.13
中欧康裕混合A 33.91 0.47 0.00 1.72
中欧康裕混合C 33.91 0.47 0.00 1.72
中欧时代先锋股票C 46016.55 637.79 0.34 4.46
中欧价值发现混合C 8305.91 115.12 0.06 3.22
中欧新蓝筹混合C 58758.77 814.40 0.44 4.68
中欧行业成长混合(LOF)C 8132.74 112.72 0.06 4.05
中欧明睿新常态混合A 36075.00 500.00 0.27 5.41
中欧瑾通灵活配置混合A 4035.34 55.93 0.03 0.30
中欧瑾通灵活配置混合C 4035.34 55.93 0.03 0.30
中欧时代先锋股票A 46016.55 637.79 0.34 4.46
中欧互通精选混合E 61.33 0.85 0.00 1.22
中欧价值发现混合E 8305.91 115.12 0.06 3.22
中欧新蓝筹混合E 58758.77 814.40 0.44 4.68
中欧新趋势混合(LOF)E 34914.79 483.92 0.26 7.75
中欧行业成长混合(LOF)E 8132.74 112.72 0.06 4.05
中欧潜力价值灵活配置混合A 10733.03 148.76 0.08 7.08
中欧成长优选混合E 1612.55 22.35 0.01 3.22
中欧精选定期开放混合E 13841.26 191.84 0.10 5.33
中欧精选定期开放混合A 13841.26 191.84 0.10 5.33
中欧成长优选混合A 1612.55 22.35 0.01 3.22
中欧互通精选混合A 61.33 0.85 0.00 1.22
中欧行业成长混合(LOF)A 8132.74 112.72 0.06 4.05
中欧价值发现混合A 8305.91 115.12 0.06 3.22
中欧新蓝筹混合A 58758.77 814.40 0.44 4.68
中欧新趋势混合(LOF)A 34914.79 483.92 0.26 7.75
49 002415 海康威视 中欧添瑞债券A 768.82 22.48 0.00 0.61
中欧添瑞债券C 768.82 22.48 0.00 0.61
中欧多利债券E 2795.51 81.74 0.01 0.59
中欧中证人工智能主题指数发起A 1107.40 32.38 0.00 3.06
中欧中证人工智能主题指数发起C 1107.40 32.38 0.00 3.06
中欧多利债券A 2795.51 81.74 0.01 0.59
中欧多利债券C 2795.51 81.74 0.01 0.59
中欧品质精选混合A 83.11 2.43 0.00 5.18
中欧品质精选混合C 83.11 2.43 0.00 5.18
中欧睿泽混合A 1700.77 49.73 0.01 5.67
中欧睿泽混合C 1700.77 49.73 0.01 5.67
中欧养老混合C 10400.71 304.11 0.03 9.40
中欧生益稳健一年混合A 332.08 9.71 0.00 2.05
中欧生益稳健一年混合C 332.08 9.71 0.00 2.05
中欧养老混合A 10400.71 304.11 0.03 9.40
50 688002 睿创微纳 中欧添瑞债券A 724.29 4.68 0.02 0.58
中欧添瑞债券C 724.29 4.68 0.02 0.58
中欧稳健添悦债券A 391.33 2.53 0.01 0.49
中欧稳健添悦债券C 391.33 2.53 0.01 0.49
中欧国证通用航空产业指数发起A 95.13 0.61 0.00 2.47
中欧国证通用航空产业指数发起C 95.13 0.61 0.00 2.47
中欧上证科创板100指数发起A 384.65 2.49 0.01 2.75
中欧上证科创板100指数发起C 384.65 2.49 0.01 2.75
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 14.88 0.10 0.00 0.24
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 14.88 0.10 0.00 0.24
中欧双利债券A 871.51 5.63 0.02 0.17
中欧双利债券C 871.51 5.63 0.02 0.17
51 600522 中天科技 中欧添瑞债券A 612.87 10.10 0.04 0.49
中欧添瑞债券C 612.87 10.10 0.04 0.49
中欧稳健添悦债券A 415.05 6.84 0.03 0.52
中欧稳健添悦债券C 415.05 6.84 0.03 0.52
中欧先进制造股票A 4388.38 72.32 0.27 2.50
中欧先进制造股票C 4388.38 72.32 0.27 2.50
52 00981 中芯国际 中欧添瑞债券A 481.43 6.20 -- 0.38
中欧添瑞债券C 481.43 6.20 -- 0.38
中欧稳健添悦债券A 341.65 4.40 -- 0.43
中欧稳健添悦债券C 341.65 4.40 -- 0.43
中欧价值裕享混合A 609.55 7.85 -- 3.12
中欧价值裕享混合C 609.55 7.85 -- 3.12
中欧港股通科技混合发起A 15184.46 195.55 -- 10.42
中欧港股通科技混合发起C 15184.46 195.55 -- 10.42
中欧上证科创板综合指数A 589.48 3.71 -- 1.98
中欧上证科创板综合指数C 589.48 3.71 -- 1.98
中欧上证科创板综合指数量化增强A 378.37 2.38 -- 2.10
中欧上证科创板综合指数量化增强C 378.37 2.38 -- 2.10
中欧上证科创板综合指数增强A 859.55 5.41 -- 2.30
中欧上证科创板综合指数增强C 859.55 5.41 -- 2.30
中欧消费精选混合发起A 117.34 0.74 -- 5.46
中欧消费精选混合发起C 117.34 0.74 -- 5.46
中欧中证A50指数A 64.42 0.41 -- 2.99
中欧中证A50指数C 64.42 0.41 -- 2.99
中欧产业领航混合A 353.30 4.55 -- 9.47
中欧产业领航混合C 353.30 4.55 -- 9.47
中欧中证芯片产业指数发起A 6485.19 40.83 -- 5.17
中欧中证芯片产业指数发起C 6485.19 40.83 -- 5.17
中欧锐意成长混合发起A 85.41 1.10 -- 6.26
中欧锐意成长混合发起C 85.41 1.10 -- 6.26
中欧数字经济混合发起A 65136.70 838.85 -- 5.02
中欧数字经济混合发起C 65136.70 838.85 -- 5.02
中欧科创主题混合(LOF)C 17149.00 220.85 -- 7.21
中欧优质企业混合A 10715.48 138.00 -- 7.47
中欧优质企业混合C 10715.48 138.00 -- 7.47
中欧智能制造混合A 4635.70 59.70 -- 6.79
中欧智能制造混合C 4635.70 59.70 -- 6.79
中欧成长领航一年持有混合A 2014.98 25.95 -- 3.55
中欧成长领航一年持有混合C 2014.98 25.95 -- 3.55
中欧洞见一年持有混合 8646.33 111.35 -- 7.89
中欧睿泽混合A 1269.58 16.35 -- 4.23
中欧睿泽混合C 1269.58 16.35 -- 4.23
中欧嘉益一年混合A 1339.43 17.25 -- 4.98
中欧嘉益一年混合C 1339.43 17.25 -- 4.98
中欧创新未来混合(LOF) 33629.51 433.10 -- 10.13
中欧互联网混合A 26699.95 343.85 -- 6.16
中欧互联网混合C 26699.95 343.85 -- 6.16
中欧阿尔法混合A 21431.40 276.00 -- 4.05
中欧阿尔法混合C 21431.40 276.00 -- 4.05
中欧鼎利债券C 12979.95 81.73 -- 0.62
中欧鼎利债券E 12979.95 81.73 -- 0.62
中欧科创主题混合(LOF)A 17149.00 220.85 -- 7.21
中欧电子信息产业沪港深股票C 31001.11 399.25 -- 8.20
中欧明睿新常态混合C 23294.51 300.00 -- 3.49
中欧瑾灵灵活配置混合A 38.58 0.24 -- 0.65
中欧瑾灵灵活配置混合C 38.58 0.24 -- 0.65
中欧鼎利债券A 12979.95 81.73 -- 0.62
中欧电子信息产业沪港深股票A 31001.11 399.25 -- 8.20
中欧明睿新常态混合A 23294.51 300.00 -- 3.49
53 002353 杰瑞股份 中欧添瑞债券A 449.88 2.95 0.00 0.36
中欧添瑞债券C 449.88 2.95 0.00 0.36
中欧稳健添悦债券A 366.00 2.40 0.00 0.46
中欧稳健添悦债券C 366.00 2.40 0.00 0.46
中欧中证800研究智选混合发起A 2969.18 19.47 0.03 2.69
中欧中证800研究智选混合发起C 2969.18 19.47 0.03 2.69
中欧成长领航一年持有混合A 1866.60 12.24 0.02 3.28
中欧成长领航一年持有混合C 1866.60 12.24 0.02 3.28
中欧鼎利债券C 12719.70 83.41 0.12 0.61
中欧鼎利债券E 12719.70 83.41 0.12 0.61
中欧瑾灵灵活配置混合A 41.17 0.27 0.00 0.70
中欧瑾灵灵活配置混合C 41.17 0.27 0.00 0.70
中欧鼎利债券A 12719.70 83.41 0.12 0.61
54 600900 长江电力 中欧稳泰120天持有债券A 57.18 2.16 0.00 0.20
中欧稳泰120天持有债券C 57.18 2.16 0.00 0.20
中欧价值优选混合A 7288.25 275.34 0.03 7.20
中欧价值优选混合C 7288.25 275.34 0.03 7.20
中欧核心智选混合A 994.74 37.58 0.00 0.92
中欧核心智选混合C 994.74 37.58 0.00 0.92
中欧核心价值混合发起A 735.87 27.80 0.00 4.63
中欧核心价值混合发起C 735.87 27.80 0.00 4.63
中欧琪福混合E 370.58 14.00 0.00 0.60
中欧琪福混合A 370.58 14.00 0.00 0.60
中欧琪福混合C 370.58 14.00 0.00 0.60
中欧匠心两年持有期混合A 4709.01 177.90 0.02 3.30
中欧匠心两年持有期混合C 4709.01 177.90 0.02 3.30
55 600150 中国船舶 中欧稳泰120天持有债券A 52.37 1.55 0.00 0.18
中欧稳泰120天持有债券C 52.37 1.55 0.00 0.18
中欧景气精选混合A 7800.76 230.86 0.03 1.85
中欧景气精选混合C 7800.76 230.86 0.03 1.85
56 002126 银轮股份 中欧稳泰120天持有债券A 27.39 0.55 0.00 0.10
中欧稳泰120天持有债券C 27.39 0.55 0.00 0.10
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 71.21 1.43 0.00 3.02
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 71.21 1.43 0.00 3.02
中欧稳宁9个月债券A 645.91 12.97 0.02 0.57
中欧稳宁9个月债券C 645.91 12.97 0.02 0.57
中欧盛世成长混合(LOF)C 2371.97 47.63 0.06 4.09
中欧盛世成长混合(LOF)E 2371.97 47.63 0.06 4.09
中欧盛世成长混合(LOF)A 2371.97 47.63 0.06 4.09
57 000651 格力电器 中欧稳泰120天持有债券A 28.12 0.75 0.00 0.10
中欧稳泰120天持有债券C 28.12 0.75 0.00 0.10
中欧国证自由现金流指数A 1915.12 51.07 0.01 6.12
中欧国证自由现金流指数C 1915.12 51.07 0.01 6.12
中欧中证红利低波动指数A 177.00 4.72 0.00 2.30
中欧中证红利低波动指数C 177.00 4.72 0.00 2.30
中欧中证红利低波动100指数发起A 484.88 12.93 0.00 1.74
中欧中证红利低波动100指数发起C 484.88 12.93 0.00 1.74
中欧消费主题股票A 3310.88 88.29 0.02 5.18
中欧消费主题股票C 3310.88 88.29 0.02 5.18
中欧永裕混合A 1176.56 31.38 0.01 6.23
中欧永裕混合C 1176.56 31.38 0.01 6.23
58 688766 普冉股份 中欧稳泰120天持有债券A 27.60 0.04 -- 0.10
中欧稳泰120天持有债券C 27.60 0.04 -- 0.10
中欧上证科创板100指数发起A 448.92 0.59 -- 3.21
中欧上证科创板100指数发起C 448.92 0.59 -- 3.21
中欧中证1000指数增强A 393.57 0.51 -- 0.64
中欧中证1000指数增强C 393.57 0.51 -- 0.64
中欧瑾和灵活配置混合E 9972.39 13.01 -- 7.06
中欧瑾添混合A 496.99 0.65 -- 0.91
中欧瑾添混合C 496.99 0.65 -- 0.91
中欧瑾和灵活配置混合A 9972.39 13.01 -- 7.06
中欧瑾和灵活配置混合C 9972.39 13.01 -- 7.06
59 600031 三一重工 中欧稳泰120天持有债券A 27.30 1.58 0.00 0.10
中欧稳泰120天持有债券C 27.30 1.58 0.00 0.10
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 933.98 54.05 0.04 0.18
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 933.98 54.05 0.04 0.18
中欧鑫悦回报一年持有混合A 3447.36 199.50 0.13 2.42
中欧鑫悦回报一年持有混合C 3447.36 199.50 0.13 2.42
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 819.76 47.44 0.03 0.21
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 819.76 47.44 0.03 0.21
中欧价值回报混合A 8519.30 493.01 0.33 3.37
中欧价值回报混合C 8519.30 493.01 0.33 3.37
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 819.76 47.44 0.03 0.21
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 819.76 47.44 0.03 0.21
中欧红利优享灵活配置混合A 40049.86 2317.70 1.56 3.91
中欧红利优享灵活配置混合C 40049.86 2317.70 1.56 3.91
60 001328 登康口腔 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 2322.57 89.64 -- 0.45
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 2322.57 89.64 -- 0.45
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 384.25 14.83 -- 0.59
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2055.00 79.31 -- 0.52
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2055.00 79.31 -- 0.52
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 313.51 12.10 -- 1.25
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2055.00 79.31 -- 0.52
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2055.00 79.31 -- 0.52
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 313.51 12.10 -- 1.25
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 384.25 14.83 -- 0.59
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 384.25 14.83 -- 0.59
61 601825 沪农商行 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1839.17 245.55 0.03 0.36
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1839.17 245.55 0.03 0.36
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 451.87 60.33 0.01 0.69
中欧中证红利低波动指数A 175.04 23.37 0.00 2.28
中欧中证红利低波动指数C 175.04 23.37 0.00 2.28
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1534.98 204.94 0.02 0.39
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1534.98 204.94 0.02 0.39
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 250.62 33.46 0.00 1.00
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1534.98 204.94 0.02 0.39
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1534.98 204.94 0.02 0.39
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 250.62 33.46 0.00 1.00
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 451.87 60.33 0.01 0.69
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 451.87 60.33 0.01 0.69
62 300761 立华股份 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1439.32 87.71 0.14 0.28
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1439.32 87.71 0.14 0.28
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 291.77 17.78 0.03 0.45
中欧农业产业混合发起A 3312.69 201.87 0.32 3.69
中欧农业产业混合发起C 3312.69 201.87 0.32 3.69
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1103.92 67.27 0.11 0.28
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1103.92 67.27 0.11 0.28
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 182.32 11.11 0.02 0.73
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1103.92 67.27 0.11 0.28
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1103.92 67.27 0.11 0.28
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 182.32 11.11 0.02 0.73
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 291.77 17.78 0.03 0.45
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 291.77 17.78 0.03 0.45
63 601801 皖新传媒 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1147.06 232.67 -- 0.22
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1147.06 232.67 -- 0.22
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 277.26 56.24 -- 0.42
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1257.33 255.04 -- 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1257.33 255.04 -- 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1257.33 255.04 -- 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1257.33 255.04 -- 0.32
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 277.26 56.24 -- 0.42
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 277.26 56.24 -- 0.42
64 688188 柏楚电子 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1082.44 10.14 0.07 0.21
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1082.44 10.14 0.07 0.21
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 174.77 1.64 0.01 0.70
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 174.77 1.64 0.01 0.70
65 00038 第一拖拉机股份 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1082.98 186.40 -- 0.21
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1082.98 186.40 -- 0.21
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 369.52 63.60 -- 0.56
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1373.48 236.40 -- 0.35
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1373.48 236.40 -- 0.35
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 168.51 29.00 -- 0.67
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1373.48 236.40 -- 0.35
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1373.48 236.40 -- 0.35
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 168.51 29.00 -- 0.67
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 369.52 63.60 -- 0.56
中欧港股通精选一年持有混合A 1220.23 210.00 -- 3.24
中欧港股通精选一年持有混合C 1220.23 210.00 -- 3.24
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 369.52 63.60 -- 0.56
66 02869 绿城服务 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 997.56 293.40 -- 0.19
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 997.56 293.40 -- 0.19
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 240.04 70.60 -- 0.37
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 967.64 284.60 -- 0.24
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 967.64 284.60 -- 0.24
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 207.01 60.80 -- 0.83
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 967.64 284.60 -- 0.24
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 967.64 284.60 -- 0.24
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 207.01 60.80 -- 0.83
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 240.04 70.60 -- 0.37
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 240.04 70.60 -- 0.37
67 000333 美的集团 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 932.80 12.35 0.00 0.18
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 932.80 12.35 0.00 0.18
中欧价值优选混合A 7816.96 103.49 0.01 7.73
中欧价值优选混合C 7816.96 103.49 0.01 7.73
中欧核心价值混合发起A 1142.01 15.12 0.00 7.19
中欧核心价值混合发起C 1142.01 15.12 0.00 7.19
中欧消费精选混合发起A 164.66 2.18 0.00 7.67
中欧消费精选混合发起C 164.66 2.18 0.00 7.67
中欧中证A50指数A 71.00 0.94 0.00 3.29
中欧中证A50指数C 71.00 0.94 0.00 3.29
中欧品质精选混合A 111.78 1.48 0.00 6.97
中欧品质精选混合C 111.78 1.48 0.00 6.97
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 965.27 12.78 0.00 0.24
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 965.27 12.78 0.00 0.24
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 199.40 2.64 0.00 0.80
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 965.27 12.78 0.00 0.24
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 965.27 12.78 0.00 0.24
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 199.40 2.64 0.00 0.80
中欧招益稳健一年持有混合A 127.65 1.69 0.00 0.96
中欧招益稳健一年持有混合C 127.65 1.69 0.00 0.96
中欧瑾尚混合A 39.28 0.52 0.00 0.68
中欧瑾尚混合C 39.28 0.52 0.00 0.68
中欧均衡成长混合A 3140.54 41.58 0.01 2.76
中欧均衡成长混合C 3140.54 41.58 0.01 2.76
中欧责任投资混合A 9704.85 128.49 0.02 4.01
中欧责任投资混合C 9704.85 128.49 0.02 4.01
中欧启航三年混合A 2425.52 32.11 0.00 3.98
中欧启航三年混合C 2425.52 32.11 0.00 3.98
中欧匠心两年持有期混合A 10472.99 138.66 0.02 7.35
中欧匠心两年持有期混合C 10472.99 138.66 0.02 7.35
中欧创新成长灵活配置混合A 12526.10 165.84 0.02 4.01
中欧创新成长灵活配置混合C 12526.10 165.84 0.02 4.01
中欧品质消费股票A 1106.51 14.65 0.00 9.03
中欧品质消费股票C 1106.51 14.65 0.00 9.03
中欧行业成长混合(LOF)C 7949.25 105.25 0.02 3.96
中欧消费主题股票A 5985.75 79.25 0.01 9.37
中欧消费主题股票C 5985.75 79.25 0.01 9.37
中欧行业成长混合(LOF)E 7949.25 105.25 0.02 3.96
中欧行业成长混合(LOF)A 7949.25 105.25 0.02 3.96
68 688095 福昕软件 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 247.61 4.17 0.05 0.38
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 215.85 3.63 0.04 0.86
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 215.85 3.63 0.04 0.86
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 247.61 4.17 0.05 0.38
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 247.61 4.17 0.05 0.38
69 002233 塔牌集团 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 202.27 29.02 0.02 0.31
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 202.27 29.02 0.02 0.31
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 202.27 29.02 0.02 0.31
中欧瑾源灵活配置混合A 180.45 25.89 0.02 1.89
中欧瑾源灵活配置混合C 180.45 25.89 0.02 1.89
70 600328 中盐化工 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 175.86 29.31 0.13 0.27
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 166.20 27.70 0.13 0.66
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 166.20 27.70 0.13 0.66
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 175.86 29.31 0.13 0.27
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 175.86 29.31 0.13 0.27
71 00700 腾讯控股 中欧价值优选混合A 8974.20 24.04 -- 8.87
中欧价值优选混合C 8974.20 24.04 -- 8.87
中欧港股通大盘精选混合发起A 365.84 0.98 -- 8.77
中欧港股通大盘精选混合发起C 365.84 0.98 -- 8.77
中欧港股通机遇混合发起A 1168.43 3.13 -- 5.99
中欧港股通机遇混合发起C 1168.43 3.13 -- 5.99
中欧多元平衡混合A 141.86 0.38 -- 0.57
中欧多元平衡混合C 141.86 0.38 -- 0.57
中欧港股通科技混合发起A 12520.48 33.54 -- 8.59
中欧港股通科技混合发起C 12520.48 33.54 -- 8.59
中欧核心价值混合发起A 1399.89 3.75 -- 8.81
中欧核心价值混合发起C 1399.89 3.75 -- 8.81
中欧价值品质混合发起A 223.98 0.60 -- 7.30
中欧价值品质混合发起C 223.98 0.60 -- 7.30
中欧品质精选混合A 97.06 0.26 -- 6.05
中欧品质精选混合C 97.06 0.26 -- 6.05
中欧锐意成长混合发起A 111.99 0.30 -- 8.21
中欧锐意成长混合发起C 111.99 0.30 -- 8.21
中欧丰泰港股通混合A 6719.40 18.00 -- 9.71
中欧丰泰港股通混合C 6719.40 18.00 -- 9.71
中欧睿见混合C 4976.13 13.33 -- 9.76
中欧招益稳健一年持有混合A 186.65 0.50 -- 1.41
中欧招益稳健一年持有混合C 186.65 0.50 -- 1.41
中欧港股通精选一年持有混合A 2564.59 6.87 -- 6.80
中欧港股通精选一年持有混合C 2564.59 6.87 -- 6.80
中欧睿见混合A 4976.13 13.33 -- 9.76
中欧互联网混合A 37070.18 99.30 -- 8.55
中欧互联网混合C 37070.18 99.30 -- 8.55
中欧心益稳健6个月混合A 1119.91 3.00 -- 1.52
中欧心益稳健6个月混合C 1119.91 3.00 -- 1.52
中欧匠心两年持有期混合A 12785.62 34.25 -- 8.97
中欧匠心两年持有期混合C 12785.62 34.25 -- 8.97
中欧远见两年定期开放混合A 1947.45 5.22 -- 1.96
中欧远见两年定期开放混合C 1947.45 5.22 -- 1.96
中欧品质消费股票A 735.41 1.97 -- 6.00
中欧品质消费股票C 735.41 1.97 -- 6.00
中欧时代智慧混合A 1779.31 4.77 -- 7.12
中欧时代智慧混合C 1779.31 4.77 -- 7.12
中欧恒利三年定期开放混合 1426.01 3.82 -- 5.15
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5972.84 16.00 -- 9.69
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5972.84 16.00 -- 9.69
72 600674 川投能源 中欧价值优选混合A 7717.48 544.63 1.62 7.63
中欧价值优选混合C 7717.48 544.63 1.62 7.63
中欧核心价值混合发起A 1516.90 107.05 0.32 9.55
中欧核心价值混合发起C 1516.90 107.05 0.32 9.55
中欧琪和灵活配置混合E 468.60 33.07 0.10 0.12
中欧颐利债券A 4132.52 291.64 0.87 0.56
中欧颐利债券C 4132.52 291.64 0.87 0.56
中欧匠心两年持有期混合A 13751.70 970.48 2.88 9.65
中欧匠心两年持有期混合C 13751.70 970.48 2.88 9.65
中欧琪和灵活配置混合A 468.60 33.07 0.10 0.12
中欧琪和灵活配置混合C 468.60 33.07 0.10 0.12
中欧瑾泉灵活配置混合A 995.57 70.26 0.21 3.83
中欧瑾泉灵活配置混合C 995.57 70.26 0.21 3.83
73 00941 中国移动 中欧价值优选混合A 6693.38 101.20 -- 6.62
中欧价值优选混合C 6693.38 101.20 -- 6.62
中欧核心价值混合发起A 1051.63 15.90 -- 6.62
中欧核心价值混合发起C 1051.63 15.90 -- 6.62
中欧大盘价值混合A 353.85 5.35 -- 3.93
中欧大盘价值混合C 353.85 5.35 -- 3.93
中欧中证红利低波动100指数发起A 414.29 4.81 -- 1.49
中欧中证红利低波动100指数发起C 414.29 4.81 -- 1.49
中欧匠心两年持有期混合A 9467.95 143.15 -- 6.64
中欧匠心两年持有期混合C 9467.95 143.15 -- 6.64
74 00883 中国海洋石油 中欧价值优选混合A 5997.11 339.80 -- 5.93
中欧价值优选混合C 5997.11 339.80 -- 5.93
中欧核心价值混合发起A 1440.15 81.60 -- 9.06
中欧核心价值混合发起C 1440.15 81.60 -- 9.06
中欧丰泰港股通混合A 4800.80 272.00 -- 6.94
中欧丰泰港股通混合C 4800.80 272.00 -- 6.94
中欧匠心两年持有期混合A 12068.34 683.80 -- 8.47
中欧匠心两年持有期混合C 12068.34 683.80 -- 8.47
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 3882.77 220.00 -- 6.30
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 3882.77 220.00 -- 6.30
75 600660 福耀玻璃 中欧价值优选混合A 4980.45 98.74 0.06 4.92
中欧价值优选混合C 4980.45 98.74 0.06 4.92
中欧核心价值混合发起A 775.26 15.37 0.01 4.88
中欧核心价值混合发起C 775.26 15.37 0.01 4.88
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 56.49 1.12 0.00 2.39
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 56.49 1.12 0.00 2.39
中欧匠心两年持有期混合A 6919.41 137.18 0.08 4.85
中欧匠心两年持有期混合C 6919.41 137.18 0.08 4.85
76 02099 中国黄金国际 中欧价值优选混合A 4898.54 46.04 -- 4.84
中欧价值优选混合C 4898.54 46.04 -- 4.84
中欧核心价值混合发起A 835.22 7.85 -- 5.26
中欧核心价值混合发起C 835.22 7.85 -- 5.26
中欧黄金股指数A 585.20 5.50 -- 2.77
中欧黄金股指数C 585.20 5.50 -- 2.77
中欧匠心两年持有期混合A 6889.23 64.75 -- 4.83
中欧匠心两年持有期混合C 6889.23 64.75 -- 4.83
中欧红利优享灵活配置混合A 30197.38 283.81 -- 2.95
中欧红利优享灵活配置混合C 30197.38 283.81 -- 2.95
77 02328 中国财险 中欧价值优选混合A 3868.10 311.00 -- 3.82
中欧价值优选混合C 3868.10 311.00 -- 3.82
中欧核心价值混合发起A 644.27 51.80 -- 4.05
中欧核心价值混合发起C 644.27 51.80 -- 4.05
中欧聚优港股通混合发起A 1221.38 98.20 -- 9.66
中欧聚优港股通混合发起C 1221.38 98.20 -- 9.66
中欧匠心两年持有期混合A 5489.97 441.40 -- 3.85
中欧匠心两年持有期混合C 5489.97 441.40 -- 3.85
78 002384 东山精密 中欧稳健添悦债券A 314.82 1.20 0.00 0.39
中欧稳健添悦债券C 314.82 1.20 0.00 0.39
中欧优利债券A 123.30 0.47 0.00 0.39
中欧优利债券C 123.30 0.47 0.00 0.39
中欧国证消费电子主题指数发起A 435.50 1.66 0.00 8.11
中欧国证消费电子主题指数发起C 435.50 1.66 0.00 8.11
中欧时代共赢混合发起A1 760.82 2.90 0.00 5.94
中欧时代共赢混合发起A2 760.82 2.90 0.00 5.94
中欧时代共赢混合发起A3 760.82 2.90 0.00 5.94
中欧成长先锋混合A 8814.96 33.60 0.03 5.87
中欧成长先锋混合C 8814.96 33.60 0.03 5.87
中欧光熠一年持有混合A 524.70 2.00 0.00 3.88
中欧光熠一年持有混合C 524.70 2.00 0.00 3.88
中欧瑾添混合A 417.14 1.59 0.00 0.77
中欧瑾添混合C 417.14 1.59 0.00 0.77
中欧稳宁9个月债券A 1094.00 4.17 0.00 0.96
中欧稳宁9个月债券C 1094.00 4.17 0.00 0.96
中欧达益稳健一年混合A 31.48 0.12 0.00 0.42
中欧达益稳健一年混合C 31.48 0.12 0.00 0.42
中欧阿尔法混合A 39244.94 149.59 0.12 7.42
中欧阿尔法混合C 39244.94 149.59 0.12 7.42
中欧鼎利债券C 13113.75 49.99 0.04 0.63
中欧鼎利债券E 13113.75 49.99 0.04 0.63
中欧明睿新常态混合C 39352.50 150.00 0.12 5.90
中欧瑾灵灵活配置混合A 68.21 0.26 0.00 1.16
中欧瑾灵灵活配置混合C 68.21 0.26 0.00 1.16
中欧鼎利债券A 13113.75 49.99 0.04 0.63
中欧康裕混合A 26.23 0.10 0.00 1.33
中欧康裕混合C 26.23 0.10 0.00 1.33
中欧明睿新常态混合A 39352.50 150.00 0.12 5.90
中欧互通精选混合E 52.47 0.20 0.00 1.04
中欧互通精选混合A 52.47 0.20 0.00 1.04
79 002938 鹏鼎控股 中欧稳健添悦债券A 290.85 2.76 0.00 0.36
中欧稳健添悦债券C 290.85 2.76 0.00 0.36
中欧时代共赢混合发起A1 632.28 6.00 0.00 4.94
中欧时代共赢混合发起A2 632.28 6.00 0.00 4.94
中欧时代共赢混合发起A3 632.28 6.00 0.00 4.94
中欧数字经济混合发起A 53434.71 528.45 0.23 4.11
中欧数字经济混合发起C 53434.71 528.45 0.23 4.11
中欧成长先锋混合A 6210.16 60.00 0.03 4.13
中欧成长先锋混合C 6210.16 60.00 0.03 4.13
中欧智能制造混合A 2651.36 25.16 0.01 3.88
中欧智能制造混合C 2651.36 25.16 0.01 3.88
中欧研究精选混合A 3638.77 34.53 0.01 2.89
中欧研究精选混合C 3638.77 34.53 0.01 2.89
中欧明睿新常态混合C 31050.78 300.00 0.13 4.66
中欧明睿新常态混合A 31050.78 300.00 0.13 4.66
80 02628 中国人寿 中欧港股通大盘精选混合发起A 379.75 16.40 -- 9.10
中欧港股通大盘精选混合发起C 379.75 16.40 -- 9.10
中欧港股通机遇混合发起A 1340.96 57.90 -- 6.87
中欧港股通机遇混合发起C 1340.96 57.90 -- 6.87
中欧价值裕享混合A 458.14 12.96 0.01 2.34
中欧价值裕享混合C 458.14 12.96 0.01 2.34
中欧价值回报混合A 14544.00 628.10 -- 5.75
中欧价值回报混合C 14544.00 628.10 -- 5.75
中欧聚优港股通混合发起A 1146.20 49.50 -- 9.07
中欧聚优港股通混合发起C 1146.20 49.50 -- 9.07
中欧丰利债券A 16209.68 699.90 -- 0.75
中欧丰利债券C 16209.68 699.90 -- 0.75
中欧港股通精选一年持有混合A 3596.06 155.30 -- 9.53
中欧港股通精选一年持有混合C 3596.06 155.30 -- 9.53
中欧瑾尚混合A 58.33 1.65 0.00 1.00
中欧瑾尚混合C 58.33 1.65 0.00 1.00
中欧生益稳健一年混合A 153.77 4.35 0.00 0.95
中欧生益稳健一年混合C 153.77 4.35 0.00 0.95
中欧瑾利混合A 57.89 2.50 -- 1.13
中欧瑾利混合C 57.89 2.50 -- 1.13
中欧红利优享灵活配置混合A 47417.78 2047.40 -- 4.63
中欧红利优享灵活配置混合C 47417.78 2047.40 -- 4.63
中欧时代智慧混合A 1553.74 67.10 -- 6.21
中欧时代智慧混合C 1553.74 67.10 -- 6.21
中欧新蓝筹混合C 28170.95 796.92 0.53 2.24
中欧新蓝筹混合E 28170.95 796.92 0.53 2.24
中欧瑾泉灵活配置混合A 851.23 24.08 0.02 3.28
中欧瑾泉灵活配置混合C 851.23 24.08 0.02 3.28
中欧新蓝筹混合A 28170.95 796.92 0.53 2.24
81 02338 潍柴动力 中欧港股通大盘精选混合发起A 343.56 11.60 -- 8.23
中欧港股通大盘精选混合发起C 343.56 11.60 -- 8.23
中欧港股通机遇混合发起A 1495.81 50.50 -- 7.66
中欧港股通机遇混合发起C 1495.81 50.50 -- 7.66
中欧新能源主题混合发起A 591.33 21.70 0.00 3.62
中欧新能源主题混合发起C 591.33 21.70 0.00 3.62
中欧国证自由现金流指数A 1031.96 37.87 0.01 3.30
中欧国证自由现金流指数C 1031.96 37.87 0.01 3.30
中欧港股通精选一年持有混合A 3177.96 107.30 -- 8.43
中欧港股通精选一年持有混合C 3177.96 107.30 -- 8.43
中欧内需成长混合A 1846.46 67.76 0.01 2.64
中欧内需成长混合C 1846.46 67.76 0.01 2.64
中欧研究精选混合A 3481.73 127.77 0.03 2.76
中欧研究精选混合C 3481.73 127.77 0.03 2.76
中欧阿尔法混合A 26847.54 985.23 0.20 5.08
中欧阿尔法混合C 26847.54 985.23 0.20 5.08
中欧潜力价值灵活配置混合C 12764.99 468.44 0.09 8.42
中欧先进制造股票A 8820.01 323.67 0.06 5.03
中欧先进制造股票C 8820.01 323.67 0.06 5.03
中欧恒利三年定期开放混合 1793.87 65.83 0.01 6.48
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 4096.61 150.33 0.03 3.40
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 4096.61 150.33 0.03 3.40
中欧潜力价值灵活配置混合A 12764.99 468.44 0.09 8.42
82 02318 中国平安 中欧港股通大盘精选混合发起A 341.41 7.70 -- 8.18
中欧港股通大盘精选混合发起C 341.41 7.70 -- 8.18
中欧港股通机遇混合发起A 1274.78 28.75 -- 6.53
中欧港股通机遇混合发起C 1274.78 28.75 -- 6.53
中欧鑫悦回报一年持有混合A 2625.70 55.00 0.01 1.85
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2625.70 55.00 0.01 1.85
中欧价值领航混合 3246.32 68.00 0.01 2.82
中欧中证A500指数增强A 1613.21 33.79 0.01 3.03
中欧中证A500指数增强C 1613.21 33.79 0.01 3.03
中欧中证A500指数发起Y 1851.83 38.79 0.01 1.45
中欧沪深300指数发起Y 315.08 6.60 0.00 1.71
中欧沪深300指数发起A 315.08 6.60 0.00 1.71
中欧沪深300指数发起C 315.08 6.60 0.00 1.71
中欧中证A500指数发起A 1851.83 38.79 0.01 1.45
中欧中证A500指数发起C 1851.83 38.79 0.01 1.45
中欧中证800研究智选混合发起A 3312.68 69.39 0.01 3.00
中欧中证800研究智选混合发起C 3312.68 69.39 0.01 3.00
中欧中证A50指数A 98.34 2.06 0.00 4.56
中欧中证A50指数C 98.34 2.06 0.00 4.56
中欧沪深300指数增强E 1637.48 34.30 0.01 2.75
中欧锐意成长混合发起A 61.11 1.28 0.00 4.48
中欧锐意成长混合发起C 61.11 1.28 0.00 4.48
中欧聚优港股通混合发起A 1057.50 23.85 -- 8.37
中欧聚优港股通混合发起C 1057.50 23.85 -- 8.37
中欧融恒平衡混合A 4212.25 95.00 -- 5.81
中欧融恒平衡混合C 4212.25 95.00 -- 5.81
中欧颐利债券A 2092.85 47.20 -- 0.28
中欧颐利债券C 2092.85 47.20 -- 0.28
中欧沪深300指数增强A 1637.48 34.30 0.01 2.75
中欧沪深300指数增强C 1637.48 34.30 0.01 2.75
中欧成长领航一年持有混合A 1892.41 39.64 0.01 3.33
中欧成长领航一年持有混合C 1892.41 39.64 0.01 3.33
中欧丰利债券A 19095.67 399.99 0.08 0.89
中欧丰利债券C 19095.67 399.99 0.08 0.89
中欧新趋势混合(LOF)X 32411.05 678.91 0.14 7.19
中欧养老混合C 8938.57 187.23 0.04 8.08
中欧融益稳健一年混合A 76.86 1.61 0.00 0.06
中欧融益稳健一年混合C 76.86 1.61 0.00 0.06
中欧价值成长混合A 4520.98 94.70 0.02 2.93
中欧价值成长混合C 4520.98 94.70 0.02 2.93
中欧均衡成长混合A 4037.85 84.58 0.02 3.55
中欧均衡成长混合C 4037.85 84.58 0.02 3.55
中欧红利优享灵活配置混合A 18270.58 382.71 0.08 1.78
中欧红利优享灵活配置混合C 18270.58 382.71 0.08 1.78
中欧新趋势混合(LOF)C 32411.05 678.91 0.14 7.19
中欧潜力价值灵活配置混合C 14266.31 298.83 0.06 9.41
中欧恒利三年定期开放混合 1637.00 34.29 0.01 5.91
中欧新蓝筹混合C 31317.32 656.00 0.14 2.49
中欧养老混合A 8938.57 187.23 0.04 8.08
中欧新蓝筹混合E 31317.32 656.00 0.14 2.49
中欧新趋势混合(LOF)E 32411.05 678.91 0.14 7.19
中欧潜力价值灵活配置混合A 14266.31 298.83 0.06 9.41
中欧精选定期开放混合E 16975.55 355.58 0.07 6.53
中欧永裕混合A 859.32 18.00 0.00 4.55
中欧永裕混合C 859.32 18.00 0.00 4.55
中欧精选定期开放混合A 16975.55 355.58 0.07 6.53
中欧瑾泉灵活配置混合A 1403.56 29.40 0.01 5.40
中欧瑾泉灵活配置混合C 1403.56 29.40 0.01 5.40
中欧新蓝筹混合A 31317.32 656.00 0.14 2.49
中欧新趋势混合(LOF)A 32411.05 678.91 0.14 7.19
83 09988 阿里巴巴-W 中欧港股通大盘精选混合发起A 335.48 4.16 -- 8.04
中欧港股通大盘精选混合发起C 335.48 4.16 -- 8.04
中欧港股通机遇混合发起A 1117.67 13.86 -- 5.73
中欧港股通机遇混合发起C 1117.67 13.86 -- 5.73
中欧港股通科技混合发起A 7774.50 96.41 -- 5.33
中欧港股通科技混合发起C 7774.50 96.41 -- 5.33
中欧锐意成长混合发起A 101.61 1.26 -- 7.44
中欧锐意成长混合发起C 101.61 1.26 -- 7.44
中欧睿见混合C 4395.95 54.51 -- 8.62
中欧港股通精选一年持有混合A 1743.54 21.62 -- 4.62
中欧港股通精选一年持有混合C 1743.54 21.62 -- 4.62
中欧睿见混合A 4395.95 54.51 -- 8.62
中欧互联网混合A 32562.43 403.80 -- 7.51
中欧互联网混合C 32562.43 403.80 -- 7.51
中欧阿尔法混合A 21770.38 269.97 -- 4.12
中欧阿尔法混合C 21770.38 269.97 -- 4.12
中欧心益稳健6个月混合A 591.93 7.34 -- 0.80
中欧心益稳健6个月混合C 591.93 7.34 -- 0.80
中欧电子信息产业沪港深股票C 13045.11 161.76 -- 3.45
中欧时代智慧混合A 1185.48 14.70 -- 4.74
中欧时代智慧混合C 1185.48 14.70 -- 4.74
中欧电子信息产业沪港深股票A 13045.11 161.76 -- 3.45
84 02601 中国太保 中欧港股通大盘精选混合发起A 286.70 12.28 -- 6.87
中欧港股通大盘精选混合发起C 286.70 12.28 -- 6.87
中欧港股通机遇混合发起A 1172.17 50.20 -- 6.01
中欧港股通机遇混合发起C 1172.17 50.20 -- 6.01
中欧价值回报混合A 12737.92 545.60 -- 5.04
中欧价值回报混合C 12737.92 545.60 -- 5.04
中欧聚优港股通混合发起A 1014.18 43.44 -- 8.02
中欧聚优港股通混合发起C 1014.18 43.44 -- 8.02
中欧港股通精选一年持有混合A 2948.21 126.28 -- 7.82
中欧港股通精选一年持有混合C 2948.21 126.28 -- 7.82
中欧心益稳健6个月混合A 466.93 20.00 -- 0.63
中欧心益稳健6个月混合C 466.93 20.00 -- 0.63
中欧潜力价值灵活配置混合C 14191.38 497.59 0.19 9.36
中欧时代智慧混合A 979.66 34.35 0.01 3.92
中欧时代智慧混合C 979.66 34.35 0.01 3.92
中欧潜力价值灵活配置混合A 14191.38 497.59 0.19 9.36
85 01972 太古地产 中欧港股通大盘精选混合发起A 202.66 11.36 -- 4.86
中欧港股通大盘精选混合发起C 202.66 11.36 -- 4.86
中欧港股通机遇混合发起A 817.07 45.80 -- 4.19
中欧港股通机遇混合发起C 817.07 45.80 -- 4.19
中欧港股通精选一年持有混合A 1250.23 70.08 -- 3.31
中欧港股通精选一年持有混合C 1250.23 70.08 -- 3.31
86 01888 建滔积层板 中欧港股通大盘精选混合发起A 189.46 2.20 -- 4.54
中欧港股通大盘精选混合发起C 189.46 2.20 -- 4.54
中欧港股通机遇混合发起A 1416.67 16.45 -- 7.26
中欧港股通机遇混合发起C 1416.67 16.45 -- 7.26
中欧港股通科技混合发起A 11639.12 135.15 -- 7.98
中欧港股通科技混合发起C 11639.12 135.15 -- 7.98
中欧信息科技混合发起A 167243.00 1942.05 -- 7.44
中欧信息科技混合发起C 167243.00 1942.05 -- 7.44
中欧科技成长混合A 3767.75 43.75 -- 3.82
中欧科技成长混合C 3767.75 43.75 -- 3.82
中欧时代共赢混合发起A1 1171.23 13.60 -- 9.14
中欧时代共赢混合发起A2 1171.23 13.60 -- 9.14
中欧时代共赢混合发起A3 1171.23 13.60 -- 9.14
中欧数字经济混合发起A 58600.35 680.45 -- 4.51
中欧数字经济混合发起C 58600.35 680.45 -- 4.51
中欧行业鑫选混合A 180.85 2.10 -- 7.53
中欧行业鑫选混合C 180.85 2.10 -- 7.53
中欧致和混合A 353.09 4.10 -- 5.80
中欧致和混合C 353.09 4.10 -- 5.80
中欧成长先锋混合A 14088.70 163.60 -- 9.38
中欧成长先锋混合C 14088.70 163.60 -- 9.38
中欧行业景气一年持有混合A 1347.73 15.65 -- 8.35
中欧行业景气一年持有混合C 1347.73 15.65 -- 8.35
中欧光熠一年持有混合A 740.60 8.60 -- 5.48
中欧光熠一年持有混合C 740.60 8.60 -- 5.48
中欧港股通精选一年持有混合A 2514.61 29.20 -- 6.67
中欧港股通精选一年持有混合C 2514.61 29.20 -- 6.67
中欧内需成长混合A 2906.55 33.75 -- 4.15
中欧内需成长混合C 2906.55 33.75 -- 4.15
中欧悦享生活混合A 14230.79 165.25 -- 7.09
中欧悦享生活混合C 14230.79 165.25 -- 7.09
中欧明睿新常态混合C 51670.04 600.00 -- 7.75
中欧恒利三年定期开放混合 1037.75 12.05 -- 3.75
中欧明睿新常态混合A 51670.04 600.00 -- 7.75
87 00670 中国东方航空股份 中欧港股通大盘精选混合发起A 165.77 60.40 -- 3.97
中欧港股通大盘精选混合发起C 165.77 60.40 -- 3.97
88 00012 恒基地产 中欧港股通机遇混合发起A 695.74 32.30 -- 3.56
中欧港股通机遇混合发起C 695.74 32.30 -- 3.56
中欧港股通精选一年持有混合A 1184.70 55.00 -- 3.14
中欧港股通精选一年持有混合C 1184.70 55.00 -- 3.14
89 603288 海天味业 中欧多元平衡混合A 166.79 5.03 -- 0.67
中欧多元平衡混合C 166.79 5.03 -- 0.67
中欧品质精选混合A 53.72 1.62 -- 3.35
中欧品质精选混合C 53.72 1.62 -- 3.35
中欧价值精选混合A 2815.62 84.91 -- 2.21
中欧价值精选混合C 2815.62 84.91 -- 2.21
中欧睿达6个月持有混合C 92.52 2.79 -- 0.20
中欧消费主题股票A 5711.42 172.24 -- 8.94
中欧消费主题股票C 5711.42 172.24 -- 8.94
中欧瑾源灵活配置混合A 219.19 6.61 -- 2.30
中欧瑾源灵活配置混合C 219.19 6.61 -- 2.30
中欧睿达6个月持有混合A 92.52 2.79 -- 0.20
90 000709 河钢股份 中欧多元平衡混合A 146.04 75.28 0.01 0.58
中欧多元平衡混合C 146.04 75.28 0.01 0.58
中欧价值精选混合A 2706.30 1395.00 0.13 2.12
中欧价值精选混合C 2706.30 1395.00 0.13 2.12
中欧睿达6个月持有混合C 80.37 41.43 0.00 0.17
中欧瑾源灵活配置混合A 242.33 124.91 0.01 2.54
中欧瑾源灵活配置混合C 242.33 124.91 0.01 2.54
中欧睿达6个月持有混合A 80.37 41.43 0.00 0.17
91 300759 康龙化成 中欧医药生物混合发起A 177.34 6.13 0.00 9.80
中欧医药生物混合发起C 177.34 6.13 0.00 9.80
中欧医疗创新股票A 45104.08 1559.08 1.10 6.79
中欧医疗创新股票C 45104.08 1559.08 1.10 6.79
中欧医疗健康混合A 209418.22 7238.79 5.09 8.45
中欧医疗健康混合C 209418.22 7238.79 5.09 8.45
92 002821 凯莱英 中欧医药生物混合发起A 162.00 1.00 0.00 8.95
中欧医药生物混合发起C 162.00 1.00 0.00 8.95
中欧医疗创新股票A 63113.40 389.59 1.23 9.50
中欧医疗创新股票C 63113.40 389.59 1.23 9.50
中欧医疗健康混合A 261816.49 1616.15 5.10 10.57
中欧医疗健康混合C 261816.49 1616.15 5.10 10.57
93 603259 药明康德 中欧医药生物混合发起A 146.92 1.18 0.00 8.12
中欧医药生物混合发起C 146.92 1.18 0.00 8.12
中欧优利债券A 158.13 1.27 0.00 0.50
中欧优利债券C 158.13 1.27 0.00 0.50
中欧消费精选混合发起A 146.92 1.18 0.00 6.84
中欧消费精选混合发起C 146.92 1.18 0.00 6.84
中欧中证A500指数增强A 2065.62 16.59 0.01 3.88
中欧中证A500指数增强C 2065.62 16.59 0.01 3.88
中欧中证港股通创新药指数发起A 6290.52 47.12 -- 7.97
中欧中证港股通创新药指数发起C 6290.52 47.12 -- 7.97
中欧品质精选混合A 94.63 0.76 0.00 5.90
中欧品质精选混合C 94.63 0.76 0.00 5.90
中欧沪深300指数增强E 1876.37 15.07 0.01 3.15
中欧沪深300指数增强A 1876.37 15.07 0.01 3.15
中欧沪深300指数增强C 1876.37 15.07 0.01 3.15
中欧融享增益一年持有混合A 33.62 0.27 0.00 0.33
中欧融享增益一年持有混合C 33.62 0.27 0.00 0.33
中欧新趋势混合(LOF)X 30875.99 247.98 0.18 6.85
中欧价值成长混合A 5833.39 46.85 0.03 3.78
中欧价值成长混合C 5833.39 46.85 0.03 3.78
中欧均衡成长混合A 3511.73 28.20 0.02 3.09
中欧均衡成长混合C 3511.73 28.20 0.02 3.09
中欧达益稳健一年混合A 36.11 0.29 0.00 0.48
中欧达益稳健一年混合C 36.11 0.29 0.00 0.48
中欧添益一年混合A 44.82 0.36 0.00 0.71
中欧添益一年混合C 44.82 0.36 0.00 0.71
中欧责任投资混合A 19493.97 156.57 0.11 8.05
中欧责任投资混合C 19493.97 156.57 0.11 8.05
中欧真益稳健一年混合A 56.03 0.45 0.00 0.68
中欧真益稳健一年混合C 56.03 0.45 0.00 0.68
中欧嘉和三年混合A 2289.60 18.39 0.01 7.51
中欧嘉和三年混合C 2289.60 18.39 0.01 7.51
中欧启航三年混合A 4838.71 38.86 0.03 7.93
中欧启航三年混合C 4838.71 38.86 0.03 7.93
中欧远见两年定期开放混合A 2679.85 21.52 0.02 2.69
中欧远见两年定期开放混合C 2679.85 21.52 0.02 2.69
中欧医疗创新股票A 69031.27 554.42 0.39 10.39
中欧医疗创新股票C 69031.27 554.42 0.39 10.39
中欧创新成长灵活配置混合A 25036.99 201.08 0.14 8.01
中欧创新成长灵活配置混合C 25036.99 201.08 0.14 8.01
中欧新趋势混合(LOF)C 30875.99 247.98 0.18 6.85
中欧嘉泽灵活配置混合 1780.49 14.30 0.01 7.55
中欧时代智慧混合A 884.02 7.10 0.01 3.54
中欧时代智慧混合C 884.02 7.10 0.01 3.54
中欧新动力混合(LOF)C 7153.70 57.45 0.04 7.59
中欧时代先锋股票C 36644.21 294.31 0.21 3.55
中欧价值发现混合C 10514.87 84.45 0.06 4.08
中欧新蓝筹混合C 29866.65 239.87 0.17 2.38
中欧行业成长混合(LOF)C 15742.19 126.43 0.09 7.85
中欧医疗健康混合A 244057.89 1960.15 1.39 9.85
中欧医疗健康混合C 244057.89 1960.15 1.39 9.85
中欧消费主题股票A 3118.98 25.05 0.02 4.88
中欧消费主题股票C 3118.98 25.05 0.02 4.88
中欧时代先锋股票A 36644.21 294.31 0.21 3.55
中欧价值发现混合E 10514.87 84.45 0.06 4.08
中欧新动力混合(LOF)E 7153.70 57.45 0.04 7.59
中欧新蓝筹混合E 29866.65 239.87 0.17 2.38
中欧新趋势混合(LOF)E 30875.99 247.98 0.18 6.85
中欧行业成长混合(LOF)E 15742.19 126.43 0.09 7.85
中欧成长优选混合E 2066.87 16.60 0.01 4.13
中欧精选定期开放混合E 19209.12 154.28 0.11 7.39
中欧精选定期开放混合A 19209.12 154.28 0.11 7.39
中欧成长优选混合A 2066.87 16.60 0.01 4.13
中欧新动力混合(LOF)A 7153.70 57.45 0.04 7.59
中欧行业成长混合(LOF)A 15742.19 126.43 0.09 7.85
中欧价值发现混合A 10514.87 84.45 0.06 4.08
中欧新蓝筹混合A 29866.65 239.87 0.17 2.38
中欧新趋势混合(LOF)A 30875.99 247.98 0.18 6.85
94 688506 百利天恒 中欧医药生物混合发起A 130.43 0.44 -- 7.21
中欧医药生物混合发起C 130.43 0.44 -- 7.21
中欧医疗创新股票A 63910.89 217.36 -- 9.62
中欧医疗创新股票C 63910.89 217.36 -- 9.62
中欧医疗健康混合A 245023.20 833.33 -- 9.89
中欧医疗健康混合C 245023.20 833.33 -- 9.89
95 002422 科伦药业 中欧医药生物混合发起A 98.23 2.55 0.00 5.43
中欧医药生物混合发起C 98.23 2.55 0.00 5.43
中欧医疗创新股票A 40527.69 1052.12 0.81 6.10
中欧医疗创新股票C 40527.69 1052.12 0.81 6.10
中欧医疗健康混合A 201557.48 5232.54 4.01 8.14
中欧医疗健康混合C 201557.48 5232.54 4.01 8.14
96 002653 海思科 中欧医药生物混合发起A 90.22 1.36 0.00 4.99
中欧医药生物混合发起C 90.22 1.36 0.00 4.99
中欧医疗创新股票A 45795.54 690.32 1.29 6.89
中欧医疗创新股票C 45795.54 690.32 1.29 6.89
中欧医疗健康混合A 213554.89 3219.10 6.00 8.62
中欧医疗健康混合C 213554.89 3219.10 6.00 8.62
97 600276 恒瑞医药 中欧医药生物混合发起A 74.42 1.43 0.00 4.11
中欧医药生物混合发起C 74.42 1.43 0.00 4.11
中欧品质精选混合A 91.59 1.76 0.00 5.71
中欧品质精选混合C 91.59 1.76 0.00 5.71
中欧医疗健康混合A 244166.95 4691.91 1.07 9.86
中欧医疗健康混合C 244166.95 4691.91 1.07 9.86
98 02162 康诺亚-B 中欧医药生物混合发起A 52.23 0.85 -- 2.89
中欧医药生物混合发起C 52.23 0.85 -- 2.89
99 688331 荣昌生物 中欧医药生物混合发起A 50.37 0.39 -- 2.78
中欧医药生物混合发起C 50.37 0.39 -- 2.78
中欧嘉选混合A 1546.19 11.87 -- 1.72
中欧嘉选混合C 1546.19 11.87 -- 1.72
100 300558 贝达药业 中欧医药生物混合发起A 49.45 0.76 0.00 2.73
中欧医药生物混合发起C 49.45 0.76 0.00 2.73
中欧睿泽混合A 1236.98 19.01 0.05 4.12
中欧睿泽混合C 1236.98 19.01 0.05 4.12
中欧生益稳健一年混合A 210.83 3.24 0.01 1.30
中欧生益稳健一年混合C 210.83 3.24 0.01 1.30
中欧创业板两年混合A 4987.62 76.65 0.18 5.16
中欧创业板两年混合C 4987.62 76.65 0.18 5.16
101 000977 浪潮信息 中欧价值裕享混合A 967.40 13.82 0.01 4.95
中欧价值裕享混合C 967.40 13.82 0.01 4.95
中欧多利债券E 2834.30 40.49 0.03 0.60
中欧大盘价值混合A 460.60 6.58 0.00 5.12
中欧大盘价值混合C 460.60 6.58 0.00 5.12
中欧多利债券A 2834.30 40.49 0.03 0.60
中欧多利债券C 2834.30 40.49 0.03 0.60
中欧致和混合A 578.20 8.26 0.01 9.50
中欧致和混合C 578.20 8.26 0.01 9.50
中欧琪和灵活配置混合E 809.20 11.56 0.01 0.20
中欧颐利债券A 1933.40 27.62 0.02 0.26
中欧颐利债券C 1933.40 27.62 0.02 0.26
中欧瑾尚混合A 42.70 0.61 0.00 0.73
中欧瑾尚混合C 42.70 0.61 0.00 0.73
中欧潜力价值灵活配置混合C 8104.60 115.78 0.08 5.35
中欧恒利三年定期开放混合 1011.50 14.45 0.01 3.65
中欧潜力价值灵活配置混合A 8104.60 115.78 0.08 5.35
中欧琪和灵活配置混合A 809.20 11.56 0.01 0.20
中欧琪和灵活配置混合C 809.20 11.56 0.01 0.20
102 600323 瀚蓝环境 中欧价值裕享混合A 607.42 22.12 0.04 3.11
中欧价值裕享混合C 607.42 22.12 0.04 3.11
中欧琪和灵活配置混合E 1073.41 39.09 0.07 0.26
中欧颐利债券A 4875.88 177.56 0.31 0.66
中欧颐利债券C 4875.88 177.56 0.31 0.66
中欧瑾尚混合A 70.30 2.56 0.00 1.21
中欧瑾尚混合C 70.30 2.56 0.00 1.21
中欧琪和灵活配置混合A 1073.41 39.09 0.07 0.26
中欧琪和灵活配置混合C 1073.41 39.09 0.07 0.26
中欧瑾泉灵活配置混合A 940.89 34.26 0.06 3.62
中欧瑾泉灵活配置混合C 940.89 34.26 0.06 3.62
103 06869 长飞光纤光缆 中欧价值裕享混合A 554.58 2.50 -- 2.84
中欧价值裕享混合C 554.58 2.50 -- 2.84
中欧港股通科技混合发起A 11978.82 54.00 -- 8.22
中欧港股通科技混合发起C 11978.82 54.00 -- 8.22
中欧锐意成长混合发起A 55.46 0.25 -- 4.06
中欧锐意成长混合发起C 55.46 0.25 -- 4.06
中欧成长先锋混合A 6654.83 30.00 -- 4.43
中欧成长先锋混合C 6654.83 30.00 -- 4.43
中欧光熠一年持有混合A 499.11 2.25 -- 3.69
中欧光熠一年持有混合C 499.11 2.25 -- 3.69
中欧瑾尚混合A 22.18 0.10 -- 0.38
中欧瑾尚混合C 22.18 0.10 -- 0.38
中欧研究精选混合A 6277.72 28.30 -- 4.98
中欧研究精选混合C 6277.72 28.30 -- 4.98
中欧互联网混合A 19742.87 89.00 -- 4.56
中欧互联网混合C 19742.87 89.00 -- 4.56
中欧阿尔法混合A 47682.36 214.95 -- 9.01
中欧阿尔法混合C 47682.36 214.95 -- 9.01
104 01336 新华保险 中欧价值裕享混合A 536.40 13.42 -- 2.74
中欧价值裕享混合C 536.40 13.42 -- 2.74
中欧鑫悦回报一年持有混合A 2554.53 63.91 -- 1.80
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2554.53 63.91 -- 1.80
中欧价值领航混合 3972.22 99.38 -- 3.46
中欧大盘价值混合A 452.47 11.32 -- 5.03
中欧大盘价值混合C 452.47 11.32 -- 5.03
中欧价值回报混合A 20758.77 519.35 -- 8.21
中欧价值回报混合C 20758.77 519.35 -- 8.21
中欧聚优港股通混合发起A 1191.13 29.80 -- 9.42
中欧聚优港股通混合发起C 1191.13 29.80 -- 9.42
中欧融恒平衡混合A 1860.63 46.55 -- 2.57
中欧融恒平衡混合C 1860.63 46.55 -- 2.57
中欧颐利债券A 2060.85 51.56 -- 0.28
中欧颐利债券C 2060.85 51.56 -- 0.28
中欧融享增益一年持有混合A 25.65 0.43 0.00 0.25
中欧融享增益一年持有混合C 25.65 0.43 0.00 0.25
中欧红利优享灵活配置混合A 73205.85 1831.52 -- 7.14
中欧红利优享灵活配置混合C 73205.85 1831.52 -- 7.14
105 601009 南京银行 中欧价值裕享混合A 536.14 54.21 0.05 2.74
中欧价值裕享混合C 536.14 54.21 0.05 2.74
中欧中证红利低波动指数A 199.18 20.14 0.02 2.59
中欧中证红利低波动指数C 199.18 20.14 0.02 2.59
中欧国企红利混合A 186.23 18.83 0.02 1.95
中欧国企红利混合C 186.23 18.83 0.02 1.95
中欧琪和灵活配置混合E 467.99 47.32 0.04 0.12
中欧琪和灵活配置混合A 467.99 47.32 0.04 0.12
中欧琪和灵活配置混合C 467.99 47.32 0.04 0.12
中欧瑾泉灵活配置混合A 864.12 87.37 0.08 3.32
中欧瑾泉灵活配置混合C 864.12 87.37 0.08 3.32
106 300274 阳光电源 中欧新能源主题混合发起A 1254.67 7.89 0.00 7.68
中欧新能源主题混合发起C 1254.67 7.89 0.00 7.68
中欧时代共赢混合发起A1 795.10 5.00 0.00 6.21
中欧时代共赢混合发起A2 795.10 5.00 0.00 6.21
中欧时代共赢混合发起A3 795.10 5.00 0.00 6.21
中欧沪深300指数增强E 2194.48 13.80 0.01 3.68
中欧成长先锋混合A 8587.08 54.00 0.03 5.72
中欧成长先锋混合C 8587.08 54.00 0.03 5.72
中欧科创主题混合(LOF)C 10228.96 64.33 0.04 4.30
中欧沪深300指数增强A 2194.48 13.80 0.01 3.68
中欧沪深300指数增强C 2194.48 13.80 0.01 3.68
中欧智能制造混合A 2949.82 18.55 0.01 4.32
中欧智能制造混合C 2949.82 18.55 0.01 4.32
中欧碳中和混合发起A 10280.64 64.65 0.04 9.80
中欧碳中和混合发起C 10280.64 64.65 0.04 9.80
中欧丰利债券A 15902.37 100.00 0.06 0.74
中欧丰利债券C 15902.37 100.00 0.06 0.74
中欧研究精选混合A 4733.52 29.77 0.02 3.76
中欧研究精选混合C 4733.52 29.77 0.02 3.76
中欧均衡成长混合A 3996.17 25.13 0.02 3.51
中欧均衡成长混合C 3996.17 25.13 0.02 3.51
中欧阿尔法混合A 23617.43 148.52 0.09 4.46
中欧阿尔法混合C 23617.43 148.52 0.09 4.46
中欧创业板两年混合A 3096.12 19.47 0.01 3.20
中欧创业板两年混合C 3096.12 19.47 0.01 3.20
中欧嘉和三年混合A 1968.67 12.38 0.01 6.46
中欧嘉和三年混合C 1968.67 12.38 0.01 6.46
中欧科创主题混合(LOF)A 10228.96 64.33 0.04 4.30
中欧明睿新常态混合C 39755.00 250.00 0.16 5.96
中欧嘉泽灵活配置混合 1520.23 9.56 0.01 6.44
中欧先进制造股票A 14685.15 92.35 0.06 8.37
中欧先进制造股票C 14685.15 92.35 0.06 8.37
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 3296.48 20.73 0.01 2.73
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 3296.48 20.73 0.01 2.73
中欧新动力混合(LOF)C 6984.16 43.92 0.03 7.41
中欧明睿新常态混合A 39755.00 250.00 0.16 5.96
中欧新动力混合(LOF)E 6984.16 43.92 0.03 7.41
中欧新动力混合(LOF)A 6984.16 43.92 0.03 7.41
107 002851 麦格米特 中欧新能源主题混合发起A 852.62 5.10 0.01 5.22
中欧新能源主题混合发起C 852.62 5.10 0.01 5.22
108 002028 思源电气 中欧新能源主题混合发起A 809.64 4.68 0.01 4.96
中欧新能源主题混合发起C 809.64 4.68 0.01 4.96
中欧沪深300指数增强E 1714.43 9.91 0.02 2.88
中欧沪深300指数增强A 1714.43 9.91 0.02 2.88
中欧沪深300指数增强C 1714.43 9.91 0.02 2.88
中欧均衡成长混合A 3207.42 18.54 0.03 2.82
中欧均衡成长混合C 3207.42 18.54 0.03 2.82
中欧潜力价值灵活配置混合C 6712.40 38.80 0.06 4.43
中欧嘉泽灵活配置混合 719.68 4.16 0.01 3.05
中欧先进制造股票A 8340.68 48.21 0.08 4.76
中欧先进制造股票C 8340.68 48.21 0.08 4.76
中欧新动力混合(LOF)C 4175.30 24.13 0.04 4.43
中欧新动力混合(LOF)E 4175.30 24.13 0.04 4.43
中欧潜力价值灵活配置混合A 6712.40 38.80 0.06 4.43
中欧成长优选混合E 1441.09 8.33 0.01 2.88
中欧成长优选混合A 1441.09 8.33 0.01 2.88
中欧新动力混合(LOF)A 4175.30 24.13 0.04 4.43
109 603067 振华股份 中欧新能源主题混合发起A 680.93 14.71 -- 4.17
中欧新能源主题混合发起C 680.93 14.71 -- 4.17
中欧化工产业混合发起A 12820.57 276.96 -- 6.10
中欧化工产业混合发起C 12820.57 276.96 -- 6.10
中欧中证A500指数增强A 1537.29 33.21 -- 2.89
中欧中证A500指数增强C 1537.29 33.21 -- 2.89
中欧沪深300指数增强E 1403.05 30.31 -- 2.35
中欧优质企业混合A 7211.52 155.79 -- 5.03
中欧优质企业混合C 7211.52 155.79 -- 5.03
中欧沪深300指数增强A 1403.05 30.31 -- 2.35
中欧沪深300指数增强C 1403.05 30.31 -- 2.35
中欧洞见一年持有混合 5487.68 118.55 -- 5.00
中欧价值成长混合A 4575.77 98.85 -- 2.97
中欧价值成长混合C 4575.77 98.85 -- 2.97
中欧嘉和三年混合A 1398.42 30.21 -- 4.59
中欧嘉和三年混合C 1398.42 30.21 -- 4.59
中欧嘉泽灵活配置混合 1072.54 23.17 -- 4.55
中欧新动力混合(LOF)C 4236.46 91.52 -- 4.50
中欧新动力混合(LOF)E 4236.46 91.52 -- 4.50
中欧明睿新起点混合 6909.25 149.26 -- 5.04
中欧新动力混合(LOF)A 4236.46 91.52 -- 4.50
110 002203 海亮股份 中欧新能源主题混合发起A 675.67 29.57 0.02 4.14
中欧新能源主题混合发起C 675.67 29.57 0.02 4.14
111 002850 科达利 中欧新能源主题混合发起A 673.91 3.56 0.02 4.13
中欧新能源主题混合发起C 673.91 3.56 0.02 4.13
中欧碳中和混合发起A 8518.50 45.00 0.29 8.12
中欧碳中和混合发起C 8518.50 45.00 0.29 8.12
中欧睿泽混合A 1143.37 6.04 0.04 3.81
中欧睿泽混合C 1143.37 6.04 0.04 3.81
中欧生益稳健一年混合A 157.12 0.83 0.01 0.97
中欧生益稳健一年混合C 157.12 0.83 0.01 0.97
112 603876 鼎胜新材 中欧新能源主题混合发起A 661.17 25.42 -- 4.05
中欧新能源主题混合发起C 661.17 25.42 -- 4.05
113 002552 宝鼎科技 中欧新能源主题混合发起A 603.29 9.89 0.03 3.70
中欧新能源主题混合发起C 603.29 9.89 0.03 3.70
114 000951 中国重汽 中欧鑫悦回报一年持有混合A 3587.23 183.87 0.16 2.52
中欧鑫悦回报一年持有混合C 3587.23 183.87 0.16 2.52
中欧价值领航混合 4682.05 239.98 0.20 4.07
中欧价值回报混合A 14674.35 752.15 0.64 5.80
中欧价值回报混合C 14674.35 752.15 0.64 5.80
中欧融恒平衡混合A 3117.70 159.80 0.14 4.30
中欧融恒平衡混合C 3117.70 159.80 0.14 4.30
中欧红利优享灵活配置混合A 54840.34 2810.88 2.39 5.35
中欧红利优享灵活配置混合C 54840.34 2810.88 2.39 5.35
115 000425 徐工机械 中欧鑫悦回报一年持有混合A 2975.36 367.78 0.05 2.09
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2975.36 367.78 0.05 2.09
中欧价值领航混合 3748.46 463.35 0.06 3.26
中欧价值回报混合A 8568.20 1059.11 0.13 3.39
中欧价值回报混合C 8568.20 1059.11 0.13 3.39
中欧融恒平衡混合A 2171.12 268.37 0.03 2.99
中欧融恒平衡混合C 2171.12 268.37 0.03 2.99
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 404.50 50.00 0.01 0.42
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 404.50 50.00 0.01 0.42
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 404.50 50.00 0.01 0.42
中欧红利优享灵活配置混合A 43032.25 5319.19 0.66 4.20
中欧红利优享灵活配置混合C 43032.25 5319.19 0.66 4.20
中欧潜力价值灵活配置混合C 8677.36 1072.60 0.13 5.72
中欧恒利三年定期开放混合 1106.95 136.83 0.02 4.00
中欧潜力价值灵活配置混合A 8677.36 1072.60 0.13 5.72
116 601166 兴业银行 中欧鑫悦回报一年持有混合A 2679.90 161.83 0.04 1.88
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2679.90 161.83 0.04 1.88
中欧优利债券A 147.55 8.91 0.00 0.47
中欧优利债券C 147.55 8.91 0.00 0.47
中欧价值领航混合 4502.68 271.90 0.07 3.92
中欧大盘智选混合发起A 453.91 27.41 0.01 2.46
中欧大盘智选混合发起C 453.91 27.41 0.01 2.46
中欧沪深300指数量化增强A 2884.42 174.18 0.04 1.95
中欧沪深300指数量化增强C 2884.42 174.18 0.04 1.95
中欧琪和灵活配置混合E 864.43 52.20 0.01 0.21
中欧颐利债券A 4133.87 249.63 0.06 0.56
中欧颐利债券C 4133.87 249.63 0.06 0.56
中欧达益稳健一年混合A 30.30 1.83 0.00 0.40
中欧达益稳健一年混合C 30.30 1.83 0.00 0.40
中欧数据挖掘混合C 2256.13 136.24 0.03 0.88
中欧数据挖掘混合A 2256.13 136.24 0.03 0.88
中欧琪和灵活配置混合A 864.43 52.20 0.01 0.21
中欧琪和灵活配置混合C 864.43 52.20 0.01 0.21
中欧瑾泉灵活配置混合A 1590.16 96.02 0.02 6.12
中欧瑾泉灵活配置混合C 1590.16 96.02 0.02 6.12
117 600309 万华化学 中欧鑫悦回报一年持有混合A 2598.90 37.99 0.02 1.83
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2598.90 37.99 0.02 1.83
中欧化工产业混合发起A 11220.51 164.02 0.10 5.34
中欧化工产业混合发起C 11220.51 164.02 0.10 5.34
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 2280.79 33.34 0.02 7.91
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 2280.79 33.34 0.02 7.91
中欧品质精选混合A 56.78 0.83 0.00 3.54
中欧品质精选混合C 56.78 0.83 0.00 3.54
中欧沪深300指数增强E 2207.58 32.27 0.02 3.70
中欧沪深300指数增强A 2207.58 32.27 0.02 3.70
中欧沪深300指数增强C 2207.58 32.27 0.02 3.70
中欧新趋势混合(LOF)X 33405.66 488.32 0.29 7.41
中欧均衡成长混合A 2752.13 40.23 0.02 2.42
中欧均衡成长混合C 2752.13 40.23 0.02 2.42
中欧嘉和三年混合A 981.00 14.34 0.01 3.22
中欧嘉和三年混合C 981.00 14.34 0.01 3.22
中欧新趋势混合(LOF)C 33405.66 488.32 0.29 7.41
中欧嘉泽灵活配置混合 882.83 12.90 0.01 3.74
中欧新动力混合(LOF)C 3775.00 55.18 0.03 4.01
中欧时代先锋股票C 46172.88 674.94 0.41 4.47
中欧新蓝筹混合C 39972.50 584.31 0.35 3.18
中欧时代先锋股票A 46172.88 674.94 0.41 4.47
中欧新动力混合(LOF)E 3775.00 55.18 0.03 4.01
中欧新蓝筹混合E 39972.50 584.31 0.35 3.18
中欧新趋势混合(LOF)E 33405.66 488.32 0.29 7.41
中欧精选定期开放混合E 18177.99 265.72 0.16 7.00
中欧精选定期开放混合A 18177.99 265.72 0.16 7.00
中欧新动力混合(LOF)A 3775.00 55.18 0.03 4.01
中欧新蓝筹混合A 39972.50 584.31 0.35 3.18
中欧新趋势混合(LOF)A 33405.66 488.32 0.29 7.41
118 601688 华泰证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 238.78 11.58 -- 6.07
中欧中证全指证券公司指数发起C 238.78 11.58 -- 6.07
中欧核心智选混合A 1713.93 83.12 -- 1.59
中欧核心智选混合C 1713.93 83.12 -- 1.59
中欧大盘智选混合发起A 368.89 17.89 -- 2.00
中欧大盘智选混合发起C 368.89 17.89 -- 2.00
中欧中证800研究智选混合发起A 2797.10 135.65 -- 2.53
中欧中证800研究智选混合发起C 2797.10 135.65 -- 2.53
中欧量化驱动混合C 1206.89 58.53 -- 0.94
中欧价值回报混合A 6884.81 333.89 -- 2.72
中欧价值回报混合C 6884.81 333.89 -- 2.72
中欧小盘成长混合A 1546.29 74.99 -- 1.13
中欧小盘成长混合C 1546.29 74.99 -- 1.13
中欧量化动能混合A 147.85 7.17 -- 1.20
中欧量化动能混合C 147.85 7.17 -- 1.20
中欧金安量化混合A 1059.46 51.38 -- 0.88
中欧金安量化混合C 1059.46 51.38 -- 0.88
中欧量化驱动混合A 1206.89 58.53 -- 0.94
中欧数据挖掘混合C 3751.25 181.92 -- 1.47
中欧数据挖掘混合A 3751.25 181.92 -- 1.47
中欧永裕混合A 474.26 23.00 -- 2.51
中欧永裕混合C 474.26 23.00 -- 2.51
119 600999 招商证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 155.09 7.35 0.00 3.94
中欧中证全指证券公司指数发起C 155.09 7.35 0.00 3.94
中欧核心智选混合A 2130.68 100.98 0.04 1.98
中欧核心智选混合C 2130.68 100.98 0.04 1.98
中欧大盘智选混合发起A 346.88 16.44 0.01 1.88
中欧大盘智选混合发起C 346.88 16.44 0.01 1.88
中欧沪深300指数量化增强A 3065.62 145.29 0.06 2.07
中欧沪深300指数量化增强C 3065.62 145.29 0.06 2.07
中欧量化驱动混合C 1118.76 53.02 0.02 0.87
中欧量化动能混合A 147.49 6.99 0.00 1.20
中欧量化动能混合C 147.49 6.99 0.00 1.20
中欧量化驱动混合A 1118.76 53.02 0.02 0.87
中欧数据挖掘混合C 3289.63 155.91 0.06 1.29
中欧数据挖掘混合A 3289.63 155.91 0.06 1.29
120 000776 广发证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 136.89 5.85 0.06 3.48
中欧中证全指证券公司指数发起C 136.89 5.85 0.06 3.48
中欧核心智选混合A 1348.07 57.61 0.63 1.25
中欧核心智选混合C 1348.07 57.61 0.63 1.25
中欧数据挖掘混合C 2124.25 90.78 0.99 0.83
中欧数据挖掘混合A 2124.25 90.78 0.99 0.83
中欧瑾泉灵活配置混合A 900.43 38.48 0.42 3.46
中欧瑾泉灵活配置混合C 900.43 38.48 0.42 3.46
121 600958 东方证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 97.70 10.35 0.00 2.49
中欧中证全指证券公司指数发起C 97.70 10.35 0.00 2.49
122 601995 中金公司 中欧中证全指证券公司指数发起A 83.87 2.32 -- 2.13
中欧中证全指证券公司指数发起C 83.87 2.32 -- 2.13
中欧沪深300指数量化增强A 1968.73 54.46 -- 1.33
中欧沪深300指数量化增强C 1968.73 54.46 -- 1.33
123 601377 兴业证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 82.63 13.68 0.01 2.10
中欧中证全指证券公司指数发起C 82.63 13.68 0.01 2.10
124 000166 申万宏源 中欧中证全指证券公司指数发起A 78.50 17.84 0.00 2.00
中欧中证全指证券公司指数发起C 78.50 17.84 0.00 2.00
125 601168 西部矿业 中欧红利慧选混合发起A 368.02 13.56 0.01 9.44
中欧红利慧选混合发起C 368.02 13.56 0.01 9.44
中欧资源精选混合发起A 25319.64 932.93 0.55 8.95
中欧资源精选混合发起C 25319.64 932.93 0.55 8.95
中欧周期优选混合发起A 35081.64 1292.62 0.76 9.22
中欧周期优选混合发起C 35081.64 1292.62 0.76 9.22
126 000408 藏格矿业 中欧红利慧选混合发起A 361.85 5.22 0.00 9.28
中欧红利慧选混合发起C 361.85 5.22 0.00 9.28
中欧资源精选混合发起A 10323.68 148.93 0.09 3.65
中欧资源精选混合发起C 10323.68 148.93 0.09 3.65
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 965.63 13.93 0.01 3.35
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 965.63 13.93 0.01 3.35
中欧产业优选混合发起A 397.20 5.73 0.00 9.43
中欧产业优选混合发起C 397.20 5.73 0.00 9.43
中欧周期优选混合发起A 34454.12 497.03 0.32 9.05
中欧周期优选混合发起C 34454.12 497.03 0.32 9.05
127 002128 电投能源 中欧红利慧选混合发起A 253.40 10.96 0.01 6.50
中欧红利慧选混合发起C 253.40 10.96 0.01 6.50
中欧周期优选混合发起A 22930.64 991.81 0.52 6.03
中欧周期优选混合发起C 22930.64 991.81 0.52 6.03
128 000933 神火股份 中欧红利慧选混合发起A 221.96 10.47 0.00 5.69
中欧红利慧选混合发起C 221.96 10.47 0.00 5.69
中欧周期优选混合发起A 24564.04 1158.68 0.52 6.45
中欧周期优选混合发起C 24564.04 1158.68 0.52 6.45
129 000792 盐湖股份 中欧红利慧选混合发起A 221.59 7.34 0.00 5.68
中欧红利慧选混合发起C 221.59 7.34 0.00 5.68
中欧资源精选混合发起A 12320.65 408.10 0.08 4.35
中欧资源精选混合发起C 12320.65 408.10 0.08 4.35
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1701.51 56.36 0.01 5.90
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1701.51 56.36 0.01 5.90
中欧产业优选混合发起A 423.57 14.03 0.00 10.06
中欧产业优选混合发起C 423.57 14.03 0.00 10.06
中欧周期优选混合发起A 18086.14 599.08 0.11 4.75
中欧周期优选混合发起C 18086.14 599.08 0.11 4.75
130 688777 中控技术 中欧优利债券A 256.29 2.18 0.00 0.82
中欧优利债券C 256.29 2.18 0.00 0.82
中欧中证机器人指数发起A 12567.40 106.96 0.20 6.05
中欧中证机器人指数发起C 12567.40 106.96 0.20 6.05
中欧磐固债券A 11760.96 100.09 0.19 1.60
中欧磐固债券C 11760.96 100.09 0.19 1.60
中欧汇利债券E 1095.75 9.33 0.02 0.55
中欧汇利债券A 1095.75 9.33 0.02 0.55
中欧汇利债券C 1095.75 9.33 0.02 0.55
中欧瑾通灵活配置混合E 16450.00 140.00 0.26 1.23
中欧融享增益一年持有混合A 66.22 0.56 0.00 0.65
中欧融享增益一年持有混合C 66.22 0.56 0.00 0.65
中欧丰利债券A 59926.03 510.01 0.95 2.78
中欧丰利债券C 59926.03 510.01 0.95 2.78
中欧融益稳健一年混合A 1175.00 10.00 0.02 0.86
中欧融益稳健一年混合C 1175.00 10.00 0.02 0.86
中欧瑾利混合A 293.75 2.50 0.00 5.71
中欧瑾利混合C 293.75 2.50 0.00 5.71
中欧达益稳健一年混合A 61.96 0.53 0.00 0.82
中欧达益稳健一年混合C 61.96 0.53 0.00 0.82
中欧添益一年混合A 75.46 0.64 0.00 1.20
中欧添益一年混合C 75.46 0.64 0.00 1.20
中欧真益稳健一年混合A 97.75 0.83 0.00 1.18
中欧真益稳健一年混合C 97.75 0.83 0.00 1.18
中欧瑾通灵活配置混合A 16450.00 140.00 0.26 1.23
中欧瑾通灵活配置混合C 16450.00 140.00 0.26 1.23
131 688630 芯碁微装 中欧优利债券A 178.44 0.32 0.00 0.57
中欧优利债券C 178.44 0.32 0.00 0.57
中欧上证科创板100指数发起A 352.93 0.64 0.01 2.52
中欧上证科创板100指数发起C 352.93 0.64 0.01 2.52
中欧行业鑫选混合A 138.34 0.25 0.00 5.76
中欧行业鑫选混合C 138.34 0.25 0.00 5.76
中欧瑾通灵活配置混合E 4395.12 8.00 0.11 0.33
中欧行业景气一年持有混合A 1038.79 1.89 0.03 6.44
中欧行业景气一年持有混合C 1038.79 1.89 0.03 6.44
中欧光熠一年持有混合A 516.43 0.94 0.01 3.82
中欧光熠一年持有混合C 516.43 0.94 0.01 3.82
中欧融享增益一年持有混合A 37.25 0.07 0.00 0.36
中欧融享增益一年持有混合C 37.25 0.07 0.00 0.36
中欧丰利债券A 13734.75 25.00 0.36 0.64
中欧丰利债券C 13734.75 25.00 0.36 0.64
中欧瑾添混合A 445.28 0.81 0.01 0.82
中欧瑾添混合C 445.28 0.81 0.01 0.82
中欧稳宁9个月债券A 683.88 1.24 0.02 0.60
中欧稳宁9个月债券C 683.88 1.24 0.02 0.60
中欧悦享生活混合A 13053.95 23.76 0.34 6.50
中欧悦享生活混合C 13053.95 23.76 0.34 6.50
中欧达益稳健一年混合A 38.84 0.07 0.00 0.52
中欧达益稳健一年混合C 38.84 0.07 0.00 0.52
中欧添益一年混合A 49.50 0.09 0.00 0.79
中欧添益一年混合C 49.50 0.09 0.00 0.79
中欧真益稳健一年混合A 60.27 0.11 0.00 0.73
中欧真益稳健一年混合C 60.27 0.11 0.00 0.73
中欧瑾灵灵活配置混合A 35.99 0.07 0.00 0.61
中欧瑾灵灵活配置混合C 35.99 0.07 0.00 0.61
中欧瑾通灵活配置混合A 4395.12 8.00 0.11 0.33
中欧瑾通灵活配置混合C 4395.12 8.00 0.11 0.33
132 601665 齐鲁银行 中欧优利债券A 169.52 29.38 0.01 0.54
中欧优利债券C 169.52 29.38 0.01 0.54
中欧中证500指数增强E 3165.42 548.60 0.26 1.15
中欧琪和灵活配置混合E 561.54 97.32 0.05 0.14
中欧中证500指数增强A 3165.42 548.60 0.26 1.15
中欧中证500指数增强C 3165.42 548.60 0.26 1.15
中欧融享增益一年持有混合A 41.60 7.21 0.00 0.41
中欧融享增益一年持有混合C 41.60 7.21 0.00 0.41
中欧瑾尚混合A 18.81 3.26 0.00 0.32
中欧瑾尚混合C 18.81 3.26 0.00 0.32
中欧达益稳健一年混合A 39.80 6.90 0.00 0.53
中欧达益稳健一年混合C 39.80 6.90 0.00 0.53
中欧添益一年混合A 50.37 8.73 0.00 0.80
中欧添益一年混合C 50.37 8.73 0.00 0.80
中欧真益稳健一年混合A 75.59 13.10 0.01 0.91
中欧真益稳健一年混合C 75.59 13.10 0.01 0.91
中欧精选定期开放混合E 8386.17 1453.41 0.70 3.23
中欧琪和灵活配置混合A 561.54 97.32 0.05 0.14
中欧琪和灵活配置混合C 561.54 97.32 0.05 0.14
中欧精选定期开放混合A 8386.17 1453.41 0.70 3.23
133 002371 北方华创 中欧优利债券A 168.07 0.19 0.00 0.53
中欧优利债券C 168.07 0.19 0.00 0.53
中欧消费精选混合发起A 88.46 0.10 0.00 4.12
中欧消费精选混合发起C 88.46 0.10 0.00 4.12
中欧大盘价值混合A 229.99 0.26 0.00 2.56
中欧大盘价值混合C 229.99 0.26 0.00 2.56
中欧中证A500指数发起Y 1388.76 1.57 0.00 1.09
中欧沪深300指数发起Y 229.99 0.26 0.00 1.25
中欧沪深300指数发起A 229.99 0.26 0.00 1.25
中欧沪深300指数发起C 229.99 0.26 0.00 1.25
中欧中证A500指数发起A 1388.76 1.57 0.00 1.09
中欧中证A500指数发起C 1388.76 1.57 0.00 1.09
中欧中证800研究智选混合发起A 4148.59 4.69 0.01 3.76
中欧中证800研究智选混合发起C 4148.59 4.69 0.01 3.76
中欧中证A50指数A 70.76 0.08 0.00 3.28
中欧中证A50指数C 70.76 0.08 0.00 3.28
中欧中证芯片产业指数发起A 7677.98 8.68 0.02 6.12
中欧中证芯片产业指数发起C 7677.98 8.68 0.02 6.12
中欧半导体产业股票发起A 3099.06 3.50 0.01 6.24
中欧半导体产业股票发起C 3099.06 3.50 0.01 6.24
中欧瑾通灵活配置混合E 7194.92 8.13 0.02 0.54
中欧融享增益一年持有混合A 26.54 0.03 0.00 0.26
中欧融享增益一年持有混合C 26.54 0.03 0.00 0.26
中欧成长领航一年持有混合A 3361.33 3.80 0.01 5.91
中欧成长领航一年持有混合C 3361.33 3.80 0.01 5.91
中欧丰利债券A 22998.56 26.00 0.05 1.07
中欧丰利债券C 22998.56 26.00 0.05 1.07
中欧睿泽混合A 1388.76 1.57 0.00 4.63
中欧睿泽混合C 1388.76 1.57 0.00 4.63
中欧生益稳健一年混合A 203.45 0.23 0.00 1.26
中欧生益稳健一年混合C 203.45 0.23 0.00 1.26
中欧瑾利混合A 88.46 0.10 0.00 1.72
中欧瑾利混合C 88.46 0.10 0.00 1.72
中欧添益一年混合A 53.07 0.06 0.00 0.85
中欧添益一年混合C 53.07 0.06 0.00 0.85
中欧真益稳健一年混合A 61.92 0.07 0.00 0.75
中欧真益稳健一年混合C 61.92 0.07 0.00 0.75
中欧瑾通灵活配置混合A 7194.92 8.13 0.02 0.54
中欧瑾通灵活配置混合C 7194.92 8.13 0.02 0.54
中欧互通精选混合E 53.07 0.06 0.00 1.06
中欧明睿新起点混合 9601.72 10.85 0.02 7.01
中欧互通精选混合A 53.07 0.06 0.00 1.06
134 300604 长川科技 中欧优利债券A 160.47 0.47 0.00 0.51
中欧优利债券C 160.47 0.47 0.00 0.51
中欧半导体产业股票发起A 3755.62 11.00 0.02 7.57
中欧半导体产业股票发起C 3755.62 11.00 0.02 7.57
中欧中证500指数增强E 3547.35 10.39 0.02 1.29
中欧中证500指数增强A 3547.35 10.39 0.02 1.29
中欧中证500指数增强C 3547.35 10.39 0.02 1.29
中欧融享增益一年持有混合A 34.14 0.10 0.00 0.33
中欧融享增益一年持有混合C 34.14 0.10 0.00 0.33
中欧金安量化混合A 1232.53 3.61 0.01 1.03
中欧金安量化混合C 1232.53 3.61 0.01 1.03
中欧瑾添混合A 556.51 1.63 0.00 1.02
中欧瑾添混合C 556.51 1.63 0.00 1.02
中欧创新未来混合(LOF) 15994.91 46.85 0.10 4.82
中欧达益稳健一年混合A 40.97 0.12 0.00 0.54
中欧达益稳健一年混合C 40.97 0.12 0.00 0.54
中欧添益一年混合A 47.80 0.14 0.00 0.76
中欧添益一年混合C 47.80 0.14 0.00 0.76
中欧创业板两年混合A 2178.26 6.38 0.01 2.25
中欧创业板两年混合C 2178.26 6.38 0.01 2.25
中欧真益稳健一年混合A 61.46 0.18 0.00 0.74
中欧真益稳健一年混合C 61.46 0.18 0.00 0.74
中欧电子信息产业沪港深股票C 17176.84 50.31 0.10 4.55
中欧电子信息产业沪港深股票A 17176.84 50.31 0.10 4.55
135 600346 恒力石化 中欧价值领航混合 4726.80 266.90 1.27 4.11
中欧价值回报混合A 9414.28 531.58 2.53 3.72
中欧价值回报混合C 9414.28 531.58 2.53 3.72
中欧红利优享灵活配置混合A 35067.39 1980.09 9.43 3.42
中欧红利优享灵活配置混合C 35067.39 1980.09 9.43 3.42
中欧睿泓定期开放混合 576.28 32.54 0.15 2.43
中欧价值智选混合C 8011.83 452.39 2.15 4.37
中欧价值智选混合E 8011.83 452.39 2.15 4.37
中欧价值智选混合A 8011.83 452.39 2.15 4.37
136 00868 信义玻璃 中欧价值领航混合 3544.20 478.30 -- 3.08
中欧价值回报混合A 6783.43 915.60 -- 2.68
中欧价值回报混合C 6783.43 915.60 -- 2.68
中欧融恒平衡混合A 2495.26 336.80 -- 3.44
中欧融恒平衡混合C 2495.26 336.80 -- 3.44
中欧红利优享灵活配置混合A 28215.06 3807.70 -- 2.75
中欧红利优享灵活配置混合C 28215.06 3807.70 -- 2.75
137 000001 平安银行 中欧价值领航混合 2814.00 280.00 0.01 2.45
中欧中证红利低波动指数A 197.08 19.61 0.00 2.56
中欧中证红利低波动指数C 197.08 19.61 0.00 2.56
138 01347 华虹宏力 中欧港股通科技混合发起A 14392.07 77.00 -- 9.87
中欧港股通科技混合发起C 14392.07 77.00 -- 9.87
中欧消费精选混合发起A 85.32 0.25 -- 3.97
中欧消费精选混合发起C 85.32 0.25 -- 3.97
中欧中证A500指数增强A 2240.63 6.66 -- 4.21
中欧中证A500指数增强C 2240.63 6.66 -- 4.21
中欧产业领航混合A 325.13 0.97 -- 8.71
中欧产业领航混合C 325.13 0.97 -- 8.71
中欧中证500指数增强E 3083.40 9.17 -- 1.12
中欧科创主题混合(LOF)C 8616.55 46.10 -- 3.62
中欧瑾和灵活配置混合E 11097.90 33.00 -- 7.85
中欧丰泰港股通混合A 6728.76 36.00 -- 9.72
中欧丰泰港股通混合C 6728.76 36.00 -- 9.72
中欧中证500指数增强A 3083.40 9.17 -- 1.12
中欧中证500指数增强C 3083.40 9.17 -- 1.12
中欧智能制造混合A 2093.39 11.20 -- 3.07
中欧智能制造混合C 2093.39 11.20 -- 3.07
中欧光熠一年持有混合A 709.59 2.11 -- 5.25
中欧光熠一年持有混合C 709.59 2.11 -- 5.25
中欧金安量化混合A 1158.45 3.44 -- 0.97
中欧金安量化混合C 1158.45 3.44 -- 0.97
中欧创新未来混合(LOF) 17326.74 92.70 -- 5.22
中欧价值成长混合A 6361.52 18.92 -- 4.12
中欧价值成长混合C 6361.52 18.92 -- 4.12
中欧互联网混合A 14485.52 77.50 -- 3.34
中欧互联网混合C 14485.52 77.50 -- 3.34
中欧责任投资混合A 9756.43 29.01 -- 4.03
中欧责任投资混合C 9756.43 29.01 -- 4.03
中欧启航三年混合A 2454.62 7.30 -- 4.02
中欧启航三年混合C 2454.62 7.30 -- 4.02
中欧科创主题混合(LOF)A 8616.55 46.10 -- 3.62
中欧电子信息产业沪港深股票C 20616.39 110.30 -- 5.46
中欧创新成长灵活配置混合A 12581.55 37.41 -- 4.03
中欧创新成长灵活配置混合C 12581.55 37.41 -- 4.03
中欧电子信息产业沪港深股票A 20616.39 110.30 -- 5.46
中欧时代先锋股票C 20178.50 60.00 -- 1.95
中欧行业成长混合(LOF)C 8139.20 24.20 -- 4.06
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5981.18 32.00 -- 9.70
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5981.18 32.00 -- 9.70
中欧时代先锋股票A 20178.50 60.00 -- 1.95
中欧行业成长混合(LOF)E 8139.20 24.20 -- 4.06
中欧瑾和灵活配置混合A 11097.90 33.00 -- 7.85
中欧瑾和灵活配置混合C 11097.90 33.00 -- 7.85
中欧行业成长混合(LOF)A 8139.20 24.20 -- 4.06
139 06166 剑桥科技 中欧港股通科技混合发起A 11298.03 86.20 -- 7.75
中欧港股通科技混合发起C 11298.03 86.20 -- 7.75
中欧多利债券E 2005.83 7.87 0.03 0.42
中欧多利债券A 2005.83 7.87 0.03 0.42
中欧多利债券C 2005.83 7.87 0.03 0.42
中欧中证1000指数增强A 367.01 1.44 0.01 0.59
中欧中证1000指数增强C 367.01 1.44 0.01 0.59
140 06088 鸿腾精密 中欧港股通科技混合发起A 8682.28 1404.90 -- 5.96
中欧港股通科技混合发起C 8682.28 1404.90 -- 5.96
141 688012 中微公司 中欧上证科创板综合指数A 814.91 1.74 0.00 2.74
中欧上证科创板综合指数C 814.91 1.74 0.00 2.74
中欧上证科创板综合指数量化增强A 435.00 0.93 0.00 2.42
中欧上证科创板综合指数量化增强C 435.00 0.93 0.00 2.42
中欧上证科创板综合指数增强A 930.86 1.99 0.00 2.49
中欧上证科创板综合指数增强C 930.86 1.99 0.00 2.49
中欧信息科技混合发起A 176507.56 376.75 0.61 7.85
中欧信息科技混合发起C 176507.56 376.75 0.61 7.85
中欧中证芯片产业指数发起A 7039.45 15.03 0.02 5.61
中欧中证芯片产业指数发起C 7039.45 15.03 0.02 5.61
中欧科技成长混合A 9340.81 19.94 0.03 9.46
中欧科技成长混合C 9340.81 19.94 0.03 9.46
中欧半导体产业股票发起A 3279.50 7.00 0.01 6.61
中欧半导体产业股票发起C 3279.50 7.00 0.01 6.61
中欧创新未来混合(LOF) 9978.49 21.30 0.03 3.01
中欧电子信息产业沪港深股票C 13099.63 27.96 0.05 3.47
中欧电子信息产业沪港深股票A 13099.63 27.96 0.05 3.47
142 688802 沐曦股份 中欧上证科创板综合指数A 622.72 0.75 0.04 2.09
中欧上证科创板综合指数C 622.72 0.75 0.04 2.09
143 688795 摩尔线程 中欧上证科创板综合指数A 622.20 0.87 -- 2.09
中欧上证科创板综合指数C 622.20 0.87 -- 2.09
中欧琪和灵活配置混合E 567.84 0.84 -- 0.14
中欧琪和灵活配置混合A 567.84 0.84 -- 0.14
中欧琪和灵活配置混合C 567.84 0.84 -- 0.14
144 688498 源杰科技 中欧上证科创板综合指数A 452.45 0.24 -- 1.52
中欧上证科创板综合指数C 452.45 0.24 -- 1.52
中欧上证科创板综合指数量化增强A 339.86 0.18 -- 1.89
中欧上证科创板综合指数量化增强C 339.86 0.18 -- 1.89
中欧上证科创板综合指数增强A 537.13 0.28 -- 1.44
中欧上证科创板综合指数增强C 537.13 0.28 -- 1.44
中欧信息科技混合发起A 118144.51 62.64 -- 5.26
中欧信息科技混合发起C 118144.51 62.64 -- 5.26
中欧景气精选混合A 8685.97 4.61 -- 2.06
中欧景气精选混合C 8685.97 4.61 -- 2.06
中欧科技成长混合A 5276.27 2.80 -- 5.34
中欧科技成长混合C 5276.27 2.80 -- 5.34
中欧中证500指数增强E 4352.70 2.31 -- 1.58
中欧中证500指数增强A 4352.70 2.31 -- 1.58
中欧中证500指数增强C 4352.70 2.31 -- 1.58
中欧金安量化混合A 1763.22 0.93 -- 1.47
中欧金安量化混合C 1763.22 0.93 -- 1.47
中欧电子信息产业沪港深股票C 13137.50 6.97 -- 3.48
中欧瑾灵灵活配置混合A 37.72 0.02 -- 0.64
中欧瑾灵灵活配置混合C 37.72 0.02 -- 0.64
中欧电子信息产业沪港深股票A 13137.50 6.97 -- 3.48
中欧数据挖掘混合C 3224.31 1.71 -- 1.26
中欧数据挖掘混合A 3224.31 1.71 -- 1.26
145 688072 拓荆科技 中欧上证科创板综合指数A 448.21 0.51 0.00 1.50
中欧上证科创板综合指数C 448.21 0.51 0.00 1.50
中欧上证科创板综合指数增强A 529.83 0.60 0.00 1.42
中欧上证科创板综合指数增强C 529.83 0.60 0.00 1.42
中欧半导体产业股票发起A 3078.36 3.50 0.02 6.20
中欧半导体产业股票发起C 3078.36 3.50 0.02 6.20
中欧瑾添混合A 459.47 0.52 0.00 0.84
中欧瑾添混合C 459.47 0.52 0.00 0.84
中欧嘉益一年混合A 1328.53 1.51 0.01 4.94
中欧嘉益一年混合C 1328.53 1.51 0.01 4.94
中欧创新未来混合(LOF) 14923.60 16.97 0.11 4.50
中欧电子信息产业沪港深股票C 16141.13 18.35 0.12 4.27
中欧电子信息产业沪港深股票A 16141.13 18.35 0.12 4.27
146 688525 佰维存储 中欧上证科创板综合指数A 423.64 0.86 0.00 1.42
中欧上证科创板综合指数C 423.64 0.86 0.00 1.42
中欧上证科创板综合指数增强A 536.53 1.08 0.00 1.43
中欧上证科创板综合指数增强C 536.53 1.08 0.00 1.43
中欧国证消费电子主题指数发起A 251.17 0.51 0.00 4.68
中欧国证消费电子主题指数发起C 251.17 0.51 0.00 4.68
中欧中证芯片产业指数发起A 3740.65 7.56 0.02 2.98
中欧中证芯片产业指数发起C 3740.65 7.56 0.02 2.98
147 603179 新泉股份 中欧制造升级混合发起A 3821.78 76.97 0.81 10.98
中欧制造升级混合发起C 3821.78 76.97 0.81 10.98
中欧内需成长混合A 2774.84 55.89 0.59 3.96
中欧内需成长混合C 2774.84 55.89 0.59 3.96
中欧盛世成长混合(LOF)C 5159.09 103.91 1.09 8.90
中欧盛世成长混合(LOF)E 5159.09 103.91 1.09 8.90
中欧盛世成长混合(LOF)A 5159.09 103.91 1.09 8.90
148 300969 恒帅股份 中欧制造升级混合发起A 3667.73 39.12 1.29 10.54
中欧制造升级混合发起C 3667.73 39.12 1.29 10.54
中欧内需成长混合A 2601.39 27.75 0.91 3.72
中欧内需成长混合C 2601.39 27.75 0.91 3.72
中欧盛世成长混合(LOF)C 5164.02 55.08 1.81 8.91
中欧盛世成长混合(LOF)E 5164.02 55.08 1.81 8.91
中欧盛世成长混合(LOF)A 5164.02 55.08 1.81 8.91
149 301529 福赛科技 中欧制造升级混合发起A 3493.82 36.26 0.80 10.04
中欧制造升级混合发起C 3493.82 36.26 0.80 10.04
中欧盛世成长混合(LOF)C 5205.69 54.02 1.19 8.98
中欧盛世成长混合(LOF)E 5205.69 54.02 1.19 8.98
中欧盛世成长混合(LOF)A 5205.69 54.02 1.19 8.98
150 000700 模塑科技 中欧制造升级混合发起A 3049.42 206.60 0.67 8.76
中欧制造升级混合发起C 3049.42 206.60 0.67 8.76
中欧盛世成长混合(LOF)C 4362.89 295.59 0.96 7.53
中欧盛世成长混合(LOF)E 4362.89 295.59 0.96 7.53
中欧盛世成长混合(LOF)A 4362.89 295.59 0.96 7.53
151 603608 天创时尚 中欧制造升级混合发起A 2917.67 127.80 0.99 8.38
中欧制造升级混合发起C 2917.67 127.80 0.99 8.38
中欧盛世成长混合(LOF)C 3554.88 155.71 1.21 6.13
中欧盛世成长混合(LOF)E 3554.88 155.71 1.21 6.13
中欧盛世成长混合(LOF)A 3554.88 155.71 1.21 6.13
152 301550 斯菱智驱 中欧制造升级混合发起A 2820.20 30.85 0.32 8.10
中欧制造升级混合发起C 2820.20 30.85 0.32 8.10
中欧盛世成长混合(LOF)C 3695.25 40.42 0.41 6.37
中欧盛世成长混合(LOF)E 3695.25 40.42 0.41 6.37
中欧盛世成长混合(LOF)A 3695.25 40.42 0.41 6.37
153 605288 凯迪股份 中欧制造升级混合发起A 2533.35 29.86 -- 7.28
中欧制造升级混合发起C 2533.35 29.86 -- 7.28
154 603730 岱美股份 中欧制造升级混合发起A 1709.38 153.03 1.89 4.91
中欧制造升级混合发起C 1709.38 153.03 1.89 4.91
155 601100 恒立液压 中欧制造升级混合发起A 1555.32 14.46 0.01 4.47
中欧制造升级混合发起C 1555.32 14.46 0.01 4.47
中欧中证机器人指数发起A 9748.16 90.63 0.07 4.69
中欧中证机器人指数发起C 9748.16 90.63 0.07 4.69
中欧盛世成长混合(LOF)C 3151.51 29.30 0.02 5.44
中欧盛世成长混合(LOF)E 3151.51 29.30 0.02 5.44
中欧盛世成长混合(LOF)A 3151.51 29.30 0.02 5.44
156 688582 芯动联科 中欧上证科创板综合指数量化增强A 330.73 5.09 0.10 1.84
中欧上证科创板综合指数量化增强C 330.73 5.09 0.10 1.84
中欧国证通用航空产业指数发起A 101.55 1.56 0.03 2.63
中欧国证通用航空产业指数发起C 101.55 1.56 0.03 2.63
157 688668 鼎通科技 中欧上证科创板综合指数量化增强A 327.23 0.88 -- 1.82
中欧上证科创板综合指数量化增强C 327.23 0.88 -- 1.82
中欧国证2000指数增强A 33.22 0.09 -- 0.29
中欧国证2000指数增强C 33.22 0.09 -- 0.29
中欧中证1000指数增强A 277.10 0.74 -- 0.45
中欧中证1000指数增强C 277.10 0.74 -- 0.45
158 688469 芯联集成 中欧上证科创板综合指数量化增强A 249.61 23.53 0.01 1.39
中欧上证科创板综合指数量化增强C 249.61 23.53 0.01 1.39
159 688629 华丰科技 中欧上证科创板综合指数量化增强A 248.84 1.33 -- 1.38
中欧上证科创板综合指数量化增强C 248.84 1.33 -- 1.38
160 600000 浦发银行 中欧核心智选混合A 1396.28 162.17 0.01 1.30
中欧核心智选混合C 1396.28 162.17 0.01 1.30
中欧大盘智选混合发起A 273.20 31.73 0.00 1.48
中欧大盘智选混合发起C 273.20 31.73 0.00 1.48
中欧双利债券A 929.11 107.91 0.01 0.18
中欧双利债券C 929.11 107.91 0.01 0.18
161 300285 国瓷材料 中欧化工产业混合发起A 13241.09 128.33 0.15 6.31
中欧化工产业混合发起C 13241.09 128.33 0.15 6.31
162 600426 华鲁恒升 中欧化工产业混合发起A 11275.11 471.37 0.29 5.37
中欧化工产业混合发起C 11275.11 471.37 0.29 5.37
163 688300 联瑞新材 中欧化工产业混合发起A 11210.80 45.87 0.86 5.34
中欧化工产业混合发起C 11210.80 45.87 0.86 5.34
中欧数字经济混合发起A 42716.09 174.78 3.28 3.29
中欧数字经济混合发起C 42716.09 174.78 3.28 3.29
中欧行业鑫选混合A 157.37 0.64 0.01 6.55
中欧行业鑫选混合C 157.37 0.64 0.01 6.55
中欧行业景气一年持有混合A 1049.14 4.29 0.08 6.50
中欧行业景气一年持有混合C 1049.14 4.29 0.08 6.50
中欧优质企业混合A 5498.07 22.50 0.42 3.83
中欧优质企业混合C 5498.07 22.50 0.42 3.83
中欧洞见一年持有混合 4264.71 17.45 0.33 3.89
中欧悦享生活混合A 13870.87 56.75 1.06 6.91
中欧悦享生活混合C 13870.87 56.75 1.06 6.91
164 600160 巨化股份 中欧化工产业混合发起A 10348.08 195.21 0.11 4.93
中欧化工产业混合发起C 10348.08 195.21 0.11 4.93
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1270.12 23.96 0.01 4.40
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1270.12 23.96 0.01 4.40
165 601233 桐昆股份 中欧化工产业混合发起A 10326.62 476.98 -- 4.92
中欧化工产业混合发起C 10326.62 476.98 -- 4.92
中欧瑾尚混合A 37.89 1.75 -- 0.65
中欧瑾尚混合C 37.89 1.75 -- 0.65
中欧价值发现混合C 7349.96 339.49 -- 2.85
中欧价值发现混合E 7349.96 339.49 -- 2.85
中欧成长优选混合E 1435.61 66.31 -- 2.87
中欧成长优选混合A 1435.61 66.31 -- 2.87
中欧价值发现混合A 7349.96 339.49 -- 2.85
166 601208 东材科技 中欧化工产业混合发起A 9894.67 139.78 2.18 4.71
中欧化工产业混合发起C 9894.67 139.78 2.18 4.71
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1015.13 14.34 0.22 3.52
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1015.13 14.34 0.22 3.52
中欧行业景气一年持有混合A 790.72 11.17 0.17 4.90
中欧行业景气一年持有混合C 790.72 11.17 0.17 4.90
中欧悦享生活混合A 11908.29 168.22 2.63 5.93
中欧悦享生活混合C 11908.29 168.22 2.63 5.93
167 603225 新凤鸣 中欧化工产业混合发起A 8040.31 409.18 -- 3.83
中欧化工产业混合发起C 8040.31 409.18 -- 3.83
168 000100 TCL科技 中欧多利债券E 3255.94 559.44 0.03 0.68
中欧国证自由现金流指数A 1577.22 271.00 0.01 5.04
中欧国证自由现金流指数C 1577.22 271.00 0.01 5.04
中欧多利债券A 3255.94 559.44 0.03 0.68
中欧多利债券C 3255.94 559.44 0.03 0.68
中欧国证消费电子主题指数发起A 142.59 24.50 0.00 2.66
中欧国证消费电子主题指数发起C 142.59 24.50 0.00 2.66
中欧锐意成长混合发起A 53.25 9.15 0.00 3.90
中欧锐意成长混合发起C 53.25 9.15 0.00 3.90
中欧睿泽混合A 1845.64 317.12 0.02 6.15
中欧睿泽混合C 1845.64 317.12 0.02 6.15
中欧生益稳健一年混合A 359.44 61.76 0.00 2.22
中欧生益稳健一年混合C 359.44 61.76 0.00 2.22
中欧互联网混合A 16107.99 2767.70 0.15 3.72
中欧互联网混合C 16107.99 2767.70 0.15 3.72
169 002179 中航光电 中欧多利债券E 3156.85 68.33 0.03 0.66
中欧多利债券A 3156.85 68.33 0.03 0.66
中欧多利债券C 3156.85 68.33 0.03 0.66
中欧沪深300指数增强E 1628.55 35.25 0.02 2.73
中欧沪深300指数增强A 1628.55 35.25 0.02 2.73
中欧沪深300指数增强C 1628.55 35.25 0.02 2.73
中欧量化动力混合A 2579.81 55.84 0.03 1.80
中欧量化动力混合C 2579.81 55.84 0.03 1.80
中欧睿泽混合A 1428.50 30.92 0.01 4.76
中欧睿泽混合C 1428.50 30.92 0.01 4.76
中欧嘉选混合A 1484.87 32.14 0.02 1.65
中欧嘉选混合C 1484.87 32.14 0.02 1.65
中欧生益稳健一年混合A 200.05 4.33 0.00 1.23
中欧生益稳健一年混合C 200.05 4.33 0.00 1.23
中欧均衡成长混合A 3004.77 65.04 0.03 2.64
中欧均衡成长混合C 3004.77 65.04 0.03 2.64
170 688411 海博思创 中欧多利债券E 2329.60 8.00 0.21 0.49
中欧多利债券A 2329.60 8.00 0.21 0.49
中欧多利债券C 2329.60 8.00 0.21 0.49
171 00688 中国海外发展 中欧多利债券E 2094.00 200.00 -- 0.44
中欧多利债券A 2094.00 200.00 -- 0.44
中欧多利债券C 2094.00 200.00 -- 0.44
中欧臻选成长混合发起A 68.61 6.55 -- 6.97
中欧臻选成长混合发起C 68.61 6.55 -- 6.97
中欧磐固债券A 3141.00 300.00 -- 0.43
中欧磐固债券C 3141.00 300.00 -- 0.43
172 688652 京仪装备 中欧多利债券E 2001.70 10.00 0.10 0.42
中欧多利债券A 2001.70 10.00 0.10 0.42
中欧多利债券C 2001.70 10.00 0.10 0.42
中欧睿泽混合A 1016.26 5.08 0.05 3.39
中欧睿泽混合C 1016.26 5.08 0.05 3.39
中欧生益稳健一年混合A 212.38 1.06 0.01 1.31
中欧生益稳健一年混合C 212.38 1.06 0.01 1.31
173 688082 盛美上海 中欧上证科创板综合指数增强A 418.00 0.97 0.00 1.12
中欧上证科创板综合指数增强C 418.00 0.97 0.00 1.12
中欧半导体产业股票发起A 3456.00 8.00 0.02 6.96
中欧半导体产业股票发起C 3456.00 8.00 0.02 6.96
174 601728 中国电信 中欧国证自由现金流指数A 2447.81 471.64 0.09 7.82
中欧国证自由现金流指数C 2447.81 471.64 0.09 7.82
175 600938 中国海油 中欧国证自由现金流指数A 2442.69 89.97 0.03 7.81
中欧国证自由现金流指数C 2442.69 89.97 0.03 7.81
176 601633 长城汽车 中欧国证自由现金流指数A 1760.85 116.69 -- 5.63
中欧国证自由现金流指数C 1760.85 116.69 -- 5.63
177 600104 上汽集团 中欧国证自由现金流指数A 1612.94 165.26 0.02 5.15
中欧国证自由现金流指数C 1612.94 165.26 0.02 5.15
178 601600 中国铝业 中欧国证自由现金流指数A 1165.92 141.84 0.04 3.73
中欧国证自由现金流指数C 1165.92 141.84 0.04 3.73
中欧价值品质混合发起A 177.55 21.60 0.01 5.78
中欧价值品质混合发起C 177.55 21.60 0.01 5.78
中欧丰泰港股通混合A 5832.00 900.00 -- 8.43
中欧丰泰港股通混合C 5832.00 900.00 -- 8.43
中欧招益稳健一年持有混合A 69.13 8.41 0.00 0.52
中欧招益稳健一年持有混合C 69.13 8.41 0.00 0.52
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 4665.16 720.00 -- 7.56
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 4665.16 720.00 -- 7.56
179 600050 中国联通 中欧国证自由现金流指数A 1065.68 266.42 0.01 3.41
中欧国证自由现金流指数C 1065.68 266.42 0.01 3.41
180 601877 正泰电器 中欧国证自由现金流指数A 1063.72 42.43 0.03 3.40
中欧国证自由现金流指数C 1063.72 42.43 0.03 3.40
181 600887 伊利股份 中欧消费精选混合发起A 161.97 6.76 0.00 7.54
中欧消费精选混合发起C 161.97 6.76 0.00 7.54
中欧红利智选混合A 1631.44 68.09 0.01 2.05
中欧红利智选混合C 1631.44 68.09 0.01 2.05
中欧红利精选混合发起A 311.96 13.02 0.00 2.38
中欧红利精选混合发起C 311.96 13.02 0.00 2.38
中欧养老混合C 7041.82 293.90 0.05 6.37
中欧消费主题股票A 3202.97 133.68 0.02 5.01
中欧消费主题股票C 3202.97 133.68 0.02 5.01
中欧养老混合A 7041.82 293.90 0.05 6.37
182 600519 贵州茅台 中欧消费精选混合发起A 118.55 0.10 0.00 5.52
中欧消费精选混合发起C 118.55 0.10 0.00 5.52
中欧中证A500指数发起Y 2714.77 2.29 0.00 2.13
中欧沪深300指数发起Y 462.34 0.39 0.00 2.51
中欧沪深300指数发起A 462.34 0.39 0.00 2.51
中欧沪深300指数发起C 462.34 0.39 0.00 2.51
中欧沪深300指数量化增强A 2702.92 2.28 0.00 1.82
中欧沪深300指数量化增强C 2702.92 2.28 0.00 1.82
中欧价值品质混合发起A 189.68 0.16 0.00 6.18
中欧价值品质混合发起C 189.68 0.16 0.00 6.18
中欧中证A500指数发起A 2714.77 2.29 0.00 2.13
中欧中证A500指数发起C 2714.77 2.29 0.00 2.13
中欧中证A50指数A 142.26 0.12 0.00 6.60
中欧中证A50指数C 142.26 0.12 0.00 6.60
中欧品质精选混合A 106.69 0.09 0.00 6.65
中欧品质精选混合C 106.69 0.09 0.00 6.65
中欧磐固债券A 652.02 0.55 0.00 0.09
中欧磐固债券C 652.02 0.55 0.00 0.09
中欧瑾通灵活配置混合E 5239.87 4.42 0.00 0.39
中欧量化动能混合A 94.84 0.08 0.00 0.77
中欧量化动能混合C 94.84 0.08 0.00 0.77
中欧多元价值三年持有混合A 1884.93 1.59 0.00 6.14
中欧多元价值三年持有混合C 1884.93 1.59 0.00 6.14
中欧丰利债券A 16004.11 13.50 0.01 0.74
中欧丰利债券C 16004.11 13.50 0.01 0.74
中欧新兴价值一年持有混合A 5684.42 4.79 0.01 6.65
中欧新兴价值一年持有混合C 5684.42 4.79 0.01 6.65
中欧融益稳健一年混合A 106.69 0.09 0.00 0.08
中欧融益稳健一年混合C 106.69 0.09 0.00 0.08
中欧责任投资混合A 15667.20 13.22 0.01 6.47
中欧责任投资混合C 15667.20 13.22 0.01 6.47
中欧启航三年混合A 3947.68 3.33 0.00 6.47
中欧启航三年混合C 3947.68 3.33 0.00 6.47
中欧远见两年定期开放混合A 8696.28 7.34 0.01 8.74
中欧远见两年定期开放混合C 8696.28 7.34 0.01 8.74
中欧创新成长灵活配置混合A 20103.42 16.96 0.02 6.43
中欧创新成长灵活配置混合C 20103.42 16.96 0.02 6.43
中欧品质消费股票A 1149.93 0.97 0.00 9.38
中欧品质消费股票C 1149.93 0.97 0.00 9.38
中欧时代智慧混合A 2430.49 2.05 0.00 9.72
中欧时代智慧混合C 2430.49 2.05 0.00 9.72
中欧睿泓定期开放混合 1090.65 0.92 0.00 4.59
中欧价值智选混合C 17740.15 14.96 0.02 9.68
中欧行业成长混合(LOF)C 12936.07 10.91 0.01 6.45
中欧消费主题股票A 6010.43 5.07 0.01 9.41
中欧消费主题股票C 6010.43 5.07 0.01 9.41
中欧瑾通灵活配置混合A 5239.87 4.42 0.00 0.39
中欧瑾通灵活配置混合C 5239.87 4.42 0.00 0.39
中欧互通精选混合E 71.13 0.06 0.00 1.42
中欧行业成长混合(LOF)E 12936.07 10.91 0.01 6.45
中欧价值智选混合E 17740.15 14.96 0.02 9.68
中欧价值智选混合A 17740.15 14.96 0.02 9.68
中欧互通精选混合A 71.13 0.06 0.00 1.42
中欧行业成长混合(LOF)A 12936.07 10.91 0.01 6.45
183 02020 安踏体育 中欧消费精选混合发起A 66.65 1.08 -- 3.10
中欧消费精选混合发起C 66.65 1.08 -- 3.10
184 600919 江苏银行 中欧消费精选混合发起A 61.45 5.70 0.00 2.86
中欧消费精选混合发起C 61.45 5.70 0.00 2.86
中欧大盘价值混合A 373.53 34.65 0.01 4.15
中欧大盘价值混合C 373.53 34.65 0.01 4.15
中欧中证红利低波动指数A 180.67 16.76 0.00 2.35
中欧中证红利低波动指数C 180.67 16.76 0.00 2.35
中欧中证800研究智选混合发起A 3286.50 304.87 0.05 2.98
中欧中证800研究智选混合发起C 3286.50 304.87 0.05 2.98
中欧责任投资混合A 10524.95 976.34 0.16 4.35
中欧责任投资混合C 10524.95 976.34 0.16 4.35
中欧真益稳健一年混合A 51.31 4.76 0.00 0.62
中欧真益稳健一年混合C 51.31 4.76 0.00 0.62
中欧启航三年混合A 2609.73 242.09 0.04 4.28
中欧启航三年混合C 2609.73 242.09 0.04 4.28
中欧创新成长灵活配置混合A 13467.35 1249.29 0.21 4.31
中欧创新成长灵活配置混合C 13467.35 1249.29 0.21 4.31
中欧行业成长混合(LOF)C 8458.07 784.61 0.13 4.22
中欧互通精选混合E 58.97 5.47 0.00 1.17
中欧行业成长混合(LOF)E 8458.07 784.61 0.13 4.22
中欧互通精选混合A 58.97 5.47 0.00 1.17
中欧行业成长混合(LOF)A 8458.07 784.61 0.13 4.22
185 002085 万丰奥威 中欧国证通用航空产业指数发起A 176.44 15.91 0.01 4.57
中欧国证通用航空产业指数发起C 176.44 15.91 0.01 4.57
186 688297 中无人机 中欧国证通用航空产业指数发起A 137.72 3.31 -- 3.57
中欧国证通用航空产业指数发起C 137.72 3.31 -- 3.57
187 002389 航天彩虹 中欧国证通用航空产业指数发起A 134.52 7.57 0.01 3.49
中欧国证通用航空产业指数发起C 134.52 7.57 0.01 3.49
188 600316 洪都航空 中欧国证通用航空产业指数发起A 126.01 4.51 0.01 3.27
中欧国证通用航空产业指数发起C 126.01 4.51 0.01 3.27
189 600038 中直股份 中欧国证通用航空产业指数发起A 116.08 4.59 0.01 3.01
中欧国证通用航空产业指数发起C 116.08 4.59 0.01 3.01
190 688248 南网科技 中欧国证通用航空产业指数发起A 106.24 1.54 -- 2.75
中欧国证通用航空产业指数发起C 106.24 1.54 -- 2.75
191 300045 华力创通 中欧国证通用航空产业指数发起A 100.68 5.84 0.01 2.61
中欧国证通用航空产业指数发起C 100.68 5.84 0.01 2.61
192 001696 宗申动力 中欧国证通用航空产业指数发起A 97.39 4.68 0.01 2.53
中欧国证通用航空产业指数发起C 97.39 4.68 0.01 2.53
193 601229 上海银行 中欧大盘智选混合发起A 330.62 38.09 0.01 1.79
中欧大盘智选混合发起C 330.62 38.09 0.01 1.79
中欧中证红利低波动指数A 209.01 24.08 0.00 2.72
中欧中证红利低波动指数C 209.01 24.08 0.00 2.72
中欧国企红利混合A 182.54 21.03 0.00 1.91
中欧国企红利混合C 182.54 21.03 0.00 1.91
194 600025 华能水电 中欧大盘智选混合发起A 301.46 33.91 0.00 1.63
中欧大盘智选混合发起C 301.46 33.91 0.00 1.63
195 00939 建设银行 中欧大盘价值混合A 498.35 71.10 -- 5.54
中欧大盘价值混合C 498.35 71.10 -- 5.54
中欧招益稳健一年持有混合A 140.20 20.00 -- 1.06
中欧招益稳健一年持有混合C 140.20 20.00 -- 1.06
中欧心益稳健6个月混合A 429.66 61.30 -- 0.58
中欧心益稳健6个月混合C 429.66 61.30 -- 0.58
196 01171 兖矿能源 中欧大盘价值混合A 385.82 40.20 -- 4.29
中欧大盘价值混合C 385.82 40.20 -- 4.29
中欧国企红利混合A 209.69 11.80 0.00 2.20
中欧国企红利混合C 209.69 11.80 0.00 2.20
中欧颐利债券A 1927.68 200.80 -- 0.26
中欧颐利债券C 1927.68 200.80 -- 0.26
中欧瑾尚混合A 23.03 2.40 -- 0.40
中欧瑾尚混合C 23.03 2.40 -- 0.40
中欧瑾泉灵活配置混合A 746.07 41.98 0.01 2.87
中欧瑾泉灵活配置混合C 746.07 41.98 0.01 2.87
197 600795 国电电力 中欧大盘价值混合A 240.36 51.47 0.01 2.67
中欧大盘价值混合C 240.36 51.47 0.01 2.67
198 601288 农业银行 中欧大盘价值混合A 195.39 32.19 0.00 2.17
中欧大盘价值混合C 195.39 32.19 0.00 2.17
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 359.89 59.29 0.00 1.38
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 359.89 59.29 0.00 1.38
199 920193 吉和昌 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.26 0.03 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.26 0.03 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
200 920136 永励精密 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.58 0.03 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
201 600750 华润江中 中欧中证红利低波动指数A 191.35 8.67 0.04 2.49
中欧中证红利低波动指数C 191.35 8.67 0.04 2.49
202 601838 成都银行 中欧中证红利低波动指数A 191.69 10.83 0.03 2.49
中欧中证红利低波动指数C 191.69 10.83 0.03 2.49
203 601369 陕鼓动力 中欧中证红利低波动指数A 176.02 19.45 0.04 2.29
中欧中证红利低波动指数C 176.02 19.45 0.04 2.29
204 600350 山东高速 中欧中证红利低波动指数A 171.07 15.37 0.01 2.22
中欧中证红利低波动指数C 171.07 15.37 0.01 2.22
205 600329 达仁堂 中欧红利智选混合A 1734.08 46.59 0.54 2.18
中欧红利智选混合C 1734.08 46.59 0.54 2.18
中欧红利精选混合发起A 254.21 6.83 0.08 1.94
中欧红利精选混合发起C 254.21 6.83 0.08 1.94
206 601000 唐山港 中欧红利智选混合A 1545.92 372.51 0.83 1.94
中欧红利智选混合C 1545.92 372.51 0.83 1.94
中欧红利精选混合发起A 287.68 69.32 0.15 2.19
中欧红利精选混合发起C 287.68 69.32 0.15 2.19
中欧国企红利混合A 205.88 49.61 0.11 2.16
中欧国企红利混合C 205.88 49.61 0.11 2.16
207 601997 贵阳银行 中欧红利智选混合A 1479.75 288.45 -- 1.86
中欧红利智选混合C 1479.75 288.45 -- 1.86
中欧红利精选混合发起A 274.25 53.46 -- 2.09
中欧红利精选混合发起C 274.25 53.46 -- 2.09
208 603195 公牛集团 中欧红利智选混合A 1477.13 37.73 -- 1.86
中欧红利智选混合C 1477.13 37.73 -- 1.86
中欧红利精选混合发起A 280.68 7.17 -- 2.14
中欧红利精选混合发起C 280.68 7.17 -- 2.14
209 600901 江苏金租 中欧红利智选混合A 1437.90 250.07 -- 1.81
中欧红利智选混合C 1437.90 250.07 -- 1.81
中欧红利精选混合发起A 272.89 47.46 -- 2.08
中欧红利精选混合发起C 272.89 47.46 -- 2.08
210 600741 华域汽车 中欧红利智选混合A 1400.21 90.22 0.06 1.76
中欧红利智选混合C 1400.21 90.22 0.06 1.76
211 002027 分众传媒 中欧红利智选混合A 1233.91 254.94 0.04 1.55
中欧红利智选混合C 1233.91 254.94 0.04 1.55
中欧红利精选混合发起A 251.15 51.89 0.01 1.91
中欧红利精选混合发起C 251.15 51.89 0.01 1.91
中欧融恒平衡混合A 1660.22 343.02 0.05 2.29
中欧融恒平衡混合C 1660.22 343.02 0.05 2.29
212 601577 长沙银行 中欧红利智选混合A 1234.73 141.76 -- 1.55
中欧红利智选混合C 1234.73 141.76 -- 1.55
中欧红利精选混合发起A 230.99 26.52 -- 1.76
中欧红利精选混合发起C 230.99 26.52 -- 1.76
213 600598 北大荒 中欧红利智选混合A 1209.20 111.55 0.20 1.52
中欧红利智选混合C 1209.20 111.55 0.20 1.52
中欧红利精选混合发起A 240.21 22.16 0.04 1.83
中欧红利精选混合发起C 240.21 22.16 0.04 1.83
214 603019 中科曙光 中欧中证人工智能主题指数发起A 1385.41 12.92 -- 3.83
中欧中证人工智能主题指数发起C 1385.41 12.92 -- 3.83
215 002281 光迅科技 中欧中证人工智能主题指数发起A 1097.13 4.27 0.01 3.03
中欧中证人工智能主题指数发起C 1097.13 4.27 0.01 3.03
中欧产业领航混合A 318.61 1.24 0.00 8.54
中欧产业领航混合C 318.61 1.24 0.00 8.54
中欧金安量化混合A 1002.07 3.90 0.01 0.84
中欧金安量化混合C 1002.07 3.90 0.01 0.84
216 300857 协创数据 中欧中证人工智能主题指数发起A 1029.90 3.03 0.01 2.84
中欧中证人工智能主题指数发起C 1029.90 3.03 0.01 2.84
中欧国证消费电子主题指数发起A 139.36 0.41 0.00 2.60
中欧国证消费电子主题指数发起C 139.36 0.41 0.00 2.60
中欧中证500指数增强E 3351.41 9.86 0.03 1.22
中欧致和混合A 595.50 1.75 0.01 9.79
中欧致和混合C 595.50 1.75 0.01 9.79
中欧中证500指数增强A 3351.41 9.86 0.03 1.22
中欧中证500指数增强C 3351.41 9.86 0.03 1.22
中欧金安量化混合A 1208.68 3.56 0.01 1.01
中欧金安量化混合C 1208.68 3.56 0.01 1.01
中欧数据挖掘混合C 2154.32 6.34 0.02 0.84
中欧数据挖掘混合A 2154.32 6.34 0.02 0.84
217 00175 吉利汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 169.82 11.60 -- 7.19
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 169.82 11.60 -- 7.19
218 01211 比亚迪股份 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 165.51 2.63 -- 7.01
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 165.51 2.63 -- 7.01
中欧多元价值三年持有混合A 1327.19 21.09 -- 4.32
中欧多元价值三年持有混合C 1327.19 21.09 -- 4.32
中欧新兴价值一年持有混合A 4034.84 64.12 -- 4.72
中欧新兴价值一年持有混合C 4034.84 64.12 -- 4.72
219 09868 小鹏集团-W 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 131.97 3.00 -- 5.59
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 131.97 3.00 -- 5.59
中欧优质企业混合A 8412.60 191.23 -- 5.87
中欧优质企业混合C 8412.60 191.23 -- 5.87
中欧洞见一年持有混合 6402.74 145.55 -- 5.84
中欧内需成长混合A 2610.37 59.34 -- 3.73
中欧内需成长混合C 2610.37 59.34 -- 3.73
220 02015 理想汽车-W 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 100.85 2.52 -- 4.27
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 100.85 2.52 -- 4.27
221 601127 赛力斯 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 97.39 1.59 0.00 4.12
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 97.39 1.59 0.00 4.12
222 600418 江淮汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 79.56 3.08 0.00 3.37
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 79.56 3.08 0.00 3.37
223 601689 拓普集团 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 77.30 1.37 -- 3.27
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 77.30 1.37 -- 3.27
中欧中证机器人指数发起A 8284.15 146.83 -- 3.99
中欧中证机器人指数发起C 8284.15 146.83 -- 3.99
224 603256 宏和科技 中欧信息科技混合发起A 215307.34 811.47 -- 9.58
中欧信息科技混合发起C 215307.34 811.47 -- 9.58
中欧科技成长混合A 8915.09 33.60 -- 9.03
中欧科技成长混合C 8915.09 33.60 -- 9.03
中欧时代共赢混合发起A1 530.66 2.00 -- 4.14
中欧时代共赢混合发起A2 530.66 2.00 -- 4.14
中欧时代共赢混合发起A3 530.66 2.00 -- 4.14
中欧瑾添混合A 469.63 1.77 -- 0.86
中欧瑾添混合C 469.63 1.77 -- 0.86
225 00148 建滔集团 中欧信息科技混合发起A 146660.21 1432.20 -- 6.52
中欧信息科技混合发起C 146660.21 1432.20 -- 6.52
中欧科技成长混合A 4449.28 43.45 -- 4.51
中欧科技成长混合C 4449.28 43.45 -- 4.51
中欧睿泽混合A 885.76 8.65 -- 2.95
中欧睿泽混合C 885.76 8.65 -- 2.95
226 300408 三环集团 中欧信息科技混合发起A 78101.69 467.95 0.25 3.47
中欧信息科技混合发起C 78101.69 467.95 0.25 3.47
中欧国证消费电子主题指数发起A 272.05 1.63 0.00 5.07
中欧国证消费电子主题指数发起C 272.05 1.63 0.00 5.07
中欧科技成长混合A 4873.31 29.20 0.02 4.94
中欧科技成长混合C 4873.31 29.20 0.02 4.94
中欧数字经济混合发起A 52333.16 313.56 0.17 4.03
中欧数字经济混合发起C 52333.16 313.56 0.17 4.03
中欧优质企业混合A 6594.22 39.51 0.02 4.60
中欧优质企业混合C 6594.22 39.51 0.02 4.60
中欧光熠一年持有混合A 659.25 3.95 0.00 4.88
中欧光熠一年持有混合C 659.25 3.95 0.00 4.88
中欧洞见一年持有混合 4758.32 28.51 0.02 4.34
中欧嘉益一年混合A 1236.73 7.41 0.00 4.59
中欧嘉益一年混合C 1236.73 7.41 0.00 4.59
中欧嘉选混合A 1494.17 8.95 0.00 1.66
中欧嘉选混合C 1494.17 8.95 0.00 1.66
中欧创业板两年混合A 3643.43 21.83 0.01 3.77
中欧创业板两年混合C 3643.43 21.83 0.01 3.77
227 603993 洛阳钼业 中欧资源精选混合发起A 24129.12 1374.88 6.87 8.53
中欧资源精选混合发起C 24129.12 1374.88 6.87 8.53
228 600176 中国巨石 中欧资源精选混合发起A 13829.00 189.75 0.44 4.89
中欧资源精选混合发起C 13829.00 189.75 0.44 4.89
中欧产业优选混合发起A 252.16 3.46 0.01 5.99
中欧产业优选混合发起C 252.16 3.46 0.01 5.99
中欧嘉益一年混合A 1611.38 22.11 0.05 5.99
中欧嘉益一年混合C 1611.38 22.11 0.05 5.99
中欧责任投资混合A 13079.04 179.46 0.42 5.40
中欧责任投资混合C 13079.04 179.46 0.42 5.40
中欧启航三年混合A 3288.35 45.12 0.11 5.39
中欧启航三年混合C 3288.35 45.12 0.11 5.39
中欧创新成长灵活配置混合A 16696.81 229.10 0.54 5.34
中欧创新成长灵活配置混合C 16696.81 229.10 0.54 5.34
中欧行业成长混合(LOF)C 10758.97 147.63 0.35 5.36
中欧行业成长混合(LOF)E 10758.97 147.63 0.35 5.36
中欧行业成长混合(LOF)A 10758.97 147.63 0.35 5.36
229 601958 金钼股份 中欧资源精选混合发起A 11226.34 399.37 0.52 3.97
中欧资源精选混合发起C 11226.34 399.37 0.52 3.97
230 000657 中钨高新 中欧资源精选混合发起A 10192.31 106.48 0.09 3.60
中欧资源精选混合发起C 10192.31 106.48 0.09 3.60
231 000962 东方钽业 中欧资源精选混合发起A 9723.56 107.32 0.21 3.44
中欧资源精选混合发起C 9723.56 107.32 0.21 3.44
232 002129 TCL中环 中欧中证A500指数增强A 2130.97 177.28 0.04 4.01
中欧中证A500指数增强C 2130.97 177.28 0.04 4.01
中欧沪深300指数增强E 2429.48 202.12 0.05 4.08
中欧沪深300指数增强A 2429.48 202.12 0.05 4.08
中欧沪深300指数增强C 2429.48 202.12 0.05 4.08
中欧价值成长混合A 6104.00 507.82 0.13 3.96
中欧价值成长混合C 6104.00 507.82 0.13 3.96
中欧均衡成长混合A 4669.41 388.47 0.10 4.11
中欧均衡成长混合C 4669.41 388.47 0.10 4.11
中欧嘉和三年混合A 1553.95 129.28 0.03 5.10
中欧嘉和三年混合C 1553.95 129.28 0.03 5.10
中欧嘉泽灵活配置混合 1344.56 111.86 0.03 5.70
中欧新动力混合(LOF)C 5244.81 436.34 0.11 5.57
中欧新动力混合(LOF)E 5244.81 436.34 0.11 5.57
中欧新动力混合(LOF)A 5244.81 436.34 0.11 5.57
233 300709 精研科技 中欧中证A500指数增强A 1954.12 34.74 0.23 3.67
中欧中证A500指数增强C 1954.12 34.74 0.23 3.67
中欧价值成长混合A 5997.38 106.62 0.71 3.89
中欧价值成长混合C 5997.38 106.62 0.71 3.89
中欧均衡成长混合A 4534.15 80.61 0.54 3.99
中欧均衡成长混合C 4534.15 80.61 0.54 3.99
中欧嘉和三年混合A 1402.31 24.93 0.17 4.60
中欧嘉和三年混合C 1402.31 24.93 0.17 4.60
中欧嘉泽灵活配置混合 1199.25 21.32 0.14 5.08
中欧新动力混合(LOF)C 4740.23 84.27 0.56 5.03
中欧新动力混合(LOF)E 4740.23 84.27 0.56 5.03
中欧新动力混合(LOF)A 4740.23 84.27 0.56 5.03
234 601398 工商银行 中欧中证A500指数增强A 1432.24 202.58 0.00 2.69
中欧中证A500指数增强C 1432.24 202.58 0.00 2.69
中欧沪深300指数增强E 1850.15 261.69 0.00 3.10
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 380.72 53.85 0.00 1.46
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 380.72 53.85 0.00 1.46
中欧沪深300指数增强A 1850.15 261.69 0.00 3.10
中欧沪深300指数增强C 1850.15 261.69 0.00 3.10
中欧生益稳健一年混合A 165.31 29.60 -- 1.02
中欧生益稳健一年混合C 165.31 29.60 -- 1.02
中欧价值成长混合A 3941.03 557.43 0.00 2.55
中欧价值成长混合C 3941.03 557.43 0.00 2.55
中欧心益稳健6个月混合A 2084.24 373.20 -- 2.82
中欧心益稳健6个月混合C 2084.24 373.20 -- 2.82
中欧互通精选混合E 58.26 8.24 0.00 1.16
中欧互通精选混合A 58.26 8.24 0.00 1.16
235 688126 沪硅产业 中欧中证A500指数增强A 1175.03 29.46 0.01 2.21
中欧中证A500指数增强C 1175.03 29.46 0.01 2.21
中欧价值成长混合A 3248.19 81.43 0.03 2.11
中欧价值成长混合C 3248.19 81.43 0.03 2.11
236 600141 兴发集团 中欧中证A500指数增强A 1093.93 23.29 0.03 2.06
中欧中证A500指数增强C 1093.93 23.29 0.03 2.06
中欧价值成长混合A 3092.32 65.84 0.09 2.00
中欧价值成长混合C 3092.32 65.84 0.09 2.00
237 01117 现代牧业 中欧农业产业混合发起A 9268.83 10889.40 -- 10.31
中欧农业产业混合发起C 9268.83 10889.40 -- 10.31
238 002714 牧原股份 中欧农业产业混合发起A 8883.54 253.89 0.07 9.88
中欧农业产业混合发起C 8883.54 253.89 0.07 9.88
中欧多元价值三年持有混合A 2150.01 85.25 -- 7.00
中欧多元价值三年持有混合C 2150.01 85.25 -- 7.00
中欧新兴价值一年持有混合A 7237.65 286.95 -- 8.46
中欧新兴价值一年持有混合C 7237.65 286.95 -- 8.46
中欧价值智选混合C 19882.11 568.22 0.15 10.85
中欧价值智选混合E 19882.11 568.22 0.15 10.85
中欧价值智选混合A 19882.11 568.22 0.15 10.85
239 09858 优然牧业 中欧农业产业混合发起A 8577.22 3565.10 -- 9.54
中欧农业产业混合发起C 8577.22 3565.10 -- 9.54
中欧量化驱动混合C 2330.10 968.50 -- 1.81
中欧光熠一年持有混合A 522.08 217.00 -- 3.86
中欧光熠一年持有混合C 522.08 217.00 -- 3.86
中欧嘉和三年混合A 1188.85 493.30 -- 3.90
中欧嘉和三年混合C 1188.85 493.30 -- 3.90
中欧量化驱动混合A 2330.10 968.50 -- 1.81
中欧嘉泽灵活配置混合 1033.41 428.80 -- 4.38
240 02419 德康农牧 中欧农业产业混合发起A 8273.84 231.89 -- 9.21
中欧农业产业混合发起C 8273.84 231.89 -- 9.21
中欧多元价值三年持有混合A 1763.66 49.43 -- 5.75
中欧多元价值三年持有混合C 1763.66 49.43 -- 5.75
中欧新兴价值一年持有混合A 4095.00 114.77 -- 4.79
中欧新兴价值一年持有混合C 4095.00 114.77 -- 4.79
241 002772 众兴菌业 中欧农业产业混合发起A 7713.95 679.04 1.74 8.58
中欧农业产业混合发起C 7713.95 679.04 1.74 8.58
242 002840 华统股份 中欧农业产业混合发起A 7694.39 1055.47 1.32 8.56
中欧农业产业混合发起C 7694.39 1055.47 1.32 8.56
243 002100 天康生物 中欧农业产业混合发起A 5936.32 940.78 0.69 6.61
中欧农业产业混合发起C 5936.32 940.78 0.69 6.61
中欧睿泓定期开放混合 868.13 137.58 0.10 3.66
244 300498 温氏股份 中欧农业产业混合发起A 4394.39 356.69 0.07 4.89
中欧农业产业混合发起C 4394.39 356.69 0.07 4.89
中欧创业板两年混合A 4072.41 330.55 0.06 4.21
中欧创业板两年混合C 4072.41 330.55 0.06 4.21
245 920403 康农种业 中欧农业产业混合发起A 3039.20 187.49 3.23 3.38
中欧农业产业混合发起C 3039.20 187.49 3.23 3.38
246 002475 立讯精密 中欧国证消费电子主题指数发起A 423.81 6.02 0.00 7.89
中欧国证消费电子主题指数发起C 423.81 6.02 0.00 7.89
中欧价值品质混合发起A 263.30 3.74 0.00 8.58
中欧价值品质混合发起C 263.30 3.74 0.00 8.58
中欧中证A50指数A 68.99 0.98 0.00 3.20
中欧中证A50指数C 68.99 0.98 0.00 3.20
中欧量化驱动混合C 689.92 9.80 0.00 0.54
中欧研究精选混合A 3886.08 55.20 0.01 3.08
中欧研究精选混合C 3886.08 55.20 0.01 3.08
中欧量化驱动混合A 689.92 9.80 0.00 0.54
中欧时代先锋股票C 30272.23 430.00 0.06 2.93
中欧时代先锋股票A 30272.23 430.00 0.06 2.93
中欧明睿新起点混合 6450.55 91.63 0.01 4.71
247 000725 京东方A 中欧国证消费电子主题指数发起A 362.04 41.71 0.00 6.74
中欧国证消费电子主题指数发起C 362.04 41.71 0.00 6.74
中欧瑾和灵活配置混合E 10416.00 1200.00 0.03 7.37
中欧景气前瞻一年持有混合A 3407.94 392.62 0.01 9.06
中欧景气前瞻一年持有混合C 3407.94 392.62 0.01 9.06
中欧产业前瞻混合A 8680.00 1000.00 0.03 8.25
中欧产业前瞻混合C 8680.00 1000.00 0.03 8.25
中欧瑾和灵活配置混合A 10416.00 1200.00 0.03 7.37
中欧瑾和灵活配置混合C 10416.00 1200.00 0.03 7.37
248 300476 胜宏科技 中欧国证消费电子主题指数发起A 270.22 0.78 0.00 5.03
中欧国证消费电子主题指数发起C 270.22 0.78 0.00 5.03
249 600584 长电科技 中欧国证消费电子主题指数发起A 195.71 1.89 0.00 3.64
中欧国证消费电子主题指数发起C 195.71 1.89 0.00 3.64
250 600389 江山股份 中欧价值品质混合发起A 275.26 14.10 0.15 8.97
中欧价值品质混合发起C 275.26 14.10 0.15 8.97
中欧时代先锋股票C 24009.70 1230.01 12.79 2.33
中欧时代先锋股票A 24009.70 1230.01 12.79 2.33
251 01519 极兔速递-W 中欧价值品质混合发起A 177.17 24.40 -- 5.77
中欧价值品质混合发起C 177.17 24.40 -- 5.77
中欧丰泰港股通混合A 6388.80 880.00 -- 9.23
中欧丰泰港股通混合C 6388.80 880.00 -- 9.23
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5227.98 720.00 -- 8.48
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5227.98 720.00 -- 8.48
252 002648 卫星化学 中欧价值品质混合发起A 164.43 7.00 0.00 5.36
中欧价值品质混合发起C 164.43 7.00 0.00 5.36
中欧磐固债券A 720.67 30.68 0.01 0.10
中欧磐固债券C 720.67 30.68 0.01 0.10
中欧汇利债券E 143.29 6.10 0.00 0.07
中欧汇利债券A 143.29 6.10 0.00 0.07
中欧汇利债券C 143.29 6.10 0.00 0.07
中欧精益稳健一年混合 87.62 3.73 0.00 0.41
中欧融益稳健一年混合A 94.43 4.02 0.00 0.07
中欧融益稳健一年混合C 94.43 4.02 0.00 0.07
253 03690 美团-W 中欧价值品质混合发起A 154.69 2.60 -- 5.04
中欧价值品质混合发起C 154.69 2.60 -- 5.04
中欧丰泰港股通混合A 6545.00 110.00 -- 9.46
中欧丰泰港股通混合C 6545.00 110.00 -- 9.46
中欧招益稳健一年持有混合A 7.68 0.13 -- 0.06
中欧招益稳健一年持有混合C 7.68 0.13 -- 0.06
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 4938.14 83.00 -- 8.01
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 4938.14 83.00 -- 8.01
254 02269 药明生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 7990.30 265.90 -- 10.13
中欧中证港股通创新药指数发起C 7990.30 265.90 -- 10.13
中欧医疗创新股票A 36859.08 1226.52 -- 5.55
中欧医疗创新股票C 36859.08 1226.52 -- 5.55
255 01801 信达生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 7622.69 110.25 -- 9.66
中欧中证港股通创新药指数发起C 7622.69 110.25 -- 9.66
256 06160 百济神州 中欧中证港股通创新药指数发起A 7327.48 49.51 -- 9.29
中欧中证港股通创新药指数发起C 7327.48 49.51 -- 9.29
257 09926 康方生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 5368.90 70.20 -- 6.80
中欧中证港股通创新药指数发起C 5368.90 70.20 -- 6.80
中欧瑾利混合A 30.59 0.40 -- 0.59
中欧瑾利混合C 30.59 0.40 -- 0.59
中欧医疗创新股票A 39140.33 511.80 -- 5.89
中欧医疗创新股票C 39140.33 511.80 -- 5.89
258 01093 石药集团 中欧中证港股通创新药指数发起A 4651.24 768.80 -- 5.89
中欧中证港股通创新药指数发起C 4651.24 768.80 -- 5.89
259 03692 翰森制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 4461.58 173.40 -- 5.65
中欧中证港股通创新药指数发起C 4461.58 173.40 -- 5.65
260 01177 中国生物制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 4096.95 1069.70 -- 5.19
中欧中证港股通创新药指数发起C 4096.95 1069.70 -- 5.19
261 01530 三生制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 2838.64 193.50 -- 3.60
中欧中证港股通创新药指数发起C 2838.64 193.50 -- 3.60
262 06990 科伦博泰生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 2470.17 6.52 -- 3.13
中欧中证港股通创新药指数发起C 2470.17 6.52 -- 3.13
中欧医疗创新股票A 42379.45 111.86 -- 6.38
中欧医疗创新股票C 42379.45 111.86 -- 6.38
263 300037 新宙邦 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 870.00 9.37 0.02 3.02
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 870.00 9.37 0.02 3.02
264 600989 宝丰能源 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 794.09 39.06 -- 2.75
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 794.09 39.06 -- 2.75
265 605589 圣泉集团 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 764.11 12.02 0.02 2.65
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 764.11 12.02 0.02 2.65
266 600988 赤峰黄金 中欧黄金股指数A 1494.71 56.79 1.05 7.06
中欧黄金股指数C 1494.71 56.79 1.05 7.06
中欧量化动力混合A 2580.94 98.06 1.82 1.80
中欧量化动力混合C 2580.94 98.06 1.82 1.80
267 600547 山东黄金 中欧黄金股指数A 1423.96 61.67 0.04 6.73
中欧黄金股指数C 1423.96 61.67 0.04 6.73
中欧招益稳健一年持有混合A 88.20 3.82 0.00 0.66
中欧招益稳健一年持有混合C 88.20 3.82 0.00 0.66
268 002155 湖南黄金 中欧黄金股指数A 891.07 37.33 0.02 4.21
中欧黄金股指数C 891.07 37.33 0.02 4.21
269 01818 招金矿业 中欧黄金股指数A 837.31 58.80 -- 3.96
中欧黄金股指数C 837.31 58.80 -- 3.96
270 000630 铜陵有色 中欧黄金股指数A 705.01 110.85 0.01 3.33
中欧黄金股指数C 705.01 110.85 0.01 3.33
271 600177 雅戈尔 中欧中证红利低波动100指数发起A 722.20 95.91 0.07 2.59
中欧中证红利低波动100指数发起C 722.20 95.91 0.07 2.59
272 000937 冀中能源 中欧中证红利低波动100指数发起A 678.38 170.45 0.05 2.43
中欧中证红利低波动100指数发起C 678.38 170.45 0.05 2.43
273 601006 大秦铁路 中欧中证红利低波动100指数发起A 639.41 138.70 0.04 2.29
中欧中证红利低波动100指数发起C 639.41 138.70 0.04 2.29
中欧琪和灵活配置混合E 1465.98 318.00 0.09 0.36
中欧颐利债券A 4841.88 1050.30 0.30 0.66
中欧颐利债券C 4841.88 1050.30 0.30 0.66
中欧瑾尚混合A 104.00 22.56 0.01 1.79
中欧瑾尚混合C 104.00 22.56 0.01 1.79
中欧琪和灵活配置混合A 1465.98 318.00 0.09 0.36
中欧琪和灵活配置混合C 1465.98 318.00 0.09 0.36
中欧瑾泉灵活配置混合A 962.48 208.78 0.06 3.70
中欧瑾泉灵活配置混合C 962.48 208.78 0.06 3.70
274 000538 云南白药 中欧中证红利低波动100指数发起A 565.60 11.94 0.01 2.03
中欧中证红利低波动100指数发起C 565.60 11.94 0.01 2.03
275 000895 双汇发展 中欧中证红利低波动100指数发起A 461.66 20.61 0.01 1.66
中欧中证红利低波动100指数发起C 461.66 20.61 0.01 1.66
276 601668 中国建筑 中欧中证红利低波动100指数发起A 451.06 103.93 0.01 1.62
中欧中证红利低波动100指数发起C 451.06 103.93 0.01 1.62
277 002032 苏泊尔 中欧中证红利低波动100指数发起A 447.08 11.29 0.01 1.60
中欧中证红利低波动100指数发起C 447.08 11.29 0.01 1.60
278 601928 凤凰传媒 中欧中证红利低波动100指数发起A 434.49 49.43 -- 1.56
中欧中证红利低波动100指数发起C 434.49 49.43 -- 1.56
279 300760 迈瑞医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 179.30 1.32 0.00 9.22
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 179.30 1.32 0.00 9.22
280 688271 联影医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 131.21 1.30 0.00 6.75
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 131.21 1.30 0.00 6.75
281 300015 爱尔眼科 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 99.70 12.07 0.00 5.13
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 99.70 12.07 0.00 5.13
282 688301 奕瑞科技 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 67.20 0.54 0.00 3.45
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 67.20 0.54 0.00 3.45
283 002432 九安医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 58.66 0.83 0.00 3.02
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 58.66 0.83 0.00 3.02
284 300677 英科医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 47.00 1.20 0.00 2.42
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 47.00 1.20 0.00 2.42
285 300832 新产业 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 42.84 1.02 0.00 2.20
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 42.84 1.02 0.00 2.20
286 002044 美年健康 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 40.54 8.06 0.00 2.08
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 40.54 8.06 0.00 2.08
287 688617 惠泰医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 40.23 0.22 -- 2.07
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 40.23 0.22 -- 2.07
288 002223 鱼跃医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 40.03 1.56 0.00 2.06
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 40.03 1.56 0.00 2.06
289 688200 华峰测控 中欧上证科创板100指数发起A 489.76 0.93 0.02 3.50
中欧上证科创板100指数发起C 489.76 0.93 0.02 3.50
中欧半导体产业股票发起A 3150.60 6.00 0.10 6.35
中欧半导体产业股票发起C 3150.60 6.00 0.10 6.35
290 688037 芯源微 中欧上证科创板100指数发起A 469.39 1.07 -- 3.36
中欧上证科创板100指数发起C 469.39 1.07 -- 3.36
291 688146 中船特气 中欧上证科创板100指数发起A 389.57 1.11 -- 2.79
中欧上证科创板100指数发起C 389.57 1.11 -- 2.79
中欧内需成长混合A 5463.83 15.61 -- 7.81
中欧内需成长混合C 5463.83 15.61 -- 7.81
292 688313 仕佳光子 中欧上证科创板100指数发起A 382.85 2.07 -- 2.74
中欧上证科创板100指数发起C 382.85 2.07 -- 2.74
293 688017 绿的谐波 中欧上证科创板100指数发起A 376.58 0.90 0.01 2.69
中欧上证科创板100指数发起C 376.58 0.90 0.01 2.69
中欧中证机器人指数发起A 9060.83 21.68 0.23 4.36
中欧中证机器人指数发起C 9060.83 21.68 0.23 4.36
294 688627 精智达 中欧上证科创板100指数发起A 355.93 0.50 -- 2.55
中欧上证科创板100指数发起C 355.93 0.50 -- 2.55
中欧瑾添混合A 397.04 0.56 -- 0.73
中欧瑾添混合C 397.04 0.56 -- 0.73
295 688019 安集科技 中欧上证科创板100指数发起A 346.72 1.02 0.02 2.48
中欧上证科创板100指数发起C 346.72 1.02 0.02 2.48
中欧琪福混合E 326.97 0.96 0.02 0.53
中欧琪福混合A 326.97 0.96 0.02 0.53
中欧琪福混合C 326.97 0.96 0.02 0.53
中欧瑾利混合A 67.89 0.20 0.00 1.32
中欧瑾利混合C 67.89 0.20 0.00 1.32
中欧鼎利债券C 12584.02 37.07 0.86 0.60
中欧鼎利债券E 12584.02 37.07 0.86 0.60
中欧鼎利债券A 12584.02 37.07 0.86 0.60
296 002867 周大生 中欧红利精选混合发起A 230.47 20.67 0.02 1.76
中欧红利精选混合发起C 230.47 20.67 0.02 1.76
297 920438 戈碧迦 中欧北证50成份指数发起A 6657.09 41.91 -- 9.83
中欧北证50成份指数发起C 6657.09 41.91 -- 9.83
298 920185 贝特瑞 中欧北证50成份指数发起A 4078.68 163.93 0.15 6.02
中欧北证50成份指数发起C 4078.68 163.93 0.15 6.02
299 920982 锦波生物 中欧北证50成份指数发起A 2783.98 22.10 0.93 4.11
中欧北证50成份指数发起C 2783.98 22.10 0.93 4.11
300 920077 吉林碳谷 中欧北证50成份指数发起A 2502.48 141.06 0.47 3.70
中欧北证50成份指数发起C 2502.48 141.06 0.47 3.70
301 920808 曙光数创 中欧北证50成份指数发起A 2468.60 28.81 0.15 3.65
中欧北证50成份指数发起C 2468.60 28.81 0.15 3.65
302 920599 同力股份 中欧北证50成份指数发起A 2194.30 133.23 0.67 3.24
中欧北证50成份指数发起C 2194.30 133.23 0.67 3.24
303 920116 星图测控 中欧北证50成份指数发起A 2051.86 32.22 -- 3.03
中欧北证50成份指数发起C 2051.86 32.22 -- 3.03
304 920809 安达科技 中欧北证50成份指数发起A 2054.31 230.05 0.50 3.03
中欧北证50成份指数发起C 2054.31 230.05 0.50 3.03
305 920368 连城数控 中欧北证50成份指数发起A 1975.55 67.63 0.30 2.92
中欧北证50成份指数发起C 1975.55 67.63 0.30 2.92
306 920394 民士达 中欧北证50成份指数发起A 1936.28 28.08 -- 2.86
中欧北证50成份指数发起C 1936.28 28.08 -- 2.86
307 688059 华锐精密 中欧景气精选混合A 8426.40 42.19 -- 2.00
中欧景气精选混合C 8426.40 42.19 -- 2.00
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 13.04 0.07 -- 0.21
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 13.04 0.07 -- 0.21
中欧精益稳健一年混合 66.46 0.33 -- 0.31
308 301358 湖南裕能 中欧景气精选混合A 8100.53 106.77 0.28 1.92
中欧景气精选混合C 8100.53 106.77 0.28 1.92
中欧汇利债券E 98.63 1.30 0.00 0.05
中欧汇利债券A 98.63 1.30 0.00 0.05
中欧汇利债券C 98.63 1.30 0.00 0.05
中欧精益稳健一年混合 65.25 0.86 0.00 0.31
309 300438 鹏辉能源 中欧景气精选混合A 7636.28 92.17 0.23 1.81
中欧景气精选混合C 7636.28 92.17 0.23 1.81
中欧碳中和混合发起A 8285.00 100.00 0.25 7.90
中欧碳中和混合发起C 8285.00 100.00 0.25 7.90
310 300769 德方纳米 中欧景气精选混合A 7214.59 108.49 0.43 1.71
中欧景气精选混合C 7214.59 108.49 0.43 1.71
中欧精益稳健一年混合 64.50 0.97 0.00 0.30
311 688536 思瑞浦 中欧景气精选混合A 7118.32 19.55 0.30 1.69
中欧景气精选混合C 7118.32 19.55 0.30 1.69
312 688428 诺诚健华 中欧量化驱动混合C 427.65 15.02 -- 0.33
中欧量化驱动混合A 427.65 15.02 -- 0.33
313 601077 渝农商行 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 844.22 138.17 0.02 0.21
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 844.22 138.17 0.02 0.21
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 844.22 138.17 0.02 0.21
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 844.22 138.17 0.02 0.21
314 688702 盛科通信 中欧产业领航混合A 353.33 0.91 -- 9.47
中欧产业领航混合C 353.33 0.91 -- 9.47
中欧瑾和灵活配置混合E 11699.70 30.00 -- 8.28
中欧瑾和灵活配置混合A 11699.70 30.00 -- 8.28
中欧瑾和灵活配置混合C 11699.70 30.00 -- 8.28
315 688141 杰华特 中欧产业领航混合A 294.21 1.92 -- 7.89
中欧产业领航混合C 294.21 1.92 -- 7.89
316 000988 华工科技 中欧产业领航混合A 249.22 1.35 0.00 6.68
中欧产业领航混合C 249.22 1.35 0.00 6.68
317 09903 天数智芯 中欧产业领航混合A 205.71 0.31 -- 5.51
中欧产业领航混合C 205.71 0.31 -- 5.51
318 002230 科大讯飞 中欧中证全指软件开发指数发起A 2806.93 68.73 0.03 7.62
中欧中证全指软件开发指数发起C 2806.93 68.73 0.03 7.62
中欧中证机器人指数发起A 13261.56 324.72 0.15 6.38
中欧中证机器人指数发起C 13261.56 324.72 0.15 6.38
319 300033 同花顺 中欧中证全指软件开发指数发起A 2595.57 10.77 0.04 7.04
中欧中证全指软件开发指数发起C 2595.57 10.77 0.04 7.04
320 002261 拓维信息 中欧中证全指软件开发指数发起A 1262.41 45.07 0.04 3.43
中欧中证全指软件开发指数发起C 1262.41 45.07 0.04 3.43
321 300803 指南针 中欧中证全指软件开发指数发起A 1199.96 13.09 0.06 3.26
中欧中证全指软件开发指数发起C 1199.96 13.09 0.06 3.26
322 600570 恒生电子 中欧中证全指软件开发指数发起A 1148.29 54.19 0.12 3.12
中欧中证全指软件开发指数发起C 1148.29 54.19 0.12 3.12
323 300339 润和软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 1097.15 28.49 0.04 2.98
中欧中证全指软件开发指数发起C 1097.15 28.49 0.04 2.98
324 601360 三六零 中欧中证全指软件开发指数发起A 1087.81 125.18 0.07 2.95
中欧中证全指软件开发指数发起C 1087.81 125.18 0.07 2.95
325 300454 深信服 中欧中证全指软件开发指数发起A 890.81 9.26 0.03 2.42
中欧中证全指软件开发指数发起C 890.81 9.26 0.03 2.42
326 300496 中科创达 中欧中证全指软件开发指数发起A 816.25 13.21 0.04 2.21
中欧中证全指软件开发指数发起C 816.25 13.21 0.04 2.21
327 301308 江波龙 中欧中证芯片产业指数发起A 3582.34 5.09 0.02 2.86
中欧中证芯片产业指数发起C 3582.34 5.09 0.02 2.86
328 002008 大族激光 中欧中证机器人指数发起A 20892.31 139.18 0.15 10.06
中欧中证机器人指数发起C 20892.31 139.18 0.15 10.06
中欧中证500指数增强E 3425.51 22.82 0.02 1.25
中欧中证500指数增强A 3425.51 22.82 0.02 1.25
中欧中证500指数增强C 3425.51 22.82 0.02 1.25
中欧金安量化混合A 1233.90 8.22 0.01 1.03
中欧金安量化混合C 1233.90 8.22 0.01 1.03
329 300124 汇川技术 中欧中证机器人指数发起A 17777.77 268.02 0.12 8.56
中欧中证机器人指数发起C 17777.77 268.02 0.12 8.56
330 002236 大华股份 中欧中证机器人指数发起A 5464.62 331.39 0.16 2.63
中欧中证机器人指数发起C 5464.62 331.39 0.16 2.63
331 002472 双环传动 中欧中证机器人指数发起A 4767.84 114.86 0.15 2.30
中欧中证机器人指数发起C 4767.84 114.86 0.15 2.30
332 002466 天齐锂业 中欧产业优选混合发起A 406.55 6.63 0.00 9.66
中欧产业优选混合发起C 406.55 6.63 0.00 9.66
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 13.49 0.22 0.00 0.22
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 13.49 0.22 0.00 0.22
中欧碳中和混合发起A 3490.00 100.00 -- 3.33
中欧碳中和混合发起C 3490.00 100.00 -- 3.33
中欧精益稳健一年混合 65.00 1.06 0.00 0.31
333 300390 天华新能 中欧产业优选混合发起A 400.07 4.28 0.01 9.50
中欧产业优选混合发起C 400.07 4.28 0.01 9.50
中欧碳中和混合发起A 4675.50 50.00 0.07 4.46
中欧碳中和混合发起C 4675.50 50.00 0.07 4.46
334 002497 雅化集团 中欧产业优选混合发起A 324.70 15.94 0.02 7.71
中欧产业优选混合发起C 324.70 15.94 0.02 7.71
335 600397 江钨装备 中欧产业优选混合发起A 263.04 9.66 0.04 6.25
中欧产业优选混合发起C 263.04 9.66 0.04 6.25
中欧内需成长混合A 3042.68 111.74 0.42 4.35
中欧内需成长混合C 3042.68 111.74 0.42 4.35
中欧嘉选混合A 1632.17 59.94 0.22 1.82
中欧嘉选混合C 1632.17 59.94 0.22 1.82
336 002738 中矿资源 中欧产业优选混合发起A 181.10 3.07 0.00 4.30
中欧产业优选混合发起C 181.10 3.07 0.00 4.30
337 688361 中科飞测 中欧半导体产业股票发起A 3870.00 9.00 0.04 7.80
中欧半导体产业股票发起C 3870.00 9.00 0.04 7.80
338 300567 精测电子 中欧半导体产业股票发起A 3811.20 12.00 0.05 7.68
中欧半导体产业股票发起C 3811.20 12.00 0.05 7.68
中欧创新未来混合(LOF) 9159.49 28.84 0.13 2.76
339 688120 华海清科 中欧半导体产业股票发起A 3543.98 11.00 -- 7.14
中欧半导体产业股票发起C 3543.98 11.00 -- 7.14
340 688409 富创精密 中欧半导体产业股票发起A 3368.75 11.00 -- 6.79
中欧半导体产业股票发起C 3368.75 11.00 -- 6.79
中欧琪福混合E 195.17 0.64 -- 0.32
中欧琪福混合A 195.17 0.64 -- 0.32
中欧琪福混合C 195.17 0.64 -- 0.32
中欧嘉益一年混合A 1195.85 3.90 -- 4.44
中欧嘉益一年混合C 1195.85 3.90 -- 4.44
341 001979 招商蛇口 中欧臻选成长混合发起A 79.60 12.38 0.00 8.09
中欧臻选成长混合发起C 79.60 12.38 0.00 8.09
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 150.65 23.43 0.00 0.16
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 438.27 68.16 0.01 0.87
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 438.27 68.16 0.01 0.87
中欧睿智精选一年混合(FOF) 896.86 139.48 0.02 0.79
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 150.65 23.43 0.00 0.16
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 150.65 23.43 0.00 0.16
中欧价值智选混合C 6689.06 1040.29 0.12 3.65
中欧价值智选混合E 6689.06 1040.29 0.12 3.65
中欧价值智选混合A 6689.06 1040.29 0.12 3.65
342 600048 保利发展 中欧臻选成长混合发起A 78.57 16.97 0.00 7.98
中欧臻选成长混合发起C 78.57 16.97 0.00 7.98
343 600153 建发股份 中欧臻选成长混合发起A 68.75 8.67 0.01 6.99
中欧臻选成长混合发起C 68.75 8.67 0.01 6.99
344 01109 华润置地 中欧臻选成长混合发起A 66.44 2.55 -- 6.75
中欧臻选成长混合发起C 66.44 2.55 -- 6.75
345 00817 中国金茂 中欧臻选成长混合发起A 63.89 59.80 -- 6.49
中欧臻选成长混合发起C 63.89 59.80 -- 6.49
346 03900 绿城中国 中欧臻选成长混合发起A 62.24 10.60 -- 6.32
中欧臻选成长混合发起C 62.24 10.60 -- 6.32
347 01908 建发国际集团 中欧臻选成长混合发起A 48.07 4.10 -- 4.89
中欧臻选成长混合发起C 48.07 4.10 -- 4.89
348 603816 顾家家居 中欧臻选成长混合发起A 46.29 2.07 -- 4.70
中欧臻选成长混合发起C 46.29 2.07 -- 4.70
349 00016 新鸿基地产 中欧臻选成长混合发起A 43.89 0.45 -- 4.46
中欧臻选成长混合发起C 43.89 0.45 -- 4.46
350 601985 中国核电 中欧琪福混合E 361.20 40.00 0.00 0.59
中欧琪福混合A 361.20 40.00 0.00 0.59
中欧琪福混合C 361.20 40.00 0.00 0.59
351 600183 生益科技 中欧琪福混合E 185.54 1.07 0.00 0.30
中欧琪福混合A 185.54 1.07 0.00 0.30
中欧琪福混合C 185.54 1.07 0.00 0.30
352 600390 五矿资本 中欧中证500指数增强E 3826.81 839.21 1.63 1.39
中欧中证500指数增强A 3826.81 839.21 1.63 1.39
中欧中证500指数增强C 3826.81 839.21 1.63 1.39
353 001309 德明利 中欧中证500指数增强E 3469.87 3.68 0.05 1.26
中欧中证500指数增强A 3469.87 3.68 0.05 1.26
中欧中证500指数增强C 3469.87 3.68 0.05 1.26
中欧金安量化混合A 1357.78 1.44 0.02 1.13
中欧金安量化混合C 1357.78 1.44 0.02 1.13
中欧数据挖掘混合C 2244.10 2.38 0.04 0.88
中欧数据挖掘混合A 2244.10 2.38 0.04 0.88
354 002299 圣农发展 中欧中证500指数增强E 3029.58 199.84 0.16 1.10
中欧中证500指数增强A 3029.58 199.84 0.16 1.10
中欧中证500指数增强C 3029.58 199.84 0.16 1.10
355 300475 香农芯创 中欧中证500指数增强E 2931.00 9.77 0.02 1.07
中欧中证500指数增强A 2931.00 9.77 0.02 1.07
中欧中证500指数增强C 2931.00 9.77 0.02 1.07
中欧金安量化混合A 1080.00 3.60 0.01 0.90
中欧金安量化混合C 1080.00 3.60 0.01 0.90
中欧数据挖掘混合C 2076.00 6.92 0.02 0.81
中欧数据挖掘混合A 2076.00 6.92 0.02 0.81
356 600546 山煤国际 中欧国企红利混合A 257.51 23.56 0.13 2.70
中欧国企红利混合C 257.51 23.56 0.13 2.70
357 601699 潞安环能 中欧国企红利混合A 189.50 13.27 0.01 1.99
中欧国企红利混合C 189.50 13.27 0.01 1.99
358 000983 山西焦煤 中欧国企红利混合A 187.92 32.40 0.01 1.97
中欧国企红利混合C 187.92 32.40 0.01 1.97
359 600039 四川路桥 中欧国企红利混合A 186.74 23.88 0.01 1.96
中欧国企红利混合C 186.74 23.88 0.01 1.96
360 09626 哔哩哔哩-W 中欧锐意成长混合发起A 65.89 0.58 -- 4.83
中欧锐意成长混合发起C 65.89 0.58 -- 4.83
中欧互联网混合A 21616.74 188.97 -- 4.99
中欧互联网混合C 21616.74 188.97 -- 4.99
361 002463 沪电股份 中欧数字经济混合发起A 79084.59 517.57 0.27 6.09
中欧数字经济混合发起C 79084.59 517.57 0.27 6.09
中欧新蓝筹混合C 34230.99 224.02 0.12 2.72
中欧新蓝筹混合E 34230.99 224.02 0.12 2.72
中欧新蓝筹混合A 34230.99 224.02 0.12 2.72
362 603588 高能环境 中欧国证2000指数增强A 34.94 1.82 0.00 0.31
中欧国证2000指数增强C 34.94 1.82 0.00 0.31
中欧中证1000指数增强A 274.56 14.30 0.02 0.44
中欧中证1000指数增强C 274.56 14.30 0.02 0.44
363 300843 胜蓝股份 中欧国证2000指数增强A 34.38 0.22 0.00 0.30
中欧国证2000指数增强C 34.38 0.22 0.00 0.30
中欧小盘成长混合A 681.25 4.36 0.03 0.50
中欧小盘成长混合C 681.25 4.36 0.03 0.50
364 002645 华宏科技 中欧国证2000指数增强A 33.34 1.21 0.00 0.29
中欧国证2000指数增强C 33.34 1.21 0.00 0.29
365 001287 中电港 中欧国证2000指数增强A 31.46 1.01 -- 0.28
中欧国证2000指数增强C 31.46 1.01 -- 0.28
366 301099 雅创电子 中欧国证2000指数增强A 30.56 0.32 0.00 0.27
中欧国证2000指数增强C 30.56 0.32 0.00 0.27
中欧小盘成长混合A 769.75 8.06 0.09 0.56
中欧小盘成长混合C 769.75 8.06 0.09 0.56
367 002913 奥士康 中欧国证2000指数增强A 29.41 0.46 0.00 0.26
中欧国证2000指数增强C 29.41 0.46 0.00 0.26
中欧中证1000指数增强A 253.20 3.96 0.01 0.41
中欧中证1000指数增强C 253.20 3.96 0.01 0.41
368 002057 中钢天源 中欧国证2000指数增强A 29.46 2.37 0.00 0.26
中欧国证2000指数增强C 29.46 2.37 0.00 0.26
369 300263 隆华科技 中欧国证2000指数增强A 28.36 1.74 0.00 0.25
中欧国证2000指数增强C 28.36 1.74 0.00 0.25
370 301205 联特科技 中欧国证2000指数增强A 26.73 0.08 -- 0.24
中欧国证2000指数增强C 26.73 0.08 -- 0.24
371 688323 瑞华泰 中欧稳鑫180天持有债券A 664.81 11.77 -- 0.29
中欧稳鑫180天持有债券C 664.81 11.77 -- 0.29
372 688519 南亚新材 中欧行业鑫选混合A 187.25 0.49 0.01 7.80
中欧行业鑫选混合C 187.25 0.49 0.01 7.80
中欧行业景气一年持有混合A 1165.43 3.07 0.03 7.22
中欧行业景气一年持有混合C 1165.43 3.07 0.03 7.22
中欧悦享生活混合A 15472.83 40.71 0.45 7.71
中欧悦享生活混合C 15472.83 40.71 0.45 7.71
373 301217 铜冠铜箔 中欧行业鑫选混合A 173.32 1.05 -- 7.22
中欧行业鑫选混合C 173.32 1.05 -- 7.22
中欧行业景气一年持有混合A 1072.95 6.50 -- 6.65
中欧行业景气一年持有混合C 1072.95 6.50 -- 6.65
中欧悦享生活混合A 13435.05 81.39 -- 6.69
中欧悦享生活混合C 13435.05 81.39 -- 6.69
374 002636 金安国纪 中欧行业鑫选混合A 149.96 1.25 0.00 6.25
中欧行业鑫选混合C 149.96 1.25 0.00 6.25
中欧致和混合A 362.31 3.02 0.00 5.95
中欧致和混合C 362.31 3.02 0.00 5.95
中欧行业景气一年持有混合A 1030.54 8.59 0.01 6.38
中欧行业景气一年持有混合C 1030.54 8.59 0.01 6.38
中欧悦享生活混合A 13065.93 108.91 0.15 6.51
中欧悦享生活混合C 13065.93 108.91 0.15 6.51
375 301511 德福科技 中欧行业鑫选混合A 128.03 0.89 0.00 5.33
中欧行业鑫选混合C 128.03 0.89 0.00 5.33
中欧行业景气一年持有混合A 912.01 6.34 0.02 5.65
中欧行业景气一年持有混合C 912.01 6.34 0.02 5.65
中欧悦享生活混合A 11334.04 78.79 0.21 5.65
中欧悦享生活混合C 11334.04 78.79 0.21 5.65
376 301188 力诺药包 中欧行业鑫选混合A 123.10 1.84 0.01 5.13
中欧行业鑫选混合C 123.10 1.84 0.01 5.13
中欧行业景气一年持有混合A 804.81 12.03 0.08 4.99
中欧行业景气一年持有混合C 804.81 12.03 0.08 4.99
中欧悦享生活混合A 10500.62 156.96 1.04 5.23
中欧悦享生活混合C 10500.62 156.96 1.04 5.23
377 688143 长盈通 中欧行业鑫选混合A 120.57 0.69 0.01 5.02
中欧行业鑫选混合C 120.57 0.69 0.01 5.02
378 301396 宏景科技 中欧致和混合A 648.61 1.96 0.03 10.66
中欧致和混合C 648.61 1.96 0.03 10.66
379 000967 盈峰环境 中欧致和混合A 549.14 52.15 0.03 9.02
中欧致和混合C 549.14 52.15 0.03 9.02
380 300137 先河环保 中欧致和混合A 534.05 30.62 0.06 8.78
中欧致和混合C 534.05 30.62 0.06 8.78
381 300209 行云科技 中欧致和混合A 508.65 17.57 0.04 8.36
中欧致和混合C 508.65 17.57 0.04 8.36
382 600256 广汇能源 中欧琪和灵活配置混合E 503.24 101.87 0.10 0.12
中欧琪和灵活配置混合A 503.24 101.87 0.10 0.12
中欧琪和灵活配置混合C 503.24 101.87 0.10 0.12
中欧瑾泉灵活配置混合A 754.04 152.64 0.14 2.90
中欧瑾泉灵活配置混合C 754.04 152.64 0.14 2.90
383 601872 招商轮船 中欧瑾通灵活配置混合E 6231.55 354.67 0.09 0.47
中欧瑾通灵活配置混合A 6231.55 354.67 0.09 0.47
中欧瑾通灵活配置混合C 6231.55 354.67 0.09 0.47
384 01299 友邦保险 中欧聚优港股通混合发起A 1161.72 18.72 -- 9.19
中欧聚优港股通混合发起C 1161.72 18.72 -- 9.19
385 00388 香港交易所 中欧聚优港股通混合发起A 1153.94 3.66 -- 9.13
中欧聚优港股通混合发起C 1153.94 3.66 -- 9.13
中欧心益稳健6个月混合A 548.59 1.74 -- 0.74
中欧心益稳健6个月混合C 548.59 1.74 -- 0.74
386 00966 中国太平 中欧聚优港股通混合发起A 1071.17 68.44 -- 8.48
中欧聚优港股通混合发起C 1071.17 68.44 -- 8.48
中欧港股通精选一年持有混合A 1818.68 116.20 -- 4.82
中欧港股通精选一年持有混合C 1818.68 116.20 -- 4.82
387 01339 中国人民保险集团 中欧聚优港股通混合发起A 1031.41 253.20 -- 8.16
中欧聚优港股通混合发起C 1031.41 253.20 -- 8.16
388 00267 中信股份 中欧聚优港股通混合发起A 989.72 107.40 -- 7.83
中欧聚优港股通混合发起C 989.72 107.40 -- 7.83
389 02343 太平洋航运 中欧融恒平衡混合A 1838.55 784.00 -- 2.54
中欧融恒平衡混合C 1838.55 784.00 -- 2.54
390 600761 安徽合力 中欧融恒平衡混合A 1495.30 91.40 0.26 2.06
中欧融恒平衡混合C 1495.30 91.40 0.26 2.06
391 002484 江海股份 中欧中证1000指数增强A 323.40 3.08 0.00 0.52
中欧中证1000指数增强C 323.40 3.08 0.00 0.52
392 688110 东芯股份 中欧中证1000指数增强A 295.53 1.45 -- 0.48
中欧中证1000指数增强C 295.53 1.45 -- 0.48
393 300568 星源材质 中欧中证1000指数增强A 273.69 14.62 0.01 0.44
中欧中证1000指数增强C 273.69 14.62 0.01 0.44
394 002174 游族网络 中欧中证1000指数增强A 265.19 21.03 0.02 0.43
中欧中证1000指数增强C 265.19 21.03 0.02 0.43
395 002716 湖南白银 中欧中证1000指数增强A 253.14 31.29 0.02 0.41
中欧中证1000指数增强C 253.14 31.29 0.02 0.41
396 600496 精工钢构 中欧颐利债券A 3315.17 1069.41 0.71 0.45
中欧颐利债券C 3315.17 1069.41 0.71 0.45
397 300223 北京君正 中欧科创主题混合(LOF)C 19758.38 79.38 0.19 8.31
中欧智能制造混合A 6127.92 24.62 0.06 8.98
中欧智能制造混合C 6127.92 24.62 0.06 8.98
中欧金安量化混合A 983.15 3.95 0.01 0.82
中欧金安量化混合C 983.15 3.95 0.01 0.82
中欧创新未来混合(LOF) 14261.97 57.30 0.14 4.30
中欧创业板两年混合A 3161.03 12.70 0.03 3.27
中欧创业板两年混合C 3161.03 12.70 0.03 3.27
中欧科创主题混合(LOF)A 19758.38 79.38 0.19 8.31
中欧康裕混合A 17.42 0.07 0.00 0.88
中欧康裕混合C 17.42 0.07 0.00 0.88
398 688608 恒玄科技 中欧科创主题混合(LOF)C 18333.34 109.66 -- 7.71
中欧智能制造混合A 5253.81 31.42 -- 7.70
中欧智能制造混合C 5253.81 31.42 -- 7.70
中欧创新未来混合(LOF) 16982.37 101.58 -- 5.12
中欧科创主题混合(LOF)A 18333.34 109.66 -- 7.71
399 688396 华润微 中欧科创主题混合(LOF)C 12099.95 124.04 -- 5.09
中欧智能制造混合A 2759.74 28.29 -- 4.04
中欧智能制造混合C 2759.74 28.29 -- 4.04
中欧科创主题混合(LOF)A 12099.95 124.04 -- 5.09
400 000973 佛塑科技 中欧科创主题混合(LOF)C 8343.95 581.46 0.60 3.51
中欧智能制造混合A 2375.79 165.56 0.17 3.48
中欧智能制造混合C 2375.79 165.56 0.17 3.48
中欧碳中和混合发起A 3587.50 250.00 0.26 3.42
中欧碳中和混合发起C 3587.50 250.00 0.26 3.42
中欧科创主题混合(LOF)A 8343.95 581.46 0.60 3.51
401 688172 燕东微 中欧瑾和灵活配置混合E 10875.80 130.00 0.22 7.70
中欧景气前瞻一年持有混合A 2991.90 35.76 0.06 7.95
中欧景气前瞻一年持有混合C 2991.90 35.76 0.06 7.95
中欧产业前瞻混合A 8366.00 100.00 0.17 7.95
中欧产业前瞻混合C 8366.00 100.00 0.17 7.95
中欧瑾和灵活配置混合A 10875.80 130.00 0.22 7.70
中欧瑾和灵活配置混合C 10875.80 130.00 0.22 7.70
402 688820 盛合晶微 中欧瑾和灵活配置混合E 6961.69 36.00 -- 4.93
中欧瑾和灵活配置混合A 6961.69 36.00 -- 4.93
中欧瑾和灵活配置混合C 6961.69 36.00 -- 4.93
403 300136 信维通信 中欧高端装备股票发起A 9182.25 77.00 0.09 8.56
中欧高端装备股票发起C 9182.25 77.00 0.09 8.56
中欧景气前瞻一年持有混合A 2557.91 21.45 0.03 6.80
中欧景气前瞻一年持有混合C 2557.91 21.45 0.03 6.80
中欧产业前瞻混合A 7155.00 60.00 0.07 6.80
中欧产业前瞻混合C 7155.00 60.00 0.07 6.80
404 688387 信科移动 中欧高端装备股票发起A 8928.12 450.01 0.22 8.33
中欧高端装备股票发起C 8928.12 450.01 0.22 8.33
中欧景气前瞻一年持有混合A 2622.93 132.20 0.07 6.97
中欧景气前瞻一年持有混合C 2622.93 132.20 0.07 6.97
中欧产业前瞻混合A 7340.80 370.00 0.18 6.97
中欧产业前瞻混合C 7340.80 370.00 0.18 6.97
405 300900 广联航空 中欧高端装备股票发起A 8871.10 230.00 1.06 8.27
中欧高端装备股票发起C 8871.10 230.00 1.06 8.27
中欧景气前瞻一年持有混合A 2614.66 67.79 0.31 6.95
中欧景气前瞻一年持有混合C 2614.66 67.79 0.31 6.95
中欧产业前瞻混合A 7328.30 190.00 0.87 6.96
中欧产业前瞻混合C 7328.30 190.00 0.87 6.96
406 301306 西测测试 中欧高端装备股票发起A 8242.48 52.01 0.89 7.69
中欧高端装备股票发起C 8242.48 52.01 0.89 7.69
中欧景气前瞻一年持有混合A 2543.76 16.05 0.28 6.76
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中欧产业前瞻混合A 7132.11 45.00 0.77 6.78
中欧产业前瞻混合C 7132.11 45.00 0.77 6.78
407 301232 飞沃科技 中欧高端装备股票发起A 8005.92 52.00 -- 7.47
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408 301005 超捷股份 中欧高端装备股票发起A 7809.67 70.00 -- 7.28
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409 601698 中国卫通 中欧高端装备股票发起A 7562.78 250.01 -- 7.05
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410 600118 中国卫星 中欧高端装备股票发起A 7385.31 90.01 0.52 6.89
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411 001400 江顺科技 中欧高端装备股票发起A 6978.25 60.01 -- 6.51
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412 603698 航天工程 中欧高端装备股票发起A 3856.00 100.00 -- 3.60
中欧高端装备股票发起C 3856.00 100.00 -- 3.60
413 002244 滨江集团 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1193.28 157.01 0.06 1.25
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 831.82 109.45 0.04 1.65
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 831.82 109.45 0.04 1.65
中欧睿智精选一年混合(FOF) 981.46 129.14 0.05 0.87
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1193.28 157.01 0.06 1.25
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1193.28 157.01 0.06 1.25
中欧睿泓定期开放混合 486.70 64.04 0.02 2.05
中欧价值智选混合C 8562.65 1126.66 0.41 4.67
中欧价值智选混合E 8562.65 1126.66 0.41 4.67
中欧价值智选混合A 8562.65 1126.66 0.41 4.67
414 000858 五粮液 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 921.30 12.45 0.00 0.97
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1299.44 17.56 0.00 2.59
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1299.44 17.56 0.00 2.59
中欧睿智精选一年混合(FOF) 292.30 3.95 0.00 0.26
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 921.30 12.45 0.00 0.97
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415 000568 泸州老窖 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 586.05 7.56 0.01 0.61
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 348.84 4.50 0.00 0.69
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 348.84 4.50 0.00 0.69
中欧睿智精选一年混合(FOF) 245.74 3.17 0.00 0.22
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 586.05 7.56 0.01 0.61
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416 002142 宁波银行 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 356.28 12.00 0.00 0.37
中欧责任投资混合A 11411.07 384.34 0.06 4.71
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中欧启航三年混合A 2830.05 95.32 0.01 4.64
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 356.28 12.00 0.00 0.37
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中欧创新成长灵活配置混合A 14612.97 492.19 0.07 4.68
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中欧价值发现混合C 7397.09 249.14 0.04 2.87
中欧行业成长混合(LOF)C 9339.08 314.55 0.05 4.65
中欧价值发现混合E 7397.09 249.14 0.04 2.87
中欧行业成长混合(LOF)E 9339.08 314.55 0.05 4.65
中欧成长优选混合E 1452.35 48.92 0.01 2.90
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中欧行业成长混合(LOF)A 9339.08 314.55 0.05 4.65
中欧价值发现混合A 7397.09 249.14 0.04 2.87
417 301666 大普微 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 56.53 0.12 -- 0.06
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 43.60 0.09 -- 0.09
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 43.60 0.09 -- 0.09
中欧睿智精选一年混合(FOF) 56.53 0.12 -- 0.05
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418 001248 华润新能源 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 45.97 4.55 -- 0.05
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 24.66 2.44 -- 0.05
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 24.66 2.44 -- 0.05
中欧睿智精选一年混合(FOF) 55.27 5.47 -- 0.05
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 45.97 4.55 -- 0.05
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419 001399 惠科股份 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 14.90 0.54 -- 0.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 7.90 0.28 -- 0.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 7.90 0.28 -- 0.02
中欧睿智精选一年混合(FOF) 17.90 0.65 -- 0.02
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 14.90 0.54 -- 0.02
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420 920189 康美特 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.16 0.02 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
421 02400 心动公司 中欧丰泰港股通混合A 5797.50 150.00 -- 8.38
中欧丰泰港股通混合C 5797.50 150.00 -- 8.38
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 3092.04 80.00 -- 5.01
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 3092.04 80.00 -- 5.01
422 01898 中煤能源 中欧丰泰港股通混合A 4964.80 580.00 -- 7.17
中欧丰泰港股通混合C 4964.80 580.00 -- 7.17
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 3795.95 443.70 -- 6.16
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 3795.95 443.70 -- 6.16
423 02507 西锐 中欧丰泰港股通混合A 2927.00 100.00 -- 4.23
中欧丰泰港股通混合C 2927.00 100.00 -- 4.23
424 688808 联讯仪器 中欧优质企业混合A 8869.72 3.82 -- 6.19
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中欧洞见一年持有混合 7246.65 3.13 -- 6.61
中欧明睿新起点混合 8149.57 3.51 -- 5.95
425 688127 蓝特光学 中欧优质企业混合A 8275.23 84.79 -- 5.77
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中欧洞见一年持有混合 6429.23 65.87 -- 5.86
426 01415 高伟电子 中欧优质企业混合A 5305.96 260.40 -- 3.70
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427 000758 中色股份 中欧小盘成长混合A 1088.52 165.68 0.08 0.80
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428 301176 逸豪新材 中欧小盘成长混合A 758.20 11.15 -- 0.55
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429 002897 意华股份 中欧小盘成长混合A 726.71 8.26 0.05 0.53
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430 300939 秋田微 中欧小盘成长混合A 707.22 10.22 -- 0.52
中欧小盘成长混合C 707.22 10.22 -- 0.52
431 300655 晶瑞电材 中欧小盘成长混合A 685.11 31.98 0.03 0.50
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432 002972 科安达 中欧小盘成长混合A 686.67 35.11 0.26 0.50
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433 002885 京泉华 中欧小盘成长混合A 675.42 16.53 0.07 0.49
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434 601766 中国中车 中欧量化动能混合A 92.30 17.75 0.00 0.75
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中欧养老混合C 6792.24 1306.20 0.14 6.14
中欧养老混合A 6792.24 1306.20 0.14 6.14
435 600926 杭州银行 中欧量化动能混合A 86.84 6.01 0.02 0.71
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中欧添益一年混合A 43.35 3.00 0.01 0.69
中欧添益一年混合C 43.35 3.00 0.01 0.69
436 601965 中国汽研 中欧睿见混合C 5119.69 428.07 -- 10.04
中欧养老混合C 10983.51 918.35 -- 9.93
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437 603899 晨光股份 中欧睿见混合C 5061.64 245.35 -- 9.93
中欧养老混合C 10948.76 530.72 -- 9.90
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438 001914 招商积余 中欧睿见混合C 4960.83 607.94 0.58 9.73
中欧养老混合C 10817.44 1325.67 1.26 9.78
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中欧养老混合A 10817.44 1325.67 1.26 9.78
439 600258 首旅酒店 中欧睿见混合C 3059.55 280.18 0.45 6.00
中欧养老混合C 6705.27 614.04 0.98 6.06
中欧睿见混合A 3059.55 280.18 0.45 6.00
中欧养老混合A 6705.27 614.04 0.98 6.06
440 02648 安井食品 中欧睿见混合C 2963.98 52.38 -- 5.81
中欧养老混合C 10603.86 132.23 -- 9.59
中欧睿见混合A 2963.98 52.38 -- 5.81
中欧品质消费股票A 539.83 9.54 -- 4.40
中欧品质消费股票C 539.83 9.54 -- 4.40
中欧消费主题股票A 4470.59 55.75 -- 7.00
中欧消费主题股票C 4470.59 55.75 -- 7.00
中欧养老混合A 10603.86 132.23 -- 9.59
441 01024 快手-W 中欧睿见混合C 1671.09 46.25 -- 3.28
中欧睿见混合A 1671.09 46.25 -- 3.28
442 600754 锦江酒店 中欧睿见混合C 1510.62 83.97 0.19 2.96
中欧睿见混合A 1510.62 83.97 0.19 2.96
443 00914 海螺水泥 中欧睿见混合C 1342.22 92.15 -- 2.63
中欧睿见混合A 1342.22 92.15 -- 2.63
444 300054 鼎龙股份 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 15.90 0.15 0.00 0.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 15.90 0.15 0.00 0.26
445 605117 德业股份 中欧碳中和混合发起A 7963.92 75.00 -- 7.59
中欧碳中和混合发起C 7963.92 75.00 -- 7.59
中欧先进制造股票A 6584.19 62.01 -- 3.75
中欧先进制造股票C 6584.19 62.01 -- 3.75
446 688390 固德威 中欧碳中和混合发起A 5425.50 50.00 -- 5.17
中欧碳中和混合发起C 5425.50 50.00 -- 5.17
447 002240 盛新锂能 中欧碳中和混合发起A 3586.40 80.00 0.09 3.42
中欧碳中和混合发起C 3586.40 80.00 0.09 3.42
448 688257 新锐股份 中欧光熠一年持有混合A 631.98 6.20 -- 4.68
中欧光熠一年持有混合C 631.98 6.20 -- 4.68
中欧内需成长混合A 5173.54 50.77 -- 7.39
中欧内需成长混合C 5173.54 50.77 -- 7.39
449 605376 博迁新材 中欧光熠一年持有混合A 553.45 2.04 -- 4.10
中欧光熠一年持有混合C 553.45 2.04 -- 4.10
450 688362 甬矽电子 中欧光熠一年持有混合A 493.57 5.12 -- 3.65
中欧光熠一年持有混合C 493.57 5.12 -- 3.65
451 002810 山东赫达 中欧量化动力混合A 2966.96 120.12 0.38 2.07
中欧量化动力混合C 2966.96 120.12 0.38 2.07
452 300382 斯莱克 中欧量化动力混合A 2669.20 115.50 0.20 1.86
中欧量化动力混合C 2669.20 115.50 0.20 1.86
453 688001 华兴源创 中欧量化动力混合A 2573.55 30.03 -- 1.79
中欧量化动力混合C 2573.55 30.03 -- 1.79
454 603713 密尔克卫 中欧量化动力混合A 2499.49 35.12 -- 1.74
中欧量化动力混合C 2499.49 35.12 -- 1.74
中欧永裕混合A 583.59 8.20 -- 3.09
中欧永裕混合C 583.59 8.20 -- 3.09
455 002831 裕同科技 中欧量化动力混合A 2463.18 69.27 0.14 1.72
中欧量化动力混合C 2463.18 69.27 0.14 1.72
456 301393 昊帆生物 中欧量化动力混合A 2458.02 37.95 0.90 1.71
中欧量化动力混合C 2458.02 37.95 0.90 1.71
457 301310 鑫宏业 中欧量化动力混合A 2419.40 43.80 1.00 1.69
中欧量化动力混合C 2419.40 43.80 1.00 1.69
458 000790 华神科技 中欧量化先锋混合A 515.67 147.76 0.24 0.74
中欧量化先锋混合C 515.67 147.76 0.24 0.74
459 002809 红墙股份 中欧量化先锋混合A 494.21 66.43 0.48 0.71
中欧量化先锋混合C 494.21 66.43 0.48 0.71
460 002712 思美传媒 中欧量化先锋混合A 496.75 119.70 0.22 0.71
中欧量化先锋混合C 496.75 119.70 0.22 0.71
461 002412 汉森制药 中欧量化先锋混合A 499.45 90.81 0.18 0.71
中欧量化先锋混合C 499.45 90.81 0.18 0.71
462 000554 泰山石油 中欧量化先锋混合A 466.53 83.16 0.23 0.67
中欧量化先锋混合C 466.53 83.16 0.23 0.67
463 600448 华纺股份 中欧量化先锋混合A 470.13 186.56 0.44 0.67
中欧量化先锋混合C 470.13 186.56 0.44 0.67
464 301108 洁雅股份 中欧量化先锋混合A 462.84 19.62 0.30 0.66
中欧量化先锋混合C 462.84 19.62 0.30 0.66
465 603289 泰瑞机器 中欧量化先锋混合A 460.80 57.10 -- 0.66
中欧量化先锋混合C 460.80 57.10 -- 0.66
466 002513 蓝丰生化 中欧量化先锋混合A 452.52 94.67 0.36 0.65
中欧量化先锋混合C 452.52 94.67 0.36 0.65
467 300987 川网传媒 中欧量化先锋混合A 455.22 37.01 -- 0.65
中欧量化先锋混合C 455.22 37.01 -- 0.65
468 689009 九号公司 中欧多元价值三年持有混合A 3136.72 82.22 -- 10.22
中欧多元价值三年持有混合C 3136.72 82.22 -- 10.22
中欧新兴价值一年持有混合A 8806.12 230.83 -- 10.30
中欧新兴价值一年持有混合C 8806.12 230.83 -- 10.30
中欧睿泓定期开放混合 2594.39 68.00 -- 10.92
中欧价值智选混合C 18454.75 483.74 -- 10.07
中欧价值智选混合E 18454.75 483.74 -- 10.07
中欧价值智选混合A 18454.75 483.74 -- 10.07
469 01797 东方甄选 中欧多元价值三年持有混合A 1853.14 94.50 -- 6.04
中欧多元价值三年持有混合C 1853.14 94.50 -- 6.04
中欧新兴价值一年持有混合A 4772.55 243.35 -- 5.58
中欧新兴价值一年持有混合C 4772.55 243.35 -- 5.58
470 02097 蜜雪集团 中欧多元价值三年持有混合A 1528.84 7.70 -- 4.98
中欧多元价值三年持有混合C 1528.84 7.70 -- 4.98
中欧新兴价值一年持有混合A 4036.53 20.33 -- 4.72
中欧新兴价值一年持有混合C 4036.53 20.33 -- 4.72
471 300972 万辰集团 中欧多元价值三年持有混合A 1271.10 7.33 0.04 4.14
中欧多元价值三年持有混合C 1271.10 7.33 0.04 4.14
中欧新兴价值一年持有混合A 4017.91 23.17 0.14 4.70
中欧新兴价值一年持有混合C 4017.91 23.17 0.14 4.70
中欧品质消费股票A 487.28 2.81 0.02 3.98
中欧品质消费股票C 487.28 2.81 0.02 3.98
中欧睿泓定期开放混合 1694.22 9.77 0.06 7.13
中欧价值智选混合C 10917.89 62.96 0.37 5.96
中欧价值智选混合E 10917.89 62.96 0.37 5.96
中欧价值智选混合A 10917.89 62.96 0.37 5.96
472 002541 鸿路钢构 中欧多元价值三年持有混合A 1131.86 65.35 0.13 3.69
中欧多元价值三年持有混合C 1131.86 65.35 0.13 3.69
中欧新兴价值一年持有混合A 3008.48 173.70 0.35 3.52
中欧新兴价值一年持有混合C 3008.48 173.70 0.35 3.52
中欧价值智选混合C 7780.06 449.19 0.91 4.24
中欧价值智选混合E 7780.06 449.19 0.91 4.24
中欧价值智选混合A 7780.06 449.19 0.91 4.24
473 300083 创世纪 中欧成长领航一年持有混合A 1872.75 137.50 0.09 3.29
中欧成长领航一年持有混合C 1872.75 137.50 0.09 3.29
474 301128 强瑞技术 中欧成长领航一年持有混合A 1685.28 10.81 0.12 2.96
中欧成长领航一年持有混合C 1685.28 10.81 0.12 2.96
475 601088 中国神华 中欧招益稳健一年持有混合A 128.83 3.30 0.00 0.97
中欧招益稳健一年持有混合C 128.83 3.30 0.00 0.97
中欧心益稳健6个月混合A 702.72 18.00 0.01 0.95
中欧心益稳健6个月混合C 702.72 18.00 0.01 0.95
476 301377 鼎泰高科 中欧瑾添混合A 479.28 0.87 -- 0.88
中欧瑾添混合C 479.28 0.87 -- 0.88
477 688308 欧科亿 中欧瑾添混合A 402.13 2.21 -- 0.74
中欧瑾添混合C 402.13 2.21 -- 0.74
中欧稳宁9个月债券A 602.66 3.31 -- 0.53
中欧稳宁9个月债券C 602.66 3.31 -- 0.53
478 301200 大族数控 中欧瑾添混合A 393.11 1.09 0.00 0.72
中欧瑾添混合C 393.11 1.09 0.00 0.72
479 301682 宏明电子 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 9.27 0.06 -- 0.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 9.27 0.06 -- 0.02
中欧睿智精选一年混合(FOF) 11.43 0.07 -- 0.01
480 001257 盛龙股份 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 3.61 0.17 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 3.61 0.17 -- 0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF) 3.61 0.17 -- 0.00
481 300236 上海新阳 中欧洞见一年持有混合 3951.57 30.05 0.11 3.60
482 688593 新相微 中欧景气前瞻一年持有混合A 2227.67 57.24 0.18 5.92
中欧景气前瞻一年持有混合C 2227.67 57.24 0.18 5.92
中欧产业前瞻混合A 6227.20 160.00 0.50 5.92
中欧产业前瞻混合C 6227.20 160.00 0.50 5.92
483 300179 四方达 中欧景气前瞻一年持有混合A 2117.49 35.63 0.09 5.63
中欧景气前瞻一年持有混合C 2117.49 35.63 0.09 5.63
中欧产业前瞻混合A 5943.00 100.00 0.27 5.65
中欧产业前瞻混合C 5943.00 100.00 0.27 5.65
484 688028 沃尔德 中欧景气前瞻一年持有混合A 2062.28 13.23 0.35 5.48
中欧景气前瞻一年持有混合C 2062.28 13.23 0.35 5.48
中欧产业前瞻混合A 5767.19 37.00 0.99 5.48
中欧产业前瞻混合C 5767.19 37.00 0.99 5.48
485 603115 海星股份 中欧内需成长混合A 4494.65 36.70 -- 6.42
中欧内需成长混合C 4494.65 36.70 -- 6.42
486 000807 云铝股份 中欧新趋势混合(LOF)X 19085.69 862.05 0.25 4.24
中欧新趋势混合(LOF)C 19085.69 862.05 0.25 4.24
中欧新趋势混合(LOF)E 19085.69 862.05 0.25 4.24
中欧精选定期开放混合E 11772.94 531.75 0.15 4.53
中欧精选定期开放混合A 11772.94 531.75 0.15 4.53
中欧新趋势混合(LOF)A 19085.69 862.05 0.25 4.24
487 603009 北特科技 中欧新趋势混合(LOF)X 12326.37 258.75 0.76 2.74
中欧新趋势混合(LOF)C 12326.37 258.75 0.76 2.74
中欧新趋势混合(LOF)E 12326.37 258.75 0.76 2.74
中欧新趋势混合(LOF)A 12326.37 258.75 0.76 2.74
488 002352 顺丰控股 中欧养老混合C 6856.48 219.34 0.05 6.20
中欧养老混合A 6856.48 219.34 0.05 6.20
489 300782 卓胜微 中欧稳宁9个月债券A 563.24 5.14 0.01 0.49
中欧稳宁9个月债券C 563.24 5.14 0.01 0.49
490 000811 冰轮环境 中欧稳宁9个月债券A 530.72 9.44 0.01 0.47
中欧稳宁9个月债券C 530.72 9.44 0.01 0.47
中欧瑾灵灵活配置混合A 36.54 0.65 0.00 0.62
中欧瑾灵灵活配置混合C 36.54 0.65 0.00 0.62
491 688700 东威科技 中欧精益稳健一年混合 59.07 0.66 -- 0.28
492 000415 渤海租赁 中欧精益稳健一年混合 58.61 14.40 0.00 0.28
493 600487 亨通光电 中欧研究精选混合A 7919.50 72.43 0.44 6.28
中欧研究精选混合C 7919.50 72.43 0.44 6.28
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5098.52 46.63 0.28 4.23
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5098.52 46.63 0.28 4.23
494 688710 益诺思 中欧嘉选混合A 2098.76 31.23 -- 2.34
中欧嘉选混合C 2098.76 31.23 -- 2.34
495 002138 顺络电子 中欧嘉选混合A 2028.53 27.75 0.04 2.26
中欧嘉选混合C 2028.53 27.75 0.04 2.26
496 300776 帝尔激光 中欧嘉选混合A 1951.84 9.08 0.05 2.17
中欧嘉选混合C 1951.84 9.08 0.05 2.17
497 688249 晶合集成 中欧创新未来混合(LOF) 10182.43 172.50 0.15 3.07
中欧电子信息产业沪港深股票C 15221.51 257.86 0.22 4.03
中欧电子信息产业沪港深股票A 15221.51 257.86 0.22 4.03
498 300346 南大光电 中欧瑾利混合A 64.86 0.70 0.00 1.26
中欧瑾利混合C 64.86 0.70 0.00 1.26
499 300679 电连技术 中欧瑾利混合A 59.99 1.00 0.00 1.17
中欧瑾利混合C 59.99 1.00 0.00 1.17
500 301607 富特科技 中欧瑾利混合A 52.25 1.00 0.01 1.02
中欧瑾利混合C 52.25 1.00 0.01 1.02
501 301018 申菱环境 中欧瑾利混合A 46.24 0.40 0.00 0.90
中欧瑾利混合C 46.24 0.40 0.00 0.90
502 300661 圣邦股份 中欧创业板两年混合A 3387.56 23.61 0.05 3.50
中欧创业板两年混合C 3387.56 23.61 0.05 3.50
中欧鼎利债券C 11870.93 82.74 0.18 0.57
中欧鼎利债券E 11870.93 82.74 0.18 0.57
中欧鼎利债券A 11870.93 82.74 0.18 0.57
503 601169 北京银行 中欧心益稳健6个月混合A 689.87 140.79 0.04 0.93
中欧心益稳健6个月混合C 689.87 140.79 0.04 0.93
504 300401 花园生物 中欧嘉和三年混合A 1509.75 68.97 0.13 4.95
中欧嘉和三年混合C 1509.75 68.97 0.13 4.95
中欧嘉泽灵活配置混合 1167.83 53.35 0.10 4.95
中欧新动力混合(LOF)C 4600.18 210.15 0.39 4.88
中欧新动力混合(LOF)E 4600.18 210.15 0.39 4.88
中欧新动力混合(LOF)A 4600.18 210.15 0.39 4.88
505 02423 贝壳-W 中欧远见两年定期开放混合A 2478.02 75.96 -- 2.49
中欧远见两年定期开放混合C 2478.02 75.96 -- 2.49
中欧时代智慧混合A 1320.57 40.48 -- 5.28
中欧时代智慧混合C 1320.57 40.48 -- 5.28
506 02331 李宁 中欧远见两年定期开放混合A 2158.12 168.80 -- 2.17
中欧远见两年定期开放混合C 2158.12 168.80 -- 2.17
中欧品质消费股票A 747.29 58.45 -- 6.10
中欧品质消费股票C 747.29 58.45 -- 6.10
507 688278 特宝生物 中欧远见两年定期开放混合A 1988.05 36.55 -- 2.00
中欧远见两年定期开放混合C 1988.05 36.55 -- 2.00
中欧价值发现混合C 7650.34 140.63 -- 2.97
中欧价值发现混合E 7650.34 140.63 -- 2.97
中欧成长优选混合E 1491.57 27.42 -- 2.98
中欧成长优选混合A 1491.57 27.42 -- 2.98
中欧价值发现混合A 7650.34 140.63 -- 2.97
508 02268 药明合联 中欧医疗创新股票A 42514.57 858.00 -- 6.40
中欧医疗创新股票C 42514.57 858.00 -- 6.40
509 002222 福晶科技 中欧电子信息产业沪港深股票C 14208.09 153.97 0.33 3.76
中欧电子信息产业沪港深股票A 14208.09 153.97 0.33 3.76
510 300666 江丰电子 中欧电子信息产业沪港深股票C 13014.68 35.31 0.16 3.44
中欧电子信息产业沪港深股票A 13014.68 35.31 0.16 3.44
511 301039 中集车辆 中欧潜力价值灵活配置混合C 6256.47 887.44 0.61 4.13
中欧恒利三年定期开放混合 1230.67 174.56 0.12 4.45
中欧潜力价值灵活配置混合A 6256.47 887.44 0.61 4.13
512 600809 山西汾酒 中欧品质消费股票A 482.35 4.41 0.01 3.94
中欧品质消费股票C 482.35 4.41 0.01 3.94
中欧消费主题股票A 6129.07 56.04 0.13 9.59
中欧消费主题股票C 6129.07 56.04 0.13 9.59
513 603129 春风动力 中欧品质消费股票A 427.19 1.67 0.01 3.49
中欧品质消费股票C 427.19 1.67 0.01 3.49
中欧消费主题股票A 2519.63 9.85 0.07 3.94
中欧消费主题股票C 2519.63 9.85 0.07 3.94
514 000921 海信家电 中欧品质消费股票A 420.45 15.39 0.02 3.43
中欧品质消费股票C 420.45 15.39 0.02 3.43
中欧消费主题股票A 2885.54 105.62 0.12 4.52
中欧消费主题股票C 2885.54 105.62 0.12 4.52
515 01364 古茗 中欧品质消费股票A 417.17 22.72 -- 3.40
中欧品质消费股票C 417.17 22.72 -- 3.40
516 603659 璞泰来 中欧先进制造股票A 4925.55 170.26 -- 2.81
中欧先进制造股票C 4925.55 170.26 -- 2.81
517 002759 ST天际 中欧先进制造股票A 4914.34 201.49 0.40 2.80
中欧先进制造股票C 4914.34 201.49 0.40 2.80
518 002271 东方雨虹 中欧睿泓定期开放混合 700.45 59.01 0.03 2.95
519 603477 巨星农牧 中欧睿泓定期开放混合 676.21 45.69 0.10 2.85
520 002603 以岭药业 中欧睿泓定期开放混合 462.45 30.83 0.02 1.95
521 601869 长飞光纤 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5748.33 10.53 -- 4.76
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5748.33 10.53 -- 4.76
522 300373 扬杰科技 中欧康裕混合A 29.87 0.19 0.00 1.52
中欧康裕混合C 29.87 0.19 0.00 1.52
523 003018 金富科技 中欧康裕混合A 25.16 0.33 0.00 1.28
中欧康裕混合C 25.16 0.33 0.00 1.28
524 300623 捷捷微电 中欧康裕混合A 22.94 0.51 0.00 1.16
中欧康裕混合C 22.94 0.51 0.00 1.16
525 002946 新乳业 中欧价值智选混合C 9877.27 701.51 0.82 5.39
中欧价值智选混合E 9877.27 701.51 0.82 5.39
中欧价值智选混合A 9877.27 701.51 0.82 5.39
526 300751 迈为股份 中欧新动力混合(LOF)C 3324.55 11.77 0.06 3.53
中欧新动力混合(LOF)E 3324.55 11.77 0.06 3.53
中欧新动力混合(LOF)A 3324.55 11.77 0.06 3.53
527 002701 奥瑞金 中欧价值发现混合C 7361.04 1727.94 0.68 2.86
中欧价值发现混合E 7361.04 1727.94 0.68 2.86
中欧成长优选混合E 1444.91 339.18 0.13 2.89
中欧成长优选混合A 1444.91 339.18 0.13 2.89
中欧价值发现混合A 7361.04 1727.94 0.68 2.86
528 000559 万向钱潮 中欧盛世成长混合(LOF)C 3007.02 232.56 0.07 5.19
中欧盛世成长混合(LOF)E 3007.02 232.56 0.07 5.19
中欧盛世成长混合(LOF)A 3007.02 232.56 0.07 5.19
529 02698 乐舒适 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 3039.93 140.00 -- 4.93
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 3039.93 140.00 -- 4.93
530 300347 泰格医药 中欧医疗健康混合A 107347.03 2236.40 3.95 4.33
中欧医疗健康混合C 107347.03 2236.40 3.95 4.33
531 688578 艾力斯 中欧医疗健康混合A 83526.60 764.90 -- 3.37
中欧医疗健康混合C 83526.60 764.90 -- 3.37
532 688180 君实生物 中欧医疗健康混合A 50092.26 1481.14 3.45 2.02
中欧医疗健康混合C 50092.26 1481.14 3.45 2.02
533 601328 交通银行 中欧互通精选混合E 59.48 9.25 0.00 1.18
中欧互通精选混合A 59.48 9.25 0.00 1.18
534 002120 韵达股份 中欧永裕混合A 1413.76 222.29 0.08 7.49
中欧永裕混合C 1413.76 222.29 0.08 7.49
535 600079 ST人福 中欧永裕混合A 1101.48 67.00 0.21 5.84
中欧永裕混合C 1101.48 67.00 0.21 5.84
536 002154 报喜鸟 中欧永裕混合A 636.42 178.77 0.15 3.37
中欧永裕混合C 636.42 178.77 0.15 3.37
537 002572 索菲亚 中欧永裕混合A 595.08 81.52 0.13 3.15
中欧永裕混合C 595.08 81.52 0.13 3.15
538 688533 上声电子 中欧永裕混合A 505.33 24.22 0.71 2.68
中欧永裕混合C 505.33 24.22 0.71 2.68
539 002906 华阳集团 中欧永裕混合A 499.20 20.00 0.04 2.65
中欧永裕混合C 499.20 20.00 0.04 2.65
540 600717 天津港 中欧瑾源灵活配置混合A 189.72 48.77 0.06 1.99
中欧瑾源灵活配置混合C 189.72 48.77 0.06 1.99
541 600395 盘江股份 中欧瑾源灵活配置混合A 174.10 38.18 0.14 1.82
中欧瑾源灵活配置混合C 174.10 38.18 0.14 1.82
542 688548 广钢气体 中欧明睿新起点混合 5146.54 98.78 0.38 3.76

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