- 旗下基金：495只16/166
- 份额数量：6152.84亿份19/166
- 份额相对上期变化：1.97%
- 基金经理：67人15/166
- 资产净值：7301.1亿元21/166
- 资产相对上期变化：-0.03%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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3704487.79 |
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-92.29 |
|
债券
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5849053.20 |
44.36 |
-94.47 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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641040.07 |
4.86 |
-144.08 |
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其他资产
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152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
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资产总值
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13185999.72 |
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-93.58 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3704487.79 |
28.09 |
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债券
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-94.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-06-30
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| 资产类型 |
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截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
|
债券
|
5849053.20 |
44.36 |
-94.47 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
641040.07 |
4.86 |
-144.08 |
|
其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
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债券
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5849053.20 |
44.36 |
-94.47 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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641040.07 |
4.86 |
-144.08 |
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其他资产
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152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
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13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
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债券
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5849053.20 |
44.36 |
-94.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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641040.07 |
4.86 |
-144.08 |
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其他资产
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152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
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13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
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债券
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5849053.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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641040.07 |
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-144.08 |
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其他资产
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152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
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13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3704487.79 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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641040.07 |
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-144.08 |
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其他资产
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152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3704487.79 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-144.08 |
|
其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
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债券
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5849053.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
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-92.29 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
|
债券
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5849053.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-144.08 |
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其他资产
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152911.94 |
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资产总值
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13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3704487.79 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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3704487.79 |
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其他资产
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152911.94 |
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|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3704487.79 |
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债券
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其他资产
|
152911.94 |
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-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
152911.94 |
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|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
641040.07 |
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-144.08 |
|
其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
641040.07 |
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-144.08 |
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其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
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其他资产
|
152911.94 |
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-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
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-93.58 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
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其他资产
|
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|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
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其他资产
|
152911.94 |
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|
资产总值
|
13185999.72 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
13185999.72 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
|
3704487.79 |
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其他资产
|
152911.94 |
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|
资产总值
|
13185999.72 |
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-93.58 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
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|
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金融衍生品
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|
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其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
|
债券
|
5849053.20 |
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
641040.07 |
4.86 |
-144.08 |
|
其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
|
债券
|
5849053.20 |
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-94.47 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
641040.07 |
4.86 |
-144.08 |
|
其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
|
债券
|
5849053.20 |
44.36 |
-94.47 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
641040.07 |
4.86 |
-144.08 |
|
其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
|
债券
|
5849053.20 |
44.36 |
-94.47 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
641040.07 |
4.86 |
-144.08 |
|
其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
|
债券
|
5849053.20 |
44.36 |
-94.47 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
641040.07 |
4.86 |
-144.08 |
|
其他资产
|
152911.94 |
1.16 |
-82.20 |
|
资产总值
|
13185999.72 |
100.00 |
-93.58 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3704487.79 |
28.09 |
-92.29 |
|
债券
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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截至：2011-09-30
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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