- 旗下基金：511只15/166
- 份额数量：6307.56亿份19/166
- 份额相对上期变化：2.14%
- 基金经理：70人15/166
- 资产净值：7384.43亿元20/166
- 资产相对上期变化：4.05%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
43.89 |
-9.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47028942.50 |
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-2.11 |
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债券
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43.89 |
-9.06 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-3.30 |
|
其他资产
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资产总值
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219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47028942.50 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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219308999.70 |
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6.76 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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219308999.70 |
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6.76 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-3.30 |
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其他资产
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6.76 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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47028942.50 |
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金融衍生品
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6.76 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
43.89 |
-9.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
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96261817.53 |
43.89 |
-9.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
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债券
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96261817.53 |
43.89 |
-9.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
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债券
|
96261817.53 |
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-9.06 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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43163365.22 |
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-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
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债券
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
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-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
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-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
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-9.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
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债券
|
96261817.53 |
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
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其他资产
|
868837.56 |
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1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
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-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
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1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
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债券
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96261817.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
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其他资产
|
868837.56 |
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1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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47028942.50 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
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其他资产
|
868837.56 |
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|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
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|
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|
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|
43163365.22 |
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其他资产
|
868837.56 |
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1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
868837.56 |
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|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
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|
债券
|
96261817.53 |
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-9.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
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-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
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|
债券
|
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金融衍生品
|
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|
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|
其他资产
|
868837.56 |
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|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
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|
债券
|
96261817.53 |
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|
金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
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-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
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1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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|
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|
其他资产
|
868837.56 |
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|
资产总值
|
219308999.70 |
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6.76 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
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|
债券
|
96261817.53 |
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|
金融衍生品
|
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|
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|
43163365.22 |
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|
其他资产
|
868837.56 |
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|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
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|
债券
|
96261817.53 |
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|
金融衍生品
|
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|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
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|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
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-9.06 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
43.89 |
-9.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
43.89 |
-9.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
43.89 |
-9.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
43.89 |
-9.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43163365.22 |
19.68 |
-3.30 |
|
其他资产
|
868837.56 |
0.40 |
1.13 |
|
资产总值
|
219308999.70 |
100.00 |
6.76 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47028942.50 |
21.44 |
-2.11 |
|
债券
|
96261817.53 |
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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-3.30 |
|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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截至：2009-12-31
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2007-06-30
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|
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
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|
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|
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