- 旗下基金：487只16/169
- 份额数量：6074.21亿份20/169
- 份额相对上期变化：3.48%
- 基金经理：66人16/169
- 资产净值：7277.83亿元19/169
- 资产相对上期变化：13.68%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
45.88 |
-90.51 |
|
债券
|
1308577.56 |
12.51 |
-98.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
770027.26 |
7.36 |
-191.25 |
|
其他资产
|
100145.84 |
0.96 |
-88.16 |
|
资产总值
|
10463658.18 |
100.00 |
-94.94 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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770027.26 |
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-191.25 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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-191.25 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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-94.94 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
45.88 |
-90.51 |
|
债券
|
1308577.56 |
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-98.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
770027.26 |
7.36 |
-191.25 |
|
其他资产
|
100145.84 |
0.96 |
-88.16 |
|
资产总值
|
10463658.18 |
100.00 |
-94.94 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
45.88 |
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|
债券
|
1308577.56 |
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-98.77 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
770027.26 |
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-191.25 |
|
其他资产
|
100145.84 |
0.96 |
-88.16 |
|
资产总值
|
10463658.18 |
100.00 |
-94.94 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
770027.26 |
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其他资产
|
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|
资产总值
|
10463658.18 |
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-94.94 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
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|
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其他资产
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|
资产总值
|
10463658.18 |
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-94.94 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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其他资产
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|
资产总值
|
10463658.18 |
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-94.94 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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金融衍生品
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|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
10463658.18 |
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-94.94 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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其他资产
|
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资产总值
|
10463658.18 |
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-94.94 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
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|
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其他资产
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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金融衍生品
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|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
10463658.18 |
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-94.94 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产总值
|
10463658.18 |
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-94.94 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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其他资产
|
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资产总值
|
10463658.18 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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银行存款和结算备付金
|
770027.26 |
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其他资产
|
100145.84 |
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|
资产总值
|
10463658.18 |
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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金融衍生品
|
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|
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其他资产
|
100145.84 |
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|
资产总值
|
10463658.18 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
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|
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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|
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资产总值
|
10463658.18 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
4801199.21 |
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其他资产
|
100145.84 |
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|
资产总值
|
10463658.18 |
100.00 |
-94.94 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
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|
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|
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其他资产
|
100145.84 |
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|
资产总值
|
10463658.18 |
100.00 |
-94.94 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
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|
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其他资产
|
100145.84 |
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|
资产总值
|
10463658.18 |
100.00 |
-94.94 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
770027.26 |
7.36 |
-191.25 |
|
其他资产
|
100145.84 |
0.96 |
-88.16 |
|
资产总值
|
10463658.18 |
100.00 |
-94.94 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
770027.26 |
7.36 |
-191.25 |
|
其他资产
|
100145.84 |
0.96 |
-88.16 |
|
资产总值
|
10463658.18 |
100.00 |
-94.94 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
45.88 |
-90.51 |
|
债券
|
1308577.56 |
12.51 |
-98.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
770027.26 |
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|
其他资产
|
100145.84 |
0.96 |
-88.16 |
|
资产总值
|
10463658.18 |
100.00 |
-94.94 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4801199.21 |
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-90.51 |
|
债券
|
1308577.56 |
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-98.77 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
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-191.25 |
|
其他资产
|
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0.96 |
-88.16 |
|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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|
债券
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金融衍生品
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770027.26 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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截至：2010-06-30
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截至：2010-03-31
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
|
10463658.18 |
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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资产总值
|
10463658.18 |
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