中欧基金(03133598)资产配置_中欧基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 中欧基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：487只16/169
份额数量：5956.85亿份19/169
份额相对上期变化：-2.63%
基金经理：67人16/169
资产净值：7046.47亿元21/169
资产相对上期变化：-2.10%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2008-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2008-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2008-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2007-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2007-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2007-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61

资产配置明细

截至：2007-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48044489.85	23.39	-5.02
债券	105855072.86	51.53	-0.21
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30774220.99	14.98	-10.61
其他资产	859150.04	0.42	1.57
资产总值	205436267.59	100.00	-0.61