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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：209只35/169
  • 份额数量：1630.87亿份42/169
  • 份额相对上期变化：14.42%
  • 基金经理：27人49/169
  • 资产净值：1771.01亿元44/169
  • 资产相对上期变化：13.28%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 中信保诚中证A500指数增强A 2974.81 8.10 0.00 3.03
中信保诚中证A500指数增强C 2974.81 8.10 0.00 3.03
中信保诚至选混合E 345.22 0.94 0.00 0.44
中信保诚沪深300指数增强A 1093.70 2.98 0.00 3.38
中信保诚沪深300指数增强C 1093.70 2.98 0.00 3.38
中信保诚优胜精选混合C 5508.90 15.00 0.00 2.69
中信保诚创新成长混合C 4407.12 12.00 0.00 4.22
中信保诚精萃成长混合C 3672.60 10.00 0.00 3.85
中信保诚至远动力混合E 1469.04 4.00 0.00 4.64
中信保诚前瞻优势混合 2203.56 6.00 0.00 2.96
中信保诚沪深300指数(LOF)C 793.28 2.16 0.00 3.61
中信保诚量化阿尔法股票C 3107.02 8.46 0.00 3.54
中信保诚创新成长混合A 4407.12 12.00 0.00 4.22
中信保诚至远动力混合A 1469.04 4.00 0.00 4.64
中信保诚至远动力混合C 1469.04 4.00 0.00 4.64
中信保诚量化阿尔法股票A 3107.02 8.46 0.00 3.54
中信保诚至选混合A 345.22 0.94 0.00 0.44
中信保诚至选混合C 345.22 0.94 0.00 0.44
中信保诚至裕混合A 220.36 0.60 0.00 0.81
中信保诚至裕混合C 220.36 0.60 0.00 0.81
中信保诚新旺混合(LOF)C 117.52 0.32 0.00 0.44
中信保诚新锐混合B 708.81 1.93 0.00 3.37
中信保诚新旺混合(LOF)A 117.52 0.32 0.00 0.44
中信保诚新锐混合A 708.81 1.93 0.00 3.37
中信保诚沪深300指数(LOF)A 793.28 2.16 0.00 3.61
中信保诚优胜精选混合A 5508.90 15.00 0.00 2.69
中信保诚盛世蓝筹 299.68 0.82 0.00 3.08
中信保诚精萃成长混合A 3672.60 10.00 0.00 3.85
2 600519 贵州茅台 中信保诚中证A500指数增强A 2561.55 1.86 0.00 2.61
中信保诚中证A500指数增强C 2561.55 1.86 0.00 2.61
中信保诚幸福消费混合C 1048.03 0.76 0.00 2.97
中信保诚至选混合E 454.47 0.33 0.00 0.58
中信保诚沪深300指数增强A 798.76 0.58 0.00 2.47
中信保诚沪深300指数增强C 798.76 0.58 0.00 2.47
中信保诚沪深300指数(LOF)C 704.43 0.51 0.00 3.21
中信保诚量化阿尔法股票C 2685.50 1.95 0.00 3.06
中信保诚量化阿尔法股票A 2685.50 1.95 0.00 3.06
中信保诚新泽混合A 247.89 0.18 0.00 1.81
中信保诚新泽混合B 247.89 0.18 0.00 1.81
中信保诚新悦混合A 275.44 0.20 0.00 3.54
中信保诚新悦混合B 275.44 0.20 0.00 3.54
中信保诚至选混合A 454.47 0.33 0.00 0.58
中信保诚至选混合C 454.47 0.33 0.00 0.58
中信保诚至瑞混合A 895.17 0.65 0.00 3.69
中信保诚至瑞混合C 895.17 0.65 0.00 3.69
中信保诚新旺混合(LOF)C 165.26 0.12 0.00 0.62
中信保诚新锐混合B 633.50 0.46 0.00 3.02
中信保诚新旺混合(LOF)A 165.26 0.12 0.00 0.62
中信保诚新锐混合A 633.50 0.46 0.00 3.02
中信保诚幸福消费混合A 1048.03 0.76 0.00 2.97
中信保诚沪深300指数(LOF)A 704.43 0.51 0.00 3.21
中信保诚新机遇混合(LOF) 68.86 0.05 0.00 6.37
中信保诚盛世蓝筹 358.34 0.26 0.00 3.69
3 601318 中国平安 中信保诚中证A500指数增强A 2181.28 31.89 0.01 2.22
中信保诚中证A500指数增强C 2181.28 31.89 0.01 2.22
中信保诚至选混合E 348.84 5.10 0.00 0.44
中信保诚沪深300指数增强A 953.50 13.94 0.00 2.95
中信保诚沪深300指数增强C 953.50 13.94 0.00 2.95
中信保诚弘远混合C 2096.88 30.66 0.01 2.42
中信保诚弘远混合A 2096.88 30.66 0.01 2.42
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1132.25 16.55 0.00 10.89
中信保诚沪深300指数(LOF)C 596.28 8.72 0.00 2.71
中信保诚量化阿尔法股票C 2277.04 33.29 0.01 2.60
中信保诚量化阿尔法股票A 2277.04 33.29 0.01 2.60
中信保诚新泽混合A 266.76 3.90 0.00 1.94
中信保诚新泽混合B 266.76 3.90 0.00 1.94
中信保诚新悦混合A 279.07 4.08 0.00 3.59
中信保诚新悦混合B 279.07 4.08 0.00 3.59
中信保诚至选混合A 348.84 5.10 0.00 0.44
中信保诚至选混合C 348.84 5.10 0.00 0.44
中信保诚新旺混合(LOF)C 127.91 1.87 0.00 0.48
中信保诚新锐混合B 533.44 7.80 0.00 2.54
中信保诚新旺混合(LOF)A 127.91 1.87 0.00 0.48
中信保诚新锐混合A 533.44 7.80 0.00 2.54
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1132.25 16.55 0.00 10.89
中信保诚沪深300指数(LOF)A 596.28 8.72 0.00 2.71
中信保诚三得益债券A 1206.58 17.64 0.00 0.68
中信保诚三得益债券B 1206.58 17.64 0.00 0.68
中信保诚盛世蓝筹 471.28 6.89 0.00 4.85
4 300308 中际旭创 中信保诚中证A500指数增强A 2019.10 3.31 0.00 2.06
中信保诚中证A500指数增强C 2019.10 3.31 0.00 2.06
中信保诚至选混合E 280.60 0.46 0.00 0.36
中信保诚沪深300指数增强A 768.60 1.26 0.00 2.38
中信保诚沪深300指数增强C 768.60 1.26 0.00 2.38
中信保诚弘远混合C 2598.60 4.26 0.00 2.99
中信保诚鼎利混合(LOF)C 494.10 0.81 0.00 9.56
中信保诚成长动力混合C 2720.60 4.46 0.00 9.41
中信保诚弘远混合A 2598.60 4.26 0.00 2.99
中信保诚沪深300指数(LOF)C 555.10 0.91 0.00 2.53
中信保诚量化阿尔法股票C 2092.30 3.43 0.00 2.38
中信保诚成长动力混合A 2720.60 4.46 0.00 9.41
中信保诚量化阿尔法股票A 2092.30 3.43 0.00 2.38
中信保诚至选混合A 280.60 0.46 0.00 0.36
中信保诚至选混合C 280.60 0.46 0.00 0.36
中信保诚鼎利混合(LOF)A 494.10 0.81 0.00 9.56
中信保诚新旺混合(LOF)C 109.80 0.18 0.00 0.41
中信保诚新锐混合B 494.10 0.81 0.00 2.35
中信保诚新旺混合(LOF)A 109.80 0.18 0.00 0.41
中信保诚新锐混合A 494.10 0.81 0.00 2.35
中信保诚沪深300指数(LOF)A 555.10 0.91 0.00 2.53
中信保诚盛世蓝筹 408.70 0.67 0.00 4.20
5 601899 紫金矿业 中信保诚中证A500指数增强A 1698.34 49.27 0.00 1.73
中信保诚中证A500指数增强C 1698.34 49.27 0.00 1.73
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 27396.77 794.80 0.05 14.47
中信保诚周期优选混合A 2730.71 79.22 0.01 4.99
中信保诚周期优选混合C 2730.71 79.22 0.01 4.99
中信保诚沪深300指数增强A 787.29 22.84 0.00 2.44
中信保诚沪深300指数增强C 787.29 22.84 0.00 2.44
中信保诚弘远混合C 4234.47 122.84 0.01 4.88
中信保诚弘远混合A 4234.47 122.84 0.01 4.88
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 27396.77 794.80 0.05 14.47
中信保诚沪深300指数(LOF)C 464.31 13.47 0.00 2.11
中信保诚盛裕一年持有期A 469.14 13.61 0.00 3.71
中信保诚盛裕一年持有期C 469.14 13.61 0.00 3.71
中信保诚量化阿尔法股票C 1827.94 53.03 0.00 2.08
中信保诚丰裕一年持有期A 1147.85 33.30 0.00 0.73
中信保诚丰裕一年持有期C 1147.85 33.30 0.00 0.73
中信保诚量化阿尔法股票A 1827.94 53.03 0.00 2.08
中信保诚至裕混合A 172.35 5.00 0.00 0.63
中信保诚至裕混合C 172.35 5.00 0.00 0.63
中信保诚新锐混合B 415.36 12.05 0.00 1.98
中信保诚新锐混合A 415.36 12.05 0.00 1.98
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 27396.77 794.80 0.05 14.47
中信保诚沪深300指数(LOF)A 464.31 13.47 0.00 2.11
中信保诚深度价值混合(LOF) 140.64 4.08 0.00 4.93
中信保诚盛世蓝筹 473.27 13.73 0.00 4.87
6 600036 招商银行 中信保诚中证A500指数增强A 1558.96 37.03 0.00 1.59
中信保诚中证A500指数增强C 1558.96 37.03 0.00 1.59
中信保诚沪深300指数增强A 547.50 13.00 0.00 1.69
中信保诚沪深300指数增强C 547.50 13.00 0.00 1.69
中信保诚瑞丰6个月混合A 4.63 0.11 0.00 0.33
中信保诚瑞丰6个月混合C 4.63 0.11 0.00 0.33
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 804.87 19.12 0.00 7.74
中信保诚沪深300指数(LOF)C 426.12 10.12 0.00 1.94
中信保诚量化阿尔法股票C 1684.42 40.01 0.00 1.92
中信保诚丰裕一年持有期A 2136.15 50.74 0.00 1.36
中信保诚丰裕一年持有期C 2136.15 50.74 0.00 1.36
中信保诚红利精选A 133.04 3.16 0.00 4.12
中信保诚红利精选C 133.04 3.16 0.00 4.12
中信保诚量化阿尔法股票A 1684.42 40.01 0.00 1.92
中信保诚新锐混合B 381.43 9.06 0.00 1.82
中信保诚新锐混合A 381.43 9.06 0.00 1.82
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 804.87 19.12 0.00 7.74
中信保诚沪深300指数(LOF)A 426.12 10.12 0.00 1.94
中信保诚深度价值混合(LOF) 102.30 2.43 0.00 3.59
7 300059 东方财富 中信保诚中证A500指数增强A 1321.96 57.03 0.00 1.35
中信保诚中证A500指数增强C 1321.96 57.03 0.00 1.35
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 453.01 19.54 0.00 4.36
中信保诚量化阿尔法股票C 1109.86 47.88 0.00 1.27
中信保诚量化阿尔法股票A 1109.86 47.88 0.00 1.27
中信保诚新锐混合B 269.66 11.63 0.00 1.28
中信保诚新锐混合A 269.66 11.63 0.00 1.28
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 453.01 19.54 0.00 4.36
8 300502 新易盛 中信保诚中证A500指数增强A 1275.40 2.96 0.00 1.30
中信保诚中证A500指数增强C 1275.40 2.96 0.00 1.30
中信保诚沪深300指数增强A 522.23 1.21 0.00 1.62
中信保诚沪深300指数增强C 522.23 1.21 0.00 1.62
中信保诚创新成长混合C 3533.22 8.20 0.01 3.38
中信保诚鼎利混合(LOF)C 499.82 1.16 0.00 9.67
中信保诚成长动力混合C 2636.99 6.12 0.01 9.12
中信保诚沪深300指数(LOF)C 349.87 0.81 0.00 1.59
中信保诚量化阿尔法股票C 1325.39 3.08 0.00 1.51
中信保诚成长动力混合A 2636.99 6.12 0.01 9.12
中信保诚创新成长混合A 3533.22 8.20 0.01 3.38
中信保诚量化阿尔法股票A 1325.39 3.08 0.00 1.51
中信保诚鼎利混合(LOF)A 499.82 1.16 0.00 9.67
中信保诚新锐混合B 315.40 0.73 0.00 1.50
中信保诚新锐混合A 315.40 0.73 0.00 1.50
中信保诚沪深300指数(LOF)A 349.87 0.81 0.00 1.59
9 000333 美的集团 中信保诚中证A500指数增强A 1150.37 14.72 0.00 1.17
中信保诚中证A500指数增强C 1150.37 14.72 0.00 1.17
中信保诚沪深300指数增强A 575.34 7.36 0.00 1.78
中信保诚沪深300指数增强C 575.34 7.36 0.00 1.78
中信保诚沪深300指数(LOF)C 314.69 4.03 0.00 1.43
中信保诚量化阿尔法股票C 1216.01 15.56 0.00 1.39
中信保诚丰裕一年持有期A 819.01 10.48 0.00 0.52
中信保诚丰裕一年持有期C 819.01 10.48 0.00 0.52
中信保诚红利精选A 118.79 1.52 0.00 3.68
中信保诚红利精选C 118.79 1.52 0.00 3.68
中信保诚量化阿尔法股票A 1216.01 15.56 0.00 1.39
中信保诚新锐混合B 281.34 3.60 0.00 1.34
中信保诚新锐混合A 281.34 3.60 0.00 1.34
中信保诚沪深300指数(LOF)A 314.69 4.03 0.00 1.43
中信保诚深度价值混合(LOF) 125.04 1.60 0.00 4.38
10 601166 兴业银行 中信保诚中证A500指数增强A 1066.69 50.65 0.01 1.09
中信保诚中证A500指数增强C 1066.69 50.65 0.01 1.09
中信保诚红利领航量化股票A 52.23 2.48 0.00 1.90
中信保诚红利领航量化股票C 52.23 2.48 0.00 1.90
中信保诚至选混合E 283.47 13.46 0.00 0.36
中信保诚沪深300指数增强A 452.37 21.48 0.01 1.40
中信保诚沪深300指数增强C 452.37 21.48 0.01 1.40
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 542.20 25.75 0.01 5.22
中信保诚沪深300指数(LOF)C 291.53 13.84 0.00 1.33
中信保诚量化阿尔法股票C 1108.60 52.64 0.01 1.26
中信保诚龙腾精选 210.60 10.00 0.00 2.69
中信保诚红利精选A 108.46 5.15 0.00 3.36
中信保诚红利精选C 108.46 5.15 0.00 3.36
中信保诚量化阿尔法股票A 1108.60 52.64 0.01 1.26
中信保诚至选混合A 283.47 13.46 0.00 0.36
中信保诚至选混合C 283.47 13.46 0.00 0.36
中信保诚新旺混合(LOF)C 104.25 4.95 0.00 0.39
中信保诚新锐混合B 260.93 12.39 0.00 1.24
中信保诚新旺混合(LOF)A 104.25 4.95 0.00 0.39
中信保诚新锐混合A 260.93 12.39 0.00 1.24
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 542.20 25.75 0.01 5.22
中信保诚沪深300指数(LOF)A 291.53 13.84 0.00 1.33
11 603259 药明康德 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 2308.37 25.47 0.02 14.33
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 2308.37 25.47 0.02 14.33
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2308.37 25.47 0.02 14.33
12 600276 恒瑞医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 2223.65 37.33 0.01 13.80
中信保诚远见成长混合A 1787.10 30.00 0.01 4.82
中信保诚远见成长混合C 1787.10 30.00 0.01 4.82
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 2223.65 37.33 0.01 13.80
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2223.65 37.33 0.01 13.80
13 600436 片仔癀 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 528.26 3.13 0.05 3.28
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 528.26 3.13 0.05 3.28
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 528.26 3.13 0.05 3.28
14 000538 云南白药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 525.19 9.25 0.01 3.26
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 525.19 9.25 0.01 3.26
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 525.19 9.25 0.01 3.26
15 002001 新和成 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 401.45 15.94 0.01 2.49
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 401.45 15.94 0.01 2.49
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 401.45 15.94 0.01 2.49
16 000963 华东医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 358.76 9.09 0.01 2.23
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 358.76 9.09 0.01 2.23
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 358.76 9.09 0.01 2.23
17 002252 上海莱士 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 349.08 55.06 0.01 2.17
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 349.08 55.06 0.01 2.17
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 349.08 55.06 0.01 2.17
18 600196 复星医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 349.00 13.17 0.01 2.17
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 349.00 13.17 0.01 2.17
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 349.00 13.17 0.01 2.17
19 002422 科伦药业 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 340.46 11.60 0.01 2.11
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 340.46 11.60 0.01 2.11
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 340.46 11.60 0.01 2.11
20 688235 百济神州 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 320.31 1.19 -- 1.99
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 320.31 1.19 -- 1.99
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 320.31 1.19 -- 1.99
21 603993 洛阳钼业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 14913.85 745.69 3.73 7.88
中信保诚周期优选混合A 2515.74 125.79 0.63 4.60
中信保诚周期优选混合C 2515.74 125.79 0.63 4.60
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 14913.85 745.69 3.73 7.88
中信保诚盛裕一年持有期A 254.80 12.74 0.06 2.02
中信保诚盛裕一年持有期C 254.80 12.74 0.06 2.02
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 14913.85 745.69 3.73 7.88
22 600111 北方稀土 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 9968.33 216.14 0.44 5.26
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 9968.33 216.14 0.44 5.26
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 9968.33 216.14 0.44 5.26
23 603799 华友钴业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 8844.11 129.57 0.48 4.67
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 8844.11 129.57 0.48 4.67
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 8844.11 129.57 0.48 4.67
24 601600 中国铝业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 8273.87 677.08 0.17 4.37
中信保诚弘远混合C 1980.74 162.09 0.04 2.28
中信保诚弘远混合A 1980.74 162.09 0.04 2.28
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 8273.87 677.08 0.17 4.37
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 8273.87 677.08 0.17 4.37
中信保诚深度价值混合(LOF) 124.28 10.17 0.00 4.36
25 002460 赣锋锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 6067.30 96.47 0.08 3.20
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 6067.30 96.47 0.08 3.20
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 6067.30 96.47 0.08 3.20
26 600547 山东黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 5975.26 154.36 0.11 3.16
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5975.26 154.36 0.11 3.16
中信保诚至裕混合A 127.74 3.30 0.00 0.47
中信保诚至裕混合C 127.74 3.30 0.00 0.47
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5975.26 154.36 0.11 3.16
27 000807 云铝股份 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 5836.65 177.73 0.05 3.08
中信保诚周期优选混合A 2636.40 80.28 0.02 4.82
中信保诚周期优选混合C 2636.40 80.28 0.02 4.82
中信保诚弘远混合C 2965.45 90.30 0.03 3.42
中信保诚弘远混合A 2965.45 90.30 0.03 3.42
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5836.65 177.73 0.05 3.08
中信保诚至裕混合A 131.36 4.00 0.00 0.48
中信保诚至裕混合C 131.36 4.00 0.00 0.48
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5836.65 177.73 0.05 3.08
中信保诚盛世蓝筹 270.60 8.24 0.00 2.78
28 600489 中金黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 5802.98 248.42 0.66 3.06
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5802.98 248.42 0.66 3.06
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5802.98 248.42 0.66 3.06
29 002466 天齐锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 4890.61 88.31 0.06 2.58
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4890.61 88.31 0.06 2.58
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4890.61 88.31 0.06 2.58
30 000977 浪潮信息 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1172.85 17.61 0.01 5.00
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1172.85 17.61 0.01 5.00
中信保诚至兴A 182.48 2.74 0.00 3.42
中信保诚至兴C 182.48 2.74 0.00 3.42
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1172.85 17.61 0.01 5.00
31 002049 紫光国微 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1144.32 14.52 0.02 4.88
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1144.32 14.52 0.02 4.88
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1144.32 14.52 0.02 4.88
32 002415 海康威视 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1082.30 36.27 0.00 4.61
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1082.30 36.27 0.00 4.61
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1082.30 36.27 0.00 4.61
33 000938 紫光股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1067.64 43.40 0.05 4.55
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1067.64 43.40 0.05 4.55
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1067.64 43.40 0.05 4.55
34 601360 三六零 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 971.90 87.01 0.05 4.14
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 971.90 87.01 0.05 4.14
中信保诚至利混合A 124.55 11.15 0.01 5.16
中信保诚至利混合C 124.55 11.15 0.01 5.16
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 971.90 87.01 0.05 4.14
35 603019 中科曙光 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 933.22 10.90 -- 3.98
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 933.22 10.90 -- 3.98
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 933.22 10.90 -- 3.98
36 002236 大华股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 928.68 49.03 0.02 3.96
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 928.68 49.03 0.02 3.96
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 928.68 49.03 0.02 3.96
37 688027 国盾量子 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 770.95 1.53 0.09 3.29
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 770.95 1.53 0.09 3.29
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 770.95 1.53 0.09 3.29
38 300454 深信服 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 722.05 6.27 0.02 3.08
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 722.05 6.27 0.02 3.08
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 722.05 6.27 0.02 3.08
39 000066 中国长城 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 693.49 48.13 0.01 2.96
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 693.49 48.13 0.01 2.96
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 693.49 48.13 0.01 2.96
40 601668 中国建筑 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 3442.88 671.13 0.05 9.11
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 3442.88 671.13 0.05 9.11
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 3442.88 671.13 0.05 9.11
41 601390 中国中铁 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 3154.57 583.10 0.12 8.35
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 3154.57 583.10 0.12 8.35
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 3154.57 583.10 0.12 8.35
42 601669 中国电建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 2550.49 490.48 0.05 6.75
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2550.49 490.48 0.05 6.75
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2550.49 490.48 0.05 6.75
43 601186 中国铁建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 2009.77 262.03 0.11 5.32
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2009.77 262.03 0.11 5.32
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2009.77 262.03 0.11 5.32
44 601868 中国能建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1735.89 738.68 -- 4.59
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1735.89 738.68 -- 4.59
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1735.89 738.68 -- 4.59
45 601800 中国交建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1669.04 202.55 0.17 4.42
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1669.04 202.55 0.17 4.42
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1669.04 202.55 0.17 4.42
46 603979 金诚信 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1622.76 21.31 0.22 4.29
中信保诚弘远混合C 2446.03 32.12 0.34 2.82
中信保诚弘远混合A 2446.03 32.12 0.34 2.82
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1622.76 21.31 0.22 4.29
中信保诚盛裕一年持有期A 300.79 3.95 0.04 2.38
中信保诚盛裕一年持有期C 300.79 3.95 0.04 2.38
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1622.76 21.31 0.22 4.29
中信保诚三得益债券A 1467.41 19.27 0.20 0.83
中信保诚三得益债券B 1467.41 19.27 0.20 0.83
47 601117 中国化学 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1571.18 208.66 0.03 4.16
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1571.18 208.66 0.03 4.16
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1571.18 208.66 0.03 4.16
48 600039 四川路桥 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1478.16 148.56 0.04 3.91
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1478.16 148.56 0.04 3.91
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1478.16 148.56 0.04 3.91
49 601618 中国中冶 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1207.78 406.66 0.11 3.20
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1207.78 406.66 0.11 3.20
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1207.78 406.66 0.11 3.20
50 300136 信维通信 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 100.44 1.62 0.00 1.69
中信保诚中证500指数(LOF)C 196.54 3.17 0.00 0.61
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 100.44 1.62 0.00 1.69
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 100.44 1.62 0.00 1.69
中信保诚中证500指数(LOF)A 196.54 3.17 0.00 0.61
51 601231 环旭电子 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 66.90 2.23 -- 1.12
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 110.56 3.69 -- 1.12
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 66.90 2.23 -- 1.12
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 66.90 2.23 -- 1.12
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 110.56 3.69 -- 1.12
52 002851 麦格米特 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 65.75 0.73 0.00 1.10
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 65.75 0.73 0.00 1.10
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 65.75 0.73 0.00 1.10
53 300857 协创数据 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 65.45 0.39 0.00 1.10
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 65.45 0.39 0.00 1.10
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 65.45 0.39 0.00 1.10
54 688385 复旦微电 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 65.24 0.89 0.00 1.10
中信保诚瑞丰6个月混合A 1.47 0.02 0.00 0.11
中信保诚瑞丰6个月混合C 1.47 0.02 0.00 0.11
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 65.24 0.89 0.00 1.10
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 65.24 0.89 0.00 1.10
55 688519 南亚新材 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 64.69 0.80 0.01 1.09
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 64.69 0.80 0.01 1.09
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 64.69 0.80 0.01 1.09
56 002947 恒铭达 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 63.98 1.23 0.01 1.07
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 63.98 1.23 0.01 1.07
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 63.98 1.23 0.01 1.07
57 603083 剑桥科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 63.16 0.47 0.00 1.06
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 63.16 0.47 0.00 1.06
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 63.16 0.47 0.00 1.06
58 002544 普天科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 63.12 1.83 0.00 1.06
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 63.12 1.83 0.00 1.06
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 63.12 1.83 0.00 1.06
59 600877 电科芯片 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 62.65 3.57 0.01 1.05
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 62.65 3.57 0.01 1.05
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 62.65 3.57 0.01 1.05
60 002591 恒大高新 中信保诚安鑫回报债券D 126.67 15.60 0.07 0.06
中信保诚安鑫回报债券E 126.67 15.60 0.07 0.06
中信保诚景气优选混合A 489.47 60.28 0.27 0.49
中信保诚景气优选混合C 489.47 60.28 0.27 0.49
中信保诚瑞丰6个月混合A 1.46 0.18 0.00 0.10
中信保诚瑞丰6个月混合C 1.46 0.18 0.00 0.10
中信保诚多策略混合(LOF)C 1089.05 134.12 0.60 0.44
中信保诚安鑫回报债券A 126.67 15.60 0.07 0.06
中信保诚安鑫回报债券C 126.67 15.60 0.07 0.06
中信保诚多策略混合(LOF)A 1089.05 134.12 0.60 0.44
61 603879 永悦科技 中信保诚安鑫回报债券D 120.64 17.04 -- 0.05
中信保诚安鑫回报债券E 120.64 17.04 -- 0.05
中信保诚景气优选混合A 482.43 68.14 -- 0.48
中信保诚景气优选混合C 482.43 68.14 -- 0.48
中信保诚多策略混合(LOF)C 1031.06 145.63 -- 0.41
中信保诚安鑫回报债券A 120.64 17.04 -- 0.05
中信保诚安鑫回报债券C 120.64 17.04 -- 0.05
中信保诚多策略混合(LOF)A 1031.06 145.63 -- 0.41
62 603700 宁水集团 中信保诚安鑫回报债券D 111.44 8.20 0.21 0.05
中信保诚安鑫回报债券E 111.44 8.20 0.21 0.05
中信保诚安鑫回报债券A 111.44 8.20 0.21 0.05
中信保诚安鑫回报债券C 111.44 8.20 0.21 0.05
63 300103 达刚控股 中信保诚安鑫回报债券D 112.26 13.98 0.06 0.05
中信保诚安鑫回报债券E 112.26 13.98 0.06 0.05
中信保诚景气优选混合A 446.15 55.56 0.25 0.45
中信保诚景气优选混合C 446.15 55.56 0.25 0.45
中信保诚瑞丰6个月混合A 1.45 0.18 0.00 0.10
中信保诚瑞丰6个月混合C 1.45 0.18 0.00 0.10
中信保诚多策略混合(LOF)C 972.31 121.08 0.55 0.39
中信保诚安鑫回报债券A 112.26 13.98 0.06 0.05
中信保诚安鑫回报债券C 112.26 13.98 0.06 0.05
中信保诚多策略混合(LOF)A 972.31 121.08 0.55 0.39
64 300599 雄塑科技 中信保诚安鑫回报债券D 110.27 13.53 0.06 0.05
中信保诚安鑫回报债券E 110.27 13.53 0.06 0.05
中信保诚景气优选混合A 454.61 55.78 0.26 0.45
中信保诚景气优选混合C 454.61 55.78 0.26 0.45
中信保诚安鑫回报债券A 110.27 13.53 0.06 0.05
中信保诚安鑫回报债券C 110.27 13.53 0.06 0.05
65 688328 深科达 中信保诚安鑫回报债券D 114.68 3.93 -- 0.05
中信保诚安鑫回报债券E 114.68 3.93 -- 0.05
中信保诚景气优选混合A 444.70 15.24 -- 0.44
中信保诚景气优选混合C 444.70 15.24 -- 0.44
中信保诚多策略混合(LOF)C 946.89 32.45 -- 0.38
中信保诚安鑫回报债券A 114.68 3.93 -- 0.05
中信保诚安鑫回报债券C 114.68 3.93 -- 0.05
中信保诚多策略混合(LOF)A 946.89 32.45 -- 0.38
66 301027 华蓝集团 中信保诚安鑫回报债券D 109.54 5.95 0.05 0.05
中信保诚安鑫回报债券E 109.54 5.95 0.05 0.05
中信保诚安鑫回报债券A 109.54 5.95 0.05 0.05
中信保诚安鑫回报债券C 109.54 5.95 0.05 0.05
67 001231 农心科技 中信保诚安鑫回报债券D 115.47 4.63 0.13 0.05
中信保诚安鑫回报债券E 115.47 4.63 0.13 0.05
中信保诚景气优选混合A 466.88 18.72 0.53 0.47
中信保诚景气优选混合C 466.88 18.72 0.53 0.47
中信保诚多策略混合(LOF)C 1032.52 41.40 1.16 0.41
中信保诚安鑫回报债券A 115.47 4.63 0.13 0.05
中信保诚安鑫回报债券C 115.47 4.63 0.13 0.05
中信保诚多策略混合(LOF)A 1032.52 41.40 1.16 0.41
68 688038 中科通达 中信保诚安鑫回报债券D 111.14 6.29 -- 0.05
中信保诚安鑫回报债券E 111.14 6.29 -- 0.05
中信保诚多策略混合(LOF)C 981.75 55.56 -- 0.39
中信保诚安鑫回报债券A 111.14 6.29 -- 0.05
中信保诚安鑫回报债券C 111.14 6.29 -- 0.05
中信保诚多策略混合(LOF)A 981.75 55.56 -- 0.39
69 300992 泰福泵业 中信保诚安鑫回报债券D 109.35 4.05 0.05 0.05
中信保诚安鑫回报债券E 109.35 4.05 0.05 0.05
中信保诚安鑫回报债券A 109.35 4.05 0.05 0.05
中信保诚安鑫回报债券C 109.35 4.05 0.05 0.05
70 603667 五洲新春 中信保诚惠泽18个月定开债券C 69.98 1.00 0.00 1.11
中信保诚惠泽18个月定开债券D 69.98 1.00 0.00 1.11
中信保诚增强收益债券(LOF)C 1363.91 19.49 0.06 0.96
中信保诚惠泽18个月定开债券A 69.98 1.00 0.00 1.11
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1363.91 19.49 0.06 0.96
71 002335 科华数据 中信保诚惠泽18个月定开债券C 66.64 1.20 0.00 1.05
中信保诚惠泽18个月定开债券D 66.64 1.20 0.00 1.05
中信保诚惠泽18个月定开债券A 66.64 1.20 0.00 1.05
72 002901 大博医疗 中信保诚惠泽18个月定开债券C 47.37 1.00 0.00 0.75
中信保诚惠泽18个月定开债券D 47.37 1.00 0.00 0.75
中信保诚惠泽18个月定开债券A 47.37 1.00 0.00 0.75
73 600114 东睦股份 中信保诚惠泽18个月定开债券C 45.83 1.50 0.00 0.73
中信保诚惠泽18个月定开债券D 45.83 1.50 0.00 0.73
中信保诚增强收益债券(LOF)C 914.36 29.93 0.05 0.64
中信保诚惠泽18个月定开债券A 45.83 1.50 0.00 0.73
中信保诚增强收益债券(LOF)A 914.36 29.93 0.05 0.64
74 600171 上海贝岭 中信保诚惠泽18个月定开债券C 34.38 1.10 0.00 0.54
中信保诚惠泽18个月定开债券D 34.38 1.10 0.00 0.54
中信保诚惠泽18个月定开债券A 34.38 1.10 0.00 0.54
75 002311 海大集团 中信保诚惠泽18个月定开债券C 16.61 0.30 0.00 0.26
中信保诚惠泽18个月定开债券D 16.61 0.30 0.00 0.26
中信保诚惠泽18个月定开债券A 16.61 0.30 0.00 0.26
76 600183 生益科技 中信保诚惠泽18个月定开债券C 14.28 0.20 0.00 0.23
中信保诚惠泽18个月定开债券D 14.28 0.20 0.00 0.23
中信保诚鼎利混合(LOF)C 322.06 4.51 0.00 6.23
中信保诚成长动力混合C 1677.73 23.49 0.02 5.80
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 109.97 1.54 0.00 1.11
中信保诚成长动力混合A 1677.73 23.49 0.02 5.80
中信保诚惠泽18个月定开债券A 14.28 0.20 0.00 0.23
中信保诚鼎利混合(LOF)A 322.06 4.51 0.00 6.23
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 109.97 1.54 0.00 1.11
77 300548 长芯博创 中信保诚惠泽18个月定开债券C 8.52 0.06 0.00 0.13
中信保诚惠泽18个月定开债券D 8.52 0.06 0.00 0.13
中信保诚惠泽18个月定开债券A 8.52 0.06 0.00 0.13
78 002906 华阳集团 中信保诚惠泽18个月定开债券C 6.12 0.20 0.00 0.10
中信保诚惠泽18个月定开债券D 6.12 0.20 0.00 0.10
中信保诚惠泽18个月定开债券A 6.12 0.20 0.00 0.10
79 601088 中国神华 中信保诚红利领航量化股票A 99.63 2.46 0.00 3.62
中信保诚红利领航量化股票C 99.63 2.46 0.00 3.62
中信保诚国企红利量化股票A 144.59 3.57 0.00 3.62
中信保诚国企红利量化股票C 144.59 3.57 0.00 3.62
中信保诚新泽混合A 329.26 8.13 0.00 2.40
中信保诚新泽混合B 329.26 8.13 0.00 2.40
中信保诚新悦混合A 331.29 8.18 0.00 4.26
中信保诚新悦混合B 331.29 8.18 0.00 4.26
中信保诚新机遇混合(LOF) 45.77 1.13 0.00 4.23
80 600971 恒源煤电 中信保诚红利领航量化股票A 97.59 15.64 0.12 3.54
中信保诚红利领航量化股票C 97.59 15.64 0.12 3.54
中信保诚国企红利量化股票A 143.15 22.94 0.17 3.59
中信保诚国企红利量化股票C 143.15 22.94 0.17 3.59
81 000937 冀中能源 中信保诚红利领航量化股票A 66.77 12.41 0.00 2.42
中信保诚红利领航量化股票C 66.77 12.41 0.00 2.42
82 601939 建设银行 中信保诚红利领航量化股票A 65.24 7.03 0.00 2.37
中信保诚红利领航量化股票C 65.24 7.03 0.00 2.37
中信保诚国企红利量化股票A 105.51 11.37 0.00 2.64
中信保诚国企红利量化股票C 105.51 11.37 0.00 2.64
83 600015 华夏银行 中信保诚红利领航量化股票A 59.01 8.59 0.00 2.14
中信保诚红利领航量化股票C 59.01 8.59 0.00 2.14
84 601398 工商银行 中信保诚红利领航量化股票A 58.29 7.35 0.00 2.12
中信保诚红利领航量化股票C 58.29 7.35 0.00 2.12
中信保诚国企红利量化股票A 100.31 12.65 0.00 2.51
中信保诚国企红利量化股票C 100.31 12.65 0.00 2.51
中信保诚四季红混合C 2222.94 280.32 0.00 4.60
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 400.92 50.56 0.00 3.86
中信保诚盛裕一年持有期A 147.82 18.64 0.00 1.17
中信保诚盛裕一年持有期C 147.82 18.64 0.00 1.17
中信保诚红利精选A 159.08 20.06 0.00 4.93
中信保诚红利精选C 159.08 20.06 0.00 4.93
中信保诚新泽混合A 360.58 45.47 0.00 2.63
中信保诚新泽混合B 360.58 45.47 0.00 2.63
中信保诚新悦混合A 334.88 42.23 0.00 4.31
中信保诚新悦混合B 334.88 42.23 0.00 4.31
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 400.92 50.56 0.00 3.86
中信保诚新机遇混合(LOF) 86.44 10.90 0.00 7.99
中信保诚深度价值混合(LOF) 118.16 14.90 0.00 4.14
中信保诚四季红混合A 2222.94 280.32 0.00 4.60
85 600919 江苏银行 中信保诚红利领航量化股票A 57.72 5.55 0.00 2.10
中信保诚红利领航量化股票C 57.72 5.55 0.00 2.10
中信保诚四季红混合C 2035.70 195.74 0.03 4.22
中信保诚红利精选A 127.30 12.24 0.00 3.94
中信保诚红利精选C 127.30 12.24 0.00 3.94
中信保诚深度价值混合(LOF) 109.51 10.53 0.00 3.84
中信保诚三得益债券A 1108.43 106.58 0.02 0.63
中信保诚三得益债券B 1108.43 106.58 0.02 0.63
中信保诚盛世蓝筹 294.22 28.29 0.00 3.03
中信保诚四季红混合A 2035.70 195.74 0.03 4.22
86 601169 北京银行 中信保诚红利领航量化股票A 56.83 10.37 0.00 2.06
中信保诚红利领航量化股票C 56.83 10.37 0.00 2.06
87 600153 建发股份 中信保诚红利领航量化股票A 49.49 5.35 0.00 1.80
中信保诚红利领航量化股票C 49.49 5.35 0.00 1.80
中信保诚国企红利量化股票A 95.25 10.30 0.01 2.39
中信保诚国企红利量化股票C 95.25 10.30 0.01 2.39
88 00700 腾讯控股 中信保诚幸福消费混合C 1601.45 2.96 -- 4.54
中信保诚远见成长混合A 1839.50 3.40 -- 4.96
中信保诚远见成长混合C 1839.50 3.40 -- 4.96
中信保诚创新成长混合C 3787.20 7.00 -- 3.63
中信保诚至远动力混合E 1352.57 2.50 -- 4.28
中信保诚前瞻优势混合 2705.14 5.00 -- 3.64
中信保诚创新成长混合A 3787.20 7.00 -- 3.63
中信保诚新蓝筹 91.97 0.17 -- 3.21
中信保诚至远动力混合A 1352.57 2.50 -- 4.28
中信保诚至远动力混合C 1352.57 2.50 -- 4.28
中信保诚幸福消费混合A 1601.45 2.96 -- 4.54
89 688068 热景生物 中信保诚幸福消费混合C 1481.26 9.14 0.21 4.20
中信保诚至瑞混合A 1004.40 6.20 0.14 4.14
中信保诚至瑞混合C 1004.40 6.20 0.14 4.14
中信保诚幸福消费混合A 1481.26 9.14 0.21 4.20
90 01530 三生制药 中信保诚幸福消费混合C 1356.27 62.10 -- 3.84
中信保诚幸福消费混合A 1356.27 62.10 -- 3.84
91 603129 春风动力 中信保诚幸福消费混合C 1176.03 4.22 0.03 3.33
中信保诚幸福消费混合A 1176.03 4.22 0.03 3.33
92 09926 康方生物 中信保诚幸福消费混合C 1163.53 11.40 -- 3.30
中信保诚幸福消费混合A 1163.53 11.40 -- 3.30
93 002517 恺英网络 中信保诚幸福消费混合C 1130.24 51.68 0.03 3.20
中信保诚远见成长混合A 1312.20 60.00 0.03 3.54
中信保诚远见成长混合C 1312.20 60.00 0.03 3.54
中信保诚精萃成长混合C 3280.50 150.00 0.08 3.43
中信保诚至远动力混合E 1312.20 60.00 0.03 4.15
中信保诚前瞻优势混合 2187.00 100.00 0.05 2.94
中信保诚至远动力混合A 1312.20 60.00 0.03 4.15
中信保诚至远动力混合C 1312.20 60.00 0.03 4.15
中信保诚幸福消费混合A 1130.24 51.68 0.03 3.20
中信保诚精萃成长混合A 3280.50 150.00 0.08 3.43
94 600418 江淮汽车 中信保诚幸福消费混合C 1049.40 21.20 0.02 2.97
中信保诚幸福消费混合A 1049.40 21.20 0.02 2.97
95 000423 东阿阿胶 中信保诚幸福消费混合C 1028.22 20.95 0.03 2.91
中信保诚幸福消费混合A 1028.22 20.95 0.03 2.91
96 603198 迎驾贡酒 中信保诚幸福消费混合C 1024.60 25.90 -- 2.90
中信保诚幸福消费混合A 1024.60 25.90 -- 2.90
97 002064 华峰化学 中信保诚周期优选混合A 4064.72 369.52 0.07 7.43
中信保诚周期优选混合C 4064.72 369.52 0.07 7.43
中信保诚优胜精选混合C 3630.00 330.00 0.07 1.77
中信保诚新选混合B 195.69 17.79 0.00 8.38
中信保诚新选混合A 195.69 17.79 0.00 8.38
中信保诚优胜精选混合A 3630.00 330.00 0.07 1.77
98 600160 巨化股份 中信保诚周期优选混合A 3478.73 90.54 0.05 6.36
中信保诚周期优选混合C 3478.73 90.54 0.05 6.36
中信保诚弘远混合C 2739.35 71.30 0.04 3.16
中信保诚弘远混合A 2739.35 71.30 0.04 3.16
中信保诚盛裕一年持有期A 245.89 6.40 0.00 1.95
中信保诚盛裕一年持有期C 245.89 6.40 0.00 1.95
中信保诚新选混合B 171.35 4.46 0.00 7.34
中信保诚新选混合A 171.35 4.46 0.00 7.34
99 000830 鲁西化工 中信保诚周期优选混合A 2670.59 161.17 0.08 4.88
中信保诚周期优选混合C 2670.59 161.17 0.08 4.88
中信保诚新选混合B 110.36 6.66 0.00 4.73
中信保诚新选混合A 110.36 6.66 0.00 4.73
100 600426 华鲁恒升 中信保诚周期优选混合A 2655.52 84.49 0.05 4.85
中信保诚周期优选混合C 2655.52 84.49 0.05 4.85
中信保诚龙腾精选 188.58 6.00 0.00 2.41
中信保诚新泽混合A 269.98 8.59 0.01 1.97
中信保诚新泽混合B 269.98 8.59 0.01 1.97
中信保诚新悦混合A 269.98 8.59 0.01 3.47
中信保诚新悦混合B 269.98 8.59 0.01 3.47
中信保诚至裕混合A 157.15 5.00 0.00 0.57
中信保诚至裕混合C 157.15 5.00 0.00 0.57
中信保诚新选混合B 142.06 4.52 0.00 6.09
中信保诚新选混合A 142.06 4.52 0.00 6.09
101 600309 万华化学 中信保诚周期优选混合A 2559.58 33.38 0.02 4.68
中信保诚周期优选混合C 2559.58 33.38 0.02 4.68
中信保诚至裕混合A 153.36 2.00 0.00 0.56
中信保诚至裕混合C 153.36 2.00 0.00 0.56
中信保诚新选混合B 119.62 1.56 0.00 5.12
中信保诚新选混合A 119.62 1.56 0.00 5.12
102 600346 恒力石化 中信保诚周期优选混合A 2549.72 113.17 0.54 4.66
中信保诚周期优选混合C 2549.72 113.17 0.54 4.66
中信保诚新选混合B 115.58 5.13 0.02 4.95
中信保诚新选混合A 115.58 5.13 0.02 4.95
103 02259 紫金黄金国际 中信保诚周期优选混合A 2533.23 19.21 -- 4.63
中信保诚周期优选混合C 2533.23 19.21 -- 4.63
104 300274 阳光电源 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1308.46 7.65 0.00 0.92
中信保诚先进制造混合A 123.15 0.72 0.00 3.73
中信保诚先进制造混合C 123.15 0.72 0.00 3.73
中信保诚新兴产业混合C 4069.04 23.79 0.01 2.45
中信保诚新兴产业混合A 4069.04 23.79 0.01 2.45
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1308.46 7.65 0.00 0.92
105 603040 新坐标 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1196.79 13.01 0.41 0.84
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1196.79 13.01 0.41 0.84
106 688018 乐鑫科技 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1042.10 6.13 0.08 0.73
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1042.10 6.13 0.08 0.73
107 603893 瑞芯微 中信保诚增强收益债券(LOF)C 914.58 5.13 -- 0.64
中信保诚增强收益债券(LOF)A 914.58 5.13 -- 0.64
108 002487 大金重工 中信保诚增强收益债券(LOF)C 851.65 16.40 0.03 0.60
中信保诚增强收益债券(LOF)A 851.65 16.40 0.03 0.60
109 002258 利尔化学 中信保诚增强收益债券(LOF)C 827.89 63.44 0.08 0.58
中信保诚增强收益债券(LOF)A 827.89 63.44 0.08 0.58
110 688591 泰凌微 中信保诚增强收益债券(LOF)C 820.13 19.27 0.35 0.58
中信保诚增强收益债券(LOF)A 820.13 19.27 0.35 0.58
111 000933 神火股份 中信保诚增强收益债券(LOF)C 809.54 29.47 0.01 0.57
中信保诚增强收益债券(LOF)A 809.54 29.47 0.01 0.57
112 600900 长江电力 中信保诚至选混合E 271.36 9.98 0.00 0.34
中信保诚沪深300指数(LOF)C 271.94 10.00 0.00 1.24
中信保诚丰裕一年持有期A 1524.82 56.08 0.01 0.97
中信保诚丰裕一年持有期C 1524.82 56.08 0.01 0.97
中信保诚红利精选A 130.78 4.81 0.00 4.05
中信保诚红利精选C 130.78 4.81 0.00 4.05
中信保诚至选混合A 271.36 9.98 0.00 0.34
中信保诚至选混合C 271.36 9.98 0.00 0.34
中信保诚新旺混合(LOF)C 99.79 3.67 0.00 0.37
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中信保诚沪深300指数(LOF)A 271.94 10.00 0.00 1.24
中信保诚新机遇混合(LOF) 42.69 1.57 0.00 3.95
113 600887 伊利股份 中信保诚至选混合E 268.84 9.40 0.00 0.34
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中信保诚至选混合C 268.84 9.40 0.00 0.34
中信保诚新旺混合(LOF)C 98.67 3.45 0.00 0.37
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114 002475 立讯精密 中信保诚至选混合E 254.68 4.49 0.00 0.32
中信保诚沪深300指数增强A 484.29 8.54 0.00 1.50
中信保诚沪深300指数增强C 484.29 8.54 0.00 1.50
中信保诚优胜精选混合C 3402.60 60.00 0.01 1.66
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中信保诚新旺混合(LOF)C 93.00 1.64 0.00 0.35
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中信保诚优胜精选混合A 3402.60 60.00 0.01 1.66
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115 002371 北方华创 中信保诚至选混合E 255.71 0.56 0.00 0.32
中信保诚鼎利混合(LOF)C 442.78 0.96 0.00 8.57
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中信保诚至选混合A 255.71 0.56 0.00 0.32
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中信保诚鼎利混合(LOF)A 442.78 0.96 0.00 8.57
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中信保诚新旺混合(LOF)A 96.41 0.21 0.00 0.36
中信保诚盛世蓝筹 363.59 0.79 0.00 3.74
116 000776 广发证券 中信保诚至选混合E 254.77 11.57 0.13 0.32
中信保诚优胜精选混合C 5725.20 260.00 2.82 2.80
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中信保诚至选混合A 254.77 11.57 0.13 0.32
中信保诚至选混合C 254.77 11.57 0.13 0.32
中信保诚新旺混合(LOF)C 93.58 4.25 0.05 0.35
中信保诚新旺混合(LOF)A 93.58 4.25 0.05 0.35
中信保诚优胜精选混合A 5725.20 260.00 2.82 2.80
中信保诚精萃成长混合A 3963.60 180.00 1.95 4.15
117 600096 云天化 中信保诚中证500指数增强A 532.22 15.93 0.04 2.45
中信保诚中证500指数增强C 532.22 15.93 0.04 2.45
118 600988 赤峰黄金 中信保诚中证500指数增强A 461.41 14.77 0.27 2.12
中信保诚中证500指数增强C 461.41 14.77 0.27 2.12
中信保诚中证500指数(LOF)C 169.95 5.44 0.10 0.53
中信保诚盛裕一年持有期A 129.65 4.15 0.08 1.03
中信保诚盛裕一年持有期C 129.65 4.15 0.08 1.03
中信保诚中证500指数(LOF)A 169.95 5.44 0.10 0.53
119 000893 亚钾国际 中信保诚中证500指数增强A 422.62 8.81 0.01 1.94
中信保诚中证500指数增强C 422.62 8.81 0.01 1.94
120 002156 通富微电 中信保诚中证500指数增强A 360.41 9.56 0.01 1.66
中信保诚中证500指数增强C 360.41 9.56 0.01 1.66
121 688002 睿创微纳 中信保诚中证500指数增强A 328.56 3.26 0.01 1.51
中信保诚中证500指数增强C 328.56 3.26 0.01 1.51
122 002195 岩山科技 中信保诚中证500指数增强A 327.49 46.19 0.01 1.51
中信保诚中证500指数增强C 327.49 46.19 0.01 1.51
123 603379 三美股份 中信保诚中证500指数增强A 316.35 5.21 -- 1.45
中信保诚中证500指数增强C 316.35 5.21 -- 1.45
中信保诚新选混合B 166.37 2.74 -- 7.13
中信保诚新选混合A 166.37 2.74 -- 7.13
124 002155 湖南黄金 中信保诚中证500指数增强A 308.34 14.62 0.01 1.42
中信保诚中证500指数增强C 308.34 14.62 0.01 1.42
125 600885 宏发股份 中信保诚中证500指数增强A 298.22 9.81 0.06 1.37
中信保诚中证500指数增强C 298.22 9.81 0.06 1.37
126 002185 华天科技 中信保诚中证500指数增强A 282.92 25.79 0.01 1.30
中信保诚中证500指数增强C 282.92 25.79 0.01 1.30
127 601328 交通银行 中信保诚国企红利量化股票A 104.47 14.41 0.00 2.62
中信保诚国企红利量化股票C 104.47 14.41 0.00 2.62
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 299.78 41.35 0.00 2.88
中信保诚红利精选A 113.46 15.65 0.00 3.52
中信保诚红利精选C 113.46 15.65 0.00 3.52
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 299.78 41.35 0.00 2.88
128 601577 长沙银行 中信保诚国企红利量化股票A 103.89 10.71 -- 2.60
中信保诚国企红利量化股票C 103.89 10.71 -- 2.60
129 600901 江苏金租 中信保诚国企红利量化股票A 98.90 16.16 -- 2.48
中信保诚国企红利量化股票C 98.90 16.16 -- 2.48
130 603167 渤海轮渡 中信保诚国企红利量化股票A 98.64 10.46 -- 2.47
中信保诚国企红利量化股票C 98.64 10.46 -- 2.47
131 600642 申能股份 中信保诚国企红利量化股票A 89.39 11.49 0.00 2.24
中信保诚国企红利量化股票C 89.39 11.49 0.00 2.24
132 301198 喜悦智行 中信保诚景气优选混合A 452.37 36.02 0.23 0.45
中信保诚景气优选混合C 452.37 36.02 0.23 0.45
中信保诚多策略混合(LOF)C 962.83 76.66 0.49 0.39
中信保诚多策略混合(LOF)A 962.83 76.66 0.49 0.39
133 688069 德林海 中信保诚景气优选混合A 441.65 19.69 -- 0.44
中信保诚景气优选混合C 441.65 19.69 -- 0.44
134 603272 联翔股份 中信保诚景气优选混合A 438.60 21.81 0.55 0.44
中信保诚景气优选混合C 438.60 21.81 0.55 0.44
135 300837 浙矿股份 中信保诚景气优选混合A 436.48 12.83 0.18 0.44
中信保诚景气优选混合C 436.48 12.83 0.18 0.44
136 600999 招商证券 中信保诚瑞丰6个月混合A 5.49 0.33 0.00 0.39
中信保诚瑞丰6个月混合C 5.49 0.33 0.00 0.39
137 600150 中国船舶 中信保诚瑞丰6个月混合A 2.66 0.08 0.00 0.19
中信保诚瑞丰6个月混合C 2.66 0.08 0.00 0.19
138 688981 中芯国际 中信保诚瑞丰6个月混合A 2.46 0.02 -- 0.18
中信保诚瑞丰6个月混合C 2.46 0.02 -- 0.18
中信保诚远见成长混合A 1742.45 27.00 -- 4.70
中信保诚远见成长混合C 1742.45 27.00 -- 4.70
中信保诚创新成长混合C 3549.43 55.00 -- 3.40
中信保诚至远动力混合E 1548.84 24.00 -- 4.90
中信保诚创新成长混合A 3549.43 55.00 -- 3.40
中信保诚至远动力混合A 1548.84 24.00 -- 4.90
中信保诚至远动力混合C 1548.84 24.00 -- 4.90
139 600760 中航沈飞 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.68 0.03 0.00 0.12
中信保诚瑞丰6个月混合C 1.68 0.03 0.00 0.12
140 600893 航发动力 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.60 0.04 0.00 0.11
中信保诚瑞丰6个月混合C 1.60 0.04 0.00 0.11
141 301131 聚赛龙 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.45 0.03 -- 0.10
中信保诚瑞丰6个月混合C 1.45 0.03 -- 0.10
142 603119 浙江荣泰 中信保诚先进制造混合A 157.31 1.36 0.01 4.76
中信保诚先进制造混合C 157.31 1.36 0.01 4.76
143 688256 寒武纪 中信保诚先进制造混合A 150.74 0.11 -- 4.57
中信保诚先进制造混合C 150.74 0.11 -- 4.57
中信保诚鼎利混合(LOF)C 355.56 0.26 -- 6.88
中信保诚成长动力混合C 2245.60 1.66 -- 7.77
中信保诚成长动力混合A 2245.60 1.66 -- 7.77
中信保诚至利混合A 135.56 0.10 -- 5.62
中信保诚至利混合C 135.56 0.10 -- 5.62
中信保诚鼎利混合(LOF)A 355.56 0.26 -- 6.88
144 688630 芯碁微装 中信保诚先进制造混合A 148.83 1.11 0.02 4.51
中信保诚先进制造混合C 148.83 1.11 0.02 4.51
145 003033 征和工业 中信保诚先进制造混合A 144.64 1.84 0.02 4.38
中信保诚先进制造混合C 144.64 1.84 0.02 4.38
中信保诚中小盘混合C 897.73 11.42 0.14 3.60
中信保诚至兴A 223.25 2.84 0.04 4.19
中信保诚至兴C 223.25 2.84 0.04 4.19
中信保诚中小盘混合A 897.73 11.42 0.14 3.60
146 688028 沃尔德 中信保诚先进制造混合A 138.37 2.14 0.06 4.19
中信保诚先进制造混合C 138.37 2.14 0.06 4.19
147 603950 长源东谷 中信保诚先进制造混合A 135.49 4.68 -- 4.10
中信保诚先进制造混合C 135.49 4.68 -- 4.10
中信保诚中小盘混合C 997.33 34.45 -- 4.00
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3029.33 104.64 -- 4.30
中信保诚新兴产业混合C 6413.59 221.54 -- 3.86
中信保诚至兴A 231.89 8.01 -- 4.35
中信保诚至兴C 231.89 8.01 -- 4.35
中信保诚新兴产业混合A 6413.59 221.54 -- 3.86
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3029.33 104.64 -- 4.30
中信保诚中小盘混合A 997.33 34.45 -- 4.00
148 600699 均胜电子 中信保诚先进制造混合A 131.08 4.18 0.02 3.97
中信保诚先进制造混合C 131.08 4.18 0.02 3.97
中信保诚中小盘混合C 867.10 27.65 0.15 3.47
中信保诚新兴产业混合C 4616.51 147.21 0.79 2.78
中信保诚至兴A 209.80 6.69 0.04 3.94
中信保诚至兴C 209.80 6.69 0.04 3.94
中信保诚新兴产业混合A 4616.51 147.21 0.79 2.78
中信保诚中小盘混合A 867.10 27.65 0.15 3.47
149 688559 海目星 中信保诚先进制造混合A 128.57 2.68 -- 3.89
中信保诚先进制造混合C 128.57 2.68 -- 3.89
中信保诚中小盘混合C 828.76 17.24 -- 3.32
中信保诚中小盘混合A 828.76 17.24 -- 3.32
150 688041 海光信息 中信保诚先进制造混合A 122.39 0.55 -- 3.71
中信保诚先进制造混合C 122.39 0.55 -- 3.71
中信保诚新兴产业混合C 4459.79 19.87 -- 2.68
中信保诚至利混合A 157.09 0.70 -- 6.51
中信保诚至利混合C 157.09 0.70 -- 6.51
中信保诚新兴产业混合A 4459.79 19.87 -- 2.68
151 002128 电投能源 中信保诚四季红混合C 2288.34 81.99 0.04 4.74
中信保诚四季红混合A 2288.34 81.99 0.04 4.74
152 601688 华泰证券 中信保诚四季红混合C 2101.40 89.08 -- 4.35
中信保诚龙腾精选 188.72 8.00 -- 2.41
中信保诚红利精选A 95.07 4.03 -- 2.95
中信保诚红利精选C 95.07 4.03 -- 2.95
中信保诚新泽混合A 259.96 11.02 -- 1.89
中信保诚新泽混合B 259.96 11.02 -- 1.89
中信保诚新悦混合A 269.87 11.44 -- 3.47
中信保诚新悦混合B 269.87 11.44 -- 3.47
中信保诚深度价值混合(LOF) 129.98 5.51 -- 4.56
中信保诚四季红混合A 2101.40 89.08 -- 4.35
153 601077 渝农商行 中信保诚四季红混合C 2028.44 314.00 0.05 4.20
中信保诚丰裕一年持有期A 973.39 150.68 0.03 0.62
中信保诚丰裕一年持有期C 973.39 150.68 0.03 0.62
中信保诚深度价值混合(LOF) 117.31 18.16 0.00 4.11
中信保诚四季红混合A 2028.44 314.00 0.05 4.20
154 600926 杭州银行 中信保诚四季红混合C 1579.40 103.36 0.39 3.27
中信保诚红利精选A 141.95 9.29 0.04 4.40
中信保诚红利精选C 141.95 9.29 0.04 4.40
中信保诚四季红混合A 1579.40 103.36 0.39 3.27
155 600115 中国东航 中信保诚四季红混合C 1281.12 213.52 0.03 2.65
中信保诚龙腾精选 180.00 30.00 0.00 2.30
中信保诚四季红混合A 1281.12 213.52 0.03 2.65
156 001286 陕西能源 中信保诚四季红混合C 1276.29 137.09 -- 2.64
中信保诚四季红混合A 1276.29 137.09 -- 2.64
157 600711 盛屯矿业 中信保诚四季红混合C 1210.83 79.87 0.03 2.51
中信保诚弘远混合C 2280.97 150.46 0.05 2.63
中信保诚弘远混合A 2280.97 150.46 0.05 2.63
中信保诚龙腾精选 227.40 15.00 0.00 2.90
中信保诚四季红混合A 1210.83 79.87 0.03 2.51
158 601988 中国银行 中信保诚四季红混合C 1203.24 209.99 0.00 2.49
中信保诚三得益债券A 1342.77 234.34 0.00 0.76
中信保诚三得益债券B 1342.77 234.34 0.00 0.76
中信保诚盛世蓝筹 237.28 41.41 0.00 2.44
中信保诚四季红混合A 1203.24 209.99 0.00 2.49
159 601628 中国人寿 中信保诚远见成长混合A 1820.00 40.00 0.03 4.91
中信保诚远见成长混合C 1820.00 40.00 0.03 4.91
中信保诚优胜精选混合C 6825.00 150.00 0.10 3.33
中信保诚创新成长混合C 4550.00 100.00 0.07 4.36
中信保诚精萃成长混合C 4094.58 89.99 0.06 4.29
中信保诚弘远混合C 3497.59 76.87 0.05 4.03
中信保诚至远动力混合E 1365.00 30.00 0.02 4.32
中信保诚弘远混合A 3497.59 76.87 0.05 4.03
中信保诚创新成长混合A 4550.00 100.00 0.07 4.36
中信保诚至远动力混合A 1365.00 30.00 0.02 4.32
中信保诚至远动力混合C 1365.00 30.00 0.02 4.32
中信保诚优胜精选混合A 6825.00 150.00 0.10 3.33
中信保诚精萃成长混合A 4094.58 89.99 0.06 4.29
160 09988 阿里巴巴-W 中信保诚远见成长混合A 1805.72 14.00 -- 4.87
中信保诚远见成长混合C 1805.72 14.00 -- 4.87
161 603606 东方电缆 中信保诚远见成长混合A 1792.50 30.00 0.39 4.84
中信保诚远见成长混合C 1792.50 30.00 0.39 4.84
中信保诚优胜精选混合C 5975.00 100.00 1.29 2.92
中信保诚创新成长混合C 4481.25 75.00 0.96 4.29
中信保诚精萃成长混合C 3585.00 60.00 0.77 3.75
中信保诚至远动力混合E 1493.75 25.00 0.32 4.72
中信保诚前瞻优势混合 2987.50 50.00 0.64 4.02
中信保诚创新成长混合A 4481.25 75.00 0.96 4.29
中信保诚至远动力混合A 1493.75 25.00 0.32 4.72
中信保诚至远动力混合C 1493.75 25.00 0.32 4.72
中信保诚优胜精选混合A 5975.00 100.00 1.29 2.92
中信保诚精萃成长混合A 3585.00 60.00 0.77 3.75
162 689009 九号公司 中信保诚远见成长混合A 1500.93 27.00 -- 4.05
中信保诚远见成长混合C 1500.93 27.00 -- 4.05
中信保诚创新成长混合C 3891.30 70.00 -- 3.73
中信保诚精萃成长混合C 3613.35 65.00 -- 3.78
中信保诚至远动力混合E 1222.98 22.00 -- 3.87
中信保诚前瞻优势混合 2779.50 50.00 -- 3.74
中信保诚创新成长混合A 3891.30 70.00 -- 3.73
中信保诚至远动力混合A 1222.98 22.00 -- 3.87
中信保诚至远动力混合C 1222.98 22.00 -- 3.87
中信保诚精萃成长混合A 3613.35 65.00 -- 3.78
163 300033 同花顺 中信保诚远见成长混合A 1449.81 4.50 0.02 3.91
中信保诚远见成长混合C 1449.81 4.50 0.02 3.91
中信保诚优胜精选混合C 3864.07 11.99 0.04 1.89
中信保诚精萃成长混合C 3218.58 9.99 0.04 3.37
中信保诚前瞻优势混合 2918.95 9.06 0.03 3.92
中信保诚优胜精选混合A 3864.07 11.99 0.04 1.89
中信保诚精萃成长混合A 3218.58 9.99 0.04 3.37
164 601881 中国银河 中信保诚远见成长混合A 1257.60 80.00 0.13 3.39
中信保诚远见成长混合C 1257.60 80.00 0.13 3.39
中信保诚优胜精选混合C 3772.80 240.00 0.40 1.84
中信保诚前瞻优势混合 2358.00 150.00 0.25 3.17
中信保诚优胜精选混合A 3772.80 240.00 0.40 1.84
165 001373 翔腾新材 中信保诚多策略混合(LOF)C 975.32 30.21 0.91 0.39
中信保诚多策略混合(LOF)A 975.32 30.21 0.91 0.39
166 301197 工大科雅 中信保诚多策略混合(LOF)C 944.26 45.31 0.55 0.38
中信保诚多策略混合(LOF)A 944.26 45.31 0.55 0.38
167 301233 盛帮股份 中信保诚多策略混合(LOF)C 947.27 17.90 0.95 0.38
中信保诚多策略混合(LOF)A 947.27 17.90 0.95 0.38
168 301196 唯科科技 中信保诚中小盘混合C 1208.55 15.00 0.18 4.84
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2201.98 27.33 0.33 3.12
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2201.98 27.33 0.33 3.12
中信保诚中小盘混合A 1208.55 15.00 0.18 4.84
169 002324 普利特 中信保诚中小盘混合C 1132.73 70.84 0.09 4.54
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2722.62 170.27 0.22 3.86
中信保诚新兴产业混合C 5293.46 331.05 0.43 3.19
中信保诚至兴A 251.20 15.71 0.02 4.71
中信保诚至兴C 251.20 15.71 0.02 4.71
中信保诚新兴产业混合A 5293.46 331.05 0.43 3.19
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2722.62 170.27 0.22 3.86
中信保诚中小盘混合A 1132.73 70.84 0.09 4.54
170 688698 伟创电气 中信保诚中小盘混合C 953.28 9.64 -- 3.82
中信保诚至兴A 224.43 2.27 -- 4.21
中信保诚至兴C 224.43 2.27 -- 4.21
中信保诚中小盘混合A 953.28 9.64 -- 3.82
171 688213 思特威 中信保诚中小盘混合C 922.72 9.70 0.25 3.70
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3109.31 32.70 0.85 4.41
中信保诚新兴产业混合C 6372.84 67.02 1.74 3.83
中信保诚至兴A 245.95 2.59 0.07 4.61
中信保诚至兴C 245.95 2.59 0.07 4.61
中信保诚新兴产业混合A 6372.84 67.02 1.74 3.83
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3109.31 32.70 0.85 4.41
中信保诚中小盘混合A 922.72 9.70 0.25 3.70
172 300638 广和通 中信保诚中小盘混合C 797.91 26.92 0.05 3.20
中信保诚中小盘混合A 797.91 26.92 0.05 3.20
173 300827 上能电气 中信保诚中小盘混合C 785.01 22.94 0.08 3.15
中信保诚中小盘混合A 785.01 22.94 0.08 3.15
174 000425 徐工机械 中信保诚优胜精选混合C 3474.00 300.00 0.04 1.70
中信保诚精萃成长混合C 3010.80 260.00 0.03 3.15
中信保诚至远动力混合E 1042.20 90.00 0.01 3.29
中信保诚前瞻优势混合 2316.00 200.00 0.02 3.11
中信保诚至远动力混合A 1042.20 90.00 0.01 3.29
中信保诚至远动力混合C 1042.20 90.00 0.01 3.29
中信保诚优胜精选混合A 3474.00 300.00 0.04 1.70
中信保诚精萃成长混合A 3010.80 260.00 0.03 3.15
175 600406 国电南瑞 中信保诚优胜精选混合C 3372.00 150.00 0.07 1.65
中信保诚新泽混合A 290.44 12.92 0.01 2.12
中信保诚新泽混合B 290.44 12.92 0.01 2.12
中信保诚新悦混合A 291.41 12.96 0.01 3.75
中信保诚新悦混合B 291.41 12.96 0.01 3.75
中信保诚优胜精选混合A 3372.00 150.00 0.07 1.65
176 600522 中天科技 中信保诚创新成长混合C 3608.05 199.12 0.74 3.46
中信保诚至远动力混合E 906.00 50.00 0.18 2.86
中信保诚前瞻优势混合 2355.60 130.00 0.48 3.17
中信保诚创新成长混合A 3608.05 199.12 0.74 3.46
中信保诚至远动力混合A 906.00 50.00 0.18 2.86
中信保诚至远动力混合C 906.00 50.00 0.18 2.86
177 688469 芯联集成 中信保诚创新成长混合C 3345.00 500.00 0.11 3.20
中信保诚精萃成长混合C 3010.50 450.00 0.10 3.15
中信保诚至远动力混合E 936.60 140.00 0.03 2.96
中信保诚创新成长混合A 3345.00 500.00 0.11 3.20
中信保诚至远动力混合A 936.60 140.00 0.03 2.96
中信保诚至远动力混合C 936.60 140.00 0.03 2.96
中信保诚精萃成长混合A 3010.50 450.00 0.10 3.15
178 603596 伯特利 中信保诚创新成长混合C 3332.55 65.00 0.38 3.19
中信保诚前瞻优势混合 2563.50 50.00 0.29 3.45
中信保诚创新成长混合A 3332.55 65.00 0.38 3.19
179 300014 亿纬锂能 中信保诚弘远混合C 2474.55 37.63 0.02 2.85
中信保诚弘远混合A 2474.55 37.63 0.02 2.85
180 688012 中微公司 中信保诚鼎利混合(LOF)C 407.44 1.44 0.00 7.88
中信保诚成长动力混合C 1539.77 5.43 0.01 5.33
中信保诚成长动力混合A 1539.77 5.43 0.01 5.33
中信保诚鼎利混合(LOF)A 407.44 1.44 0.00 7.88
181 688313 仕佳光子 中信保诚鼎利混合(LOF)C 341.89 3.85 -- 6.62
中信保诚成长动力混合C 1407.86 15.86 -- 4.87
中信保诚成长动力混合A 1407.86 15.86 -- 4.87
中信保诚鼎利混合(LOF)A 341.89 3.85 -- 6.62
182 300394 天孚通信 中信保诚鼎利混合(LOF)C 296.42 1.46 0.00 5.74
中信保诚成长动力混合C 1443.54 7.11 0.01 4.99
中信保诚成长动力混合A 1443.54 7.11 0.01 4.99
中信保诚鼎利混合(LOF)A 296.42 1.46 0.00 5.74
183 603986 兆易创新 中信保诚鼎利混合(LOF)C 293.52 1.37 0.00 5.68
中信保诚成长动力混合C 1435.47 6.70 0.02 4.96
中信保诚成长动力混合A 1435.47 6.70 0.02 4.96
中信保诚鼎利混合(LOF)A 293.52 1.37 0.00 5.68
184 688072 拓荆科技 中信保诚鼎利混合(LOF)C 285.22 0.86 0.01 5.52
中信保诚成长动力混合C 1403.13 4.25 0.03 4.85
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 102.20 0.31 0.00 1.03
中信保诚成长动力混合A 1403.13 4.25 0.03 4.85
中信保诚鼎利混合(LOF)A 285.22 0.86 0.01 5.52
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 102.20 0.31 0.00 1.03
185 603005 晶方科技 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3266.04 118.08 0.68 4.63
中信保诚新兴产业混合C 6526.03 235.94 1.35 3.93
中信保诚至兴A 216.30 7.82 0.04 4.06
中信保诚至兴C 216.30 7.82 0.04 4.06
中信保诚新兴产业混合A 6526.03 235.94 1.35 3.93
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3266.04 118.08 0.68 4.63
186 603556 海兴电力 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2885.43 79.27 0.47 4.09
中信保诚新兴产业混合C 6064.27 166.60 0.99 3.65
中信保诚新兴产业混合A 6064.27 166.60 0.99 3.65
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2885.43 79.27 0.47 4.09
187 300776 帝尔激光 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2770.20 44.58 0.27 3.93
中信保诚新兴产业混合C 5722.47 92.09 0.55 3.44
中信保诚新兴产业混合A 5722.47 92.09 0.55 3.44
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2770.20 44.58 0.27 3.93
188 600438 通威股份 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2746.19 133.83 0.19 3.89
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2746.19 133.83 0.19 3.89
189 300421 力星股份 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2375.11 64.58 0.28 3.37
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2375.11 64.58 0.28 3.37
190 601567 三星医疗 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2306.37 100.19 -- 3.27
中信保诚新兴产业混合C 5920.97 257.21 -- 3.56
中信保诚至兴A 192.68 8.37 -- 3.62
中信保诚至兴C 192.68 8.37 -- 3.62
中信保诚新兴产业混合A 5920.97 257.21 -- 3.56
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2306.37 100.19 -- 3.27
191 002837 英维克 中信保诚中证500指数(LOF)C 203.09 1.90 0.00 0.63
中信保诚中证500指数(LOF)A 203.09 1.90 0.00 0.63
192 002558 巨人网络 中信保诚中证500指数(LOF)C 191.77 4.43 0.01 0.59
中信保诚中证500指数(LOF)A 191.77 4.43 0.01 0.59
193 002738 中矿资源 中信保诚中证500指数(LOF)C 185.69 2.36 0.00 0.57
中信保诚中证500指数(LOF)A 185.69 2.36 0.00 0.57
194 600879 航天电子 中信保诚中证500指数(LOF)C 183.99 8.63 0.01 0.57
中信保诚中证500指数(LOF)A 183.99 8.63 0.01 0.57
195 600118 中国卫星 中信保诚中证500指数(LOF)C 183.25 1.93 0.01 0.57
中信保诚中证500指数(LOF)A 183.25 1.93 0.01 0.57
196 300450 先导智能 中信保诚中证500指数(LOF)C 179.43 3.59 0.00 0.55
中信保诚中证500指数(LOF)A 179.43 3.59 0.00 0.55
197 600580 卧龙电驱 中信保诚中证500指数(LOF)C 175.48 3.57 0.00 0.54
中信保诚中证500指数(LOF)A 175.48 3.57 0.00 0.54
198 000426 兴业银锡 中信保诚中证500指数(LOF)C 165.54 4.65 0.00 0.51
中信保诚中证500指数(LOF)A 165.54 4.65 0.00 0.51
199 600030 中信证券 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 432.08 15.05 0.00 4.16
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 432.08 15.05 0.00 4.16
200 601211 国泰海通 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 361.65 17.60 -- 3.48
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 361.65 17.60 -- 3.48
201 601288 农业银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 348.28 45.35 0.00 3.35
中信保诚新泽混合A 396.98 51.69 0.00 2.89
中信保诚新泽混合B 396.98 51.69 0.00 2.89
中信保诚新悦混合A 348.29 45.35 0.00 4.48
中信保诚新悦混合B 348.29 45.35 0.00 4.48
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 348.28 45.35 0.00 3.35
中信保诚新机遇混合(LOF) 83.64 10.89 0.00 7.73
202 600000 浦发银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 242.04 19.46 0.00 2.33
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 242.04 19.46 0.00 2.33
203 601698 中国卫通 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 146.49 4.10 -- 1.48
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 146.49 4.10 -- 1.48
204 600487 亨通光电 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 110.74 4.48 0.03 1.12
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 110.74 4.48 0.03 1.12
205 002916 深南电路 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 107.97 0.46 0.00 1.09
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 107.97 0.46 0.00 1.09
206 300782 卓胜微 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 106.43 1.31 0.00 1.08
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 106.43 1.31 0.00 1.08
207 002555 三七互娱 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 104.78 4.44 0.00 1.06
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 104.78 4.44 0.00 1.06
208 300223 北京君正 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 102.86 0.97 0.00 1.04
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 102.86 0.97 0.00 1.04
209 002384 东山精密 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 102.43 1.21 0.00 1.04
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 102.43 1.21 0.00 1.04
210 605196 华通线缆 中信保诚盛裕一年持有期A 175.09 5.04 -- 1.39
中信保诚盛裕一年持有期C 175.09 5.04 -- 1.39
211 002601 龙佰集团 中信保诚盛裕一年持有期A 134.71 6.88 0.00 1.07
中信保诚盛裕一年持有期C 134.71 6.88 0.00 1.07
212 002532 天山铝业 中信保诚盛裕一年持有期A 89.31 5.52 0.00 0.71
中信保诚盛裕一年持有期C 89.31 5.52 0.00 0.71
中信保诚三得益债券A 867.41 53.61 0.01 0.49
中信保诚三得益债券B 867.41 53.61 0.01 0.49
213 000960 锡业股份 中信保诚龙腾精选 223.04 8.00 0.00 2.85
中信保诚三得益债券A 712.06 25.54 0.02 0.40
中信保诚三得益债券B 712.06 25.54 0.02 0.40
214 688627 精智达 中信保诚龙腾精选 201.23 0.90 -- 2.57
215 601059 信达证券 中信保诚龙腾精选 177.10 10.00 -- 2.26
216 002497 雅化集团 中信保诚龙腾精选 173.25 7.00 0.01 2.21
中信保诚三得益债券A 1670.13 67.48 0.06 0.94
中信保诚三得益债券B 1670.13 67.48 0.06 0.94
217 301193 家联科技 中信保诚龙腾精选 172.56 8.00 0.09 2.20
218 600031 三一重工 中信保诚丰裕一年持有期A 1650.25 78.10 0.05 1.05
中信保诚丰裕一年持有期C 1650.25 78.10 0.05 1.05
中信保诚至裕混合A 169.04 8.00 0.01 0.62
中信保诚至裕混合C 169.04 8.00 0.01 0.62
219 600941 中国移动 中信保诚丰裕一年持有期A 1243.55 12.31 -- 0.79
中信保诚丰裕一年持有期C 1243.55 12.31 -- 0.79
中信保诚红利精选A 79.83 0.79 -- 2.47
中信保诚红利精选C 79.83 0.79 -- 2.47
中信保诚新机遇混合(LOF) 55.58 0.55 -- 5.14
中信保诚深度价值混合(LOF) 101.05 1.00 -- 3.54
220 600674 川投能源 中信保诚丰裕一年持有期A 1243.63 89.47 0.27 0.79
中信保诚丰裕一年持有期C 1243.63 89.47 0.27 0.79
221 601298 青岛港 中信保诚丰裕一年持有期A 985.62 118.18 -- 0.63
中信保诚丰裕一年持有期C 985.62 118.18 -- 0.63
222 601872 招商轮船 中信保诚丰裕一年持有期A 794.10 88.43 0.02 0.51
中信保诚丰裕一年持有期C 794.10 88.43 0.02 0.51
223 000997 新大陆 中信保诚新蓝筹 146.13 5.16 0.01 5.11
中信保诚至利混合A 141.60 5.00 0.00 5.87
中信保诚至利混合C 141.60 5.00 0.00 5.87
224 02388 中银香港 中信保诚新蓝筹 139.48 3.92 -- 4.88
225 600570 恒生电子 中信保诚新蓝筹 129.65 4.30 0.01 4.53
226 00005 TMH 中信保诚新蓝筹 119.40 1.08 -- 4.17
227 00005 汇丰控股 中信保诚新蓝筹 119.40 1.08 -- 4.17
228 00388 香港交易所 中信保诚新蓝筹 95.72 0.26 -- 3.35
229 300348 长亮科技 中信保诚新蓝筹 89.94 5.81 0.01 3.14
230 002987 京北方 中信保诚新蓝筹 89.35 4.15 0.00 3.12
231 002152 广电运通 中信保诚新蓝筹 86.31 6.25 0.00 3.02
232 300918 南山智尚 中信保诚至兴A 179.77 9.67 -- 3.37
中信保诚至兴C 179.77 9.67 -- 3.37
233 600660 福耀玻璃 中信保诚新泽混合A 343.28 5.30 0.00 2.50
中信保诚新泽混合B 343.28 5.30 0.00 2.50
中信保诚新悦混合A 304.42 4.70 0.00 3.92
中信保诚新悦混合B 304.42 4.70 0.00 3.92
234 600585 海螺水泥 中信保诚新泽混合A 254.67 11.65 0.01 1.86
中信保诚新泽混合B 254.67 11.65 0.01 1.86
中信保诚新悦混合A 271.94 12.44 0.01 3.50
中信保诚新悦混合B 271.94 12.44 0.01 3.50
235 600702 舍得酒业 中信保诚至瑞混合A 1682.40 30.00 0.09 6.94
中信保诚至瑞混合C 1682.40 30.00 0.09 6.94
236 002345 潮宏基 中信保诚至瑞混合A 1050.00 84.00 0.10 4.33
中信保诚至瑞混合C 1050.00 84.00 0.10 4.33
237 002714 牧原股份 中信保诚至瑞混合A 1011.60 20.00 0.01 4.17
中信保诚至瑞混合C 1011.60 20.00 0.01 4.17
238 601888 中国中免 中信保诚至瑞混合A 983.42 10.40 0.06 4.06
中信保诚至瑞混合C 983.42 10.40 0.06 4.06
239 300204 舒泰神 中信保诚至瑞混合A 969.86 35.50 0.08 4.00
中信保诚至瑞混合C 969.86 35.50 0.08 4.00
240 301061 匠心家居 中信保诚至瑞混合A 948.00 10.00 0.07 3.91
中信保诚至瑞混合C 948.00 10.00 0.07 3.91
241 000568 泸州老窖 中信保诚至瑞混合A 929.76 8.00 0.01 3.84
中信保诚至瑞混合C 929.76 8.00 0.01 3.84
242 603345 安井食品 中信保诚至瑞混合A 911.72 11.50 -- 3.76
中信保诚至瑞混合C 911.72 11.50 -- 3.76
243 601225 陕西煤业 中信保诚至裕混合A 191.88 9.00 0.02 0.70
中信保诚至裕混合C 191.88 9.00 0.02 0.70
244 601658 邮储银行 中信保诚至裕混合A 163.50 30.00 0.01 0.60
中信保诚至裕混合C 163.50 30.00 0.01 0.60
245 601857 中国石油 中信保诚至裕混合A 156.15 15.00 0.00 0.57
中信保诚至裕混合C 156.15 15.00 0.00 0.57
中信保诚新机遇混合(LOF) 45.80 4.40 0.00 4.23
246 603444 吉比特 中信保诚至利混合A 148.35 0.35 -- 6.15
中信保诚至利混合C 148.35 0.35 -- 6.15
247 688608 恒玄科技 中信保诚至利混合A 136.16 0.60 -- 5.65
中信保诚至利混合C 136.16 0.60 -- 5.65
248 688484 南芯科技 中信保诚至利混合A 134.18 3.30 0.06 5.56
中信保诚至利混合C 134.18 3.30 0.06 5.56
249 688088 虹软科技 中信保诚至利混合A 123.75 2.50 -- 5.13
中信保诚至利混合C 123.75 2.50 -- 5.13
250 601138 工业富联 中信保诚至利混合A 108.59 1.75 0.00 4.50
中信保诚至利混合C 108.59 1.75 0.00 4.50
251 688228 开普云 中信保诚至利混合A 107.04 0.55 -- 4.44
中信保诚至利混合C 107.04 0.55 -- 4.44
252 000949 新乡化纤 中信保诚新选混合B 112.64 20.48 0.01 4.83
中信保诚新选混合A 112.64 20.48 0.01 4.83
253 000792 盐湖股份 中信保诚新选混合B 99.97 3.55 0.00 4.28
中信保诚新选混合A 99.97 3.55 0.00 4.28
254 603225 新凤鸣 中信保诚新选混合B 98.66 5.07 -- 4.23
中信保诚新选混合A 98.66 5.07 -- 4.23
255 600938 中国海油 中信保诚新机遇混合(LOF) 44.36 1.47 0.00 4.10
256 600028 中国石化 中信保诚新机遇混合(LOF) 41.72 6.75 0.00 3.86
257 002027 分众传媒 中信保诚新机遇混合(LOF) 40.39 5.48 0.00 3.73
258 600690 海尔智家 中信保诚深度价值混合(LOF) 106.97 4.10 0.00 3.75
259 002080 中材科技 中信保诚三得益债券A 818.38 22.52 0.15 0.46
中信保诚三得益债券B 818.38 22.52 0.15 0.46
260 600301 华锡有色 中信保诚三得益债券A 787.91 20.54 0.09 0.45
中信保诚三得益债券B 787.91 20.54 0.09 0.45
261 000534 万泽股份 中信保诚三得益债券A 709.06 32.23 0.06 0.40
中信保诚三得益债券B 709.06 32.23 0.06 0.40
262 601100 恒立液压 中信保诚盛世蓝筹 239.60 2.18 0.00 2.46

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