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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：209只37/172
  • 份额数量：1425.34亿份46/172
  • 份额相对上期变化：-3.45%
  • 基金经理：25人56/172
  • 资产净值：1567.71亿元46/172
  • 资产相对上期变化：-3.77%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600276 恒瑞医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 3125.19 43.68 0.01 15.85
中信保诚沪深300指数增强A 622.06 8.69 0.00 1.55
中信保诚沪深300指数增强C 622.06 8.69 0.00 1.55
中信保诚远见成长混合A 2146.50 30.00 0.01 4.18
中信保诚远见成长混合C 2146.50 30.00 0.01 4.18
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 3125.19 43.68 0.01 15.85
中信保诚量化阿尔法股票C 1428.02 19.96 0.00 1.57
中信保诚量化阿尔法股票A 1428.02 19.96 0.00 1.57
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 3125.19 43.68 0.01 15.85
2 603259 药明康德 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 3098.46 27.66 0.02 15.71
中信保诚沪深300指数增强A 562.39 5.02 0.00 1.40
中信保诚沪深300指数增强C 562.39 5.02 0.00 1.40
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 3098.46 27.66 0.02 15.71
中信保诚量化阿尔法股票C 1283.86 11.46 0.01 1.41
中信保诚量化阿尔法股票A 1283.86 11.46 0.01 1.41
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 3098.46 27.66 0.02 15.71
中信保诚盛世蓝筹 266.63 2.38 0.00 2.71
3 600436 片仔癀 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 657.26 3.34 0.05 3.33
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 657.26 3.34 0.05 3.33
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 657.26 3.34 0.05 3.33
4 000538 云南白药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 559.72 9.86 0.01 2.84
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 559.72 9.86 0.01 2.84
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 559.72 9.86 0.01 2.84
5 000661 长春高新 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 468.96 3.61 0.01 2.38
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 468.96 3.61 0.01 2.38
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 468.96 3.61 0.01 2.38
6 002422 科伦药业 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 454.35 12.37 0.01 2.30
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 454.35 12.37 0.01 2.30
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 454.35 12.37 0.01 2.30
7 600196 复星医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 419.40 14.05 0.01 2.13
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 419.40 14.05 0.01 2.13
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 419.40 14.05 0.01 2.13
8 002001 新和成 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 405.04 17.00 0.01 2.05
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 405.04 17.00 0.01 2.05
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 405.04 17.00 0.01 2.05
9 000963 华东医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 403.20 9.70 0.01 2.04
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 403.20 9.70 0.01 2.04
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 403.20 9.70 0.01 2.04
10 002252 上海莱士 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 392.90 58.73 0.01 1.99
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 392.90 58.73 0.01 1.99
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 392.90 58.73 0.01 1.99
11 601899 紫金矿业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 18222.48 618.97 0.04 15.10
中信保诚周期优选混合A 1873.56 63.64 0.00 8.75
中信保诚周期优选混合C 1873.56 63.64 0.00 8.75
中信保诚沪深300指数增强A 752.19 25.55 0.00 1.87
中信保诚沪深300指数增强C 752.19 25.55 0.00 1.87
中信保诚弘远混合C 7162.60 243.29 0.02 5.70
中信保诚弘远混合A 7162.60 243.29 0.02 5.70
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 18222.48 618.97 0.04 15.10
中信保诚沪深300指数(LOF)C 491.94 16.71 0.00 1.86
中信保诚盛裕一年持有期A 400.68 13.61 0.00 3.01
中信保诚盛裕一年持有期C 400.68 13.61 0.00 3.01
中信保诚量化阿尔法股票C 1837.06 62.40 0.00 2.02
中信保诚丰裕一年持有期A 980.35 33.30 0.00 0.55
中信保诚丰裕一年持有期C 980.35 33.30 0.00 0.55
中信保诚量化阿尔法股票A 1837.06 62.40 0.00 2.02
中信保诚至裕混合A 264.96 9.00 0.00 0.94
中信保诚至裕混合C 264.96 9.00 0.00 0.94
中信保诚新锐混合B 465.15 15.80 0.00 1.77
中信保诚新选混合B 179.88 6.11 0.00 9.01
中信保诚新锐混合A 465.15 15.80 0.00 1.77
中信保诚新选混合A 179.88 6.11 0.00 9.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 18222.48 618.97 0.04 15.10
中信保诚沪深300指数(LOF)A 491.94 16.71 0.00 1.86
中信保诚深度价值混合(LOF) 146.02 4.96 0.00 5.51
中信保诚盛世蓝筹 511.08 17.36 0.00 5.19
12 600111 北方稀土 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 8103.24 167.77 0.34 6.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 8103.24 167.77 0.34 6.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 8103.24 167.77 0.34 6.71
13 603993 洛阳钼业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 7311.84 465.72 2.33 6.06
中信保诚周期优选混合A 1979.10 126.06 0.63 9.24
中信保诚周期优选混合C 1979.10 126.06 0.63 9.24
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 7311.84 465.72 2.33 6.06
中信保诚盛裕一年持有期A 200.02 12.74 0.06 1.50
中信保诚盛裕一年持有期C 200.02 12.74 0.06 1.50
中信保诚新选混合B 197.51 12.58 0.06 9.90
中信保诚新选混合A 197.51 12.58 0.06 9.90
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 7311.84 465.72 2.33 6.06
14 603799 华友钴业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 6507.76 98.75 0.36 5.39
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 6507.76 98.75 0.36 5.39
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 6507.76 98.75 0.36 5.39
15 600547 山东黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 4711.48 119.79 0.08 3.90
中信保诚周期优选混合A 589.35 17.48 -- 2.75
中信保诚周期优选混合C 589.35 17.48 -- 2.75
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4711.48 119.79 0.08 3.90
中信保诚新选混合B 81.41 2.07 0.00 4.08
中信保诚新选混合A 81.41 2.07 0.00 4.08
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4711.48 119.79 0.08 3.90
16 002460 赣锋锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 4557.81 74.87 0.06 3.78
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4557.81 74.87 0.06 3.78
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4557.81 74.87 0.06 3.78
17 601600 中国铝业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 4329.43 525.42 0.13 3.59
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4329.43 525.42 0.13 3.59
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4329.43 525.42 0.13 3.59
18 600489 中金黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 4231.75 192.97 0.51 3.51
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4231.75 192.97 0.51 3.51
中信保诚至裕混合A 131.58 6.00 0.02 0.47
中信保诚至裕混合C 131.58 6.00 0.02 0.47
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4231.75 192.97 0.51 3.51
19 600988 赤峰黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3296.40 111.44 2.06 2.73
中信保诚周期优选混合A 844.21 28.54 0.53 3.94
中信保诚周期优选混合C 844.21 28.54 0.53 3.94
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3296.40 111.44 2.06 2.73
中信保诚盛裕一年持有期A 122.76 4.15 0.08 0.92
中信保诚盛裕一年持有期C 122.76 4.15 0.08 0.92
中信保诚新选混合B 95.84 3.24 0.06 4.80
中信保诚新选混合A 95.84 3.24 0.06 4.80
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3296.40 111.44 2.06 2.73
20 002466 天齐锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3259.97 68.53 0.05 2.70
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3259.97 68.53 0.05 2.70
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3259.97 68.53 0.05 2.70
21 603019 中科曙光 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 2069.82 17.36 -- 7.49
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 2069.82 17.36 -- 7.49
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2069.82 17.36 -- 7.49
22 000977 浪潮信息 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1524.89 20.49 0.01 5.52
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1524.89 20.49 0.01 5.52
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1524.89 20.49 0.01 5.52
23 002049 紫光国微 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1503.66 16.65 0.02 5.44
中信保诚精萃成长混合C 3160.85 35.00 0.04 3.08
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1503.66 16.65 0.02 5.44
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1503.66 16.65 0.02 5.44
中信保诚精萃成长混合A 3160.85 35.00 0.04 3.08
24 000938 紫光股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1309.21 43.38 0.05 4.74
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1309.21 43.38 0.05 4.74
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1309.21 43.38 0.05 4.74
25 002415 海康威视 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1190.51 37.77 0.00 4.31
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1190.51 37.77 0.00 4.31
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1190.51 37.77 0.00 4.31
26 002236 大华股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1061.56 52.68 0.03 3.84
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1061.56 52.68 0.03 3.84
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1061.56 52.68 0.03 3.84
27 601360 三六零 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1053.41 93.14 0.05 3.81
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1053.41 93.14 0.05 3.81
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1053.41 93.14 0.05 3.81
28 688213 思特威 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 892.06 7.49 0.20 3.23
中信保诚先进制造混合A 170.05 1.43 0.04 3.88
中信保诚先进制造混合C 170.05 1.43 0.04 3.88
中信保诚中小盘混合C 1156.28 9.70 0.25 4.09
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3886.65 32.62 0.85 4.64
中信保诚新兴产业混合C 7780.71 65.30 1.70 4.06
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 892.06 7.49 0.20 3.23
中信保诚至兴A 308.21 2.59 0.07 4.68
中信保诚至兴C 308.21 2.59 0.07 4.68
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 892.06 7.49 0.20 3.23
中信保诚新兴产业混合A 7780.71 65.30 1.70 4.06
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3886.65 32.62 0.85 4.64
中信保诚中小盘混合A 1156.28 9.70 0.25 4.09
29 000066 中国长城 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 872.51 51.51 0.02 3.16
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 872.51 51.51 0.02 3.16
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 872.51 51.51 0.02 3.16
30 600588 用友网络 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 852.31 54.56 0.02 3.08
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 852.31 54.56 0.02 3.08
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 852.31 54.56 0.02 3.08
31 601390 中国中铁 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 4153.60 753.83 0.16 8.48
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 4153.60 753.83 0.16 8.48
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 4153.60 753.83 0.16 8.48
32 601668 中国建筑 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 4072.06 747.17 0.06 8.32
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 4072.06 747.17 0.06 8.32
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 4072.06 747.17 0.06 8.32
33 601669 中国电建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 3660.87 656.07 0.07 7.48
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 3660.87 656.07 0.07 7.48
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 3660.87 656.07 0.07 7.48
34 601186 中国铁建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 2751.35 350.49 0.14 5.62
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2751.35 350.49 0.14 5.62
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2751.35 350.49 0.14 5.62
35 601868 中国能建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 2381.21 988.06 -- 4.86
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2381.21 988.06 -- 4.86
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2381.21 988.06 -- 4.86
36 601800 中国交建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 2368.75 271.02 0.23 4.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2368.75 271.02 0.23 4.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2368.75 271.02 0.23 4.84
37 601618 中国中冶 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 2094.17 543.94 0.15 4.28
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2094.17 543.94 0.15 4.28
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2094.17 543.94 0.15 4.28
38 601117 中国化学 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 2077.15 279.19 0.05 4.24
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2077.15 279.19 0.05 4.24
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2077.15 279.19 0.05 4.24
39 603979 金诚信 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1988.29 28.51 0.30 4.06
中信保诚周期优选混合A 854.32 12.25 0.13 3.99
中信保诚周期优选混合C 854.32 12.25 0.13 3.99
中信保诚中证500指数增强A 311.04 4.46 0.05 1.24
中信保诚中证500指数增强C 311.04 4.46 0.05 1.24
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1988.29 28.51 0.30 4.06
中信保诚盛裕一年持有期A 275.47 3.95 0.04 2.07
中信保诚盛裕一年持有期C 275.47 3.95 0.04 2.07
中信保诚龙腾精选 244.09 3.50 0.04 2.95
中信保诚新选混合B 100.43 1.44 0.02 5.03
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1988.29 28.51 0.30 4.06
中信保诚新选混合A 100.43 1.44 0.02 5.03
中信保诚三得益债券A 606.74 8.70 0.09 0.43
中信保诚三得益债券B 606.74 8.70 0.09 0.43
40 600039 四川路桥 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1610.23 199.04 0.06 3.29
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1610.23 199.04 0.06 3.29
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1610.23 199.04 0.06 3.29
41 601138 工业富联 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 174.93 2.65 0.00 2.24
中信保诚鼎利混合(LOF)C 557.12 8.44 0.00 8.32
中信保诚成长动力混合C 1370.37 20.76 0.01 7.58
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 230.37 3.49 0.00 2.01
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 174.93 2.65 0.00 2.24
中信保诚成长动力混合A 1370.37 20.76 0.01 7.58
中信保诚鼎利混合(LOF)A 557.12 8.44 0.00 8.32
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 174.93 2.65 0.00 2.24
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 230.37 3.49 0.00 2.01
42 603083 剑桥科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 155.92 1.22 0.00 2.00
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 155.92 1.22 0.00 2.00
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 155.92 1.22 0.00 2.00
43 300476 胜宏科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 154.17 0.54 0.00 1.97
中信保诚中证500指数(LOF)C 573.86 2.01 0.00 1.68
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 202.71 0.71 0.00 1.77
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 154.17 0.54 0.00 1.97
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 154.17 0.54 0.00 1.97
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 202.71 0.71 0.00 1.77
中信保诚中证500指数(LOF)A 573.86 2.01 0.00 1.68
44 002402 和而泰 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 140.52 2.82 0.00 1.80
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 140.52 2.82 0.00 1.80
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 140.52 2.82 0.00 1.80
45 600601 方正科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 128.14 11.28 0.01 1.64
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 128.14 11.28 0.01 1.64
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 128.14 11.28 0.01 1.64
46 002384 东山精密 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 114.04 1.59 0.00 1.46
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 150.87 2.11 0.00 1.32
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 114.04 1.59 0.00 1.46
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 114.04 1.59 0.00 1.46
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 150.87 2.11 0.00 1.32
47 300857 协创数据 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 112.47 0.62 0.00 1.44
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 112.47 0.62 0.00 1.44
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 112.47 0.62 0.00 1.44
48 688521 芯原股份 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 112.01 0.61 0.00 1.43
中信保诚中证500指数(LOF)C 195.81 1.07 0.00 0.57
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 112.01 0.61 0.00 1.43
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 112.01 0.61 0.00 1.43
中信保诚中证500指数(LOF)A 195.81 1.07 0.00 0.57
49 688256 寒武纪 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 109.44 0.08 -- 1.40
中信保诚鼎利混合(LOF)C 321.18 0.24 -- 4.79
中信保诚成长动力混合C 790.50 0.60 -- 4.37
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 165.76 0.13 -- 1.45
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 109.44 0.08 -- 1.40
中信保诚成长动力混合A 790.50 0.60 -- 4.37
中信保诚鼎利混合(LOF)A 321.18 0.24 -- 4.79
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 109.44 0.08 -- 1.40
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 165.76 0.13 -- 1.45
50 002475 立讯精密 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 109.46 1.69 0.00 1.40
中信保诚至选混合E 397.26 6.14 0.00 0.39
中信保诚优胜精选混合C 3881.40 60.00 0.01 1.88
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 109.46 1.69 0.00 1.40
中信保诚至选混合A 397.26 6.14 0.00 0.39
中信保诚至选混合C 397.26 6.14 0.00 0.39
中信保诚至瑞混合A 1035.04 16.00 0.00 4.00
中信保诚至瑞混合C 1035.04 16.00 0.00 4.00
中信保诚新旺混合(LOF)C 3.88 0.06 0.00 0.34
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 109.46 1.69 0.00 1.40
中信保诚新旺混合(LOF)A 3.88 0.06 0.00 0.34
中信保诚优胜精选混合A 3881.40 60.00 0.01 1.88
51 300948 冠中生态 中信保诚安鑫回报债券D 143.40 8.89 0.07 0.08
中信保诚安鑫回报债券E 143.40 8.89 0.07 0.08
中信保诚景气优选混合A 275.98 17.11 0.13 0.49
中信保诚景气优选混合C 275.98 17.11 0.13 0.49
中信保诚安鑫回报债券A 143.40 8.89 0.07 0.08
中信保诚安鑫回报债券C 143.40 8.89 0.07 0.08
52 301027 华蓝集团 中信保诚安鑫回报债券D 122.24 6.81 0.06 0.07
中信保诚安鑫回报债券E 122.24 6.81 0.06 0.07
中信保诚景气优选混合A 243.40 13.56 0.11 0.43
中信保诚景气优选混合C 243.40 13.56 0.11 0.43
中信保诚多策略混合(LOF)C 1026.38 57.18 0.48 0.50
中信保诚安鑫回报债券A 122.24 6.81 0.06 0.07
中信保诚安鑫回报债券C 122.24 6.81 0.06 0.07
中信保诚多策略混合(LOF)A 1026.38 57.18 0.48 0.50
53 603356 华菱精工 中信保诚安鑫回报债券D 103.80 7.70 -- 0.06
中信保诚安鑫回报债券E 103.80 7.70 -- 0.06
中信保诚景气优选混合A 240.48 17.84 -- 0.42
中信保诚景气优选混合C 240.48 17.84 -- 0.42
中信保诚安鑫回报债券A 103.80 7.70 -- 0.06
中信保诚安鑫回报债券C 103.80 7.70 -- 0.06
54 603937 丽岛新材 中信保诚安鑫回报债券D 106.66 8.56 -- 0.06
中信保诚安鑫回报债券E 106.66 8.56 -- 0.06
中信保诚多策略混合(LOF)C 968.39 77.72 -- 0.47
中信保诚安鑫回报债券A 106.66 8.56 -- 0.06
中信保诚安鑫回报债券C 106.66 8.56 -- 0.06
中信保诚多策略混合(LOF)A 968.39 77.72 -- 0.47
55 001210 金房能源 中信保诚安鑫回报债券D 105.12 6.39 0.07 0.06
中信保诚安鑫回报债券E 105.12 6.39 0.07 0.06
中信保诚安鑫回报债券A 105.12 6.39 0.07 0.06
中信保诚安鑫回报债券C 105.12 6.39 0.07 0.06
56 600802 福建水泥 中信保诚安鑫回报债券D 112.73 19.01 0.05 0.06
中信保诚安鑫回报债券E 112.73 19.01 0.05 0.06
中信保诚景气优选混合A 236.37 39.86 0.10 0.42
中信保诚景气优选混合C 236.37 39.86 0.10 0.42
中信保诚多策略混合(LOF)C 990.19 166.98 0.44 0.48
中信保诚安鑫回报债券A 112.73 19.01 0.05 0.06
中信保诚安鑫回报债券C 112.73 19.01 0.05 0.06
中信保诚多策略混合(LOF)A 990.19 166.98 0.44 0.48
57 300675 建科院 中信保诚安鑫回报债券D 103.80 6.74 -- 0.06
中信保诚安鑫回报债券E 103.80 6.74 -- 0.06
中信保诚安鑫回报债券A 103.80 6.74 -- 0.06
中信保诚安鑫回报债券C 103.80 6.74 -- 0.06
58 001211 双枪科技 中信保诚安鑫回报债券D 103.80 3.92 0.06 0.06
中信保诚安鑫回报债券E 103.80 3.92 0.06 0.06
中信保诚安鑫回报债券A 103.80 3.92 0.06 0.06
中信保诚安鑫回报债券C 103.80 3.92 0.06 0.06
59 000586 汇源通信 中信保诚安鑫回报债券D 106.67 7.73 0.05 0.06
中信保诚安鑫回报债券E 106.67 7.73 0.05 0.06
中信保诚安鑫回报债券A 106.67 7.73 0.05 0.06
中信保诚安鑫回报债券C 106.67 7.73 0.05 0.06
60 300935 盈建科 中信保诚安鑫回报债券D 112.67 3.86 0.06 0.06
中信保诚安鑫回报债券E 112.67 3.86 0.06 0.06
中信保诚景气优选混合A 243.15 8.33 0.14 0.43
中信保诚景气优选混合C 243.15 8.33 0.14 0.43
中信保诚多策略混合(LOF)C 992.87 34.01 0.56 0.48
中信保诚安鑫回报债券A 112.67 3.86 0.06 0.06
中信保诚安鑫回报债券C 112.67 3.86 0.06 0.06
中信保诚多策略混合(LOF)A 992.87 34.01 0.56 0.48
61 002335 科华数据 中信保诚惠泽18个月定开债券C 85.80 1.20 0.00 1.38
中信保诚惠泽18个月定开债券D 85.80 1.20 0.00 1.38
中信保诚惠泽18个月定开债券A 85.80 1.20 0.00 1.38
62 002901 大博医疗 中信保诚惠泽18个月定开债券C 56.00 1.00 0.00 0.90
中信保诚惠泽18个月定开债券D 56.00 1.00 0.00 0.90
中信保诚惠泽18个月定开债券A 56.00 1.00 0.00 0.90
63 600114 东睦股份 中信保诚惠泽18个月定开债券C 49.56 1.50 0.00 0.80
中信保诚惠泽18个月定开债券D 49.56 1.50 0.00 0.80
中信保诚增强收益债券(LOF)C 701.44 21.23 0.03 0.65
中信保诚先进制造混合A 209.80 6.35 0.01 4.79
中信保诚先进制造混合C 209.80 6.35 0.01 4.79
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2501.13 75.70 0.12 2.98
中信保诚惠泽18个月定开债券A 49.56 1.50 0.00 0.80
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2501.13 75.70 0.12 2.98
中信保诚增强收益债券(LOF)A 701.44 21.23 0.03 0.65
64 603667 五洲新春 中信保诚惠泽18个月定开债券C 46.15 1.00 0.00 0.74
中信保诚惠泽18个月定开债券D 46.15 1.00 0.00 0.74
中信保诚增强收益债券(LOF)C 714.86 15.49 0.05 0.66
中信保诚惠泽18个月定开债券A 46.15 1.00 0.00 0.74
中信保诚增强收益债券(LOF)A 714.86 15.49 0.05 0.66
65 600171 上海贝岭 中信保诚惠泽18个月定开债券C 40.76 1.10 0.00 0.66
中信保诚惠泽18个月定开债券D 40.76 1.10 0.00 0.66
中信保诚增强收益债券(LOF)C 781.75 21.10 0.03 0.72
中信保诚惠泽18个月定开债券A 40.76 1.10 0.00 0.66
中信保诚增强收益债券(LOF)A 781.75 21.10 0.03 0.72
66 002311 海大集团 中信保诚惠泽18个月定开债券C 19.13 0.30 0.00 0.31
中信保诚惠泽18个月定开债券D 19.13 0.30 0.00 0.31
中信保诚惠泽18个月定开债券A 19.13 0.30 0.00 0.31
67 002906 华阳集团 中信保诚惠泽18个月定开债券C 6.77 0.20 0.00 0.11
中信保诚惠泽18个月定开债券D 6.77 0.20 0.00 0.11
中信保诚惠泽18个月定开债券A 6.77 0.20 0.00 0.11
68 000937 冀中能源 中信保诚红利领航量化股票A 140.77 23.90 0.01 3.68
中信保诚红利领航量化股票C 140.77 23.90 0.01 3.68
中信保诚国企红利量化股票A 190.25 32.30 0.01 3.64
中信保诚国企红利量化股票C 190.25 32.30 0.01 3.64
69 601666 平煤股份 中信保诚红利领航量化股票A 121.51 15.42 0.01 3.17
中信保诚红利领航量化股票C 121.51 15.42 0.01 3.17
中信保诚国企红利量化股票A 191.48 24.30 0.01 3.66
中信保诚国企红利量化股票C 191.48 24.30 0.01 3.66
70 600997 开滦股份 中信保诚红利领航量化股票A 105.64 15.65 0.02 2.76
中信保诚红利领航量化股票C 105.64 15.65 0.02 2.76
中信保诚国企红利量化股票A 178.88 26.50 0.04 3.42
中信保诚国企红利量化股票C 178.88 26.50 0.04 3.42
71 600153 建发股份 中信保诚红利领航量化股票A 99.83 9.73 0.01 2.61
中信保诚红利领航量化股票C 99.83 9.73 0.01 2.61
中信保诚国企红利量化股票A 134.28 13.09 0.01 2.57
中信保诚国企红利量化股票C 134.28 13.09 0.01 2.57
72 601169 北京银行 中信保诚红利领航量化股票A 96.92 17.59 0.00 2.53
中信保诚红利领航量化股票C 96.92 17.59 0.00 2.53
中信保诚国企红利量化股票A 126.98 23.05 0.01 2.43
中信保诚国企红利量化股票C 126.98 23.05 0.01 2.43
73 601919 中远海控 中信保诚红利领航量化股票A 95.50 6.66 0.00 2.50
中信保诚红利领航量化股票C 95.50 6.66 0.00 2.50
中信保诚国企红利量化股票A 135.51 9.45 0.00 2.59
中信保诚国企红利量化股票C 135.51 9.45 0.00 2.59
74 601168 西部矿业 中信保诚红利领航量化股票A 87.12 3.96 0.00 2.28
中信保诚红利领航量化股票C 87.12 3.96 0.00 2.28
中信保诚中证500指数增强A 372.68 16.94 0.01 1.48
中信保诚中证500指数增强C 372.68 16.94 0.01 1.48
中信保诚瑞丰6个月混合A 3.52 0.16 0.00 0.24
中信保诚瑞丰6个月混合C 3.52 0.16 0.00 0.24
75 600755 厦门国贸 中信保诚红利领航量化股票A 85.16 13.78 0.01 2.22
中信保诚红利领航量化股票C 85.16 13.78 0.01 2.22
76 600919 江苏银行 中信保诚红利领航量化股票A 83.65 8.34 0.00 2.19
中信保诚红利领航量化股票C 83.65 8.34 0.00 2.19
中信保诚四季红混合C 1963.27 195.74 0.03 4.19
中信保诚弘远混合C 4844.09 482.96 0.08 3.85
中信保诚弘远混合A 4844.09 482.96 0.08 3.85
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 236.55 23.58 0.00 2.28
中信保诚红利精选A 122.77 12.24 0.00 3.49
中信保诚红利精选C 122.77 12.24 0.00 3.49
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 236.55 23.58 0.00 2.28
中信保诚深度价值混合(LOF) 105.62 10.53 0.00 3.98
中信保诚三得益债券A 1069.00 106.58 0.02 0.75
中信保诚三得益债券B 1069.00 106.58 0.02 0.75
中信保诚盛世蓝筹 283.75 28.29 0.00 2.88
中信保诚四季红混合A 1963.27 195.74 0.03 4.19
77 601009 南京银行 中信保诚红利领航量化股票A 78.48 7.18 0.01 2.05
中信保诚红利领航量化股票C 78.48 7.18 0.01 2.05
78 09926 康方生物 中信保诚幸福消费混合C 1263.35 9.80 -- 4.28
中信保诚幸福消费混合A 1263.35 9.80 -- 4.28
79 01530 三生制药 中信保诚幸福消费混合C 1262.65 46.10 -- 4.27
中信保诚幸福消费混合A 1262.65 46.10 -- 4.27
80 688068 热景生物 中信保诚幸福消费混合C 1235.49 7.27 0.17 4.18
中信保诚幸福消费混合A 1235.49 7.27 0.17 4.18
81 00700 腾讯控股 中信保诚幸福消费混合C 1168.24 1.93 -- 3.95
中信保诚远见成长混合A 2124.62 3.51 -- 4.14
中信保诚远见成长混合C 2124.62 3.51 -- 4.14
中信保诚创新成长混合C 4237.14 7.00 -- 3.44
中信保诚至远动力混合E 1513.26 2.50 -- 3.45
中信保诚前瞻优势混合 3631.83 6.00 -- 4.00
中信保诚创新成长混合A 4237.14 7.00 -- 3.44
中信保诚至远动力混合A 1513.26 2.50 -- 3.45
中信保诚至远动力混合C 1513.26 2.50 -- 3.45
中信保诚幸福消费混合A 1168.24 1.93 -- 3.95
82 600079 人福医药 中信保诚幸福消费混合C 1068.55 50.69 0.16 3.62
中信保诚优胜精选混合C 4216.00 200.00 0.61 2.04
中信保诚幸福消费混合A 1068.55 50.69 0.16 3.62
中信保诚优胜精选混合A 4216.00 200.00 0.61 2.04
83 002517 恺英网络 中信保诚幸福消费混合C 1058.05 37.68 0.02 3.58
中信保诚精萃成长混合C 3088.80 110.00 0.06 3.01
中信保诚至远动力混合E 1684.80 60.00 0.03 3.84
中信保诚前瞻优势混合 2808.00 100.00 0.05 3.10
中信保诚至远动力混合A 1684.80 60.00 0.03 3.84
中信保诚至远动力混合C 1684.80 60.00 0.03 3.84
中信保诚幸福消费混合A 1058.05 37.68 0.02 3.58
中信保诚精萃成长混合A 3088.80 110.00 0.06 3.01
84 01093 石药集团 中信保诚幸福消费混合C 1049.86 122.72 -- 3.55
中信保诚幸福消费混合A 1049.86 122.72 -- 3.55
85 000423 东阿阿胶 中信保诚幸福消费混合C 793.47 16.74 0.03 2.69
中信保诚幸福消费混合A 793.47 16.74 0.03 2.69
86 689009 九号公司 中信保诚幸福消费混合C 775.12 11.59 -- 2.62
中信保诚远见成长混合A 2207.70 33.00 -- 4.30
中信保诚远见成长混合C 2207.70 33.00 -- 4.30
中信保诚创新成长混合C 4348.50 65.00 -- 3.53
中信保诚精萃成长混合C 3690.51 55.16 -- 3.60
中信保诚至远动力混合E 1471.80 22.00 -- 3.36
中信保诚前瞻优势混合 3679.50 55.00 -- 4.06
中信保诚创新成长混合A 4348.50 65.00 -- 3.53
中信保诚至远动力混合A 1471.80 22.00 -- 3.36
中信保诚至远动力混合C 1471.80 22.00 -- 3.36
中信保诚幸福消费混合A 775.12 11.59 -- 2.62
中信保诚精萃成长混合A 3690.51 55.16 -- 3.60
87 00179 德昌电机控股 中信保诚幸福消费混合C 763.60 20.55 -- 2.59
中信保诚幸福消费混合A 763.60 20.55 -- 2.59
88 600160 巨化股份 中信保诚周期优选混合A 1902.48 47.55 0.03 8.88
中信保诚周期优选混合C 1902.48 47.55 0.03 8.88
中信保诚盛裕一年持有期A 256.06 6.40 0.00 1.92
中信保诚盛裕一年持有期C 256.06 6.40 0.00 1.92
中信保诚新选混合B 164.04 4.10 0.00 8.22
中信保诚新选混合A 164.04 4.10 0.00 8.22
89 603379 三美股份 中信保诚周期优选混合A 1740.48 29.59 -- 8.13
中信保诚周期优选混合C 1740.48 29.59 -- 8.13
中信保诚新选混合B 161.17 2.74 -- 8.08
中信保诚新选混合A 161.17 2.74 -- 8.08
中信保诚三得益债券A 887.59 15.09 -- 0.62
中信保诚三得益债券B 887.59 15.09 -- 0.62
90 002064 华峰化学 中信保诚周期优选混合A 1039.22 113.95 0.02 4.85
中信保诚周期优选混合C 1039.22 113.95 0.02 4.85
中信保诚新选混合B 58.73 6.44 0.00 2.94
中信保诚新选混合A 58.73 6.44 0.00 2.94
91 000830 鲁西化工 中信保诚周期优选混合A 861.47 59.33 0.03 4.02
中信保诚周期优选混合C 861.47 59.33 0.03 4.02
中信保诚新选混合B 95.25 6.56 0.00 4.77
中信保诚新选混合A 95.25 6.56 0.00 4.77
中信保诚三得益债券A 576.01 39.67 0.02 0.41
中信保诚三得益债券B 576.01 39.67 0.02 0.41
92 600426 华鲁恒升 中信保诚周期优选混合A 768.50 28.88 0.02 3.59
中信保诚周期优选混合C 768.50 28.88 0.02 3.59
中信保诚至裕混合A 133.05 5.00 0.00 0.47
中信保诚至裕混合C 133.05 5.00 0.00 0.47
93 300274 阳光电源 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1158.16 7.15 0.00 1.07
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1158.16 7.15 0.00 1.07
94 688018 乐鑫科技 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1119.00 5.16 0.06 1.03
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1119.00 5.16 0.06 1.03
95 603040 新坐标 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1009.92 12.02 0.38 0.93
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1009.92 12.02 0.38 0.93
96 603893 瑞芯微 中信保诚增强收益债券(LOF)C 899.94 3.99 -- 0.83
中信保诚中证500指数增强A 500.72 2.22 -- 1.99
中信保诚中证500指数增强C 500.72 2.22 -- 1.99
中信保诚瑞丰6个月混合A 4.51 0.02 -- 0.31
中信保诚瑞丰6个月混合C 4.51 0.02 -- 0.31
中信保诚增强收益债券(LOF)A 899.94 3.99 -- 0.83
97 002920 德赛西威 中信保诚增强收益债券(LOF)C 904.36 5.98 0.01 0.83
中信保诚增强收益债券(LOF)A 904.36 5.98 0.01 0.83
98 688591 泰凌微 中信保诚增强收益债券(LOF)C 865.14 14.22 0.26 0.80
中信保诚增强收益债券(LOF)A 865.14 14.22 0.26 0.80
99 002938 鹏鼎控股 中信保诚增强收益债券(LOF)C 689.66 12.30 0.01 0.64
中信保诚增强收益债券(LOF)A 689.66 12.30 0.01 0.64
100 600519 贵州茅台 中信保诚至选混合E 722.00 0.50 0.00 0.71
中信保诚沪深300指数增强A 880.83 0.61 0.00 2.19
中信保诚沪深300指数增强C 880.83 0.61 0.00 2.19
中信保诚沪深300指数(LOF)C 926.32 0.64 0.00 3.50
中信保诚量化阿尔法股票C 2411.46 1.67 0.00 2.66
中信保诚量化阿尔法股票A 2411.46 1.67 0.00 2.66
中信保诚新泽混合A 259.92 0.18 0.00 2.67
中信保诚新泽混合B 259.92 0.18 0.00 2.67
中信保诚新悦混合A 288.80 0.20 0.00 3.81
中信保诚新悦混合B 288.80 0.20 0.00 3.81
中信保诚至选混合A 722.00 0.50 0.00 0.71
中信保诚至选混合C 722.00 0.50 0.00 0.71
中信保诚新锐混合B 866.39 0.60 0.00 3.30
中信保诚新锐混合A 866.39 0.60 0.00 3.30
中信保诚沪深300指数(LOF)A 926.32 0.64 0.00 3.50
中信保诚新机遇混合(LOF) 245.48 0.17 0.00 3.83
中信保诚盛世蓝筹 375.73 0.26 0.00 3.82
101 300750 宁德时代 中信保诚至选混合E 450.24 1.12 0.00 0.45
中信保诚沪深300指数增强A 1571.02 3.91 0.00 3.91
中信保诚沪深300指数增强C 1571.02 3.91 0.00 3.91
中信保诚远见成长混合A 2211.00 5.50 0.00 4.30
中信保诚远见成长混合C 2211.00 5.50 0.00 4.30
中信保诚优胜精选混合C 7236.00 18.00 0.00 3.51
中信保诚创新成长混合C 5628.00 14.00 0.00 4.57
中信保诚精萃成长混合C 4422.00 11.00 0.00 4.31
中信保诚至远动力混合E 1809.00 4.50 0.00 4.13
中信保诚前瞻优势混合 4422.00 11.00 0.00 4.88
中信保诚沪深300指数(LOF)C 1077.36 2.68 0.00 4.07
中信保诚量化阿尔法股票C 3666.24 9.12 0.00 4.04
中信保诚创新成长混合A 5628.00 14.00 0.00 4.57
中信保诚至远动力混合A 1809.00 4.50 0.00 4.13
中信保诚至远动力混合C 1809.00 4.50 0.00 4.13
中信保诚量化阿尔法股票A 3666.24 9.12 0.00 4.04
中信保诚至选混合A 450.24 1.12 0.00 0.45
中信保诚至选混合C 450.24 1.12 0.00 0.45
中信保诚至裕混合A 241.20 0.60 0.00 0.86
中信保诚至裕混合C 241.20 0.60 0.00 0.86
中信保诚新旺混合(LOF)C 4.02 0.01 0.00 0.35
中信保诚新锐混合B 1021.08 2.54 0.00 3.89
中信保诚新旺混合(LOF)A 4.02 0.01 0.00 0.35
中信保诚新锐混合A 1021.08 2.54 0.00 3.89
中信保诚沪深300指数(LOF)A 1077.36 2.68 0.00 4.07
中信保诚优胜精选混合A 7236.00 18.00 0.00 3.51
中信保诚盛世蓝筹 328.03 0.82 0.00 3.33
中信保诚精萃成长混合A 4422.00 11.00 0.00 4.31
102 601318 中国平安 中信保诚至选混合E 395.69 7.18 0.00 0.39
中信保诚沪深300指数增强A 872.94 15.84 0.00 2.17
中信保诚沪深300指数增强C 872.94 15.84 0.00 2.17
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 949.18 17.22 0.00 9.15
中信保诚沪深300指数(LOF)C 601.66 10.92 0.00 2.27
中信保诚量化阿尔法股票C 2145.43 38.93 0.01 2.36
中信保诚量化阿尔法股票A 2145.43 38.93 0.01 2.36
中信保诚至选混合A 395.69 7.18 0.00 0.39
中信保诚至选混合C 395.69 7.18 0.00 0.39
中信保诚新旺混合(LOF)C 4.41 0.08 0.00 0.39
中信保诚新锐混合B 569.22 10.33 0.00 2.17
中信保诚新旺混合(LOF)A 4.41 0.08 0.00 0.39
中信保诚新锐混合A 569.22 10.33 0.00 2.17
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 949.18 17.22 0.00 9.15
中信保诚沪深300指数(LOF)A 601.66 10.92 0.00 2.27
中信保诚盛世蓝筹 281.06 5.10 0.00 2.86
103 601166 兴业银行 中信保诚至选混合E 374.37 18.86 0.00 0.37
中信保诚沪深300指数增强A 586.96 29.57 0.01 1.46
中信保诚沪深300指数增强C 586.96 29.57 0.01 1.46
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 529.31 26.67 0.01 5.10
中信保诚量化阿尔法股票C 1272.58 64.11 0.02 1.40
中信保诚龙腾精选 198.50 10.00 0.00 2.40
中信保诚量化阿尔法股票A 1272.58 64.11 0.02 1.40
中信保诚至选混合A 374.37 18.86 0.00 0.37
中信保诚至选混合C 374.37 18.86 0.00 0.37
中信保诚新旺混合(LOF)C 4.37 0.22 0.00 0.38
中信保诚新锐混合B 316.61 15.95 0.00 1.21
中信保诚新旺混合(LOF)A 4.37 0.22 0.00 0.38
中信保诚新锐混合A 316.61 15.95 0.00 1.21
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 529.31 26.67 0.01 5.10
104 600900 长江电力 中信保诚至选混合E 369.78 13.57 0.00 0.37
中信保诚弘远混合C 4250.18 155.97 0.02 3.38
中信保诚弘远混合A 4250.18 155.97 0.02 3.38
中信保诚沪深300指数(LOF)C 338.21 12.41 0.00 1.28
中信保诚丰裕一年持有期A 1528.18 56.08 0.01 0.86
中信保诚丰裕一年持有期C 1528.18 56.08 0.01 0.86
中信保诚红利精选A 151.24 5.55 0.00 4.30
中信保诚红利精选C 151.24 5.55 0.00 4.30
中信保诚至选混合A 369.78 13.57 0.00 0.37
中信保诚至选混合C 369.78 13.57 0.00 0.37
中信保诚至裕混合A 136.25 5.00 0.00 0.48
中信保诚至裕混合C 136.25 5.00 0.00 0.48
中信保诚新旺混合(LOF)C 4.09 0.15 0.00 0.36
中信保诚新锐混合B 319.92 11.74 0.00 1.22
中信保诚新旺混合(LOF)A 4.09 0.15 0.00 0.36
中信保诚新锐混合A 319.92 11.74 0.00 1.22
中信保诚沪深300指数(LOF)A 338.21 12.41 0.00 1.28
中信保诚新机遇混合(LOF) 277.95 10.20 0.00 4.33
105 600887 伊利股份 中信保诚至选混合E 359.00 13.16 0.00 0.36
中信保诚至选混合A 359.00 13.16 0.00 0.36
中信保诚至选混合C 359.00 13.16 0.00 0.36
中信保诚新旺混合(LOF)C 4.09 0.15 0.00 0.36
中信保诚新旺混合(LOF)A 4.09 0.15 0.00 0.36
106 000776 广发证券 中信保诚至选混合E 351.13 15.76 0.17 0.35
中信保诚四季红混合C 2033.27 91.26 0.99 4.34
中信保诚弘远混合C 6017.16 270.07 2.93 4.79
中信保诚弘远混合A 6017.16 270.07 2.93 4.79
中信保诚至选混合A 351.13 15.76 0.17 0.35
中信保诚至选混合C 351.13 15.76 0.17 0.35
中信保诚新旺混合(LOF)C 4.01 0.18 0.00 0.35
中信保诚新旺混合(LOF)A 4.01 0.18 0.00 0.35
中信保诚深度价值混合(LOF) 125.88 5.65 0.06 4.75
中信保诚四季红混合A 2033.27 91.26 0.99 4.34
107 002371 北方华创 中信保诚至选混合E 342.44 0.76 0.00 0.34
中信保诚鼎利混合(LOF)C 617.25 1.36 0.00 9.21
中信保诚成长动力混合C 845.91 1.87 0.00 4.68
中信保诚成长动力混合A 845.91 1.87 0.00 4.68
中信保诚至选混合A 342.44 0.76 0.00 0.34
中信保诚至选混合C 342.44 0.76 0.00 0.34
中信保诚鼎利混合(LOF)A 617.25 1.36 0.00 9.21
中信保诚三得益债券A 1236.98 2.73 0.01 0.87
中信保诚三得益债券B 1236.98 2.73 0.01 0.87
中信保诚盛世蓝筹 358.27 0.79 0.00 3.64
108 601398 工商银行 中信保诚至选混合E 324.49 44.45 0.00 0.32
中信保诚四季红混合C 2245.41 307.59 0.00 4.80
中信保诚弘远混合C 5489.18 751.94 0.00 4.37
中信保诚弘远混合A 5489.18 751.94 0.00 4.37
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 410.97 56.30 0.00 3.96
中信保诚盛裕一年持有期A 136.07 18.64 0.00 1.02
中信保诚盛裕一年持有期C 136.07 18.64 0.00 1.02
中信保诚红利精选A 146.44 20.06 0.00 4.16
中信保诚红利精选C 146.44 20.06 0.00 4.16
中信保诚新泽混合A 331.93 45.47 0.00 3.42
中信保诚新泽混合B 331.93 45.47 0.00 3.42
中信保诚新悦混合A 308.28 42.23 0.00 4.07
中信保诚新悦混合B 308.28 42.23 0.00 4.07
中信保诚至选混合A 324.49 44.45 0.00 0.32
中信保诚至选混合C 324.49 44.45 0.00 0.32
中信保诚新旺混合(LOF)C 3.80 0.52 0.00 0.33
中信保诚新旺混合(LOF)A 3.80 0.52 0.00 0.33
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 410.97 56.30 0.00 3.96
中信保诚新机遇混合(LOF) 560.57 76.79 0.00 8.73
中信保诚深度价值混合(LOF) 108.77 14.90 0.00 4.10
中信保诚四季红混合A 2245.41 307.59 0.00 4.80
109 300373 扬杰科技 中信保诚中证500指数增强A 343.03 4.94 0.01 1.37
中信保诚中证500指数增强C 343.03 4.94 0.01 1.37
中信保诚瑞丰6个月混合A 3.47 0.05 0.00 0.24
中信保诚瑞丰6个月混合C 3.47 0.05 0.00 0.24
110 600487 亨通光电 中信保诚中证500指数增强A 344.32 14.99 0.09 1.37
中信保诚中证500指数增强C 344.32 14.99 0.09 1.37
中信保诚中证500指数(LOF)C 161.94 7.05 0.04 0.47
中信保诚中证500指数(LOF)A 161.94 7.05 0.04 0.47
111 688002 睿创微纳 中信保诚中证500指数增强A 331.51 3.75 0.02 1.32
中信保诚中证500指数增强C 331.51 3.75 0.02 1.32
112 002966 苏州银行 中信保诚中证500指数增强A 320.44 39.27 0.01 1.28
中信保诚中证500指数增强C 320.44 39.27 0.01 1.28
113 000887 中鼎股份 中信保诚中证500指数增强A 322.19 12.96 0.01 1.28
中信保诚中证500指数增强C 322.19 12.96 0.01 1.28
114 600096 云天化 中信保诚中证500指数增强A 317.85 11.86 0.03 1.27
中信保诚中证500指数增强C 317.85 11.86 0.03 1.27
115 688188 柏楚电子 中信保诚中证500指数增强A 311.93 2.03 0.01 1.24
中信保诚中证500指数增强C 311.93 2.03 0.01 1.24
116 600282 南钢股份 中信保诚国企红利量化股票A 150.47 28.66 0.02 2.88
中信保诚国企红利量化股票C 150.47 28.66 0.02 2.88
117 600894 广日股份 中信保诚国企红利量化股票A 145.48 14.71 0.02 2.78
中信保诚国企红利量化股票C 145.48 14.71 0.02 2.78
118 601857 中国石油 中信保诚国企红利量化股票A 126.70 15.72 0.00 2.42
中信保诚国企红利量化股票C 126.70 15.72 0.00 2.42
中信保诚至裕混合A 120.90 15.00 0.00 0.43
中信保诚至裕混合C 120.90 15.00 0.00 0.43
119 601928 凤凰传媒 中信保诚国企红利量化股票A 115.83 11.01 -- 2.22
中信保诚国企红利量化股票C 115.83 11.01 -- 2.22
120 301001 凯淳股份 中信保诚景气优选混合A 238.82 7.56 -- 0.42
中信保诚景气优选混合C 238.82 7.56 -- 0.42
121 002910 庄园牧场 中信保诚景气优选混合A 237.67 24.08 0.14 0.42
中信保诚景气优选混合C 237.67 24.08 0.14 0.42
中信保诚多策略混合(LOF)C 940.02 95.24 0.56 0.46
中信保诚多策略混合(LOF)A 940.02 95.24 0.56 0.46
122 688004 博汇科技 中信保诚景气优选混合A 237.02 8.45 0.21 0.42
中信保诚景气优选混合C 237.02 8.45 0.21 0.42
123 688058 宝兰德 中信保诚景气优选混合A 236.39 7.97 -- 0.42
中信保诚景气优选混合C 236.39 7.97 -- 0.42
124 300966 共同药业 中信保诚景气优选混合A 236.77 10.67 0.14 0.42
中信保诚景气优选混合C 236.77 10.67 0.14 0.42
125 600036 招商银行 中信保诚沪深300指数增强A 885.58 21.91 0.00 2.21
中信保诚沪深300指数增强C 885.58 21.91 0.00 2.21
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 801.25 19.83 0.00 7.72
中信保诚沪深300指数(LOF)C 507.21 12.55 0.00 1.92
中信保诚量化阿尔法股票C 1955.84 48.40 0.00 2.15
中信保诚丰裕一年持有期A 2050.40 50.74 0.00 1.15
中信保诚丰裕一年持有期C 2050.40 50.74 0.00 1.15
中信保诚红利精选A 127.70 3.16 0.00 3.63
中信保诚红利精选C 127.70 3.16 0.00 3.63
中信保诚量化阿尔法股票A 1955.84 48.40 0.00 2.15
中信保诚新旺混合(LOF)C 3.64 0.09 0.00 0.32
中信保诚新锐混合B 480.07 11.88 0.00 1.83
中信保诚新旺混合(LOF)A 3.64 0.09 0.00 0.32
中信保诚新锐混合A 480.07 11.88 0.00 1.83
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 801.25 19.83 0.00 7.72
中信保诚沪深300指数(LOF)A 507.21 12.55 0.00 1.92
126 000333 美的集团 中信保诚沪深300指数增强A 600.17 8.26 0.00 1.49
中信保诚沪深300指数增强C 600.17 8.26 0.00 1.49
中信保诚沪深300指数(LOF)C 362.34 4.99 0.00 1.37
中信保诚量化阿尔法股票C 1434.31 19.74 0.00 1.58
中信保诚红利精选A 162.03 2.23 0.00 4.61
中信保诚红利精选C 162.03 2.23 0.00 4.61
中信保诚量化阿尔法股票A 1434.31 19.74 0.00 1.58
中信保诚新锐混合B 342.96 4.72 0.00 1.31
中信保诚新锐混合A 342.96 4.72 0.00 1.31
中信保诚沪深300指数(LOF)A 362.34 4.99 0.00 1.37
中信保诚深度价值混合(LOF) 116.26 1.60 0.00 4.39
127 002594 比亚迪 中信保诚沪深300指数增强A 582.09 5.33 0.00 1.45
中信保诚沪深300指数增强C 582.09 5.33 0.00 1.45
中信保诚量化阿尔法股票C 1267.93 11.61 0.01 1.40
中信保诚量化阿尔法股票A 1267.93 11.61 0.01 1.40
128 600760 中航沈飞 中信保诚瑞丰6个月混合A 4.31 0.06 0.00 0.29
中信保诚瑞丰6个月混合C 4.31 0.06 0.00 0.29
129 002179 中航光电 中信保诚瑞丰6个月混合A 4.13 0.10 0.00 0.28
中信保诚瑞丰6个月混合C 4.13 0.10 0.00 0.28
130 000960 锡业股份 中信保诚瑞丰6个月混合A 3.70 0.16 0.00 0.25
中信保诚瑞丰6个月混合C 3.70 0.16 0.00 0.25
中信保诚龙腾精选 347.10 15.00 0.01 4.20
中信保诚三得益债券A 923.52 39.91 0.02 0.65
中信保诚三得益债券B 923.52 39.91 0.02 0.65
131 600155 华创云信 中信保诚瑞丰6个月混合A 3.70 0.49 0.00 0.25
中信保诚瑞丰6个月混合C 3.70 0.49 0.00 0.25
132 600109 国金证券 中信保诚瑞丰6个月混合A 3.68 0.36 0.00 0.25
中信保诚瑞丰6个月混合C 3.68 0.36 0.00 0.25
133 000783 长江证券 中信保诚瑞丰6个月混合A 3.15 0.38 0.00 0.22
中信保诚瑞丰6个月混合C 3.15 0.38 0.00 0.22
134 300496 中科创达 中信保诚瑞丰6个月混合A 3.11 0.04 0.00 0.21
中信保诚瑞丰6个月混合C 3.11 0.04 0.00 0.21
135 002850 科达利 中信保诚先进制造混合A 225.06 1.15 0.01 5.14
中信保诚先进制造混合C 225.06 1.15 0.01 5.14
中信保诚新兴产业混合C 4215.38 21.54 0.14 2.20
中信保诚新兴产业混合A 4215.38 21.54 0.14 2.20
136 601100 恒立液压 中信保诚先进制造混合A 224.10 2.34 0.00 5.12
中信保诚先进制造混合C 224.10 2.34 0.00 5.12
中信保诚中小盘混合C 805.43 8.41 0.01 2.85
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3493.69 36.48 0.03 4.17
中信保诚新兴产业混合C 7777.48 81.21 0.06 4.06
中信保诚至兴A 239.43 2.50 0.00 3.64
中信保诚至兴C 239.43 2.50 0.00 3.64
中信保诚新兴产业混合A 7777.48 81.21 0.06 4.06
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3493.69 36.48 0.03 4.17
中信保诚中小盘混合A 805.43 8.41 0.01 2.85
137 301196 唯科科技 中信保诚先进制造混合A 195.39 2.04 0.02 4.46
中信保诚先进制造混合C 195.39 2.04 0.02 4.46
中信保诚中小盘混合C 897.46 9.37 0.11 3.17
中信保诚至兴A 216.46 2.26 0.03 3.29
中信保诚至兴C 216.46 2.26 0.03 3.29
中信保诚中小盘混合A 897.46 9.37 0.11 3.17
138 300638 广和通 中信保诚先进制造混合A 185.56 6.11 0.01 4.24
中信保诚先进制造混合C 185.56 6.11 0.01 4.24
中信保诚中小盘混合C 817.56 26.92 0.05 2.89
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2482.14 81.73 0.15 2.96
中信保诚至兴A 232.03 7.64 0.01 3.52
中信保诚至兴C 232.03 7.64 0.01 3.52
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2482.14 81.73 0.15 2.96
中信保诚中小盘混合A 817.56 26.92 0.05 2.89
139 603950 长源东谷 中信保诚先进制造混合A 183.19 4.97 -- 4.18
中信保诚先进制造混合C 183.19 4.97 -- 4.18
中信保诚中小盘混合C 1168.46 31.70 -- 4.13
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3857.03 104.64 -- 4.60
中信保诚至兴A 272.03 7.38 -- 4.13
中信保诚至兴C 272.03 7.38 -- 4.13
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3857.03 104.64 -- 4.60
中信保诚中小盘混合A 1168.46 31.70 -- 4.13
140 300918 南山智尚 中信保诚先进制造混合A 182.54 8.32 -- 4.17
中信保诚先进制造混合C 182.54 8.32 -- 4.17
中信保诚至兴A 212.16 9.67 -- 3.22
中信保诚至兴C 212.16 9.67 -- 3.22
141 688789 宏华数科 中信保诚先进制造混合A 172.53 2.04 0.03 3.94
中信保诚先进制造混合C 172.53 2.04 0.03 3.94
中信保诚至兴A 261.90 3.10 0.05 3.98
中信保诚至兴C 261.90 3.10 0.05 3.98
142 600933 爱柯迪 中信保诚先进制造混合A 163.43 7.19 -- 3.73
中信保诚先进制造混合C 163.43 7.19 -- 3.73
143 002128 电投能源 中信保诚四季红混合C 2106.91 93.35 0.05 4.50
中信保诚四季红混合A 2106.91 93.35 0.05 4.50
144 601077 渝农商行 中信保诚四季红混合C 2069.26 314.00 0.05 4.42
中信保诚弘远混合C 4592.83 696.94 0.12 3.65
中信保诚弘远混合A 4592.83 696.94 0.12 3.65
中信保诚丰裕一年持有期A 992.98 150.68 0.03 0.56
中信保诚丰裕一年持有期C 992.98 150.68 0.03 0.56
中信保诚深度价值混合(LOF) 119.67 18.16 0.00 4.51
中信保诚三得益债券A 1155.62 175.36 0.03 0.81
中信保诚三得益债券B 1155.62 175.36 0.03 0.81
中信保诚四季红混合A 2069.26 314.00 0.05 4.42
145 601688 华泰证券 中信保诚四季红混合C 1939.27 89.08 -- 4.14
中信保诚弘远混合C 5733.56 263.37 -- 4.56
中信保诚弘远混合A 5733.56 263.37 -- 4.56
中信保诚龙腾精选 174.16 8.00 -- 2.11
中信保诚新泽混合A 239.91 11.02 -- 2.47
中信保诚新泽混合B 239.91 11.02 -- 2.47
中信保诚新悦混合A 249.05 11.44 -- 3.29
中信保诚新悦混合B 249.05 11.44 -- 3.29
中信保诚深度价值混合(LOF) 119.95 5.51 -- 4.52
中信保诚四季红混合A 1939.27 89.08 -- 4.14
146 600926 杭州银行 中信保诚四季红混合C 1578.36 103.36 0.39 3.37
中信保诚红利精选A 141.86 9.29 0.04 4.03
中信保诚红利精选C 141.86 9.29 0.04 4.03
中信保诚四季红混合A 1578.36 103.36 0.39 3.37
147 002353 杰瑞股份 中信保诚四季红混合C 1565.17 28.10 0.04 3.34
中信保诚四季红混合A 1565.17 28.10 0.04 3.34
148 000630 铜陵有色 中信保诚四季红混合C 1397.03 260.64 0.02 2.98
中信保诚四季红混合A 1397.03 260.64 0.02 2.98
149 001286 陕西能源 中信保诚四季红混合C 1225.57 137.09 -- 2.62
中信保诚四季红混合A 1225.57 137.09 -- 2.62
150 601881 中国银河 中信保诚远见成长混合A 2487.80 140.00 0.23 4.84
中信保诚远见成长混合C 2487.80 140.00 0.23 4.84
中信保诚优胜精选混合C 4442.50 250.00 0.42 2.15
中信保诚精萃成长混合C 3198.60 180.00 0.30 3.12
中信保诚前瞻优势混合 3020.90 170.00 0.28 3.33
中信保诚优胜精选混合A 4442.50 250.00 0.42 2.15
中信保诚精萃成长混合A 3198.60 180.00 0.30 3.12
151 603606 东方电缆 中信保诚远见成长混合A 2472.40 35.00 0.45 4.81
中信保诚远见成长混合C 2472.40 35.00 0.45 4.81
中信保诚优胜精选混合C 7064.00 100.00 1.29 3.43
中信保诚创新成长混合C 5651.20 80.00 1.03 4.59
中信保诚精萃成长混合C 4238.40 60.00 0.77 4.13
中信保诚至远动力混合E 1766.00 25.00 0.32 4.03
中信保诚前瞻优势混合 4238.40 60.00 0.77 4.67
中信保诚创新成长混合A 5651.20 80.00 1.03 4.59
中信保诚至远动力混合A 1766.00 25.00 0.32 4.03
中信保诚至远动力混合C 1766.00 25.00 0.32 4.03
中信保诚优胜精选混合A 7064.00 100.00 1.29 3.43
中信保诚精萃成长混合A 4238.40 60.00 0.77 4.13
152 000425 徐工机械 中信保诚远见成长混合A 2300.00 200.00 0.02 4.48
中信保诚远见成长混合C 2300.00 200.00 0.02 4.48
中信保诚优胜精选混合C 5175.00 450.00 0.06 2.51
中信保诚创新成长混合C 5750.00 500.00 0.06 4.67
中信保诚精萃成长混合C 4600.00 400.00 0.05 4.48
中信保诚至远动力混合E 1725.00 150.00 0.02 3.93
中信保诚前瞻优势混合 4025.00 350.00 0.04 4.44
中信保诚丰裕一年持有期A 833.40 72.47 0.01 0.47
中信保诚丰裕一年持有期C 833.40 72.47 0.01 0.47
中信保诚创新成长混合A 5750.00 500.00 0.06 4.67
中信保诚至远动力混合A 1725.00 150.00 0.02 3.93
中信保诚至远动力混合C 1725.00 150.00 0.02 3.93
中信保诚优胜精选混合A 5175.00 450.00 0.06 2.51
中信保诚精萃成长混合A 4600.00 400.00 0.05 4.48
153 00981 中芯国际 中信保诚远见成长混合A 2178.83 30.00 -- 4.24
中信保诚远见成长混合C 2178.83 30.00 -- 4.24
中信保诚创新成长混合C 3994.52 55.00 -- 3.24
中信保诚鼎利混合(LOF)C 358.03 2.56 -- 5.34
中信保诚至远动力混合E 1815.69 25.00 -- 4.14
中信保诚创新成长混合A 3994.52 55.00 -- 3.24
中信保诚至远动力混合A 1815.69 25.00 -- 4.14
中信保诚至远动力混合C 1815.69 25.00 -- 4.14
中信保诚鼎利混合(LOF)A 358.03 2.56 -- 5.34
154 600522 中天科技 中信保诚远见成长混合A 2081.20 110.00 0.41 4.05
中信保诚远见成长混合C 2081.20 110.00 0.41 4.05
中信保诚优胜精选混合C 4919.20 260.00 0.96 2.39
中信保诚创新成长混合C 5676.00 300.00 1.11 4.61
中信保诚精萃成长混合C 4540.80 240.00 0.89 4.43
中信保诚至远动力混合E 1702.80 90.00 0.33 3.88
中信保诚前瞻优势混合 4351.60 230.00 0.85 4.80
中信保诚创新成长混合A 5676.00 300.00 1.11 4.61
中信保诚至远动力混合A 1702.80 90.00 0.33 3.88
中信保诚至远动力混合C 1702.80 90.00 0.33 3.88
中信保诚优胜精选混合A 4919.20 260.00 0.96 2.39
中信保诚精萃成长混合A 4540.80 240.00 0.89 4.43
155 601628 中国人寿 中信保诚远见成长混合A 1982.00 50.00 0.03 3.86
中信保诚远见成长混合C 1982.00 50.00 0.03 3.86
中信保诚精萃成长混合C 3171.20 80.00 0.05 3.09
中信保诚精萃成长混合A 3171.20 80.00 0.05 3.09
156 002114 罗平锌电 中信保诚多策略混合(LOF)C 982.15 124.48 0.38 0.48
中信保诚多策略混合(LOF)A 982.15 124.48 0.38 0.48
157 002748 世龙实业 中信保诚多策略混合(LOF)C 941.10 95.64 1.29 0.46
中信保诚多策略混合(LOF)A 941.10 95.64 1.29 0.46
158 300635 中达安 中信保诚多策略混合(LOF)C 941.92 63.60 0.53 0.46
中信保诚多策略混合(LOF)A 941.92 63.60 0.53 0.46
159 300626 华瑞股份 中信保诚多策略混合(LOF)C 946.83 85.07 0.48 0.46
中信保诚多策略混合(LOF)A 946.83 85.07 0.48 0.46
160 300670 大烨智能 中信保诚多策略混合(LOF)C 955.64 111.25 0.50 0.46
中信保诚多策略混合(LOF)A 955.64 111.25 0.50 0.46
161 002324 普利特 中信保诚中小盘混合C 1042.76 70.84 0.09 3.69
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2506.37 170.27 0.22 2.99
中信保诚新兴产业混合C 4675.93 317.66 0.41 2.44
中信保诚至兴A 231.25 15.71 0.02 3.51
中信保诚至兴C 231.25 15.71 0.02 3.51
中信保诚新兴产业混合A 4675.93 317.66 0.41 2.44
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2506.37 170.27 0.22 2.99
中信保诚中小盘混合A 1042.76 70.84 0.09 3.69
162 603005 晶方科技 中信保诚中小盘混合C 871.72 26.95 0.15 3.08
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3819.82 118.08 0.68 4.56
中信保诚新兴产业混合C 7632.58 235.94 1.35 3.99
中信保诚至兴A 252.98 7.82 0.04 3.84
中信保诚至兴C 252.98 7.82 0.04 3.84
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中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3819.82 118.08 0.68 4.56
中信保诚中小盘混合A 871.72 26.95 0.15 3.08
163 603859 能科科技 中信保诚中小盘混合C 797.66 16.58 -- 2.82
中信保诚中小盘混合A 797.66 16.58 -- 2.82
164 600699 均胜电子 中信保诚中小盘混合C 781.36 22.44 0.12 2.76
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165 600438 通威股份 中信保诚中小盘混合C 748.28 33.57 0.05 2.65
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3299.37 148.02 0.22 3.94
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3299.37 148.02 0.22 3.94
中信保诚中小盘混合A 748.28 33.57 0.05 2.65
166 300014 亿纬锂能 中信保诚优胜精选混合C 4550.00 50.00 0.03 2.21
中信保诚创新成长混合C 4550.00 50.00 0.03 3.69
中信保诚精萃成长混合C 4095.00 45.00 0.02 3.99
中信保诚创新成长混合A 4550.00 50.00 0.03 3.69
中信保诚优胜精选混合A 4550.00 50.00 0.03 2.21
中信保诚精萃成长混合A 4095.00 45.00 0.02 3.99
167 601233 桐昆股份 中信保诚优胜精选混合C 4503.00 300.00 -- 2.18
中信保诚优胜精选混合A 4503.00 300.00 -- 2.18
168 603596 伯特利 中信保诚优胜精选混合C 3502.85 65.00 0.38 1.70
中信保诚创新成长混合C 3772.30 70.00 0.41 3.06
中信保诚前瞻优势混合 2694.50 50.00 0.29 2.97
中信保诚创新成长混合A 3772.30 70.00 0.41 3.06
中信保诚优胜精选混合A 3502.85 65.00 0.38 1.70
169 688036 传音控股 中信保诚创新成长混合C 3768.00 40.00 0.53 3.06
中信保诚至远动力混合E 1413.00 15.00 0.20 3.22
中信保诚新兴产业混合C 3978.37 42.23 0.56 2.08
中信保诚创新成长混合A 3768.00 40.00 0.53 3.06
中信保诚至远动力混合A 1413.00 15.00 0.20 3.22
中信保诚至远动力混合C 1413.00 15.00 0.20 3.22
中信保诚新兴产业混合A 3978.37 42.23 0.56 2.08
170 601288 农业银行 中信保诚弘远混合C 5830.38 874.12 0.06 4.64
中信保诚弘远混合A 5830.38 874.12 0.06 4.64
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 342.03 51.28 0.00 3.30
中信保诚红利精选A 126.06 18.90 0.00 3.58
中信保诚红利精选C 126.06 18.90 0.00 3.58
中信保诚新泽混合A 344.77 51.69 0.00 3.55
中信保诚新泽混合B 344.77 51.69 0.00 3.55
中信保诚新悦混合A 302.48 45.35 0.00 4.00
中信保诚新悦混合B 302.48 45.35 0.00 4.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 342.03 51.28 0.00 3.30
中信保诚新机遇混合(LOF) 574.82 86.18 0.01 8.96
中信保诚深度价值混合(LOF) 122.66 18.39 0.00 4.63
中信保诚盛世蓝筹 344.04 51.58 0.00 3.50
171 600941 中国移动 中信保诚弘远混合C 5254.94 50.20 -- 4.18
中信保诚弘远混合A 5254.94 50.20 -- 4.18
中信保诚丰裕一年持有期A 1288.22 12.31 -- 0.72
中信保诚丰裕一年持有期C 1288.22 12.31 -- 0.72
中信保诚红利精选A 82.70 0.79 -- 2.35
中信保诚红利精选C 82.70 0.79 -- 2.35
中信保诚新悦混合A 236.58 2.26 -- 3.12
中信保诚新悦混合B 236.58 2.26 -- 3.12
中信保诚新机遇混合(LOF) 385.22 3.68 -- 6.00
中信保诚深度价值混合(LOF) 104.68 1.00 -- 3.95
172 600690 海尔智家 中信保诚弘远混合C 5235.70 206.70 0.08 4.16
中信保诚弘远混合A 5235.70 206.70 0.08 4.16
中信保诚新泽混合A 227.46 8.98 0.00 2.34
中信保诚新泽混合B 227.46 8.98 0.00 2.34
中信保诚新悦混合A 250.77 9.90 0.00 3.31
中信保诚新悦混合B 250.77 9.90 0.00 3.31
中信保诚新旺混合(LOF)C 3.55 0.14 0.00 0.31
中信保诚新旺混合(LOF)A 3.55 0.14 0.00 0.31
173 300308 中际旭创 中信保诚鼎利混合(LOF)C 549.00 1.36 0.00 8.19
中信保诚成长动力混合C 1283.70 3.18 0.00 7.10
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 267.07 0.66 0.00 2.33
中信保诚沪深300指数(LOF)C 363.31 0.90 0.00 1.37
中信保诚成长动力混合A 1283.70 3.18 0.00 7.10
中信保诚鼎利混合(LOF)A 549.00 1.36 0.00 8.19
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 267.07 0.66 0.00 2.33
中信保诚沪深300指数(LOF)A 363.31 0.90 0.00 1.37
中信保诚盛世蓝筹 286.61 0.71 0.00 2.91
174 300502 新易盛 中信保诚鼎利混合(LOF)C 548.65 1.50 0.00 8.19
中信保诚成长动力混合C 1261.91 3.45 0.00 6.98
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 258.97 0.71 0.00 2.26
中信保诚沪深300指数(LOF)C 366.50 1.00 0.00 1.38
中信保诚成长动力混合A 1261.91 3.45 0.00 6.98
中信保诚鼎利混合(LOF)A 548.65 1.50 0.00 8.19
中信保诚新锐混合B 322.61 0.88 0.00 1.23
中信保诚新锐混合A 322.61 0.88 0.00 1.23
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 258.97 0.71 0.00 2.26
中信保诚沪深300指数(LOF)A 366.50 1.00 0.00 1.38
175 688012 中微公司 中信保诚鼎利混合(LOF)C 411.14 1.38 0.00 6.14
中信保诚成长动力混合C 843.93 2.82 0.00 4.67
中信保诚成长动力混合A 843.93 2.82 0.00 4.67
中信保诚鼎利混合(LOF)A 411.14 1.38 0.00 6.14
176 688347 华虹公司 中信保诚鼎利混合(LOF)C 401.18 3.50 -- 5.99
中信保诚成长动力混合C 823.23 7.19 -- 4.55
中信保诚成长动力混合A 823.23 7.19 -- 4.55
中信保诚鼎利混合(LOF)A 401.18 3.50 -- 5.99
177 603986 兆易创新 中信保诚鼎利混合(LOF)C 326.35 1.53 0.00 4.87
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3953.30 18.53 0.05 4.72
中信保诚成长动力混合C 889.46 4.17 0.01 4.92
中信保诚新兴产业混合C 4940.69 23.16 0.06 2.58
中信保诚成长动力混合A 889.46 4.17 0.01 4.92
中信保诚鼎利混合(LOF)A 326.35 1.53 0.00 4.87
中信保诚新兴产业混合A 4940.69 23.16 0.06 2.58
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3953.30 18.53 0.05 4.72
178 002463 沪电股份 中信保诚鼎利混合(LOF)C 316.66 4.31 0.00 4.73
中信保诚成长动力混合C 883.11 12.02 0.01 4.88
中信保诚成长动力混合A 883.11 12.02 0.01 4.88
中信保诚鼎利混合(LOF)A 316.66 4.31 0.00 4.73
179 688385 复旦微电 中信保诚至远动力混合E 1333.00 20.00 0.06 3.04
中信保诚至远动力混合A 1333.00 20.00 0.06 3.04
中信保诚至远动力混合C 1333.00 20.00 0.06 3.04
180 300776 帝尔激光 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3250.33 44.58 0.27 3.88
中信保诚新兴产业混合C 6714.28 92.09 0.55 3.51
中信保诚新兴产业混合A 6714.28 92.09 0.55 3.51
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3250.33 44.58 0.27 3.88
181 01347 华虹半导体 中信保诚成长动力混合C 723.08 9.90 -- 4.00
中信保诚成长动力混合A 723.08 9.90 -- 4.00
182 603338 浙江鼎力 中信保诚前瞻优势混合 2412.90 45.00 -- 2.66
183 601567 三星医疗 中信保诚新兴产业混合C 6311.93 257.21 -- 3.30
中信保诚新兴产业混合A 6311.93 257.21 -- 3.30
184 603556 海兴电力 中信保诚新兴产业混合C 4638.17 166.60 0.99 2.42
中信保诚新兴产业混合A 4638.17 166.60 0.99 2.42
185 000988 华工科技 中信保诚中证500指数(LOF)C 327.38 3.54 0.00 0.96
中信保诚中证500指数(LOF)A 327.38 3.54 0.00 0.96
186 300803 指南针 中信保诚中证500指数(LOF)C 212.67 1.27 0.01 0.62
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 197.21 1.18 0.01 1.72
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 197.21 1.18 0.01 1.72
中信保诚中证500指数(LOF)A 212.67 1.27 0.01 0.62
187 300450 先导智能 中信保诚中证500指数(LOF)C 209.06 3.36 0.00 0.61
中信保诚中证500指数(LOF)A 209.06 3.36 0.00 0.61
188 002558 巨人网络 中信保诚中证500指数(LOF)C 187.50 4.15 0.01 0.55
中信保诚中证500指数(LOF)A 187.50 4.15 0.01 0.55
189 002156 通富微电 中信保诚中证500指数(LOF)C 173.13 4.31 0.00 0.51
中信保诚中证500指数(LOF)A 173.13 4.31 0.00 0.51
190 002340 格林美 中信保诚中证500指数(LOF)C 162.42 19.29 0.00 0.48
中信保诚中证500指数(LOF)A 162.42 19.29 0.00 0.48
191 600580 卧龙电驱 中信保诚中证500指数(LOF)C 162.40 3.35 0.00 0.48
中信保诚中证500指数(LOF)A 162.40 3.35 0.00 0.48
192 300059 东方财富 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 550.62 20.30 0.00 5.31
中信保诚沪深300指数(LOF)C 347.92 12.83 0.00 1.31
中信保诚新锐混合B 329.05 12.13 0.00 1.25
中信保诚新锐混合A 329.05 12.13 0.00 1.25
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 550.62 20.30 0.00 5.31
中信保诚沪深300指数(LOF)A 347.92 12.83 0.00 1.31
193 600030 中信证券 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 468.82 15.68 0.00 4.52
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 468.82 15.68 0.00 4.52
194 601211 国泰海通 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 342.47 18.15 -- 3.30
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 342.47 18.15 -- 3.30
中信保诚三得益债券A 815.09 43.20 -- 0.57
中信保诚三得益债券B 815.09 43.20 -- 0.57
195 601328 交通银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 287.95 42.85 0.00 2.78
中信保诚红利精选A 105.17 15.65 0.00 2.99
中信保诚红利精选C 105.17 15.65 0.00 2.99
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 287.95 42.85 0.00 2.78
196 301308 江波龙 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 172.69 0.97 0.01 1.51
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 172.69 0.97 0.01 1.51
197 300394 天孚通信 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 170.48 1.02 0.00 1.49
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 170.48 1.02 0.00 1.49
198 002916 深南电路 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 163.52 0.75 0.00 1.43
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 163.52 0.75 0.00 1.43
199 002601 龙佰集团 中信保诚盛裕一年持有期A 236.63 12.16 0.01 1.78
中信保诚盛裕一年持有期C 236.63 12.16 0.01 1.78
200 605196 华通线缆 中信保诚盛裕一年持有期A 149.69 6.15 -- 1.13
中信保诚盛裕一年持有期C 149.69 6.15 -- 1.13
201 002532 天山铝业 中信保诚盛裕一年持有期A 63.98 5.52 0.00 0.48
中信保诚盛裕一年持有期C 63.98 5.52 0.00 0.48
202 000962 东方钽业 中信保诚龙腾精选 244.00 10.00 0.02 2.95
203 00358 江西铜业股份 中信保诚龙腾精选 222.77 8.00 -- 2.70
204 300207 欣旺达 中信保诚龙腾精选 202.74 6.00 0.00 2.45
205 601059 信达证券 中信保诚龙腾精选 192.20 10.00 -- 2.33
206 300855 图南股份 中信保诚龙腾精选 179.64 6.00 0.02 2.17
207 605319 无锡振华 中信保诚龙腾精选 179.20 7.00 0.08 2.17
208 600031 三一重工 中信保诚丰裕一年持有期A 1815.04 78.10 0.05 1.02
中信保诚丰裕一年持有期C 1815.04 78.10 0.05 1.02
中信保诚至裕混合A 255.64 11.00 0.01 0.91
中信保诚至裕混合C 255.64 11.00 0.01 0.91
209 600674 川投能源 中信保诚丰裕一年持有期A 1277.63 89.47 0.27 0.72
中信保诚丰裕一年持有期C 1277.63 89.47 0.27 0.72
210 002078 太阳纸业 中信保诚丰裕一年持有期A 1235.23 86.44 0.03 0.69
中信保诚丰裕一年持有期C 1235.23 86.44 0.03 0.69
211 601298 青岛港 中信保诚丰裕一年持有期A 990.35 118.18 -- 0.56
中信保诚丰裕一年持有期C 990.35 118.18 -- 0.56
212 600660 福耀玻璃 中信保诚红利精选A 104.24 1.42 0.00 2.96
中信保诚红利精选C 104.24 1.42 0.00 2.96
中信保诚新泽混合A 389.07 5.30 0.00 4.00
中信保诚新泽混合B 389.07 5.30 0.00 4.00
中信保诚新悦混合A 345.03 4.70 0.00 4.56
中信保诚新悦混合B 345.03 4.70 0.00 4.56
中信保诚深度价值混合(LOF) 110.85 1.51 0.00 4.18
213 000997 新大陆 中信保诚新蓝筹 152.53 5.16 0.01 5.02
214 02388 中银香港 中信保诚新蓝筹 151.79 4.55 -- 4.99
215 600570 恒生电子 中信保诚新蓝筹 148.44 4.30 0.01 4.88
216 03908 中金公司 中信保诚新蓝筹 97.69 5.00 -- 3.21
217 00005 TMH 中信保诚新蓝筹 95.88 0.96 -- 3.15
218 00005 汇丰控股 中信保诚新蓝筹 95.88 0.96 -- 3.15
219 01788 国泰君安国际 中信保诚新蓝筹 95.10 23.20 -- 3.13
220 02888 渣打集团 中信保诚新蓝筹 94.30 0.69 -- 3.10
221 00388 香港交易所 中信保诚新蓝筹 92.81 0.23 -- 3.05
222 002423 中粮资本 中信保诚新蓝筹 91.19 6.81 0.11 3.00
223 688220 翱捷科技 中信保诚至兴A 280.19 2.54 0.01 4.26
中信保诚至兴C 280.19 2.54 0.01 4.26
224 601088 中国神华 中信保诚新泽混合A 313.00 8.13 0.00 3.22
中信保诚新泽混合B 313.00 8.13 0.00 3.22
中信保诚新悦混合A 314.93 8.18 0.00 4.16
中信保诚新悦混合B 314.93 8.18 0.00 4.16
中信保诚新机遇混合(LOF) 279.12 7.25 0.00 4.35
225 600406 国电南瑞 中信保诚新泽混合A 296.64 12.92 0.01 3.05
中信保诚新泽混合B 296.64 12.92 0.01 3.05
中信保诚新悦混合A 297.63 12.96 0.01 3.93
中信保诚新悦混合B 297.63 12.96 0.01 3.93
226 600585 海螺水泥 中信保诚新泽混合A 270.51 11.65 0.01 2.78
中信保诚新泽混合B 270.51 11.65 0.01 2.78
中信保诚新悦混合A 288.86 12.44 0.01 3.82
中信保诚新悦混合B 288.86 12.44 0.01 3.82
227 600104 上汽集团 中信保诚新泽混合A 254.40 14.86 0.00 2.62
中信保诚新泽混合B 254.40 14.86 0.00 2.62
228 600702 舍得酒业 中信保诚至瑞混合A 1483.63 24.60 0.07 5.73
中信保诚至瑞混合C 1483.63 24.60 0.07 5.73
229 003010 若羽臣 中信保诚至瑞混合A 1227.76 28.55 0.31 4.75
中信保诚至瑞混合C 1227.76 28.55 0.31 4.75
230 300896 爱美客 中信保诚至瑞混合A 1225.46 6.75 0.03 4.74
中信保诚至瑞混合C 1225.46 6.75 0.03 4.74
231 688266 泽璟制药 中信保诚至瑞混合A 1220.51 10.80 0.06 4.72
中信保诚至瑞混合C 1220.51 10.80 0.06 4.72
232 603129 春风动力 中信保诚至瑞混合A 1207.12 4.50 0.03 4.67
中信保诚至瑞混合C 1207.12 4.50 0.03 4.67
233 002345 潮宏基 中信保诚至瑞混合A 1200.36 84.00 0.10 4.64
中信保诚至瑞混合C 1200.36 84.00 0.10 4.64
234 300204 舒泰神 中信保诚至瑞混合A 1032.80 29.50 0.07 3.99
中信保诚至瑞混合C 1032.80 29.50 0.07 3.99
235 300662 科锐国际 中信保诚至瑞混合A 998.20 35.00 0.18 3.86
中信保诚至瑞混合C 998.20 35.00 0.18 3.86
236 688382 益方生物 中信保诚至瑞混合A 986.19 31.70 -- 3.81
中信保诚至瑞混合C 986.19 31.70 -- 3.81
237 601225 陕西煤业 中信保诚至裕混合A 220.00 11.00 0.02 0.78
中信保诚至裕混合C 220.00 11.00 0.02 0.78
238 300760 迈瑞医疗 中信保诚至裕混合A 196.55 0.80 0.00 0.70
中信保诚至裕混合C 196.55 0.80 0.00 0.70
239 000807 云铝股份 中信保诚至裕混合A 123.60 6.00 0.00 0.44
中信保诚至裕混合C 123.60 6.00 0.00 0.44
240 301236 软通动力 中信保诚至利混合A 137.88 2.50 0.00 6.50
中信保诚至利混合C 137.88 2.50 0.00 6.50
241 300364 中文在线 中信保诚至利混合A 136.70 5.00 0.01 6.45
中信保诚至利混合C 136.70 5.00 0.01 6.45
242 300229 拓尔思 中信保诚至利混合A 134.46 6.00 0.01 6.34
中信保诚至利混合C 134.46 6.00 0.01 6.34
243 300624 万兴科技 中信保诚至利混合A 116.27 1.50 0.01 5.48
中信保诚至利混合C 116.27 1.50 0.01 5.48
244 300687 赛意信息 中信保诚至利混合A 112.80 4.00 0.01 5.32
中信保诚至利混合C 112.80 4.00 0.01 5.32
245 688369 致远互联 中信保诚至利混合A 108.16 4.00 0.07 5.10
中信保诚至利混合C 108.16 4.00 0.07 5.10
246 688111 金山办公 中信保诚至利混合A 94.95 0.30 -- 4.48
中信保诚至利混合C 94.95 0.30 -- 4.48
247 688318 财富趋势 中信保诚至利混合A 80.74 0.50 -- 3.81
中信保诚至利混合C 80.74 0.50 -- 3.81
248 300475 香农芯创 中信保诚至利混合A 73.01 0.80 0.00 3.44
中信保诚至利混合C 73.01 0.80 0.00 3.44
249 300130 新国都 中信保诚至利混合A 69.09 2.50 0.01 3.26
中信保诚至利混合C 69.09 2.50 0.01 3.26
250 000975 山金国际 中信保诚新选混合B 85.84 3.76 0.00 4.30
中信保诚新选混合A 85.84 3.76 0.00 4.30
251 600938 中国海油 中信保诚新机遇混合(LOF) 249.54 9.55 0.00 3.89
252 601985 中国核电 中信保诚新机遇混合(LOF) 248.76 28.56 0.00 3.88
253 601728 中国电信 中信保诚新机遇混合(LOF) 239.49 35.96 0.01 3.73
254 600028 中国石化 中信保诚新机遇混合(LOF) 234.19 44.27 0.00 3.65
255 688772 珠海冠宇 中信保诚三得益债券A 762.63 32.06 -- 0.54
中信保诚三得益债券B 762.63 32.06 -- 0.54
256 603067 振华股份 中信保诚三得益债券A 571.77 30.79 -- 0.40
中信保诚三得益债券B 571.77 30.79 -- 0.40
257 300033 同花顺 中信保诚盛世蓝筹 260.24 0.70 0.00 2.64

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