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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：156只42/201
  • 份额数量：1225.37亿份47/201
  • 份额相对上期变化：1.27%
  • 基金经理：26人49/201
  • 资产净值：1286.8亿元48/201
  • 资产相对上期变化：1.59%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 中信保诚沪深300指数增强A 527.90 0.31 0.00 4.81
中信保诚沪深300指数增强C 527.90 0.31 0.00 4.81
中信保诚瑞丰6个月混合A 136.23 0.08 0.00 0.55
中信保诚瑞丰6个月混合C 136.23 0.08 0.00 0.55
中信保诚多策略混合(LOF)C 647.10 0.38 0.00 1.04
中信保诚沪深300指数(LOF)C 513.42 0.30 0.00 5.67
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 255.44 0.15 0.00 0.90
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 255.44 0.15 0.00 0.90
中信保诚量化阿尔法C 11767.04 6.91 0.01 5.49
中信保诚丰裕一年持有期混合A 3405.80 2.00 0.00 0.92
中信保诚丰裕一年持有期混合C 3405.80 2.00 0.00 0.92
中信保诚安鑫回报债券A 34.06 0.02 0.00 0.28
中信保诚安鑫回报债券C 34.06 0.02 0.00 0.28
中信保诚红利精选A 255.44 0.15 0.00 3.43
中信保诚红利精选C 255.44 0.15 0.00 3.43
中信保诚量化阿尔法A 11767.04 6.91 0.01 5.49
中信保诚新泽混合A 1055.80 0.62 0.00 4.60
中信保诚新泽混合B 1055.80 0.62 0.00 4.60
中信保诚多策略混合(LOF)A 647.10 0.38 0.00 1.04
中信保诚至诚混合A 187.32 0.11 0.00 8.04
中信保诚至诚混合B 187.32 0.11 0.00 8.04
中信保诚新悦混合A 1175.00 0.69 0.00 4.72
中信保诚新悦混合B 1175.00 0.69 0.00 4.72
中信保诚至选混合A 732.25 0.43 0.00 1.14
中信保诚至选混合C 732.25 0.43 0.00 1.14
中信保诚至瑞混合A 357.61 0.21 0.00 1.11
中信保诚至瑞混合C 357.61 0.21 0.00 1.11
中信保诚至裕混合A 851.45 0.50 0.00 0.87
中信保诚至裕混合C 851.45 0.50 0.00 0.87
中信保诚新旺C 17.03 0.01 0.00 0.61
中信保诚新旺A 17.03 0.01 0.00 0.61
中信保诚幸福消费混合 5042.29 2.96 0.00 7.74
中信保诚沪深300指数(LOF)A 513.42 0.30 0.00 5.67
中信保诚盛世蓝筹混合 374.98 0.22 0.00 4.17
2 600036 招商银行 中信保诚沪深300指数增强A 303.97 9.44 0.00 2.77
中信保诚沪深300指数增强C 303.97 9.44 0.00 2.77
中信保诚瑞丰6个月混合A 47.33 1.47 0.00 0.19
中信保诚瑞丰6个月混合C 47.33 1.47 0.00 0.19
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1034.52 32.13 0.00 8.45
中信保诚沪深300指数(LOF)C 189.38 5.88 0.00 2.09
中信保诚量化阿尔法C 4799.41 149.05 0.01 2.24
中信保诚红利精选A 186.76 5.80 0.00 2.51
中信保诚红利精选C 186.76 5.80 0.00 2.51
中信保诚量化阿尔法A 4799.41 149.05 0.01 2.24
中信保诚新泽混合A 620.17 19.26 0.00 2.70
中信保诚新泽混合B 620.17 19.26 0.00 2.70
中信保诚新悦混合A 620.17 19.26 0.00 2.49
中信保诚新悦混合B 620.17 19.26 0.00 2.49
中信保诚至瑞混合A 184.51 5.73 0.00 0.57
中信保诚至瑞混合C 184.51 5.73 0.00 0.57
中信保诚新旺C 10.30 0.32 0.00 0.37
中信保诚新旺A 10.30 0.32 0.00 0.37
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1034.52 32.13 0.00 8.45
中信保诚沪深300指数(LOF)A 189.38 5.88 0.00 2.09
3 000858 五粮液 中信保诚沪深300指数增强A 257.90 1.68 0.00 2.35
中信保诚沪深300指数增强C 257.90 1.68 0.00 2.35
中信保诚沪深300指数(LOF)C 142.10 0.93 0.00 1.57
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 245.62 1.60 0.00 0.86
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 245.62 1.60 0.00 0.86
中信保诚量化阿尔法C 3889.94 25.34 0.01 1.82
中信保诚丰裕一年持有期混合A 2763.18 18.00 0.00 0.75
中信保诚丰裕一年持有期混合C 2763.18 18.00 0.00 0.75
中信保诚量化阿尔法A 3889.94 25.34 0.01 1.82
中信保诚至诚混合A 79.83 0.52 0.00 3.42
中信保诚至诚混合B 79.83 0.52 0.00 3.42
中信保诚至选混合A 250.22 1.63 0.00 0.39
中信保诚至选混合C 250.22 1.63 0.00 0.39
中信保诚至裕混合A 767.55 5.00 0.00 0.79
中信保诚至裕混合C 767.55 5.00 0.00 0.79
中信保诚幸福消费混合 3992.49 26.01 0.01 6.13
中信保诚沪深300指数(LOF)A 142.10 0.93 0.00 1.57
4 600900 长江电力 中信保诚沪深300指数增强A 243.07 9.75 0.00 2.21
中信保诚沪深300指数增强C 243.07 9.75 0.00 2.21
中信保诚弘远混合C 7054.69 282.98 0.03 4.07
中信保诚弘远混合A 7054.69 282.98 0.03 4.07
中信保诚沪深300指数(LOF)C 115.96 4.65 0.00 1.28
中信保诚量化阿尔法C 4986.00 200.00 0.02 2.33
中信保诚红利精选A 341.54 13.70 0.00 4.59
中信保诚红利精选C 341.54 13.70 0.00 4.59
中信保诚量化阿尔法A 4986.00 200.00 0.02 2.33
中信保诚至选混合A 417.08 16.73 0.00 0.65
中信保诚至选混合C 417.08 16.73 0.00 0.65
中信保诚至瑞混合A 233.34 9.36 0.00 0.73
中信保诚至瑞混合C 233.34 9.36 0.00 0.73
中信保诚新旺C 13.21 0.53 0.00 0.47
中信保诚新旺A 13.21 0.53 0.00 0.47
中信保诚沪深300指数(LOF)A 115.96 4.65 0.00 1.28
中信保诚新机遇混合(LOF) 65.82 2.64 0.00 0.54
中信保诚深度价值混合(LOF) 1909.64 76.60 0.01 4.84
5 601398 工商银行 中信保诚沪深300指数增强A 211.20 40.00 0.00 1.92
中信保诚沪深300指数增强C 211.20 40.00 0.00 1.92
中信保诚四季红混合C 2220.50 420.55 0.00 4.82
中信保诚优胜精选混合C 5535.78 1048.44 0.00 2.87
中信保诚弘远混合C 7282.65 1379.29 0.01 4.20
中信保诚弘远混合A 7282.65 1379.29 0.01 4.20
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 480.94 91.09 0.00 3.93
中信保诚龙腾精选 345.58 65.45 0.00 4.42
中信保诚红利精选A 186.28 35.28 0.00 2.50
中信保诚红利精选C 186.28 35.28 0.00 2.50
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 236.97 44.88 0.00 5.41
中信保诚至选混合A 295.52 55.97 0.00 0.46
中信保诚至选混合C 295.52 55.97 0.00 0.46
中信保诚至瑞混合A 221.92 42.03 0.00 0.69
中信保诚至瑞混合C 221.92 42.03 0.00 0.69
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 480.94 91.09 0.00 3.93
中信保诚深度价值混合(LOF) 1505.17 285.07 0.00 3.82
中信保诚优胜精选混合A 5535.78 1048.44 0.00 2.87
中信保诚三得益债券A 848.71 160.74 0.00 0.54
中信保诚三得益债券B 848.71 160.74 0.00 0.54
中信保诚盛世蓝筹混合 484.55 91.77 0.00 5.39
中信保诚四季红混合A 2220.50 420.55 0.00 4.82
6 000333 美的集团 中信保诚沪深300指数增强A 187.52 2.92 0.00 1.71
中信保诚沪深300指数增强C 187.52 2.92 0.00 1.71
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 64.51 1.00 0.00 1.34
中信保诚沪深300指数(LOF)C 150.07 2.34 0.00 1.66
中信保诚量化阿尔法C 3471.73 54.06 0.01 1.62
中信保诚红利精选A 183.03 2.85 0.00 2.46
中信保诚红利精选C 183.03 2.85 0.00 2.46
中信保诚量化阿尔法A 3471.73 54.06 0.01 1.62
中信保诚至选混合A 319.17 4.97 0.00 0.50
中信保诚至选混合C 319.17 4.97 0.00 0.50
中信保诚至瑞混合A 223.49 3.48 0.00 0.70
中信保诚至瑞混合C 223.49 3.48 0.00 0.70
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 64.51 1.00 0.00 1.34
中信保诚沪深300指数(LOF)A 150.07 2.34 0.00 1.66
7 601899 紫金矿业 中信保诚沪深300指数增强A 180.65 10.74 0.00 1.65
中信保诚沪深300指数增强C 180.65 10.74 0.00 1.65
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 21663.32 1287.95 0.08 16.92
中信保诚沪深300指数(LOF)C 131.36 7.81 0.00 1.45
中信保诚量化阿尔法C 3762.30 223.68 0.01 1.76
中信保诚量化阿尔法A 3762.30 223.68 0.01 1.76
中信保诚新选混合B 23.88 1.42 0.00 0.47
中信保诚新选混合A 23.88 1.42 0.00 0.47
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 21663.32 1287.95 0.08 16.92
中信保诚沪深300指数(LOF)A 131.36 7.81 0.00 1.45
中信保诚深度价值混合(LOF) 1360.74 80.90 0.01 3.45
8 300750 宁德时代 中信保诚沪深300指数增强A 173.05 0.91 0.00 1.58
中信保诚沪深300指数增强C 173.05 0.91 0.00 1.58
中信保诚瑞丰6个月混合A 58.95 0.31 0.00 0.24
中信保诚瑞丰6个月混合C 58.95 0.31 0.00 0.24
中信保诚先进制造混合A 140.72 0.74 0.00 4.23
中信保诚先进制造混合C 140.72 0.74 0.00 4.23
中信保诚优胜精选混合C 5514.64 29.00 0.01 2.85
中信保诚创新成长C 4944.16 26.00 0.01 4.13
中信保诚精萃成长混合C 3803.20 20.00 0.01 3.80
中信保诚至远动力混合E 3803.20 20.00 0.01 4.20
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3396.26 17.86 0.00 3.24
中信保诚前瞻优势混合 3042.56 16.00 0.00 3.21
中信保诚新兴产业混合C 10617.22 55.83 0.01 4.52
中信保诚沪深300指数(LOF)C 237.70 1.25 0.00 2.62
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 247.21 1.30 0.00 0.87
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 247.21 1.30 0.00 0.87
中信保诚量化阿尔法C 4544.82 23.90 0.01 2.12
中信保诚丰裕一年持有期混合A 3232.72 17.00 0.00 0.88
中信保诚丰裕一年持有期混合C 3232.72 17.00 0.00 0.88
中信保诚创新成长A 4944.16 26.00 0.01 4.13
中信保诚至兴A 237.70 1.25 0.00 3.80
中信保诚至兴C 237.70 1.25 0.00 3.80
中信保诚至远动力混合A 3803.20 20.00 0.01 4.20
中信保诚至远动力混合C 3803.20 20.00 0.01 4.20
中信保诚量化阿尔法A 4544.82 23.90 0.01 2.12
中信保诚至裕混合A 855.72 4.50 0.00 0.88
中信保诚至裕混合C 855.72 4.50 0.00 0.88
中信保诚新兴产业混合A 10617.22 55.83 0.01 4.52
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3396.26 17.86 0.00 3.24
中信保诚沪深300指数(LOF)A 237.70 1.25 0.00 2.62
中信保诚优胜精选混合A 5514.64 29.00 0.01 2.85
中信保诚精萃成长混合A 3803.20 20.00 0.01 3.80
9 601668 中国建筑 中信保诚沪深300指数增强A 154.89 29.56 0.00 1.41
中信保诚沪深300指数增强C 154.89 29.56 0.00 1.41
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 5967.56 1138.85 0.09 9.94
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 5967.56 1138.85 0.09 9.94
10 600309 万华化学 中信保诚沪深300指数增强A 154.01 1.86 0.00 1.40
中信保诚沪深300指数增强C 154.01 1.86 0.00 1.40
中信保诚远见成长混合A 3316.97 40.06 0.02 2.47
中信保诚远见成长混合C 3316.97 40.06 0.02 2.47
中信保诚优胜精选混合C 4968.39 60.00 0.04 2.57
中信保诚创新成长C 4140.00 50.00 0.03 3.46
中信保诚精萃成长混合C 2898.00 35.00 0.02 2.90
中信保诚至远动力混合E 2898.00 35.00 0.02 3.20
中信保诚前瞻优势混合 3239.14 39.12 0.02 3.42
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 256.68 3.10 0.00 0.90
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 256.68 3.10 0.00 0.90
中信保诚丰裕一年持有期混合A 3229.20 39.00 0.02 0.88
中信保诚丰裕一年持有期混合C 3229.20 39.00 0.02 0.88
中信保诚红利精选A 274.90 3.32 0.00 3.69
中信保诚红利精选C 274.90 3.32 0.00 3.69
中信保诚创新成长A 4140.00 50.00 0.03 3.46
中信保诚至远动力混合A 2898.00 35.00 0.02 3.20
中信保诚至远动力混合C 2898.00 35.00 0.02 3.20
中信保诚新泽混合A 700.49 8.46 0.01 3.05
中信保诚新泽混合B 700.49 8.46 0.01 3.05
中信保诚新悦混合A 758.15 9.16 0.01 3.05
中信保诚新悦混合B 758.15 9.16 0.01 3.05
中信保诚至裕混合A 745.20 9.00 0.01 0.76
中信保诚至裕混合C 745.20 9.00 0.01 0.76
中信保诚优胜精选混合A 4968.39 60.00 0.04 2.57
中信保诚精萃成长混合A 2898.00 35.00 0.02 2.90
11 601318 中国平安 中信保诚瑞丰6个月混合A 79.99 1.96 0.00 0.32
中信保诚瑞丰6个月混合C 79.99 1.96 0.00 0.32
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1139.96 27.93 0.01 9.31
中信保诚沪深300指数(LOF)C 208.44 5.11 0.00 2.30
中信保诚量化阿尔法C 3765.95 92.28 0.02 1.76
中信保诚量化阿尔法A 3765.95 92.28 0.02 1.76
中信保诚新泽混合A 302.95 7.42 0.00 1.32
中信保诚新泽混合B 302.95 7.42 0.00 1.32
中信保诚新悦混合A 302.99 7.42 0.00 1.22
中信保诚新悦混合B 302.99 7.42 0.00 1.22
中信保诚至选混合A 330.56 8.10 0.00 0.51
中信保诚至选混合C 330.56 8.10 0.00 0.51
中信保诚至瑞混合A 174.67 4.28 0.00 0.54
中信保诚至瑞混合C 174.67 4.28 0.00 0.54
中信保诚新旺C 8.57 0.21 0.00 0.31
中信保诚新旺A 8.57 0.21 0.00 0.31
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1139.96 27.93 0.01 9.31
中信保诚沪深300指数(LOF)A 208.44 5.11 0.00 2.30
12 601166 兴业银行 中信保诚瑞丰6个月混合A 74.80 4.74 0.00 0.30
中信保诚瑞丰6个月混合C 74.80 4.74 0.00 0.30
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 595.15 37.72 0.01 4.86
中信保诚沪深300指数(LOF)C 109.08 6.91 0.00 1.20
中信保诚量化阿尔法C 3743.02 237.20 0.06 1.75
中信保诚量化阿尔法A 3743.02 237.20 0.06 1.75
中信保诚至选混合A 341.48 21.64 0.01 0.53
中信保诚至选混合C 341.48 21.64 0.01 0.53
中信保诚至瑞混合A 183.21 11.61 0.00 0.57
中信保诚至瑞混合C 183.21 11.61 0.00 0.57
中信保诚新旺C 6.63 0.42 0.00 0.24
中信保诚新旺A 6.63 0.42 0.00 0.24
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 595.15 37.72 0.01 4.86
中信保诚沪深300指数(LOF)A 109.08 6.91 0.00 1.20
13 600941 中国移动 中信保诚瑞丰6个月混合A 48.65 0.46 -- 0.20
中信保诚瑞丰6个月混合C 48.65 0.46 -- 0.20
中信保诚四季红混合C 2097.22 19.83 -- 4.55
中信保诚弘远混合C 7161.01 67.71 -- 4.13
中信保诚成长动力C 1025.87 9.70 -- 5.23
中信保诚弘远混合A 7161.01 67.71 -- 4.13
中信保诚龙腾精选 354.30 3.35 -- 4.53
中信保诚成长动力A 1025.87 9.70 -- 5.23
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 198.83 1.88 -- 4.54
中信保诚新泽混合A 667.35 6.31 -- 2.91
中信保诚新泽混合B 667.35 6.31 -- 2.91
中信保诚新悦混合A 666.29 6.30 -- 2.68
中信保诚新悦混合B 666.29 6.30 -- 2.68
中信保诚新锐混合B 3.17 0.03 -- 0.20
中信保诚新锐混合A 3.17 0.03 -- 0.20
中信保诚深度价值混合(LOF) 1646.68 15.57 -- 4.17
中信保诚三得益债券A 776.28 7.34 -- 0.50
中信保诚三得益债券B 776.28 7.34 -- 0.50
中信保诚盛世蓝筹混合 273.92 2.59 -- 3.05
中信保诚四季红混合A 2097.22 19.83 -- 4.55
14 002966 苏州银行 中信保诚瑞丰6个月混合A 47.33 6.61 0.00 0.19
中信保诚瑞丰6个月混合C 47.33 6.61 0.00 0.19
中信保诚至选混合A 259.41 36.23 0.02 0.40
中信保诚至选混合C 259.41 36.23 0.02 0.40
15 600132 重庆啤酒 中信保诚瑞丰6个月混合A 47.71 0.74 0.00 0.19
中信保诚瑞丰6个月混合C 47.71 0.74 0.00 0.19
16 603993 洛阳钼业 中信保诚瑞丰6个月混合A 46.59 5.60 0.03 0.19
中信保诚瑞丰6个月混合C 46.59 5.60 0.03 0.19
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 6360.90 764.53 3.82 4.97
中信保诚新选混合B 15.14 1.82 0.01 0.30
中信保诚新选混合A 15.14 1.82 0.01 0.30
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 6360.90 764.53 3.82 4.97
17 002142 宁波银行 中信保诚瑞丰6个月混合A 43.53 2.11 0.00 0.17
中信保诚瑞丰6个月混合C 43.53 2.11 0.00 0.17
18 002180 纳思达 中信保诚先进制造混合A 189.02 8.04 0.01 5.68
中信保诚先进制造混合C 189.02 8.04 0.01 5.68
中信保诚中小盘混合C 1043.84 44.40 0.03 4.35
中信保诚创新成长C 2821.20 120.00 0.09 2.36
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4382.73 186.42 0.14 4.18
中信保诚创新成长A 2821.20 120.00 0.09 2.36
中信保诚至兴A 282.59 12.02 0.01 4.51
中信保诚至兴C 282.59 12.02 0.01 4.51
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4382.73 186.42 0.14 4.18
中信保诚中小盘混合A 1043.84 44.40 0.03 4.35
19 688596 正帆科技 中信保诚先进制造混合A 159.49 4.19 0.02 4.79
中信保诚先进制造混合C 159.49 4.19 0.02 4.79
中信保诚远见成长混合A 2665.60 70.00 0.35 1.99
中信保诚远见成长混合C 2665.60 70.00 0.35 1.99
中信保诚中小盘混合C 822.48 21.60 0.11 3.43
中信保诚鼎利混合(LOF)C 458.48 12.04 0.06 5.09
中信保诚成长动力C 887.05 23.29 0.12 4.52
中信保诚前瞻优势混合 1904.00 50.00 0.25 2.01
中信保诚成长动力A 887.05 23.29 0.12 4.52
中信保诚鼎利混合(LOF)A 458.48 12.04 0.06 5.09
中信保诚中小盘混合A 822.48 21.60 0.11 3.43
20 300274 阳光电源 中信保诚先进制造混合A 155.70 1.50 0.00 4.68
中信保诚先进制造混合C 155.70 1.50 0.00 4.68
中信保诚中小盘混合C 1051.49 10.13 0.01 4.38
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4847.46 46.70 0.04 4.62
中信保诚新兴产业混合C 11530.10 111.08 0.10 4.91
中信保诚至兴A 266.77 2.57 0.00 4.26
中信保诚至兴C 266.77 2.57 0.00 4.26
中信保诚新兴产业混合A 11530.10 111.08 0.10 4.91
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4847.46 46.70 0.04 4.62
中信保诚中小盘混合A 1051.49 10.13 0.01 4.38
21 300037 新宙邦 中信保诚先进制造混合A 153.42 4.46 0.01 4.61
中信保诚先进制造混合C 153.42 4.46 0.01 4.61
中信保诚中小盘混合C 859.31 24.98 0.05 3.58
中信保诚至兴A 250.78 7.29 0.01 4.01
中信保诚至兴C 250.78 7.29 0.01 4.01
中信保诚中小盘混合A 859.31 24.98 0.05 3.58
22 601689 拓普集团 中信保诚先进制造混合A 152.29 2.41 -- 4.58
中信保诚先进制造混合C 152.29 2.41 -- 4.58
中信保诚中小盘混合C 1076.76 17.04 -- 4.49
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4720.29 74.70 -- 4.50
中信保诚新兴产业混合C 10843.40 171.60 -- 4.61
中信保诚至兴A 289.41 4.58 -- 4.62
中信保诚至兴C 289.41 4.58 -- 4.62
中信保诚新兴产业混合A 10843.40 171.60 -- 4.61
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4720.29 74.70 -- 4.50
中信保诚中小盘混合A 1076.76 17.04 -- 4.49
23 002273 水晶光电 中信保诚先进制造混合A 94.72 6.24 0.00 2.85
中信保诚先进制造混合C 94.72 6.24 0.00 2.85
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 59.41 3.91 0.00 1.24
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 59.41 3.91 0.00 1.24
24 301195 北路智控 中信保诚先进制造混合A 94.89 2.34 0.05 2.85
中信保诚先进制造混合C 94.89 2.34 0.05 2.85
25 002922 伊戈尔 中信保诚先进制造混合A 88.93 6.24 0.02 2.67
中信保诚先进制造混合C 88.93 6.24 0.02 2.67
26 688283 坤恒顺维 中信保诚先进制造混合A 88.63 2.09 -- 2.66
中信保诚先进制造混合C 88.63 2.09 -- 2.66
27 600028 中国石化 中信保诚四季红混合C 2647.12 414.26 0.01 5.74
中信保诚龙腾精选 284.99 44.60 0.00 3.64
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 286.34 44.81 0.00 6.53
中信保诚新锐混合B 2.62 0.41 0.00 0.16
中信保诚新锐混合A 2.62 0.41 0.00 0.16
中信保诚新机遇混合(LOF) 75.08 11.75 0.00 0.62
中信保诚盛世蓝筹混合 277.07 43.36 0.00 3.08
中信保诚四季红混合A 2647.12 414.26 0.01 5.74
28 601918 新集能源 中信保诚四季红混合C 2351.61 269.99 0.26 5.10
中信保诚龙腾精选 397.70 45.66 0.04 5.08
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 193.54 22.22 0.02 4.42
中信保诚三得益债券A 273.41 31.39 0.03 0.17
中信保诚三得益债券B 273.41 31.39 0.03 0.17
中信保诚四季红混合A 2351.61 269.99 0.26 5.10
29 002128 电投能源 中信保诚四季红混合C 2238.59 133.17 0.07 4.86
中信保诚龙腾精选 324.43 19.30 0.01 4.15
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 198.69 11.82 0.01 4.53
中信保诚三得益债券A 174.99 10.41 0.01 0.11
中信保诚三得益债券B 174.99 10.41 0.01 0.11
中信保诚四季红混合A 2238.59 133.17 0.07 4.86
30 601939 建设银行 中信保诚四季红混合C 2184.80 318.02 0.03 4.74
中信保诚四季红混合A 2184.80 318.02 0.03 4.74
31 601088 中国神华 中信保诚四季红混合C 2149.56 54.99 0.03 4.66
中信保诚龙腾精选 282.23 7.22 0.00 3.61
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 158.31 4.05 0.00 3.61
中信保诚新旺C 6.25 0.16 0.00 0.22
中信保诚新选混合B 127.04 3.25 0.00 2.48
中信保诚新旺A 6.25 0.16 0.00 0.22
中信保诚新选混合A 127.04 3.25 0.00 2.48
中信保诚新机遇混合(LOF) 76.62 1.96 0.00 0.63
中信保诚三得益债券A 2168.71 55.48 0.03 1.39
中信保诚三得益债券B 2168.71 55.48 0.03 1.39
中信保诚盛世蓝筹混合 422.56 10.81 0.01 4.70
中信保诚四季红混合A 2149.56 54.99 0.03 4.66
32 600938 中国海油 中信保诚四季红混合C 2101.34 71.89 0.03 4.56
中信保诚弘远混合C 8010.77 274.06 0.10 4.62
中信保诚弘远混合A 8010.77 274.06 0.10 4.62
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 195.26 6.68 0.00 4.45
中信保诚新选混合B 110.78 3.79 0.00 2.16
中信保诚新选混合A 110.78 3.79 0.00 2.16
中信保诚新机遇混合(LOF) 89.74 3.07 0.00 0.74
中信保诚深度价值混合(LOF) 1975.07 67.57 0.02 5.01
中信保诚盛世蓝筹混合 306.62 10.49 0.00 3.41
中信保诚四季红混合A 2101.34 71.89 0.03 4.56
33 001965 招商公路 中信保诚四季红混合C 1497.80 132.55 0.24 3.25
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 149.80 13.26 0.02 3.42
中信保诚新机遇混合(LOF) 70.62 6.25 0.01 0.58
中信保诚四季红混合A 1497.80 132.55 0.24 3.25
34 600985 淮北矿业 中信保诚四季红混合C 1349.54 81.20 0.31 2.93
中信保诚至利混合A 13.30 0.80 0.00 0.13
中信保诚至利混合C 13.30 0.80 0.00 0.13
中信保诚四季红混合A 1349.54 81.20 0.31 2.93
35 300316 晶盛机电 中信保诚远见成长混合A 6168.60 180.00 0.15 4.60
中信保诚远见成长混合C 6168.60 180.00 0.15 4.60
中信保诚优胜精选混合C 7855.37 229.22 0.19 4.07
中信保诚创新成长C 8240.22 240.45 0.20 6.88
中信保诚精萃成长混合C 6377.65 186.10 0.15 6.37
中信保诚至远动力混合E 5849.20 170.68 0.14 6.46
中信保诚前瞻优势混合 5483.20 160.00 0.13 5.79
中信保诚创新成长A 8240.22 240.45 0.20 6.88
中信保诚至远动力混合A 5849.20 170.68 0.14 6.46
中信保诚至远动力混合C 5849.20 170.68 0.14 6.46
中信保诚优胜精选混合A 7855.37 229.22 0.19 4.07
中信保诚精萃成长混合A 6377.65 186.10 0.15 6.37
36 002475 立讯精密 中信保诚远见成长混合A 5440.85 185.00 0.03 4.06
中信保诚远见成长混合C 5440.85 185.00 0.03 4.06
中信保诚中小盘混合C 943.18 32.07 0.00 3.93
中信保诚优胜精选混合C 5440.85 185.00 0.03 2.82
中信保诚创新成长C 4999.57 170.00 0.02 4.18
中信保诚精萃成长混合C 4705.60 160.00 0.02 4.70
中信保诚至远动力混合E 4264.45 145.00 0.02 4.71
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3323.62 113.01 0.02 3.17
中信保诚成长动力C 911.12 30.98 0.00 4.65
中信保诚前瞻优势混合 2058.70 70.00 0.01 2.17
中信保诚新兴产业混合C 8779.47 298.52 0.04 3.74
中信保诚成长动力A 911.12 30.98 0.00 4.65
中信保诚创新成长A 4999.57 170.00 0.02 4.18
中信保诚至远动力混合A 4264.45 145.00 0.02 4.71
中信保诚至远动力混合C 4264.45 145.00 0.02 4.71
中信保诚新兴产业混合A 8779.47 298.52 0.04 3.74
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3323.62 113.01 0.02 3.17
中信保诚中小盘混合A 943.18 32.07 0.00 3.93
中信保诚优胜精选混合A 5440.85 185.00 0.03 2.82
中信保诚精萃成长混合A 4705.60 160.00 0.02 4.70
37 002352 顺丰控股 中信保诚远见成长混合A 3640.00 100.00 0.02 2.72
中信保诚远见成长混合C 3640.00 100.00 0.02 2.72
中信保诚创新成长C 2912.00 80.00 0.02 2.43
中信保诚精萃成长混合C 2548.00 70.00 0.01 2.55
中信保诚创新成长A 2912.00 80.00 0.02 2.43
中信保诚精萃成长混合A 2548.00 70.00 0.01 2.55
38 002179 中航光电 中信保诚远见成长混合A 3440.97 100.00 0.05 2.57
中信保诚远见成长混合C 3440.97 100.00 0.05 2.57
中信保诚优胜精选混合C 5505.60 160.00 0.08 2.85
中信保诚创新成长C 5092.51 148.00 0.07 4.25
中信保诚精萃成长混合C 4817.40 140.00 0.07 4.81
中信保诚至远动力混合E 4817.40 140.00 0.07 5.32
中信保诚前瞻优势混合 3303.27 96.00 0.05 3.49
中信保诚新兴产业混合C 8621.39 250.55 0.12 3.67
中信保诚创新成长A 5092.51 148.00 0.07 4.25
中信保诚至远动力混合A 4817.40 140.00 0.07 5.32
中信保诚至远动力混合C 4817.40 140.00 0.07 5.32
中信保诚新兴产业混合A 8621.39 250.55 0.12 3.67
中信保诚优胜精选混合A 5505.60 160.00 0.08 2.85
中信保诚精萃成长混合A 4817.40 140.00 0.07 4.81
39 600019 宝钢股份 中信保诚远见成长混合A 2656.00 400.00 0.02 1.98
中信保诚远见成长混合C 2656.00 400.00 0.02 1.98
中信保诚优胜精选混合C 3984.00 600.00 0.03 2.06
中信保诚优胜精选混合A 3984.00 600.00 0.03 2.06
40 600587 新华医疗 中信保诚远见成长混合A 2514.60 110.00 0.82 1.88
中信保诚远见成长混合C 2514.60 110.00 0.82 1.88
41 603345 安井食品 中信保诚远见成长混合A 2479.50 30.00 -- 1.85
中信保诚远见成长混合C 2479.50 30.00 -- 1.85
42 300124 汇川技术 中信保诚远见成长混合A 2448.80 40.00 0.02 1.83
中信保诚远见成长混合C 2448.80 40.00 0.02 1.83
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 183.66 3.00 0.00 0.65
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 183.66 3.00 0.00 0.65
中信保诚丰裕一年持有期混合A 1836.60 30.00 0.01 0.50
中信保诚丰裕一年持有期混合C 1836.60 30.00 0.01 0.50
中信保诚至裕混合A 489.76 8.00 0.00 0.50
中信保诚至裕混合C 489.76 8.00 0.00 0.50
43 300877 金春股份 中信保诚多策略混合(LOF)C 640.01 44.60 0.37 1.03
中信保诚多策略混合(LOF)A 640.01 44.60 0.37 1.03
44 003017 大洋生物 中信保诚多策略混合(LOF)C 639.38 33.78 0.50 1.03
中信保诚多策略混合(LOF)A 639.38 33.78 0.50 1.03
45 300823 建科机械 中信保诚多策略混合(LOF)C 632.05 35.81 0.65 1.02
中信保诚多策略混合(LOF)A 632.05 35.81 0.65 1.02
46 301167 建研设计 中信保诚多策略混合(LOF)C 627.44 47.86 0.73 1.01
中信保诚多策略混合(LOF)A 627.44 47.86 0.73 1.01
47 300907 康平科技 中信保诚多策略混合(LOF)C 612.71 35.54 0.96 0.99
中信保诚多策略混合(LOF)A 612.71 35.54 0.96 0.99
48 600883 博闻科技 中信保诚多策略混合(LOF)C 602.34 87.55 0.37 0.97
中信保诚多策略混合(LOF)A 602.34 87.55 0.37 0.97
49 605155 西大门 中信保诚多策略混合(LOF)C 599.42 43.00 -- 0.97
中信保诚多策略混合(LOF)A 599.42 43.00 -- 0.97
50 003001 中岩大地 中信保诚多策略混合(LOF)C 589.19 42.85 0.87 0.95
中信保诚多策略混合(LOF)A 589.19 42.85 0.87 0.95
51 300594 朗进科技 中信保诚多策略混合(LOF)C 582.37 34.46 0.38 0.94
中信保诚多策略混合(LOF)A 582.37 34.46 0.38 0.94
52 300130 新国都 中信保诚中小盘混合C 979.09 46.14 0.13 4.08
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4474.24 210.85 0.59 4.27
中信保诚新兴产业混合C 6590.35 310.57 0.87 2.80
中信保诚至兴A 267.80 12.62 0.04 4.28
中信保诚至兴C 267.80 12.62 0.04 4.28
中信保诚新兴产业混合A 6590.35 310.57 0.87 2.80
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4474.24 210.85 0.59 4.27
中信保诚中小盘混合A 979.09 46.14 0.13 4.08
53 000997 新大陆 中信保诚中小盘混合C 805.44 46.21 0.05 3.36
中信保诚中小盘混合A 805.44 46.21 0.05 3.36
54 002517 恺英网络 中信保诚中小盘混合C 795.97 72.23 0.04 3.32
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3642.36 330.52 0.17 3.47
中信保诚至兴A 239.13 21.70 0.01 3.82
中信保诚至兴C 239.13 21.70 0.01 3.82
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3642.36 330.52 0.17 3.47
中信保诚中小盘混合A 795.97 72.23 0.04 3.32
55 002850 科达利 中信保诚中小盘混合C 780.83 9.52 0.06 3.25
中信保诚中小盘混合A 780.83 9.52 0.06 3.25
56 000338 潍柴动力 中信保诚优胜精选混合C 5007.00 300.00 0.06 2.59
中信保诚创新成长C 4005.60 240.00 0.05 3.35
中信保诚精萃成长混合C 3338.00 200.00 0.04 3.34
中信保诚至远动力混合E 3171.10 190.00 0.04 3.50
中信保诚创新成长A 4005.60 240.00 0.05 3.35
中信保诚至远动力混合A 3171.10 190.00 0.04 3.50
中信保诚至远动力混合C 3171.10 190.00 0.04 3.50
中信保诚深度价值混合(LOF) 1236.23 74.07 0.01 3.13
中信保诚优胜精选混合A 5007.00 300.00 0.06 2.59
中信保诚精萃成长混合A 3338.00 200.00 0.04 3.34
57 600079 人福医药 中信保诚优胜精选混合C 3882.00 200.00 0.61 2.01
中信保诚至利混合A 14.95 0.77 0.00 0.15
中信保诚至利混合C 14.95 0.77 0.00 0.15
中信保诚优胜精选混合A 3882.00 200.00 0.61 2.01
58 600256 广汇能源 中信保诚优胜精选混合C 3720.00 500.00 0.47 1.93
中信保诚优胜精选混合A 3720.00 500.00 0.47 1.93
59 002129 TCL中环 中信保诚创新成长C 3552.00 300.00 0.09 2.97
中信保诚精萃成长混合C 2841.60 240.00 0.07 2.84
中信保诚前瞻优势混合 2368.00 200.00 0.06 2.50
中信保诚创新成长A 3552.00 300.00 0.09 2.97
中信保诚精萃成长混合A 2841.60 240.00 0.07 2.84
60 600522 中天科技 中信保诚创新成长C 2946.30 210.00 0.78 2.46
中信保诚精萃成长混合C 2806.00 200.00 0.74 2.80
中信保诚前瞻优势混合 2385.10 170.00 0.63 2.52
中信保诚创新成长A 2946.30 210.00 0.78 2.46
中信保诚精萃成长混合A 2806.00 200.00 0.74 2.80
61 600276 恒瑞医药 中信保诚精萃成长混合C 2757.90 59.99 0.01 2.76
中信保诚至远动力混合E 2758.20 60.00 0.01 3.05
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 3143.16 68.37 0.02 14.99
中信保诚沪深300指数(LOF)C 97.60 2.12 0.00 1.08
中信保诚至远动力混合A 2758.20 60.00 0.01 3.05
中信保诚至远动力混合C 2758.20 60.00 0.01 3.05
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 3143.16 68.37 0.02 14.99
中信保诚沪深300指数(LOF)A 97.60 2.12 0.00 1.08
中信保诚精萃成长混合A 2757.90 59.99 0.01 2.76
62 601985 中国核电 中信保诚弘远混合C 7760.59 844.46 0.05 4.48
中信保诚弘远混合A 7760.59 844.46 0.05 4.48
中信保诚深度价值混合(LOF) 1939.18 211.01 0.01 4.92
63 601288 农业银行 中信保诚弘远混合C 6794.56 1606.28 0.10 3.92
中信保诚弘远混合A 6794.56 1606.28 0.10 3.92
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 351.00 82.98 0.01 2.87
中信保诚龙腾精选 349.86 82.71 0.01 4.47
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 212.13 50.15 0.00 4.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 351.00 82.98 0.01 2.87
中信保诚新机遇混合(LOF) 74.15 17.53 0.00 0.61
中信保诚深度价值混合(LOF) 1237.32 292.51 0.02 3.14
64 601898 中煤能源 中信保诚弘远混合C 5443.59 475.84 0.31 3.14
中信保诚弘远混合A 5443.59 475.84 0.31 3.14
中信保诚深度价值混合(LOF) 1287.69 112.56 0.07 3.26
65 600803 新奥股份 中信保诚弘远混合C 5137.78 265.38 1.40 2.96
中信保诚弘远混合A 5137.78 265.38 1.40 2.96
66 600919 江苏银行 中信保诚弘远混合C 4964.08 628.36 0.10 2.86
中信保诚弘远混合A 4964.08 628.36 0.10 2.86
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 376.31 47.63 0.01 3.07
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 376.31 47.63 0.01 3.07
67 601328 交通银行 中信保诚弘远混合C 4913.18 774.95 0.02 2.83
中信保诚弘远混合A 4913.18 774.95 0.02 2.83
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 452.35 71.35 0.00 3.69
中信保诚红利精选A 188.93 29.80 0.00 2.54
中信保诚红利精选C 188.93 29.80 0.00 2.54
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 452.35 71.35 0.00 3.69
68 688041 海光信息 中信保诚鼎利混合(LOF)C 454.46 5.88 -- 5.04
中信保诚成长动力C 907.99 11.75 -- 4.63
中信保诚成长动力A 907.99 11.75 -- 4.63
中信保诚鼎利混合(LOF)A 454.46 5.88 -- 5.04
69 002371 北方华创 中信保诚鼎利混合(LOF)C 452.29 1.48 0.00 5.02
中信保诚成长动力C 941.25 3.08 0.01 4.80
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 119.18 0.39 0.00 1.39
中信保诚成长动力A 941.25 3.08 0.01 4.80
中信保诚鼎利混合(LOF)A 452.29 1.48 0.00 5.02
中信保诚新锐混合B 3.06 0.01 0.00 0.19
中信保诚新锐混合A 3.06 0.01 0.00 0.19
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 119.18 0.39 0.00 1.39
70 688012 中微公司 中信保诚鼎利混合(LOF)C 442.88 2.97 0.00 4.92
中信保诚成长动力C 935.62 6.27 0.01 4.77
中信保诚成长动力A 935.62 6.27 0.01 4.77
中信保诚鼎利混合(LOF)A 442.88 2.97 0.00 4.92
71 300567 精测电子 中信保诚鼎利混合(LOF)C 442.08 6.06 0.03 4.91
中信保诚鼎利混合(LOF)A 442.08 6.06 0.03 4.91
72 688256 寒武纪 中信保诚鼎利混合(LOF)C 435.32 2.51 -- 4.83
中信保诚鼎利混合(LOF)A 435.32 2.51 -- 4.83
73 600584 长电科技 中信保诚鼎利混合(LOF)C 408.45 14.52 0.02 4.53
中信保诚鼎利混合(LOF)A 408.45 14.52 0.02 4.53
74 688120 华海清科 中信保诚鼎利混合(LOF)C 402.50 2.31 -- 4.47
中信保诚鼎利混合(LOF)A 402.50 2.31 -- 4.47
75 688037 芯源微 中信保诚鼎利混合(LOF)C 368.49 3.30 -- 4.09
中信保诚鼎利混合(LOF)A 368.49 3.30 -- 4.09
76 688361 中科飞测 中信保诚鼎利混合(LOF)C 284.88 4.78 -- 3.16
中信保诚鼎利混合(LOF)A 284.88 4.78 -- 3.16
77 300760 迈瑞医疗 中信保诚至远动力混合E 3377.52 12.00 0.10 3.73
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 168.88 0.60 0.00 0.59
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 168.88 0.60 0.00 0.59
中信保诚丰裕一年持有期混合A 2251.68 8.00 0.07 0.61
中信保诚丰裕一年持有期混合C 2251.68 8.00 0.07 0.61
中信保诚至远动力混合A 3377.52 12.00 0.10 3.73
中信保诚至远动力混合C 3377.52 12.00 0.10 3.73
中信保诚至裕混合A 703.65 2.50 0.02 0.72
中信保诚至裕混合C 703.65 2.50 0.02 0.72
78 00700 腾讯控股 中信保诚至远动力混合E 2754.10 10.00 -- 3.04
中信保诚丰裕一年持有期混合A 3580.33 13.00 -- 0.97
中信保诚丰裕一年持有期混合C 3580.33 13.00 -- 0.97
中信保诚至远动力混合A 2754.10 10.00 -- 3.04
中信保诚至远动力混合C 2754.10 10.00 -- 3.04
79 600885 宏发股份 中信保诚至远动力混合E 2517.00 100.00 0.65 2.78
中信保诚至远动力混合A 2517.00 100.00 0.65 2.78
中信保诚至远动力混合C 2517.00 100.00 0.65 2.78
80 688111 金山办公 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4480.91 15.40 -- 4.27
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4480.91 15.40 -- 4.27
81 002236 大华股份 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4265.54 225.69 0.12 4.07
中信保诚前瞻优势混合 1890.00 100.00 0.05 2.00
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1164.10 61.59 0.03 4.27
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1164.10 61.59 0.03 4.27
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4265.54 225.69 0.12 4.07
82 600027 华电国际 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3588.35 522.32 0.11 3.42
中信保诚新兴产业混合C 8424.54 1226.28 0.27 3.59
中信保诚新兴产业混合A 8424.54 1226.28 0.27 3.59
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3588.35 522.32 0.11 3.42
83 601728 中国电信 中信保诚成长动力C 1045.25 171.92 0.03 5.33
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 103.30 16.99 0.00 1.21
中信保诚成长动力A 1045.25 171.92 0.03 5.33
中信保诚新锐混合B 3.28 0.54 0.00 0.20
中信保诚新锐混合A 3.28 0.54 0.00 0.20
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 103.30 16.99 0.00 1.21
中信保诚新机遇混合(LOF) 73.93 12.16 0.00 0.61
84 300433 蓝思科技 中信保诚成长动力C 905.15 66.36 0.01 4.62
中信保诚成长动力A 905.15 66.36 0.01 4.62
85 002938 鹏鼎控股 中信保诚成长动力C 876.03 37.76 0.02 4.47
中信保诚成长动力A 876.03 37.76 0.02 4.47
86 688777 中控技术 中信保诚成长动力C 833.17 17.91 0.03 4.25
中信保诚成长动力A 833.17 17.91 0.03 4.25
87 601965 中国汽研 中信保诚前瞻优势混合 2135.10 110.00 -- 2.26
88 600761 安徽合力 中信保诚新兴产业混合C 6980.08 352.00 0.99 2.97
中信保诚新兴产业混合A 6980.08 352.00 0.99 2.97
89 600011 华能国际 中信保诚新兴产业混合C 6851.05 730.39 0.07 2.92
中信保诚新兴产业混合A 6851.05 730.39 0.07 2.92
90 600795 国电电力 中信保诚新兴产业混合C 6383.86 1264.13 0.23 2.72
中信保诚龙腾精选 305.63 60.52 0.01 3.91
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 171.09 33.88 0.01 3.90
中信保诚新兴产业混合A 6383.86 1264.13 0.23 2.72
中信保诚深度价值混合(LOF) 1219.73 241.53 0.04 3.09
中信保诚三得益债券A 1266.14 250.72 0.05 0.81
中信保诚三得益债券B 1266.14 250.72 0.05 0.81
中信保诚盛世蓝筹混合 352.79 69.86 0.01 3.93
91 300394 天孚通信 中信保诚中证500指数(LOF)C 160.35 1.06 0.00 0.63
中信保诚中证500指数(LOF)A 160.35 1.06 0.00 0.63
92 300502 新易盛 中信保诚中证500指数(LOF)C 150.75 2.25 0.00 0.59
中信保诚中证500指数(LOF)A 150.75 2.25 0.00 0.59
93 601058 赛轮轮胎 中信保诚中证500指数(LOF)C 150.91 10.28 -- 0.59
中信保诚中证500指数(LOF)A 150.91 10.28 -- 0.59
94 000975 银泰黄金 中信保诚中证500指数(LOF)C 148.66 8.22 0.00 0.58
中信保诚中证500指数(LOF)A 148.66 8.22 0.00 0.58
95 002422 科伦药业 中信保诚中证500指数(LOF)C 146.64 4.80 0.00 0.57
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 552.05 18.07 0.02 2.63
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 552.05 18.07 0.02 2.63
中信保诚中证500指数(LOF)A 146.64 4.80 0.00 0.57
96 002028 思源电气 中信保诚中证500指数(LOF)C 143.16 2.40 0.00 0.56
中信保诚中证500指数(LOF)A 143.16 2.40 0.00 0.56
97 000630 铜陵有色 中信保诚中证500指数(LOF)C 141.61 35.67 0.00 0.55
中信保诚中证500指数(LOF)A 141.61 35.67 0.00 0.55
98 600988 赤峰黄金 中信保诚中证500指数(LOF)C 131.94 8.07 0.15 0.52
中信保诚中证500指数(LOF)A 131.94 8.07 0.15 0.52
99 000933 神火股份 中信保诚中证500指数(LOF)C 134.32 6.75 0.00 0.52
中信保诚至利混合A 14.93 0.75 0.00 0.15
中信保诚至利混合C 14.93 0.75 0.00 0.15
中信保诚中证500指数(LOF)A 134.32 6.75 0.00 0.52
100 300418 昆仑万维 中信保诚中证500指数(LOF)C 132.70 3.33 0.00 0.52
中信保诚中证500指数(LOF)A 132.70 3.33 0.00 0.52
101 603259 药明康德 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1451.78 31.44 0.02 6.92
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1451.78 31.44 0.02 6.92
102 600436 片仔癀 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1055.74 4.62 0.07 5.03
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1055.74 4.62 0.07 5.03
103 300122 智飞生物 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 825.57 18.37 0.01 3.94
中信保诚幸福消费混合 2691.41 59.89 0.04 4.13
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 825.57 18.37 0.01 3.94
104 000538 云南白药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 698.65 13.75 0.01 3.33
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 698.65 13.75 0.01 3.33
105 000661 长春高新 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 595.83 4.96 0.01 2.84
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 595.83 4.96 0.01 2.84
106 002252 上海莱士 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 578.01 81.41 0.01 2.76
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 578.01 81.41 0.01 2.76
107 600196 复星医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 449.51 19.48 0.01 2.14
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 449.51 19.48 0.01 2.14
108 600085 同仁堂 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 430.26 10.50 0.02 2.05
中信保诚至诚混合A 83.21 2.03 0.00 3.57
中信保诚至诚混合B 83.21 2.03 0.00 3.57
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 430.26 10.50 0.02 2.05
109 601600 中国铝业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 6349.47 858.04 0.22 4.96
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 6349.47 858.04 0.22 4.96
110 600547 山东黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5519.67 195.52 0.13 4.31
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5519.67 195.52 0.13 4.31
111 002466 天齐锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5366.40 111.87 0.08 4.19
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5366.40 111.87 0.08 4.19
112 600111 北方稀土 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5303.23 273.79 0.56 4.14
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5303.23 273.79 0.56 4.14
113 002460 赣锋锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4443.57 122.21 0.10 3.47
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4443.57 122.21 0.10 3.47
114 600489 中金黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4156.83 314.67 0.84 3.25
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4156.83 314.67 0.84 3.25
115 603799 华友钴业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4014.09 148.01 0.55 3.14
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4014.09 148.01 0.55 3.14
116 601168 西部矿业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3978.85 206.26 0.12 3.11
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3978.85 206.26 0.12 3.11
117 600030 中信证券 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 526.27 27.41 0.00 4.30
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 526.27 27.41 0.00 4.30
118 300059 东方财富 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 424.64 32.94 0.00 3.47
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 424.64 32.94 0.00 3.47
119 000001 平安银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 265.26 25.21 0.00 2.17
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 265.26 25.21 0.00 2.17
120 601138 工业富联 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 137.30 6.03 0.00 1.60
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 77.19 3.39 0.00 1.61
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 77.19 3.39 0.00 1.61
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 137.30 6.03 0.00 1.60
121 300308 中际旭创 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 135.27 0.86 0.00 1.58
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 135.27 0.86 0.00 1.58
122 002463 沪电股份 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 129.17 4.28 0.00 1.51
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 129.17 4.28 0.00 1.51
123 688036 传音控股 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 127.04 0.76 0.01 1.48
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 127.04 0.76 0.01 1.48
124 002916 深南电路 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 109.33 1.23 0.00 1.28
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 109.33 1.23 0.00 1.28
125 002739 万达电影 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 107.18 7.01 0.00 1.25
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 107.18 7.01 0.00 1.25
126 603019 中科曙光 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 106.37 2.23 -- 1.24
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1740.11 36.44 -- 6.39
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1740.11 36.44 -- 6.39
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 106.37 2.23 -- 1.24
127 000977 浪潮信息 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 105.33 2.46 0.00 1.23
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1377.53 32.11 0.02 5.06
中信保诚新锐混合B 3.43 0.08 0.00 0.21
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1377.53 32.11 0.02 5.06
中信保诚新锐混合A 3.43 0.08 0.00 0.21
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 105.33 2.46 0.00 1.23
128 000938 紫光股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1514.06 69.74 0.08 5.56
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1514.06 69.74 0.08 5.56
129 002415 海康威视 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1340.11 41.67 0.00 4.92
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1340.11 41.67 0.00 4.92
130 002049 紫光国微 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1318.77 20.32 0.03 4.84
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1318.77 20.32 0.03 4.84
131 600570 恒生电子 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1068.55 47.37 0.11 3.92
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1068.55 47.37 0.11 3.92
132 601360 三六零 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 969.66 111.20 0.06 3.56
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 969.66 111.20 0.06 3.56
133 600845 宝信软件 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 851.30 22.43 0.41 3.12
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 851.30 22.43 0.41 3.12
134 600588 用友网络 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 763.78 63.91 0.03 2.80
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 763.78 63.91 0.03 2.80
135 601390 中国中铁 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 6822.83 973.30 0.21 11.36
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 6822.83 973.30 0.21 11.36
136 601669 中国电建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 4460.17 897.42 0.09 7.43
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 4460.17 897.42 0.09 7.43
137 601186 中国铁建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 4108.63 479.42 0.20 6.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 4108.63 479.42 0.20 6.84
138 601800 中国交建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 3191.59 370.25 0.32 5.32
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 3191.59 370.25 0.32 5.32
139 601868 中国能建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2865.23 1351.53 -- 4.77
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2865.23 1351.53 -- 4.77
140 601117 中国化学 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2578.07 381.94 0.31 4.29
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2578.07 381.94 0.31 4.29
141 601618 中国中冶 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2499.97 744.04 0.21 4.16
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2499.97 744.04 0.21 4.16
142 603979 金诚信 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1995.30 37.64 0.40 3.32
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1995.30 37.64 0.40 3.32
143 600170 上海建工 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1516.53 648.09 0.08 2.53
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1516.53 648.09 0.08 2.53
144 605117 德业股份 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 73.85 0.82 -- 1.54
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 73.85 0.82 -- 1.54
145 688169 石头科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 64.95 0.19 -- 1.35
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 64.95 0.19 -- 1.35
146 300476 胜宏科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 62.00 2.56 0.00 1.29
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 62.00 2.56 0.00 1.29
147 000651 格力电器 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 60.14 1.53 0.00 1.25
中信保诚至瑞混合A 118.32 3.01 0.00 0.37
中信保诚至瑞混合C 118.32 3.01 0.00 0.37
中信保诚新旺C 7.86 0.20 0.00 0.28
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 60.14 1.53 0.00 1.25
中信保诚新旺A 7.86 0.20 0.00 0.28
148 600690 海尔智家 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 58.88 2.36 0.00 1.23
中信保诚新泽混合A 270.96 10.86 0.00 1.18
中信保诚新泽混合B 270.96 10.86 0.00 1.18
中信保诚新悦混合A 270.96 10.86 0.00 1.09
中信保诚新悦混合B 270.96 10.86 0.00 1.09
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 58.88 2.36 0.00 1.23
149 300360 炬华科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 58.83 3.54 0.01 1.23
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 58.83 3.54 0.01 1.23
150 000100 TCL科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 56.90 12.18 0.00 1.19
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 56.90 12.18 0.00 1.19
151 000568 泸州老窖 中信保诚盛裕一年持有期混合型A 276.88 1.50 0.00 0.97
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 276.88 1.50 0.00 0.97
中信保诚丰裕一年持有期混合A 3507.21 19.00 0.01 0.95
中信保诚丰裕一年持有期混合C 3507.21 19.00 0.01 0.95
中信保诚至诚混合A 121.83 0.66 0.00 5.23
中信保诚至诚混合B 121.83 0.66 0.00 5.23
中信保诚至选混合A 254.73 1.38 0.00 0.40
中信保诚至选混合C 254.73 1.38 0.00 0.40
中信保诚至裕混合A 978.33 5.30 0.00 1.00
中信保诚至裕混合C 978.33 5.30 0.00 1.00
中信保诚幸福消费混合 1908.66 10.34 0.01 2.93
152 600809 山西汾酒 中信保诚盛裕一年持有期混合型A 196.06 0.80 0.00 0.69
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 196.06 0.80 0.00 0.69
中信保诚丰裕一年持有期混合A 2450.80 10.00 0.02 0.66
中信保诚丰裕一年持有期混合C 2450.80 10.00 0.02 0.66
中信保诚至裕混合A 661.72 2.70 0.01 0.68
中信保诚至裕混合C 661.72 2.70 0.01 0.68
153 601888 中国中免 中信保诚盛裕一年持有期混合型A 170.84 2.00 0.01 0.60
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 170.84 2.00 0.01 0.60
中信保诚丰裕一年持有期混合A 1964.66 23.00 0.13 0.53
中信保诚丰裕一年持有期混合C 1964.66 23.00 0.13 0.53
中信保诚至裕混合A 597.94 7.00 0.04 0.61
中信保诚至裕混合C 597.94 7.00 0.04 0.61
154 600031 三一重工 中信保诚盛裕一年持有期混合型A 145.80 10.00 0.01 0.51
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 145.80 10.00 0.01 0.51
中信保诚至裕混合A 437.40 30.00 0.02 0.45
中信保诚至裕混合C 437.40 30.00 0.02 0.45
155 600660 福耀玻璃 中信保诚量化阿尔法C 2704.41 62.52 0.04 1.26
中信保诚量化阿尔法A 2704.41 62.52 0.04 1.26
中信保诚新泽混合A 286.81 6.63 0.00 1.25
中信保诚新泽混合B 286.81 6.63 0.00 1.25
中信保诚新悦混合A 286.81 6.63 0.00 1.15
中信保诚新悦混合B 286.81 6.63 0.00 1.15
156 002648 卫星化学 中信保诚龙腾精选 278.98 15.08 0.00 3.57
中信保诚盛世蓝筹混合 333.74 18.04 0.01 3.71
157 600023 浙能电力 中信保诚龙腾精选 265.67 39.83 0.07 3.40
中信保诚盛世蓝筹混合 319.76 47.94 0.08 3.56
158 300086 康芝药业 中信保诚安鑫回报债券A 36.53 7.19 0.02 0.30
中信保诚安鑫回报债券C 36.53 7.19 0.02 0.30
159 600235 民丰特纸 中信保诚安鑫回报债券A 33.57 6.57 0.02 0.28
中信保诚安鑫回报债券C 33.57 6.57 0.02 0.28
160 300826 测绘股份 中信保诚安鑫回报债券A 34.42 2.52 0.02 0.28
中信保诚安鑫回报债券C 34.42 2.52 0.02 0.28
161 003041 真爱美家 中信保诚安鑫回报债券A 32.51 2.53 -- 0.27
中信保诚安鑫回报债券C 32.51 2.53 -- 0.27
162 301234 五洲医疗 中信保诚安鑫回报债券A 33.00 1.25 -- 0.27
中信保诚安鑫回报债券C 33.00 1.25 -- 0.27
163 300753 爱朋医疗 中信保诚安鑫回报债券A 31.66 2.40 0.03 0.26
中信保诚安鑫回报债券C 31.66 2.40 0.03 0.26
164 002144 宏达高科 中信保诚安鑫回报债券A 30.43 3.21 0.02 0.25
中信保诚安鑫回报债券C 30.43 3.21 0.02 0.25
165 000590 启迪药业 中信保诚安鑫回报债券A 29.09 3.90 0.02 0.24
中信保诚安鑫回报债券C 29.09 3.90 0.02 0.24
166 603059 倍加洁 中信保诚安鑫回报债券A 28.16 1.30 -- 0.23
中信保诚安鑫回报债券C 28.16 1.30 -- 0.23
167 600012 皖通高速 中信保诚红利精选A 304.92 22.00 0.02 4.10
中信保诚红利精选C 304.92 22.00 0.02 4.10
168 600188 兖矿能源 中信保诚红利精选A 254.08 10.68 0.00 3.41
中信保诚红利精选C 254.08 10.68 0.00 3.41
中信保诚新旺C 6.19 0.26 0.00 0.22
中信保诚新旺A 6.19 0.26 0.00 0.22
中信保诚新机遇混合(LOF) 70.66 2.97 0.00 0.58
169 600377 宁沪高速 中信保诚红利精选A 238.85 20.52 0.05 3.21
中信保诚红利精选C 238.85 20.52 0.05 3.21
170 600498 烽火通信 中信保诚至兴A 188.26 10.50 0.01 3.01
中信保诚至兴C 188.26 10.50 0.01 3.01
171 300442 润泽科技 中信保诚至兴A 186.68 6.02 0.02 2.98
中信保诚至兴C 186.68 6.02 0.02 2.98
172 688376 美埃科技 中信保诚至兴A 177.25 4.83 -- 2.83
中信保诚至兴C 177.25 4.83 -- 2.83
173 600887 伊利股份 中信保诚新泽混合A 449.47 16.11 0.00 1.96
中信保诚新泽混合B 449.47 16.11 0.00 1.96
中信保诚至诚混合A 90.67 3.25 0.00 3.89
中信保诚至诚混合B 90.67 3.25 0.00 3.89
中信保诚新悦混合A 449.47 16.11 0.00 1.81
中信保诚新悦混合B 449.47 16.11 0.00 1.81
中信保诚至选混合A 330.89 11.86 0.00 0.52
中信保诚至选混合C 330.89 11.86 0.00 0.52
中信保诚至瑞混合A 190.84 6.84 0.00 0.59
中信保诚至瑞混合C 190.84 6.84 0.00 0.59
中信保诚新旺C 10.88 0.39 0.00 0.39
中信保诚新锐混合B 3.63 0.13 0.00 0.22
中信保诚新旺A 10.88 0.39 0.00 0.39
中信保诚新锐混合A 3.63 0.13 0.00 0.22
中信保诚幸福消费混合 2610.22 93.56 0.01 4.01
174 600886 国投电力 中信保诚新泽混合A 359.39 23.88 0.02 1.57
中信保诚新泽混合B 359.39 23.88 0.02 1.57
中信保诚新悦混合A 290.01 19.27 0.02 1.16
中信保诚新悦混合B 290.01 19.27 0.02 1.16
175 600406 国电南瑞 中信保诚新泽混合A 249.83 10.26 0.00 1.09
中信保诚新泽混合B 249.83 10.26 0.00 1.09
中信保诚新悦混合A 249.83 10.26 0.00 1.00
中信保诚新悦混合B 249.83 10.26 0.00 1.00
176 002714 牧原股份 中信保诚至诚混合A 91.05 2.11 0.00 3.91
中信保诚至诚混合B 91.05 2.11 0.00 3.91
177 000729 燕京啤酒 中信保诚至诚混合A 86.48 9.41 0.00 3.71
中信保诚至诚混合B 86.48 9.41 0.00 3.71
178 000423 东阿阿胶 中信保诚至诚混合A 74.44 1.21 0.00 3.19
中信保诚至诚混合B 74.44 1.21 0.00 3.19
179 600201 生物股份 中信保诚至诚混合A 74.21 8.53 0.03 3.18
中信保诚至诚混合B 74.21 8.53 0.03 3.18
中信保诚幸福消费混合 2249.82 258.60 0.92 3.45
180 600422 昆药集团 中信保诚至诚混合A 69.69 3.24 0.01 2.99
中信保诚至诚混合B 69.69 3.24 0.01 2.99
181 600905 三峡能源 中信保诚至瑞混合A 142.62 30.41 0.00 0.44
中信保诚至瑞混合C 142.62 30.41 0.00 0.44
182 000887 中鼎股份 中信保诚至利混合A 18.25 1.59 0.00 0.18
中信保诚至利混合C 18.25 1.59 0.00 0.18
183 601128 常熟银行 中信保诚至利混合A 17.42 2.44 0.00 0.17
中信保诚至利混合C 17.42 2.44 0.00 0.17
184 300009 安科生物 中信保诚至利混合A 13.71 1.41 0.00 0.14
中信保诚至利混合C 13.71 1.41 0.00 0.14
185 600863 内蒙华电 中信保诚至利混合A 13.62 2.96 0.01 0.13
中信保诚至利混合C 13.62 2.96 0.01 0.13
186 601000 唐山港 中信保诚至利混合A 13.50 3.30 0.01 0.13
中信保诚至利混合C 13.50 3.30 0.01 0.13
187 603160 汇顶科技 中信保诚至利混合A 12.90 0.22 0.00 0.13
中信保诚至利混合C 12.90 0.22 0.00 0.13
188 001286 陕西能源 中信保诚至利混合A 12.56 1.28 -- 0.12
中信保诚至利混合C 12.56 1.28 -- 0.12
189 300408 三环集团 中信保诚新旺C 6.91 0.28 0.00 0.25
中信保诚新旺A 6.91 0.28 0.00 0.25
190 601857 中国石油 中信保诚新锐混合B 4.25 0.43 0.00 0.26
中信保诚新选混合B 57.40 5.81 0.00 1.12
中信保诚新锐混合A 4.25 0.43 0.00 0.26
中信保诚新选混合A 57.40 5.81 0.00 1.12
中信保诚新机遇混合(LOF) 88.72 8.98 0.00 0.73
191 605296 神农集团 中信保诚新锐混合B 3.64 0.10 -- 0.23
中信保诚新锐混合A 3.64 0.10 -- 0.23
192 300498 温氏股份 中信保诚新锐混合B 3.61 0.19 0.00 0.22
中信保诚新锐混合A 3.61 0.19 0.00 0.22
193 600438 通威股份 中信保诚新锐混合B 3.23 0.13 0.00 0.20
中信保诚新锐混合A 3.23 0.13 0.00 0.20
194 601225 陕西煤业 中信保诚新选混合B 89.82 3.58 0.01 1.75
中信保诚新选混合A 89.82 3.58 0.01 1.75
195 300779 惠城环保 中信保诚新选混合B 62.01 1.48 0.02 1.21
中信保诚新选混合A 62.01 1.48 0.02 1.21
196 601808 中海油服 中信保诚新选混合B 59.15 3.11 0.01 1.16
中信保诚新选混合A 59.15 3.11 0.01 1.16
197 600160 巨化股份 中信保诚新选混合B 28.16 1.19 0.00 0.55
中信保诚新选混合A 28.16 1.19 0.00 0.55
198 600026 中远海能 中信保诚新选混合B 16.16 0.96 0.00 0.32
中信保诚新选混合A 16.16 0.96 0.00 0.32
199 600195 中牧股份 中信保诚幸福消费混合 3723.95 397.01 1.98 5.72
200 603369 今世缘 中信保诚幸福消费混合 2075.33 35.37 0.05 3.19
201 603566 普莱柯 中信保诚幸福消费混合 1811.86 103.83 -- 2.78
202 603711 香飘飘 中信保诚幸福消费混合 1588.95 100.25 -- 2.44
203 601006 大秦铁路 中信保诚新机遇混合(LOF) 63.30 8.60 0.00 0.52
204 600150 中国船舶 中信保诚盛世蓝筹混合 268.62 7.26 0.03 2.99

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