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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：209只35/169
  • 份额数量：1630.87亿份42/169
  • 份额相对上期变化：14.42%
  • 基金经理：27人49/169
  • 资产净值：1771.01亿元44/169
  • 资产相对上期变化：13.28%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16国开10 18 7320.00 750561.92 11.94
2 16农发18 1 7110.00 728935.86 82.60
3 25农发05 1 3530.00 352500.15 38.46
4 25农发31 16 3325.00 334039.43 6.97
5 24农发03 7 2660.00 272180.30 16.77
6 25国开03 10 2090.00 207835.03 53.58
7 25中国银行CD059 4 2000.00 199499.48 8.83
8 23国开02 11 1937.00 198639.02 6.35
9 25中国银行CD033 4 1988.00 198106.56 8.77
10 24国开02 6 1860.00 191774.10 15.08
11 25国开06 6 1880.00 190177.62 5.51
12 25国开08 5 1800.00 179968.10 51.77
13 25民生银行CD194 4 1600.00 159698.64 7.07
14 25民生银行CD242 4 1600.00 159443.12 6.00
15 25农发21 15 1520.00 153226.69 16.65
16 24上海银行小微债01 3 1500.00 150893.40 12.04
17 进出2101 1 1400.00 143499.22 16.26
18 25农发03 6 1240.00 124841.10 13.06
19 24国开08 6 1200.00 121531.23 36.46
20 24国开13 4 1200.00 121016.00 5.36
21 25邮政SCP002 4 1200.00 120310.20 5.32
22 25民生银行CD263 4 1200.00 119936.68 4.51
23 25北京银行CD129 4 1200.00 119674.88 5.30
24 25农业银行CD306 4 1200.00 119621.40 5.29
25 25农业银行CD327 4 1200.00 119560.76 4.50
26 25工商银行CD157 4 1200.00 119330.48 5.28
27 25民生银行CD331 4 1200.00 119128.48 4.48
28 25中国银行CD057 4 1200.00 118776.20 5.26
29 18国开10 6 1020.00 109926.69 21.25
30 25上海银行CD097 2 1000.00 99905.98 3.07
31 25浦发银行CD106 4 1000.00 99535.24 3.75
32 19国开15 1 930.00 99267.66 10.83
33 25华泰S5 2 950.00 95695.86 2.94
34 25民生银行债01 1 900.00 91119.30 9.94
35 25北京银行小微债01 1 900.00 91109.43 9.94
36 25国开15 3 900.00 88506.48 24.97
37 25农发11 4 840.00 85093.92 3.20
38 22农发02 2 780.00 80840.86 10.85
39 25江西交投SCP006 4 800.00 80190.76 3.02
40 25中信银行CD349 4 800.00 79898.64 3.01
41 25工商银行CD032 2 800.00 79845.76 2.45
42 25上海银行CD113 2 800.00 79783.24 2.45
43 25浦发银行CD237 2 800.00 79757.48 2.45
44 25邮储银行CD026 2 800.00 79626.20 2.45
45 25农发20 3 720.00 71464.68 20.16
46 23进出03 2 640.00 65402.72 2.01
47 25国债08 19 645.70 65221.93 15.97
48 25京基投SCP001 2 640.00 64365.76 1.98
49 22附息国债12 9 600.00 63490.11 13.06
50 25附息国债03 3 600.00 60519.57 35.42
51 24农发13 2 580.00 58631.56 11.21
52 25国开20 10 570.00 56694.80 44.78
53 25超长特别国债06 8 520.00 51081.53 31.78
54 22农发07 3 480.00 49113.81 13.85
55 21国开09 4 440.00 46110.92 21.88
56 25国开11 9 450.00 45215.06 10.98
57 18国开05 4 400.00 44411.44 21.07
58 25农发23 3 420.00 42209.34 25.98
59 24广州银行小微债01 2 400.00 40505.82 12.02
60 25国开02 4 400.00 40327.12 17.94
61 25中信银行科创债 2 400.00 40320.90 11.96
62 25民生银行二级资本债01 5 390.00 39574.40 11.51
63 25光大银行CD248 4 400.00 39421.44 17.54
64 22农行二级资本债02A 4 360.00 37045.48 8.99
65 24光大银行小微债 2 340.00 34701.36 10.29
66 23国开08 3 330.00 34180.02 21.22
67 23川高速MTN001 4 320.00 33114.64 8.04
68 25工行二级资本债02BC 4 320.00 32223.24 14.34
69 兖矿KY04 4 320.00 32212.08 14.33
70 24南京银行二级资本债02 2 300.00 30388.80 9.01
71 25洪政01 3 300.00 30321.06 9.50
72 19国开04 4 250.00 25795.16 2.91
73 25北控MTN001 4 250.00 25113.50 3.98
74 23工行二级资本债02A 4 240.00 24970.64 6.06
75 21海宁城投MTN001 4 240.00 24741.04 6.00
76 22张科01 3 240.00 24384.57 7.64
77 博远045A 6 220.00 22037.56 0.40
78 19国开05 4 200.00 21718.66 4.51
79 22工行二级资本债04A 2 200.00 20514.38 7.42
80 24杭州银行永续债01 2 200.00 20436.00 13.02
81 24长轨02 2 200.00 20297.68 7.34
82 25巴斯夫MTN001A(BC) 2 200.00 20220.64 7.31
83 24国君C4 2 200.00 20084.26 7.26
84 25工行永续债01BC 2 200.00 20063.20 11.35
85 长征3优 4 200.00 20007.40 0.89
86 24福清国资MTN001 3 180.00 19085.73 5.98
87 22光大银行二级资本债01A 3 180.00 18570.48 11.43
88 22钱城02 3 180.00 18542.01 5.81
89 16山东经投债 1 170.00 17396.49 3.70
90 24农行永续债01 2 160.00 16695.56 10.64
91 24工行二级资本债01A(BC) 2 160.00 16244.24 10.35
92 24恒丰银行二级资本债01 3 150.00 15784.47 23.44
93 24汇金MTN003 3 150.00 15402.63 9.46
94 21兴城投资MTN001 3 150.00 15378.54 9.55
95 21光大绿环MTN001(碳中和债) 3 150.00 15204.30 9.34
96 25东证04 3 150.00 15094.20 19.13
97 25工行二级资本债01BC 2 140.00 14202.42 9.05
98 24航租01 2 120.00 12385.14 7.01
99 25华泰G6 3 120.00 12229.50 18.16
100 25建行二级资本债01BC 3 120.00 12164.43 18.06
101 23青岛银行绿债01 1 110.00 11141.00 2.37
102 23国开05 2 100.00 10973.04 41.02
103 22国开20 2 100.00 10603.36 6.00
104 23华泰G5 5 100.00 10581.25 25.29
105 23BEHL03 5 100.00 10435.90 24.94
106 23海曙广聚MTN001 1 100.00 10401.01 2.21
107 23国开07 1 100.00 10148.34 19.89
108 25唐新05 5 100.00 10023.15 23.95
109 长曜1优 2 100.00 10018.28 0.31
110 25GTHT14 3 90.00 9081.48 11.51
111 25华泰13 3 90.00 9080.19 11.51
112 25开源04 3 90.00 9059.22 11.48
113 25招证C1 3 90.00 9053.61 11.48
114 24建行二级资本债03BC 3 90.00 8956.68 14.90
115 晶瑞转2 10 0.00 8954.42 1.67
116 金宏转债 10 0.00 8834.38 1.64
117 17农发05 5 79.40 8424.13 22.13
118 25甘交建MTN001 2 80.00 8229.78 5.80
119 24重庆开投MTN003 2 80.00 8063.28 5.68
120 25福州古厝MTN003 2 80.00 8061.50 5.68
121 24浦口康居MTN003 2 80.00 8055.86 5.67
122 神马转债 10 0.00 7676.70 1.43
123 众和转债 8 0.00 7190.16 1.99
124 和邦转债 12 0.00 6865.34 1.01
125 晶能转债 10 0.00 6618.95 1.23
126 19交通银行二级02 3 60.00 6613.08 11.00
127 23广州农商行二级资本债01 3 60.00 6567.78 10.93
128 19农发06 3 60.00 6513.75 57.57
129 19国开10 3 60.00 6510.60 57.54
130 24附息国债04 3 60.00 6289.44 127.37
131 22国开03 2 60.00 6209.28 23.21
132 24宁波银行二级资本债01 3 60.00 6179.76 10.28
133 25象屿MTN007A 2 60.00 6089.56 19.54
134 21杭盈2A2 2 286.00 5590.52 1.66
135 宏柏转债 10 0.00 5485.08 1.02
136 金田转债 5 0.00 5483.07 1.57
137 银邦转债 10 0.00 5444.26 1.08
138 24国开05 1 50.00 5367.98 10.52
139 23农发20 1 50.00 5343.50 10.47
140 安集转债 10 0.00 5151.76 1.02
141 16农发08 1 50.00 5141.68 0.58
142 16国开13 5 50.00 5102.90 54.39
143 明新转债 12 0.00 5013.08 0.74
144 宏微转债 8 0.00 5011.82 1.39
145 晶澳转债 12 0.00 4939.74 0.87
146 伟测转债 8 0.00 4881.31 1.35
147 凤21转债 8 0.00 4767.07 1.32
148 立昂转债 10 0.00 4667.73 0.87
149 回天转债 5 0.00 4628.96 0.93
150 中贝转债 10 0.00 4607.48 0.86
151 鹤21转债 8 0.00 4433.07 1.23
152 冠宇转债 8 0.00 4404.11 1.22
153 佳禾转债 5 0.00 4288.66 0.93
154 24蓉产01 2 40.00 4186.46 15.29
155 23人保健康永续债 2 40.00 4167.24 15.22
156 23招行永续债01 2 40.00 4166.86 15.22
157 21济城G2 2 40.00 4124.42 15.07
158 21沪地01 2 40.00 4118.80 15.05
159 21国投04 2 40.00 4103.22 13.16
160 25中交地产MTN003A 2 40.00 4089.30 13.12
161 铭利转债 10 0.00 4076.48 0.76
162 23苏信01 2 40.00 4067.30 13.05
163 旺能转债 3 0.00 3905.28 1.22
164 翔丰转债 8 0.00 3834.00 1.06
165 21安鑫1A3 2 180.00 3673.34 1.09
166 兴业转债 10 0.00 3588.26 4.52
167 23徐州经开MTN001 2 34.00 3537.78 9.11
168 平煤转债 5 0.00 3517.40 8.41
169 亿纬转债 7 0.12 3497.25 0.80
170 25济南高新CP001 2 34.00 3462.66 8.91
171 保隆转债 5 0.00 3443.44 0.69
172 环旭转债 7 0.00 3409.56 4.67
173 兴发转债 7 0.00 3380.38 4.63
174 亚科转债 3 0.00 3314.91 1.04
175 23国开10 3 30.00 3231.93 28.56
176 华亚转债 3 0.00 3171.30 0.99
177 隆22转债 7 0.00 3163.91 4.33
178 24烟台业达MTN001B 6 30.00 3114.18 26.59
179 荣23转债 8 0.00 3062.43 0.85
180 永东转2 3 0.00 3053.79 0.96
181 永贵转债 5 0.00 3051.59 0.62
182 永22转债 8 0.00 3042.29 0.84
183 25进出61 3 30.00 2999.01 22.48
184 天23转债 5 0.00 2989.95 7.15
185 25附息国债11 3 30.00 2967.03 46.95
186 嘉元转债 5 0.00 2951.40 7.05
187 25国开05 3 30.00 2939.73 88.77
188 艾迪转债 5 0.00 2931.20 7.00
189 通裕转债 8 0.00 2923.61 0.81
190 岱美转债 7 0.00 2810.83 1.53
191 双良转债 5 0.00 2797.40 6.68
192 中宠转2 5 0.00 2750.52 1.85
193 柳工转2 5 0.00 2645.75 6.32
194 永02转债 3 0.00 2637.27 0.83
195 爱迪转债 5 0.00 2633.45 6.29
196 万凯转债 3 0.00 2572.53 0.81
197 万顺转2 5 0.00 2551.73 0.51
198 武进转债 5 0.00 2527.55 6.04
199 温氏转债 5 0.00 2497.10 5.97
200 福新转债 3 0.00 2466.24 0.77
201 中陆转债 8 0.00 2457.20 0.68
202 赛特转债 3 0.00 2314.74 0.73
203 国力转债 5 0.00 2309.75 5.52
204 华兴转债 5 0.00 2306.85 5.51
205 镇洋转债 5 0.00 2266.95 5.42
206 金诚转债 5 0.00 2265.40 5.41
207 福22转债 5 0.00 2257.80 5.40
208 鼎龙转债 5 0.00 2231.70 5.33
209 恒帅转债 3 0.00 2157.45 0.68
210 23万州经开MTN001 2 20.00 2130.60 5.48
211 广泰转债 5 0.00 2127.90 0.43
212 22泰隆银行二级01 2 20.00 2118.00 5.45
213 24长产01 2 20.00 2101.30 16.63
214 24邮储永续债01 2 20.00 2086.58 16.51
215 优彩转债 3 0.00 2072.88 0.65
216 21国开03 2 20.00 2061.16 16.31
217 21进出16 2 20.00 2051.78 121.49
218 24亳州城建MTN002 2 20.00 2049.32 16.22
219 24鄂联投MTN005 2 20.00 2047.54 16.20
220 25泰城G3 2 20.00 2016.10 7.54
221 25光大集团MTN007A 2 20.00 2013.98 7.53
222 华正转债 5 0.00 1999.15 4.78
223 赫达转债 3 0.00 1973.82 0.62
224 21招银和家1A2 2 600.00 1945.42 0.58
225 首华转债 8 0.00 1931.64 0.54
226 海顺转债 8 0.00 1670.95 0.46
227 南航转债 3 0.00 1650.51 0.52
228 富淼转债 2 0.00 1630.14 1.15
229 起帆转债 3 0.00 1609.95 0.50
230 25长春公交MTN001B 3 15.00 1560.24 24.69
231 华康转债 3 0.00 1552.59 0.49
232 富春转债 2 0.00 1540.72 1.08
233 25财信人寿资本补充债01 3 15.00 1532.73 24.26
234 24伊犁财通MTN001 3 15.00 1525.17 11.43
235 22淮南建发MTN003 3 15.00 1519.59 28.17
236 百川转2 5 0.00 1517.72 0.31
237 25附息国债18 3 15.00 1512.54 45.67
238 25兴业银行CD003 1 15.00 1499.58 8.43
239 汇成转债 3 0.00 1481.28 0.46
240 兴瑞转债 5 0.00 1412.42 0.31
241 25附息国债02 3 15.00 1396.74 10.47
242 浩瀚转债 2 0.00 1327.48 0.93
243 精测转2 2 0.00 1205.80 0.85
244 奕瑞转债 3 0.00 1200.12 0.38
245 天业转债 3 0.00 1143.81 0.36
246 宙邦转债 4 0.00 1127.54 0.35
247 精装转债 3 0.00 1073.82 0.34
248 25国债19 2 10.40 1043.38 74.51
249 苏利转债 7 0.00 1034.79 0.47
250 广联转债 3 0.00 1026.81 0.32
251 23华泰G9 3 9.00 941.10 28.42
252 力合转债 5 0.00 926.10 0.19
253 25浙商银行CD055 1 9.00 899.82 5.06
254 25浦发银行CD257 1 9.00 899.52 5.06
255 25招商银行CD002 1 9.00 898.49 5.05
256 24铁建K2 3 9.00 895.20 27.03
257 科蓝转债 3 0.00 868.20 0.27
258 25国债01 4 8.00 808.94 3.14
259 超声转债 3 0.00 806.61 0.25
260 国微转债 2 0.00 799.34 0.56
261 富瀚转债 2 0.00 782.26 0.55
262 立讯转债 5 0.00 716.27 0.48
263 24昆明轨道MTN007 2 6.00 617.24 15.48
264 24永川高新MTN003 2 6.00 607.94 15.24
265 财通转债 2 0.00 603.46 1.94
266 信服转债 2 0.00 572.24 0.40
267 锋工转债 5 0.00 533.85 1.28
268 强力转债 2 0.00 531.48 0.30
269 水羊转债 5 0.00 523.60 1.25
270 赛龙转债 5 0.00 523.00 1.25
271 恒锋转债 5 0.00 521.35 1.25
272 亿田转债 5 0.00 517.30 1.24
273 泰瑞转债 5 0.00 514.20 1.23
274 嘉诚转债 5 0.00 512.95 1.23
275 神通转债 5 0.00 511.65 1.22
276 红墙转债 5 0.00 509.45 1.22
277 闻泰转债 5 0.00 507.35 1.21
278 龙星转债 5 0.00 507.05 1.21
279 丰山转债 5 0.00 506.80 1.21
280 花园转债 5 0.00 502.45 1.20
281 华锐转债 5 0.00 500.75 1.20
282 百洋转债 5 0.00 500.10 1.20
283 常银转债 5 0.00 499.00 1.19
284 25国债16 2 4.80 482.24 34.44
285 易瑞转债 5 0.00 481.30 1.15
286 天源转债 2 0.00 465.88 0.33
287 联创转债 2 0.00 446.20 0.31
288 煜邦转债 2 0.00 411.24 0.23
289 24特国04 2 3.60 372.42 26.59
290 崧盛转债 2 0.00 356.96 0.25
291 21陆集02 2 2.00 202.88 12.01
292 25招证S6 2 2.00 202.30 11.98
293 25广发D9 2 2.00 201.06 11.90
294 洁美转债 2 0.00 154.84 0.11
295 帝尔转债 3 0.00 137.43 2.17
296 利扬转债 3 0.00 113.67 1.80
297 24国债10 2 1.00 101.86 0.12
298 22国债24 3 0.60 69.36 1.40
299 19国债10 3 0.36 45.90 0.93
300 芯海转债 3 0.00 37.05 0.59
301 25国债13 2 0.20 20.12 0.86
302 广核转债 4 0.10 13.70 0.01
303 金05转债 3 0.10 10.50 0.03
304 锡振转债 4 0.06 9.80 0.01
305 安克转债 2 0.00 0.32 0.00

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