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中信保诚基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:156只41/201
  • 份额数量:1210.01亿份46/201
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:26人48/201
  • 资产净值:1272.65亿元46/201
  • 资产相对上期变化:15.26%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16农发18 1 7110.00 730276.14 87.42
2 19农发09 5 6290.00 636759.01 65.50
3 16国开10 1 3580.00 364277.67 43.61
4 进出2103 3 2653.91 267994.35 29.00
5 23农发01 8 1990.00 203166.91 12.14
6 19国开08 3 1860.00 189488.74 6.73
7 23北京银行CD131 8 1800.00 179016.54 5.05
8 14国开29 1 1680.00 170583.30 18.63
9 进出2101 1 1400.00 143475.95 17.18
10 21农发02 8 980.00 100764.87 3.38
11 22农发03 3 960.00 98414.49 26.99
12 21国开07 8 920.00 93756.20 4.31
13 22进出03 3 840.00 85570.35 23.47
14 23南京银行01 2 820.00 82539.12 10.85
15 23建设银行CD281 5 810.00 80840.20 2.72
16 22农发06 5 770.00 77987.11 21.09
17 14国开22 1 750.00 77242.57 8.44
18 19农发04 5 660.00 67910.04 6.10
19 23浙商银行小微债02 7 670.00 67502.49 6.12
20 22国开07 3 660.00 66443.82 18.22
21 23中国银行CD049 6 660.00 65869.83 4.01
22 16进出03 3 600.00 62907.36 17.25
23 21进出03 5 600.00 61569.46 7.87
24 23民生银行01 2 600.00 60997.30 8.02
25 23北京银行CD062 3 600.00 59559.42 5.56
26 23浙商银行CD220 2 600.00 59253.34 3.12
27 21国开03 6 520.00 54496.52 36.83
28 21国开02 4 520.00 53530.28 11.97
29 21上海银行 2 480.00 48704.38 6.40
30 23建设银行CD007 3 450.00 44950.17 4.19
31 23农业银行CD231 3 450.00 44887.29 7.86
32 23交通银行CD104 3 450.00 44789.94 7.84
33 23农业银行CD256 3 450.00 44754.21 7.83
34 23浦发银行CD072 3 450.00 44712.12 7.82
35 18国开10 2 400.00 43366.34 5.70
36 21民生银行01 2 420.00 42365.42 5.57
37 21农业银行小微债 2 400.00 41073.22 10.52
38 GC国能01 2 400.00 40981.54 10.50
39 23农发清发02 2 400.00 40940.78 19.39
40 21广发03 2 400.00 40765.04 10.44
41 23交通银行CD016 2 400.00 39974.82 2.11
42 23兴业银行CD015 2 400.00 39973.58 2.11
43 23平安银行CD143 2 400.00 39928.94 2.10
44 23建设银行CD290 2 400.00 39899.80 2.10
45 17国开01 5 380.00 39444.23 3.67
46 23江苏银行CD223 3 330.00 32815.65 5.74
47 23杭州银行CD297 3 330.00 32793.09 5.74
48 23南京银行CD185 3 330.00 32596.32 3.04
49 21招银和家1A2 2 600.00 31955.40 4.20
50 21锡建04 2 300.00 31745.12 8.13
51 22国元03 1 280.00 28441.71 4.52
52 21浦银租赁债01 4 280.00 28330.52 8.97
53 23交通银行CD217 6 280.00 27540.66 22.55
54 21东风日产汽车债01 4 240.00 24849.68 7.87
55 19国开04 1 220.00 22762.22 2.72
56 21国盛MTN001 2 220.00 22687.96 10.74
57 21中信银行永续债 2 200.00 21171.02 13.61
58 20浦发银行二级01 4 200.00 20671.48 17.59
59 16国开13 4 200.00 20567.00 36.99
60 20交银金投债02 1 200.00 20479.87 3.26
61 21北京农商二级 2 200.00 20367.96 13.09
62 23徽商银行 2 200.00 20255.44 9.59
63 23中信银行二级资本债01A 1 200.00 20148.13 7.81
64 23银河C1 1 192.40 19957.62 3.17
65 23兴业银行CD294 2 200.00 19870.26 9.41
66 19中国银行二级01 2 190.00 19382.13 5.50
67 20农发05 5 190.00 19289.07 34.06
68 21国开08 4 180.00 18378.68 32.55
69 16鲁经投 1 170.00 17384.59 2.76
70 22晋焦煤MTN001 2 160.00 16575.30 16.29
71 22中化G1 6 160.00 16415.48 14.91
72 22奔驰财务MTN002BC 2 160.00 16388.04 10.35
73 21兴业银行二级02 2 160.00 16386.04 10.36
74 21太平石化租赁债02 4 160.00 16374.76 13.93
75 23兴业C1 2 160.00 16240.96 10.44
76 19南京银行二级 4 160.00 16207.60 13.79
77 21中金G4 2 140.00 15299.98 15.04
78 22华电MTN002A(能源保供) 1 150.00 15135.61 5.87
79 21广州银行小微债01 2 140.00 14422.66 9.16
80 21长沙银行01 2 140.00 14394.76 9.14
81 21平安银行二级 2 140.00 14371.18 9.08
82 19广控01 2 140.00 14349.20 9.22
83 22国惠01 2 140.00 14295.78 14.05
84 21国电02 2 140.00 14236.10 13.99
85 23进出02 2 140.00 14223.04 8.99
86 21光明01 2 140.00 14221.52 13.98
87 19中银金融债02 2 140.00 14089.08 8.91
88 22东证C2 4 140.00 14051.70 16.03
89 22国债13 10 133.20 13476.46 7.07
90 23国债10 11 126.70 12849.87 6.43
91 21杭盈2A2 2 286.00 12767.22 1.68
92 G21城建1 2 120.00 12493.40 8.03
93 19平安银行二级 3 120.00 12438.79 5.46
94 23进出03 2 120.00 12302.38 24.36
95 21沪地01 2 100.00 10471.98 11.45
96 22工商银行二级01 2 100.00 10432.74 11.40
97 19民生银行二级01 2 100.00 10400.64 18.39
98 20建设银行二级 2 100.00 10371.06 11.34
99 20中国银行二级01 2 100.00 10365.64 11.33
100 19工商银行二级03 1 100.00 10353.44 5.15
101 15国开18 4 100.00 10351.48 12.08
102 17国开08 2 100.00 10288.26 18.19
103 20交通银行二级 1 100.00 10275.34 5.11
104 22兴业银行03 2 100.00 10274.50 18.16
105 22光大银行小微债 2 100.00 10265.88 18.15
106 21浦银租赁绿色债 1 100.00 10201.77 5.07
107 23附息国债17 4 100.00 10054.80 21.40
108 21国君G2 2 80.00 8358.82 9.14
109 21安鑫1A3 2 180.00 8265.80 1.09
110 22张科01 1 80.00 8199.18 3.18
111 21农发06 2 80.00 8122.86 12.86
112 22中电投MTN038 1 80.00 8060.70 3.13
113 23吉时代2A1_bc 4 200.00 8040.36 6.84
114 23中国银行CD047 2 80.00 7850.92 19.45
115 23国债01 7 76.70 7819.03 3.99
116 20中核Y2 1 70.00 7309.04 2.83
117 20赣投MTN001 1 70.00 7226.38 4.78
118 19江苏银行二级 1 70.00 7151.00 4.73
119 21江苏租赁债02 2 60.00 6152.64 17.85
120 20青岛国信MTN006 1 60.00 6144.22 4.07
121 21兴业C1 1 60.00 6099.40 4.04
122 23深能源SCP005 2 60.00 6029.08 17.49
123 23国债16 7 56.90 5719.78 14.26
124 22浙商G2 2 50.00 5232.60 17.24
125 16农发08 1 50.00 5129.00 0.61
126 21稠州银行小微债01 2 50.00 5090.64 16.77
127 23进出04 5 50.00 5051.95 45.04
128 耘睿071A 7 45.50 4608.03 0.42
129 19国开10 2 40.00 4303.76 10.66
130 重银转债 4 0.00 4296.56 2.54
131 21民生银行永续债01 2 40.00 4189.46 13.80
132 23国开05 4 40.00 4188.96 10.35
133 21苏信02 2 40.00 4170.32 13.74
134 19泰州城建MTN001 2 40.00 4166.40 10.32
135 06铁道05 2 40.00 4162.64 13.71
136 23钱江世纪MTN002 2 40.00 4146.64 10.27
137 21川能投GN001(权益出资) 2 40.00 4118.76 11.95
138 21光大控股MTN001 2 40.00 4100.12 13.47
139 22国开02 2 40.00 4100.08 68.87
140 21苏州国际MTN002 2 40.00 4081.42 13.41
141 21中铁股MTN003 2 40.00 4073.72 13.39
142 博远021A 4 40.00 4018.16 3.42
143 博远022A 4 40.00 4016.80 3.42
144 23邮储银行CD069 2 40.00 3986.40 17.71
145 23光大银行CD174 2 40.00 3946.92 16.12
146 23中国银行CD032 2 40.00 3945.20 17.52
147 2美月2A 4 34.80 3498.40 2.98
148 21SZMC01 2 30.00 3081.46 12.59
149 23进出10 2 20.00 2109.50 7.90
150 21中金G8 2 20.00 2094.68 7.84
151 22农业银行永续债01 2 20.00 2091.28 15.20
152 23华泰G5 2 20.00 2087.66 15.18
153 20徽商银行二级01 2 20.00 2079.08 7.78
154 20宜国03 2 20.00 2065.56 15.02
155 23国君G2 2 20.00 2064.44 15.01
156 20进出05 2 20.00 2063.84 40.51
157 23申证C1 2 20.00 2060.00 9.15
158 G22三资 2 20.00 2040.62 16.36
159 22进出32 2 20.00 2008.40 33.74
160 23工商银行CD028 2 20.00 1991.64 15.97
161 23农业银行CD117 2 20.00 1979.44 15.87
162 3美好1A 4 80.00 1795.16 1.53
163 2美好4A 1 17.00 1717.10 0.27
164 首华转债 5 0.00 1644.75 0.38
165 21建元6A2_bc 2 60.00 1568.44 0.21
166 宙邦转债 6 0.00 1541.01 0.36
167 徐租4优2 1 13.00 1311.32 0.21
168 3美好2A 4 40.00 1186.84 1.01
169 友发转债 4 0.00 1161.10 0.28
170 徐租25A1 6 54.00 1140.42 0.24
171 永和转债 4 0.00 1049.76 0.25
172 北陆转债 3 0.00 1045.44 0.25
173 漱玉转债 4 0.00 1029.83 0.25
174 裕兴转债 4 0.00 964.13 0.23
175 22国债05 5 9.00 917.01 9.02
176 鹤21转债 3 0.00 885.61 0.21
177 21工元乐居9A2 2 40.00 870.78 0.11
178 上银转债 5 1.00 814.81 0.47
179 23国债13 2 7.20 725.74 24.26
180 青农转债 3 1.07 724.67 0.46
181 22国债26 2 7.20 722.16 12.13
182 紫银转债 3 0.00 686.79 0.43
183 沿浦转债 2 0.00 654.40 0.25
184 大秦转债 4 0.00 651.44 0.38
185 杭银转债 2 0.00 649.54 0.42
186 张行转债 2 0.00 649.20 0.42
187 海能转债 3 0.00 646.98 0.16
188 徐租5优1 1 36.00 641.60 0.10
189 金盘转债 4 0.00 616.13 0.22
190 齐鲁转债 2 0.00 602.04 0.39
191 双箭转债 5 0.00 586.11 0.34
192 天路转债 4 0.00 586.04 0.21
193 银轮转债 3 0.00 578.26 0.21
194 合力转债 3 0.00 574.14 0.21
195 精测转2 1 0.00 563.51 0.22
196 温氏转债 3 0.00 556.87 0.20
197 会通转债 2 0.00 553.36 0.21
198 徐租4优1 6 48.00 547.86 0.12
199 普利转债 1 0.00 529.66 0.21
200 东材转债 5 0.34 514.69 0.19
201 道氏转02 4 0.00 496.97 0.12
202 泰福转债 2 0.00 496.18 0.32
203 博实转债 4 0.00 482.67 0.18
204 恒锋转债 1 0.00 473.66 0.18
205 商络转债 1 0.00 471.69 0.18
206 亚科转债 3 0.00 464.67 0.17
207 睿创转债 3 0.00 456.52 0.17
208 成银转债 2 0.00 449.06 0.29
209 新化转债 1 0.00 447.93 0.17
210 财通转债 2 0.00 445.92 0.29
211 光力转债 2 0.00 437.52 0.17
212 星帅转2 1 0.00 433.22 0.17
213 21建元13A2_bc 2 20.00 431.56 0.06
214 欧22转债 2 0.00 421.14 0.27
215 天阳转债 1 0.00 420.60 0.16
216 伟22转债 2 0.00 411.58 0.26
217 水羊转债 1 0.00 410.85 0.16
218 冠盛转债 1 0.00 409.56 0.16
219 爱迪转债 1 0.00 395.73 0.15
220 隆华转债 1 0.00 393.45 0.15
221 法兰转债 1 0.00 390.71 0.15
222 博瑞转债 1 0.00 386.81 0.15
223 华友转债 4 0.00 353.38 0.21
224 山玻转债 2 0.00 343.82 0.22
225 赛轮转债 1 0.00 337.34 0.13
226 宏图转债 2 0.00 322.63 0.12
227 芳源转债 2 0.00 309.24 0.20
228 博23转债 5 2.89 288.53 0.08
229 鸿路转债 2 0.00 287.00 0.18
230 万顺转2 2 0.00 269.65 0.10
231 精达转债 1 0.00 264.79 0.10
232 麦米转2 2 0.00 251.37 0.10
233 明新转债 2 0.00 243.78 0.16
234 正海转债 1 0.00 233.11 0.09
235 百川转2 3 0.00 221.13 0.14
236 银信转债 1 0.00 200.02 0.08
237 柳药转债 3 0.00 188.31 1.12
238 微芯转债 2 0.00 178.71 0.07
239 韦尔转债 3 0.00 169.43 1.01
240 恒邦转债 1 0.00 156.41 0.06
241 23国债11 1 1.50 152.27 5.10
242 浦发转债 3 0.00 150.73 0.90
243 皖天转债 2 0.00 150.16 1.09
244 拓普转债 2 0.00 149.30 1.09
245 奕瑞转债 2 0.00 142.40 1.04
246 豪美转债 1 0.00 141.00 0.05
247 天赐转债 2 0.00 140.40 1.02
248 飞凯转债 1 0.00 133.51 0.05
249 精锻转债 1 0.00 129.60 0.05
250 大元转债 1 0.00 127.92 0.05
251 立昂转债 2 0.00 127.90 0.93
252 瑞科转债 2 0.00 125.42 0.05
253 环旭转债 2 0.00 125.00 0.91
254 浙建转债 4 1.22 120.86 0.13
255 蒙泰转债 1 0.00 119.72 0.05
256 淮22转债 2 0.00 113.86 0.83
257 兴森转债 2 0.00 113.38 0.82
258 通22转债 2 0.00 108.42 0.79
259 兴业转债 1 1.06 108.03 3.62
260 洁特转债 2 0.00 101.96 0.07
261 麒麟转债 2 0.00 101.18 0.74
262 景20转债 2 0.00 98.58 0.72
263 康泰转2 2 0.00 93.80 0.68
264 冠宇转债 2 0.00 84.64 0.62
265 绿动转债 2 0.00 83.52 0.61
266 华兴转债 2 0.00 81.60 0.59
267 爱玛转债 1 0.00 74.22 2.49
268 世运转债 2 0.00 74.06 0.54
269 科伦转债 2 0.00 72.44 0.53
270 大中转债 2 0.00 70.30 0.51
271 彤程转债 3 0.00 69.27 0.41
272 烽火转债 2 0.00 67.04 0.49
273 北港转债 2 0.00 66.30 0.48
274 申昊转债 1 0.00 59.20 1.98
275 珀莱转债 2 0.00 52.24 0.38
276 天23转债 1 0.00 45.78 1.53
277 浙22转债 1 0.00 37.53 1.26
278 海亮转债 2 0.00 36.52 0.27
279 花园转债 1 0.00 34.07 1.14
280 西子转债 1 0.00 32.23 1.08
281 九强转债 1 0.00 26.20 0.88
282 大丰转债 2 0.00 26.00 0.19
283 嘉泽转债 1 0.00 25.86 0.87
284 华正转债 1 0.00 24.88 0.83
285 起帆转债 1 0.00 24.85 0.83
286 道通转债 1 0.00 22.52 0.75
287 金能转债 2 0.00 21.86 0.09
288 常银转债 1 0.00 21.76 0.73
289 聚飞转债 1 0.00 16.53 0.55
290 21建元7A3_bc 2 200.00 16.00 0.00
291 奥飞转债 1 0.00 12.99 0.43
292 风语转债 1 0.00 12.65 0.42
293 国力转债 1 0.00 12.35 0.00
294 帝尔转债 1 0.00 11.85 0.40
295 利德转债 1 0.00 11.73 0.39
296 能辉转债 1 0.00 11.41 0.38
297 新乳转债 1 0.00 10.92 0.37
298 核建转债 1 0.00 10.69 0.36