同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 中信保诚基金管理有限公司

中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：209只38/172
  • 份额数量：1425.34亿份46/172
  • 份额相对上期变化：-3.45%
  • 基金经理：25人56/172
  • 资产净值：1567.71亿元46/172
  • 资产相对上期变化：-3.77%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发18 1 7110.00 722703.00 82.72
2 23国开02 16 4002.00 408845.20 7.65
3 16国开10 7 3940.00 399938.03 33.44
4 25农发05 1 2850.00 283300.26 31.04
5 25建设银行CD374 4 2400.00 239193.00 11.53
6 24国开08 10 2280.00 229367.39 29.01
7 25国开03 4 2280.00 225246.88 55.00
8 25宁波银行CD160 6 2000.00 199519.74 3.96
9 25中国银行CD059 4 2000.00 198679.96 9.58
10 25建设银行CD244 4 1600.00 159524.00 7.69
11 25民生银行CD194 4 1600.00 159040.48 7.67
12 25中国银行CD033 4 1600.00 158782.48 7.66
13 25民生银行CD242 4 1600.00 158780.32 8.43
14 24上海银行小微债01 3 1500.00 152879.55 12.26
15 24农发03 5 1460.00 148612.04 20.65
16 进出2101 1 1400.00 142377.59 16.30
17 19国开04 11 1290.00 132768.55 8.55
18 25南京银行CD166 4 1200.00 119842.72 5.78
19 25农业银行CD274 4 1200.00 119717.20 5.77
20 25交通银行CD193 4 1200.00 119674.88 5.77
21 25成都银行CD082 4 1200.00 119631.56 5.77
22 25工商银行CD010 2 1200.00 119438.36 4.03
23 25国开08 3 1200.00 119200.92 54.27
24 25农业银行CD327 4 1200.00 119063.80 6.32
25 25农发21 18 1170.00 117469.99 21.53
26 25邮储银行CD046 2 1000.00 99678.54 3.37
27 25农业银行CD323 2 1000.00 99656.68 3.37
28 25上海银行CD097 2 1000.00 99495.14 3.36
29 19国开15 1 930.00 98809.67 10.83
30 21兴业银行二级02 9 930.00 97751.94 20.20
31 25附息国债11 6 930.00 92586.54 30.55
32 25民生银行债01 1 900.00 90783.68 9.95
33 25北京银行小微债01 1 900.00 90775.62 9.95
34 16进出10 2 880.00 89466.54 18.79
35 24农发13 2 880.00 88488.58 18.58
36 24国开02 2 840.00 86187.82 18.10
37 25国开05 7 830.00 80938.00 19.46
38 25北京银行CD130 4 800.00 79972.84 4.24
39 25上海银行CD054 4 800.00 79953.72 4.24
40 25南京银行CD072 4 800.00 79943.64 4.24
41 25平安银行CD043 4 800.00 79922.88 4.24
42 25宁波银行CD054 4 800.00 79922.80 4.24
43 25农业银行CD141 4 800.00 79905.08 4.24
44 24中国银行CD062 4 800.00 79900.36 4.24
45 25建设银行CD353 2 800.00 79783.14 2.69
46 25上海银行CD113 2 800.00 79457.46 2.68
47 25浦发银行CD237 2 800.00 79430.54 2.68
48 25农发03 2 740.00 74107.74 15.56
49 25附息国债03 9 720.00 72191.22 24.00
50 25国债08 20 686.70 69105.63 13.85
51 21国开09 7 650.00 67761.66 16.10
52 22附息国债12 9 600.00 63074.22 13.04
53 23农发09 2 600.00 60329.34 2.04
54 22农发07 3 480.00 48844.92 20.05
55 24国债21 16 460.40 46612.06 14.10
56 22国开03 3 450.00 46336.50 19.02
57 25农发23 3 450.00 44951.67 18.45
58 25民生银行永续债01 3 450.00 44650.86 16.92
59 21国开08 2 420.00 42563.98 42.12
60 25民生银行二级资本债01 5 420.00 42104.58 12.14
61 25附息国债16 3 420.00 41972.28 17.23
62 24农发31 4 412.00 41822.24 10.01
63 24广州银行小微债01 2 400.00 40256.44 12.04
64 25中信银行科创债 2 400.00 40051.02 11.98
65 25超长特别国债06 8 370.00 36310.39 19.22
66 24光大银行小微债 2 340.00 34513.14 10.32
67 18国开10 2 300.00 32142.88 9.61
68 兖矿KY04 4 320.00 32076.04 18.39
69 22藏投01 4 300.00 30769.56 5.18
70 22光大银行二级资本债01A 3 300.00 30727.26 19.03
71 25洪政01 3 300.00 29975.61 11.36
72 22农行二级资本债02A 4 280.00 28602.88 6.85
73 24民生银行二级资本债01 4 280.00 28355.40 16.26
74 25附息国债13 2 280.00 28063.78 10.66
75 核建YK08 4 280.00 27797.52 15.94
76 25四川银行二级资本债 4 280.00 27677.52 15.87
77 23鄂长投MTN002 4 240.00 24356.52 5.83
78 22张科01 3 240.00 24282.03 9.20
79 25建行二级资本债01BC 3 240.00 24115.92 9.14
80 21平安银行二级 3 210.00 22113.09 13.67
81 21建设银行二级03 3 210.00 22090.38 13.68
82 博远045A 6 220.00 22036.64 0.44
83 22交通银行二级01 3 210.00 21894.27 13.54
84 18国开14 4 200.00 20813.16 4.98
85 24国君C4 2 200.00 20311.58 7.71
86 24杭州银行永续债01 2 200.00 20196.82 11.36
87 24长轨02 2 200.00 20174.18 7.66
88 25国开06 2 200.00 20157.58 11.33
89 25巴斯夫MTN001A(BC) 2 200.00 20054.78 7.62
90 22广州银行二级资本债01 3 180.00 19562.79 23.45
91 24恒丰银行二级资本债01 3 180.00 18674.10 22.38
92 25工行二级资本债01BC 2 180.00 18095.86 10.18
93 16山东经投债 1 170.00 17310.84 4.00
94 24附息国债11 2 160.00 16698.52 9.39
95 24农行永续债01 2 160.00 16509.88 9.28
96 25国开11 2 160.00 16003.56 15.84
97 25工行永续债01BC 2 160.00 15857.40 11.16
98 22交行二级资本债02A 1 150.00 15725.27 3.63
99 21工商银行二级02 3 150.00 15711.30 9.78
100 21渤海银行二级 3 150.00 15575.88 15.41
101 21亦庄控股MTN002 1 150.00 15324.82 3.54
102 25华泰G1 3 150.00 15158.25 14.99
103 25东证01 3 150.00 15139.23 14.97
104 21济城G2 4 140.00 14397.00 8.45
105 23中行二级资本债01A 1 130.00 13696.32 3.16
106 24航租01 2 120.00 12316.16 8.67
107 24山东债61 5 118.80 12104.44 11.80
108 19国开10 2 100.00 10784.00 10.67
109 23张家经开MTN004 2 100.00 10375.28 7.30
110 21国投04 2 100.00 10229.62 15.23
111 25超长特别国债02 11 105.00 9995.66 32.57
112 25光大银行永续债01 2 100.00 9930.52 9.17
113 23国开10 6 90.00 9615.60 53.93
114 24建行二级资本债03BC 3 90.00 9041.52 12.11
115 19交通银行二级02 3 60.00 6538.35 8.76
116 19农发06 3 60.00 6472.20 56.86
117 23皖交01 3 63.00 6383.81 8.97
118 24附息国债04 3 60.00 6260.79 76.90
119 24南京医药MTN001 2 60.00 6242.42 5.76
120 21杭盈2A2 2 286.00 6222.44 1.86
121 22进出05 2 60.00 6178.58 6.11
122 富淼转债 7 0.00 6166.27 1.20
123 22进出15 2 60.00 6164.34 6.10
124 24附息国债23 3 60.00 6148.50 75.52
125 24农发30 3 60.00 6032.31 74.09
126 25象屿MTN007A 2 60.00 6023.90 8.97
127 中金转债 10 0.00 6006.00 1.39
128 25船投K1 2 60.00 5990.26 8.92
129 25成都银行永续债01 2 60.00 5937.90 5.48
130 25国开20 3 60.00 5919.78 72.71
131 24华发集团MTN002 5 50.00 5157.85 18.93
132 24华远地产MTN001 5 50.00 5151.55 18.90
133 21招银和家1A2 2 600.00 5151.44 1.54
134 22金街04 5 50.00 5150.00 18.90
135 23金融街MTN002 5 50.00 5145.40 18.88
136 晶瑞转2 5 0.00 5133.23 1.26
137 16农发08 1 50.00 5097.62 0.58
138 永02转债 10 0.00 4777.69 1.10
139 环旭转债 10 0.00 4628.22 1.29
140 21安鑫1A3 2 180.00 4481.58 1.34
141 23人保健康永续债 2 40.00 4263.82 15.13
142 23招行永续债01 2 40.00 4260.48 15.12
143 铭利转债 10 0.00 4251.73 0.98
144 23中铁开投MTN001 2 40.00 4164.74 14.78
145 24蓉产01 2 40.00 4155.24 14.74
146 23徐州经开MTN001 2 40.00 4143.82 9.04
147 25广西旅发MTN001 2 40.00 4119.10 3.80
148 24国元证券CP014 2 40.00 4078.52 8.90
149 浩瀚转债 5 0.00 4070.85 1.09
150 25济南高新CP001 2 40.00 4054.76 8.85
151 25济南能源SCP001 2 40.00 4051.38 8.84
152 24进出14 2 40.00 4050.06 8.84
153 金田转债 8 0.00 4010.55 1.38
154 新致转债 5 0.00 3812.72 0.94
155 起帆转债 8 0.00 3799.85 1.30
156 赛龙转债 5 0.00 3629.36 0.89
157 神通转债 5 0.00 3609.66 0.89
158 通裕转债 10 0.00 3551.66 0.82
159 闻泰转债 5 0.00 3545.22 0.87
160 泰福转债 5 0.00 3418.89 0.84
161 赛特转债 5 0.00 3379.72 0.83
162 19国开05 3 30.00 3240.78 28.47
163 神马转债 8 0.00 3207.15 1.10
164 冠宇转债 3 0.00 3202.08 1.21
165 24国开05 3 30.00 3199.11 49.62
166 立中转债 8 0.00 3135.59 0.83
167 节能转债 9 0.00 3130.19 1.32
168 23进出13 3 30.00 3100.14 27.23
169 天23转债 10 0.00 3096.17 0.71
170 24附息国债17 3 30.00 3076.26 37.78
171 23进出12 3 30.00 3066.81 58.47
172 16国开13 3 30.00 3048.87 58.13
173 24湖北宏泰MTN004 6 30.00 3047.94 25.10
174 24山路02 6 30.00 3037.14 25.02
175 旺能转债 5 0.00 2929.00 0.72
176 佳禾转债 5 0.00 2927.08 0.79
177 博23转债 3 0.00 2920.95 1.11
178 明电转02 3 0.00 2867.34 1.09
179 优彩转债 5 0.00 2853.96 0.70
180 科利转债 5 0.00 2766.60 0.68
181 超达转债 3 0.00 2747.25 1.04
182 恒邦转债 7 0.00 2743.22 2.91
183 永贵转债 3 0.00 2540.13 0.96
184 保隆转债 3 0.00 2511.06 0.95
185 华康转债 3 0.00 2499.21 0.95
186 万顺转2 3 0.00 2489.40 0.94
187 镇洋转债 3 0.00 2447.67 0.93
188 金宏转债 7 0.00 2390.87 1.41
189 大中转债 10 0.00 2390.28 0.55
190 凯盛转债 5 0.00 2371.96 0.58
191 松霖转债 3 0.00 2267.16 0.86
192 博实转债 3 0.00 2207.70 0.84
193 翔丰转债 3 0.00 2152.95 0.82
194 科蓝转债 3 0.00 2150.94 0.81
195 爱迪转债 3 0.00 2146.08 0.81
196 易瑞转债 3 0.00 2127.12 0.81
197 亚科转债 5 0.00 2107.09 0.52
198 凤21转债 5 0.00 2089.84 0.51
199 24长产01 2 20.00 2079.04 15.63
200 再22转债 3 0.00 2073.24 0.79
201 24邮储永续债01 2 20.00 2063.18 15.51
202 鲁高KY04 2 20.00 2059.18 15.48
203 21国开03 2 20.00 2053.34 15.43
204 荣23转债 3 0.00 2050.92 0.78
205 富春转债 5 0.00 2043.97 0.55
206 21进出16 2 20.00 2041.44 68.32
207 25国开01 1 20.00 2014.15 50.43
208 中宠转2 5 0.00 2004.06 1.75
209 25农发31 4 20.00 2001.20 76.91
210 佳力转债 3 0.00 1960.05 0.74
211 万凯转债 5 0.00 1907.47 0.47
212 22晋路桥MTN001(科创票据) 2 18.00 1861.52 17.67
213 宏柏转债 5 0.00 1861.13 0.46
214 22泉州水务MTN003 2 18.00 1850.20 17.56
215 21建设银行二级01 2 18.00 1835.16 17.42
216 英搏转债 3 0.00 1797.15 0.68
217 宙邦转债 3 0.00 1796.37 0.68
218 鹤21转债 5 0.00 1794.60 0.44
219 新23转债 5 0.00 1696.60 6.23
220 天赐转债 7 0.00 1691.85 1.00
221 24烟台业达MTN001B 3 16.50 1689.93 27.24
222 山河转债 5 0.00 1651.33 0.41
223 红墙转债 3 0.00 1639.83 0.62
224 晶澳转债 9 0.00 1621.34 0.69
225 康泰转2 3 0.00 1583.25 0.60
226 20恒丰银行永续债 3 15.00 1570.26 24.36
227 光力转债 3 0.00 1555.38 0.59
228 25长春公交MTN001B 3 15.00 1541.40 24.84
229 汇成转债 3 0.00 1533.90 0.58
230 富仕转债 5 0.00 1522.22 0.37
231 22淮南建发MTN003 3 15.00 1508.43 28.76
232 国力转债 5 0.00 1421.45 5.22
233 集智转债 3 0.00 1408.83 0.53
234 升24转债 2 0.00 1373.10 1.27
235 银信转债 3 0.00 1363.50 0.52
236 嘉元转债 5 0.00 1278.85 4.69
237 锦鸡转债 5 0.00 1191.26 0.29
238 力合转债 5 0.00 1188.44 0.29
239 海顺转债 3 0.00 1171.44 0.44
240 武进转债 5 0.00 1156.10 4.24
241 21恒丰银行永续债 2 10.40 1073.52 10.19
242 海能转债 5 0.00 946.19 0.23
243 洛凯转债 3 0.00 910.41 0.34
244 广泰转债 2 0.00 811.42 0.57
245 21陆集02 3 8.00 808.77 11.58
246 星球转债 3 0.00 805.17 0.31
247 财通转债 2 0.00 795.92 1.19
248 奥锐转债 3 0.00 758.46 0.29
249 百川转2 3 0.00 738.72 0.28
250 24电建K5 2 6.00 648.16 2.51
251 渝水转债 2 0.00 612.88 0.91
252 春秋转债 2 0.00 609.96 0.56
253 24申证D6 2 6.00 608.32 20.36
254 25招证S6 2 6.00 604.86 20.24
255 25国债01 3 6.00 604.63 2.31
256 国微转债 2 0.00 604.38 0.56
257 精测转2 2 0.00 603.28 0.56
258 G三峡EB2 2 0.00 582.24 0.87
259 立讯转债 5 0.00 558.65 0.49
260 23国债27 2 4.00 408.28 1.55
261 苏利转债 2 0.00 403.40 0.28
262 蓝晓转02 3 0.00 396.00 0.15
263 上银转债 2 0.00 392.64 0.58
264 24特国04 2 3.60 378.36 25.88
265 金25转债 12 3.38 337.30 0.21
266 甬矽转债 2 1.86 331.58 0.17
267 兴业转债 3 0.00 326.34 5.26
268 23国债26 1 2.90 311.76 30.04
269 富瀚转债 2 0.00 299.56 0.28
270 24特国01 3 2.70 290.85 13.35
271 双良转债 2 0.00 250.18 0.18
272 22云龙03 2 2.00 209.36 14.32
273 21山高01 1 2.00 205.03 5.13
274 帝尔转债 3 0.00 140.55 2.27
275 25国债13 4 1.40 140.28 4.47
276 利扬转债 3 0.00 124.11 2.00
277 24国债10 2 1.00 101.38 0.11
278 烽火转债 3 0.00 58.62 0.94
279 24特国06 1 0.50 49.48 4.77
280 芯海转债 3 0.00 37.47 0.60
281 亿纬转债 4 0.12 23.50 0.02
282 广核转债 6 0.10 13.46 0.01
283 锡振转债 4 0.06 11.08 0.01

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772