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工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：490只15/169
  • 份额数量：7821.35亿份13/169
  • 份额相对上期变化：3.76%
  • 基金经理：90人10/169
  • 资产净值：8810.79亿元13/169
  • 资产相对上期变化：9.14%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688313 仕佳光子 科创200ETF工银 187.23 2.63 -- 2.17
2 688123 聚辰股份 科创200ETF工银 146.01 0.90 -- 1.70
3 688503 聚和材料 科创200ETF工银 113.19 1.38 0.01 1.31
4 688382 益方生物 科创200ETF工银 102.08 3.28 -- 1.19
5 688388 嘉元科技 科创200ETF工银 101.66 2.71 0.05 1.18
6 688660 电气风电 科创200ETF工银 101.99 4.41 -- 1.18
7 688205 德科立 科创200ETF工银 98.11 0.81 0.03 1.14
8 688167 炬光科技 科创200ETF工银 98.44 0.64 -- 1.14
工银战略新兴产业混合A 4003.60 26.22 -- 5.19
工银战略新兴产业混合C 4003.60 26.22 -- 5.19
9 688068 热景生物 科创200ETF工银 95.94 0.56 0.01 1.11
工银成长精选混合A 5097.60 30.00 0.70 3.53
工银成长精选混合C 5097.60 30.00 0.70 3.53
工银前沿医疗股票C 33984.93 200.01 4.65 3.13
工银前沿医疗股票A 33984.93 200.01 4.65 3.13
10 688403 汇成股份 科创200ETF工银 92.48 4.78 0.01 1.07
11 002475 立讯精密 工银科技先锋混合发起式A 1923.23 29.73 0.00 9.73
工银科技先锋混合发起式C 1923.23 29.73 0.00 9.73
工银智能制造股票C 1483.99 22.94 0.00 3.45
工银现代服务业混合C 491.64 7.60 0.00 3.52
中证A50ETF基金 3552.77 54.92 0.01 3.39
工银远见共赢混合A1 478.71 7.40 0.00 8.44
工银远见共赢混合A2 478.71 7.40 0.00 8.44
工银远见共赢混合A3 478.71 7.40 0.00 8.44
工银领航三年持有混合 13332.61 206.10 0.03 5.24
工银优质精选混合C 1696.82 26.23 0.00 8.35
工银恒嘉一年持有混合A 351.27 5.43 0.00 2.49
工银恒嘉一年持有混合C 351.27 5.43 0.00 2.49
工银优质发展混合A 1234.93 19.09 0.00 8.67
工银优质发展混合C 1234.93 19.09 0.00 8.67
工银优势领航混合A 1415.42 21.88 0.00 5.96
工银优势领航混合C 1415.42 21.88 0.00 5.96
工银物流产业股票C 9561.83 147.81 0.02 6.23
工银生态环境股票C 8186.71 126.55 0.02 3.53
工银招瑞一年持有混合A 351.27 5.43 0.00 1.18
工银招瑞一年持有混合C 351.27 5.43 0.00 1.18
工银民瑞一年持有混合A 84.10 1.30 0.00 1.79
工银民瑞一年持有混合C 84.10 1.30 0.00 1.79
工银恒兴6个月持有期混合A 7115.90 110.00 0.02 9.46
工银恒兴6个月持有期混合C 7115.90 110.00 0.02 9.46
工银聚润6个月持有期混合A 2522.91 39.00 0.01 2.03
工银聚润6个月持有期混合C 2522.91 39.00 0.01 2.03
工银景气优选混合A 2264.15 35.00 0.00 2.81
工银景气优选混合C 2264.15 35.00 0.00 2.81
工银核心优势混合A 12161.72 188.00 0.03 9.27
工银核心优势混合C 12161.72 188.00 0.03 9.27
工银双玺6个月持有期债券A 380.38 5.88 0.00 0.28
工银双玺6个月持有期债券C 380.38 5.88 0.00 0.28
工银宁瑞6个月持有期混合A 147.49 2.28 0.00 0.94
工银宁瑞6个月持有期混合C 147.49 2.28 0.00 0.94
工银新价值灵活配置混合C 283.34 4.38 0.00 4.97
工银战略远见混合A 28708.78 443.79 0.06 9.62
工银战略远见混合C 28708.78 443.79 0.06 9.62
工银信息产业混合C 7506.86 116.04 0.02 7.52
工银总回报灵活配置混合C 4261.78 65.88 0.01 9.26
工银创新成长混合A 15682.15 242.42 0.03 6.11
工银创新成长混合C 15682.15 242.42 0.03 6.11
工银圆丰三年持有期混合 33808.52 522.62 0.07 7.40
工银灵动价值混合A 2149.00 33.22 0.00 3.55
工银灵动价值混合C 2149.00 33.22 0.00 3.55
工银文体产业股票C 29204.77 451.46 0.06 6.25
工银创新精选一年定开混合A 1095.85 16.94 0.00 9.75
工银创新精选一年定开混合C 1095.85 16.94 0.00 9.75
工银高质量成长混合A 8617.49 133.21 0.02 6.66
工银高质量成长混合C 8617.49 133.21 0.02 6.66
工银圆兴混合 27169.80 420.00 0.06 7.28
深100ETF工银 50.90 0.79 0.00 3.57
湾创ETF 480.81 7.43 0.00 4.00
工银添慧债券A 112.56 1.74 0.00 1.00
工银添慧债券C 112.56 1.74 0.00 1.00
工银可转债优选债券A 188.25 2.91 0.00 1.22
工银可转债优选债券C 188.25 2.91 0.00 1.22
工银智能制造股票A 1483.99 22.94 0.00 3.45
工银新价值灵活配置混合A 283.34 4.38 0.00 4.97
工银新机遇灵活配置混合A 414.02 6.40 0.00 5.93
工银新机遇灵活配置混合C 414.02 6.40 0.00 5.93
工银新增利混合 109.97 1.70 0.00 2.07
工银新增益混合 31.05 0.48 0.00 0.55
工银新生利混合 62.10 0.96 0.00 1.00
工银新得益混合 161.72 2.50 0.00 2.15
工银现代服务业混合A 491.64 7.60 0.00 3.52
工银新焦点灵活配置混合A 360.97 5.58 0.00 3.14
工银新焦点灵活配置混合C 360.97 5.58 0.00 3.14
工银物流产业股票A 9561.83 147.81 0.02 6.23
工银月月薪定期支付债券C 549.87 8.50 0.00 2.85
工银国家战略股票 1746.63 27.00 0.00 9.32
工银文体产业股票A 29204.77 451.46 0.06 6.25
工银新趋势灵活配置混合A 1449.70 22.41 0.00 4.41
工银新趋势灵活配置混合C 1449.70 22.41 0.00 4.41
工银核心价值混合H 19548.41 302.19 0.04 4.10
工银互联网加股票 19724.69 304.91 0.04 7.15
工银生态环境股票A 8186.71 126.55 0.02 3.53
工银总回报灵活配置混合A 4261.78 65.88 0.01 9.26
工银研究精选股票 1959.46 30.29 0.00 8.75
工银高端制造股票 6618.43 102.31 0.01 7.01
工银新财富灵活配置混合 447.01 6.91 0.00 2.45
工银信息产业混合A 7506.86 116.04 0.02 7.52
工银月月薪定期支付债券A 549.87 8.50 0.00 2.85
工银成长收益混合A 323.45 5.00 0.00 3.88
工银成长收益混合B 323.45 5.00 0.00 3.88
工银产业债券A 1992.45 30.80 0.00 0.42
工银产业债券B 1992.45 30.80 0.00 0.42
工银优质精选混合A 1696.82 26.23 0.00 8.35
工银大盘蓝筹混合 1078.38 16.67 0.00 4.36
工银核心价值混合A 19548.41 302.19 0.04 4.10
12 00700 腾讯控股 工银科技先锋混合发起式A 1168.25 1.93 -- 5.91
工银科技先锋混合发起式C 1168.25 1.93 -- 5.91
工银远见共赢混合A1 424.75 0.70 -- 7.49
工银远见共赢混合A2 424.75 0.70 -- 7.49
工银远见共赢混合A3 424.75 0.70 -- 7.49
工银精选回报混合A 4237.17 7.00 -- 7.71
工银精选回报混合C 4237.17 7.00 -- 7.71
工银领航三年持有混合 7869.03 13.00 -- 3.09
工银稳润一年持有混合A 139.22 0.23 -- 2.24
工银稳润一年持有混合C 139.22 0.23 -- 2.24
工银恒嘉一年持有混合A 295.94 0.49 -- 2.10
工银恒嘉一年持有混合C 295.94 0.49 -- 2.10
工银行业优选混合A 514.51 0.85 -- 8.72
工银行业优选混合C 514.51 0.85 -- 8.72
港股通科技30ETF 589795.90 974.37 -- 14.44
工银优势领航混合A 1991.47 3.29 -- 8.39
工银优势领航混合C 1991.47 3.29 -- 8.39
工银平衡回报6个月持有期债券A 12.11 0.02 -- 0.01
工银平衡回报6个月持有期债券C 12.11 0.02 -- 0.01
工银聚益混合A 30.27 0.05 -- 0.48
工银聚益混合C 30.27 0.05 -- 0.48
工银恒兴6个月持有期混合A 3631.86 6.00 -- 4.83
工银恒兴6个月持有期混合C 3631.86 6.00 -- 4.83
工银景气优选混合A 2602.83 4.30 -- 3.23
工银景气优选混合C 2602.83 4.30 -- 3.23
工银核心优势混合A 5665.70 9.36 -- 4.32
工银核心优势混合C 5665.70 9.36 -- 4.32
工银双玺6个月持有期债券A 684.00 1.13 -- 0.51
工银双玺6个月持有期债券C 684.00 1.13 -- 0.51
工银宁瑞6个月持有期混合A 375.29 0.62 -- 2.38
工银宁瑞6个月持有期混合C 375.29 0.62 -- 2.38
工银战略远见混合A 14642.45 24.19 -- 4.91
工银战略远见混合C 14642.45 24.19 -- 4.91
工银创新成长混合A 17405.87 28.76 -- 6.78
工银创新成长混合C 17405.87 28.76 -- 6.78
互联网龙头ETF 3133.81 5.18 -- 10.24
工银圆丰三年持有期混合 37026.51 61.17 -- 8.10
工银灵动价值混合A 1374.05 2.27 -- 2.27
工银灵动价值混合C 1374.05 2.27 -- 2.27
工银双盈债券A 17009.21 28.10 -- 2.55
工银双盈债券C 17009.21 28.10 -- 2.55
工银创新精选一年定开混合A 532.67 0.88 -- 4.74
工银创新精选一年定开混合C 532.67 0.88 -- 4.74
工银高质量成长混合A 9775.21 16.15 -- 7.55
工银高质量成长混合C 9775.21 16.15 -- 7.55
工银科技创新6个月定开混合A 1322.48 2.18 -- 8.95
工银科技创新6个月定开混合C 1322.48 2.18 -- 8.95
工银圆兴混合 21791.16 36.00 -- 5.84
工银消费股票A 3631.86 6.00 -- 9.36
工银消费股票C 3631.86 6.00 -- 9.36
湾创ETF 1271.15 2.10 -- 10.57
工银沪港深股票C 8835.10 14.60 -- 9.31
工银科技创新混合 2687.58 4.44 -- 4.74
工银战略新兴产业混合A 4757.74 7.86 -- 6.17
工银战略新兴产业混合C 4757.74 7.86 -- 6.17
工银沪港深精选混合A 3432.47 5.67 -- 9.49
工银沪港深精选混合C 3432.47 5.67 -- 9.49
工银新焦点灵活配置混合A 750.58 1.24 -- 6.53
工银新焦点灵活配置混合C 750.58 1.24 -- 6.53
工银沪港深股票A 8835.10 14.60 -- 9.31
13 00981 中芯国际 工银科技先锋混合发起式A 929.66 12.80 -- 4.71
工银科技先锋混合发起式C 929.66 12.80 -- 4.71
数字经济ETF工银 3991.10 28.48 -- 11.13
科创综指ETF工银 700.68 5.00 -- 2.85
工银科创ETF联接Y 672.79 4.80 -- 0.17
工银科创ETF联接E 672.79 4.80 -- 0.17
半导体龙头ETF 4295.81 30.66 -- 10.55
工银专精特新混合A 592.81 8.16 -- 4.04
工银专精特新混合C 592.81 8.16 -- 4.04
港股通科技30ETF 264144.42 3636.85 -- 6.47
工银聚润6个月持有期混合A 1695.91 23.35 -- 1.37
工银聚润6个月持有期混合C 1695.91 23.35 -- 1.37
180ESGETF 105.35 0.75 -- 2.36
工银科创ETF联接A 672.79 4.80 -- 0.17
工银科创ETF联接C 672.79 4.80 -- 0.17
工银创新成长混合A 10110.10 139.20 -- 3.94
工银创新成长混合C 10110.10 139.20 -- 3.94
科技龙头ETF 2147.77 15.33 -- 5.50
工银双盈债券A 7716.94 106.25 -- 1.16
工银双盈债券C 7716.94 106.25 -- 1.16
科创ETF 128164.38 914.61 -- 10.42
工银新兴制造混合A 37211.98 512.35 -- 8.94
工银新兴制造混合C 37211.98 512.35 -- 8.94
工银高质量成长混合A 11157.01 153.61 -- 8.62
工银高质量成长混合C 11157.01 153.61 -- 8.62
工银科技创新6个月定开混合A 501.15 6.90 -- 3.39
工银科技创新6个月定开混合C 501.15 6.90 -- 3.39
工银圆兴混合 14526.00 200.00 -- 3.89
工银沪港深股票C 5509.22 75.85 -- 5.81
工银科技创新混合 3729.55 51.35 -- 6.57
工银新焦点灵活配置混合A 420.17 5.79 -- 3.65
工银新焦点灵活配置混合C 420.17 5.79 -- 3.65
工银沪港深股票A 5509.22 75.85 -- 5.81
工银上证央企ETF 675.54 4.82 -- 5.64
14 300408 三环集团 工银科技先锋混合发起式A 869.15 18.76 0.01 4.40
工银科技先锋混合发起式C 869.15 18.76 0.01 4.40
工银现代服务业混合C 415.58 8.97 0.00 2.98
工银远见共赢混合A1 254.81 5.50 0.00 4.49
工银远见共赢混合A2 254.81 5.50 0.00 4.49
工银远见共赢混合A3 254.81 5.50 0.00 4.49
工银优质精选混合C 945.13 20.40 0.01 4.65
工银优质发展混合A 762.13 16.45 0.01 5.35
工银优质发展混合C 762.13 16.45 0.01 5.35
工银招瑞一年持有混合A 234.89 5.07 0.00 0.79
工银招瑞一年持有混合C 234.89 5.07 0.00 0.79
工银宁瑞6个月持有期混合A 122.77 2.65 0.00 0.78
工银宁瑞6个月持有期混合C 122.77 2.65 0.00 0.78
工银创业板两年定开混合A 1764.25 38.08 0.02 9.67
工银创业板两年定开混合C 1764.25 38.08 0.02 9.67
工银灵动价值混合A 1338.01 28.88 0.02 2.21
工银灵动价值混合C 1338.01 28.88 0.02 2.21
工银创新精选一年定开混合A 621.75 13.42 0.01 5.53
工银创新精选一年定开混合C 621.75 13.42 0.01 5.53
工银科技创新混合 1799.92 38.85 0.02 3.17
工银新生利混合 44.94 0.97 0.00 0.72
工银现代服务业混合A 415.58 8.97 0.00 2.98
工银聚焦30股票 627.77 13.55 0.01 4.20
工银互联网加股票 7305.78 157.69 0.08 2.65
工银灵活配置混合B 550.86 11.89 0.01 1.58
工银研究精选股票 1116.55 24.10 0.01 4.98
工银优质精选混合A 945.13 20.40 0.01 4.65
工银灵活配置混合A 550.86 11.89 0.01 1.58
工银双利债券A 1895.82 40.92 0.02 0.29
工银双利债券B 1895.82 40.92 0.02 0.29
工银大盘蓝筹混合 828.38 17.88 0.01 3.35
15 600183 生益科技 工银科技先锋混合发起式A 862.70 15.97 0.01 4.37
工银科技先锋混合发起式C 862.70 15.97 0.01 4.37
数字经济ETF工银 1089.93 20.18 0.01 3.04
工银行业优选混合A 224.18 4.15 0.00 3.80
工银行业优选混合C 224.18 4.15 0.00 3.80
工银宁瑞6个月持有期混合A 202.03 3.74 0.00 1.28
工银宁瑞6个月持有期混合C 202.03 3.74 0.00 1.28
工银信息产业混合C 2564.87 47.48 0.03 2.57
工银灵动价值混合A 1485.55 27.50 0.02 2.46
工银灵动价值混合C 1485.55 27.50 0.02 2.46
工银创新精选一年定开混合A 406.23 7.52 0.01 3.61
工银创新精选一年定开混合C 406.23 7.52 0.01 3.61
工银新增利混合 108.04 2.00 0.00 2.03
工银新得益混合 108.04 2.00 0.00 1.43
工银丰收回报灵活配置混合C 1683.80 31.17 0.02 4.57
工银丰收回报灵活配置混合A 1683.80 31.17 0.02 4.57
工银互联网加股票 7265.82 134.50 0.10 2.63
工银国企改革股票 5770.59 106.82 0.08 8.44
工银信息产业混合A 2564.87 47.48 0.03 2.57
工银产业债券A 3949.94 73.12 0.05 0.84
工银产业债券B 3949.94 73.12 0.05 0.84
16 300413 芒果超媒 工银科技先锋混合发起式A 775.63 21.69 0.02 3.93
工银科技先锋混合发起式C 775.63 21.69 0.02 3.93
工银传媒指数E 640.65 17.92 0.02 3.07
线上消费ETF 145.90 4.08 0.00 3.03
工银创业板两年定开混合A 928.69 25.97 0.03 5.09
工银创业板两年定开混合C 928.69 25.97 0.03 5.09
工银传媒指数A 640.65 17.92 0.02 3.07
工银传媒指数C 640.65 17.92 0.02 3.07
工银文体产业股票C 32273.04 902.49 0.88 6.91
工银创新精选一年定开混合A 541.41 15.14 0.01 4.82
工银创新精选一年定开混合C 541.41 15.14 0.01 4.82
工银科技创新6个月定开混合A 671.93 18.79 0.02 4.55
工银科技创新6个月定开混合C 671.93 18.79 0.02 4.55
工银文体产业股票A 32273.04 902.49 0.88 6.91
工银国企改革股票 2170.99 60.71 0.06 3.17
17 09988 阿里巴巴-W 工银科技先锋混合发起式A 746.59 4.62 -- 3.78
工银科技先锋混合发起式C 746.59 4.62 -- 3.78
工银泓裕回报混合 1594.99 9.87 -- 7.58
工银稳润一年持有混合A 72.72 0.45 -- 1.17
工银稳润一年持有混合C 72.72 0.45 -- 1.17
工银恒嘉一年持有混合A 452.48 2.80 -- 3.21
工银恒嘉一年持有混合C 452.48 2.80 -- 3.21
港股通科技30ETF 708155.44 4382.15 -- 17.34
工银民瑞一年持有混合A 40.40 0.25 -- 0.86
工银民瑞一年持有混合C 40.40 0.25 -- 0.86
工银稳健瑞盈一年持有债券A 323.20 2.00 -- 1.04
工银稳健瑞盈一年持有债券C 323.20 2.00 -- 1.04
工银聚宁9个月持有期混合A 1031.01 6.38 -- 1.59
工银聚宁9个月持有期混合C 1031.01 6.38 -- 1.59
工银恒兴6个月持有期混合A 2700.34 16.71 -- 3.59
工银恒兴6个月持有期混合C 2700.34 16.71 -- 3.59
工银聚润6个月持有期混合A 1777.60 11.00 -- 1.43
工银聚润6个月持有期混合C 1777.60 11.00 -- 1.43
工银核心优势混合A 6006.67 37.17 -- 4.58
工银核心优势混合C 6006.67 37.17 -- 4.58
工银双玺6个月持有期债券A 568.83 3.52 -- 0.43
工银双玺6个月持有期债券C 568.83 3.52 -- 0.43
工银创新成长混合A 10006.27 61.92 -- 3.90
工银创新成长混合C 10006.27 61.92 -- 3.90
互联网龙头ETF 3688.20 22.82 -- 12.06
工银圆丰三年持有期混合 11656.21 72.13 -- 2.55
工银灵动价值混合A 1446.32 8.95 -- 2.39
工银灵动价值混合C 1446.32 8.95 -- 2.39
工银双盈债券A 20036.78 123.99 -- 3.00
工银双盈债券C 20036.78 123.99 -- 3.00
工银高质量成长混合A 5064.54 31.34 -- 3.91
工银高质量成长混合C 5064.54 31.34 -- 3.91
工银圆兴混合 12747.01 78.88 -- 3.42
工银沪港深股票C 7553.17 46.74 -- 7.96
工银沪港深精选混合A 3503.49 21.68 -- 9.68
工银沪港深精选混合C 3503.49 21.68 -- 9.68
工银新焦点灵活配置混合A 463.79 2.87 -- 4.03
工银新焦点灵活配置混合C 463.79 2.87 -- 4.03
工银沪港深股票A 7553.17 46.74 -- 7.96
18 688256 寒武纪 工银科技先锋混合发起式A 744.38 0.56 -- 3.77
工银科技先锋混合发起式C 744.38 0.56 -- 3.77
科创综指ETF工银 1396.82 1.05 -- 5.69
工银科创ETF联接Y 902.99 0.68 -- 0.23
工银科创ETF联接E 902.99 0.68 -- 0.23
中证A100ETF工银 95.40 0.07 -- 2.24
半导体龙头ETF 5053.81 3.81 -- 12.42
工银恒兴6个月持有期混合A 2650.00 2.00 -- 3.52
工银恒兴6个月持有期混合C 2650.00 2.00 -- 3.52
工银核心优势混合A 4686.13 3.54 -- 3.57
工银核心优势混合C 4686.13 3.54 -- 3.57
工银科创ETF联接A 902.99 0.68 -- 0.23
工银科创ETF联接C 902.99 0.68 -- 0.23
消费服务ETF 503.50 0.38 -- 5.63
科创ETF 115080.23 86.85 -- 9.36
工银创新精选一年定开混合A 447.19 0.34 -- 3.98
工银创新精选一年定开混合C 447.19 0.34 -- 3.98
工银新兴制造混合A 33110.96 24.99 -- 7.96
工银新兴制造混合C 33110.96 24.99 -- 7.96
工银圆兴混合 11565.79 8.73 -- 3.10
上证50ETF工银 786.65 0.59 -- 3.11
19 300308 中际旭创 工银科技先锋混合发起式A 670.11 1.66 0.00 3.39
工银科技先锋混合发起式C 670.11 1.66 0.00 3.39
创50ETF工银 1231.22 3.05 0.00 8.26
工银沪深300指数Y 2176.64 5.39 0.00 1.37
A500ETF工银 1788.30 4.43 0.00 1.28
中证A100ETF工银 97.69 0.24 0.00 2.29
工银价值成长混合A 871.95 2.16 0.00 5.97
工银价值成长混合C 871.95 2.16 0.00 5.97
工银生态环境股票C 8488.10 21.03 0.02 3.66
工银主题策略混合C 5487.63 13.59 0.01 6.40
物联网ETF工银 733.89 1.82 0.00 12.72
工银创业板两年定开混合A 1687.38 4.18 0.00 9.25
工银创业板两年定开混合C 1687.38 4.18 0.00 9.25
科技龙头ETF 2764.40 6.85 0.01 7.08
工银创新精选一年定开混合A 472.31 1.17 0.00 4.20
工银创新精选一年定开混合C 472.31 1.17 0.00 4.20
工银科技创新6个月定开混合A 1412.88 3.50 0.00 9.56
工银科技创新6个月定开混合C 1412.88 3.50 0.00 9.56
深100ETF工银 58.94 0.15 0.00 4.13
沪深300ETF工银 5519.11 13.67 0.01 1.42
工银战略新兴产业混合A 7460.81 18.48 0.02 9.67
工银战略新兴产业混合C 7460.81 18.48 0.02 9.67
工银沪深300指数C 2176.64 5.39 0.00 1.37
创业板ETF工银 4506.20 11.16 0.01 6.71
工银新趋势灵活配置混合A 1683.35 4.17 0.00 5.12
工银新趋势灵活配置混合C 1683.35 4.17 0.00 5.12
工银核心价值混合H 23161.54 57.38 0.05 4.86
工银生态环境股票A 8488.10 21.03 0.02 3.66
工银主题策略混合A 5487.63 13.59 0.01 6.40
工银沪深300指数A 2176.64 5.39 0.00 1.37
工银核心价值混合A 23161.54 57.38 0.05 4.86
20 002517 恺英网络 工银科技先锋混合发起式A 662.97 23.61 0.01 3.36
工银科技先锋混合发起式C 662.97 23.61 0.01 3.36
工银现代服务业混合C 372.34 13.26 0.01 2.67
工银传媒指数E 1149.31 40.93 0.02 5.50
工银养老2050五年持有Y 333.31 11.87 0.01 0.56
线上消费ETF 261.99 9.33 0.00 5.44
工银信息产业混合C 2952.89 105.16 0.06 2.96
工银灵动价值混合A 1189.19 42.35 0.02 1.97
工银灵动价值混合C 1189.19 42.35 0.02 1.97
工银传媒指数A 1149.31 40.93 0.02 5.50
工银传媒指数C 1149.31 40.93 0.02 5.50
工银科技创新6个月定开混合A 831.17 29.60 0.02 5.62
工银科技创新6个月定开混合C 831.17 29.60 0.02 5.62
工银战略新兴产业混合A 4645.56 165.44 0.09 6.02
工银战略新兴产业混合C 4645.56 165.44 0.09 6.02
工银养老2050五年持有A 333.31 11.87 0.01 0.56
工银现代服务业混合A 372.34 13.26 0.01 2.67
工银互联网加股票 6802.10 242.24 0.13 2.47
工银信息产业混合A 2952.89 105.16 0.06 2.96
21 300750 宁德时代 工银泓裕回报混合 1350.72 3.36 0.00 6.42
A500增强ETF工银 104.52 0.26 0.00 2.60
创50ETF工银 3609.96 8.98 0.00 24.23
工银沪深300指数Y 6436.82 16.01 0.00 4.06
A500ETF工银 5129.52 12.76 0.00 3.66
中证A50ETF基金 11497.36 28.60 0.01 10.97
中证A100ETF工银 293.46 0.73 0.00 6.88
工银远见共赢混合A1 301.50 0.75 0.00 5.31
工银远见共赢混合A2 301.50 0.75 0.00 5.31
工银远见共赢混合A3 301.50 0.75 0.00 5.31
工银领航三年持有混合 11497.20 28.60 0.01 4.52
工银优质精选混合C 1901.46 4.73 0.00 9.36
工银稳润一年持有混合A 203.41 0.51 0.00 3.27
工银稳润一年持有混合C 203.41 0.51 0.00 3.27
工银恒嘉一年持有混合A 333.66 0.83 0.00 2.37
工银恒嘉一年持有混合C 333.66 0.83 0.00 2.37
碳中和龙头ETF 2084.77 5.19 0.00 12.02
工银价值成长混合A 458.28 1.14 0.00 3.14
工银价值成长混合C 458.28 1.14 0.00 3.14
工银优势领航混合A 2224.43 5.53 0.00 9.37
工银优势领航混合C 2224.43 5.53 0.00 9.37
工银物流产业股票C 7710.52 19.18 0.00 5.03
工银生态环境股票C 19100.63 47.51 0.01 8.25
工银招瑞一年持有混合A 829.73 2.06 0.00 2.80
工银招瑞一年持有混合C 829.73 2.06 0.00 2.80
工银民瑞一年持有混合A 68.34 0.17 0.00 1.46
工银民瑞一年持有混合C 68.34 0.17 0.00 1.46
工银稳健瑞盈一年持有债券A 402.00 1.00 0.00 1.30
工银稳健瑞盈一年持有债券C 402.00 1.00 0.00 1.30
工银聚益混合A 36.18 0.09 0.00 0.57
工银聚益混合C 36.18 0.09 0.00 0.57
工银聚宁9个月持有期混合A 1129.62 2.81 0.00 1.75
工银聚宁9个月持有期混合C 1129.62 2.81 0.00 1.75
工银新金融股票C 14472.00 36.00 0.01 8.92
工银恒兴6个月持有期混合A 6432.00 16.00 0.00 8.55
工银恒兴6个月持有期混合C 6432.00 16.00 0.00 8.55
锂电池ETF 30260.55 75.28 0.02 14.62
工银聚润6个月持有期混合A 3417.00 8.50 0.00 2.75
工银聚润6个月持有期混合C 3417.00 8.50 0.00 2.75
工银景气优选混合A 2814.00 7.00 0.00 3.49
工银景气优选混合C 2814.00 7.00 0.00 3.49
工银核心优势混合A 12060.00 30.00 0.01 9.19
工银核心优势混合C 12060.00 30.00 0.01 9.19
工银双玺6个月持有期债券A 478.38 1.19 0.00 0.36
工银双玺6个月持有期债券C 478.38 1.19 0.00 0.36
工银聚瑞混合A 60.30 0.15 0.00 1.19
工银聚瑞混合C 60.30 0.15 0.00 1.19
工银宁瑞6个月持有期混合A 188.94 0.47 0.00 1.20
工银宁瑞6个月持有期混合C 188.94 0.47 0.00 1.20
工银新价值灵活配置混合C 281.40 0.70 0.00 4.93
工银量化策略混合C 749.33 1.86 0.00 3.69
工银战略远见混合A 27773.30 69.09 0.02 9.30
工银战略远见混合C 27773.30 69.09 0.02 9.30
工银创业板两年定开混合A 1777.64 4.42 0.00 9.75
工银创业板两年定开混合C 1777.64 4.42 0.00 9.75
工银信息产业混合C 6989.09 17.39 0.00 7.00
工银总回报灵活配置混合C 2934.60 7.30 0.00 6.37
工银创新成长混合A 14530.81 36.15 0.01 5.66
工银创新成长混合C 14530.81 36.15 0.01 5.66
工银圆丰三年持有期混合 44573.76 110.88 0.03 9.75
工银优选对冲灵活配置混合发起A 60.30 0.15 0.00 1.14
工银优选对冲灵活配置混合发起C 60.30 0.15 0.00 1.14
工银双盈债券A 13245.90 32.95 0.01 1.99
工银双盈债券C 13245.90 32.95 0.01 1.99
工银优质成长混合A 12462.00 31.00 0.01 9.38
工银优质成长混合C 12462.00 31.00 0.01 9.38
工银高质量成长混合A 12222.29 30.40 0.01 9.44
工银高质量成长混合C 12222.29 30.40 0.01 9.44
工银圆兴混合 32160.00 80.00 0.02 8.62
深100ETF工银 169.64 0.42 0.00 11.90
工银添慧债券A 229.94 0.57 0.00 2.05
工银添慧债券C 229.94 0.57 0.00 2.05
沪深300ETF工银 16414.46 40.83 0.01 4.22
工银科技创新混合 5410.16 13.46 0.00 9.54
工银沪深300指数C 6436.82 16.01 0.00 4.06
工银新能源汽车混合A 36180.00 90.00 0.02 9.38
工银新能源汽车混合C 36180.00 90.00 0.02 9.38
工银可转债优选债券A 315.61 0.79 0.00 2.05
工银可转债优选债券C 315.61 0.79 0.00 2.05
创业板ETF工银 13337.07 33.18 0.01 19.86
工银新价值灵活配置混合A 281.40 0.70 0.00 4.93
工银新机遇灵活配置混合A 596.57 1.48 0.00 8.54
工银新机遇灵活配置混合C 596.57 1.48 0.00 8.54
工银新增益混合 24.12 0.06 0.00 0.42
工银新生利混合 92.46 0.23 0.00 1.49
工银新得益混合 361.80 0.90 0.00 4.80
工银物流产业股票A 7710.52 19.18 0.00 5.03
工银月月薪定期支付债券C 381.90 0.95 0.00 1.98
工银国家战略股票 1688.40 4.20 0.00 9.01
工银丰收回报灵活配置混合C 791.94 1.97 0.00 2.15
工银丰收回报灵活配置混合A 791.94 1.97 0.00 2.15
工银核心价值混合H 21611.28 53.76 0.01 4.53
工银稳健成长混合H 3261.02 8.11 0.00 5.57
工银聚焦30股票 1458.46 3.63 0.00 9.76
工银互联网加股票 22148.31 55.10 0.01 8.03
工银灵活配置混合B 662.98 1.65 0.00 1.90
工银生态环境股票A 19100.63 47.51 0.01 8.25
工银新材料新能源股票 13065.00 32.50 0.01 9.41
工银总回报灵活配置混合A 2934.60 7.30 0.00 6.37
工银新金融股票A 14472.00 36.00 0.01 8.92
工银高端制造股票 5775.78 14.37 0.00 6.11
工银绝对收益混合发起A 136.76 0.34 0.00 3.73
工银绝对收益混合发起B 136.76 0.34 0.00 3.73
工银信息产业混合A 6989.09 17.39 0.00 7.00
工银月月薪定期支付债券A 381.90 0.95 0.00 1.98
工银成长收益混合A 381.90 0.95 0.00 4.58
工银成长收益混合B 381.90 0.95 0.00 4.58
工银产业债券A 3473.28 8.64 0.00 0.74
工银产业债券B 3473.28 8.64 0.00 0.74
工银优质精选混合A 1901.46 4.73 0.00 9.36
工银量化策略混合A 749.33 1.86 0.00 3.69
工银灵活配置混合A 662.98 1.65 0.00 1.90
工银双利债券A 2300.57 5.72 0.00 0.35
工银双利债券B 2300.57 5.72 0.00 0.35
工银沪深300指数A 6436.82 16.01 0.00 4.06
工银大盘蓝筹混合 1479.36 3.68 0.00 5.98
工银稳健成长混合A 3261.02 8.11 0.00 5.57
工银核心价值混合A 21611.28 53.76 0.01 4.53
22 601899 紫金矿业 工银泓裕回报混合 921.18 31.29 0.00 4.38
A500增强ETF工银 101.57 3.45 0.00 2.52
工银沪深300指数Y 2940.25 99.87 0.01 1.85
A500ETF工银 2376.99 80.74 0.01 1.70
黄金股ETF基金 584.05 19.63 -- 4.84
中证A50ETF基金 5249.15 178.30 0.01 5.01
中证A100ETF工银 134.54 4.57 0.00 3.15
工银精选回报混合A 3532.80 120.00 0.01 6.43
工银精选回报混合C 3532.80 120.00 0.01 6.43
工银稳润一年持有混合A 54.76 1.86 0.00 0.88
工银稳润一年持有混合C 54.76 1.86 0.00 0.88
工银恒嘉一年持有混合A 375.65 12.76 0.00 2.67
工银恒嘉一年持有混合C 375.65 12.76 0.00 2.67
工银四季收益债券C 588.80 20.00 0.00 0.17
碳中和龙头ETF 1957.47 66.49 0.00 11.29
工银行业优选混合A 499.01 16.95 0.00 8.46
工银行业优选混合C 499.01 16.95 0.00 8.46
工银招瑞一年持有混合A 1454.63 49.41 0.00 4.91
工银招瑞一年持有混合C 1454.63 49.41 0.00 4.91
工银悦享混合A 2033.72 69.08 0.00 9.94
工银悦享混合C 2033.72 69.08 0.00 9.94
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 114.23 3.88 0.00 0.64
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 114.23 3.88 0.00 0.64
工银聚润6个月持有期混合A 3856.49 131.00 0.01 3.10
工银聚润6个月持有期混合C 3856.49 131.00 0.01 3.10
180ESGETF 182.53 6.20 0.00 4.09
工银聚丰混合A 883.20 30.00 0.00 4.30
工银聚丰混合C 883.20 30.00 0.00 4.30
工银聚瑞混合A 58.88 2.00 0.00 1.16
工银聚瑞混合C 58.88 2.00 0.00 1.16
工银宁瑞6个月持有期混合A 258.48 8.78 0.00 1.64
工银宁瑞6个月持有期混合C 258.48 8.78 0.00 1.64
工银新价值灵活配置混合C 300.58 10.21 0.00 5.27
工银量化策略混合C 1929.56 65.54 0.00 9.49
工银新蓝筹股票C 2944.00 100.00 0.01 8.17
工银优选对冲灵活配置混合发起A 58.88 2.00 0.00 1.11
工银优选对冲灵活配置混合发起C 58.88 2.00 0.00 1.11
工银双盈债券A 6428.22 218.35 0.01 0.96
工银双盈债券C 6428.22 218.35 0.01 0.96
工银优质成长混合A 4945.92 168.00 0.01 3.72
工银优质成长混合C 4945.92 168.00 0.01 3.72
工银高质量成长混合A 8420.53 286.02 0.02 6.50
工银高质量成长混合C 8420.53 286.02 0.02 6.50
工银添慧债券A 692.43 23.52 0.00 6.16
工银添慧债券C 692.43 23.52 0.00 6.16
沪深300ETF工银 7509.63 255.08 0.02 1.93
工银沪深300指数C 2940.25 99.87 0.01 1.85
上证50ETF工银 1325.68 45.03 0.00 5.23
工银可转债优选债券A 999.19 33.94 0.00 6.49
工银可转债优选债券C 999.19 33.94 0.00 6.49
工银沪港深精选混合A 2279.62 76.60 -- 6.30
工银沪港深精选混合C 2279.62 76.60 -- 6.30
工银新价值灵活配置混合A 300.58 10.21 0.00 5.27
工银新增利混合 88.32 3.00 0.00 1.66
工银新增益混合 36.21 1.23 0.00 0.64
工银银和利混合 717.16 24.36 0.00 1.47
工银新得益混合 382.72 13.00 0.00 5.08
工银月月薪定期支付债券C 441.60 15.00 0.00 2.29
工银丰收回报灵活配置混合C 1329.80 45.17 0.00 3.61
工银丰收回报灵活配置混合A 1329.80 45.17 0.00 3.61
工银新蓝筹股票A 2944.00 100.00 0.01 8.17
工银聚焦30股票 728.64 24.75 0.00 4.87
工银新材料新能源股票 13248.00 450.00 0.03 9.54
工银国企改革股票 3653.21 124.09 0.01 5.34
工银绝对收益混合发起A 338.56 11.50 0.00 9.23
工银绝对收益混合发起B 338.56 11.50 0.00 9.23
工银添福债券A 255.24 8.67 0.00 1.04
工银添福债券B 255.24 8.67 0.00 1.04
工银月月薪定期支付债券A 441.60 15.00 0.00 2.29
工银成长收益混合A 736.00 25.00 0.00 8.82
工银成长收益混合B 736.00 25.00 0.00 8.82
工银产业债券A 2851.85 96.87 0.01 0.60
工银产业债券B 2851.85 96.87 0.01 0.60
工银量化策略混合A 1929.56 65.54 0.00 9.49
工银四季收益债券A 588.80 20.00 0.00 0.17
工银沪深300指数A 2940.25 99.87 0.01 1.85
工银大盘蓝筹混合 813.43 27.63 0.00 3.29
23 02208 金风科技 工银泓裕回报混合 778.05 60.88 -- 3.70
工银价值成长混合A 460.08 36.00 -- 3.15
工银价值成长混合C 460.08 36.00 -- 3.15
工银物流产业股票C 8021.52 535.84 0.16 5.23
工银稳健瑞盈一年持有债券A 191.70 15.00 -- 0.62
工银稳健瑞盈一年持有债券C 191.70 15.00 -- 0.62
工银聚益混合A 38.34 3.00 -- 0.60
工银聚益混合C 38.34 3.00 -- 0.60
工银双玺6个月持有期债券A 276.30 21.62 -- 0.21
工银双玺6个月持有期债券C 276.30 21.62 -- 0.21
工银灵动价值混合A 1988.31 155.58 -- 3.29
工银灵动价值混合C 1988.31 155.58 -- 3.29
工银产业升级股票A 217.77 17.04 -- 3.15
工银产业升级股票C 217.77 17.04 -- 3.15
工银物流产业股票A 8021.52 535.84 0.16 5.23
工银新趋势灵活配置混合A 1298.65 86.75 0.03 3.95
工银新趋势灵活配置混合C 1298.65 86.75 0.03 3.95
工银国企改革股票 3651.03 243.89 0.07 5.34
工银大盘蓝筹混合 782.33 52.26 0.02 3.17
24 02423 贝壳-W 工银泓裕回报混合 735.47 15.30 -- 3.50
工银价值精选混合A 43341.35 901.63 -- 5.20
工银价值精选混合C 43341.35 901.63 -- 5.20
工银聚宁9个月持有期混合A 1166.18 24.26 -- 1.80
工银聚宁9个月持有期混合C 1166.18 24.26 -- 1.80
25 02600 中国铝业 工银泓裕回报混合 686.88 93.20 -- 3.27
自由现金流ETF工银 230.64 27.99 0.01 3.36
能源ETF 238.14 28.90 0.01 5.05
工银核心机遇混合A 4060.87 551.00 -- 7.68
工银核心机遇混合C 4060.87 551.00 -- 7.68
工银双玺6个月持有期债券A 261.54 31.74 0.01 0.20
工银双玺6个月持有期债券C 261.54 31.74 0.01 0.20
工银聚瑞混合A 32.96 4.00 0.00 0.65
工银聚瑞混合C 32.96 4.00 0.00 0.65
工银量化策略混合C 517.31 62.78 0.02 2.54
工银聚和一年定开混合A 24.72 3.00 0.00 0.31
工银聚和一年定开混合C 24.72 3.00 0.00 0.31
工银丰收回报灵活配置混合C 867.26 105.25 0.03 2.35
工银丰收回报灵活配置混合A 867.26 105.25 0.03 2.35
工银绝对收益混合发起A 73.09 8.87 0.00 1.99
工银绝对收益混合发起B 73.09 8.87 0.00 1.99
工银添福债券A 217.29 26.37 0.01 0.88
工银添福债券B 217.29 26.37 0.01 0.88
工银量化策略混合A 517.31 62.78 0.02 2.54
26 03690 美团-W 工银泓裕回报混合 645.93 6.77 -- 3.07
港股通科技30ETF 341586.88 3580.20 -- 8.36
工银聚宁9个月持有期混合A 1484.58 15.56 -- 2.30
工银聚宁9个月持有期混合C 1484.58 15.56 -- 2.30
互联网龙头ETF 1428.00 14.97 -- 4.67
工银双盈债券A 10478.88 109.83 -- 1.57
工银双盈债券C 10478.88 109.83 -- 1.57
27 01024 快手-W 工银泓裕回报混合 617.92 8.00 -- 2.94
工银远见共赢混合A1 139.03 1.80 -- 2.45
工银远见共赢混合A2 139.03 1.80 -- 2.45
工银远见共赢混合A3 139.03 1.80 -- 2.45
港股通科技30ETF 182595.36 2364.00 -- 4.47
工银聚安混合A 112.77 1.46 -- 0.92
工银聚安混合C 112.77 1.46 -- 0.92
工银战略远见混合A 13565.66 175.63 -- 4.54
工银战略远见混合C 13565.66 175.63 -- 4.54
互联网龙头ETF 899.38 11.64 -- 2.94
工银圆丰三年持有期混合 16797.38 217.47 -- 3.68
工银消费股票A 1235.84 16.00 -- 3.19
工银消费股票C 1235.84 16.00 -- 3.19
工银沪港深股票C 4638.69 60.06 -- 4.89
工银新焦点灵活配置混合A 634.91 8.22 -- 5.52
工银新焦点灵活配置混合C 634.91 8.22 -- 5.52
工银沪港深股票A 4638.69 60.06 -- 4.89
28 02601 中国太保 工银泓裕回报混合 576.35 20.38 -- 2.74
工银新金融股票C 9091.84 258.88 0.10 5.60
工银聚安混合A 322.05 9.17 0.00 2.62
工银聚安混合C 322.05 9.17 0.00 2.62
工银金融地产混合C 10536.00 300.00 0.12 9.31
工银精选金融地产混合A 652.88 18.59 0.01 7.75
工银精选金融地产混合C 652.88 18.59 0.01 7.75
工银新增益混合 25.29 0.72 0.00 0.45
工银可转债债券 20213.78 575.56 0.22 3.91
工银瑞盈18个月定开债券 1024.45 29.17 0.01 1.21
工银新金融股票A 9091.84 258.88 0.10 5.60
工银金融地产混合A 10536.00 300.00 0.12 9.31
29 600522 中天科技 工银泓裕回报混合 547.17 28.92 0.11 2.60
工银银和利混合 536.19 28.34 0.10 1.10
工银丰收回报灵活配置混合C 781.59 41.31 0.15 2.12
工银丰收回报灵活配置混合A 781.59 41.31 0.15 2.12
工银添福债券A 269.61 14.25 0.05 1.10
工银添福债券B 269.61 14.25 0.05 1.10
30 09868 小鹏汽车-W 港股汽车ETF基金 1797.75 21.14 -- 14.93
31 01211 比亚迪股份 港股汽车ETF基金 1282.78 12.75 -- 10.66
港股通科技30ETF 225319.11 2239.53 -- 5.52
工银双盈债券A 6958.19 69.16 -- 1.04
工银双盈债券C 6958.19 69.16 -- 1.04
32 02015 理想汽车-W 港股汽车ETF基金 1282.23 13.85 -- 10.65
港股通科技30ETF 100814.07 1088.94 -- 2.47
工银消费股票A 2036.76 22.00 -- 5.25
工银消费股票C 2036.76 22.00 -- 5.25
33 00175 吉利汽车 港股汽车ETF基金 1210.23 67.80 -- 10.05
34 03993 洛阳钼业 港股汽车ETF基金 549.89 38.40 -- 4.57
自由现金流ETF工银 351.52 22.39 0.11 5.12
稀有金属ETF基金 5650.99 359.94 1.80 9.94
碳中和龙头ETF 444.94 28.34 0.14 2.57
工银悦享混合A 1235.90 78.72 0.39 6.04
工银悦享混合C 1235.90 78.72 0.39 6.04
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 153.39 9.77 0.05 0.86
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 153.39 9.77 0.05 0.86
工银红利混合 1385.37 88.24 0.44 4.07
35 09863 零跑汽车 港股汽车ETF基金 456.77 7.54 -- 3.79
36 02382 舜宇光学科技 港股汽车ETF基金 421.98 5.11 -- 3.51
37 09660 地平线机器人-W 港股汽车ETF基金 416.32 47.58 -- 3.46
工银创新成长混合A 6694.27 765.06 -- 2.61
工银创新成长混合C 6694.27 765.06 -- 2.61
38 03606 福耀玻璃 港股汽车ETF基金 414.64 5.80 -- 3.44
A500增强ETF工银 52.86 0.72 0.00 1.31
消费龙头ETF 814.12 11.09 0.01 5.32
39 02333 长城汽车 港股汽车ETF基金 400.37 26.10 -- 3.33
40 600519 贵州茅台 A500增强ETF工银 86.64 0.06 0.00 2.15
工银沪深300指数Y 5494.96 3.81 0.00 3.46
A500ETF工银 4360.85 3.02 0.00 3.11
中证A50ETF基金 8379.47 5.80 0.01 8.00
中证A100ETF工银 259.92 0.18 0.00 6.09
消费龙头ETF 2036.03 1.41 0.00 13.32
工银食品饮料混合A 823.07 0.57 0.00 7.76
工银食品饮料混合C 823.07 0.57 0.00 7.76
180ESGETF 259.92 0.18 0.00 5.83
工银新价值灵活配置混合C 346.56 0.24 0.00 6.08
消费服务ETF 375.44 0.26 0.00 4.20
工银优选对冲灵活配置混合发起A 57.76 0.04 0.00 1.09
工银优选对冲灵活配置混合发起C 57.76 0.04 0.00 1.09
工银双盈债券A 11393.08 7.89 0.01 1.71
工银双盈债券C 11393.08 7.89 0.01 1.71
工银高质量成长混合A 10468.93 7.25 0.01 8.09
工银高质量成长混合C 10468.93 7.25 0.01 8.09
工银消费股票A 2165.99 1.50 0.00 5.58
工银消费股票C 2165.99 1.50 0.00 5.58
沪深300ETF工银 14073.13 9.75 0.01 3.61
工银沪深300指数C 5494.96 3.81 0.00 3.46
上证50ETF工银 2452.76 1.70 0.00 9.68
工银新价值灵活配置混合A 346.56 0.24 0.00 6.08
工银瑞盈18个月定开债券 1082.99 0.75 0.00 1.28
工银国家战略股票 866.39 0.60 0.00 4.62
工银绝对收益混合发起A 82.31 0.06 0.00 2.24
工银绝对收益混合发起B 82.31 0.06 0.00 2.24
工银产业债券A 1934.95 1.34 0.00 0.41
工银产业债券B 1934.95 1.34 0.00 0.41
工银沪深300指数A 5494.96 3.81 0.00 3.46
41 000333 美的集团 A500增强ETF工银 79.20 1.09 0.00 1.97
自由现金流ETF工银 531.14 7.31 0.00 7.74
工银沪深300指数Y 2164.97 29.80 0.00 1.36
A500ETF工银 1739.48 23.94 0.00 1.24
中证A50ETF基金 3869.27 53.25 0.01 3.69
中证A100ETF工银 98.82 1.36 0.00 2.32
工银招瑞一年持有混合A 356.03 4.90 0.00 1.20
工银招瑞一年持有混合C 356.03 4.90 0.00 1.20
工银聚益混合A 23.25 0.32 0.00 0.37
工银聚益混合C 23.25 0.32 0.00 0.37
物联网ETF工银 364.07 5.01 0.00 6.31
工银量化策略混合C 1038.31 14.29 0.00 5.11
工银文体产业股票C 30308.87 417.13 0.06 6.49
工银消费股票A 2397.78 33.00 0.00 6.18
工银消费股票C 2397.78 33.00 0.00 6.18
深100ETF工银 59.47 0.82 0.00 4.17
湾创ETF 567.47 7.81 0.00 4.72
沪深300ETF工银 5526.40 76.06 0.01 1.42
工银沪深300指数C 2164.97 29.80 0.00 1.36
工银新生利混合 56.67 0.78 0.00 0.91
工银新得益混合 108.99 1.50 0.00 1.45
工银月月薪定期支付债券C 254.31 3.50 0.00 1.32
工银国家战略股票 871.92 12.00 0.00 4.65
工银文体产业股票A 30308.87 417.13 0.06 6.49
工银绝对收益混合发起A 122.07 1.68 0.00 3.33
工银绝对收益混合发起B 122.07 1.68 0.00 3.33
工银月月薪定期支付债券A 254.31 3.50 0.00 1.32
工银量化策略混合A 1038.31 14.29 0.00 5.11
深红利ETF 26321.43 362.25 0.05 13.43
工银沪深300指数A 2164.97 29.80 0.00 1.36
工银大盘蓝筹混合 1267.92 17.45 0.00 5.13
工银红利混合 1299.16 17.88 0.00 3.81
42 000725 京东方A A500增强ETF工银 57.45 13.81 0.00 1.43
工银创新动力股票 10832.64 2604.00 0.07 4.54
工银精选平衡混合 5254.08 1263.00 0.03 3.20
43 600030 中信证券 A500增强ETF工银 56.81 1.90 0.00 1.41
工银养老2050五年持有Y 294.22 9.84 0.00 0.49
工银金融地产混合C 8970.00 300.00 0.05 7.93
湾创ETF 442.65 14.80 0.00 3.68
工银养老2050五年持有A 294.22 9.84 0.00 0.49
上证50ETF工银 797.22 26.66 0.00 3.15
工银新增益混合 26.61 0.89 0.00 0.47
工银可转债债券 1290.48 43.16 0.01 0.25
工银金融地产混合A 8970.00 300.00 0.05 7.93
工银成长收益混合A 224.25 7.50 0.00 2.69
工银成长收益混合B 224.25 7.50 0.00 2.69
工银上证央企ETF 707.59 23.67 0.00 5.90
工银红利混合 1673.07 55.96 0.01 4.91
44 603259 药明康德 A500增强ETF工银 52.65 0.47 0.00 1.31
工银健康产业混合A 1051.96 9.39 0.01 2.87
工银健康产业混合C 1051.96 9.39 0.01 2.87
工银精选回报混合A 3360.90 30.00 0.02 6.12
工银精选回报混合C 3360.90 30.00 0.02 6.12
工银悦享混合A 1018.35 9.09 0.01 4.98
工银悦享混合C 1018.35 9.09 0.01 4.98
工银兴瑞一年持有期混合A 12840.88 114.62 0.08 9.50
工银兴瑞一年持有期混合C 12840.88 114.62 0.08 9.50
180ESGETF 91.42 0.82 0.00 2.05
工银聚丰混合A 560.15 5.00 0.00 2.73
工银聚丰混合C 560.15 5.00 0.00 2.73
工银聚瑞混合A 33.61 0.30 0.00 0.66
工银聚瑞混合C 33.61 0.30 0.00 0.66
工银宁瑞6个月持有期混合A 147.88 1.32 0.00 0.94
工银宁瑞6个月持有期混合C 147.88 1.32 0.00 0.94
工银养老产业股票C 13891.72 124.00 0.09 8.57
工银新价值灵活配置混合C 224.06 2.00 0.00 3.93
创新药产业ETF 1922.63 17.16 0.01 14.39
工银新蓝筹股票C 2240.60 20.00 0.01 6.21
消费服务ETF 505.70 4.51 0.00 5.66
科技龙头ETF 2159.94 19.28 0.01 5.53
工银前沿医疗股票C 67218.00 600.00 0.42 6.20
工银健康生活混合A 10650.74 95.07 0.07 9.06
工银健康生活混合C 10650.74 95.07 0.07 9.06
工银高质量成长混合A 5111.70 45.63 0.03 3.95
工银高质量成长混合C 5111.70 45.63 0.03 3.95
上证50ETF工银 766.98 6.85 0.00 3.03
工银医药健康股票A 24174.04 215.78 0.15 9.60
工银医药健康股票C 24174.04 215.78 0.15 9.60
工银新价值灵活配置混合A 224.06 2.00 0.00 3.93
工银银和利混合 424.59 3.79 0.00 0.87
工银前沿医疗股票A 67218.00 600.00 0.42 6.20
工银丰收回报灵活配置混合C 1209.92 10.80 0.01 3.28
工银丰收回报灵活配置混合A 1209.92 10.80 0.01 3.28
工银新蓝筹股票A 2240.60 20.00 0.01 6.21
工银养老产业股票A 13891.72 124.00 0.09 8.57
工银医疗保健股票 9868.23 88.09 0.06 3.36
工银产业债券A 2730.17 24.37 0.02 0.58
工银产业债券B 2730.17 24.37 0.02 0.58
工银大盘蓝筹混合 829.02 7.40 0.01 3.35
工银红利混合 1764.47 15.75 0.01 5.18
45 300014 亿纬锂能 A500增强ETF工银 50.96 0.56 0.00 1.27
创50ETF工银 400.40 4.40 0.00 2.69
碳中和龙头ETF 354.90 3.90 0.00 2.05
工银生态环境股票C 5813.56 63.89 0.03 2.51
锂电池ETF 17224.33 189.28 0.10 8.32
工银创业板两年定开混合A 779.87 8.57 0.00 4.28
工银创业板两年定开混合C 779.87 8.57 0.00 4.28
工银新能源汽车混合A 15470.00 170.00 0.09 4.01
工银新能源汽车混合C 15470.00 170.00 0.09 4.01
创业板ETF工银 1483.26 16.30 0.01 2.21
工银生态环境股票A 5813.56 63.89 0.03 2.51
46 600941 中国移动 A500增强ETF工银 50.25 0.48 -- 1.25
港股红利ETF 102991.39 1334.95 -- 14.25
工银新价值灵活配置混合C 256.35 2.45 -- 4.49
工银新蓝筹股票C 1555.54 14.86 -- 4.31
工银文体产业股票C 21340.86 203.87 -- 4.57
工银新价值灵活配置混合A 256.35 2.45 -- 4.49
工银文体产业股票A 21340.86 203.87 -- 4.57
工银稳健成长混合H 1863.30 17.80 -- 3.19
工银新蓝筹股票A 1555.54 14.86 -- 4.31
工银稳健成长混合A 1863.30 17.80 -- 3.19
47 688041 海光信息 数字经济ETF工银 3900.98 15.44 -- 10.88
科创综指ETF工银 1472.96 5.83 -- 6.00
工银科创ETF联接Y 723.67 2.86 -- 0.19
工银科创ETF联接E 723.67 2.86 -- 0.19
工银优质精选混合C 810.80 3.21 -- 3.99
半导体龙头ETF 4197.00 16.62 -- 10.31
工银行业优选混合A 509.47 2.02 -- 8.64
工银行业优选混合C 509.47 2.02 -- 8.64
工银优势领航混合A 2120.70 8.40 -- 8.93
工银优势领航混合C 2120.70 8.40 -- 8.93
工银主题策略混合C 2838.90 11.24 -- 3.31
工银恒兴6个月持有期混合A 2526.00 10.00 -- 3.36
工银恒兴6个月持有期混合C 2526.00 10.00 -- 3.36
工银科创ETF联接A 723.67 2.86 -- 0.19
工银科创ETF联接C 723.67 2.86 -- 0.19
科技龙头ETF 1805.53 7.15 -- 4.62
工银圆丰三年持有期混合 15636.82 61.90 -- 3.42
科创ETF 128186.85 507.47 -- 10.42
工银新兴制造混合A 36989.71 146.44 -- 8.89
工银新兴制造混合C 36989.71 146.44 -- 8.89
工银科技创新混合 5125.48 20.29 -- 9.03
工银新机遇灵活配置混合A 176.82 0.70 -- 2.53
工银新机遇灵活配置混合C 176.82 0.70 -- 2.53
工银聚焦30股票 681.44 2.70 -- 4.56
工银成长收益混合A 227.34 0.90 -- 2.73
工银成长收益混合B 227.34 0.90 -- 2.73
工银优质精选混合A 810.80 3.21 -- 3.99
工银主题策略混合A 2838.90 11.24 -- 3.31
48 002371 北方华创 数字经济ETF工银 3240.03 7.16 0.01 9.03
半导体龙头ETF 3042.35 6.73 0.01 7.47
工银民瑞一年持有混合A 45.24 0.10 0.00 0.96
工银民瑞一年持有混合C 45.24 0.10 0.00 0.96
工银聚益混合A 23.30 0.05 0.00 0.37
工银聚益混合C 23.30 0.05 0.00 0.37
工银主题策略混合C 6872.25 15.19 0.03 8.01
工银聚润6个月持有期混合A 1492.79 3.30 0.01 1.20
工银聚润6个月持有期混合C 1492.79 3.30 0.01 1.20
物联网ETF工银 363.02 0.80 0.00 6.29
科技龙头ETF 1507.72 3.33 0.01 3.86
工银优质成长混合A 3358.77 7.42 0.01 2.53
工银优质成长混合C 3358.77 7.42 0.01 2.53
工银新兴制造混合A 25144.02 55.58 0.10 6.04
工银新兴制造混合C 25144.02 55.58 0.10 6.04
工银新机遇灵活配置混合A 299.24 0.66 0.00 4.29
工银新机遇灵活配置混合C 299.24 0.66 0.00 4.29
工银新得益混合 113.09 0.25 0.00 1.50
工银国家战略股票 723.78 1.60 0.00 3.86
工银核心价值混合H 16592.34 36.68 0.07 3.48
工银国企改革股票 2638.16 5.83 0.01 3.86
工银新财富灵活配置混合 1777.10 3.93 0.01 9.75
工银主题策略混合A 6872.25 15.19 0.03 8.01
工银核心价值混合A 16592.34 36.68 0.07 3.48
49 603019 中科曙光 数字经济ETF工银 2904.93 24.36 -- 8.10
科技龙头ETF 1345.14 11.28 -- 3.44
工银优质成长混合A 3577.50 30.00 -- 2.69
工银优质成长混合C 3577.50 30.00 -- 2.69
50 688012 中微公司 数字经济ETF工银 2163.13 7.23 0.01 6.03
科创综指ETF工银 472.40 1.58 0.00 1.92
工银科创ETF联接Y 406.36 1.36 0.00 0.10
工银科创ETF联接E 406.36 1.36 0.00 0.10
半导体龙头ETF 2400.62 8.03 0.01 5.90
工银主题策略混合C 8282.89 27.70 0.04 9.66
工银科创ETF联接A 406.36 1.36 0.00 0.10
工银科创ETF联接C 406.36 1.36 0.00 0.10
科创ETF 71440.22 238.94 0.39 5.81
工银新兴制造混合A 33593.62 112.36 0.18 8.07
工银新兴制造混合C 33593.62 112.36 0.18 8.07
工银新机遇灵活配置混合A 227.41 0.76 0.00 3.26
工银新机遇灵活配置混合C 227.41 0.76 0.00 3.26
工银灵活配置混合B 586.59 1.96 0.00 1.68
工银高端制造股票 5413.72 18.11 0.03 5.73
工银灵活配置混合A 586.59 1.96 0.00 1.68
工银主题策略混合A 8282.89 27.70 0.04 9.66
工银双利债券A 2100.23 7.02 0.01 0.32
工银双利债券B 2100.23 7.02 0.01 0.32
51 000977 浪潮信息 数字经济ETF工银 1274.07 17.12 0.01 3.55
52 688521 芯原股份 数字经济ETF工银 1062.75 5.81 0.01 2.96
工银科创ETF联接Y 185.60 1.01 0.00 0.05
工银科创ETF联接E 185.60 1.01 0.00 0.05
工银科创ETF联接A 185.60 1.01 0.00 0.05
工银科创ETF联接C 185.60 1.01 0.00 0.05
科创ETF 37093.13 202.69 0.42 3.02
中证500ETF工银 206.64 1.13 0.00 0.58
53 000063 中兴通讯 数字经济ETF工银 1015.03 22.24 0.01 2.83
物联网ETF工银 305.39 6.69 0.00 5.29
工银文体产业股票C 19439.90 425.94 0.11 4.16
工银文体产业股票A 19439.90 425.94 0.11 4.16
工银高端制造股票 2632.97 57.69 0.01 2.79
54 002916 深南电路 数字经济ETF工银 958.20 4.42 0.01 2.67
55 600938 中国海油 自由现金流ETF工银 683.82 26.17 0.01 9.96
能源ETF 129.42 4.95 0.00 2.74
工银新价值灵活配置混合C 296.58 11.35 0.00 5.20
工银新价值灵活配置混合A 296.58 11.35 0.00 5.20
工银绝对收益混合发起A 102.69 3.93 0.00 2.80
工银绝对收益混合发起B 102.69 3.93 0.00 2.80
56 000651 格力电器 自由现金流ETF工银 477.04 12.01 0.00 6.95
消费龙头ETF 1229.73 30.96 0.01 8.04
深100ETF工银 29.06 0.73 0.00 2.04
深红利ETF 15765.20 396.91 0.07 8.04
57 000858 五粮液 自由现金流ETF工银 465.27 3.83 0.00 6.78
工银稳润一年持有混合A 40.09 0.33 0.00 0.64
工银稳润一年持有混合C 40.09 0.33 0.00 0.64
消费服务ETF 268.47 2.21 0.00 3.00
工银高质量成长混合A 4524.47 37.24 0.01 3.49
工银高质量成长混合C 4524.47 37.24 0.01 3.49
深100ETF工银 36.44 0.30 0.00 2.56
工银瑞盈18个月定开债券 710.66 5.85 0.00 0.84
深红利ETF 20127.41 165.69 0.04 10.27
58 601919 中远海控 自由现金流ETF工银 459.74 32.06 0.01 6.70
59 000100 TCL科技 自由现金流ETF工银 237.61 55.13 0.00 3.46
60 002352 顺丰控股 自由现金流ETF工银 214.56 5.32 0.00 3.13
工银物流产业股票C 5059.40 125.45 0.03 3.30
工银宁瑞6个月持有期混合A 128.65 3.19 0.00 0.82
工银宁瑞6个月持有期混合C 128.65 3.19 0.00 0.82
工银物流产业股票A 5059.40 125.45 0.03 3.30
工银产业债券A 2126.20 52.72 0.01 0.45
工银产业债券B 2126.20 52.72 0.01 0.45
工银大盘蓝筹混合 677.54 16.80 0.00 2.74
61 601225 陕西煤业 自由现金流ETF工银 195.20 9.76 0.02 2.84
工银新价值灵活配置混合C 268.20 13.41 0.03 4.70
工银新价值灵活配置混合A 268.20 13.41 0.03 4.70
62 06160 百济神州 港股通创新药ETF工银 58925.92 314.54 -- 10.84
工银健康产业混合A 1305.76 6.97 -- 3.56
工银健康产业混合C 1305.76 6.97 -- 3.56
科创医药ETF 1375.50 4.48 -- 6.68
港股通科技30ETF 142627.56 761.33 -- 3.49
工银悦享混合A 851.56 2.77 -- 4.16
工银悦享混合C 851.56 2.77 -- 4.16
工银兴瑞一年持有期混合A 8452.78 45.12 -- 6.26
工银兴瑞一年持有期混合C 8452.78 45.12 -- 6.26
工银聚益混合A 24.35 0.13 -- 0.38
工银聚益混合C 24.35 0.13 -- 0.38
工银养老产业股票C 6444.90 21.00 -- 3.97
创新药产业ETF 377.52 1.23 -- 2.83
工银优选对冲灵活配置混合发起A 66.01 0.22 -- 1.25
工银优选对冲灵活配置混合发起C 66.01 0.22 -- 1.25
工银前沿医疗股票C 61380.00 200.00 -- 5.66
工银健康生活混合A 6151.25 32.83 -- 5.23
工银健康生活混合C 6151.25 32.83 -- 5.23
工银医药健康股票A 15747.73 84.06 -- 6.25
工银医药健康股票C 15747.73 84.06 -- 6.25
工银前沿医疗股票A 61380.00 200.00 -- 5.66
工银养老产业股票A 6444.90 21.00 -- 3.97
工银医疗保健股票 8775.47 28.59 -- 2.98
63 09926 康方生物 港股通创新药ETF工银 58550.92 454.20 -- 10.77
工银健康产业混合A 1314.88 10.20 -- 3.58
工银健康产业混合C 1314.88 10.20 -- 3.58
工银成长精选混合A 6445.50 50.00 -- 4.46
工银成长精选混合C 6445.50 50.00 -- 4.46
64 01801 信达生物 港股通创新药ETF工银 56687.24 644.10 -- 10.43
工银健康产业混合A 1839.41 20.90 -- 5.01
工银健康产业混合C 1839.41 20.90 -- 5.01
工银远见共赢混合A1 233.23 2.65 -- 4.11
工银远见共赢混合A2 233.23 2.65 -- 4.11
工银远见共赢混合A3 233.23 2.65 -- 4.11
工银恒嘉一年持有混合A 242.03 2.75 -- 1.72
工银恒嘉一年持有混合C 242.03 2.75 -- 1.72
工银悦享混合A 664.48 7.55 -- 3.25
工银悦享混合C 664.48 7.55 -- 3.25
工银兴瑞一年持有期混合A 7084.81 80.50 -- 5.24
工银兴瑞一年持有期混合C 7084.81 80.50 -- 5.24
工银战略远见混合A 9843.92 111.85 -- 3.30
工银战略远见混合C 9843.92 111.85 -- 3.30
工银成长精选混合A 13201.50 150.00 -- 9.14
工银成长精选混合C 13201.50 150.00 -- 9.14
工银健康生活混合A 6293.12 71.50 -- 5.35
工银健康生活混合C 6293.12 71.50 -- 5.35
工银沪港深股票C 2891.13 32.85 -- 3.05
工银医药健康股票A 12944.44 147.08 -- 5.14
工银医药健康股票C 12944.44 147.08 -- 5.14
工银沪港深股票A 2891.13 32.85 -- 3.05
65 01177 中国生物制药 港股通创新药ETF工银 53380.83 7184.50 -- 9.82
工银健康生活混合A 3628.07 488.30 -- 3.09
工银健康生活混合C 3628.07 488.30 -- 3.09
工银医药健康股票A 7803.49 1050.27 -- 3.10
工银医药健康股票C 7803.49 1050.27 -- 3.10
66 01093 石药集团 港股通创新药ETF工银 41966.82 4908.40 -- 7.72
工银健康产业混合A 1415.88 165.60 -- 3.86
工银健康产业混合C 1415.88 165.60 -- 3.86
工银兴瑞一年持有期混合A 5227.47 611.40 -- 3.87
工银兴瑞一年持有期混合C 5227.47 611.40 -- 3.87
工银成长精选混合A 6840.00 800.00 -- 4.74
工银成长精选混合C 6840.00 800.00 -- 4.74
工银健康生活混合A 4297.23 502.60 -- 3.66
工银健康生活混合C 4297.23 502.60 -- 3.66
工银医药健康股票A 7992.54 934.80 -- 3.17
工银医药健康股票C 7992.54 934.80 -- 3.17
67 01530 三生制药 港股通创新药ETF工银 40252.34 1469.60 -- 7.41
工银健康产业混合A 1436.61 52.45 -- 3.91
工银健康产业混合C 1436.61 52.45 -- 3.91
工银行业优选混合A 325.94 11.90 -- 5.53
工银行业优选混合C 325.94 11.90 -- 5.53
工银价值成长混合A 517.67 18.90 -- 3.54
工银价值成长混合C 517.67 18.90 -- 3.54
工银优势领航混合A 1050.41 38.35 -- 4.42
工银优势领航混合C 1050.41 38.35 -- 4.42
工银兴瑞一年持有期混合A 6377.76 232.85 -- 4.72
工银兴瑞一年持有期混合C 6377.76 232.85 -- 4.72
工银成长精选混合A 8217.00 300.00 -- 5.69
工银成长精选混合C 8217.00 300.00 -- 5.69
工银健康生活混合A 5550.58 202.65 -- 4.72
工银健康生活混合C 5550.58 202.65 -- 4.72
工银沪港深股票C 4338.58 158.40 -- 4.57
工银科技创新混合 1729.68 63.15 -- 3.05
工银医药健康股票A 12152.94 443.70 -- 4.83
工银医药健康股票C 12152.94 443.70 -- 4.83
工银沪港深股票A 4338.58 158.40 -- 4.57
68 03692 翰森制药 港股通创新药ETF工银 29897.94 908.20 -- 5.50
69 06990 科伦博泰生物-B 港股通创新药ETF工银 19305.77 41.14 -- 3.55
工银健康产业混合A 1703.45 3.63 -- 4.64
工银健康产业混合C 1703.45 3.63 -- 4.64
工银兴瑞一年持有期混合A 11647.28 24.82 -- 8.62
工银兴瑞一年持有期混合C 11647.28 24.82 -- 8.62
工银景气优选混合A 2393.28 5.10 -- 2.97
工银景气优选混合C 2393.28 5.10 -- 2.97
工银战略远见混合A 9943.83 21.19 -- 3.33
工银战略远见混合C 9943.83 21.19 -- 3.33
工银成长精选混合A 9385.40 20.00 -- 6.50
工银成长精选混合C 9385.40 20.00 -- 6.50
工银健康生活混合A 9950.82 21.20 -- 8.47
工银健康生活混合C 9950.82 21.20 -- 8.47
工银医药健康股票A 21605.19 46.04 -- 8.58
工银医药健康股票C 21605.19 46.04 -- 8.58
70 09688 再鼎医药 港股通创新药ETF工银 15142.66 621.62 -- 2.79
71 09995 荣昌生物 港股通创新药ETF工银 14926.50 139.50 -- 2.75
工银健康产业混合A 1342.85 12.55 -- 3.66
工银健康产业混合C 1342.85 12.55 -- 3.66
科创医药ETF 806.90 6.90 -- 3.92
工银养老产业股票C 4847.49 41.47 -- 2.99
工银成长精选混合A 3210.00 30.00 -- 2.22
工银成长精选混合C 3210.00 30.00 -- 2.22
工银前沿医疗股票C 46752.00 400.00 -- 4.31
工银前沿医疗股票A 46752.00 400.00 -- 4.31
工银养老产业股票A 4847.49 41.47 -- 2.99
工银医疗保健股票 11686.83 99.99 -- 3.97
72 688008 澜起科技 科创综指ETF工银 445.75 2.88 -- 1.81
工银科创ETF联接Y 546.18 3.53 -- 0.14
工银科创ETF联接E 546.18 3.53 -- 0.14
半导体龙头ETF 2881.20 18.61 -- 7.08
工银科创ETF联接A 546.18 3.53 -- 0.14
工银科创ETF联接C 546.18 3.53 -- 0.14
科技龙头ETF 1370.46 8.85 -- 3.51
科创ETF 96769.88 625.13 -- 7.87
工银新机遇灵活配置混合A 209.03 1.35 -- 2.99
工银新机遇灵活配置混合C 209.03 1.35 -- 2.99
73 688506 百利天恒 科创综指ETF工银 379.84 1.01 -- 1.55
科创医药ETF 1171.72 3.12 -- 5.69
创新药产业ETF 328.69 0.88 -- 2.46
74 688111 金山办公 科创综指ETF工银 370.21 1.17 -- 1.51
工银科创ETF联接Y 236.20 0.75 -- 0.06
工银科创ETF联接E 236.20 0.75 -- 0.06
工银科创ETF联接A 236.20 0.75 -- 0.06
工银科创ETF联接C 236.20 0.75 -- 0.06
互联网龙头ETF 708.20 2.24 -- 2.32
科创ETF 42439.74 134.09 -- 3.45
75 688271 联影医疗 科创综指ETF工银 313.76 2.07 0.00 1.28
工银科创ETF联接Y 229.95 1.52 0.00 0.06
科创医药ETF 2082.20 13.73 0.02 10.11
工银科创ETF联接E 229.95 1.52 0.00 0.06
工银科创ETF联接A 229.95 1.52 0.00 0.06
工银科创ETF联接C 229.95 1.52 0.00 0.06
科创ETF 43355.47 285.80 0.48 3.53
76 688775 影石创新 科创综指ETF工银 302.66 1.05 -- 1.23
77 688036 传音控股 科创综指ETF工银 270.05 2.87 0.04 1.10
科创ETF 24785.97 263.12 3.46 2.02
工银新机遇灵活配置混合A 169.85 1.80 0.02 2.43
工银新机遇灵活配置混合C 169.85 1.80 0.02 2.43
78 300059 东方财富 创50ETF工银 1181.08 43.55 0.00 7.93
工银沪深300指数Y 2078.23 76.63 0.01 1.31
A500ETF工银 1679.00 61.91 0.00 1.20
工银养老2050五年持有Y 289.37 10.67 0.00 0.48
工银聚瑞混合A 40.68 1.50 0.00 0.80
工银聚瑞混合C 40.68 1.50 0.00 0.80
互联网龙头ETF 839.77 30.96 0.00 2.75
深100ETF工银 56.65 2.09 0.00 3.97
沪深300ETF工银 5309.21 195.77 0.01 1.36
工银养老2050五年持有A 289.37 10.67 0.00 0.48
工银沪深300指数C 2078.23 76.63 0.01 1.31
工银精选金融地产混合A 405.17 14.94 0.00 4.81
工银精选金融地产混合C 405.17 14.94 0.00 4.81
创业板ETF工银 4376.25 161.37 0.01 6.52
工银新增益混合 58.58 2.16 0.00 1.03
工银沪深300指数A 2078.23 76.63 0.01 1.31
79 300502 新易盛 创50ETF工银 1140.47 3.12 0.00 7.65
工银沪深300指数Y 2202.67 6.02 0.01 1.39
工银智能制造股票C 1865.43 5.10 0.01 4.33
A500ETF工银 1826.66 4.99 0.01 1.30
工银核心优势混合A 5150.77 14.08 0.02 3.93
工银核心优势混合C 5150.77 14.08 0.02 3.93
物联网ETF工银 677.55 1.85 0.00 11.74
工银创业板两年定开混合A 1746.19 4.77 0.01 9.57
工银创业板两年定开混合C 1746.19 4.77 0.01 9.57
科技龙头ETF 2795.95 7.64 0.01 7.16
工银科技创新6个月定开混合A 1444.79 3.95 0.00 9.78
工银科技创新6个月定开混合C 1444.79 3.95 0.00 9.78
深100ETF工银 54.13 0.15 0.00 3.80
沪深300ETF工银 5600.67 15.31 0.02 1.44
工银战略新兴产业混合A 7575.83 20.71 0.02 9.82
工银战略新兴产业混合C 7575.83 20.71 0.02 9.82
工银沪深300指数C 2202.67 6.02 0.01 1.39
创业板ETF工银 4160.27 11.37 0.01 6.20
工银智能制造股票A 1865.43 5.10 0.01 4.33
工银新焦点灵活配置混合A 351.14 0.96 0.00 3.05
工银新焦点灵活配置混合C 351.14 0.96 0.00 3.05
工银新趋势灵活配置混合A 1075.36 2.94 0.00 3.27
工银新趋势灵活配置混合C 1075.36 2.94 0.00 3.27
工银沪深300指数A 2202.67 6.02 0.01 1.39
80 300274 阳光电源 创50ETF工银 822.86 5.08 0.00 5.52
碳中和龙头ETF 738.95 4.56 0.00 4.26
工银优质发展混合A 1218.09 7.52 0.00 8.55
工银优质发展混合C 1218.09 7.52 0.00 8.55
工银生态环境股票C 9298.07 57.40 0.04 4.01
工银双玺6个月持有期债券A 265.65 1.64 0.00 0.20
工银双玺6个月持有期债券C 265.65 1.64 0.00 0.20
工银战略远见混合A 14233.51 87.87 0.06 4.77
工银战略远见混合C 14233.51 87.87 0.06 4.77
工银总回报灵活配置混合C 1133.86 7.00 0.00 2.46
工银圆丰三年持有期混合 22707.49 140.19 0.09 4.97
深100ETF工银 40.17 0.25 0.00 2.82
创业板ETF工银 3053.32 18.85 0.01 4.55
工银银和利混合 555.59 3.43 0.00 1.14
工银丰收回报灵活配置混合C 1048.01 6.47 0.00 2.84
工银丰收回报灵活配置混合A 1048.01 6.47 0.00 2.84
工银聚焦30股票 651.16 4.02 0.00 4.36
工银生态环境股票A 9298.07 57.40 0.04 4.01
工银新材料新能源股票 4859.40 30.00 0.02 3.50
工银总回报灵活配置混合A 1133.86 7.00 0.00 2.46
工银研究精选股票 1906.50 11.77 0.01 8.51
81 300476 胜宏科技 创50ETF工银 619.53 2.17 0.00 4.16
工银价值成长混合A 676.63 2.37 0.00 4.63
工银价值成长混合C 676.63 2.37 0.00 4.63
工银中证500六个月持有指数增强A 205.56 0.72 0.00 1.58
工银中证500六个月持有指数增强C 205.56 0.72 0.00 1.58
工银恒兴6个月持有期混合A 2855.00 10.00 0.01 3.80
工银恒兴6个月持有期混合C 2855.00 10.00 0.01 3.80
工银景气优选混合A 5253.20 18.40 0.02 6.52
工银景气优选混合C 5253.20 18.40 0.02 6.52
工银创业板两年定开混合A 628.10 2.20 0.00 3.44
工银创业板两年定开混合C 628.10 2.20 0.00 3.44
科技龙头ETF 1330.43 4.66 0.01 3.41
湾创ETF 276.94 0.97 0.00 2.30
中证500ETF工银 602.40 2.11 0.00 1.68
创业板ETF工银 2244.03 7.86 0.01 3.34
工银新趋势灵活配置混合A 1104.88 3.87 0.00 3.36
工银新趋势灵活配置混合C 1104.88 3.87 0.00 3.36
82 300124 汇川技术 创50ETF工银 580.87 6.93 0.00 3.90
碳中和龙头ETF 502.92 6.00 0.00 2.90
物联网ETF工银 349.08 4.16 0.00 6.05
工银新能源汽车混合A 11545.37 137.74 0.06 2.99
工银新能源汽车混合C 11545.37 137.74 0.06 2.99
创业板ETF工银 2149.56 25.64 0.01 3.20
83 300760 迈瑞医疗 创50ETF工银 474.18 1.93 0.00 3.18
工银养老产业股票C 4668.11 19.00 0.02 2.88
创业板ETF工银 1746.86 7.11 0.01 2.60
工银瑞盈18个月定开债券 628.97 2.56 0.00 0.74
工银养老产业股票A 4668.11 19.00 0.02 2.88
深红利ETF 12311.70 50.11 0.04 6.28
84 300033 同花顺 创50ETF工银 260.24 0.70 0.00 1.75
互联网龙头ETF 910.84 2.45 0.01 2.98
85 601318 中国平安 工银沪深300指数Y 3593.63 65.21 0.01 2.27
A500ETF工银 2915.32 52.90 0.01 2.08
中证A50ETF基金 6421.42 116.52 0.02 6.13
中证A100ETF工银 164.23 2.98 0.00 3.85
工银民瑞一年持有混合A 38.74 0.80 -- 0.83
工银民瑞一年持有混合C 38.74 0.80 -- 0.83
工银新金融股票C 5511.00 100.00 0.02 3.40
180ESGETF 178.01 3.23 0.00 3.99
消费服务ETF 261.77 4.75 0.00 2.93
工银总回报灵活配置混合C 1102.20 20.00 0.00 2.39
工银双盈债券A 8090.70 146.81 0.03 1.21
工银双盈债券C 8090.70 146.81 0.03 1.21
工银金融地产混合C 6613.20 120.00 0.03 5.84
湾创ETF 881.69 16.00 0.00 7.33
工银沪港深股票C 3705.29 76.51 -- 3.91
沪深300ETF工银 9181.43 166.60 0.03 2.36
工银沪深300指数C 3593.63 65.21 0.01 2.27
上证50ETF工银 1621.71 29.43 0.01 6.40
工银瑞盈18个月定开债券 888.92 16.13 0.00 1.05
工银沪港深股票A 3705.29 76.51 -- 3.91
工银灵活配置混合B 545.04 9.89 0.00 1.56
工银总回报灵活配置混合A 1102.20 20.00 0.00 2.39
工银新金融股票A 5511.00 100.00 0.02 3.40
工银新财富灵活配置混合 1497.89 27.18 0.01 8.22
工银金融地产混合A 6613.20 120.00 0.03 5.84
工银灵活配置混合A 545.04 9.89 0.00 1.56
工银双利债券A 1942.63 35.25 0.01 0.30
工银双利债券B 1942.63 35.25 0.01 0.30
工银沪深300指数A 3593.63 65.21 0.01 2.27
86 600036 招商银行 工银沪深300指数Y 3031.15 75.01 0.00 1.91
A500ETF工银 2443.59 60.47 0.00 1.74
中证A50ETF基金 5414.94 134.00 0.01 5.17
中证A100ETF工银 138.61 3.43 0.00 3.25
工银稳润一年持有混合A 56.98 1.41 0.00 0.91
工银稳润一年持有混合C 56.98 1.41 0.00 0.91
工银民瑞一年持有混合A 101.03 2.50 0.00 2.15
工银民瑞一年持有混合C 101.03 2.50 0.00 2.15
工银聚润6个月持有期混合A 2828.70 70.00 0.00 2.28
工银聚润6个月持有期混合C 2828.70 70.00 0.00 2.28
180ESGETF 160.83 3.98 0.00 3.61
消费服务ETF 220.23 5.45 0.00 2.46
工银金融地产混合C 10910.70 270.00 0.02 9.64
湾创ETF 781.30 19.33 0.00 6.49
沪深300ETF工银 7743.53 191.62 0.01 1.99
工银沪深300指数C 3031.15 75.01 0.00 1.91
上证50ETF工银 1366.47 33.82 0.00 5.39
工银精选金融地产混合A 823.15 20.37 0.00 9.77
工银精选金融地产混合C 823.15 20.37 0.00 9.77
工银新增利混合 113.15 2.80 0.00 2.13
工银新得益混合 282.87 7.00 0.00 3.76
工银月月薪定期支付债券C 323.28 8.00 0.00 1.67
工银灵活配置混合B 1062.78 26.30 0.00 3.05
工银金融地产混合A 10910.70 270.00 0.02 9.64
工银月月薪定期支付债券A 323.28 8.00 0.00 1.67
工银灵活配置混合A 1062.78 26.30 0.00 3.05
工银双利债券A 3733.08 92.38 0.01 0.57
工银双利债券B 3733.08 92.38 0.01 0.57
工银上证央企ETF 1212.60 30.01 0.00 10.12
工银沪深300指数A 3031.15 75.01 0.00 1.91
87 600900 长江电力 工银沪深300指数Y 2020.47 74.15 0.01 1.27
A500ETF工银 1636.91 60.07 0.01 1.17
中证A50ETF基金 3609.70 132.47 0.01 3.45
中证A100ETF工银 92.38 3.39 0.00 2.16
工银精选回报混合A 2180.00 80.00 0.01 3.97
工银精选回报混合C 2180.00 80.00 0.01 3.97
能源ETF 392.67 14.41 0.00 8.32
工银四季收益债券C 681.25 25.00 0.00 0.20
碳中和龙头ETF 1053.31 38.65 0.00 6.07
180ESGETF 109.00 4.00 0.00 2.45
工银新蓝筹股票C 1362.50 50.00 0.01 3.78
沪深300ETF工银 5166.09 189.58 0.02 1.33
工银沪深300指数C 2020.47 74.15 0.01 1.27
上证50ETF工银 906.88 33.28 0.00 3.58
工银新生利混合 47.14 1.73 0.00 0.76
工银稳健成长混合H 2873.78 105.46 0.01 4.91
工银新蓝筹股票A 1362.50 50.00 0.01 3.78
工银四季收益债券A 681.25 25.00 0.00 0.20
工银上证央企ETF 808.36 29.66 0.00 6.75
工银沪深300指数A 2020.47 74.15 0.01 1.27
工银稳健成长混合A 2873.78 105.46 0.01 4.91
88 600930 华电新能 工银科创ETF联接Y 134.15 25.46 -- 0.03
工银科创ETF联接E 134.15 25.46 -- 0.03
工银科创ETF联接A 134.15 25.46 -- 0.03
工银科创ETF联接C 134.15 25.46 -- 0.03
89 688169 石头科技 工银科创ETF联接Y 133.17 0.63 -- 0.03
工银科创ETF联接E 133.17 0.63 -- 0.03
工银稳健瑞盈一年持有债券A 356.63 1.70 -- 1.15
工银稳健瑞盈一年持有债券C 356.63 1.70 -- 1.15
工银丰盈回报灵活配置混合C 850.26 4.05 -- 4.12
工银科创ETF联接A 133.17 0.63 -- 0.03
工银科创ETF联接C 133.17 0.63 -- 0.03
科创ETF 25098.39 119.64 -- 2.04
工银消费股票A 1992.91 9.50 -- 5.14
工银消费股票C 1992.91 9.50 -- 5.14
工银国家战略股票 964.99 4.60 -- 5.15
工银丰盈回报灵活配置混合A 850.26 4.05 -- 4.12
90 600760 中航沈飞 工银智能制造股票C 2705.46 37.66 0.11 6.28
工银总回报灵活配置混合C 1212.49 16.88 0.05 2.63
工银智能制造股票A 2705.46 37.66 0.11 6.28
工银总回报灵活配置混合A 1212.49 16.88 0.05 2.63
91 603986 兆易创新 工银智能制造股票C 2510.54 11.77 0.03 5.83
半导体龙头ETF 2415.49 11.32 0.03 5.93
工银优质发展混合A 684.69 3.21 0.01 4.80
工银优质发展混合C 684.69 3.21 0.01 4.80
工银聚润6个月持有期混合A 1493.10 7.00 0.02 1.20
工银聚润6个月持有期混合C 1493.10 7.00 0.02 1.20
工银创新精选一年定开混合A 552.45 2.59 0.01 4.92
工银创新精选一年定开混合C 552.45 2.59 0.01 4.92
工银新兴制造混合A 19534.44 91.58 0.23 4.69
工银新兴制造混合C 19534.44 91.58 0.23 4.69
工银智能制造股票A 2510.54 11.77 0.03 5.83
工银新焦点灵活配置混合A 510.21 2.39 0.01 4.44
工银新焦点灵活配置混合C 510.21 2.39 0.01 4.44
工银月月薪定期支付债券C 149.31 0.70 0.00 0.77
工银核心价值混合H 15021.44 70.42 0.18 3.15
工银研究精选股票 1023.84 4.80 0.01 4.57
工银月月薪定期支付债券A 149.31 0.70 0.00 0.77
工银核心价值混合A 15021.44 70.42 0.18 3.15
92 002384 东山精密 工银智能制造股票C 2179.01 30.48 0.02 5.06
工银智能制造股票A 2179.01 30.48 0.02 5.06
工银新焦点灵活配置混合A 556.99 7.79 0.01 4.84
工银新焦点灵活配置混合C 556.99 7.79 0.01 4.84
93 300395 菲利华 工银智能制造股票C 2104.46 27.80 0.05 4.89
工银优势领航混合A 875.09 11.56 0.02 3.69
工银优势领航混合C 875.09 11.56 0.02 3.69
工银科技创新混合 1965.17 25.96 0.05 3.46
工银智能制造股票A 2104.46 27.80 0.05 4.89
工银聚焦30股票 763.06 10.08 0.02 5.10
94 688099 晶晨股份 工银智能制造股票C 1733.50 15.59 -- 4.02
工银行业优选混合A 238.80 2.15 -- 4.05
工银行业优选混合C 238.80 2.15 -- 4.05
工银新兴制造混合A 14388.09 129.41 -- 3.46
工银新兴制造混合C 14388.09 129.41 -- 3.46
工银智能制造股票A 1733.50 15.59 -- 4.02
工银新焦点灵活配置混合A 560.59 5.04 -- 4.88
工银新焦点灵活配置混合C 560.59 5.04 -- 4.88
工银核心价值混合H 13779.16 123.94 -- 2.89
工银核心价值混合A 13779.16 123.94 -- 2.89
95 688220 翱捷科技 工银智能制造股票C 1411.15 12.77 0.06 3.28
工银产业升级股票A 174.77 1.58 0.01 2.53
工银产业升级股票C 174.77 1.58 0.01 2.53
工银智能制造股票A 1411.15 12.77 0.06 3.28
工银中小盘混合 4728.97 42.80 0.19 4.03
96 001309 德明利 工银智能制造股票C 1342.77 6.56 0.10 3.12
工银产业升级股票A 229.25 1.12 0.02 3.32
工银产业升级股票C 229.25 1.12 0.02 3.32
工银智能制造股票A 1342.77 6.56 0.10 3.12
工银新焦点灵活配置混合A 515.82 2.52 0.04 4.49
工银新焦点灵活配置混合C 515.82 2.52 0.04 4.49
97 002138 顺络电子 工银智能制造股票C 1142.70 32.50 0.04 2.65
工银优质发展混合A 949.32 27.00 0.04 6.66
工银优质发展混合C 949.32 27.00 0.04 6.66
工银聚益混合A 24.26 0.69 0.00 0.38
工银聚益混合C 24.26 0.69 0.00 0.38
工银智能制造股票A 1142.70 32.50 0.04 2.65
工银新生利混合 56.26 1.60 0.00 0.91
工银国家战略股票 668.04 19.00 0.03 3.56
工银研究精选股票 1890.20 53.76 0.07 8.44
98 002653 海思科 工银健康产业混合A 1356.81 25.38 0.05 3.70
工银健康产业混合C 1356.81 25.38 0.05 3.70
工银兴瑞一年持有期混合A 4227.62 79.08 0.16 3.13
工银兴瑞一年持有期混合C 4227.62 79.08 0.16 3.13
工银养老产业股票C 8820.90 165.00 0.34 5.44
工银成长精选混合A 10692.00 200.00 0.42 7.40
工银成长精选混合C 10692.00 200.00 0.42 7.40
工银前沿医疗股票C 83397.93 1560.01 3.24 7.69
工银健康生活混合A 3596.23 67.27 0.14 3.06
工银健康生活混合C 3596.23 67.27 0.14 3.06
工银医药健康股票A 8599.00 160.85 0.33 3.41
工银医药健康股票C 8599.00 160.85 0.33 3.41
工银前沿医疗股票A 83397.93 1560.01 3.24 7.69
工银养老产业股票A 8820.90 165.00 0.34 5.44
工银医疗保健股票 15111.06 282.66 0.59 5.14
99 02096 先声药业 工银健康产业混合A 1146.55 99.70 -- 3.12
工银健康产业混合C 1146.55 99.70 -- 3.12
100 688617 惠泰医疗 科创医药ETF 1035.39 3.27 -- 5.03
工银养老产业股票C 5067.68 16.00 -- 3.12
工银养老产业股票A 5067.68 16.00 -- 3.12
101 688578 艾力斯 科创医药ETF 963.23 8.74 -- 4.68
工银战略转型股票C 9159.84 83.09 -- 4.69
工银战略转型股票A 9159.84 83.09 -- 4.69
工银医疗保健股票 8606.69 78.07 -- 2.93
102 688180 君实生物 科创医药ETF 863.99 20.84 0.05 4.19
103 688266 泽璟制药 科创医药ETF 815.99 7.22 0.04 3.96
工银兴瑞一年持有期混合A 4234.52 37.47 0.22 3.13
工银兴瑞一年持有期混合C 4234.52 37.47 0.22 3.13
工银养老产业股票C 4068.36 36.00 0.21 2.51
工银前沿医疗股票C 53114.70 470.00 2.80 4.90
工银前沿医疗股票A 53114.70 470.00 2.80 4.90
工银养老产业股票A 4068.36 36.00 0.21 2.51
104 688166 博瑞医药 科创医药ETF 688.36 11.51 0.05 3.34
105 688114 华大智造 科创医药ETF 559.41 8.09 -- 2.72
106 601615 明阳智能 工银现代服务业混合C 408.52 25.28 0.01 2.93
工银生态环境股票C 5915.85 366.08 0.17 2.55
工银现代服务业混合A 408.52 25.28 0.01 2.93
工银生态环境股票A 5915.85 366.08 0.17 2.55
107 601111 中国国航 工银现代服务业混合C 332.77 42.07 0.00 2.38
工银精选回报混合A 4248.00 800.00 -- 7.73
工银精选回报混合C 4248.00 800.00 -- 7.73
工银领航三年持有混合 7434.00 1400.00 -- 2.92
工银优质发展混合A 824.85 104.28 0.01 5.79
工银优质发展混合C 824.85 104.28 0.01 5.79
工银平衡回报6个月持有期债券A 589.45 74.52 0.01 0.68
工银平衡回报6个月持有期债券C 589.45 74.52 0.01 0.68
工银聚安混合A 724.28 136.40 -- 5.90
工银聚安混合C 724.28 136.40 -- 5.90
工银聚丰混合A 1186.50 150.00 0.02 5.78
工银聚丰混合C 1186.50 150.00 0.02 5.78
工银新蓝筹股票C 2608.80 329.81 0.04 7.24
工银可转债债券 51588.55 6521.94 0.77 9.98
工银现代服务业混合A 332.77 42.07 0.00 2.38
工银新蓝筹股票A 2608.80 329.81 0.04 7.24
工银研究精选股票 1145.61 144.83 0.02 5.11
108 603885 吉祥航空 工银现代服务业混合C 330.75 24.32 -- 2.37
工银物流产业股票C 9337.90 686.61 -- 6.09
工银平衡回报6个月持有期债券A 7251.52 533.20 -- 8.40
工银平衡回报6个月持有期债券C 7251.52 533.20 -- 8.40
工银聚安混合A 804.03 59.12 -- 6.55
工银聚安混合C 804.03 59.12 -- 6.55
工银聚丰混合A 272.00 20.00 -- 1.32
工银聚丰混合C 272.00 20.00 -- 1.32
工银可转债债券 30014.61 2206.96 -- 5.81
工银现代服务业混合A 330.75 24.32 -- 2.37
工银物流产业股票A 9337.90 686.61 -- 6.09
109 600276 恒瑞医药 工银现代服务业混合C 310.53 4.34 0.00 2.23
中证A50ETF基金 3458.64 48.34 0.01 3.30
工银领航三年持有混合 5817.18 81.30 0.02 2.28
工银优质精选混合C 733.39 10.25 0.00 3.61
工银稳润一年持有混合A 49.37 0.69 0.00 0.79
工银稳润一年持有混合C 49.37 0.69 0.00 0.79
工银悦享混合A 922.28 12.89 0.00 4.51
工银悦享混合C 922.28 12.89 0.00 4.51
工银兴瑞一年持有期混合A 10902.27 152.37 0.03 8.07
工银兴瑞一年持有期混合C 10902.27 152.37 0.03 8.07
工银景气优选混合A 2146.50 30.00 0.01 2.66
工银景气优选混合C 2146.50 30.00 0.01 2.66
180ESGETF 99.45 1.39 0.00 2.23
工银养老产业股票C 15383.25 215.00 0.05 9.48
工银战略远见混合A 11963.30 167.20 0.04 4.01
工银战略远见混合C 11963.30 167.20 0.04 4.01
工银成长精选混合A 14310.00 200.00 0.05 9.91
工银成长精选混合C 14310.00 200.00 0.05 9.91
创新药产业ETF 1464.69 20.47 0.00 10.97
消费服务ETF 531.22 7.42 0.00 5.94
工银信息产业混合C 3201.00 44.74 0.01 3.21
工银创新成长混合A 6215.91 86.88 0.02 2.42
工银创新成长混合C 6215.91 86.88 0.02 2.42
科技龙头ETF 2459.86 34.38 0.01 6.30
工银圆丰三年持有期混合 28303.99 395.58 0.09 6.19
工银前沿医疗股票C 107325.00 1500.00 0.34 9.90
工银健康生活混合A 8112.06 113.38 0.03 6.90
工银健康生活混合C 8112.06 113.38 0.03 6.90
上证50ETF工银 872.65 12.20 0.00 3.45
工银医药健康股票A 21162.88 295.78 0.07 8.40
工银医药健康股票C 21162.88 295.78 0.07 8.40
工银新机遇灵活配置混合A 334.14 4.67 0.00 4.78
工银新机遇灵活配置混合C 334.14 4.67 0.00 4.78
工银现代服务业混合A 310.53 4.34 0.00 2.23
工银前沿医疗股票A 107325.00 1500.00 0.34 9.90
工银聚焦30股票 530.90 7.42 0.00 3.55
工银互联网加股票 8010.67 111.96 0.03 2.90
工银养老产业股票A 15383.25 215.00 0.05 9.48
工银医疗保健股票 19085.01 266.74 0.06 6.49
工银信息产业混合A 3201.00 44.74 0.01 3.21
工银优质精选混合A 733.39 10.25 0.00 3.61
110 601155 新城控股 工银现代服务业混合C 301.76 18.57 -- 2.16
工银现代服务业混合A 301.76 18.57 -- 2.16
111 002142 宁波银行 工银现代服务业混合C 292.05 11.05 0.00 2.09
工银四季收益债券C 492.76 18.64 0.00 0.15
工银新金融股票C 5286.00 200.00 0.03 3.26
工银金融地产混合C 6078.90 230.00 0.03 5.37
工银瑞盈18个月定开债券 788.94 29.85 0.00 0.93
工银现代服务业混合A 292.05 11.05 0.00 2.09
工银新金融股票A 5286.00 200.00 0.03 3.26
工银金融地产混合A 6078.90 230.00 0.03 5.37
工银产业债券A 2010.53 76.07 0.01 0.43
工银产业债券B 2010.53 76.07 0.01 0.43
工银四季收益债券A 492.76 18.64 0.00 0.15
112 002049 紫光国微 工银现代服务业混合C 278.15 3.08 0.00 1.99
半导体龙头ETF 1061.86 11.76 0.01 2.61
工银现代服务业混合A 278.15 3.08 0.00 1.99
113 01787 山东黄金 黄金股ETF基金 563.43 16.70 -- 4.67
工银精选回报混合A 5059.50 150.00 -- 9.21
工银精选回报混合C 5059.50 150.00 -- 9.21
工银领航三年持有混合 7866.00 200.00 0.14 3.09
工银稳润一年持有混合A 160.22 4.75 -- 2.57
工银稳润一年持有混合C 160.22 4.75 -- 2.57
工银恒嘉一年持有混合A 289.23 8.57 -- 2.05
工银恒嘉一年持有混合C 289.23 8.57 -- 2.05
工银核心机遇混合A 1867.34 47.48 0.03 3.53
工银核心机遇混合C 1867.34 47.48 0.03 3.53
工银稳健瑞盈一年持有债券A 393.30 10.00 0.01 1.27
工银稳健瑞盈一年持有债券C 393.30 10.00 0.01 1.27
工银聚益混合A 23.20 0.59 0.00 0.37
工银聚益混合C 23.20 0.59 0.00 0.37
工银聚丰混合A 1769.85 45.00 0.03 8.62
工银聚丰混合C 1769.85 45.00 0.03 8.62
工银聚瑞混合A 58.99 1.50 0.00 1.16
工银聚瑞混合C 58.99 1.50 0.00 1.16
工银量化策略混合C 1046.57 26.61 0.02 5.15
工银新蓝筹股票C 3539.70 90.00 0.06 9.82
工银添慧债券A 585.23 14.88 0.01 5.21
工银添慧债券C 585.23 14.88 0.01 5.21
工银沪港深股票C 2798.63 82.97 -- 2.95
工银可转债优选债券A 931.43 23.68 0.02 6.05
工银可转债优选债券C 931.43 23.68 0.02 6.05
工银沪港深精选混合A 1529.66 45.35 -- 4.23
工银沪港深精选混合C 1529.66 45.35 -- 4.23
工银沪港深股票A 2798.63 82.97 -- 2.95
工银稳健成长混合H 1533.48 38.99 0.03 2.62
工银新蓝筹股票A 3539.70 90.00 0.06 9.82
工银量化策略混合A 1046.57 26.61 0.02 5.15
工银红利混合 2204.45 56.05 0.04 6.47
工银稳健成长混合A 1533.48 38.99 0.03 2.62
114 600489 中金黄金 黄金股ETF基金 1068.44 48.72 0.13 8.85
工银聚丰混合A 394.74 18.00 0.05 1.92
工银聚丰混合C 394.74 18.00 0.05 1.92
115 01818 招金矿业 黄金股ETF基金 829.34 29.06 -- 6.87
工银精选回报混合A 5137.20 180.00 -- 9.35
工银精选回报混合C 5137.20 180.00 -- 9.35
工银领航三年持有混合 22832.00 800.00 -- 8.97
工银恒嘉一年持有混合A 312.08 10.94 -- 2.21
工银恒嘉一年持有混合C 312.08 10.94 -- 2.21
工银核心机遇混合A 5104.38 178.85 -- 9.65
工银核心机遇混合C 5104.38 178.85 -- 9.65
工银悦享混合A 1442.80 50.55 -- 7.05
工银悦享混合C 1442.80 50.55 -- 7.05
工银双玺6个月持有期债券A 333.92 11.70 -- 0.25
工银双玺6个月持有期债券C 333.92 11.70 -- 0.25
工银宁瑞6个月持有期混合A 138.42 4.85 -- 0.88
工银宁瑞6个月持有期混合C 138.42 4.85 -- 0.88
116 600988 赤峰黄金 黄金股ETF基金 824.39 27.87 0.52 6.83
117 000975 山金国际 黄金股ETF基金 637.07 27.91 0.01 5.28
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 86.07 3.77 0.00 0.48
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 86.07 3.77 0.00 0.48
工银量化策略混合C 1264.08 55.37 0.02 6.22
工银添慧债券A 676.68 29.64 0.01 6.02
工银添慧债券C 676.68 29.64 0.01 6.02
工银可转债优选债券A 692.66 30.34 0.01 4.50
工银可转债优选债券C 692.66 30.34 0.01 4.50
工银稳健成长混合H 1574.59 68.97 0.03 2.69
工银绝对收益混合发起A 136.07 5.96 0.00 3.71
工银绝对收益混合发起B 136.07 5.96 0.00 3.71
工银量化策略混合A 1264.08 55.37 0.02 6.22
工银稳健成长混合A 1574.59 68.97 0.03 2.69
118 000630 铜陵有色 黄金股ETF基金 420.92 78.53 0.01 3.49
119 002155 湖南黄金 黄金股ETF基金 411.01 18.32 0.01 3.40
120 601668 中国建筑 工银价值精选混合A 36598.24 6715.27 0.51 4.39
工银价值精选混合C 36598.24 6715.27 0.51 4.39
工银民瑞一年持有混合A 109.00 20.00 0.00 2.32
工银民瑞一年持有混合C 109.00 20.00 0.00 2.32
工银聚润6个月持有期混合A 3270.00 600.00 0.05 2.63
工银聚润6个月持有期混合C 3270.00 600.00 0.05 2.63
工银美丽城镇股票C 2014.32 369.60 0.03 8.80
工银战略转型股票C 14797.78 2715.19 0.21 7.58
工银聚和一年定开混合A 54.50 10.00 0.00 0.69
工银聚和一年定开混合C 54.50 10.00 0.00 0.69
工银新增利混合 136.25 25.00 0.00 2.56
工银新生利混合 70.31 12.90 0.00 1.13
工银新得益混合 273.00 50.09 0.00 3.63
工银月月薪定期支付债券C 288.85 53.00 0.00 1.50
工银稳健成长混合H 2716.26 498.40 0.04 4.64
工银美丽城镇股票A 2014.32 369.60 0.03 8.80
工银战略转型股票A 14797.78 2715.19 0.21 7.58
工银月月薪定期支付债券A 288.85 53.00 0.00 1.50
工银成长收益混合A 414.20 76.00 0.01 4.97
工银成长收益混合B 414.20 76.00 0.01 4.97
工银稳健成长混合A 2716.26 498.40 0.04 4.64
121 001979 招商蛇口 工银价值精选混合A 35392.73 3480.11 0.41 4.24
工银价值精选混合C 35392.73 3480.11 0.41 4.24
工银领航三年持有混合 8665.22 852.04 0.10 3.40
工银聚益混合A 34.48 3.39 0.00 0.54
工银聚益混合C 34.48 3.39 0.00 0.54
工银新金融股票C 5085.00 500.00 0.06 3.13
工银战略远见混合A 16667.84 1638.92 0.19 5.58
工银战略远见混合C 16667.84 1638.92 0.19 5.58
工银战略转型股票C 19034.76 1871.66 0.22 9.75
工银圆丰三年持有期混合 26747.86 2630.07 0.31 5.85
工银金融地产混合C 3559.50 350.00 0.04 3.15
工银新生利混合 71.29 7.01 0.00 1.15
工银新金融股票A 5085.00 500.00 0.06 3.13
工银战略转型股票A 19034.76 1871.66 0.22 9.75
工银新财富灵活配置混合 1782.60 175.28 0.02 9.78
工银金融地产混合A 3559.50 350.00 0.04 3.15
122 01109 华润置地 工银价值精选混合A 33674.97 1213.95 -- 4.04
工银价值精选混合C 33674.97 1213.95 -- 4.04
工银精选金融地产混合A 400.84 14.45 -- 4.76
工银精选金融地产混合C 400.84 14.45 -- 4.76
123 00688 中国海外发展 工银价值精选混合A 33525.55 2557.25 -- 4.02
工银价值精选混合C 33525.55 2557.25 -- 4.02
124 00123 越秀地产 工银价值精选混合A 32755.94 6881.50 -- 3.93
工银价值精选混合C 32755.94 6881.50 -- 3.93
125 00817 中国金茂 工银价值精选混合A 32389.63 22809.60 -- 3.88
工银价值精选混合C 32389.63 22809.60 -- 3.88
126 03900 绿城中国 工银价值精选混合A 31785.95 3666.20 -- 3.81
工银价值精选混合C 31785.95 3666.20 -- 3.81
工银聚宁9个月持有期混合A 1336.91 154.20 -- 2.07
工银聚宁9个月持有期混合C 1336.91 154.20 -- 2.07
127 603833 欧派家居 工银价值精选混合A 29185.45 547.57 5.94 3.50
工银价值精选混合C 29185.45 547.57 5.94 3.50
工银新财富灵活配置混合 731.81 13.73 0.15 4.02
128 01908 建发国际集团 工银价值精选混合A 27663.02 1694.00 -- 3.32
工银价值精选混合C 27663.02 1694.00 -- 3.32
129 002594 比亚迪 中证A50ETF基金 3212.96 29.42 0.03 3.07
碳中和龙头ETF 938.11 8.59 0.01 5.41
工银招瑞一年持有混合A 400.80 3.67 0.00 1.35
工银招瑞一年持有混合C 400.80 3.67 0.00 1.35
锂电池ETF 17431.48 159.61 0.14 8.42
深100ETF工银 45.87 0.42 0.00 3.22
湾创ETF 442.30 4.05 0.00 3.68
工银新机遇灵活配置混合A 160.54 1.47 0.00 2.30
工银新机遇灵活配置混合C 160.54 1.47 0.00 2.30
工银新财富灵活配置混合 645.43 5.91 0.01 3.54
130 002027 分众传媒 工银传媒指数E 1689.51 209.62 0.03 8.09
消费龙头ETF 563.47 69.91 0.01 3.69
工银精选回报混合A 2418.00 300.00 0.04 4.40
工银精选回报混合C 2418.00 300.00 0.04 4.40
工银聚润6个月持有期混合A 1370.20 170.00 0.02 1.10
工银聚润6个月持有期混合C 1370.20 170.00 0.02 1.10
工银新蓝筹股票C 1450.80 180.00 0.03 4.02
工银传媒指数A 1689.51 209.62 0.03 8.09
工银传媒指数C 1689.51 209.62 0.03 8.09
工银文体产业股票C 31486.38 3906.50 0.56 6.74
工银新增利混合 80.60 10.00 0.00 1.52
工银文体产业股票A 31486.38 3906.50 0.56 6.74
工银新蓝筹股票A 1450.80 180.00 0.03 4.02
深红利ETF 7430.92 921.95 0.13 3.79
工银红利混合 1306.12 162.05 0.02 3.83
131 002558 巨人网络 工银传媒指数E 1465.10 32.43 0.08 7.02
线上消费ETF 333.97 7.39 0.02 6.94
工银传媒指数A 1465.10 32.43 0.08 7.02
工银传媒指数C 1465.10 32.43 0.08 7.02
中证500ETF工银 225.45 4.99 0.01 0.63
132 002195 岩山科技 工银传媒指数E 1069.20 136.03 0.02 5.12
工银传媒指数A 1069.20 136.03 0.02 5.12
工银传媒指数C 1069.20 136.03 0.02 5.12
133 300418 昆仑万维 工银传媒指数E 1022.37 21.04 0.02 4.90
线上消费ETF 233.72 4.81 0.00 4.86
工银传媒指数A 1022.37 21.04 0.02 4.90
工银传媒指数C 1022.37 21.04 0.02 4.90
134 002131 利欧股份 工银传媒指数E 914.42 162.13 0.03 4.38
工银传媒指数A 914.42 162.13 0.03 4.38
工银传媒指数C 914.42 162.13 0.03 4.38
135 002555 三七互娱 工银传媒指数E 805.01 37.08 0.02 3.86
线上消费ETF 183.67 8.46 0.01 3.82
工银传媒指数A 805.01 37.08 0.02 3.86
工银传媒指数C 805.01 37.08 0.02 3.86
136 300251 光线传媒 工银传媒指数E 680.40 35.13 0.01 3.26
线上消费ETF 155.15 8.01 0.00 3.22
工银传媒指数A 680.40 35.13 0.01 3.26
工银传媒指数C 680.40 35.13 0.01 3.26
137 300002 神州泰岳 工银传媒指数E 670.55 46.99 0.03 3.21
线上消费ETF 152.83 10.71 0.01 3.18
工银传媒指数A 670.55 46.99 0.03 3.21
工银传媒指数C 670.55 46.99 0.03 3.21
138 601166 兴业银行 中证A100ETF工银 91.31 4.60 0.00 2.14
180ESGETF 108.18 5.45 0.00 2.43
上证50ETF工银 901.60 45.42 0.01 3.56
139 688498 源杰科技 工银远见共赢混合A1 193.05 0.45 -- 3.40
工银远见共赢混合A2 193.05 0.45 -- 3.40
工银远见共赢混合A3 193.05 0.45 -- 3.40
工银优质精选混合C 615.83 1.44 -- 3.03
工银价值成长混合A 1122.95 2.62 -- 7.68
工银价值成长混合C 1122.95 2.62 -- 7.68
工银景气优选混合A 2788.50 6.50 -- 3.46
工银景气优选混合C 2788.50 6.50 -- 3.46
工银科技创新6个月定开混合A 1290.90 3.01 -- 8.74
工银科技创新6个月定开混合C 1290.90 3.01 -- 8.74
工银产业升级股票A 340.63 0.79 -- 4.93
工银产业升级股票C 340.63 0.79 -- 4.93
工银战略新兴产业混合A 7455.55 17.38 -- 9.67
工银战略新兴产业混合C 7455.55 17.38 -- 9.67
工银新趋势灵活配置混合A 2278.59 5.31 -- 6.93
工银新趋势灵活配置混合C 2278.59 5.31 -- 6.93
工银核心价值混合H 18044.60 42.06 -- 3.79
工银优质精选混合A 615.83 1.44 -- 3.03
工银中小盘混合 7857.14 18.32 -- 6.70
工银大盘蓝筹混合 1162.38 2.71 -- 4.70
工银核心价值混合A 18044.60 42.06 -- 3.79
140 600926 杭州银行 工银远见共赢混合A1 167.97 11.00 0.04 2.96
工银远见共赢混合A2 167.97 11.00 0.04 2.96
工银远见共赢混合A3 167.97 11.00 0.04 2.96
工银新金融股票C 14964.60 980.00 3.74 9.22
工银金融地产混合C 10689.00 700.00 2.67 9.44
工银精选金融地产混合A 528.40 34.60 0.13 6.27
工银精选金融地产混合C 528.40 34.60 0.13 6.27
工银灵活配置混合B 1077.91 70.59 0.27 3.09
工银新金融股票A 14964.60 980.00 3.74 9.22
工银金融地产混合A 10689.00 700.00 2.67 9.44
工银灵活配置混合A 1077.91 70.59 0.27 3.09
工银双利债券A 3821.78 250.28 0.96 0.58
工银双利债券B 3821.78 250.28 0.96 0.58
141 01858 春立医疗 工银远见共赢混合A1 156.97 11.00 -- 2.77
工银远见共赢混合A2 156.97 11.00 -- 2.77
工银远见共赢混合A3 156.97 11.00 -- 2.77
工银专精特新混合A 563.31 39.48 -- 3.84
工银专精特新混合C 563.31 39.48 -- 3.84
142 002028 思源电气 工银远见共赢混合A1 141.73 1.30 0.00 2.50
工银远见共赢混合A2 141.73 1.30 0.00 2.50
工银远见共赢混合A3 141.73 1.30 0.00 2.50
工银恒嘉一年持有混合A 234.39 2.15 0.00 1.66
工银恒嘉一年持有混合C 234.39 2.15 0.00 1.66
工银信息产业混合C 3035.31 27.84 0.05 3.04
工银创新成长混合A 6411.47 58.81 0.10 2.50
工银创新成长混合C 6411.47 58.81 0.10 2.50
工银新能源汽车混合A 11185.96 102.60 0.17 2.90
工银新能源汽车混合C 11185.96 102.60 0.17 2.90
工银银和利混合 620.32 5.69 0.01 1.27
工银互联网加股票 7622.72 69.92 0.12 2.76
工银信息产业混合A 3035.31 27.84 0.05 3.04
工银产业债券A 1632.03 14.97 0.03 0.35
工银产业债券B 1632.03 14.97 0.03 0.35
143 605376 博迁新材 国证2000ETF基金 53.66 0.82 -- 0.98
中证1000ETF增强 74.60 1.14 -- 1.01
144 688612 威迈斯 国证2000ETF基金 48.72 1.19 0.01 0.89
145 000751 锌业股份 国证2000ETF基金 48.35 12.43 0.01 0.88
146 688208 道通科技 国证2000ETF基金 47.69 1.22 -- 0.87
工银中证1000指数增强A 354.16 9.03 -- 1.09
工银中证1000指数增强C 354.16 9.03 -- 1.09
147 600389 江山股份 国证2000ETF基金 47.76 1.83 0.02 0.87
148 002448 中原内配 国证2000ETF基金 47.02 4.24 0.01 0.86
149 688550 瑞联新材 国证2000ETF基金 47.40 0.94 -- 0.86
150 688401 路维光电 国证2000ETF基金 46.42 0.94 -- 0.85
151 688131 皓元医药 国证2000ETF基金 46.03 0.56 0.01 0.84
中证1000ETF增强 73.47 0.89 0.01 1.00
工银医疗保健股票 9152.74 110.81 1.28 3.11
152 605319 无锡振华 国证2000ETF基金 45.82 1.79 0.02 0.83
153 600887 伊利股份 消费龙头ETF 1193.23 43.74 0.01 7.80
消费服务ETF 195.87 7.18 0.00 2.19
工银文体产业股票C 19424.04 712.03 0.11 4.16
工银文体产业股票A 19424.04 712.03 0.11 4.16
工银农业产业股票 2236.96 82.00 0.01 5.10
154 002714 牧原股份 消费龙头ETF 1000.11 18.87 0.00 6.54
工银丰盈回报灵活配置混合C 940.75 17.75 0.00 4.56
工银农业产业股票 4187.00 79.00 0.02 9.54
工银丰盈回报灵活配置混合A 940.75 17.75 0.00 4.56
155 601127 赛力斯 消费龙头ETF 971.09 5.66 0.00 6.35
工银新能源汽车混合A 18686.67 108.92 0.07 4.85
工银新能源汽车混合C 18686.67 108.92 0.07 4.85
156 300498 温氏股份 消费龙头ETF 685.03 36.81 0.01 4.48
创业板ETF工银 1278.58 68.70 0.01 1.90
工银农业产业股票 1861.00 100.00 0.02 4.24
157 600809 山西汾酒 消费龙头ETF 663.51 3.42 0.01 4.34
工银食品饮料混合A 465.62 2.40 0.01 4.39
工银食品饮料混合C 465.62 2.40 0.01 4.39
工银聚宁9个月持有期混合A 927.37 4.78 0.01 1.43
工银聚宁9个月持有期混合C 927.37 4.78 0.01 1.43
工银瑞盈18个月定开债券 692.62 3.57 0.01 0.82
158 600690 海尔智家 消费龙头ETF 657.31 25.95 0.01 4.30
工银瑞盈18个月定开债券 425.54 16.80 0.01 0.50
159 00670 中国东方航空股份 工银精选回报混合A 3800.00 1250.00 -- 6.92
工银精选回报混合C 3800.00 1250.00 -- 6.92
工银核心机遇混合A 2494.02 820.40 -- 4.72
工银核心机遇混合C 2494.02 820.40 -- 4.72
工银平衡回报6个月持有期债券A 3164.03 1040.80 -- 3.67
工银平衡回报6个月持有期债券C 3164.03 1040.80 -- 3.67
工银聚安混合A 808.64 266.00 -- 6.58
工银聚安混合C 808.64 266.00 -- 6.58
160 600115 中国东航 工银精选回报混合A 1660.00 400.00 0.05 3.02
工银精选回报混合C 1660.00 400.00 0.05 3.02
工银优质发展混合A 788.67 190.04 0.02 5.53
工银优质发展混合C 788.67 190.04 0.02 5.53
工银物流产业股票C 10610.67 2556.79 0.33 6.92
工银平衡回报6个月持有期债券A 217.83 52.49 0.01 0.25
工银平衡回报6个月持有期债券C 217.83 52.49 0.01 0.25
工银聚安混合A 416.70 100.41 0.01 3.39
工银聚安混合C 416.70 100.41 0.01 3.39
工银聚丰混合A 1660.00 400.00 0.05 8.08
工银聚丰混合C 1660.00 400.00 0.05 8.08
工银新蓝筹股票C 2697.50 650.00 0.08 7.48
工银可转债债券 51151.45 12325.65 1.58 9.90
工银物流产业股票A 10610.67 2556.79 0.33 6.92
工银稳健成长混合H 1767.44 425.89 0.05 3.02
工银新蓝筹股票A 2697.50 650.00 0.08 7.48
工银研究精选股票 970.44 233.84 0.03 4.33
工银稳健成长混合A 1767.44 425.89 0.05 3.02
161 688209 英集芯 中证1000ETF增强 73.11 3.19 -- 0.99
工银中证1000指数增强A 319.45 13.95 -- 0.99
工银中证1000指数增强C 319.45 13.95 -- 0.99
162 300634 彩讯股份 中证1000ETF增强 72.36 2.67 0.01 0.98
163 300756 金马游乐 中证1000ETF增强 72.07 1.54 0.01 0.98
164 002626 金达威 中证1000ETF增强 71.30 3.54 0.01 0.97
165 603236 移远通信 中证1000ETF增强 71.48 0.68 -- 0.97
166 600395 盘江股份 中证1000ETF增强 71.42 13.25 0.05 0.97
167 688690 纳微科技 中证1000ETF增强 71.15 2.46 0.01 0.97
168 688286 敏芯股份 中证1000ETF增强 71.21 0.65 0.02 0.97
169 600406 国电南瑞 能源ETF 336.56 14.66 0.01 7.13
工银新材料新能源股票 6428.80 280.00 0.13 4.63
170 601985 中国核电 能源ETF 260.60 29.92 0.00 5.52
171 600905 三峡能源 能源ETF 221.21 52.05 0.00 4.69
172 601669 中国电建 能源ETF 174.54 31.28 0.00 3.70
173 600795 国电电力 能源ETF 161.70 32.47 0.01 3.43
174 000807 云铝股份 能源ETF 155.32 7.54 0.00 3.29
工银招瑞一年持有混合A 269.45 13.08 0.00 0.91
工银招瑞一年持有混合C 269.45 13.08 0.00 0.91
工银量化策略混合C 489.87 23.78 0.01 2.41
工银聚和一年定开混合A 20.60 1.00 0.00 0.26
工银聚和一年定开混合C 20.60 1.00 0.00 0.26
工银丰收回报灵活配置混合C 821.73 39.89 0.01 2.23
工银丰收回报灵活配置混合A 821.73 39.89 0.01 2.23
工银绝对收益混合发起A 77.87 3.78 0.00 2.12
工银绝对收益混合发起B 77.87 3.78 0.00 2.12
工银产业债券A 1932.49 93.81 0.03 0.41
工银产业债券B 1932.49 93.81 0.03 0.41
工银量化策略混合A 489.87 23.78 0.01 2.41
175 000831 中国稀土 能源ETF 142.31 2.75 0.00 3.02
稀有金属ETF基金 1963.91 37.95 0.04 3.46
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 173.36 3.35 0.00 0.97
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 173.36 3.35 0.00 0.97
176 600048 保利发展 工银领航三年持有混合 7876.27 1002.07 0.09 3.09
工银优质精选混合C 801.56 101.98 0.01 3.95
工银战略远见混合A 10204.00 1298.22 0.12 3.42
工银战略远见混合C 10204.00 1298.22 0.12 3.42
工银战略转型股票C 19086.99 2428.37 0.23 9.77
工银圆丰三年持有期混合 16042.05 2040.97 0.19 3.51
工银战略转型股票A 19086.99 2428.37 0.23 9.77
工银新财富灵活配置混合 1088.37 138.47 0.01 5.97
工银优质精选混合A 801.56 101.98 0.01 3.95
177 832982 锦波生物 工银北证50成份指数A 4907.52 17.43 -- 8.49
工银北证50成份指数C 4907.52 17.43 -- 8.49
178 835185 贝特瑞 工银北证50成份指数A 4226.34 128.07 -- 7.31
工银北证50成份指数C 4226.34 128.07 -- 7.31
179 872808 曙光数创 工银北证50成份指数A 2738.30 30.29 -- 4.74
工银北证50成份指数C 2738.30 30.29 -- 4.74
180 832522 纳科诺尔 工银北证50成份指数A 2663.31 41.55 -- 4.61
工银北证50成份指数C 2663.31 41.55 -- 4.61
181 430047 诺思兰德 工银北证50成份指数A 1834.92 72.70 -- 3.17
工银北证50成份指数C 1834.92 72.70 -- 3.17
182 920799 艾融软件 工银北证50成份指数A 1735.77 31.78 0.27 3.00
工银北证50成份指数C 1735.77 31.78 0.27 3.00
183 839493 并行科技 工银北证50成份指数A 1697.91 11.14 -- 2.94
工银北证50成份指数C 1697.91 11.14 -- 2.94
184 834599 同力股份 工银北证50成份指数A 1693.39 86.62 -- 2.93
工银北证50成份指数C 1693.39 86.62 -- 2.93
185 835368 连城数控 工银北证50成份指数A 1671.33 53.35 -- 2.89
工银北证50成份指数C 1671.33 53.35 -- 2.89
186 832978 开特股份 工银北证50成份指数A 1580.20 40.73 -- 2.73
工银北证50成份指数C 1580.20 40.73 -- 2.73
187 601838 成都银行 工银优质精选混合C 1716.63 99.51 0.28 8.45
工银新金融股票C 13800.00 800.00 2.21 8.51
工银核心优势混合A 8433.25 488.88 1.35 6.43
工银核心优势混合C 8433.25 488.88 1.35 6.43
工银总回报灵活配置混合C 1173.00 68.00 0.19 2.55
工银金融地产混合C 10695.00 620.00 1.72 9.45
工银圆兴混合 16560.00 960.00 2.66 4.44
工银精选金融地产混合A 594.69 34.47 0.10 7.06
工银精选金融地产混合C 594.69 34.47 0.10 7.06
工银稳健成长混合H 2206.62 127.92 0.35 3.77
工银总回报灵活配置混合A 1173.00 68.00 0.19 2.55
工银新金融股票A 13800.00 800.00 2.21 8.51
工银金融地产混合A 10695.00 620.00 1.72 9.45
工银优质精选混合A 1716.63 99.51 0.28 8.45
工银稳健成长混合A 2206.62 127.92 0.35 3.77
188 601689 拓普集团 工银优质精选混合C 975.12 12.04 -- 4.80
工银行业优选混合A 424.39 5.24 -- 7.19
工银行业优选混合C 424.39 5.24 -- 7.19
工银招瑞一年持有混合A 332.06 4.10 -- 1.12
工银招瑞一年持有混合C 332.06 4.10 -- 1.12
工银新金融股票C 4859.40 60.00 -- 3.00
工银恒兴6个月持有期混合A 2575.48 31.80 -- 3.42
工银恒兴6个月持有期混合C 2575.48 31.80 -- 3.42
工银核心优势混合A 4913.87 60.67 -- 3.75
工银核心优势混合C 4913.87 60.67 -- 3.75
工银总回报灵活配置混合C 1214.85 15.00 -- 2.64
工银圆兴混合 15298.03 188.89 -- 4.10
工银科技创新混合 2581.15 31.87 -- 4.55
工银新机遇灵活配置混合A 343.24 4.24 -- 4.92
工银新机遇灵活配置混合C 343.24 4.24 -- 4.92
工银聚焦30股票 727.29 8.98 -- 4.86
工银总回报灵活配置混合A 1214.85 15.00 -- 2.64
工银新金融股票A 4859.40 60.00 -- 3.00
工银新财富灵活配置混合 499.26 6.16 -- 2.74
工银优质精选混合A 975.12 12.04 -- 4.80
189 601100 恒立液压 工银优质精选混合C 617.72 6.45 0.00 3.04
工银优势领航混合A 999.84 10.44 0.01 4.21
工银优势领航混合C 999.84 10.44 0.01 4.21
工银优质精选混合A 617.72 6.45 0.00 3.04
190 00883 中国海洋石油 港股红利ETF 82808.75 4764.60 -- 11.46
191 02328 中国财险 港股红利ETF 70580.09 4403.00 -- 9.76
工银沪港深股票C 2342.33 146.12 -- 2.47
工银沪港深股票A 2342.33 146.12 -- 2.47
192 00016 新鸿基地产 港股红利ETF 62711.33 737.00 -- 8.68
193 00006 EFR 港股红利ETF 39082.81 868.70 -- 5.41
194 00006 电能实业 港股红利ETF 39082.81 868.70 -- 5.41
195 00992 联想集团 港股红利ETF 38641.75 3666.20 -- 5.35
196 00857 中国石油股份 港股红利ETF 33436.96 5176.00 -- 4.63
197 00003 香港中华煤气 港股红利ETF 31503.40 5105.90 -- 4.36
198 00003 MCB 港股红利ETF 31503.40 5105.90 -- 4.36
199 300972 万辰集团 工银中证1000指数增强A 355.74 1.96 0.01 1.10
工银中证1000指数增强C 355.74 1.96 0.01 1.10
200 601777 千里科技 工银中证1000指数增强A 352.64 28.37 0.01 1.09
工银中证1000指数增强C 352.64 28.37 0.01 1.09
201 300672 国科微 工银中证1000指数增强A 343.90 3.56 0.02 1.06
工银中证1000指数增强C 343.90 3.56 0.02 1.06
202 301031 中熔电气 工银中证1000指数增强A 330.75 2.70 0.06 1.02
工银中证1000指数增强C 330.75 2.70 0.06 1.02
203 300777 中简科技 工银中证1000指数增强A 326.77 9.27 0.02 1.01
工银中证1000指数增强C 326.77 9.27 0.02 1.01
204 002036 联创电子 工银中证1000指数增强A 326.26 28.67 0.03 1.01
工银中证1000指数增强C 326.26 28.67 0.03 1.01
205 002544 普天科技 工银中证1000指数增强A 324.02 11.86 0.02 1.00
工银中证1000指数增强C 324.02 11.86 0.02 1.00
206 300747 锐科激光 工银中证1000指数增强A 324.40 12.15 0.02 1.00
工银中证1000指数增强C 324.40 12.15 0.02 1.00
207 600961 株冶集团 工银稳润一年持有混合A 34.08 2.10 0.00 0.55
工银稳润一年持有混合C 34.08 2.10 0.00 0.55
工银聚丰混合A 324.60 20.00 0.03 1.58
工银聚丰混合C 324.60 20.00 0.03 1.58
工银添慧债券A 235.01 14.48 0.02 2.09
工银添慧债券C 235.01 14.48 0.02 2.09
工银可转债优选债券A 275.59 16.98 0.02 1.79
工银可转债优选债券C 275.59 16.98 0.02 1.79
208 600111 北方稀土 稀有金属ETF基金 6260.65 129.62 0.26 11.02
209 603799 华友钴业 稀有金属ETF基金 4968.23 75.39 0.28 8.74
锂电池ETF 14669.41 222.60 0.82 7.09
210 000792 盐湖股份 稀有金属ETF基金 3956.11 189.74 0.03 6.96
211 002460 赣锋锂业 稀有金属ETF基金 3515.80 57.75 0.05 6.19
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 94.36 1.55 0.00 0.53
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 94.36 1.55 0.00 0.53
锂电池ETF 10216.89 167.82 0.14 4.93
212 002466 天齐锂业 稀有金属ETF基金 2527.39 53.13 0.04 4.45
213 002738 中矿资源 稀有金属ETF基金 1821.29 36.79 0.05 3.21
214 600392 盛和资源 稀有金属ETF基金 1657.94 71.93 0.46 2.92
215 688122 西部超导 稀有金属ETF基金 1528.03 23.48 0.08 2.69
216 688627 精智达 工银恒嘉一年持有混合A 315.79 1.74 -- 2.24
工银恒嘉一年持有混合C 315.79 1.74 -- 2.24
217 603501 豪威集团 半导体龙头ETF 2258.48 14.94 0.02 5.55
218 600584 长电科技 半导体龙头ETF 1147.66 26.03 0.03 2.82
219 06682 第四范式 工银养老2050五年持有Y 315.33 4.98 -- 0.53
工银养老2050五年持有A 315.33 4.98 -- 0.53
220 01357 美图公司 工银养老2050五年持有Y 307.94 36.40 -- 0.51
工银养老2050五年持有A 307.94 36.40 -- 0.51
221 00268 金蝶国际 工银养老2050五年持有Y 297.60 18.60 -- 0.50
工银养老2050五年持有A 297.60 18.60 -- 0.50
222 02533 黑芝麻智能 工银养老2050五年持有Y 227.04 12.00 -- 0.38
工银养老2050五年持有A 227.04 12.00 -- 0.38
223 06181 老铺黄金 工银养老2050五年持有Y 214.51 0.33 -- 0.36
工银养老2050五年持有A 214.51 0.33 -- 0.36
224 00909 明源云 工银养老2050五年持有Y 215.68 64.00 -- 0.36
工银养老2050五年持有A 215.68 64.00 -- 0.36
225 002230 科大讯飞 工银养老2050五年持有Y 195.05 3.48 0.00 0.32
物联网ETF工银 228.12 4.07 0.00 3.95
线上消费ETF 447.84 7.99 0.00 9.31
消费服务ETF 233.17 4.16 0.00 2.61
互联网龙头ETF 762.84 13.61 0.01 2.49
工银文体产业股票C 27424.79 489.29 0.22 5.87
工银养老2050五年持有A 195.05 3.48 0.00 0.32
工银新增利混合 39.23 0.70 0.00 0.74
工银文体产业股票A 27424.79 489.29 0.22 5.87
工银成长收益混合A 280.25 5.00 0.00 3.36
工银成长收益混合B 280.25 5.00 0.00 3.36
226 002311 海大集团 工银四季收益债券C 255.08 4.00 0.00 0.08
工银丰盈回报灵活配置混合C 730.94 11.46 0.01 3.54
工银银和利混合 410.68 6.44 0.00 0.84
工银农业产业股票 2870.21 45.01 0.03 6.54
工银丰盈回报灵活配置混合A 730.94 11.46 0.01 3.54
工银添福债券A 123.71 1.94 0.00 0.50
工银添福债券B 123.71 1.94 0.00 0.50
工银四季收益债券A 255.08 4.00 0.00 0.08
227 600536 中国软件 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 10.95 0.22 0.00 0.23
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 10.95 0.22 0.00 0.23
228 688017 绿的谐波 工银专精特新混合A 612.99 3.39 0.04 4.18
工银专精特新混合C 612.99 3.39 0.04 4.18
229 605016 百龙创园 工银专精特新混合A 569.43 28.37 -- 3.88
工银专精特新混合C 569.43 28.37 -- 3.88
工银丰盈回报灵活配置混合C 629.80 31.38 -- 3.05
工银消费服务混合C 882.92 43.99 -- 3.47
工银新生代消费混合 531.86 26.50 -- 3.38
工银丰盈回报灵活配置混合A 629.80 31.38 -- 3.05
工银消费服务混合A 882.92 43.99 -- 3.47
230 301538 骏鼎达 工银专精特新混合A 561.37 5.98 0.45 3.83
工银专精特新混合C 561.37 5.98 0.45 3.83
231 688093 世华科技 工银专精特新混合A 495.98 12.43 -- 3.38
工银专精特新混合C 495.98 12.43 -- 3.38
232 301413 安培龙 工银专精特新混合A 486.29 2.93 0.05 3.31
工银专精特新混合C 486.29 2.93 0.05 3.31
工银行业优选混合A 197.50 1.19 0.02 3.35
工银行业优选混合C 197.50 1.19 0.02 3.35
工银优势领航混合A 764.28 4.60 0.08 3.22
工银优势领航混合C 764.28 4.60 0.08 3.22
工银科技创新混合 1755.96 10.58 0.18 3.09
工银聚焦30股票 502.89 3.03 0.05 3.36
233 835438 戈碧迦 工银专精特新混合A 469.34 10.65 -- 3.20
工银专精特新混合C 469.34 10.65 -- 3.20
234 301590 优优绿能 工银专精特新混合A 443.31 1.90 -- 3.02
工银专精特新混合C 443.31 1.90 -- 3.02
235 600309 万华化学 碳中和龙头ETF 508.67 7.64 0.00 2.93
工银优质发展混合A 661.81 9.94 0.01 4.64
工银优质发展混合C 661.81 9.94 0.01 4.64
工银物流产业股票C 5467.55 82.12 0.05 3.56
工银聚和一年定开混合A 39.95 0.60 0.00 0.51
工银聚和一年定开混合C 39.95 0.60 0.00 0.51
工银物流产业股票A 5467.55 82.12 0.05 3.56
工银研究精选股票 967.41 14.53 0.01 4.32
236 601012 隆基绿能 碳中和龙头ETF 345.28 19.18 0.01 1.99
237 603683 晶华新材 工银行业优选混合A 231.40 6.97 -- 3.92
工银行业优选混合C 231.40 6.97 -- 3.92
238 09992 泡泡玛特 工银行业优选混合A 204.61 0.84 -- 3.47
工银行业优选混合C 204.61 0.84 -- 3.47
工银优势领航混合A 745.35 3.06 -- 3.14
工银优势领航混合C 745.35 3.06 -- 3.14
工银景气优选混合A 3337.05 13.70 -- 4.14
工银景气优选混合C 3337.05 13.70 -- 4.14
工银沪港深股票C 3059.36 12.56 -- 3.22
工银沪港深精选混合A 2898.60 11.90 -- 8.01
工银沪港深精选混合C 2898.60 11.90 -- 8.01
工银沪港深股票A 3059.36 12.56 -- 3.22
239 01810 小米集团-W 港股通科技30ETF 541784.32 10989.54 -- 13.27
工银稳健瑞盈一年持有债券A 246.50 5.00 -- 0.80
工银稳健瑞盈一年持有债券C 246.50 5.00 -- 0.80
工银景气优选混合A 4190.50 85.00 -- 5.20
工银景气优选混合C 4190.50 85.00 -- 5.20
互联网龙头ETF 2193.20 44.49 -- 7.17
工银双盈债券A 16300.55 330.64 -- 2.44
工银双盈债券C 16300.55 330.64 -- 2.44
工银科技创新6个月定开混合A 809.51 16.42 -- 5.48
工银科技创新6个月定开混合C 809.51 16.42 -- 5.48
240 02269 药明生物 港股通科技30ETF 109227.85 2919.75 -- 2.67
工银高质量成长混合A 4994.23 133.50 -- 3.86
工银高质量成长混合C 4994.23 133.50 -- 3.86
241 002241 歌尔股份 工银优质发展混合A 1194.38 31.85 0.01 8.38
工银优质发展混合C 1194.38 31.85 0.01 8.38
物联网ETF工银 192.75 5.14 0.00 3.34
工银研究精选股票 1988.62 53.03 0.02 8.88
242 600801 华新水泥 工银优质发展混合A 880.04 47.57 0.29 6.18
工银优质发展混合C 880.04 47.57 0.29 6.18
工银核心机遇混合A 1888.09 131.85 -- 3.57
工银核心机遇混合C 1888.09 131.85 -- 3.57
工银研究精选股票 1475.93 79.78 0.49 6.59
243 002126 银轮股份 工银价值成长混合A 760.20 18.38 0.02 5.20
工银价值成长混合C 760.20 18.38 0.02 5.20
工银生态环境股票C 14405.69 348.30 0.46 6.22
工银新趋势灵活配置混合A 1374.39 33.23 0.04 4.18
工银新趋势灵活配置混合C 1374.39 33.23 0.04 4.18
工银核心价值混合H 15457.18 373.72 0.49 3.24
工银生态环境股票A 14405.69 348.30 0.46 6.22
工银核心价值混合A 15457.18 373.72 0.49 3.24
244 688200 华峰测控 工银价值成长混合A 574.80 2.76 0.05 3.93
工银价值成长混合C 574.80 2.76 0.05 3.93
工银新兴制造混合A 13334.05 64.01 1.07 3.20
工银新兴制造混合C 13334.05 64.01 1.07 3.20
工银新趋势灵活配置混合A 1042.92 5.01 0.08 3.17
工银新趋势灵活配置混合C 1042.92 5.01 0.08 3.17
工银高端制造股票 3980.40 19.11 0.32 4.21
245 300394 天孚通信 工银价值成长混合A 572.20 3.41 0.00 3.92
工银价值成长混合C 572.20 3.41 0.00 3.92
工银景气优选混合A 2248.52 13.40 0.02 2.79
工银景气优选混合C 2248.52 13.40 0.02 2.79
工银创业板两年定开混合A 706.44 4.21 0.01 3.87
工银创业板两年定开混合C 706.44 4.21 0.01 3.87
工银战略新兴产业混合A 2608.57 15.55 0.02 3.38
工银战略新兴产业混合C 2608.57 15.55 0.02 3.38
工银灵活配置混合B 461.45 2.75 0.00 1.32
工银灵活配置混合A 461.45 2.75 0.00 1.32
工银双利债券A 1607.52 9.58 0.01 0.25
工银双利债券B 1607.52 9.58 0.01 0.25
246 601138 工业富联 工银价值成长混合A 536.00 8.12 0.00 3.67
工银价值成长混合C 536.00 8.12 0.00 3.67
180ESGETF 111.56 1.69 0.00 2.50
工银信息产业混合C 2509.70 38.02 0.02 2.51
工银优质成长混合A 3300.50 50.00 0.03 2.48
工银优质成长混合C 3300.50 50.00 0.03 2.48
工银科技创新6个月定开混合A 648.88 9.83 0.01 4.39
工银科技创新6个月定开混合C 648.88 9.83 0.01 4.39
湾创ETF 363.06 5.50 0.00 3.02
工银战略新兴产业混合A 2313.65 35.05 0.02 3.00
工银战略新兴产业混合C 2313.65 35.05 0.02 3.00
工银新趋势灵活配置混合A 986.19 14.94 0.01 3.00
工银新趋势灵活配置混合C 986.19 14.94 0.01 3.00
工银信息产业混合A 2509.70 38.02 0.02 2.51
工银红利混合 1677.31 25.41 0.01 4.92
247 300207 欣旺达 工银优势领航混合A 773.12 22.88 0.01 3.26
工银优势领航混合C 773.12 22.88 0.01 3.26
锂电池ETF 6921.51 204.84 0.12 3.34
中证500ETF工银 189.56 5.61 0.00 0.53
248 01208 五矿资源 工银核心机遇混合A 2769.54 449.60 -- 5.24
工银核心机遇混合C 2769.54 449.60 -- 5.24
249 000408 藏格矿业 工银核心机遇混合A 2515.19 43.12 0.03 4.76
工银核心机遇混合C 2515.19 43.12 0.03 4.76
工银悦享混合A 1051.11 18.02 0.01 5.14
工银悦享混合C 1051.11 18.02 0.01 5.14
工银稳健成长混合H 1601.74 27.46 0.02 2.74
工银稳健成长混合A 1601.74 27.46 0.02 2.74
250 600301 华锡有色 工银核心机遇混合A 2441.22 72.14 0.31 4.62
工银核心机遇混合C 2441.22 72.14 0.31 4.62
251 000960 锡业股份 工银核心机遇混合A 2002.07 86.52 0.05 3.79
工银核心机遇混合C 2002.07 86.52 0.05 3.79
工银中证500六个月持有指数增强A 154.58 6.68 0.00 1.19
工银中证500六个月持有指数增强C 154.58 6.68 0.00 1.19
工银稳健成长混合H 1430.05 61.80 0.04 2.44
工银稳健成长混合A 1430.05 61.80 0.04 2.44
252 600066 宇通客车 工银物流产业股票C 11340.58 416.78 1.04 7.39
工银新增利混合 62.58 2.30 0.01 1.18
工银物流产业股票A 11340.58 416.78 1.04 7.39
工银月月薪定期支付债券C 217.68 8.00 0.02 1.13
工银月月薪定期支付债券A 217.68 8.00 0.02 1.13
253 601058 赛轮轮胎 工银物流产业股票C 7451.43 518.18 -- 4.86
工银聚宁9个月持有期混合A 998.12 69.41 -- 1.54
工银聚宁9个月持有期混合C 998.12 69.41 -- 1.54
工银物流产业股票A 7451.43 518.18 -- 4.86
254 603766 隆鑫通用 工银物流产业股票C 5613.82 467.04 -- 3.66
工银物流产业股票A 5613.82 467.04 -- 3.66
工银添福债券A 170.20 14.16 -- 0.69
工银添福债券B 170.20 14.16 -- 0.69
255 002850 科达利 工银生态环境股票C 9983.99 51.02 0.33 4.31
工银中证500六个月持有指数增强A 136.99 0.70 0.00 1.05
工银中证500六个月持有指数增强C 136.99 0.70 0.00 1.05
工银主题策略混合C 2982.47 15.24 0.10 3.48
工银信息产业混合C 3610.66 18.45 0.12 3.62
工银新能源汽车混合A 8657.77 44.24 0.29 2.25
工银新能源汽车混合C 8657.77 44.24 0.29 2.25
工银核心价值混合H 19489.20 99.59 0.65 4.09
工银互联网加股票 8585.73 43.87 0.28 3.11
工银生态环境股票A 9983.99 51.02 0.33 4.31
工银信息产业混合A 3610.66 18.45 0.12 3.62
工银主题策略混合A 2982.47 15.24 0.10 3.48
工银中小盘混合 6319.15 32.29 0.21 5.39
工银核心价值混合A 19489.20 99.59 0.65 4.09
256 002050 三花智控 工银生态环境股票C 6892.07 142.31 0.04 2.98
工银主题策略混合C 3357.65 69.33 0.02 3.91
工银恒兴6个月持有期混合A 2851.56 58.88 0.02 3.79
工银恒兴6个月持有期混合C 2851.56 58.88 0.02 3.79
锂电池ETF 15365.39 317.27 0.09 7.42
工银圆兴混合 12914.34 266.66 0.07 3.46
工银生态环境股票A 6892.07 142.31 0.04 2.98
工银主题策略混合A 3357.65 69.33 0.02 3.91
257 300450 先导智能 工银生态环境股票C 6070.81 97.57 0.06 2.62
锂电池ETF 10219.25 164.24 0.11 4.94
中证500ETF工银 248.26 3.99 0.00 0.69
工银新能源汽车混合A 32044.76 515.02 0.33 8.31
工银新能源汽车混合C 32044.76 515.02 0.33 8.31
工银生态环境股票A 6070.81 97.57 0.06 2.62
258 300953 震裕科技 工银招瑞一年持有混合A 270.24 1.44 0.01 0.91
工银招瑞一年持有混合C 270.24 1.44 0.01 0.91
259 600562 国睿科技 工银招瑞一年持有混合A 222.35 6.46 0.01 0.75
工银招瑞一年持有混合C 222.35 6.46 0.01 0.75
260 688037 芯源微 工银民瑞一年持有混合A 74.50 0.50 -- 1.59
工银民瑞一年持有混合C 74.50 0.50 -- 1.59
工银主题策略混合C 7686.39 51.59 -- 8.96
工银创新精选一年定开混合A 480.87 3.23 -- 4.28
工银创新精选一年定开混合C 480.87 3.23 -- 4.28
工银新兴制造混合A 26981.90 181.09 -- 6.48
工银新兴制造混合C 26981.90 181.09 -- 6.48
工银新增益混合 26.79 0.18 -- 0.47
工银新生利混合 72.79 0.49 -- 1.17
工银国企改革股票 1625.77 10.91 -- 2.38
工银主题策略混合A 7686.39 51.59 -- 8.96
261 03908 中金公司 工银民瑞一年持有混合A 39.08 2.00 -- 0.83
工银民瑞一年持有混合C 39.08 2.00 -- 0.83
工银聚丰混合A 387.35 10.50 -- 1.89
工银聚丰混合C 387.35 10.50 -- 1.89
262 300433 蓝思科技 工银民瑞一年持有混合A 33.48 1.00 0.00 0.71
工银民瑞一年持有混合C 33.48 1.00 0.00 0.71
工银新得益混合 66.96 2.00 0.00 0.89
工银成长收益混合A 200.88 6.00 0.00 2.41
工银成长收益混合B 200.88 6.00 0.00 2.41
263 01378 中国宏桥 工银悦享混合A 1193.94 49.50 -- 5.84
工银悦享混合C 1193.94 49.50 -- 5.84
工银沪港深精选混合A 1108.31 45.95 -- 3.06
工银沪港深精选混合C 1108.31 45.95 -- 3.06
264 002294 信立泰 工银悦享混合A 905.85 15.01 0.01 4.43
工银悦享混合C 905.85 15.01 0.01 4.43
创新药产业ETF 365.72 6.06 0.01 2.74
工银前沿医疗股票C 77248.00 1280.00 1.15 7.12
工银前沿医疗股票A 77248.00 1280.00 1.15 7.12
工银核心价值混合H 12834.91 212.67 0.19 2.69
工银核心价值混合A 12834.91 212.67 0.19 2.69
265 002353 杰瑞股份 工银中证500六个月持有指数增强A 153.18 2.75 0.00 1.18
工银中证500六个月持有指数增强C 153.18 2.75 0.00 1.18
工银优质成长混合A 5569.96 100.00 0.14 4.19
工银优质成长混合C 5569.96 100.00 0.14 4.19
工银新材料新能源股票 6015.64 108.00 0.16 4.33
266 601555 东吴证券 工银中证500六个月持有指数增强A 150.53 15.36 -- 1.16
工银中证500六个月持有指数增强C 150.53 15.36 -- 1.16
267 603659 璞泰来 工银中证500六个月持有指数增强A 149.65 4.84 -- 1.15
工银中证500六个月持有指数增强C 149.65 4.84 -- 1.15
工银优选对冲灵活配置混合发起A 60.91 1.97 -- 1.15
工银优选对冲灵活配置混合发起C 60.91 1.97 -- 1.15
268 603979 金诚信 工银中证500六个月持有指数增强A 145.06 2.08 0.02 1.11
工银中证500六个月持有指数增强C 145.06 2.08 0.02 1.11
269 600497 驰宏锌锗 工银中证500六个月持有指数增强A 144.42 22.46 0.03 1.11
工银中证500六个月持有指数增强C 144.42 22.46 0.03 1.11
270 600109 国金证券 工银中证500六个月持有指数增强A 141.28 13.81 0.01 1.08
工银中证500六个月持有指数增强C 141.28 13.81 0.01 1.08
271 002056 横店东磁 工银中证500六个月持有指数增强A 137.49 6.71 0.00 1.06
工银中证500六个月持有指数增强C 137.49 6.71 0.00 1.06
272 601020 华钰矿业 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 98.32 3.60 0.01 0.55
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 98.32 3.60 0.01 0.55
273 605499 东鹏饮料 工银稳健瑞盈一年持有债券A 303.80 1.00 -- 0.98
工银稳健瑞盈一年持有债券C 303.80 1.00 -- 0.98
工银食品饮料混合A 1002.54 3.30 -- 9.46
工银食品饮料混合C 1002.54 3.30 -- 9.46
工银丰盈回报灵活配置混合C 995.86 3.28 -- 4.83
工银消费股票A 2126.60 7.00 -- 5.48
工银消费股票C 2126.60 7.00 -- 5.48
工银国家战略股票 972.16 3.20 -- 5.19
工银丰盈回报灵活配置混合A 995.86 3.28 -- 4.83
274 688187 时代电气 工银稳健瑞盈一年持有债券A 263.15 5.00 -- 0.85
工银稳健瑞盈一年持有债券C 263.15 5.00 -- 0.85
工银聚瑞混合A 52.63 1.00 -- 1.04
工银聚瑞混合C 52.63 1.00 -- 1.04
工银国企改革股票 2727.61 51.83 -- 3.99
工银创新动力股票 9631.29 183.00 -- 4.04
工银精选平衡混合 5052.48 96.00 -- 3.08
275 000932 华菱钢铁 工银稳健瑞盈一年持有债券A 259.60 40.00 0.01 0.84
工银稳健瑞盈一年持有债券C 259.60 40.00 0.01 0.84
工银聚瑞混合A 38.94 6.00 0.00 0.77
工银聚瑞混合C 38.94 6.00 0.00 0.77
工银可转债优选债券A 164.46 25.34 0.00 1.07
工银可转债优选债券C 164.46 25.34 0.00 1.07
276 601628 中国人寿 工银稳健瑞盈一年持有债券A 237.84 6.00 0.00 0.77
工银稳健瑞盈一年持有债券C 237.84 6.00 0.00 0.77
277 600298 安琪酵母 工银食品饮料混合A 553.70 14.00 0.05 5.22
工银食品饮料混合C 553.70 14.00 0.05 5.22
工银双玺6个月持有期债券A 275.27 6.96 0.03 0.21
工银双玺6个月持有期债券C 275.27 6.96 0.03 0.21
工银宁瑞6个月持有期混合A 118.65 3.00 0.01 0.75
工银宁瑞6个月持有期混合C 118.65 3.00 0.01 0.75
278 00220 统一企业中国 工银食品饮料混合A 501.75 66.90 -- 4.73
工银食品饮料混合C 501.75 66.90 -- 4.73
工银消费股票A 1875.00 250.00 -- 4.83
工银消费股票C 1875.00 250.00 -- 4.83
279 00322 康师傅控股 工银食品饮料混合A 494.52 52.00 -- 4.67
工银食品饮料混合C 494.52 52.00 -- 4.67
280 000729 燕京啤酒 工银食品饮料混合A 485.20 40.00 0.02 4.58
工银食品饮料混合C 485.20 40.00 0.02 4.58
工银消费股票A 1213.00 100.00 0.04 3.13
工银消费股票C 1213.00 100.00 0.04 3.13
281 000596 古井贡酒 工银食品饮料混合A 481.74 3.00 0.01 4.54
工银食品饮料混合C 481.74 3.00 0.01 4.54
工银瑞盈18个月定开债券 570.06 3.55 0.01 0.67
282 300973 立高食品 工银食品饮料混合A 380.52 9.00 0.08 3.59
工银食品饮料混合C 380.52 9.00 0.08 3.59
283 002847 盐津铺子 工银食品饮料混合A 364.52 5.20 0.02 3.44
工银食品饮料混合C 364.52 5.20 0.02 3.44
工银恒兴6个月持有期混合A 2733.90 39.00 0.16 3.63
工银恒兴6个月持有期混合C 2733.90 39.00 0.16 3.63
工银核心优势混合A 4907.00 70.00 0.29 3.74
工银核心优势混合C 4907.00 70.00 0.29 3.74
工银圆兴混合 11917.00 170.00 0.69 3.19
284 601021 春秋航空 工银平衡回报6个月持有期债券A 5188.91 97.03 -- 6.01
工银平衡回报6个月持有期债券C 5188.91 97.03 -- 6.01
工银聚安混合A 728.40 13.62 -- 5.93
工银聚安混合C 728.40 13.62 -- 5.93
工银可转债债券 51156.30 956.55 -- 9.90
285 01055 中国南方航空股份 工银平衡回报6个月持有期债券A 4641.32 1221.40 -- 5.38
工银平衡回报6个月持有期债券C 4641.32 1221.40 -- 5.38
工银聚安混合A 749.36 197.20 -- 6.10
工银聚安混合C 749.36 197.20 -- 6.10
286 02099 中国黄金国际 工银平衡回报6个月持有期债券A 0.47 0.00 -- 0.00
工银平衡回报6个月持有期债券C 0.47 0.00 -- 0.00
287 02268 药明合联 工银兴瑞一年持有期混合A 5393.92 75.45 -- 3.99
工银兴瑞一年持有期混合C 5393.92 75.45 -- 3.99
工银健康生活混合A 4771.96 66.75 -- 4.06
工银健康生活混合C 4771.96 66.75 -- 4.06
工银医药健康股票A 10530.48 147.30 -- 4.18
工银医药健康股票C 10530.48 147.30 -- 4.18
288 605117 德业股份 工银聚益混合A 34.02 0.42 -- 0.54
工银聚益混合C 34.02 0.42 -- 0.54
289 002415 海康威视 工银聚宁9个月持有期混合A 1107.61 35.14 0.00 1.71
工银聚宁9个月持有期混合C 1107.61 35.14 0.00 1.71
物联网ETF工银 245.23 7.78 0.00 4.25
工银新增利混合 31.52 1.00 0.00 0.59
工银月月薪定期支付债券C 220.32 6.99 0.00 1.14
工银月月薪定期支付债券A 220.32 6.99 0.00 1.14
深红利ETF 10643.09 337.66 0.04 5.43
290 600426 华鲁恒升 工银聚宁9个月持有期混合A 1041.78 39.15 0.02 1.61
工银聚宁9个月持有期混合C 1041.78 39.15 0.02 1.61
工银聚和一年定开混合A 34.59 1.30 0.00 0.44
工银聚和一年定开混合C 34.59 1.30 0.00 0.44
工银产业升级股票A 253.59 9.53 0.01 3.67
工银产业升级股票C 253.59 9.53 0.01 3.67
工银银和利混合 477.92 17.96 0.01 0.98
工银丰收回报灵活配置混合C 875.68 32.91 0.02 2.38
工银丰收回报灵活配置混合A 875.68 32.91 0.02 2.38
工银高端制造股票 2608.05 98.01 0.06 2.76
工银大盘蓝筹混合 781.80 29.38 0.02 3.16
291 601128 常熟银行 工银聚宁9个月持有期混合A 897.42 131.20 0.13 1.39
工银聚宁9个月持有期混合C 897.42 131.20 0.13 1.39
292 300948 冠中生态 工银聚享混合A 112.43 6.97 0.05 0.26
工银聚享混合C 112.43 6.97 0.05 0.26
293 301083 百胜智能 工银聚享混合A 82.30 4.85 0.06 0.19
工银聚享混合C 82.30 4.85 0.06 0.19
294 603819 神力股份 工银聚享混合A 78.31 6.78 -- 0.18
工银聚享混合C 78.31 6.78 -- 0.18
295 000573 粤宏远A 工银聚享混合A 79.60 19.18 0.03 0.18
工银聚享混合C 79.60 19.18 0.03 0.18
296 603682 锦和商管 工银聚享混合A 77.72 13.47 -- 0.18
工银聚享混合C 77.72 13.47 -- 0.18
297 002247 聚力文化 工银聚享混合A 80.32 28.79 0.04 0.18
工银聚享混合C 80.32 28.79 0.04 0.18
298 301037 保立佳 工银聚享混合A 81.17 5.46 0.08 0.18
工银聚享混合C 81.17 5.46 0.08 0.18
299 000632 三木集团 工银聚享混合A 78.71 20.39 0.04 0.18
工银聚享混合C 78.71 20.39 0.04 0.18
300 001366 播恩集团 工银聚享混合A 79.57 6.30 -- 0.18
工银聚享混合C 79.57 6.30 -- 0.18
301 300826 测绘股份 工银聚享混合A 80.46 4.51 0.03 0.18
工银聚享混合C 80.46 4.51 0.03 0.18
302 600415 小商品城 工银丰盈回报灵活配置混合C 1881.16 101.41 0.34 9.12
工银丰盈回报灵活配置混合A 1881.16 101.41 0.34 9.12
工银国企改革股票 2270.89 122.42 0.41 3.32
303 301110 青木科技 工银丰盈回报灵活配置混合C 1334.98 18.21 0.37 6.47
工银消费服务混合C 1469.87 20.05 0.41 5.77
工银新生代消费混合 1561.50 21.30 0.43 9.93
工银丰盈回报灵活配置混合A 1334.98 18.21 0.37 6.47
工银消费服务混合A 1469.87 20.05 0.41 5.77
304 003010 若羽臣 工银丰盈回报灵活配置混合C 1127.69 26.22 0.29 5.46
工银消费服务混合C 1354.59 31.49 0.34 5.32
工银新生代消费混合 843.00 19.60 0.21 5.36
工银丰盈回报灵活配置混合A 1127.69 26.22 0.29 5.46
工银消费服务混合A 1354.59 31.49 0.34 5.32
305 001328 登康口腔 工银丰盈回报灵活配置混合C 1061.44 28.14 -- 5.14
工银丰盈回报灵活配置混合A 1061.44 28.14 -- 5.14
306 002345 潮宏基 工银丰盈回报灵活配置混合C 1053.32 73.71 0.08 5.10
工银丰盈回报灵活配置混合A 1053.32 73.71 0.08 5.10
307 688072 拓荆科技 工银主题策略混合C 8158.46 31.36 0.20 9.51
工银新增益混合 38.48 0.15 0.00 0.68
工银主题策略混合A 8158.46 31.36 0.20 9.51
308 688361 中科飞测 工银主题策略混合C 6973.15 60.10 0.25 8.13
工银创新精选一年定开混合A 375.72 3.24 0.01 3.34
工银创新精选一年定开混合C 375.72 3.24 0.01 3.34
工银新兴制造混合A 22015.20 189.74 0.78 5.29
工银新兴制造混合C 22015.20 189.74 0.78 5.29
工银主题策略混合A 6973.15 60.10 0.25 8.13
309 688120 华海清科 工银主题策略混合C 4832.05 29.25 -- 5.63
工银高端制造股票 3141.31 19.02 -- 3.33
工银主题策略混合A 4832.05 29.25 -- 5.63
310 600919 江苏银行 工银新金融股票C 13941.70 1390.00 0.23 8.59
工银核心优势混合A 6018.00 600.00 0.10 4.59
工银核心优势混合C 6018.00 600.00 0.10 4.59
工银总回报灵活配置混合C 1203.60 120.00 0.02 2.61
工银金融地产混合C 11033.00 1100.00 0.18 9.75
工银总回报灵活配置混合A 1203.60 120.00 0.02 2.61
工银新金融股票A 13941.70 1390.00 0.23 8.59
工银金融地产混合A 11033.00 1100.00 0.18 9.75
311 601825 沪农商行 工银新金融股票C 5726.00 700.00 0.08 3.53
工银金融地产混合C 4090.00 500.00 0.05 3.61
工银新金融股票A 5726.00 700.00 0.08 3.53
工银新财富灵活配置混合 715.50 87.47 0.01 3.93
工银金融地产混合A 4090.00 500.00 0.05 3.61
312 601336 新华保险 工银聚安混合A 207.33 3.39 0.02 1.69
工银聚安混合C 207.33 3.39 0.02 1.69
313 00241 阿里健康 工银聚安混合A 66.88 11.00 -- 0.54
工银聚安混合C 66.88 11.00 -- 0.54
314 002074 国轩高科 锂电池ETF 7544.42 161.62 0.13 3.64
315 002709 天赐材料 锂电池ETF 6862.96 179.80 0.13 3.31
316 000988 华工科技 物联网ETF工银 164.61 1.78 0.00 2.85
中证500ETF工银 356.05 3.85 0.00 1.00
工银中小盘混合 3062.01 33.11 0.03 2.61
317 600031 三一重工 工银双玺6个月持有期债券A 269.12 11.58 0.01 0.20
工银双玺6个月持有期债券C 269.12 11.58 0.01 0.20
工银量化策略混合C 717.65 30.88 0.02 3.53
工银美丽城镇股票C 991.88 42.68 0.03 4.33
工银丰收回报灵活配置混合C 754.84 32.48 0.02 2.05
工银丰收回报灵活配置混合A 754.84 32.48 0.02 2.05
工银美丽城镇股票A 991.88 42.68 0.03 4.33
工银绝对收益混合发起A 84.13 3.62 0.00 2.29
工银绝对收益混合发起B 84.13 3.62 0.00 2.29
工银量化策略混合A 717.65 30.88 0.02 3.53
318 002261 拓维信息 线上消费ETF 198.05 5.48 0.00 4.11
319 002624 完美世界 线上消费ETF 141.98 7.41 0.00 2.95
320 000603 盛达资源 工银聚丰混合A 396.60 15.00 0.02 1.93
工银聚丰混合C 396.60 15.00 0.02 1.93
工银添慧债券A 142.25 5.38 0.01 1.27
工银添慧债券C 142.25 5.38 0.01 1.27
工银可转债优选债券A 231.88 8.77 0.01 1.51
工银可转债优选债券C 231.88 8.77 0.01 1.51
321 002920 德赛西威 工银聚瑞混合A 45.37 0.30 0.00 0.89
工银聚瑞混合C 45.37 0.30 0.00 0.89
322 000568 泸州老窖 工银聚瑞混合A 39.58 0.30 0.00 0.78
工银聚瑞混合C 39.58 0.30 0.00 0.78
工银瑞盈18个月定开债券 786.06 5.96 0.00 0.93
深红利ETF 9027.67 68.43 0.05 4.60
323 300765 新诺威 工银养老产业股票C 6612.48 144.00 0.14 4.08
工银成长精选混合A 7806.84 170.01 0.16 5.41
工银成长精选混合C 7806.84 170.01 0.16 5.41
工银前沿医疗股票C 64288.34 1400.01 1.35 5.93
工银前沿医疗股票A 64288.34 1400.01 1.35 5.93
工银养老产业股票A 6612.48 144.00 0.14 4.08
工银医疗保健股票 13104.04 285.37 0.27 4.46
324 002422 科伦药业 工银养老产业股票C 5509.50 150.00 0.11 3.40
创新药产业ETF 446.64 12.16 0.01 3.34
工银前沿医疗股票C 73460.00 2000.00 1.53 6.77
工银前沿医疗股票A 73460.00 2000.00 1.53 6.77
工银养老产业股票A 5509.50 150.00 0.11 3.40
工银医疗保健股票 17819.50 485.15 0.37 6.06
325 601088 中国神华 工银新价值灵活配置混合C 254.87 6.62 0.00 4.47
工银量化策略混合C 1649.34 42.84 0.02 8.11
工银新价值灵活配置混合A 254.87 6.62 0.00 4.47
工银绝对收益混合发起A 168.63 4.38 0.00 4.60
工银绝对收益混合发起B 168.63 4.38 0.00 4.60
工银量化策略混合A 1649.34 42.84 0.02 8.11
工银上证央企ETF 307.96 8.00 0.00 2.57
326 000933 神火股份 工银新价值灵活配置混合C 200.10 10.00 0.00 3.51
工银量化策略混合C 605.30 30.25 0.01 2.98
工银新价值灵活配置混合A 200.10 10.00 0.00 3.51
工银量化策略混合A 605.30 30.25 0.01 2.98
327 300627 华测导航 工银创业板两年定开混合A 875.18 24.70 0.04 4.80
工银创业板两年定开混合C 875.18 24.70 0.04 4.80
工银红利混合 1346.06 37.99 0.06 3.95
328 688025 杰普特 工银创业板两年定开混合A 788.79 5.58 -- 4.32
工银创业板两年定开混合C 788.79 5.58 -- 4.32
工银科技创新6个月定开混合A 601.83 4.26 -- 4.07
工银科技创新6个月定开混合C 601.83 4.26 -- 4.07
工银产业升级股票A 196.96 1.39 -- 2.85
工银产业升级股票C 196.96 1.39 -- 2.85
工银战略新兴产业混合A 3102.20 21.94 -- 4.02
工银战略新兴产业混合C 3102.20 21.94 -- 4.02
329 000661 长春高新 创新药产业ETF 460.90 3.55 0.01 3.45
330 600196 复星医药 创新药产业ETF 412.09 13.81 0.01 3.09
331 000963 华东医药 创新药产业ETF 395.97 9.53 0.01 2.96
工银医疗保健股票 10178.25 244.96 0.14 3.46
332 300759 康龙化成 创新药产业ETF 344.18 9.63 0.01 2.58
333 600757 长江传媒 工银新蓝筹股票C 1247.48 146.59 0.42 3.46
工银新蓝筹股票A 1247.48 146.59 0.42 3.46
334 600029 南方航空 工银新蓝筹股票C 1210.00 200.00 0.02 3.36
工银可转债债券 51815.77 8564.59 1.06 10.02
工银新蓝筹股票A 1210.00 200.00 0.02 3.36
335 603983 丸美生物 工银消费服务混合C 1313.40 33.00 -- 5.15
工银新生代消费混合 1572.10 39.50 -- 9.99
工银消费服务混合A 1313.40 33.00 -- 5.15
336 300662 科锐国际 工银消费服务混合C 1283.40 45.00 0.23 5.04
工银新生代消费混合 741.52 26.00 0.13 4.71
工银消费服务混合A 1283.40 45.00 0.23 5.04
337 603193 润本股份 工银消费服务混合C 1260.45 45.00 -- 4.95
工银新生代消费混合 644.23 23.00 -- 4.10
工银消费服务混合A 1260.45 45.00 -- 4.95
338 000799 酒鬼酒 工银消费服务混合C 1258.66 20.20 0.06 4.94
工银新生代消费混合 1526.27 24.49 0.08 9.70
工银消费服务混合A 1258.66 20.20 0.06 4.94
339 600060 海信视像 工银消费服务混合C 1001.94 41.54 0.08 3.93
工银新生代消费混合 507.00 21.02 0.04 3.22
工银消费服务混合A 1001.94 41.54 0.08 3.93
340 001222 源飞宠物 工银消费服务混合C 971.46 42.00 0.53 3.81
工银消费服务混合A 971.46 42.00 0.53 3.81
341 600315 上海家化 工银消费服务混合C 947.52 36.00 0.09 3.72
工银新生代消费混合 658.00 25.00 0.06 4.18
工银消费服务混合A 947.52 36.00 0.09 3.72
342 002271 东方雨虹 工银美丽城镇股票C 2224.75 180.58 0.09 9.72
工银战略转型股票C 4881.43 396.22 0.21 2.50
工银美丽城镇股票A 2224.75 180.58 0.09 9.72
工银战略转型股票A 4881.43 396.22 0.21 2.50
343 600176 中国巨石 工银美丽城镇股票C 1154.15 66.56 0.16 5.04
工银美丽城镇股票A 1154.15 66.56 0.16 5.04
344 601636 旗滨集团 工银美丽城镇股票C 1115.34 155.34 0.06 4.87
工银美丽城镇股票A 1115.34 155.34 0.06 4.87
345 002043 兔宝宝 工银美丽城镇股票C 1075.72 100.16 0.14 4.70
工银美丽城镇股票A 1075.72 100.16 0.14 4.70
346 603816 顾家家居 工银美丽城镇股票C 1026.99 34.04 -- 4.49
工银美丽城镇股票A 1026.99 34.04 -- 4.49
347 002410 广联达 工银美丽城镇股票C 930.35 66.17 0.04 4.06
工银美丽城镇股票A 930.35 66.17 0.04 4.06
348 603008 喜临门 工银美丽城镇股票C 894.39 50.76 -- 3.91
工银美丽城镇股票A 894.39 50.76 -- 3.91
349 002372 伟星新材 工银美丽城镇股票C 890.52 89.32 0.06 3.89
工银美丽城镇股票A 890.52 89.32 0.06 3.89
350 601728 中国电信 消费服务ETF 186.15 27.95 0.01 2.08
工银文体产业股票C 17000.26 2552.59 0.47 3.64
工银文体产业股票A 17000.26 2552.59 0.47 3.64
工银红利混合 1267.66 190.34 0.04 3.72
351 603712 七一二 工银信息产业混合C 3806.07 173.87 -- 3.81
工银创新成长混合A 8787.74 401.45 -- 3.42
工银创新成长混合C 8787.74 401.45 -- 3.42
工银互联网加股票 9858.98 450.39 -- 3.57
工银信息产业混合A 3806.07 173.87 -- 3.81
工银中小盘混合 4631.71 211.59 -- 3.95
352 002463 沪电股份 工银信息产业混合C 3092.35 42.09 0.02 3.10
工银创新成长混合A 6886.24 93.73 0.05 2.68
工银创新成长混合C 6886.24 93.73 0.05 2.68
工银互联网加股票 7613.11 103.62 0.05 2.76
工银信息产业混合A 3092.35 42.09 0.02 3.10
353 603119 浙江荣泰 工银总回报灵活配置混合C 1135.93 10.09 0.11 2.47
工银优质成长混合A 3377.40 30.00 0.33 2.54
工银优质成长混合C 3377.40 30.00 0.33 2.54
工银新材料新能源股票 3377.40 30.00 0.33 2.43
工银总回报灵活配置混合A 1135.93 10.09 0.11 2.47
354 688116 天奈科技 工银总回报灵活配置混合C 1058.50 15.37 -- 2.30
工银总回报灵活配置混合A 1058.50 15.37 -- 2.30
355 600325 华发股份 工银战略转型股票C 10690.52 1888.78 2.31 5.47
工银战略转型股票A 10690.52 1888.78 2.31 5.47
356 002918 蒙娜丽莎 工银战略转型股票C 8772.06 512.09 2.33 4.49
工银战略转型股票A 8772.06 512.09 2.33 4.49
357 600383 金地集团 工银战略转型股票C 8487.70 1955.69 0.90 4.35
工银战略转型股票A 8487.70 1955.69 0.90 4.35
358 002572 索菲亚 工银战略转型股票C 5411.32 426.76 0.66 2.77
工银战略转型股票A 5411.32 426.76 0.66 2.77
359 603737 三棵树 工银战略转型股票C 5258.53 109.83 2.54 2.69
工银战略转型股票A 5258.53 109.83 2.54 2.69
360 06618 京东健康 互联网龙头ETF 891.91 14.69 -- 2.92
361 002532 天山铝业 工银优选对冲灵活配置混合发起A 55.52 4.79 0.00 1.05
工银优选对冲灵活配置混合发起C 55.52 4.79 0.00 1.05
362 688772 珠海冠宇 工银优选对冲灵活配置混合发起A 55.30 2.32 -- 1.04
工银优选对冲灵活配置混合发起C 55.30 2.32 -- 1.04
363 601872 招商轮船 工银优选对冲灵活配置混合发起A 53.99 6.08 0.00 1.02
工银优选对冲灵活配置混合发起C 53.99 6.08 0.00 1.02
364 000776 广发证券 工银优选对冲灵活配置混合发起A 53.25 2.39 0.03 1.01
工银优选对冲灵活配置混合发起C 53.25 2.39 0.03 1.01
工银精选金融地产混合A 444.72 24.00 -- 5.28
工银精选金融地产混合C 444.72 24.00 -- 5.28
深红利ETF 5727.74 257.08 2.79 2.92
工银红利混合 1543.78 69.29 0.75 4.53
365 600160 巨化股份 工银优选对冲灵活配置混合发起A 51.61 1.29 0.00 0.97
工银优选对冲灵活配置混合发起C 51.61 1.29 0.00 0.97
工银产业升级股票A 285.27 7.13 0.00 4.13
工银产业升级股票C 285.27 7.13 0.00 4.13
工银国企改革股票 2328.18 58.19 0.03 3.40
366 301291 明阳电气 工银灵动价值混合A 1447.92 29.99 0.19 2.40
工银灵动价值混合C 1447.92 29.99 0.19 2.40
367 000425 徐工机械 工银灵动价值混合A 1365.05 118.70 0.01 2.26
工银灵动价值混合C 1365.05 118.70 0.01 2.26
工银成长收益混合A 230.00 20.00 0.00 2.76
工银成长收益混合B 230.00 20.00 0.00 2.76
深红利ETF 8690.90 755.73 0.09 4.43
368 301155 海力风电 工银灵动价值混合A 1298.12 13.59 0.11 2.15
工银灵动价值混合C 1298.12 13.59 0.11 2.15
369 300037 新宙邦 工银优质成长混合A 4003.50 75.00 0.14 3.01
工银优质成长混合C 4003.50 75.00 0.14 3.01
工银新材料新能源股票 7686.72 144.00 0.27 5.54
370 300432 富临精工 工银优质成长混合A 3732.96 168.00 0.10 2.81
工银优质成长混合C 3732.96 168.00 0.10 2.81
工银新材料新能源股票 3732.96 168.00 0.10 2.69
371 688778 厦钨新能 工银优质成长混合A 3356.00 40.00 0.20 2.53
工银优质成长混合C 3356.00 40.00 0.20 2.53
工银新材料新能源股票 3775.50 45.00 0.22 2.72
372 600600 青岛啤酒 工银文体产业股票C 21943.63 332.88 1.20 4.70
工银文体产业股票A 21943.63 332.88 1.20 4.70
373 600970 中材国际 工银聚和一年定开混合A 44.65 5.00 0.00 0.57
工银聚和一年定开混合C 44.65 5.00 0.00 0.57
374 601117 中国化学 工银聚和一年定开混合A 37.20 5.00 0.00 0.47
工银聚和一年定开混合C 37.20 5.00 0.00 0.47
工银新增利混合 26.04 3.50 0.00 0.49
375 600019 宝钢股份 工银聚和一年定开混合A 35.35 5.00 0.00 0.45
工银聚和一年定开混合C 35.35 5.00 0.00 0.45
工银添颐债券A 164.02 23.20 0.00 0.81
工银添颐债券B 164.02 23.20 0.00 0.81
376 000928 中钢国际 工银聚和一年定开混合A 31.05 5.00 0.00 0.39
工银聚和一年定开混合C 31.05 5.00 0.00 0.39
377 601688 华泰证券 工银聚和一年定开混合A 21.77 1.00 -- 0.28
工银聚和一年定开混合C 21.77 1.00 -- 0.28
工银新得益混合 174.16 8.00 -- 2.31
工银灵活配置混合B 479.59 22.03 -- 1.38
工银成长收益混合A 380.98 17.50 -- 4.57
工银成长收益混合B 380.98 17.50 -- 4.57
工银灵活配置混合A 479.59 22.03 -- 1.38
工银双利债券A 1668.02 76.62 -- 0.25
工银双利债券B 1668.02 76.62 -- 0.25
378 689009 九号公司 工银消费股票A 1605.60 24.00 -- 4.14
工银消费股票C 1605.60 24.00 -- 4.14
工银国家战略股票 602.10 9.00 -- 3.21
379 603444 吉比特 工银产业升级股票A 198.80 0.35 -- 2.88
工银产业升级股票C 198.80 0.35 -- 2.88
工银新趋势灵活配置混合A 1985.16 3.50 -- 6.04
工银新趋势灵活配置混合C 1985.16 3.50 -- 6.04
380 300772 运达股份 工银产业升级股票A 196.11 10.36 0.01 2.84
工银产业升级股票C 196.11 10.36 0.01 2.84
工银国企改革股票 3525.52 186.24 0.27 5.16
381 688182 灿勤科技 工银产业升级股票A 173.69 6.11 0.06 2.51
工银产业升级股票C 173.69 6.11 0.06 2.51
382 00388 香港交易所 湾创ETF 794.97 1.97 -- 6.61
工银精选金融地产混合A 539.13 1.34 -- 6.40
工银精选金融地产混合C 539.13 1.34 -- 6.40
383 300803 指南针 中证500ETF工银 197.80 1.18 0.01 0.55
384 300339 润和软件 中证500ETF工银 187.86 3.10 0.00 0.53
385 600580 卧龙电驱 中证500ETF工银 187.39 3.87 0.00 0.52
386 600157 永泰能源 中证500ETF工银 186.00 114.11 0.26 0.52
387 000426 兴业银锡 工银添慧债券A 267.07 8.12 0.00 2.38
工银添慧债券C 267.07 8.12 0.00 2.38
工银可转债优选债券A 336.46 10.23 0.01 2.19
工银可转债优选债券C 336.46 10.23 0.01 2.19
388 000962 东方钽业 工银添慧债券A 141.03 5.78 0.01 1.25
工银添慧债券C 141.03 5.78 0.01 1.25
389 688349 三一重能 工银添慧债券A 110.10 3.62 -- 0.98
工银添慧债券C 110.10 3.62 -- 0.98
390 002837 英维克 工银科技创新混合 3743.20 46.80 0.07 6.60
工银新能源汽车混合A 7342.01 91.80 0.14 1.90
工银新能源汽车混合C 7342.01 91.80 0.14 1.90
工银聚焦30股票 1051.51 13.15 0.02 7.03
工银中小盘混合 3073.58 38.43 0.06 2.62
391 002851 麦格米特 工银战略新兴产业混合A 2537.14 32.75 0.08 3.29
工银战略新兴产业混合C 2537.14 32.75 0.08 3.29
392 00902 华能国际电力股份 工银红利优享混合A 25068.93 5064.43 -- 4.82
工银红利优享混合C 25068.93 5064.43 -- 4.82
393 00916 龙源电力 工银红利优享混合A 24779.84 3264.80 -- 4.77
工银红利优享混合C 24779.84 3264.80 -- 4.77
394 01193 华润燃气 工银红利优享混合A 24572.55 1356.85 -- 4.73
工银红利优享混合C 24572.55 1356.85 -- 4.73
395 00836 华润电力 工银红利优享混合A 24597.90 1510.00 -- 4.73
工银红利优享混合C 24597.90 1510.00 -- 4.73
396 600803 新奥股份 工银红利优享混合A 24030.10 1336.49 7.08 4.62
工银红利优享混合C 24030.10 1336.49 7.08 4.62
397 600323 瀚蓝环境 工银红利优享混合A 23861.60 882.78 1.52 4.59
工银红利优享混合C 23861.60 882.78 1.52 4.59
工银新生利混合 59.20 2.19 0.00 0.95
398 600483 福能股份 工银红利优享混合A 23605.33 2401.36 15.06 4.54
工银红利优享混合C 23605.33 2401.36 15.06 4.54
399 600163 中闽能源 工银红利优享混合A 20914.80 4061.13 6.00 4.02
工银红利优享混合C 20914.80 4061.13 6.00 4.02
400 00586 海螺创业 工银红利优享混合A 19005.94 1896.80 -- 3.66
工银红利优享混合C 19005.94 1896.80 -- 3.66
401 601298 青岛港 工银红利优享混合A 16861.90 2012.16 -- 3.24
工银红利优享混合C 16861.90 2012.16 -- 3.24
402 001301 尚太科技 工银新能源汽车混合A 7374.85 88.10 0.58 1.91
工银新能源汽车混合C 7374.85 88.10 0.58 1.91
403 002487 大金重工 工银新能源汽车混合A 7105.58 150.51 0.24 1.84
工银新能源汽车混合C 7105.58 150.51 0.24 1.84
工银添颐债券A 222.83 4.72 0.01 1.11
工银添颐债券B 222.83 4.72 0.01 1.11
404 00005 汇丰控股 工银精选金融地产混合A 507.39 5.08 -- 6.02
工银精选金融地产混合C 507.39 5.08 -- 6.02
工银沪港深精选混合A 1757.89 17.60 -- 4.86
工银沪港深精选混合C 1757.89 17.60 -- 4.86
405 00005 TMH 工银精选金融地产混合A 507.39 5.08 -- 6.02
工银精选金融地产混合C 507.39 5.08 -- 6.02
工银沪港深精选混合A 1757.89 17.60 -- 4.86
工银沪港深精选混合C 1757.89 17.60 -- 4.86
406 002409 雅克科技 工银可转债优选债券A 137.91 1.87 0.01 0.90
工银可转债优选债券C 137.91 1.87 0.01 0.90
工银新增益混合 25.07 0.34 0.00 0.44
407 300858 科拓生物 工银新生代消费混合 540.64 31.00 0.16 3.44
408 09899 网易云音乐 工银沪港深精选混合A 2263.98 9.54 -- 6.26
工银沪港深精选混合C 2263.98 9.54 -- 6.26
409 02888 渣打集团 工银沪港深精选混合A 1122.06 8.21 -- 3.10
工银沪港深精选混合C 1122.06 8.21 -- 3.10
410 601939 建设银行 工银新增益混合 25.06 2.91 0.00 0.44
411 002379 宏创控股 工银银和利混合 605.86 34.90 0.04 1.24
412 688390 固德威 工银银和利混合 402.33 6.22 -- 0.82
工银添福债券A 260.37 4.02 -- 1.06
工银添福债券B 260.37 4.02 -- 1.06
413 002011 盾安环境 工银银和利混合 393.32 27.64 0.03 0.80
414 601377 兴业证券 工银可转债债券 2155.71 329.62 0.21 0.42
415 002928 华夏航空 工银可转债债券 2191.77 218.74 0.22 0.42
416 600958 东方证券 工银可转债债券 1375.32 120.22 0.04 0.27
417 601211 国泰海通 工银月月薪定期支付债券C 320.79 17.00 -- 1.66
工银月月薪定期支付债券A 320.79 17.00 -- 1.66
418 300604 长川科技 工银国家战略股票 498.10 5.00 0.01 2.66
419 603822 嘉澳环保 工银灵活配置混合B 488.30 6.09 -- 1.40
工银添福债券A 109.04 1.36 -- 0.44
工银添福债券B 109.04 1.36 -- 0.44
工银灵活配置混合A 488.30 6.09 -- 1.40
工银双利债券A 1692.60 21.11 -- 0.26
工银双利债券B 1692.60 21.11 -- 0.26
420 300347 泰格医药 工银灵活配置混合B 466.32 8.04 0.01 1.34
工银灵活配置混合A 466.32 8.04 0.01 1.34
工银双利债券A 1615.77 27.86 0.05 0.25
工银双利债券B 1615.77 27.86 0.05 0.25
421 000893 亚钾国际 工银农业产业股票 2820.24 72.00 0.09 6.43
422 002458 益生股份 工银农业产业股票 2184.84 252.00 0.37 4.98
423 000998 隆平高科 工银农业产业股票 1868.24 193.00 0.15 4.26
424 002157 正邦科技 工银农业产业股票 1788.00 600.00 0.08 4.08
425 300138 晨光生物 工银农业产业股票 1782.96 136.00 0.32 4.06
426 601952 苏垦农发 工银农业产业股票 1763.44 188.00 -- 4.02
工银创新动力股票 9258.06 987.00 -- 3.88
工银精选平衡混合 5487.30 585.00 -- 3.34
427 603606 东方电缆 工银新材料新能源股票 4944.80 70.00 0.90 3.56
428 000778 新兴铸管 工银创新动力股票 10880.10 2826.00 0.73 4.56
工银精选平衡混合 5728.80 1488.00 0.38 3.49
429 601966 玲珑轮胎 工银创新动力股票 9664.20 630.00 -- 4.05
工银精选平衡混合 3819.66 249.00 -- 2.33
430 601607 上海医药 工银创新动力股票 9531.45 531.00 0.64 4.00
工银精选平衡混合 4684.95 261.00 0.32 2.85
431 601390 中国中铁 工银创新动力股票 8843.55 1605.00 0.34 3.71
工银精选平衡混合 4545.75 825.00 0.18 2.77
432 000895 双汇发展 工银创新动力股票 7941.54 321.00 0.09 3.33
工银添颐债券A 82.88 3.35 0.00 0.41
工银添颐债券B 82.88 3.35 0.00 0.41
工银精选平衡混合 4230.54 171.00 0.05 2.58
433 601658 邮储银行 工银创新动力股票 7555.50 1314.00 0.44 3.17
工银精选平衡混合 6710.25 1167.00 0.39 4.09
434 601877 正泰电器 工银创新动力股票 7462.53 243.00 0.18 3.13
工银添颐债券A 160.00 5.21 0.00 0.79
工银添颐债券B 160.00 5.21 0.00 0.79
工银精选平衡混合 4330.11 141.00 0.11 2.64
435 002179 中航光电 工银高端制造股票 4670.00 113.16 0.05 4.94
436 300661 圣邦股份 工银高端制造股票 3948.52 47.41 0.11 4.18
437 601965 中国汽研 工银高端制造股票 2700.83 151.05 -- 2.86
438 002568 百润股份 工银新财富灵活配置混合 931.17 36.12 0.05 5.11
439 301606 绿联科技 工银添福债券A 176.20 2.75 -- 0.72
工银添福债券B 176.20 2.75 -- 0.72
440 603338 浙江鼎力 工银添福债券A 138.88 2.59 -- 0.57
工银添福债券B 138.88 2.59 -- 0.57
441 300092 科新机电 工银添福债券A 138.19 8.30 0.04 0.56
工银添福债券B 138.19 8.30 0.04 0.56
442 002601 龙佰集团 工银添颐债券A 181.17 9.31 0.00 0.90
工银添颐债券B 181.17 9.31 0.00 0.90
443 600585 海螺水泥 工银添颐债券A 134.91 5.81 0.01 0.67
工银添颐债券B 134.91 5.81 0.01 0.67
444 603228 景旺电子 工银添颐债券A 129.09 2.05 -- 0.64
工银添颐债券B 129.09 2.05 -- 0.64
445 002946 新乳业 工银添颐债券A 126.32 7.40 0.01 0.63
工银添颐债券B 126.32 7.40 0.01 0.63
446 688016 心脉医疗 工银添颐债券A 122.96 1.10 0.07 0.61
工银添颐债券B 122.96 1.10 0.07 0.61
447 002078 太阳纸业 工银添颐债券A 117.75 8.24 0.00 0.58
工银添颐债券B 117.75 8.24 0.00 0.58
448 000338 潍柴动力 深红利ETF 6514.27 464.64 0.09 3.32
449 300679 电连技术 工银中小盘混合 2775.90 48.70 0.14 2.37
450 603035 常熟汽饰 工银中小盘混合 2738.30 155.50 -- 2.33
451 688248 南网科技 工银中小盘混合 2573.00 42.46 -- 2.19
452 688239 航宇科技 工银中小盘混合 2521.47 57.32 -- 2.15
453 601328 交通银行 工银上证央企ETF 631.35 93.95 0.00 5.27
454 601288 农业银行 工银上证央企ETF 560.61 84.05 0.01 4.68
455 601816 京沪高铁 工银上证央企ETF 365.05 71.16 -- 3.05
456 600150 中国船舶 工银上证央企ETF 315.52 9.12 0.03 2.63
457 601988 中国银行 工银上证央企ETF 310.59 59.96 0.00 2.59
458 603112 华翔股份 工银增强收益债券A 176.13 10.55 -- 0.42
工银增强收益债券B 176.13 10.55 -- 0.42

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