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工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：443只12/201
  • 份额数量：7144.36亿份12/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：73人11/201
  • 资产净值：7318.97亿元13/201
  • 资产相对上期变化：-2.29%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 工银瑞信中证消费龙头ETF 310.68 0.18 0.00 14.17
工银民瑞一年持有混合A 120.82 0.07 0.00 1.62
工银民瑞一年持有混合C 120.82 0.07 0.00 1.62
工银悦享混合A 414.24 0.24 0.00 8.42
工银悦享混合C 414.24 0.24 0.00 8.42
工银食品饮料混合A 793.96 0.46 0.00 9.80
工银食品饮料混合C 793.96 0.46 0.00 9.80
工银丰盈回报灵活配置混合C 1070.12 0.62 0.00 9.82
工银新金融股票C 10356.00 6.00 0.01 5.73
工银恒兴6个月持有期混合A 3748.53 2.17 0.00 5.25
工银恒兴6个月持有期混合C 3748.53 2.17 0.00 5.25
工银聚润6个月持有期混合A 3452.00 2.00 0.00 1.24
工银聚润6个月持有期混合C 3452.00 2.00 0.00 1.24
工银核心优势混合A 10528.60 6.10 0.01 9.76
工银核心优势混合C 10528.60 6.10 0.01 9.76
180ESGETF 431.50 0.25 0.00 9.95
工银双玺6个月持有期债券A 138.08 0.08 0.00 0.48
工银双玺6个月持有期债券C 138.08 0.08 0.00 0.48
工银新价值灵活配置混合C 258.90 0.15 0.00 3.17
工银量化策略混合C 481.04 0.28 0.00 3.57
工银消费服务混合C 876.29 0.51 0.00 3.87
工银美丽城镇股票C 6164.75 3.57 0.00 8.09
消费服务ETF 466.02 0.27 0.00 5.00
工银高质量成长混合A 5557.72 3.22 0.00 4.91
工银高质量成长混合C 5557.72 3.22 0.00 4.91
工银圆兴混合 25337.68 14.68 0.02 8.00
工银消费股票A 2934.20 1.70 0.00 9.74
工银消费股票C 2934.20 1.70 0.00 9.74
工银沪深300ETF 14301.64 8.29 0.01 6.09
工银沪深300指数C 8846.44 5.13 0.01 5.88
工银上证50ETF 3156.16 1.83 0.00 16.38
工银新生代消费混合 345.20 0.20 0.00 2.84
工银新价值灵活配置混合A 258.90 0.15 0.00 3.17
工银可转债债券 3555.56 2.06 0.00 4.20
工银瑞盈18个月定开债券 207.12 0.12 0.00 0.36
工银互联网加股票 7360.18 4.26 0.00 2.81
工银丰盈回报灵活配置混合A 1070.12 0.62 0.00 9.82
工银美丽城镇股票A 6164.75 3.57 0.00 8.09
工银新金融股票A 10356.00 6.00 0.01 5.73
工银国企改革股票 1915.86 1.11 0.00 2.94
工银绝对收益混合发起A 363.15 0.21 0.00 5.02
工银绝对收益混合发起B 363.15 0.21 0.00 5.02
工银成长收益混合A 345.20 0.20 0.00 2.93
工银成长收益混合B 345.20 0.20 0.00 2.93
工银产业债债券A 3918.02 2.27 0.00 0.62
工银产业债债券B 3918.02 2.27 0.00 0.62
工银量化策略混合A 481.04 0.28 0.00 3.57
工银消费服务混合A 876.29 0.51 0.00 3.87
工银瑞信双利债券A 9061.50 5.25 0.01 0.95
工银瑞信双利债券B 9061.50 5.25 0.01 0.95
工银沪深300指数A 8846.44 5.13 0.01 5.88
2 600887 伊利股份 工银瑞信中证消费龙头ETF 214.27 8.01 0.00 9.77
工银食品饮料混合A 749.00 28.00 0.00 9.24
工银食品饮料混合C 749.00 28.00 0.00 9.24
工银景气优选混合A 1417.75 53.00 0.01 2.69
工银景气优选混合C 1417.75 53.00 0.01 2.69
工银双玺6个月持有期债券A 160.50 6.00 0.00 0.56
工银双玺6个月持有期债券C 160.50 6.00 0.00 0.56
工银宁瑞6个月持有期混合A 287.03 10.73 0.00 0.95
工银宁瑞6个月持有期混合C 287.03 10.73 0.00 0.95
工银新价值灵活配置混合C 229.25 8.57 0.00 2.80
消费服务ETF 199.56 7.46 0.00 2.14
工银双盈债券A 187.25 7.00 0.00 0.93
工银双盈债券C 187.25 7.00 0.00 0.93
工银消费股票A 1872.50 70.00 0.01 6.21
工银消费股票C 1872.50 70.00 0.01 6.21
工银上证50ETF 508.12 19.00 0.00 2.64
工银新价值灵活配置混合A 229.25 8.57 0.00 2.80
工银农业产业股票 2487.75 93.00 0.01 5.22
工银产业债债券A 3480.98 130.13 0.02 0.55
工银产业债债券B 3480.98 130.13 0.02 0.55
3 000651 格力电器 工银瑞信中证消费龙头ETF 182.40 5.67 0.00 8.32
深100ETF工银 45.41 1.41 0.00 2.45
湾创ETF 264.49 8.22 0.00 2.88
深红利ETF 20039.93 622.94 0.11 6.93
4 000568 泸州老窖 工银瑞信中证消费龙头ETF 166.86 0.93 0.00 7.61
工银食品饮料混合A 753.56 4.20 0.00 9.30
工银食品饮料混合C 753.56 4.20 0.00 9.30
工银丰盈回报灵活配置混合C 983.22 5.48 0.00 9.03
工银文体产业股票C 25542.91 142.36 0.10 4.60
工银消费股票A 2117.16 11.80 0.01 7.03
工银消费股票C 2117.16 11.80 0.01 7.03
深100ETF工银 43.06 0.24 0.00 2.32
工银新生代消费混合 358.84 2.00 0.00 2.95
工银文体产业股票A 25542.91 142.36 0.10 4.60
工银丰盈回报灵活配置混合A 983.22 5.48 0.00 9.03
深红利ETF 18712.59 104.29 0.07 6.47
5 002714 牧原股份 工银瑞信中证消费龙头ETF 141.66 3.44 0.00 6.46
工银消费服务混合C 823.60 20.00 0.01 3.63
工银农业产业股票 4645.10 112.80 0.03 9.75
工银消费服务混合A 823.60 20.00 0.01 3.63
6 601888 中国中免 工银瑞信中证消费龙头ETF 102.94 1.23 0.01 4.69
7 002027 分众传媒 工银瑞信中证消费龙头ETF 80.33 12.71 0.00 3.66
工银聚宁9个月持有期混合A 1160.60 183.64 0.03 1.39
工银聚宁9个月持有期混合C 1160.60 183.64 0.03 1.39
工银新价值灵活配置混合C 262.79 41.58 0.01 3.21
工银传媒指数A 2453.34 388.19 0.06 10.14
工银传媒指数C 2453.34 388.19 0.06 10.14
工银新价值灵活配置混合A 262.79 41.58 0.01 3.21
工银银和利混合 429.19 67.91 0.01 1.07
工银新焦点灵活配置混合A 227.39 35.98 0.01 4.37
工银新焦点灵活配置混合C 227.39 35.98 0.01 4.37
工银丰收回报灵活配置混合C 472.42 74.75 0.01 1.91
工银丰收回报灵活配置混合A 472.42 74.75 0.01 1.91
8 603288 海天味业 工银瑞信中证消费龙头ETF 79.74 2.10 -- 3.64
9 600660 福耀玻璃 工银瑞信中证消费龙头ETF 75.53 2.02 0.00 3.44
工银双玺6个月持有期债券A 149.56 4.00 0.00 0.52
工银双玺6个月持有期债券C 149.56 4.00 0.00 0.52
工银宁瑞6个月持有期混合A 322.30 8.62 0.00 1.07
工银宁瑞6个月持有期混合C 322.30 8.62 0.00 1.07
工银文体产业股票C 21603.86 577.80 0.33 3.89
工银高质量成长混合A 3183.01 92.42 -- 2.81
工银高质量成长混合C 3183.01 92.42 -- 2.81
工银圆兴混合 10406.85 302.17 -- 3.29
工银瑞盈18个月定开债券 194.05 5.19 0.00 0.33
工银文体产业股票A 21603.86 577.80 0.33 3.89
工银核心价值混合H 16338.32 436.97 0.25 4.39
工银产业债债券A 3365.10 90.00 0.05 0.53
工银产业债债券B 3365.10 90.00 0.05 0.53
工银核心价值混合A 16338.32 436.97 0.25 4.39
10 002311 海大集团 工银瑞信中证消费龙头ETF 47.16 1.05 0.00 2.15
工银四季收益债券C 179.64 4.00 0.00 0.07
工银添福债券A 54.34 1.21 0.00 0.95
工银添福债券B 54.34 1.21 0.00 0.95
工银四季收益债券A 179.64 4.00 0.00 0.07
11 600900 长江电力 工银精选回报混合A 700.20 30.00 0.00 8.24
工银精选回报混合C 700.20 30.00 0.00 8.24
能源ETF 6379.06 273.31 0.03 10.12
工银领航三年持有混合 4668.00 200.00 0.02 2.84
碳中和龙头ETF 1823.79 78.14 0.01 5.86
工银行业优选混合A 663.09 28.41 0.00 7.08
工银行业优选混合C 663.09 28.41 0.00 7.08
工银聚安混合A 270.04 11.57 0.00 5.22
工银聚安混合C 270.04 11.57 0.00 5.22
180ESGETF 97.79 4.19 0.00 2.25
工银聚丰混合A 746.88 32.00 0.00 8.06
工银聚丰混合C 746.88 32.00 0.00 8.06
工银宁瑞6个月持有期混合A 373.44 16.00 0.00 1.24
工银宁瑞6个月持有期混合C 373.44 16.00 0.00 1.24
工银新蓝筹股票C 2100.60 90.00 0.01 9.22
工银沪深300ETF 3021.16 129.44 0.01 1.29
工银战略新兴产业混合A 2269.35 97.23 0.01 3.97
工银战略新兴产业混合C 2269.35 97.23 0.01 3.97
工银沪深300指数C 1863.83 79.86 0.01 1.24
工银红利优享混合A 2859.62 122.52 0.01 6.24
工银红利优享混合C 2859.62 122.52 0.01 6.24
工银上证50ETF 679.89 29.13 0.00 3.53
工银可转债债券 7763.82 332.64 0.03 9.18
工银新蓝筹股票A 2100.60 90.00 0.01 9.22
工银上证央企ETF 686.77 29.42 0.00 6.11
工银沪深300指数A 1863.83 79.86 0.01 1.24
12 01818 招金矿业 工银精选回报混合A 352.00 40.00 -- 4.14
工银精选回报混合C 352.00 40.00 -- 4.14
工银领航三年持有混合 4840.00 550.00 -- 2.94
工银沪港深股票C 2960.14 336.38 -- 2.93
工银沪港深股票A 2960.14 336.38 -- 2.93
13 600886 国投电力 工银精选回报混合A 342.68 26.00 0.02 4.03
工银精选回报混合C 342.68 26.00 0.02 4.03
能源ETF 2284.23 173.31 0.16 3.62
工银优质发展混合A 474.35 35.99 0.03 3.06
工银优质发展混合C 474.35 35.99 0.03 3.06
工银物流产业股票C 6555.73 497.40 0.47 2.91
工银聚安混合A 274.28 20.81 0.02 5.30
工银聚安混合C 274.28 20.81 0.02 5.30
工银聚丰混合A 395.40 30.00 0.03 4.27
工银聚丰混合C 395.40 30.00 0.03 4.27
工银新蓝筹股票C 922.60 70.00 0.07 4.05
工银新兴制造混合A 2185.11 165.79 0.16 3.01
工银新兴制造混合C 2185.11 165.79 0.16 3.01
工银红利优享混合A 2276.71 172.74 0.16 4.97
工银红利优享混合C 2276.71 172.74 0.16 4.97
工银可转债债券 4639.76 352.03 0.33 5.49
工银物流产业股票A 6555.73 497.40 0.47 2.91
工银新蓝筹股票A 922.60 70.00 0.07 4.05
工银红利混合 1423.57 108.01 0.10 4.86
14 600795 国电电力 工银精选回报混合A 332.80 80.00 0.01 3.92
工银精选回报混合C 332.80 80.00 0.01 3.92
能源ETF 2148.76 516.53 0.09 3.41
工银聚安混合A 20.55 4.94 0.00 0.40
工银聚安混合C 20.55 4.94 0.00 0.40
工银聚丰混合A 291.20 70.00 0.01 3.14
工银聚丰混合C 291.20 70.00 0.01 3.14
工银新蓝筹股票C 915.20 220.00 0.04 4.02
工银红利优享混合A 2982.41 716.93 0.13 6.51
工银红利优享混合C 2982.41 716.93 0.13 6.51
工银银和利混合 415.58 99.90 0.02 1.03
工银可转债债券 75.92 18.25 0.00 0.09
工银瑞盈18个月定开债券 184.58 44.37 0.01 0.32
工银现代服务业混合 81.00 19.47 0.00 2.98
工银丰收回报灵活配置混合C 505.36 121.48 0.02 2.04
工银丰收回报灵活配置混合A 505.36 121.48 0.02 2.04
工银稳健成长混合H 1427.80 343.22 0.06 2.66
工银新蓝筹股票A 915.20 220.00 0.04 4.02
工银稳健成长混合A 1427.80 343.22 0.06 2.66
15 00008 电讯盈科 工银精选回报混合A 301.60 80.00 -- 3.55
工银精选回报混合C 301.60 80.00 -- 3.55
16 00008 MAEX 工银精选回报混合A 301.60 80.00 -- 3.55
工银精选回报混合C 301.60 80.00 -- 3.55
17 601985 中国核电 工银精选回报混合A 300.00 40.00 0.00 3.53
工银精选回报混合C 300.00 40.00 0.00 3.53
能源ETF 4114.57 548.61 0.03 6.53
工银聚丰混合A 150.00 20.00 0.00 1.62
工银聚丰混合C 150.00 20.00 0.00 1.62
工银新蓝筹股票C 900.00 120.00 0.01 3.95
工银新蓝筹股票A 900.00 120.00 0.01 3.95
18 605599 菜百股份 工银精选回报混合A 268.02 18.00 -- 3.15
工银精选回报混合C 268.02 18.00 -- 3.15
工银领航三年持有混合 4169.20 280.00 -- 2.54
工银丰盈回报灵活配置混合C 560.16 37.62 -- 5.14
工银聚丰混合A 312.69 21.00 -- 3.37
工银聚丰混合C 312.69 21.00 -- 3.37
工银新蓝筹股票C 893.40 60.00 -- 3.92
工银聚福混合A 47.50 3.19 -- 0.91
工银聚福混合C 47.50 3.19 -- 0.91
工银新蓝筹股票A 893.40 60.00 -- 3.92
工银丰盈回报灵活配置混合A 560.16 37.62 -- 5.14
19 601088 中国神华 工银精选回报混合A 250.80 8.00 0.00 2.95
工银精选回报混合C 250.80 8.00 0.00 2.95
高股息ETF港股 1433.80 59.15 -- 6.91
工银稳健瑞盈一年持有债券A 940.50 30.00 0.02 0.75
工银稳健瑞盈一年持有债券C 940.50 30.00 0.02 0.75
工银聚丰混合A 188.10 6.00 0.00 2.03
工银聚丰混合C 188.10 6.00 0.00 2.03
工银聚瑞混合A 62.70 2.00 0.00 1.23
工银聚瑞混合C 62.70 2.00 0.00 1.23
工银新价值灵活配置混合C 353.00 11.26 0.01 4.32
工银新蓝筹股票C 689.70 22.00 0.01 3.03
工银沪港深精选混合A 1282.30 52.90 -- 4.09
工银沪港深精选混合C 1282.30 52.90 -- 4.09
工银新价值灵活配置混合A 353.00 11.26 0.01 4.32
工银可转债债券 63.33 2.02 0.00 0.07
工银新蓝筹股票A 689.70 22.00 0.01 3.03
工银上证央企ETF 308.77 9.85 0.01 2.75
20 601607 上海医药 工银精选回报混合A 167.30 10.00 0.01 1.97
工银精选回报混合C 167.30 10.00 0.01 1.97
工银双盈债券A 162.11 9.69 0.01 0.81
工银双盈债券C 162.11 9.69 0.01 0.81
21 688366 昊海生科 中证1000ETF增强 17.12 0.16 0.00 0.56
22 688408 中信博 中证1000ETF增强 15.94 0.22 0.01 0.52
工银优选对冲灵活配置混合发起A 17.79 0.25 0.01 0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起C 17.79 0.25 0.01 0.06
23 688209 英集芯 中证1000ETF增强 15.26 0.85 -- 0.50
工银优选对冲灵活配置混合发起A 17.94 1.00 -- 0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起C 17.94 1.00 -- 0.06
24 603171 税友股份 中证1000ETF增强 15.21 0.43 -- 0.50
25 300323 华灿光电 中证1000ETF增强 15.23 2.08 0.00 0.50
工银优选对冲灵活配置混合发起A 18.01 2.46 0.00 0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起C 18.01 2.46 0.00 0.06
26 688190 云路股份 中证1000ETF增强 15.24 0.21 -- 0.50
27 002851 麦格米特 中证1000ETF增强 15.01 0.61 0.00 0.49
工银优选对冲灵活配置混合发起A 17.47 0.71 0.00 0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起C 17.47 0.71 0.00 0.06
工银双债LOF 56.58 2.30 0.01 1.08
28 002959 小熊电器 中证1000ETF增强 15.06 0.29 0.00 0.49
29 688127 蓝特光学 中证1000ETF增强 15.05 0.65 -- 0.49
工银优选对冲灵活配置混合发起A 17.74 0.76 -- 0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起C 17.74 0.76 -- 0.06
30 688608 恒玄科技 中证1000ETF增强 15.06 0.10 -- 0.49
工银优选对冲灵活配置混合发起A 17.77 0.12 -- 0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起C 17.77 0.12 -- 0.06
31 600406 国电南瑞 能源ETF 5201.42 233.04 0.11 8.25
工银生态环境股票C 6570.89 294.39 0.13 3.04
消费服务ETF 202.48 9.07 0.00 2.17
工银优质成长混合A 2678.40 120.00 0.05 2.12
工银优质成长混合C 2678.40 120.00 0.05 2.12
工银生态环境股票A 6570.89 294.39 0.13 3.04
工银新材料新能源股票 6942.20 311.03 0.14 5.23
工银精选平衡混合 7353.77 329.47 0.15 2.46
32 600905 三峡能源 能源ETF 3628.28 830.27 0.06 5.76
33 601600 中国铝业 能源ETF 2593.05 459.76 0.12 4.11
工银行业优选混合A 364.46 64.62 0.02 3.89
工银行业优选混合C 364.46 64.62 0.02 3.89
工银优势领航混合A 401.74 71.23 0.02 3.99
工银优势领航混合C 401.74 71.23 0.02 3.99
工银悦享混合A 198.98 35.28 0.01 4.04
工银悦享混合C 198.98 35.28 0.01 4.04
34 601669 中国电建 能源ETF 2443.48 499.69 0.05 3.88
工银增强收益债券A 1290.84 263.98 0.03 1.64
工银增强收益债券B 1290.84 263.98 0.03 1.64
35 600011 华能国际 能源ETF 1960.57 254.62 0.02 3.11
工银聚安混合A 6.01 0.78 0.00 0.12
工银聚安混合C 6.01 0.78 0.00 0.12
工银新增益混合 29.03 3.77 0.00 0.55
36 600938 中国海油 能源ETF 1956.14 93.28 0.03 3.10
工银悦享混合A 192.29 9.17 0.00 3.91
工银悦享混合C 192.29 9.17 0.00 3.91
工银聚丰混合A 314.55 15.00 0.01 3.39
工银聚丰混合C 314.55 15.00 0.01 3.39
工银新价值灵活配置混合C 344.12 16.41 0.01 4.21
工银新蓝筹股票C 1572.75 75.00 0.03 6.90
工银文体产业股票C 18854.37 899.11 0.32 3.39
工银新价值灵活配置混合A 344.12 16.41 0.01 4.21
工银瑞盈18个月定开债券 196.91 9.39 0.00 0.34
工银文体产业股票A 18854.37 899.11 0.32 3.39
工银新蓝筹股票A 1572.75 75.00 0.03 6.90
37 00883 中国海洋石油 工银领航三年持有混合 7068.00 600.00 -- 4.30
高股息ETF港股 876.43 74.40 -- 4.22
工银沪港深精选混合A 2747.10 233.20 -- 8.76
工银沪港深精选混合C 2747.10 233.20 -- 8.76
38 600941 中国移动 工银领航三年持有混合 6945.69 69.82 -- 4.22
工银恒嘉一年持有混合A 1380.30 13.88 -- 5.44
工银恒嘉一年持有混合C 1380.30 13.88 -- 5.44
工银聚宁9个月持有期混合A 1233.12 21.00 -- 1.47
工银聚宁9个月持有期混合C 1233.12 21.00 -- 1.47
工银新价值灵活配置混合C 251.68 2.53 -- 3.08
消费服务ETF 201.94 2.03 -- 2.17
工银科技创新6个月定开混合A 1051.09 17.90 -- 7.87
工银科技创新6个月定开混合C 1051.09 17.90 -- 7.87
工银沪港深股票C 4047.28 68.92 -- 4.01
工银科技创新混合 2157.96 36.75 -- 4.61
工银沪港深精选混合A 2533.89 43.15 -- 8.08
工银沪港深精选混合C 2533.89 43.15 -- 8.08
工银新价值灵活配置混合A 251.68 2.53 -- 3.08
工银新生利混合 50.73 0.51 -- 1.00
工银沪港深股票A 4047.28 68.92 -- 4.01
工银核心价值混合H 13265.66 133.35 -- 3.57
工银稳健成长混合H 1770.74 17.80 -- 3.30
工银国企改革股票 2160.71 21.72 -- 3.31
工银绝对收益混合发起A 99.23 1.00 -- 1.37
工银绝对收益混合发起B 99.23 1.00 -- 1.37
工银红利混合 2583.50 25.97 -- 8.81
工银稳健成长混合A 1770.74 17.80 -- 3.30
工银核心价值混合A 13265.66 133.35 -- 3.57
39 600919 江苏银行 工银领航三年持有混合 5407.33 808.27 0.13 3.29
工银优势领航混合A 524.09 78.34 0.01 5.21
工银优势领航混合C 524.09 78.34 0.01 5.21
工银新金融股票C 17126.40 2560.00 0.43 9.47
工银恒兴6个月持有期混合A 2007.00 300.00 0.05 2.81
工银恒兴6个月持有期混合C 2007.00 300.00 0.05 2.81
工银核心优势混合A 4679.76 699.52 0.12 4.34
工银核心优势混合C 4679.76 699.52 0.12 4.34
工银战略远见混合A 16085.39 2404.39 0.40 4.89
工银战略远见混合C 16085.39 2404.39 0.40 4.89
工银总回报灵活配置混合C 1739.40 260.00 0.04 4.66
工银战略转型股票C 17388.35 2599.15 0.43 6.09
工银圆丰三年持有期混合 33173.07 4958.61 0.83 5.77
工银聚利18个月定开混合A 454.92 68.00 0.01 1.71
工银聚利18个月定开混合C 454.92 68.00 0.01 1.71
工银金融地产混合C 22277.70 3330.00 0.55 9.51
工银精选金融地产混合A 2944.38 440.12 0.07 6.21
工银精选金融地产混合C 2944.38 440.12 0.07 6.21
工银新生利混合 59.21 8.85 0.00 1.16
工银现代服务业混合 105.03 15.70 0.00 3.86
工银瑞信灵活配置混合B 463.20 69.24 0.01 1.05
工银总回报灵活配置混合A 1739.40 260.00 0.04 4.66
工银新金融股票A 17126.40 2560.00 0.43 9.47
工银战略转型股票A 17388.35 2599.15 0.43 6.09
工银金融地产混合A 22277.70 3330.00 0.55 9.51
工银瑞信灵活配置混合A 463.20 69.24 0.01 1.05
工银增强收益债券A 820.50 122.65 0.02 1.04
工银增强收益债券B 820.50 122.65 0.02 1.04
40 603259 药明康德 工银领航三年持有混合 5166.69 71.01 0.05 3.14
工银优质精选混合C 3078.10 42.30 0.03 7.11
工银优势领航混合A 510.78 7.02 0.00 5.08
工银优势领航混合C 510.78 7.02 0.00 5.08
工银民瑞一年持有混合A 94.59 1.30 0.00 1.27
工银民瑞一年持有混合C 94.59 1.30 0.00 1.27
工银兴瑞一年持有期混合A 12471.05 171.40 0.12 8.83
工银兴瑞一年持有期混合C 12471.05 171.40 0.12 8.83
工银聚益混合A 91.24 1.25 0.00 1.67
工银聚益混合C 91.24 1.25 0.00 1.67
工银聚润6个月持有期混合A 3644.84 50.09 0.04 1.31
工银聚润6个月持有期混合C 3644.84 50.09 0.04 1.31
工银景气优选混合A 1586.17 21.80 0.02 3.01
工银景气优选混合C 1586.17 21.80 0.02 3.01
180ESGETF 101.57 1.40 0.00 2.34
工银双玺6个月持有期债券A 218.28 3.00 0.00 0.76
工银双玺6个月持有期债券C 218.28 3.00 0.00 0.76
工银宁瑞6个月持有期混合A 357.98 4.92 0.00 1.19
工银宁瑞6个月持有期混合C 357.98 4.92 0.00 1.19
工银养老产业股票C 15206.84 209.00 0.15 6.79
工银战略远见混合A 20351.97 279.71 0.20 6.19
工银战略远见混合C 20351.97 279.71 0.20 6.19
工银成长精选混合A 8585.68 118.00 0.08 7.42
工银成长精选混合C 8585.68 118.00 0.08 7.42
创新药产业ETF 1354.94 18.62 0.01 9.55
工银美丽城镇股票C 4691.87 64.48 0.05 6.16
消费服务ETF 337.90 4.64 0.00 3.63
工银圆丰三年持有期混合 28613.17 393.25 0.28 4.97
工银优质成长混合A 5125.00 70.44 0.05 4.05
工银优质成长混合C 5125.00 70.44 0.05 4.05
工银前沿医疗股票C 125147.20 1720.00 1.22 8.63
工银健康生活混合A 9445.27 129.81 0.09 8.70
工银健康生活混合C 9445.27 129.81 0.09 8.70
工银沪港深股票C 5522.31 76.70 -- 5.47
工银科技创新混合 2669.93 36.70 0.03 5.71
工银医药健康股票A 20681.14 284.24 0.20 8.54
工银医药健康股票C 20681.14 284.24 0.20 8.54
工银沪港深精选混合A 1332.29 18.50 -- 4.25
工银沪港深精选混合C 1332.29 18.50 -- 4.25
工银新生利混合 75.67 1.04 0.00 1.48
工银银和利混合 531.15 7.30 0.01 1.32
工银瑞盈18个月定开债券 162.25 2.23 0.00 0.28
工银沪港深股票A 5522.31 76.70 -- 5.47
工银月月薪定期支付债券C 276.49 3.80 0.00 1.09
工银前沿医疗股票A 125147.20 1720.00 1.22 8.63
工银丰收回报灵活配置混合C 729.78 10.03 0.01 2.95
工银丰收回报灵活配置混合A 729.78 10.03 0.01 2.95
工银稳健成长混合H 1236.19 16.99 0.01 2.30
工银聚焦30股票 884.82 12.16 0.01 4.35
工银养老产业股票A 15206.84 209.00 0.15 6.79
工银美丽城镇股票A 4691.87 64.48 0.05 6.16
工银医疗保健股票 27461.96 377.43 0.27 6.43
工银绝对收益混合发起A 96.04 1.32 0.00 1.33
工银绝对收益混合发起B 96.04 1.32 0.00 1.33
工银添福债券A 56.03 0.77 0.00 0.98
工银添福债券B 56.03 0.77 0.00 0.98
工银月月薪定期支付债券A 276.49 3.80 0.00 1.09
工银产业债债券A 4157.51 57.14 0.04 0.66
工银产业债债券B 4157.51 57.14 0.04 0.66
工银优质精选混合A 3078.10 42.30 0.03 7.11
工银稳健成长混合A 1236.19 16.99 0.01 2.30
41 600612 老凤祥 工银领航三年持有混合 4757.55 68.95 0.88 2.89
工银稳健瑞盈一年持有债券A 1035.00 15.00 0.19 0.83
工银稳健瑞盈一年持有债券C 1035.00 15.00 0.19 0.83
工银新蓝筹股票C 621.00 9.00 0.11 2.73
工银新蓝筹股票A 621.00 9.00 0.11 2.73
工银红利混合 1380.00 20.00 0.26 4.71
42 001979 招商蛇口 工银领航三年持有混合 4400.39 470.83 0.06 2.68
工银核心机遇混合A 4419.17 466.64 0.06 9.55
工银核心机遇混合C 4419.17 466.64 0.06 9.55
工银招瑞一年持有混合A 1180.71 123.89 0.02 1.16
工银招瑞一年持有混合C 1180.71 123.89 0.02 1.16
工银战略远见混合A 29670.33 3135.35 0.41 9.02
工银战略远见混合C 29670.33 3135.35 0.41 9.02
工银战略转型股票C 25831.95 2729.65 0.35 9.05
工银圆丰三年持有期混合 42454.67 4492.96 0.58 7.38
工银灵动价值混合A 7160.62 751.38 0.10 9.82
工银灵动价值混合C 7160.62 751.38 0.10 9.82
工银金融地产混合C 12920.04 1368.92 0.18 5.51
工银产业升级股票A 734.24 77.05 0.01 9.00
工银产业升级股票C 734.24 77.05 0.01 9.00
工银新生利混合 105.69 11.09 0.00 2.07
工银国家战略股票 3747.64 396.18 0.05 9.88
工银核心价值混合H 9644.51 1035.47 0.13 2.59
工银稳健成长混合H 1236.04 129.70 0.02 2.30
工银战略转型股票A 25831.95 2729.65 0.35 9.05
工银研究精选股票 779.84 81.83 0.01 5.95
工银新财富灵活配置混合 1143.60 120.00 0.02 6.11
工银金融地产混合A 12920.04 1368.92 0.18 5.51
工银添颐债券A 1524.80 160.00 0.02 1.68
工银添颐债券B 1524.80 160.00 0.02 1.68
工银大盘蓝筹混合 1151.33 122.28 0.02 4.68
工银增强收益债券A 1168.50 127.01 0.02 1.48
工银增强收益债券B 1168.50 127.01 0.02 1.48
工银稳健成长混合A 1236.04 129.70 0.02 2.30
工银核心价值混合A 9644.51 1035.47 0.13 2.59
43 601838 成都银行 工银领航三年持有混合 4071.50 361.59 1.00 2.48
工银优质精选混合C 2081.13 184.82 0.51 4.81
工银新金融股票C 13717.27 1218.23 3.37 7.59
工银核心优势混合A 5054.43 448.88 1.24 4.69
工银核心优势混合C 5054.43 448.88 1.24 4.69
工银战略远见混合A 17161.59 1524.12 4.22 5.22
工银战略远见混合C 17161.59 1524.12 4.22 5.22
工银美丽城镇股票C 5077.67 450.95 1.25 6.66
工银总回报灵活配置混合C 788.20 70.00 0.19 2.11
工银战略转型股票C 15507.88 1377.25 3.81 5.44
工银圆丰三年持有期混合 26329.81 2338.35 6.47 4.58
工银金融地产混合C 22520.00 2000.00 5.54 9.61
工银精选金融地产混合A 2894.12 257.03 0.71 6.10
工银精选金融地产混合C 2894.12 257.03 0.71 6.10
工银新增益混合 25.90 2.30 0.01 0.49
工银现代服务业混合 97.17 8.63 0.02 3.57
工银稳健成长混合H 1571.90 139.60 0.39 2.93
工银总回报灵活配置混合A 788.20 70.00 0.19 2.11
工银美丽城镇股票A 5077.67 450.95 1.25 6.66
工银新金融股票A 13717.27 1218.23 3.37 7.59
工银战略转型股票A 15507.88 1377.25 3.81 5.44
工银金融地产混合A 22520.00 2000.00 5.54 9.61
工银优质精选混合A 2081.13 184.82 0.51 4.81
工银瑞信双利债券A 5073.79 450.60 1.25 0.53
工银瑞信双利债券B 5073.79 450.60 1.25 0.53
工银稳健成长混合A 1571.90 139.60 0.39 2.93
44 835185 贝特瑞 工银北证50成份指数A 1522.49 66.46 0.09 7.98
工银北证50成份指数C 1522.49 66.46 0.09 7.98
45 835368 连城数控 工银北证50成份指数A 1407.70 33.29 0.28 7.38
工银北证50成份指数C 1407.70 33.29 0.28 7.38
46 833575 康乐卫士 工银北证50成份指数A 905.97 33.38 -- 4.75
工银北证50成份指数C 905.97 33.38 -- 4.75
47 872808 曙光数创 工银北证50成份指数A 723.47 19.01 -- 3.79
工银北证50成份指数C 723.47 19.01 -- 3.79
48 836077 吉林碳谷 工银北证50成份指数A 695.09 41.90 -- 3.64
工银北证50成份指数C 695.09 41.90 -- 3.64
49 300750 宁德时代 工银优质精选混合C 3247.24 19.89 0.01 7.50
工银稳润一年持有混合A 270.36 1.66 0.00 1.00
工银稳润一年持有混合C 270.36 1.66 0.00 1.00
碳中和龙头ETF 2996.80 18.36 0.00 9.63
工银优势领航混合A 808.69 4.95 0.00 8.04
工银优势领航混合C 808.69 4.95 0.00 8.04
工银生态环境股票C 8290.02 50.78 0.01 3.84
工银招瑞一年持有混合A 789.20 4.83 0.00 0.78
工银招瑞一年持有混合C 789.20 4.83 0.00 0.78
工银聚宁9个月持有期混合A 1283.22 7.86 0.00 1.53
工银聚宁9个月持有期混合C 1283.22 7.86 0.00 1.53
工银新金融股票C 13060.80 80.00 0.02 7.22
工银恒兴6个月持有期混合A 5877.36 36.00 0.01 8.22
工银恒兴6个月持有期混合C 5877.36 36.00 0.01 8.22
锂电池ETF 17804.37 109.06 0.03 14.78
工银景气优选混合A 1306.08 8.00 0.00 2.48
工银景气优选混合C 1306.08 8.00 0.00 2.48
工银核心优势混合A 8473.19 51.90 0.01 7.85
工银核心优势混合C 8473.19 51.90 0.01 7.85
工银双玺6个月持有期债券A 146.93 0.90 0.00 0.51
工银双玺6个月持有期债券C 146.93 0.90 0.00 0.51
工银聚瑞混合A 48.98 0.30 0.00 0.96
工银聚瑞混合C 48.98 0.30 0.00 0.96
工银战略远见混合A 19394.93 118.80 0.03 5.90
工银战略远见混合C 19394.93 118.80 0.03 5.90
工银创业板两年定开混合A 1139.88 6.98 0.00 8.52
工银创业板两年定开混合C 1139.88 6.98 0.00 8.52
工银美丽城镇股票C 6074.45 37.21 0.01 7.97
工银信息产业混合C 5183.15 31.75 0.01 4.72
工银总回报灵活配置混合C 1799.13 11.02 0.00 4.82
工银创新成长混合A 10005.60 61.29 0.02 4.35
工银创新成长混合C 10005.60 61.29 0.02 4.35
工银圆丰三年持有期混合 32004.51 196.03 0.05 5.56
工银优质成长混合A 6340.71 38.84 0.01 5.01
工银优质成长混合C 6340.71 38.84 0.01 5.01
工银文体产业股票C 20931.63 128.21 0.03 3.77
工银高质量成长混合A 5988.07 36.68 0.01 5.29
工银高质量成长混合C 5988.07 36.68 0.01 5.29
工银圆兴混合 27258.22 166.96 0.04 8.61
深100ETF工银 130.93 0.80 0.00 7.05
工银添慧债券A 339.91 2.08 0.00 2.77
工银添慧债券C 339.91 2.08 0.00 2.77
工银沪港深股票C 3573.14 21.89 0.01 3.54
工银沪深300ETF 5696.47 34.89 0.01 2.43
工银科技创新混合 3527.74 21.61 0.01 7.54
工银沪深300指数C 3514.66 21.53 0.01 2.33
工银新能源汽车混合A 35976.66 220.36 0.06 9.05
工银新能源汽车混合C 35976.66 220.36 0.06 9.05
工银可转债优选债券A 147.77 0.91 0.00 0.80
工银可转债优选债券C 147.77 0.91 0.00 0.80
创业板ETF工银 3154.31 19.32 0.00 14.85
工银新机遇灵活配置混合A 88.81 0.54 0.00 1.64
工银新机遇灵活配置混合C 88.81 0.54 0.00 1.64
工银新生利混合 66.94 0.41 0.00 1.31
工银沪港深股票A 3573.14 21.89 0.01 3.54
工银文体产业股票A 20931.63 128.21 0.03 3.77
工银核心价值混合H 11036.28 67.60 0.02 2.97
工银稳健成长混合H 1324.37 8.11 0.00 2.46
工银聚焦30股票 1555.54 9.53 0.00 7.65
工银互联网加股票 10913.49 66.85 0.02 4.17
工银生态环境股票A 8290.02 50.78 0.01 3.84
工银新材料新能源股票 7934.44 48.60 0.01 5.98
工银总回报灵活配置混合A 1799.13 11.02 0.00 4.82
工银美丽城镇股票A 6074.45 37.21 0.01 7.97
工银新金融股票A 13060.80 80.00 0.02 7.22
工银高端制造股票 3029.78 18.56 0.00 3.54
工银绝对收益混合发起A 110.54 0.68 0.00 1.53
工银绝对收益混合发起B 110.54 0.68 0.00 1.53
工银信息产业混合A 5183.15 31.75 0.01 4.72
工银产业债债券A 3438.26 21.06 0.01 0.55
工银产业债债券B 3438.26 21.06 0.01 0.55
工银优质精选混合A 3247.24 19.89 0.01 7.50
工银瑞信双利债券A 6604.00 40.45 0.01 0.70
工银瑞信双利债券B 6604.00 40.45 0.01 0.70
工银沪深300指数A 3514.66 21.53 0.01 2.33
工银稳健成长混合A 1324.37 8.11 0.00 2.46
工银核心价值混合A 11036.28 67.60 0.02 2.97
50 002568 百润股份 工银优质精选混合C 2229.91 90.61 0.13 5.15
工银食品饮料混合A 541.42 22.00 0.03 6.68
工银食品饮料混合C 541.42 22.00 0.03 6.68
工银丰盈回报灵活配置混合C 853.67 34.69 0.05 7.84
工银美丽城镇股票C 5413.95 219.99 0.31 7.11
工银新机遇灵活配置混合A 100.65 4.09 0.01 1.86
工银新机遇灵活配置混合C 100.65 4.09 0.01 1.86
工银聚焦30股票 1134.48 46.10 0.06 5.58
工银丰盈回报灵活配置混合A 853.67 34.69 0.05 7.84
工银美丽城镇股票A 5413.95 219.99 0.31 7.11
工银新财富灵活配置混合 772.75 31.40 0.04 4.13
工银优质精选混合A 2229.91 90.61 0.13 5.15
51 600559 老白干酒 工银优质精选混合C 1564.52 69.38 0.08 3.62
工银优势领航混合A 308.48 13.68 0.02 3.07
工银优势领航混合C 308.48 13.68 0.02 3.07
工银核心优势混合A 3608.00 160.00 0.19 3.34
工银核心优势混合C 3608.00 160.00 0.19 3.34
工银美丽城镇股票C 2377.78 105.44 0.13 3.12
工银总回报灵活配置混合C 549.77 24.38 0.03 1.47
工银聚焦30股票 602.76 26.73 0.03 2.97
工银总回报灵活配置混合A 549.77 24.38 0.03 1.47
工银美丽城镇股票A 2377.78 105.44 0.13 3.12
工银国企改革股票 1839.63 81.58 0.10 2.82
工银优质精选混合A 1564.52 69.38 0.08 3.62
工银中小盘混合 3198.72 141.85 0.17 2.62
52 603369 今世缘 工银优质精选混合C 1310.40 26.88 0.04 3.03
工银食品饮料混合A 658.12 13.50 0.02 8.12
工银食品饮料混合C 658.12 13.50 0.02 8.12
工银丰盈回报灵活配置混合C 975.00 20.00 0.03 8.95
工银消费股票A 1170.00 24.00 0.03 3.88
工银消费股票C 1170.00 24.00 0.03 3.88
工银瑞信灵活配置混合B 431.44 8.85 0.01 0.98
工银丰盈回报灵活配置混合A 975.00 20.00 0.03 8.95
工银优质精选混合A 1310.40 26.88 0.04 3.03
工银瑞信灵活配置混合A 431.44 8.85 0.01 0.98
53 603606 东方电缆 工银优质精选混合C 1084.14 25.36 0.33 2.51
工银生态环境股票C 7011.65 164.02 2.11 3.24
工银美丽城镇股票C 2281.85 53.38 0.69 3.00
工银生态环境股票A 7011.65 164.02 2.11 3.24
工银美丽城镇股票A 2281.85 53.38 0.69 3.00
工银优质精选混合A 1084.14 25.36 0.33 2.51
54 600760 中航沈飞 工银优质精选混合C 1081.16 25.63 0.07 2.50
工银稳润一年持有混合A 154.80 3.67 0.01 0.57
工银稳润一年持有混合C 154.80 3.67 0.01 0.57
工银行业优选混合A 428.72 10.16 0.03 4.58
工银行业优选混合C 428.72 10.16 0.03 4.58
工银价值成长混合A 397.76 9.43 0.03 2.08
工银价值成长混合C 397.76 9.43 0.03 2.08
工银优势领航混合A 361.74 8.58 0.02 3.60
工银优势领航混合C 361.74 8.58 0.02 3.60
工银招瑞一年持有混合A 1354.21 32.11 0.09 1.33
工银招瑞一年持有混合C 1354.21 32.11 0.09 1.33
工银科技创新混合 2021.05 47.91 0.14 4.32
工银新趋势灵活配置混合A 788.34 18.69 0.05 2.27
工银新趋势灵活配置混合C 788.34 18.69 0.05 2.27
工银聚焦30股票 1012.07 23.99 0.07 4.98
工银优质精选混合A 1081.16 25.63 0.07 2.50
55 002223 鱼跃医疗 工银优质精选混合C 992.79 28.71 0.03 2.29
工银兴瑞一年持有期混合A 8047.95 232.73 0.25 5.70
工银兴瑞一年持有期混合C 8047.95 232.73 0.25 5.70
工银美丽城镇股票C 2163.59 62.57 0.07 2.84
工银健康生活混合A 5864.00 169.58 0.18 5.40
工银健康生活混合C 5864.00 169.58 0.18 5.40
工银医药健康股票A 16316.23 471.84 0.50 6.74
工银医药健康股票C 16316.23 471.84 0.50 6.74
工银美丽城镇股票A 2163.59 62.57 0.07 2.84
工银优质精选混合A 992.79 28.71 0.03 2.29
工银大盘蓝筹混合 501.76 14.51 0.02 2.04
56 603477 巨星农牧 工银优质精选混合C 958.86 25.59 0.06 2.22
工银行业优选混合A 501.72 13.39 0.03 5.36
工银行业优选混合C 501.72 13.39 0.03 5.36
工银消费服务混合C 1573.74 42.00 0.09 6.94
工银聚福混合A 46.84 1.25 0.00 0.90
工银聚福混合C 46.84 1.25 0.00 0.90
工银可转债优选债券A 104.92 2.80 0.01 0.57
工银可转债优选债券C 104.92 2.80 0.01 0.57
工银新生代消费混合 1124.10 30.00 0.07 9.25
工银农业产业股票 4646.28 124.00 0.28 9.75
工银优质精选混合A 958.86 25.59 0.06 2.22
工银消费服务混合A 1573.74 42.00 0.09 6.94
57 00316 东方海外国际 高股息ETF港股 3077.00 31.15 -- 14.82
58 01308 海丰国际 高股息ETF港股 1357.64 111.10 -- 6.54
59 02343 太平洋航运 高股息ETF港股 1297.11 556.70 -- 6.25
60 00386 中国石油化工股份 高股息ETF港股 1138.97 307.00 -- 5.49
61 00857 中国石油股份 高股息ETF港股 966.89 206.60 -- 4.66
62 01171 兖矿能源 高股息ETF港股 937.47 69.70 -- 4.52
工银价值成长混合A 419.64 31.20 -- 2.19
工银价值成长混合C 419.64 31.20 -- 2.19
工银悦享混合A 166.60 8.41 0.00 3.39
工银悦享混合C 166.60 8.41 0.00 3.39
工银沪港深精选混合A 1315.41 97.80 -- 4.19
工银沪港深精选混合C 1315.41 97.80 -- 4.19
工银新趋势灵活配置混合A 1187.81 59.96 0.02 3.43
工银新趋势灵活配置混合C 1187.81 59.96 0.02 3.43
工银国企改革股票 1767.25 89.21 0.03 2.71
63 00144 招商局港口 高股息ETF港股 736.50 76.40 -- 3.55
64 02328 中国财险 高股息ETF港股 666.07 79.20 -- 3.21
65 688617 惠泰医疗 工银中证1000指数增强A 93.24 0.24 -- 0.91
工银中证1000指数增强C 93.24 0.24 -- 0.91
66 688556 高测股份 工银中证1000指数增强A 90.47 2.32 0.06 0.88
工银中证1000指数增强C 90.47 2.32 0.06 0.88
工银优选对冲灵活配置混合发起A 17.66 0.45 0.01 0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起C 17.66 0.45 0.01 0.06
67 603530 神马电力 工银中证1000指数增强A 90.43 4.36 -- 0.88
工银中证1000指数增强C 90.43 4.36 -- 0.88
68 600761 安徽合力 工银中证1000指数增强A 89.05 4.89 0.01 0.87
工银中证1000指数增强C 89.05 4.89 0.01 0.87
69 603979 金诚信 工银中证1000指数增强A 87.98 2.33 0.02 0.86
工银中证1000指数增强C 87.98 2.33 0.02 0.86
70 600312 平高电气 工银中证1000指数增强A 86.55 6.82 0.01 0.84
工银中证1000指数增强C 86.55 6.82 0.01 0.84
71 300627 华测导航 工银中证1000指数增强A 84.06 2.71 0.01 0.82
工银中证1000指数增强C 84.06 2.71 0.01 0.82
工银创业板两年定开混合A 627.53 20.23 0.07 4.69
工银创业板两年定开混合C 627.53 20.23 0.07 4.69
72 300476 胜宏科技 工银中证1000指数增强A 84.50 4.58 0.01 0.82
工银中证1000指数增强C 84.50 4.58 0.01 0.82
73 600201 生物股份 工银中证1000指数增强A 84.54 7.85 0.03 0.82
工银中证1000指数增强C 84.54 7.85 0.03 0.82
74 002212 天融信 工银中证1000指数增强A 83.33 8.52 0.01 0.81
工银中证1000指数增强C 83.33 8.52 0.01 0.81
75 601899 紫金矿业 工银稳润一年持有混合A 520.21 41.75 0.00 1.93
工银稳润一年持有混合C 520.21 41.75 0.00 1.93
工银四季收益债券C 400.26 32.12 0.00 0.15
碳中和龙头ETF 2175.02 174.56 0.01 6.99
工银招瑞一年持有混合A 940.85 75.51 0.00 0.93
工银招瑞一年持有混合C 940.85 75.51 0.00 0.93
工银悦享混合A 222.78 17.88 0.00 4.53
工银悦享混合C 222.78 17.88 0.00 4.53
180ESGETF 101.30 8.13 0.00 2.34
工银高质量成长混合A 3594.50 288.48 0.02 3.18
工银高质量成长混合C 3594.50 288.48 0.02 3.18
工银添慧债券A 210.08 16.86 0.00 1.71
工银添慧债券C 210.08 16.86 0.00 1.71
工银沪深300ETF 2714.26 217.84 0.01 1.16
工银沪深300指数C 1673.28 134.29 0.01 1.11
工银上证50ETF 611.16 49.05 0.00 3.17
工银可转债优选债券A 180.92 14.52 0.00 0.98
工银可转债优选债券C 180.92 14.52 0.00 0.98
工银新材料新能源股票 12148.50 975.00 0.06 9.15
工银成长收益混合A 311.50 25.00 0.00 2.64
工银成长收益混合B 311.50 25.00 0.00 2.64
工银四季收益债券A 400.26 32.12 0.00 0.15
工银沪深300指数A 1673.28 134.29 0.01 1.11
76 300487 蓝晓科技 工银稳润一年持有混合A 329.77 6.21 0.03 1.22
工银稳润一年持有混合C 329.77 6.21 0.03 1.22
工银添慧债券A 240.36 4.53 0.02 1.96
工银添慧债券C 240.36 4.53 0.02 1.96
工银可转债优选债券A 364.52 6.87 0.03 1.97
工银可转债优选债券C 364.52 6.87 0.03 1.97
77 600030 中信证券 工银稳润一年持有混合A 230.18 11.30 0.00 0.85
工银稳润一年持有混合C 230.18 11.30 0.00 0.85
工银行业优选混合A 651.23 31.97 0.00 6.95
工银行业优选混合C 651.23 31.97 0.00 6.95
工银优势领航混合A 580.14 28.48 0.00 5.77
工银优势领航混合C 580.14 28.48 0.00 5.77
工银核心机遇混合A 3511.79 172.40 0.03 7.59
工银核心机遇混合C 3511.79 172.40 0.03 7.59
工银招瑞一年持有混合A 928.70 45.59 0.01 0.92
工银招瑞一年持有混合C 928.70 45.59 0.01 0.92
工银稳健瑞盈一年持有债券A 1018.50 50.00 0.01 0.81
工银稳健瑞盈一年持有债券C 1018.50 50.00 0.01 0.81
工银聚润6个月持有期混合A 4074.00 200.00 0.03 1.46
工银聚润6个月持有期混合C 4074.00 200.00 0.03 1.46
工银聚瑞混合A 61.11 3.00 0.00 1.20
工银聚瑞混合C 61.11 3.00 0.00 1.20
工银灵动价值混合A 4577.96 224.74 0.03 6.28
工银灵动价值混合C 4577.96 224.74 0.03 6.28
工银金融地产混合C 17925.68 880.00 0.13 7.65
工银产业升级股票A 686.06 33.68 0.01 8.40
工银产业升级股票C 686.06 33.68 0.01 8.40
湾创ETF 350.05 17.18 0.00 3.81
工银上证50ETF 591.40 29.03 0.00 3.07
工银新增利混合 203.70 10.00 0.00 3.10
工银新增益混合 26.28 1.29 0.00 0.50
工银现代服务业混合 208.18 10.22 0.00 7.65
工银国家战略股票 3493.45 171.50 0.03 9.21
工银稳健成长混合H 1339.53 65.76 0.01 2.49
工银研究精选股票 1205.60 59.19 0.01 9.19
工银金融地产混合A 17925.68 880.00 0.13 7.65
工银成长收益混合A 305.55 15.00 0.00 2.59
工银成长收益混合B 305.55 15.00 0.00 2.59
工银上证央企ETF 602.62 29.58 0.00 5.36
工银稳健成长混合A 1339.53 65.76 0.01 2.49
78 600885 宏发股份 工银稳润一年持有混合A 220.29 7.97 0.05 0.82
工银稳润一年持有混合C 220.29 7.97 0.05 0.82
79 688311 盟升电子 工银稳润一年持有混合A 220.89 4.33 -- 0.82
工银稳润一年持有混合C 220.89 4.33 -- 0.82
80 600522 中天科技 工银稳润一年持有混合A 208.08 16.66 0.06 0.77
工银稳润一年持有混合C 208.08 16.66 0.06 0.77
工银添慧债券A 180.11 14.42 0.05 1.47
工银添慧债券C 180.11 14.42 0.05 1.47
工银可转债优选债券A 89.18 7.14 0.03 0.48
工银可转债优选债券C 89.18 7.14 0.03 0.48
81 002832 比音勒芬 工银稳润一年持有混合A 205.73 6.49 0.02 0.76
工银稳润一年持有混合C 205.73 6.49 0.02 0.76
工银添慧债券A 288.79 9.11 0.02 2.35
工银添慧债券C 288.79 9.11 0.02 2.35
工银聚福混合A 242.50 7.65 0.02 4.66
工银聚福混合C 242.50 7.65 0.02 4.66
工银可转债优选债券A 110.00 3.47 0.01 0.59
工银可转债优选债券C 110.00 3.47 0.01 0.59
82 300498 温氏股份 工银稳润一年持有混合A 187.56 9.35 0.00 0.70
工银稳润一年持有混合C 187.56 9.35 0.00 0.70
工银丰盈回报灵活配置混合C 542.62 27.05 0.01 4.98
工银景气优选混合A 1143.42 57.00 0.01 2.17
工银景气优选混合C 1143.42 57.00 0.01 2.17
工银消费服务混合C 1765.28 88.00 0.02 7.79
工银新生代消费混合 401.20 20.00 0.00 3.30
创业板ETF工银 834.37 41.59 0.01 3.93
工银农业产业股票 4673.98 233.00 0.05 9.81
工银丰盈回报灵活配置混合A 542.62 27.05 0.01 4.98
工银消费服务混合A 1765.28 88.00 0.02 7.79
83 000792 盐湖股份 稀有金属ETF基金 9084.02 569.53 0.10 11.73
84 002466 天齐锂业 稀有金属ETF基金 6044.29 108.34 0.07 7.81
工银主题策略混合C 2203.70 39.50 0.03 3.07
工银新能源汽车混合A 10413.53 186.66 0.13 2.62
工银新能源汽车混合C 10413.53 186.66 0.13 2.62
工银新材料新能源股票 4463.20 80.00 0.05 3.36
工银主题策略混合A 2203.70 39.50 0.03 3.07
85 600111 北方稀土 稀有金属ETF基金 5136.32 265.58 0.54 6.63
86 002460 赣锋锂业 稀有金属ETF基金 5075.64 118.59 0.10 6.56
锂电池ETF 6577.77 153.69 0.13 5.46
87 603799 华友钴业 稀有金属ETF基金 4722.18 143.40 0.53 6.10
锂电池ETF 5717.01 173.61 0.64 4.74
88 603993 洛阳钼业 稀有金属ETF基金 3855.36 741.42 3.71 4.98
89 688122 西部超导 稀有金属ETF基金 2543.61 47.79 0.15 3.29
90 002176 江特电机 稀有金属ETF基金 2416.23 178.98 0.10 3.12
91 002738 中矿资源 稀有金属ETF基金 2264.52 60.69 0.29 2.92
92 002756 永兴材料 稀有金属ETF基金 2061.89 39.49 0.10 2.66
93 00700 腾讯控股 工银恒嘉一年持有混合A 1631.01 6.13 -- 6.43
工银恒嘉一年持有混合C 1631.01 6.13 -- 6.43
港股通科技30ETF 28841.99 108.40 -- 14.07
工银民瑞一年持有混合A 212.86 0.80 -- 2.86
工银民瑞一年持有混合C 212.86 0.80 -- 2.86
工银聚润6个月持有期混合A 5587.47 21.00 -- 2.00
工银聚润6个月持有期混合C 5587.47 21.00 -- 2.00
工银景气优选混合A 2660.70 10.00 -- 5.05
工银景气优选混合C 2660.70 10.00 -- 5.05
工银双玺6个月持有期债券A 212.86 0.80 -- 0.74
工银双玺6个月持有期债券C 212.86 0.80 -- 0.74
工银宁瑞6个月持有期混合A 319.28 1.20 -- 1.06
工银宁瑞6个月持有期混合C 319.28 1.20 -- 1.06
工银创新成长混合A 12786.18 48.06 -- 5.56
工银创新成长混合C 12786.18 48.06 -- 5.56
互联网龙头ETF 3230.09 12.14 -- 9.53
工银圆丰三年持有期混合 16051.87 60.33 -- 2.79
工银高质量成长混合A 8855.98 33.28 -- 7.83
工银高质量成长混合C 8855.98 33.28 -- 7.83
工银科技创新6个月定开混合A 1213.28 4.56 -- 9.08
工银科技创新6个月定开混合C 1213.28 4.56 -- 9.08
工银圆兴混合 14801.79 55.63 -- 4.67
工银消费股票A 1330.35 5.00 -- 4.41
工银消费股票C 1330.35 5.00 -- 4.41
湾创ETF 827.48 3.11 -- 8.99
工银沪港深股票C 8850.53 33.26 -- 8.77
工银战略新兴产业混合A 4717.42 17.73 -- 8.25
工银战略新兴产业混合C 4717.42 17.73 -- 8.25
工银新焦点灵活配置混合A 244.78 0.92 -- 4.71
工银新焦点灵活配置混合C 244.78 0.92 -- 4.71
工银沪港深股票A 8850.53 33.26 -- 8.77
94 688072 拓荆科技 工银恒嘉一年持有混合A 1534.40 6.63 -- 6.05
工银恒嘉一年持有混合C 1534.40 6.63 -- 6.05
工银主题策略混合C 4808.57 20.79 -- 6.69
工银主题策略混合A 4808.57 20.79 -- 6.69
95 002156 通富微电 工银恒嘉一年持有混合A 1018.20 44.04 0.03 4.02
工银恒嘉一年持有混合C 1018.20 44.04 0.03 4.02
工银主题策略混合C 3225.70 139.52 0.10 4.49
工银智能制造股票 249.93 10.81 0.01 5.04
工银双债LOF 50.86 2.20 0.00 0.97
工银主题策略混合A 3225.70 139.52 0.10 4.49
96 603986 兆易创新 工银恒嘉一年持有混合A 950.69 10.29 0.03 3.75
工银恒嘉一年持有混合C 950.69 10.29 0.03 3.75
半导体龙头ETF 2397.00 25.94 0.07 5.42
工银主题策略混合C 3697.46 40.02 0.10 5.14
工银主题策略混合A 3697.46 40.02 0.10 5.14
工银红利混合 1610.36 17.43 0.04 5.49
97 300567 精测电子 工银恒嘉一年持有混合A 937.53 10.70 0.05 3.70
工银恒嘉一年持有混合C 937.53 10.70 0.05 3.70
98 600028 中国石化 工银恒嘉一年持有混合A 927.56 166.23 0.00 3.66
工银恒嘉一年持有混合C 927.56 166.23 0.00 3.66
工银双盈债券A 162.15 29.06 0.00 0.81
工银双盈债券C 162.15 29.06 0.00 0.81
工银国企改革股票 1689.18 302.72 0.00 2.59
工银创新动力股票 22833.36 4092.00 0.06 3.84
工银绝对收益混合发起A 92.36 16.55 0.00 1.28
工银绝对收益混合发起B 92.36 16.55 0.00 1.28
工银上证央企ETF 328.01 58.78 0.00 2.92
工银红利混合 1199.30 214.93 0.00 4.09
99 000858 五粮液 工银恒嘉一年持有混合A 853.08 6.08 0.00 3.37
工银恒嘉一年持有混合C 853.08 6.08 0.00 3.37
工银民瑞一年持有混合A 112.25 0.80 0.00 1.51
工银民瑞一年持有混合C 112.25 0.80 0.00 1.51
工银食品饮料混合A 785.74 5.60 0.00 9.69
工银食品饮料混合C 785.74 5.60 0.00 9.69
工银聚宁9个月持有期混合A 1302.33 9.28 0.00 1.56
工银聚宁9个月持有期混合C 1302.33 9.28 0.00 1.56
工银丰盈回报灵活配置混合C 1071.97 7.64 0.00 9.84
工银双玺6个月持有期债券A 140.31 1.00 0.00 0.49
工银双玺6个月持有期债券C 140.31 1.00 0.00 0.49
工银宁瑞6个月持有期混合A 280.62 2.00 0.00 0.93
工银宁瑞6个月持有期混合C 280.62 2.00 0.00 0.93
消费服务ETF 318.50 2.27 0.00 3.42
工银高质量成长混合A 5500.80 39.20 0.01 4.86
工银高质量成长混合C 5500.80 39.20 0.01 4.86
工银消费股票A 1964.34 14.00 0.00 6.52
工银消费股票C 1964.34 14.00 0.00 6.52
深100ETF工银 81.38 0.58 0.00 4.38
工银沪深300ETF 3606.36 25.70 0.01 1.54
工银沪深300指数C 2220.97 15.83 0.00 1.48
工银月月薪定期支付债券C 350.77 2.50 0.00 1.39
工银丰收回报灵活配置混合C 867.19 6.18 0.00 3.50
工银丰收回报灵活配置混合A 867.19 6.18 0.00 3.50
工银丰盈回报灵活配置混合A 1071.97 7.64 0.00 9.84
工银添福债券A 60.33 0.43 0.00 1.06
工银添福债券B 60.33 0.43 0.00 1.06
工银双债LOF 54.72 0.39 0.00 1.04
工银月月薪定期支付债券A 350.77 2.50 0.00 1.39
工银产业债债券A 4494.13 32.03 0.01 0.71
工银产业债债券B 4494.13 32.03 0.01 0.71
深红利ETF 35770.17 254.94 0.07 12.37
工银沪深300指数A 2220.97 15.83 0.00 1.48
100 688120 华海清科 工银恒嘉一年持有混合A 809.51 4.31 -- 3.19
工银恒嘉一年持有混合C 809.51 4.31 -- 3.19
工银主题策略混合C 2110.87 11.25 -- 2.94
工银主题策略混合A 2110.87 11.25 -- 2.94
101 688220 翱捷科技 工银恒嘉一年持有混合A 807.04 11.46 0.05 3.18
工银恒嘉一年持有混合C 807.04 11.46 0.05 3.18
工银优质发展混合A 1531.78 21.75 0.10 9.87
工银优质发展混合C 1531.78 21.75 0.10 9.87
工银物流产业股票C 22445.58 318.65 1.42 9.96
工银新兴制造混合A 7230.81 102.65 0.46 9.95
工银新兴制造混合C 7230.81 102.65 0.46 9.95
工银新能源汽车混合A 7966.64 113.10 0.51 2.00
工银新能源汽车混合C 7966.64 113.10 0.51 2.00
工银智能制造股票 329.66 4.68 0.02 6.65
工银物流产业股票A 22445.58 318.65 1.42 9.96
工银新财富灵活配置混合 952.10 13.52 0.06 5.09
工银添颐债券A 1859.76 26.40 0.12 2.05
工银添颐债券B 1859.76 26.40 0.12 2.05
工银中小盘混合 4889.38 69.41 0.31 4.01
102 688981 中芯国际 半导体龙头ETF 4186.67 78.96 -- 9.47
港股通科技30ETF 9961.20 553.40 -- 4.86
科技龙头ETF 2027.55 38.24 -- 4.45
科创ETF 84228.03 1588.61 -- 9.54
工银新趋势灵活配置混合A 681.21 12.85 -- 1.96
工银新趋势灵活配置混合C 681.21 12.85 -- 1.96
工银上证央企ETF 316.00 5.96 -- 2.81
103 603501 韦尔股份 半导体龙头ETF 3453.46 32.36 0.04 7.81
科技龙头ETF 1507.33 14.13 0.02 3.31
工银红利混合 1390.43 13.03 0.02 4.74
104 688012 中微公司 半导体龙头ETF 2791.97 18.18 0.03 6.31
工银优势领航混合A 302.48 1.97 0.00 3.01
工银优势领航混合C 302.48 1.97 0.00 3.01
工银主题策略混合C 4087.46 26.61 0.04 5.69
科创ETF 53596.71 348.94 0.57 6.07
工银创新精选一年定开混合A 277.31 1.81 0.00 3.65
工银创新精选一年定开混合C 277.31 1.81 0.00 3.65
工银科技创新混合 1595.77 10.39 0.02 3.41
工银智能制造股票 178.19 1.16 0.00 3.59
工银新得益混合 492.46 3.21 0.01 1.45
工银高端制造股票 4435.95 28.88 0.05 5.19
工银主题策略混合A 4087.46 26.61 0.04 5.69
105 002371 北方华创 半导体龙头ETF 2772.25 11.28 0.02 6.27
工银聚润6个月持有期混合A 3390.80 13.80 0.03 1.22
工银聚润6个月持有期混合C 3390.80 13.80 0.03 1.22
物联网ETF工银 380.85 1.55 0.00 4.21
工银新机遇灵活配置混合A 120.40 0.49 0.00 2.23
工银新机遇灵活配置混合C 120.40 0.49 0.00 2.23
106 688041 海光信息 半导体龙头ETF 2672.57 37.65 -- 6.04
科创ETF 53118.39 748.36 -- 6.01
工银智能制造股票 250.21 3.53 -- 5.04
工银新焦点灵活配置混合A 261.28 3.68 -- 5.02
工银新焦点灵活配置混合C 261.28 3.68 -- 5.02
107 688008 澜起科技 半导体龙头ETF 2168.57 36.91 -- 4.90
工银优质发展混合A 578.94 9.85 -- 3.73
工银优质发展混合C 578.94 9.85 -- 3.73
工银物流产业股票C 8578.87 146.00 -- 3.81
科创ETF 43060.91 732.83 -- 4.88
工银新兴制造混合A 2916.71 49.64 -- 4.01
工银新兴制造混合C 2916.71 49.64 -- 4.01
工银新得益混合 369.98 6.30 -- 1.09
工银物流产业股票A 8578.87 146.00 -- 3.81
工银月月薪定期支付债券C 293.80 5.00 -- 1.16
工银月月薪定期支付债券A 293.80 5.00 -- 1.16
108 300782 卓胜微 半导体龙头ETF 1936.78 13.74 0.03 4.38
物联网ETF工银 267.34 1.90 0.00 2.96
工银智能制造股票 243.93 1.73 0.00 4.92
109 600703 三安光电 半导体龙头ETF 1915.12 138.28 0.03 4.33
110 002049 紫光国微 半导体龙头ETF 1798.76 26.67 0.04 4.07
111 600048 保利发展 工银养老2050Y 59.70 6.03 0.00 0.19
工银核心机遇混合A 4337.86 438.17 0.04 9.37
工银核心机遇混合C 4337.86 438.17 0.04 9.37
工银战略远见混合A 28896.91 2918.88 0.27 8.79
工银战略远见混合C 28896.91 2918.88 0.27 8.79
工银美丽城镇股票C 6981.63 705.22 0.07 9.16
工银战略转型股票C 26640.31 2690.94 0.25 9.34
工银圆丰三年持有期混合 44611.46 4506.21 0.42 7.76
工银灵动价值混合A 7169.01 724.14 0.07 9.83
工银灵动价值混合C 7169.01 724.14 0.07 9.83
工银文体产业股票C 24241.12 2448.60 0.23 4.36
工银金融地产混合C 18432.98 1861.92 0.17 7.87
工银产业升级股票A 734.78 74.22 0.01 9.00
工银产业升级股票C 734.78 74.22 0.01 9.00
工银养老2050A 59.70 6.03 0.00 0.19
工银精选金融地产混合A 2610.63 263.70 0.02 5.51
工银精选金融地产混合C 2610.63 263.70 0.02 5.51
工银国家战略股票 3723.78 376.14 0.03 9.82
工银文体产业股票A 24241.12 2448.60 0.23 4.36
工银美丽城镇股票A 6981.63 705.22 0.07 9.16
工银战略转型股票A 26640.31 2690.94 0.25 9.34
工银新财富灵活配置混合 772.60 78.04 0.01 4.13
工银金融地产混合A 18432.98 1861.92 0.17 7.87
工银瑞信双利债券A 6859.51 692.88 0.06 0.72
工银瑞信双利债券B 6859.51 692.88 0.06 0.72
112 300059 东方财富 工银四季收益债券C 421.20 30.00 0.00 0.16
互联网龙头ETF 2132.74 151.90 0.01 6.29
工银优质成长混合A 5909.20 420.88 0.03 4.67
工银优质成长混合C 5909.20 420.88 0.03 4.67
深100ETF工银 55.87 3.98 0.00 3.01
创业板ETF工银 1359.16 96.81 0.01 6.40
工银瑞盈18个月定开债券 266.62 18.99 0.00 0.46
工银新焦点灵活配置混合A 279.26 19.89 0.00 5.37
工银新焦点灵活配置混合C 279.26 19.89 0.00 5.37
工银新财富灵活配置混合 941.82 67.08 0.01 5.03
工银添颐债券A 1140.75 81.25 0.01 1.26
工银添颐债券B 1140.75 81.25 0.01 1.26
工银四季收益债券A 421.20 30.00 0.00 0.16
113 002142 宁波银行 工银四季收益债券C 374.93 18.64 0.00 0.14
工银招瑞一年持有混合A 931.29 46.31 0.01 0.92
工银招瑞一年持有混合C 931.29 46.31 0.01 0.92
工银新金融股票C 7038.46 350.00 0.05 3.89
工银双玺6个月持有期债券A 137.33 6.83 0.00 0.48
工银双玺6个月持有期债券C 137.33 6.83 0.00 0.48
工银圆丰三年持有期混合 15691.18 780.27 0.12 2.73
工银金融地产混合C 8446.20 420.00 0.06 3.60
工银精选金融地产混合A 1816.84 90.35 0.01 3.83
工银精选金融地产混合C 1816.84 90.35 0.01 3.83
工银新金融股票A 7038.46 350.00 0.05 3.89
工银金融地产混合A 8446.20 420.00 0.06 3.60
工银四季收益债券A 374.93 18.64 0.00 0.14
工银增强收益债券A 502.95 25.01 0.00 0.64
工银增强收益债券B 502.95 25.01 0.00 0.64
114 000001 平安银行 工银四季收益债券C 142.70 15.20 0.00 0.05
工银四季收益债券A 142.70 15.20 0.00 0.05
深红利ETF 11140.95 1186.47 0.06 3.85
115 601702 华峰铝业 工银专精特新混合A 865.91 48.24 -- 5.43
工银专精特新混合C 865.91 48.24 -- 5.43
116 688398 赛特新材 工银专精特新混合A 481.51 15.24 -- 3.02
工银专精特新混合C 481.51 15.24 -- 3.02
117 688392 骄成超声 工银专精特新混合A 408.74 4.90 -- 2.57
工银专精特新混合C 408.74 4.90 -- 2.57
118 002821 凯莱英 工银专精特新混合A 406.35 3.50 0.01 2.55
工银专精特新混合C 406.35 3.50 0.01 2.55
工银兴瑞一年持有期混合A 6887.52 59.32 0.18 4.88
工银兴瑞一年持有期混合C 6887.52 59.32 0.18 4.88
工银健康生活混合A 5294.76 45.61 0.14 4.88
工银健康生活混合C 5294.76 45.61 0.14 4.88
工银医药健康股票A 10470.77 90.19 0.27 4.32
工银医药健康股票C 10470.77 90.19 0.27 4.32
工银银和利混合 474.62 4.09 0.01 1.18
工银添颐债券A 811.77 6.99 0.02 0.90
工银添颐债券B 811.77 6.99 0.02 0.90
119 300661 圣邦股份 工银专精特新混合A 405.00 4.55 0.01 2.54
工银专精特新混合C 405.00 4.55 0.01 2.54
工银优质成长混合A 2873.44 32.28 0.07 2.27
工银优质成长混合C 2873.44 32.28 0.07 2.27
工银科技创新混合 1396.57 15.69 0.04 2.99
工银智能制造股票 308.86 3.47 0.01 6.23
工银高端制造股票 3652.28 41.03 0.09 4.27
120 688200 华峰测控 工银专精特新混合A 364.92 2.97 0.05 2.29
工银专精特新混合C 364.92 2.97 0.05 2.29
工银高端制造股票 2346.59 19.11 0.32 2.74
121 688700 东威科技 工银专精特新混合A 364.26 5.97 -- 2.29
工银专精特新混合C 364.26 5.97 -- 2.29
122 300833 浩洋股份 工银专精特新混合A 326.16 3.62 0.07 2.05
工银专精特新混合C 326.16 3.62 0.07 2.05
123 002812 恩捷股份 工银专精特新混合A 323.57 5.69 0.01 2.03
工银专精特新混合C 323.57 5.69 0.01 2.03
锂电池ETF 3977.17 70.00 0.09 3.30
124 300416 苏试试验 工银专精特新混合A 322.39 17.55 0.03 2.02
工银专精特新混合C 322.39 17.55 0.03 2.02
125 600309 万华化学 碳中和龙头ETF 1539.47 20.04 0.01 4.95
180ESGETF 77.59 1.01 0.00 1.79
工银新增利混合 153.64 2.00 0.00 2.34
工银核心价值混合H 8202.81 106.78 0.06 2.20
工银新材料新能源股票 4916.48 64.00 0.04 3.70
工银产业债债券A 2919.16 38.00 0.02 0.46
工银产业债债券B 2919.16 38.00 0.02 0.46
工银核心价值混合A 8202.81 106.78 0.06 2.20
126 002594 比亚迪 碳中和龙头ETF 1413.72 7.14 0.01 4.54
锂电池ETF 17762.18 89.71 0.08 14.74
工银消费股票A 1188.00 6.00 0.01 3.94
工银消费股票C 1188.00 6.00 0.01 3.94
深100ETF工银 53.46 0.27 0.00 2.88
湾创ETF 312.84 1.58 0.00 3.40
工银新能源汽车混合A 11110.95 56.12 0.05 2.80
工银新能源汽车混合C 11110.95 56.12 0.05 2.80
127 601012 隆基绿能 碳中和龙头ETF 1105.89 48.29 0.03 3.55
128 300124 汇川技术 碳中和龙头ETF 1071.49 16.97 0.01 3.44
工银聚润6个月持有期混合A 3604.98 57.09 0.02 1.29
工银聚润6个月持有期混合C 3604.98 57.09 0.02 1.29
物联网ETF工银 680.94 10.78 0.00 7.53
工银优质成长混合A 2525.60 40.00 0.02 2.00
工银优质成长混合C 2525.60 40.00 0.02 2.00
工银新能源汽车混合A 21477.90 340.16 0.15 5.40
工银新能源汽车混合C 21477.90 340.16 0.15 5.40
创业板ETF工银 927.21 14.69 0.01 4.36
工银新得益混合 441.98 7.00 0.00 1.30
工银月月薪定期支付债券C 271.50 4.30 0.00 1.07
工银高端制造股票 2365.22 37.46 0.02 2.77
工银月月薪定期支付债券A 271.50 4.30 0.00 1.07
工银成长收益混合A 265.19 4.20 0.00 2.25
工银成长收益混合B 265.19 4.20 0.00 2.25
129 300274 阳光电源 碳中和龙头ETF 723.49 8.26 0.01 2.32
工银价值成长混合A 368.75 4.21 0.00 1.92
工银价值成长混合C 368.75 4.21 0.00 1.92
工银生态环境股票C 10773.92 123.00 0.11 4.99
工银恒兴6个月持有期混合A 2627.70 30.00 0.03 3.68
工银恒兴6个月持有期混合C 2627.70 30.00 0.03 3.68
工银圆兴混合 8759.00 100.00 0.09 2.77
工银添慧债券A 117.37 1.34 0.00 0.96
工银添慧债券C 117.37 1.34 0.00 0.96
工银科技创新混合 1630.05 18.61 0.02 3.49
创业板ETF工银 679.70 7.76 0.01 3.20
工银新机遇灵活配置混合A 95.47 1.09 0.00 1.77
工银新机遇灵活配置混合C 95.47 1.09 0.00 1.77
工银生态环境股票A 10773.92 123.00 0.11 4.99
工银新材料新能源股票 4379.50 50.00 0.04 3.30
工银研究精选股票 1271.81 14.52 0.01 9.70
工银高端制造股票 2644.18 30.19 0.03 3.09
130 000100 TCL科技 碳中和龙头ETF 644.48 149.88 0.01 2.07
科技龙头ETF 1564.73 363.89 0.02 3.44
深红利ETF 10945.90 2545.56 0.14 3.78
131 600585 海螺水泥 碳中和龙头ETF 571.44 25.33 0.02 1.84
工银聚利18个月定开混合A 293.28 13.00 0.01 1.10
工银聚利18个月定开混合C 293.28 13.00 0.01 1.10
工银聚和一年定开混合A 157.92 7.00 0.01 1.01
工银聚和一年定开混合C 157.92 7.00 0.01 1.01
132 601728 中国电信 工银行业优选混合A 480.41 88.80 0.02 5.13
工银行业优选混合C 480.41 88.80 0.02 5.13
工银聚丰混合A 162.30 30.00 0.01 1.75
工银聚丰混合C 162.30 30.00 0.01 1.75
工银新生利混合 52.26 9.66 0.00 1.03
工银聚焦30股票 941.34 174.00 0.03 4.63
133 002990 盛视科技 工银行业优选混合A 460.98 13.35 0.10 4.92
工银行业优选混合C 460.98 13.35 0.10 4.92
工银优质发展混合A 558.35 16.17 0.12 3.60
工银优质发展混合C 558.35 16.17 0.12 3.60
工银价值成长混合A 389.84 11.29 0.09 2.03
工银价值成长混合C 389.84 11.29 0.09 2.03
工银优势领航混合A 461.67 13.37 0.10 4.59
工银优势领航混合C 461.67 13.37 0.10 4.59
工银物流产业股票C 7985.75 231.27 1.75 3.54
工银成长精选混合A 2417.10 70.00 0.53 2.09
工银成长精选混合C 2417.10 70.00 0.53 2.09
工银新兴制造混合A 2546.70 73.75 0.56 3.51
工银新兴制造混合C 2546.70 73.75 0.56 3.51
工银添慧债券A 171.27 4.96 0.04 1.39
工银添慧债券C 171.27 4.96 0.04 1.39
工银可转债优选债券A 120.86 3.50 0.03 0.65
工银可转债优选债券C 120.86 3.50 0.03 0.65
工银物流产业股票A 7985.75 231.27 1.75 3.54
工银新趋势灵活配置混合A 693.02 20.07 0.15 2.00
工银新趋势灵活配置混合C 693.02 20.07 0.15 2.00
工银聚焦30股票 931.96 26.99 0.20 4.59
134 000807 云铝股份 工银行业优选混合A 335.56 27.46 0.01 3.58
工银行业优选混合C 335.56 27.46 0.01 3.58
工银招瑞一年持有混合A 1041.14 85.20 0.02 1.03
工银招瑞一年持有混合C 1041.14 85.20 0.02 1.03
工银可转债优选债券A 72.83 5.96 0.00 0.39
工银可转债优选债券C 72.83 5.96 0.00 0.39
工银银和利混合 386.03 31.59 0.01 0.96
工银现代服务业混合 83.22 6.81 0.00 3.06
135 688301 奕瑞科技 工银行业优选混合A 331.18 1.02 -- 3.54
工银行业优选混合C 331.18 1.02 -- 3.54
工银科技创新混合 1669.04 5.13 -- 3.57
工银聚焦30股票 603.94 1.86 -- 2.97
136 002555 三七互娱 工银行业优选混合A 306.98 16.32 0.01 3.28
工银行业优选混合C 306.98 16.32 0.01 3.28
工银景气优选混合A 1128.60 60.00 0.04 2.14
工银景气优选混合C 1128.60 60.00 0.04 2.14
线上消费ETF 141.83 7.54 0.00 3.68
工银量化策略混合C 333.16 17.71 0.01 2.47
工银传媒指数A 1121.26 59.61 0.04 4.64
工银传媒指数C 1121.26 59.61 0.04 4.64
工银创新精选一年定开混合A 492.82 26.20 0.02 6.49
工银创新精选一年定开混合C 492.82 26.20 0.02 6.49
工银科技创新6个月定开混合A 472.13 25.10 0.02 3.53
工银科技创新6个月定开混合C 472.13 25.10 0.02 3.53
工银科技创新混合 1509.88 80.27 0.05 3.23
工银新机遇灵活配置混合A 87.09 4.63 0.00 1.61
工银新机遇灵活配置混合C 87.09 4.63 0.00 1.61
工银新焦点灵活配置混合A 265.22 14.10 0.01 5.10
工银新焦点灵活配置混合C 265.22 14.10 0.01 5.10
工银量化策略混合A 333.16 17.71 0.01 2.47
137 01810 小米集团-W 港股通科技30ETF 30824.63 2179.96 -- 15.03
互联网龙头ETF 2988.91 211.38 -- 8.81
138 03690 美团-W 港股通科技30ETF 29483.15 397.24 -- 14.38
互联网龙头ETF 3302.94 44.50 -- 9.74
工银沪港深股票C 7619.22 102.66 -- 7.55
工银沪港深股票A 7619.22 102.66 -- 7.55
139 01024 快手-W 港股通科技30ETF 17033.38 355.01 -- 8.31
互联网龙头ETF 1762.31 36.73 -- 5.20
工银高质量成长混合A 5282.10 110.09 -- 4.67
工银高质量成长混合C 5282.10 110.09 -- 4.67
工银沪港深股票C 4860.81 101.31 -- 4.82
工银沪港深精选混合A 1560.31 32.52 -- 4.97
工银沪港深精选混合C 1560.31 32.52 -- 4.97
工银沪港深股票A 4860.81 101.31 -- 4.82
140 02269 药明生物 港股通科技30ETF 12085.09 450.60 -- 5.89
141 06160 百济神州 港股通科技30ETF 9111.99 91.33 -- 4.44
工银优质发展混合A 1017.74 7.32 -- 6.55
工银优质发展混合C 1017.74 7.32 -- 6.55
工银物流产业股票C 15297.63 110.02 -- 6.79
工银主题策略混合C 3094.97 22.26 -- 4.31
工银养老产业股票C 5814.50 41.82 -- 2.59
工银新兴制造混合A 4784.92 34.41 -- 6.59
工银新兴制造混合C 4784.92 34.41 -- 6.59
工银添慧债券A 132.14 0.95 -- 1.08
工银添慧债券C 132.14 0.95 -- 1.08
工银物流产业股票A 15297.63 110.02 -- 6.79
工银养老产业股票A 5814.50 41.82 -- 2.59
工银主题策略混合A 3094.97 22.26 -- 4.31
142 00992 联想集团 港股通科技30ETF 8444.70 853.00 -- 4.12
143 01801 信达生物 港股通科技30ETF 5952.40 153.65 -- 2.90
144 02382 舜宇光学科技 港股通科技30ETF 5933.65 92.41 -- 2.89
145 600588 用友网络 工银优质发展混合A 1379.26 77.53 0.03 8.88
工银优质发展混合C 1379.26 77.53 0.03 8.88
工银物流产业股票C 20441.24 1149.03 0.47 9.07
工银招瑞一年持有混合A 927.57 52.14 0.02 0.91
工银招瑞一年持有混合C 927.57 52.14 0.02 0.91
工银创新精选一年定开混合A 447.95 25.18 0.01 5.90
工银创新精选一年定开混合C 447.95 25.18 0.01 5.90
工银新兴制造混合A 6341.78 356.48 0.14 8.73
工银新兴制造混合C 6341.78 356.48 0.14 8.73
工银新焦点灵活配置混合A 240.70 13.53 0.01 4.63
工银新焦点灵活配置混合C 240.70 13.53 0.01 4.63
工银物流产业股票A 20441.24 1149.03 0.47 9.07
146 601881 中国银河 工银优质发展混合A 748.91 62.15 0.10 4.82
工银优质发展混合C 748.91 62.15 0.10 4.82
工银物流产业股票C 10912.03 905.56 1.51 4.84
工银新兴制造混合A 3412.44 283.19 0.47 4.70
工银新兴制造混合C 3412.44 283.19 0.47 4.70
工银物流产业股票A 10912.03 905.56 1.51 4.84
147 002837 英维克 工银优质发展混合A 515.52 18.76 0.05 3.32
工银优质发展混合C 515.52 18.76 0.05 3.32
工银物流产业股票C 7599.32 276.54 0.78 3.37
工银新兴制造混合A 2408.23 87.64 0.25 3.31
工银新兴制造混合C 2408.23 87.64 0.25 3.31
工银物流产业股票A 7599.32 276.54 0.78 3.37
148 002624 完美世界 工银优质发展混合A 424.11 35.82 0.02 2.73
工银优质发展混合C 424.11 35.82 0.02 2.73
工银物流产业股票C 6211.69 524.64 0.29 2.76
工银量化策略混合C 275.75 23.29 0.01 2.05
工银创新精选一年定开混合A 405.88 34.28 0.02 5.35
工银创新精选一年定开混合C 405.88 34.28 0.02 5.35
工银新兴制造混合A 1971.83 166.54 0.09 2.71
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工银战略新兴产业混合A 2538.85 214.43 0.12 4.44
工银战略新兴产业混合C 2538.85 214.43 0.12 4.44
工银物流产业股票A 6211.69 524.64 0.29 2.76
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149 002415 海康威视 工银优质发展混合A 334.70 9.64 0.00 2.16
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工银价值成长混合A 877.37 25.27 0.00 4.58
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工银物流产业股票C 4952.81 142.65 0.02 2.20
工银生态环境股票C 7406.12 213.31 0.02 3.43
工银民瑞一年持有混合A 173.60 5.00 0.00 2.33
工银民瑞一年持有混合C 173.60 5.00 0.00 2.33
工银聚宁9个月持有期混合A 1220.41 35.15 0.00 1.46
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工银恒兴6个月持有期混合A 2291.52 66.00 0.01 3.21
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工银聚润6个月持有期混合A 4826.08 139.00 0.02 1.73
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物联网ETF工银 742.66 21.39 0.00 8.22
工银双玺6个月持有期债券A 225.68 6.50 0.00 0.79
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工银宁瑞6个月持有期混合A 277.76 8.00 0.00 0.92
工银宁瑞6个月持有期混合C 277.76 8.00 0.00 0.92
工银信息产业混合C 4413.95 127.13 0.01 4.02
工银创新成长混合A 8188.36 235.84 0.03 3.56
工银创新成长混合C 8188.36 235.84 0.03 3.56
工银文体产业股票C 26564.53 765.11 0.08 4.78
工银创新精选一年定开混合A 386.44 11.13 0.00 5.09
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工银新兴制造混合A 1542.61 44.43 0.00 2.12
工银新兴制造混合C 1542.61 44.43 0.00 2.12
工银高质量成长混合A 6315.22 181.89 0.02 5.58
工银高质量成长混合C 6315.22 181.89 0.02 5.58
工银科技创新6个月定开混合A 1294.71 37.29 0.00 9.69
工银科技创新6个月定开混合C 1294.71 37.29 0.00 9.69
深100ETF工银 41.66 1.20 0.00 2.24
工银战略新兴产业混合A 5440.28 156.69 0.02 9.51
工银战略新兴产业混合C 5440.28 156.69 0.02 9.51
工银智能制造股票 258.32 7.44 0.00 5.21
工银新增利混合 225.68 6.50 0.00 3.44
工银新得益混合 555.52 16.00 0.00 1.64
工银新焦点灵活配置混合A 224.64 6.47 0.00 4.32
工银新焦点灵活配置混合C 224.64 6.47 0.00 4.32
工银物流产业股票A 4952.81 142.65 0.02 2.20
工银月月薪定期支付债券C 277.41 7.99 0.00 1.10
工银文体产业股票A 26564.53 765.11 0.08 4.78
工银新趋势灵活配置混合A 2116.88 60.97 0.01 6.11
工银新趋势灵活配置混合C 2116.88 60.97 0.01 6.11
工银丰收回报灵活配置混合C 458.30 13.20 0.00 1.85
工银丰收回报灵活配置混合A 458.30 13.20 0.00 1.85
工银核心价值混合H 13864.41 399.32 0.04 3.73
工银互联网加股票 9951.53 286.62 0.03 3.81
工银生态环境股票A 7406.12 213.31 0.02 3.43
工银国企改革股票 3128.62 90.11 0.01 4.80
工银绝对收益混合发起A 117.70 3.39 0.00 1.63
工银绝对收益混合发起B 117.70 3.39 0.00 1.63
工银信息产业混合A 4413.95 127.13 0.01 4.02
工银双债LOF 69.44 2.00 0.00 1.32
工银月月薪定期支付债券A 277.41 7.99 0.00 1.10
工银产业债债券A 3516.09 101.27 0.01 0.56
工银产业债债券B 3516.09 101.27 0.01 0.56
深红利ETF 18458.71 531.64 0.06 6.38
工银核心价值混合A 13864.41 399.32 0.04 3.73
150 601601 中国太保 工银价值成长混合A 809.95 34.06 0.01 4.23
工银价值成长混合C 809.95 34.06 0.01 4.23
工银稳健瑞盈一年持有债券A 1070.10 45.00 0.02 0.85
工银稳健瑞盈一年持有债券C 1070.10 45.00 0.02 0.85
工银新价值灵活配置混合C 256.59 10.79 0.00 3.14
工银美丽城镇股票C 2796.78 117.61 0.05 3.67
工银金融地产混合C 14268.00 600.00 0.23 6.09
工银新价值灵活配置混合A 256.59 10.79 0.00 3.14
工银瑞盈18个月定开债券 183.34 7.71 0.00 0.32
工银现代服务业混合 74.91 3.15 0.00 2.75
工银新趋势灵活配置混合A 1747.12 73.47 0.03 5.04
工银新趋势灵活配置混合C 1747.12 73.47 0.03 5.04
工银核心价值混合H 9126.53 383.79 0.15 2.45
工银美丽城镇股票A 2796.78 117.61 0.05 3.67
工银国企改革股票 1727.38 72.64 0.03 2.65
工银创新动力股票 18548.40 780.00 0.30 3.12
工银金融地产混合A 14268.00 600.00 0.23 6.09
工银增强收益债券A 669.37 28.15 0.01 0.85
工银增强收益债券B 669.37 28.15 0.01 0.85
工银精选平衡混合 8632.14 363.00 0.14 2.89
工银核心价值混合A 9126.53 383.79 0.15 2.45
151 600820 隧道股份 工银价值成长混合A 510.11 88.56 0.12 2.66
工银价值成长混合C 510.11 88.56 0.12 2.66
工银新趋势灵活配置混合A 1150.44 199.73 0.27 3.32
工银新趋势灵活配置混合C 1150.44 199.73 0.27 3.32
工银国企改革股票 2438.21 423.30 0.58 3.74
工银创新动力股票 18178.56 3156.00 4.30 3.06
工银瑞信双利债券A 4222.71 733.11 1.00 0.44
工银瑞信双利债券B 4222.71 733.11 1.00 0.44
152 002179 中航光电 工银价值成长混合A 448.69 11.51 0.01 2.34
工银价值成长混合C 448.69 11.51 0.01 2.34
工银招瑞一年持有混合A 883.74 22.66 0.01 0.87
工银招瑞一年持有混合C 883.74 22.66 0.01 0.87
工银恒兴6个月持有期混合A 1950.00 50.00 0.02 2.73
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工银景气优选混合A 1267.50 32.50 0.02 2.41
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工银信息产业混合C 4546.96 116.59 0.06 4.14
工银创新成长混合A 7652.05 196.21 0.10 3.33
工银创新成长混合C 7652.05 196.21 0.10 3.33
工银优质成长混合A 7293.21 187.01 0.09 5.76
工银优质成长混合C 7293.21 187.01 0.09 5.76
工银文体产业股票C 32244.42 826.78 0.40 5.80
工银圆兴混合 9230.02 236.67 0.12 2.91
工银文体产业股票A 32244.42 826.78 0.40 5.80
工银聚焦30股票 710.12 18.21 0.01 3.49
工银互联网加股票 8976.58 230.17 0.11 3.43
工银高端制造股票 4884.84 125.25 0.06 5.71
工银信息产业混合A 4546.96 116.59 0.06 4.14
153 002230 科大讯飞 工银价值成长混合A 440.15 9.49 0.00 2.30
工银价值成长混合C 440.15 9.49 0.00 2.30
物联网ETF工银 474.93 10.24 0.00 5.26
线上消费ETF 404.90 8.73 0.00 10.51
互联网龙头ETF 1589.44 34.27 0.02 4.69
工银创新精选一年定开混合A 252.77 5.45 0.00 3.33
工银创新精选一年定开混合C 252.77 5.45 0.00 3.33
工银科技创新混合 1707.03 36.81 0.02 3.65
工银战略新兴产业混合A 3465.51 74.72 0.04 6.06
工银战略新兴产业混合C 3465.51 74.72 0.04 6.06
工银新趋势灵活配置混合A 760.63 16.40 0.01 2.19
工银新趋势灵活配置混合C 760.63 16.40 0.01 2.19
工银研究精选股票 697.09 15.03 0.01 5.31
154 601688 华泰证券 工银优势领航混合A 566.37 40.60 -- 5.63
工银优势领航混合C 566.37 40.60 -- 5.63
工银聚利18个月定开混合A 292.95 21.00 -- 1.10
工银聚利18个月定开混合C 292.95 21.00 -- 1.10
工银聚和一年定开混合A 279.00 20.00 -- 1.78
工银聚和一年定开混合C 279.00 20.00 -- 1.78
工银新得益混合 418.50 30.00 -- 1.23
工银添福债券A 46.03 3.30 -- 0.81
工银添福债券B 46.03 3.30 -- 0.81
工银成长收益混合A 244.12 17.50 -- 2.07
工银成长收益混合B 244.12 17.50 -- 2.07
155 00688 中国海外发展 工银核心机遇混合A 4514.76 362.05 -- 9.76
工银核心机遇混合C 4514.76 362.05 -- 9.76
工银灵动价值混合A 7050.54 565.40 -- 9.67
工银灵动价值混合C 7050.54 565.40 -- 9.67
工银产业升级股票A 760.54 60.99 -- 9.32
工银产业升级股票C 760.54 60.99 -- 9.32
工银精选金融地产混合A 1836.75 147.29 -- 3.87
工银精选金融地产混合C 1836.75 147.29 -- 3.87
156 000002 万科A 工银核心机遇混合A 3275.95 313.19 0.03 7.08
工银核心机遇混合C 3275.95 313.19 0.03 7.08
工银聚瑞混合A 52.30 5.00 0.00 1.03
工银聚瑞混合C 52.30 5.00 0.00 1.03
157 603816 顾家家居 工银核心机遇混合A 3048.50 87.10 -- 6.59
工银核心机遇混合C 3048.50 87.10 -- 6.59
工银灵动价值混合A 4341.40 124.04 -- 5.95
工银灵动价值混合C 4341.40 124.04 -- 5.95
工银产业升级股票A 439.25 12.55 -- 5.38
工银产业升级股票C 439.25 12.55 -- 5.38
工银国家战略股票 2331.42 66.61 -- 6.15
工银添颐债券A 685.30 19.58 -- 0.76
工银添颐债券B 685.30 19.58 -- 0.76
158 002244 滨江集团 工银核心机遇混合A 2631.97 362.03 0.13 5.69
工银核心机遇混合C 2631.97 362.03 0.13 5.69
工银灵动价值混合A 3970.73 546.18 0.20 5.45
工银灵动价值混合C 3970.73 546.18 0.20 5.45
工银产业升级股票A 431.04 59.29 0.02 5.28
工银产业升级股票C 431.04 59.29 0.02 5.28
工银国家战略股票 2540.50 349.45 0.13 6.70
159 002572 索菲亚 工银核心机遇混合A 2554.39 160.15 0.25 5.52
工银核心机遇混合C 2554.39 160.15 0.25 5.52
工银产业升级股票A 491.26 30.80 0.05 6.02
工银产业升级股票C 491.26 30.80 0.05 6.02
工银国家战略股票 3382.84 212.09 0.33 8.92
160 01109 华润置地 工银核心机遇混合A 2506.56 98.80 -- 5.42
工银核心机遇混合C 2506.56 98.80 -- 5.42
工银灵动价值混合A 5134.89 202.40 -- 7.04
工银灵动价值混合C 5134.89 202.40 -- 7.04
工银产业升级股票A 476.96 18.80 -- 5.84
工银产业升级股票C 476.96 18.80 -- 5.84
161 002271 东方雨虹 工银核心机遇混合A 2459.71 128.11 0.06 5.32
工银核心机遇混合C 2459.71 128.11 0.06 5.32
工银灵动价值混合A 7033.20 366.31 0.18 9.65
工银灵动价值混合C 7033.20 366.31 0.18 9.65
工银产业升级股票A 596.35 31.06 0.02 7.31
工银产业升级股票C 596.35 31.06 0.02 7.31
工银国家战略股票 3100.42 161.48 0.08 8.18
工银研究精选股票 715.39 37.26 0.02 5.45
162 002050 三花智控 工银生态环境股票C 8888.21 302.32 0.09 4.11
锂电池ETF 8347.84 283.94 0.08 6.93
工银新能源汽车混合A 18204.93 619.22 0.18 4.58
工银新能源汽车混合C 18204.93 619.22 0.18 4.58
工银互联网加股票 8324.95 283.16 0.08 3.18
工银生态环境股票A 8888.21 302.32 0.09 4.11
163 601689 拓普集团 工银生态环境股票C 8077.65 109.90 -- 3.74
工银新机遇灵活配置混合A 76.44 1.04 -- 1.42
工银新机遇灵活配置混合C 76.44 1.04 -- 1.42
工银生态环境股票A 8077.65 109.90 -- 3.74
164 688349 三一重能 工银生态环境股票C 7244.39 253.12 -- 3.35
工银生态环境股票A 7244.39 253.12 -- 3.35
165 002126 银轮股份 工银生态环境股票C 6546.64 350.65 0.46 3.03
工银主题策略混合C 2249.92 120.51 0.16 3.13
工银生态环境股票A 6546.64 350.65 0.46 3.03
工银主题策略混合A 2249.92 120.51 0.16 3.13
166 600875 东方电气 工银生态环境股票C 5193.32 355.22 0.18 2.40
工银生态环境股票A 5193.32 355.22 0.18 2.40
167 000933 神火股份 工银招瑞一年持有混合A 1464.62 87.18 0.04 1.44
工银招瑞一年持有混合C 1464.62 87.18 0.04 1.44
工银悦享混合A 266.11 15.84 0.01 5.41
工银悦享混合C 266.11 15.84 0.01 5.41
工银新价值灵活配置混合C 205.46 12.23 0.01 2.51
工银新价值灵活配置混合A 205.46 12.23 0.01 2.51
工银银和利混合 329.89 19.64 0.01 0.82
工银现代服务业混合 96.60 5.75 0.00 3.55
168 601668 中国建筑 工银民瑞一年持有混合A 144.30 30.00 0.00 1.94
工银民瑞一年持有混合C 144.30 30.00 0.00 1.94
工银战略远见混合A 31246.71 6496.20 0.50 9.50
工银战略远见混合C 31246.71 6496.20 0.50 9.50
工银战略转型股票C 21729.56 4517.58 0.35 7.62
工银圆丰三年持有期混合 49934.21 10381.33 0.79 8.68
工银聚利18个月定开混合A 432.90 90.00 0.01 1.62
工银聚利18个月定开混合C 432.90 90.00 0.01 1.62
工银聚和一年定开混合A 288.60 60.00 0.00 1.84
工银聚和一年定开混合C 288.60 60.00 0.00 1.84
工银新增利混合 173.16 36.00 0.00 2.64
工银新生利混合 129.87 27.00 0.00 2.55
工银新得益混合 509.82 105.99 0.01 1.50
工银瑞盈18个月定开债券 175.04 36.39 0.00 0.30
工银稳健成长混合H 1697.44 352.90 0.03 3.16
工银瑞信灵活配置混合B 500.48 104.05 0.01 1.13
工银战略转型股票A 21729.56 4517.58 0.35 7.62
工银新财富灵活配置混合 769.60 160.00 0.01 4.11
工银双债LOF 72.15 15.00 0.00 1.37
工银成长收益混合A 365.56 76.00 0.01 3.10
工银成长收益混合B 365.56 76.00 0.01 3.10
工银瑞信灵活配置混合A 500.48 104.05 0.01 1.13
工银上证央企ETF 305.17 63.45 0.00 2.71
工银稳健成长混合A 1697.44 352.90 0.03 3.16
169 002475 立讯精密 工银民瑞一年持有混合A 134.35 3.90 0.00 1.81
工银民瑞一年持有混合C 134.35 3.90 0.00 1.81
工银聚宁9个月持有期混合A 1150.29 33.39 0.00 1.38
工银聚宁9个月持有期混合C 1150.29 33.39 0.00 1.38
工银聚润6个月持有期混合A 5167.50 150.00 0.02 1.85
工银聚润6个月持有期混合C 5167.50 150.00 0.02 1.85
工银宁瑞6个月持有期混合A 241.15 7.00 0.00 0.80
工银宁瑞6个月持有期混合C 241.15 7.00 0.00 0.80
工银量化策略混合C 439.58 12.76 0.00 3.26
工银信息产业混合C 5053.25 146.68 0.02 4.60
工银总回报灵活配置混合C 573.59 16.65 0.00 1.54
工银创新成长混合A 8881.21 257.80 0.04 3.86
工银创新成长混合C 8881.21 257.80 0.04 3.86
科技龙头ETF 3339.24 96.93 0.01 7.33
工银双盈债券A 206.70 6.00 0.00 1.03
工银双盈债券C 206.70 6.00 0.00 1.03
深100ETF工银 49.85 1.45 0.00 2.68
湾创ETF 291.19 8.45 0.00 3.17
工银新机遇灵活配置混合A 103.01 2.99 0.00 1.91
工银新机遇灵活配置混合C 103.01 2.99 0.00 1.91
工银新增利混合 86.12 2.50 0.00 1.31
工银新得益混合 585.65 17.00 0.00 1.73
工银月月薪定期支付债券C 310.05 9.00 0.00 1.23
工银核心价值混合H 8543.46 248.00 0.03 2.30
工银互联网加股票 12165.82 353.14 0.05 4.65
工银总回报灵活配置混合A 573.59 16.65 0.00 1.54
工银研究精选股票 1285.33 37.31 0.01 9.80
工银高端制造股票 3524.58 102.31 0.01 4.12
工银信息产业混合A 5053.25 146.68 0.02 4.60
工银双债LOF 103.35 3.00 0.00 1.97
工银月月薪定期支付债券A 310.05 9.00 0.00 1.23
工银量化策略混合A 439.58 12.76 0.00 3.26
工银核心价值混合A 8543.46 248.00 0.03 2.30
170 600690 海尔智家 工银民瑞一年持有混合A 132.30 6.30 0.00 1.78
工银民瑞一年持有混合C 132.30 6.30 0.00 1.78
工银新增利混合 168.00 8.00 0.00 2.56
工银月月薪定期支付债券C 273.00 13.00 0.00 1.08
工银双债LOF 73.50 3.50 0.00 1.40
工银月月薪定期支付债券A 273.00 13.00 0.00 1.08
工银成长收益混合A 378.00 18.00 0.01 3.20
工银成长收益混合B 378.00 18.00 0.01 3.20
171 601211 国泰君安 工银民瑞一年持有混合A 126.48 8.50 -- 1.70
工银民瑞一年持有混合C 126.48 8.50 -- 1.70
工银聚和一年定开混合A 223.20 15.00 -- 1.43
工银聚和一年定开混合C 223.20 15.00 -- 1.43
工银双债LOF 52.08 3.50 -- 0.99
工银成长收益混合A 245.52 16.50 -- 2.08
工银成长收益混合B 245.52 16.50 -- 2.08
172 600276 恒瑞医药 工银民瑞一年持有混合A 126.64 2.80 0.00 1.70
工银民瑞一年持有混合C 126.64 2.80 0.00 1.70
工银兴瑞一年持有期混合A 8562.19 189.30 0.04 6.06
工银兴瑞一年持有期混合C 8562.19 189.30 0.04 6.06
工银聚益混合A 124.38 2.75 0.00 2.27
工银聚益混合C 124.38 2.75 0.00 2.27
工银聚润6个月持有期混合A 3667.86 81.09 0.02 1.32
工银聚润6个月持有期混合C 3667.86 81.09 0.02 1.32
工银养老产业股票C 19448.90 430.00 0.10 8.68
工银成长精选混合A 7689.10 170.00 0.04 6.64
工银成长精选混合C 7689.10 170.00 0.04 6.64
创新药产业ETF 1414.83 31.28 0.01 9.98
消费服务ETF 441.20 9.75 0.00 4.74
科技龙头ETF 3913.28 86.52 0.02 8.59
工银聚利18个月定开混合A 316.61 7.00 0.00 1.19
工银聚利18个月定开混合C 316.61 7.00 0.00 1.19
工银前沿医疗股票C 132071.60 2920.00 0.66 9.11
工银健康生活混合A 6162.41 136.25 0.03 5.68
工银健康生活混合C 6162.41 136.25 0.03 5.68
工银聚和一年定开混合A 271.38 6.00 0.00 1.73
工银聚和一年定开混合C 271.38 6.00 0.00 1.73
工银沪深300ETF 2673.84 59.12 0.01 1.14
工银沪深300指数C 1647.25 36.42 0.01 1.09
工银上证50ETF 600.94 13.29 0.00 3.12
工银医药健康股票A 14579.84 322.35 0.07 6.02
工银医药健康股票C 14579.84 322.35 0.07 6.02
工银新得益混合 511.10 11.30 0.00 1.51
工银月月薪定期支付债券C 294.00 6.50 0.00 1.16
工银前沿医疗股票A 132071.60 2920.00 0.66 9.11
工银养老产业股票A 19448.90 430.00 0.10 8.68
工银医疗保健股票 39667.37 877.01 0.20 9.29
工银月月薪定期支付债券A 294.00 6.50 0.00 1.16
工银成长收益混合A 248.76 5.50 0.00 2.11
工银成长收益混合B 248.76 5.50 0.00 2.11
工银沪深300指数A 1647.25 36.42 0.01 1.09
173 601939 建设银行 工银悦享混合A 332.79 51.12 0.01 6.76
工银悦享混合C 332.79 51.12 0.01 6.76
工银新金融股票C 7088.61 1088.88 0.11 3.92
工银精选金融地产混合A 2811.21 431.83 0.05 5.93
工银精选金融地产混合C 2811.21 431.83 0.05 5.93
工银新增益混合 29.62 4.55 0.00 0.56
工银新金融股票A 7088.61 1088.88 0.11 3.92
工银绝对收益混合发起A 100.19 15.39 0.00 1.39
工银绝对收益混合发起B 100.19 15.39 0.00 1.39
174 601988 中国银行 工银悦享混合A 301.32 75.52 0.00 6.12
工银悦享混合C 301.32 75.52 0.00 6.12
175 601225 陕西煤业 工银悦享混合A 278.67 13.34 0.03 5.66
工银悦享混合C 278.67 13.34 0.03 5.66
工银稳健瑞盈一年持有债券A 1253.40 60.00 0.12 1.00
工银稳健瑞盈一年持有债券C 1253.40 60.00 0.12 1.00
工银新价值灵活配置混合C 418.84 20.05 0.04 5.12
工银文体产业股票C 21416.53 1025.20 2.05 3.85
工银新价值灵活配置混合A 418.84 20.05 0.04 5.12
工银文体产业股票A 21416.53 1025.20 2.05 3.85
工银国企改革股票 1735.54 83.08 0.17 2.66
176 601699 潞安环能 工银悦享混合A 256.57 11.71 0.01 5.21
工银悦享混合C 256.57 11.71 0.01 5.21
工银稳健成长混合H 1313.72 59.96 0.05 2.44
工银稳健成长混合A 1313.72 59.96 0.05 2.44
177 600862 中航高科 工银中证500六个月持有指数增强A 177.20 8.00 0.01 0.94
工银中证500六个月持有指数增强C 177.20 8.00 0.01 0.94
178 002025 航天电器 工银中证500六个月持有指数增强A 175.28 3.65 0.01 0.93
工银中证500六个月持有指数增强C 175.28 3.65 0.01 0.93
179 603338 浙江鼎力 工银中证500六个月持有指数增强A 174.49 3.41 -- 0.92
工银中证500六个月持有指数增强C 174.49 3.41 -- 0.92
180 601058 赛轮轮胎 工银中证500六个月持有指数增强A 173.55 14.77 -- 0.92
工银中证500六个月持有指数增强C 173.55 14.77 -- 0.92
工银中证500ETF 111.62 9.50 -- 0.46
工银可转债优选债券A 81.55 6.94 -- 0.44
工银可转债优选债券C 81.55 6.94 -- 0.44
工银大盘蓝筹混合 518.06 44.09 -- 2.10
181 002532 天山铝业 工银中证500六个月持有指数增强A 172.97 28.78 0.01 0.91
工银中证500六个月持有指数增强C 172.97 28.78 0.01 0.91
182 600497 驰宏锌锗 工银中证500六个月持有指数增强A 172.31 34.12 0.04 0.91
工银中证500六个月持有指数增强C 172.31 34.12 0.04 0.91
183 002138 顺络电子 工银中证500六个月持有指数增强A 170.70 6.32 0.01 0.90
工银中证500六个月持有指数增强C 170.70 6.32 0.01 0.90
工银智能制造股票 317.10 11.74 0.02 6.39
184 300001 特锐德 工银中证500六个月持有指数增强A 169.04 8.41 0.01 0.89
工银中证500六个月持有指数增强C 169.04 8.41 0.01 0.89
185 600066 宇通客车 工银中证500六个月持有指数增强A 168.54 12.72 0.03 0.89
工银中证500六个月持有指数增强C 168.54 12.72 0.03 0.89
186 688516 奥特维 工银中证500六个月持有指数增强A 168.93 1.87 0.04 0.89
工银中证500六个月持有指数增强C 168.93 1.87 0.04 0.89
187 000999 华润三九 工银稳健瑞盈一年持有债券A 1494.39 30.05 0.03 1.19
工银稳健瑞盈一年持有债券C 1494.39 30.05 0.03 1.19
工银兴瑞一年持有期混合A 10142.49 203.95 0.21 7.18
工银兴瑞一年持有期混合C 10142.49 203.95 0.21 7.18
工银聚瑞混合A 49.73 1.00 0.00 0.98
工银聚瑞混合C 49.73 1.00 0.00 0.98
工银养老产业股票C 9448.70 190.00 0.19 4.22
工银健康生活混合A 7445.02 149.71 0.15 6.86
工银健康生活混合C 7445.02 149.71 0.15 6.86
工银医药健康股票A 17123.64 344.33 0.35 7.07
工银医药健康股票C 17123.64 344.33 0.35 7.07
工银养老产业股票A 9448.70 190.00 0.19 4.22
工银红利混合 1151.25 23.15 0.02 3.93
188 000983 山西焦煤 工银稳健瑞盈一年持有债券A 1383.20 140.00 0.03 1.10
工银稳健瑞盈一年持有债券C 1383.20 140.00 0.03 1.10
工银聚瑞混合A 59.28 6.00 0.00 1.16
工银聚瑞混合C 59.28 6.00 0.00 1.16
189 002867 周大生 工银稳健瑞盈一年持有债券A 1168.05 76.95 0.07 0.93
工银稳健瑞盈一年持有债券C 1168.05 76.95 0.07 0.93
工银聚瑞混合A 37.95 2.50 0.00 0.75
工银聚瑞混合C 37.95 2.50 0.00 0.75
工银聚福混合A 43.72 2.88 0.00 0.84
工银聚福混合C 43.72 2.88 0.00 0.84
190 601928 凤凰传媒 工银稳健瑞盈一年持有债券A 1013.23 115.01 -- 0.81
工银稳健瑞盈一年持有债券C 1013.23 115.01 -- 0.81
工银聚瑞混合A 88.10 10.00 -- 1.73
工银聚瑞混合C 88.10 10.00 -- 1.73
191 600023 浙能电力 工银稳健瑞盈一年持有债券A 968.10 210.00 0.35 0.77
工银稳健瑞盈一年持有债券C 968.10 210.00 0.35 0.77
工银聚安混合A 5.81 1.26 0.00 0.11
工银聚安混合C 5.81 1.26 0.00 0.11
192 000596 古井贡酒 工银食品饮料混合A 605.28 2.60 0.01 7.47
工银食品饮料混合C 605.28 2.60 0.01 7.47
工银瑞信双利债券A 4444.99 19.09 0.05 0.47
工银瑞信双利债券B 4444.99 19.09 0.05 0.47
193 002847 盐津铺子 工银食品饮料混合A 382.14 5.50 0.03 4.72
工银食品饮料混合C 382.14 5.50 0.03 4.72
工银丰盈回报灵活配置混合C 639.22 9.20 0.05 5.87
工银恒兴6个月持有期混合A 3682.44 53.00 0.31 5.15
工银恒兴6个月持有期混合C 3682.44 53.00 0.31 5.15
工银核心优势混合A 5612.32 80.78 0.47 5.20
工银核心优势混合C 5612.32 80.78 0.47 5.20
工银总回报灵活配置混合C 1111.68 16.00 0.09 2.98
工银圆兴混合 17291.70 248.87 1.44 5.46
工银聚福混合A 91.71 1.32 0.01 1.76
工银聚福混合C 91.71 1.32 0.01 1.76
工银聚焦30股票 659.37 9.49 0.06 3.24
工银丰盈回报灵活配置混合A 639.22 9.20 0.05 5.87
工银总回报灵活配置混合A 1111.68 16.00 0.09 2.98
工银新财富灵活配置混合 760.11 10.94 0.06 4.06
194 00291 华润啤酒 工银食品饮料混合A 365.68 11.80 -- 4.51
工银食品饮料混合C 365.68 11.80 -- 4.51
195 600872 中炬高新 工银食品饮料混合A 196.70 7.00 0.01 2.43
工银食品饮料混合C 196.70 7.00 0.01 2.43
工银丰盈回报灵活配置混合C 539.80 19.21 0.03 4.96
工银圆兴混合 9996.58 355.75 0.49 3.16
工银丰盈回报灵活配置混合A 539.80 19.21 0.03 4.96
196 300976 达瑞电子 工银平衡回报6个月持有期债券A 10.11 0.19 -- 0.21
工银平衡回报6个月持有期债券C 10.11 0.19 -- 0.21
197 688049 炬芯科技 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.90 0.26 -- 0.20
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.90 0.26 -- 0.20
198 300407 凯发电气 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.82 1.04 0.01 0.20
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.82 1.04 0.01 0.20
199 688061 灿瑞科技 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.81 0.25 -- 0.20
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.81 0.25 -- 0.20
200 300594 朗进科技 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.81 0.47 0.01 0.20
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.81 0.47 0.01 0.20
201 002823 凯中精密 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.91 0.78 0.00 0.20
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.91 0.78 0.00 0.20
202 605288 凯迪股份 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.90 0.21 -- 0.20
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.90 0.21 -- 0.20
203 003011 海象新材 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.98 0.47 0.01 0.20
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.98 0.47 0.01 0.20
204 300543 朗科智能 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.83 0.90 0.00 0.20
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.83 0.90 0.00 0.20
205 688678 福立旺 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.97 0.54 -- 0.20
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.97 0.54 -- 0.20
206 300015 爱尔眼科 工银兴瑞一年持有期混合A 7656.12 483.95 0.06 5.42
工银兴瑞一年持有期混合C 7656.12 483.95 0.06 5.42
工银聚益混合A 42.64 2.70 0.00 0.78
工银聚益混合C 42.64 2.70 0.00 0.78
工银养老产业股票C 7119.02 450.00 0.06 3.18
工银创业板两年定开混合A 342.46 21.65 0.00 2.56
工银创业板两年定开混合C 342.46 21.65 0.00 2.56
工银前沿医疗股票C 45878.00 2900.00 0.38 3.16
工银健康生活混合A 6037.54 381.64 0.05 5.56
工银健康生活混合C 6037.54 381.64 0.05 5.56
工银医药健康股票A 13493.69 852.95 0.11 5.57
工银医药健康股票C 13493.69 852.95 0.11 5.57
创业板ETF工银 522.59 33.03 0.00 2.46
工银前沿医疗股票A 45878.00 2900.00 0.38 3.16
工银养老产业股票A 7119.02 450.00 0.06 3.18
工银医疗保健股票 14426.88 911.94 0.12 3.38
工银增强收益债券A 776.39 49.08 0.01 0.99
工银增强收益债券B 776.39 49.08 0.01 0.99
207 603456 九洲药业 工银兴瑞一年持有期混合A 6809.42 281.26 0.35 4.82
工银兴瑞一年持有期混合C 6809.42 281.26 0.35 4.82
工银健康生活混合A 5375.68 222.04 0.28 4.95
工银健康生活混合C 5375.68 222.04 0.28 4.95
工银医药健康股票A 12520.80 517.17 0.65 5.17
工银医药健康股票C 12520.80 517.17 0.65 5.17
工银新生利混合 51.33 2.12 0.00 1.01
工银现代服务业混合 60.28 2.49 0.00 2.22
工银医疗保健股票 8891.19 367.25 0.46 2.08
工银添颐债券A 871.60 36.00 0.04 0.96
工银添颐债券B 871.60 36.00 0.04 0.96
工银增强收益债券A 632.28 26.12 0.03 0.80
工银增强收益债券B 632.28 26.12 0.03 0.80
208 600085 同仁堂 工银兴瑞一年持有期混合A 5548.82 103.33 0.20 3.93
工银兴瑞一年持有期混合C 5548.82 103.33 0.20 3.93
工银聚益混合A 32.22 0.60 0.00 0.59
工银聚益混合C 32.22 0.60 0.00 0.59
工银前沿医疗股票C 30978.99 576.89 1.11 2.14
工银健康生活混合A 4255.49 79.25 0.15 3.92
工银健康生活混合C 4255.49 79.25 0.15 3.92
工银医药健康股票A 9586.79 178.53 0.34 3.96
工银医药健康股票C 9586.79 178.53 0.34 3.96
工银前沿医疗股票A 30978.99 576.89 1.11 2.14
209 002737 葵花药业 工银兴瑞一年持有期混合A 4867.35 187.35 0.32 3.45
工银兴瑞一年持有期混合C 4867.35 187.35 0.32 3.45
工银成长精选混合A 2598.00 100.00 0.17 2.24
工银成长精选混合C 2598.00 100.00 0.17 2.24
工银健康生活混合A 3650.45 140.51 0.24 3.36
工银健康生活混合C 3650.45 140.51 0.24 3.36
工银医药健康股票A 7658.04 294.77 0.50 3.16
工银医药健康股票C 7658.04 294.77 0.50 3.16
210 300122 智飞生物 工银兴瑞一年持有期混合A 4685.61 76.67 0.05 3.32
工银兴瑞一年持有期混合C 4685.61 76.67 0.05 3.32
工银聚益混合A 40.33 0.66 0.00 0.74
工银聚益混合C 40.33 0.66 0.00 0.74
工银养老产业股票C 7203.65 117.88 0.08 3.21
工银成长精选混合A 4889.11 80.00 0.06 4.22
工银成长精选混合C 4889.11 80.00 0.06 4.22
创新药产业ETF 1096.92 17.95 0.01 7.73
科技龙头ETF 1420.81 23.25 0.02 3.12
工银前沿医疗股票C 85979.02 1406.95 0.99 5.93
工银健康生活混合A 3555.38 58.18 0.04 3.28
工银健康生活混合C 3555.38 58.18 0.04 3.28
工银医药健康股票A 7465.81 122.17 0.09 3.08
工银医药健康股票C 7465.81 122.17 0.09 3.08
创业板ETF工银 532.88 8.72 0.01 2.51
工银前沿医疗股票A 85979.02 1406.95 0.99 5.93
工银养老产业股票A 7203.65 117.88 0.08 3.21
工银医疗保健股票 13857.00 226.75 0.16 3.25
工银瑞信双利债券A 4493.38 73.53 0.05 0.47
工银瑞信双利债券B 4493.38 73.53 0.05 0.47
工银大盘蓝筹混合 669.15 10.95 0.01 2.72
211 300760 迈瑞医疗 工银聚益混合A 43.59 0.15 0.00 0.80
工银聚益混合C 43.59 0.15 0.00 0.80
工银养老产业股票C 9444.50 32.50 0.27 4.21
工银创业板两年定开混合A 398.12 1.37 0.01 2.97
工银创业板两年定开混合C 398.12 1.37 0.01 2.97
科技龙头ETF 3414.55 11.75 0.10 7.50
工银优质成长混合A 2606.68 8.97 0.07 2.06
工银优质成长混合C 2606.68 8.97 0.07 2.06
工银前沿医疗股票C 69744.00 240.00 1.97 4.81
深100ETF工银 49.40 0.17 0.00 2.66
湾创ETF 284.79 0.98 0.01 3.10
创业板ETF工银 1156.59 3.98 0.03 5.44
工银前沿医疗股票A 69744.00 240.00 1.97 4.81
工银养老产业股票A 9444.50 32.50 0.27 4.21
工银医疗保健股票 17215.14 59.24 0.49 4.03
212 301015 百洋医药 工银聚益混合A 35.86 1.00 -- 0.66
工银聚益混合C 35.86 1.00 -- 0.66
工银成长精选混合A 3151.10 90.34 -- 2.72
工银成长精选混合C 3151.10 90.34 -- 2.72
工银医疗保健股票 9825.28 273.99 -- 2.30
213 000963 华东医药 工银聚益混合A 35.66 0.86 0.00 0.65
工银聚益混合C 35.66 0.86 0.00 0.65
工银养老产业股票C 6551.92 158.03 0.09 2.92
工银成长精选混合A 3316.80 80.00 0.05 2.87
工银成长精选混合C 3316.80 80.00 0.05 2.87
创新药产业ETF 543.96 13.12 0.01 3.84
工银前沿医疗股票C 78774.00 1900.00 1.09 5.43
工银前沿医疗股票A 78774.00 1900.00 1.09 5.43
工银养老产业股票A 6551.92 158.03 0.09 2.92
工银医疗保健股票 10548.90 254.44 0.15 2.47
214 000516 国际医学 工银聚益混合A 33.66 4.15 0.00 0.62
工银聚益混合C 33.66 4.15 0.00 0.62
215 09926 康方生物 工银聚益混合A 33.64 0.80 -- 0.61
工银聚益混合C 33.64 0.80 -- 0.61
216 601128 常熟银行 工银聚宁9个月持有期混合A 1239.21 193.93 0.20 1.48
工银聚宁9个月持有期混合C 1239.21 193.93 0.20 1.48
工银新增益混合 28.88 4.52 0.00 0.55
217 002352 顺丰控股 工银聚宁9个月持有期混合A 1212.81 30.02 0.01 1.45
工银聚宁9个月持有期混合C 1212.81 30.02 0.01 1.45
线上消费ETF 404.40 10.01 0.00 10.50
消费服务ETF 223.41 5.53 0.00 2.40
工银瑞盈18个月定开债券 161.60 4.00 0.00 0.28
工银丰收回报灵活配置混合C 518.74 12.84 0.00 2.09
工银丰收回报灵活配置混合A 518.74 12.84 0.00 2.09
工银产业债债券A 2482.58 61.45 0.01 0.39
工银产业债债券B 2482.58 61.45 0.01 0.39
218 003816 中国广核 工银聚宁9个月持有期混合A 1158.97 372.66 0.04 1.39
工银聚宁9个月持有期混合C 1158.97 372.66 0.04 1.39
工银新生利混合 49.85 16.03 0.00 0.98
219 600004 白云机场 工银聚宁9个月持有期混合A 1107.98 113.29 0.11 1.32
工银聚宁9个月持有期混合C 1107.98 113.29 0.11 1.32
220 605178 时空科技 工银聚享混合A 6.38 0.23 -- 0.12
工银聚享混合C 6.38 0.23 -- 0.12
221 002209 达意隆 工银聚享混合A 5.61 0.51 0.00 0.11
工银聚享混合C 5.61 0.51 0.00 0.11
222 003010 若羽臣 工银聚享混合A 5.67 0.28 0.00 0.11
工银聚享混合C 5.67 0.28 0.00 0.11
223 002806 华锋股份 工银聚享混合A 5.88 0.43 0.00 0.11
工银聚享混合C 5.88 0.43 0.00 0.11
224 603021 山东华鹏 工银聚享混合A 5.67 0.86 -- 0.11
工银聚享混合C 5.67 0.86 -- 0.11
225 603608 天创时尚 工银聚享混合A 5.89 1.05 0.01 0.11
工银聚享混合C 5.89 1.05 0.01 0.11
226 300844 山水比德 工银聚享混合A 5.52 0.16 0.01 0.10
工银聚享混合C 5.52 0.16 0.01 0.10
227 300716 泉为科技 工银聚享混合A 5.55 0.48 -- 0.10
工银聚享混合C 5.55 0.48 -- 0.10
228 688115 思林杰 工银聚享混合A 5.55 0.16 -- 0.10
工银聚享混合C 5.55 0.16 -- 0.10
229 688517 金冠电气 工银聚享混合A 5.53 0.35 0.01 0.10
工银聚享混合C 5.53 0.35 0.01 0.10
230 603027 千禾味业 工银丰盈回报灵活配置混合C 710.19 43.92 0.33 6.52
工银新机遇灵活配置混合A 86.19 5.33 0.04 1.60
工银新机遇灵活配置混合C 86.19 5.33 0.04 1.60
工银丰盈回报灵活配置混合A 710.19 43.92 0.33 6.52
231 688361 中科飞测 工银主题策略混合C 3313.51 44.52 -- 4.61
工银主题策略混合A 3313.51 44.52 -- 4.61
232 688111 金山办公 工银主题策略混合C 3012.15 9.53 -- 4.19
互联网龙头ETF 1350.65 4.27 -- 3.98
科技龙头ETF 1413.41 4.47 -- 3.10
科创ETF 58762.04 185.84 -- 6.65
工银主题策略混合A 3012.15 9.53 -- 4.19
233 601318 中国平安 工银新金融股票C 10432.86 258.88 0.05 5.77
180ESGETF 197.07 4.89 0.00 4.54
工银量化策略混合C 266.38 6.61 0.00 1.98
消费服务ETF 316.76 7.86 0.00 3.40
工银双盈债券A 205.93 5.11 0.00 1.02
工银双盈债券C 205.93 5.11 0.00 1.02
工银金融地产混合C 21360.58 530.04 0.11 9.12
湾创ETF 716.08 17.77 0.00 7.78
工银沪深300ETF 5736.66 142.35 0.03 2.44
工银沪深300指数C 3537.06 87.77 0.02 2.35
工银上证50ETF 1292.16 32.06 0.01 6.71
工银精选金融地产混合A 2675.92 66.40 0.01 5.64
工银精选金融地产混合C 2675.92 66.40 0.01 5.64
工银新增利混合 157.17 3.90 0.00 2.39
工银瑞盈18个月定开债券 238.58 5.92 0.00 0.41
工银现代服务业混合 112.03 2.78 0.00 4.12
工银新金融股票A 10432.86 258.88 0.05 5.77
工银研究精选股票 1198.52 29.74 0.01 9.14
工银新财富灵活配置混合 1209.00 30.00 0.01 6.46
工银绝对收益混合发起A 174.21 4.32 0.00 2.41
工银绝对收益混合发起B 174.21 4.32 0.00 2.41
工银添福债券A 49.17 1.22 0.00 0.86
工银添福债券B 49.17 1.22 0.00 0.86
工银金融地产混合A 21360.58 530.04 0.11 9.12
工银量化策略混合A 266.38 6.61 0.00 1.98
工银沪深300指数A 3537.06 87.77 0.02 2.35
工银大盘蓝筹混合 915.62 22.72 0.00 3.72
234 603712 七一二 工银新金融股票C 9453.00 300.00 -- 5.23
工银恒兴6个月持有期混合A 4726.50 150.00 -- 6.61
工银恒兴6个月持有期混合C 4726.50 150.00 -- 6.61
工银核心优势混合A 5670.50 179.96 -- 5.26
工银核心优势混合C 5670.50 179.96 -- 5.26
工银信息产业混合C 9203.84 292.09 -- 8.38
工银总回报灵活配置混合C 1417.95 45.00 -- 3.80
工银创新成长混合A 15623.92 495.84 -- 6.79
工银创新成长混合C 15623.92 495.84 -- 6.79
工银圆兴混合 14713.05 466.93 -- 4.65
工银互联网加股票 17504.67 555.53 -- 6.69
工银总回报灵活配置混合A 1417.95 45.00 -- 3.80
工银新金融股票A 9453.00 300.00 -- 5.23
工银高端制造股票 2960.05 93.94 -- 3.46
工银信息产业混合A 9203.84 292.09 -- 8.38
工银瑞信双利债券A 5519.06 175.15 -- 0.58
工银瑞信双利债券B 5519.06 175.15 -- 0.58
工银中小盘混合 4173.81 132.46 -- 3.42
235 600926 杭州银行 工银新金融股票C 8008.00 800.00 3.06 4.43
工银战略远见混合A 13823.96 1381.02 5.28 4.20
工银战略远见混合C 13823.96 1381.02 5.28 4.20
工银战略转型股票C 10606.30 1059.57 4.05 3.72
工银金融地产混合C 16134.92 1611.88 6.16 6.89
工银精选金融地产混合A 1717.86 171.61 0.66 3.62
工银精选金融地产混合C 1717.86 171.61 0.66 3.62
工银瑞信灵活配置混合B 449.65 44.92 0.17 1.02
工银新金融股票A 8008.00 800.00 3.06 4.43
工银战略转型股票A 10606.30 1059.57 4.05 3.72
工银金融地产混合A 16134.92 1611.88 6.16 6.89
工银瑞信灵活配置混合A 449.65 44.92 0.17 1.02
236 601825 沪农商行 工银新金融股票C 7049.18 1228.08 0.27 3.90
工银总回报灵活配置混合C 741.55 129.19 0.03 1.99
工银总回报灵活配置混合A 741.55 129.19 0.03 1.99
工银新金融股票A 7049.18 1228.08 0.27 3.90
237 600765 中航重机 工银恒兴6个月持有期混合A 2590.36 135.55 0.17 3.62
工银恒兴6个月持有期混合C 2590.36 135.55 0.17 3.62
工银核心优势混合A 3746.48 196.05 0.25 3.47
工银核心优势混合C 3746.48 196.05 0.25 3.47
工银圆兴混合 12803.66 670.00 0.86 4.04
238 001215 千味央厨 工银恒兴6个月持有期混合A 1901.16 36.00 0.80 2.66
工银恒兴6个月持有期混合C 1901.16 36.00 0.80 2.66
工银核心优势混合A 3292.15 62.34 1.38 3.05
工银核心优势混合C 3292.15 62.34 1.38 3.05
239 00836 华润电力 工银聚安混合A 490.28 34.60 -- 9.48
工银聚安混合C 490.28 34.60 -- 9.48
工银红利优享混合A 2459.91 173.60 -- 5.37
工银红利优享混合C 2459.91 173.60 -- 5.37
240 601021 春秋航空 工银聚安混合A 474.39 9.45 -- 9.18
工银聚安混合C 474.39 9.45 -- 9.18
工银新生利混合 145.08 2.89 -- 2.85
工银可转债债券 7085.23 141.14 -- 8.38
工银研究精选股票 1022.57 20.37 -- 7.80
工银添颐债券A 1008.24 20.08 -- 1.11
工银添颐债券B 1008.24 20.08 -- 1.11
241 600025 华能水电 工银聚安混合A 16.57 1.92 -- 0.32
工银聚安混合C 16.57 1.92 -- 0.32
工银可转债债券 149.56 17.33 -- 0.18
242 000543 皖能电力 工银聚安混合A 5.70 0.91 0.00 0.11
工银聚安混合C 5.70 0.91 0.00 0.11
243 600674 川投能源 工银聚安混合A 4.99 0.33 0.00 0.10
工银聚安混合C 4.99 0.33 0.00 0.10
工银可转债债券 1525.31 100.88 0.30 1.80
244 300014 亿纬锂能 锂电池ETF 7319.75 173.45 0.09 6.08
工银新能源汽车混合A 9387.75 222.46 0.12 2.36
工银新能源汽车混合C 9387.75 222.46 0.12 2.36
创业板ETF工银 411.69 9.76 0.01 1.94
245 002709 天赐材料 锂电池ETF 4125.98 164.51 0.12 3.42
246 002340 格林美 锂电池ETF 3615.56 662.19 0.13 3.00
247 300450 先导智能 锂电池ETF 3485.54 136.15 0.09 2.89
工银新能源汽车混合A 18616.40 727.20 0.50 4.68
工银新能源汽车混合C 18616.40 727.20 0.50 4.68
248 600150 中国船舶 工银聚润6个月持有期混合A 4651.52 158.00 0.60 1.67
工银聚润6个月持有期混合C 4651.52 158.00 0.60 1.67
工银量化策略混合C 400.97 13.62 0.05 2.98
工银新增利混合 206.08 7.00 0.03 3.14
工银新得益混合 588.80 20.00 0.08 1.74
工银月月薪定期支付债券C 370.94 12.60 0.05 1.47
工银双债LOF 88.32 3.00 0.01 1.68
工银月月薪定期支付债券A 370.94 12.60 0.05 1.47
工银成长收益混合A 441.60 15.00 0.06 3.74
工银成长收益混合B 441.60 15.00 0.06 3.74
工银量化策略混合A 400.97 13.62 0.05 2.98
249 300502 新易盛 工银景气优选混合A 1282.32 26.00 0.04 2.43
工银景气优选混合C 1282.32 26.00 0.04 2.43
工银中证500ETF 114.42 2.32 0.00 0.47
工银智能制造股票 249.07 5.05 0.01 5.02
工银新焦点灵活配置混合A 262.88 5.33 0.01 5.05
工银新焦点灵活配置混合C 262.88 5.33 0.01 5.05
250 603596 伯特利 工银景气优选混合A 1247.40 18.00 0.11 2.37
工银景气优选混合C 1247.40 18.00 0.11 2.37
251 601658 邮储银行 工银景气优选混合A 1131.00 260.00 0.09 2.15
工银景气优选混合C 1131.00 260.00 0.09 2.15
工银新价值灵活配置混合C 269.44 61.94 0.02 3.29
工银双盈债券A 202.28 46.50 0.02 1.01
工银双盈债券C 202.28 46.50 0.02 1.01
工银新价值灵活配置混合A 269.44 61.94 0.02 3.29
工银创新动力股票 25056.00 5760.00 1.94 4.21
工银精选平衡混合 9787.50 2250.00 0.76 3.27
252 002270 华明装备 工银核心优势混合A 3812.40 270.00 0.36 3.53
工银核心优势混合C 3812.40 270.00 0.36 3.53
253 600036 招商银行 180ESGETF 169.15 6.08 0.00 3.90
工银宁瑞6个月持有期混合A 250.38 9.00 0.00 0.83
工银宁瑞6个月持有期混合C 250.38 9.00 0.00 0.83
消费服务ETF 251.21 9.03 0.00 2.70
工银金融地产混合C 15778.11 567.15 0.04 6.73
湾创ETF 626.07 22.50 0.00 6.81
工银沪深300ETF 4553.69 163.68 0.01 1.94
工银沪深300指数C 2807.87 100.93 0.01 1.86
工银上证50ETF 1025.61 36.87 0.00 5.32
工银精选金融地产混合A 2884.66 103.69 0.01 6.08
工银精选金融地产混合C 2884.66 103.69 0.01 6.08
工银新增益混合 26.15 0.94 0.00 0.49
工银金融地产混合A 15778.11 567.15 0.04 6.73
工银上证央企ETF 1048.46 37.69 0.00 9.32
工银沪深300指数A 2807.87 100.93 0.01 1.86
254 601166 兴业银行 180ESGETF 119.47 7.37 0.00 2.75
工银聚和一年定开混合A 178.31 11.00 0.00 1.14
工银聚和一年定开混合C 178.31 11.00 0.00 1.14
工银沪深300ETF 3117.43 192.31 0.05 1.33
工银沪深300指数C 1922.40 118.59 0.03 1.28
工银上证50ETF 702.39 43.33 0.01 3.65
工银沪深300指数A 1922.40 118.59 0.03 1.28
255 601398 工商银行 180ESGETF 79.20 16.57 0.00 1.83
工银上证50ETF 498.98 104.39 0.00 2.59
256 601328 交通银行 180ESGETF 74.10 12.91 0.00 1.71
工银上证央企ETF 684.62 119.27 0.00 6.09
257 000333 美的集团 物联网ETF工银 979.55 17.93 0.00 10.84
工银双玺6个月持有期债券A 218.52 4.00 0.00 0.76
工银双玺6个月持有期债券C 218.52 4.00 0.00 0.76
工银量化策略混合C 337.07 6.17 0.00 2.50
工银文体产业股票C 19783.31 362.13 0.06 3.56
工银消费股票A 2950.02 54.00 0.01 9.79
工银消费股票C 2950.02 54.00 0.01 9.79
深100ETF工银 84.59 1.55 0.00 4.56
湾创ETF 495.49 9.07 0.00 5.39
工银沪深300ETF 3549.76 64.98 0.01 1.51
工银沪深300指数C 2189.89 40.09 0.01 1.45
工银新得益混合 546.30 10.00 0.00 1.61
工银月月薪定期支付债券C 273.15 5.00 0.00 1.08
工银文体产业股票A 19783.31 362.13 0.06 3.56
工银绝对收益混合发起A 150.71 2.76 0.00 2.08
工银绝对收益混合发起B 150.71 2.76 0.00 2.08
工银月月薪定期支付债券A 273.15 5.00 0.00 1.08
工银产业债债券A 3933.36 72.00 0.01 0.62
工银产业债债券B 3933.36 72.00 0.01 0.62
工银量化策略混合A 337.07 6.17 0.00 2.50
深红利ETF 37503.48 686.50 0.11 12.97
工银沪深300指数A 2189.89 40.09 0.01 1.45
工银大盘蓝筹混合 882.82 16.16 0.00 3.59
工银红利混合 1983.07 36.30 0.01 6.77
258 000063 中兴通讯 物联网ETF工银 475.35 17.95 0.01 5.26
科技龙头ETF 1635.41 61.76 0.02 3.59
工银科技创新6个月定开混合A 542.31 20.48 0.01 4.06
工银科技创新6个月定开混合C 542.31 20.48 0.01 4.06
工银战略新兴产业混合A 3033.81 114.57 0.03 5.30
工银战略新兴产业混合C 3033.81 114.57 0.03 5.30
259 300308 中际旭创 物联网ETF工银 399.70 3.54 0.00 4.42
创业板ETF工银 548.97 4.86 0.01 2.58
工银沪港深精选混合A 999.25 8.85 0.01 3.19
工银沪港深精选混合C 999.25 8.85 0.01 3.19
工银智能制造股票 251.79 2.23 0.00 5.08
工银新焦点灵活配置混合A 266.47 2.36 0.00 5.12
工银新焦点灵活配置混合C 266.47 2.36 0.00 5.12
260 002241 歌尔股份 物联网ETF工银 289.10 13.76 0.00 3.20
工银量化策略混合C 288.26 13.72 0.00 2.14
工银量化策略混合A 288.26 13.72 0.00 2.14
261 002129 TCL中环 物联网ETF工银 259.00 16.56 0.01 2.87
262 300418 昆仑万维 线上消费ETF 166.43 4.45 0.00 4.32
工银传媒指数A 1221.51 32.66 0.03 5.05
工银传媒指数C 1221.51 32.66 0.03 5.05
工银中证500ETF 120.80 3.23 0.00 0.49
263 002602 世纪华通 线上消费ETF 149.23 28.92 0.00 3.87
工银传媒指数A 1181.23 228.92 0.03 4.88
工银传媒指数C 1181.23 228.92 0.03 4.88
264 002517 恺英网络 线上消费ETF 116.73 10.45 0.01 3.03
工银传媒指数A 923.20 82.65 0.04 3.82
工银传媒指数C 923.20 82.65 0.04 3.82
265 600233 圆通速递 线上消费ETF 110.98 9.03 0.09 2.88
266 002739 万达电影 线上消费ETF 104.16 8.00 0.00 2.70
工银传媒指数A 762.71 58.58 0.03 3.15
工银传媒指数C 762.71 58.58 0.03 3.15
267 300413 芒果超媒 线上消费ETF 98.53 3.91 0.00 2.56
工银传媒指数A 724.13 28.74 0.03 2.99
工银传媒指数C 724.13 28.74 0.03 2.99
268 300058 蓝色光标 线上消费ETF 93.63 13.04 0.01 2.43
工银传媒指数A 685.74 95.51 0.04 2.84
工银传媒指数C 685.74 95.51 0.04 2.84
269 601006 大秦铁路 工银聚丰混合A 180.25 25.00 0.01 1.94
工银聚丰混合C 180.25 25.00 0.01 1.94
工银聚瑞混合A 57.68 8.00 0.00 1.13
工银聚瑞混合C 57.68 8.00 0.00 1.13
工银聚利18个月定开混合A 432.60 60.00 0.02 1.62
工银聚利18个月定开混合C 432.60 60.00 0.02 1.62
工银可转债债券 64.89 9.00 0.00 0.08
270 600489 中金黄金 工银聚丰混合A 179.28 18.00 0.05 1.93
工银聚丰混合C 179.28 18.00 0.05 1.93
工银银和利混合 348.60 35.00 0.09 0.87
工银添福债券A 60.36 6.06 0.02 1.06
工银添福债券B 60.36 6.06 0.02 1.06
271 300751 迈为股份 工银聚瑞混合A 38.85 0.30 0.00 0.76
工银聚瑞混合C 38.85 0.30 0.00 0.76
272 600183 生益科技 工银宁瑞6个月持有期混合A 285.27 15.58 0.01 0.95
工银宁瑞6个月持有期混合C 285.27 15.58 0.01 0.95
工银丰收回报灵活配置混合C 669.23 36.55 0.03 2.70
工银丰收回报灵活配置混合A 669.23 36.55 0.03 2.70
273 000423 东阿阿胶 工银养老产业股票C 6966.94 141.26 0.22 3.11
工银前沿医疗股票C 49320.11 1000.00 1.53 3.40
工银前沿医疗股票A 49320.11 1000.00 1.53 3.40
工银养老产业股票A 6966.94 141.26 0.22 3.11
工银医疗保健股票 9233.69 187.22 0.29 2.16
274 600976 健民集团 工银养老产业股票C 5663.05 86.79 0.57 2.53
工银养老产业股票A 5663.05 86.79 0.57 2.53
工银中小盘混合 3356.46 51.44 0.34 2.75
275 300803 指南针 工银量化策略混合C 337.46 5.60 0.03 2.50
工银创业板两年定开混合A 677.44 11.24 0.05 5.06
工银创业板两年定开混合C 677.44 11.24 0.05 5.06
工银创新精选一年定开混合A 216.94 3.60 0.02 2.86
工银创新精选一年定开混合C 216.94 3.60 0.02 2.86
工银科技创新6个月定开混合A 680.34 11.29 0.05 5.09
工银科技创新6个月定开混合C 680.34 11.29 0.05 5.09
工银战略新兴产业混合A 2511.03 41.67 0.19 4.39
工银战略新兴产业混合C 2511.03 41.67 0.19 4.39
工银量化策略混合A 337.46 5.60 0.03 2.50
276 300408 三环集团 工银量化策略混合C 262.05 8.90 0.00 1.94
工银创业板两年定开混合A 882.03 29.95 0.02 6.59
工银创业板两年定开混合C 882.03 29.95 0.02 6.59
工银信息产业混合C 3177.95 107.91 0.06 2.89
工银创新精选一年定开混合A 235.60 8.00 0.00 3.10
工银创新精选一年定开混合C 235.60 8.00 0.00 3.10
工银科技创新6个月定开混合A 606.96 20.61 0.01 4.54
工银科技创新6个月定开混合C 606.96 20.61 0.01 4.54
工银新增利混合 108.97 3.70 0.00 1.66
工银现代服务业混合 55.95 1.90 0.00 2.06
工银信息产业混合A 3177.95 107.91 0.06 2.89
工银量化策略混合A 262.05 8.90 0.00 1.94
277 603300 华铁应急 工银战略远见混合A 14590.53 2279.77 -- 4.44
工银战略远见混合C 14590.53 2279.77 -- 4.44
工银战略转型股票C 9534.62 1489.78 -- 3.34
工银战略转型股票A 9534.62 1489.78 -- 3.34
工银中小盘混合 3410.31 532.86 -- 2.79
278 600325 华发股份 工银战略远见混合A 11762.46 1666.07 2.04 3.58
工银战略远见混合C 11762.46 1666.07 2.04 3.58
工银战略转型股票C 9317.09 1319.41 1.61 3.27
工银圆丰三年持有期混合 14921.52 2116.10 2.59 2.59
工银战略转型股票A 9317.09 1319.41 1.61 3.27
工银新财富灵活配置混合 754.98 106.35 0.13 4.03
工银添颐债券A 971.61 140.61 0.17 1.07
工银添颐债券B 971.61 140.61 0.17 1.07
工银增强收益债券A 1027.50 148.70 0.18 1.30
工银增强收益债券B 1027.50 148.70 0.18 1.30
279 300251 光线传媒 工银创业板两年定开混合A 1256.00 154.11 0.06 9.39
工银创业板两年定开混合C 1256.00 154.11 0.06 9.39
工银创新精选一年定开混合A 495.03 60.74 0.02 6.52
工银创新精选一年定开混合C 495.03 60.74 0.02 6.52
工银科技创新6个月定开混合A 709.21 87.02 0.03 5.31
工银科技创新6个月定开混合C 709.21 87.02 0.03 5.31
工银战略新兴产业混合A 2215.41 271.83 0.10 3.87
工银战略新兴产业混合C 2215.41 271.83 0.10 3.87
工银研究精选股票 1251.92 153.61 0.06 9.55
280 300910 瑞丰新材 工银创业板两年定开混合A 616.51 13.42 0.07 4.61
工银创业板两年定开混合C 616.51 13.42 0.07 4.61
281 300031 宝通科技 工银创业板两年定开混合A 429.02 23.14 0.07 3.21
工银创业板两年定开混合C 429.02 23.14 0.07 3.21
工银创新精选一年定开混合A 256.96 13.86 0.04 3.39
工银创新精选一年定开混合C 256.96 13.86 0.04 3.39
282 300196 长海股份 工银创业板两年定开混合A 410.94 37.77 0.15 3.07
工银创业板两年定开混合C 410.94 37.77 0.15 3.07
283 300396 迪瑞医疗 工银成长精选混合A 3534.00 120.00 0.47 3.05
工银成长精选混合C 3534.00 120.00 0.47 3.05
工银前沿医疗股票C 40346.50 1370.00 5.37 2.78
工银前沿医疗股票A 40346.50 1370.00 5.37 2.78
284 01548 金斯瑞生物科技 工银成长精选混合A 2700.00 150.00 -- 2.33
工银成长精选混合C 2700.00 150.00 -- 2.33
工银沪港深精选混合A 975.60 54.20 -- 3.11
工银沪港深精选混合C 975.60 54.20 -- 3.11
285 002422 科伦药业 工银成长精选混合A 2643.55 91.00 0.08 2.28
工银成长精选混合C 2643.55 91.00 0.08 2.28
创新药产业ETF 512.73 17.65 0.02 3.62
工银前沿医疗股票C 55195.00 1900.00 1.68 3.81
工银中证500ETF 130.72 4.50 0.00 0.53
工银前沿医疗股票A 55195.00 1900.00 1.68 3.81
286 688347 华虹公司 工银科创ETF联接A 234.18 5.57 -- 0.11
工银科创ETF联接C 234.18 5.57 -- 0.11
287 688549 中巨芯 工银科创ETF联接A 3.47 0.43 -- 0.00
工银科创ETF联接C 3.47 0.43 -- 0.00
288 688702 盛科通信 工银科创ETF联接A 2.65 0.05 -- 0.00
工银科创ETF联接C 2.65 0.05 -- 0.00
289 688563 航材股份 工银科创ETF联接A 9.04 0.15 -- 0.00
工银科创ETF联接C 9.04 0.15 -- 0.00
290 603296 华勤技术 工银科创ETF联接A 4.61 0.06 -- 0.00
工银科创ETF联接C 4.61 0.06 -- 0.00
291 688082 盛美上海 工银科创ETF联接A 2.58 0.02 0.00 0.00
工银科创ETF联接C 2.58 0.02 0.00 0.00
292 603004 鼎龙科技 工银科创ETF联接A 6.92 0.19 -- 0.00
工银科创ETF联接C 6.92 0.19 -- 0.00
293 688582 芯动联科 工银科创ETF联接A 2.51 0.06 -- 0.00
工银科创ETF联接C 2.51 0.06 -- 0.00
294 688548 广钢气体 工银科创ETF联接A 5.16 0.40 -- 0.00
工银科创ETF联接C 5.16 0.40 -- 0.00
295 688652 京仪装备 工银科创ETF联接A 2.17 0.04 -- 0.00
工银科创ETF联接C 2.17 0.04 -- 0.00
296 300142 沃森生物 创新药产业ETF 565.20 24.04 0.02 3.99
297 600196 复星医药 创新药产业ETF 476.32 19.03 0.01 3.36
298 300347 泰格医药 创新药产业ETF 431.51 7.85 0.01 3.04
299 603392 万泰生物 创新药产业ETF 427.49 5.69 -- 3.01
300 600079 人福医药 创新药产业ETF 424.86 17.09 0.05 3.00
301 601857 中国石油 工银新蓝筹股票C 706.00 100.00 0.03 3.10
工银新蓝筹股票A 706.00 100.00 0.03 3.10
302 000975 银泰黄金 工银新蓝筹股票C 645.00 43.00 0.02 2.83
工银中证500ETF 110.82 7.39 0.00 0.45
工银新蓝筹股票A 645.00 43.00 0.02 2.83
303 600975 新五丰 工银消费服务混合C 1201.75 115.00 0.49 5.30
工银新生代消费混合 748.95 71.67 0.31 6.16
工银消费服务混合A 1201.75 115.00 0.49 5.30
304 002100 天康生物 工银消费服务混合C 1183.95 135.00 0.10 5.22
工银农业产业股票 2718.70 310.00 0.23 5.70
工银消费服务混合A 1183.95 135.00 0.10 5.22
305 688169 石头科技 工银消费服务混合C 1164.23 4.11 -- 5.14
工银消费股票A 1273.28 4.50 -- 4.23
工银消费股票C 1273.28 4.50 -- 4.23
工银新生代消费混合 1160.10 4.10 -- 9.55
工银稳健成长混合H 1285.72 4.54 -- 2.39
工银消费服务混合A 1164.23 4.11 -- 5.14
工银大盘蓝筹混合 728.00 2.57 -- 2.96
工银稳健成长混合A 1285.72 4.54 -- 2.39
306 600223 福瑞达 工银消费服务混合C 1107.45 115.00 0.38 4.89
工银聚福混合A 107.57 11.17 0.04 2.07
工银聚福混合C 107.57 11.17 0.04 2.07
工银新生代消费混合 1203.75 125.00 0.41 9.90
工银消费服务混合A 1107.45 115.00 0.38 4.89
307 000661 长春高新 工银消费服务混合C 583.20 4.00 0.01 2.57
工银消费服务混合A 583.20 4.00 0.01 2.57
308 002840 华统股份 工银消费服务混合C 582.12 28.00 0.06 2.57
工银新生代消费混合 519.75 25.00 0.06 4.28
工银消费服务混合A 582.12 28.00 0.06 2.57
309 601965 中国汽研 工银信息产业混合C 5953.33 269.87 -- 5.42
工银创新成长混合A 11582.49 525.04 -- 5.04
工银创新成长混合C 11582.49 525.04 -- 5.04
工银文体产业股票C 17770.92 805.57 -- 3.20
工银文体产业股票A 17770.92 805.57 -- 3.20
工银互联网加股票 12079.21 547.56 -- 4.62
工银高端制造股票 5340.79 242.10 -- 6.24
工银信息产业混合A 5953.33 269.87 -- 5.42
310 002028 思源电气 工银信息产业混合C 4284.45 82.33 0.14 3.90
工银创新成长混合A 7612.41 146.28 0.24 3.31
工银创新成长混合C 7612.41 146.28 0.24 3.31
工银中证500ETF 121.85 2.34 0.00 0.50
工银丰收回报灵活配置混合C 453.27 8.71 0.01 1.83
工银丰收回报灵活配置混合A 453.27 8.71 0.01 1.83
工银互联网加股票 8015.74 154.03 0.26 3.06
工银信息产业混合A 4284.45 82.33 0.14 3.90
311 002430 杭氧股份 工银信息产业混合C 3810.66 130.46 0.14 3.47
工银创新成长混合A 6288.30 215.28 0.22 2.73
工银创新成长混合C 6288.30 215.28 0.22 2.73
工银优质成长混合A 3502.10 119.89 0.12 2.77
工银优质成长混合C 3502.10 119.89 0.12 2.77
工银高质量成长混合A 4773.70 163.43 0.17 4.22
工银高质量成长混合C 4773.70 163.43 0.17 4.22
工银信息产业混合A 3810.66 130.46 0.14 3.47
工银添颐债券A 831.16 28.45 0.03 0.92
工银添颐债券B 831.16 28.45 0.03 0.92
工银瑞信双利债券A 4971.25 170.19 0.18 0.52
工银瑞信双利债券B 4971.25 170.19 0.18 0.52
312 603786 科博达 工银信息产业混合C 3241.88 45.43 -- 2.95
工银创新成长混合A 6681.44 93.63 -- 2.91
工银创新成长混合C 6681.44 93.63 -- 2.91
工银互联网加股票 7609.12 106.63 -- 2.91
工银信息产业混合A 3241.88 45.43 -- 2.95
313 002345 潮宏基 工银总回报灵活配置混合C 803.58 118.00 0.14 2.15
工银总回报灵活配置混合A 803.58 118.00 0.14 2.15
314 002465 海格通信 工银总回报灵活配置混合C 642.50 50.00 0.02 1.72
工银总回报灵活配置混合A 642.50 50.00 0.02 1.72
315 601009 南京银行 工银战略转型股票C 15041.39 2038.13 1.76 5.27
工银战略转型股票A 15041.39 2038.13 1.76 5.27
316 688016 心脉医疗 工银战略转型股票C 7562.64 38.86 2.64 2.65
工银战略转型股票A 7562.64 38.86 2.64 2.65
317 06618 京东健康 互联网龙头ETF 840.75 23.73 -- 2.48
318 000938 紫光股份 互联网龙头ETF 818.81 42.32 0.05 2.41
319 600570 恒生电子 互联网龙头ETF 808.51 28.11 0.06 2.38
工银科技创新6个月定开混合A 599.36 20.84 0.05 4.49
工银科技创新6个月定开混合C 599.36 20.84 0.05 4.49
工银战略新兴产业混合A 2761.54 96.02 0.22 4.83
工银战略新兴产业混合C 2761.54 96.02 0.22 4.83
320 600050 中国联通 科技龙头ETF 1619.55 369.76 0.02 3.56
321 601288 农业银行 工银聚利18个月定开混合A 436.80 120.00 0.01 1.64
工银聚利18个月定开混合C 436.80 120.00 0.01 1.64
工银绝对收益混合发起A 141.84 38.97 0.00 1.96
工银绝对收益混合发起B 141.84 38.97 0.00 1.96
工银上证央企ETF 398.40 109.45 0.01 3.54
工银红利混合 1462.52 401.79 0.03 4.99
322 600377 宁沪高速 工银聚利18个月定开混合A 390.52 38.10 0.09 1.47
工银聚利18个月定开混合C 390.52 38.10 0.09 1.47
323 601390 中国中铁 工银聚利18个月定开混合A 369.20 65.00 0.01 1.39
工银聚利18个月定开混合C 369.20 65.00 0.01 1.39
工银聚和一年定开混合A 221.52 39.00 0.01 1.41
工银聚和一年定开混合C 221.52 39.00 0.01 1.41
工银新增利混合 170.40 30.00 0.01 2.60
工银国企改革股票 1597.27 281.21 0.06 2.45
工银创新动力股票 22152.00 3900.00 0.83 3.72
工银精选平衡混合 10258.08 1806.00 0.39 3.43
324 600350 山东高速 工银聚利18个月定开混合A 347.00 50.00 0.04 1.30
工银聚利18个月定开混合C 347.00 50.00 0.04 1.30
工银聚和一年定开混合A 208.20 30.00 0.02 1.33
工银聚和一年定开混合C 208.20 30.00 0.02 1.33
325 688711 宏微科技 工银优选对冲灵活配置混合发起A 17.44 0.42 -- 0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起C 17.44 0.42 -- 0.06
326 300860 锋尚文化 工银优选对冲灵活配置混合发起A 17.48 0.32 0.01 0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起C 17.48 0.32 0.01 0.06
327 688368 晶丰明源 工银优选对冲灵活配置混合发起A 17.62 0.16 0.00 0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起C 17.62 0.16 0.00 0.06
328 603208 江山欧派 工银灵动价值混合A 3639.40 122.58 -- 4.99
工银灵动价值混合C 3639.40 122.58 -- 4.99
工银产业升级股票A 459.33 15.47 -- 5.63
工银产业升级股票C 459.33 15.47 -- 5.63
工银国家战略股票 2703.80 91.07 -- 7.13
329 603833 欧派家居 工银灵动价值混合A 3596.05 51.66 0.56 4.93
工银灵动价值混合C 3596.05 51.66 0.56 4.93
工银国家战略股票 2425.91 34.85 0.38 6.40
330 688029 南微医学 工银双盈债券A 212.93 2.20 0.01 1.06
工银双盈债券C 212.93 2.20 0.01 1.06
工银创新动力股票 22070.40 228.00 1.21 3.71
工银精选平衡混合 10164.00 105.00 0.56 3.40
331 000778 新兴铸管 工银双盈债券A 208.34 54.54 0.01 1.04
工银双盈债券C 208.34 54.54 0.01 1.04
工银精选平衡混合 8881.50 2325.00 0.60 2.97
332 600031 三一重工 工银双盈债券A 166.34 12.08 0.01 0.83
工银双盈债券C 166.34 12.08 0.01 0.83
工银精选平衡混合 8055.45 585.00 0.39 2.69
333 601877 正泰电器 工银双盈债券A 164.34 7.64 0.01 0.82
工银双盈债券C 164.34 7.64 0.01 0.82
工银精选平衡混合 8001.72 372.00 0.28 2.68
334 002195 岩山科技 工银传媒指数A 674.76 219.79 0.04 2.79
工银传媒指数C 674.76 219.79 0.04 2.79
335 300002 神州泰岳 工银传媒指数A 666.32 75.29 0.04 2.75
工银传媒指数C 666.32 75.29 0.04 2.75
336 002353 杰瑞股份 工银优质成长混合A 2598.75 92.45 0.13 2.05
工银优质成长混合C 2598.75 92.45 0.13 2.05
337 688271 联影医疗 科创ETF 45440.23 331.66 -- 5.14
338 688036 传音控股 科创ETF 35940.18 259.68 3.42 4.07
工银新机遇灵活配置混合A 86.32 0.62 0.01 1.60
工银新机遇灵活配置混合C 86.32 0.62 0.01 1.60
339 688599 天合光能 科创ETF 24959.75 874.86 -- 2.83
340 688126 沪硅产业 科创ETF 22976.45 1326.59 -- 2.60
341 688256 寒武纪 科创ETF 22632.47 167.70 -- 2.56
342 603129 春风动力 工银高质量成长混合A 2621.51 25.64 0.19 2.32
工银高质量成长混合C 2621.51 25.64 0.19 2.32
343 688099 晶晨股份 工银科技创新6个月定开混合A 544.32 8.69 -- 4.08
工银科技创新6个月定开混合C 544.32 8.69 -- 4.08
工银战略新兴产业混合A 2579.39 41.18 -- 4.51
工银战略新兴产业混合C 2579.39 41.18 -- 4.51
344 600019 宝钢股份 工银聚和一年定开混合A 195.69 33.00 0.00 1.25
工银聚和一年定开混合C 195.69 33.00 0.00 1.25
工银创新动力股票 20814.30 3510.00 0.20 3.50
345 601298 青岛港 工银聚和一年定开混合A 160.68 26.00 -- 1.03
工银聚和一年定开混合C 160.68 26.00 -- 1.03
346 02015 理想汽车-W 工银消费股票A 1466.30 11.00 -- 4.87
工银消费股票C 1466.30 11.00 -- 4.87
工银沪港深股票C 3332.50 25.00 -- 3.30
工银沪港深股票A 3332.50 25.00 -- 3.30
347 00388 香港交易所 湾创ETF 558.60 2.30 -- 6.07
348 600157 永泰能源 工银中证500ETF 119.98 87.58 0.20 0.49
349 000988 华工科技 工银中证500ETF 114.28 3.84 0.00 0.47
350 002463 沪电股份 工银中证500ETF 112.15 5.07 0.00 0.46
351 601555 东吴证券 工银中证500ETF 111.35 15.23 -- 0.45
352 600115 中国东航 工银添慧债券A 206.88 53.32 0.01 1.68
工银添慧债券C 206.88 53.32 0.01 1.68
工银新财富灵活配置混合 970.00 250.00 0.03 5.18
工银添颐债券A 1164.00 300.00 0.04 1.29
工银添颐债券B 1164.00 300.00 0.04 1.29
353 600256 广汇能源 工银添慧债券A 110.17 15.43 0.01 0.90
工银添慧债券C 110.17 15.43 0.01 0.90
工银新增益混合 27.13 3.80 0.00 0.51
354 00005 TMH 工银沪港深股票C 3520.85 61.67 -- 3.49
工银沪港深股票A 3520.85 61.67 -- 3.49
355 00005 汇丰控股 工银沪港深股票C 3520.85 61.67 -- 3.49
工银沪港深股票A 3520.85 61.67 -- 3.49
356 600009 上海机场 工银红利优享混合A 2359.91 71.99 0.07 5.15
工银红利优享混合C 2359.91 71.99 0.07 5.15
357 601816 京沪高铁 工银红利优享混合A 2322.39 472.03 -- 5.07
工银红利优享混合C 2322.39 472.03 -- 5.07
工银上证央企ETF 358.82 72.93 -- 3.19
358 00694 北京首都机场股份 工银红利优享混合A 2258.46 1085.80 -- 4.93
工银红利优享混合C 2258.46 1085.80 -- 4.93
359 00916 龙源电力 工银红利优享混合A 2212.61 412.80 -- 4.83
工银红利优享混合C 2212.61 412.80 -- 4.83
360 02380 中国电力 工银红利优享混合A 2214.16 851.60 -- 4.83
工银红利优享混合C 2214.16 851.60 -- 4.83
361 01193 华润燃气 工银红利优享混合A 2161.54 93.17 -- 4.72
工银红利优享混合C 2161.54 93.17 -- 4.72
362 603035 常熟汽饰 工银新能源汽车混合A 9106.45 482.59 -- 2.29
工银新能源汽车混合C 9106.45 482.59 -- 2.29
工银丰收回报灵活配置混合C 458.35 24.29 -- 1.85
工银丰收回报灵活配置混合A 458.35 24.29 -- 1.85
工银瑞信双利债券A 6318.27 334.83 -- 0.67
工银瑞信双利债券B 6318.27 334.83 -- 0.67
工银中小盘混合 5569.04 295.13 -- 4.56
363 600563 法拉电子 工银新能源汽车混合A 8516.42 91.97 0.41 2.14
工银新能源汽车混合C 8516.42 91.97 0.41 2.14
364 601628 中国人寿 工银精选金融地产混合A 1542.24 54.40 0.04 3.25
工银精选金融地产混合C 1542.24 54.40 0.04 3.25
365 002154 报喜鸟 工银聚福混合A 143.93 25.34 0.02 2.77
工银聚福混合C 143.93 25.34 0.02 2.77
366 002567 唐人神 工银聚福混合A 46.50 6.20 0.01 0.89
工银聚福混合C 46.50 6.20 0.01 0.89
工银新生代消费混合 435.00 58.00 0.05 3.58
367 300979 华利集团 工银聚福混合A 43.16 0.82 0.01 0.83
工银聚福混合C 43.16 0.82 0.01 0.83
368 002003 伟星股份 工银聚福混合A 42.21 3.89 0.00 0.81
工银聚福混合C 42.21 3.89 0.00 0.81
369 603901 永创智能 工银可转债优选债券A 66.40 5.58 -- 0.36
工银可转债优选债券C 66.40 5.58 -- 0.36
370 605296 神农集团 工银新生代消费混合 421.00 13.70 -- 3.46
371 01378 中国宏桥 工银沪港深精选混合A 1040.66 179.73 -- 3.32
工银沪港深精选混合C 1040.66 179.73 -- 3.32
372 00285 比亚迪电子 工银沪港深精选混合A 913.83 27.55 -- 2.91
工银沪港深精选混合C 913.83 27.55 -- 2.91
373 688639 华恒生物 工银新机遇灵活配置混合A 132.85 1.06 -- 2.46
工银新机遇灵活配置混合C 132.85 1.06 -- 2.46
374 601818 光大银行 工银新增益混合 36.13 12.46 0.00 0.68
375 002384 东山精密 工银新增益混合 35.45 1.95 0.00 0.67
376 000690 宝新能源 工银新增益混合 26.40 5.96 0.00 0.50
377 600132 重庆啤酒 工银银和利混合 381.42 5.74 0.01 0.95
工银添福债券A 57.81 0.87 0.00 1.01
工银添福债券B 57.81 0.87 0.00 1.01
378 600153 建发股份 工银银和利混合 327.90 34.05 0.03 0.82
工银添福债券A 51.33 5.33 0.00 0.90
工银添福债券B 51.33 5.33 0.00 0.90
379 000810 创维数字 工银银和利混合 329.75 20.99 0.02 0.82
工银添福债券A 37.55 2.39 0.00 0.66
工银添福债券B 37.55 2.39 0.00 0.66
380 600483 福能股份 工银可转债债券 1464.05 177.03 1.11 1.73
381 00268 金蝶国际 工银新焦点灵活配置混合A 266.00 25.80 -- 5.11
工银新焦点灵活配置混合C 266.00 25.80 -- 5.11
382 002372 伟星新材 工银国家战略股票 1933.19 133.60 0.09 5.10
383 600528 中铁工业 工银新趋势灵活配置混合A 682.84 91.78 0.07 1.97
工银新趋势灵活配置混合C 682.84 91.78 0.07 1.97
384 002843 泰嘉股份 工银新趋势灵活配置混合A 648.46 24.47 0.12 1.87
工银新趋势灵活配置混合C 648.46 24.47 0.12 1.87
385 601966 玲珑轮胎 工银丰收回报灵活配置混合C 479.02 24.91 -- 1.93
工银丰收回报灵活配置混合A 479.02 24.91 -- 1.93
386 600426 华鲁恒升 工银核心价值混合H 18552.59 672.44 0.42 4.99
工银核心价值混合A 18552.59 672.44 0.42 4.99
387 600801 华新水泥 工银核心价值混合H 9658.09 777.00 4.73 2.60
工银创新动力股票 18122.94 1458.00 8.87 3.05
工银核心价值混合A 9658.09 777.00 4.73 2.60
388 600248 陕建股份 工银瑞信灵活配置混合B 552.19 137.36 0.23 1.25
工银瑞信灵活配置混合A 552.19 137.36 0.23 1.25
389 600529 山东药玻 工银瑞信灵活配置混合B 535.81 20.93 0.08 1.21
工银瑞信灵活配置混合A 535.81 20.93 0.08 1.21
390 603088 宁波精达 工银瑞信灵活配置混合B 452.55 52.50 -- 1.03
工银瑞信灵活配置混合A 452.55 52.50 -- 1.03
391 603198 迎驾贡酒 工银瑞信灵活配置混合B 432.21 6.52 -- 0.98
工银瑞信灵活配置混合A 432.21 6.52 -- 0.98
392 000739 普洛药业 工银瑞信灵活配置混合B 432.46 28.10 0.02 0.98
工银瑞信灵活配置混合A 432.46 28.10 0.02 0.98
393 603708 家家悦 工银瑞信灵活配置混合B 422.29 32.31 0.21 0.96
工银瑞信灵活配置混合A 422.29 32.31 0.21 0.96
394 002458 益生股份 工银农业产业股票 2348.05 218.22 0.32 4.93
395 000048 京基智农 工银农业产业股票 1573.80 86.00 0.16 3.30
396 600598 北大荒 工银农业产业股票 1436.40 120.00 0.21 3.01
397 601952 苏垦农发 工银农业产业股票 1423.36 139.00 -- 2.99
398 300087 荃银高科 工银农业产业股票 1340.80 160.00 0.25 2.81
399 300037 新宙邦 工银新材料新能源股票 6811.20 144.00 0.27 5.13
400 600803 新奥股份 工银新材料新能源股票 4709.64 280.00 1.48 3.55
401 600089 特变电工 工银新材料新能源股票 4140.00 300.00 0.08 3.12
402 600378 昊华科技 工银新材料新能源股票 3657.60 120.00 0.59 2.75
403 603228 景旺电子 工银创新动力股票 21048.48 933.00 -- 3.54
工银精选平衡混合 8933.76 396.00 -- 2.99
404 002078 太阳纸业 工银创新动力股票 19131.24 1572.00 0.57 3.22
工银精选平衡混合 10113.27 831.00 0.30 3.38
405 603939 益丰药房 工银医疗保健股票 9043.43 225.86 -- 2.12
406 000786 北新建材 工银研究精选股票 1254.20 53.69 0.03 9.56
407 002304 洋河股份 工银添福债券A 39.56 0.36 0.00 0.69
工银添福债券B 39.56 0.36 0.00 0.69
408 688596 正帆科技 工银双债LOF 47.56 1.20 0.01 0.91
409 000725 京东方A 深红利ETF 17574.30 4506.23 0.12 6.08
410 000625 长安汽车 深红利ETF 10000.55 594.21 0.07 3.46
411 000338 潍柴动力 深红利ETF 9869.51 723.04 0.15 3.41
412 301035 润丰股份 工银中小盘混合 3805.26 54.36 0.62 3.12
413 301101 明月镜片 工银中小盘混合 3261.73 77.92 1.64 2.67
414 300811 铂科新材 工银中小盘混合 2907.22 54.99 0.35 2.38
415 002011 盾安环境 工银中小盘混合 2682.21 195.07 0.21 2.20
416 603195 公牛集团 工银大盘蓝筹混合 1071.17 11.20 -- 4.35
417 301061 匠心家居 工银大盘蓝筹混合 671.23 13.49 -- 2.73
418 000921 海信家电 工银大盘蓝筹混合 557.94 27.35 0.03 2.27
419 600027 华电国际 工银红利混合 1740.20 338.56 0.07 5.94
420 601872 招商轮船 工银增强收益债券A 1764.00 300.00 0.08 2.24
工银增强收益债券B 1764.00 300.00 0.08 2.24
421 002254 泰和新材 工银增强收益债券A 800.00 53.48 0.13 1.02
工银增强收益债券B 800.00 53.48 0.13 1.02

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