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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：176只46/169
  • 份额数量：1118.38亿份56/169
  • 份额相对上期变化：46.88%
  • 基金经理：21人66/169
  • 资产净值：1197.04亿元59/169
  • 资产相对上期变化：44.52%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 323.19 0.88 0.00 4.01
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 323.19 0.88 0.00 4.01
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 323.19 0.88 0.00 4.01
光大保德信阳光优选一年持有混合A 317.31 0.86 0.00 3.74
光大保德信阳光优选一年持有混合C 317.31 0.86 0.00 3.74
光大保德信阳光优选一年持有混合D 317.31 0.86 0.00 3.74
光大保德信阳光优选一年持有混合E 317.31 0.86 0.00 3.74
光大保德信阳光优选一年持有混合F 317.31 0.86 0.00 3.74
光大保德信阳光智造混合A 620.67 1.69 0.00 3.79
光大保德信阳光智造混合C 620.67 1.69 0.00 3.79
光大保德信阳光智造混合D 620.67 1.69 0.00 3.79
光大保德信中证A500指数A 326.86 0.89 0.00 2.98
光大保德信中证A500指数C 326.86 0.89 0.00 2.98
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 139.56 0.38 0.00 0.28
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 139.56 0.38 0.00 0.28
光大保德信沪深300指数增强A 128.54 0.35 0.00 3.13
光大保德信沪深300指数增强C 128.54 0.35 0.00 3.13
光大保德信锦弘混合E 55.09 0.15 0.00 0.98
光大保德信研究精选混合C 216.68 0.59 0.00 3.08
光大保德信国企改革股票C 576.60 1.57 0.00 3.03
光大保德信中国制造混合C 2207.23 6.01 0.00 3.59
光大保德信睿盈混合C 3158.44 8.60 0.00 6.88
光大保德信新机遇混合C 448.06 1.22 0.00 3.83
光大保德信优势配置混合C 5501.55 14.98 0.00 8.21
光大保德信新增长混合C 2155.82 5.87 0.00 2.78
光大保德信高端装备混合A 58.76 0.16 0.00 8.53
光大保德信高端装备混合C 58.76 0.16 0.00 8.53
光大保德信睿盈混合A 3158.44 8.60 0.00 6.88
光大保德信新机遇混合A 448.06 1.22 0.00 3.83
光大保德信锦弘混合A 55.09 0.15 0.00 0.98
光大保德信锦弘混合C 55.09 0.15 0.00 0.98
光大保德信研究精选混合A 216.68 0.59 0.00 3.08
光大保德信创业板股票C 1677.83 4.57 0.00 9.61
光大保德信创业板股票A 1677.83 4.57 0.00 9.61
光大保德信中国制造混合A 2207.23 6.01 0.00 3.59
光大保德信国企改革股票A 576.60 1.57 0.00 3.03
光大保德信优势配置混合A 5501.55 14.98 0.00 8.21
光大保德信新增长混合A 2155.82 5.87 0.00 2.78
2 600426 华鲁恒升 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 316.81 10.08 0.01 3.93
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 316.81 10.08 0.01 3.93
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 316.81 10.08 0.01 3.93
光大保德信阳光优选一年持有混合A 178.44 5.68 0.00 2.10
光大保德信阳光优选一年持有混合C 178.44 5.68 0.00 2.10
光大保德信阳光优选一年持有混合D 178.44 5.68 0.00 2.10
光大保德信阳光优选一年持有混合E 178.44 5.68 0.00 2.10
光大保德信阳光优选一年持有混合F 178.44 5.68 0.00 2.10
光大保德信红利混合C 732.32 23.30 0.01 2.80
光大保德信国企改革股票C 440.65 14.02 0.01 2.32
光大保德信国企改革股票A 440.65 14.02 0.01 2.32
光大保德信红利混合A 732.32 23.30 0.01 2.80
3 00700 腾讯控股 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 306.44 0.57 -- 3.80
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 306.44 0.57 -- 3.80
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 306.44 0.57 -- 3.80
光大保德信阳光优选一年持有混合A 205.81 0.38 -- 2.43
光大保德信阳光优选一年持有混合C 205.81 0.38 -- 2.43
光大保德信阳光优选一年持有混合D 205.81 0.38 -- 2.43
光大保德信阳光优选一年持有混合E 205.81 0.38 -- 2.43
光大保德信阳光优选一年持有混合F 205.81 0.38 -- 2.43
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 135.26 0.25 -- 0.27
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 135.26 0.25 -- 0.27
光大保德信数字经济主题混合A 183.95 0.34 -- 6.83
光大保德信数字经济主题混合C 183.95 0.34 -- 6.83
光大保德信创新生活混合C 984.67 1.82 -- 6.10
光大保德信汇佳混合A 32.46 0.06 -- 5.44
光大保德信汇佳混合C 32.46 0.06 -- 5.44
光大保德信核心资产混合A 86.56 0.16 -- 5.64
光大保德信核心资产混合C 86.56 0.16 -- 5.64
光大保德信创新生活混合A 984.67 1.82 -- 6.10
光大保德信品质生活混合A 2412.99 4.46 -- 6.15
光大保德信品质生活混合C 2412.99 4.46 -- 6.15
4 601899 紫金矿业 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 297.82 8.64 0.00 3.69
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 297.82 8.64 0.00 3.69
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 297.82 8.64 0.00 3.69
光大保德信阳光优选一年持有混合A 111.34 3.23 0.00 1.31
光大保德信阳光优选一年持有混合C 111.34 3.23 0.00 1.31
光大保德信阳光优选一年持有混合D 111.34 3.23 0.00 1.31
光大保德信阳光优选一年持有混合E 111.34 3.23 0.00 1.31
光大保德信阳光优选一年持有混合F 111.34 3.23 0.00 1.31
光大保德信中证A500指数A 179.59 5.21 0.00 1.64
光大保德信中证A500指数C 179.59 5.21 0.00 1.64
光大保德信沪深300指数增强A 116.16 3.37 0.00 2.83
光大保德信沪深300指数增强C 116.16 3.37 0.00 2.83
光大保德信锦弘混合E 112.37 3.26 0.00 2.00
光大保德信国企改革股票C 1219.20 35.37 0.00 6.41
光大保德信锦弘混合A 112.37 3.26 0.00 2.00
光大保德信锦弘混合C 112.37 3.26 0.00 2.00
光大保德信安诚债券A 17.23 0.50 0.00 1.05
光大保德信安诚债券C 17.23 0.50 0.00 1.05
光大保德信国企改革股票A 1219.20 35.37 0.00 6.41
5 600519 贵州茅台 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 275.44 0.20 0.00 3.42
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 275.44 0.20 0.00 3.42
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 275.44 0.20 0.00 3.42
光大保德信阳光优选一年持有混合A 179.03 0.13 0.00 2.11
光大保德信阳光优选一年持有混合C 179.03 0.13 0.00 2.11
光大保德信阳光优选一年持有混合D 179.03 0.13 0.00 2.11
光大保德信阳光优选一年持有混合E 179.03 0.13 0.00 2.11
光大保德信阳光优选一年持有混合F 179.03 0.13 0.00 2.11
光大保德信中证A500指数A 358.07 0.26 0.00 3.26
光大保德信中证A500指数C 358.07 0.26 0.00 3.26
光大保德信沪深300指数增强A 96.40 0.07 0.00 2.35
光大保德信沪深300指数增强C 96.40 0.07 0.00 2.35
光大保德信银发商机混合C 358.07 0.26 0.00 5.38
光大保德信安泽债券A 302.98 0.22 0.00 1.33
光大保德信安泽债券C 302.98 0.22 0.00 1.33
光大保德信安诚债券A 27.54 0.02 0.00 1.67
光大保德信安诚债券C 27.54 0.02 0.00 1.67
光大保德信银发商机混合A 358.07 0.26 0.00 5.38
6 300596 利安隆 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 261.70 6.20 0.03 3.25
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 261.70 6.20 0.03 3.25
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 261.70 6.20 0.03 3.25
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 511.59 12.12 0.05 2.67
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 511.59 12.12 0.05 2.67
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 511.59 12.12 0.05 2.67
光大保德信均衡精选混合C 83.15 1.97 0.01 2.41
光大保德信瑞和混合A 37.57 0.89 0.00 2.33
光大保德信瑞和混合C 37.57 0.89 0.00 2.33
光大保德信均衡精选混合A 83.15 1.97 0.01 2.41
7 605167 利柏特 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 213.26 12.98 -- 2.64
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 213.26 12.98 -- 2.64
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 213.26 12.98 -- 2.64
8 601318 中国平安 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 205.20 3.00 0.00 2.54
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 205.20 3.00 0.00 2.54
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 205.20 3.00 0.00 2.54
光大保德信中证A500指数A 235.30 3.44 0.00 2.14
光大保德信中证A500指数C 235.30 3.44 0.00 2.14
光大保德信沪深300指数增强A 114.91 1.68 0.00 2.80
光大保德信沪深300指数增强C 114.91 1.68 0.00 2.80
光大保德信研究精选混合C 205.20 3.00 0.00 2.91
光大保德信先进服务业混合C 163.48 2.39 0.00 3.06
光大保德信研究精选混合A 205.20 3.00 0.00 2.91
光大保德信先进服务业混合A 163.48 2.39 0.00 3.06
光大保德信永鑫混合A 8.21 0.12 0.00 2.23
光大保德信永鑫混合C 8.21 0.12 0.00 2.23
光大保德信欣鑫混合A 86.87 1.27 0.00 6.26
光大保德信欣鑫混合C 86.87 1.27 0.00 6.26
光大保德信行业轮动混合 485.64 7.10 0.00 3.46
9 600690 海尔智家 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 190.98 7.32 0.00 2.37
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 190.98 7.32 0.00 2.37
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 190.98 7.32 0.00 2.37
光大保德信阳光优选一年持有混合A 180.54 6.92 0.00 2.13
光大保德信阳光优选一年持有混合C 180.54 6.92 0.00 2.13
光大保德信阳光优选一年持有混合D 180.54 6.92 0.00 2.13
光大保德信阳光优选一年持有混合E 180.54 6.92 0.00 2.13
光大保德信阳光优选一年持有混合F 180.54 6.92 0.00 2.13
光大保德信创新生活混合C 713.04 27.33 0.01 4.41
光大保德信汇佳混合A 26.09 1.00 0.00 4.37
光大保德信汇佳混合C 26.09 1.00 0.00 4.37
光大保德信核心资产混合A 67.31 2.58 0.00 4.39
光大保德信核心资产混合C 67.31 2.58 0.00 4.39
光大保德信创新生活混合A 713.04 27.33 0.01 4.41
光大保德信先进服务业混合C 257.87 9.88 0.00 4.82
光大保德信品质生活混合A 1699.76 65.15 0.02 4.33
光大保德信品质生活混合C 1699.76 65.15 0.02 4.33
光大保德信先进服务业混合A 257.87 9.88 0.00 4.82
光大保德信安和债券A 100.45 3.85 0.00 0.49
光大保德信安和债券C 100.45 3.85 0.00 0.49
光大保德信永鑫混合A 14.87 0.57 0.00 4.04
光大保德信永鑫混合C 14.87 0.57 0.00 4.04
光大保德信行业轮动混合 724.52 27.77 0.01 5.16
10 600096 云天化 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 173.06 5.18 0.01 2.15
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 173.06 5.18 0.01 2.15
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 173.06 5.18 0.01 2.15
光大保德信一带一路混合C 241.89 7.24 0.02 2.94
光大保德信中证500指数增强A 267.95 8.02 0.02 1.41
光大保德信中证500指数增强C 267.95 8.02 0.02 1.41
光大保德信一带一路混合A 241.89 7.24 0.02 2.94
11 601939 建设银行 光大保德信阳光优选一年持有混合A 145.51 15.68 0.00 1.72
光大保德信阳光优选一年持有混合C 145.51 15.68 0.00 1.72
光大保德信阳光优选一年持有混合D 145.51 15.68 0.00 1.72
光大保德信阳光优选一年持有混合E 145.51 15.68 0.00 1.72
光大保德信阳光优选一年持有混合F 145.51 15.68 0.00 1.72
光大保德信红利量化混合A 123.52 13.31 0.00 2.52
光大保德信红利量化混合C 123.52 13.31 0.00 2.52
光大保德信红利混合C 889.02 95.80 0.01 3.40
光大保德信安泽债券A 167.97 18.10 0.00 0.74
光大保德信安泽债券C 167.97 18.10 0.00 0.74
光大保德信欣鑫混合A 88.83 9.57 0.00 6.40
光大保德信欣鑫混合C 88.83 9.57 0.00 6.40
光大保德信红利混合A 889.02 95.80 0.01 3.40
12 300138 晨光生物 光大保德信阳光优选一年持有混合A 133.41 10.75 0.03 1.57
光大保德信阳光优选一年持有混合C 133.41 10.75 0.03 1.57
光大保德信阳光优选一年持有混合D 133.41 10.75 0.03 1.57
光大保德信阳光优选一年持有混合E 133.41 10.75 0.03 1.57
光大保德信阳光优选一年持有混合F 133.41 10.75 0.03 1.57
13 300308 中际旭创 光大保德信阳光优选一年持有混合A 129.32 0.21 0.00 1.52
光大保德信阳光优选一年持有混合C 129.32 0.21 0.00 1.52
光大保德信阳光优选一年持有混合D 129.32 0.21 0.00 1.52
光大保德信阳光优选一年持有混合E 129.32 0.21 0.00 1.52
光大保德信阳光优选一年持有混合F 129.32 0.21 0.00 1.52
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 1305.40 2.14 0.00 6.82
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1305.40 2.14 0.00 6.82
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 1305.40 2.14 0.00 6.82
光大保德信中证A500指数A 225.70 0.37 0.00 2.06
光大保德信中证A500指数C 225.70 0.37 0.00 2.06
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 195.20 0.32 0.00 0.39
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 195.20 0.32 0.00 0.39
光大保德信沪深300指数增强A 61.00 0.10 0.00 1.49
光大保德信沪深300指数增强C 61.00 0.10 0.00 1.49
光大保德信数字经济主题混合A 84.18 0.14 0.00 3.13
光大保德信数字经济主题混合C 84.18 0.14 0.00 3.13
光大保德信中小盘混合C 628.30 1.03 0.00 5.55
光大保德信均衡精选混合C 225.70 0.37 0.00 6.54
光大保德信先进服务业混合C 164.70 0.27 0.00 3.08
光大保德信瑞和混合A 103.70 0.17 0.00 6.44
光大保德信瑞和混合C 103.70 0.17 0.00 6.44
光大保德信创业板股票C 1653.10 2.71 0.00 9.47
光大保德信安泽债券A 207.40 0.34 0.00 0.91
光大保德信安泽债券C 207.40 0.34 0.00 0.91
光大保德信创业板股票A 1653.10 2.71 0.00 9.47
光大保德信先进服务业混合A 164.70 0.27 0.00 3.08
光大保德信安和债券A 103.70 0.17 0.00 0.50
光大保德信安和债券C 103.70 0.17 0.00 0.50
光大保德信行业轮动混合 500.20 0.82 0.00 3.56
光大保德信中小盘混合A 628.30 1.03 0.00 5.55
光大保德信均衡精选混合A 225.70 0.37 0.00 6.54
14 002371 北方华创 光大保德信阳光优选一年持有混合A 114.77 0.25 0.00 1.35
光大保德信阳光优选一年持有混合C 114.77 0.25 0.00 1.35
光大保德信阳光优选一年持有混合D 114.77 0.25 0.00 1.35
光大保德信阳光优选一年持有混合E 114.77 0.25 0.00 1.35
光大保德信阳光优选一年持有混合F 114.77 0.25 0.00 1.35
光大保德信中小盘混合C 375.53 0.82 0.00 3.32
光大保德信银发商机混合C 238.95 0.52 0.00 3.59
光大保德信产业新动力混合C 801.09 1.75 0.00 6.87
光大保德信产业新动力混合A 801.09 1.75 0.00 6.87
光大保德信银发商机混合A 238.95 0.52 0.00 3.59
光大保德信中小盘混合A 375.53 0.82 0.00 3.32
15 300502 新易盛 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 637.70 1.48 0.00 3.33
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 637.70 1.48 0.00 3.33
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 637.70 1.48 0.00 3.33
光大保德信中证A500指数A 176.66 0.41 0.00 1.61
光大保德信中证A500指数C 176.66 0.41 0.00 1.61
光大保德信创业板股票C 1284.88 2.98 0.00 7.36
光大保德信创业板股票A 1284.88 2.98 0.00 7.36
16 09988 阿里巴巴-W 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 625.55 4.85 -- 3.27
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 625.55 4.85 -- 3.27
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 625.55 4.85 -- 3.27
光大保德信数字经济主题混合A 166.38 1.29 -- 6.18
光大保德信数字经济主题混合C 166.38 1.29 -- 6.18
光大保德信创新生活混合C 998.30 7.74 -- 6.18
光大保德信新机遇混合C 540.43 4.19 -- 4.62
光大保德信汇佳混合A 33.53 0.26 -- 5.62
光大保德信汇佳混合C 33.53 0.26 -- 5.62
光大保德信核心资产混合A 98.02 0.76 -- 6.39
光大保德信核心资产混合C 98.02 0.76 -- 6.39
光大保德信创新生活混合A 998.30 7.74 -- 6.18
光大保德信品质生活混合A 2512.53 19.48 -- 6.41
光大保德信品质生活混合C 2512.53 19.48 -- 6.41
光大保德信新机遇混合A 540.43 4.19 -- 4.62
17 688256 寒武纪 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 495.45 0.37 -- 2.59
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 495.45 0.37 -- 2.59
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 495.45 0.37 -- 2.59
光大保德信中证A500指数A 122.00 0.09 -- 1.11
光大保德信中证A500指数C 122.00 0.09 -- 1.11
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 149.25 0.11 -- 0.30
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 149.25 0.11 -- 0.30
光大保德信数字经济主题混合A 81.33 0.06 -- 3.02
光大保德信数字经济主题混合C 81.33 0.06 -- 3.02
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1673.29 1.23 -- 7.70
光大保德信景气先锋混合C 912.69 0.67 -- 7.40
光大保德信新机遇混合C 758.70 0.56 -- 6.48
光大保德信产业新动力混合C 955.93 0.71 -- 8.20
光大保德信新机遇混合A 758.70 0.56 -- 6.48
光大保德信景气先锋混合A 912.69 0.67 -- 7.40
光大保德信产业新动力混合A 955.93 0.71 -- 8.20
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1673.29 1.23 -- 7.70
18 600183 生益科技 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 441.31 6.18 0.00 2.31
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 441.31 6.18 0.00 2.31
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 441.31 6.18 0.00 2.31
19 600031 三一重工 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 429.57 20.33 0.01 2.24
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 429.57 20.33 0.01 2.24
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 429.57 20.33 0.01 2.24
20 002407 多氟多 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 423.20 12.48 0.01 2.21
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 423.20 12.48 0.01 2.21
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 423.20 12.48 0.01 2.21
光大保德信均衡精选混合C 70.87 2.09 0.00 2.05
光大保德信瑞和混合A 34.59 1.02 0.00 2.15
光大保德信瑞和混合C 34.59 1.02 0.00 2.15
光大保德信均衡精选混合A 70.87 2.09 0.00 2.05
21 600989 宝丰能源 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 420.28 21.41 -- 2.20
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 420.28 21.41 -- 2.20
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 420.28 21.41 -- 2.20
22 603259 药明康德 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 406.07 4.48 0.00 2.12
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 406.07 4.48 0.00 2.12
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 406.07 4.48 0.00 2.12
光大保德信阳光智造混合A 615.45 6.79 0.00 3.76
光大保德信阳光智造混合C 615.45 6.79 0.00 3.76
光大保德信阳光智造混合D 615.45 6.79 0.00 3.76
光大保德信沪深300指数增强A 73.42 0.81 0.00 1.79
光大保德信沪深300指数增强C 73.42 0.81 0.00 1.79
光大保德信银发商机混合C 324.85 3.58 0.00 4.88
光大保德信健康优加混合C 2905.01 32.05 0.02 3.81
光大保德信健康优加混合A 2905.01 32.05 0.02 3.81
光大保德信银发商机混合A 324.85 3.58 0.00 4.88
23 01787 山东黄金 光大保德信阳光智造混合A 999.15 31.97 -- 6.11
光大保德信阳光智造混合C 999.15 31.97 -- 6.11
光大保德信阳光智造混合D 999.15 31.97 -- 6.11
光大保德信阳光混合A 2367.84 75.77 -- 6.35
光大保德信阳光混合C 2367.84 75.77 -- 6.35
光大保德信阳光混合D 2367.84 75.77 -- 6.35
光大保德信阳光稳健增长混合A 2125.10 68.00 -- 6.06
光大保德信阳光稳健增长混合C 2125.10 68.00 -- 6.06
光大保德信量化股票C 4620.81 119.37 0.08 3.59
光大保德信汇佳混合A 17.19 0.55 -- 2.88
光大保德信汇佳混合C 17.19 0.55 -- 2.88
光大保德信核心资产混合A 46.88 1.50 -- 3.05
光大保德信核心资产混合C 46.88 1.50 -- 3.05
光大保德信量化股票A 4620.81 119.37 0.08 3.59
24 002303 美盈森 光大保德信阳光智造混合A 620.78 154.04 0.16 3.79
光大保德信阳光智造混合C 620.78 154.04 0.16 3.79
光大保德信阳光智造混合D 620.78 154.04 0.16 3.79
25 302132 中航成飞 光大保德信阳光智造混合A 616.99 7.81 0.02 3.77
光大保德信阳光智造混合C 616.99 7.81 0.02 3.77
光大保德信阳光智造混合D 616.99 7.81 0.02 3.77
26 002475 立讯精密 光大保德信阳光智造混合A 617.00 10.88 0.00 3.77
光大保德信阳光智造混合C 617.00 10.88 0.00 3.77
光大保德信阳光智造混合D 617.00 10.88 0.00 3.77
光大保德信中小盘混合C 328.34 5.79 0.00 2.90
光大保德信银发商机混合C 265.95 4.69 0.00 3.99
光大保德信安诚债券A 17.01 0.30 0.00 1.03
光大保德信安诚债券C 17.01 0.30 0.00 1.03
光大保德信银发商机混合A 265.95 4.69 0.00 3.99
光大保德信中小盘混合A 328.34 5.79 0.00 2.90
27 002415 海康威视 光大保德信阳光智造混合A 617.39 20.69 0.00 3.77
光大保德信阳光智造混合C 617.39 20.69 0.00 3.77
光大保德信阳光智造混合D 617.39 20.69 0.00 3.77
28 601058 赛轮轮胎 光大保德信阳光智造混合A 612.90 37.88 -- 3.75
光大保德信阳光智造混合C 612.90 37.88 -- 3.75
光大保德信阳光智造混合D 612.90 37.88 -- 3.75
29 300760 迈瑞医疗 光大保德信阳光智造混合A 611.34 3.21 0.00 3.74
光大保德信阳光智造混合C 611.34 3.21 0.00 3.74
光大保德信阳光智造混合D 611.34 3.21 0.00 3.74
30 000333 美的集团 光大保德信阳光智造混合A 610.35 7.81 0.00 3.73
光大保德信阳光智造混合C 610.35 7.81 0.00 3.73
光大保德信阳光智造混合D 610.35 7.81 0.00 3.73
光大保德信中证A500指数A 127.38 1.63 0.00 1.16
光大保德信中证A500指数C 127.38 1.63 0.00 1.16
31 02057 中通快递-W 光大保德信阳光混合A 2535.76 17.30 -- 6.80
光大保德信阳光混合C 2535.76 17.30 -- 6.80
光大保德信阳光混合D 2535.76 17.30 -- 6.80
光大保德信阳光稳健增长混合A 2125.59 14.50 -- 6.06
光大保德信阳光稳健增长混合C 2125.59 14.50 -- 6.06
32 301035 润丰股份 光大保德信阳光混合A 2330.70 34.27 0.12 6.25
光大保德信阳光混合C 2330.70 34.27 0.12 6.25
光大保德信阳光混合D 2330.70 34.27 0.12 6.25
光大保德信阳光稳健增长混合A 1700.25 25.00 0.09 4.85
光大保德信阳光稳健增长混合C 1700.25 25.00 0.09 4.85
33 603091 众鑫股份 光大保德信阳光混合A 2164.81 27.33 1.34 5.81
光大保德信阳光混合C 2164.81 27.33 1.34 5.81
光大保德信阳光混合D 2164.81 27.33 1.34 5.81
光大保德信阳光稳健增长混合A 1851.31 23.37 1.14 5.28
光大保德信阳光稳健增长混合C 1851.31 23.37 1.14 5.28
34 002271 东方雨虹 光大保德信阳光混合A 1494.90 110.00 0.06 4.01
光大保德信阳光混合C 1494.90 110.00 0.06 4.01
光大保德信阳光混合D 1494.90 110.00 0.06 4.01
光大保德信阳光稳健增长混合A 1087.20 80.00 0.04 3.10
光大保德信阳光稳健增长混合C 1087.20 80.00 0.04 3.10
35 300677 英科医疗 光大保德信阳光混合A 1441.63 37.06 0.08 3.87
光大保德信阳光混合C 1441.63 37.06 0.08 3.87
光大保德信阳光混合D 1441.63 37.06 0.08 3.87
光大保德信阳光稳健增长混合A 816.90 21.00 0.04 2.33
光大保德信阳光稳健增长混合C 816.90 21.00 0.04 2.33
光大保德信汇佳混合A 14.78 0.38 0.00 2.48
光大保德信汇佳混合C 14.78 0.38 0.00 2.48
光大保德信核心资产混合A 40.46 1.04 0.00 2.64
光大保德信核心资产混合C 40.46 1.04 0.00 2.64
光大保德信先进服务业混合C 166.88 4.29 0.01 3.12
光大保德信先进服务业混合A 166.88 4.29 0.01 3.12
光大保德信永鑫混合A 8.17 0.21 0.00 2.22
光大保德信永鑫混合C 8.17 0.21 0.00 2.22
36 003006 百亚股份 光大保德信阳光混合A 1290.53 59.09 0.14 3.46
光大保德信阳光混合C 1290.53 59.09 0.14 3.46
光大保德信阳光混合D 1290.53 59.09 0.14 3.46
37 688696 极米科技 光大保德信阳光混合A 1244.63 11.16 -- 3.34
光大保德信阳光混合C 1244.63 11.16 -- 3.34
光大保德信阳光混合D 1244.63 11.16 -- 3.34
38 601288 农业银行 光大保德信阳光混合A 1228.80 160.00 0.01 3.30
光大保德信阳光混合C 1228.80 160.00 0.01 3.30
光大保德信阳光混合D 1228.80 160.00 0.01 3.30
光大保德信阳光稳健增长混合A 768.00 100.00 0.01 2.19
光大保德信阳光稳健增长混合C 768.00 100.00 0.01 2.19
光大保德信沪深300指数增强A 64.51 8.40 0.00 1.57
光大保德信沪深300指数增强C 64.51 8.40 0.00 1.57
光大保德信锦弘混合E 150.22 19.56 0.00 2.67
光大保德信量化股票C 3374.90 439.44 0.03 2.62
光大保德信锦弘混合A 150.22 19.56 0.00 2.67
光大保德信锦弘混合C 150.22 19.56 0.00 2.67
光大保德信量化股票A 3374.90 439.44 0.03 2.62
39 002311 海大集团 光大保德信阳光混合A 1190.67 21.50 0.01 3.19
光大保德信阳光混合C 1190.67 21.50 0.01 3.19
光大保德信阳光混合D 1190.67 21.50 0.01 3.19
光大保德信阳光稳健增长混合A 836.79 15.11 0.01 2.39
光大保德信阳光稳健增长混合C 836.79 15.11 0.01 2.39
40 600900 长江电力 光大保德信阳光稳健增长混合A 895.64 32.94 0.00 2.55
光大保德信阳光稳健增长混合C 895.64 32.94 0.00 2.55
光大保德信锦弘混合E 201.75 7.42 0.00 3.59
光大保德信量化股票C 8511.56 313.04 0.03 6.61
光大保德信锦弘混合A 201.75 7.42 0.00 3.59
光大保德信锦弘混合C 201.75 7.42 0.00 3.59
光大保德信量化股票A 8511.56 313.04 0.03 6.61
41 601886 江河集团 光大保德信阳光稳健增长混合A 752.68 92.24 -- 2.15
光大保德信阳光稳健增长混合C 752.68 92.24 -- 2.15
42 688017 绿的谐波 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 11833.59 61.60 0.66 5.22
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 11833.59 61.60 0.66 5.22
43 002472 双环传动 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 11280.26 237.93 0.32 4.98
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 11280.26 237.93 0.32 4.98
光大保德信永鑫混合A 7.11 0.15 0.00 1.93
光大保德信永鑫混合C 7.11 0.15 0.00 1.93
光大保德信行业轮动混合 353.68 7.46 0.01 2.52
44 300024 机器人 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 10014.87 550.57 0.36 4.42
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 10014.87 550.57 0.36 4.42
45 688169 石头科技 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 9606.59 63.18 -- 4.24
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 9606.59 63.18 -- 4.24
光大保德信安瑞一年债券A 76.03 0.50 -- 0.68
光大保德信安瑞一年债券C 76.03 0.50 -- 0.68
光大保德信安祺债券A 456.18 3.00 -- 0.68
光大保德信安祺债券C 456.18 3.00 -- 0.68
46 603486 科沃斯 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 7847.26 97.26 0.17 3.46
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 7847.26 97.26 0.17 3.46
47 002050 三花智控 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 7043.73 127.35 0.03 3.11
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 7043.73 127.35 0.03 3.11
光大保德信动态优选灵活配置混合C 813.06 14.70 0.00 3.74
光大保德信新机遇混合C 711.29 12.86 0.00 6.08
光大保德信优势配置混合C 1699.12 30.72 0.01 2.53
光大保德信高端装备混合A 20.42 0.59 -- 2.96
光大保德信高端装备混合C 20.42 0.59 -- 2.96
光大保德信新机遇混合A 711.29 12.86 0.00 6.08
光大保德信动态优选灵活配置混合A 813.06 14.70 0.00 3.74
光大保德信优势配置混合A 1699.12 30.72 0.01 2.53
48 601689 拓普集团 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 6698.45 86.79 -- 2.96
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 6698.45 86.79 -- 2.96
光大保德信中国制造混合C 1579.87 20.47 -- 2.57
光大保德信智能汽车主题股票C 2700.44 34.99 -- 3.77
光大保德信智能汽车主题股票A 2700.44 34.99 -- 3.77
光大保德信中国制造混合A 1579.87 20.47 -- 2.57
49 603728 鸣志电器 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 6658.37 92.03 -- 2.94
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 6658.37 92.03 -- 2.94
50 002600 领益智造 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 6140.94 395.17 0.06 2.71
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 6140.94 395.17 0.06 2.71
51 002747 埃斯顿 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 6097.06 257.26 0.33 2.69
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 6097.06 257.26 0.33 2.69
52 002085 万丰奥威 光大国证通用航空产业指数发起式A 105.83 6.61 0.00 2.92
光大国证通用航空产业指数发起式C 105.83 6.61 0.00 2.92
53 600118 中国卫星 光大国证通用航空产业指数发起式A 87.35 0.92 0.01 2.41
光大国证通用航空产业指数发起式C 87.35 0.92 0.01 2.41
54 002389 航天彩虹 光大国证通用航空产业指数发起式A 74.58 3.11 0.00 2.06
光大国证通用航空产业指数发起式C 74.58 3.11 0.00 2.06
55 688002 睿创微纳 光大国证通用航空产业指数发起式A 73.69 0.73 0.00 2.03
光大国证通用航空产业指数发起式C 73.69 0.73 0.00 2.03
光大保德信量化股票C 1518.87 15.07 0.07 1.18
光大保德信中证500指数增强A 267.20 2.65 0.01 1.41
光大保德信中证500指数增强C 267.20 2.65 0.01 1.41
光大保德信风格轮动混合C 24.19 0.24 0.00 1.38
光大保德信多策略智选18个月混合 4.03 0.04 0.00 0.24
光大保德信风格轮动混合A 24.19 0.24 0.00 1.38
光大保德信量化股票A 1518.87 15.07 0.07 1.18
56 600038 中直股份 光大国证通用航空产业指数发起式A 72.62 2.01 0.01 2.00
光大国证通用航空产业指数发起式C 72.62 2.01 0.01 2.00
57 688568 中科星图 光大国证通用航空产业指数发起式A 72.00 1.22 -- 1.99
光大国证通用航空产业指数发起式C 72.00 1.22 -- 1.99
58 300045 华力创通 光大国证通用航空产业指数发起式A 71.85 2.49 0.00 1.98
光大国证通用航空产业指数发起式C 71.85 2.49 0.00 1.98
59 600316 洪都航空 光大国证通用航空产业指数发起式A 68.42 1.96 0.01 1.89
光大国证通用航空产业指数发起式C 68.42 1.96 0.01 1.89
60 600879 航天电子 光大国证通用航空产业指数发起式A 63.75 2.99 0.00 1.76
光大国证通用航空产业指数发起式C 63.75 2.99 0.00 1.76
61 002151 北斗星通 光大国证通用航空产业指数发起式A 60.42 1.33 0.00 1.67
光大国证通用航空产业指数发起式C 60.42 1.33 0.00 1.67
62 600036 招商银行 光大保德信中证A500指数A 165.45 3.93 0.00 1.51
光大保德信中证A500指数C 165.45 3.93 0.00 1.51
光大保德信银发商机混合C 345.22 8.20 0.00 5.18
光大保德信先进服务业混合C 203.76 4.84 0.00 3.81
光大保德信安瑞一年债券A 126.30 3.00 0.00 1.13
光大保德信安瑞一年债券C 126.30 3.00 0.00 1.13
光大保德信先进服务业混合A 203.76 4.84 0.00 3.81
光大保德信安祺债券A 442.05 10.50 0.00 0.66
光大保德信安祺债券C 442.05 10.50 0.00 0.66
光大保德信永鑫混合A 7.16 0.17 0.00 1.94
光大保德信永鑫混合C 7.16 0.17 0.00 1.94
光大保德信欣鑫混合A 89.56 2.13 0.00 6.45
光大保德信欣鑫混合C 89.56 2.13 0.00 6.45
光大保德信银发商机混合A 345.22 8.20 0.00 5.18
63 601166 兴业银行 光大保德信中证A500指数A 110.78 5.26 0.00 1.01
光大保德信中证A500指数C 110.78 5.26 0.00 1.01
光大保德信银发商机混合C 214.81 10.20 0.00 3.23
光大保德信银发商机混合A 214.81 10.20 0.00 3.23
64 300274 阳光电源 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 210.38 1.23 0.00 0.42
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 210.38 1.23 0.00 0.42
光大保德信创业板股票C 1017.12 5.95 0.00 5.82
光大保德信创业板股票A 1017.12 5.95 0.00 5.82
65 002463 沪电股份 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 189.25 2.59 0.00 0.38
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 189.25 2.59 0.00 0.38
66 300033 同花顺 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 109.54 0.34 0.00 0.22
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 109.54 0.34 0.00 0.22
光大保德信安泽债券A 177.20 0.55 0.00 0.78
光大保德信安泽债券C 177.20 0.55 0.00 0.78
67 603986 兆易创新 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 111.41 0.52 0.00 0.22
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 111.41 0.52 0.00 0.22
光大保德信红利混合C 689.88 3.22 0.01 2.64
光大保德信银发商机混合C 227.36 1.06 0.00 3.41
光大保德信产业新动力混合C 520.63 2.43 0.01 4.47
光大保德信产业新动力混合A 520.63 2.43 0.01 4.47
光大保德信银发商机混合A 227.36 1.06 0.00 3.41
光大保德信红利混合A 689.88 3.22 0.01 2.64
68 601933 永辉超市 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 92.35 19.69 0.22 0.19
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 92.35 19.69 0.22 0.19
69 601138 工业富联 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 87.49 1.41 0.00 0.18
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 87.49 1.41 0.00 0.18
光大保德信安诚债券A 24.82 0.40 0.00 1.51
光大保德信安诚债券C 24.82 0.40 0.00 1.51
70 688041 海光信息 光大保德信沪深300指数增强A 76.30 0.34 -- 1.86
光大保德信沪深300指数增强C 76.30 0.34 -- 1.86
光大保德信数字经济主题混合A 118.62 0.53 -- 4.40
光大保德信数字经济主题混合C 118.62 0.53 -- 4.40
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1173.01 5.23 -- 5.40
光大保德信景气先锋混合C 659.25 2.94 -- 5.34
光大保德信新机遇混合C 622.11 2.77 -- 5.31
光大保德信产业新动力混合C 924.05 4.12 -- 7.93
光大保德信新机遇混合A 622.11 2.77 -- 5.31
光大保德信景气先锋混合A 659.25 2.94 -- 5.34
光大保德信产业新动力混合A 924.05 4.12 -- 7.93
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1173.01 5.23 -- 5.40
71 601398 工商银行 光大保德信沪深300指数增强A 68.99 8.70 0.00 1.68
光大保德信沪深300指数增强C 68.99 8.70 0.00 1.68
光大保德信红利量化混合A 119.35 15.05 0.00 2.43
光大保德信红利量化混合C 119.35 15.05 0.00 2.43
光大保德信银发商机混合C 589.04 74.28 0.00 8.85
光大保德信国企改革股票C 722.03 91.05 0.00 3.80
光大保德信量化股票C 4736.91 597.34 0.00 3.68
光大保德信欣鑫混合A 72.54 9.15 0.00 5.23
光大保德信欣鑫混合C 72.54 9.15 0.00 5.23
光大保德信国企改革股票A 722.03 91.05 0.00 3.80
光大保德信银发商机混合A 589.04 74.28 0.00 8.85
光大保德信量化股票A 4736.91 597.34 0.00 3.68
72 300124 汇川技术 光大保德信沪深300指数增强A 61.77 0.82 0.00 1.51
光大保德信沪深300指数增强C 61.77 0.82 0.00 1.51
光大保德信研究精选混合C 188.32 2.50 0.00 2.67
光大保德信中国制造混合C 1695.68 22.51 0.01 2.76
光大保德信新增长混合C 2237.50 29.70 0.01 2.89
光大保德信研究精选混合A 188.32 2.50 0.00 2.67
光大保德信创业板股票C 590.02 7.83 0.00 3.38
光大保德信创业板股票A 590.02 7.83 0.00 3.38
光大保德信中国制造混合A 1695.68 22.51 0.01 2.76
光大保德信新增长混合A 2237.50 29.70 0.01 2.89
73 601168 西部矿业 光大保德信红利量化混合A 138.48 5.01 0.00 2.82
光大保德信红利量化混合C 138.48 5.01 0.00 2.82
光大保德信中证500指数增强A 276.68 10.01 0.01 1.46
光大保德信中证500指数增强C 276.68 10.01 0.01 1.46
光大保德信风格轮动混合C 21.01 0.76 0.00 1.20
光大保德信风格轮动混合A 21.01 0.76 0.00 1.20
74 601077 渝农商行 光大保德信红利量化混合A 128.88 19.95 0.00 2.63
光大保德信红利量化混合C 128.88 19.95 0.00 2.63
光大保德信红利混合C 662.09 102.49 0.02 2.53
光大保德信一带一路混合C 234.05 36.23 0.01 2.84
光大保德信一带一路混合A 234.05 36.23 0.01 2.84
光大保德信红利混合A 662.09 102.49 0.02 2.53
75 600546 山煤国际 光大保德信红利量化混合A 128.24 12.71 0.07 2.61
光大保德信红利量化混合C 128.24 12.71 0.07 2.61
76 600901 江苏金租 光大保德信红利量化混合A 126.38 20.65 -- 2.58
光大保德信红利量化混合C 126.38 20.65 -- 2.58
光大保德信一带一路混合C 232.38 37.97 -- 2.82
光大保德信一带一路混合A 232.38 37.97 -- 2.82
77 600919 江苏银行 光大保德信红利量化混合A 126.26 12.14 0.00 2.57
光大保德信红利量化混合C 126.26 12.14 0.00 2.57
78 002043 兔宝宝 光大保德信红利量化混合A 121.19 8.41 0.01 2.47
光大保德信红利量化混合C 121.19 8.41 0.01 2.47
光大保德信一带一路混合C 231.57 16.07 0.02 2.81
光大保德信一带一路混合A 231.57 16.07 0.02 2.81
79 600057 厦门象屿 光大保德信红利量化混合A 119.54 14.03 0.03 2.44
光大保德信红利量化混合C 119.54 14.03 0.03 2.44
80 601963 重庆银行 光大保德信红利量化混合A 119.45 11.03 0.03 2.43
光大保德信红利量化混合C 119.45 11.03 0.03 2.43
光大保德信一带一路混合C 217.79 20.11 0.06 2.64
光大保德信一带一路混合A 217.79 20.11 0.06 2.64
81 600988 赤峰黄金 光大保德信锦弘混合E 155.89 4.99 0.09 2.77
光大保德信锦弘混合A 155.89 4.99 0.09 2.77
光大保德信锦弘混合C 155.89 4.99 0.09 2.77
82 603993 洛阳钼业 光大保德信锦弘混合E 145.80 7.29 0.04 2.59
光大保德信锦弘混合A 145.80 7.29 0.04 2.59
光大保德信锦弘混合C 145.80 7.29 0.04 2.59
83 600489 中金黄金 光大保德信锦弘混合E 58.40 2.50 0.01 1.04
光大保德信国企改革股票C 592.64 25.37 0.07 3.12
光大保德信量化股票C 3113.65 133.29 0.35 2.42
光大保德信优势配置混合C 1930.24 82.63 0.22 2.88
光大保德信锦弘混合A 58.40 2.50 0.01 1.04
光大保德信锦弘混合C 58.40 2.50 0.01 1.04
光大保德信永鑫混合A 7.24 0.31 0.00 1.97
光大保德信永鑫混合C 7.24 0.31 0.00 1.97
光大保德信国企改革股票A 592.64 25.37 0.07 3.12
光大保德信行业轮动混合 432.63 18.52 0.05 3.08
光大保德信优势配置混合A 1930.24 82.63 0.22 2.88
光大保德信量化股票A 3113.65 133.29 0.35 2.42
84 000807 云铝股份 光大保德信锦弘混合E 40.39 1.23 0.00 0.72
光大保德信研究精选混合C 234.15 7.13 0.00 3.33
光大保德信国企改革股票C 956.30 29.12 0.01 5.03
光大保德信睿盈混合C 1402.27 42.70 0.01 3.06
光大保德信优势配置混合C 3054.74 93.02 0.03 4.56
光大保德信新增长混合C 2766.77 84.25 0.02 3.57
光大保德信睿盈混合A 1402.27 42.70 0.01 3.06
光大保德信锦弘混合A 40.39 1.23 0.00 0.72
光大保德信锦弘混合C 40.39 1.23 0.00 0.72
光大保德信研究精选混合A 234.15 7.13 0.00 3.33
光大保德信国企改革股票A 956.30 29.12 0.01 5.03
光大保德信优势配置混合A 3054.74 93.02 0.03 4.56
光大保德信新增长混合A 2766.77 84.25 0.02 3.57
85 301413 安培龙 光大保德信锦弘混合E 36.40 0.27 0.00 0.65
光大保德信智能汽车主题股票C 2398.09 17.79 0.31 3.35
光大保德信锦弘混合A 36.40 0.27 0.00 0.65
光大保德信锦弘混合C 36.40 0.27 0.00 0.65
光大保德信智能汽车主题股票A 2398.09 17.79 0.31 3.35
86 301196 唯科科技 光大保德信锦弘混合E 33.03 0.41 0.01 0.59
光大保德信研究精选混合C 189.34 2.35 0.03 2.69
光大保德信新增长混合C 2197.84 27.28 0.33 2.84
光大保德信专精特新混合A 171.61 2.13 0.03 3.31
光大保德信专精特新混合C 171.61 2.13 0.03 3.31
光大保德信锦弘混合A 33.03 0.41 0.01 0.59
光大保德信锦弘混合C 33.03 0.41 0.01 0.59
光大保德信安瑞一年债券A 72.51 0.90 0.01 0.65
光大保德信安瑞一年债券C 72.51 0.90 0.01 0.65
光大保德信研究精选混合A 189.34 2.35 0.03 2.69
光大保德信安祺债券A 443.13 5.50 0.07 0.66
光大保德信安祺债券C 443.13 5.50 0.07 0.66
光大保德信新增长混合A 2197.84 27.28 0.33 2.84
87 00981 中芯国际 光大保德信数字经济主题混合A 132.30 2.05 -- 4.91
光大保德信数字经济主题混合C 132.30 2.05 -- 4.91
光大保德信研究精选混合C 193.61 3.00 -- 2.75
光大保德信国企改革股票C 562.21 4.58 -- 2.96
光大保德信中国制造混合C 2022.22 16.46 -- 3.29
光大保德信睿盈混合C 1625.00 13.23 -- 3.54
光大保德信优势配置混合C 3564.07 29.02 -- 5.32
光大保德信产业新动力混合C 940.29 7.66 -- 8.06
光大保德信新增长混合C 2642.02 21.51 -- 3.41
光大保德信睿盈混合A 1625.00 13.23 -- 3.54
光大保德信研究精选混合A 193.61 3.00 -- 2.75
光大保德信产业新动力混合A 940.29 7.66 -- 8.06
光大保德信中国制造混合A 2022.22 16.46 -- 3.29
光大保德信国企改革股票A 562.21 4.58 -- 2.96
光大保德信优势配置混合A 3564.07 29.02 -- 5.32
光大保德信新增长混合A 2642.02 21.51 -- 3.41
88 01810 小米集团-W 光大保德信数字经济主题混合A 121.40 3.42 -- 4.51
光大保德信数字经济主题混合C 121.40 3.42 -- 4.51
89 688111 金山办公 光大保德信数字经济主题混合A 88.28 0.29 -- 3.28
光大保德信数字经济主题混合C 88.28 0.29 -- 3.28
光大保德信中小盘混合C 450.26 1.47 -- 3.97
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1307.75 4.26 -- 6.02
光大保德信景气先锋混合C 755.15 2.46 -- 6.12
光大保德信景气先锋混合A 755.15 2.46 -- 6.12
光大保德信中小盘混合A 450.26 1.47 -- 3.97
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1307.75 4.26 -- 6.02
90 00268 金蝶国际 光大保德信数字经济主题混合A 85.23 7.10 -- 3.16
光大保德信数字经济主题混合C 85.23 7.10 -- 3.16
91 00941 中国移动 光大保德信数字经济主题混合A 66.41 0.90 -- 2.47
光大保德信数字经济主题混合C 66.41 0.90 -- 2.47
光大保德信创新生活混合C 376.34 5.10 -- 2.33
光大保德信创新生活混合A 376.34 5.10 -- 2.33
光大保德信品质生活混合A 988.83 13.40 -- 2.52
光大保德信品质生活混合C 988.83 13.40 -- 2.52
92 601088 中国神华 光大保德信红利混合C 907.20 22.40 0.01 3.47
光大保德信安泽债券A 168.88 4.17 0.00 0.74
光大保德信安泽债券C 168.88 4.17 0.00 0.74
光大保德信红利混合A 907.20 22.40 0.01 3.47
93 002142 宁波银行 光大保德信红利混合C 895.23 31.87 0.00 3.43
光大保德信欣鑫混合A 92.42 3.29 0.00 6.66
光大保德信欣鑫混合C 92.42 3.29 0.00 6.66
光大保德信红利混合A 895.23 31.87 0.00 3.43
94 601998 中信银行 光大保德信红利混合C 874.72 113.60 0.00 3.35
光大保德信红利混合A 874.72 113.60 0.00 3.35
95 688536 思瑞浦 光大保德信红利混合C 782.50 4.89 0.08 2.99
光大保德信创新生活混合C 407.37 2.55 0.04 2.52
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1286.59 8.05 0.12 5.92
光大保德信景气先锋混合C 711.64 4.45 0.07 5.77
光大保德信新机遇混合C 607.43 3.80 0.06 5.19
光大保德信产业新动力混合C 768.99 4.81 0.07 6.60
光大保德信汇佳混合A 14.95 0.09 0.00 2.50
光大保德信汇佳混合C 14.95 0.09 0.00 2.50
光大保德信创新生活混合A 407.37 2.55 0.04 2.52
光大保德信先进服务业混合C 185.05 1.16 0.02 3.46
光大保德信新机遇混合A 607.43 3.80 0.06 5.19
光大保德信景气先锋混合A 711.64 4.45 0.07 5.77
光大保德信先进服务业混合A 185.05 1.16 0.02 3.46
光大保德信产业新动力混合A 768.99 4.81 0.07 6.60
光大保德信行业轮动混合 512.70 3.21 0.05 3.65
光大保德信信用添益债券A类 5246.00 32.81 0.50 0.84
光大保德信信用添益债券C类 5246.00 32.81 0.50 0.84
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1286.59 8.05 0.12 5.92
光大保德信红利混合A 782.50 4.89 0.08 2.99
96 601988 中国银行 光大保德信红利混合C 719.57 125.58 0.00 2.75
光大保德信量化股票C 2809.13 490.25 0.00 2.18
光大保德信红利混合A 719.57 125.58 0.00 2.75
光大保德信量化股票A 2809.13 490.25 0.00 2.18
97 002422 科伦药业 光大保德信红利混合C 655.97 22.35 0.02 2.51
光大保德信健康优加混合C 3387.91 115.43 0.09 4.44
光大保德信健康优加混合A 3387.91 115.43 0.09 4.44
光大保德信红利混合A 655.97 22.35 0.02 2.51
98 603766 隆鑫通用 光大保德信创新生活混合C 967.89 60.08 -- 5.99
光大保德信高端装备混合A 21.27 1.32 -- 3.09
光大保德信高端装备混合C 21.27 1.32 -- 3.09
光大保德信汇佳混合A 33.67 2.09 -- 5.64
光大保德信汇佳混合C 33.67 2.09 -- 5.64
光大保德信核心资产混合A 91.50 5.68 -- 5.96
光大保德信核心资产混合C 91.50 5.68 -- 5.96
光大保德信创新生活混合A 967.89 60.08 -- 5.99
光大保德信先进服务业混合C 311.57 19.34 -- 5.83
光大保德信品质生活混合A 2310.90 143.44 -- 5.89
光大保德信品质生活混合C 2310.90 143.44 -- 5.89
光大保德信先进服务业混合A 311.57 19.34 -- 5.83
光大保德信安和债券A 146.44 9.09 -- 0.71
光大保德信安和债券C 146.44 9.09 -- 0.71
光大保德信永鑫混合A 15.14 0.94 -- 4.11
光大保德信永鑫混合C 15.14 0.94 -- 4.11
光大保德信行业轮动混合 829.58 51.49 -- 5.91
99 600066 宇通客车 光大保德信创新生活混合C 951.39 29.09 0.07 5.89
光大保德信汇佳混合A 35.64 1.09 0.00 5.97
光大保德信汇佳混合C 35.64 1.09 0.00 5.97
光大保德信核心资产混合A 100.39 3.07 0.01 6.54
光大保德信核心资产混合C 100.39 3.07 0.01 6.54
光大保德信创新生活混合A 951.39 29.09 0.07 5.89
光大保德信先进服务业混合C 335.50 10.26 0.03 6.28
光大保德信品质生活混合A 2652.75 81.12 0.20 6.76
光大保德信品质生活混合C 2652.75 81.12 0.20 6.76
光大保德信先进服务业混合A 335.50 10.26 0.03 6.28
光大保德信安和债券A 142.57 4.36 0.01 0.69
光大保德信安和债券C 142.57 4.36 0.01 0.69
光大保德信永鑫混合A 17.66 0.54 0.00 4.79
光大保德信永鑫混合C 17.66 0.54 0.00 4.79
光大保德信行业轮动混合 913.31 27.93 0.07 6.51
100 01070 TCL电子 光大保德信创新生活混合C 662.84 70.70 -- 4.10
光大保德信汇佳混合A 27.82 2.97 -- 4.66
光大保德信汇佳混合C 27.82 2.97 -- 4.66
光大保德信核心资产混合A 62.82 6.70 -- 4.09
光大保德信核心资产混合C 62.82 6.70 -- 4.09
光大保德信创新生活混合A 662.84 70.70 -- 4.10
光大保德信品质生活混合A 1381.94 147.40 -- 3.52
光大保德信品质生活混合C 1381.94 147.40 -- 3.52
101 00388 香港交易所 光大保德信创新生活混合C 658.99 1.79 -- 4.08
光大保德信汇佳混合A 25.77 0.07 -- 4.32
光大保德信汇佳混合C 25.77 0.07 -- 4.32
光大保德信核心资产混合A 66.27 0.18 -- 4.32
光大保德信核心资产混合C 66.27 0.18 -- 4.32
光大保德信创新生活混合A 658.99 1.79 -- 4.08
光大保德信品质生活混合A 1734.00 4.71 -- 4.42
光大保德信品质生活混合C 1734.00 4.71 -- 4.42
102 02628 中国人寿 光大保德信创新生活混合C 529.23 21.40 -- 3.28
光大保德信国企改革股票C 699.79 15.38 0.01 3.68
光大保德信睿盈混合C 1285.97 52.00 -- 2.80
光大保德信创新生活混合A 529.23 21.40 -- 3.28
光大保德信睿盈混合A 1285.97 52.00 -- 2.80
光大保德信品质生活混合A 1283.50 51.90 -- 3.27
光大保德信品质生活混合C 1283.50 51.90 -- 3.27
光大保德信国企改革股票A 699.79 15.38 0.01 3.68
103 688012 中微公司 光大保德信中小盘混合C 481.01 1.70 0.00 4.25
光大保德信产业新动力混合C 854.46 3.01 0.00 7.33
光大保德信产业新动力混合A 854.46 3.01 0.00 7.33
光大保德信中小盘混合A 481.01 1.70 0.00 4.25
104 300454 深信服 光大保德信中小盘混合C 382.33 3.32 0.01 3.38
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1714.73 14.89 0.05 7.89
光大保德信景气先锋混合C 969.50 8.42 0.03 7.86
光大保德信新机遇混合C 787.69 6.84 0.02 6.73
光大保德信新机遇混合A 787.69 6.84 0.02 6.73
光大保德信景气先锋混合A 969.50 8.42 0.03 7.86
光大保德信安祺债券A 690.96 6.00 0.02 1.03
光大保德信安祺债券C 690.96 6.00 0.02 1.03
光大保德信信用添益债券A类 6333.80 55.00 0.20 1.01
光大保德信信用添益债券C类 6333.80 55.00 0.20 1.01
光大保德信中小盘混合A 382.33 3.32 0.01 3.38
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1714.73 14.89 0.05 7.89
105 300059 东方财富 光大保德信中小盘混合C 316.41 13.65 0.00 2.79
光大保德信安瑞一年债券A 92.72 4.00 0.00 0.83
光大保德信安瑞一年债券C 92.72 4.00 0.00 0.83
光大保德信创业板股票C 857.87 37.01 0.00 4.91
光大保德信创业板股票A 857.87 37.01 0.00 4.91
光大保德信安祺债券A 579.50 25.00 0.00 0.86
光大保德信安祺债券C 579.50 25.00 0.00 0.86
光大保德信信用添益债券A类 4954.49 213.74 0.02 0.79
光大保德信信用添益债券C类 4954.49 213.74 0.02 0.79
光大保德信中小盘混合A 316.41 13.65 0.00 2.79
106 300661 圣邦股份 光大保德信中小盘混合C 296.33 4.32 0.01 2.62
光大保德信中小盘混合A 296.33 4.32 0.01 2.62
107 300014 亿纬锂能 光大保德信中小盘混合C 278.51 4.24 0.00 2.46
光大保德信创业板股票C 459.00 6.98 0.00 2.63
光大保德信创业板股票A 459.00 6.98 0.00 2.63
光大保德信中小盘混合A 278.51 4.24 0.00 2.46
108 688083 中望软件 光大保德信中小盘混合C 278.96 4.10 0.06 2.46
光大保德信中小盘混合A 278.96 4.10 0.06 2.46
109 603119 浙江荣泰 光大保德信研究精选混合C 419.88 3.63 0.04 5.96
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1246.92 10.78 0.12 5.74
光大保德信中国制造混合C 4180.89 36.15 0.40 6.80
光大保德信智能汽车主题股票C 6925.16 59.87 0.66 9.68
光大保德信景气先锋混合C 726.41 6.28 0.07 5.89
光大保德信新机遇混合C 683.61 5.91 0.07 5.84
光大保德信新增长混合C 4856.98 41.99 0.46 6.27
光大保德信专精特新混合A 279.92 2.42 0.03 5.40
光大保德信专精特新混合C 279.92 2.42 0.03 5.40
光大保德信新机遇混合A 683.61 5.91 0.07 5.84
光大保德信智能汽车主题股票A 6925.16 59.87 0.66 9.68
光大保德信安瑞一年债券A 69.40 0.60 0.01 0.62
光大保德信安瑞一年债券C 69.40 0.60 0.01 0.62
光大保德信研究精选混合A 419.88 3.63 0.04 5.96
光大保德信景气先锋混合A 726.41 6.28 0.07 5.89
光大保德信中国制造混合A 4180.89 36.15 0.40 6.80
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1246.92 10.78 0.12 5.74
光大保德信新增长混合A 4856.98 41.99 0.46 6.27
110 300953 震裕科技 光大保德信研究精选混合C 248.67 1.48 0.01 3.53
光大保德信中国制造混合C 1952.73 11.62 0.09 3.18
光大保德信智能汽车主题股票C 2557.26 15.22 0.12 3.57
光大保德信新增长混合C 2110.33 12.56 0.10 2.72
光大保德信智能汽车主题股票A 2557.26 15.22 0.12 3.57
光大保德信研究精选混合A 248.67 1.48 0.01 3.53
光大保德信中国制造混合A 1952.73 11.62 0.09 3.18
光大保德信新增长混合A 2110.33 12.56 0.10 2.72
111 600711 盛屯矿业 光大保德信研究精选混合C 214.82 14.17 0.00 3.05
光大保德信均衡精选混合C 65.64 4.33 0.00 1.90
光大保德信新增长混合C 2801.72 184.81 0.06 3.62
光大保德信瑞和混合A 39.87 2.63 0.00 2.48
光大保德信瑞和混合C 39.87 2.63 0.00 2.48
光大保德信研究精选混合A 214.82 14.17 0.00 3.05
光大保德信均衡精选混合A 65.64 4.33 0.00 1.90
光大保德信新增长混合A 2801.72 184.81 0.06 3.62
112 002956 西麦食品 光大保德信研究精选混合C 190.65 6.78 0.03 2.71
光大保德信均衡精选混合C 122.32 4.35 0.02 3.54
光大保德信消费股票C 446.26 15.87 0.07 4.42
光大保德信瑞和混合A 55.40 1.97 0.01 3.44
光大保德信瑞和混合C 55.40 1.97 0.01 3.44
光大保德信消费股票A 446.26 15.87 0.07 4.42
光大保德信研究精选混合A 190.65 6.78 0.03 2.71
光大保德信诚鑫混合A 10.97 0.39 0.00 1.02
光大保德信诚鑫混合C 10.97 0.39 0.00 1.02
光大保德信均衡精选混合A 122.32 4.35 0.02 3.54
113 000858 五粮液 光大保德信银发商机混合C 247.90 2.34 0.00 3.72
光大保德信银发商机混合A 247.90 2.34 0.00 3.72
114 601211 国泰海通 光大保德信银发商机混合C 238.17 11.59 -- 3.58
光大保德信欣鑫混合A 93.30 4.54 -- 6.72
光大保德信欣鑫混合C 93.30 4.54 -- 6.72
光大保德信银发商机混合A 238.17 11.59 -- 3.58
115 600188 兖矿能源 光大保德信一带一路混合C 248.39 18.89 0.01 3.02
光大保德信一带一路混合A 248.39 18.89 0.01 3.02
116 600039 四川路桥 光大保德信一带一路混合C 245.53 24.68 0.01 2.98
光大保德信一带一路混合A 245.53 24.68 0.01 2.98
117 600938 中国海油 光大保德信一带一路混合C 241.44 8.00 0.00 2.93
光大保德信一带一路混合A 241.44 8.00 0.00 2.93
118 600282 南钢股份 光大保德信一带一路混合C 234.12 44.51 0.03 2.84
光大保德信一带一路混合A 234.12 44.51 0.03 2.84
119 603565 中谷物流 光大保德信一带一路混合C 233.23 23.23 -- 2.83
光大保德信一带一路混合A 233.23 23.23 -- 2.83
120 688235 百济神州 光大保德信动态优选灵活配置混合C 1404.54 5.23 -- 6.46
光大保德信景气先锋混合C 771.37 2.87 -- 6.25
光大保德信新机遇混合C 570.83 3.52 -- 4.88
光大保德信健康优加混合C 3955.51 14.73 -- 5.19
光大保德信健康优加混合A 3955.51 14.73 -- 5.19
光大保德信新机遇混合A 570.83 3.52 -- 4.88
光大保德信景气先锋混合A 771.37 2.87 -- 6.25
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1404.54 5.23 -- 6.46
121 603893 瑞芯微 光大保德信动态优选灵活配置混合C 1272.92 7.14 -- 5.86
光大保德信景气先锋混合C 722.03 4.05 -- 5.85
光大保德信产业新动力混合C 827.22 4.64 -- 7.10
光大保德信景气先锋混合A 722.03 4.05 -- 5.85
光大保德信产业新动力混合A 827.22 4.64 -- 7.10
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1272.92 7.14 -- 5.86
122 002230 科大讯飞 光大保德信动态优选灵活配置混合C 993.73 19.76 0.01 4.57
光大保德信景气先锋混合C 574.81 11.43 0.01 4.66
光大保德信景气先锋混合A 574.81 11.43 0.01 4.66
光大保德信动态优选灵活配置混合A 993.73 19.76 0.01 4.57
123 603988 中电电机 光大保德信均衡精选混合C 85.54 3.52 -- 2.48
光大保德信瑞和混合A 39.85 1.64 -- 2.48
光大保德信瑞和混合C 39.85 1.64 -- 2.48
光大保德信均衡精选混合A 85.54 3.52 -- 2.48
124 000408 藏格矿业 光大保德信均衡精选混合C 76.80 0.91 0.00 2.22
光大保德信瑞和混合A 37.14 0.44 0.00 2.31
光大保德信瑞和混合C 37.14 0.44 0.00 2.31
光大保德信均衡精选混合A 76.80 0.91 0.00 2.22
125 001203 大中矿业 光大保德信均衡精选混合C 68.04 2.22 0.00 1.97
光大保德信瑞和混合A 31.88 1.04 0.00 1.98
光大保德信瑞和混合C 31.88 1.04 0.00 1.98
光大保德信均衡精选混合A 68.04 2.22 0.00 1.97
126 002487 大金重工 光大保德信均衡精选混合C 65.43 1.26 0.00 1.90
光大保德信瑞和混合A 31.68 0.61 0.00 1.97
光大保德信瑞和混合C 31.68 0.61 0.00 1.97
光大保德信均衡精选混合A 65.43 1.26 0.00 1.90
127 301345 涛涛车业 光大保德信均衡精选混合C 65.34 0.26 0.01 1.89
光大保德信瑞和混合A 32.67 0.13 0.00 2.03
光大保德信瑞和混合C 32.67 0.13 0.00 2.03
光大保德信均衡精选混合A 65.34 0.26 0.01 1.89
128 600418 江淮汽车 光大保德信国企改革股票C 1066.23 21.54 0.02 5.61
光大保德信睿盈混合C 1928.52 38.96 0.04 4.20
光大保德信智能汽车主题股票C 6333.17 127.94 0.13 8.85
光大保德信优势配置混合C 2777.45 56.11 0.06 4.14
光大保德信高端装备混合A 42.08 0.85 0.00 6.11
光大保德信高端装备混合C 42.08 0.85 0.00 6.11
光大保德信睿盈混合A 1928.52 38.96 0.04 4.20
光大保德信智能汽车主题股票A 6333.17 127.94 0.13 8.85
光大保德信国企改革股票A 1066.23 21.54 0.02 5.61
光大保德信优势配置混合A 2777.45 56.11 0.06 4.14
129 600301 华锡有色 光大保德信国企改革股票C 844.30 22.01 0.09 4.44
光大保德信睿盈混合C 2956.79 77.08 0.33 6.44
光大保德信优势配置混合C 4325.47 112.76 0.48 6.45
光大保德信睿盈混合A 2956.79 77.08 0.33 6.44
光大保德信国企改革股票A 844.30 22.01 0.09 4.44
光大保德信优势配置混合A 4325.47 112.76 0.48 6.45
130 001696 宗申动力 光大保德信中国制造混合C 1798.32 82.91 0.09 2.93
光大保德信新增长混合C 2158.16 99.50 0.11 2.79
光大保德信中国制造混合A 1798.32 82.91 0.09 2.93
光大保德信新增长混合A 2158.16 99.50 0.11 2.79
131 688698 伟创电气 光大保德信中国制造混合C 1727.29 17.47 -- 2.81
光大保德信专精特新混合A 198.20 2.00 -- 3.82
光大保德信专精特新混合C 198.20 2.00 -- 3.82
光大保德信中国制造混合A 1727.29 17.47 -- 2.81
132 600114 东睦股份 光大保德信中国制造混合C 1715.38 56.15 0.09 2.79
光大保德信新增长混合C 2119.44 69.38 0.11 2.74
光大保德信中国制造混合A 1715.38 56.15 0.09 2.79
光大保德信新增长混合A 2119.44 69.38 0.11 2.74
133 603501 豪威集团 光大保德信中国制造混合C 1554.87 12.35 0.02 2.53
光大保德信中国制造混合A 1554.87 12.35 0.02 2.53
134 688322 奥比中光 光大保德信睿盈混合C 1540.99 17.19 0.07 3.36
光大保德信景气先锋混合C 409.43 4.57 0.02 3.32
光大保德信优势配置混合C 3273.10 36.50 0.14 4.88
光大保德信睿盈混合A 1540.99 17.19 0.07 3.36
光大保德信景气先锋混合A 409.43 4.57 0.02 3.32
光大保德信优势配置混合A 3273.10 36.50 0.14 4.88
135 601126 四方股份 光大保德信睿盈混合C 1344.58 44.70 -- 2.93
光大保德信优势配置混合C 1979.87 65.82 -- 2.95
光大保德信高端装备混合A 26.47 0.88 -- 3.84
光大保德信高端装备混合C 26.47 0.88 -- 3.84
光大保德信睿盈混合A 1344.58 44.70 -- 2.93
光大保德信优势配置混合A 1979.87 65.82 -- 2.95
136 300476 胜宏科技 光大保德信睿盈混合C 1305.61 4.54 0.01 2.85
光大保德信优势配置混合C 1906.66 6.63 0.01 2.84
光大保德信睿盈混合A 1305.61 4.54 0.01 2.85
光大保德信创业板股票C 618.30 2.15 0.00 3.54
光大保德信创业板股票A 618.30 2.15 0.00 3.54
光大保德信优势配置混合A 1906.66 6.63 0.01 2.84
137 09868 小鹏汽车-W 光大保德信智能汽车主题股票C 6392.00 89.19 -- 8.93
光大保德信智能汽车主题股票A 6392.00 89.19 -- 8.93
138 00175 吉利汽车 光大保德信智能汽车主题股票C 3237.35 200.24 -- 4.52
光大保德信智能汽车主题股票A 3237.35 200.24 -- 4.52
139 002850 科达利 光大保德信智能汽车主题股票C 2670.99 16.92 0.11 3.73
光大保德信中证500指数增强A 244.68 1.55 0.01 1.29
光大保德信中证500指数增强C 244.68 1.55 0.01 1.29
光大保德信智能汽车主题股票A 2670.99 16.92 0.11 3.73
140 002048 宁波华翔 光大保德信智能汽车主题股票C 1920.95 61.06 0.09 2.68
光大保德信智能汽车主题股票A 1920.95 61.06 0.09 2.68
141 300450 先导智能 光大保德信智能汽车主题股票C 1756.30 35.14 0.02 2.45
光大保德信智能汽车主题股票A 1756.30 35.14 0.02 2.45
142 000975 山金国际 光大保德信量化股票C 2945.39 121.06 0.05 2.29
光大保德信安诚债券A 24.33 1.00 0.00 1.48
光大保德信安诚债券C 24.33 1.00 0.00 1.48
光大保德信量化股票A 2945.39 121.06 0.05 2.29
143 600674 川投能源 光大保德信量化股票C 1528.58 109.97 0.33 1.19
光大保德信安泽债券A 158.60 11.41 0.03 0.69
光大保德信安泽债券C 158.60 11.41 0.03 0.69
光大保德信量化股票A 1528.58 109.97 0.33 1.19
144 000933 神火股份 光大保德信量化股票C 1490.90 54.27 0.02 1.16
光大保德信中证500指数增强A 262.89 9.57 0.00 1.38
光大保德信中证500指数增强C 262.89 9.57 0.00 1.38
光大保德信风格轮动混合C 24.17 0.88 0.00 1.38
光大保德信多策略智选18个月混合 4.94 0.18 0.00 0.29
光大保德信风格轮动混合A 24.17 0.88 0.00 1.38
光大保德信量化股票A 1490.90 54.27 0.02 1.16
145 06990 科伦博泰生物-B 光大保德信新机遇混合C 445.14 1.26 -- 3.80
光大保德信健康优加混合C 6216.96 17.55 -- 8.15
光大保德信健康优加混合A 6216.96 17.55 -- 8.15
光大保德信新机遇混合A 445.14 1.26 -- 3.80
146 01801 信达生物 光大保德信健康优加混合C 6678.72 96.97 -- 8.76
光大保德信健康优加混合A 6678.72 96.97 -- 8.76
147 01530 三生制药 光大保德信健康优加混合C 5738.42 262.75 -- 7.53
光大保德信健康优加混合A 5738.42 262.75 -- 7.53
148 600276 恒瑞医药 光大保德信健康优加混合C 3078.74 51.68 0.01 4.04
光大保德信健康优加混合A 3078.74 51.68 0.01 4.04
149 688266 泽璟制药 光大保德信健康优加混合C 2306.11 24.88 0.15 3.02
光大保德信健康优加混合A 2306.11 24.88 0.15 3.02
150 688621 阳光诺和 光大保德信健康优加混合C 2137.48 34.39 -- 2.80
光大保德信健康优加混合A 2137.48 34.39 -- 2.80
151 688513 苑东生物 光大保德信健康优加混合C 1908.59 31.01 -- 2.50
光大保德信健康优加混合A 1908.59 31.01 -- 2.50
152 688502 茂莱光学 光大保德信产业新动力混合C 703.09 1.76 -- 6.03
光大保德信产业新动力混合A 703.09 1.76 -- 6.03
153 688608 恒玄科技 光大保德信产业新动力混合C 362.63 1.60 -- 3.11
光大保德信产业新动力混合A 362.63 1.60 -- 3.11
154 00780 同程旅行 光大保德信消费股票C 508.59 25.09 -- 5.04
光大保德信消费股票A 508.59 25.09 -- 5.04
155 600258 首旅酒店 光大保德信消费股票C 493.12 29.44 0.05 4.88
光大保德信消费股票A 493.12 29.44 0.05 4.88
156 601888 中国中免 光大保德信消费股票C 469.96 4.97 0.03 4.65
光大保德信消费股票A 469.96 4.97 0.03 4.65
157 603027 千禾味业 光大保德信消费股票C 413.98 42.11 0.31 4.10
光大保德信消费股票A 413.98 42.11 0.31 4.10
158 301073 君亭酒店 光大保德信消费股票C 404.45 15.52 0.18 4.00
光大保德信消费股票A 404.45 15.52 0.18 4.00
159 600298 安琪酵母 光大保德信消费股票C 402.85 9.21 0.03 3.99
光大保德信消费股票A 402.85 9.21 0.03 3.99
160 600754 锦江酒店 光大保德信消费股票C 335.08 13.26 0.03 3.32
光大保德信消费股票A 335.08 13.26 0.03 3.32
161 02517 锅圈 光大保德信消费股票C 327.49 101.28 -- 3.24
光大保德信消费股票A 327.49 101.28 -- 3.24
162 06181 老铺黄金 光大保德信消费股票C 312.59 0.56 -- 3.09
光大保德信消费股票A 312.59 0.56 -- 3.09
163 603286 日盈电子 光大保德信专精特新混合A 185.35 2.68 -- 3.58
光大保德信专精特新混合C 185.35 2.68 -- 3.58
164 603786 科博达 光大保德信专精特新混合A 181.19 2.32 -- 3.50
光大保德信专精特新混合C 181.19 2.32 -- 3.50
165 003033 征和工业 光大保德信专精特新混合A 169.80 2.16 0.03 3.28
光大保德信专精特新混合C 169.80 2.16 0.03 3.28
166 603166 福达股份 光大保德信专精特新混合A 163.91 10.44 -- 3.16
光大保德信专精特新混合C 163.91 10.44 -- 3.16
167 300680 隆盛科技 光大保德信专精特新混合A 154.76 2.77 0.02 2.99
光大保德信专精特新混合C 154.76 2.77 0.02 2.99
168 688400 凌云光 光大保德信专精特新混合A 152.57 3.60 0.02 2.94
光大保德信专精特新混合C 152.57 3.60 0.02 2.94
169 603809 豪能股份 光大保德信专精特新混合A 145.08 10.11 -- 2.80
光大保德信专精特新混合C 145.08 10.11 -- 2.80
170 600760 中航沈飞 光大保德信高端装备混合A 33.69 0.60 0.00 4.89
光大保德信高端装备混合C 33.69 0.60 0.00 4.89
171 002126 银轮股份 光大保德信高端装备混合A 31.00 0.82 0.00 4.50
光大保德信高端装备混合C 31.00 0.82 0.00 4.50
172 688778 厦钨新能 光大保德信高端装备混合A 21.18 0.27 0.00 3.08
光大保德信高端装备混合C 21.18 0.27 0.00 3.08
173 603100 川仪股份 光大保德信高端装备混合A 20.93 0.91 -- 3.04
光大保德信高端装备混合C 20.93 0.91 -- 3.04
174 601100 恒立液压 光大保德信高端装备混合A 20.88 0.19 0.00 3.03
光大保德信高端装备混合C 20.88 0.19 0.00 3.03
175 01336 新华保险 光大保德信核心资产混合A 39.27 0.80 -- 2.56
光大保德信核心资产混合C 39.27 0.80 -- 2.56
光大保德信先进服务业混合C 222.78 3.20 0.02 4.17
光大保德信品质生活混合A 1104.03 22.49 -- 2.81
光大保德信品质生活混合C 1104.03 22.49 -- 2.81
光大保德信先进服务业混合A 222.78 3.20 0.02 4.17
光大保德信安和债券A 100.37 1.44 0.01 0.49
光大保德信安和债券C 100.37 1.44 0.01 0.49
光大保德信永鑫混合A 11.15 0.16 0.00 3.03
光大保德信永鑫混合C 11.15 0.16 0.00 3.03
光大保德信行业轮动混合 708.15 10.16 0.06 5.04
176 600215 派斯林 光大保德信恒鑫混合A 17.16 2.40 0.01 1.62
光大保德信恒鑫混合C 17.16 2.40 0.01 1.62
光大保德信安阳一年混合A 121.55 17.00 0.05 1.38
光大保德信安阳一年混合C 121.55 17.00 0.05 1.38
177 300543 朗科智能 光大保德信恒鑫混合A 16.68 1.50 0.01 1.58
光大保德信恒鑫混合C 16.68 1.50 0.01 1.58
178 688301 奕瑞科技 光大保德信恒鑫混合A 16.18 0.16 -- 1.53
光大保德信恒鑫混合C 16.18 0.16 -- 1.53
179 603039 泛微网络 光大保德信恒鑫混合A 16.06 0.30 -- 1.52
光大保德信恒鑫混合C 16.06 0.30 -- 1.52
光大保德信安阳一年混合A 117.79 2.20 -- 1.34
光大保德信安阳一年混合C 117.79 2.20 -- 1.34
180 002351 漫步者 光大保德信恒鑫混合A 15.07 1.25 0.00 1.43
光大保德信恒鑫混合C 15.07 1.25 0.00 1.43
光大保德信安阳一年混合A 90.45 7.50 0.01 1.03
光大保德信安阳一年混合C 90.45 7.50 0.01 1.03
181 688595 芯海科技 光大保德信恒鑫混合A 14.76 0.45 0.02 1.40
光大保德信恒鑫混合C 14.76 0.45 0.02 1.40
光大保德信安阳一年混合A 114.80 3.50 0.17 1.30
光大保德信安阳一年混合C 114.80 3.50 0.17 1.30
182 300188 国投智能 光大保德信恒鑫混合A 14.61 1.00 0.00 1.38
光大保德信恒鑫混合C 14.61 1.00 0.00 1.38
光大保德信安阳一年混合A 87.66 6.00 0.01 0.99
光大保德信安阳一年混合C 87.66 6.00 0.01 0.99
183 300825 阿尔特 光大保德信恒鑫混合A 14.52 1.50 0.00 1.37
光大保德信恒鑫混合C 14.52 1.50 0.00 1.37
光大保德信安阳一年混合A 116.16 12.00 0.02 1.32
光大保德信安阳一年混合C 116.16 12.00 0.02 1.32
184 300671 富满微 光大保德信恒鑫混合A 14.35 0.45 0.00 1.36
光大保德信恒鑫混合C 14.35 0.45 0.00 1.36
185 001306 夏厦精密 光大保德信恒鑫混合A 14.24 0.16 -- 1.35
光大保德信恒鑫混合C 14.24 0.16 -- 1.35
186 300857 协创数据 光大保德信中证500指数增强A 288.44 1.71 0.01 1.52
光大保德信中证500指数增强C 288.44 1.71 0.01 1.52
光大保德信风格轮动混合C 25.30 0.15 0.00 1.45
光大保德信多策略智选18个月混合 5.06 0.03 0.00 0.30
光大保德信风格轮动混合A 25.30 0.15 0.00 1.45
187 600549 厦门钨业 光大保德信中证500指数增强A 265.25 6.46 0.00 1.40
光大保德信中证500指数增强C 265.25 6.46 0.00 1.40
188 002156 通富微电 光大保德信中证500指数增强A 261.26 6.93 0.00 1.37
光大保德信中证500指数增强C 261.26 6.93 0.00 1.37
189 002517 恺英网络 光大保德信中证500指数增强A 245.38 11.22 0.01 1.29
光大保德信中证500指数增强C 245.38 11.22 0.01 1.29
光大保德信风格轮动混合C 22.09 1.01 0.00 1.26
光大保德信风格轮动混合A 22.09 1.01 0.00 1.26
190 002273 水晶光电 光大保德信中证500指数增强A 240.90 9.59 0.01 1.27
光大保德信中证500指数增强C 240.90 9.59 0.01 1.27
光大保德信风格轮动混合C 22.61 0.90 0.00 1.29
光大保德信风格轮动混合A 22.61 0.90 0.00 1.29
191 600926 杭州银行 光大保德信先进服务业混合C 192.22 12.58 0.05 3.60
光大保德信先进服务业混合A 192.22 12.58 0.05 3.60
光大保德信安和债券A 102.07 6.68 0.03 0.50
光大保德信安和债券C 102.07 6.68 0.03 0.50
光大保德信永鑫混合A 8.71 0.57 0.00 2.36
光大保德信永鑫混合C 8.71 0.57 0.00 2.36
192 601137 博威合金 光大保德信安阳一年混合A 85.48 4.00 -- 0.97
光大保德信安阳一年混合C 85.48 4.00 -- 0.97
193 300418 昆仑万维 光大保德信安阳一年混合A 83.40 2.00 0.00 0.95
光大保德信安阳一年混合C 83.40 2.00 0.00 0.95
194 603018 华设集团 光大保德信安阳一年混合A 83.71 11.00 0.04 0.95
光大保德信安阳一年混合C 83.71 11.00 0.04 0.95
195 300002 神州泰岳 光大保德信安阳一年混合A 80.64 7.00 0.00 0.91
光大保德信安阳一年混合C 80.64 7.00 0.00 0.91
196 600438 通威股份 光大保德信安瑞一年债券A 123.12 6.00 0.01 1.11
光大保德信安瑞一年债券C 123.12 6.00 0.01 1.11
光大保德信安祺债券A 513.00 25.00 0.04 0.76
光大保德信安祺债券C 513.00 25.00 0.04 0.76
光大保德信信用添益债券A类 4719.60 230.00 0.33 0.75
光大保德信信用添益债券C类 4719.60 230.00 0.33 0.75
197 603833 欧派家居 光大保德信安瑞一年债券A 78.14 1.50 0.02 0.70
光大保德信安瑞一年债券C 78.14 1.50 0.02 0.70
光大保德信安祺债券A 416.72 8.00 0.09 0.62
光大保德信安祺债券C 416.72 8.00 0.09 0.62
光大保德信信用添益债券A类 4461.62 85.65 0.93 0.71
光大保德信信用添益债券C类 4461.62 85.65 0.93 0.71
198 603681 永冠新材 光大保德信安瑞一年债券A 75.92 4.00 -- 0.68
光大保德信安瑞一年债券C 75.92 4.00 -- 0.68
199 601117 中国化学 光大保德信安瑞一年债券A 75.30 10.00 0.00 0.68
光大保德信安瑞一年债券C 75.30 10.00 0.00 0.68
200 603055 台华新材 光大保德信安瑞一年债券A 63.63 6.74 -- 0.57
光大保德信安瑞一年债券C 63.63 6.74 -- 0.57
光大保德信安祺债券A 424.80 45.00 -- 0.63
光大保德信安祺债券C 424.80 45.00 -- 0.63
201 300433 蓝思科技 光大保德信创业板股票C 471.91 15.59 0.00 2.70
光大保德信创业板股票A 471.91 15.59 0.00 2.70
202 300394 天孚通信 光大保德信创业板股票C 414.59 2.04 0.00 2.37
光大保德信创业板股票A 414.59 2.04 0.00 2.37
203 002281 光迅科技 光大保德信风格轮动混合C 22.38 0.32 0.00 1.28
光大保德信风格轮动混合A 22.38 0.32 0.00 1.28
204 300919 中伟新材 光大保德信风格轮动混合C 21.78 0.47 0.00 1.25
光大保德信多策略智选18个月混合 4.17 0.09 0.00 0.25
光大保德信风格轮动混合A 21.78 0.47 0.00 1.25
205 603659 璞泰来 光大保德信风格轮动混合C 21.33 0.78 -- 1.22
光大保德信多策略智选18个月混合 4.37 0.16 -- 0.26
光大保德信风格轮动混合A 21.33 0.78 -- 1.22
206 000783 长江证券 光大保德信风格轮动混合C 20.78 2.55 0.00 1.19
光大保德信风格轮动混合A 20.78 2.55 0.00 1.19
207 300737 科顺股份 光大保德信安泽债券A 198.55 36.10 0.04 0.87
光大保德信安泽债券C 198.55 36.10 0.04 0.87
光大保德信信用添益债券A类 4379.10 796.20 0.90 0.70
光大保德信信用添益债券C类 4379.10 796.20 0.90 0.70
208 300548 长芯博创 光大保德信安泽债券A 166.14 1.17 0.01 0.73
光大保德信安泽债券C 166.14 1.17 0.01 0.73
209 601298 青岛港 光大保德信安泽债券A 167.47 20.08 -- 0.73
光大保德信安泽债券C 167.47 20.08 -- 0.73
210 000776 广发证券 光大保德信安泽债券A 157.44 7.15 0.08 0.69
光大保德信安泽债券C 157.44 7.15 0.08 0.69
211 603379 三美股份 光大保德信多策略智选18个月混合 4.25 0.07 -- 0.25
212 688772 珠海冠宇 光大保德信多策略智选18个月混合 4.03 0.19 -- 0.24
213 688321 微芯生物 光大保德信多策略智选18个月混合 4.11 0.14 0.00 0.24
214 300347 泰格医药 光大保德信多策略智选18个月混合 3.97 0.07 0.00 0.24
215 000415 渤海租赁 光大保德信多策略智选18个月混合 3.89 0.96 0.00 0.23
216 002920 德赛西威 光大保德信安诚债券A 24.06 0.20 0.00 1.46
光大保德信安诚债券C 24.06 0.20 0.00 1.46
217 002379 宏创控股 光大保德信安诚债券A 23.92 1.00 0.00 1.45
光大保德信安诚债券C 23.92 1.00 0.00 1.45
218 002203 海亮股份 光大保德信安诚债券A 22.79 1.80 0.00 1.38
光大保德信安诚债券C 22.79 1.80 0.00 1.38
219 688507 索辰科技 光大保德信安诚债券A 20.06 0.20 0.00 1.22
光大保德信安诚债券C 20.06 0.20 0.00 1.22
220 603296 华勤技术 光大保德信安诚债券A 18.15 0.20 0.00 1.10
光大保德信安诚债券C 18.15 0.20 0.00 1.10
221 600481 双良节能 光大保德信安祺债券A 588.60 90.00 0.06 0.87
光大保德信安祺债券C 588.60 90.00 0.06 0.87
光大保德信信用添益债券A类 9156.00 1400.00 0.86 1.46
光大保德信信用添益债券C类 9156.00 1400.00 0.86 1.46
222 603899 晨光股份 光大保德信安祺债券A 434.58 16.06 -- 0.65
光大保德信安祺债券C 434.58 16.06 -- 0.65
223 000960 锡业股份 光大保德信安和债券A 104.27 3.74 0.00 0.51
光大保德信安和债券C 104.27 3.74 0.00 0.51
224 002807 江阴银行 光大保德信安和债券A 102.64 22.46 0.01 0.50
光大保德信安和债券C 102.64 22.46 0.01 0.50
225 000651 格力电器 光大保德信安和债券A 66.36 1.65 0.00 0.32
光大保德信安和债券C 66.36 1.65 0.00 0.32
226 300893 松原安全 光大保德信安和债券A 61.23 2.59 0.02 0.30
光大保德信安和债券C 61.23 2.59 0.02 0.30
227 688386 泛亚微透 光大保德信诚鑫混合A 12.34 0.14 -- 1.15
光大保德信诚鑫混合C 12.34 0.14 -- 1.15
228 605196 华通线缆 光大保德信诚鑫混合A 12.16 0.35 -- 1.13
光大保德信诚鑫混合C 12.16 0.35 -- 1.13
229 301160 翔楼新材 光大保德信诚鑫混合A 11.50 0.16 0.00 1.07
光大保德信诚鑫混合C 11.50 0.16 0.00 1.07
230 688636 智明达 光大保德信诚鑫混合A 11.28 0.26 -- 1.05
光大保德信诚鑫混合C 11.28 0.26 -- 1.05
231 688103 国力电子 光大保德信诚鑫混合A 10.91 0.18 -- 1.02
光大保德信诚鑫混合C 10.91 0.18 -- 1.02
232 688070 纵横股份 光大保德信诚鑫混合A 10.90 0.20 -- 1.02
光大保德信诚鑫混合C 10.90 0.20 -- 1.02
233 688093 世华科技 光大保德信诚鑫混合A 10.96 0.30 -- 1.02
光大保德信诚鑫混合C 10.96 0.30 -- 1.02
234 688508 芯朋微 光大保德信诚鑫混合A 10.96 0.18 0.01 1.02
光大保德信诚鑫混合C 10.96 0.18 0.01 1.02
235 688182 灿勤科技 光大保德信诚鑫混合A 10.97 0.37 0.00 1.02
光大保德信诚鑫混合C 10.97 0.37 0.00 1.02
236 601688 华泰证券 光大保德信欣鑫混合A 95.54 4.05 -- 6.88
光大保德信欣鑫混合C 95.54 4.05 -- 6.88
237 600030 中信证券 光大保德信欣鑫混合A 81.82 2.85 0.00 5.90
光大保德信欣鑫混合C 81.82 2.85 0.00 5.90
238 000001 平安银行 光大保德信欣鑫混合A 79.30 6.95 0.00 5.71
光大保德信欣鑫混合C 79.30 6.95 0.00 5.71
239 601881 中国银河 光大保德信欣鑫混合A 60.84 3.87 0.01 4.38
光大保德信欣鑫混合C 60.84 3.87 0.01 4.38
240 300757 罗博特科 光大保德信行业轮动混合 468.93 2.01 0.01 3.34
241 002436 兴森科技 光大保德信信用添益债券A类 8679.70 410.00 0.33 1.38
光大保德信信用添益债券C类 8679.70 410.00 0.33 1.38
242 605077 华康股份 光大保德信信用添益债券A类 5471.38 370.19 -- 0.87
光大保德信信用添益债券C类 5471.38 370.19 -- 0.87
243 688596 正帆科技 光大保德信信用添益债券A类 4428.20 140.00 0.70 0.71
光大保德信信用添益债券C类 4428.20 140.00 0.70 0.71

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