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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：176只46/169
  • 份额数量：1118.38亿份56/169
  • 份额相对上期变化：46.88%
  • 基金经理：21人66/169
  • 资产净值：1197.04亿元59/169
  • 资产相对上期变化：44.52%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开15 1 3410.00 350155.82 42.02
2 20农发清发02 1 2460.00 248611.08 29.83
3 25超长特别国债03 2 2600.00 238068.06 20.25
4 25农发21 13 2200.00 221773.09 14.48
5 17农发15 1 2030.00 208756.81 25.05
6 25中信银行CD359 3 1500.00 149135.28 13.36
7 闻泰转债 14 758.76 134521.54 6.71
8 国投转债 12 1168.88 131500.52 6.51
9 25国债08 36 1300.80 131393.37 12.22
10 25进出06 8 1266.00 127302.39 8.99
11 国开2005 1 1040.00 105630.02 12.68
12 25国债19 31 895.40 89830.90 8.42
13 25浦发银行CD321 3 900.00 89733.36 8.04
14 25交通银行CD254 3 900.00 89483.19 8.20
15 25农业银行CD441 3 900.00 89311.17 8.00
16 25广发银行CD309 3 900.00 89306.67 8.19
17 希望转2 8 458.82 88869.16 4.58
18 晶澳转债 8 94.26 82227.86 4.14
19 17国开10 1 750.00 77747.64 9.33
20 22国开08 5 730.00 75202.11 6.13
21 23国开13 6 700.00 70342.90 17.54
22 25农发01 7 680.00 68784.68 18.33
23 25国开11 5 620.00 62275.45 5.65
24 双良转债 6 409.54 61158.68 8.16
25 25电网SCP019 3 600.00 60357.42 5.41
26 25北京银行CD066 3 600.00 59924.07 5.49
27 25上海银行CD102 3 600.00 59923.50 5.49
28 25平安银行CD079 3 600.00 59833.95 5.36
29 25工商银行CD093 3 600.00 59821.86 5.36
30 25交通银行CD144 3 600.00 59812.35 5.36
31 25中国银行CD017 3 600.00 59670.36 5.47
32 25农业银行CD137 3 600.00 59666.43 5.47
33 25中国银行CD023 3 600.00 59611.05 5.34
34 25农业银行CD173 3 600.00 59603.91 5.34
35 25交通银行CD266 3 600.00 59590.95 5.34
36 25民生银行CD345 1 600.00 59291.46 2.05
37 25农发11 4 560.00 56741.84 17.52
38 25国开06 9 510.00 51595.35 4.66
39 24国开08 2 500.00 50638.02 4.31
40 24进出15 3 500.00 50357.59 35.50
41 25上海银行CD120 1 500.00 49830.67 1.72
42 25交通银行CD090 1 500.00 49822.33 1.72
43 25北京银行CD190 1 500.00 49711.35 1.72
44 25兴业银行CD257 1 500.00 49696.96 1.72
45 25浦发银行CD337 1 500.00 49621.28 1.71
46 25上海银行CD164 1 500.00 49618.96 1.71
47 25农业银行CD258 1 500.00 49498.28 1.71
48 美锦转债 8 5.64 47252.60 2.61
49 和邦转债 10 0.00 41119.72 2.13
50 25浦发银行CD307 1 400.00 39903.34 1.38
51 25农业银行CD183 1 400.00 39712.84 1.37
52 24延长K1 1 400.00 39549.08 4.88
53 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 1 390.00 39306.18 4.85
54 天23转债 13 6.22 37372.75 1.93
55 24国开03 3 360.00 37372.44 72.60
56 25国债01 37 360.20 36421.79 11.92
57 24海通02 1 340.00 35466.15 4.37
58 25汇金MTN004 1 330.00 33229.39 4.15
59 华康转债 6 0.00 33220.96 4.43
60 25华泰11 1 320.00 32317.47 4.04
61 23国开08 3 300.00 31072.74 60.37
62 25川投资MTN001 1 300.00 30504.58 3.76
63 25国开15 3 310.00 30485.57 29.56
64 25电网MTN002 1 300.00 30469.84 3.81
65 25附息国债16 5 295.00 29636.13 15.30
66 23国开03 2 280.00 29356.66 32.42
67 25中交建MTN001 1 290.00 29181.29 3.65
68 25鲁高速MTN009 1 290.00 29090.73 3.64
69 25南京地铁GN001 1 280.00 28195.53 3.48
70 25国开10 2 280.00 27933.14 53.93
71 福22转债 4 0.00 27448.38 3.69
72 益丰转债 4 0.00 25062.50 3.37
73 康泰转2 2 0.00 22630.64 3.61
74 24特别国债01 4 200.00 20987.64 10.56
75 东南转债 2 0.00 20721.12 1.76
76 利扬转债 2 0.00 19801.88 3.16
77 华懋转债 2 0.00 19641.10 3.13
78 鸿路转债 2 0.00 18843.16 1.60
79 宏柏转债 8 0.00 18732.12 2.50
80 奥锐转债 4 0.00 18543.28 2.49
81 汇成转债 2 0.00 17750.60 2.83
82 科顺转债 4 0.00 17718.04 2.82
83 海优转债 8 0.00 16491.52 1.98
84 24中电01 2 160.00 16443.94 14.17
85 广泰转债 2 0.00 14970.96 2.39
86 晶能转债 4 0.00 14874.62 1.15
87 志邦转债 4 0.00 14867.20 2.00
88 荣23转债 4 0.00 14860.40 2.00
89 24农发20 2 140.00 14484.48 14.04
90 25国债13 20 139.60 14044.20 7.70
91 25国开08 2 140.00 13997.52 15.46
92 25附息国债22 2 140.00 13953.96 26.94
93 22国开10 3 123.00 13344.72 25.93
94 天源转债 2 0.00 13172.64 2.10
95 九强转债 2 0.00 13007.62 2.07
96 家联转债 2 0.00 12865.16 2.05
97 福立转债 2 0.00 12336.48 1.97
98 23农发05 2 120.00 12241.42 15.83
99 百川转2 8 0.00 12186.28 0.63
100 健帆转债 2 0.00 12010.92 1.02
101 清源转债 4 0.00 11526.22 1.55
102 华安转债 4 0.00 11139.54 1.50
103 星球转债 8 0.00 10905.00 1.45
104 22长交投债01 2 100.00 10764.40 10.43
105 23国开15 2 100.00 10595.54 10.27
106 煜邦转债 4 0.00 10530.32 1.42
107 东亚转债 6 0.00 10505.00 1.66
108 25杭城03 2 100.00 10088.48 8.69
109 25农发15 2 100.00 10026.50 19.36
110 兴业转债 18 9.39 9761.10 0.72
111 赫达转债 4 0.00 9338.88 1.26
112 博23转债 2 0.00 8634.04 1.38
113 国泰转债 9 0.00 8400.44 1.11
114 佳禾转债 4 0.00 8343.50 1.12
115 24湖交投MTN001 2 80.00 8276.94 8.02
116 阿拉转债 4 0.00 8194.00 1.10
117 新致转债 2 0.00 8176.12 1.30
118 GK国能02 2 80.00 8119.40 15.33
119 兴瑞转债 4 0.00 8105.54 1.09
120 24越秀集团MTN007(绿色) 2 80.00 8082.36 15.26
121 25中证G8 2 80.00 8046.72 11.96
122 24进出12 2 80.00 8038.76 8.88
123 爱玛转债 6 0.00 7633.40 1.01
124 顺博转债 2 0.00 7621.02 1.21
125 道通转债 2 0.00 7369.26 1.17
126 正帆转债 9 0.00 7177.67 0.95
127 24诸暨国资MTN001 1 70.00 7096.37 5.64
128 奕瑞转债 2 0.00 6978.84 1.11
129 明新转债 4 0.00 6877.52 1.09
130 永22转债 4 0.00 6203.70 0.83
131 24宝武K1 2 60.00 6163.18 11.64
132 24中电02 2 60.00 6126.98 9.11
133 24赣粤MTN001 2 60.00 6119.32 9.10
134 24赣投K2 2 60.00 6063.82 11.45
135 25苏国信GN001 2 60.00 6040.76 11.41
136 25广发09 2 60.00 6040.22 8.98
137 24长沙银行绿债01B 2 60.00 6037.28 7.81
138 国力转债 4 0.00 5971.00 0.80
139 22锡产业MTN007 1 50.00 5549.75 4.41
140 上声转债 6 0.00 5089.04 0.68
141 金宏转债 2 0.00 4697.84 0.75
142 回天转债 2 0.00 4624.30 0.39
143 特纸转债 2 0.00 4534.20 0.72
144 21国开10 1 40.00 4399.33 8.57
145 23国开10 1 40.00 4309.23 8.40
146 23渝水投MTN001 1 40.00 4228.74 3.36
147 22湘江集团债01 1 40.00 4196.85 8.19
148 24鲁国资MTN002 2 40.00 4194.70 19.25
149 22紫金01 2 40.00 4179.56 18.31
150 24成都高新MTN002 2 40.00 4132.20 18.96
151 24浙资01 2 40.00 4130.14 18.10
152 23郴投集团MTN001 1 40.00 4119.95 8.04
153 24青岛海控MTN002 1 40.00 4107.07 3.27
154 21福能01 4 40.00 4074.88 12.84
155 24榆林城投MTN002 2 40.00 4057.04 18.62
156 国债2511 2 40.00 3953.98 11.28
157 25超长特别国债04 4 40.00 3785.08 27.35
158 信服转债 7 0.00 3496.97 0.47
159 欧22转债 2 0.00 3445.44 0.55
160 22开福集团债01 1 40.00 3397.56 6.63
161 山河转债 2 0.00 3247.36 0.52
162 23长沙先导MTN001 1 30.00 3178.65 6.20
163 华设转债 2 0.00 3107.50 0.50
164 赛特转债 4 0.00 3058.80 0.41
165 建龙转债 2 0.00 3040.54 0.48
166 宙邦转债 2 0.00 2926.38 2.52
167 永东转2 2 0.00 2850.46 2.46
168 华辰转债 2 0.00 2797.48 0.45
169 火星转债 2 0.00 2748.32 0.44
170 博22转债 2 0.00 2662.36 0.23
171 力诺转债 4 0.00 2624.06 0.35
172 宏川转债 2 0.00 2582.48 0.22
173 超声转债 2 0.00 2439.74 2.10
174 锂科转债 2 0.00 2407.40 0.38
175 小熊转债 2 0.00 2313.54 1.99
176 21中国银行二级02 1 20.00 2280.30 9.47
177 镇洋转债 2 0.00 2274.62 0.36
178 九典转02 2 0.00 2256.52 0.36
179 24国债14 2 21.60 2210.32 9.68
180 欧晶转债 4 0.00 2184.54 0.17
181 12石油04 2 20.00 2142.60 9.39
182 24上饶投资MTN001 2 20.00 2118.00 9.72
183 22沪地01 2 20.00 2084.12 10.12
184 23江北新区MTN003 2 20.00 2078.44 10.09
185 24海通03 2 20.00 2051.90 9.96
186 23扬子国资MTN001 2 20.00 2049.98 9.95
187 23泉城01 2 20.00 2035.38 18.27
188 22洪产01 2 20.00 2023.96 5.77
189 25交通银行CD064 2 20.00 1994.56 23.76
190 25兴业银行CD267 2 20.00 1994.14 23.76
191 25宁波银行CD278 2 20.00 1993.76 23.75
192 25工商银行CD123 2 20.00 1992.76 23.74
193 姚记转债 2 0.00 1929.68 0.31
194 三诺转债 2 0.00 1895.48 0.30
195 宇邦转债 2 0.00 1888.56 1.63
196 24特国01 3 17.40 1822.05 32.42
197 大参转债 2 0.00 1800.06 0.29
198 国开2302 2 16.60 1700.38 7.82
199 24浦发银行二级资本债02A 1 15.00 1503.06 6.24
200 23国际P7 3 14.70 1492.62 26.56
201 23深铁06 3 13.50 1394.85 24.82
202 通22转债 5 0.00 1252.34 1.03
203 伟测转债 5 0.00 1243.38 0.20
204 25特国02 3 12.60 1161.48 20.66
205 永贵转债 2 0.00 1154.92 0.18
206 23穗交01 4 11.00 1127.28 11.41
207 23兴城01 4 11.00 1126.24 11.40
208 G三峡EB2 3 8.13 1110.12 19.75
209 华兴转债 2 0.00 1081.02 0.17
210 23浏发集团01 1 10.00 1068.28 4.44
211 23国债26 2 10.00 1067.60 3.04
212 24南昌产投MTN001 2 10.00 1054.72 11.81
213 23江北新区MTN005 2 10.00 1051.30 11.77
214 23锡产业MTN008 1 10.00 1047.43 4.35
215 22建设银行二级01 2 10.00 1042.68 11.68
216 24南浦口MTN001 1 10.00 1040.55 4.32
217 23鲁招金MTN001(科创票据) 2 10.00 1029.42 11.67
218 23中国中药MTN001 2 10.00 1023.72 11.60
219 23津投28 2 10.00 1022.36 9.18
220 16广核01 2 10.00 1021.82 9.17
221 长海转债 2 0.00 1020.00 0.88
222 24华电股MTN007 2 10.00 1008.68 12.02
223 25银河证券CP025 2 10.00 1003.26 11.95
224 25特国06 2 10.00 982.40 17.06
225 运机转债 2 0.00 885.76 0.14
226 隆22转债 9 1.76 713.65 0.55
227 仙乐转债 2 0.00 572.90 0.05
228 青农转债 2 0.00 539.02 2.36
229 皓元转债 4 0.80 421.64 5.69
230 惠云转债 2 0.00 386.08 0.06
231 国检转债 6 0.30 351.90 2.25
232 冠宇转债 4 0.00 338.28 4.57
233 联创转债 4 0.00 336.14 4.54
234 韦尔转债 2 2.70 333.44 5.79
235 华海转债 7 0.00 313.05 2.40
236 常银转债 4 0.66 304.34 0.89
237 弘亚转债 4 0.00 297.52 4.02
238 长汽转债 4 0.00 263.76 3.56
239 花园转债 4 0.00 244.44 3.30
240 保隆转债 2 0.00 238.40 2.70
241 申昊转债 2 0.00 234.40 4.07
242 柳工转2 3 0.00 232.05 4.13
243 上银转债 4 0.00 203.30 2.74
244 平煤转债 3 0.00 198.18 3.53
245 嘉诚转债 4 0.00 184.16 2.49
246 亿纬转债 3 0.00 181.65 3.23
247 通裕转债 2 0.00 157.76 1.79
248 瑞可转债 2 0.86 149.40 0.24
249 科利转债 5 0.00 134.89 1.19
250 起帆转债 2 0.00 134.16 2.33
251 龙星转债 2 0.00 131.70 2.29
252 本钢转债 2 0.00 121.06 2.10
253 21常高G1 2 1.00 102.60 9.71
254 25南京银行CD003 1 1.00 99.98 5.95
255 25恒丰银行CD301 1 1.00 99.95 5.95
256 25交通银行CD023 1 1.00 99.92 5.95
257 25兴业银行CD036 1 1.00 99.82 5.94
258 中特转债 3 0.00 92.04 1.64
259 密卫转债 2 0.00 79.52 1.38
260 珀莱转债 2 0.00 75.68 1.31
261 博实转债 2 0.00 58.16 0.66
262 大中转债 3 0.00 54.99 0.98
263 立昂转债 2 0.00 53.58 3.25
264 金诚转债 3 0.00 49.83 0.89
265 立讯转债 3 0.00 37.89 0.67
266 富淼转债 2 0.00 34.44 0.60
267 财通转债 3 0.00 23.34 0.42
268 温氏转债 3 0.00 22.95 0.41
269 杭氧转债 3 0.00 15.33 0.27
270 渝水转债 2 0.00 15.14 1.43
271 鼎龙转债 2 0.00 0.22 0.00

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