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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：135只49/201
  • 份额数量：708.7亿份67/201
  • 份额相对上期变化：-12.46%
  • 基金经理：22人55/201
  • 资产净值：709.27亿元69/201
  • 资产相对上期变化：-12.82%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开15 1 3410.00 357747.49 43.94
2 20进出05 1 3170.00 318335.04 42.26
3 20农发清发02 1 2460.00 248066.25 30.47
4 15国开05 1 2290.00 232207.43 30.83
5 17农发15 1 2030.00 213843.91 26.26
6 15农发05 1 2010.00 203796.81 27.06
7 22农发12 3 1261.00 127113.56 15.54
8 23平安银行CD119 3 1200.00 119112.42 12.62
9 国开2005 1 1040.00 106439.41 13.07
10 22进出13 2 1040.00 104986.04 12.26
11 温氏转债 8 710.30 88185.98 12.12
12 23宁波银行CD244 3 870.00 86476.41 9.16
13 18农发01 1 830.00 85336.22 11.33
14 17国开10 1 750.00 79200.96 9.73
15 22河南89 1 780.00 78367.19 9.74
16 19国开08 5 740.00 76145.63 7.65
17 15进出05 1 740.00 75177.07 9.98
18 22浙江48 1 700.00 70824.03 8.80
19 22平安银行小微债 1 700.00 70120.87 8.71
20 23国债16 28 646.10 65333.72 9.09
21 23宁波银行CD143 4 640.00 63920.38 10.82
22 22汇金MTN002 3 600.00 61252.08 6.49
23 24广发银行CD075 3 600.00 59415.06 6.29
24 24南京银行CD028 3 600.00 59120.43 6.26
25 浙22转债 6 455.68 57261.78 8.93
26 南银转债 6 450.20 51530.38 7.22
27 20国开12 3 450.00 46845.43 45.58
28 23中信银行CD162 3 450.00 44589.45 4.72
29 23国债10 10 425.80 43408.28 5.94
30 23国开11 3 420.00 42417.00 4.49
31 24上海银行CD040 2 400.00 39983.30 7.42
32 24北京银行CD031 2 400.00 39843.78 7.40
33 24中信银行CD099 2 400.00 39830.46 7.39
34 24光大银行CD040 2 400.00 39828.84 7.39
35 23国开10 2 360.00 37942.94 74.48
36 康泰转2 5 0.00 36012.42 5.61
37 23江苏银行CD062 2 360.00 35959.90 6.67
38 20国开03 5 330.00 33591.92 20.38
39 21进出13 3 330.00 33506.85 3.55
40 21鲁黄金MTN008 2 320.00 32727.60 6.93
41 22物产中大MTN002 2 300.00 31124.86 6.59
42 景20转债 8 0.00 30977.50 2.58
43 21国开07 6 300.00 30757.50 4.79
44 19蓉兴01 2 300.00 30757.32 6.51
45 23中国银行CD022 2 300.00 29965.50 5.56
46 24交通银行CD096 3 300.00 29882.16 3.17
47 21深圳特发MTN001 2 280.00 28612.66 6.06
48 22格力MTN002 2 280.00 28287.18 5.99
49 23国债24 11 274.90 27857.20 10.07
50 闻泰转债 2 0.00 27397.38 5.80
51 杭银转债 10 5.00 27275.34 3.35
52 宙邦转债 11 0.00 27049.88 3.70
53 睿创转债 12 0.00 26908.84 3.54
54 奕瑞转债 9 0.00 25991.07 3.17
55 杭氧转债 9 0.00 25811.43 3.19
56 鹤21转债 4 0.00 25086.48 3.85
57 精测转2 7 0.00 23642.91 3.68
58 景23转债 11 0.00 23090.84 1.89
59 22国债28 6 215.00 21721.14 22.21
60 柳工转2 4 4.20 21485.16 3.38
61 23京基投SCP002 2 200.00 20183.64 3.75
62 24北京农商银行CD007 2 200.00 19986.72 3.71
63 东材转债 4 0.00 19810.28 3.11
64 24江苏银行CD004 2 200.00 19654.62 19.15
65 24国开05 1 190.00 19473.79 9.24
66 精锻转债 4 0.00 18421.98 1.67
67 盛虹转债 8 0.00 18173.70 1.64
68 景兴转债 7 0.00 17719.22 2.69
69 中宠转2 6 0.00 17524.72 1.48
70 23国债13 3 172.00 17500.83 18.62
71 九强转债 5 0.00 17479.84 2.72
72 新北转债 6 0.00 17112.32 2.60
73 贵轮转债 8 0.00 17039.82 2.34
74 22国开20 3 160.00 16521.76 10.66
75 洽洽转债 4 0.00 16483.08 1.50
76 19川发03 4 160.00 16390.20 9.85
77 华兴转债 11 0.00 16291.46 2.42
78 牧原转债 8 0.00 16259.38 2.45
79 国微转债 2 0.00 16021.92 2.55
80 三角转债 4 0.00 16018.86 1.46
81 禾丰转债 2 0.00 15680.78 2.50
82 23农发04 2 150.00 15203.88 14.59
83 佩蒂转债 2 0.00 15084.88 2.40
84 锂科转债 2 0.00 14527.92 3.08
85 捷捷转债 2 0.00 14310.18 3.03
86 漱玉转债 4 0.00 13944.64 1.27
87 宏图转债 2 0.00 13895.24 2.21
88 东亚转债 3 0.00 13741.46 2.17
89 春23转债 8 0.00 13656.98 1.66
90 洁美转债 3 0.00 13585.45 2.14
91 20进出15 3 130.00 13467.84 20.77
92 21工商银行二级02 1 130.00 13460.40 6.39
93 金诚转债 4 0.00 13425.58 1.86
94 道通转债 4 0.00 13223.36 2.03
95 22嘉兴高新MTN001 2 120.00 12541.20 12.22
96 南电转债 2 0.00 12272.66 1.95
97 普利转债 7 0.00 12252.03 1.03
98 苏利转债 2 0.00 12072.40 2.56
99 中辰转债 6 0.00 11706.58 0.99
100 宏川转债 8 0.00 11267.08 0.94
101 小熊转债 11 0.00 11216.99 0.93
102 特纸转债 4 0.00 11106.30 1.75
103 宇瞳转债 4 0.00 11074.90 1.98
104 21国开10 2 100.00 10897.58 21.39
105 隆华转债 6 0.00 10888.68 1.71
106 22国开10 2 100.00 10638.90 10.37
107 健友转债 4 0.00 10574.34 2.20
108 21工商银行二级01 2 100.00 10382.40 10.09
109 会通转债 11 0.00 10376.77 0.80
110 21光明MTN001 2 100.00 10320.90 11.97
111 23国开08 2 100.00 10320.82 20.26
112 豪能转债 5 0.00 10308.40 1.43
113 21国开03 2 100.00 10259.22 11.89
114 23深铁04 2 100.00 10208.16 11.09
115 23国开06 2 100.00 10188.60 12.71
116 21国君1 2 100.00 10179.46 11.80
117 22粤港03 2 100.00 10157.86 11.03
118 天阳转债 2 0.00 9759.66 1.55
119 濮耐转债 8 0.00 9708.34 0.86
120 利民转债 2 0.00 9649.30 2.04
121 祥源转债 15 0.00 9636.63 0.74
122 18农发11 1 90.00 9408.69 18.15
123 23附息国债26 1 90.00 9344.60 4.43
124 金能转债 4 0.00 9221.16 1.45
125 正海转债 9 0.00 8859.78 0.74
126 宏微转债 7 0.00 8481.04 1.46
127 高测转债 2 0.00 8474.14 1.79
128 21天投01 1 80.00 8435.08 4.00
129 巨星转债 2 0.00 8397.70 1.34
130 富淼转债 4 0.00 8381.46 1.50
131 北港转债 12 0.00 8379.74 1.10
132 百洋转债 9 0.00 8354.37 1.14
133 22国债13 11 81.60 8305.44 8.05
134 裕兴转债 2 0.00 8233.84 1.74
135 GC华能04 2 80.00 8118.90 9.41
136 美锦转债 2 0.00 8108.94 1.72
137 药石转债 4 0.00 8100.14 0.74
138 23深燃气SCP009 2 80.00 8091.40 8.79
139 24国开02 2 80.00 8084.50 62.20
140 22中化G1 2 80.00 8073.80 10.07
141 首华转债 6 0.00 8046.14 0.73
142 精测转债 4 0.00 7918.72 1.10
143 上声转债 7 0.00 7902.86 1.07
144 煜邦转债 4 0.00 7860.14 1.39
145 科蓝转债 6 0.00 7663.66 0.65
146 国力转债 2 0.00 7617.12 1.61
147 鸿路转债 2 0.00 7553.68 1.20
148 兴瑞转债 11 0.00 7473.30 0.89
149 21富阳城投债01 1 90.00 7460.03 3.54
150 银信转债 2 0.00 7208.86 1.15
151 通裕转债 9 1.35 7144.70 0.59
152 新致转债 9 0.70 7113.72 0.95
153 山河转债 9 0.00 7090.91 0.95
154 美诺转债 2 0.00 7076.80 1.13
155 寿22转债 2 0.00 7056.38 1.12
156 博瑞转债 7 0.00 6817.18 0.93
157 光力转债 4 0.00 6802.02 0.62
158 华亚转债 4 0.00 6648.88 0.60
159 华统转债 2 0.00 6599.78 1.05
160 23宜昌高新MTN005 2 60.00 6303.44 6.13
161 20长沙银行二级 2 60.00 6293.80 6.12
162 共同转债 2 0.00 6291.04 1.00
163 20建安01 2 60.00 6290.04 7.84
164 20民生银行二级 2 60.00 6261.62 6.09
165 19杭州银行二级 2 60.00 6253.60 12.07
166 松霖转债 4 0.00 6242.00 1.30
167 23扬子国资MTN001 2 60.00 6234.88 7.78
168 21星展银行二级 2 60.00 6216.74 12.00
169 22宁波银行02 2 60.00 6187.80 11.94
170 19江苏银行二级 2 60.00 6179.32 11.92
171 宏发转债 2 0.00 6167.46 1.31
172 兴森转债 7 0.00 6141.88 0.84
173 22保利05 2 60.00 6131.48 11.61
174 福立转债 2 0.00 6115.54 0.97
175 22湘路06 2 60.00 6111.22 11.58
176 21济南城建MTN001 2 60.00 6106.50 11.57
177 23进出04 2 60.00 6098.62 8.41
178 22进出22 3 60.00 6093.09 134.62
179 23进出06 3 60.00 6070.05 134.11
180 19扬子03 2 60.00 6067.12 11.49
181 22蛇口05 2 60.00 6042.20 11.45
182 起帆转债 7 0.00 5954.92 0.73
183 建工转债 2 0.00 5916.46 1.25
184 彤程转债 2 0.00 5800.02 0.92
185 康医转债 2 0.00 5680.44 1.20
186 欧22转债 2 0.00 5631.76 0.90
187 合力转债 4 0.00 5273.78 0.73
188 环旭转债 6 0.00 5168.14 1.07
189 亚泰转债 2 0.00 5082.20 1.08
190 永22转债 2 0.00 4984.10 1.06
191 精工转债 2 0.00 4751.20 1.01
192 惠云转债 4 0.00 4641.34 0.83
193 晨丰转债 9 1.36 4632.80 0.38
194 李子转债 4 0.00 4457.52 0.68
195 大禹转债 2 0.00 4453.58 0.71
196 22开福集团债01 1 40.00 4283.07 8.17
197 23郴投集团MTN001 1 40.00 4225.89 8.06
198 国债2310 2 41.40 4220.54 5.82
199 芯海转债 5 0.00 4207.34 0.87
200 22长沙经开MTN001 1 40.00 4152.03 7.92
201 春秋转债 7 0.00 4090.28 0.56
202 21粤能源MTN001 2 40.00 4082.24 18.11
203 21格力MTN001 2 40.00 4065.74 18.04
204 23农发11 2 40.00 4050.94 7.80
205 23平安银行CD055 2 40.00 3994.00 7.69
206 韵达转债 4 0.00 3983.34 0.36
207 超声转债 4 0.00 3976.30 0.61
208 23兴业银行CD204 2 40.00 3974.52 7.65
209 23中国银行CD020 2 40.00 3974.48 7.65
210 23华夏银行CD168 2 40.00 3972.92 7.65
211 23交通银行CD252 2 40.00 3950.98 7.60
212 天源转债 10 0.00 3908.90 0.59
213 百畅转债 2 0.00 3828.82 0.81
214 永和转债 2 0.00 3773.02 0.60
215 博22转债 2 0.00 3723.82 0.79
216 22国债20 2 35.60 3602.00 5.10
217 测绘转债 4 0.00 3577.24 0.56
218 冠宇转债 4 0.00 3559.38 0.56
219 华翔转债 4 0.00 3451.20 0.48
220 博汇转债 10 0.00 3412.82 0.31
221 通22转债 6 0.00 3155.06 0.66
222 G三峡EB2 12 11.40 3103.66 2.29
223 利德转债 9 1.40 3095.19 0.41
224 恒邦转债 8 0.00 3068.94 0.26
225 山石转债 2 0.00 2987.62 0.48
226 东宝转债 5 0.00 2963.03 0.41
227 福新转债 8 0.00 2934.36 1.44
228 九洲转2 2 0.00 2727.68 0.43
229 顺博转债 2 0.00 2716.04 0.58
230 晶科转债 4 0.00 2649.62 0.48
231 苏租转债 7 16.14 2596.90 15.32
232 平煤转债 5 15.63 2485.50 15.11
233 奥飞转债 6 3.80 2472.48 0.39
234 回天转债 2 0.00 2339.98 0.50
235 洁特转债 2 0.00 2336.96 0.49
236 大中转债 4 0.00 2285.58 0.35
237 G三峡EB1 3 13.80 2270.67 27.13
238 浦发转债 3 20.52 2237.28 26.73
239 阳谷转债 4 0.00 2207.70 0.46
240 九典转02 3 0.80 2187.34 0.35
241 23临沂城发MTN001 2 20.00 2102.80 16.06
242 23西城投资MTN001 2 20.00 2102.36 16.06
243 20上饶投资MTN001 2 20.00 2092.12 15.98
244 21平安银行二级 2 20.00 2084.70 15.92
245 大秦转债 7 16.11 2080.08 12.27
246 21建设银行二级05 2 20.00 2070.98 15.82
247 再22转债 2 0.00 2064.92 0.44
248 21中银投资MTN001 2 20.00 2061.66 3.97
249 21通城02 2 20.00 2057.02 12.31
250 21恒健01 2 20.00 2056.74 9.13
251 GC福电01 2 20.00 2052.06 12.28
252 21张公02 2 20.00 2050.24 12.27
253 21广金01 2 20.00 2049.66 9.09
254 19赣投03 2 20.00 2044.98 12.24
255 19齐交02 2 20.00 2042.22 12.22
256 星帅转2 6 0.00 2041.46 0.35
257 富仕转债 4 0.00 2033.68 0.18
258 23国开02 2 20.00 2030.06 15.62
259 23农发31 2 20.00 2023.34 15.57
260 开能转债 6 0.00 1981.74 0.35
261 23国债05 5 19.00 1913.30 44.95
262 嘉美转债 4 0.00 1895.34 0.38
263 三诺转债 4 0.00 1838.48 0.29
264 利元转债 2 0.00 1836.20 0.39
265 洋丰转债 4 0.00 1797.48 0.33
266 烽火转债 8 0.00 1701.44 1.56
267 广联转债 2 0.00 1675.62 1.82
268 富春转债 7 1.23 1631.08 0.29
269 微芯转债 2 0.00 1510.04 0.24
270 信服转债 2 0.00 1502.56 0.24
271 乐普转2 2 0.00 1462.68 0.23
272 神马转债 10 0.00 1457.04 0.30
273 蓝天转债 4 0.00 1453.50 1.45
274 华设转债 4 0.00 1282.54 1.12
275 宇邦转债 10 0.00 1260.30 0.65
276 英特转债 6 0.00 1259.44 1.06
277 中金转债 4 0.00 1235.32 1.29
278 能辉转债 2 0.00 1214.90 0.26
279 亚科转债 2 0.00 1197.06 1.30
280 广汇转债 2 0.00 1158.00 1.26
281 孚日转债 8 0.00 1147.98 0.16
282 金23转债 2 0.00 1121.98 0.24
283 麦米转2 2 0.00 1119.94 0.24
284 凯中转债 4 0.00 1106.72 1.11
285 21榆林城投MTN003 1 10.00 1060.60 4.44
286 22国开15 1 10.00 1056.07 4.42
287 立高转债 2 0.00 1052.14 0.22
288 贵燃转债 10 0.00 1051.72 0.84
289 23华发集团MTN004 1 10.00 1051.44 4.40
290 22鄂联投MTN003A 1 10.00 1047.49 4.39
291 23青岛海控MTN001 1 10.00 1046.83 4.39
292 海亮转债 8 2.00 1012.02 1.04
293 23南京银行CD055 1 10.00 997.99 8.91
294 23徽商银行CD185 1 10.00 996.88 8.90
295 23中国银行CD019 1 10.00 993.78 8.87
296 23苏州银行CD151 1 10.00 993.59 8.87
297 白电转债 4 0.00 985.76 0.21
298 珀莱转债 11 0.00 958.52 1.57
299 节能转债 6 0.00 955.46 0.91
300 维格转债 7 0.00 909.72 1.73
301 盟升转债 3 0.00 907.98 0.14
302 联得转债 2 0.00 897.94 0.98
303 立昂转债 2 0.00 854.00 3.79
304 胜蓝转债 2 0.00 822.34 0.89
305 希望转2 2 0.00 807.24 0.17
306 金宏转债 7 0.00 776.94 0.13
307 科数转债 4 0.00 774.16 0.68
308 长久转债 4 0.00 750.98 2.45
309 南航转债 6 5.20 740.68 4.44
310 楚江转债 2 0.00 701.52 0.76
311 能化转债 2 0.00 699.94 0.76
312 拓普转债 8 0.00 689.02 0.56
313 力诺转债 7 0.00 683.75 3.12
314 柳药转债 2 0.00 646.42 0.70
315 奇正转债 2 0.00 581.10 0.63
316 威派转债 2 0.00 505.16 2.24
317 爱迪转债 4 4.00 490.00 5.71
318 新23转债 6 0.00 485.68 0.51
319 星球转债 5 0.00 483.44 0.45
320 凤21转债 6 2.20 442.72 3.72
321 联创转债 2 0.00 427.58 1.90
322 中特转债 4 0.00 422.60 4.92
323 常银转债 4 0.00 413.64 4.82
324 21凤凰02 2 4.00 410.78 10.12
325 21北方工业MTN001 2 4.00 410.36 10.11
326 22中电投MTN011 2 4.00 409.98 10.10
327 长信转债 2 0.00 356.76 4.42
328 长汽转债 2 0.00 354.92 4.39
329 麒麟转债 4 0.00 328.94 3.83
330 国泰转债 6 0.00 314.60 1.89
331 盛泰转债 2 0.00 312.08 1.38
332 广大转债 2 0.00 286.40 0.06
333 沿浦转债 4 0.00 277.20 3.23
334 皖天转债 4 0.00 246.10 2.87
335 燃23转债 2 2.00 242.00 5.03
336 核建转债 4 0.00 235.32 2.74
337 中信转债 2 0.00 230.94 2.86
338 灵康转债 2 0.00 209.84 0.04
339 华友转债 2 0.00 205.62 0.26
340 孩王转债 4 0.00 202.38 0.66
341 友发转债 2 0.00 180.86 2.24
342 花园转债 4 0.00 169.58 1.97
343 设研转债 2 0.00 160.52 0.71
344 龙净转债 2 0.00 160.52 3.33
345 优彩转债 4 0.00 160.30 1.87
346 24国债02 1 1.50 150.79 7.92
347 健帆转债 2 0.00 150.10 1.86
348 恒逸转2 2 0.00 133.40 0.03
349 爱玛转债 2 0.00 132.52 1.64
350 万顺转2 4 0.00 132.16 1.54
351 苏农转债 4 0.00 128.72 1.50
352 兴发转债 2 0.00 127.22 1.57
353 金盘转债 4 0.00 126.80 1.48
354 奥维转债 4 0.00 125.62 1.46
355 航新转债 1 0.00 119.61 2.27
356 泰福转债 2 0.00 118.76 0.03
357 益丰转债 2 0.96 116.10 0.12
358 飞凯转债 4 0.00 112.98 1.32
359 荣泰转债 2 0.00 109.86 1.36
360 华钰转债 4 0.00 107.84 1.26
361 瑞科转债 2 0.00 107.56 0.02
362 银微转债 2 0.00 99.78 0.02
363 齐鲁转债 3 0.00 95.40 1.14
364 天箭转债 2 0.00 91.18 0.40
365 19蓝星EB 2 0.00 88.36 2.18
366 天业转债 4 0.00 75.22 0.02
367 盈峰转债 2 0.00 72.20 0.02
368 赫达转债 4 0.00 67.38 0.78
369 聚飞转债 1 0.00 62.75 1.19
370 神码转债 2 0.46 57.50 0.50
371 隆22转债 3 0.00 57.00 0.68
372 应急转债 4 0.00 55.86 0.21
373 龙大转债 4 0.00 52.64 0.61
374 成银转债 2 0.00 47.26 0.98
375 凌钢转债 2 0.00 44.06 0.20
376 双箭转债 1 0.00 42.01 0.80
377 中环转2 2 0.00 40.90 1.08
378 张行转债 2 0.00 40.08 0.83
379 丝路转债 1 0.00 38.54 0.73
380 恒锋转债 1 0.00 35.49 0.67
381 山路转债 2 0.00 33.22 0.82
382 万讯转债 1 0.00 25.62 0.49
383 旗滨转债 2 0.00 5.64 0.14

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