- 旗下基金：1只183/199
- 份额数量：134.81亿份129/199
- 份额相对上期变化：-1.21%
- 基金经理：1人182/199
- 资产净值：134.81亿元128/199
- 资产相对上期变化：-1.21%
| 报告日期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
22743.15 |
10971.6 |
24877.3 |
12850.25 |
22725.39 |
11236.07 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
9652.36 |
4385.26 |
10047.39 |
5320.25 |
10610.29 |
4211.11 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
11677.64 |
5705.37 |
13398.79 |
6857.49 |
11063.91 |
6683.89 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
12646.39 |
5765.83 |
12870.44 |
6634.6 |
11126.64 |
4810.43 |
| 利润总额（万元） |
10096.76 |
5205.77 |
12006.86 |
6215.65 |
11598.75 |
6425.64 |
