- 旗下基金：1只183/199
- 份额数量：134.81亿份129/199
- 份额相对上期变化：-1.21%
- 基金经理：1人182/199
- 资产净值：134.81亿元128/199
- 资产相对上期变化：-1.21%
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
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|
债券
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808739.59 |
59.93 |
0.67 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
379633.65 |
28.13 |
0.00 |
|
其他资产
|
57.80 |
0.00 |
121.88 |
|
资产总值
|
1349456.07 |
100.00 |
-6.20 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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59.93 |
0.67 |
|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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379633.65 |
28.13 |
0.00 |
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其他资产
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57.80 |
0.00 |
121.88 |
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资产总值
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1349456.07 |
100.00 |
-6.20 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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379633.65 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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57.80 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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379633.65 |
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其他资产
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资产总值
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-6.20 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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57.80 |
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资产总值
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1349456.07 |
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-6.20 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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57.80 |
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资产总值
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-6.20 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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379633.65 |
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其他资产
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57.80 |
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资产总值
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100.00 |
-6.20 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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808739.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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379633.65 |
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其他资产
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57.80 |
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资产总值
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1349456.07 |
100.00 |
-6.20 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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57.80 |
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资产总值
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1349456.07 |
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-6.20 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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808739.59 |
59.93 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1349456.07 |
100.00 |
-6.20 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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57.80 |
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资产总值
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1349456.07 |
100.00 |
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