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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：892只2/169
  • 份额数量：14773.08亿份4/169
  • 份额相对上期变化：3.71%
  • 基金经理：99人6/169
  • 资产净值：17148.32亿元3/169
  • 资产相对上期变化：4.18%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开05 6 19110.00 2096949.20 86.98
2 24国开05 5 13630.00 1463310.81 56.44
3 22国开20 6 13440.00 1425092.16 65.20
4 23国开10 16 11930.00 1285226.44 22.74
5 25建设银行CD331 4 12000.00 1197749.32 12.64
6 24农发03 3 10500.00 1074395.97 100.16
7 25国开15 12 10820.00 1064044.72 26.59
8 25交通银行CD280 7 8700.00 863502.86 3.18
9 25国开14 6 8540.00 851927.34 3.90
10 25建设银行CD436 7 8000.00 797275.82 2.93
11 24国开03 15 7610.00 790011.81 19.88
12 23农发02 4 6420.00 708549.02 46.96
13 23农发10 9 6400.00 688146.75 46.23
14 25农业银行CD441 6 6500.00 645030.59 6.24
15 24农发清发17 7 5990.00 607306.74 29.45
16 25北京银行CD122 6 6000.00 598805.82 2.85
17 25建设银行CD447 3 6000.00 597799.32 5.15
18 25中国银行CD035 4 5200.00 518099.20 5.47
19 25建设银行CD433 5 5000.00 498336.55 6.85
20 25农业银行CD437 5 5000.00 498321.10 6.85
21 25建设银行CD431 5 5000.00 496288.30 6.83
22 25南京银行CD174 4 4800.00 479109.12 5.06
23 25中国银行CD059 8 4800.00 478798.84 4.19
24 25交通银行CD258 4 4800.00 477203.28 5.03
25 23农发05 3 4400.00 447682.11 24.97
26 21国开20 4 3790.00 440308.29 29.18
27 24国开14 4 4360.00 439244.12 4.63
28 25华夏银行CD269 5 4300.00 427630.64 1.85
29 25建设银行CD162 6 4200.00 418070.04 1.91
30 25上海银行CD104 4 4000.00 399363.92 4.21
31 25恒丰银行CD235 4 4000.00 399255.32 4.21
32 25恒丰银行CD238 4 4000.00 399191.32 4.21
33 25农业银行CD430 5 4000.00 398764.15 5.48
34 25农业银行CD440 2 4000.00 398629.68 2.00
35 24农发清发22 3 3765.00 379525.41 35.38
36 24进出05 5 3620.00 375278.16 18.46
37 25建设银行CD445 5 3500.00 348739.90 4.80
38 25交通银行CD240 5 3500.00 348161.30 4.79
39 23国开14 6 3400.00 340605.82 1.56
40 25国开清发02 6 3070.00 309832.99 30.76
41 25国开02 8 3020.00 304469.86 33.78
42 25国开03 11 3030.00 301311.08 18.76
43 25成都银行CD118 3 3000.00 299262.54 2.58
44 25苏州银行CD141 3 3000.00 299229.90 2.58
45 25北京银行CD058 5 3000.00 298449.85 4.10
46 25兴业银行CD241 3 3000.00 298416.87 2.57
47 25中国银行CD071 6 3000.00 298416.64 2.21
48 23农发清发01 6 2610.00 280261.17 11.98
49 25农发清发12 3 2730.00 276084.15 25.74
50 22国开08 9 2610.00 268873.33 28.70
51 25建设银行CD270 3 2700.00 267938.04 2.31
52 25昆仑银行CD045 2 2600.00 259503.30 2.25
53 25国债01 102 2544.10 257247.94 3.47
54 25农发21 26 2482.00 250203.07 8.18
55 24国开清发03 3 2460.00 248156.70 32.26
56 21农发05 4 2210.00 244538.57 9.20
57 25农发31 14 2430.00 244141.63 11.61
58 19农发08 1 2380.00 243525.52 30.14
59 25工商银行CD164 2 2300.00 228665.20 1.15
60 25农发01 5 2250.00 227596.32 9.69
61 24国开10 9 2180.00 227254.53 6.26
62 17国开15 3 2100.00 222012.30 28.86
63 25进出01 10 2160.00 218609.23 6.24
64 25上海农商银行CD106 2 2200.00 216437.00 1.09
65 25国债08 124 2078.10 209908.12 2.53
66 25广州农村商业银行CD087 3 2100.00 209616.78 1.81
67 25湖北银行CD074 2 2100.00 209600.14 1.82
68 19国开05 10 1930.00 209584.99 12.21
69 25国债13 108 2078.70 209123.47 2.97
70 25平安银行CD155 3 2100.00 208772.73 1.80
71 18国开10 7 1930.00 207998.52 24.84
72 25国开20 8 2078.80 206766.90 9.91
73 25长沙银行CD191 2 2000.00 199613.02 1.73
74 25民生银行CD339 2 2000.00 199318.96 1.00
75 25中信银行CD307 2 2000.00 199262.98 1.00
76 25中原银行CD216 2 2000.00 199220.52 1.73
77 25杭州银行CD180 2 2000.00 199027.64 1.73
78 25成都银行CD161 2 2000.00 198502.00 1.72
79 18国开05 3 1740.00 193189.71 25.11
80 24中国人寿资本补充债01BC 3 1800.00 180912.78 7.94
81 25成都银行CD119 3 1800.00 179546.79 1.55
82 25兴业银行CD224 2 1800.00 179170.64 1.55
83 25杭州银行CD147 3 1800.00 178883.01 1.54
84 25上海银行债01 3 1740.00 177354.06 11.79
85 21国开10 5 1600.00 175973.17 8.90
86 21国开03 11 1680.00 173138.24 5.92
87 24农发13 3 1710.00 172862.04 16.11
88 23国开清发02 3 1620.00 170422.89 15.89
89 24农发05 4 1540.00 158995.68 10.43
90 25中信银行CD405 1 1500.00 149425.33 4.87
91 25浦发银行01 3 1470.00 148998.15 9.91
92 25附息国债16 9 1450.00 145669.15 9.35
93 23进出10 1 1310.00 144682.68 21.47
94 25中信银行CD395 1 1300.00 129561.11 4.22
95 21招商银行永续债 5 1260.00 128547.96 11.85
96 17进出03 2 1200.00 127466.04 27.75
97 23国开07 14 1240.00 125839.46 5.81
98 25平安银行CD096 4 1200.00 119584.72 6.14
99 25青岛农商行CD115 4 1200.00 119555.36 6.14
100 兴业转债 39 613.10 115292.49 7.41
101 25农发11 10 1130.00 114496.94 8.19
102 22邮储银行二级01 7 1090.00 114439.03 4.68
103 18东方债01BC(品种二) 5 1040.00 113782.41 14.00
104 25电网CP004 4 1100.00 110451.88 2.50
105 25国开08 6 1080.00 107980.85 14.16
106 24建行TLAC非资本债01A 5 1030.00 104156.13 4.29
107 25附息国债22 5 1040.00 103657.94 27.33
108 25国开06 7 990.00 100164.30 3.95
109 25交通银行CD284 1 1000.00 98831.99 3.22
110 25建行二级资本债03BC 4 960.00 96257.10 3.53
111 17国开10 4 880.00 93266.12 8.83
112 25附息国债20 4 900.00 90354.30 19.47
113 25国债19 51 887.50 89038.25 1.92
114 21进出10 3 800.00 87636.00 15.61
115 22农业银行二级01 3 840.00 87567.45 7.07
116 24国债11 4 803.60 83349.48 32.90
117 25国开18 3 815.00 81734.88 9.15
118 19农发01 4 740.00 81076.94 9.13
119 25国债16 2 800.00 80373.42 31.86
120 25江苏江南农村商业银行CD047 4 800.00 79953.48 4.11
121 25建设银行CD314 4 800.00 79873.56 4.10
122 25兴业银行CD267 1 800.00 79759.09 2.60
123 25北京银行CD041 4 800.00 79660.56 4.09
124 25华夏银行科创债01 1 790.00 79604.60 9.89
125 上银转债 29 328.84 79147.84 3.91
126 24国开08 2 780.00 78995.30 40.10
127 23上海银行小微债01 1 780.00 78742.47 9.75
128 23江苏银行债01 3 774.00 78421.40 9.42
129 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 1 770.00 77953.04 9.69
130 23交行债01 1 770.00 77725.76 9.62
131 晶能转债 34 297.82 76662.34 1.84
132 21国开05 3 680.00 76138.50 10.91
133 25农行TLAC非资本债03A(BC) 2 740.00 74256.96 3.46
134 22国债03 4 680.00 72843.08 27.60
135 24汇金MTN005 2 700.00 70891.26 4.95
136 25进出04 10 690.00 69849.92 3.97
137 25建设银行CD387 1 700.00 69152.74 2.25
138 20国开05 4 640.00 68926.74 15.44
139 16进出10 2 640.00 65355.56 14.23
140 21农发10 1 600.00 65013.21 18.50
141 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 1 640.00 64790.20 8.05
142 国投转债 10 513.16 63196.04 7.34
143 23进出13 2 620.00 62804.72 6.38
144 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 620.00 62424.18 2.91
145 麒麟转债 21 0.00 62181.12 1.67
146 24汇金MTN007 2 600.00 60491.58 4.22
147 25国能资本SCP001 3 600.00 60408.12 4.47
148 25进出06 3 600.00 60336.90 10.51
149 25中铁建SCP001 3 600.00 60204.90 4.45
150 25工商银行CD087 1 600.00 59830.69 1.95
151 25建设银行CD262 3 600.00 59805.15 13.30
152 25工商银行CD132 3 600.00 59750.40 13.29
153 25工商银行CD157 3 600.00 59697.12 13.28
154 25苏交通SCP021 3 570.00 57275.19 4.62
155 23国开02 11 550.00 56407.45 8.32
156 20农发04 2 520.00 55603.80 13.69
157 21工商银行永续债02 2 540.00 55116.72 6.89
158 24宁安02 3 540.00 54982.56 7.53
159 24国开15 3 530.00 54636.55 11.60
160 25农业银行三农债02 1 530.00 53923.91 6.70
161 25超长特别国债01 6 560.00 53255.94 9.41
162 25农业银行CD425 3 520.00 51845.07 1.68
163 23农发15 4 500.00 51562.27 6.72
164 24上海银行债01 4 500.00 51265.37 7.94
165 25南京银行科创债01BC 1 500.00 50386.87 6.26
166 25铁道SCP001 1 500.00 49999.00 1.63
167 21中信银行永续债 2 480.00 49752.66 9.74
168 25浦发银行CD265 1 500.00 49369.47 8.24
169 25农业银行CD434 4 500.00 49238.25 8.18
170 18东方债02BC(品种三) 3 450.00 49147.80 6.73
171 20国开20 1 400.00 48773.37 7.24
172 19长城债01(品种二) 3 420.00 46248.96 6.34
173 财通转债 13 311.96 46154.33 5.61
174 23农行二级资本债02A 4 440.00 45969.64 7.89
175 晶澳转债 26 0.00 45935.50 1.89
176 天23转债 18 0.00 45499.55 2.46
177 重银转债 27 76.58 45208.54 2.78
178 25东航股SCP009 3 450.00 45186.75 17.06
179 G三峡EB2 16 283.50 45180.38 5.08
180 希望转2 23 0.00 45129.16 3.03
181 23国债18 4 420.00 44558.08 16.89
182 华安转债 8 330.56 44491.44 5.53
183 24杭州银行二级资本债01 4 440.00 44435.24 7.63
184 25南航股MTN013 4 440.00 44034.80 7.56
185 23丰台国资MTN001 3 420.00 43026.54 12.10
186 本钢转债 8 0.00 42777.36 5.32
187 温氏转债 20 0.00 42226.17 1.20
188 南航转债 20 264.48 42062.68 3.22
189 常银转债 13 223.44 41465.16 4.91
190 25义乌国资MTN004 2 400.00 40293.46 2.81
191 25农发03 2 400.00 40271.32 20.18
192 25国开清发04 2 400.00 39902.84 55.85
193 神马转债 10 0.00 39671.92 4.70
194 23江苏银行债02 2 390.00 39658.05 4.40
195 25国开05 1 400.00 39196.56 11.15
196 25苏交通SCP022 3 390.00 39174.81 6.83
197 25中建三局SCP005(科创债) 3 390.00 39053.28 10.68
198 22进出10 3 350.00 38541.60 5.44
199 闻泰转债 7 0.00 38252.83 5.60
200 21建设银行二级01 4 360.00 36863.60 3.56
201 23农发清发07 1 350.00 36694.85 6.82
202 睿创转债 12 0.00 36492.72 2.42
203 25进出61 1 360.00 35988.06 10.66
204 22农业银行永续债01 2 340.00 35677.64 6.98
205 25北京银行小微债01 1 350.00 35597.21 5.28
206 25东兴G1 5 350.00 35335.02 10.24
207 21交通银行永续债 2 340.00 35123.44 6.88
208 25国开01 4 336.00 33963.14 22.61
209 22国开10 2 300.00 32548.12 16.31
210 25广州地铁SCP013 5 324.00 32428.73 8.31
211 牧原转债 15 0.00 31439.89 2.93
212 24中行二级资本债02A 3 300.00 31190.70 6.70
213 23汇金MTN003 2 300.00 30627.96 8.05
214 23华夏银行债02 2 300.00 30602.48 5.99
215 23北京农商小微债 3 300.00 30440.67 8.56
216 25物产中大SCP007 3 300.00 30200.91 8.50
217 25海淀国资SCP002 3 300.00 30194.76 8.49
218 25国网租赁CP008 3 300.00 30151.23 8.24
219 25国能资本SCP002 3 300.00 30116.76 8.23
220 25鲁高速MTN009 3 300.00 30103.23 11.37
221 25厦翔业SCP011 3 300.00 30078.69 18.61
222 24招商局MTN003 3 300.00 30027.09 8.21
223 25浦发银行CD184 1 300.00 29740.13 7.53
224 25浦发银行CD295 1 300.00 29581.79 4.93
225 25邮政CP001 3 291.00 29366.85 18.17
226 23国开清发20 2 260.00 28825.30 40.35
227 亿纬转债 20 0.00 28682.14 2.24
228 21邮储银行二级01 2 280.00 28648.96 12.18
229 道通转债 7 0.00 28226.36 4.03
230 25蜀道投资SCP001 2 280.00 28082.52 6.77
231 19国开15 2 260.00 27839.12 14.13
232 24深能01 1 265.11 27833.46 2.14
233 和邦转债 9 0.00 27701.20 2.96
234 21北京银行永续债02 3 270.00 27577.77 9.65
235 23青港01 3 270.00 27401.31 10.74
236 25进出13 1 260.00 26009.72 6.75
237 24广州数字科技K1 1 246.83 25480.23 1.96
238 25中信银行小微债 1 250.00 25451.02 6.61
239 22邮储银行永续债01 3 240.00 25214.19 8.83
240 22工商银行二级03 4 240.00 25132.78 5.17
241 25兴业银行债01 1 250.00 25046.25 6.50
242 23陕投集团MTN008 3 240.00 25018.05 9.61
243 24苏州国际MTN001A 2 240.00 24716.24 7.55
244 25光大银行CD266 1 250.00 24615.50 7.29
245 23中银投资MTN001 2 240.00 24613.20 4.82
246 山路转债 8 0.00 24612.84 3.06
247 24农发15 2 240.00 24277.94 35.71
248 金诚转债 4 0.00 24164.16 7.80
249 25东方债01BC 2 240.00 24128.58 6.35
250 25广州产投SCP005 2 240.00 24102.44 3.69
251 25广东农垦SCP006 2 240.00 24021.90 3.68
252 柳工转2 7 0.00 23136.28 4.76
253 24华夏银行债01 4 220.00 22616.86 9.04
254 25国证G1 1 220.00 22146.97 2.00
255 25京基投SCP001 2 220.00 22137.70 5.34
256 25润药05 1 217.92 21974.87 1.69
257 24浙资运营MTN001(科创票据) 3 210.00 21740.55 8.21
258 冠宇转债 13 0.00 21629.36 0.68
259 21招证10 3 210.00 21441.27 8.10
260 21桂交投MTN002 3 210.00 21363.99 8.38
261 25石交投CP005 3 210.00 21147.00 8.29
262 25蜀道投资SCP004 3 210.00 21043.62 8.25
263 22交通银行二级01 4 200.00 20972.82 12.92
264 24邮储永续债01 2 200.00 20865.84 5.72
265 25鄂联投MTN001B 2 200.00 20782.44 4.49
266 25国能K2 1 205.64 20711.79 1.87
267 24中泰02 2 200.00 20556.18 2.57
268 24大连港MTN002A 2 200.00 20549.66 6.28
269 23甘肃铁投MTN001 2 200.00 20486.78 8.12
270 21浙商银行永续债 2 200.00 20448.76 18.06
271 24深担01 1 201.44 20437.05 1.57
272 24泸州窖MTN003 2 200.00 20429.00 3.38
273 25潞安MTN002 2 200.00 20385.48 4.41
274 23东方债01BC 2 200.00 20372.30 4.40
275 25鲁钢铁MTN006 2 200.00 20359.84 5.58
276 23鲁高速MTN009 2 200.00 20356.58 3.12
277 25淮南矿MTN002 2 200.00 20345.56 3.36
278 23信达金融债01 2 200.00 20330.90 4.39
279 24光证G2 2 200.00 20320.34 8.64
280 24首钢MTN004A 2 200.00 20276.34 7.81
281 24天津港MTN004(科创票据) 2 200.00 20275.68 5.55
282 23浙资02 2 200.00 20262.66 2.53
283 21青城11 2 200.00 20223.78 3.34
284 24信达05 2 200.00 20204.66 4.64
285 25兴业银行绿色债02 1 200.00 20178.62 3.37
286 25兴业银行永续债01BC 2 200.00 20166.88 6.16
287 25厦翔业SCP003 2 200.00 20152.50 4.86
288 25GTHTK1 1 200.00 20151.63 4.80
289 24国开04 2 200.00 20128.24 5.29
290 25首钢SCP006(科创债) 2 200.00 20118.56 4.85
291 25广州高新SCP003 2 200.00 20118.32 4.62
292 25交行TLAC非资本债02A(BC) 2 200.00 20110.40 4.62
293 25国开证券CP003 2 200.00 20105.48 15.35
294 25上海医药SCP003 2 200.00 20102.38 4.61
295 25鲁高速股SCP004 2 200.00 20065.04 15.32
296 25国新发展MTN001(科创债) 1 200.00 20057.85 4.48
297 25广州工投SCP003 2 200.00 20053.40 7.94
298 25沪电力SCP014 2 200.00 20049.48 15.31
299 25大唐SK 1 200.00 20010.14 1.81
300 25汇金MTN008 1 200.00 20001.76 4.77
301 25光大集团MTN008 1 200.00 19994.92 4.77
302 安集转债 9 0.00 19802.68 0.86
303 25光大银行CD170 1 200.00 19789.41 5.01
304 25平安银行CD120 1 200.00 19739.37 5.85
305 25浦发银行CD279 1 200.00 19734.85 5.85
306 25BOEK1 1 193.42 19476.16 1.50
307 22陕煤化MTN001 2 180.00 19025.02 5.81
308 23进出05 2 180.00 18912.04 21.58
309 23海通12 3 180.00 18803.85 7.22
310 21兴城投资MTN002 4 180.00 18422.46 12.42
311 23长城10 3 180.00 18247.56 7.01
312 21穂建05 3 180.00 18168.78 6.98
313 25CHNG4K 1 180.00 18006.70 1.63
314 25广发银行二级资本债01BC 3 180.00 17955.69 14.45
315 环旭转债 18 0.48 17818.74 1.20
316 25工商银行CD260 2 180.00 17789.88 35.66
317 国泰转债 9 0.00 17699.17 2.51
318 航宇转债 6 0.00 17318.68 3.08
319 23招银金租债02 1 170.00 17224.21 4.36
320 23工行二级资本债01A 2 160.00 16979.10 7.77
321 立昂转债 5 0.00 16939.10 3.78
322 24首集K2 1 160.88 16508.14 1.49
323 21成交投MTN001 2 160.00 16375.80 6.49
324 24甬交投集MTN002 2 160.00 16366.82 4.31
325 25皖交控SCP008 2 160.00 16093.38 12.29
326 24安租09 2 160.00 16054.90 6.36
327 盛虹转债 16 1.02 16042.90 1.24
328 鹤21转债 6 0.00 15691.76 2.88
329 25杭州银行03 1 150.00 15102.20 7.15
330 22知识城MTN006 3 150.00 15098.94 17.69
331 25鄂交投SCP003 3 150.00 15090.90 9.34
332 25国网租赁SCP010 3 150.00 15084.96 12.14
333 25国开11 1 150.00 15071.68 5.17
334 25南航股MTN014 3 150.00 15032.82 12.10
335 25中行二级资本债03A(BC) 1 150.00 15008.84 3.35
336 23中金集MTN001 2 140.00 14433.04 3.80
337 22国新控股MTN004(能源保供特别债) 2 140.00 14342.78 3.77
338 23中证G3 2 140.00 14325.64 6.55
339 25华泰G6 2 140.00 14267.74 3.75
340 24国证G1 2 140.00 14155.56 6.02
341 华懋转债 8 0.00 13817.82 2.09
342 24吉林高速MTN001 1 130.00 13432.61 3.00
343 23交银金租债01 1 132.00 13365.82 3.38
344 18进出10 2 120.00 13290.56 15.17
345 中宠转2 4 0.00 13201.12 4.26
346 25国债12 4 127.00 12810.00 66.69
347 24漳九Y2 2 120.00 12420.58 14.96
348 21北京银行永续债01 2 120.00 12351.06 10.91
349 21建设银行二级05 2 120.00 12218.08 5.59
350 25青岛城投CP001 2 120.00 12111.32 9.25
351 25农发23 3 120.00 12059.82 7.27
352 25国航CP001 3 120.00 12058.50 9.71
353 25青岛国信SCP007 3 120.00 12031.50 9.68
354 精达转债 5 0.00 11327.74 2.53
355 爱玛转债 6 0.00 11295.58 2.07
356 25津城建MTN001 1 110.00 11264.46 2.52
357 路维转债 6 0.00 11173.40 1.99
358 19长城债02BC(品种二) 2 100.00 11087.26 13.35
359 23诚通14 2 100.00 11055.38 4.39
360 龙星转债 6 0.00 11006.50 2.02
361 22国开15 2 100.00 10787.44 15.87
362 20国开10 2 100.00 10723.78 26.72
363 华亚转债 4 0.00 10571.00 3.41
364 利扬转债 6 0.00 10567.60 1.88
365 24中关01 2 100.00 10418.40 12.55
366 23渝高03 2 100.00 10410.54 5.30
367 20农发清发02 2 100.00 10350.42 14.49
368 伟测转债 9 0.61 10284.20 0.41
369 23鲲鹏投资MTN001 1 100.00 10268.85 3.41
370 23国君G2 2 100.00 10243.36 7.12
371 25国证03 2 100.00 10228.98 5.20
372 21厦轨04 2 100.00 10218.44 9.13
373 21中国银行二级03 2 100.00 10206.30 5.19
374 23西证01 2 100.00 10171.98 10.39
375 23北京银行02 1 100.00 10168.16 4.81
376 23中泰02 2 100.00 10151.00 9.07
377 23南京银行01 1 100.00 10150.95 3.37
378 25华泰11 2 100.00 10105.12 4.01
379 25吉林高速MTN001 1 100.00 10097.86 5.37
380 25光大集团MTN007B 2 100.00 10045.02 7.65
381 25亦庄投资SCP002 1 100.00 10042.43 3.33
382 22成都高新MTN004 2 100.00 10040.24 12.09
383 25中信银行二级资本债01BC 2 100.00 10039.00 10.25
384 25中行二级资本债01BC 2 100.00 10028.06 10.24
385 25华能新能SCP005 1 100.00 10012.85 4.74
386 25江西交投SCP007 1 100.00 10011.27 4.74
387 25江苏银行CD012 2 100.00 9993.44 6.95
388 25农行二级资本债04A(BC) 1 100.00 9991.70 3.43
389 25杭州银行CD009 2 100.00 9990.64 6.94
390 25中国银行CD048 1 100.00 9911.19 10.17
391 宙邦转债 7 0.00 9895.84 2.10
392 25超长特别国债06 2 100.00 9823.36 24.08
393 欧通转债 4 0.00 9620.60 3.11
394 25广州农商行债01 2 96.00 9600.40 15.53
395 24农行二级资本债01A 1 90.00 9441.92 9.69
396 汇成转债 6 0.00 9381.42 1.67
397 23广州地铁MTN008 1 90.00 9355.77 6.37
398 凤21转债 6 0.00 9322.32 1.71
399 通22转债 16 0.00 9299.70 1.16
400 25国债17 4 92.00 9250.24 40.80
401 24南京银行01 1 90.00 9184.97 9.42
402 24中航K6 3 90.00 9170.64 28.06
403 24建行二级资本债02A 1 90.00 9157.26 9.11
404 24招商局港MTN002A 3 90.00 9130.17 27.93
405 25电网CP002 3 90.00 9054.90 27.70
406 25中国旅游MTN002 3 90.00 9038.70 27.65
407 18农发06 2 80.00 8787.50 31.23
408 超达转债 5 0.00 8690.37 1.94
409 恒逸转债 13 0.00 8403.05 1.15
410 23农发07 3 80.00 8302.29 5.00
411 24兴业金租债01 1 80.00 8228.48 5.61
412 23中国电子MTN002(科创票据) 2 80.00 8217.28 12.09
413 21济南轨交MTN002 2 80.00 8206.72 7.33
414 23蓉高01 2 80.00 8185.52 5.09
415 22国开行二级资本债01A 1 80.00 8183.43 8.40
416 23国元G1 2 80.00 8139.44 7.27
417 23鲁高速股MTN001 1 80.00 8132.70 5.54
418 24工行二级资本债02BC 1 80.00 8123.81 8.09
419 燃23转债 4 0.00 8118.68 2.62
420 24中电投MTN012 2 80.00 8095.28 8.79
421 24广发银行二级资本债01A 2 80.00 8089.50 6.16
422 25深圳特发MTN005 2 80.00 8080.24 16.20
423 25中证G7 2 80.00 8075.98 16.19
424 25银河G1 2 80.00 8051.74 16.14
425 25东部机场GN001 2 80.00 8046.08 16.13
426 25申能集SCP002 2 80.00 8033.56 6.12
427 盟升转债 6 0.00 7532.60 1.34
428 22光大银行二级资本债01A 1 70.00 7221.85 7.41
429 姚记转债 6 0.00 7184.28 1.76
430 21扬州02 4 70.00 7150.88 4.30
431 恒逸转2 11 0.00 7137.42 0.73
432 24沪港务MTN002 1 70.00 7131.27 3.79
433 23扬子G4 1 70.00 7105.31 3.78
434 20赣铁01 1 70.00 7039.49 3.74
435 25上证03 1 70.00 7013.78 3.73
436 隆22转债 10 0.00 6717.14 1.10
437 东南转债 10 0.00 6615.62 1.26
438 皖天转债 4 0.00 6535.04 2.11
439 精装转债 4 0.00 6442.88 2.08
440 22建设银行二级01 2 60.00 6256.04 6.39
441 24浙商银行小微债02 2 60.00 6254.22 6.79
442 22大横琴MTN002 2 60.00 6247.12 10.11
443 24青岛国信MTN001 2 60.00 6247.08 10.11
444 21赣铁航债01 2 60.00 6246.92 6.79
445 苏利转债 6 0.00 6196.16 1.14
446 21湖交投 2 60.00 6186.02 10.01
447 22电网MTN009 2 60.00 6171.82 12.21
448 24兴业银行永续债01 2 60.00 6157.20 10.23
449 23中电投MTN019 2 60.00 6146.34 10.22
450 25华宝投资MTN001A 3 60.00 6135.84 18.77
451 21宜宾01 2 60.00 6130.30 15.03
452 23国发01 2 60.00 6127.88 3.81
453 23申证02 2 60.00 6126.42 5.41
454 21兴业银行二级02 2 60.00 6122.62 3.81
455 23国联G1 2 60.00 6112.32 3.80
456 21国开08 2 60.00 6105.96 15.22
457 23重庆银行小微债01 1 60.00 6094.62 6.07
458 23招证G6 2 60.00 6093.92 5.38
459 25九江银行绿色债 2 60.00 6041.14 9.77
460 24皖投集MTN005 2 60.00 6033.54 11.93
461 25淮南矿MTN005 2 60.00 6003.12 11.87
462 25徽商银行二级资本债01 4 60.00 6002.40 1.26
463 宏图转债 2 0.00 5674.64 2.25
464 银信转债 4 0.00 5652.64 1.82
465 25超长特别国债02 2 60.00 5530.88 46.16
466 天源转债 5 0.00 5331.39 1.19
467 科利转债 11 0.00 5249.26 0.45
468 24赣国资MTN001 1 50.00 5141.53 3.50
469 24建行债01A 1 50.00 5137.31 4.98
470 25深圳资本MTN001 1 50.00 5121.10 4.97
471 22农发07 1 50.00 5116.02 9.54
472 25中建材集MTN002 1 50.00 5106.44 3.48
473 24陆金开MTN001 1 50.00 5094.74 4.94
474 23粤海MTN001 1 50.00 5084.68 9.48
475 23海通11 1 50.00 5083.84 7.83
476 25长产01 1 50.00 5074.07 6.85
477 25建信金租债02 1 50.00 5065.94 6.84
478 24银河G1 1 50.00 5055.91 4.90
479 24沪国资MTN001 1 50.00 5050.51 9.42
480 25河钢集MTN021(科创债) 1 50.00 5048.49 6.81
481 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5037.87 0.75
482 25附息国债14 1 50.00 5029.97 7.75
483 风语转债 6 0.00 5013.86 0.89
484 信服转债 5 0.00 4989.13 1.11
485 东亚转债 4 0.00 4939.16 1.59
486 爱迪转债 8 0.00 4937.20 0.64
487 新致转债 4 0.00 4936.76 1.59
488 盈峰转债 9 0.00 4931.43 0.52
489 广联转债 3 0.00 4827.02 1.24
490 大参转债 13 0.00 4577.10 0.63
491 国微转债 14 28.46 4570.60 0.27
492 精工转债 17 0.00 4521.61 0.39
493 25东兴G2 2 44.00 4435.32 11.50
494 银轮转债 4 0.00 4378.08 1.41
495 晶科转债 15 0.00 4354.82 0.85
496 24工银金租债02 1 42.00 4326.34 5.84
497 24扬城建MTN002 2 40.00 4242.98 12.95
498 24农发10 1 40.00 4217.37 6.50
499 23兖矿01 2 40.00 4202.82 12.83
500 22佛公用MTN001 2 40.00 4192.90 10.28
501 23济轨05 2 40.00 4190.80 10.86
502 23豫通04 2 40.00 4181.82 10.84
503 22兴泸02 2 40.00 4175.78 10.24
504 23大横琴MTN003A 2 40.00 4172.90 12.73
505 22上海银行二级资本债01 2 40.00 4172.44 8.28
506 22豫投资MTN001 2 40.00 4170.74 15.92
507 24龙城发展MTN001B 2 40.00 4163.50 12.71
508 22上海农商行二级资本债02 2 40.00 4156.04 10.77
509 23粤财投资MTN001 2 40.00 4146.52 12.65
510 24四川机场MTN002(绿色) 1 40.00 4141.43 5.59
511 23进出15 1 40.00 4124.70 2.99
512 24鲁信MTN001 2 40.00 4112.82 10.08
513 24洪轨01 2 40.00 4109.18 15.68
514 24中信银行永续债01 4 40.00 4108.64 9.57
515 通裕转债 6 0.00 4097.62 0.75
516 21亦庄03 2 40.00 4094.86 16.57
517 23陕煤Y3 2 40.00 4087.52 16.54
518 23首钢Y1 2 40.00 4087.42 16.54
519 24工行永续债01 2 40.00 4080.84 6.78
520 23陆债02 2 40.00 4079.60 16.51
521 陕煤KY09 2 40.00 4075.14 10.56
522 24中财G2 2 40.00 4064.38 8.04
523 24华电江苏MTN002 2 40.00 4063.42 15.51
524 漱玉转债 3 0.00 4036.83 1.04
525 25甬城Y1 2 40.00 4032.02 15.39
526 25浙小商MTN003 2 40.00 4031.84 15.39
527 25北京农商科创债 4 40.00 3990.48 0.84
528 25国开10 2 40.00 3990.44 22.75
529 申昊转债 4 0.00 3984.80 0.82
530 凌钢转债 7 0.00 3982.26 0.58
531 国力转债 4 0.00 3885.40 1.25
532 鸿路转债 2 0.00 3884.72 1.02
533 紫银转债 5 0.00 3798.75 0.25
534 岱美转债 7 0.00 3751.00 1.06
535 博瑞转债 5 0.00 3715.61 1.47
536 超声转债 5 0.00 3656.20 0.82
537 保隆转债 2 0.00 3646.10 0.96
538 严牌转债 4 0.00 3614.48 1.17
539 鼎龙转债 4 0.00 3583.00 1.16
540 绿动转债 10 0.00 3471.96 0.49
541 旺能转债 4 0.00 3462.42 0.58
542 长汽转债 10 0.00 3392.60 0.55
543 节能转债 3 0.00 3260.60 0.87
544 花园转债 4 0.00 3259.20 1.05
545 九强转债 2 0.00 3255.80 1.29
546 24国债24 4 32.20 3214.82 15.62
547 皓元转债 6 0.00 3204.46 0.57
548 振华转债 6 0.00 3188.06 0.70
549 上声转债 6 0.00 3140.76 0.58
550 25南昌轨交SCP006 4 31.00 3101.92 10.52
551 24交行二级资本债01A 3 30.00 3094.98 24.91
552 24晋能电力MTN009 3 30.00 3072.93 24.73
553 21蜀道投资MTN003 3 30.00 3063.60 24.66
554 25两江产业MTN002 3 30.00 3027.24 24.37
555 青农转债 7 0.00 3015.98 0.52
556 25招证G3 1 30.00 3005.76 7.33
557 中特转债 6 0.00 2946.44 0.13
558 22山高02 4 26.00 2878.70 13.52
559 19国开09 2 26.00 2666.62 15.34
560 福立转债 5 0.00 2583.70 0.58
561 25甬交投集SCP003 2 25.00 2509.22 10.22
562 科顺转债 10 0.00 2446.84 0.50
563 阿拉转债 4 0.00 2356.78 0.48
564 泰瑞转债 4 0.00 2317.60 0.75
565 欧晶转债 2 0.00 2221.84 0.88
566 仙乐转债 5 0.00 2202.24 0.45
567 20农发10 4 20.00 2199.12 19.49
568 25国债11 2 22.00 2175.78 32.22
569 韵达转债 3 0.00 2155.59 1.33
570 23国债26 2 20.00 2134.22 18.37
571 22国债19 2 20.00 2128.98 18.33
572 22陕煤化MTN003 2 20.00 2108.38 16.55
573 23汉投13 2 20.00 2104.30 10.26
574 22南昌轨交MTN001 2 20.00 2100.28 5.76
575 23中行永续债01 2 20.00 2099.52 14.55
576 23粤财01 4 20.00 2097.88 15.34
577 23建行永续债01 2 20.00 2096.48 14.53
578 22中豫01 2 20.00 2092.32 14.50
579 22洪政01 2 20.00 2091.26 11.55
580 22龙城02 2 20.00 2086.76 14.46
581 22中化股MTN001B 2 20.00 2083.94 11.88
582 22蓉高03 2 20.00 2083.00 11.51
583 24BEHLK2 2 20.00 2082.06 13.61
584 24京投K2 2 20.00 2073.84 5.69
585 24汇金MTN001 1 20.00 2073.30 5.05
586 22川投02 2 20.00 2073.18 14.37
587 24沈阳地铁MTN003 2 20.00 2070.70 8.89
588 22中财G4 2 20.00 2068.02 10.53
589 24津城建MTN018 2 20.00 2063.16 5.66
590 24凤凰传媒MTN002 2 20.00 2062.30 11.76
591 24苏国资MTN002 2 20.00 2061.62 11.76
592 24光大环境MTN001 2 20.00 2058.16 5.65
593 银邦转债 2 0.00 2056.14 0.82
594 24津投11 2 20.00 2056.00 8.83
595 23江西交投MTN001 2 20.00 2055.62 11.83
596 21国君G2 2 20.00 2055.10 11.72
597 24农行永续债02 2 20.00 2054.24 10.46
598 23福建漳州MTN006 2 20.00 2052.94 8.31
599 23广州地铁MTN002 2 20.00 2052.08 16.10
600 23财金02 2 20.00 2051.62 10.45
601 21兴业银行二级01 2 20.00 2047.82 8.79
602 21中化02 2 20.00 2045.28 11.77
603 21国信06 2 20.00 2044.62 17.07
604 25大众01 2 20.00 2042.20 13.35
605 21电建04 2 20.00 2042.16 11.75
606 21国管04 2 20.00 2039.54 11.73
607 鲁泰转债 7 0.00 2033.72 0.32
608 23国证08 2 20.00 2029.26 10.33
609 23安信G3 2 20.00 2029.26 15.93
610 23海通15 2 20.00 2028.12 16.93
611 23国证12 2 20.00 2026.60 15.90
612 25农发13 1 20.00 2019.34 24.55
613 25中信银行CD019 2 20.00 1998.14 20.96
614 25杭州银行CD063 2 20.00 1990.82 20.89
615 25江苏银行CD149 2 20.00 1987.94 20.86
616 25中国银行CD020 2 20.00 1987.08 20.85
617 25北京银行CD209 2 20.00 1985.56 20.83
618 25鲁高速SCP003 4 19.60 1968.78 17.46
619 25招商局SCP011 4 19.60 1962.80 17.41
620 宏微转债 3 0.00 1924.47 0.49
621 豪美转债 4 0.00 1924.00 0.62
622 永22转债 1 0.00 1831.24 1.33
623 莱克转债 1 0.00 1786.03 1.30
624 春23转债 2 0.00 1761.98 0.70
625 22先导01 4 16.00 1654.50 14.33
626 16中油02 5 16.00 1643.86 17.24
627 嘉元转债 3 0.00 1631.41 0.42
628 顺博转债 2 0.00 1628.14 0.65
629 福22转债 4 0.48 1624.30 0.23
630 乐普转2 3 0.00 1622.19 0.41
631 天业转债 1 0.00 1608.98 1.17
632 巨星转债 2 0.00 1597.90 0.63
633 华康转债 8 0.00 1578.72 0.20
634 威唐转债 1 0.00 1530.88 1.11
635 利群转债 6 0.00 1498.56 0.28
636 海优转债 4 0.00 1481.96 0.30
637 北港转债 3 0.00 1415.81 0.36
638 立讯转债 3 0.00 1406.14 0.35
639 华锐转债 1 0.00 1393.16 1.01
640 长海转债 6 0.00 1391.80 0.26
641 永贵转债 2 0.00 1387.08 0.55
642 李子转债 8 0.00 1347.60 0.47
643 浙矿转债 1 0.00 1319.32 0.96
644 23鲁高01 2 12.00 1319.14 20.31
645 家悦转债 3 0.00 1314.92 0.35
646 正川转债 1 0.00 1310.01 0.95
647 兴发转债 4 0.00 1274.52 0.36
648 23蓉高F1 4 12.00 1262.08 15.30
649 正元转02 3 0.00 1245.47 0.33
650 23中信银行01 2 12.00 1227.92 19.41
651 23北京银行01 2 11.60 1182.72 18.70
652 芯能转债 1 0.00 1140.14 0.83
653 芳源转债 2 0.00 1104.66 0.44
654 国债2519 2 11.00 1103.58 14.97
655 优彩转债 3 0.00 1061.44 0.28
656 永02转债 1 0.00 1054.59 0.77
657 23国开08 1 10.00 1035.76 12.59
658 24中泰01 2 10.00 1032.80 15.29
659 24招证G1 2 10.00 1031.80 14.37
660 24中山投控K1 2 10.00 1029.90 15.86
661 21光证G3 2 10.00 1025.24 14.28
662 23诚通01 5 10.00 1024.65 16.88
663 23信达01 2 10.00 1023.12 15.15
664 16鲁信01 2 10.00 1019.90 20.18
665 23杭州银行01 2 10.00 1019.66 17.82
666 23首钢03 2 10.00 1015.48 17.75
667 24兴业07 2 10.00 1011.62 14.09
668 金田转债 4 0.00 1008.74 0.28
669 蓝天转债 2 0.00 1002.30 0.27
670 富淼转债 1 0.00 961.36 0.70
671 博23转债 1 0.00 931.65 0.68
672 绿茵转债 3 0.00 928.81 0.25
673 佩蒂转债 5 0.00 927.91 0.21
674 沪工转债 1 0.00 920.15 0.67
675 精测转2 1 0.00 913.26 0.66
676 韦尔转债 2 0.00 901.54 0.38
677 福蓉转债 1 0.00 892.55 0.65
678 武进转债 1 0.00 891.21 0.65
679 蓝晓转02 1 0.00 890.12 0.65
680 南药转债 1 0.00 883.83 0.64
681 新港转债 1 0.00 879.58 0.64
682 12国网02 2 8.00 859.80 19.62
683 洪城转债 1 0.00 856.71 0.62
684 洁美转债 1 0.00 844.46 0.61
685 伟22转债 2 0.00 839.22 0.23
686 艾迪转债 1 0.00 837.89 0.61
687 渝水转债 4 0.00 835.50 0.23
688 蓝帆转债 1 0.00 827.33 0.60
689 杭氧转债 1 0.00 817.60 0.59
690 21中证17 2 8.00 816.26 16.49
691 汇通转债 1 0.00 815.30 0.59
692 中环转2 1 0.00 815.15 0.59
693 23苏交01 2 8.00 811.06 18.50
694 25翔业01 2 8.00 810.90 16.04
695 山河转债 1 0.00 801.70 0.58
696 25闽投SCP004 2 8.00 800.18 16.17
697 洽洽转债 1 0.00 780.51 0.57
698 山石转债 1 0.00 778.29 0.56
699 回天转债 2 0.00 750.64 0.30
700 太平转债 1 0.00 748.77 0.54
701 禾丰转债 8 0.00 743.54 0.85
702 亿田转债 1 0.00 739.54 0.54
703 侨银转债 1 0.00 721.05 0.52
704 新乳转债 1 0.00 718.41 0.52
705 天准转债 2 4.07 640.20 0.02
706 23陕投03 2 6.00 625.84 19.60
707 24长产02 2 6.00 618.98 19.39
708 21沪建02 2 6.00 617.14 14.08
709 华电YK04 3 6.00 614.76 28.45
710 21南网03 2 6.00 612.34 13.97
711 G21西轨1 2 6.00 612.34 17.48
712 21广金04 2 6.00 610.92 17.44
713 23皖交05 3 6.00 608.94 28.18
714 21旭越1A2 1 32.50 584.23 0.09
715 能化转债 2 0.00 556.36 0.21
716 镇洋转债 2 0.00 547.90 0.23
717 明新转债 2 0.00 544.60 0.23
718 科华转债 1 0.00 537.11 0.39
719 力合转债 2 0.00 529.20 0.23
720 兴瑞转债 1 0.00 511.38 0.37
721 25国债06 2 5.00 508.06 7.18
722 太能转债 2 0.00 498.40 0.19
723 锂科转债 3 0.00 477.62 0.12
724 华辰转债 1 0.00 472.39 0.34
725 微芯转债 1 0.00 445.08 0.32
726 科沃转债 3 0.00 438.30 0.19
727 建工KY04 2 4.00 410.30 10.49
728 卫宁转债 2 0.00 405.02 0.17
729 丽岛转债 1 0.00 389.92 0.28
730 福莱转债 4 3.14 377.96 0.62
731 24国债04 2 3.60 377.38 34.94
732 万孚转债 2 0.00 344.02 0.15
733 鼎捷转债 3 2.31 335.27 0.01
734 万凯转债 1 0.00 324.81 0.24
735 希望转债 3 0.00 317.70 0.20
736 万青转债 2 0.00 296.86 0.11
737 东宝转债 2 0.00 285.76 0.12
738 金宏转债 2 0.00 272.88 0.28
739 众和转债 5 0.00 269.78 0.10
740 铭利转债 2 0.00 262.98 0.11
741 垒知转债 1 0.00 257.99 0.19
742 海能转债 2 0.00 254.36 0.11
743 惠云转债 2 0.00 253.34 0.11
744 百川转2 2 0.00 253.00 0.11
745 国检转债 2 0.00 244.26 0.09
746 健帆转债 2 0.00 237.32 0.10
747 三角转债 2 0.00 223.36 0.09
748 奥佳转债 2 0.00 220.26 0.09
749 欧22转债 1 0.00 212.69 0.15
750 毓微31B 2 2.00 200.68 2.72
751 运机转债 2 0.00 177.16 0.18
752 21光大Y2 2 1.60 164.40 15.22
753 亚科转债 2 0.00 157.86 0.16
754 天润转债 2 0.00 150.90 2.23
755 九典转02 2 0.00 136.50 0.14
756 百润转债 2 0.00 133.00 0.06
757 洋丰转债 2 0.00 124.90 0.05
758 金05转债 4 1.09 108.40 0.02
759 熠安4A3 2 2.00 86.92 1.18
760 熠安3A3 2 2.00 86.64 1.18
761 24深创投02 2 0.80 82.10 7.60
762 24国债14 2 0.80 81.84 0.08
763 23国债17 2 0.80 81.08 0.63
764 澳弘转债 6 0.75 76.00 0.05
765 24国债01 1 0.60 63.07 0.31
766 锋工转债 2 0.00 61.90 0.06
767 佳力转债 1 0.00 48.27 0.04
768 福能转债 6 0.32 45.48 0.01
769 国债2513 2 0.40 40.24 0.30
770 宏川转债 2 0.00 37.76 0.56
771 金25转债 4 0.22 37.68 0.14
772 瑞可转债 4 0.18 32.52 0.01
773 煜邦转债 2 0.00 18.92 0.01
774 奕瑞转债 2 0.12 15.46 0.03
775 伯25转债 7 0.10 13.85 0.00
776 奥锐转债 2 0.00 12.90 0.01
777 24国债03 1 0.10 10.26 0.05
778 嘉益转债 1 0.07 8.72 0.00
779 安克转债 4 0.00 3.38 0.01
780 贵燃转债 2 0.00 1.00 0.00
781 茂莱转债 1 0.00 0.49 0.00
782 家联转债 2 0.00 0.34 0.00
783 颀中转债 1 0.00 0.15 0.00
784 正帆转债 1 0.00 0.13 0.00
785 国债1619 1 0.00 0.12 0.00

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