- 旗下基金：711只2/201
- 份额数量：13107.97亿份4/201
- 份额相对上期变化：7.73%
- 基金经理：83人8/201
- 资产净值：13470.73亿元3/201
- 资产相对上期变化：8.32%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
45706018.51 |
13.09 |
-3.13 |
|
债券
|
171328368.88 |
49.07 |
29.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
99009839.89 |
28.36 |
-1.61 |
|
其他资产
|
874466.95 |
0.25 |
-25.46 |
|
资产总值
|
349117492.43 |
100.00 |
14.99 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45706018.51 |
13.09 |
-3.13 |
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债券
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171328368.88 |
49.07 |
29.72 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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99009839.89 |
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-1.61 |
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其他资产
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-25.46 |
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资产总值
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14.99 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45706018.51 |
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债券
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349117492.43 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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45706018.51 |
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债券
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-25.46 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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-25.46 |
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14.99 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-3.13 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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45706018.51 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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45706018.51 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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|
股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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截至：2016-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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资产配置明细
截至：2009-12-31
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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|
874466.95 |
0.25 |
-25.46 |
|
资产总值
|
349117492.43 |
100.00 |
14.99 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
45706018.51 |
13.09 |
-3.13 |
|
债券
|
171328368.88 |
49.07 |
29.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
99009839.89 |
28.36 |
-1.61 |
|
其他资产
|
874466.95 |
0.25 |
-25.46 |
|
资产总值
|
349117492.43 |
100.00 |
14.99 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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45706018.51 |
13.09 |
-3.13 |
|
债券
|
171328368.88 |
49.07 |
29.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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99009839.89 |
28.36 |
-1.61 |
|
其他资产
|
874466.95 |
0.25 |
-25.46 |
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资产总值
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349117492.43 |
100.00 |
14.99 |
