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中银国际证券股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：81只79/169
  • 份额数量：1234.8亿份51/169
  • 份额相对上期变化：1.17%
  • 基金经理：26人54/169
  • 资产净值：1351.15亿元53/169
  • 资产相对上期变化：2.60%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开05 10 7238.00 790668.20 8.73
2 23国开03 5 6250.00 655282.54 19.01
3 17农发15 1 4220.00 447164.50 10.17
4 23农发13 1 3950.00 397760.50 49.13
5 22国开04 3 3600.00 383100.06 4.91
6 23进出05 2 2400.00 252160.64 7.39
7 24中信银行债02BC 2 2200.00 221932.32 6.51
8 16进出10 1 1720.00 174576.39 21.56
9 22国开10 2 1500.00 162740.63 2.90
10 25重庆农村商行CD077 5 1400.00 139911.70 11.52
11 23华夏银行债04 1 1250.00 126820.61 2.88
12 25浦发银行CD262 5 1250.00 124922.85 10.28
13 25农业银行CD426 5 1250.00 124109.60 10.22
14 21国开04 1 1150.00 122814.01 10.07
15 16国开13 1 1170.00 118757.39 14.67
16 23国开02 7 1020.00 104599.48 8.56
17 21国开03 5 1000.00 103044.40 8.48
18 24进出02 5 1000.00 101743.85 8.37
19 25渤海银行CD425 5 1000.00 99697.40 8.21
20 25农业银行CD327 5 1000.00 99646.60 8.20
21 25农业银行CD120 5 1000.00 99571.95 8.20
22 25渤海银行CD397 5 1000.00 99417.50 8.18
23 25超长特别国债06 2 840.00 82516.28 20.95
24 25国开11 4 800.00 80382.30 18.10
25 23江苏银行债02 1 780.00 78649.66 9.71
26 21国开09 1 750.00 78598.15 6.44
27 23兴业银行小微债01 1 760.00 76455.27 9.44
28 25附息国债02 2 780.00 72631.22 18.44
29 21农发清发01 1 500.00 53437.92 4.38
30 19国开15 2 480.00 51395.30 33.17
31 24国开08 2 500.00 50638.02 101.11
32 24国开03 2 480.00 49829.92 32.16
33 25国开20 2 500.00 49732.28 12.62
34 24广发银行永续债01 1 440.00 44922.35 9.65
35 24华夏银行永续债01 1 400.00 40975.97 8.80
36 23北京银行绿色债 2 400.00 40631.76 19.24
37 23南京银行01 2 400.00 40603.78 19.23
38 23上海农商01 2 400.00 40595.90 19.23
39 24特别国债01 4 360.00 37777.74 9.47
40 24江苏银行永续债01 1 300.00 30795.49 6.61
41 24光明MTN002 2 280.00 28591.46 13.04
42 24中铁股MTN001A 2 260.00 26831.92 12.24
43 21工商银行永续债01 1 240.00 24790.31 5.32
44 24农发清发02 4 240.00 24441.48 10.55
45 24汇金MTN004 2 240.00 24371.08 11.12
46 23建行永续债01 1 230.00 24109.57 5.18
47 21国开10 2 200.00 21996.64 14.20
48 25国开08 3 220.00 21996.10 31.36
49 23国开08 4 200.00 20715.17 20.46
50 24农发05 2 200.00 20648.78 13.33
51 23江西交投MTN001 2 200.00 20556.30 9.38
52 24浦发银行债01 2 200.00 20544.14 9.37
53 23西证01 2 200.00 20343.96 9.64
54 24国开05 2 140.00 15030.34 9.70
55 24进出03 4 130.00 13255.29 16.59
56 20国开15 2 120.00 13141.20 15.95
57 18国开10 6 120.00 12932.55 15.28
58 25广州控股MTN001A 2 120.00 12290.50 18.35
59 23江阴城投MTN001 2 120.00 12285.40 15.51
60 24徽商银行永续债01 2 120.00 12151.66 18.14
61 25川水电MTN001 2 120.00 12100.84 18.06
62 25陕投集团MTN005 2 120.00 12032.20 17.96
63 24武进经发MTN001 2 100.00 10405.86 13.14
64 23海曙广聚MTN001 2 100.00 10401.02 13.13
65 23桐乡城投MTN001 2 100.00 10347.26 13.07
66 24广州农商行永续债01 2 100.00 10337.84 15.43
67 22进出15 1 100.00 10325.98 20.14
68 24衢州国资MTN001 2 100.00 10310.66 13.02
69 25交通银行CD088 1 100.00 9967.67 10.05
70 25中国银行CD025 1 100.00 9935.38 10.02
71 25光大银行CD116 1 100.00 9927.11 10.01
72 25招商银行CD008 1 100.00 9926.24 10.01
73 25建设银行CD267 1 100.00 9924.37 10.01
74 25中信银行CD179 1 100.00 9924.37 10.01
75 21国开15 2 80.00 8610.42 17.33
76 17国开10 2 60.00 6359.06 45.93
77 23进出03 4 60.00 6132.90 10.91
78 24国开清发02 1 60.00 6117.39 27.70
79 25农发23 1 60.00 6029.90 30.07
80 晶澳转债 8 0.00 5970.30 1.43
81 25国债08 9 54.30 5484.81 3.87
82 上银转债 8 0.00 5181.60 1.24
83 24进出22 1 50.00 5000.47 9.75
84 兴业转债 6 0.00 4886.86 1.18
85 常银转债 2 0.00 4539.18 1.15
86 重银转债 4 0.00 4446.58 1.11
87 25国债01 6 43.40 4388.40 6.51
88 22农发05 2 40.00 4348.88 8.76
89 20国开05 2 40.00 4307.92 8.67
90 24国开10 2 40.00 4169.80 8.39
91 24汇金MTN003 2 40.00 4107.36 20.09
92 24杭州银行永续债01 2 40.00 4087.20 19.99
93 25平安银行永续债01BC 2 40.00 4071.10 19.91
94 24国开19 1 40.00 4046.96 13.01
95 24国开清发03 2 40.00 4035.06 29.14
96 19国开10 3 30.00 3255.30 11.38
97 顺博转债 4 0.00 2842.66 0.70
98 晶科转债 4 0.00 2245.28 0.56
99 19农发06 2 20.00 2171.26 33.30
100 22太湖新城MTN001 2 20.00 2102.96 15.42
101 22农业银行永续债01 2 20.00 2098.68 10.27
102 24鲁路桥MTN001(科创票据) 2 20.00 2063.62 15.13
103 24国开02 1 20.00 2062.09 10.28
104 22农行二级资本债02A 2 20.00 2058.08 14.86
105 24中信银行永续债01 2 20.00 2054.32 15.06
106 24杭旅01 1 20.00 2053.04 6.60
107 23公用01 2 20.00 2049.48 15.03
108 25科学广州MTN001 2 20.00 2046.78 15.01
109 25苏州高技MTN001 1 20.00 2036.16 6.55
110 24进出13 2 20.00 2011.66 34.97
111 25进出61 1 20.00 1999.34 9.97
112 青农转债 8 0.00 1938.98 0.46
113 25超长特别国债05 2 20.00 1846.76 37.92
114 隆22转债 4 0.00 1676.14 0.41
115 金田转债 4 0.00 1507.30 0.37
116 晶能转债 4 0.00 1471.16 0.37
117 本钢转债 4 0.00 1460.22 0.37
118 福莱转债 4 0.00 1407.26 0.35
119 锂科转债 2 0.00 1387.14 0.35
120 天业转债 4 0.00 1302.68 0.33
121 冀东转债 4 0.00 1194.88 0.30
122 通22转债 8 0.00 1189.84 0.28
123 兴发转债 4 0.00 1131.72 0.28
124 苏利转债 2 0.00 1103.88 0.28
125 国力转债 2 0.00 1051.82 0.27
126 万凯转债 4 0.00 1024.90 0.25
127 25进出06 2 10.00 1005.62 125.96
128 22粤高01 2 9.60 998.34 17.36
129 星球转债 4 0.00 982.50 0.24
130 21浙商银行永续债 2 9.60 981.54 17.06
131 福22转债 2 0.00 979.10 0.25
132 精工转债 2 0.00 960.00 0.24
133 恒逸转2 2 0.00 949.96 0.24
134 东南转债 2 0.00 949.38 0.24
135 中特转债 4 0.00 939.72 0.24
136 盛虹转债 2 0.00 937.92 0.24
137 鸿路转债 4 0.00 887.82 0.22
138 兴瑞转债 2 0.00 882.16 0.22
139 22国开15 2 8.00 863.00 15.56
140 鲁泰转债 2 0.00 829.02 0.21
141 盛泰转债 4 0.00 828.76 0.21
142 科顺转债 2 0.00 828.18 0.21
143 科利转债 2 0.00 754.10 0.19
144 大中转债 2 0.00 726.72 0.18
145 明新转债 2 0.00 680.20 0.17
146 光力转债 2 0.00 657.12 0.17
147 24申宏03 2 6.40 642.78 13.20
148 华康转债 2 0.00 632.42 0.16
149 23中信银行二级资本债01A 2 6.00 621.60 12.77
150 帝尔转债 2 0.00 620.62 0.16
151 21兖煤02 2 6.00 617.56 11.13
152 24青岛城投MTN006 2 6.00 609.06 10.98
153 侨银转债 2 0.00 563.26 0.14
154 凤21转债 4 0.00 530.52 0.13
155 环旭转债 4 0.00 490.38 0.12
156 25国债19 2 4.60 461.50 4.86
157 亚科转债 2 0.00 461.28 0.12
158 国泰转债 4 0.00 458.58 0.11
159 柳工转2 2 0.00 440.26 0.11
160 武进转债 2 0.00 428.42 0.11
161 南药转债 2 0.00 426.28 0.11
162 和邦转债 2 0.00 425.34 0.11
163 鹤21转债 2 0.00 424.20 0.11
164 25国债13 9 4.20 422.52 1.07
165 立昂转债 4 0.00 420.04 0.11
166 天润转债 2 0.00 419.60 0.11
167 北港转债 2 0.00 414.74 0.11
168 利群转债 2 0.00 412.20 0.10
169 宙邦转债 2 0.00 410.86 0.10
170 爱迪转债 2 0.00 408.80 0.10
171 通裕转债 2 0.00 408.78 0.10
172 贵燃转债 2 0.00 407.96 0.10
173 节能转债 2 0.00 407.72 0.10
174 神马转债 2 0.00 407.64 0.10
175 渝水转债 2 0.00 407.52 0.10
176 皖天转债 2 0.00 405.16 0.10
177 友发转债 2 0.00 404.06 0.10
178 天23转债 2 0.00 400.20 0.10
179 冠宇转债 2 0.00 396.56 0.10
180 旺能转债 2 0.00 392.08 0.10
181 蓝天转债 2 0.00 383.12 0.10
182 亿纬转债 2 0.00 376.74 0.10
183 25国债02 2 3.40 316.46 5.71
184 23国债11 5 1.90 193.46 0.78
185 紫银转债 2 0.00 144.82 2.52
186 国开2003 2 1.00 104.90 13.14
187 24特国01 2 1.00 104.72 13.12
188 金05转债 8 0.76 77.90 0.04
189 弘亚转债 2 0.00 74.38 0.55
190 温氏转债 2 0.00 51.90 0.90
191 仙乐转债 2 0.00 50.12 0.37
192 山路转债 2 0.00 48.98 0.85
193 欧22转债 2 0.00 37.66 0.65
194 长汽转债 2 0.00 27.52 0.48
195 洋丰转债 2 0.00 25.80 0.45
196 志邦转债 2 0.00 25.02 0.43
197 浙建转债 2 0.00 24.60 0.43
198 太能转债 2 0.00 24.46 0.43
199 绿动转债 2 0.00 23.82 0.41
200 25特国06 2 0.20 19.64 2.46
201 万青转债 2 0.00 16.92 0.29
202 特纸转债 2 0.00 13.30 0.23
203 金23转债 2 0.00 12.40 0.22
204 禾丰转债 2 0.00 12.00 0.21
205 康泰转2 2 0.00 10.24 0.18
206 韵达转债 2 0.00 9.54 0.17
207 国微转债 2 0.00 7.88 0.14
208 燃23转债 2 0.00 5.06 0.09

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