中银证券(00068317)资产配置_中银证券_爱基金网

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中银国际证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：83只78/166
份额数量：1250.87亿份51/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：26人54/166
资产净值：1367.23亿元53/166
资产相对上期变化：3.82%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	480610.67	1.98	19.38
债券	21555451.48	88.61	-0.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	299870.31	1.23	17.25
其他资产	95150.51	0.39	56.83
资产总值	24324866.35	100.00	5.46