- 旗下基金：3只175/200
- 份额数量：1.09亿份195/200
- 份额相对上期变化：-2.13%
- 基金经理：2人169/200
- 资产净值：0.9亿元195/200
- 资产相对上期变化：-1.84%
| 报告日期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
3865.44 |
-1430.01 |
-2481.15 |
1293.57 |
-16477.53 |
-6840.24 |
2742.75 |
| 股票投资收益（万元） |
2741.61 |
-2037.33 |
-2108.88 |
969.96 |
-17126.85 |
-12510.54 |
2970.81 |
| 债券投资收益（万元） |
122.91 |
65.31 |
-287.76 |
-291.57 |
-154.89 |
26.61 |
36.03 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
21.96 |
12.96 |
46.53 |
26.4 |
85.38 |
46.14 |
40.32 |
| 股利收益（万元） |
410.19 |
182.37 |
229.41 |
146.52 |
576.75 |
305.85 |
1.02 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0.03 |
0 |
4.89 |
3.72 |
5.07 |
0.03 |
0.09 |
| 费用（万元） |
260.94 |
140.82 |
335.34 |
184.26 |
540.42 |
285.93 |
526.98 |
| 利润总额（万元） |
1201.50 |
-523.60 |
-938.83 |
369.76 |
-5672.65 |
-2375.39 |
738.59 |
