- 旗下基金：3只175/200
- 份额数量：1.09亿份195/200
- 份额相对上期变化：-2.13%
- 基金经理：2人169/200
- 资产净值：0.9亿元195/200
- 资产相对上期变化：-1.84%
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18885.52 |
67.53 |
-4.86 |
|
债券
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0.00 |
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|
金融衍生品
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2425.05 |
8.67 |
-44.33 |
|
其他资产
|
316.96 |
1.13 |
-87.73 |
|
资产总值
|
27966.84 |
100.00 |
-0.87 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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67.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2425.05 |
8.67 |
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其他资产
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316.96 |
1.13 |
-87.73 |
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资产总值
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27966.84 |
100.00 |
-0.87 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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67.53 |
-4.86 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2425.05 |
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其他资产
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资产总值
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-0.87 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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316.96 |
1.13 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1.13 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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27966.84 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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27966.84 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18885.52 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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316.96 |
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资产总值
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27966.84 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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27966.84 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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2425.05 |
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其他资产
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316.96 |
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资产总值
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27966.84 |
100.00 |
-0.87 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18885.52 |
67.53 |
-4.86 |
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债券
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316.96 |
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资产总值
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27966.84 |
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