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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:218只32/169
  • 份额数量:2296.16亿份34/169
  • 份额相对上期变化:1.89%
  • 基金经理:32人42/169
  • 资产净值:2562.38亿元34/169
  • 资产相对上期变化:6.99%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026588 基金型
2 026589 基金型
3 159159 股票型
4 025960 股票型
5 025961 股票型
6 025455 股票型
7 025456 股票型
8 025452 股票型
9 025453 股票型
10 025291 债券型
11 025292 债券型
12 024898 股票型
13 024899 股票型
14 024847 股票型
15 024848 股票型
16 024400 股票型
17 024401 股票型
18 024006 基金型
19 024007 基金型
20 024192 股票型
21 024193 股票型
22 023861 股票型
23 023862 股票型
24 023903 股票型
25 023904 股票型
26 022788 债券型
27 022789 债券型
28 023768 债券型
29 023789 债券型
30 023790 债券型
31 023792 债券型
32 023793 债券型
33 023518 股票型
34 023519 股票型
35 023465 债券型
36 023489 债券型
37 023490 债券型
38 023470 债券型
39 023063 债券型
40 022909 股票型
41 022908 股票型
42 021895 股票型
43 021896 股票型
44 022151 股票型
45 022152 股票型
46 021677 债券型
47 021826 混合型
48 021827 混合型
49 021925 混合型
50 021612 基金型
51 020241 债券型
52 020247 债券型
53 021360 债券型
54 021361 债券型
55 020534 债券型
56 020535 债券型
57 021542 混合型
58 021546 混合型
59 021543 混合型
60 021461 股票型
61 020805 债券型
62 020806 债券型
63 020669 混合型
64 020731 债券型
65 020968 债券型
66 020929 混合型
67 020307 债券型
68 020308 债券型
69 018698 混合型
70 018699 混合型
71 019398 债券型
72 019399 债券型
73 018739 债券型
74 018740 债券型
75 019945 债券型
76 019946 债券型
77 019005 其他
78 018149 债券型
79 018150 债券型
80 017924 债券型
81 018546 混合型
82 018545 混合型
83 018544 混合型
84 017748 基金型
85 018389 混合型
86 017130 混合型
87 017131 混合型
88 018093 债券型
89 017749 混合型
90 017750 混合型
91 017139 债券型
92 017216 混合型
93 017217 混合型
94 017941 混合型
95 017691 债券型
96 017679 混合型
97 015842 混合型
98 015843 混合型
99 017287 基金型
100 015624 债券型
101 016780 混合型
102 015887 混合型
103 015888 混合型
104 015285 混合型
105 015286 混合型
106 016112 债券型
107 014384 债券型
108 014965 债券型
109 015652 混合型
110 015572 混合型
111 014488 混合型
112 014489 混合型
113 015309 混合型
114 014210 混合型
115 014211 混合型
116 013974 债券型
117 013975 债券型
118 013636 混合型
119 013637 混合型
120 010758 债券型
121 012017 债券型
122 012018 债券型
123 012148 混合型
124 012149 混合型
125 012016 债券型
126 011618 混合型
127 011616 混合型
128 011594 基金型
129 011007 债券型
130 010425 混合型
131 010426 混合型
132 011082 混合型
133 011081 混合型
134 010338 混合型
135 010339 混合型
136 010423 混合型
137 010424 混合型
138 010010 股票型
139 008612 债券型
140 009417 债券型
141 009418 债券型
142 007110 混合型
143 007689 混合型
144 007690 混合型
145 007342 债券型
146 007260 债券型
147 007143 股票型
148 007144 股票型
149 006876 基金型
150 007089 股票型
151 006736 混合型
152 005725 债券型
153 006553 债券型
154 006027 债券型
155 005996 债券型
156 005994 股票型
157 005995 债券型
158 005864 债券型
159 005520 混合型
160 005435 债券型
161 005641 债券型
162 005019 债券型
163 001907 混合型
164 001908 混合型
165 001704 混合型
166 001266 混合型
167 161233 混合型
168 161222 混合型
169 002964 债券型
170 161232 混合型
171 002358 混合型
172 161229 股票型
173 001838 混合型
174 001584 混合型
175 001585 混合型
176 161227 股票型
177 161226 其他
178 161225 混合型
179 001218 混合型
180 161224 混合型
181 001037 混合型
182 000845 混合型
183 000663 混合型
184 161221 债券型
185 000556 混合型
186 000557 混合型
187 000523 混合型
188 161211 股票型
189 000165 混合型
190 159933 股票型
191 000069 债券型
192 000070 债券型
193 121010 混合型
194 161219 混合型
195 161217 股票型
196 161216 债券型
197 121012 债券型
198 128112 债券型
199 121006 混合型
200 121009 债券型
201 121008 混合型
202 121005 混合型
203 121003 混合型
204 121002 混合型
205 121001 混合型

货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 026297 货币型
2 026150 货币型
3 023767 货币型
4 018608 货币型
5 018486 货币型
6 001094 货币型
7 001095 货币型
8 000868 货币型
9 000869 货币型
10 000836 货币型
11 000837 货币型
12 121011 货币型
13 128011 货币型

封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值