- 旗下基金：5只170/201
- 份额数量：180.4亿份116/201
- 份额相对上期变化：21.43%
- 基金经理：4人146/201
- 资产净值：180.43亿元116/201
- 资产相对上期变化：21.44%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3049.64 |
0.15 |
-11.59 |
|
债券
|
1637476.11 |
78.78 |
40.14 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
336531.50 |
16.19 |
-0.11 |
|
其他资产
|
101463.39 |
4.88 |
37539.13 |
|
资产总值
|
2078520.64 |
100.00 |
31.50 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3049.64 |
0.15 |
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债券
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1637476.11 |
78.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
16.19 |
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其他资产
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101463.39 |
4.88 |
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资产总值
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2078520.64 |
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31.50 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3049.64 |
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债券
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1637476.11 |
78.78 |
40.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
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其他资产
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4.88 |
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资产总值
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31.50 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3049.64 |
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债券
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1637476.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
16.19 |
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其他资产
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101463.39 |
4.88 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3049.64 |
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债券
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1637476.11 |
78.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
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其他资产
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101463.39 |
4.88 |
37539.13 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
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-0.11 |
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其他资产
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101463.39 |
4.88 |
37539.13 |
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资产总值
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31.50 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3049.64 |
0.15 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
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-0.11 |
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其他资产
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101463.39 |
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37539.13 |
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资产总值
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2078520.64 |
100.00 |
31.50 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3049.64 |
0.15 |
-11.59 |
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债券
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1637476.11 |
78.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
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其他资产
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101463.39 |
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资产总值
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100.00 |
31.50 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3049.64 |
0.15 |
-11.59 |
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债券
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1637476.11 |
78.78 |
40.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
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其他资产
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101463.39 |
4.88 |
37539.13 |
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资产总值
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2078520.64 |
100.00 |
31.50 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3049.64 |
0.15 |
-11.59 |
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债券
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1637476.11 |
78.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
16.19 |
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其他资产
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101463.39 |
4.88 |
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资产总值
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2078520.64 |
100.00 |
31.50 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3049.64 |
0.15 |
-11.59 |
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债券
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1637476.11 |
78.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
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其他资产
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101463.39 |
4.88 |
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资产总值
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2078520.64 |
100.00 |
31.50 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3049.64 |
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债券
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1637476.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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336531.50 |
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101463.39 |
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资产总值
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2078520.64 |
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