- 旗下基金:5只170/201
- 份额数量:148.56亿份121/201
- 份额相对上期变化:3.56%
- 基金经理:3人155/201
- 资产净值:148.58亿元123/201
- 资产相对上期变化:3.56%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
23民生银行CD210 |
1 |
350.00 |
34694.17 |
2.35 |
2 |
23民生银行CD189 |
1 |
220.00 |
21829.54 |
1.48 |
3 |
23华夏银行CD291 |
1 |
200.00 |
19890.69 |
1.35 |
4 |
23湖南银行CD104 |
1 |
200.00 |
19890.06 |
1.35 |
5 |
23湖南银行CD107 |
1 |
200.00 |
19861.84 |
1.35 |
6 |
23成都银行CD101 |
1 |
200.00 |
19836.18 |
1.34 |
7 |
23南京银行CD055 |
1 |
200.00 |
19821.96 |
1.34 |
8 |
23西安银行CD072 |
1 |
200.00 |
19817.38 |
1.34 |
9 |
23光大银行CD284 |
1 |
200.00 |
19811.19 |
1.34 |
10 |
23厦门银行CD076 |
1 |
200.00 |
19744.31 |
1.34 |
11 |
22国开17 |
4 |
80.00 |
8010.12 |
82.57 |
12 |
22国债13 |
4 |
26.00 |
2630.60 |
27.12 |
13 |
21河钢集MTN001 |
4 |
20.00 |
2099.32 |
21.64 |
14 |
21陕延油MTN001 |
4 |
20.00 |
2070.40 |
21.34 |
15 |
21信达01 |
4 |
20.00 |
2062.64 |
21.26 |
16 |
神马转债 |
4 |
0.00 |
415.44 |
4.28 |
17 |
南航转债 |
4 |
0.00 |
403.24 |
4.16 |
18 |
杭银转债 |
4 |
0.00 |
207.84 |
2.14 |
19 |
成银转债 |
4 |
0.00 |
186.36 |
1.92 |
20 |
国泰转债 |
4 |
0.00 |
22.88 |
0.24 |
21 |
兴业转债 |
4 |
0.00 |
4.08 |
0.04 |
22 |
南银转债 |
4 |
0.00 |
3.80 |
0.04 |