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融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：191只41/166
  • 份额数量：1500.75亿份46/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：42人29/166
  • 资产净值：1653.1亿元47/166
  • 资产相对上期变化：10.16%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600941 中国移动 融通中证诚通央企红利ETF联接A 2.02 0.02 -- 0.01
融通中证诚通央企红利ETF联接C 2.02 0.02 -- 0.01
融通中证诚通央企红利ETF 1972.50 19.52 -- 2.89
融通中证诚通央企ESGETF 2965.82 29.35 -- 3.31
融通中证诚通央企科技创新ETF 1516.39 15.01 -- 6.26
2 601857 中国石油 融通中证诚通央企红利ETF联接A 2.08 0.20 0.00 0.01
融通中证诚通央企红利ETF联接C 2.08 0.20 0.00 0.01
融通央企精选混合A 196.44 18.87 0.00 3.77
融通央企精选混合C 196.44 18.87 0.00 3.77
融通中证诚通央企红利ETF 1866.41 179.29 0.04 2.73
3 300033 同花顺 融通增元债券A 248.08 0.77 0.00 1.59
融通增元债券C 248.08 0.77 0.00 1.59
融通稳健增利6个月持有期混合A 48.33 0.15 0.00 0.74
融通稳健增利6个月持有期混合C 48.33 0.15 0.00 0.74
融通稳健增长一年持有期混合A 29.00 0.09 0.00 0.56
融通稳健增长一年持有期混合C 29.00 0.09 0.00 0.56
融通通慧混合C 19.33 0.06 0.00 0.19
融通通盈灵活配置混合 64.44 0.20 0.00 4.54
融通收益增强债券A 547.71 1.70 0.01 0.54
融通收益增强债券C 547.71 1.70 0.01 0.54
融通创业板指数C 1594.69 4.95 0.02 2.12
融通通慧混合A/B 19.33 0.06 0.00 0.19
融通通鑫灵活配置混合 16.11 0.05 0.00 0.62
融通创业板指数A/B 1594.69 4.95 0.02 2.12
4 605499 东鹏饮料 融通增元债券A 240.65 0.90 -- 1.54
融通增元债券C 240.65 0.90 -- 1.54
融通品质优选混合A 69.52 0.26 -- 4.08
融通品质优选混合C 69.52 0.26 -- 4.08
融通行业景气混合C 5275.34 19.73 -- 4.23
融通行业景气混合A/B 5275.34 19.73 -- 4.23
5 300059 东方财富 融通增元债券A 238.29 10.28 0.00 1.53
融通增元债券C 238.29 10.28 0.00 1.53
融通深证100ETF 172.69 7.45 0.00 3.43
融通稳健增长一年持有期混合A 28.28 1.22 0.00 0.55
融通稳健增长一年持有期混合C 28.28 1.22 0.00 0.55
融通创业板ETF 439.95 18.98 0.00 5.63
融通创业板指数C 4060.52 175.17 0.01 5.39
融通深证100指数C 15511.99 669.20 0.05 3.29
融通深证成份指数C 183.05 7.90 0.00 1.75
融通通鑫灵活配置混合 14.14 0.61 0.00 0.55
融通创业板指数A/B 4060.52 175.17 0.01 5.39
融通深证成份指数A/B 183.05 7.90 0.00 1.75
融通深证100指数A/B 15511.99 669.20 0.05 3.29
6 603993 洛阳钼业 融通增元债券A 234.00 11.70 0.06 1.50
融通增元债券C 234.00 11.70 0.06 1.50
融通央企精选混合A 223.80 11.19 0.06 4.30
融通央企精选混合C 223.80 11.19 0.06 4.30
融通内需驱动混合C 1381.00 69.05 0.35 2.84
融通新能源汽车主题精选C 2316.20 115.81 0.58 5.58
融通产业趋势先锋股票 556.60 27.83 0.14 5.21
融通通慧混合C 28.00 1.40 0.01 0.28
融通新能源汽车主题精选A 2316.20 115.81 0.58 5.58
融通通慧混合A/B 28.00 1.40 0.01 0.28
融通新趋势灵活配置混合 61.00 3.05 0.02 2.02
融通新区域新经济灵活配置混合 1459.40 72.97 0.36 6.74
融通增强收益债券C 1110.20 55.51 0.28 0.62
融通增强收益债券A 1110.20 55.51 0.28 0.62
融通内需驱动混合A/B 1381.00 69.05 0.35 2.84
7 601688 华泰证券 融通增元债券A 216.56 9.18 -- 1.39
融通增元债券C 216.56 9.18 -- 1.39
融通通慧混合C 13.92 0.59 -- 0.14
融通通慧混合A/B 13.92 0.59 -- 0.14
8 601899 紫金矿业 融通增元债券A 206.13 5.98 0.00 1.32
融通增元债券C 206.13 5.98 0.00 1.32
融通中证A500指数增强A 114.44 3.32 0.00 1.72
融通中证A500指数增强C 114.44 3.32 0.00 1.72
融通中证A500ETF 516.36 14.98 0.00 1.96
融通动力先锋混合C 1845.52 53.54 0.00 4.35
融通蓝筹成长混合C 1844.14 53.50 0.00 4.35
融通产业趋势精选混合C 1128.55 32.74 0.00 4.90
融通产业趋势臻选股票C 23954.24 694.93 0.04 5.24
融通新能源灵活配置混合C 3518.35 102.07 0.01 5.50
融通内需驱动混合C 2434.62 70.63 0.00 5.01
融通成长30灵活配置混合C 604.60 17.54 0.00 4.81
融通稳健增长一年持有期混合A 31.71 0.92 0.00 0.61
融通稳健增长一年持有期混合C 31.71 0.92 0.00 0.61
融通价值趋势混合A 797.64 23.14 0.00 5.09
融通价值趋势混合C 797.64 23.14 0.00 5.09
融通产业趋势精选混合A 1128.55 32.74 0.00 4.90
融通产业趋势臻选股票A 23954.24 694.93 0.04 5.24
融通行业景气混合C 6457.61 187.34 0.01 5.18
融通通慧混合C 17.23 0.50 0.00 0.17
融通巨潮100指数C 1501.27 43.55 0.00 3.19
融通通慧混合A/B 17.23 0.50 0.00 0.17
融通成长30灵活配置混合A/B 604.60 17.54 0.00 4.81
融通新机遇灵活配置混合 366.76 10.64 0.00 1.94
融通新能源灵活配置混合A/B 3518.35 102.07 0.01 5.50
融通通鑫灵活配置混合 15.51 0.45 0.00 0.60
融通新区域新经济灵活配置混合 1926.18 55.88 0.00 8.90
融通内需驱动混合A/B 2434.62 70.63 0.00 5.01
融通动力先锋混合A/B 1845.52 53.54 0.00 4.35
融通巨潮100指数A/B 1501.27 43.55 0.00 3.19
融通行业景气混合A/B 6457.61 187.34 0.01 5.18
融通蓝筹成长混合A/B 1844.14 53.50 0.00 4.35
9 600030 中信证券 融通增元债券A 206.14 7.18 0.00 1.32
融通增元债券C 206.14 7.18 0.00 1.32
融通通慧混合C 24.98 0.87 0.00 0.25
融通通慧混合A/B 24.98 0.87 0.00 0.25
10 301039 中集车辆 融通增元债券A 197.91 21.63 0.01 1.27
融通增元债券C 197.91 21.63 0.01 1.27
融通稳健增长一年持有期混合A 48.13 5.26 0.00 0.93
融通稳健增长一年持有期混合C 48.13 5.26 0.00 0.93
融通通慧混合C 13.72 1.50 0.00 0.14
融通通慧混合A/B 13.72 1.50 0.00 0.14
融通通鑫灵活配置混合 24.16 2.64 0.00 0.93
11 000333 美的集团 融通增元债券A 137.54 1.76 0.00 0.88
融通增元债券C 137.54 1.76 0.00 0.88
融通深证100ETF 219.60 2.81 0.00 4.36
融通中证A500指数增强A 78.15 1.00 0.00 1.17
融通中证A500指数增强C 78.15 1.00 0.00 1.17
融通中证A500ETF 350.11 4.48 0.00 1.33
融通稳健增长一年持有期混合A 35.17 0.45 0.00 0.68
融通稳健增长一年持有期混合C 35.17 0.45 0.00 0.68
融通红利机会主题精选A 108.63 1.39 0.00 5.85
融通红利机会主题精选C 108.63 1.39 0.00 5.85
融通巨潮100指数C 1112.63 14.24 0.00 2.37
融通深证100指数C 19709.59 252.20 0.04 4.18
融通深证成份指数C 236.04 3.02 0.00 2.26
融通新机遇灵活配置混合 275.87 3.53 0.00 1.46
融通通鑫灵活配置混合 16.41 0.21 0.00 0.63
融通深证成份指数A/B 236.04 3.02 0.00 2.26
融通巨潮100指数A/B 1112.63 14.24 0.00 2.37
融通深证100指数A/B 19709.59 252.20 0.04 4.18
12 600690 海尔智家 融通增元债券A 132.28 5.07 0.00 0.85
融通增元债券C 132.28 5.07 0.00 0.85
融通稳健增长一年持有期混合A 34.44 1.32 0.00 0.67
融通稳健增长一年持有期混合C 34.44 1.32 0.00 0.67
融通通慧混合C 19.05 0.73 0.00 0.19
融通通慧混合A/B 19.05 0.73 0.00 0.19
融通通鑫灵活配置混合 16.44 0.63 0.00 0.63
13 603678 火炬电子 融通通乾研究精选灵活配置混合C 2699.38 76.43 0.38 9.66
融通通乾研究精选灵活配置混合A 2699.38 76.43 0.38 9.66
14 300498 温氏股份 融通通乾研究精选灵活配置混合C 2399.32 142.14 0.03 8.59
融通内需驱动混合C 1501.64 88.96 0.02 3.09
融通多元收益一年持有期混合 56.38 3.34 0.00 4.26
融通创业板ETF 138.01 8.18 0.00 1.77
融通通乾研究精选灵活配置混合A 2399.32 142.14 0.03 8.59
融通内需驱动混合A/B 1501.64 88.96 0.02 3.09
15 603267 鸿远电子 融通通乾研究精选灵活配置混合C 2304.02 42.33 -- 8.25
融通多元收益一年持有期混合 77.83 1.43 -- 5.89
融通通乾研究精选灵活配置混合A 2304.02 42.33 -- 8.25
16 600893 航发动力 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1746.91 43.64 0.02 6.25
融通中证诚通央企科技创新ETF 881.08 22.01 0.01 3.63
融通多元收益一年持有期混合 68.85 1.72 0.00 5.21
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1746.91 43.64 0.02 6.25
17 000526 学大教育 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1448.39 36.93 0.46 5.18
融通多元收益一年持有期混合 45.50 1.16 0.01 3.44
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1448.39 36.93 0.46 5.18
18 300999 金龙鱼 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1323.19 46.04 -- 4.74
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1323.19 46.04 -- 4.74
19 300760 迈瑞医疗 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1037.95 5.45 0.00 3.72
融通多元收益一年持有期混合 34.28 0.18 0.00 2.59
融通创业板ETF 171.18 0.90 0.00 2.19
融通创业板指数C 1576.93 8.28 0.01 2.09
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1037.95 5.45 0.00 3.72
融通创业板指数A/B 1576.93 8.28 0.01 2.09
20 600325 华发股份 融通通乾研究精选灵活配置混合C 955.47 226.41 0.28 3.42
融通通乾研究精选灵活配置混合A 955.47 226.41 0.28 3.42
21 000733 振华科技 融通通乾研究精选灵活配置混合C 892.54 17.03 0.03 3.19
融通通乾研究精选灵活配置混合A 892.54 17.03 0.03 3.19
22 002120 韵达股份 融通通乾研究精选灵活配置混合C 862.11 127.91 0.05 3.09
融通通乾研究精选灵活配置混合A 862.11 127.91 0.05 3.09
23 300750 宁德时代 融通深证100ETF 545.75 1.49 0.00 10.84
融通中证A500指数增强A 224.03 0.61 0.00 3.37
融通中证A500指数增强C 224.03 0.61 0.00 3.37
融通中证A500ETF 881.42 2.40 0.00 3.34
融通新能源灵活配置混合C 3784.98 10.31 0.00 5.92
融通创业板ETF 1391.40 3.79 0.00 17.80
融通新能源汽车主题精选C 3969.90 10.81 0.00 9.57
融通新能源汽车主题精选A 3969.90 10.81 0.00 9.57
融通创业板指数C 6171.66 16.80 0.00 8.20
融通巨潮100指数C 2789.89 7.60 0.00 5.93
融通深证100指数C 49174.13 133.89 0.03 10.43
融通深证成份指数C 589.82 1.61 0.00 5.65
融通新趋势灵活配置混合 128.54 0.35 0.00 4.25
融通新机遇灵活配置混合 789.61 2.15 0.00 4.18
融通新能源灵活配置混合A/B 3784.98 10.31 0.00 5.92
融通新区域新经济灵活配置混合 1399.26 3.81 0.00 6.47
融通创业板指数A/B 6171.66 16.80 0.00 8.20
融通深证成份指数A/B 589.82 1.61 0.00 5.65
融通巨潮100指数A/B 2789.89 7.60 0.00 5.93
融通深证100指数A/B 49174.13 133.89 0.03 10.43
24 300308 中际旭创 融通深证100ETF 305.00 0.50 0.00 6.06
融通中证A500指数增强A 146.40 0.24 0.00 2.20
融通中证A500指数增强C 146.40 0.24 0.00 2.20
融通中证A500ETF 616.10 1.01 0.00 2.34
融通产业趋势臻选股票C 44822.68 73.48 0.07 9.80
融通慧心混合A 664.90 1.09 0.00 9.63
融通慧心混合C 664.90 1.09 0.00 9.63
融通新能源灵活配置混合C 5038.60 8.26 0.01 7.88
融通先进制造混合A 1061.40 1.74 0.00 9.80
融通先进制造混合C 1061.40 1.74 0.00 9.80
融通稳信增益6个月持有期混合A 799.10 1.31 0.00 7.25
融通稳信增益6个月持有期混合C 799.10 1.31 0.00 7.25
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5823.24 9.55 0.01 5.03
融通价值趋势混合A 1555.50 2.55 0.00 9.92
融通价值趋势混合C 1555.50 2.55 0.00 9.92
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5823.24 9.55 0.01 5.03
融通产业趋势臻选股票A 44822.68 73.48 0.07 9.80
融通创业板ETF 771.04 1.26 0.00 9.87
融通新能源汽车主题精选C 3617.30 5.93 0.01 8.72
融通转型三动力灵活配置混合C 2690.10 4.41 0.00 10.26
融通行业景气混合C 12181.70 19.97 0.02 9.77
融通产业趋势股票 3339.75 5.47 0.00 9.85
融通人工智能指数(LOF)C 10550.93 17.30 0.02 10.00
融通领先成长混合(LOF)C 5795.00 9.50 0.01 3.88
融通量化多策略灵活配置混合A 134.20 0.22 0.00 5.61
融通量化多策略灵活配置混合C 134.20 0.22 0.00 5.61
融通通慧混合C 18.30 0.03 0.00 0.18
融通新能源汽车主题精选A 3617.30 5.93 0.01 8.72
融通创业板指数C 6897.09 11.31 0.01 9.16
融通巨潮100指数C 1525.00 2.50 0.00 3.24
融通深证100指数C 27379.18 44.88 0.04 5.81
融通深证成份指数C 359.17 0.59 0.00 3.44
融通人工智能指数(LOF)A 10550.93 17.30 0.02 10.00
融通通慧混合A/B 18.30 0.03 0.00 0.18
融通新机遇灵活配置混合 359.90 0.59 0.00 1.91
融通跨界成长灵活配置混合 146.40 0.24 0.00 8.89
融通新能源灵活配置混合A/B 5038.60 8.26 0.01 7.88
融通互联网传媒灵活配置混合 5368.00 8.80 0.01 6.39
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2690.10 4.41 0.00 10.26
融通创业板指数A/B 6897.09 11.31 0.01 9.16
融通深证成份指数A/B 359.17 0.59 0.00 3.44
融通领先成长混合(LOF)A/B 5795.00 9.50 0.01 3.88
融通巨潮100指数A/B 1525.00 2.50 0.00 3.24
融通行业景气混合A/B 12181.70 19.97 0.02 9.77
融通深证100指数A/B 27379.18 44.88 0.04 5.81
融通新蓝筹混合 3836.90 6.29 0.01 3.82
25 300502 新易盛 融通深证100ETF 222.33 0.52 0.00 4.42
融通中证A500指数增强A 86.18 0.20 0.00 1.30
融通中证A500指数增强C 86.18 0.20 0.00 1.30
融通中证A500ETF 390.38 0.91 0.00 1.48
融通产业趋势臻选股票C 44324.19 102.87 0.12 9.69
融通慧心混合A 660.97 1.53 0.00 9.57
融通慧心混合C 660.97 1.53 0.00 9.57
融通新能源灵活配置混合C 4396.61 10.20 0.01 6.88
融通先进制造混合A 1055.66 2.45 0.00 9.75
融通先进制造混合C 1055.66 2.45 0.00 9.75
融通稳信增益6个月持有期混合A 578.24 1.34 0.00 5.25
融通稳信增益6个月持有期混合C 578.24 1.34 0.00 5.25
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5793.66 13.45 0.02 5.00
融通价值趋势混合A 1525.32 3.54 0.00 9.73
融通价值趋势混合C 1525.32 3.54 0.00 9.73
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5793.66 13.45 0.02 5.00
融通产业趋势臻选股票A 44324.19 102.87 0.12 9.69
融通创业板ETF 565.31 1.31 0.00 7.23
融通转型三动力灵活配置混合C 2542.19 5.90 0.01 9.70
融通行业景气混合C 12048.27 27.96 0.03 9.66
融通产业趋势股票 3324.67 7.72 0.01 9.81
融通人工智能指数(LOF)C 10505.85 24.38 0.03 9.95
融通量化多策略灵活配置混合A 100.83 0.23 0.00 4.21
融通量化多策略灵活配置混合C 100.83 0.23 0.00 4.21
融通创业板指数C 5213.65 12.10 0.01 6.92
融通巨潮100指数C 1077.20 2.50 0.00 2.29
融通深证100指数C 20139.33 46.74 0.05 4.27
融通深证成份指数C 257.54 0.60 0.00 2.47
融通人工智能指数(LOF)A 10505.85 24.38 0.03 9.95
融通新机遇灵活配置混合 284.38 0.66 0.00 1.51
融通跨界成长灵活配置混合 150.81 0.35 0.00 9.16
融通新能源灵活配置混合A/B 4396.61 10.20 0.01 6.88
融通新区域新经济灵活配置混合 1348.65 3.13 0.00 6.23
融通互联网传媒灵活配置混合 4739.68 11.00 0.01 5.64
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2542.19 5.90 0.01 9.70
融通创业板指数A/B 5213.65 12.10 0.01 6.92
融通深证成份指数A/B 257.54 0.60 0.00 2.47
融通巨潮100指数A/B 1077.20 2.50 0.00 2.29
融通行业景气混合A/B 12048.27 27.96 0.03 9.66
融通深证100指数A/B 20139.33 46.74 0.05 4.27
融通新蓝筹混合 2503.41 5.81 0.01 2.49
26 002475 立讯精密 融通深证100ETF 154.25 2.72 0.00 3.06
融通通盈灵活配置混合 45.37 0.80 0.00 3.20
融通收益增强债券A 394.13 6.95 0.00 0.39
融通收益增强债券C 394.13 6.95 0.00 0.39
融通深证100指数C 13863.45 244.46 0.03 2.94
融通深证成份指数C 162.51 2.87 0.00 1.56
融通深证成份指数A/B 162.51 2.87 0.00 1.56
融通深证100指数A/B 13863.45 244.46 0.03 2.94
27 300274 阳光电源 融通深证100ETF 145.38 0.85 0.00 2.89
融通慧心混合A 278.80 1.63 0.00 4.04
融通慧心混合C 278.80 1.63 0.00 4.04
融通新能源灵活配置混合C 4412.47 25.80 0.02 6.90
融通创业板ETF 373.21 2.18 0.00 4.78
融通新能源汽车主题精选C 2063.03 12.06 0.01 4.97
融通量化多策略灵活配置混合A 51.31 0.30 0.00 2.14
融通量化多策略灵活配置混合C 51.31 0.30 0.00 2.14
融通新能源汽车主题精选A 2063.03 12.06 0.01 4.97
融通创业板指数C 4092.99 23.93 0.02 5.44
融通深证100指数C 13209.76 77.23 0.05 2.80
融通深证成份指数C 159.82 0.93 0.00 1.53
融通新能源灵活配置混合A/B 4412.47 25.80 0.02 6.90
融通创业板指数A/B 4092.99 23.93 0.02 5.44
融通深证成份指数A/B 159.82 0.93 0.00 1.53
融通深证100指数A/B 13209.76 77.23 0.05 2.80
28 002594 比亚迪 融通深证100ETF 142.67 1.46 0.00 2.83
融通深证100指数C 12929.68 132.31 0.04 2.74
融通深证成份指数C 154.71 1.58 0.00 1.48
融通深证成份指数A/B 154.71 1.58 0.00 1.48
融通深证100指数A/B 12929.68 132.31 0.04 2.74
29 000858 五粮液 融通深证100ETF 109.12 1.03 0.00 2.17
融通深证100指数C 9972.09 94.13 0.02 2.12
融通深证成份指数C 118.08 1.11 0.00 1.13
融通新消费灵活配置混合 159.97 1.51 0.00 7.42
融通深证成份指数A/B 118.08 1.11 0.00 1.13
融通深证100指数A/B 9972.09 94.13 0.02 2.12
30 002371 北方华创 融通深证100ETF 101.92 0.22 0.00 2.02
融通深证100指数C 9188.95 20.02 0.04 1.95
融通深证100指数A/B 9188.95 20.02 0.04 1.95
31 600406 国电南瑞 融通央企精选混合A 309.10 13.75 0.01 5.93
融通央企精选混合C 309.10 13.75 0.01 5.93
融通中证诚通央企ESGETF 3608.49 160.52 0.07 4.02
融通中证诚通央企科技创新ETF 1499.30 66.69 0.03 6.19
32 002415 海康威视 融通央企精选混合A 257.52 8.63 0.00 4.94
融通央企精选混合C 257.52 8.63 0.00 4.94
融通中证诚通央企ESGETF 3362.67 112.69 0.01 3.75
融通中证诚通央企科技创新ETF 1816.95 60.89 0.01 7.50
融通人工智能指数(LOF)C 4078.86 136.69 0.01 3.86
融通人工智能指数(LOF)A 4078.86 136.69 0.01 3.86
33 601398 工商银行 融通央企精选混合A 244.09 30.78 0.00 4.69
融通央企精选混合C 244.09 30.78 0.00 4.69
融通中证A500指数增强A 84.45 10.65 0.00 1.27
融通中证A500指数增强C 84.45 10.65 0.00 1.27
融通新机遇灵活配置混合 274.54 34.62 0.00 1.45
34 02628 中国人寿 融通央企精选混合A 222.57 9.00 -- 4.27
融通央企精选混合C 222.57 9.00 -- 4.27
融通产业趋势先锋股票 422.89 17.10 -- 3.96
35 600036 招商银行 融通央企精选混合A 212.18 5.04 0.00 4.07
融通央企精选混合C 212.18 5.04 0.00 4.07
融通中证A500指数增强A 127.56 3.03 0.00 1.92
融通中证A500指数增强C 127.56 3.03 0.00 1.92
融通中证A500ETF 473.62 11.25 0.00 1.80
融通稳健增利6个月持有期混合A 39.57 0.94 0.00 0.61
融通稳健增利6个月持有期混合C 39.57 0.94 0.00 0.61
融通巨潮100指数C 1544.37 36.68 0.00 3.28
融通新趋势灵活配置混合 66.94 1.59 0.00 2.22
融通新机遇灵活配置混合 351.54 8.35 0.00 1.86
融通巨潮100指数A/B 1544.37 36.68 0.00 3.28
36 601336 新华保险 融通央企精选混合A 210.49 3.02 0.02 4.04
融通央企精选混合C 210.49 3.02 0.02 4.04
融通内需驱动混合C 3023.59 43.38 0.27 6.22
融通逆向策略灵活配置混合C 49.49 0.71 0.00 5.57
融通逆向策略灵活配置混合A 49.49 0.71 0.00 5.57
融通增强收益债券C 1999.69 28.69 0.18 1.11
融通增强收益债券A 1999.69 28.69 0.18 1.11
融通内需驱动混合A/B 3023.59 43.38 0.27 6.22
37 600176 中国巨石 融通央企精选混合A 205.54 12.02 0.03 3.95
融通央企精选混合C 205.54 12.02 0.03 3.95
38 600938 中国海油 融通央企精选混合A 195.26 6.47 0.00 3.75
融通央企精选混合C 195.26 6.47 0.00 3.75
融通中证诚通央企红利ETF 2364.30 78.34 0.03 3.46
39 600519 贵州茅台 融通中证A500指数增强A 206.58 0.15 0.00 3.10
融通中证A500指数增强C 206.58 0.15 0.00 3.10
融通品质优选混合A 110.17 0.08 0.00 6.46
融通品质优选混合C 110.17 0.08 0.00 6.46
融通中证A500ETF 779.76 0.57 0.00 2.96
融通消费升级混合C 826.31 0.60 0.00 6.93
融通消费升级混合A 826.31 0.60 0.00 6.93
融通红利机会主题精选A 96.40 0.07 0.00 5.19
融通红利机会主题精选C 96.40 0.07 0.00 5.19
融通巨潮100指数C 2275.65 1.65 0.00 4.84
融通新消费灵活配置混合 165.26 0.12 0.00 7.66
融通新机遇灵活配置混合 578.42 0.42 0.00 3.07
融通巨潮100指数A/B 2275.65 1.65 0.00 4.84
40 601318 中国平安 融通中证A500指数增强A 175.79 2.57 0.00 2.64
融通中证A500指数增强C 175.79 2.57 0.00 2.64
融通中证A500ETF 662.80 9.69 0.00 2.52
融通动力先锋混合C 2566.66 37.52 0.01 6.05
融通蓝筹成长混合C 2218.90 32.44 0.01 5.23
融通逆向策略灵活配置混合C 43.78 0.64 0.00 4.93
融通逆向策略灵活配置混合A 43.78 0.64 0.00 4.93
融通巨潮100指数C 2064.31 30.18 0.01 4.39
融通新机遇灵活配置混合 477.43 6.98 0.00 2.53
融通动力先锋混合A/B 2566.66 37.52 0.01 6.05
融通巨潮100指数A/B 2064.31 30.18 0.01 4.39
融通蓝筹成长混合A/B 2218.90 32.44 0.01 5.23
41 601166 兴业银行 融通中证A500指数增强A 85.92 4.08 0.00 1.29
融通中证A500指数增强C 85.92 4.08 0.00 1.29
融通中证A500ETF 324.11 15.39 0.00 1.23
融通巨潮100指数C 1016.67 48.27 0.01 2.16
融通新机遇灵活配置混合 236.71 11.24 0.00 1.25
融通巨潮100指数A/B 1016.67 48.27 0.01 2.16
42 002714 牧原股份 融通品质优选混合A 106.72 2.11 0.00 6.26
融通品质优选混合C 106.72 2.11 0.00 6.26
融通动力先锋混合C 2107.67 41.67 0.01 4.97
融通消费升级混合C 736.24 14.56 0.00 6.18
融通蓝筹成长混合C 1873.99 37.05 0.01 4.42
融通内需驱动混合C 1220.50 24.13 0.01 2.51
融通消费升级混合A 736.24 14.56 0.00 6.18
融通内需驱动混合A/B 1220.50 24.13 0.01 2.51
融通动力先锋混合A/B 2107.67 41.67 0.01 4.97
融通蓝筹成长混合A/B 1873.99 37.05 0.01 4.42
43 601888 中国中免 融通品质优选混合A 104.96 1.11 0.01 6.15
融通品质优选混合C 104.96 1.11 0.01 6.15
融通动力先锋混合C 1489.32 15.75 0.09 3.51
融通消费升级混合C 738.51 7.81 0.04 6.20
融通蓝筹成长混合C 1408.00 14.89 0.08 3.32
融通消费升级混合A 738.51 7.81 0.04 6.20
融通新消费灵活配置混合 218.43 2.31 0.01 10.13
融通动力先锋混合A/B 1489.32 15.75 0.09 3.51
融通蓝筹成长混合A/B 1408.00 14.89 0.08 3.32
44 600115 中国东航 融通品质优选混合A 103.44 17.24 0.00 6.06
融通品质优选混合C 103.44 17.24 0.00 6.06
融通动力先锋混合C 1843.08 307.18 0.04 4.35
融通消费升级混合C 582.48 97.08 0.01 4.89
融通蓝筹成长混合C 1695.30 282.55 0.04 4.00
融通成长30灵活配置混合C 423.00 70.50 0.01 3.36
融通消费升级混合A 582.48 97.08 0.01 4.89
融通成长30灵活配置混合A/B 423.00 70.50 0.01 3.36
融通动力先锋混合A/B 1843.08 307.18 0.04 4.35
融通蓝筹成长混合A/B 1695.30 282.55 0.04 4.00
45 002956 西麦食品 融通品质优选混合A 86.33 3.07 0.01 5.06
融通品质优选混合C 86.33 3.07 0.01 5.06
融通动力先锋混合C 1941.07 69.03 0.31 4.58
融通消费升级混合C 593.89 21.12 0.09 4.98
融通蓝筹成长混合C 1731.35 61.57 0.28 4.08
融通消费升级混合A 593.89 21.12 0.09 4.98
融通动力先锋混合A/B 1941.07 69.03 0.31 4.58
融通蓝筹成长混合A/B 1731.35 61.57 0.28 4.08
46 002558 巨人网络 融通品质优选混合A 85.71 1.98 0.00 5.02
融通品质优选混合C 85.71 1.98 0.00 5.02
融通动力先锋混合C 1277.06 29.50 0.07 3.01
融通消费升级混合C 613.85 14.18 0.03 5.15
融通蓝筹成长混合C 1480.52 34.20 0.08 3.49
融通消费升级混合A 613.85 14.18 0.03 5.15
融通新趋势灵活配置混合 65.37 1.51 0.00 2.16
融通动力先锋混合A/B 1277.06 29.50 0.07 3.01
融通蓝筹成长混合A/B 1480.52 34.20 0.08 3.49
47 300972 万辰集团 融通品质优选混合A 82.44 0.41 0.00 4.83
融通品质优选混合C 82.44 0.41 0.00 4.83
融通动力先锋混合C 1904.15 9.47 0.06 4.49
融通消费升级混合C 577.07 2.87 0.02 4.84
融通蓝筹成长混合C 1781.50 8.86 0.05 4.20
融通消费升级混合A 577.07 2.87 0.02 4.84
融通新趋势灵活配置混合 62.33 0.31 0.00 2.06
融通动力先锋混合A/B 1904.15 9.47 0.06 4.49
融通蓝筹成长混合A/B 1781.50 8.86 0.05 4.20
48 600298 安琪酵母 融通品质优选混合A 66.48 1.52 0.01 3.90
融通品质优选混合C 66.48 1.52 0.01 3.90
融通通盈灵活配置混合 54.67 1.25 0.00 3.85
49 603345 安井食品 融通品质优选混合A 66.60 0.84 -- 3.90
融通品质优选混合C 66.60 0.84 -- 3.90
融通消费升级混合C 458.24 5.78 -- 3.84
融通消费升级混合A 458.24 5.78 -- 3.84
融通红利机会主题精选A 106.24 1.34 -- 5.72
融通红利机会主题精选C 106.24 1.34 -- 5.72
50 601919 中远海控 融通中证诚通央企红利ETF 2183.64 143.85 0.07 3.20
51 601598 中国外运 融通中证诚通央企红利ETF 1994.59 329.14 -- 2.92
52 600428 中远海特 融通中证诚通央企红利ETF 1751.74 246.72 0.19 2.56
53 600582 天地科技 融通中证诚通央企红利ETF 1744.92 299.30 0.92 2.55
54 600970 中材国际 融通中证诚通央企红利ETF 1721.10 165.65 0.10 2.52
55 601088 中国神华 融通中证诚通央企红利ETF 1674.27 41.34 0.02 2.45
56 000423 东阿阿胶 融通中证诚通央企红利ETF 1632.40 33.26 0.05 2.39
57 600900 长江电力 融通中证A500ETF 302.35 11.12 0.00 1.15
融通巨潮100指数C 926.91 34.09 0.00 1.97
融通巨潮100指数A/B 926.91 34.09 0.00 1.97
58 300058 蓝色光标 融通创业板ETF发起式联接A 0.12 0.01 0.00 0.00
融通创业板ETF发起式联接C 0.12 0.01 0.00 0.00
59 600498 烽火通信 融通中证诚通央企ESGETF 3673.80 114.52 0.10 4.10
60 600995 南网储能 融通中证诚通央企ESGETF 3639.56 289.54 0.86 4.06
61 688009 中国通号 融通中证诚通央企ESGETF 3407.92 623.02 0.31 3.80
62 601985 中国核电 融通中证诚通央企ESGETF 3321.34 383.97 0.02 3.70
63 000021 深科技 融通中证诚通央企ESGETF 3001.49 118.73 0.08 3.35
64 600050 中国联通 融通中证诚通央企ESGETF 3007.75 588.60 0.03 3.35
融通中证诚通央企科技创新ETF 1318.53 258.03 0.01 5.44
65 600378 昊华科技 融通中证诚通央企ESGETF 2794.26 87.43 0.10 3.11
66 03690 美团-W 融通中证港股通科技指数A 985.28 10.56 -- 9.92
融通中证港股通科技指数C 985.28 10.56 -- 9.92
67 00700 腾讯控股 融通中证港股通科技指数A 963.03 1.78 -- 9.70
融通中证港股通科技指数C 963.03 1.78 -- 9.70
融通产业趋势臻选股票C 27803.47 51.39 -- 6.08
融通先进制造混合A 692.52 1.28 -- 6.39
融通先进制造混合C 692.52 1.28 -- 6.39
融通创新动力混合A 1628.50 3.01 -- 4.53
融通创新动力混合C 1628.50 3.01 -- 4.53
融通价值趋势混合A 1000.90 1.85 -- 6.38
融通价值趋势混合C 1000.90 1.85 -- 6.38
融通产业趋势臻选股票A 27803.47 51.39 -- 6.08
融通量化多策略灵活配置混合A 91.97 0.17 -- 3.84
融通量化多策略灵活配置混合C 91.97 0.17 -- 3.84
68 09988 阿里巴巴-W 融通中证港股通科技指数A 900.28 6.98 -- 9.07
融通中证港股通科技指数C 900.28 6.98 -- 9.07
融通先进制造混合A 513.34 3.98 -- 4.74
融通先进制造混合C 513.34 3.98 -- 4.74
融通创新动力混合A 2628.61 20.38 -- 7.31
融通创新动力混合C 2628.61 20.38 -- 7.31
融通量化多策略灵活配置混合A 90.29 0.70 -- 3.77
融通量化多策略灵活配置混合C 90.29 0.70 -- 3.77
69 01810 小米集团-W 融通中证港股通科技指数A 890.25 25.08 -- 8.97
融通中证港股通科技指数C 890.25 25.08 -- 8.97
70 01211 比亚迪股份 融通中证港股通科技指数A 740.65 8.60 -- 7.46
融通中证港股通科技指数C 740.65 8.60 -- 7.46
71 00981 中芯国际 融通中证港股通科技指数A 719.57 11.15 -- 7.25
融通中证港股通科技指数C 719.57 11.15 -- 7.25
融通创新动力混合A 2687.89 41.65 -- 7.47
融通创新动力混合C 2687.89 41.65 -- 7.47
融通量化多策略灵活配置混合A 93.58 1.45 -- 3.91
融通量化多策略灵活配置混合C 93.58 1.45 -- 3.91
72 01024 快手-W 融通中证港股通科技指数A 407.79 7.06 -- 4.11
融通中证港股通科技指数C 407.79 7.06 -- 4.11
融通明锐混合A 265.70 4.60 -- 4.86
融通明锐混合C 265.70 4.60 -- 4.86
融通创新动力混合A 2167.77 37.53 -- 6.03
融通创新动力混合C 2167.77 37.53 -- 6.03
73 09868 小鹏汽车-W 融通中证港股通科技指数A 319.65 4.46 -- 3.22
融通中证港股通科技指数C 319.65 4.46 -- 3.22
融通创新动力混合A 1521.56 21.23 -- 4.23
融通创新动力混合C 1521.56 21.23 -- 4.23
74 01801 信达生物 融通中证港股通科技指数A 275.48 4.00 -- 2.77
融通中证港股通科技指数C 275.48 4.00 -- 2.77
75 02269 药明生物 融通中证港股通科技指数A 274.03 9.65 -- 2.76
融通中证港股通科技指数C 274.03 9.65 -- 2.76
76 601728 中国电信 融通中证诚通央企科技创新ETF 1619.41 257.05 0.05 6.68
77 601600 中国铝业 融通中证诚通央企科技创新ETF 1609.74 131.73 0.03 6.64
融通动力先锋混合C 1918.66 157.01 0.04 4.52
融通蓝筹成长混合C 1269.90 103.92 0.03 2.99
融通产业趋势精选混合C 984.32 80.55 0.02 4.28
融通成长30灵活配置混合C 608.31 49.78 0.01 4.84
融通产业趋势精选混合A 984.32 80.55 0.02 4.28
融通逆向策略灵活配置混合C 42.65 3.49 0.00 4.80
融通逆向策略灵活配置混合A 42.65 3.49 0.00 4.80
融通成长30灵活配置混合A/B 608.31 49.78 0.01 4.84
融通动力先锋混合A/B 1918.66 157.01 0.04 4.52
融通蓝筹成长混合A/B 1269.90 103.92 0.03 2.99
78 002916 深南电路 融通中证诚通央企科技创新ETF 1026.72 4.42 0.01 4.24
79 600879 航天电子 融通中证诚通央企科技创新ETF 931.68 43.70 0.03 3.84
80 600584 长电科技 融通中证诚通央企科技创新ETF 865.80 23.54 0.03 3.57
81 002028 思源电气 融通动力先锋混合C 1767.27 11.43 0.02 4.17
融通蓝筹成长混合C 1997.41 12.92 0.02 4.71
融通慧心混合A 633.82 4.10 0.01 9.18
融通慧心混合C 633.82 4.10 0.01 9.18
融通新能源灵活配置混合C 5399.83 34.93 0.06 8.45
融通内需驱动混合C 3869.39 25.03 0.04 7.96
融通新能源汽车主题精选C 4245.04 27.46 0.05 10.24
融通转型三动力灵活配置混合C 2603.30 16.84 0.03 9.93
融通产业趋势先锋股票 644.64 4.17 0.01 6.03
融通行业景气混合C 5285.43 34.19 0.06 4.24
融通领先成长混合(LOF)C 4860.31 31.44 0.05 3.26
融通新能源汽车主题精选A 4245.04 27.46 0.05 10.24
融通新趋势灵活配置混合 63.38 0.41 0.00 2.10
融通新能源灵活配置混合A/B 5399.83 34.93 0.06 8.45
融通增强收益债券C 1012.56 6.55 0.01 0.56
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2603.30 16.84 0.03 9.93
融通增强收益债券A 1012.56 6.55 0.01 0.56
融通内需驱动混合A/B 3869.39 25.03 0.04 7.96
融通领先成长混合(LOF)A/B 4860.31 31.44 0.05 3.26
融通动力先锋混合A/B 1767.27 11.43 0.02 4.17
融通行业景气混合A/B 5285.43 34.19 0.06 4.24
融通蓝筹成长混合A/B 1997.41 12.92 0.02 4.71
融通新蓝筹混合 2141.07 13.85 0.02 2.13
82 00670 中国东方航空股份 融通消费升级混合C 426.53 88.60 -- 3.58
融通产业趋势精选混合C 796.26 165.40 -- 3.46
融通产业趋势精选混合A 796.26 165.40 -- 3.46
融通产业趋势先锋股票 358.17 74.40 -- 3.35
融通消费升级混合A 426.53 88.60 -- 3.58
83 601111 中国国航 融通消费升级混合C 375.46 40.07 0.00 3.15
融通稳健增利6个月持有期混合A 74.96 8.00 0.00 1.15
融通稳健增利6个月持有期混合C 74.96 8.00 0.00 1.15
融通消费升级混合A 375.46 40.07 0.00 3.15
融通通盈灵活配置混合 54.35 5.80 0.00 3.83
融通收益增强债券A 578.13 61.70 0.01 0.57
融通收益增强债券C 578.13 61.70 0.01 0.57
84 000807 云铝股份 融通产业趋势精选混合C 1214.09 36.97 0.01 5.27
融通成长30灵活配置混合C 659.10 20.07 0.01 5.24
融通产业趋势精选混合A 1214.09 36.97 0.01 5.27
融通产业趋势先锋股票 451.88 13.76 0.00 4.23
融通成长30灵活配置混合A/B 659.10 20.07 0.01 5.24
融通增强收益债券C 955.64 29.10 0.01 0.53
融通增强收益债券A 955.64 29.10 0.01 0.53
85 000703 恒逸石化 融通产业趋势精选混合C 964.88 89.59 0.03 4.19
融通成长30灵活配置混合C 553.04 51.35 0.02 4.40
融通产业趋势精选混合A 964.88 89.59 0.03 4.19
融通成长30灵活配置混合A/B 553.04 51.35 0.02 4.40
86 600711 盛屯矿业 融通产业趋势精选混合C 858.81 56.65 0.02 3.73
融通产业趋势精选混合A 858.81 56.65 0.02 3.73
87 000975 山金国际 融通产业趋势精选混合C 849.85 34.93 0.01 3.69
融通内需驱动混合C 2069.51 85.06 0.03 4.26
融通产业趋势精选混合A 849.85 34.93 0.01 3.69
融通内需驱动混合A/B 2069.51 85.06 0.03 4.26
88 600988 赤峰黄金 融通产业趋势精选混合C 821.92 26.31 0.49 3.57
融通成长30灵活配置混合C 445.48 14.26 0.26 3.54
融通产业趋势精选混合A 821.92 26.31 0.49 3.57
融通逆向策略灵活配置混合C 33.74 1.08 0.02 3.80
融通逆向策略灵活配置混合A 33.74 1.08 0.02 3.80
融通成长30灵活配置混合A/B 445.48 14.26 0.26 3.54
89 600426 华鲁恒升 融通产业趋势精选混合C 796.44 25.34 0.02 3.46
融通内需驱动混合C 1354.63 43.10 0.03 2.79
融通成长30灵活配置混合C 576.43 18.34 0.01 4.58
融通产业趋势精选混合A 796.44 25.34 0.02 3.46
融通逆向策略灵活配置混合C 46.20 1.47 0.00 5.20
融通逆向策略灵活配置混合A 46.20 1.47 0.00 5.20
融通成长30灵活配置混合A/B 576.43 18.34 0.01 4.58
融通增强收益债券C 977.16 31.09 0.02 0.54
融通增强收益债券A 977.16 31.09 0.02 0.54
融通内需驱动混合A/B 1354.63 43.10 0.03 2.79
90 002683 广东宏大 融通产业趋势精选混合C 731.34 15.30 0.02 3.18
融通成长30灵活配置混合C 416.34 8.71 0.01 3.31
融通产业趋势精选混合A 731.34 15.30 0.02 3.18
融通成长30灵活配置混合A/B 416.34 8.71 0.01 3.31
91 01773 天立国际控股 融通远见价值一年持有期混合A 490.12 228.00 -- 8.54
融通远见价值一年持有期混合C 490.12 228.00 -- 8.54
融通价值成长混合A 2009.94 935.00 -- 8.79
融通价值成长混合C 2009.94 935.00 -- 8.79
融通鑫新成长混合A 2266.82 1054.50 -- 7.00
融通鑫新成长混合C 2266.82 1054.50 -- 7.00
92 02273 固生堂 融通远见价值一年持有期混合A 407.53 16.00 -- 7.10
融通远见价值一年持有期混合C 407.53 16.00 -- 7.10
融通价值成长混合A 2241.43 88.00 -- 9.80
融通价值成长混合C 2241.43 88.00 -- 9.80
融通鑫新成长混合A 3820.62 150.00 -- 11.79
融通鑫新成长混合C 3820.62 150.00 -- 11.79
93 09926 康方生物 融通远见价值一年持有期混合A 367.43 3.60 -- 6.40
融通远见价值一年持有期混合C 367.43 3.60 -- 6.40
融通产业趋势臻选股票C 17963.24 176.00 -- 3.93
融通价值成长混合A 1837.15 18.00 -- 8.03
融通价值成长混合C 1837.15 18.00 -- 8.03
融通鑫新成长混合A 2245.40 22.00 -- 6.93
融通鑫新成长混合C 2245.40 22.00 -- 6.93
融通价值趋势混合A 602.18 5.90 -- 3.84
融通价值趋势混合C 602.18 5.90 -- 3.84
融通产业趋势臻选股票A 17963.24 176.00 -- 3.93
94 300633 开立医疗 融通远见价值一年持有期混合A 317.04 12.00 0.06 5.52
融通远见价值一年持有期混合C 317.04 12.00 0.06 5.52
融通价值成长混合A 2113.60 80.00 0.41 9.24
融通价值成长混合C 2113.60 80.00 0.41 9.24
融通鑫新成长混合A 2642.00 100.00 0.51 8.16
融通鑫新成长混合C 2642.00 100.00 0.51 8.16
融通中国风1号灵活配置混合C 7926.00 300.00 1.53 5.59
融通健康产业灵活配置混合C 15455.70 585.00 2.98 7.51
融通中国风1号灵活配置混合A/B 7926.00 300.00 1.53 5.59
融通健康产业灵活配置混合A/B 15455.70 585.00 2.98 7.51
95 02556 迈富时 融通远见价值一年持有期混合A 253.05 8.00 -- 4.41
融通远见价值一年持有期混合C 253.05 8.00 -- 4.41
96 603998 方盛制药 融通远见价值一年持有期混合A 247.28 22.00 -- 4.31
融通远见价值一年持有期混合C 247.28 22.00 -- 4.31
融通价值成长混合A 1124.00 100.00 -- 4.92
融通价值成长混合C 1124.00 100.00 -- 4.92
融通鑫新成长混合A 1798.40 160.00 -- 5.55
融通鑫新成长混合C 1798.40 160.00 -- 5.55
融通中国风1号灵活配置混合C 8317.60 740.00 -- 5.87
融通健康产业灵活配置混合C 8807.89 783.62 -- 4.28
融通中国风1号灵活配置混合A/B 8317.60 740.00 -- 5.87
融通健康产业灵活配置混合A/B 8807.89 783.62 -- 4.28
97 688050 爱博医疗 融通远见价值一年持有期混合A 242.64 4.00 0.06 4.23
融通远见价值一年持有期混合C 242.64 4.00 0.06 4.23
融通价值成长混合A 1213.20 20.00 0.29 5.31
融通价值成长混合C 1213.20 20.00 0.29 5.31
融通鑫新成长混合A 2215.46 36.52 0.52 6.84
融通鑫新成长混合C 2215.46 36.52 0.52 6.84
融通中国风1号灵活配置混合C 4577.90 75.47 1.08 3.23
融通健康产业灵活配置混合C 15771.60 260.00 3.73 7.66
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4577.90 75.47 1.08 3.23
融通健康产业灵活配置混合A/B 15771.60 260.00 3.73 7.66
98 06869 长飞光纤光缆 融通远见价值一年持有期混合A 233.48 5.00 -- 4.07
融通远见价值一年持有期混合C 233.48 5.00 -- 4.07
融通稳信增益6个月持有期混合A 410.93 8.80 -- 3.73
融通稳信增益6个月持有期混合C 410.93 8.80 -- 3.73
融通产业趋势股票 1519.97 32.55 -- 4.48
99 688085 三友医疗 融通远见价值一年持有期混合A 216.24 12.00 0.05 3.77
融通远见价值一年持有期混合C 216.24 12.00 0.05 3.77
融通价值成长混合A 1081.20 60.00 0.24 4.73
融通价值成长混合C 1081.20 60.00 0.24 4.73
融通鑫新成长混合A 2162.40 120.00 0.48 6.68
融通鑫新成长混合C 2162.40 120.00 0.48 6.68
融通健康产业灵活配置混合C 12614.00 700.00 2.82 6.13
融通健康产业灵活配置混合A/B 12614.00 700.00 2.82 6.13
100 688590 新致软件 融通远见价值一年持有期混合A 186.60 10.00 -- 3.25
融通远见价值一年持有期混合C 186.60 10.00 -- 3.25
融通明锐混合A 298.02 15.97 -- 5.45
融通明锐混合C 298.02 15.97 -- 5.45
融通中国风1号灵活配置混合C 4198.62 225.01 -- 2.96
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4198.62 225.01 -- 2.96
融通互联网传媒灵活配置混合 3794.79 203.36 -- 4.52
101 688498 源杰科技 融通产业趋势臻选股票C 34310.83 53.44 -- 7.50
融通慧心混合A 490.10 0.76 -- 7.10
融通慧心混合C 490.10 0.76 -- 7.10
融通先进制造混合A 652.13 1.02 -- 6.02
融通先进制造混合C 652.13 1.02 -- 6.02
融通稳信增益6个月持有期混合A 245.30 0.38 -- 2.23
融通稳信增益6个月持有期混合C 245.30 0.38 -- 2.23
融通创新动力混合A 1442.49 2.25 -- 4.01
融通创新动力混合C 1442.49 2.25 -- 4.01
融通价值趋势混合A 1078.86 1.68 -- 6.88
融通价值趋势混合C 1078.86 1.68 -- 6.88
融通产业趋势臻选股票A 34310.83 53.44 -- 7.50
融通行业景气混合C 8565.69 13.34 -- 6.87
融通产业趋势股票 2852.81 4.44 -- 8.42
融通量化多策略灵活配置混合A 69.01 0.11 -- 2.88
融通量化多策略灵活配置混合C 69.01 0.11 -- 2.88
融通跨界成长灵活配置混合 122.75 0.19 -- 7.45
融通行业景气混合A/B 8565.69 13.34 -- 6.87
102 688411 海博思创 融通产业趋势臻选股票C 27312.87 109.23 -- 5.97
融通新能源灵活配置混合C 2610.59 10.44 -- 4.08
融通价值趋势混合A 859.19 3.44 -- 5.48
融通价值趋势混合C 859.19 3.44 -- 5.48
融通产业趋势臻选股票A 27312.87 109.23 -- 5.97
融通转型三动力灵活配置混合C 1180.56 4.72 -- 4.50
融通行业景气混合C 6167.21 24.66 -- 4.95
融通新能源灵活配置混合A/B 2610.59 10.44 -- 4.08
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1180.56 4.72 -- 4.50
融通行业景气混合A/B 6167.21 24.66 -- 4.95
103 603083 剑桥科技 融通产业趋势臻选股票C 25263.27 188.00 0.71 5.52
融通价值趋势混合A 1197.33 8.91 0.03 7.64
融通价值趋势混合C 1197.33 8.91 0.03 7.64
融通产业趋势臻选股票A 25263.27 188.00 0.71 5.52
融通转型三动力灵活配置混合C 1970.01 14.66 0.06 7.52
融通行业景气混合C 11891.43 88.49 0.33 9.54
融通产业趋势股票 2569.00 30.42 -- 7.58
融通量化多策略灵活配置混合A 56.44 0.42 0.00 2.36
融通量化多策略灵活配置混合C 56.44 0.42 0.00 2.36
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1970.01 14.66 0.06 7.52
融通行业景气混合A/B 11891.43 88.49 0.33 9.54
104 300476 胜宏科技 融通产业趋势臻选股票C 22982.50 79.92 0.09 5.03
融通慧心混合A 451.50 1.57 0.00 6.54
融通慧心混合C 451.50 1.57 0.00 6.54
融通先进制造混合A 529.15 1.84 0.00 4.89
融通先进制造混合C 529.15 1.84 0.00 4.89
融通稳信增益6个月持有期混合A 273.20 0.95 0.00 2.48
融通稳信增益6个月持有期混合C 273.20 0.95 0.00 2.48
融通价值趋势混合A 931.76 3.24 0.00 5.94
融通价值趋势混合C 931.76 3.24 0.00 5.94
融通产业趋势臻选股票A 22982.50 79.92 0.09 5.03
融通创业板ETF 258.82 0.90 0.00 3.31
融通新能源汽车主题精选C 3140.37 10.92 0.01 7.57
融通转型三动力灵活配置混合C 1032.41 3.59 0.00 3.94
融通行业景气混合C 8299.56 28.86 0.03 6.66
融通产业趋势股票 2556.59 8.89 0.01 7.54
融通领先成长混合(LOF)C 4624.34 16.08 0.02 3.10
融通通慧混合C 17.25 0.06 0.00 0.17
融通新能源汽车主题精选A 3140.37 10.92 0.01 7.57
融通创业板指数C 2355.28 8.19 0.01 3.13
融通深证成份指数C 117.91 0.41 0.00 1.13
融通通慧混合A/B 17.25 0.06 0.00 0.17
融通跨界成长灵活配置混合 126.54 0.44 0.00 7.68
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1032.41 3.59 0.00 3.94
融通创业板指数A/B 2355.28 8.19 0.01 3.13
融通深证成份指数A/B 117.91 0.41 0.00 1.13
融通领先成长混合(LOF)A/B 4624.34 16.08 0.02 3.10
融通行业景气混合A/B 8299.56 28.86 0.03 6.66
融通新蓝筹混合 2182.73 7.59 0.01 2.17
105 601138 工业富联 融通产业趋势臻选股票C 21272.19 342.82 0.18 4.65
融通先进制造混合A 1049.89 16.92 0.01 9.69
融通先进制造混合C 1049.89 16.92 0.01 9.69
融通价值趋势混合A 700.54 11.29 0.01 4.47
融通价值趋势混合C 700.54 11.29 0.01 4.47
融通产业趋势臻选股票A 21272.19 342.82 0.18 4.65
融通产业趋势股票 2713.45 43.73 0.02 8.00
融通新蓝筹混合 2179.51 35.12 0.02 2.17
106 688365 光云科技 融通明锐混合A 298.40 17.69 -- 5.45
融通明锐混合C 298.40 17.69 -- 5.45
融通互联网传媒灵活配置混合 4485.82 265.91 -- 5.34
107 300785 值得买 融通明锐混合A 297.98 6.80 0.06 5.45
融通明锐混合C 297.98 6.80 0.06 5.45
融通互联网传媒灵活配置混合 4513.46 103.00 0.84 5.37
108 301162 国能日新 融通明锐混合A 256.20 5.00 0.08 4.68
融通明锐混合C 256.20 5.00 0.08 4.68
融通收益增强债券A 404.95 7.90 0.13 0.40
融通收益增强债券C 404.95 7.90 0.13 0.40
融通互联网传媒灵活配置混合 3635.36 70.92 1.15 4.33
109 688111 金山办公 融通明锐混合A 213.75 0.70 -- 3.91
融通明锐混合C 213.75 0.70 -- 3.91
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 6333.07 20.62 -- 5.47
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 6333.07 20.62 -- 5.47
融通人工智能指数(LOF)C 2673.78 8.71 -- 2.53
融通人工智能指数(LOF)A 2673.78 8.71 -- 2.53
融通互联网传媒灵活配置混合 3469.89 11.30 -- 4.13
110 688615 合合信息 融通明锐混合A 204.82 0.90 0.01 3.74
融通明锐混合C 204.82 0.90 0.01 3.74
融通互联网传媒灵活配置混合 2844.75 12.50 0.13 3.39
111 688095 福昕软件 融通明锐混合A 191.93 2.15 0.02 3.51
融通明锐混合C 191.93 2.15 0.02 3.51
融通互联网传媒灵活配置混合 2945.91 33.00 0.36 3.51
112 603171 税友股份 融通明锐混合A 187.44 3.40 -- 3.43
融通明锐混合C 187.44 3.40 -- 3.43
113 688031 星环科技 融通明锐混合A 174.12 1.61 0.02 3.18
融通明锐混合C 174.12 1.61 0.02 3.18
114 301345 涛涛车业 融通慧心混合A 542.85 2.16 0.07 7.86
融通慧心混合C 542.85 2.16 0.07 7.86
融通新能源灵活配置混合C 4282.49 17.04 0.59 6.70
融通产业趋势先锋股票 573.01 2.28 0.08 5.36
融通新能源灵活配置混合A/B 4282.49 17.04 0.59 6.70
115 603129 春风动力 融通慧心混合A 281.47 1.01 0.01 4.08
融通慧心混合C 281.47 1.01 0.01 4.08
融通新能源灵活配置混合C 3291.21 11.81 0.09 5.15
融通新能源灵活配置混合A/B 3291.21 11.81 0.09 5.15
116 603308 应流股份 融通慧心混合A 281.81 6.75 0.03 4.08
融通慧心混合C 281.81 6.75 0.03 4.08
117 000657 中钨高新 融通慧心混合A 269.90 9.74 0.01 3.91
融通慧心混合C 269.90 9.74 0.01 3.91
融通先进制造混合A 450.56 16.26 0.01 4.16
融通先进制造混合C 450.56 16.26 0.01 4.16
融通创新动力混合A 1427.90 51.53 0.04 3.97
融通创新动力混合C 1427.90 51.53 0.04 3.97
融通转型三动力灵活配置混合C 1181.28 42.63 0.03 4.51
融通领先成长混合(LOF)C 6170.46 222.68 0.18 4.13
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1181.28 42.63 0.03 4.51
融通领先成长混合(LOF)A/B 6170.46 222.68 0.18 4.13
融通新蓝筹混合 3339.33 120.51 0.10 3.33
118 002727 一心堂 融通价值成长混合A 1286.00 100.00 0.25 5.62
融通价值成长混合C 1286.00 100.00 0.25 5.62
融通鑫新成长混合A 1543.20 120.00 0.30 4.76
融通鑫新成长混合C 1543.20 120.00 0.30 4.76
融通中国风1号灵活配置混合C 5155.57 400.90 1.00 3.64
融通健康产业灵活配置混合C 16718.00 1300.00 3.25 8.12
融通中国风1号灵活配置混合A/B 5155.57 400.90 1.00 3.64
融通健康产业灵活配置混合A/B 16718.00 1300.00 3.25 8.12
119 688426 康为世纪 融通价值成长混合A 834.05 35.00 -- 3.65
融通价值成长混合C 834.05 35.00 -- 3.65
120 301231 荣信文化 融通价值成长混合A 739.70 23.80 -- 3.24
融通价值成长混合C 739.70 23.80 -- 3.24
121 688676 金盘科技 融通新能源灵活配置混合C 2593.81 28.71 -- 4.06
融通新能源灵活配置混合A/B 2593.81 28.71 -- 4.06
122 600183 生益科技 融通先进制造混合A 879.38 12.31 0.01 8.12
融通先进制造混合C 879.38 12.31 0.01 8.12
融通稳信增益6个月持有期混合A 251.36 3.52 0.00 2.28
融通稳信增益6个月持有期混合C 251.36 3.52 0.00 2.28
融通新能源汽车主题精选C 4300.31 60.22 0.04 10.37
融通领先成长混合(LOF)C 5056.54 70.81 0.05 3.39
融通新能源汽车主题精选A 4300.31 60.22 0.04 10.37
融通跨界成长灵活配置混合 147.10 2.06 0.00 8.93
融通新区域新经济灵活配置混合 1204.69 16.87 0.01 5.57
融通领先成长混合(LOF)A/B 5056.54 70.81 0.05 3.39
融通新蓝筹混合 2084.46 29.19 0.02 2.08
123 688630 芯碁微装 融通先进制造混合A 560.98 4.17 0.06 5.18
融通先进制造混合C 560.98 4.17 0.06 5.18
融通稳信增益6个月持有期混合A 85.32 0.63 0.01 0.77
融通稳信增益6个月持有期混合C 85.32 0.63 0.01 0.77
124 603228 景旺电子 融通稳信增益6个月持有期混合A 116.94 1.60 -- 1.06
融通稳信增益6个月持有期混合C 116.94 1.60 -- 1.06
125 300548 长芯博创 融通稳信增益6个月持有期混合A 103.66 0.73 0.01 0.94
融通稳信增益6个月持有期混合C 103.66 0.73 0.01 0.94
融通跨界成长灵活配置混合 75.26 0.53 0.00 4.57
126 688183 生益电子 融通稳信增益6个月持有期混合A 99.05 1.04 -- 0.90
融通稳信增益6个月持有期混合C 99.05 1.04 -- 0.90
融通跨界成长灵活配置混合 87.34 0.91 -- 5.30
127 002230 科大讯飞 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 10155.38 201.94 0.09 8.77
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 10155.38 201.94 0.09 8.77
融通人工智能指数(LOF)C 4249.20 84.49 0.04 4.03
融通人工智能指数(LOF)A 4249.20 84.49 0.04 4.03
128 000977 浪潮信息 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5742.09 86.22 0.06 4.96
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5742.09 86.22 0.06 4.96
融通人工智能指数(LOF)C 2566.16 38.53 0.03 2.43
融通人工智能指数(LOF)A 2566.16 38.53 0.03 2.43
129 603019 中科曙光 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4543.48 53.05 -- 3.92
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4543.48 53.05 -- 3.92
融通人工智能指数(LOF)C 4698.69 54.87 -- 4.45
融通人工智能指数(LOF)A 4698.69 54.87 -- 4.45
130 000938 紫光股份 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4398.13 178.79 0.21 3.80
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4398.13 178.79 0.21 3.80
131 600570 恒生电子 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4068.93 134.96 0.30 3.51
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4068.93 134.96 0.30 3.51
132 300442 润泽科技 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 3841.20 72.75 0.13 3.32
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 3841.20 72.75 0.13 3.32
133 002261 拓维信息 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 3697.93 111.72 0.10 3.19
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 3697.93 111.72 0.10 3.19
134 002271 东方雨虹 融通稳健增利6个月持有期混合A 66.59 4.90 0.00 1.02
融通稳健增利6个月持有期混合C 66.59 4.90 0.00 1.02
融通通盈灵活配置混合 70.67 5.20 0.00 4.98
融通收益增强债券A 837.14 61.60 0.03 0.82
融通收益增强债券C 837.14 61.60 0.03 0.82
135 600309 万华化学 融通稳健增利6个月持有期混合A 59.04 0.77 0.00 0.90
融通稳健增利6个月持有期混合C 59.04 0.77 0.00 0.90
融通逆向策略灵活配置混合C 44.47 0.58 0.00 5.01
融通通盈灵活配置混合 84.35 1.10 0.00 5.95
融通逆向策略灵活配置混合A 44.47 0.58 0.00 5.01
融通收益增强债券A 850.38 11.09 0.01 0.84
融通收益增强债券C 850.38 11.09 0.01 0.84
136 002410 广联达 融通稳健增利6个月持有期混合A 55.98 4.45 0.00 0.86
融通稳健增利6个月持有期混合C 55.98 4.45 0.00 0.86
融通收益增强债券A 528.36 42.00 0.03 0.52
融通收益增强债券C 528.36 42.00 0.03 0.52
137 603290 斯达半导 融通稳健增利6个月持有期混合A 49.97 0.52 -- 0.76
融通稳健增利6个月持有期混合C 49.97 0.52 -- 0.76
融通收益增强债券A 384.36 4.00 -- 0.38
融通收益增强债券C 384.36 4.00 -- 0.38
138 002541 鸿路钢构 融通稳健增利6个月持有期混合A 49.32 3.00 0.01 0.75
融通稳健增利6个月持有期混合C 49.32 3.00 0.01 0.75
139 600486 扬农化工 融通稳健增利6个月持有期混合A 41.63 0.60 0.01 0.64
融通稳健增利6个月持有期混合C 41.63 0.60 0.01 0.64
融通通盈灵活配置混合 60.37 0.87 0.01 4.26
融通收益增强债券A 499.61 7.20 0.09 0.49
融通收益增强债券C 499.61 7.20 0.09 0.49
140 300661 圣邦股份 融通稳健增利6个月持有期混合A 41.18 0.60 0.00 0.63
融通稳健增利6个月持有期混合C 41.18 0.60 0.00 0.63
141 601601 中国太保 融通内需驱动混合C 1478.17 35.27 0.01 3.04
融通逆向策略灵活配置混合C 59.93 1.43 0.00 6.75
融通逆向策略灵活配置混合A 59.93 1.43 0.00 6.75
融通增强收益债券C 1070.38 25.54 0.01 0.59
融通增强收益债券A 1070.38 25.54 0.01 0.59
融通内需驱动混合A/B 1478.17 35.27 0.01 3.04
142 688652 京仪装备 融通内需驱动混合C 1168.36 11.88 0.12 2.40
融通内需驱动混合A/B 1168.36 11.88 0.12 2.40
143 600489 中金黄金 融通成长30灵活配置混合C 443.14 18.97 0.05 3.52
融通成长30灵活配置混合A/B 443.14 18.97 0.05 3.52
144 600389 江山股份 融通成长30灵活配置混合C 419.14 16.58 0.17 3.33
融通通盈灵活配置混合 63.20 2.50 0.03 4.46
融通成长30灵活配置混合A/B 419.14 16.58 0.17 3.33
145 301239 普瑞眼科 融通鑫新成长混合A 1644.50 50.00 -- 5.08
融通鑫新成长混合C 1644.50 50.00 -- 5.08
融通中国风1号灵活配置混合C 4505.93 137.00 -- 3.18
融通健康产业灵活配置混合C 8551.40 260.00 -- 4.15
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4505.93 137.00 -- 3.18
融通健康产业灵活配置混合A/B 8551.40 260.00 -- 4.15
146 605266 健之佳 融通鑫新成长混合A 1345.40 70.00 0.50 4.15
融通鑫新成长混合C 1345.40 70.00 0.50 4.15
融通健康产业灵活配置混合C 12108.60 630.00 4.48 5.88
融通健康产业灵活配置混合A/B 12108.60 630.00 4.48 5.88
147 300979 华利集团 融通稳健增长一年持有期混合A 44.18 0.88 0.00 0.85
融通稳健增长一年持有期混合C 44.18 0.88 0.00 0.85
融通通鑫灵活配置混合 22.09 0.44 0.00 0.85
148 600009 上海机场 融通稳健增长一年持有期混合A 32.76 1.00 0.00 0.63
融通稳健增长一年持有期混合C 32.76 1.00 0.00 0.63
融通通鑫灵活配置混合 15.72 0.48 0.00 0.61
149 601211 国泰海通 融通稳健增长一年持有期混合A 31.44 1.53 -- 0.61
融通稳健增长一年持有期混合C 31.44 1.53 -- 0.61
融通通鑫灵活配置混合 15.62 0.76 -- 0.60
150 605133 嵘泰股份 融通稳健增长一年持有期混合A 30.52 0.89 -- 0.59
融通稳健增长一年持有期混合C 30.52 0.89 -- 0.59
融通通鑫灵活配置混合 15.09 0.44 -- 0.58
151 603986 兆易创新 融通创新动力混合A 1711.86 7.99 0.02 4.76
融通创新动力混合C 1711.86 7.99 0.02 4.76
融通领先成长混合(LOF)C 4150.02 19.37 0.05 2.78
融通领先成长混合(LOF)A/B 4150.02 19.37 0.05 2.78
152 03896 金山云 融通创新动力混合A 1392.49 279.80 -- 3.87
融通创新动力混合C 1392.49 279.80 -- 3.87
153 002851 麦格米特 融通创新动力混合A 1362.76 15.13 0.04 3.79
融通创新动力混合C 1362.76 15.13 0.04 3.79
154 002701 奥瑞金 融通多元收益一年持有期混合 13.09 2.20 0.00 0.99
155 603816 顾家家居 融通多元收益一年持有期混合 1.84 0.06 -- 0.14
156 300124 汇川技术 融通创业板ETF 218.60 2.90 0.00 2.80
融通创业板指数C 2745.34 36.44 0.02 3.65
融通创业板指数A/B 2745.34 36.44 0.02 3.65
157 300394 天孚通信 融通创业板ETF 131.97 0.65 0.00 1.69
融通跨界成长灵活配置混合 75.12 0.37 0.00 4.56
158 603799 华友钴业 融通新能源汽车主题精选C 3270.34 47.91 0.18 7.89
融通新能源汽车主题精选A 3270.34 47.91 0.18 7.89
159 603306 华懋科技 融通新能源汽车主题精选C 2406.35 38.19 1.09 5.80
融通行业景气混合C 5265.75 83.57 2.39 4.22
融通产业趋势股票 2873.89 45.61 1.30 8.48
融通新能源汽车主题精选A 2406.35 38.19 1.09 5.80
融通行业景气混合A/B 5265.75 83.57 2.39 4.22
160 002463 沪电股份 融通新能源汽车主题精选C 1718.61 23.52 0.01 4.14
融通新能源汽车主题精选A 1718.61 23.52 0.01 4.14
161 688256 寒武纪 融通转型三动力灵活配置混合C 1344.57 0.99 -- 5.13
融通人工智能指数(LOF)C 9454.01 6.97 -- 8.96
融通领先成长混合(LOF)C 4907.23 3.62 -- 3.29
融通人工智能指数(LOF)A 9454.01 6.97 -- 8.96
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1344.57 0.99 -- 5.13
融通领先成长混合(LOF)A/B 4907.23 3.62 -- 3.29
162 002759 天际股份 融通转型三动力灵活配置混合C 1224.82 26.38 0.05 4.67
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1224.82 26.38 0.05 4.67
163 301349 信德新材 融通转型三动力灵活配置混合C 1065.33 22.71 -- 4.06
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1065.33 22.71 -- 4.06
164 01378 中国宏桥 融通产业趋势先锋股票 537.70 18.25 -- 5.03
165 01519 极兔速递-W 融通产业趋势先锋股票 433.42 45.92 -- 4.06
166 603699 纽威股份 融通产业趋势先锋股票 403.29 7.76 -- 3.77
167 688012 中微公司 融通产业趋势先锋股票 350.20 1.28 0.00 3.28
168 600346 恒力石化 融通逆向策略灵活配置混合C 45.74 2.03 0.01 5.15
融通逆向策略灵活配置混合A 45.74 2.03 0.01 5.15
融通增强收益债券C 1273.17 56.51 0.27 0.71
融通增强收益债券A 1273.17 56.51 0.27 0.71
169 000100 TCL科技 融通逆向策略灵活配置混合C 41.90 9.23 0.00 4.72
融通逆向策略灵活配置混合A 41.90 9.23 0.00 4.72
融通增强收益债券C 1192.61 262.69 0.01 0.66
融通增强收益债券A 1192.61 262.69 0.01 0.66
170 600031 三一重工 融通逆向策略灵活配置混合C 38.46 1.82 0.00 4.33
融通逆向策略灵活配置混合A 38.46 1.82 0.00 4.33
171 002384 东山精密 融通产业趋势股票 2613.15 30.87 0.02 7.71
172 688388 嘉元科技 融通产业趋势股票 1682.55 41.06 0.78 4.96
173 603737 三棵树 融通中国风1号灵活配置混合C 6015.10 130.00 3.01 4.24
融通中国风1号灵活配置混合A/B 6015.10 130.00 3.01 4.24
174 000739 普洛药业 融通中国风1号灵活配置混合C 4881.00 300.00 0.26 3.44
融通医疗保健行业混合C 2143.25 131.73 0.11 3.17
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4881.00 300.00 0.26 3.44
融通医疗保健行业混合A/B 2143.25 131.73 0.11 3.17
175 301061 匠心家居 融通中国风1号灵活配置混合C 4740.00 50.00 0.35 3.34
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4740.00 50.00 0.35 3.34
176 301363 美好医疗 融通中国风1号灵活配置混合C 4329.00 180.00 1.60 3.05
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4329.00 180.00 1.60 3.05
177 688621 阳光诺和 融通健康产业灵活配置混合C 12430.00 200.00 -- 6.04
融通健康产业灵活配置混合A/B 12430.00 200.00 -- 6.04
178 688198 佰仁医疗 融通健康产业灵活配置混合C 7370.47 68.88 0.51 3.58
融通健康产业灵活配置混合A/B 7370.47 68.88 0.51 3.58
179 301367 瑞迈特 融通健康产业灵活配置混合C 6428.25 75.00 1.33 3.12
融通健康产业灵活配置混合A/B 6428.25 75.00 1.33 3.12
180 600276 恒瑞医药 融通医疗保健行业混合C 6547.93 109.92 0.02 9.68
融通医疗保健行业混合A/B 6547.93 109.92 0.02 9.68
181 300347 泰格医药 融通医疗保健行业混合C 3428.65 60.47 0.11 5.07
融通医疗保健行业混合A/B 3428.65 60.47 0.11 5.07
182 300759 康龙化成 融通医疗保健行业混合C 3342.52 117.57 0.08 4.94
融通医疗保健行业混合A/B 3342.52 117.57 0.08 4.94
183 605507 国邦医药 融通医疗保健行业混合C 2917.39 117.64 -- 4.31
融通医疗保健行业混合A/B 2917.39 117.64 -- 4.31
184 603259 药明康德 融通医疗保健行业混合C 2712.13 29.92 0.02 4.01
融通医疗保健行业混合A/B 2712.13 29.92 0.02 4.01
185 688235 百济神州 融通医疗保健行业混合C 2637.14 9.82 -- 3.90
融通医疗保健行业混合A/B 2637.14 9.82 -- 3.90
186 603087 甘李药业 融通医疗保健行业混合C 2133.31 31.34 -- 3.15
融通医疗保健行业混合A/B 2133.31 31.34 -- 3.15
187 603127 昭衍新药 融通医疗保健行业混合C 1857.07 53.04 0.67 2.75
融通医疗保健行业混合A/B 1857.07 53.04 0.67 2.75
188 688212 澳华内镜 融通医疗保健行业混合C 1682.93 38.50 -- 2.49
融通医疗保健行业混合A/B 1682.93 38.50 -- 2.49
189 688008 澜起科技 融通人工智能指数(LOF)C 5040.89 42.79 -- 4.78
融通人工智能指数(LOF)A 5040.89 42.79 -- 4.78
190 603501 豪威集团 融通人工智能指数(LOF)C 3978.21 31.60 0.04 3.77
融通人工智能指数(LOF)A 3978.21 31.60 0.04 3.77
191 688698 伟创电气 融通领先成长混合(LOF)C 4028.31 40.74 -- 2.70
融通跨界成长灵活配置混合 151.23 1.53 -- 9.18
融通领先成长混合(LOF)A/B 4028.31 40.74 -- 2.70
融通新蓝筹混合 2280.81 23.07 -- 2.27
192 688249 晶合集成 融通领先成长混合(LOF)C 3948.97 118.98 0.10 2.65
融通领先成长混合(LOF)A/B 3948.97 118.98 0.10 2.65
193 002602 世纪华通 融通领先成长混合(LOF)C 3769.44 220.95 0.03 2.53
融通新区域新经济灵活配置混合 1079.73 63.29 0.01 4.99
融通领先成长混合(LOF)A/B 3769.44 220.95 0.03 2.53
融通新蓝筹混合 2170.03 127.20 0.02 2.16
194 09992 泡泡玛特 融通量化多策略灵活配置混合A 98.33 0.58 -- 4.11
融通量化多策略灵活配置混合C 98.33 0.58 -- 4.11
195 01347 华虹半导体 融通量化多策略灵活配置混合A 67.11 1.00 -- 2.80
融通量化多策略灵活配置混合C 67.11 1.00 -- 2.80
196 688692 达梦数据 融通通慧混合C 17.71 0.07 0.00 0.18
融通通慧混合A/B 17.71 0.07 0.00 0.18
197 002466 天齐锂业 融通通盈灵活配置混合 49.84 0.90 0.00 3.51
融通收益增强债券A 459.65 8.30 0.01 0.45
融通收益增强债券C 459.65 8.30 0.01 0.45
198 002493 荣盛石化 融通通盈灵活配置混合 44.50 3.80 0.00 3.14
199 601872 招商轮船 融通红利机会主题精选A 110.72 12.33 0.00 5.96
融通红利机会主题精选C 110.72 12.33 0.00 5.96
200 002027 分众传媒 融通红利机会主题精选A 93.89 12.74 0.00 5.06
融通红利机会主题精选C 93.89 12.74 0.00 5.06
201 01138 中远海能 融通红利机会主题精选A 86.71 10.00 -- 4.67
融通红利机会主题精选C 86.71 10.00 -- 4.67
202 603365 水星家纺 融通红利机会主题精选A 76.80 3.65 -- 4.14
融通红利机会主题精选C 76.80 3.65 -- 4.14
203 00883 中国海洋石油 融通红利机会主题精选A 73.11 3.80 -- 3.94
融通红利机会主题精选C 73.11 3.80 -- 3.94
204 002557 洽洽食品 融通红利机会主题精选A 73.08 3.38 0.01 3.94
融通红利机会主题精选C 73.08 3.38 0.01 3.94
205 00857 中国石油股份 融通红利机会主题精选A 72.66 9.60 -- 3.91
融通红利机会主题精选C 72.66 9.60 -- 3.91
206 300604 长川科技 融通创业板指数C 1816.49 17.93 0.04 2.41
融通创业板指数A/B 1816.49 17.93 0.04 2.41
207 688002 睿创微纳 融通新趋势灵活配置混合 63.50 0.63 0.00 2.10
208 600801 华新建材 融通新趋势灵活配置混合 61.60 2.51 0.02 2.04
209 601288 农业银行 融通新趋势灵活配置混合 61.44 8.00 0.00 2.03
210 600549 厦门钨业 融通新趋势灵活配置混合 60.36 1.47 0.00 2.00
211 603919 金徽酒 融通新消费灵活配置混合 175.20 8.58 -- 8.12
212 000799 酒鬼酒 融通新消费灵活配置混合 169.20 3.10 0.01 7.84
213 000568 泸州老窖 融通新消费灵活配置混合 166.19 1.43 0.00 7.70
214 600809 山西汾酒 融通新消费灵活配置混合 161.40 0.94 0.00 7.48
215 603198 迎驾贡酒 融通新消费灵活配置混合 157.45 3.98 -- 7.30
216 603369 今世缘 融通新消费灵活配置混合 153.38 4.41 0.01 7.11
217 000596 古井贡酒 融通新消费灵活配置混合 149.84 1.13 0.00 6.95
218 603319 美湖股份 融通跨界成长灵活配置混合 77.92 2.13 -- 4.73
219 000426 兴业银锡 融通新区域新经济灵活配置混合 1302.25 36.58 0.02 6.02
220 002532 天山铝业 融通新区域新经济灵活配置混合 1271.42 78.58 0.02 5.88
221 002379 宏桥控股 融通新区域新经济灵活配置混合 1161.32 48.55 0.05 5.37
融通增强收益债券C 927.86 38.79 0.04 0.52
融通增强收益债券A 927.86 38.79 0.04 0.52
222 603979 金诚信 融通新区域新经济灵活配置混合 1075.24 14.12 0.15 4.97
223 300170 汉得信息 融通互联网传媒灵活配置混合 3500.20 185.00 0.20 4.17
224 600547 山东黄金 融通增强收益债券C 1404.24 36.28 0.02 0.78
融通增强收益债券A 1404.24 36.28 0.02 0.78
225 603683 晶华新材 融通新蓝筹混合 2098.58 82.04 -- 2.09

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