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融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：185只45/169
  • 份额数量：1494.22亿份46/169
  • 份额相对上期变化：8.49%
  • 基金经理：39人33/169
  • 资产净值：1646.56亿元47/169
  • 资产相对上期变化：9.72%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发03 2 7340.00 754770.88 149.45
2 23进出05 2 5400.00 555586.76 110.01
3 18国开05 2 2060.00 224069.70 44.37
4 24建行TLAC非资本债01B 2 1360.00 137510.32 12.49
5 25浦发银行CD122 3 1200.00 119788.89 1.69
6 25徽商银行CD154 3 1200.00 119777.91 1.69
7 18进出10 2 1100.00 119223.78 23.61
8 21进出05 3 930.00 95453.73 1.35
9 24农行TLAC非资本债01B(BC) 2 940.00 95437.56 8.67
10 19国开04 3 900.00 93085.05 1.31
11 25浦发银行CD039 3 900.00 89817.78 1.27
12 25工商银行CD157 3 900.00 89515.95 1.26
13 25中国银行CD017 3 900.00 89498.16 1.26
14 25厦门国际银行CD039 3 900.00 89470.86 1.26
15 25重庆农村商行CD108 3 900.00 89418.09 1.26
16 25广州农村商业银行CD094 3 900.00 89042.49 1.26
17 25光大集团MTN007A 2 880.00 88331.56 8.03
18 25国开01 2 860.00 86933.04 21.98
19 21进出16 2 800.00 82071.34 45.62
20 25中建MTN001(科创债) 2 780.00 78007.56 7.09
21 16农发05 2 700.00 72327.06 18.29
22 25国开08 2 670.00 66988.12 19.48
23 23国开02 2 600.00 61528.90 5.59
24 25国债19 10 582.00 58389.08 38.08
25 25建设银行CD059 3 572.70 57160.71 8.09
26 25银河证券CP016 4 500.00 50338.54 4.98
27 25国开11 7 470.00 47224.62 13.24
28 22农发07 1 430.00 43997.78 15.06
29 25国债17 5 421.20 42354.22 19.97
30 25交通银行CD043 3 423.00 42221.28 5.98
31 25中行二级资本债01BC 2 420.00 42117.86 4.98
32 25南电CP007 2 400.00 40181.76 4.75
33 25徽商银行CD061 2 400.00 39992.20 10.11
34 25交通银行CD002 2 400.00 39988.70 10.11
35 23华夏银行债02 3 390.00 39748.77 5.63
36 24交行债03BC 3 390.00 39427.23 19.60
37 23农发05 4 380.00 38764.46 17.38
38 25中证14 2 360.00 36028.12 4.26
39 25农发21 4 340.00 34274.40 26.37
40 21农业银行永续债01 3 330.00 33735.60 16.77
41 22建设银行二级01 2 320.00 33365.50 3.95
42 23国开03 7 300.00 31453.56 13.59
43 25中信建投CP001 3 300.00 30388.20 4.30
44 24国开08 1 300.00 30382.81 29.86
45 25邮政CP001 3 300.00 30220.35 4.28
46 25国电CP001 3 300.00 30196.56 4.28
47 25附息国债19 3 300.00 30097.47 32.01
48 25兴业银行CD168 3 300.00 29972.28 4.24
49 25中国银行CD047 3 300.00 29971.74 4.24
50 25交通银行CD044 3 300.00 29942.49 4.24
51 25兴业银行CD036 3 300.00 29942.40 4.24
52 22建行永续债01 3 270.00 27891.72 13.87
53 24工行永续债01 3 270.00 27545.70 13.69
54 25国债14 7 270.48 27198.84 12.38
55 21招商银行永续债 2 260.00 26525.76 14.74
56 24兴业银行永续债01 5 240.00 24628.80 16.32
57 22中国银行永续债02 3 210.00 22027.74 10.95
58 22邮储银行永续债01 2 200.00 21011.82 11.68
59 25农发13 1 200.00 20193.39 20.38
60 25附息国债18 1 200.00 20167.34 6.90
61 25东莞农村商业银行CD037 2 200.00 19995.84 5.06
62 25中国银行CD059 2 200.00 19949.04 12.04
63 25江苏银行CD100 2 200.00 19855.30 11.98
64 25民生银行CD331 2 200.00 19854.72 11.98
65 25江苏银行CD098 2 200.00 19851.12 11.98
66 25杭州银行CD222 2 200.00 19790.02 11.94
67 25江苏银行CD190 2 200.00 19778.94 11.94
68 25交通银行CD286 2 200.00 19764.26 11.93
69 22农业银行永续债01 2 180.00 18888.16 10.50
70 19国开05 1 160.00 17374.92 5.95
71 25国债13 15 167.01 16802.33 6.78
72 21进出07 2 160.00 16766.32 3.32
73 25国债20 2 165.20 16578.42 16.29
74 23国开08 6 160.00 16572.14 12.78
75 18国开10 3 150.00 16165.68 31.62
76 25进出06 2 160.00 16089.84 13.41
77 24邮储永续债01 3 150.00 15649.38 16.64
78 24中银投资MTN001A(BC) 3 150.00 15279.84 16.25
79 24中财G2 3 150.00 15241.44 16.21
80 铁建YK28 3 150.00 15219.36 29.77
81 24建行TLAC非资本债01A 2 150.00 15168.37 9.88
82 国债2501 3 147.90 14954.97 29.25
83 25国开15 1 150.00 14751.08 5.05
84 23江苏银行债01 2 140.00 14285.12 7.94
85 25进出清发01 2 140.00 14089.10 11.74
86 25农发31 3 130.00 13061.08 15.30
87 25国开03 1 130.00 12927.54 12.70
88 25北部湾MTN003A 2 120.00 12478.82 12.11
89 24威宁投资MTN002 2 120.00 12451.38 12.09
90 25国开02 2 120.00 12098.14 21.29
91 25国泰海通CP003 4 110.00 11066.78 6.46
92 22国开10 2 100.00 10849.38 18.11
93 22邮储银行二级01 2 100.00 10499.00 18.47
94 08国债06 1 80.00 10484.10 10.33
95 22国开08 1 100.00 10301.66 9.57
96 16国开10 2 100.00 10277.10 12.19
97 23附息国债11 2 100.00 10183.56 24.00
98 25北京银行小微债01 2 100.00 10170.64 12.07
99 25农业银行三农债01 1 100.00 10161.81 8.51
100 25民生银行二级资本债01 2 100.00 10147.28 16.93
101 23南京银行01 2 100.00 10145.28 6.12
102 25江苏银行01 2 100.00 10139.56 12.03
103 24中原银行小微债01 1 100.00 10098.03 8.46
104 24中信银行债02BC 1 100.00 10087.83 9.37
105 25中信银行科创债 2 100.00 10080.22 11.96
106 25农发03 1 100.00 10067.83 10.16
107 25上海银行债02 1 100.00 10067.50 9.35
108 25陆家嘴MTN001 2 100.00 10057.02 16.76
109 25附息国债16 1 100.00 10046.15 9.87
110 25兰州银行永续债01 1 100.00 9952.51 10.04
111 25江苏银行CD089 1 100.00 9938.18 9.80
112 25农业银行CD333 1 100.00 9883.08 9.18
113 25广发银行CD302 1 100.00 9848.37 9.71
114 23海鸿投资MTN001 2 96.00 9773.30 16.31
115 19国开15 3 90.00 9636.63 18.85
116 25晋江城投MTN001 1 90.00 9146.86 7.66
117 25杭州银行03 1 90.00 9061.32 9.14
118 20国开04 2 80.00 8418.22 54.02
119 24泉州台商MTN002 2 80.00 8228.32 13.73
120 25中山火炬MTN001 2 80.00 8186.50 13.66
121 24天津银行债01 1 80.00 8125.40 6.80
122 25进出04 2 80.00 8098.54 13.50
123 09附息国债25 1 60.00 7631.74 7.52
124 25附息国债07 2 70.00 7135.31 4.69
125 23农行二级资本债01A 3 60.00 6374.55 21.30
126 22知识城MTN003 2 60.00 6325.32 10.54
127 24大横琴MTN004A 2 60.00 6267.22 10.45
128 22光大银行二级资本债01A 3 60.00 6190.17 20.69
129 21兴业银行二级01 3 60.00 6143.46 20.53
130 23平安银行小微债 3 60.00 6139.38 20.52
131 25青岛城投MTN001A 2 60.00 6126.04 10.21
132 24招证G3 2 60.00 6124.64 10.78
133 24交行债01 2 60.00 6120.96 10.77
134 25国债01 6 59.90 6056.81 11.73
135 25国债12 2 60.00 6050.76 5.95
136 25齐鲁银行小微债 1 60.00 6008.79 5.03
137 25浦发银行CD262 1 60.00 5996.31 7.60
138 希望转2 9 0.00 5379.62 2.49
139 22兴业银行二级01 1 50.00 5254.08 10.15
140 22武汉城建MTN001 1 50.00 5158.92 5.09
141 兴业转债 14 0.96 5055.33 2.10
142 盛宏13A 2 50.00 5008.56 8.36
143 25浙商银行CD055 1 50.00 4999.03 6.33
144 25民生银行CD004 1 50.00 4998.09 6.33
145 25工商银行CD010 1 50.00 4997.34 6.33
146 25华夏银行CD025 1 50.00 4996.75 6.33
147 25交通银行CD019 1 50.00 4996.75 6.33
148 25农业银行CD008 1 50.00 4996.75 6.33
149 25国债08 12 48.00 4848.49 10.16
150 22国开03 1 40.00 4139.52 8.00
151 25附息国债08 1 40.00 4040.39 4.03
152 24厦门国际银行债02 1 40.00 4030.13 5.87
153 萧产发A 2 40.00 4011.64 6.69
154 25银河证券CP014 3 38.00 3829.57 5.16
155 23进出03 2 32.00 3270.88 59.39
156 嘉鱼北优 2 40.00 3106.84 5.18
157 24广金04 1 30.00 3046.29 4.44
158 24中银消费金融债03 1 30.00 3045.99 4.44
159 24附息国债18 1 30.00 3045.70 3.03
160 23招银金租债02 1 30.00 3039.57 4.43
161 科顺转债 9 0.00 2556.67 1.18
162 奕瑞转债 5 0.00 2319.04 3.98
163 20国开05 2 20.00 2153.96 39.11
164 17国开10 2 20.00 2119.68 13.60
165 20附息国债06 2 20.00 2101.08 4.95
166 20附息国债17 2 20.00 2084.42 4.91
167 24国开03 2 20.00 2076.24 18.84
168 21国开03 2 20.00 2061.16 13.23
169 密卫转债 9 0.00 2037.72 0.94
170 苏利转债 9 0.00 2025.33 0.93
171 25国开06 2 20.00 2023.52 20.23
172 25国开20 2 20.00 1989.30 18.05
173 未来15优 2 19.80 1980.20 3.30
174 恒逸转债 5 0.00 1850.16 3.18
175 大中转债 5 0.00 1821.92 3.13
176 24国债24 5 18.00 1797.12 12.56
177 双良转债 5 0.00 1387.39 2.38
178 春23转债 8 0.00 1344.97 1.90
179 新昌水务ABS二期优先级 1 20.00 1305.19 1.09
180 闻泰转债 5 0.00 1240.27 2.13
181 赫达转债 5 0.00 1233.52 2.12
182 21华泰G4 2 12.00 1231.34 18.65
183 23海通09 2 12.00 1223.52 18.53
184 银邦转债 5 0.00 1219.46 2.09
185 隆22转债 7 1.78 1215.65 0.76
186 25江苏银行永续债01BC 2 12.00 1208.82 18.31
187 温氏转债 5 0.00 1207.98 2.07
188 广联转债 5 0.00 1140.95 1.96
189 鹤21转债 7 0.00 1132.63 1.75
190 恒逸转2 3 0.00 1103.07 2.16
191 牧原转债 5 0.00 1074.73 1.85
192 立昂转债 8 0.00 1071.24 1.55
193 亿纬转债 13 0.00 1046.72 1.03
194 25中电投MTN006 2 10.00 1023.20 15.50
195 21国信06 2 10.00 1022.30 15.48
196 萧城投05 1 20.00 1005.85 0.84
197 天源转债 8 0.00 920.79 1.30
198 岱美转债 5 0.00 908.95 1.56
199 盟升转债 5 0.00 887.23 1.52
200 力诺转债 5 0.00 857.18 1.47
201 清源转债 5 0.00 850.11 1.46
202 晶澳转债 5 0.00 848.96 1.46
203 环旭转债 5 0.00 846.69 1.45
204 伟测转债 10 0.00 844.65 1.11
205 冠宇转债 5 0.00 826.97 1.42
206 和邦转债 5 0.00 820.26 1.41
207 23浙商银行债01 2 8.00 813.46 14.77
208 精测转2 3 0.00 803.19 1.57
209 爱迪转债 5 0.00 692.41 1.19
210 永02转债 3 0.00 676.14 1.32
211 富淼转债 5 0.00 674.57 1.16
212 天23转债 8 0.00 661.23 0.96
213 嘉元转债 3 0.00 657.75 1.29
214 兴发转债 3 0.00 644.22 1.26
215 路维转债 3 0.00 640.53 1.25
216 皓元转债 3 0.00 635.61 1.24
217 中特转债 3 0.00 628.59 1.23
218 奥维转债 3 0.00 627.18 1.23
219 金诚转债 5 0.00 626.77 1.08
220 信服转债 3 0.00 623.85 1.22
221 23国债15 2 6.00 622.30 9.52
222 23融腾2B_bc 1 40.00 621.92 0.52
223 25国债06 2 6.00 609.74 9.32
224 海优转债 3 0.00 607.53 1.19
225 立讯转债 3 0.00 600.27 1.17
226 阳谷转债 3 0.00 575.40 1.13
227 毓消13B 2 5.40 540.50 0.90
228 天业转债 3 0.00 504.03 0.99
229 众和转债 5 0.00 490.85 0.85
230 甬金转债 2 0.00 489.14 0.86
231 晶科转债 3 0.00 486.81 0.95
232 睿创转债 3 0.00 480.81 0.94
233 博俊转债 6 0.00 473.85 0.74
234 三角转债 3 0.00 471.54 0.92
235 金05转债 16 4.62 460.40 0.06
236 宙邦转债 3 0.00 453.87 0.89
237 家联转债 3 0.00 452.64 0.89
238 振华转债 3 0.00 452.37 0.88
239 永贵转债 3 0.00 443.16 0.87
240 明新转债 5 0.00 332.19 0.57
241 盛虹转债 2 0.00 294.94 0.52
242 23国债11 1 2.80 285.11 21.56
243 欧22转债 2 0.00 259.70 0.26
244 上银转债 2 2.00 253.34 3.57
245 南航转债 3 0.00 240.57 0.47
246 常银转债 2 1.84 238.24 3.35
247 重银转债 2 1.86 234.66 3.30
248 鸿路转债 2 0.00 232.98 0.23
249 凤21转债 2 0.00 226.56 3.19
250 永22转债 2 0.00 225.16 3.17
251 南药转债 2 0.00 225.12 3.17
252 镇洋转债 2 0.00 223.54 3.15
253 帝欧转债 2 0.00 223.42 3.14
254 金宏转债 2 0.00 222.94 3.14
255 盛航转债 2 0.00 222.86 3.14
256 星球转债 2 0.00 221.34 3.12
257 本钢转债 2 0.00 221.30 3.11
258 龙星转债 2 0.00 219.42 3.09
259 百川转2 2 0.00 218.60 3.08
260 中贝转债 2 0.00 218.40 3.07
261 渝水转债 2 0.00 218.16 3.07
262 新港转债 2 0.00 217.66 3.06
263 晶能转债 2 0.00 217.24 3.06
264 晓鸣转债 2 0.00 217.14 3.06
265 通裕转债 2 0.00 217.00 3.05
266 优彩转债 2 0.00 216.68 3.05
267 金埔转债 2 0.00 216.56 3.05
268 广泰转债 2 0.00 216.20 3.04
269 青农转债 2 0.00 216.04 3.04
270 山河转债 2 0.00 215.00 3.03
271 红墙转债 2 0.00 214.92 3.03
272 瑞丰转债 2 0.00 214.76 3.02
273 国检转债 2 0.00 214.54 3.02
274 赛特转债 2 0.00 214.24 3.02
275 铭利转债 2 0.00 213.54 3.01
276 23国债12 1 2.00 213.06 16.11
277 旺能转债 2 0.00 212.70 2.99
278 正川转债 2 0.00 212.66 2.99
279 康泰转2 2 0.00 211.92 2.98
280 文科转债 2 0.00 211.52 2.98
281 永东转2 2 0.00 211.48 2.98
282 海顺转债 2 0.00 210.80 2.97
283 花园转债 2 0.00 210.22 2.96
284 24特国01 1 2.00 209.43 15.84
285 漱玉转债 2 0.00 203.20 2.86
286 25国债04 1 2.00 197.25 14.92
287 亚科转债 2 0.00 195.42 2.75
288 华懋转债 3 0.00 182.85 0.36
289 嘉诚转债 2 0.00 157.84 2.22
290 锡振转债 3 0.80 141.88 0.06
291 安克转债 2 0.40 63.82 0.13
292 应流转债 2 0.24 44.26 0.09
293 正帆转债 2 0.00 26.52 0.03
294 信微015A 2 24.00 15.86 0.03
295 毓信015A 2 4.00 15.20 0.03
296 汇成转债 3 0.00 14.82 0.12
297 广核转债 1 0.01 0.99 0.01

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