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万份收益[]

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  • 历史净值
  • 基金分红

基金走势

  • 近1月
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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率(%)

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 0.208元
  • 12
  • 2014-06-25

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2014-06-20
  • 2014-06-24
  • 2014-06-24
  • 0.0450元
  • 2014-06-25
  • 2013-12-13
  • 2013-12-17
  • 2013-12-17
  • 0.0090元
  • 2013-12-18
  • 2013-06-22
  • 2013-06-25
  • 2013-06-25
  • 0.0300元
  • 2013-06-26
  • 2012-09-20
  • 2012-09-25
  • 2012-09-25
  • 0.0050元
  • 2012-09-26
  • 2012-06-21
  • 2012-06-26
  • 2012-06-26
  • 0.0200元
  • 2012-06-27
  • 2012-04-11
  • 2012-04-11
  • 2012-04-11
  • 0.0020元
  • 2012-04-12
  • 2011-01-22
  • 2011-01-26
  • 2011-01-26
  • 0.0270元
  • 2011-01-27
  • 2010-12-10
  • 2010-12-16
  • 2010-12-16
  • 0.0200元
  • 2010-12-17
  • 2010-09-18
  • 2010-09-27
  • 2010-09-27
  • 0.0260元
  • 2010-09-28
  • 2010-07-06
  • 2010-07-09
  • 2010-07-09
  • 0.0040元
  • 2010-07-12
  • 2010-04-03
  • 2010-04-09
  • 2010-04-09
  • 0.0100元
  • 2010-04-12
  • 2009-12-30
  • 2010-01-05
  • 2010-01-05
  • 0.0100元
  • 2010-01-06

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分前净值
  • 拆分后净值
  • 暂无数据

分红公告

  • 标题
  • 公告类型
  • 日期

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