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- 累计净值：
- 2.7429元
- 累计分红：
-
0.0516元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 王轶
- 上任日期：
- 2025-04-25
- 简历：
- 王轶先生，2014年获南京大学工业工程专业硕士，2014年加入管理人华泰资管，从事基础设施与不动产相关的投资工作，任华泰证券（上海）资产管理有限公司不动产基金部基金经理。曾任职于华泰证券股份有限公司资产管理总部。自参加工作以来，即从事基础设施投资相关工作。曾参与葛洲坝水电收费权项目、顺丰产业园项目、四川高速隆纳高速项目等，涵盖了能源、仓储物流、高速公路等基础设施类型。自2022年11月3日起任华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年04月25日起任华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王轶 |
| 华泰江苏交控REIT |
-23.18% |
32.39% |
-7.98% |
2022-11-03~至今 |
- 姓名：
- 莫丹
- 上任日期：
- 2025-04-25
- 简历：
- 莫丹女士，中南大学地球探测与信息技术硕士。曾任职于德邦快递，从事仓储物流基础设施项目投资、建设、运营管理和退出工作，包含厦门智慧物流产业园、西南冷链基地等数个项目。2023年10月加入华泰资管，主要从事基础设施REITs项目运营管理等工作，具备基础设施项目运营管理经验。自2025年04月25日起任华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
莫丹 |
- 姓名：
- 陈宇峰
- 上任日期：
- 2025-04-25
- 简历：
- 陈宇峰先生，上海大学工学学士，东华大学工程管理硕士，中级工程师，中级经济师（建筑），具有招标工程师、安全工程师、二级建造师等职业资格。2010年至2013年曾任职于上海神剑精密机械科技有限公司投资建设处，主要负责园区基础设施及固定资产投资管理工作。2013年至2018年任职于上海市体育俱乐部，总务科，主要负责崇明体育训练基地建设，市属体育场馆改造、修缮和运营工作。2018年至2020年任职于上海市长宁区发展和改革委员会，投资管理科，主要负责固定资产投资项目管理工作，包括辖区内市政道路、项目水电气、保障性租赁房等建设项目。2020年9月底加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事基础设施不动产信托基金（REITs）项目运营等工作，具备基础设施项目运营管理经验。自2022年11月3日起任华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年04月25日起任华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈宇峰 |
| 华泰江苏交控REIT |
-23.18% |
32.39% |
-7.98% |
2022-11-03~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.7429 |
2.7429 |
0.0089 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
2.7340 |
2.7340 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-23 |
0.0192 |
| 2025-09-30 |
2025-10-10 |
2025-10-10 |
2025-10-14 |
0.0324 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
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| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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