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- 累计净值：
- 5.6736元
- 累计分红：
-
1.0974元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 4.00 亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-3.04% |
1.54% |
19.60% |
7.99% |
11.45% |
16.17% |
-18.49% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 王轶
- 上任日期：
- 2022-11-03
- 简历：
- 王轶先生，2014年获南京大学工业工程专业硕士，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司不动产基金部基金经理。曾任职于华泰证券股份有限公司资产管理总部。自参加工作以来，即从事基础设施投资相关工作，具有5年以上基础设施投资经验。自2022年11月3日起任华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王轶 |
- 姓名：
- 陈宇峰
- 上任日期：
- 2022-11-03
- 简历：
- 陈宇峰先生，上海大学工学学士，东华大学工程管理硕士，中级工程师，中级经济师（建筑），具有招标工程师、安全工程师、二级建造师等职业资格。2010年至2013年曾任职于上海神剑精密机械科技有限公司投资建设处，主要负责园区基础设施及固定资产投资管理工作。2013年至2018年任职于上海市体育俱乐部，总务科，主要负责崇明体育训练基地建设，市属体育场馆改造、修缮和运营工作。2018年至2020年任职于上海市长宁区发展和改革委员会，投资管理科，主要负责固定资产投资项目管理工作，包括辖区内市政道路、项目水电气等公建配套工程。2020年9月底加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事基础设施不动产信托基金（REITs）项目运营等工作，具备5年以上运营管理经验。自2022年11月3日起任华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈宇峰 |
- 姓名：
- 张亮
- 上任日期：
- 2022-11-03
- 简历：
- 张亮先生，长安大学桥梁与隧道工程硕士研究生、工学硕士学位，证券从业资格，基金从业资格，中级经济师（金融），路桥工程师（中级）。2014年7月至2020年9月就职于广东省南粤交通投资建设有限公司（广东省交通集团直属二级企业），历任龙连高速公路管理处办事员、主管、副经理、部门负责人，全过程参与国家高速公路网汕昆高速（G78）广东省境内龙川至连平段（批复概算144.16亿元）的筹建、建设与运营管理。先后从事高速公路的投资、技术、质量、安全、造价和运营等专业管理工作，并牵头或参与完成管理制度、预算管理、机电系统养护管理、取消省界收费站工程、重大节假日保通保畅等相关运营管理工作。2020年9月，加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，全程参与了沪苏浙高速公路公募REITs试点项目的材料准备、尽职调查、聆讯答辩和运营方案设计等筹备工作。具备5年以上运营管理经验。自2022年11月3日起任华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张亮 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
4.8948 |
5.6736 |
0.0814 |
1.48% |
| 2023-12-31 |
5.0567 |
5.5911 |
0.0841 |
1.55% |
| 2023-06-30 |
5.2858 |
5.4951 |
-2.2059 |
-28.89% |
| 2022-12-31 |
7.6366 |
7.6366 |
0.0016 |
0.02% |
| 2022-11-03 |
7.6350 |
7.6350 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-22 |
2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-28 |
0.3186 |
| 2024-05-16 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
0.2444 |
| 2023-10-24 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-30 |
0.3251 |
| 2023-04-24 |
2023-04-26 |
2023-04-26 |
2023-04-28 |
0.2093 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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