| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 1.145元 | 4 | 2025-12-17 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.1850元 | 2025-12-17 |
| 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.3400元 | 2025-09-23 |
| 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.3600元 | 2025-07-16 |
| 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.2600元 | 2025-04-22 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 平安基金管理有限公司关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金分红的公告(2025年第3次分红) | 分红公告 | 2025-12-11 |
| 平安基金管理有限公司关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金分红的公告(2025年第2次分红) | 分红公告 | 2025-09-17 |
| 平安基金管理有限公司关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金分红的公告(2025年第1次分红) | 分红公告 | 2025-07-10 |
| 平安基金管理有限公司关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2025-04-16 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 平安中证卫星产业指数A | 47.51% |
| 2 | 平安中证卫星产业指数C | 47.42% |
| 3 | 平安高端装备混合发起式A | 47.08% |
| 4 | 平安高端装备混合发起式C | 46.94% |
| 5 | 平安中证通用航空主题ETF | 46.10% |
| 6 | 平安资源精选混合发起式A | 30.32% |
| 7 | 平安资源精选混合发起式C | 30.13% |
| 440 | 平安宁波交投REIT | 0.00% |
截止:
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