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- 累计净值：
- 8.3403元
- 累计分红：
-
1.1450元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 张威
- 上任日期：
- 2025-07-10
- 简历：
- 张威先生，管理学学士，曾历任中南石油管理局会计、联邦快递（中国）有限公司会计、平安证券有限责任公司企划等职务。2011年1月入职平安基金管理有限公司，任财务企划经理。2014年1月调入深圳平安汇通投资管理有限公司（平安基金全资子公司），任业务管理部副总经理。2025年6月调入平安基金管理有限公司。自2025年7月10日起任平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张威 |
- 姓名：
- 李麒麟
- 上任日期：
- 2024-12-10
- 简历：
- 李麒麟先生，工学学士，曾担任鸡西龙唐供热有限公司安全生产部兼工程部主任、副总经理。2023年11月加入平安基金管理有限公司，任REITS投资中心投资运营部高级投资经理。自2024年12月10日起任平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李麒麟 |
- 姓名：
- 李华平
- 上任日期：
- 2024-12-10
- 简历：
- 李华平先生，管理学硕士，注册会计师与法律职业资格。曾担任安永会计师事务所项目经理、香港路劲基建企业管理顾问有限责任公司审计部总经理，2008年8月入职平安信托有限责任公司，外派担任安徽新中侨基建投资有限公司财务总监、总经理、湖南益常高速公路有限公司总经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司，任REITs投资中心投资运营高级副总监。自2024年12月10日起任平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李华平 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
8.0803 |
8.3403 |
0.2521 |
3.12% |
| 2024-12-10 |
8.0880 |
8.0880 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.1850 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-23 |
0.3400 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-16 |
0.3600 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-22 |
0.2600 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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