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- 累计净值：
- 2.5466元
- 累计分红：
-
0.2647元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.08%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 4.00 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 彭鑫
- 上任日期：
- 2025-07-30
- 简历：
- 彭鑫先生，本科、学士，中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司运营部注册登记业务主管。2007年4月加入嘉实基金管理有限公司，历任登记结算部TA主管、登记结算部总监、基金运营部副总监、基础设施基金业务产品运营部负责人，任基础设施基金投资管理部投资经理，自2020年4月从事基础设施投资/运营管理工作。自2025年7月30日起任嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
彭鑫 |
- 姓名：
- 李国庆
- 上任日期：
- 2024-03-15
- 简历：
- 李国庆先生，CFA，清华大学金融硕士，具有基金从业资格。2016年7月至2018年1月，任广州市城发投资基金管理有限公司投资助理，主要从事基础设施项目投资管理；2018年1月至2020年12月，任广发证券股份有限公司高级经理，主要从事企业战略客户投融资服务；2020年12月加入嘉实基金管理有限公司，主要从事基础设施基金投资管理工作，具有5年以上基础设施投资管理经验。自2024年3月15日起任嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李国庆 |
- 姓名：
- 乔良
- 上任日期：
- 2024-03-15
- 简历：
- 乔良先生，工商管理硕士学位，具有基金从业资格。2010年12月至2015年12月，任凯德商用中国有限公司投资与资产管理部助理总经理，期间主要负责基础设施项目的投资运营及资产管理，监督运营了凯德天津湾项目、天津凯德国贸项目、北京凯德太阳宫项目及北京首地大峡谷项目等基础设施项目。2015年12月至2018年6月加入嘉实资本管理有限公司，负责资产证券化及房地产金融业务。2018年6月至2019年9月，加入珠海东方瑞隆资产管理有限公司，担任投资部总经理。2019年9月加入嘉实资本管理有限公司，担任产业投资部总监，负责实物资产投资。2023年6月至今，任职于嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部，从事基础设施基金运营管理工作，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2024年3月15日起任嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
乔良 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.3619 |
2.5466 |
-0.0205 |
-0.80% |
| 2024-12-31 |
2.5561 |
2.5561 |
-0.1165 |
-4.36% |
| 2024-06-30 |
2.6726 |
2.6726 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2024-03-15 |
2.6750 |
2.6750 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-29 |
2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-13 |
0.0800 |
| 2025-04-30 |
2025-05-07 |
2025-05-07 |
2025-05-09 |
0.0900 |
| 2025-03-04 |
2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-10 |
0.0947 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
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| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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投资组合
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