嘉实物美消费REIT(508011)历史净值_爱基金网

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嘉实物美消费REIT（508011）中风险

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累计净值：: 2.5107元
累计分红：: 0.2397元
最新规模：: --亿元
涨跌幅：: -0.02%

投资类型：
份额规模：: 4.00 亿份
管理人：: 嘉实基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

历史净值

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历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2025-06-30	2.3573	2.5107	0.0402	1.63
2024-12-31	2.3993	2.4702	0.0476	1.97
2024-06-30	2.4219	2.4219	0.0389	1.63
2024-01-31	2.3830	2.3830	0.0000	0.00

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上投摩根行业轮动股票	2.7244	29.80%
汇添富民营活力股票	7.3330	66.62%
国泰事件驱动股票	6.1758	28.75%

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