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- 累计净值：
- 2.5107元
- 累计分红：
-
0.2397元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 4.00 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 林齐勃
- 上任日期：
- 2024-09-13
- 简历：
- 林齐勃先生，硕士研究生。2002年5月至2005年4月，任世邦魏理仕高级经理，从事商业综合体策划定位及咨询工作。2005年5月加入中国建筑，历任中建国际投资经理、中建地产企划部总经理、中海地产拓展部副总经理等，从事项目拓展、开发管理及并购整合等工作。2015年11月至2018年8月，任龙湖集团投资总监，负责住宅及商业投资管理。2018年10月至2019年10月，任融创集团投资发展部门总监，从事项目投资并购管理工作。2019年10月至2021年11月任职华夏幸福投资管理中心总经理，负责集团产业园等投资及资产管理。2021年12月至2022年10月加入京东产发任投资合作部总经理，从事物流仓储的投拓并购工作。2023年8月起任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部副总监，从事基础设施基金投资管理，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2023年10月26日起任嘉实基金管理有限公司REITs不动产专业研究人员。自2024年9月13日起任嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
林齐勃 |
- 姓名：
- 文占雅
- 上任日期：
- 2024-01-31
- 简历：
- 文占雅女士，硕士研究生，2018年6月至2020年8月，任嘉实资本管理有限公司融资业务经理，主要从事基础设施及不动产项目的证券化、REITs及私募投资；2020年9月起任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理，从事基础设施基金投资管理。自2023年10月26日起任嘉实基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年1月31日起任嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理（自2025年3月17日起至2025年9月3日休产假）。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
文占雅 |
- 姓名：
- 张文静
- 上任日期：
- 2024-01-31
- 简历：
- 张文静女士，本科，具有基金从业资格。曾任九龙仓(北京)企业管理有限公司业务发展部副经理、深创投不动产基金管理(深圳)有限公司投资部高级经理。主要从事不动产、基础设施项目、私募基金的投资管理工作。曾参与多支公募REITs、类REITs、私募股权基金的投资和管理工作，涉及资产类型范围涵盖消费基础设施、商业综合体、物流仓储、产业园区、市政设施、节能环保、数据中心、高速公路及租赁住房等多个领域。2020年10月加入嘉实基金管理有限公司，任基础设施基金投资管理部副总监，满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。自2023年10月26日起任嘉实基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年1月31日起任嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理（自2025年12月01日起休假）。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张文静 |
- 姓名：
- 魏少艺
- 上任日期：
- 2024-01-31
- 简历：
- 魏少艺女士,本科,具有基金从业资格,2016年7月至2022年12月,任光控安石(北京)投资管理有限公司高级会计,主要从事消费类和仓储物流类基础设施项目及对应资产管理公司的财务管理工作;2022年12月至2023年6月,任中汽研财务管理部财务管理岗,主要从事产业园类基础设施项目财务管理工作;2023年6月起任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部投资经理,从事基础设施基金投资管理。自2023年10月26日起任嘉实基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年1月31日起任嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理（自2024年11月4日起至2025年6月3日休产假）。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
魏少艺 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.3573 |
2.5107 |
0.0402 |
1.63% |
| 2024-12-31 |
2.3993 |
2.4702 |
0.0476 |
1.97% |
| 2024-06-30 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0389 |
1.63% |
| 2024-01-31 |
2.3830 |
2.3830 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-16 |
0.0863 |
| 2025-03-11 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-17 |
0.0825 |
| 2024-09-05 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-11 |
0.0709 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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