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- 累计净值：
- 2.5503元
- 累计分红：
-
0.1349元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 8.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
-- |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 张聪
- 上任日期：
- 2024-08-14
- 简历：
- 张聪女士，硕士。2014年起从事基础设施、不动产等行业的投资管理工作。曾就职于平安信托有限责任公司、平安创赢资本管理有限公司。2022年11月加入华夏基金管理有限公司，具有5年以上基础设施投资管理经验。自2024年8月14日起任华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张聪 |
- 姓名：
- 张玮
- 上任日期：
- 2024-08-14
- 简历：
- 张玮先生，硕士。2014年起从事基础设施、不动产等行业的运营管理工作。曾就职于华润置地有限公司、龙湖集团控股有限公司、翰同（北京）投资管理有限公司、万达商业管理集团有限公司。2023年8月加入华夏基金管理有限公司，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2024年8月14日起任华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张玮 |
- 姓名：
- 杨凯
- 上任日期：
- 2024-08-14
- 简历：
- 杨凯先生，学士。2012年起从事基础设施、不动产等行业的财务管理、运营管理相关工作。曾就职于保利（四川）投资发展有限公司，万科（上海）商用置业有限公司、上海奔汇投资咨询有限公司等。2023年8月加入华夏基金管理有限公司，具有5年以上基础设施财务管理、运营管理经验。自2024年8月14日起任华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
杨凯 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.4952 |
2.5503 |
0.0482 |
1.93% |
| 2024-12-31 |
2.4844 |
2.5026 |
0.0347 |
1.41% |
| 2024-08-14 |
2.4680 |
2.4680 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-29 |
2025-09-02 |
2025-09-02 |
2025-09-04 |
0.0798 |
| 2025-04-30 |
2025-05-07 |
2025-05-07 |
2025-05-09 |
0.0369 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0182 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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