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- 累计净值：
- 3.2639元
- 累计分红：
-
0.3403元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
0.83% |
-2.20% |
-8.17% |
2.25% |
-0.06% |
-2.43% |
20.82% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 王顺征
- 上任日期：
- 2026-08-13
- 简历：
- 王顺征女士，理学硕士。历任万国数据服务有限公司运营风控经理。任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理，具备多年基础设施项目投资或运营管理经验。自2025年06月16日起任中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年8月13日起任中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年8月31日起任中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王顺征 |
| 中金重庆两江REIT |
0.00% |
-1.87% |
0.00% |
2026-08-31~至今 |
| 中金亦庄产业园REIT |
0.62% |
15.44% |
0.49% |
2025-06-16~至今 |
- 姓名：
- 石健行
- 上任日期：
- 2024-04-16
- 简历：
- 石健行先生，金融学学士。曾任华夏幸福基业股份有限公司财务主管、预算高级经理等职务；任中金基金管理有限公司创新投资部经理。具备基础设施项目投资或运营管理经验。自2024年4月16日起任中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年06月16日起任中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
石健行 |
| 中金亦庄产业园REIT |
0.62% |
15.44% |
0.49% |
2025-06-16~至今 |
- 姓名：
- 刘立宇
- 上任日期：
- 2024-04-16
- 简历：
- 刘立宇先生，工学硕士，CFA。历任中投发展有限责任公司产品管理部工程管理专员、战略投资部高级分析师、投资主管；西安嘉仁投资管理有限公司投资部投资经理、高级投资经理；天津磐茂企业管理合伙企业（有限合伙）不动产投资部投资经理、投资副总裁；任中金基金管理有限公司创新投资部副总经理。自2021年6月7日起任中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年4月16日起任中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年2月2日起至2026年7月10日代任中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年8月10日起代任中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘立宇 |
| 中金湖北科投光谷REIT |
0.00% |
-1.38% |
0.00% |
2026-08-10~至今 |
| 中金普洛斯REIT |
0.60% |
8.68% |
0.11% |
2021-06-07~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-30 |
2.9656 |
3.2639 |
-0.0342 |
-1.04% |
| 2025-12-31 |
3.0400 |
3.2944 |
0.0053 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
3.1232 |
3.2876 |
0.0070 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
3.2005 |
3.2793 |
0.0136 |
0.42% |
| 2024-06-30 |
3.2646 |
3.2646 |
0.0046 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-06-30 |
2026-07-02 |
2026-07-02 |
2026-07-06 |
0.0420 |
| 2026-04-02 |
2026-04-07 |
2026-04-07 |
2026-04-09 |
0.0439 |
| 2025-12-18 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
0.0450 |
| 2025-08-14 |
2025-08-18 |
2025-08-18 |
2025-08-20 |
0.0450 |
| 2025-04-30 |
2025-05-07 |
2025-05-07 |
2025-05-09 |
0.0400 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
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三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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