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- 累计净值：
- 2.7332元
- 累计分红：
-
0.1186元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
-- |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
-- |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 任吉伟
- 上任日期：
- 2024-09-26
- 简历：
- 任吉伟先生，中国人民大学管理学学士。曾任华夏幸福基业股份有限公司财务经理，厦门钧浩房地产开发有限公司财务经理、片区财务负责人，珠海市龙湖发展有限公司财务经理，红土创新基金管理有限公司REITs运营岗，负责产业园、仓储物流、公寓等多业态项目财务管理及运营工作。任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。自2014年起从事基础设施项目的投资/运营管理工作。自2024年9月26日起任招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
任吉伟 |
- 姓名：
- 陈如琳
- 上任日期：
- 2024-09-26
- 简历：
- 陈如琳女士，上海财经大学经济学学士、管理学学士，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所助理审计经理；曾任如新（中国）日用保健品有限公司内审部主任，从事公司内部审计工作；曾任湖州银东购物中心财务部经理，从事湖州银泰城购物中心的财务工作；曾任普洛斯普瑞数据科技（上海）有限公司财务副总监，参与IDC数据中心的财务和运营工作。2024年1月加入招商基金管理有限公司的基础设施投资管理部，从事基础设施项目的投资/运营管理工作。自2024年9月26日起任招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈如琳 |
- 姓名：
- 郭王炅
- 上任日期：
- 2024-09-26
- 简历：
- 郭王炅先生，中山大学法学硕士，法律职业资格、注册会计师、税务师。曾任招商财富资产管理有限公司资产证券化部助理经理、经理、高级经理。任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。自2018年起从事基础设施项目的投资/运营管理工作。自2024年9月26日起任招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郭王炅 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.6989 |
2.7332 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-12-31 |
2.7347 |
2.7347 |
0.0077 |
0.28% |
| 2024-09-26 |
2.7270 |
2.7270 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-26 |
0.0318 |
| 2025-08-13 |
2025-08-15 |
2025-08-15 |
2025-08-19 |
0.0525 |
| 2025-04-02 |
2025-04-07 |
2025-04-07 |
2025-04-09 |
0.0343 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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