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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-05-24 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-23 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-05-20 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-19 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0020 |
0.17 |
| 2016-05-18 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-17 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-16 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-13 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2016-05-12 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-05-11 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0040 |
0.35 |
| 2016-05-10 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0020 |
0.17 |
| 2016-05-09 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0210 |
-1.79 |
| 2016-05-06 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-05 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0070 |
0.60 |
| 2016-05-04 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0100 |
-0.85 |
| 2016-05-03 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0830 |
7.61 |
| 2016-04-29 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0240 |
2.25 |
| 2016-04-28 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-04-27 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0040 |
0.38 |
| 2016-04-26 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0060 |
0.57 |
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