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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
190.68 |
|
15.51% |
| 2 |
五粮液 |
180.75 |
|
14.70% |
| 3 |
洋河股份 |
167.45 |
|
13.62% |
| 4 |
泸州老窖 |
162.04 |
|
13.18% |
| 5 |
老白干酒 |
79.02 |
|
6.43% |
| 6 |
沱牌舍得 |
68.99 |
|
5.61% |
| 7 |
山西汾酒 |
68.70 |
|
5.59% |
| 8 |
古井贡酒 |
61.63 |
|
5.01% |
| 9 |
金种子酒 |
47.18 |
|
3.84% |
| 10 |
伊力特 |
40.39 |
|
3.28% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
10.10% |
16.43% |
9.27% |
15.50% |
6.94% |
15.50% |
| 沪深300指数 |
-0.29% |
-3.25% |
4.81% |
-13.99% |
-41.16% |
-11.81% |
17.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.71% |
-2.98% |
4.36% |
-17.62% |
-29.43% |
-16.45% |
4.15% |
| 同类型阶段排名 |
368/704 |
1/704 |
8/704 |
5/704 |
2/704 |
11/704 |
271/704 |
- 姓名：
- 赵菲
- 上任日期：
- 2015-09-30
- 简历：
- 赵菲，男，北京师范大学硕士，具有6年金融行业从业经验，先后供职于国泰君安证券、嘉实基金，2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司，现从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日起任中融中证一带一路主题指数分级基金经理。2015年6月5日起任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月19日起任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月25日起任中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理。2015年9月30日起任中融中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
赵菲 |
| 一带A |
6.31% |
-35.70% |
6.11% |
2015-05-14~至今 |
| 一带B |
-92.78% |
-35.70% |
-92.15% |
2015-05-14~至今 |
| 中融白酒A |
3.30% |
-7.79% |
5.11% |
2015-09-30~至今 |
| 中融白酒B |
30.60% |
-7.79% |
50.60% |
2015-09-30~至今 |
| 中融钢铁A |
5.58% |
-37.14% |
5.98% |
2015-06-19~至今 |
| 中融钢铁B |
-92.24% |
-37.14% |
-93.52% |
2015-06-19~至今 |
| 中融煤炭A |
5.45% |
-37.83% |
5.96% |
2015-06-25~至今 |
| 中融煤炭B |
-68.40% |
-37.83% |
-71.50% |
2015-06-25~至今 |
| 中融银行A |
5.80% |
-43.96% |
5.97% |
2015-06-05~至今 |
| 中融银行B |
-49.00% |
-43.96% |
-49.96% |
2015-06-05~至今 |
| 中融一带一路 |
-58.27% |
-35.70% |
-57.10% |
2015-05-14~至今 |
| 中融白酒 |
15.50% |
-7.79% |
24.73% |
2015-09-30~至今 |
| 中融钢铁 |
-55.79% |
-37.14% |
-58.26% |
2015-06-19~至今 |
| 中融煤炭 |
-31.65% |
-37.83% |
-33.94% |
2015-06-25~至今 |
| 中融银行 |
-21.74% |
-43.96% |
-22.28% |
2015-06-05~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-05-24 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-05-23 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2016-05-20 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-05-19 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0020 |
0.17% |
| 2016-05-18 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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