- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 159927
- 基金简称 A300ETF
- 基金类型 ETF
- 基金全称 鹏华沪深300ETF
- 投资类型 股票型
- 基金经理 崔俊杰
- 成立日期 2013-07-19
- 成立规模 13.07亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.08亿份(2017-12-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的90%)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)、金融衍生产品(权证、股指期货等)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
崔俊杰 上任时间:2013-07-19
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 鹏华资源分级A
- 16.72%
- 8.22%
- 4.92%
- 2014-12-06~至今
- 鹏华资源分级B
- -0.89%
- 8.22%
- -0.28%
- 2014-12-06~至今
- 鹏华传媒分级A
- 16.74%
- 11.72%
- 4.95%
- 2014-12-11~至今
- 鹏华传媒分级B
- -82.87%
- 11.72%
- -42.36%
- 2014-12-11~至今
- 鹏华银行分级A
- 14.71%
- -23.78%
- 4.92%
- 2015-04-17~至今
- 鹏华银行分级B
- 0.80%
- -23.78%
- 0.28%
- 2015-04-17~至今
- 鹏华深证民营ETF
- 58.98%
- 45.92%
- 9.83%
- 2013-03-16~至今
- 鹏华沪深300ETF
- 0.00%
- 64.03%
- 0.00%
- 2013-07-19~至今
- 鹏华资源分级
- 6.22%
- 8.22%
- 1.89%
- 2014-12-06~至今
- 鹏华传媒分级
- -20.67%
- 11.72%
- -6.97%
- 2014-12-11~至今
- 鹏华银行分级
- 8.19%
- -23.78%
- 2.80%
- 2015-04-17~至今
- 医药基金
- 4.99%
- 7.02%
- 3.07%
- 2016-07-15~至今
- 鹏华上证民企50ETF联接
- 59.56%
- 46.28%
- 10.00%
- 2013-03-30~至今
- 鹏华深证民营ETF联接
- 51.42%
- 45.92%
- 8.76%
- 2013-03-16~至今
- 鹏华香港银行指数(LOF)
- 21.20%
- 3.07%
- 16.14%
- 2016-11-10~至今
- 鹏华上证民企50ETF
- 64.73%
- 46.28%
- 10.71%
- 2013-03-30~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
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- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
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热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
102.30%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
53.58%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
32.44%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
14.45%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.0950%5七日年化收益
同类基金排行
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国泰国证食品饮料行业指数分级
160222
48.68%3近一年收益率
-
国泰互联网+股票
001542
48.32%4近一年收益率
-
汇添富中证主要消费ETF联接
000248
46.49%5近一年收益率