- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 159921
- 基金简称 中小等权
- 基金类型 ETF
- 基金全称 诺安中小板等权重ETF
- 投资类型 股票型
- 基金经理 梅律吾
- 成立日期 2012-12-10
- 成立规模 2.53亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.07亿份(2017-09-30)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 诺安基金管理有限公司
- 基金托管人 交通银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中小板等权重指数收益率
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).其中,本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
投资策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。
风险收益特征
本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金,本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
现任基金经理
梅律吾 上任时间:2017-08-08
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 诺安中证500ETF联接基金
- -11.01%
- -33.64%
- -4.75%
- 2015-06-09~至今
- 诺安稳健
- 35.57%
- 60.83%
- 5.95%
- 2012-07-28~至今
- 诺安进取
- -25.77%
- 60.83%
- -5.50%
- 2012-07-28~至今
- 诺安中小板等权重ETF
- 6.80%
- 3.40%
- 33.08%
- 2017-08-08~至今
- 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
- -4.50%
- -16.46%
- -3.90%
- 2011-09-27~2012-11-24
- 诺安中证创业成长指数分级
- 48.14%
- 60.83%
- 7.75%
- 2012-07-28~至今
- 诺安价值增长混合
- -25.11%
- -40.20%
- -13.89%
- 2007-11-13~2009-10-20
- 诺安成长混合
- 39.38%
- 36.91%
- 23.06%
- 2009-03-10~2010-10-16
- 诺安中证100指数
- 96.14%
- 60.83%
- 13.66%
- 2012-07-28~至今
- 诺安全球黄金(QDII-FOF)
- 7.28%
- -23.31%
- 4.75%
- 2011-01-13~2012-07-20
- 诺安上证新兴产业ETF联接
- 3.59%
- 0.91%
- 22.28%
- 2017-08-28~至今
- 诺安上证新兴产业ETF
- 6.15%
- 3.40%
- 29.60%
- 2017-08-08~至今
- 诺安中证500ETF
- 69.34%
- 65.97%
- 15.16%
- 2014-02-07~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 宋德舜
- 2012-12-10
- 2017-08-08
- 4年241天
- 51.50%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
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- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
100.09%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
68.42%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
34.79%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
17.42%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.0860%5七日年化收益
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创金合信资源主题精选股票A
003624
27.19%4近一年收益率
-
招商行业精选股票基金
000746
26.12%5近一年收益率