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- 累计净值：
- 0.5720元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.92亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.09 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-02 |
0.8787 |
0.5720 |
0.0038 |
0.72 |
| 2020-12-01 |
0.8724 |
0.5701 |
0.0215 |
4.23 |
| 2020-11-30 |
0.8370 |
0.5594 |
0.0088 |
1.76 |
| 2020-11-27 |
0.8225 |
0.5550 |
0.0062 |
1.26 |
| 2020-11-26 |
0.8123 |
0.5520 |
-0.0030 |
-0.60 |
| 2020-11-25 |
0.8172 |
0.5534 |
-0.0130 |
-2.54 |
| 2020-11-24 |
0.8385 |
0.5599 |
-0.0064 |
-1.24 |
| 2020-11-23 |
0.8490 |
0.5630 |
-0.0054 |
-1.03 |
| 2020-11-20 |
0.8578 |
0.5657 |
0.0029 |
0.55 |
| 2020-11-19 |
0.8531 |
0.5643 |
0.0086 |
1.68 |
| 2020-11-18 |
0.8390 |
0.5600 |
-0.0046 |
-0.90 |
| 2020-11-17 |
0.8466 |
0.5623 |
-0.0145 |
-2.75 |
| 2020-11-16 |
0.8705 |
0.5695 |
-0.0078 |
-1.45 |
| 2020-11-13 |
0.8833 |
0.5734 |
-0.0057 |
-1.04 |
| 2020-11-12 |
0.8926 |
0.5762 |
0.0104 |
1.95 |
| 2020-11-11 |
0.8755 |
0.5710 |
-0.0365 |
-6.40 |
| 2020-11-10 |
0.9354 |
0.5891 |
-0.0150 |
-2.56 |
| 2020-11-09 |
0.9600 |
0.5965 |
0.0243 |
4.34 |
| 2020-11-06 |
0.9201 |
0.5845 |
0.0032 |
0.57 |
| 2020-11-05 |
0.9149 |
0.5829 |
0.0248 |
4.66 |
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