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- 累计净值：
- 1.3220元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.27亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.16 亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.5920 |
1.3220 |
0.1682 |
25.77 |
| 2020-12-30 |
1.5540 |
1.3140 |
0.0218 |
3.46 |
| 2020-12-29 |
1.5020 |
1.3030 |
-0.0512 |
-7.51 |
| 2020-12-28 |
1.6240 |
1.3290 |
0.0088 |
1.31 |
| 2020-12-25 |
1.6030 |
1.3240 |
0.0529 |
8.53 |
| 2020-12-24 |
1.4770 |
1.2980 |
0.0042 |
0.68 |
| 2020-12-23 |
1.4670 |
1.2950 |
0.0126 |
2.09 |
| 2020-12-22 |
1.4370 |
1.2890 |
-0.0529 |
-8.06 |
| 2020-12-21 |
1.5630 |
1.3160 |
0.0256 |
4.06 |
| 2020-12-18 |
1.5020 |
1.3030 |
0.0235 |
3.87 |
| 2020-12-17 |
1.4460 |
1.2910 |
0.0403 |
7.11 |
| 2020-12-16 |
1.3500 |
1.2710 |
-0.0025 |
-0.44 |
| 2020-12-15 |
1.3560 |
1.2720 |
-0.0055 |
-0.95 |
| 2020-12-14 |
1.3690 |
1.2750 |
0.0109 |
1.94 |
| 2020-12-11 |
1.3430 |
1.2690 |
-0.0143 |
-2.47 |
| 2020-12-10 |
1.3770 |
1.2760 |
-0.0143 |
-2.41 |
| 2020-12-09 |
1.4110 |
1.2840 |
-0.0113 |
-1.88 |
| 2020-12-08 |
1.4380 |
1.2890 |
0.0034 |
0.56 |
| 2020-12-07 |
1.4300 |
1.2880 |
-0.0101 |
-1.65 |
| 2020-12-04 |
1.4540 |
1.2930 |
0.0235 |
4.01 |
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