首页> 信诚中证800有色指数分级B
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累计净值:
1.3220元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.27亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.16 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

信诚中证800有色指数分级B 净资产规模 3.25 亿元,比上期增加 59.11% , 股票配置占比上期增加 58.33%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 3.04 93.02 0.01 0.33 0.20 6.11 0.02 0.54 3.25 3.27
2020-06-30 1.92 93.28 0.00 0.00 0.12 5.76 0.02 0.96 2.04 2.06
2020-03-31 1.21 92.88 0.00 0.00 0.08 6.39 0.01 0.73 1.30 1.31
2019-12-31 1.36 91.55 0.00 0.00 0.09 5.78 0.04 2.67 1.45 1.49
2019-09-30 1.23 92.96 0.00 0.00 0.08 6.37 0.01 0.67 1.31 1.32
2019-06-30 1.36 93.11 0.00 0.04 0.10 6.53 0.00 0.32 1.45 1.46
2019-03-31 1.37 93.40 0.00 0.00 0.09 6.03 0.01 0.57 1.45 1.47
2018-12-31 1.31 93.64 0.00 0.00 0.09 6.19 0.00 0.17 1.39 1.40

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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