首页> 信诚中证800有色指数分级B
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累计净值:
1.1250元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.46亿元
涨跌幅:
-0.08%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.19 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2019-06-30

信诚中证800有色指数分级B 净资产规模 1.45 亿元,比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 -0.73%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2019-06-30 1.36 93.11 0.00 0.04 0.10 6.53 0.00 0.32 1.45 1.46
2019-03-31 1.37 93.40 0.00 0.00 0.09 6.03 0.01 0.57 1.45 1.47
2018-12-31 1.31 93.64 0.00 0.00 0.09 6.19 0.00 0.17 1.39 1.40
2018-09-30 1.56 93.95 0.00 0.00 0.10 5.86 0.00 0.19 1.65 1.66
2018-06-30 1.80 94.12 0.00 0.00 0.11 5.76 0.00 0.12 1.90 1.91
2018-03-31 2.22 94.05 0.00 0.00 0.13 5.53 0.01 0.42 2.34 2.36
2017-12-31 2.46 83.63 0.00 0.09 0.24 8.03 0.24 8.25 2.77 2.94
2017-09-30 3.70 92.43 0.00 0.00 0.23 5.86 0.07 1.71 3.93 4.00

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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