加载中...
- 累计净值：
- 1.6430元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.35亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 1.45 亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.4320 |
1.6430 |
0.2993 |
21.60 |
| 2020-12-30 |
1.3860 |
1.6320 |
0.0360 |
2.67 |
| 2020-12-29 |
1.3500 |
1.6240 |
-0.0100 |
-0.74 |
| 2020-12-28 |
1.3600 |
1.6260 |
0.0090 |
0.67 |
| 2020-12-25 |
1.3510 |
1.6240 |
0.0180 |
1.35 |
| 2020-12-24 |
1.3330 |
1.6200 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2020-12-23 |
1.3350 |
1.6200 |
0.0200 |
1.52 |
| 2020-12-22 |
1.3150 |
1.6150 |
-0.0340 |
-2.52 |
| 2020-12-21 |
1.3490 |
1.6240 |
0.0210 |
1.58 |
| 2020-12-18 |
1.3280 |
1.6190 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2020-12-17 |
1.3360 |
1.6200 |
0.0280 |
2.14 |
| 2020-12-16 |
1.3080 |
1.6140 |
0.0060 |
0.46 |
| 2020-12-15 |
1.3020 |
1.6120 |
0.0050 |
0.39 |
| 2020-12-14 |
1.2970 |
1.6110 |
0.0200 |
1.57 |
| 2020-12-11 |
1.2770 |
1.6060 |
-0.0240 |
-1.84 |
| 2020-12-10 |
1.3010 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-09 |
1.3010 |
1.6120 |
-0.0300 |
-2.25 |
| 2020-12-08 |
1.3310 |
1.6190 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2020-12-07 |
1.3380 |
1.6210 |
-0.0180 |
-1.33 |
| 2020-12-04 |
1.3560 |
1.6250 |
0.0040 |
0.30 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
