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累计净值:
1.6430元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
4.35亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
1.45 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

沪深300B 净资产规模 4.31 亿元,比上期增加 11.97% , 股票配置占比上期增加 12.40%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 4.08 93.79 0.01 0.19 0.26 5.88 0.01 0.14 4.31 4.35
2020-06-30 3.63 94.10 0.00 0.02 0.23 5.83 0.00 0.05 3.85 3.86
2020-03-31 3.24 93.93 0.00 0.01 0.21 6.03 0.00 0.03 3.44 3.45
2019-12-31 3.62 94.36 0.00 0.02 0.21 5.61 0.00 0.01 3.82 3.83
2019-09-30 3.72 94.20 0.00 0.00 0.23 5.74 0.00 0.06 3.93 3.94
2019-06-30 3.76 93.96 0.00 0.00 0.24 6.02 0.00 0.02 3.98 4.00
2019-03-31 3.45 94.48 0.01 0.16 0.19 5.30 0.00 0.06 3.64 3.66
2018-12-31 2.77 92.04 0.00 0.02 0.19 6.26 0.05 1.68 2.95 3.01

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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