资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
材料
23.37%
医疗保健
17.62%
通讯
15.26%
非必需消费品
13.23%
科技
11.51%
金融
8.21%
工业
3.22%
必需消费品
0.45%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 紫金矿业
- 278.80
- 8297.97
- 8.73%
- 2
- 腾讯控股
- 9.38
- 5677.77
- 5.97%
- 3
- 小米集团-W
- 106.80
- 5265.34
- 5.54%
- 4
- 中芯国际
- 66.00
- 4793.42
- 5.04%
- 5
- 康方生物
- 30.80
- 3970.51
- 4.18%
- 6
- 招金矿业
- 138.80
- 3961.32
- 4.17%
- 7
- 香港交易所
- 9.68
- 3906.24
- 4.11%
- 8
- 携程集团-S
- 7.18
- 3906.90
- 4.11%
- 9
- 和誉-B
- 236.00
- 3861.10
- 4.06%
- 10
- 阿里巴巴-W
- 23.80
- 3846.02
- 4.05%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例